东百集团(600693)2002年年度报告

福建东百集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２００３ 年 ３ 月 ２ 日 ２００２ 年年度报告 福建东百集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事郁义鸿先生因公出访，未能出席本次董事会议，亦无委托其他董事 代为表决。 公司董事长李非列先生、总裁魏立平先生、财务总监崔正旭先生及财务部经 理夏勤女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 ………………………………………… ２ 二、会计数据和业务数据摘要 ………………………………… ３ 三、股本变动及股东情况 ……………………………………… ４ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… ６ 五、公司治理结构………………………………………………… ７ 六、股东大会情况简介…………………………………………… ９ 七、董事会报告……………………………………………………１１ 八、监事会报告……………………………………………………１７ 九、重要事项………………………………………………………１８ 十、财务报告………………………………………………………２０ 十一、备查文件……………………………………………………３７ 1 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 福建东百集团股份有限公司 公司法定英文名称： ＦＵＪＩＡＮ ＤＯＮＧＢＡＩ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ． ＬＴＤ 英 文 名 称 缩写： ＦＪＤＢ （二）法定代表人姓名： 李非列 （三）公司董事会秘书： 徐海涛 证券事务代表： 陈玲 联系地址： 福建省福州市八一七北路 ８４ 号东百大厦 １８ 层 联系电话： ０５９１－７５３１７２４ 传 真： ０５９１－７５３１８０４ 电子信箱： ｆｊｄｂｊｔ＠ｐｕｂ５．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ （四）公司注册地址： 福建省福州市八一七北路 ８４ 号东百大厦 １８ 层 公司办公地址： 福建省福州市八一七北路 ８４ 号东百大厦 １８ 层 邮政编码： ３５０００１ 公司电子信箱： ｆｊｄｂｊｔ＠ｐｕｂ５．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ （五）信息披露报刊名称： 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室 （六）公司股票上市地： 上海证券交易所 Ａ 股简称： 东百集团 Ａ 股代码： ６００６９３ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： １９９０ 年 １０ 月 １ 日 地点： 福州市 公司最近一次变更注册登记日期： ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日 变更事项： 更换法定代表人 公司登记地点自注册日起无变更 企业法人营业执照注册号： ３５００００１００１７７４ 税务登记号码： ３５０１０２１５４３８２１８７ （八）公司聘请的会计师事务所名称： 福建华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址： 福建省福州市湖东路 中山大厦 Ｂ 座八楼 2 ２００２ 年年度报告 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 ２１，４９４，８５０．４９ 净利润 ２０，７６５，４８８．４２ 扣除非经常性损益后的净利润 ２０，５７９，８１８．３７ 主营业务利润 ６７，８８３，５９７．９７ 其他业务利润 １４，９０６，４９２．６０ 营业利润 ２１，８１９，２９８．８６ 投资收益 －３８５，８６７．３５ 补贴收入 ５２，４９１．００ 营业外收支净额 ８，９２７．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ７３，１９１，５６０．０７ 现金及现金等价物净增加额 １９，９１２，６５１．１６ 注：扣除非经常性损益项目涉及金额 股权转让收益 ４４，３８１．３５ 投资清算收益 ７９，８６９．７２ 出口商品贴息收入 ５２，４９１．００ 其他营业外收支净额 ８，９２７．９８ 所得税影响数 ０．００ 合 计 １８５，６７０．０５ （二）前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 ２００１ 年 ２０００ 年 项 目 ２００２ 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ３５５，７２３，４４９．４２ ６０３，５０７，５９４．１５ ６０３，５０７，５９４．１５ ５８５，５９８，０８３．０８ ５８５，５９８，０８３．０８ 净利润 ２０，７６５，４８８．４２ －５９，４３６，７７４．０４ －５９，４３６，７７４．０４ ４，４３７，５６４．７１ ７，４８４，２８２．６３ 总资产 ７３３，９２５，２１３．２４ ６７１，１２４，３３３．５２ ６７１，１２４，３３３．５２ ７５８，６３０，７４２．１３ ７８１，８７９，９３１．５３ 股东权益 ３４０，８４１，６４４．２６ ３２０，０７６，１５５．８４ ３１９，９６５，３２９．９１ ３７９，５１２，９２９．８８ ３８２，５５９，６４７．８０ 每股收益 ０．１５７ －０．４５０ －０．４５０ ０．０３４ ０．０５７ 每股净资产 ２．５８２ ２．４２５ ２．４２４ ２．８７５ ２．８９８ 调整后的每股净资产 １．４２１ １．４８７ １．４８６ ２．０５１ ２．０７０ 每股经营活动产生的 ０．５５４ －０．０７６ －０．０７６ ０．２７７ ０．２７７ 现金流量（元／股） 净资产收益率（％） ６．０９２ －１８．５７０ －１８．５７６ １．１６９ １．９５６ 注：以报告期扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权平均净资产收 益率为 6.228％。 3 ２００２ 年年度报告 （三）股东权益变动表 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ 资本公积 １７１，９０３，１０９．３２ １７１，９０３，１０９．３２ 盈余公积 ５２，２９１，１２９．８４ ５２，２９１，１２９．８４ 法定公益金 １５，６０７，２９８．２８ １５，６０７，２９８．２８ 未分配利润 －３６，１２６，７７３．３２ ２０，７６５，４８８．４２ －１５，３６１，２８４．９０ 本年利润 股东权益合计 ３２０，０７６，１５５．８４ ２０，７６５，４８８．４２ ３４０，８４１，６４４．２６ 本年利润 三、股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况 １、公司股份变动情况表 数量单位：股 本 次 变 动 增 减（＋ －） 项 目 本次变动前 送 公积金 增 其 本次变动后 配 股 小 计 股 转股 发 他 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ５９，７０７，６９２ ５９，７０７，６９２ 其中：国家持有股份 ５１，９７１，９２０ ５１，９７１，９２０ 境内法人持有股份 ７，７３５，７７２ ７，７３５，７７２ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ５９，７０７，６９２ ５９，７０７，６９２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７２，３００，９９８ ７２，３００，９９８ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７２，３００，９９８ ７２，３００，９９８ 三、股份总数 １３２，００８，６９０ １３２，００８，６９０ 2、股票发行与上市情况 (1) 截止报告期末前三年，公司无股票及衍生证券发行事项。 (2) 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》规定， 公司转配股 18,682,488 股已于 2000 年 5 月 8 日上市流通。 (3) 报告期内公司无送股、转增股本、配股及增发新股等事项。 (4) 报告期末公司无内部职工股。 4 ２００２ 年年度报告 （二）股东情况 １、报告期末，公司股东总数为 ２２１５６ 户，其中：国家股股东 １ 户，社会法人 股股东 ８０ 户，社会公众股股东 ２２０７５ 户。 2、前 10 名股东持股情况 单位：万股 股东名称 年度内持股 年末持有 年末持有 占总股本 股份 股份质押或 增减（＋－） 流通股数 未流通股数 比例（％） 类别 冻结情况 １、福州市财政局 ０ ５１９７．１９２ ３９．３７ 国家股 无 ２、华安证券有限公司 －２４．７５０６ ４００．００ ３．０３ 流通股 不详 ３、徐芳林 ＋５８．６４４ ５８．６４４ ０．４４ 流通股 不详 ４、北京翔智医药科技有限公司 ０ ５７．８７２９ ０．４４ 流通股 不详 ５、李刚 ＋４５．５１６ ４５．５１６ ０．３４ 流通股 不详 ６、汪君红 ＋４０．０６７８ ４０．０６７８ ０．３０ 流通股 不详 ７、宋刚 ＋３８．００ ３８．００ ０．２９ 流通股 不详 ８、王雪梅 ＋５．６０ ３６．５０ ０．２８ 流通股 不详 ９、福州华昌制衣有限公司 ０ ３６．３０ ０．２７ 法人股 不详 １０、深圳市恩情实业有限公司 ＋３２．４８０９ ３２．４８０９ ０．２５ 流通股 不详 注： 前 １０ 名股东中，国家股股东与其他股东之间不存在关联关系，其余股 东之间是否存在关联关系不详。 ３、公司控股股东（或实际控制人）情况介绍 （１） 截止报告期末公司控股股东福州市财政局持有本公司股份 5197.192 万股 为国家持有的股份。 （２） 公司控股股东福州市财政局，于 2001 年 12 月 20 日将所持有的本公司国 家股分别转让 2640.1738 万股给深圳市钦舟实业发展有限公司（占公司总股本的 20%）、转让 1188.0782 万股给深圳市飞尚实业发展有限公司（占公司总股本的 9%）， 上述股权转让事项目前正在申报过程中（详见 2001 年 12 月 22 日《上海证券报》 刊登的本公司公告）。 （３） 公司控股股东福州市财政局，于 2001 年 12 月 28 日以本公司国家股股权 所有者的身份将所持有的本公司国家股 2640.1738 万股股权委托深圳市钦舟实业 发展有限公司管理（详见 2001 年 12 月 29 日《上海证券报》刊登的本公司公告）。 （４） 深圳市钦舟实业发展有限公司注册资本：11000 万元人民币，经营范围： 投资咨询、财务顾问咨询、企业资产重组策划，兴办实业，国内商业、物资供销 业。主要股东均系自然人，其中毕德才先生持有 85％的股权，毕德才先生现年 63 岁，中国国籍，无其他国家或地区居住权，原海军北海舰队师级离休干部，现任 深圳市钦舟实业发展有限公司法定代表人、董事长。 （５） 报告期内，控股股东所持股份无质押冻结情况。 5 ２００２ 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 １、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止 年初持股数（股） 年末持股数（股） 李非列 董事长 男 ３６ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 毕德才 副董事长 男 ６３ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 魏立平 董事、总裁 男 ３９ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 戚振海 董事、副总裁 男 ３９ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 朱 榕 董事、副总裁 女 ５５ ２００２．０６－２００５．０６ １８８３３ １８８３３ 郁义鸿 董事 男 ５０ ２００２．０６－２００５．０６ ０ １０００ 郑卫星 董事 男 ３２ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 廖明舜 独立董事 男 ３８ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 郭其友 独立董事 男 ３９ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 施敏秀 监事长 女 ４５ ２００２．０６－２００５．０６ ４２９ ４２９ 王水金 监事 女 ４３ ２００２．０６－２００５．０６ ６６２１ ６６２１ 李 琦 监事 女 ３１ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 徐海涛 董事会秘书 男 ３２ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 陈 玲 证券事务代表 女 ４７ ２００２．０６－２００５．０６ １４３０ １４３０ 崔正旭 财务总监 男 ２９ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 郑祥武 副总裁 男 ４４ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ３００ 李 鹏 总裁助理 男 ３９ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ０ 钱拂晓 总裁助理 女 ４５ ２００２．０６－２００５．０６ ０ ２０００ 注： （１） 公司董事郁义鸿先生年末持有公司股份 １０００ 股，系从二级市场购买所致。 （２） 公司副总裁郑祥武先生年末持有公司股份 ３００ 股，系从二级市场购买所 致。 （３） 公司总裁助理钱拂晓女士年末持有公司股份 ２０００ 股，系从二级市场购买 所致。 ２、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 职务 任职期间 李非列 深圳市飞尚实业发展有限公司 董事长 １９９９ 年至今 毕德才 深圳市钦舟实业发展有限公司 董事长 ２００１ 年至今 李 琦 深圳市飞尚实业发展有限公司 财务部经理 ２０００ 年至今 ３、年度报酬情况 （１） 本公司董事、监事及高级管理人员均实行定岗、定薪加奖励的薪酬制度， 其薪酬由董事会依据其履行职务，工作业绩等情况而定。 （２） 本公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员年度报酬总额为 ２９．９５ 万元，异地董事（含独立董事）、监事出席公司股东大会和董事会的差旅费用在公 司据实报销。金额最高的前三名董事的报酬总额为 ６．６７ 万元，金额最高的前三名 高级管理人员报酬总额为 ７．７４ 万元。年度报酬 ２－３ 万元有 ６ 人，１－２ 万元的有 １１ 人。 （３） 公司董事李非列、毕德才、郁义鸿、郑卫星，独立董事廖明舜、郭其友， 监事李琦未在公司领取报酬。 6 ２００２ 年年度报告 ４、报告期内公司离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （１） 公司第三届董事会董事陈明魁、朱榕、郑天禄、朱韶明、吴芝兰、陈汉、 陈日亮、王水金、林庆麟等 ９ 位董事因个人原因于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日辞去董事职 务。陈明魁先生因个人原因辞去董事长、公司总裁职务；陈玲女士因个人原因辞 去董事会秘书职务； （２） 公司第三届监事会监事施敏秀女士、郑秀英女士、朱翠琴女士因个人原 因于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日辞去监事职务。 （３） 公司副总裁朱韶明先生、董耀华先生、欧启华先生于 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日 因个人原因辞去公司副总裁职务。 （４） 公司董事郑添房先生、副总裁吴芝兰女士、郑天禄先生、赵大伟先生于 ２００２ 年 ６ 月任职期满离任。 ５、报告期内聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员情况 （１） 经公司第三届董事会第十一次（临时）会议决定聘任崔正旭先生为公司 财务总监。 （２） 经公司第三届董事会第十三次（２００２ 年第三次）会议决议聘任魏立平先 生为公司总裁，增聘戚振海先生为副总裁，聘李鹏先生为公司总裁助理、徐海涛 先生为公司董事会秘书、陈玲女士为公司董事会证券事务代表。 （３） 报告期内，因公司第三届董事会换届选举，经公司第四届董事会第一次 会议决议，聘任魏立平先生担任公司总裁，朱榕女士、戚振海先生、郑祥武先生 担任公司副总裁，李鹏先生、钱拂晓女士担任公司总裁助理，崔正旭先生担任公 司财务总监，徐海涛先生担任董事会秘书，陈玲女士担任董事会证券事务代表。 （二） 公司员工数量、专业构成、教育程度情况： １、截止报告期末公司在岗员工总数 ５６３ 人，其中：营销人员 ３６０ 人，技术人 员 ２１ 人，财务人员 ２０ 人，管理人员 ４６ 人，行政后勤人员 １１６ 人。 ２、教育程度：本科以上学历 １５ 人，大专以上学历 ６０ 人，高中、中专、中技 以上学历 ４８８ 人。 ３、截止报告期末公司离退休人员均已纳入社会统筹保险范围。 五、公司治理结构 （一） 公司治理情况 报告期内，公司根据中国证监会、国家经贸委发布的《关于上市公司建立现 代企业制度检查的通知》要求，认真进行了自查并填写了自查报告，按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，进一步规范公司股东大 会、董事会、监事会的制度建设，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等进行了完善修订， 同时制订了《独立董事制度》、《信息披露管理办法》、《财务管理和会计内控 制度》、《投资管理制度》等公司治理文件，从制度上加强和细化了公司管理， 使公司的运作做到有章可循，不断规范完善公司法人治理结构，建立现代企业制 度，规范公司行为。 １、报告期内，公司依据《上市公司治理准则》、《股东大会议事规则》等规 7 ２００２ 年年度报告 定，采用记名累积投票方式选举产生公司第四届董事会董事、选举产生公司第四 届监事会监事（包括职工代表的监事），确保所有股东，特别是中小股东享有平 等地位，充分行使自己的权利。 ２、报告期内，公司股东大会、董事会会议审议有关资产关联交易事项时，严 格依据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《股东大会议事规则》等规定， 与该关联交易有利害关系的关联人（或潜在关联人）放弃了在股东大会、董事会 会议上的表决权，保证公司在重大事项决策时的公平、公正性。 ３、报告期内，公司建立健全了《信息披露制度》，公司将信息披露工作作为 企业应尽的职责，按照法律、法规和《公司章程》的规定即时将公司应披露的信 息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证所有股东有平等 机会获得信息。 ４、报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》，聘任二名独立董事，使公司董事会人员结构更趋合理，对董事会决策 的科学性、客观性、公正性起到良好的作用。目前公司的独立董事数量还没有达 到占董事会三分之一的要求，公司正积极准备增聘两名独立董事，确保在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日之前使董事会成员中的独立董事达到或超过三分之一。 ５、报告期内，公司监事会认真履行自己的职责，向全体股东负责。对公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 ６、报告期内，公司与控股股东之间的关系，严格按照有关条例规定，公司控 股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干扰公司经营活动的行为。 公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分 开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东不存在同 业竞争。 （二） 独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事认真参加历次股东大会、董事会会议，积极参与公 司日常重大事务的决策，审核公司财务报告，从法律和财务的角度对公司重大购 买、出售、置换资产、关联交易行为及聘任公司高级管理人员等事项做出客观、 公正地判断，并发表了独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实地 维护了公司及广大中小股东的利益。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上严格做到“五分开”。 １、业务：公司业务完全独立，拥有独立采购和销售系统，生产经营活动完全 自主。 ２、人员：公司在劳动人事及工资管理方面是独立的，总裁、副总裁等高管人 员在公司领取薪酬，不在控股股东单位担任任何职务。 ３、资产：公司与控股股东之间资产产权清晰，公司独立拥有房产所有权、土 地使用权、商标、非专利技术等无形资产所有权，不存在控股股东占用支配公司 资产的情况。 ４、机构：公司办公机构、生产经营场所与控股股东分开，董事会、监事会及 内部机构独立运作。 ５、财务：公司设立独立的财务部门，按照有关规定建立独立的会计核算系统 8 ２００２ 年年度报告 和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。 （四） 对高管人员的考评及激励机制 公司建立了对高管人员目标责任考核与激励体系，根据高管人员的工作分工 及履行职责情况，考核其工作目标和经济效益指标，根据考核结果予以奖励。 六、股东大会情况简介 （一） 股东大会的通知、召集、召开情况。 报告期内，公司召开了四次股东大会。 1、公司于 2002 年 1 月 17 日在《上海证券报》刊登关于召开 2002 年第一次 临时股东大会的通知公告。 公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 2 月 20 日在福州西湖大酒店召开， 出席会议的股东（或委托代理人）44 人，所持（或代理）股份总数 5442.9106 万 股，占公司总股份 41.23%，大会采取逐项记名投票表决方式，通过如下决议： (1) 以记名累积投票方式更选李非列先生、魏立平先生、戚振海先生、毕德才 先生、郑卫星先生、郁义鸿先生、梁盛彬先生、吴卫国先生、朱榕女士为东百集 团第三届董事会董事。 (2) 以记名累积投票方式更选王水金女士、李琦女士为东百集团第三届监事会 监事；施敏秀女士经公司第八届职工代表大会选举做为职工代表担任东百集团监 事。 本次股东大会由福建君立律师事务所律师进行了现场见证，并出具了法律意 见书。 以上决议公告于 2002 年 2 月 26 日刊登在《上海证券报》。 2、公司于 2002 年 5 月 25 日在《上海证券报》刊登关于召开 2001 年股东年 会的通知，并于 2002 年 6 月 6 日在《上海证券报》刊登公司第四届董事、独立董 事、监事候选人简历及独立董事候选人声明等。 公司 2001 年股东年会于 2002 年 6 月 28 日在福州西湖大酒店召开，出席会议 的股东（或委托代理人）16 人，所持（或代理）股份总数 5248.9583 万股，占公 司总股份 39.76%，大会采取逐项记名投票表决方式，通过如下决议： (1) 审议通过公司董事会 2001 年工作报告； (2) 审议通过公司监事会 2001 年工作报告； (3) 审议通过公司董事会 2002 年工作计划； (4) 审议通过公司 2001 年财务报告； (5) 审议通过公司 2001 年利润分配预案； (6) 审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2002 年审计单 位及其报酬的议案； (7) 审议通过公司董事、独立董事、监事报酬的议案； (8) 审议通过关于修改公司《章程》部份条款的议案； (9) 审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； (10) 审议通过公司《独立董事制度》； (11) 以记名累积投票方式选举李非列先生、魏立平先生、戚振海先生、毕德 9 ２００２ 年年度报告 才先生、郑卫星先生、郁义鸿先生、朱榕女士为东百集团第四届董事会董事，选 举廖明舜先生、郭其友先生为东百集团第四届董事会独立董事。 (12) 以记名累积投票方式选举王水金女士、李琦女士为东百集团第四届监事 会监事；施敏秀女士经公司第八届职工代表大会第七次会议选举做为职工代表担 任东百集团第四届监事会监事。 本次股东大会由福建君立律师事务所律师进行了现场见证，并出具了法律意 见书。 以上决议公告于 2002 年 7 月 2 日刊登在《上海证券报》。 3、公司于 2002 年 8 月 3 日在《上海证券报》刊登关于召开 2002 年第二次临 时股东大会的通知公告。 公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 9 月 3 日在公司本部 18 层会议室 召开，出席会议的股东（或委托代理人）14 人，所持（或代理）股份总数 5202.6953 万股，占公司总股份 39.41%，大会采取逐项记名投票表决方式，通过如下决议： (1) 会议审议否决了关于受让芜湖双金锯业科技有限公司 70%股份的议案； (2) 会议审议否决了关于受让新佳园房地产（武汉）有限公司 95%股份的议案。 本次股东大会由福建君立律师事务所律师进行了现场见证，并出具了法律意 见书。 以上决议公告于 2002 年 9 月 4 日刊登在《上海证券报》。 4、公司于 2002 年 9 月 27 日在《上海证券报》刊登关于召开 2002 年第三次 临时股东大会的通知公告。 公司 2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 10 月 28 日在公司本部 18 层会议 室召开，出席会议的股东（或委托代理人）12 人，所持（或代理）股份总数 5602.8253 万股，占公司总股份 42.44%，大会采取记名投票表决方式，审议通过关于受让新 佳园房地产（武汉）有限公司 95%股份的议案。 本次股东大会由福建君立律师事务所律师进行了现场见证，并出具了法律意 见书。 以上决议公告于 2002 年 10 月 29 日刊登在《上海证券报》。 （二） 选举、更换公司董事、监事情况 １、报告期内更换公司董事、监事情况 (1) 因公司第三届董事会董事陈明魁、朱榕、郑天禄、朱韶明、吴芝兰、陈汉、 陈日亮、王水金、林庆麟等 ９ 位董事因个人原因于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日辞去董事职 务。经公司 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日召开的《东百集团 ２００２ 年第一次临时股东大会》以 记名累积投票方式更选李非列先生、魏立平先生、戚振海先生、毕德才先生、郑 卫星先生、郁义鸿先生、梁盛彬先生、吴卫国先生、朱榕女士为东百集团第三届 董事会董事。 (2) 因公司第三届监事会监事施敏秀女士、郑秀英女士、朱翠琴女士因个人原 因于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日辞去监事职务。 经公司 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日召开的《东百集 团 ２００２ 年第一次临时股东大会》以记名累积投票方式更选王水金女士、李琦女士 为东百集团第三届监事会监事；施敏秀女士经公司第八届职工代表大会选举做为 职工代表担任东百集团监事。 以上决议公告刊登于 2002 年 2 月 26 日《上海证券报》。 ２、报告期内选举公司董事、监事情况 10 ２００２ 年年度报告 (1) 因公司第三届董事会任期届满，经公司 2002 年 6 月 28 日召开的《东百集 团 2001 年年度股东大会》以记名累积投票方式选举李非列先生、魏立平先生、戚 振海先生、毕德才先生、郑卫星先生、郁义鸿先生、朱榕女士为东百集团第四届 董事会董事，选举廖明舜先生、郭其友先生为东百集团第四届董事会独立董事。 (2) 因公司第三届监事会任期届满，经公司 2002 年 6 月 28 日召开的《东百集 团 2001 年年度股东大会》以记名累积投票方式选举王水金女士、李琦女士为东百 集团第四届监事会监事；施敏秀女士经公司第八届职工代表大会第七次会议选举 做为职工代表担任东百集团第四届监事会监事。 以上决议公告刊登于 2002 年 7 月 2 日《上海证券报》。 七、董事会报告 （一）报告期经营状况及重大事项讨论分析 １、２００２ 年我国加入世贸组织后，国外商业巨头以多种经营业态，通过专业化、 集约化的运作方式，加快了进入中国零售市场的步伐并占有一定的市场份额，商 业零售行业内部结构调整日益深化，东百集团周边新兴的与之相应的商业网点加 速了顾客的进一步分流，对传统百货零售业的经营和发展构成了不可忽视的威胁。 ２、报告期是公司国有股转让后的第一年，在公司决策管理层的正确决策及领 导下，公司顺利进行了董事会及经营班子的改组，同时圆满完成了职工身份置换 及部分富余职工的分流安置工作，最大限度地减少了股东变化、主要经营管理者 变化、职工分流等对公司经营工作的影响。报告期公司共与 ９２７ 名富余职工解除 了劳动关系，支付解除劳动关系补偿金 ２，６３５．７４ 万元。 3、在市场竞争环境日趋严峻及企业内部发生重大变化的双重压力下，公司确 定了积极加强并稳固零售主业的经营战略，充分运用市场机制，加大内部管理工 作的力度；严格控制费用开支，开源节流，挖潜增效。同时通过与众多供货商建 立平等、互利的合作关系，以联营销售为主要模式，顺应市场潮流，加大商品及 布局结构的调整力度，坚持自己的经营特色，重塑东百品牌形象，较好完成了公 司预定的经营目标。报告期公司实现主营业务收入 ３５，５７２．３５ 万元，利润总额 ２，１４９．４９ 万元，净利润 ２，０７６．５５ 万元；截止期末公司资产总额 ７３，３９２．５２ 万元， 负债总额 ３９，２６５．０６ 万元，资产负债率 ５３．５０％，股东权益总额 ３４，０８４．１６ 万元， 现金流量净增加 １，９９１．２７ 万元。 （二）主营业务的范围及其经营状况 1、公司经营范围：商品零售、批发业务、兼营进出口贸易、房地产开发、旅 游餐饮、加工实业、广告信息等，其中商品零售业是公司的核心主营业务，目前 公司在福建省零售商业中占有重要的地位。 ２、因传真机批发业务占用资金量较大、毛利率水平较低且货款回收存在一定 风险，报告期公司停止了此项业务（此项业务占公司 ０１ 年度主营业务收入的 ３６．５５％），同时对部分子公司进行了关停，使报告期主营业务收入 ３５，５７２．３４ 万 元与上年 ６０，３５０．７６ 万元相比下降 ４１．０６％。其中：商业零售业务完成 ３２，４９８．５０ 万元，进出口贸易业务完成 ２，２６４．８１ 万元，广告信息业务完成 ３９９．１６ 万元，房 地产业务完成 ３３４．４４ 万元，服装加工业务完成 ７４．５５ 万元。 3、报告期内公司进一步完善内部控制制度，大力加强了对联营供货商联营合 11 ２００２ 年年度报告 同执行力度，大幅度降低了进货成本，实现主营业务利润 6,788.36 万元，较上年 ４，４０２．１７ 万元增长 ５４．２０％。其中商业零售业务实现 6,407.62 万元，进出口业务实 现 ４７．９８ 万元，广告信息业务实现 １３３．２６ 万元，房地产业务实现 ２６５．１３ 万元， 服装加工业务实现－６５．６３ 万元。 ４、报告期内占公司主营业务收入及主营业务利润 １０％以上的为商品零售业务， 商品零售业实现主营业务收入 ３２，４９８．５０ 万元，占主营业务收入总额的 ９１．３６％， 主营业务成本 ２５，９３１．０２ 万元，毛利率 ２０．２１％。 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、福州东百广告信息公司成立于 １９９３ 年，主要从事广告代理业务，注册资 本 ２００ 万元，公司持有 １００％股权。报告期末总资产 ７１３．３５ 万元，报告期实现主 营业务收入 ３９９．１６ 万元，实现净利润 ６．９８ 万元； ２、福州东百进出口有限公司成立于 １９９８ 年，主要从事进出口代理及自营业 务，注册资本 １０００ 万元，公司持有 ９０％的股权。报告期末总资产 ２５３２．７７ 万元， 报告期由于公司停止了传真机进口批发业务以及代理业务的减少，实现主营业务 收入 ２２６４．８１ 万元，实现净利润－１１．４２ 万元； ３、武汉东百房地产有限公司系报告期内公司收购的新佳园房地产（武汉）有限 公司更名后的企业，注册资本人民币 ３３２２ 万元，公司持有 ９５％的股权。报告期末 总资产 １１８５１．８７ 万元，公司收购完成后实现主营业务收入 ３３４．４４ 万元，实现净 利润 １４５．６５ 万元； ４、报告期内公司其他控股及参股公司福州乔治制衣有限公司亏损 １．６５ 万元、 福州伊丽莎制衣有限公司亏损 ０．４１ 万元、福州东际电脑有限公司亏损 １８．８２ 万元、 福州伊菲服饰有限公司实现净利润 ５．１９ 万元，福州东百食品有限公司已经停业。 上述企业由于投资额及业务量均较小，公司正对其进行清算及关停并转处理。 （四）主要供应商、客户情况 报告期内公司前五名供应商供货总额 ４７２１．８６ 万元，占公司年度采购总额的 的 １８．１９ ％，由于公司商品零售业务收入占主营业务收入的 ９０％以上，因此，公 司的主要客户均为直接消费者。 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，由于外资及民营商业在福州市场的进一步增加，使福州百货业面 临更加严峻的形式。公司克服国有股转让及职工分流对经营工作产生的不利影响， 对商场经营品类、商品档次进行了重新定位，改善商场购物环境，提高供货商货 款结算速度，对管理人员及员工引入竞争激励机制，使公司商品零售额在连续三 年下滑的情况下，首次出现了增长。 （六）报告期内的投资情况 １、公司在报告期内未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告 期内。 ２、报告期内非募集资金投资项目 经公司第四届董事会第二次会议决定并经公司《２００２ 年第三次临时股东大会》 审议通过，以自有资金 ６０００ 万元转让价受让新佳园房地产（武汉）有限公司 ９５％ 12 ２００２ 年年度报告 的股权。该项目现已完成工商登记变更手续，工商登记变更后该企业名称为：武 汉东百房地产有限公司。收购完成后，武汉东百房地产有限公司实现主营业务收 入 ３３４．４４ 万元，实现净利润 １４５．６５ 万元。 （七）报告期内财务状况、经营成果 单位：元 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减％ 总资产 ７３３９２．５２ ６７１１２．４３ ９．３６ 长期负债 １４３．３０ １６６．１３ －１３．７４ 股东权益 ３４０８４．１６ ３２００７．６２ ６．４９ 主营业务利润 ６７８８．３６ ４４０２．１７ ５４．２０ 净利润 ２０７６．５５ －５９４３．６８ ―― 现金及现金等价 物净增加额 １９９１．２７ －５２５９．９８ ―― 变动原因： １、总资产增加主要系公司报告期收购武汉东百房地产有限公司所致。 ２、长期负债减少系报告期支付分期付款方式购买的营业用房购房款所致。 ３、股东权益增加系本年实现净利润所致。 ４、报告期公司主营业务利润较上年有较大幅度增长，主要原因是：Ａ、报告 期内公司进一步完善内部控制制度，对供货商全面制定了目标毛利考核管理制度， 对未能达到目标利润的供货商严格执行赔利，使进货成本大幅度降低，毛利额增 加较大；B、报告期与上年度相比，商品的促销让利活动大幅减少，同时产生的折 扣基本由供货商全部承担，使商品毛利额有较大增长；C、报告期内收购的武汉东 百房地产有限公司实现主营业务利润 ２６５．１３ 万元。 ５、报告期公司实现净利润 ２０７６．５５ 万元，较上年－５９４３．６８ 万元增加利润 ８０２０．２３ 万元，扭亏为盈。主要原因为以下几个方面：Ａ、报告期公司实现主营业 务利润 ６７８８．３６ 万元，与上年 ４４０２．１７ 万元相比增加 ２３８６．１９ 万元；Ｂ、实现投资 收益－３８．５９ 万元，与上年－３８３．２６ 万元相比减少投资损失 ３４４．６７ 万元，主要系报 告期被投资企业亏损减少所致；Ｃ、三项费用支出总额为 ６０９７．０８ 万元，与上年 ９０３３．２０ 万元相比，减少支出 ２９３６．１２ 万元，主要原因系报告期内公司大力加强了 内部控制，严格费用开支管理，同时进行了职工分流安置工作，使费用支出、工 资及与工资相关的费用大幅度减少所致；Ｄ、营业外支出较上年减少 ２７８８．０３ 万元， 主要系上年度公司计提职工解除劳动关系补偿金 １３００ 万元及子公司计提固定资产 减值准备 １３２３．７３ 万元，报告期未发生上述支出所致。 ６、现金及现金等价物增加主要系公司回收上年度传真机批发业务应收货款及 实现盈利所致。 （八）生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响 由于中国加入 ＷＴＯ 后对商业零售市场的进一步开放，外资、国有、民营零售 企业以不同形式进入零售市场，对公司的经营造成较大冲击。 （九）报告期内董事会日常工作情况 1、2002 年年度内公司董事会召开了九次会议： (1) 公司第三届董事会第十一次（临时）会议于 2002 年 1 月 3 日在公司本部 13 ２００２ 年年度报告 召开，经会议审议决定聘任崔正旭先生担任公司财务总监。 以上决议内容于 2002 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》。 (2) 公司第三届董事会第十二次（ 2002 年第二次）会议于 2002 年 1 月 15 日在 公司本部召开，会议审议通过以下决议： Ａ、鉴于东百集团第三届董事会董事陈明魁先生、朱榕女士、郑天禄先生、朱 韶明先生、吴芝兰女士、王水金女士、陈汉先生、陈日亮先生、林庆麟先生等提 出辞去董事职务，同意控股股东福州市财政局推荐李非列先生、魏立平先生、戚 振海先生、毕德才先生、郑卫星先生、郁义鸿先生、梁盛淋先生、吴卫国先生、 朱榕女士等为东百集团董事候选人，并提交福建东百集团股份有限公司 2002 年第 一次临时股东大会审议； Ｂ、同意批准陈明魁先生辞去董事长、公司总裁职务； Ｃ、同意批准陈玲女士辞去董事会秘书职务； Ｄ、决定于 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日上午 ９：００ 在福州西湖大酒店召开公司 ２００２ 年 第一次临时股东大会。 以上决议公告于 2002 年 1 月 17 日刊登在《上海证券报》。 (3) 公司第三届董事会第十三次（ 2002 年第三次）会议于 2002 年 2 月 20 日在 福州西湖大酒店召开，会议审议通过以下决议： Ａ、选举李非列先生为公司董事长，毕德才先生为公司副董事长； Ｂ、经公司董事长李非列先生推荐，聘任魏立平先生为公司总裁； Ｃ、经公司董事长李非列先生推荐，聘徐海涛先生为公司董事会秘书，聘陈玲 女士为公司董事会证券事务代表； Ｄ、经公司总裁魏立平先生推荐，增聘戚振海先生为公司副总裁，聘李鹏先生 为公司总裁助理； Ｅ、公司副总裁朱韶明先生、董耀华先生、欧启华先生因个人求学深造的原因， 向公司董事会提交书面辞职报告，经审议同意上述三位副总裁辞去公司副总裁职 务。 以上决议公告于 2002 年 2 月 26 日刊登在《上海证券报》。 (4) 公司第三届董事会第十四次（2002 年第四次）会议于 2002 年 4 月 5 日在 公司本部召开，会议审议通过以下决议： Ａ、审议通过公司 ２００１ 年年度报告及年报摘要； Ｂ、审议通过公司董事会 ２００１ 年工作报告； Ｃ、审议通过公司董事会 ２００２ 年工作计划； Ｄ、审议通过公司 ２００１ 年利润分配预案及 ２００２ 年利润分配政策； Ｅ、审议通过公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 ２００２ 年度 审计单位的议案； Ｆ、审议通过关于东百集团董事会换届选举的议案； Ｇ、审议通过公司董事、独立董事、监事报酬的议案； Ｈ、审议通过公司 ２００２ 年年度贷款计划报告； Ｉ、审议通过公司对下属关联企业的处置方案； Ｊ、审议通过关于修改《公司章程》部份条款的议案； Ｋ、审议通过公司《股东大会议事规则（修订稿）》； Ｌ、审议通过公司《董事会议事规则（修订稿）》； 14 ２００２ 年年度报告 Ｍ、审议通过公司《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》； Ｎ、审议通过公司《独立董事制度》； Ｏ、决定召开公司 ２００１ 年股东年会。 以上决议公告于 2002 年 4 月 9 日刊登在《上海证券报》。 (5) 公司第三届董事会第十五次（ 2002 年第五次）会议于 2002 年 4 月 22 日在 公司本部召开，会议审议通过公司 2002 年第一季度报告。 以上决议公告于 2002 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》。 (6) 公司第三届董事会第十六次（2002 年第六次）会议于 2002 年 6 月 9 日以 传真方式召开，会议审议通过以下决议： Ａ、公司第三届董事会第十四次（2002 年第四次）会议审议通过公司 2002 年 向相关银行申请贷款额度 38270 万元的贷款计划，现根据公司经营活动需要，同 意公司向以下银行申请贷款，贷款资金用于公司流动资金及借新还贷： ａ、同意向福建兴业银行福州市华林支行申请授信额度人民币捌仟万元，用公 司拥有的百华大厦（福州市八一七北路 ８４ 号）２、３、４ 层及相应土地（评估总价 值为 １６４，２５４，６２４ 元，参考依据“闽华兴所评报字（２００１）第 ６０ 号”评估报告）做 抵押。 ｂ、同意向中国工商银行福州市南门支行申请授信额度人民币柒仟万元，用公 司拥有的百华大厦（福州市八一七北路 ８４ 号）１、６、７ 层及相应土地（评估总价 值为 １２７，８４３，９１４ 元，参考依据“闽华兴所评报字（２００１）第 ６０ 号”评估报告）作 抵押。 ｃ、同意向中国建设银行福建省分行申请人民币贷款肆仟陆佰万元，用公司拥 有的东百大楼第 ２ 号楼（福州市八一七北路 ８４ 号）整座楼层及相应土地（评估总 价值为 ８３，８８１，７８０ 元，参考依据为“闽华兴所（９８）评字第 １３ 号”评估报告）作 抵押。 ｄ、公司 ２００２ 年贷款计划 ３８２７０ 万元，扣除上述贷款 １９６００ 万元，余额部份 将根据公司经营活动需要，分期分批向相关银行申请贷款。 Ｂ、同意对公司第三届董事会 ２００２ 年第四次会议关于授权魏立平、朱榕、戚 振海三位董事签署单笔贷款不超过陆仟万元的贷款合同（决定）做如下修改： ａ、公司董事会授权魏立平董事、朱榕董事、戚振海董事单笔不超过捌仟万元 人民币（含本数）的银行贷款审批权。 ｂ、公司董事会授权魏立平董事、朱榕董事、戚振海董事为公司及子公司的银 行贷款提供担保和抵押、质押资产的审批权，审批权以不超过单笔捌仟万元人民 币（含本数）贷款银行所要求的担保、抵押、质押资产为限。 ｃ、公司董事会授权魏立平董事、朱榕董事、戚振海董事为公司及子公司在上 述授权范围内的所有与银行贷款相关的其他事项审批权。 ｄ、公司董事会及法定代表人李非列先生在此授权魏立平、朱榕、戚振海三位 董事代表公司全权办理贷款事宜，其所签署的贷款决定以及与贷款相关的法律文 件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。 e、公司董事会决定由魏立平先生、朱榕女士、戚振海先生联名签署应由公司 法定代表人签署的与银行贷款相关的所有法律性文书（包括但不限于借款合同、 抵押合同、担保合同、质押合同、借款申请书等），其所签署的上述法律性文书， 公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。 15 ２００２ 年年度报告 以上决议公告于 2002 年 6 月 12 日刊登在《上海证券报》。 (7) 公司第四届董事会第一次会议于 2002 年 6 月 28 日在福州西湖大酒店召开， 会议审议通过以下决议： Ａ、选举李非列先生担任公司第四届董事会董事长，选举毕德才先生担任公司 第四届董事会副董事长，任期三年； Ｂ、经董事长推荐续聘魏立平先生担任公司总裁，聘期三年； Ｃ、经董事长推荐续聘徐海涛先生担任公司董事会秘书，续聘陈玲女士担任公 司董事会证券事务代表，聘期三年； Ｄ、经公司总裁推荐续聘朱榕女士、戚振海先生、郑祥武先生担任公司副总裁， 聘李鹏先生、钱拂晓女士担任公司总裁助理，聘期三年； Ｅ、经公司总裁推荐续聘崔正旭先生担任公司财务总监，聘期三年。 Ｆ、审议通过公司《财务管理和会计内控制度》； Ｇ、审议通过公司《投资管理制度》； Ｈ、审议通过关于福清东百 24 小时超级商场增加注册资本的议案； Ｉ、审议通过关于转让福清东百 24 小时超级商场股权及债权的议案。 以上决议公告于 2002 年 7 月 2 日刊登在《上海证券报》。 (8) 公司第四届董事会第二次会议于 2002 年 7 月 25 日在公司本部召开，会议 审议通过以下决议： A、审议通过公司 ２００２ 年半年度报告及摘要； B、审议通过关于受让新佳园房地产（武汉）有限公司 95%的议案； C、审议通过关于受让芜湖双金锯业科技有限公司 70%股份的关联交易议案。 以上决议公告于 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日刊登在《上海证券报》。 (9) 公司第四届董事会第三次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２７ 日以传真方式召开，会 议审议通过公司 2002 年第三季度报告。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１） 报告期内经公司 ２００２ 年第三次临时股东大会审议通过，以自有资金 ６０００ 万元转让价受让新佳园房地产（武汉）有限公司 ９５％的股权。该项目现已完成工商 登记变更手续，工商登记变更后该企业名称为：武汉东百房地产有限公司。收购 完成后，武汉东百房地产有限公司实现主营业务收入 ３３４．４４ 万元，实现净利润 １４５．６５ 万元。 （２） 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本执行事项。 （３） 报告期内公司无配股、增发新股等事项。 （十）本次利润分配预案 经 福 建 华 兴 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 ２００２ 年 实 现 利 润 总 额 ２１，４９４，８５０．４９ 元，实现净利润 ２０，７６５，４８８．４２ 元，本期实现净利润弥补上一年度 亏损后，期末未分配利润－１５，３６１，２８４．９０ 元，因此本年度不进行利润分配及资本 公积金转增事项。 上述分配预案尚须经 ２００２ 年度股东大会批准。 （十一）其他事项 报告期内公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，没有变更。为更方便 广大投资者能及时查阅公司信息，２００３ 年公司信息披露报纸定为《上海证券报》 和《中国证券报》。 16 ２００２ 年年度报告 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 ２００２ 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的 职责，以维护公司和股东利益的最大化为准则，对公司的各项工作进行了有效的 监督检查，促进公司各项业务工作依法规范运作。 １、２００２ 年年度内公司监事会召开五次会议： （１） 公司第三届监事会第八次会议于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日在公司本部召开，会议 审议通过以下决议： Ａ、接受东百集团第三届监事会监事施敏秀女士、郑秀英女士、朱翠琴女士的 辞职请求，并提交东百集团 ２００２ 年第一次临时股东大会审议； Ｂ、同意控股股东福州市财政局推荐王水金女士、李琦女士为东百集团监事候 选人，并提交东百集团 ２００２ 年第一次临时股东大会审议。 以上决议公告于 ２００２ 年 １ 月 １７ 日刊登在《上海证券报》。 （２） 公司第三届监事会第九次会议于 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日在福州西湖大酒店召开， 会议选举通过施敏秀女士为公司监事会监事长。 以上决议公告于 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日刊登在《上海证券报》。 （３） 公司第三届监事会第十次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ５ 日在公司本部召开，会议 审议通过以下决议： Ａ、审议通过东百集团第三届监事会 ２００１ 年工作报告； Ｂ、审议通过关于修订《东百集团监事会议事规则》的议案； Ｃ、审议通过关于东百集团第三届监事会换届选举的议案。 以上决议公告于 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日刊登在《上海证券报》。 （４） 公司第四届监事会第一次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日在福州西湖大酒店召开， 会议选举通过施敏秀女士担任福建东百集团第四届监事会监事长，任期三年。 以上决议公告于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日刊登于《上海证券报》。 （５） 公司第四届监事会第二次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日在公司本部召开，会议 审议通过以下决议： Ａ、审议通过公司 ２００２ 年半年度报告及摘要； Ｂ、审议通过关于福建东百集团受让香港新佳园（集团）有限所持新佳园房地 产（武汉）有限公司 ９５％股份的议案； Ｃ、审议通过关于福建东百集团受让芜湖双金锯业科技有限公司 ７０％股份的议 案。 以上决议公告于 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日刊登在《上海证券报》。 ２、２００２ 年列席公司董事会议情况： 本年度监事会成员列席了公司第三届、第四届董事会 ２００２ 年年度内召开的九 次会议，对董事会执行股东大会决议情况以及公司重大决策和经营管理情况，进 行了解并实施监督。 （二）监事会独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了历次董事会、总裁例会会议，对董事会议、总 裁例会的召开程序、各项决策进行监督，监事会认为：公司董事及高级管理人员 17 ２００２ 年年度报告 能够依照公司《章程》及有关法律法规行使职权，能以服务股东为宗旨，在工作 中严于职守，廉洁奉公，并能维护全体股东的权益。在执行职务过程中，无违反 法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 报告期内，监事会通过查阅公司财务账簿报表，审议公司季度、中期、年度 报告等，定期对公司本部及关联子公司财务情况进行了解和检查，强化对公司资 产的管理和监督，全面及时了解公司经营活动，进行动态监督。监事会认为：公 司财务状况良好，资金使用情况良好，财务管理规范。 ３、收购、出售资产的情况 （１） 报告期内，根据公司第三届董事会 ２００２ 年第四次会议、第四届董事会第 一次会议决议，公司对所属关联企业的不良资产进行处置，监事会认为：公司董 事会的决定有利于盘活公司存量资产，促进公司资产的良性循环，公司在处置相 关资产过程中，价格合理，没有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流 失的情况。 （２） 报告期内，公司以自有资金 ６０００ 万元的转让价受让新佳园房地产（武汉） 有限公司 ９５％股权。监事会认为：该项目交易价格合理，不存在内幕交易或损害公 司及部份股东权益的现象。 ４、关联交易事项 报告期内，公司董事会在审议关联交易事项时与该关联交易有利害关系的关 联人（或潜在关联人）放弃了在董事会会议上的表决权。监事会认为：董事会在 审议关联交易事项时，是公平、公正的，无损害公司及中小投资者利益行为。 ５、报告期内公司无募集资金使用情况。 九、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）聘任、解聘会计师事务所情况 １、报告期内，公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计单位， 该会计师事务所为公司提供审计服务 １０ 年。 ２、报告期内公司支付会计师事务所的报酬 项 目 金 额 财务审计费 ３５０，０００．００ 元 资产评估费用 ３０，０００．００ 元 其他咨询费用 ２５，０００．００ 元 合 计 ４０５，０００．００ 元 （三）收购及出售资产、吸收合并事项 １、报告期内，经公司第四届董事会第二次会议决定并经公司《 ２００２ 年第三次 临时股东大会》审议通过，以自有资金 ６０００ 万元转让价受让新佳园房地产（武汉） 有限公司 ９５％的股权。该项目现已完成工商登记变更手续，工商登记变更后该企业 名称为：武汉东百房地产有限公司。武汉东百房地产有限公司资产总额 １１８５１．８７ 万元，负债总额 ７４２９．５６ 万元，收购完成后实现主营业务收入 ３３４．４４ 万元，实现 净利润 １４５．６５ 万元。 18 ２００２ 年年度报告 ２、报告期内，经公司第四届董事会第一次会议决议，同意全资子公司福清东 百 ２４ 小时超级商场以其增资后帐面净值 ９ 万元的价格，将本公司所持有该商场的 股权转让给福清万佳超级市场有限公司和自然人倪国仕先生，其中：福清万佳超 级市场有限公司受让 ８０％的股权，转让价为 ７．２ 万元；自然人倪国仕先生受让 ２０％ 的股权，转让价为 １．８ 万元。本次股权转让使公司产生股权转让损失 1,693.92 元。 同时，公司董事会决定将本公司对该商场 １０３１ 万元的债权全额转让给福清万 佳超级市场有限公司和自然人倪国仕先生，其中：福清万佳超级市场有限公司受 让 ８０％的债权，转让价为 ８２４．８ 万元；自然人倪国仕先生受让 ２０％的债权，转让价 为 ２０６．２ 万元。 ３、报告期内，经公司第三届董事会 ２００２ 年第四次会议决议，同意公司将所 持有莆田东百 ２４ 小时超级商场 ５５％的股权，以零价格转让给福州海同贸易有限公 司，同时原莆田商场应付公司 １８９５ 万元债务由福州海同贸易有限公司全额支付给 本公司，本次股权转让使公司产生股权转让收益 ３５，０００．００ 元。 4、报告期内，经公司第三届董事会 2002 年第四次会议决议，同意公司将福 州新榕房地产开发有限公司 10%股权转让给香港大邦国际有限公司，转让价 1,363,616.30 元，本次股权转让产生股权转让收益 35,000.00 元。 （四）重大关联交易事项 １、报告期内公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易事项。 ２、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易事项。 ３、报告期内公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权债务往 来、担保等事项： 报告期本公司向关联企业福州百华房地产开发有限公司回收垫付工程款 ２９６．３６ 万元，尚余 15426.71 万元，该公司用百华大厦 ８－１２、１７、１９－２４ 层作为本 公司垫付工程款的抵押物，报告期公司未向该公司收取资金占用费。 （五）重大合同及其履行情况 １、报告期内公司无托管承包其他公司资产或其他公司托管承包本公司资产。 ２、报告期内公司无重大对外担保事项。 ３、报告期内公司和子公司向银行借款合同、抵押保证合同详见会计报表附注。 ４、报告期内公司无委托理财及委托贷款事项。 （六）公司或持有 ５％以上股东的承诺事项 公司或持有 ５％以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 （七）其他重要事项 １、延续报告期内公司国家股转让工作信息披露情况： （１） 公司控股股东福州市财政局，于 2001 年 12 月 20 日以协议转让方式，将 所持有的本公司国家股分别转让 2640.1738 万股给深圳市钦舟实业发展有限公司 （占公司总股本的 20%）、转让 1188.0782 万股给深圳市飞尚实业发展有限公司（占 公司总股本的 9%），上述股权转让事项目前正在申报过程中（详见 2001 年 12 月 22 日《上海证券报》刊登的本公司公告）。 （２） 公司控股股东福州市财政局，于 2001 年 12 月 28 日以本公司国家股股权 所有者的身份将所持有的本公司国家股 2640.1738 万股股权委托深圳市钦舟实业 发展有限公司管理（详见 2001 年 12 月 29 日《上海证券报》刊登的本公司公告）。 ２、更选公司董事、增聘公司高管人员事项 （１） 公司于 ２００２ 年 １ 月 ５ 日在《上海证券报》刊登公司第三届董事会第十一 次会议决议，聘任崔正旭先生为公司财务总监。 （２） 报告期内公司 ２００２ 年第一次临时股东大会更选李非列等九人为公司第三 届董事会董事、施敏秀等三人为公司第三届监事会监事（详见 ２００２ 年 １ 月 １７ 日、 ２ 月 ２６ 日在《上海证券报》刊登的公司公告）。 （３） 因公司第三届董事会、监事会任期届满，经公司 2001 年股东年会选举李 非列先生等 9 人为公司第四届董事会董事、施敏秀等三位为第四届监事会监事(详 19 ２００２ 年年度报告 见 2002 年 7 月 2 日在《上海证券报》刊登的公司公告）。 （４） 公司于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日在《上海证券报》刊登公司第四届董事会第一次 会议决议，选举李非列先生担任公司第四届董事会董事长，选举毕德才先生担任 公司第四届董事会副董事长；经董事长推荐续聘魏立平先生担任公司总裁、续聘 徐海涛先生担任公司董事会秘书、续聘陈玲女士担任公司董事会证券事务代表； 经公司总裁推荐续聘朱榕女士、戚振海先生、郑祥武先生担任公司副总裁，聘李 鹏先生、钱拂晓女士担任公司总裁助理、续聘崔正旭先生担任公司财务总监，以 上人员聘期均为三年。 （５） 公司于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日在《上海证券报》刊登公司第四届监事会第一次 会议决议，选举施敏秀女士担任公司第四届监事会监事长。 十、财务报告 （一）审计报告 福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师刘延东、王永平为本公司出具了 闽华兴所（２００３）审 Ａ－０２２ 号标准无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 闽华兴所（２００３）审 Ａ－０２２ 号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负债 表、 ２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００２ 年度现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘延东 中国注册会计师：王永平 中国·福州 二○○三年二月二十八日 20 ２００２ 年年度报告 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 会 计 报 表 附 注 一、公司简介 福建东百集团股份有限公司于 １９９７ 年 ６ 月经福建省人民政府闽政体改［１９９７］ ２３ 号文件批准设立，其前身为福州东街口百货大楼股份有限公司。 公司主营零售、批发，兼营房地产开发、进出口贸易、加工贸易、旅游餐饮、 广告信息等，公司在福建省商业零售业中占有重要地位。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 (一) 会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充 规定。 (二) 会计年度：采用公历制，从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年 度。 (三) 记账本位币：以人民币为记账本位币。 (四) 记账原则和计价基础：采用权责发生制为记账原则，以实际成本为计价 基础。 (五) 现金等价物的确定标准：凡是同时具备持有期限短(购买日起三个月内)、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等 价物。 (六) 坏账核算方法： 1、确认标准：因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债 务人逾期三年未能履行偿还义务 ，经公司董事会或股东大会审议批准。 2、核算方法：采用备抵法，期末根据债务单位财务状况、现金流量等情况按 应收账款和其他应收款的账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，其计提具体标 准比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3-4 年 50% 4-5 年 70% 5 年以上 100% 个别认定 依实际可变现情况 (七) 存货核算方法： 1、存货分类：存货分为库存商品、受托代销商品、在途物资、原材料、低值 易耗品、产成品、在产品等。 2、核算方法：采用永续盘存制，并采用实际成本计价，期末按存货实际成本 与可变现净值孰低提取存货跌价准备。 (1) 库存商品、受托代销商品核算方法：采用“进价金额核算”，即每日按单 21 ２００２ 年年度报告 品计算销售实际成本和库存实际成本； (2) 低值易耗品及包装物按一次摊销法核算。 3、存货跌价准备的确认标准、计提范围和方法： (1) 计提范围：库存商品、产成品、在产品、原材料等。 (2) 确认标准：期末在存货进行全面盘点的基础上，对存货类别中残、损、呆、 滞商品的成本价格与可变现净值进行比较，如可变现净值低，则按其与成本价的 差额计提。对存货类别中项目多，价值低的商品按一定比例计提存货跌价准备。 (八) 短期投资核算方法： 1、以实际成本核算，处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额作为投资 收益。 2、期末短期投资收益按成本与市价孰低法计价，并按各投资分类项计提短期 投资跌价准备。 (九) 长期投资核算方法： 1、长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投 资不足 20%但有重大影响的投资，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位 有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%以上但不具有重大影响的投资，采用成 本法核算。 长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的， 按十年期限摊销。 2、长期债权投资：以购入时实际成本核算，按期计提利息，债券的溢价或折 价采用直线法摊销。 3、长期投资减值准备：按个别投资项目计算确定，期末对长期投资中由于市 价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值且在 可预计的期限内不可能恢复，将可收回的金额低于长期投资账面价值的差额作为 长期投资减值准备。 (十) 固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：使用期限超过一年且价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、 机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 2、固定资产计价、折旧方法：以实际成本或确认的公允价值计价，采用分类 直线法计提折旧。 3、固定资产分类、折旧年限及预计残值率： 分 类 折旧年限 预计残值率 房屋及建筑物 20—45 5% 运输工具 12—15 5% 电子设备 8—10 5% 机器设备 8—15 5% 其他设备 5—15 5% 4、固定资产减值准备的确认标准 企业在每年年终，对固定资产逐项进行盘点、检查，发现如下情况应提取固 定资产减值准备： (1) 价值持续下跌的固定资产； (2) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 22 ２００２ 年年度报告 (3) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (4) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (5) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (6) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 5、固定资产减值准备计提方法 固定资产减值准备按单项资产计提，每项资产可收回金额低于其账面价值的 差额，作为固定资产减值准备。 (十一) 在建工程核算方法 1、以各项实际支出进行核算，工程完工交付使用时确认为固定资产。 2、在建工程减值准备的确认标准： 企业于每年度终，对在建工程项目进行全面检查，如果存在下列情况，应当 计提在建工程减值准备： Ａ、长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； Ｂ、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性； Ｃ、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 ３、在建工程减值准备的计提方法： 在建工程应由相应的工程部门和人员对其实际价值进行评估，确认减值部分， 予以提取；对于已完工未使用，但暂未移出在建工程的项目应参照固定资产的计 提方法，予以提取。 (十二) 无形资产的计提和摊销 无形资产按取得时的实际成本计价，并按直线法摊销，按预计可收回金额低 于其账面价值的部份计提无形资产减值准备。 (十三) 其他资产、长期待摊费用及其摊销 公司筹建期间发生的开办费用在开始生产经营当月一次性转入当期损益；公 司的其他资产--商场天桥摊销年限为 10 年；公司商场的装修费用摊销年限为 10 年。 (十四) 收入确认原则 1、销售商品：已将商品所有权的主要风险和报酬转移给购买方，不再对商品 实施继续管理权和控制权，并取得收款或收款凭据且相关的成本能够可靠计量时， 确认收入实现。 2、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够 可靠地计量时，确认收入实现。 3、其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入实现。 (十五) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 (十六) 合并报表的编制方法及合并范围： 1、合并报表的编制方法：按照财政部关于《合并报表暂行规定》的要求。以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他资料为依据合并编制而成， 并对其内部交易、资金往来、投资与权益等事项进行抵消调整。 2、合并范围的确定原则：公司对其他单位的投资占该单位权益性资本 50%以 上，或虽然占该单位权益性资本不足 50%，但拥有实际控制权的，该单位纳入合 并范围；如果该被投资企业的总资产、销售收入和净利润等均低于母公司相关指 标的 10%，符合财政部财会字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示复函》的规 23 ２００２ 年年度报告 定，则该单位不与合并。 (十七) 会计差错更正说明：公司在 2001 年度报告会计差错调整中调减福州百 华房地产开发有限公司股权转让收益 615,699.60 元，按 15%的税率调减期初应交 所得税 92,354.94 元。因公司当年执行 33%税率，报告期更正调增期初未分配利润 77,578.16，调增期初盈余公积 33,247.77 元，调减期初应交所得税 110,825.93 元。 三、税项 1、增值税：按销售收入 17%、13%计算销项税额，减进货增值税专用发票列 明的可扣除的进项税缴纳增值税； 2、营业税：按各代理收入的 5%缴纳； 3、城市维护建设税：按缴纳的增值税、营业税税额的 7%缴纳； 4、教育费附加：按增值税、营业税税额的 4%缴纳； ５、所得税：按应纳税所得额 ３３％税率缴纳。 四、控股子公司及合营企业 企业名称 法人代表 经营范围 注册资本 注册地址 投资比例 备注 福州东百广告信息公司 冯发鹏 广告制作等 ２００ 万元 福州市 １００％ 合并报表 福州东百进出口有限公司 朱荣华 进出口业务 １０００ 万元 福州市 ９０％ 合并报表 武汉东百房地产有限公司 戚振海 房地产开发 ３３２２ 万元 武汉市 ９５％ 合并报表 福州乔治制衣有限公司 赵大伟 服装生产 ２００ 万元 福州市 ６０％ 合并报表 福州伊丽莎制衣有限公司 朱 榕 服装生产 １２６ 万元 福州市 ５０％ 合并报表 福州东百食品有限公司 李立明 糕点生产 ７０ 万元 福州市 ５１％ 未合并报表 福州东际电脑有限公司 李德铭 电脑开发 ２１０ 万元 福州市 ７０％ 未合并报表 报告期公司合并报表范围发生变化，合并报表范围包括公司本部及 5 个具有 法人资格的子公司的会计报表： 1、福建东百集团股份有限公司本部商场、福州东百广告信息有限公司、福州 东百进出口有限公司、武汉东百房地产有限公司、福州乔治制衣有限公司、福州 伊丽莎制衣有限公司的财务报表，纳入本年度合并报表范围。 2、公司报告期内转让福清东百 ２４ 小时超级商场 １００％股权、莆田东百 ２４ 小时 超级商场全部 ５５％股权后，报告期并入了两商场股权转让前的利润表数据，报告期 合并报表的期初数和上年同期数包含两商场财务数据。 3、公司报告期内收购武汉东百房地产有限公司 95%股权，报告期并入了该公 司期末资产负债表数据及收购后的利润表数据。 4、福州东际电脑技术有限公司、福州东百食品有限公司资产总额、销售收入 和利润等三项指标均低于母公司的 10%，故不予合并会计报表。 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金： 单位：元 项 目 期末数 期初数 现 金 ９２，８８４．８５ ２４，８３６．６４ 银行存款 ７１，５２８，２３３．１３ ５０，２１３，９６６．６６ 其他货币资金 ２５０，１４７．０２ １，７１９，８１０．５４ 合 计 ７１，８７１，２６５．００ ５１，９５８，６１３．８４ 注：期末余额比期初增加 １９，９１２，６５１．１６ 元，主要系报告期实现利润所致。 24 ２００２ 年年度报告 ２、应收账款： 单位：元 账 龄 期末数 比例% 坏账准备 期初数 比例% 坏账准备 1 年以内 2,118,280.80 52.28 111,980.03 3,820,020.85 78.30 392,076.54 1-2 年 861,342.72 21.26 87,527.27 147,584.22 3.03 11,909.05 2-3 年 223,868.54 5.53 205,658.17 44,965.00 0.92 6,744.75 3 年以上 848,312.32 20.93 848,312.32 866,127.82 17.75 863,650.17 合 计 4,051,804.38 100.00 1,253,477.79 4,878,697.89 100.00 1,274,380.51 注：应收账款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 期末余额比期初减少 826,893.51 元，主要是收回商品批发销售款所致。 应收账款中前五名的欠款共计 1,593,510.42 元，占应收账款总额 39.33％。 3、其他应收款： 单位：元 账 龄 期末数 比例% 坏账准备 期初数 比例% 坏账准备 1 年以内 39,585,745.40 20.07 782,874.78 38,757,088.03 21.51 565,906.69 1-2 年 36,590,207.43 18.55 508,400.16 40,070,074.82 22.24 3,022.48 2-3 年 40,801,324.89 20.68 1,428,851.80 62,401,003.47 34.64 111,224.18 3 年以上 80,278,146.69 40.70 1,274,821.98 38,932,236.11 21.61 3,366,571.48 合 计 197,255,424.41 100.00 3,994,948.72 180,160,402.43 100.00 4,046,724.83 注：其他应收款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 期末余额较期初增加 17,095,021.98 元，其中报告期公司将原合并报表子公司 福清东百股权转让后，原福清东百欠东百集团债务 1031 万转为股权购买方福清万 佳超市承担；报告期公司将原合并报表子公司莆田东百股权转让后，原莆田东百 欠东百集团债务 1895 万转为股权购买方福州海同贸易公司承担；报告期公司收回 福建天安投资股份有限公司股权转让款 400 万元；报告期公司收回福州百华房地 产开发有限公司垫付工程款 ２９６．３６ 万元。 期末余额中公司垫付福州百华房地产开发有限公司工程款 15426.71 万元，是 关联企业间资金往来垫付款，根据其所抵押资产状况不提取坏账准备；应收福州 海同贸易有限公司 1895 万元，因用房产作为抵押物，故本期不提取坏账准备。 期末余额中应收仙游东百 24 小时超级商场 1,400,000 元，根据该企业清算情 况将无法收回，全额计提坏账准备；应收龙卡营业部手续费 785,356.13 元，根据 与建设银行的有关协议，将由公司全额承担，全额计提坏账准备。 其 他 应 收 款 前 五 名 欠 款 总 额 190,970,030.31 元 ， 占 其 他 应 收 款 总 额 的 96.81%。 4、预付账款： 单位：元 账 龄 期末数 比例% 期初数 比例% 1 年以内 4,965,376.68 98.77 45,966,413.63 99.96 1-2 年 9,488.94 0.19 25,000.00 0.04 2-3 年 52,284.00 1.04 1,469.39 0.00 3 年以上 0.00 --- 0.00 0.00 合 计 5,027,149.62 100.00 45,992,883.02 100.00 注：预付账款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 期末余额比期初减少 40,965,733.40 元，主要是本年度收回办公设备经销货款 增加所致。 预付款前五名欠款明细总额 2,124,292.57 元，占预付帐款总额的 42.26 %。 期末账龄超过一年以上的预付账款计 61,772.94 元，主要系待与供应商进一步 25 ２００２ 年年度报告 核对的货款和票据往来。 5、应收补贴款： 单位：元 期末数 期初数 3,920,347.26 3,911,741.77 注: 期末余额主要系应收出口商品增值税退税款。 6、存货： 单位：元 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 原材料 714,436.45 196,524.55 566,938.38 274,756.63 在产品 1,818,873.48 23,203.85 520,067.16 21,899.40 库存商品 5,490,236.84 1,038,487.22 7,278,975.24 4,217,520.10 低值易耗品 6,857.75 0.00 5,963.35 0.00 出租开发产品 124,687,670.14 9,814,557.03 合 计 132,718,074.66 11,072,772.65 8,371,944.13 4,514,176.13 注：期末余额比期初增加 124,346,130.53 元，主要系报告期公司收购武汉东百 房地产有限公司股权后新增出租开发产品所致。 7、待摊费用: 单位：元 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 0.00 0.00 0.00 0.00 财产保险费 188,546.75 234,015.53 257,470.73 165,091.55 其 他 88,536.79 20,000.00 6,666.66 101,870.13 合 计 277,083.54 254,015.53 264,137.39 266,961.68 8、长期投资: 单位：元 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 17,842,265.20 4,029,567.86 19,734,018.97 1,429,450.85 33,433,706.86 1,316,441.40 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 17,842,265.20 4,029,567.86 19,734,018.97 1,429,450.85 33,433,706.86 1,316,441.40 注：报告期公司以债权转股权方式增加对福清东百 24 小时超级商场投资 1630 万元，以增资后账面净资产 9 万元的价格将福清东百全部股权转让给福清万佳超 级市场有限公司和自然人倪国仕先生，此次股权转让使公司产生损失 1,693.92 元。 报告期公司以债权转股权方式增加对莆田东百 24 小时超级商场投资 324 万 元，增资后将莆田东百的股权转让给福州海同贸易有限公司，此次股权转让使公 司产生收益 11,075.27 元。 报告期公司将福州新榕房地产开发有限公司 10%股权转让给香港大邦国际有 限公司，转让价 1,363,616.30 元，本次股权转让产生收益 35,000.00 元。 （１） 股票投资 单位：元 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占股比例 投资金额 福建水泥股份有限公司 法人股 220,000 股 0.087% 536,000.00 江苏炎黄在线股份有限公司 法人股 50,000 股 50,000.00 合 计 586,000.00 26 ２００２ 年年度报告 （２） 其他股权投资 单位:元 经营 占股 本期权益增 累计权益增 期初计提减 期末减值 被投资公司名称 投资金额 期限 比例 减额 减额 值准备金额 准备金额 福建讯通网络科技有限公司 10 年 2,640,000.00 20% 福州东际电脑技术有限公司 10 年 1,470,000.00 70% -131,711.37 -88,016.96 福州东百食品有限公司 10 年 357,000.00 51% 76,209.90 -357,000.00 福州百辉汽车销售有限公司 20 年 1,710,000.00 45% 223,958.67 223,958.67 仙游东百 24 小时超级商场 长期 2,000,000.00 40% -1,187,198.03 812,801.97 812,801.97 福州伊菲服饰有限公司 7年 240,000.00 30% 15,556.43 15,556.43 福州百华房产开发有限公司 15 年 5,400,000.00 30% -49,822.50 -2,248,843.78 福建运筹投资理财有限公司 20 年 2,000,000.00 10% 106,423.52 279,680.76 福州诚信典当行 长期 1,000,000.00 10% 合 计 16,817,000.00 -89,767.54 -3,865,502.34 1,143,184.16 1,316,441.40 注: 1、报告期长期投资减值准备和期初相比减少，主要是由于转让新榕房地 产公司股权时将原计提减值准备冲减所致。 2、报告期福州百辉汽车销售有限公司、仙游东百 24 小时超级商场已经停业 清算，根据清算情况本期将不发生新的投资损失。 3、根据福建迅通网络科技有限公司、福州诚信典当行企业会计报表及经营情 况不会产生投资损失，不提取减值准备。 (3) 股权投资差额 单位:元 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 武汉东百房地产公司 20,233,433.09 337,223.89 19,896,209.20 注：股权投资差额产生原因系报告期收购武汉东百房地产有限公司股权时依 据评估价值确定的股权转让价格与净资产的差额，公司按 10 年分期摊销。 9、固定资产及累计折旧： (1) 原值 单位：元 项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 260,764,455.47 57,124,158.93 203,640,296.54 运输工具 2,102,848.74 444,766.07 1,658,082.67 电子设备 48,289,781.46 667,542.00 5,989,424.92 42,967,898.54 机器设备 19,034,214.83 2,652,000.00 5,669,636.25 16,016,578.58 其它设备 5,586,374.07 238,069.97 5,824,444.04 合 计 335,777,674.57 3,557,611.97 69,227,986.17 270,107,300.37 (2) 累计折旧 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 26,032,392.60 4,725,154.16 6,936,985.05 23,820,561.71 运输工具 813,664.86 104,257.14 287,514.47 630,407.53 电子设备 13,744,043.40 3,623,377.71 1,627,607.60 15,739,813.51 机器设备 4,375,043.85 900.155.06 1,399,594.82 3,875,604.09 其它设备 448,231.76 582,076.50 1,030,308.26 合 计 45,413,376.47 9,935,020.57 10,251,701.94 45,096,695.10 27 ２００２ 年年度报告 (3) 净值 单位：元 项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 234,732,062.87 54,912,328.02 179,819,734.85 运输工具 1,289,183.88 260,594.50 1,028,589.38 电子设备 34,545,738.06 667,542.00 7,986,109.29 27,227,170.77 机器设备 14,659,170.98 2,652,000.00 5,170,196.49 12,140,974.49 其它设备 5,138,142.31 238,069.97 582,076.50 4,794,135.78 合 计 290,364,298.10 3,557,611.97 68,911,304.80 225,010,605.27 (4) 固定资产减值准备 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 因 房屋及建筑物 12,828,342.28 12,298,080.33 530,261.95 闲置,市价下跌 运输工具 603,341.25 603,341.25 市价下跌 电子设备 856,224.18 597,647.31 258,576.87 市价下跌 机器设备 305,488.15 251,181.70 54,306.45 市价下跌 其它设备 52,958.54 52,958.54 市价下跌 合 计 14,646,354.40 13,199,867.88 1,446,486.52 注：固定资产原值本期减少 69,222,986.17 元，累计折旧及固定资产减值准备 也相应减少，主要系公司报告期内转让福清东百 24 小时超级商场、莆田东百 24 小时超级商场股权所致，。 报告期公司已经办理完毕百华大厦(-1、1-7、18)层房产证及土地证，其中(-1、 1-7)层及相应土地作为公司在银行借款的抵押物，东百大楼 2 号楼及相应土地作为 公司在银行借款的抵押物。 10、在建工程： 单位：元 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 双坂仓库 1,085,023.07 1,085,023.07 建新土地 2,930,293.58 2,930,293.58 自动扶梯 886,078.90 176,000.00 1,062,078.90 0.00 简 易 房 256,000.00 256,000.00 0.00 装修工程 1,530,629.06 21,700.00 1,552,329.06 0.00 空调设备 635,612.00 635,612.00 0.00 其 他 583,058.32 2,689,500.00 1,914,081.20 1,358,477.12 合 计 7,906,694.93 2,887,200.00 5,420,101.16 5,373,793.77 报告期内，公司在建工程账面价值预计不低于可回收净值，故不提取在建工 程减值准备。 11、长期待摊费用： 单位：元 种 类 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 商场装修 10 年 84,919,429.33 697,920.00 12,910,153.94 72,707,195.39 商业管理系统开发费 10 年 1,274,999.92 0.00 170,000.04 1,104,999.88 其 他 10 年 1,732,500.31 0.00 1,526,258.16 206,242.15 合 计 87,926,929.56 697,920.00 14,606,412.14 74,018,437.42 12、其他长期资产： 单位：元 种 类 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 商场天桥 22,646.84 7,548.84 15,098.00 2年 28 ２００２ 年年度报告 13、短期借款： 单位：元 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 236,000,000.00 51,750,000.00 保证借款 1,100,000.00 185,000,000.00 合 计 237,100,000.00 236,750,000.00 注：报告期末公司短期借款中无逾期借款。 14、应付票据： 单位：元 类 别 金 额 期 限 银行承兑汇票 202,700.00 6 个月 15、应付账款： 单位：元 期末数 期初数 44,388,847.94 56,231,345.29 注：应付账款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的款项； 应付账款中无账龄超过 3 年以上的大额应付货款。 16、预收账款： 单位：元 期末数 期初数 6,706,476.59 8,532,818.27 注：预收账款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的款项； 预收账款期末较期初减少 1,826,341.68 元，主要系出口商品业务减少所致； 预收账款中无账龄超过 1 年以上的未结算款项。 17、应付股利： 单位：元 期末数 期初数 5,372,155.74 5,418,135.74 注：期末余额中 32,740.34 元，是法人股股东未领取的 1997 年度现金股利， 其余为欠付的国家股 2000 年度股利。 18、应交税金： 单位：元 项 目 期末数 期初数 适用的税率 所得税 ３，３４６，０２２．４０ －１，８６４，００１．８６ ３３％ 营业税 ３，０７３，８６９．８８ １８２，６４５．２３ ５％ 消费税 ７４，８６５．２８ ２３，９４６．３９ ５％ 城建税 ５２１，５７５．３７ ２００，６９５．８８ ７％ 房产税 ４０７，２７８．６６ ４５１，３８９．４９ １２％或 １．２％ 个人收入所得税 ４，３２２．１８ １，３０７，１６９．０２ 超额累进税率 增值税 １，４５３，２３１．２６ １，８８６，３６８．３５ １７％、１３％ 契 税 ４，９４２，３９８．３１ ３％ 印花税 ８，３６４．９１ １９１，７４３．１４ ０．０３％或 ０．００１％ 其他 １８，７２５．８６ 合 计 ８，９０８，２５５．８０ ７，３２２，３５３．９５ 29 ２００２ 年年度报告 19、其他应交款： 单位：元 项 目 期末数 期初数 教育费附加 167,649.33 22,816.49 社会事业发展费 16,174.89 222,249.57 其 他 2,440.86 127,378.99 合 计 186,265.08 372,455.05 20、其他应付款: 单位：元 期末数 期初数 ８６，６４９，６３５．８９ ３２，０４７，６２０．４７ 注：其他应付款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的款项； 其他应付款中无账龄超过 3 年以上的大额未付款。 余额主要内容是武汉东百房地产有限公司应付原股东款 56,789,935.00 元，报 告期末未支付完毕的职工解除劳动关系补偿金 4,480,194.00 元，应付泉州房地产公 司股权转让税费 2,740,000.00 元，物业租赁保证金 979,166.90 元。 21、预提费用: 单位：元 项 目 期末数 期初数 水电费 1,575.47 50,936.25 利 息 17,168.75 广告费 474,238.00 836,104.00 其 他 240,068.40 合 计 475,813.47 1,144,277.40 注：期末较期初减少 668,463.93 元，主要系报告期支付上年度欠付广告及其他 费用所致。 22、长期应付款： 单位：元 种 类 期限 初始金额 应付利息 期末余额 福州百华房地产开发公司 ７９ 月 ４４４，３８８．００ ４４４，３８８．００ 福州百华房地产开发公司 ５１ 月 １，２１６，８９９．２６ ９８８，６４７．２６ 合 计 １，６６１，２８７．２６ １，４３３，０３５．２６ 注:本年余额 1,433,035.26 元，系子公司东百广告信息公司和东百进出口公司 采用分期付款方式购买营业用房的应付款。 30 ２００２ 年年度报告 23、股本： 数量单位：股 本 次 变 动 增 减（＋ －） 项 目 本次变动前 送 公积金 增 其 本次变动后 配 股 小 计 股 转股 发 他 一、尚未流通股份 ２、发起人股份 ５９，７０７，６９２ ５９，７０７，６９２ 其中：国家持有股份 ５１，９７１，９２０ ５１，９７１，９２０ 境内法人持有股份 ７，７３５，７７２ ７，７３５，７７２ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ５９，７０７，６９２ ５９，７０７，６９２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７２，３００，９９８ ７２，３００，９９８ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７２，３００，９９８ ７２，３００，９９８ 三、股份总数 １３２，００８，６９０ １３２，００８，６９０ 24、资本公积： 单位：元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股票溢价 171,903,109.32 171,903,109.32 接收捐赠实物资产 住房周转金转入 资产评估减值 投资准备 合 计 171,903,109.32 171,903,109.32 25、盈余公积 单位：元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 16,576,359.49 16,576,359.49 法定公益金 15,607,298.28 15,607,298.28 任意盈余公积 20,107,472.07 20,107,472.07 合 计 52,291,129.84 52,291,129.84 31 ２００２ 年年度报告 26、未分配利润： 单位：元 项 目 金额 提取比例% 调整前期初未分配利润 -36,204,351.48 加：调整期初未分配利润 77,578.16 调整后期初未分配利润 -36,126,773.32 --- 加：本期净利润 20,765,488.42 --- 减：提取法定公积金 10.00 提取法定公益金 10.00 提取任意盈余公积 10.00 应付普通股股利 --- 期末未分配利润 -15,361,284.90 --- 注：公司在 2001 年度报告会计差错调整中调减福州百华房地产开发有限公司 股权转让收益 615,699.60 元，按 15%的税率调减期初应交所得税 92,354.94 元。因 公司当年执行 33%税率，报告期更正调增期初未分配利润 77,578.16，调增期初盈 余公积 33,247.77 元，调减期初应交所得税 110,825.93 元。 27、主营业务收入及主营业务成本 单位：元 营业收入 营业成本 毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 商业零售 325,394,733.08 502,440,759.91 259,719,957.91 460,073,385.60 65,674,775.17 42,367,374.31 进出口贸易 22,648,066.20 93,256,574.20 22,146,596.56 91,373,900.00 501,469.64 1,882,674.20 广告信息 3,991,552.00 7,555,924.00 2,317,636.81 4,498,939.36 1,673,915.19 3,056,984.64 服装制造 754,461.03 2,694,204.46 1,409,591.45 3,216,031.38 -655,130.42 -521,826.92 房地产 3,344,403.00 514,135.12 2,830,267.88 相互抵减 409,765.89 2,439,868.42 409,765.89 2,439,868.42 合 计 355,723,449.42 603,507,594.15 285,698,151.96 556,722,387.92 70,025,297.46 46,785,206.23 注：报告期主营业务收入同比减少 247,784,144.73 元，主营业务成本同比减少 271,024,235.96 元，主要系报告期公司停止传真机进口、批发业务所致。 28、其他业务利润： 单位:元 2002 年 2001 年 业务种类 收入数 成本数 其他业务利润 收入数 成本数 其他业务利润 租金收入 10,195,293.00 1,674,469.44 8,520,823.56 8,526,929.51 1,628,296.50 6,898,633.01 广告费收入 4,417,495.58 245,171.00 4,172,324.58 8,800,000.00 546,995.42 8,253,004.58 其 他 2,464,598.85 251,254.39 2,213,344.46 640,882.51 153,525.30 487,357.21 合 计 17,077,387.43 2,170,894.83 14,906,492.60 17,967,812.02 2,328,817.22 15,638,994.80 32 ２００２ 年年度报告 29、财务费用： 单位：元 类 别 ２００２ 年 ２００１ 年 利息支出 １２，６５２，９５５．０２ １４，６０２，４４９．２１ 减：利息收入 ３９５，６４７．９９ ６，７８７，３２８．１２ 汇兑损失 ７，７３８．４３ ６５，３８８．８７ 减：汇兑收益 ２７８．９０ ３３２．４２ 其 他 ６３０，１８５．１８ ５０６，４２６．４１ 合 计 １２，８９４，９５１．７４ ８，３８６，６０３．９５ 注：财务费用较上年增加 4,508,347.79 元，主要是关联企业福州百华房地产公 司的借款不再收取资金占用费所致。 30、投资收益： 单位：元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 股票投资收益 债权投资收益 股权投资收益 非控股公司分来利润 170,000.00 股权转让收益 44,381.35 2,640,000.00 投资清算损失 -88,536.91 年末调整公司被投资 -600,248.70 -6,384,099.68 公司所有权益净增减 合 计 -385,867.35 -3,832,636.59 31、 营业外收支净额： 单位:元 项目 2002 年 2001 年 营业外收入 63,972.38 278,068.79 其中：应付款项收入 35,693.53 其他收入 63,972.38 242,375.20 营业外支出 55,044.40 27,935,310.08 其中：资产处置支出 ８２２．４４ 13,237,271.25 其他支出 54,221.96 14,698,038.83 32、支付的其他与经营活动有关的现金 23,846,382.20 元，主要系支付水电费 等费用支出和支付其他公司往来款。 33、支付的其他与投资活动有关的现金 10,542,494.47 元，主要系支付集团下 属子公司的往来款。 34、支付的其他与筹资活动有关的现金 647,977.39 元，主要系支付银行的金融 手续费。 六、母公司会计报表主要项目注释 (一) 应收账款： 单位：元 账 龄 期末数 比例% 坏账准备 期初数 比例% 坏账准备 1 年以内 8,723.79 88.47 8,723.79 0.00 0.00 0.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 1,136.74 11.53 1,136.74 1,136.74 100.00 1,136.74 合 计 9,860.53 100.00 9,860.53 1,136.74 100.00 1,136.74 33 ２００２ 年年度报告 (二) 其他应收款： 单位：元 账 龄 期末数 比例% 坏账准备 期初数 比例% 坏账准备 1 年以内 38,966,890.85 19.84 770,357.66 39,142,729.15 17.26 557,517.21 1-2 年 36,588,097.43 18.63 508,189.16 40,039,850.00 17.66 0.00 2-3 年 40,751,324.89 20.75 1,421,126.65 61,349,685.37 27.05 0.00 3 年以上 80,102,066.40 40.78 1,099,440.28 86,229,691.21 38.03 3,108,278.44 合 计 196,408,379.57 100.00 3,799,113.75 226,761,955.73 100.00 3,665,795.65 注：(1) 其他应收款中无持有公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 (2) 对纳入合并报表范围的子公司内部资金往来垫付款不提取坏账准备。 (3) 垫付福州百华房地产开发有限公司工程款 15426.71 万元，是关联企业间资 金往来垫付款，根据其所抵押资产状况不提取坏账准备。应收福州海同贸易有限 公司 1895 万元，因用房产作为抵押物，故不提取坏账准备。 (4) 期末余额中应收仙游东百 24 小时超级商场 1,400,000 元，根据该企业清算 情况将无法收回，全额计提坏账准备；应收龙卡营业部手续费 785,356.13 元，根 据与建设银行的有关协议，将由公司全额承担，全额计提坏账准备。 (5) 期末余额较期初减少 30,353,576.16 元，其中报告期公司将 1630 万元的应 收款转为对福清东百商场投资、报告期公司将 324 万元应收款转为对莆田东百商 场投资；报告期收回福建天安投资股份有限公司股权转让款 400 万元、报告期收 回福州百华房地产开发有限公司垫付工程款 ２９６．３６ 万元。 (6) 欠款金额前五名累计欠款总额 190,970,030.31 元，占其他应收款总额的 97.23%。 (三) 长期投资 单位：元 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 9,392,276.02 3,805,609.19 81,427,557.31 2,209,188.34 85,897,518.53 1,092,482.73 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 9,392,276.02 3,805,609.19 81,427,557.31 2,209,188.34 85,897,518.53 1,092,482.73 注：报告期公司以债权转为股权的方式增加对全资子公司福清东百 24 小时超 级商场投资 16,300,000.00 元，以增资后账面净资产 9 万元的价格将福清东百全部 股权转让给福清万佳超级市场有限公司和自然人倪国仕先生，此次股权转让使公 司产生损失 1,693.92 元。 报告期公司以债权转股权方式增加对莆田东百 24 小时超级商场投资 324 万 元，增资后将莆田东百的股权转让给福州海同贸易有限公司，此次股权转让使公 司产生收益 11,075.27 元。 报告期公司将新榕房地产公司 10%股权转让给香港大邦国际有限公司，本次 股权转让产生收益 35,000.00 元。 报告期公司受让武汉东百房地产有限公司 95%股权，受让价格 6000 万元。 报告期公司以受让价 24 万元受让子公司福州伊丽莎制衣有限公司持有的福州 伊菲服饰有限公司 30%的股权。 1、股票投资 单位：元 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占股比例 投资金额 福建水泥股份有限公司 法人股 ２２０，０００ 股 ０．０８７％ ５３６，０００．００ 江苏炎黄在线股份有限公司 法人股 ５０，０００ 股 ５０，０００．００ 合 计 ２７０，０００ 股 ５８６，０００．００ 34 ２００２ 年年度报告 2、其他股权投资 单位：元 经营 占股权 本期权益增 累计权益 期初计提减 期末减值 被投资公司名称 投资金额 期限 比例% 减额 增减额 值准备金额 准备金额 福州乔治制衣有限公司 10 年 1,200,000.00 60 -9,904.17 -834,979.02 福州伊丽莎制衣有限公司 12 年 630,000.00 50 -2,025.50 -503,423.35 福州东百广告信息公司 2,000,000.00 100 69,830.15 1,877,103.64 福州东百进出口有限公司 20 年 9,000,000.00 90 -102,746.02 -359,525.90 福州东百食品有限公司 10 年 357,000.00 51 76,209.90 -357,000.00 福建讯通网络科技有限公司 10 年 2,640,000.00 20 0.00 0.00 福州东际电脑技术有限公司 10 年 1,470,000.00 70 -131,711.37 -88,016.96 仙游东百 24 小时超级商场 长期 2,000,000.00 40 -1,187,198.03 812,801.97 812,801.97 福州百华房地产开发公司 15 年 5,400,000.00 30 -49,822.50 -2,248,843.78 福建运筹投资理财有限公司 20 年 2,000,000.00 10 0.00 0.00 106,423.52 279,680.76 福州诚信典当行 长期 1,000,000.00 10 0.00 0.00 福州伊菲制衣公司 240,000.00 30 15,556.43 15,556.43 武汉东百房地产有限公司 40,628,238.52 95 1,383,708.19 1,383,708.19 合 计 68,565,238.52 1,249,095.11 2,302,618.78 919,225.49 1,092,482.73 注: 1、报告期长期投资减值准备和期初相比减少 2,713,126.46 元，系报告期转 让新榕房地产公司股权冲减所致； 2、仙游东百 24 小时超级商场已经停业清算，根据清算情况本期将不发生新 的投资损失； 3、股权投资差额 单位:元 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 武汉东百房地产公司 19,371,761.48 322,862.69 19,048,898.79 注：股权投资差额产生原因系报告期收购武汉东百房地产有限公司股权时依 据评估价值确定的股权转让价格与净资产的差额，公司按 10 年分期摊销。 (四) 投资收益 单位：元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 股票投资收益 ０．００ ０．００ 债权投资收益 ０．００ ０．００ 股权投资收益 ０．００ 非控股公司分来利润 １７０，０００．００ ０．００ 股权转让收益 ４４，３８１．３５ ２，６４０，０００．００ 投资清算损失 ０．００ －８８，５３６．９１ 年末调整公司被投资 ８４７，６０３．９２ －２７，０２１，４２３．０７ 公司所有权益净增减 合 计 １，０６１，９８５．２７ －２４，４６９，９５９．９８ (五) 主营业务收入和主营业务成本 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 行 业 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 商业零售业 325,285,432.10 495,096,790.33 259,631,742.77 453,677,542.02 注：本期主营业务收入同比减少 169,811,358.23 元，主营业务成本同比减少 35 ２００２ 年年度报告 194,045,799.25 元，主要系报告期公司停止传真机进口及批发业务所致。 七、关联方关系及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方： 企业名称 法定代表人 经营范围 注册资本 注册地址 投资比例 福州东百广告信息有限公司 冯发鹏 广告制作等 200 万元 福州市 100% 武汉东百房地产有限公司 戚振海 房地产等 3322 万元 武汉市 95% 福州东百进出口有限公司 朱荣华 进出口业务 1000 万元 福州市 90% 福州东际电脑技术有限公司 李德铭 生产开发 210 万元 福州市 70% 福州乔治制衣有限公司 赵大伟 服装生产 200 万元 福州市 60% 福州东百食品有限公司 李立明 中西糕点生产 70 万元 福州市 51% 福州伊丽莎制衣有限公司 朱 榕 服装生产 126 万元 福州市 50% ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （１） 报告期以公司拥有债权增加对福清东百 ２４ 小时超级商场投资 １６３０ 万元， 原注册资本 １２００ 万元，增资后注册资本 ２８３０ 万元，同时转让公司持有的全部 １００％ 股权。 （２） 报告期以公司拥有的债权增加对莆田东百 ２４ 小时超级商场投资 ３２４ 万元， 原注册资本 ２００ 万元，增资后注册资本 ５２４ 万元，同时转让公司持有的全部 ５５％ 股权。 （３） 报告期收购武汉东百房地产有限公司 ９５％股权，原注册资本 ４００ 万美元， 报告期末已经变更为 ３３２２ 万人民币。 3、非控制关系的关联方： 企业名称 与本企业关系 股权比例 福州百辉汽车销售有限公司 非控股公司 45% 福建讯通网络科技有限公司 非控股公司 20% 福州百华房地产开发有限公司 非控股公司 30% 仙游东百 24 小时超级商场 非控股公司 40% 福建运筹投资理财有限公司 非控股公司 10% 福州伊菲服饰有限公司 非控股公司 30% 福州诚信典当行 非控股公司 10% 4、关联方其他应收款余额： 单位:元 垫付福州百华房地产开发有限公司工程款 154,267.061.31 仙游东百 24 小时超级商场经营周转款 1,400,000.00 福建讯通网络科技有限公司经营周转款 2,200,000.00 ５、关联交易： 报告期本公司向关联企业福州百华房地产开发有限公司回收垫付工程款 ２９６．３６ 万元，期末尚有余额 １５４２６．７１ 万元，公司报告期未向该公司收取资金占用 费。该公司用百华大厦 ８－１２、１７、１９－２４ 层作为本公司垫付工程款的抵押物； 八、或有事项 公司为福州东百进出口公司向中国银行福州市台江支行贷款 １１０ 万元提供担 保；公司用营业用房东百大厦及东百大楼向各银行抵押贷款 ２３，６００ 万元。 36 ２００２ 年年度报告 九、承诺事项：本公司在本报告期内无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项：无 十一、其他重要事项 报告期末公司控股股东福州市财政局持有本公司国家股股份为 ５１９７．１９２ 万 股。福州市财政局于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日分别与深圳市钦舟实业发展有限公司、深 圳市飞尚实业发展有限公司签署《股份转让合同书》，将所持其中 ３８２８．２５２ 万股 以协议方式转让，占公司总股本的 ２９％。其中：深圳市钦舟实业发展有限公司受让 ２６４０．１７３８ 万股，占公司总股本的 ２０％ ；深圳市飞尚实业发展有限公司受让 １１８８．０７８２ 万股，占公司总股本的 ９％。目前福州市财政局正按照国家有关规定逐 级上报，经国家有权机关批准同意国家股转让后，该《股份转让合同书》正式生 效（详见 ２００１ 年 １２ 月 ２２ 日《上海证券报》刊登的公司公告）。 十一、备查文件目录 (一) 载有公司董事长亲笔签署的 2002 年年度报告原件。 (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名 并盖章的财务报告原件。 (三) 载有福建华兴有限责任会计师事务所盖章、注册会计师刘延东、王永平 亲笔签署的审计报告原件。 (四) 报告期内公司在《上海证券报》公告的股东大会、董事会、监事会决议。 (五) 公司最近一次股东大会通过的《公司章程》。 福建东百集团股份有限公司 董事长（签名）： 李非列 2003 年 3 月 2 日 37 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：福建东百集团股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 ５－１ ７１，８７１，２６５．００ ５１，９５８，６１３．８４ ６７，７９５，２９９．９８ ４８，４４３，３５１．７６ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ５－２ ２，７９８，３２６．５９ ３，６０４，３１７．３８ 其他应收款 ５－３ １９３，２６０，４７５．６９ １７６，１１３，６７７．６０ １９２，６０９，２６５．８２ ２２３，０９６，１６０．０８ 预付帐款 ５－４ ５，０２７，１４９．６２ ４５，９９２，８８３．０２ １，０５０，２３６．６９ ３０，０２９，６０１．１２ 应收补贴款 ５－５ ３，９２０，３４７．２６ ３，９１１，７４１．７７ 存货 ５－６ １２１，６４５，３０２．０１ ３，８５７，７６８．００ ４，３６４，１０３．７０ ２，１５８，５３６．４０ 待摊费用 ５－７ ２６６，９６１．６８ ２７７，０８３．５４ ２６６，９６１．６８ ２７１，１０２．５９ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 １７，９５１．１６ １７，９５１．１６ 流动资产合计 ３９８，８０７，７７９．０１ ２８５，７１６，０８５．１５ ２６６，１０３，８１９．０３ ３０３，９９８，７５１．９５ 长期投资： 长期股权投资 ５－８ ３２，１１７，２６５．４６ １３，８１２，６９７．３４ ８４，８０５，０３５．８０ ５，５８６，６６６．８３ 长期债权投资 长期投资合计 ３２，１１７，２６５．４６ １３，８１２，６９７．３４ ８４，８０５，０３５．８０ ５，５８６，６６６．８３ 固定资产： 固定资产原价 ５－９ ２７０，１０７，３００．３７ ３３５，７７７，６７４．５７ ２６７，０６９，１５９．８６ ２６４，２６２，４８４．８３ 减：累计折旧 ５－９ ４５，０９６，６９５．１０ ４５，４１３，３７６．４７ ４４，５２３，７０４．２０ ３４，８８４，２７６．００ 固定资产净值 ２２５，０１０，６０５．２７ ２９０，３６４，２９８．１０ ２２２，５４５，４５５．６６ ２２９，３７８，２０８．８３ 减：固定资产减值准备 １，４４６，４８６．５２ １４，６４６，３５４．４０ １，４３９，０３６．９４ １，４３９，０３６．９４ 固定资产净额 ５－９ ２２３，５６４，１１８．７５ ２７５，７１７，９４３．７０ ２２１，１０６，４１８．７２ ２２７，９３９，１７１．８９ 工程物资 ２１，３３６．００ ２１，３３６．００ ２１，３３６．００ ２１，３３６．００ 在建工程 ５－１０ ５，３７３，７９３．７７ ７，９０６，６９４．９３ ５，３７３，７９３．７７ ５，６１０，５３０．７７ 固定资产清理 固定资产合计 ２２８，９５９，２４８．５２ ２８３，６４５，９７４．６３ ２２６，５０１，５４８．４９ ２３３，５７１，０３８．６６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ７，３８４．８３ 长期待摊费用 ５－１１ ７４，０１８，４３７．４２ ８７，９２６，９２９．５６ ７３，８１２，１９５．２７ ８５，５５０，４１６．６０ 其他长期资产 ５－１２ １５，０９８．００ ２２，６４６．８４ １５，０９８．００ ２２，６４６．８４ 无形资产及其他资产合计 ７４，０４０，９２０．２５ ８７，９４９，５７６．４０ ７３，８２７，２９３．２７ ８５，５７３，０６３．４４ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７３３，９２５，２１３．２４ ６７１，１２４，３３３．５２ ６５１，２３７，６９６．５９ ６２８，７２９，５２０．８８ 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 38 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 编制单位：福建东百集团股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 合并数 母公司 负债和股东权益 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 ５－１３ ２３７，１００，０００．００ ２３６，７５０，０００．００ ２３６，０００，０００．００ ２１８，０００，０００．００ 应付票据 ５－１４ ２０２，７００．００ ８７１，５２１．７６ 应付帐款 ５－１５ ４４，３８８，８４７．９４ ５６，２３１，３４５．２９ ４２，７０１，２６８．８１ ４８，２３３，３９１．９９ 预收帐款 ５－１６ ６，７０６，４７６．５９ ８，５３２，８１８．２７ ２５２，５７１．０９ ７３０，０２２．５１ 应付工资 ４１８，３３６．６８ ４１０，０５２．６７ 应付福利费 ８０９，０３６．９０ ２，４９８，４１４．８４ ３５３，６９５．４０ ２，０９６，２３２．０５ 应付股利 ５－１７ ５，３７２，１５５．７４ ５，４１８，１３５．７４ ５，３７２，１５５．７４ ５，４１８，１３５．７４ 应交税金 ５－１８ ８，９０８，２５５．８０ ７，３２２，３５３．９５ ６８４，７７５．８５ ７，１９４，０９９．８７ 其他应交款 ５－１９ １８６，２６５．０８ ３７２，４４５．０５ １６６，５７１．００ ２４０，０４０．７５ 其他应付款 ５－２０ ８６，６４９，６３５．８９ ３２，０４７，６２０．４７ ２４，４０７，７１９．１５ ２５，６９５，２３７．０２ 预提费用 ５－２１ ４７５，８１３．４７ １，１４４，２７７．４０ ４７５，８１３．４７ １，０１７，６７４．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３９１，２１７，５２４．０９ ３５１，５９８，９８５．４４ ３１０，４１４，５７０．５１ ３０８，６２４，８３３．９３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ５－２２ １，４３３，０３５．２６ １，６６１，２８７．２６ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，４３３，０３５．２６ １，６６１，２８７．２６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３９２，６５０，５５９．３５ ３５３，２６０，２７２．７０ ３１０，４１４，５７０．５１ ３０８，６２４，８３３．９３ 少数股东权益 ４３３，００９．６３ －２，２１２，０９５．０２ 股东权益： 股本 ５－２３ １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ 减：已归还投资 股本净额 １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ １３２，００８，６９０．００ 资本公积 ５－２４ １７１，９０３，１０９．３２ １７１，９０３，１０９．３２ １７１，９０３，１０９．３２ １７１，９０３，１０９．３２ 盈余公积 ５－２５ ５２，２９１，１２９．８４ ５２，２９１，１２９．８４ ５２，２９１，１２９．８４ ５２，２９１，１２９．８４ 其中：法定公益金 ５－２５ １５，６０７，２９８．２８ １５，６０７，２９８．２８ １５，６０７，２９８．２８ １５，６０７，２９８．２８ 未分配利润 ５－２６ －１５，３６１，２８４．９０ －３６，１２６，７７３．３２ －１５，３７９，８０３．０８ －３６，０９８，２４２．２１ 股东权益合计 ３４０，８４１，６４４．２６ ３２０，０７６，１５５．８４ ３４０，８２３，１２６．０８ ３２０，１０４，６８６．９５ 负债和股东权益总计 ７３３，９２５，２１３．２４ ６７１，１２４，３３３．５２ ６５１，２３７，６９６．５９ ６２８，７２９，５２０．８８ 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 39 ２００２ 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：福建东百集团股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 ５，３２１，１０５．３４ ６２１，６３９．５２ ６９４，３１８．３５ ５，２４８，４２６．５１ 其中：应收账款 １，２７４，３８０．５１ ２０，９０２．７２ １，２５３，４７７．７９ 其他应收款 ４，０４６，７２４．８３ ６２１，６３９．５２ ６７３，４１５．６３ ３，９９４，９４８．７２ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ４，５１４，１７６．１３ ９，８１５，８６１．４８ ３，２５７，２６４．９６ １１，０７２，７７２．６５ 其中：库存商品 ４，２１７，５２０．１０ １，３０４．４５ ３，１５７，１３３．４８ １，０６１，６９１．０７ 原材料 ２９６，６５６．０３ １００，１３１．４８ １９６，５２４．５５ 四、长期投资减值准备合计 ４，０２９，５６７．８６ １７３，２５７．２４ ２，８８６，３８３．７０ １，３１６，４４１．４０ 其中：长期股权投资 ４，０２９，５６７．８６ １７３，２５７．２４ ２，８８６，３８３．７０ １，３１６，４４１．４０ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １４，６４６，３５４．４０ １３，１９９，８６７．８８ １，４４６，４８６．５２ 其中：房屋建筑物 １２，８２８，３４２．２８ １２，２９８，０８０．３３ ５３０，２６１．９５ 机器设备 １，８１８，０１２．１２ ９０１，７８７．５５ ９１６，２２４．５７ 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 40 ２００２ 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：福建东百集团股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 注释 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 5-27 ３５５，７２３，４４９．４２ ６０３，５０７，５９４．１５ ３２５，２８５，４３２．１０ ４９５，０９６，７９０．３３ 减：主营业务成本 5-27 ２８５，６９８，１５１．９６ ５５６，７２２，３８７．９２ ２５９，６３１，７４２．７７ ４５３，６７７，５４２．０２ 主营业务税金及附加 ２，１４１，６９９．４９ ２，７６３，５３３．４９ １，５９８，５７９．５６ ２，０８３，５０３．６４ 二、主营业务利润 ６７，８８３，５９７．９７ ４４，０２１，６７２．７４ ６４，０５５，１０９．７７ ３９，３３５，７４４．６７ 加：其他业务利润 5-28 １４，９０６，４９２．６０ １５，６３８，９９４．８０ １３，７８５，７７１．０３ １４，４６１，３１６．６０ 减：营业费用 ９，７３２，４６１．０５ １８，９３０，５０１．３０ ８，８９６，３０１．４７ １５，９５８，０７２．１６ 管理费用 ３８，３４３，３７８．９２ ６３，０１４，８５３．５１ ３６，９６２，８４７．２８ ５１，５５９，７６６．３５ 财务费用 5-29 １２，８９４，９５１．７４ ８，３８６，６０３．９５ １２，３２６，５３７．１６ ６，７５０，３８２．４７ 三、营业利润 ２１，８１９，２９８．８６ －３０，６７１，２９１．２２ １９，６５５，１９４．８９ －２０，４７１，１５９．７１ 加：投资收益 5-30 －３８５，８６７．３５ －３，８３２，６３６．５９ １，０６１，９８５．２７ －２４，４６９，９５９．９８ 补贴收入 ５２，４９１．００ ２１８，４８６．４７ 营业外收入 5-31 ６３，９７２．３８ ２７８，０６８．７９ ２２，８８０．３６ ４７，９３０．２３ 减：营业外支出 5-31 ５５，０４４．４０ ２７，９３５，３１０．０８ ２１，６２１．３９ １４，５０４，８７６．６９ 四、利润总额 ２１，４９４，８５０．４９ －６１，９４２，６８２．６３ ２０，７１８，４３９．１３ －５９，３９８，０６６．１５ 减：所得税 ７４４，２２８．０８ １２９，８１０．６２ 减：少数股东损益 －１４，８６６．０１ －２，６３５，７１９．２１ 五、净利润 ２０，７６５，４８８．４２ －５９，４３６，７７４．０４ ２０，７１８，４３９．１３ －５９，３９８，０６６．１５ 加：年初未分配利润 －３６，１２６，７７３．３２ ２３，３１０，０００．７２ －３６，０９８，２４２．２１ ２３，２９９，８２３．９４ 其他转入 六、可分配的利润 －１５，３６１，２８４．９０ －３６，１２６，７７３．３２ －１５，３７９，８０３．０８ －３６，０９８，２４２．２１ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 －１５，３６１，２８４．９０ －３６，１２６，７７３．３２ －１５，３７９，８０３．０８ －３６，０９８，２４２．２１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配的利润 －１５，３６１，２８４．９０ －３６，１２６，７７３．３２ －１５，３７９，８０３．０８ －３６，０９８，２４２．２１ 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 41 ２００２ 年年度报告 利润表附表 编制单位：福建东百集团股份有限公司 ２００２年度 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.916 20.542 0.514 0.514 营业利润 6.402 6.603 0.165 0.165 净利润 6.092 6.284 0.157 0.157 扣除非经常性损益后的净利润 6.038 6.228 0.156 0.156 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 42 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：福建东百集团股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 行次 金额 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 ３５９，００３，３４６．７２ ３２４，８０７，９８０．６８ 收到的税费返还 3 ２，３８１，４７２．７１ 收到的其他与经营活动有关的现金 4 ５２，３２５，６１２．１８ ５３，２７７，５９５．４５ 现金流入小计 5 ４１３，７１０，４３１．６１ ３７８，０８５，５７６．１３ 购买商品、接受劳务支付的现金 6 ２５５，７９６，２９３．２５ ２３８，３９０，０６８．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 7 ４４，５４２，３７９．１３ ４２，９６７，３１８．９０ 支付的各项税费 8 １６，３３３，８１６．９６ １５，４２８，８８６．０９ 支付的其他与经营活动有关的现金 9 ２３，８４６，３８２．２０ ２１，３５６，６６５．８４ 现金流出小计 10 ３４０，５１８，８７１．５４ ３１８，１４２，９３９．６５ 经营活动产生的现金流量净额 11 ７３，１９１，５６０．０７ ５９，９４２，６３６．４８ 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 ５，４５３，６１６．３０ ５，４５３，６１６．３０ 取得投资收益所收到的现金 14 １７０，０００．００ １７０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 ６３，３９８．３１ 收到的其他与投资活动有关的现金 16 １５，３４３，６２３．８５ ２５，５６８，６２３．８５ 现金流入小计 17 ２１，０３０，６３８．４６ ３１，１９２，２４０．１５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 ８，９００，２２８．２８ ８，６５１，１２２．２８ 投资所支付的现金 19 ５４，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 20 １０，５４２，４９４．４７ １４，６５２，４９４．４７ 现金流出小计 21 ７３，４４２，７２２．７５ ７７，３０３，６１６．７５ 投资活动产生的现金流量净额 22 －５２，４１２，０８４．２９ －４６，１１１，３７６．６０ 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 ２３７，１００，０００．００ ２３６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 ３８０，６７３．５１ ３８０，６７３．５１ 现金流入小计 27 ２３７，４８０，６７３．５１ ２３６，３８０，６７３．５１ 偿还债务所支付的现金 28 ２２５，３４０，０００．００ ２１８，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 １２，３５９，５２０．７４ １２，２４３，６１３．９４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 ６４７，９７７．３９ ６１６，３７１．２３ 现金流出小计 31 ２３８，３４７，４９８．１３ ２３０，８５９，９８５．１７ 筹资活动产生的现金流量净额 32 －８６６，８２４．６２ ５，５２０，６８８．３４ 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 １９，９１２，６５１．１６ １９，３５１，９４８．２２ 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 43 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：福建东百集团股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 合并数 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ５７ ２０，７６５，４８８．４２ ２０，７１８，４３９．１３ 加：少数股东损溢 －８，６２８．２９ 加：计提的资产减值准备 ５８ ２４５，４３８．８０ ３１５，２９９．１３ 固定资产折旧 ５９ ９，８４４，１０５．３５ ９，６３９，４２８．２０ 无形资产摊销 ６０ 长期待摊费用摊销 ６１ １２，４９６，９５１．０９ １１，７３８，２２１．３３ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ７６０，０８６．３５ ４，１４０．９１ 预提费用增加（减：减少） ６５ －５４３，３３９．２８ －５４１，８６０．５３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －８，１２６．８５ 固定资产报废损失 ６７ ７，９２５．８０ 财务费用 ６８ １２，８９４，９５１．７４ １２，３２６，５３７．１６ 投资损失（减：收益） ６９ ８１，２９４．８５ －１，０６１，９８５．２７ 递延税款贷项（减借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ －２，３８５，４７０．８５ －２，２０５，５６７．３０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ４１，０９４，６１３．８６ ３１，１７４，２６７．１４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －２２，０５３，７３０．９２ －２２，１６４，２８３．４２ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ７３，１９１，５６０．０７ ５９，９４２，６３６．４８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ７１，８７１，２６５．００ ６７，７９５，２９９．９８ 减：现金的期初余额 ８０ ５１，９５８，６１３．８４ ４８，４４３，３５１．７６ 加： 现金的等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ １９，９１２，６５１．１６ １９，３５１，９４８．２２ 法定代表人：李非列 主管会计工作负责人：崔正旭 会计机构负责人：夏勤 44