华鑫股份(600621)G金陵2005年年度报告

上海金陵股份有限公司 600621 2005 年年度报告 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 ................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................. 10 八、董事会报告 .................................................................... 10 九、监事会报告 .................................................................... 13 十、重要事项 ...................................................................... 14 十一、财务会计报告 ................................................................ 15 十二、备查文件目录 ................................................................ 45 1 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧，会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海金陵 公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHJL 2、公司法定代表人：佘宝庆 3、公司董事会秘书：陈炳良 联系地址：上海市福州路 666 号 26F 电话：021－63222658 传真：021－63502688 E-mail：cbl@jin-ling.com 4、公司注册地址：上海浦东杨高南路 475 号 公司办公地址：上海市福州路 666 号 26F 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.jin-ling.com 公司电子信箱：shjl@jin-ling.com 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司行政事务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 金陵(上海金陵) 公司 A 股代码：600621 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 5 日 公司首次注册登记地点：上海浦东杨高南路 475 号 公司变更注册登记日期：1996 年 12 月 4 日 公司变更注册登记地点：未变更 公司法人营业执照注册号：3100001001298 公司税务登记号码：3101153220382X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 109,224,966.66 净利润 75,847,923.45 扣除非经常性损益后的净利润 47,286,054.21 1 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 主营业务利润 199,260,570.67 其他业务利润 11,716,753.72 营业利润 49,386,443.86 投资收益 28,503,046.86 补贴收入 7,076,560.51 营业外收支净额 24,258,915.43 经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46 现金及现金等价物净增加额 -23,673,161.92 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 28,425,453.39 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 7,076,560.51 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 378,601.32 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,916,537.96 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,358,847.39 所得税影响数 -160,939.05 少数股东损益影响 -7,600,116.36 合计 28,561,869.24 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,055,822,703.83 1,036,136,250.18 1.90 944,374,266.69 利润总额 109,224,966.66 103,537,538.39 5.49 89,178,895.14 净利润 75,847,923.45 72,659,069.21 4.39 72,096,132.72 扣除非经常性损益的净利润 47,286,054.21 51,214,186.30 -7.67 51,730,298.52 每股收益 0.1447 0.1386 4.40 0.1376 最新每股收益 增加 0.14 个 净资产收益率（%） 8.01 7.87 7.75 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少 0.55 个 4.99 5.54 5.56 净资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少 0.48 个 5.05 5.53 5.47 加权平均净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46 135,207,760.44 -30.84 216,651,297.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1784 0.2580 -30.85 0.4134 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 1,907,820,808.12 1,789,342,004.33 6.62 1,674,498,483.09 股东权益（不含少数股东权益） 947,067,979.19 923,766,771.42 2.52 929,770,082.70 每股净资产 1.81 1.76 2.84 1.77 调整后的每股净资产 1.65 1.59 3.77 1.64 2 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 524,082,351 214,325,237.97 75,160,132.12 54,962,831.74 55,236,218.59 923,766,771.42 本期增加 9,671,569.19 48,958.08 75,847,923.45 85,568,450.72 本期减少 62,267,242.95 62,267,242.95 期末数 524,082,351 214,325,237.97 84,831,701.31 55,011,789.82 68,816,899.09 947,067,979.19 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 138,298,161 26.39 -47,721,859 -47,721,859 90,576,302 17.28 2、国有法人持股 3、其他内资持股 175,828,833 33.55 -36,260,284 -36,260,284 139,568,549 26.63 其中：境内法人持股 175,828,833 33.55 -36,260,284 -36,260,284 139,568,549 26.63 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 314,126,994 59.94 -83,982,143 -83,982,143 230,144,851 43.91 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 209,955,357 40.06 83,982,143 83,982,143 293,937,500 56.09 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 209,955,357 40.06 83,982,143 83,982,143 293,937,500 56.09 三、股份总数 524,082,351 100 524,082,351 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新增可上市 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 说 明 交易股份数量 数量余额 数量余额 2006-10-21 109,270,379 120,874,472 403,207,879 2007-10-21 26,204,117 94,670,355 429,411,996 2008-10-21 94,670,355 524,082,351 3 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 股份变动的过户情况 公司实施股改后，由中国证券中央登记结算公司上海分公司具体办理过户 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:万股 币种:人民币 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 期 A股 1992-05-05 4.20 5,099.3 1992-12-02 600 2002 年 6 月 18 日，公司第十一次股东大会通过的 2001 年利润分配方案：不分配，也不进行资 本公积转增股本。因此公司总股本未发生变化。 2003 年 7 月 18 日，根据公司第十二次股东大会通过的 2002 年利润分配方案，公司实施了每 10 股派发 1.00 元红利的利润分配方案，共派发红利 52,408,235.10 元。股权股权登记日 2003 年 7 月 18 日，除息及派发红利日 2003 年 7 月 25 日。方案实施后，公司总股本未发生变化。 2004 年 5 月 20 日，根据公司第十三次股东大会通过的 2003 年利润分配方案，公司实施了每 10 股派发 1.50 元红利的利润分配方案，共派发红利 78,612,352.65 元。股权登记日 2004 年 5 月 27 日，除息日 2004 年 5 月 28 日，派发红利日 2004 年 6 月 2 日，方案实施后，公司总股本未发生变 化。 2005 年 6 月 23 日，根据公司第十四次股东大会通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司实施 了每 10 股派发 1.00 元红利的利润分配方案，共派发红利 52,408,235.10 元。股权登记日：2005 年 6 月 16 日，除息日：2005 年 6 月 17 日，现金红利发放日：2005 年 6 月 23 日。方案实施后，公司总股 本未发生变化。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 10 月 20 日，公司股权分置改革实施完毕。公司总股本 524,082,351，其中有限售条件的 流通股份 230,144,851，占总股本的 43.9%，无限售条件的流通股份 293,937,500，占总股本的 56.1%。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,397 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 股东性 持股比 股东名称 持股总数 年度内增减 条件股份数 结的股份 质 例(%) 量 数量 国有股 上海国有资产管理办公室 17.28 90,576,302 -47,721,859 90,576,302 无 东 上海敏特投资有限公司 其他 13.54 70,964,718 -15,306,882 56,502,288 无 上海高舜企业发展有限公司 其他 2.93 15,333,382 0 15,333,382 无 上海由由（集团）股份有限公司 其他 2.33 12,200,770 -4,456,534 12,200,770 无 上海第十七棉纺织总厂 其他 2.27 11,881,376 0 11,881,376 无 光明食品（集团）有限公司 其他 1.61 8,439,336 8,439,336 无 上海联城经济发展有限公司 其他 1.23 6,435,000 6,435,000 无 上海氯碱总厂 其他 1.02 5,346,619 0 5,346,619 无 上海金陵集体基金合作联社 其他 0.81 4,268,332 -3,144,438 4,268,332 无 4 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 中国纺织机械股份有限公司 其他 0.44 2,284,880 2,284,880 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海敏特投资有限公司 14,462,430 人民币普通股 上海宇田实业发展有限公司 1,101,100 人民币普通股 周金辉 531,300 人民币普通股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 479,878 人民币普通股 300 指数证券 郑东升 470,000 人民币普通股 杨立华 445,512 人民币普通股 上海兴国宾馆 445,200 人民币普通股 张彪 440,282 人民币普通股 王俊杰 437,150 人民币普通股 曾招文 406,000 人民币普通股 上述股东关联关 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(国有资产授权持股单位)持有上海敏特投资有限公司 系或一致行动关 31.45％股权。 系的说明 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可 上市交易情况 有限售条 持有的有限 可上 件股东名 售条件股份 新增可上 限售条件 市交 称 数量 市交易股 易时 份数量 间 公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其 持有的非流通股股份（持有的社会募集法人股除 上海国有 2008- 外）自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市 资产管理 90,576,302 90,576,302 10-21 交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上 办公室 海仪电控股（(集团)公司增持的公司股份的上市交 易或转让不受上述限制。 2006- 26,204,118 10-21 上海敏特 2007- 投资有限 56,502,288 26,204,117 10-21 公司 2008- 4,094,053 10-21 上海由由 （集团） 2006- 8,458,522 8,458,522 股份有限 10-21 公司 上海金陵 2006- 集体基金 3,861,372 3,861,372 10-21 合作联社 社会募集 2006- 70,746,367 70,746,367 法人股 10-21 5 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 3、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人代 股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 上海敏特投资 2001-12- 实业投资、投资管理、资产经营、投资咨 高小雄 100,000,000 有限公司 21 询、企业管理咨询等等 6 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期 内从公 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持股 股份增减 变动 司领取 姓名 职务 别 龄 日期 日期 股数 数 数 原因 的报酬 总额 (万元) 2004-04- 2007-04- 股改 余宝庆 董事长 男 58 130,130 182,182 52,052 32 12 12 对价 许晓鸣(独立 2004-04- 2007-04- 独立董事 男 48 0 0 0 无 4 董事) 12 12 匡定波(独立 2004-04- 2007-04- 独立董事 男 75 0 0 0 无 4 董事) 12 12 方培琦(独立 2004-04- 2007-04- 独立董事 男 44 0 0 0 无 4 董事) 12 12 裴静之(独立 2004-04- 2007-04- 独立董事 男 73 0 0 0 无 4 董事) 12 12 董事 总 2004-04- 2007-04- 股改 徐伟梧 男 49 130,127 182,177 52,050 30 经理 12 12 对价 董事 副 2004-04- 2007-04- 股改 仲宗尧 男 58 110,884 155,237 44,353 28 总经理 12 12 对价 2004-04- 2007-04- 李军 董事 男 40 0 0 0 无 12 12 2004-04- 2007-04- 张平 董事 男 42 0 0 0 无 12 12 2004-04- 2007-04- 陈志铭 董事 男 58 0 0 0 无 12 12 董事 副 2004-04- 2007-04- 股改 葛更祺 男 59 52,874 74,023 21,149 24 总经理 12 12 对价 2004-04- 2007-04- 股改 余观华 董事 男 53 51,573 72,202 20,629 12 12 对价 2004-04- 2007-04- 股改 张荣高 监事长 男 60 6,500 9,100 2,600 12 12 对价 2005-06- 2007-04- 任典帅 监事 男 34 0 0 0 无 20 12 2004-04- 2007-04- 寿向阳 监事 女 42 0 0 0 无 12 12 2004-04- 2007-04- 股改 王达维 监事 男 59 11,843 16,580 4,737 12 12 12 对价 2004-04- 2007-04- 股改 沈根发 监事 男 56 54,744 76,641 21,897 15 12 12 对价 2004-04- 2007-04- 姜树勤 总会计师 男 52 0 0 0 无 24 12 12 2004-04- 2007-04- 股改 邬树伟 副总经理 男 49 15,600 21,840 6,240 24 12 12 对价 2005-09- 2007-04- 顾伟民 副总经理 男 39 0 0 0 无 0 28 12 董事会秘 2004-04- 2007-04- 股改 陈炳良 男 50 6,422 8,990 2,568 15 书 12 12 对价 合计 / / / / / 570,697 798,972 228,275 / 220 7 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 上海仪电控股（集 余宝庆 副董事长 1996-5 至今 否 团）公司 上海仪电控股（集 张荣高 纪委书记 2000-3 至今 是 团）公司 上海仪电控股（集 李军 计划财务部总经理 2004-3 至今 是 团）公司 上海仪电控股（集 张平 投资管理部资深经理 2004-6 至今 是 团）公司 上海仪电控股（集 稽查审核部审计业务 寿向阳 2004-3 至今 是 团）公司 经理 上海敏特投资有限公 陈志铭 总经理 2004-6 至今 是 司 上海由由集团股份有 是 任典帅 计划财务部科长 2005-6 至今 限公司 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司参照控股股东提出年度考核办法而制订。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本薪酬加年终绩效考核奖励办法。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李军 是 张平 是 陈志铭 是 余观华 是 张荣高 是 任典帅 是 寿向阳 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 山佳明 董事 工作原因 吴亚林 监事 工作原因 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,752 人，需承担费用的离退休职工为 199 人， 8 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 864 销售人员 88 财务人员 25 行政人员 290 技术人员 105 其他人员 380 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 70 大专 180 高中、中专、技校 780 初中及以下 722 其他 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，规 范企业的运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面做到完全分开，并具有 独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行政性职务。 公司除了严格的年度外部审计之外，不断地加强和发挥企业内部审计的作用。年内，公司调整建 立了稽查审核部，在开展常规内部审计的基础上，针对性地加大了对工程审计和专项审计的力度，有 效地防范企业的经营风险。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 方培琦 8 8 0 0 匡定波 8 8 0 0 许晓鸣 8 7 1 0 裴静之 8 8 0 0 本年度应参加董事会议为八次，除许晓鸣独立董事委托出席会议为一次外，其他独立董事都亲自 出席了历次的董事会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 方培琦 未提出异议 匡定波 未提出异议 许晓鸣 未提出异议 裴静之 未提出异议 9 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：做到完全独立 2)、人员方面：做到完全独立 3)、资产方面：做到完全独立 4)、机构方面：做到完全独立 5)、财务方面：做到完全独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 暂无此情况。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 25 日 召开公司第十四次股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》。 公司于 2005 年 3 月 12 日在《中国证券报》刊登了关于召开公司第十四次股东大会的通知公告。 会议在上海金陵股份有限公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼），大会通过了全部预案。经 大会审议批准，表决通过了以下决议：1.公司董事会 2004 年度工作报告和 2005 年发展计划报告；2. 公司监事会 2004 年度工作报告；3.公司 2004 年度财务报告；4.公司 2004 年度利润分配方案；5.公 司关于董事变动的议案；6.公司关于修改《公司章程》的提案；7.公司关于续聘会计师事务所的议 案。大会审议、通过，同意山佳明先生辞去公司第五届董事会董事职务。上海金茂律师事务所李志强 律师做现场律师见证。 （二）临时股东大会情况 （1）第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 6 月 20 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 21 日 的《中国证券报》。 （2）第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 9 月 16 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 17 日 的《中国证券报》。 公司于 2005 年 5 月 20 日在《中国证券报》刊登了关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的 通知公告。公司于 2005 年 6 月 20 日下午在公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼）公司 2005 年第一次临时股东大会，大会通过了全部预案。经大会审议批准，表决通过了《公司关于监事变动的 议案》：1.吴亚林先生辞去第五届监事会监事职务；2.增补任典帅先生为第五届监事会监事。 上海 金茂律师事务所李志强律师做现场律师见证。 公司于 2005 年 8 月 17 日在《中国证券报》刊登了关于召开公司 2005 年第二次临时股东大会的 通知公告。会议在上海金陵股份有限公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼），大会通过了全 部预案。经大会审议批准，表决通过了以下决议：1.公司杨高路厂房拆迁补偿事项关联交易；2.公司 关于调整独立董事津贴费用标准的提案。 上海金茂律师事务所李志强律师做现场律师见证。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 公司主营业务收入 105,582 万元，比上年同期增长 1.90%，净利润 7,585 万元，比上年同期增长 4.39%。其中，以工业房地产和出租汽车服务为代表的现代服务业板块继续保持良好的发展态势，主 营业务收入 15,224 万元，比上年同期增长 11.81%，净利润 3,154 万元，比上年增长 49.91%；公司对 外投资的控股、参股合资企业板块主营业务收入 117,587 万元，比上年同期增长 6.09%，净利润 5,863 万元，比上年同期减少 2.14%；公司合并范围内制造板块主营业务收入 52,942 万元，比上年同 期下降 4.54%，主营业务利润 19,926 万元，比上年同期减少 5.81%。公司合资企业板块中的中外合资 企业上海 ALPS 电子有限公司又创历史较好水平，销售收入达到 76,655 万元，比上年同期增长 1.02%，净利润达到 5,399 万元，比上年同期增长 11.87%。上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司销售 10 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 收入达到 18,271 万元，比上年同期增长 40.98%，净利润达到 554 万元，比上年同期增长 82.95%。地 处上海市中心福州路 666 号的上海金陵海欣大厦出租率达到 99.73%，既增加了盈利，又为公司不动 产的继续增值奠定了良好的基础。本报告期内，在上海工业 500 强中，公司居第 155 位。在全国电子 行业中，公司名列 2005 年全国电子信息百强第 64 位。此外，在证券市场全面铺开股权分置改革的第 一批企业中，公司率先完成了股权分置改革的任务，为公司的持续、稳定发展拓宽了空间。 从上述的公司经济指标分析，可以看到，公司的现代服务业板块的净利润已占公司净利润的 41.58%。所以，继续顺应上海经济结构的调整，形成公司的发展战略：积极拓展现代服务业，稳定发 展制造业。保持公司现代服务业的快速推进已成为公司今后数年内的重要目标。而公司投资控股、参 股的合资企业将保持稳定的运行和发展。公司的制造业由于市场环境的变化，虽然遇到暂时的困难， 可以相信，经过必要的产业结构和产品结构的调整，深化企业内部的改革，并伴之于现代管理理念和 管理方式的变革，通过数年的努力，公司的制造业将会保持稳定的发展。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务收入 主营业务利润率 分行业或分产 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年增减 品 年增减 率(%) 增减 （%） （％） （％） 行业 减少 11.13 个百 (1) 电度表 109,977,890.21 95,599,305.85 13.07 -19.07 -7.19 分点 减少 4.7 个百分 (2) 表面贴装 172,164,516.99 133,492,898.84 22.46 -26.18 -21.42 点 减少 0.39 个百 (3) 微型电机 105,859,114.45 94,323,064.88 10.9 62.31 63.02 分点 增加 6.78 个百 (4) 网络工程 176,064,139.29 146,732,664.94 16.66 -11.65 -18.30 分点 减少 0.82 个百 (5) 出租汽车 67,326,461.75 39,870,955.73 40.78 9.29 10.82 分点 (6) 物业经营 增加 5.18 个百 84,915,468.01 28,450,208.17 66.5 13.89 -1.34 收入 分点 增加 0.12 个百 (7) 贸易 198,096,515.75 186,292,974.65 5.96 35.57 35.41 分点 减少 0.92 个百 (8) 其 他 141,418,597.38 118,627,142.10 16.12 17.62 18.93 分点 减少 1.46 个百 合计 1,055,822,703.83 843,389,215.16 20.12 1.9 3.8 分点 其中:关联交 减少 63.19 个百 30,465,798.39 22,145,078.04 27.31 242 2,517.93 易 分点 公司的业务范围是对高新技术投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星电视接收机、磁性 材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件， 印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务等。 报告期内，公司的主营业务收入 105,582 万元，比上年同期增加 1,968 万元，主要是因为网络工 程、微型电机的大幅增长，以及物业经营、出租汽车的现代服务业一定幅度的增长。虽然公司制造业 板块的表面贴装及电度表均有一定幅度的下降，但相互抵消后，公司的主营业务收入仍比上年同期有 一定的增长。 11 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 2、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 71,111 -16.94 国外 34,471 91.46 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）受让上海松江工业园区土地使用权和工程建设款 本期投入 3,471 万元，累计投入 8,218 万元。 （2）受让上海金桥工业园区土地使用权和工程建设款 本期投入 4,200 万元，累计投入 13,354 万元。 （3）设立香港文康电子有限公司 公司出资 298 万美元投资该项目，本期未投入，累计投入 95 万美元，本期净利润 371 万元人民 币。 （4）参股上海普林电子有限公司 公司出资 262.5 万美元投资该项目，本期投入 187.5 万美元。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2005 年 1 月 6 日，根据公司董事会批准的《上海金陵股份有限公司投资管理规定》授权，经 公司总经理批准，同意实施“松江工业园区厂房一期工程项目”。工程预算 2,500 万元。 （2）2005 年 3 月 9 日，根据公司董事会批准的《上海金陵股份有限公司投资管理规定》授权，经 公司总经理批准，决定同意公司投资买入国债 15,370,225.68 元。 （3）2005 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 24 日的《中国证券报》。 （4）2005 年 4 月 13 日，公司董事会审核、通过公司监事会提出第十四次股东大会（年会）新提 案的意见。 （5）2005 年 4 月 28 日，公司召开第五董事会临时会议(2005-1)董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的《中国证券报》。 （6）2005 年 5 月 20 日，公司董事会审核、通过公司监事会要求召集公司 2005 年第一次临时股东 大会提议的意见。 （7）2005 年 7 月 1 日，根据公司董事会批准的《上海金陵股份有限公司投资管理规定》授权，经 公司总经理批准，同意实施“金桥工业园区建设二期工程项目”。该项目具体由上海金陵置业公司实 施，工程投资额为 1,300 万元。 （8）2005 年 7 月 6 日，根据公司董事会决议批准的《上海金陵股份有限公司投资管理规定》授 权，经公司总经理批准，公司决定参股上海普林电子有限公司。该公司投资总额为 700 万美元，注册 资本 350 万美元，其中公司出资 262.5 万美元，占该公司注册资本的 75%，香港文康电子有限公司出 资 87.5 万美元，占该公司注册资本的 25%。 （9）2005 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 16 日的《中国证券报》。 （10）2005 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 12 日的《中国证券报》。 （11）2005 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会临时会议(2005-2)董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 29 日的《中国证券报》。 12 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 （12）2005 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会临时会议(2005-3)董事会会议，决议公告刊登 在 2005 年 10 月 19 日的《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）各项主要经济指标完成情况： 公司主营业务收入 105,582 万元，净利润 7,585 万元，完成 2005 年度预定目标。 （2）根据公司第十四次股东大会审议、通过的公司 2004 年度利润分配方案，公司于 2005 年 6 月 13 日发布了《上海金陵股份有限公司 2004 年度分红派息实施公告》和 2005 年 6 月 16 日发布了《上 海金陵股份有限公司关于 2004 年度分红派息的补充公告》。本次分红派息以 2004 年末公司总股本 524,082,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现今红利 1.00 元，共计现今红利 52,408,235.10 元，派发现金后，剩余未分配利润 2,827,983.49 元结转至 2005 年。股权登记日：2005 年 6 月 16 日，除息日：2005 年 6 月 17 日，现金红利发放日：2005 年 6 月 23 日。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 23 日召开公司五届三次监事会会议，审议通过了《上海金陵股份有限公司监事 会 2004 年工作报告》及《公司 2004 年年度报告》中的有关部分。 2、2005 年 5 月 18 日召开公司五届四次监事会会议，会议审议通过了《关于公司监事变动议 案》。鉴于公司监事吴亚林先生已向公司监事会提出辞去公司第五届监事会监事职务的请求，原监事 推荐方上海由由集团股份有限公司也已提出增补监事后选人名单。因此，根据《公司章程》规定，同 意吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事职务；同意推荐任典帅先生为公司第五届监事会监事侯选 人，经公司股东大会增补选举通过后正式任职。会议审议通过了《提议公司董事会召集公司 2005 年 第一次临时股东大会的议案》。履行审议吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事和增补选举公司第五 届监事会监事的程序。 3、2005 年 8 月 15 日召开了公司第五届五次监事会会议，会议审议通过了《公司 2005 年半年度 报告》中的有关部分；审议通过关联交易《公司杨高路厂房拆迁补偿事项》。 2005 年 5 月 25 日至 27 日，公司监事会对公司所属企业上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司、 上海金陵时威科技发展股份有限公司、上海金陵松江工业园区、上海金陵金桥工业园区等单位进行了 巡视检查。巡视结果显示公司的运行情况正常有效，同时，公司监事会建议公司完善产品开发和激励 措施，进一步加强工业园区的规范化建设。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程 序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决 策程序合法，关联交易公平，未损害公司利益，无违反法律、法规行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司 2005 年的财务情况进行了检查，认为公司 2005 年度财务报告基本上能真实反 映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告，比较 真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营结果。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司杨高路厂房拆迁补偿的关联交易事项，其所涉厂房建筑，由公司出资 建造，但由于历史原因未取得产权证，作为遗留问题正好借此机会加以解决。公司监事会认为该项交 易是合理、公允的，没有损害公司及其股东的利益。 13 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 占同类 关联交 关联交 关联交易价 关联交易金 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 易内容 格 额 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 上海外 开希电 购买产 市场交 按实结 6,528 路板有 品 易原则 算支付 限公司 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 占同类 关联交 关联交 关联交易价 关联交易金 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 易内容 格 额 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 上海外 开希电 房屋租 市场交 按月结 471 路板有 赁 易原则 算支付 限公司 上海阿 尔卑斯 房屋租 市场交 按月结 437 电子有 赁 易原则 算支付 限公司 上海外 出售材 开希电 市场交 按实结 料及产 2,138 路板有 易原则 算支付 品 限公司 2、其他重大关联交易 公司与上海由由房地产开发有限公司协商一致，由上海由由房地产开发有限公司拆迁公司拥有的 上海浦东杨高南路 475 号内的厂房（建筑面积 37,528 平方米），上海由由房地产开发有限公司支付 拆迁及安置补偿总计 11,500 万元人民币，已支付给公司第一期拆迁安置补偿费计 5,750 万元人民 币。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 14 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 本年度公司无担保事项。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 2005 年 10 月公司股改实施时，公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通 股股份（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让； 但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股（集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上 述限制。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 380,000 元人民币，截止上一报告期末，该会计 师事务所已为本公司提供了 13 年审计服务。公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 的境内审计机构。 经公司第十四股东大会（2005 年 4 月）审议、通过，决定仍由上海众华沪银会计师事务所为公 司 2005 年度会计审计机构。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）审计报告 公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师林东模、施剑春审计，出 具无保留意见审计报告（沪众会字(2006)第 1449 号） （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 1. 公司基本情况 上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市 的股份有限公司。本公司于 1992 年 5 月经上海市经济委员会沪经企(1992)303 号文批准改制成为股 份有限公司，于 1992 年 11 月 5 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 150129800 号企业法人营业执 15 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 照，公司股票于 1992 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币 52,408.24 万元，注册地址为上海市浦东新区杨高南路 475 号。本公司经营范围为对高新技术产业投 资，实业投资，投资管理；生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信 息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服 务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生 产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至 12 月 31 日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量， 其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间 价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整 后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇 兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损 益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间 发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 16 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现 金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价 款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差 额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收账款按账龄分析法、其他应收款按个别 辨认法计提坏账准备，并计入当期损益。应收帐款各级账龄的余额按下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 7-12 个月 10% 1—2 年 60% 2—3 年 99% 3 年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会 批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品 等。存货购入时按实际成本（部分子公司按计划成本）入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低 值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成 本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价 款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付 的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占 被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响）的，采用权益法核算； 反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单 位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按被投资单位的剩余 经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的，按 10 年平均摊销，列入各摊销期的损益；当 前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入 “资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬 17 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除 相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。 长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线 法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下 跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值 准备，并计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产商 品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年 限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的 净残值（除中外合资企业按原价的 10%计算外，其他均按原价的 4－5%计算），分别确定折旧年限和 年折旧率如下： 项目 折旧年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 32 3 通用设备 10 9.6 专用设备 6 15.84 运输工具 8 12 其他设备 8 12 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确 定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下 跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产 减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预 定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折 算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到 预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于 账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 18 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态 的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专利技术等。无形资产按取得 时的实际成本入账，在其预计使用期限或有关规定之有效年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额 低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费 用，主要包括开办费、车辆营运权等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外， 均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公 司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能 够可靠地计量。 2.16 借款费用 本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款 手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可 使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门 借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费 用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作 当期损益。 2.17 收入确认原则 2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的 收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得 收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总 收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务 将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果 已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流 入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 19 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 2.18 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.19 合并会计报表的编制方法 2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的 子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等 特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公 司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作 出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报 表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日 起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售了的公司，将其自报告 期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公 司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东新区，所得税 税率为 15%。 3.5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。 20 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 4. 控股子公司及合营企业 序号 子公司及合营企业全称 注册资本 经营范围 投资额 占股 (万元) (万元) 比例 1 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 电器加工制造 5,000 100% 2 上海金陵微电机有限公司 200 电机制造 200 100% 3 上海工业电度表厂有限公司 1,800 电工仪表 1,440 80% 4 上海电度表厂 有限公司 1,200 电工仪表等 1,200 100% 5 上海上度电表配件厂 800 电表配件 800 100% 6 上海金陵智能电表有限公司 3,200 电工仪表等 3,200 100% 7 上海无线电二十厂有限公司 1,000 印制线路板 1,000 100% 8 上海金陵电子网络股份有限公司 4,000 网络工程 800 20% 9 上海金鑫电子有限公司 1,400 电子调谐器 560 40% 10 上海 JVC 系统开发工程有限公司 USD160 系统工程 USD64.32 40.2% 11 上海金陵出租汽车服务有限公司 3,300 汽车出租营运 1,663.2 50.4% 12 上海金陵公交客运有限公司 590 汽车出租营运 237.89 40.32% 13 上海仪电汽车修理厂 30 汽车维护 12.10 40.32% 14 上海电子元件进出口有限公司 500 进出口业务 250 50% 15 上海金陵房地产开发公司 520 房地产开发 520 100% 16 上海金陵网络设备有限公司 200 卫星电视设备 40 20% 17 上海金陵数码技术有限公司 700 系统集成等 646 92.3% 18 上海金陵国际贸易有限公司 900 贸易 900 100% 19 上海金欣联合发展有限公司 11,760 房地产开发 5,050 42.94% 20 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 USD570 电机制造 USD285 50% 21 杭州金陵科技有限公司 USD355 电子科技产品 USD181.41 51.10% 22 上海普林电路板有限公司 5,643.60 电路板生产 5,643.60 100% 23 香港文康电子有限公司 USD95 贸易 USD95 100% 24 上海上磁磁性器材有限责任公司 50 磁性材料 50 100% 25 上海金陵旅行社有限公司 65 旅行服务 55.03 84.66% 26 杭州金陵电子有限公司 100 批零普通机械 70 70% 27 上海普林电子有限公司 USD350 电子产品 USD350 100% 4.1 合并范围的说明 上述第 1-22 家子公司已纳入合并会计报表范围。其中上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司，本 公司持有其 50%的股权比例，外方持有其另 50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合 并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按 50%合并。 第 23-26 家子公司因规模小，就合并而言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。 第 27 家子公司因本期新成立,尚未办妥税务登记手续，无经营，故未纳入合并会计报表范围。 21 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 4.2 对母公司持股比例未达到 50％以上的子公司纳入合并范围的说明 4.2.1 对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股比例为 20％，但是由于该公司的另三个股 东将 46.43％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 66.43％的表决权，因此将上海金陵 电子网络股份公司纳入合并报表范围。上述表决权委托中 9.55%截至日为 2005 年 12 月 31 日,36.88% 截至日为 2006 年 12 月 31 日。 4.2.2 上海金陵电子网络股份有限公司持有上海金陵网络设备有限公司 100%的股权，因上述 4.2.1 所述原因，故上海金陵网络设备有限公司纳入合并报表范围。 4.2.3 上海 JVC 系统开发工程有限公司,本公司持股比例为 30％，上海金陵电子网络股份有限公 司持有其 51%的股权，因上述 4.2.1 所述原因，故上海 JVC 系统开发工程有限公司纳入合并报表范 围。 4.2.4 对上海金鑫电子有限公司，本公司持股比例为 40％，但是由于该公司的另一股东将 17％ 的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 57％的表决权，因此将上海金鑫电子有限公司纳 入合并报表范围。该表决权委托截至日为 2005 年 12 月 31 日。 4.2.5 对上海金陵出租汽车服务有限公司，本公司持股比例为 48.5％, 上海金陵电子网络股份有 限公司持有其 9.5%的股权，因上述 4.2.1 所述原因，故上海金陵出租汽车服务有限公司纳入合并报 表范围。 4.2.6 上海金陵出租汽车服务有限公司直接持有上海金陵公交客运有限公司 80%的股权、上海金 陵公交客运有限公司直接持有上海仪电汽车修理厂 100%的股权，本公司直接间接控制这两家公司， 故这两家公司也纳入合并报表范围。 4.2.7 对上海电子元件进出口有限公司，本公司持股比例为 50％，根据上海电子元件进出口有限 公司董事会决议，本公司取得实际控制权，故上海电子元件进出口有限公司也纳入合并报表范围。 4.2.8 对上海金欣联合发展有限公司，本公司持股比例为 42.94％，但是由于该公司的另一股东 将 7.48％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 50.42％的表决权，因此将上海金欣联合 发展有限公司纳入合并报表范围。该表决权委托截至日为 2005 年 12 月 31 日。 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的 说明。) 5.1 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 143,653.96 64,007.65 银行存款 124,562,217.37 141,678,544.15 其他货币资金 1,570,365.59 8,206,847.04 126,276,236.92 149,949,398.84 22 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.2 短期投资 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 国债投资 57,302,805.58 70,724.04 57,232,081.54 58,523,776.68 177,026.54 58,346,750.14 期末投资国债余额如下： 国债名称 国债数量 投资金额 期末市价 （手） 96 国债(6) 2,525 2,718,439.04 2,647,715.00 99 国债(5) 10,000 9,552,322.18 10,203,000.00 04 国债(5) 15,760 15,370,225.68 15,655,984.00 02 国债(14) 32,000 29,661,818.68 32,268,800.00 57,302,805.58 60,775,499.00 年末市价来源于上海证券报刊载的证券交易所年末收盘价。 5.3 应收票据 票据类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,060,154.40 8,389,900.98 商业承兑汇票 12,576,380.61 6,974,487.97 17,636,535.01 15,364,388.95 5.4 应收账款 5.4.1 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 162,929,844.80 92.30 801,882.53 162,127,962.27 170,428,958.35 92.50 940,502.64 169,488,455.71 1-2 年 4,301,856.12 2.44 2,581,113.68 1,720,742.44 3,664,939.16 1.99 2,198,963.50 1,465,975.66 2-3 年 810,965.68 0.46 802,856.02 8,109.66 897,090.77 0.49 888,119.85 8,970.92 3 年以上 8,468,709.40 4.80 8,468,709.40 - 9,243,666.80 5.02 9,243,666.80 - 176,511,376.00 100.00 12,654,561.63 163,856,814.37 184,234,655.08 100.00 13,271,252.79 170,963,402.29 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 6,202 万元，占全部应收账款的 35%。 5.4.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 1,825,751.28 49.48 - 1,825,751.28 - - - - 1-2 年 - - - - - - - - 2-3 年 - - - - - - - - 3 年以上 1,864,366.86 50.52 1,864,366.86 - 1,864,366.86 100.00 1,864,366.86 - 3,690,118.14 100.00 1,864,366.86 1,825,751.28 1,864,366.86 100.00 1,864,366.86 - 23 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 106,742,070.54 96.96 - 106,742,070.54 52,912,120.86 90.24 - 52,912,120.86 1-2 年 2,611,857.98 2.37 - 2,611,857.98 4,518,063.67 7.71 - 4,518,063.67 2-3 年 269,692.00 0.24 - 269,692.00 150,295.85 0.26 - 150,295.85 3 年以上 460,937.40 0.43 13,699.01 447,238.39 1,054,102.17 1.79 16,699.01 1,037,403.16 110,084,557.92 100.00 13,699.01 110,070,858.91 58,634,582.55 100.00 16,699.01 58,617,883.54 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 8,620 万元，占全部其他应收款的 78%。 5.5.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 117,545,166.08 97.86 - 117,545,166.08 236,340,973.64 98.62 - 236,340,973.64 1-2 年 2,270,123.20 1.89 - 2,270,123.20 2,949,390.67 1.23 - 2,949,390.67 2-3 年 - - - 48,540.55 0.02 - 48,540.55 3 年以上 304,233.39 0.25 - 304,233.39 313,932.84 0.13 - 313,932.84 120,119,522.67 100.00 - 120,119,522.67 239,652,837.70 100.00 - 239,652,837.70 5.6 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 7,761,944.19 39.25 22,156,766.63 98.44 1-2 年 11,821,390.21 59.80 91,389.18 0.41 2-3 年 35,624.00 0.18 141,215.34 0.63 3 年以上 151,115.34 0.77 117,700.00 0.52 19,770,073.74 100.00 22,507,071.15 100.00 上述预付账款期末数中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 5.7 应收补贴款 期末数 期初数 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 出口退税 2,008,190.82 100 1,571,298.75 100 24 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.8 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 产成品 40,631,686.54 3,878,007.44 36,753,679.10 37,266,601.62 4,280,422.91 32,986,178.71 原材料 35,467,597.04 4,979,746.15 30,487,850.89 30,754,828.56 4,909,026.45 25,845,802.11 在产品 28,781,310.92 1,398,101.66 27,383,209.26 24,386,248.75 1,364,993.05 23,021,255.70 低值易耗品 3,122,051.28 4,162.40 3,117,888.88 811,833.36 331,376.47 480,456.89 物资采购 406,333.56 - 406,333.56 523,795.53 - 523,795.53 委托加工材料 662,630.33 - 662,630.33 373,778.25 - 373,778.25 材料成本差异 -157,515.24 - -157,515.24 279,667.80 - 279,667.80 包装物 126,360.83 - 126,360.83 13,805.00 - 13,805.00 109,040,455.26 10,260,017.65 98,780,437.61 94,410,558.87 10,885,818.88 83,524,739.99 5.9 待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 2,341,296.61 1,984,139.21 租场费 - 250,000.00 养路费 2,000.00 101,702.00 其他 6,000.00 86,300.00 2,349,296.61 2,422,141.21 5.10 长期股权投资 5.10.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 65,955,972.98 - 65,955,972.98 40,967,254.88 - 40,967,254.88 其他股权投资： 子公司 27,469,678.41 - 27,469,678.41 8,464,529.33 - 8,464,529.33 联营企业 145,185,098.10 - 145,185,098.10 140,854,579.18 - 140,854,579.18 其他企业 126,840,801.75 37,770,207.60 89,070,594.15 129,112,736.05 33,314,293.10 95,798,442.95 299,495,578.26 37,770,207.60 261,725,370.66 278,431,844.56 33,314,293.10 245,117,551.46 合并价差 -933,139.57 - -933,139.57 -683,151.17 - -683,151.17 364,518,411.67 37,770,207.60 326,748,204.07 318,715,948.27 33,314,293.10 285,401,655.17 (1)股票投资 占股 股票名称 股份类别 股数 账面余额 比例 广电信息 社会法人股 2,579,649 5%以下 10,322,229.87 龙头股份 社会法人股 2,400,000 5%以下 9,448,000.00 氯碱化工 社会法人股 1,524,600 5%以下 4,272,480.00 白猫股份 社会法人股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00 G 食品 限售流通股 1,154,582 5%以下 1,443,228.00 ST 丰华 社会法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00 25 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 嘉宝集团 社会法人股 863,999 5%以下 1,701,963.03 原水股份 社会法人股 422,640 5%以下 989,040.00 锦江投资 社会法人股 534,758 5%以下 1,546,971.27 中卫国脉 社会法人股 47,736 5%以下 111,224.88 中国纺机 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00 三九发展 社会法人股 125,235 5%以下 424,546.65 G 海立 限售流通股 3,650,400 5%以下 11,136,363.15 上电股份 社会法人股 408,000 5%以下 1,009,800.00 豫园商城 社会法人股 293,333 5%以下 1,114,665.40 G 明珠 限售流通股 168,000 5%以下 546,000.00 四川长虹 社会法人股 339,456 5%以下 2,065,250.30 G 申能 限售流通股 158,040 5%以下 576,213.84 爱建股份 社会法人股 6,749 5%以下 26,543.82 交大南洋 社会法人股 3,555,286 5%以下 8,564,683.97 上海三毛 社会法人股 73,920 5%以下 221,020.80 ST 自仪 社会法人股 10,000 5%以下 18,272.00 65,955,972.98 (2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资 期末数 占股 其中：股权 被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额 投资差额 减值准备 上海金陵旅行社有限公司 长期 84.66% 765,290.90 杭州金陵电子有限公司 15 年 70% 948,897.81 上海外开希电路板有限公司 25 年 40% 32,296,956.15 上海阿尔卑斯电子有限公司 16 年 40% 94,204,818.74 交通银行 长期 5%以下 160,280.00 上海银行 长期 5%以下 635,900.00 上海尼赛拉电子元件有限公司 30 年 20% 4,414,954.95 -130,108.09 上海良标智能终端股份有限公司 长期 10% 5,000,000.00 1,645,504.47 上海金陵时威科技发展股份有限公司 长期 22.96% 7,486,326.97 华鑫证券有限责任公司 长期 8% 80,000,000.00 36,124,703.13 上海联能仪表有限公司 10 年 20% 5,391,820.81 昆明上海电度表有限责任公司 10 年 10% 177,785.75 上海金陵良润智能系统工程有限公司 10 年 10% 200,000.00 香港文康电子有限公司 15 100% 11,534,137.51 上海上磁磁性器材有限责任公司 15 年 100% 441,322.67 上海金陵投资管理有限公司 20 10% 450,000.00 中国浦发机械工业股份有限公司 长期 0.11% 216,836.00 中房置业信托投资 3 40,000,000.00 上海普林电子有限公司 11 年 75% 15,170,250.00 299,495,578.26 -130,108.09 37,770,207.60 26 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 根据本公司与上海国际信托投资有限公司签订的中房置业国资退出股权转让资金信托计划 B 类资 金信托合同（普通受益类），本公司共投资 4,000 万元，投资期限 3 年。 其中：股权投资差额 项目 原始金额 期初数 本期摊销/转出 期末数 摊余期限 形成原因 上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 -136,723.77 -6,615.68 -130,108.09 236 个月 购并 其中：长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 31,532,155.25 4,592,547.88 - 36,124,703.13 上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 1,682,137.85 -36,633.38 - 1,645,504.47 上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 - 33,314,293.10 4,555,914.50 100,000.00 37,770,207.60 (3)合并价差 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 -2,464,917.38 - -136,939.85 -2,327,977.53 204 个月 购并 上海电子元件进出口有限公司 35,179.60 16,123.98 - 16,123.98 0 购并 上海 JVC 系统开发工程有限公 2,514,832.35 -126,950.68 187,403.39 购并 司 314,354.07 0 上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 -2,042,970.01 - -557,173.64 -1,485,796.37 32 个月 购并 上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 2,345,032.52 - 476,955.77 1,868,076.75 47 个月 购并 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 -868,562.77 -694,850.21 - -86,856.28 -607,993.93 84 个月 新设 上海金欣联合发展有限公司 2,423,075.90 1,844,075.86 - 223,524.35 1,620,551.51 87 个月 购并 上海金陵智能电表有限公司 16,135.35 - 16,135.35 16,135.35 - -683,151.17 -110,815.33 139,173.07 -933,139.57 5.10.2 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 65,642,376.98 - 65,642,376.98 40,653,658.88 - 40,653,658.88 其他股权投 资： 子公司 385,148,834.35 - 385,148,834.35 364,741,918.01 - 364,741,918.01 联营企业 144,136,200.29 - 144,136,200.29 139,699,964.48 - 139,699,964.48 其他企业 126,246,180.00 37,770,207.60 88,475,972.40 126,346,180.00 33,314,293.10 93,031,886.90 小计 655,531,214.64 37,770,207.60 617,761,007.04 630,788,062.49 33,314,293.10 597,473,769.39 721,173,591.62 37,770,207.60 683,403,384.02 671,441,721.37 33,314,293.10 638,127,428.27 (1)股票投资 占股 股票名称 股份类别 股数 账面余额 比例 广电信息 社会法人股 2,346,502 5%以下 10,129,545.87 龙头股份 社会法人股 2,400,000 5%以下 9,448,000.00 27 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 氯碱化工 社会法人股 1,524,600 5%以下 4,272,480.00 白猫股份 社会法人股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00 G 食品 限售流通股 1,154,582 5%以下 1,443,228.00 ST 丰华 社会法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00 嘉宝集团 社会法人股 863,999 5%以下 1,701,963.03 原水股份 社会法人股 320,000 5%以下 886,400.00 锦江投资 社会法人股 534,758 5%以下 1,546,971.27 中卫国脉 社会法人股 47,736 5%以下 111,224.88 中国纺机 社会法人股 814,000 5%以下 1,411,476.00 三九发展 社会法人股 125,235 5%以下 424,546.65 G 海立 限售流通股 3,650,400 5%以下 11,136,363.15 上电股份 社会法人股 408,000 5%以下 1,009,800.00 豫园商城 社会法人股 293,333 5%以下 1,114,665.40 G 明珠 限售流通股 168,000 5%以下 546,000.00 四川长虹 社会法人股 339,456 5%以下 2,065,250.30 G 申能 限售流通股 158,040 5%以下 576,213.84 爱建股份 社会法人股 6,749 5%以下 26,543.82 交大南洋 社会法人股 3,555,286 5%以下 8,564,683.97 上海三毛 社会法人股 73,920 5%以下 221,020.80 65,642,376.98 (2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资 期末数 被投资公司名称 投资期限 占股 其中：股权 比例 账面余额 投资差额 减值准备 上海金陵旅行社 有限公司 长期 84.66% 647,189.97 上海外开希电路板有限公司 25 年 40% 32,296,956.15 上海阿尔卑斯电子有限公司 16 年 40% 94,204,818.74 交通银行 长期 5%以下 160,280.00 上海银行 长期 5%以下 635,900.00 上海尼赛拉电子元件有限公司 30 年 20% 4,414,954.95 -130,108.09 上海良标智能终端股份有限公司 长期 10% 5,000,000.00 1,645,504.47 上海金陵时威科技发展股份有限公司 长期 22.96% 7,486,326.97 华鑫证券有限责任公司 长期 8% 80,000,000.00 36,124,703.13 上海联能仪表有限公司 10 年 20% 5,391,820.81 28 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 香港文康电子有限公司 15 100% 11,534,137.51 上海金陵投资管理有限公司 20 10% 450,000.00 中房置业信托投资 3 40,000,000.00 上海上磁磁性器材有限责任公司 15 年 80% 341,322.67 上海普林电路板有限公司 30 年 100% 79,642,590.16 上海金欣联合发展有限公司 20 年 42.9% 47,069,709.17 1,620,551.51 上海金陵房地产开发公司 长期 100% 14,599,107.79 上海金陵表面贴装有限公司 长期 100% 43,963,779.43 上海工业电度表厂有限公司 40 年 80% 7,653,070.24 -1,485,796.37 上海无线电二十厂有限公司 40 年 100% 3,875,945.62 -2,327,977.53 上海金陵出租汽车服务有限公司 长期 48.5% 20,620,124.62 上海金鑫电子有限公司 15 年 40% 8,158,344.02 上海 JVC 系统开发工程有限公司 12 年 30% 4,917,877.05 上海金陵电子网络股份有限公司 15 年 20% 13,036,688.76 上海金陵微电机有限公司 25 年 100% 5,107,023.23 上海金陵智能电表有限公司 25 年 80% 27,092,823.01 上海金陵数码技术有限公司 20 年 90% 5,846,847.14 上海金陵国际贸易有限公司 20 年 80% 7,898,414.39 上海电度表厂有限公司 长期 100% 24,847,894.17 1,868,076.75 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 30 年 50% 26,042,674.61 -607,993.93 杭州金陵科技有限公司 11 年 32.9% 17,424,343.46 上海普林电子有限公司 11 年 75% 15,170,250.00 - - 655,531,214.64 -1,063,247.66 37,770,207.60 其中：股权投资差额 项 目 原始金额 期初数 本期增加/减少 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 -2,464,917.38 - -136,939.85 -2,327,977.53 204 个月 购并 上海 JVC 系统开发工程有限公 2,514,832.35 314,354.07 -126,950.68 187,403.39 0 购并 司 上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 -2,042,970.01 - -557,173.64 -1,485,796.37 32 个月 购并 上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 2,345,032.52 - 476,955.77 1,868,076.75 47 个月 购并 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 -868,562.77 -694,850.21 - -86,856.28 -607,993.93 84 个月 新设 限公司 上海金欣联合发展有限公司 2,423,075.90 1,844,075.86 - 223,524.35 1,620,551.51 87 个月 购并 上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 -136,723.77 - -6,615.68 -130,108.09 236 个月 购并 -835,998.92 -126,950.68 100,298.06 -1,063,247.66 其中：长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 31,532,155.25 4,592,547.88 - 36,124,703.13 上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 1,682,137.85 -36,633.38 - 1,645,504.47 29 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 - 33,314,293.10 4,555,914.50 100,000.00 37,770,207.60 5.12 固定资产 项目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他 合计 固定资产原值: 期初余额 513,738,797.12 54,692,003.73 389,883,768.04 103,555,514.39 1,134,918.10 1,063,005,001.38 本期增加 42,445,698.57 5,628,431.35 52,390,660.75 15,625,119.00 33,430.00 116,123,339.67 本期减少 31,977,675.73 9,765,331.23 32,794,535.20 12,877,800.39 174,978.94 87,590,321.49 期末余额 524,206,819.96 50,555,103.85 409,479,893.59 106,302,833.00 993,369.16 1,091,538,019.56 累计折旧: 期初余额 101,928,977.11 33,783,561.16 210,367,283.85 60,362,029.26 951,761.73 407,393,613.11 本期计提 11,132,214.79 3,500,621.76 39,726,107.02 25,435,196.54 42,536.50 79,836,676.61 本期转入 20,193,576.74 601,954.62 8,447,638.66 282,592.09 - 29,525,762.11 本期转出 20,193,576.74 8,791,234.08 19,493,608.03 11,323,327.34 168,395.65 59,970,141.84 期末余额 113,061,191.90 29,094,903.46 239,047,421.50 74,756,490.55 825,902.58 456,785,909.99 固定资产净值: 期初余额 411,809,820.01 20,908,442.57 179,516,484.19 43,193,485.13 183,156.37 655,611,388.27 期末余额 411,145,628.06 21,460,200.39 170,432,472.09 31,546,342.45 167,466.58 634,752,109.57 减值准备： 期初数 - - - - - - 本期增/(减) - - - - - - 期末数 - - - - - - 账面净额： 期初数 411,809,820.01 20,908,442.57 179,516,484.19 43,193,485.13 183,156.37 655,611,388.27 期末数 411,145,628.06 21,460,200.39 170,432,472.09 31,546,342.45 167,466.58 634,752,109.57 固定资产原价本期增加中，包括在建工程转入 29,532,712.49 元。 本公司上南路 3120 号房产土地二证合一（新证）尚未办理。苍梧路 16 号、宜山路 711 号、宜山 路 801 号和沪太路 1250 号的房地产权证已办理，产证权利人被登记为上海仪电控股(集团)公司。宜 山路 801 号的房地产权证正在办理到本公司过程中。 本公司下属子公司上海金欣联合发展有限公司以帐面原价为 33,504.37 万元的金陵海欣大厦向银 行抵押,共获得借款 25,000 万元（包括一年内到期的长期借款 4,000 万元，长期借款 21,000 万 元）。 30 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.13 在建工程 项目 资金 期末数 期初数 进度 来源 账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值 账面净额 工程名称 准备 准备 金桥工业园区(一期) 63% 自筹 133,543,887.61 - 133,543,887.61 91,543,171.02 - 91,543,171.02 松江工业园区(一期) 66% 自筹 82,183,032.39 - 82,183,032.39 47,469,142.75 - 47,469,142.75 金桥表贴厂房装修 90％ 自筹 2,780,000.00 - 2,780,000.00 - - - 松江电度表厂房装修 90％ 自筹 3,398,193.72 - 3,398,193.72 - - - 电机改造项目 90% 自筹 132,820.50 - 132,820.50 503,237.00 - 503,237.00 贴片机 90% 自筹 1,709,766.54 - 1,709,766.54 2,350,003.01 - 2,350,003.01 贝尔设备 90％ 自筹 39,648.57 - 39,648.57 4,125,748.00 - 4,125,748.00 待办证房产 90％ 自筹 2,354,790.00 - 2,354,790.00 12,831,912.84 - 12,831,912.84 配电设备、电梯 - 自筹 0.00 - 0.00 1,643,274.00 - 1,643,274.00 其他 自筹 3,905,067.00 - 3,905,067.00 233,508.00 - 233,508.00 230,047,206.33 - 230,047,206.33 160,699,996.62 - 160,699,996.62 本期内，在建工程增加总额为 99,166,050.80 元，转入固定资产总额为 29,532,712.49 元，其他 减少总额为 286,128.60 元。 上述在建工程中借款费用资本化金额为 1,864,800.00 元。 5.14 无形资产 项目 土地使用权 土地开发 专利权 排污增容费 房屋使用权 合计 及征用费 原始金额 8,661,050.00 31,951,275.00 1,967,540.00 3,018,435.00 185,700.00 45,784,000.00 取得方式 购入 购入 购入 购入 购入 期初数： 账面余额 7,794,945.19 27,170,949.71 1,634,593.96 1,864,207.67 117,132.54 38,581,829.07 减：减值准备 - - - - - - 账面净额 7,794,945.19 27,170,949.71 1,634,593.96 1,864,207.67 117,132.54 38,581,829.07 本期增加： - - - - - 本期减少： 本期转出 - - - - - 本期摊销 173,220.96 635,341.32 620,686.02 154,746.72 12,448.44 1,596,443.46 本期提/(冲)减值准备 - - - - - - 小计 173,220.96 635,341.32 620,686.02 154,746.72 12,448.44 1,596,443.46 期末数： 账面余额 7,621,724.23 26,535,608.39 1,013,907.94 1,709,460.95 104,684.10 36,985,385.61 减：减值准备 - - - - - - 账面净额 7,621,724.23 26,535,608.39 1,013,907.94 1,709,460.95 104,684.10 36,985,385.61 上述土地使用权系本公司商城路 365 号厂区。 上述土地开发及征用费主要包括本公司上南路 3120 号厂区、苍梧路 16 号厂区、沪太路 1250 号 厂区和宜山路 801 号厂区。 31 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.15 长期待摊费用 项目 车辆营运权 固定资产改良支出 协保人员费用 其他 合计 原始发生额 82,431,800.24 4,953,930.58 12,140,497.00 739,875.35 100,266,103.17 期初数 76,668,251.07 855,804.70 8,079,261.76 176,742.81 85,780,060.34 本期增加 - - - 711,983.62 711,983.62 本期摊销 1,659,974.88 - 1,804,993.44 863,893.93 4,328,862.25 本期转出 - 855,804.70 - - 855,804.70 期末数 75,008,276.19 - 6,274,268.32 24,832.50 81,307,377.01 累计摊销额 7,423,524.05 4,098,125.88 5,866,228.68 1,402,974.43 18,790,853.04 剩余摊销期限 505-587 个月 42 个月 10 个月 5.16 短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 195,000,000.00 150,000,000.00 保证借款 - 51,900,000.00 195,000,000.00 201,900,000.00 5.17 应付账款 期末数 期初数 159,365,477.36 157,051,718.46 应付账款期末数中，无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.18 预收账款 期末数 期初数 38,188,207.36 33,978,826.50 预收账款期末数中，无持有本公司 5%以上 (含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.19 应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 829,521.05 669,287.65 子公司少数股东股利 1,869,082.05 1,575,311.64 2,698,603.10 2,244,599.29 5.20 应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 2,112,047.59 812,528.77 增值税 -3,279,689.04 -1,351,664.34 32 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 城建税 160,694.78 135,336.03 所得税 1,209,178.10 1,844,660.20 个人所得税 224,933.83 270,239.30 房产税 704,214.72 1,693,388.61 土地税 336,451.12 252,389.74 1,467,831.10 3,656,878.31 5.21 其他应付款 期末数 期初数 120,430,008.30 122,457,838.08 其他应付款期末数中，无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。 5.22 预提费用 项目 期末数 期初数 借款利息 823,892.50 561,655.00 出租车养路费 989,250.00 - 客运管理费 519,410.38 - 奖金及其他 124,200.00 193,159.51 2,456,752.88 754,814.51 5.23 一年内到期的长期负债 借款种类 期末数 期初数 抵押借款 40,000,000.00 90,000,000.00 上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦,详见本会计报表附注 5.12. 5.24 长期借款 借款种类 期末数 期初数 抵押借款 210,000,000.00 60,000,000.00 上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦,详见本会计报表附注 5.12。 5.25 长期应付款 项目 期末数 期初数 土地使用权分期付款余款 - 18,417,800.00 本公司于 2002 年 6 月 28 日召开的第四届董事会临时会议，审议通过了受让浦东金桥 34 号地块 238 亩土地 50 年使用权的决议，受让金额为 6,567 万元，已全部支付。 33 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.26 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 159,398,484 243,380,627 其中: 国家持有股份 90,576,302 138,298,161 境内法人持有股份 68,822,182 105,082.466 募集法人股份 70,746,367 70,746,367 未上市流通股份合计 230,144,851 314,126,994 已上市流通股份： 人民币普通股 293,937,500 209,955,357 境内上市的外资股 - - 境外上市的外资股 - - 已上市流通股份合计 293,937,500 209,955,357.00 股份总数 524,082,351.00 524,082,351.00 上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于 2001 年 5 月 14 日出具 沪众会字（2001）第 0906 号验资报告验证。 2005 年 10 月 13 日，本公司股权分置改革相关股东会审议并通过了会议的议案《上海金陵股份 有限公司股权分置改革方案》，公司除社会募集法人股以外的非流通股股东一致同意以其持有的部分 股份作为对价,支付给流通股股东,以换取公司非流通股份的流通权。即以公司总股本 524,082,351 股 为基数,由除社会募集法人股以外的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 4 股对价,在该等股份支付完成后,公司的非流通股份将获得上市流通权,成为流通股份。公司 的社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。 5.27 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 214,299,572.60 214,299,572.60 股权投资差额 25,665.37 25,665.37 214,325,237.97 214,325,237.97 5.28 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 81,962,518.11 73,243,509.94 法定公益金 55,011,789.82 54,962,831.74 储备基金 2,491,028.94 1,676,948.50 企业发展基金 378,154.26 239,673.68 139,843,491.13 130,122,963.86 34 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 本期母公司及并表子公司按本期净利润分别计提法定盈余公积 8,719,008.17 元、法定公益金 48,958.08 元、储备基金 814,080.44 元和企业发展基金 138,480.58 元。 5.29 未分配利润 本期数 上期数 期初未分配利润 55,236,218.59 78,994,759.16 加：调整数 - 148,213.81 调整后年初未分配利润 55,236,218.59 79,142,972.97 加：本期净利润 75,847,923.45 72,659,069.21 可供分配的利润 131,084,142.04 151,802,042.18 减：提取盈余公积 8,767,966.25 17,058,648.06 提取职工奖励和福利基金 138,480.58 75,693.21 提取储备基金 814,080.44 743,436.46 提取企业发展基金 138,480.58 75,693.21 应付股利 52,408,235.10 78,612,352.65 小计 62,267,242.95 96,565,823.59 期末未分配利润 68,816,899.09 55,236,218.59 其中：拟分配现金股利 62,889,882.12 52,408,235.10 5.30 主营业务收入 项目 本期数 上期数 工业 529,420,119.03 554,578,295.55 出租车 67,326,461.75 61,603,755.08 工程服务 176,064,139.29 199,277,877.92 贸易 198,096,515.75 146,116,015.08 物业经营业务 84,915,468.01 74,560,306.55 1,055,822,703.83 1,036,136,250.18 5.31 主营业务成本 项目 本期数 上期数 工业 442,042,411.67 430,495,814.45 出租车 39,870,955.73 35,979,211.81 工程服务 146,732,664.94 179,595,466.27 贸易 186,292,974.65 137,581,346.16 物业经营业务 28,450,208.17 28,838,062.98 843,389,215.16 812,489,901.67 35 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.32 主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 营业税 11,008,241.28 8,671,179.56 河道维护费 63,387.09 17,007.08 城市维护建设税 1,307,987.14 1,902,820.43 教育费附加 793,302.49 1,082,474.00 13,172,918.00 12,081,746.43 5.33 其他业务利润 项目 本期数 上期数 收入 支出 利润 收入 支出 利润 房租 363,050.21 1,828,357.10 -1,465,306.89 3,319,759.52 921,926.62 2,397,832.90 设备租赁 - - - 2,000.00 111.00 1,889.00 服务收入 11,143,236.66 4,306,145.67 6,837,090.99 12,968,895.78 7,079,668.44 5,889,227.34 水电费收入 31,734,819.07 30,292,828.41 1,441,990.66 28,083,504.90 27,376,692.92 706,811.98 材料销售 11,951,603.26 11,368,915.46 582,687.80 16,035,043.50 15,509,566.42 525,477.08 加工费 4,693,332.72 854,257.91 3,839,074.81 - - - 其他 601,855.70 120,639.35 481,216.35 1,443,532.49 523,589.78 919,942.71 60,487,897.62 48,771,143.90 11,716,753.72 61,852,736.19 51,411,555.18 10,441,181.01 5.34 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 22,406,278.78 21,039,459.75 减：利息收入 1,301,728.68 1,470,348.57 利息净支出/（净收益） 21,104,550.10 19,569,111.18 加：汇兑净损失/（净收益） 1,148,678.24 63,788.88 其他 596,941.62 639,651.62 22,850,169.96 20,272,551.68 5.35 投资收益 5.35.1 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益/损失 4,221,935.48 -1,341,812.65 债权投资收益 - -2,908,633.97 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 1,253,252.54 70,001.20 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 27,475,595.87 24,557,727.11 股权投资差额摊销 -132,557.39 -3,730.66 股权投资转让收益 178,432.36 -1,581,612.98 股权投资处置损失 -44,000.00 - 计提/转回、转出投资减值准备 -4,449,612.00 -3,844,904.18 28,503,046.86 14,947,033.87 36 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.35.2 母公司 项 目 本期数 上期数 股票投资收益/损失 4,211,671.48 -1,017,876.61 债权投资收益 - -2,177,925.34 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 3,252.54 70,001.20 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 89,984,039.11 93,800,919.44 股权投资差额摊销 -100,298.06 -212.70 股权投资转让收益 178,432.36 - 计提/转回、转出投资减值准备 -4,449,612.00 -4,827,063.13 89,824,232.89 85,847,842.86 5.36 补贴收入 项 目 本期数 上期数 增值税返还 371,475.49 250,150.39 出口贴息补贴 - 166,331.00 财政补贴 6,705,085.02 4,393,028.29 7,076,560.51 4,809,509.68 财政补贴主要为本公司下属企业本期收到各所在区财政局企业扶持金。 5.37 营业外收入 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 988,153.72 23,538,178.35 罚款收入 250.00 14,232.00 固定资产减值准备转回 - 1,307,854.57 动迁补偿收入 26,437,190.00 - 废品收入 229,206.27 348,785.92 其他 17,910.12 91,727.42 27,672,710.11 25,300,778.26 5.38 营业外支出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 478,790.33 248,353.28 捐赠支出 - 20,000.00 罚没支出 47,599.00 31,782.16 股改费用 2,078,745.13 - 劳动合同解除补偿 795,880.60 150,000.00 其他 12,779.62 120,542.85 3,413,794.68 570,678.29 37 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 5.39 现金流量中重要的其他收支项目 5.39.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数（万元） 收到鸿立公司还款 1,000 出租公司购车定金 808 金陵联社暂借款 500 上海金陵投资管理有限公司暂借款 400 同裕公司暂借款 200 时威公司还款 175 金欣联合租房押金 158 存款利息收入 128 5.39.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 本期数（万 项目 元） 住建工程公司暂借款 5,000 归还海欣公司 3,850 高舜公司暂借款 3,500 劳务费 1,572 交际应酬费 1,274 保险费 710 差旅费 702 运输费 1,011 佣金 417 修理费 415 房租物业管理费等 278 办公费 313 水电费 223 劳动防护费 222 凯茵公司暂借款 205 保证金 186 广告费 155 5.40 非经常性损益 本期数 处置长期股权投资产生的收益/(损失) 1,250,000.00 处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失) 27,175,453.39 政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 7,076,560.51 股票投资及债券投资收益/(损失) 378,601.32 38 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 其他非经常性的营业外收入/(支出) -2,916,537.96 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,358,847.39 所得税影响 -160,939.05 少数股东损益影响 -7,600,116.36 28,561,869.24 6．关联方关系及其交易 6.1 存在控制关系的关联方 6.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 与本公司 注册地址 主营业务 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海金陵表面贴装有限公司 子公司 上海市福州路 666 号 电器加工制造 股份有限公司 徐伟梧 (全资子公司) 上海金陵微电机有限公司 子公司 上海市上南路 3120 号 电机制造 股份有限公司 顾伟民 (全资子公司) 上海工业电度表厂有限公司 子公司 上海市广中支路 22 号 电工仪表 有限责任公司 刘祖相 上海电度表厂有限公司 子公司 上海市商城路 367 号 电工仪表等 股份有限公司 徐继宏 (全资子公司) 上海上度电表配件厂 孙公司 上海市宜山路 801 号 电表配件 全资子公司 徐继宏 上海金陵智能电表有限公司 子公司 上海松江工业区美能达路 电工仪表等 有限责任公司 徐伟梧 503 号 4 幢 B 区 上海无线电二十厂有限公司 子公司 上海市宜山路 711 号 印制线路板 股份有限公司 仲宗尧 （全资子公 司） 上海金陵电子网络股份有限公司 子公司 上海市商城路 367 号 网络工程 股份有限公司 徐伟梧 上海上磁磁性器材有限责任公司 子公司 上海市民晏路 115 号 磁性材料 有限责任公司 仲宗尧 上海金鑫电子有限公司 子公司 上海市金海路 1000 号 电子调谐器 有限责任公司 余观华 上海 JVC 系统开发工程有限公司 子公司 上海市外高桥日金路 68 号 系统工程 中外合资 倪建平 上海金陵出租汽车服务有限公司 子公司 上海市南汇区康桥镇康士路 汽车出租营运 有限责任公司 葛更祺 17 号 150 室 上海金陵公交客运有限公司 孙公司 上海市青浦朱枫公路 3178 号 汽车出租营运 有限责任公司 巢荣朝 上海仪电汽车修理厂 孙公司 上海市青安公路陈桥村 汽车维护 集体企业 巢荣朝 上海电子元件进出口有限公司 孙公司 上海市南汇区康桥镇康士路 进出口业务 有限责任公司 仲宗尧 17 号 148 室 上海金陵房地产开发公司 子公司 上海市南汇区康桥镇康士路 房地产开发 有限责任公司 仲宗尧 17 号 277 室 上海金陵网络设备有限公司 孙公司 上海市福州路 666 号 卫星电视设备 股份有限公司 倪建平 （全资子公 司） 上海金陵数码技术有限公司 子公司 上海市张江高科技园区郭守 系统集成等 有限责任公司 邬树伟 敬路 351 号 2 号楼 638-05 室 上海金陵国际贸易有限公司 子公司 上海市张江路 727 号 404-D 贸易 有限责任公司 顾伟民 室 上海金欣联合发展有限公司 子公司 上海市福州路 666 号 房地产开发 有限责任公司 袁永林 上海金陵旅行社有限公司 子公司 上海市商城路 367 号 旅行服务 有限责任公司 葛更祺 杭州金陵电子有限公司 子公司 杭州市下城区上塘路 68 号 批零普通机械 有限责任公司 顾伟民 上海普林电路板有限公司 子公司 宜山路 711 号 电路板生产 有限责任公司 李晓君 杭州金陵科技有限公司 子公司 杭州经济技术开发区 电子科技产品 沪港合资 徐伟梧 香港文康电子有限公司 子公司 香港荃湾南丰中心 1905 室 贸易 BODY 徐伟梧 CORPORATE 上海普林电子有限公司 子公司 上海松江工业区西区 V-4 地 新型仪表元器 沪港合资 邬树伟 块 1 号厂房 1 楼 件制造 39 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 - 5,000 上海金陵微电机有限公司 2,000 -1,800 200 上海工业电度表厂有限公司 1,800 - 1,800 上海电度表厂有限公司 1,200 - 1,200 上海上度电表配件厂 800 - 800 上海金陵智能电表有限公司 3,200 - 3,200 上海无线电二十厂有限公司 1,000 - 1,000 上海金陵电子网络股份有限公司 3,100 900 4,000 上海上磁磁性器材有限责任公司 50 - 50 上海金鑫电子有限公司 1,400 - 1,400 上海 JVC 系统开发工程有限公司 USD160 - USD160 上海金陵出租汽车服务有限公司 3,300 - 3,300 上海金陵公交客运有限公司 590 - 590 上海仪电汽车修理厂 30 - 30 上海电子元件进出口有限公司 500 - 500 上海金陵房地产开发公司 520 - 520 上海金陵网络设备有限公司 200 - 200 上海金陵数码技术有限公司 700 - 700 上海金陵国际贸易有限公司 900 - 900 上海金欣联合发展有限公司 11,760 - 11,760 上海金陵旅行社有限公司 65 - 65 杭州金陵电子有限公司 100 - 100 上海普林电路板有限公司 5,643.60 - 5,643.60 杭州金陵科技有限公司 USD355 - USD355 香港文康电子有限公司 USD95 - USD95 上海普林电子有限公司 USD350 USD350 6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本期增/(减)数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 100 - - 5,000 100 上海金陵微电机有限公司 2,000 100 -1,800 - 200 100 上海工业电度表厂有限公司 1,440 80 - - 1,440 80 上海上度电表配件厂 800 100 - - 800 100 上海电度表厂有限公司 1,200 100 - - 1,200 100 上海金陵智能电表有限公司 2,560 80 640 20 3,200 100 上海无线电二十厂有限公司 1,000 100 - - 1,000 100 40 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 上海金陵电子网络股份有限公司 625 20.16 175 -0.16 800 20 上海上磁磁性器材有限责任公司 50 100 - - 50 100 上海金鑫电子有限公司 560 40 - - 560 40 上海 JVC 系统开发工程有限公司 USD104 65 -39.68 -24.8 USD64.32 40.2 上海金陵出租汽车服务有限公司 1663.3 50.40 -0.1 - 1663.2 50.40 上海金陵公交客运有限公司 237.9 40.32 -0.1 - 237.89 40.32 上海仪电汽车修理厂 12.1 40.32 - - 12.1 40.32 上海电子元件进出口有限公司 250 50 - - 250 50 上海金陵房地产开发公司 520 100 - - 520 100 上海金陵网络设备有限公司 40.32 20.16 -0.32 -0.16 40 20 上海金陵数码技术有限公司 646 92.3 - - 646 92.3 上海金陵国际贸易有限公司 900 100 - - 900 100 上海金欣联合发展有限公司 5,050 42.9 - - 5,050 42.9 上海金陵旅行社有限公司 55.03 84.66 - - 55.03 84.66 杭州金陵电子有限公司 70 70 - - 70 70 上海普林电路板有限公司 5,643.60 100 - - 5,643.60 100 杭州金陵科技有限公司 USD181.48 51.12 -0.07 -0.02 USD181.41 51.10 香港文康电子有限公司 USD95 100 - - USD95 100 上海普林电子有限公司 - - USD250 100 USD250 100 6.2 不存在控制关系但有重大关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 上海仪电控股（集团）公司 占股 17.28%的国家股股东单位 上海市肇嘉浜路 746 号 上海敏特投资有限公司 占股 13.54%的股东单位 上海市荣乐东路 81 号 703 室 上海由由房地产开发有限公司 其他关联人 上海浦建路 929 号 上海外开希电路板有限公司 联营公司 上海市宜山路 711 号 上海阿尔卑斯电子有限公司 联营公司 上海市杨高南路 475 号 上海金陵时威科技发展股份有限公司 联营公司 上海市郭守敬路 498 号 上海金陵投资管理有限公司 联营公司 上海市南汇区康桥镇康士路 6.3 关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件 上海仪电控股（集团）公司 购买房产 － 20,805,000.00 上海敏特投资有限公司 法人股预付款 － 24,625,783.36 上海外开希电路板有限公司 房屋租赁 4,711,657.38 4,839,673.04 与非关联方相同 上海阿尔卑斯电子有限公司 房屋租赁 4,369,706.22 3,872,040.97 与非关联方相同 上海外开希电路板有限公司 出售产品 21,384,434.79 38,447,067.32 与非关联方相同 上海外开希电路板有限公司 购买商品 65,278,995.41 20,939,498.09 与非关联方相同 上海金陵投资管理有限公司 接受资金 4,000,000.00 － 上海金陵时威科技发展股份有限公司 提供(收回)资金 (1,750,000.00) (66,309.96) 6.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 上海敏特投资有限公司 其他应收款 - 24,625,783.36 41 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 上海外开希电路板有限公司 其他应收款 1,112,330.70 1,644,810.63 上海外开希电路板有限公司 应付帐款 - 8,544,342.21 上海阿尔卑斯电子有限公司 其他应收款 1,139,373.01 1,180,004.19 上海金陵时威科技发展股份有限公司 其他应收款 14,601.00 14,156.90 上海金陵投资管理有限公司 其他应付款 4,000,000.00 - 6.5 其他关联交易事项 6.5.1 本公司与上海由由房地产开发有限公司签订协议，同意由上海由由房地产开发有限公司拆 迁本公司拥有的上海浦东杨高南路 475 号内的厂房，上海由由房地产开发有限公司同意支付给本公司 拆迁安置补偿费人民币共计壹亿壹仟伍佰万元，包括厂房及所有建筑物拆除损失补偿费人民币陆仟万 元整和由于搬迁而引起的职工分流安置等补偿费用人民币伍仟伍佰万元整。截至 2005 年 12 月 31 日，上述款项共计收到 5,750 万元。 6.5.2 2005 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 219 万元，其中 独立董事 16 万元，（2004 年度为 190 万元，其中独立董事 12 万元）。2005 年度本公司关键管理人 员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 21 人（2004 年度为 21 人），其中在本公司领取报 酬的为 13 人，包括 4 名独立董事，（2004 年度为 13 人，包括 4 名独立董事）。 7．或有事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无对外提供保证的情况。 8．承诺事项 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 9．资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 2006 年本公司第五届第五次董事会决议，本公司 2005 年度利润分配预案为以 2005 年末总 股本为基数，每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计应付股利 62,889,882.12 元。 除上述事项外，截至本会计报表签发日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大 资产负债表日后事项中的非调整事项。 10．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 11．会计报表之批准 本会计报表于 2006 年 4 月 24 日业经本公司董事会批准通过。 42 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 1 126,276,236.92 149,949,398.84 16,515,912.62 24,239,810.61 短期投资 2 57,232,081.54 58,346,750.14 57,232,081.54 58,346,750.14 应收票据 3 17,636,535.01 15,364,388.95 10,442,535.80 9,877,869.57 应收股利 24,420,147.33 28,461,688.59 应收利息 应收账款 4 163,856,814.37 170,963,402.29 1,825,751.28 其他应收款 5 110,070,858.91 58,617,883.54 120,119,522.67 239,652,837.70 预付账款 6 19,770,073.74 22,507,071.15 应收补贴款 7 2,008,190.82 1,571,298.75 存货 8 98,780,437.61 83,524,739.99 3,693,011.11 3,060,655.45 待摊费用 9 2,349,296.61 2,422,141.21 5,250.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 597,980,525.53 563,267,074.86 234,254,212.35 363,639,612.06 长期投资： 长期股权投资 10 326,748,204.07 285,401,655.17 683,403,384.02 638,127,428.27 长期债权投资 11 长期投资合计 326,748,204.07 285,401,655.17 683,403,384.02 638,127,428.27 其中：合并价差 (贷差以“-”号表 -933,139.57 -683,151.17 示，合并报表填 列) 其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 -130,108.09 -136,723.77 表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 12 1,091,538,019.56 1,063,005,001.38 201,849,076.17 157,190,638.55 减：累计折旧 12 456,785,909.99 407,393,613.11 97,329,070.66 72,000,681.20 固定资产净值 634,752,109.57 655,611,388.27 104,520,005.51 85,189,957.35 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 634,752,109.57 655,611,388.27 104,520,005.51 85,189,957.35 工程物资 在建工程 13 230,047,206.33 160,699,996.62 224,259,903.72 152,073,126.61 固定资产清理 固定资产合计 864,799,315.90 816,311,384.89 328,779,909.23 237,263,083.96 无形资产及其他 资产： 无形资产 14 36,985,385.61 38,581,829.07 25,029,687.77 25,639,866.05 长期待摊费用 15 81,307,377.01 85,780,060.34 6,299,100.82 8,935,066.46 其他长期资产 无形资产及其他资 118,292,762.62 124,361,889.41 31,328,788.59 34,574,932.51 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,907,820,808.12 1,789,342,004.33 1,277,766,294.19 1,273,605,056.80 负 债 及股东 权 益： 流动负债： 短期借款 16 195,000,000.00 201,900,000.00 195,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 5,956,250.00 737,200.00 应付账款 17 159,365,477.36 157,051,718.46 317,884.22 128,097.00 预收账款 18 38,188,207.36 33,978,826.50 应付工资 应付福利费 2,751,073.96 4,150,890.06 606,043.95 2,538,355.79 应付股利 19 2,698,603.10 2,244,599.29 829,521.05 669,287.65 应交税金 20 1,467,831.10 3,656,878.31 1,512,885.37 1,383,916.30 其他应交款 111,959.00 128,355.28 16,152.12 16,930.51 其他应付款 21 120,430,008.30 122,457,838.08 132,137,685.79 145,563,760.21 预提费用 22 2,456,752.88 754,814.51 278,142.50 250,012.50 预计负债 一年内到期的长期 23 40,000,000.00 90,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 568,426,163.06 617,061,120.49 330,698,315.00 330,550,359.96 长期负债： 长期借款 24 210,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 25 18,417,800.00 18,417,800.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,000,000.00 78,417,800.00 18,417,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 778,426,163.06 695,478,920.49 330,698,315.00 348,968,159.96 1 少数股东权益(合 182,326,665.87 170,096,312.42 并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 26 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 本）净额 资本公积 27 214,325,237.97 214,325,237.97 214,325,237.97 214,325,237.97 盈余公积 28 139,843,491.13 130,122,963.86 104,974,032.80 97,490,101.05 其中：法定公益金 28 55,011,789.82 54,962,831.74 41,112,920.66 41,112,920.66 未分配利润 29 68,816,899.09 55,236,218.59 103,686,357.42 88,739,206.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损 失(合并报表填列) 所有者权益（或股 947,067,979.19 923,766,771.42 947,067,979.19 924,636,896.84 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,907,820,808.12 1,789,342,004.33 1,277,766,294.19 1,273,605,056.80 计 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 30 1,055,822,703.83 1,036,136,250.18 5,150,568.51 11,059,302.33 减：主营业务成本 31 843,389,215.16 812,489,901.67 3,869,951.73 7,865,909.40 主营业务税金及附加 32 13,172,918.00 12,081,746.43 60,214.00 37,961.00 二、主营业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 199,260,570.67 211,564,602.08 1,220,402.78 3,155,431.93 列） 加：其他业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 33 11,716,753.72 10,441,181.01 9,056,529.36 7,233,027.43 列） 减: 营业费用 31,519,752.73 25,213,041.53 管理费用 107,220,957.84 117,469,295.01 20,099,716.11 26,452,719.60 财务费用 34 22,850,169.96 20,272,551.68 4,156,650.80 125,324.87 三、营业利润（亏损 49,386,443.86 59,050,894.87 -13,979,434.77 -16,189,585.11 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 35 28,503,046.86 14,947,033.87 89,824,232.89 85,847,842.86 以“-”号填列） 补贴收入 36 7,076,560.51 4,809,509.68 营业外收入 37 27,672,710.11 25,300,778.26 1,910,298.61 2,331,133.76 2 减：营业外支出 38 3,413,794.68 570,678.29 2,911,805.73 340,598.43 四、利润总额（亏损 109,224,966.66 103,537,538.39 74,843,291.00 71,648,793.08 总额以“-”号填列） 减：所得税 6,877,246.77 11,117,833.27 3,973.55 -144,282.10 减：少数股东损益 26,499,796.44 19,760,635.91 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 75,847,923.45 72,659,069.21 74,839,317.45 71,793,075.18 “-”号填列） 加：年初未分配利润 55,236,218.59 79,142,972.97 88,739,206.82 106,327,445.57 其他转入 六、可供分配的利润 131,084,142.04 151,802,042.18 163,578,524.27 178,120,520.75 减：提取法定盈余公 8,719,008.17 11,376,092.86 7,483,931.75 7,179,307.52 积 提取法定公益金 48,958.08 5,682,555.20 3,589,653.76 提取职工奖励及福利 138,480.58 75,693.21 基金(合并报表填列) 提取储备基金 814,080.44 743,436.46 提取企业发展基金 138,480.58 75,693.21 利润归还投资 七、可供股东分配的 121,225,134.19 133,848,571.24 156,094,592.52 167,351,559.47 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,408,235.10 78,612,352.65 52,408,235.10 78,612,352.65 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 补 亏 损 以 “-” 号 填 68,816,899.09 55,236,218.59 103,686,357.42 88,739,206.82 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 134,432.36 -1,581,612.98 178,432.36 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 3 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,427,664,886.51 73,069,700.74 收到的税费返还 19,775,855.02 收到的其他与经营活动有关的现金 39.1 38,935,678.58 72,790,797.62 经营活动现金流入小计 1,486,376,420.11 145,860,498.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,030,136,786.85 41,070,062.19 支付给职工以及为职工支付的现金 92,607,148.61 17,145,778.34 支付的各项税费 47,382,041.35 3,069,924.22 支付的其他与经营活动有关的现金 39.2 222,745,542.84 11,755,669.57 经营活动现金流出小计 1,392,871,519.65 73,041,434.32 经营活动现金流量净额 93,504,900.46 72,819,064.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,770,588.24 43,770,588.24 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,829,219.68 68,433,200.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 32,363,869.67 5,484,504.09 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 77,963,677.59 117,688,293.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 161,299,363.17 115,466,734.67 支付的现金 投资所支付的现金 43,377,887.56 37,786,551.88 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 204,677,250.73 153,253,286.55 投资活动产生的现金流量净额 -126,713,573.14 -35,564,993.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,201,250.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 11,201,250.00 的现金 借款所收到的现金 509,000,000.00 255,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 520,201,250.00 255,000,000.00 偿还债务所支付的现金 415,900,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,677,541.56 59,977,968.58 其中：支付少数股东的股利 17,243,633.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 4 筹资活动现金流出小计 509,577,541.56 299,977,968.58 筹资活动产生的现金流量净额 10,623,708.44 -44,977,968.58 四、汇率变动对现金的影响 -1,088,197.68 五、现金及现金等价物净增加额 -23,673,161.92 -7,723,897.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,847,923.45 74,839,317.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 26,499,796.44 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,029,144.39 2,868,010.82 固定资产折旧 79,773,676.61 6,280,404.11 无形资产摊销 1,596,443.46 610,178.28 长期待摊费用摊销 4,328,862.25 1,809,959.94 待摊费用减少（减：增加） 72,844.60 -5,250.00 预提费用增加（减：减少） 1,439,700.87 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -25,518,038.05 -199,775.16 损失(减:收益) 固定资产报废损失 279,094.65 228,900.00 财务费用 23,554,957.02 4,468,498.76 投资损失（减：收益） -32,952,658.86 -94,273,844.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,629,896.39 -294,370.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -58,909,672.25 110,846,069.52 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,092,722.27 -34,359,034.05 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46 72,819,064.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,276,236.92 16,515,912.62 减：现金的期初余额 149,949,398.84 24,239,810.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,673,161.92 -7,723,897.99 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 5 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价值回 其他原因转出 年末余额 次 增加数 合计 升转回数 数 一、坏账准 1 13,287,951.80 1,318,598.73 / / 1,938,289.89 12,668,260.64 备合计 其中：应收 2 13,271,252.79 1,318,598.73 / / 1,935,289.89 12,654,561.63 账款 其他 3 16,699.01 / / 3,000.00 13,699.01 应收款 二、短期投 资跌价准备 4 177,026.54 106,302.50 106,302.50 70,724.04 合计 其中：股票 5 投资 债券 6 177,026.54 106,302.50 106,302.50 70,724.04 投资 三、存货跌 7 10,885,818.88 1,145,042.84 592,374.25 1,178,469.82 1,770,844.07 10,260,017.65 价准备合计 其中：库存 8 4,280,422.91 408,263.98 236,523.92 574,155.53 810,679.45 3,878,007.44 商品 原材 9 4,909,026.45 644,190.32 349,736.58 223,734.03 573,470.61 4,979,746.16 料 四、长期投 资减值准备 10 33,314,293.10 4,555,914.50 100,000.00 100,000.00 37,770,207.60 合计 其中：长期 11 33,314,293.10 4,555,914.50 100,000.00 100,000.00 37,770,207.60 股权投资 长期 12 债权投资 五、固定资 产减值准备 13 合计 其 中 ： 房 14 屋、建筑物 机器 15 设备 六、无形资 产减值准备 16 合计 其中：专利 17 权 商标 18 权 七、在建工 程减值准备 19 合计 八、委托贷 款减值准备 20 合计 九、总 计 21 57,665,090.32 7,019,556.07 3,358,847.39 556,589.07 3,915,436.46 60,769,209.93 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 6 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价值 其他原因转 年末余额 次 增加数 合计 回升转回数 出数 一、坏账准备合 1 1,864,366.86 / / 0.00 1,864,366.86 计 其中：应收账款 2 1,864,366.86 / / 0.00 1,864,366.86 其他应收 3 / / 0.00 0.00 款 二、短期投资跌 4 177,026.54 106,302.50 106,302.50 70,724.04 价准备合计 其中：股票投资 5 0.00 0.00 债券投资 6 177,026.54 106,302.50 106,302.50 70,724.04 三、存货跌价准 7 465,487.90 337,984.92 337,984.92 127,502.98 备合计 其中：库存商品 8 337,984.92 337,984.92 337,984.92 0.00 原材料 9 123,340.58 0.00 123,340.58 四、长期投资减 10 33,314,293.10 4,555,914.50 100,000.00 100,000.00 37,770,207.60 值准备合计 其中：长期股权 11 33,314,293.10 4,555,914.50 100,000.00 100,000.00 37,770,207.60 投资 长期债权 12 投资 五、固定资产减 13 值准备合计 其中：房屋、建 14 筑物 机器设备 15 六、无形资产减 16 值准备合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减 19 值准备合计 八、委托贷款减 20 值准备合计 九、总 计 21 35,821,174.40 4,555,914.50 106,302.50 437,984.92 544,287.42 39,832,801.48 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.04 21.30 0.380 0.380 营业利润 5.21 5.28 0.094 0.094 净利润 8.01 8.11 0.145 0.145 扣除非经常性损益后的净利润 4.99 5.05 0.090 0.090 7 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 关于上海金陵股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计意见 沪众会字(2006)第 1448 号 上海金陵股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了上海金陵股份有限公司(以下简称 “上海金陵公司”)2005 年度的会计报表，并于 2006 年 4 月 24 日出具了沪众会字(2006)第 1449 号 《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求，上海金陵公司编制了 后附的截至 20005 年 12 月 31 日止年度上海金陵公司控股股东及其他关联方《占用资金情况表》和 《违规担保情况表》（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们对情况表 所载资料与上海金陵公司 2005 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面 未发现不一致之处。 本专项审计说明仅作为上海金陵公司披露控股东及其他关联方占用资金情况之用，不用作任何其 他目的。 上海众华沪银会计师事务所 2006 年 4 月 24 日 附送： 1．上海金陵股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2．上海金陵股份有限公司特殊担保情况表 3．上海金陵股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 43 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 上海金陵股份有限公司有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 上海金陵股份有限公司(下称“本公司”)编制了截至 2005 年 12 月 31 日止年度的《上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》和《特殊担保情况表》（以下简称“情况 表”）， 2005 年末，本公司与本公司的控股股东及其他关联方之间存在资金占用情况。有关情况如 下： 一、资金占用情况 (一) 上海敏特投资有限公司 上海敏特投资有限公司持有本公司 13.54%的的股权，2004 年度公司预付其法人股购买款 2,462.58 万元，已于本年度交易完成，因此，年末无占用资金。 (二) 上海金欣联合发展有限公司 上海金欣联合发展有限公司系本公司纳入合并报表范围的子公司，该公司主营为建造并出租“金 陵海欣大厦”，对于投资总额超过注册资本部分的资金，采用股东借款的方式，2005 年年初占用本 公司资金 5,450 万元，本年度归还本金 300 万元及利息 295 万元，年末占用本公司资金为 5,150 万 元。 除上述 2 项外，无其他控股股东及其他关联方占用资金情况。 二、特殊担保情况 本公司无特殊担保情况。 附1 上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：上海金陵股份有限公司 金额单位：万元 2005年度占用 占用方与上市 累计发生金额 资金占用方类 资金占用方名 公司的关联关 上市公司核算 2005年期初占 （不含占用资 2005年度占用 2005年度偿还 2005年期末占 别 称 系 的会计科目 用资金余额 金利息） 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 － － － 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上市公司的子 公司及其附属 上海金欣联合 子公司 其他应收款 5,450.00 0.00 295.00 595.00 5,150.00 金陵海欣大厦 非经营性占用 企业 发展有限公司 股东垫款 非经营性占用 小计 － － － 5,450.00 0.00 295.00 595.00 5,150.00 关联自然人及 其控制的法人 小计 － － － 其他关联人及 法人股预付 其附属企业 上海敏特投资 占股 13.54%的 其他应收款 2,462.58 2,462.58 0.00 款，本年度已 有限公司 股东单位 成交 小计 － － － 2,462.58 0.00 0.00 2,462.58 0.00 总计 － － － 7,912.58 0.00 295.00 3,057.58 5,150.00 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 44 上海金陵股份有限公司 2005 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 （二）载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 上海金陵股份有限公司 二 OO 六年四月二十六日 45