瀚叶股份(600226)G拜克2005年年度报告摘要

浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计事务所有限公司为本公司出具了的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人吴梦根，主管会计工作负责人陈俊标，会计机构负责人（会计主管人员）杨春 芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 拜克 股票代码 600226 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省湖州市经济技术开发区 ； 浙江省德清县钟管工业区 邮政编码 313220 公司国际互联网网址 http://www.biok.com 电子信箱 600226@biok.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐劲然 徐芬 联系地址 浙江省德清县钟管工业区 浙江省德清县钟管工业区 电话 0572-8402738 0572-8402738 传真 0572-8402738 0572-8402738 电子信箱 tjr@biok.com xuf123456@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,465,852,231.76 1,008,016,489.02 45.42 603,729,157.32 利润总额 100,958,795.66 76,052,896.67 32.75 62,055,572.60 净利润 73,731,088.96 60,190,181.74 22.50 50,102,715.25 扣除非经常性损益的净利润 70,184,407.55 58,592,769.30 19.78 40,095,195.16 经营活动产生的现金流量净额 169,949,413.45 101,608,473.81 67.26 99,435,154.85 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,716,518,776.31 1,327,076,236.87 29.35 1,114,185,955.87 股东权益（不含少数股东权益） 908,705,464.44 852,476,015.48 6.60 826,753,451.10 第 1 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.27 0.22 22.73 0.19 最新每股收益 增加 1.05 个百 净资产收益率（%） 8.11 7.06 6.06 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.84 个百 7.72 6.87 4.85 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.37 70.27 0.37 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.36 3.15 6.67 3.06 调整后的每股净资产 3.35 3.14 6.37 3.05 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -3,736,965.05 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 6,475,868.52 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 3,039,722.93 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,127,044.17 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -253,935.89 应扣除少数股东损益影响数 239,284.34 合计 3,546,681.40 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 172,926,165 63.96 172,926,165 63.96 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 154,171,375 57.02 154,171,375 57.02 境外法人持有股份 18,754,790 6.94 18,754,790 6.94 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 172,926,165 63.96 172,926,165 63.96 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,440,000 36.04 97,440,000 36.04 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 97,440,000 36.04 97,440,000 36.04 三、股份总数 270,366,165 100 270,366,165 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,857 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 升华集团控股有限公司 其他 48.16 130,208,426 130,208,426 无 源裕投资有限公司 外资股东 6.94 18,754,790 18,754,790 无 天津开发区鸿基置业有限公司 其他 5.00 13,519,702 13,519,702 无 浙江省科技风险投资有限公司 其他 2.58 6,986,095 6,986,095 无 金信信托投资股份有限公司 其他 1.28 3,457,152 3,457,152 无 中国建设银行－华宝兴业多策略增长 其他 1.21 3,280,577 0 未知 证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基 其他 0.33 900,000 0 未知 金 浙江省丝绸公司湖州分公司 其他 0.16 436,815 0 未知 蔡欣 其他 0.14 390,100 0 未知 吕剑锋 其他 0.14 367,672 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 3,280,577 人民币普通股 资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 900,000 人民币普通股 浙江省丝绸公司湖州分公司 436,815 人民币普通股 蔡欣 390,100 人民币普通股 吕剑锋 367,672 人民币普通股 卢永文 275,000 人民币普通股 谢月云 262,600 人民币普通股 德清县生物化学总公司 251,807 人民币普通股 邝振番 240,000 人民币普通股 朱家瑶 230,435 人民币普通股 上述股东关联关 前十名流通股股东中，德清县生物化学总公司为升华集团控股有限公司的子公司，其持有的 系或一致行动关 251807 股公司股票为公司通过其帐户实施的优秀员工持股。 系的说明 第 3 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：升华集团控股有限公司 法人代表：夏士林 注册资本：80,542,900 元人民币 成立日期：2001 年 12 月 13 日 主要经营业务或管理活动：项目投资与资产管理、投资咨询、投资和开发生物化工制品（酶制 剂、生物农药、生物兽药）、化工原料、氧化铁颜料、涂料、锆系列产品、机制纸及纸板、纸制品制 造、胶合板、装饰贴面板、木制品、火力发电、纺织品和服装、房地产、酒店业、广告及印刷业，经 营国家批准的自营进出口业务,货物进出口业务。 （2）自然人控股股东情况 自然人姓名：夏士林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：升华集团控股有限公司董事长、浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、董事 （3）法人实际控制人情况 公司名称：德清县钟管镇富民资产经营有限公司 法人代表：姚阿连 注册资本：28,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 3 月 11 日 主要经营业务或管理活动：镇有资产经营、转让、租赁、兼并 本报告期内公司控股股及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 钟管镇资产管理委员会 100% 德清县钟管镇富民资产经营有限公司 50% 升华集团控股有限公司 48.16% 浙江升华拜克生物股份有限公司 第 4 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内从 股东单 年初 年末 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 他关联 (万元) 单位领 取 2005-06-27～2008- 吴梦根 董事长 男 43 0 58,400 风险奖励 12 是 06-27 2005-06-27～2008- 夏士林 董事 男 54 73,300 188,900 风险奖励 12 是 06-27 2005-06-27～2008- 康列克 董事 女 52 47,956 133,257 风险奖励 30 否 06-27 副董事 2005-06-27～2008- 沈德堂 长、总经 男 41 19,575 99,475 风险奖励 35 否 06-27 理 董事、副 2005-06-27～2008- 吴松根 男 42 25,143 65,343 风险奖励 17 否 总经理 06-27 2005-06-27～2008- 杨春芳 董事 男 40 0 0 8.8 否 06-27 2005-06-27～2008- 周胜白 独立董事 男 63 0 0 2 否 06-27 2005-06-27～2008- 李兆强 独立董事 男 63 0 0 2 否 06-27 2005-06-27～2008- 李根美 独立董事 女 45 0 0 2 否 06-27 监事会召 2005-06-27～2008- 鲍希楠 男 48 0 0 风险奖励 是 集人 06-27 2005-06-27～2008- 史凤章 监事 男 46 20,909 55,009 13.5 否 06-27 2005-06-27～2008- 徐红彪 监事 男 43 0 0 风险奖励 10.82 否 06-27 2005-06-27～2008- 高敏华 副总经理 男 42 26,651 66,451 风险奖励 30 否 06-27 2005-06-27～2008- 姚云泉 副总经理 男 38 7,250 35,800 风险奖励 15 否 06-27 2005-06-27～2008- 王信培 副总经理 男 42 7,250 41,000 风险奖励 16 否 06-27 2005-06-27～2008- 蒋东明 副总经理 男 43 0 28,700 26 否 06-27 副总经 2005-06-27～2008- 陈俊标 理、财务 男 40 16,530 36,630 风险奖励 11.96 否 06-27 负责人 2005-06-27～2008- 储消和 总工程师 男 39 0 23,500 风险奖励 15.12 否 06-27 董事会秘 2005-06-27～2008- 唐劲然 男 34 0 13,800 12 否 书 06-27 合计 / / / / 244,564 846,265 / / 第 5 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年公司实现主营业务收入 14.66 亿元，同比增长了 45.32%；实现利润总额 1.01 亿元，同比 增长 32.75%；净利润 7373 万元，同比增长 22.50%。 面对农药、兽药及以石油等资源性物资为原料的产品日益激烈的市场竞争，公司通过技术创新， 努力开拓新产品，形成多元化、逐步升级的产品梯队，克服了原来过于依赖单一产品的格局，不断提 升公司主营业务收入和利润水平。目前公司已经开发出农药类原药品种 5 个，兽药类原料药品种 9 个，基本上都是高效、低毒的产品；其中，属于生物类的有 10 个，属于化学类的有 4 个。截止 2005 年 12 月 31 日，公司已形成年产 25,000 吨氧氯化锆、5,000 吨高纯乙酰丙酮、10,000 吨双甘膦、 2,600 吨硫酸粘杆菌素、1,600 吨麦草畏的生产规模，发酵能力达到 4500 立方米。规模化生产及生产 基地的转移进一步增强了公司的成本优势，有效克服了部分老产品毛利率下降的不利影响，公司的盈 利水平将继续保持稳中有升。 经过多年的发展，公司的多项产品在国内具有较强的竞争优势：公司是目前国内最大的麦草畏生 产企业，约占全球产量的 10%，占国内产量的 70%。麦草畏是全球单项销量第 42 位的农药和第 5 位的 除草剂，由于其杀草力强、药效迅速、用量少、持效适中、经济效益高等特点，在世界各地广泛使 用。 公司也是国内最大的阿维菌素生产企业之一，约占国内市场份额的 20%。阿维菌素是世界第 21 大畅销农药，第 4 大畅销杀虫剂。 公司还是国内最大的锆生产企业。全球 90%的氧氯化锆在中国生产。锆系列产品目前是公司支柱 产品之一，为公司提供稳定的利润来源。 此外，公司持股 95%的控股子公司湖州新奥特医药化工有限公司是国际上高纯度乙酰丙酮生产能 力最大的生产厂家。 随着国家对三农问题的重视，作为农业保障的农药将有很大的发展空间。另一方面，我国农药结 构存在着结构不合理的现象，除草剂和杀菌剂比例过低，杀虫剂比例过高，结构调整将为企业发展提 供更多的发展机会。积极发展高效、低毒、低残留的环保型农药将是今后农药市场发展的主旋律。兽 药方面，随着国内外对农牧产品残留限制的日益严格，药物饲料添加剂必将受到限制并最终停止使 用，治疗性动物抗生素需求必将大幅增长。行业的发展将为公司未来的发展提供更多的机遇。 另一方面，公司产品阿维菌素已具有规模优势和成本优势，；麦草畏有技术和工艺壁垒，在竞争 中将继续保持优势；兽药已经形成系列产品，并在由单一的原料药向原料和终端产品并重转型，但产 品的市场价格在持续下降；锆系列产品有规模优势，公司的产能已经达到 25000 吨/年，占全球需求 量的近 25%；乙酰丙酮扩产后市场份额将大大增加，但市场价格将有回归趋势，增长幅度将下降。 根据公司董事会制定的发展战略，公司在未来将在巩固和提升公司在兽药、农药的龙头地位的基 础上，大力发展终端制剂产品，塑造公司品牌，成为一个富有国际竞争力的生物与精细化工公司。 2006 年拟投资的新项目包括：年产 1000 吨 3,6－二氯水杨酸项目、年产 3500 吨 20%莫能菌素颗粒剂 项目、年产 130 吨泰妙菌素项目、年产 10 吨甲胺基阿维菌素原药技术改造项目、年产 1000 吨硫酸锆 技术改造项目及其他技术改造项目。 第 6 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 本 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减（%） （％） （％） 行业 农药 61,366.26 54,687.50 10.88 28.68 35.45 减少 4.46 个百分点 锆系列产品 29,618.38 23,983.59 19.02 55.52 52.79 增加 1.44 个百分点 兽药 17,231.85 12,973.95 24.71 38.59 37.23 增加 0.75 个百分点 医药中间体 11,455.62 7,098.06 38.04 304.23 202.66 增加 20.8 个百分点 产品 阿维菌素系列 6,298.57 5,644.94 10.38 -0.24 -0.04 减少 19.04 个百分点 硫酸粘杆菌素系列 8,881.15 6,509.26 26.71 33.56 31.86 减少 0.95 个百分点 麦草畏系列 13,070.43 9,791.36 25.08 83.91 115.84 减少 11.09 个百分点 锆系列 29,618.38 23,983.59 19.02 0.56 0.53 增加 1.44 个百分点 乙酰丙酮 11,057.14 6,763.56 38.83 2.90 1.78 增加 21.25 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 内销 570,898,979.22 33.95 外销 894,953,252.54 53.82 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 0 募集资金总额 28,970.9 额 已累计使用募集资金总额 28,970.9 拟投入金 是否变更项 实际投入 2006 年实现 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 金额 收益 度 益 新增年产 1000 吨麦草畏技改项目 12,352.34 否 13,496.83 2,623.83 是 是 年产 100 吨黄霉素技改项目 7,881.57 否 7,732.92 460.03 是 否 年产 1700 吨硫酸粘杆菌素技改项目 8,780.38 否 8,719.42 1376.92 是 否 年产 500 吨松线光技改项目 6,480.17 否 5,533.10 33.77 是 否 4 吨/年赤霉素 GA4+7 及 130 吨/年 7,736.12 否 6,168.94 135.56 是 否 吉宝嘌呤乳油 设立上海迪迈克实业有限公司投资 2,000.00 否 1,921.00 是 / 对浙江升华拜克化工进出口有限公 司增资 2,000.00 是 0 否 / 合计 47,230.58 / 43,572.22 4,630.11 / / 由于竞争激烈，黄霉素市场价格大幅下滑。 未达到计划进度和预计收益的说明 由于竞争激烈，硫酸粘杆菌素市场价格有所下滑 （分具体项目） 年产 500 吨松线光技改项目于 2005 年 9 月底完工。 4 吨/年赤霉素 GA4+7 及 130 吨/年吉宝嘌呤乳油于 2005 年 9 月底完工。 第 7 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 2,000.00 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 情况 划进度 计收益 公司放弃对对 浙江升华拜克 对浙江升华拜克化工进 0 0 / 化工进出口有 出口有限公司增资 限公司增资 合计 / / / 截至 2004 年 12 月 31 日，公司配股募集资金合计 2.9 亿元已全部按承诺投入使用，配股项目松线 未达到计划进 光及赤霉素技改工程和其他技改项目对资金的需求仍然较大。另一方面，进出口公司这几年的迅 度和预计收益 速发展，目前业务已较为平稳，对营运资金的需求基本上能通过自身业务的调整消化解决。综合 的说明（分具 上述因素，公司决定放弃对进出口公司增资。本次变更募集资金项目已经公司 2005 年第一次临时 体项目） 股东大会审议通过。 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 120 吨阿维 菌素及系列产品 15,383.88 已于 20063 月投入生产。 项目 18MW 热电联供项 4,224.02 已于 05 年 6 月投入运行 目 年产 5000 吨乙 4,129.02 已于 05 年年底建设完毕。 酰丙酮项目 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年母公司实现净利润 73,731,088.96 元，提取法定盈余公积 7,229,580.82 元，加上上年结 余未分配利润 46,949,218.01 元，可供股东分配利润为 113,450,726.15 元。经 2006 年 3 月 16 日公 司董事会届次会议通过的 2005 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），分配现金 股利为 32,443,939.80 元。剩余未分配利润 81,006,786.35 元滚存至下年。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 浙江升华云峰新材股份有限公司 4,009,290.88 11.32 989,332.30 60.64 升华集团德清奥华广告有限公司 8,991,606.78 25.38 浙江升华强磁材料有限公司 641,988.10 39.36 合计 13,000,897.66 1,631,320.40 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,631,320.40 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 升华集团控股有限公司 0 0 6,850 0 合计 0 0 6,850 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司股权分置改革已于 2006 年 1 月 9 日经相关股东会议表决通过。公司流通股股东按其持有 的流通股股数每 10 股获 3 股股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的 非流通股即获得上市流通权。该方案已于 2006 年 2 月 10 日实施完毕。 公司控股股东升华集团控股有限公司特别承诺：升华集团承诺现持有的升华拜克股份自获得上市 流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后 24 个月内，通过交易所挂牌交易出 售股份的价格不低于 8 元（当升华拜克派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数 第 9 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。若升华集团违反限价减持承诺出售持有的原非 流通股股份，升华集团同意登记结算公司将出售股份所得资金划入升华拜克帐户归全体股东所有。 公司股东天津开发区鸿基置业有限公司特别承诺：在办理持有的非流通股股份上市流通时，应先 履行其与升华集团和源裕投资三方签订的协议书中约定的义务，并按照上海证券交易所的有关规定提 出该等股份的上市流通申请。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 275,797,014.93 192,056,858.42 55,350,220.35 93,743,766.74 短期投资 5,000,000.00 35,135,787.60 5,000,000.00 28,770,000.00 应收票据 11,664,100.03 6,032,359.17 11,664,100.03 4,272,119.29 应收股利 应收利息 应收账款 198,810,302.26 205,256,470.11 94,309,952.88 61,478,069.13 其他应收款 4,455,625.71 5,557,491.41 4,960,425.76 2,189,088.83 预付账款 25,726,704.21 13,823,893.68 19,216,636.39 4,345,232.13 应收补贴款 14,945,627.97 6,240,502.43 2,289,363.35 存货 171,402,033.53 142,244,366.25 129,035,706.86 92,324,841.81 待摊费用 829,723.29 628,595.53 717,907.45 595,179.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 708,631,131.93 606,976,324.60 322,544,313.07 287,718,297.29 长期投资： 长期股权投资 58,926,566.71 61,952,703.49 157,934,830.39 141,750,003.87 长期债权投资 长期投资合计 58,926,566.71 61,952,703.49 157,934,830.39 141,750,003.87 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 4,679,152.47 5,381,025.27 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 7,142,106.02 8,213,421.86 11,821,258.49 13,594,447.13 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 926,112,795.51 713,413,829.43 834,048,961.20 650,555,065.63 减：累计折旧 218,961,146.01 168,892,496.51 200,825,969.40 157,803,547.22 固定资产净值 707,151,649.50 544,521,332.92 633,222,991.80 492,751,518.41 减：固定资产减值准备 5,717,571.76 6,909,122.08 4,057,952.88 5,314,503.20 固定资产净额 701,434,077.74 537,612,210.84 629,165,038.92 487,437,015.21 工程物资 4,418,772.10 14,387,687.85 2,168,466.99 13,698,136.25 在建工程 209,292,145.68 74,280,496.80 162,807,976.06 66,294,161.43 固定资产清理 固定资产合计 915,144,995.52 626,280,395.49 794,141,481.97 567,429,312.89 无形资产及其他资产： 无形资产 31,760,248.15 31,250,078.92 16,622,916.92 18,498,688.36 长期待摊费用 2,055,834.00 616,734.37 1,707,892.83 370,500.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,816,082.15 31,866,813.29 18,330,809.75 18,869,188.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,716,518,776.31 1,327,076,236.87 1,292,951,435.18 1,015,766,802.98 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 198,876,780.14 79,212,839.49 113,814,904.74 34,312,839.49 第 11 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付票据 245,219,372.35 143,403,869.24 50,692,004.36 10,000,000.00 应付账款 160,825,913.25 103,982,248.91 87,741,200.01 49,155,299.46 预收账款 6,651,247.63 6,915,513.87 4,712,559.55 5,537,929.87 应付工资 12,345,865.94 10,227,970.36 9,781,667.01 9,159,127.16 应付福利费 4,844,154.68 3,138,223.56 3,850,721.93 2,569,568.99 应付股利 应交税金 16,875,424.08 5,617,234.40 9,135,250.76 3,858,780.99 其他应交款 1,217,285.53 636,495.42 668,593.81 534,732.89 其他应付款 39,835,835.69 53,464,476.53 21,893,263.21 17,030,020.29 预提费用 1,320,127.97 381,997.27 782,703.64 200,753.41 预计负债 一年内到期的长期负债 20,035,200.00 20,035,200.00 其他流动负债 流动负债合计 708,047,207.26 406,980,869.05 323,108,069.02 132,359,052.55 长期负债： 长期借款 60,105,600.00 30,052,800.00 60,105,600.00 30,052,800.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,562,631.29 1,207,221.62 2,276,147.50 650,000.00 其他长期负债 长期负债合计 62,668,231.29 31,260,021.62 62,381,747.50 30,702,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 770,715,438.55 438,240,890.67 385,489,816.52 163,061,852.55 少数股东权益(合并报表填列) 37,097,873.32 36,359,330.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 资本公积 465,294,033.70 451,686,513.47 465,573,563.88 452,003,543.65 盈余公积 59,594,539.59 51,030,179.20 59,594,539.59 51,030,179.20 其中：法定公益金 16,583,092.82 16,583,092.82 16,583,092.82 16,583,092.82 未分配利润 113,450,726.15 79,393,157.81 111,927,350.19 79,305,062.58 拟分配现金股利 32,443,939.80 32,443,939.80 32,443,939.80 32,443,939.80 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 908,705,464.44 852,476,015.48 907,461,618.66 852,704,950.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,716,518,776.31 1,327,076,236.87 1,292,951,435.18 1,015,766,802.98 公司法定代表人: 吴梦根 主管会计工作负责人: 陈俊标 会计机构负责人: 杨春芳 第 12 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,465,852,231.76 1,008,016,489.02 719,503,419.38 534,260,592.96 减：主营业务成本 1,233,525,056.68 846,561,669.75 578,420,232.06 410,918,378.04 主营业务税金及附加 4,533,478.05 525,789.14 3,432,702.16 374,442.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 227,793,697.03 160,929,030.13 137,650,485.16 122,967,772.14 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,028,118.62 1,807,253.91 3,938,404.90 2,691,844.72 减: 营业费用 49,627,298.44 35,289,476.43 23,010,693.15 21,441,920.28 管理费用 67,190,126.14 54,085,867.55 49,566,482.66 40,875,081.77 财务费用 18,373,722.46 1,599,378.89 7,186,752.04 -275,237.37 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 95,630,668.61 71,761,561.17 61,824,962.21 63,617,852.18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,815,275.22 3,659,387.00 23,726,919.82 6,594,419.16 补贴收入 5,715,868.52 4,559,577.46 667,650.00 3,133,877.00 营业外收入 446,701.86 932,181.01 446,701.86 727,756.41 减：营业外支出 7,649,718.55 4,859,809.97 4,933,635.26 4,657,935.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 100,958,795.66 76,052,896.67 81,732,598.63 69,415,969.47 减：所得税 25,866,833.31 14,974,231.63 9,436,790.40 8,996,756.56 减：少数股东损益 1,360,873.39 888,483.30 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 73,731,088.96 60,190,181.74 72,295,808.23 60,419,212.91 加：年初未分配利润 79,393,157.81 68,820,782.76 79,305,062.58 68,503,656.36 其他转入 六、可供分配的利润 153,124,246.77 129,010,964.50 151,600,870.81 128,922,869.27 减：提取法定盈余公积 7,229,580.82 6,041,921.29 7,229,580.82 6,041,921.29 提取法定公益金 3,020,960.65 3,020,960.65 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 145,894,665.95 119,948,082.56 144,371,289.99 119,859,987.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,443,939.80 40,554,924.75 32,443,939.80 40,554,924.75 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 113,450,726.15 79,393,157.81 111,927,350.19 79,305,062.58 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -409,962.25 -409,962.25 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吴梦根 主管会计工作负责人: 陈俊标 会计机构负责人: 杨春芳 第 13 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,583,328,375.14 753,417,636.86 收到的税费返还 51,901,032.74 1,683,106.65 收到的其他与经营活动有关的现金 115,756,475.06 69,756,130.81 经营活动现金流入小计 1,750,985,882.94 824,856,874.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,198,246,164.75 566,570,522.40 支付给职工以及为职工支付的现金 58,578,030.89 46,842,995.24 支付的各项税费 31,860,478.96 16,710,259.46 支付的其他与经营活动有关的现金 292,351,794.89 114,350,776.43 经营活动现金流出小计 1,581,036,469.49 744,474,553.53 经营活动现金流量净额 169,949,413.45 80,382,320.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,085,226.83 33,922,643.76 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,700,000.00 5,700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,125,543.43 709,078.00 收到的其他与投资活动有关的现金 11,190,000.00 10,440,000.00 投资活动现金流入小计 79,100,770.26 50,771,721.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 323,251,317.40 257,084,932.61 投资所支付的现金 25,354,163.02 5,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 81,065.29 投资活动现金流出小计 348,686,545.71 262,834,932.61 投资活动产生的现金流量净额 -269,585,775.45 -212,063,210.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 475,721,918.40 333,747,949.83 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 475,721,918.40 333,747,949.83 偿还债务所支付的现金 306,057,977.75 204,245,884.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,279,786.67 37,685,494.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 250,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 349,587,764.42 242,181,378.91 筹资活动产生的现金流量净额 126,134,153.98 91,566,570.92 四、汇率变动对现金的影响 -4,540,848.17 -384,227.25 五、现金及现金等价物净增加额 21,956,943.81 -40,498,546.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 73,731,088.96 72,295,808.23 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,360,873.39 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,756,107.95 9,637,629.03 固定资产折旧 58,535,017.57 51,081,560.36 第 14 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产摊销 1,123,271.65 422,426.04 长期待摊费用摊销 393,624.16 147,390.36 待摊费用减少（减：增加） -201,127.76 -122,728.09 预提费用增加（减：减少） 938,130.70 581,950.23 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 314,460.14 88,510.97 固定资产报废损失 3,012,542.66 2,333,352.82 财务费用 20,044,899.46 7,877,889.75 投资损失（减：收益） -5,141,664.82 -22,485,999.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -29,157,667.28 -36,710,865.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -19,201,762.08 -63,056,943.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,274,342.54 59,777,121.97 其他(预计负债的增加) -1,832,723.79 -1,484,782.62 经营活动产生的现金流量净额 169,949,413.45 80,382,320.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 194,609,006.93 53,245,220.35 减：现金的期初余额 172,652,063.12 93,743,766.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,956,943.81 -40,498,546.39 公司法定代表人: 吴梦根 主管会计工作负责人: 陈俊标 会计机构负责人: 杨春芳 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期减少子公司的情况说明 根据 2005 年 5 月 15 日本公司原控股子公司乐平市联合化工有限公 司第二次股东会会议决议，由该公司其他股东上海开普精细化工有限公司、修桂芝等 2 位自然人对乐 平市联合化工有限公司增资 40 万元，增资后注册资本为 220 万元，其中浙江拜克开普化工有限公司 出资 99 万元，占其注册资本的比例由原 55%下降至 45%。本公司自 2005 年 6 月 1 日(基准日)起，不 再将其纳入合并会计报表范围。公司相关财务数据如下： 项 目 基准日 上年年末数 流动资产 5,233,209.33[ 注 1] 1,244,184.86 固 定 资 产 166,381.00[ 注 2] 在 建 工 程 1,482,084.52 698,643.40 无形资产及其他资产 48,801.14 流动负债 5,249,976.61 191,629.40 项 目 年初至基 准日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 6,656,226.78 主营业务利润 142,652.04 利润总额 - 168,301.76 净利润 -168,301.76 [注 1]：其中货币资金 81,065.29 元。 [注 2]：其中固定资产原值 166,381.00 元。 董事长：吴梦根 浙江升华拜克生物股份有限公司 第 15 页 共 15 页