珠江实业(600684)G穗珠江2005年年度报告摘要

广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、蒋明董事已递交辞职报告，未出席本次会议。独立董事李善民先生因公出差，书面委托独 立董事吴张代为出席会议并行使表决权。 1.3、公司负责人郑暑平先生，主管会计工作负责人廖晓明先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张逸波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 珠江实业 股票代码 600684 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 邮政编码 510060 公司国际互联网网址 http://www.gzzjsy.com 电子信箱 gzzjsy@gzzjsy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宇文 杨斌 联系地址 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 电话 020-83752828-808 020-83752439 传真 020-83752663 020-83752663 电子信箱 prh_777@163.com yangb28@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 221,646,075.20 158,235,900.62 40.07 119,551,675.74 利润总额 25,894,814.84 20,741,693.77 24.84 17,965,711.89 净利润 18,196,600.94 16,181,490.67 12.45 16,091,159.18 扣除非经常性损益的净利润 10,300,997.05 8,822,485.09 16.75 9,489,945.95 经营活动产生的现金流量净额 4,241,494.74 -62,301,402.09 106.8 48,501,681.80 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 955,361,053.85 897,181,182.39 6.48 813,983,884.52 股东权益（不含少数股东权益） 643,839,235.45 625,521,900.51 2.92 609,160,062.59 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.10 0.09 11.11 0.09 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.83 2.59 增加 0.24 个百分点 2.64 扣除非经常性损益的净利润为基础计 1.60 1.41 增加 0.19 个百分点 1.56 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.03 166.66 0.26 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.44 3.34 2.99 3.26 调整后的每股净资产 3.33 3.24 2.77 3.15 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 对非金融企业收取的资金占用费 132,500.00 短期投资收益 734,295.00 所得税影响数 -3,888,879.52 资产减值准备恢复及计提净额 10,922,066.99 营业外收入 371.74 营业外支出 -4,750.32 合计 7,895,603.89 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 12,903,437 6.90 12,903,437 6.90 境内法人持有股份 74,100,940.2 39.62 74,100,940.2 39.62 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 87,004,377.2 46.52 87,004,377.2 46.52 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,035,010 53.48 100,035,010 53.48 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,035,010 53.48 100,035,010 53.48 三、股份总数 187,039,387.2 100.00 187,039,387.2 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,242 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 广州珠江实业集团有限公司 国有股东 39.62 74,100,940.2 74,100,940.2 无 广州市国有资产管理局 国有股东 6.90 12,903,437 12,903,437 无 杨奇兵 其他 0.55 1,036,888 未知 杨文胜 其他 0.27 508,196 未知 余雪丽 其他 0.26 493,160 未知 林 海 其他 0.17 316,400 未知 陈玉琦 其他 0.14 269,000 未知 李志宏 其他 0.12 217,687 未知 李谋真 其他 0.11 204,704 未知 孙桂国 其他 0.11 203,516 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨奇兵 1,036,888 人民币普通股 杨文胜 508,196 人民币普通股 余雪丽 493,160 人民币普通股 林 海 316,400 人民币普通股 陈玉琦 269,000 人民币普通股 李志宏 217,687 人民币普通股 李谋真 204,704 人民币普通股 孙桂国 203,516 人民币普通股 石新生 200,000 人民币普通股 詹建业 198,980 人民币普通股 上述股东关联 从公司已有资料来看，不能认定前十名流通股股东是否存在关联关系或是一致 关系或一致行 行动人关系。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 本公司的实际控制人原为广州市财政局，根据穗府办[2005]13 号文《关于公布第一批广州市人 民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》的内容，广州市国资委被授权代表 广州市政府对包括广州市建设资产经营有限公司在内的 27 家企业履行出资人职责，上述企业包括其 所属企业和托管的国有及国有控股企业。本公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市建设资 产经营有限公司所属企业，故本公司实际控制人变更为广州市国资委。 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 法人控股股东情况 控股股东名称：广州珠江实业集团有限公司 法人代表：周克琨 注册资本：10,414 万元人民币 成立日期：1983 年 9 月 9 日 主要经营业务或管理活动：精内外房地产投资、开发和商品房销售、经营。承包国内外工业及民 用建筑建设工程及设计。建筑材料和装饰材料生产、经营及配套供应。酒店、物业投资和经营管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州市国资委 100% 广州市建设资产经营有限公司 100% 广州珠江实业集团有限公司 6.9% 39.62% 广州珠江实业开发股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东 性 年 年初持 年末持 股份增 司获取的报酬 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 减数 （万元、税 关联单位领 后） 取报酬 郑暑平 董事长 男 41 2005-06-30～2008-06-29 46,435 78,535 +32,100 20.43 是 副董事长 廖晓明 男 42 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 10.66 否 总经理 周克琨 董事 男 57 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 否 刘昌伟 董事 男 57 2005-06-30～2008-06-29 6,750 6,750 0 是 许庆群 董事 男 51 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 是 董事 张穗南 男 50 2005-06-30～2008-06-29 25,100 39,100 +14,000 26.97 否 副总经理 靳海涛 独立董事 男 51 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 5 否 吴 张 独立董事 男 48 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 5 否 李善民 独立董事 男 43 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 5 否 何威明 独立董事 男 42 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 5 否 杨家峰 监事长 男 51 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 否 钱晓健 监事 女 52 2005-06-30～2008-06-29 13,854 18,254 +4,400 是 韩 巍 监事 男 32 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 是 陈燕平 监事 女 45 2005-06-30～2008-06-29 0 75,000 +75,000 14.5 否 吴建桦 监事 男 51 2005-06-30～2008-06-29 0 0 0 14.68 否 罗 晓 副总经理 男 39 2005-06-30～2008-06-29 18,800 28,300 +9,500 22.43 否 董事会秘书 黄宇文 男 40 2005-06-30～2008-06-29 22,122 35,622 +13,500 22.44 否 副总经理 合 计 152.11 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，为切实稳定住房价格，促进房地产业健康发展，国务院及八部委按照“积极稳妥、把 握力度、突出重点、区别对待、因地制宜、分类指导、强化法制、加强监管”的原则，从完善住房供 给、控制不合理需求两方面入手，综合运用财税、金融、法律、行政等多种手段，实行政策引导、规 范市场秩序，遏制投机性炒房，控制投资性购房，鼓励普通商品住房和经济适用房建设，合理引导住 房消费，努力实现住房总量的基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，促进房地产业健康发展。 2005 年在国家各项宏观调控政策措施的作用下，广州房地产开发市场总体运行平稳，房地产开 发投资理性增长，开发资金来源中银行贷款减少，土地市场供应日益规范，整体空置面积不断下降。 全年全市房地产开发完成投资 488.86 亿元，同比增长 2.5%；商品房施工面积 4748.53 万平方米，同 比下降 1.4%；新开工面积 1037.99 万平方米，同比下降 27.8%；竣工面积 826.69 万平方米，同比下 降 17.7%。2005 年广州市商品房销售均价为 5017 元/平方米、预售均价为 5609 元/平方米，分别同比 增长 12%、9%；商品房空置总面积 563.23 万平方米，同比下降 5.5%。广州市调控房地产市场、稳定 房价的主要政策措施：（一）加大信息公开力度，包括规划、土地出让、商品房供应信息，基准地 价、租金指导价等，引导消费者的心理预期与理性决策。（二）增量土地与存量土地管理并举，加快 对“烂尾楼”、闲置土地的处置，增强调控市场供给的能力。2006 年广州计划出让的土地面积将有 较大增长，计划出让土地 5 至 7 平方公里，达到 2004 年老八区经营性土地供应总量的最高水平。 （三）加强对房地产项目开发全程的监控力度，进一步规范开发建设行为。（四）以“二手交易增值 税”等手段遏制非自住型购房需求，以住房公积金、货币补贴等新政策保障工薪阶层的自住型购房需 求。（五）加大经济适用房建设，培育住房二级市场，多渠道满足中低收入者的置业需求。“十一 五”期间，我市经济适用房建设计划约 240 万平方米。预计 2006 年竣工面积为 52.3 万平方米，2007 年竣工面积 58.2 万平方米。（以上数据来源于广州市统计局和广州市国土资源和房屋管理局） 管理层认为：宏观调控对公司的正面影响大于负面影响。正面影响主要表现在：国家房地产宏观 调控政策的实施，规范了房地产开发和交易行为，优化了房地产供应结构，抑制了部分地区房价上涨 过快和房地产开发投资过热的势头，这不仅有利于加速形成优胜劣汰的竞争机制，有利于广大规范的 房地产区也在竞争中占据主导地位，同时也促使了房地产业的持续健康发展，由于宏观调控，主要建 材价格下降幅度较大，同时广州社会和经济发展突飞猛进，2010 年亚运会申办成功，这都给公司带 来了很好的发展机遇。2006 年，建设部等行业行政主管部门将继续贯彻落实加强房地产市场宏观调 控的政策措施，控制房地产投资规模，切实稳定住房价格。随着宏观调控措施的逐步到位，城市化率 和城镇居民收入的不断提高，以及中央经济工作会议对房地产行业“重要支柱产业”地位的确立，全 国正迎来行业资源加速整合、购房者行为日益理性为特征的新的发展阶段。 2005 年，公司经营状况良好，实现营业收入 22,165 万元，比去年增加 6,341 万元，增长 40.07%；资产负债率为 28.02%，净资产收益率为 2.83%，每股收益 0.10 元，公司整体经营状况继续 保持稳定发展的良好态势。 公司以及控股子公司开发建设的金盛大厦、珠江花城项目工程进展顺利，其中金盛大厦实现销售 收入 12,741 万元，占公司全年销售收入的 62.16%，项目整体利润预计在 3,000 万元左右。2005 年 底，公司与广州合富房地产发展有限公司、广州宏瀚房地产开发有限公司三方将一揽子协商解决三方 之间所有的七个仲裁及诉讼案件,并签署了具有法律效力的谅解备忘录。它使得拖累公司长达数年、 总共涉及金额超过数亿元的 7 个连环诉讼均得到和解,化解了公司面临的重大法律风险，使公司能尽 快从关系复杂的司法纠纷中摆脱出来，为启动珠江新城 L3-1 和 L3-2 地块的开发创造了良好的环境， 并对提高公司的经营效益有着重要的现实意义。 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业分产品情况表 单位:元 主营业务收 主营业务成本 毛利 入比上年同 毛利率比上年同期 分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年同期增 (%) 期增减 增减（％） 减（％） （％） 房地产销售 204,970,788.86 142,800,364.00 30.33 45.43 33.49 增加 6.23 个百分点 物业出租 16,281,147.69 5,328,708.13 67.27 -5.67 -2.77 减少 0.98 个百分点 代理服务 394,138.65 798.63 合计 221,646,075.20 148,129,072.13 40.07 31.73 （2）主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广州 221,646,075.20 31.73 公司 2005 年度主营业务收入都在广州实现。 （3）公司主要控股子公司的经营情况及业绩 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 广州侨兴房产开发有限公司 房地产开发 1,713 万美元 17,401.71 -49.11 广州珠江物业管理有限公司 物业管理 人民币 250 万元 2,597.90 8.19 湖南珠江实业投资有限公司 实业投资 人民币 6,000 万元 18,233.85 -551.17 广州珠江投资发展有限公司 投资、贸易 人民币 2,000 万元 5,630.66 22.26 （4）公司主要供应商、客户情况 本公司是商品房开发企业，2005 年向前五名设备供应商及建筑承包商支付 3,290 万元，占全部 开发成本的比例为 46.98%；本公司前五名客户销售收入总额为 7,192.72 万元，占全部房地产销售收 入的比例为 35.09%。 （5）报告期内的财务状况及经营成果 主要会计科目增减变动情况及变动原因 指标名称（元） 2005 年 2004 年 对比差异 总资产 955,361,053.85 897,181,182.39 58,179,871.46 股东权益 643,839,235.45 625,521,900.51 18,317,334.94 主营业务利润 61,239,457.89 37,265,559.28 23,973,898.61 净利润 18,196,600.94 16 ,181,490.67 2,015,110.27 现金及现金等价物净增加额 36,502,876.66 3,445,212.76 33,057,663.90 变动原因： ① 总资产比上年年末增加 58,197,871.46 元，是由于本期货币资金及其他应收款增加。 ② 股东权益比上年末增加 18,317,334.94 元，是由于本期净利润增加 18,196,600.94 元，关联交易 差价增加资本公积 120,734.00 元。 ③ 主营业务利润比上年同期增加 23,973,898.61 元，是由于本期主营业务收入比上年同期增加 64,095,794.58 元。 ④ 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 33,057,663.90 元，主要原因是银行借款增加。 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司管理层认为：预计 2006 年国家的楼市政策走向将呈现 3 个特点：第一，宏观调控不会中途而 废，仍会持续下去，但会偏向于巩固已取得的成果，防止出现反弹现象；第二，调控的力度将会适当 放缓，同时弹性会更大一些，尽量避免或减少政策带来的副作用；第三，除了按“时间表”出台的政 策外，大部分政策将着眼于对现有政策的跟进、落实和完善，其条款也会进一步细化。就全国而言， 2006 年“十一五”期间需要征收的物业税将展开实质性讨论；《物权法》进入草案审议阶段；《建 筑法》将获修改；建筑节能类法规将被推动执行；金融、土地等方面的严控估计不会“松绑”，税收 征缴的执行力度却会加强。2006 年，在房价上涨过快的部分地区，政府可能进一步出台较为强硬的 措施以打击投机、减少需求，但是在部分热点地区的市场难有较大的改观，部分二三线城市存在较好 的机会。展望中短期，政府可能还会通过金融和土地两个层面加大已颁布政策的执行力度；从中长期 看，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力。 2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略 管理层认为：与同区域企业相比较，公司具备品牌、人力资源、融资能力、治理结构、成本控制 等多方面的竞争优势。2006 年广州市住宅市场的供应量将保持平稳增长。受种种因素影响，05 年住 宅市场的批出量同比有所下降，市场出现缺货现象，楼价持续上扬，其中商品房价格上涨 10%左右。 随着 06 年住宅市场供应的恢复性增长，楼价上扬的步伐将逐渐放缓，但稳中有升仍将是 06 年广州楼 价的主旋律。06 年的长沙房地产市场将具体表现为供应骤增、需求平缓、价格稳中有升的状况。由 于房地产行业产品生产周期比较长的特点，市场供给表现出很强的惯性，近年来积累的潜在供应能力 将陆续亮相。06 年预计商品房预售面积将接近 700 万平方米，尤其是住宅预售面积猛增。同时，06 年预计商品房的有效需求也在 600 多万平方米以上。从长沙房地产市场来看，城市的扩张、旧城改 造、道路规划、经济增长等利好消息将继续成为支撑今年楼市的强劲动力。 公司当前面临的困难主要有：规模小导致公司的品牌和管理资源不能充分发挥作用，规模效益不 能充分体现；本地企业的迅速增大和外地企业的进入，使市场竞争更加激烈。尽管如此，管理层认 为：机遇大于挑战，因此对企业未来发展充满信心。 公司的发展战略是：以科学发展观为指导，以市场需求为导向，以实现社会效益、环境效益和经 济效益的共同增长为目标，以自身品牌延伸和竞争优势为基础，立足广州，拓展长沙；壮大地产开 发，巩固房产经营，坚持本地和异地互动、开发和经营互补、短期与中长期协调发展的战略格局，努 力发展成为泛珠三角地区有影响的、市场业绩优秀的房地产上市公司。 3、公司未来面临的主要风险及对策 （1）主要风险有：一是宏观政策风险。2006 年宏观调控将继续加强，而房地产业是受宏观调控 政策影响较大的行业，因此，公司面临一定的宏观政策风险。二是市场经营风险。宏观调控易使购房 者的心理预期发生变化，虽然随着国家宏观调控预期目标的逐步实现和房地产销售市场的回暖，持币 观望逐步消退，但消费者的购买行为变得更加理性；同时，商品房的供给量充足，同质化产品增多， 竞争更加激烈，这使房地产公司的市场经营风险加大。三是技术风险。在项目开发中，为满足客户不 断追求高品质楼盘的要求，公司不仅要解决一般性的工程技术难题，还要加大新技术、新工艺、新设 备、新材料的应用，这不仅会增加项目的开发成本，还会导致一定的技术风险。 （2）公司拟采取的对策和措施。针对以上可能存在的风险因素，公司将采取以下措施：一是实 行稳健的发展战略，与国家宏观调控的方向相适应，紧跟市场需求；二是根据公司的资金周转和销售 资金回笼的预测情况进行项目的整体规划和开发；三是努力缩短项目的开发周期，保持较高的销售资 金回笼速度，提高存货周转率；四是加强成本控制和项目监管力度；五是加强土地储备的市场调研， 根据企业的投资能力和发展规划做好土地的储备工作；六是通过加强投资管理体系优化、项目开发流 程优化和经营管理平台建设等工作，进一步提升公司的运营和开发效率，全面提高公司的经营业绩。 4、公司 2006 年度的业务发展计划 管理层认为： 2006 年企业经营管理工作要紧密围绕一个中心（紧密围绕加快发展这个中心任 务）、确保两个重点（重点确保长沙项目和重点做好广州本部项目的开发和前期筹划）、稳步推进三 项改革（稳步推进股权分置改革、稳步推进费用管理改革、稳步推进架构调整和薪酬制度改革）。 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）重点确保长沙项目顺利开发和成功销售 2006 年公司的利润来源就主要集中在长沙珠江花城项目，要实现公司明年净利润指标，就必须 保证湖南公司长沙项目一期、二期顺利的开发并实现销售，保证开工建筑面积 15 万㎡、销售面积 8 万 m2、收入 2.5 亿、税后利润 2,500 万元的任务。项目一期工程已于 2005 年 9 月启动，争取实现 2006 年 5 月份首期开盘销售、回款销售总额的 50%这一营销目标；同时，尽快启动二期工程和继续加 强土地储备工作，要重点保证项目二期于 2006 年上半年动工、下半年开盘。 （2）重点做好广州项目的启动和前期准备工作，确保未来一两年的利润来源。① 尽快启动赤岗 项目。根据现有计划安排，项目将于 2006 年上半年实现动工，主体结构工程力争 12 月份建至 22 层，并进行预售和回笼资金。② 精心筹备珠江新城项目。珠江新城项目对公司来说是极为关键的一 个项目，从战略角度分析，这个项目应是珠江发展史上具有里程碑意义的重大项目。它的启动，一来 长期沉淀的资金可以得到盘活，帐面资产和预期收益可以转化为现实资金，彻底解决困扰公司发展的 资金流问题；二来可以通过该项目的开发获取应有的利润，解决公司未来 2-3 年的利润来源；三来通 过这个项目实现公司在资产规模、资产质量、市场占有率和竞争力等方面质的提高和跨越。公司将继 续努力，力争在短期内落实一揽子解决协议的执行，尽快落实用地问题，条件成熟时立即成立项目 部，全力推进相关工作，力争 2006 年末或 2007 年初开工。 （3）加强内部管理、统筹资金安排 ① 2006 年，公司将进一步理顺和规范管理流程；稳步推进人事制度改革和薪酬体系的改革，着 力建立良好的激励机制，优化组织架构，科学合理地配置和整合人力资源, 提高工作效率并增强全员 的成本及效益意识，合理体现个人价值；加强法律意识，完善合同管理制度，健全相应的岗位责任 制，避免法律风险；加强成本控制和费用管理；继续搞好企业文化建设，善待员工。 ② 继续做好资金的管理工作，资金计划要统一安排，有前瞻性；加大力度清理公司现有抵押 物，与银行界广泛联系，建立良好的银企关系，积极拓展筹资渠道，力争保持 2005 年的贷款额度 （2005 年年末的贷款余额为 23,727 万元，比 2005 年年初净增加贷款 5,359 万元），保证企业生产 经营的资金需要，保证公司资金链的完整衔接；加强对控股公司、内部独立核算的利润中心、项目部 的管理，建立和健全会计制度和内部控制制度，实施定期、不定期的内部审计和经济检查，保证企业 财产的安全，防范财务风险；认真慎重地对待监管部门的检查、积极寻求历史遗留问题的解决办法， 逐步化解财务风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 详见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）报告期内公司继续利用自有资金投资证券市场，2005 年投入 2,960.18 万元，其中：股票 投资 2,360.18 万元，基金投资 600 万元；截止 2005 年 12 月 31 日，公司股票账户市值 2,475.38 万 元，其中：股票市值 1,924.03 万元，基金市值 551.35 万元。 （2）报告期内金盛项目完成工程投资 4,742 万元；湖南公司珠江世纪花城项目完成工 程投资 5,558 万元。 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 18,196,600.94 元。依据《公司 章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,819,660.09 元，提取 5%的法定公益金 909,830.05 元，共 计 2,729,490.14 元，加上年初未分配利润 30,078,142.51 元，年末可供投资者分配的利润累计为 45,545,253.31 元。 根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟进行每 10 股派 0.5 元现金（含 税），不进行资本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 1、报告期末资金被占用情况 根据深圳大华天诚会计师事务所《关于广州珠江实业开发股份有限公司控股股东及其关联方占用 资金的情况专项说明》[深华（2006 专审字 085 号]，截至 2005 年 12 月 31 日止，关联方占用本公司 资金余额为人民币 4,739.25 万元。 （1）应收瑞士中星投资有限公司 4,626.44 万元 本公司应收瑞士中星投资有限公司(以下简称“瑞士中星”)债务 4,626.44 万元中的 4,400 万 元，为瑞士中星在本公司 2003 年债权债务重组中，承接海南珠江国际置业有限公司（以下简称“海 南置业”）对本公司债务 3,000 万元和广州捷星房地产开发有限公司对本公司债务 1,400 万元。该应 收款并以瑞士中星在广州侨兴房产开发有限公司（以下简称“侨兴公司”）中的 30%权益作质押。另 有 226.44 万元为本公司应收瑞士中星的往来款，2006 年 1 月瑞士中星已归还其中的 26.44 万元。 （2）应收广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）100 万元 该 100 万元原为本公司应收广州珠江实业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）逾期 定期存款，由于财务公司已经实现重组，承接原财务公司债权债务的广州珠江投资管理有限公司非金 融企业，根据有关法律规定不能经营存贷业务。2005 年 12 月，本公司、珠实集团、广州珠江投资管 理有限公司签订《确认书》，约定自《确定书》签订之日起，广州珠江投资管理有限公司所欠本公司 定期存款 100 万元，由珠实集团直接向本公司承担清偿责任。 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 (3)应收海南珠江国际置业有限公司 12.81 万元 本公司应收海南置业债务，为本公司 2003 年债权债务重组后，海南置业尚欠的本公司余额 49.75 万元。至 2005 年末，海南置业尚欠本公司 12.81 万元。 2、清欠方案实施时间表 清欠金额（万 计划还款时间 清欠方式 备注 元） 2006 年 3 月底 现金 26.44 2006 年 6 月底 现金或其它 112.81 2006 年 9 月底 其它 4,600 清算后以权益抵偿 合计 / 4,739.25 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项 针对广州珠江新城 L2、L3-1、L3-2 三个地块合作开发项目，8 月 3 日，合作方广州宏瀚房地产 有限公司（以下简称“宏瀚公司”），以合资、合作开发房地产合同纠纷案由，向广东省高院起诉本 公司，广东省高院正式受理该案，案号为（2005）粤高法民一初字第 6 号（下称“本案”）。诉讼请 求为：① 判令解除宏瀚公司与本公司签订的《合作开发、承包经营协议书》 及其《实施细则》；② 判令本公司赔偿宏瀚公司损失 78,014,594.00 元；③ 判令本公司承担本案全部诉讼费。 8 月 23 日，宏瀚公司向广东省高级人民法院提交变更诉讼请求书，对诉讼请求作如下变更：① 判令由宏瀚公司继续受让和开发珠江新城 L2 块土地（价值 1.16 亿元）；② 判令本公司向宏瀚公司 支付欠付的珠江新城 L3-1、L3-3 土地的承包经营费人民币 35,083,761.47 元；③ 判令本公司向宏瀚 公司补偿人民币 650 万元。该案进展详见说明 2。 2、已披露的诉讼、仲裁事项在报告期内的进展及裁决执行情况 （1）公司与广州合富房地产发展有限公司（以下简称“合富公司”）、广州宏瀚房地产开发有 限公司（以下简称“宏瀚公司”）相关诉讼进展 2005 年 12 月 30 日，本公司与合富公司、宏瀚公司三方经共同协商，就一揽子协商解决三方之 间所有的仲裁及诉讼案件达成如下补充谅解备忘录： ① 合富公司同意放弃对（2000）穗仲裁案字第 167 号裁决书的人民币 5000 万元（即合富公司 诉本公司欠其 5,000 万元及其资金使用费 1,500 万元一案）及其他全部的执行权益，合富公司和本公 司双方在广州市中级人民法院对（2004）穗中法执字第 2598 号执行案作执行和解； ② 本公司撤回（2005）穗中法民二初字第 3 号案（详见公司 2005 年第一季度报告）的起诉。 本公司同意将对广州合富辉煌销售中心（现名：广州添来咨询有限公司）的人民币 5000 万元债权转 让给合富公司，由合富公司向添来公司追偿。本公司对债权的真实性及诉讼时效提供必要的证明或证 据。无论追偿结果如何，本公司就此笔款项不再对合富公司承担任何责任。在本补充谅解备忘录签署 后，本公司与合富公司签订《债权转让协议》对该转让债权作出具体约定； 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 ③ 本公司放弃在（2001）穗仲案字第 502 号、（2002）穗仲字第 252 号案（两案详见本公司 2001 年年度报告、2002 年第一季度报告）中的尚未执行的余款，本公司与合富公司双方在白云区法 院作执行和解。合富公司同意撤回（2004）穗仲案字第 2585 号案的仲裁申请； ④ 宏瀚公司在本补充谅解备忘录签订后一日内向广东省高级人民法院递交撤诉申请书，撤销 （2005）粤高法民一初字第 6 号案件（详见本公司 2005 年 8 月 9 日披露的重大诉讼公告）对本公司 的诉讼； ⑤ 本公司与宏瀚公司关于珠江新城 L2、L3-1、L3-2 地块的合作开发变更为珠江公司开发 L3- 1、L3-2 地块，宏瀚公司开发 L2 地块。本公司补地块合作款人民币约 3500 万元（最终款项由双方依 据原协议据实计算），同时本公司同意向宏瀚公司补偿人民币 650 万元。本公司将上述两笔款项直接 支付给市土地开发中心作为宏瀚公司对土地中心的付款。广州市土地开发中心因上述珠江新城 L2、 L3-1、L3-2 地块收取的其余土地费用概由宏瀚公司承担； ⑥ 上述事项完成后，本公司撤回（2004）穗中法仲审字第 221 号撤裁案（即 5000 万元撤裁 案）的撤裁申请； ⑦ 宏瀚公司必须切实履行向广州市国土局和市土地开发中心呈交的《关于宏瀚公司珠江新城项 目的函》的所有承诺，与本公司共同积极与广州市国土行政主管部门进行沟通，解决历史遗留问题， 宏瀚公司协助本公司尽快完善两公司与相关行政主管部门、两公司之间的有关用地手续。 以上协议内容详见 2006 年 1 月 10 日在《上海证券报》披露的临 2006-001 公告。 根据三方签订的上述协议之约定：宏瀚公司于 2005 年 12 月 30 日向广东省高级人民法院提交了 撤诉申请书，提出申请撤回（2005）粤高法民一初字第 6 号案的起诉。广东省高级人民法院受理后于 2006 年 1 月 23 日做出（2005）粤高法民一初字第 6 号案裁定书，裁定同意宏瀚公司的撤诉申请。 本公司于 2006 年 1 月 4 日向广州市中级人民法院提交了撤诉申请书，提出申请撤回（2005）穗 中法民二初字第 3 号案的起诉。广州市中级人民法院受理后于 2006 年 1 月 4 日做出（2005）穗中法 民二初字第 3 号民事裁定书，裁定同意本公司的撤诉申请。 因（2000）穗仲案字第 167 号仲裁案申请执行案，合富公司于 2006 年 1 月 25 日向广州市中级人 民法院提交撤回（2004）穗中法执字第 2598 号执行案申请书即撤回（2000）穗仲案字第 167 号仲裁 案的执行申请，广州市中级人民法院已经受理。本公司于 2006 年 1 月 25 日向广州市中级人民法院提 交了撤诉申请书，提出撤回（2004）穗中法仲审字第 221 号案。广州市中级人民法院受理后于 2006 年 1 月 23 日做出（2004）穗中法仲审字第 221 号民事裁定书裁定本公司撤回申请撤裁的申请。 合富公司于 2006 年 3 月 2 日向广州仲裁委提交了撤回裁决申请书，提出申请撤回（2004）穗仲 案字第 2585 号仲裁案。广州仲裁委受理后于 2006 年 3 月 10 日做出（2004）穗仲案字第 2585 号决定 书，决定同意合富公司的撤回仲裁申请。 本公司于 2006 年 3 月 2 日向广州市白云区法院提交了撤回执行申请申请书，提出申请撤回 （2002）云法其执字第 1074 号、白云区法院于 2006 年 3 月 19 日依法做出（2002）云法其执字第 1074 号民事裁定书，裁定同意公司撤回执行申请。 本公司于 2006 年 3 月 2 日向广州市白云区法院提交了撤回执行申请申请书，提出申请撤回 （2003）云法其执字第 329 号执行案、白云区法院于 2006 年 3 月 19 日依法做出（2003）云法其执字 第 329 号民事裁定书，裁定同意本公司撤回执行申请。 至此，本公司与合富公司、宏瀚公司三方之间全部诉讼案件均已撤诉和解方式结案。 （2）广州市越秀区蔬菜食品公司诉本公司大北市场拆迁、回迁纠纷一案，涉及标的 931.9 万 元。该案于 2005 年 1 月 16 日由广州市越秀区人民法院作出（2004）越分民三初字第 475 号的民事判 决书，结果如下： 判决本公司向广州市越秀区蔬菜食品公司支付从 2000 年 1 月 28 日至该判决发生法律效力之日止 的逾期回迁补偿费（按每月 12 万元计）及逾期给付延期回迁补偿费的滞纳金（以每日 4,000 元的 5 ‰计）；本案受理费 59,017 元由本公司承担 37,067 元。 双方已经向广州市中级人民法院提交了《同意调解申请书》，目前正在广州市中级人民法院的主 持下进行和解谈判。 （3）东风路Ｓ2 地块（广隆大厦）项目仲裁事项 该仲裁事项于 2001 年 6 月 11 日作出裁决，广隆公司已经进入清算阶段。报告期内公司继续配合 律师按清算程序，促使港资方尽快清算，确保我公司的利益得到最大保障。双方同意由法院主持广隆 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司的清算并将双方同意的清算方案上报法院，依照法律程序向广州市外经贸委提出清算报告。并达 成一致意见聘请会计师事务所对广隆公司进行清算审计。广州市粤国房地产评估有限公司于 2004 年 10 月 26 日已对东风路 S2 地块出具了评估报告。普华永道会计师事务所已于 2005 年 10 月出具广隆 公司的审计报告草稿，因香港汇鹏发展公司未对报告进行确认，导致会计师事务所仍未能正式出具审 计报告。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广州珠江实业开发股份有限公司 董事长：郑暑平 2006 年 4 月 22 日 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 广州珠江实业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 110,978,174.71 74,475,298.05 75,955,664.52 19,370,563.32 短期投资 24,437,639.99 24,675,743.60 24,437,639.99 24,675,743.60 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 191,200,236.92 160,111,827.39 176,635,895.49 110,463,645.59 预付账款 1,000,000.00 1,030,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 应收补贴款 存货 558,252,516.78 563,314,227.32 473,061,062.60 533,974,827.28 待摊费用 30,497.50 30,497.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 885,868,568.40 823,637,593.86 751,090,262.60 689,515,277.29 长期投资： 长期股权投资 57,285,624.05 58,578,662.08 237,193,009.70 245,810,110.16 长期债权投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 长期投资合计 57,785,624.05 59,078,662.08 237,693,009.70 246,310,110.16 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 16,206,739.13 15,589,544.63 12,909,007.67 12,700,404.67 减：累计折旧 9,080,532.36 7,979,233.81 6,719,259.90 5,728,699.53 固定资产净值 7,126,206.77 7,610,310.82 6,189,747.77 6,971,705.14 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,126,206.77 7,610,310.82 6,189,747.77 6,971,705.14 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 7,126,206.77 7,610,310.82 6,189,747.77 6,971,705.14 无形资产及其他资产： 无形资产 1,190,667.98 950,787.50 1,190,667.98 950,787.50 长期待摊费用 3,389,986.65 5,903,828.13 1,768,705.74 2,194,976.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,580,654.63 6,854,615.63 2,959,373.72 3,145,764.48 递延税项： 递延税款借项 资产总计 955,361,053.85 897,181,182.39 997,932,393.79 945,942,857.07 负债及股东权益： 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 97,790,000.00 87,500,000.00 49,790,000.00 87,500,000.00 应付票据 应付账款 136,598.57 165,417.83 126,598.57 155,417.83 预收账款 6,050,000.00 1,266,322.12 6,050,000.00 53,000.00 应付工资 113,496.69 -7,788.75 应付福利费 114,341.15 407,713.44 23,281.63 192,974.57 应付股利 645,171.85 645,171.85 645,171.85 645,171.85 应交税金 6,664,734.43 5,693,433.06 6,758,089.83 5,842,081.23 其他应交款 4,974,271.83 3,800,405.71 4,973,206.53 3,800,339.92 其他应付款 17,953,255.82 24,936,089.97 173,289,333.56 121,483,401.31 预提费用 2,812,746.42 6,743,068.90 2,043,557.34 4,568,569.85 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 130,393,919.03 96,180,000.00 110,393,919.03 96,180,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益(合并报表填列) 267,648,535.79 227,329,834.13 354,093,158.34 320,420,956.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 43,873,282.61 44,329,447.75 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 187,039,387.20 187,039,387.20 187,039,387.20 187,039,387.20 资本公积 359,898,559.03 359,777,825.03 359,898,559.03 359,777,825.03 盈余公积 51,356,035.91 48,626,545.77 51,356,035.91 48,626,545.77 其中：法定公益金 22,785,305.76 21,875,475.71 22,785,305.76 21,875,475.71 未分配利润 45,545,253.31 30,078,142.51 45,545,253.31 30,078,142.51 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 643,839,235.45 625,521,900.51 643,839,235.45 625,521,900.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计 955,361,053.85 897,181,182.39 997,932,393.79 945,942,857.07 公司法定代表人: 郑暑平 主管会计工作负责人: 廖晓明 会计机构负责人: 张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 广州珠江实业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 221,646,075.20 158,235,900.62 220,038,614.43 154,742,040.62 减：主营业务成本 148,129,072.13 112,449,703.66 148,814,692.13 112,260,325.82 主营业务税金及附加 12,277,545.18 8,520,637.68 12,155,065.71 8,338,825.38 二、主营业务利润 61,239,457.89 37,265,559.28 59,068,856.59 34,142,889.42 加：其他业务利润 -85,970.39 566,458.87 -13,792.03 7,914.74 减: 营业费用 3,433,293.23 789,318.57 3,433,293.23 789,318.57 管理费用 23,364,226.67 11,656,395.97 16,029,036.22 8,096,190.59 财务费用 8,587,669.41 6,688,555.95 8,084,591.71 6,748,046.01 三、营业利润 25,768,298.19 18,697,747.66 31,508,143.40 18,517,248.99 加：投资收益 130,895.23 2,241,547.90 -5,443,167.20 2,261,799.19 补贴收入 营业外收入 371.74 120,285.27 371.74 118,036.33 减：营业外支出 4,750.32 317,887.06 317,887.06 四、利润总额 25,894,814.84 20,741,693.77 26,065,347.94 20,579,197.45 减：所得税 7,904,379.04 4,559,016.54 7,868,747.00 4,397,706.78 减：少数股东损益 -206,165.14 1,186.56 加：未确认投资损失 五、净利润 18,196,600.94 16,181,490.67 18,196,600.94 16,181,490.67 加：年初未分配利润 30,078,142.51 16,323,875.44 30,078,142.51 16,323,875.44 其他转入 六、可供分配的利润 48,274,743.45 32,505,366.11 48,274,743.45 32,505,366.11 减：提取法定盈余公积 1,819,660.09 1,618,149.07 1,819,660.09 1,618,149.07 提取法定公益金 909,830.05 809,074.53 909,830.05 809,074.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 45,545,253.31 30,078,142.51 45,545,253.31 30,078,142.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 45,545,253.31 30,078,142.51 45,545,253.31 30,078,142.51 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑暑平 主管会计工作负责人: 廖晓明 会计机构负责人: 张逸波 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 226,212,005.42 225,072,528.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,364,946.45 70,998,862.63 经营活动现金流入小计 238,576,951.87 296,071,391.45 购买商品、接受劳务支付的现金 169,213,309.86 71,704,214.79 支付给职工以及为职工支付的现金 18,967,346.91 16,591,641.62 支付的各项税费 22,637,654.23 22,210,635.44 支付的其他与经营活动有关的现金 23,517,146.13 96,604,619.66 经营活动现金流出小计 234,335,457.13 207,111,111.51 经营活动现金流量净额 4,241,494.74 88,960,279.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 760,036.13 760,036.13 其中：出售子公司收到的现金 2,422,073.00 取得投资收益所收到的现金 2,422,073.00 2,839.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,089.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,185,198.13 3,184,948.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,605,586.34 383,656.98 投资所支付的现金 250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,855,586.34 383,656.98 投资活动产生的现金流量净额 1,329,611.79 2,801,291.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 176,180,000.00 108,180,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 176,180,000.00 108,180,000.00 偿还债务所支付的现金 131,676,080.97 131,676,080.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,555,028.92 11,680,388.92 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 145,231,109.89 143,356,469.89 筹资活动产生的现金流量净额 30,948,890.11 -35,176,469.89 四、汇率变动对现金的影响 -17,119.98 五、现金及现金等价物净增加额 36,502,876.66 56,585,101.20 广州珠江实业开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,196,600.94 18,196,600.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -206,165.14 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -8,565,404.76 -7,887,518.70 固定资产折旧 1,158,579.92 1,002,841.74 无形资产摊销 59,459.52 59,459.52 长期待摊费用摊销 3,371,270.79 690,372.69 待摊费用减少（减：增加） 30,497.50 30,497.50 预提费用增加（减：减少） -3,930,322.48 -2,525,012.51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -371.74 -371.74 固定资产报废损失 4,750.00 财务费用 8,790,871.88 8,084,591.71 投资损失（减：收益） -130,895.23 5,443,167.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,771,656.53 71,583,635.25 经营性应收项目的减少(减：增加) -91,784,351.70 -66,172,249.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 60,809,225.31 59,862,988.20 其他(预计负债的增加) 666,093.40 591,278.04 经营活动产生的现金流量净额 4,241,494.74 88,960,279.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,978,174.71 75,955,664.52 减：现金的期初余额 74,475,298.05 19,370,563.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,502,876.66 56,585,101.20 公司法定代表人: 郑暑平 主管会计工作负责人: 廖晓明 会计机构负责人: 张逸波