华鑫股份(600621)G金陵2005年年度报告摘要

上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧，会计机构负责人（会计主管人员）姜树 勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 金陵（上海金陵 ） 股票代码 600621 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东杨高南路 475 号 ； 上海市福州路 666 号 26F 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http://www.jin-ling.com 电子信箱 shjl@jin-ling.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炳良 联系地址 上海市福州路 666 号 26F 电话 021－63222658 传真 021－63502688 电子信箱 cbl@jin-ling.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,055,822,703.83 1,036,136,250.18 1.90 944,374,266.69 利润总额 109,224,966.66 103,537,538.39 5.49 89,178,895.14 净利润 75,847,923.45 72,659,069.21 4.39 72,096,132.72 扣除非经常性损益的净利润 47,286,054.21 51,214,186.30 -7.67 51,730,298.52 经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46 135,207,760.44 -30.84 216,651,297.13 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,907,820,808.12 1,789,342,004.33 6.62 1,674,498,483.09 股东权益（不含少数股东权益） 947,067,979.19 923,766,771.42 2.52 929,770,082.70 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.1447 0.1386 4.40 0.1376 最新每股收益 增加 0.14 个百 净资产收益率（%） 8.01 7.87 7.75 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.55 个百 4.99 5.54 5.56 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1784 0.2580 -30.85 0.4134 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.81 1.76 2.84 1.77 调整后的每股净资产 1.65 1.59 3.77 1.64 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 28,425,453.39 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 7,076,560.51 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 378,601.32 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,916,537.96 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,358,847.39 所得税影响数 -160,939.05 少数股东损益影响 -7,600,116.36 合计 28,561,869.24 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 138,298,161 26.39 -47,721,859 -47,721,859 90,576,302 17.28 2、国有法人持股 3、其他内资持股 175,828,833 33.55 -36,260,284 -36,260,284 139,568,549 26.63 其中：境内法人持股 175,828,833 33.55 -36,260,284 -36,260,284 139,568,549 26.63 境内自然人持股 ４、外资持股 第 2 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 314,126,994 59.94 -83,982,143 -83,982,143 230,144,851 43.91 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 209,955,357 40.06 83,982,143 83,982,143 293,937,500 56.09 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 209,955,357 40.06 83,982,143 83,982,143 293,937,500 56.09 三、股份总数 524,082,351 100 524,082,351 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,397 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 的股份数量 上海国有资产管理办公室 国有股东 17.28 90,576,302 90,576,302 无 上海敏特投资有限公司 其他 13.54 70,964,718 56,502,288 无 上海高舜企业发展有限公司 其他 2.93 15,333,382 15,333,382 无 上海由由（集团）股份有限公司 其他 2.33 12,200,770 12,200,770 无 上海第十七棉纺织总厂 其他 2.27 11,881,376 11,881,376 无 光明食品（集团）有限公司 其他 1.61 8,439,336 8,439,336 无 上海联城经济发展有限公司 其他 1.23 6,435,000 6,435,000 无 上海氯碱总厂 其他 1.02 5,346,619 5,346,619 无 上海金陵集体基金合作联社 其他 0.81 4,268,332 4,268,332 无 中国纺织机械股份有限公司 其他 0.44 2,284,880 2,284,880 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 上海敏特投资有限公司 14,462,430 人民币普通股 上海宇田事业发展有限公司 1,101,100 人民币普通股 周金辉 531,300 人民币普通股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指 479,878 人民币普通股 数证券 郑东升 470,000 人民币普通股 杨立华 445,512 人民币普通股 上海兴国宾馆 445,200 人民币普通股 张彪 440,282 人民币普通股 王俊杰 437,150 人民币普通股 曾招文 406,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(国有资产授权持股单位)持有上海敏特投资有限 一致行动关系的说明 公司 31.45％股权。 第 3 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2004-04-12～2007- 余宝庆 董事长 男 58 130,130 182,182 股改对价 32 否 04-12 2004-04-12～2007- 许晓鸣 独立董事 男 48 0 0 无 4 否 04-12 2004-04-12～2007- 匡定波 独立董事 男 75 0 0 无 4 否 04-12 2004-04-12～2007- 方培琦 独立董事 男 44 0 0 无 4 否 04-12 第 4 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-04-12～2007- 裴静之 独立董事 男 73 0 0 无 4 否 04-12 董事 总 2004-04-12～2007- 徐伟梧 男 49 130,127 182,177 股改对价 30 否 经理 04-12 董事 副 2004-04-12～2007- 仲宗尧 男 58 110,884 155,237 股改对价 28 否 总经理 04-12 2004-04-12～2007- 李军 董事 男 40 0 0 无 是 04-12 2004-04-12～2007- 张平 董事 男 42 0 0 无 是 04-12 2004-04-12～2007- 陈志铭 董事 男 58 0 0 无 是 04-12 董事 副 2004-04-12～2007- 葛更祺 男 59 52,874 74,023 股改对价 24 否 总经理 04-12 2004-04-12～2007- 余观华 董事 男 53 51,573 72,202 股改对价 是 04-12 2004-04-12～2007- 张荣高 监事长 男 60 6,500 9,100 股改对价 是 04-12 2005-06-20～2007- 任典帅 监事 男 34 0 0 无 是 04-12 2004-04-12～2007- 寿向阳 监事 女 42 0 0 无 是 04-12 2004-04-12～2007- 王达维 监事 男 59 11,843 16,580 股改对价 12 否 04-12 2004-04-12～2007- 沈根发 监事 男 56 54,744 76,641 股改对价 15 否 04-12 2004-04-12～2007- 姜树勤 总会计师 男 52 0 0 无 24 否 04-12 2004-04-12～2007- 邬树伟 副总经理 男 49 15,600 21,840 股改对价 24 否 04-12 因是报告 期中途进 2005-09-28～2007- 顾伟民 副总经理 男 39 0 0 无 入高管 否 04-12 层，所以 未作统计 董事会秘 2004-04-12～2007- 陈炳良 男 50 6,422 8,990 股改对价 15 否 书 04-12 合计 / / / / 570,697 798,972 / 220 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主营业务收入 105,582 万元，比上年同期增长 1.90%，净利润 7,585 万元，比上年同期增长 4.39%。其中，以工业房地产和出租汽车服务为代表的现代服务业板块继续保持良好的发展态势，主 营业务收入 15,224 万元，比上年同期增长 11.81%，净利润 3,154 万元，比上年增长 49.91%；公司对 外投资的控股、参股合资企业板块主营业务收入 117,587 万元，比上年同期增长 6.09%，净利润 5,863 万元，比上年同期减少 2.14%；公司合并范围内制造板块主营业务收入 52,942 万元，比上年同 期下降 4.54%，主营业务利润 19,926 万元，比上年同期减少 5.81%。公司合资企业板块中的中外合资 企业上海 ALPS 电子有限公司又创历史较好水平，销售收入达到 76,655 万元，比上年同期增长 1.02%，净利润达到 5,399 万元，比上年同期增长 11.87%。上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司销售 收入达到 18,271 万元，比上年同期增长 40.98%，净利润达到 554 万元，比上年同期增长 82.95%。地 处上海市中心福州路 666 号的上海金陵海欣大厦出租率达到 99.73%，既增加了盈利，又为公司不动 产的继续增值奠定了良好的基础。本报告期内，在上海工业 500 强中，公司居第 155 位。在全国电子 第 5 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 行业中，公司名列 2005 年全国电子信息百强第 64 位。此外，在证券市场全面铺开股权分置改革的第 一批企业中，公司率先完成了股权分置改革的任务，为公司的持续稳定发展拓宽了空间。 从上述的公司经济指标分析，可以看到，公司的现代服务业板块的净利润已占公司净利润的 41.58%。所以，继续顺应上海经济结构的调整，形成公司的发展战略：积极拓展现代服务业，稳定发 展制造业。保持公司现代服务业的快速推进已成为公司今后数年内的重要目标。而公司投资控股、参 股的合资企业将保持稳定的运行和发展。公司的制造业由于市场环境的变化，虽然遇到一些暂时困 难，可以相信，经过必要的产业结构和产品结构的调整，深化企业内部的改革，并伴之于现代管理理 念和管理方式的变革，通过数年的努力，公司的制造业将会保持稳定的发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务收入 分行业或分 成本比上 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 产品 年增减 比上年增减（%） 率(%) 增减 （％） （％） 行业 减少 11.13 个百 (1) 电度表 109,977,890.21 95,599,305.85 13.07 -19.07 -7.19 分点 减少 4.7 个百分 (2) 表面贴装 172,164,516.99 133,492,898.84 22.46 -26.18 -21.42 点 减少 0.39 个百分 (3) 微型电机 105,859,114.45 94,323,064.88 10.9 62.31 63.02 点 增加 6.78 个百分 (4) 网络工程 176,064,139.29 146,732,664.94 16.66 -11.65 -18.30 点 减少 0.82 个百分 (5) 出租汽车 67,326,461.75 39,870,955.73 40.78 9.29 10.82 点 (6) 物业经营 增加 5.18 个百分 84,915,468.01 28,450,208.17 66.5 13.89 -1.34 收入 点 增加 0.12 个百分 (7) 贸易 198,096,515.75 186,292,974.65 5.96 35.57 35.41 点 减少 0.92 个百分 (8) 其 他 141,418,597.38 118,627,142.10 16.12 17.62 18.93 点 减少 1.46 个百分 合计 1,055,822,703.83 843,389,215.16 20.12 1.9 3.8 点 2,517.9 减少 63.19 个百 其中:关联交易 30,465,798.39 22,145,078.04 27.31 242 3 分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 71,111 -16.94 国外 34,471 91.46 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 第 6 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让上海松江 工业园区土地 本期投入 3,471 万元，累计投 使用权和工程 入 8,218 万元 建设款 受让上海金桥 工业园区土地 本期投入 4,200 万元，累计投 使用权和工程 入 13,354 万元 建设款 设立香港文康 本期未投入，累计投入 95 万美 USD298 万元 本期净利润 371 万元 电子有限公司 元 参股上海普林 USD262.5 万元 本期投入 187.5 万美元 电子有限公司 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2006）第 1449 号审计报告确认，公司 2005 年初未分配 利润 55,236,218.59 元，2005 年实施 2004 年度利润分配方案，支付现金股利 52,408,235.10 元，结 余未分配利润为 2,827,983.49 元。2005 年度实现净利润 75,847,923.45 元，根据《公司法》的有关 规定，在分别提取当年法定盈余公积金 8,719,008.17 元，法定公益金 48,958.08 元，职工奖励及福 利基金 138,480.58 元，储备基金 814,080.44 元，企业发展基金 138,480.58 元后， 加上上年结余 数，2005 年末可用作分配的利润为 68,816,899.09 元。经公司董事会讨论决定，2005 年度公司利润 分配预案是以 2005 年末总股本 524,082,351 股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 1.20 元（含税），共计派送现金红利 62,889,882.12 元，尚余 5,927,016.97 元未分配利润 留待以后年度分配。 2005 年末资本公积为 214,325,237.97 元，年末资本公积不转增股本。 本分配预案提交公司第十五次股东大会审议，由公司董事会实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 上海外开希电路板有限公司 471 上海阿尔卑斯电子有限公司 437 上海外开希电路板有限公司 2,138 上海外开希电路板有限公司 6,528 合计 3,046 6,528 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2005 年 10 月公司股改实施时，公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通 股股份（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让； 但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股（集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上 述限制。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 126,276,236.92 149,949,398.84 16,515,912.62 24,239,810.61 短期投资 57,232,081.54 58,346,750.14 57,232,081.54 58,346,750.14 应收票据 17,636,535.01 15,364,388.95 10,442,535.80 9,877,869.57 应收股利 24,420,147.33 28,461,688.59 应收利息 应收账款 163,856,814.37 170,963,402.29 1,825,751.28 其他应收款 110,070,858.91 58,617,883.54 120,119,522.67 239,652,837.70 预付账款 19,770,073.74 22,507,071.15 应收补贴款 2,008,190.82 1,571,298.75 存货 98,780,437.61 83,524,739.99 3,693,011.11 3,060,655.45 待摊费用 2,349,296.61 2,422,141.21 5,250.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 597,980,525.53 563,267,074.86 234,254,212.35 363,639,612.06 长期投资： 长期股权投资 326,748,204.07 285,401,655.17 683,403,384.02 638,127,428.27 长期债权投资 长期投资合计 326,748,204.07 285,401,655.17 683,403,384.02 638,127,428.27 其中：合并价差(贷差以“- -933,139.57 -683,151.17 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 -130,108.09 -136,723.77 列) 固定资产： 固定资产原价 1,091,538,019.56 1,063,005,001.38 201,849,076.17 157,190,638.55 减：累计折旧 456,785,909.99 407,393,613.11 97,329,070.66 72,000,681.20 固定资产净值 634,752,109.57 655,611,388.27 104,520,005.51 85,189,957.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 634,752,109.57 655,611,388.27 104,520,005.51 85,189,957.35 工程物资 在建工程 230,047,206.33 160,699,996.62 224,259,903.72 152,073,126.61 固定资产清理 固定资产合计 864,799,315.90 816,311,384.89 328,779,909.23 237,263,083.96 无形资产及其他资产： 无形资产 36,985,385.61 38,581,829.07 25,029,687.77 25,639,866.05 长期待摊费用 81,307,377.01 85,780,060.34 6,299,100.82 8,935,066.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 118,292,762.62 124,361,889.41 31,328,788.59 34,574,932.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,907,820,808.12 1,789,342,004.33 1,277,766,294.19 1,273,605,056.80 第 9 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 195,000,000.00 201,900,000.00 195,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 5,956,250.00 737,200.00 应付账款 159,365,477.36 157,051,718.46 317,884.22 128,097.00 预收账款 38,188,207.36 33,978,826.50 应付工资 应付福利费 2,751,073.96 4,150,890.06 606,043.95 2,538,355.79 应付股利 2,698,603.10 2,244,599.29 829,521.05 669,287.65 应交税金 1,467,831.10 3,656,878.31 1,512,885.37 1,383,916.30 其他应交款 111,959.00 128,355.28 16,152.12 16,930.51 其他应付款 120,430,008.30 122,457,838.08 132,137,685.79 145,563,760.21 预提费用 2,456,752.88 754,814.51 278,142.50 250,012.50 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 568,426,163.06 617,061,120.49 330,698,315.00 330,550,359.96 长期负债： 长期借款 210,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 18,417,800.00 18,417,800.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,000,000.00 78,417,800.00 18,417,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 778,426,163.06 695,478,920.49 330,698,315.00 348,968,159.96 少数股东权益(合并报表填 182,326,665.87 170,096,312.42 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 资本公积 214,325,237.97 214,325,237.97 214,325,237.97 214,325,237.97 盈余公积 139,843,491.13 130,122,963.86 104,974,032.80 97,490,101.05 其中：法定公益金 55,011,789.82 54,962,831.74 41,112,920.66 41,112,920.66 未分配利润 68,816,899.09 55,236,218.59 103,686,357.42 88,739,206.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 947,067,979.19 923,766,771.42 947,067,979.19 924,636,896.84 合计 负债和所有者权益（或股东 1,907,820,808.12 1,789,342,004.33 1,277,766,294.19 1,273,605,056.80 权益）总计 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 第 10 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,055,822,703.83 1,036,136,250.18 5,150,568.51 11,059,302.33 减：主营业务成本 843,389,215.16 812,489,901.67 3,869,951.73 7,865,909.40 主营业务税金及附加 13,172,918.00 12,081,746.43 60,214.00 37,961.00 二、主营业务利润（亏损以 199,260,570.67 211,564,602.08 1,220,402.78 3,155,431.93 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 11,716,753.72 10,441,181.01 9,056,529.36 7,233,027.43 “-”号填列） 减: 营业费用 31,519,752.73 25,213,041.53 管理费用 107,220,957.84 117,469,295.01 20,099,716.11 26,452,719.60 财务费用 22,850,169.96 20,272,551.68 4,156,650.80 125,324.87 三、营业利润（亏损以“-” 49,386,443.86 59,050,894.87 -13,979,434.77 -16,189,585.11 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 28,503,046.86 14,947,033.87 89,824,232.89 85,847,842.86 号填列） 补贴收入 7,076,560.51 4,809,509.68 营业外收入 27,672,710.11 25,300,778.26 1,910,298.61 2,331,133.76 减：营业外支出 3,413,794.68 570,678.29 2,911,805.73 340,598.43 四、利润总额（亏损总额以 109,224,966.66 103,537,538.39 74,843,291.00 71,648,793.08 “-”号填列） 减：所得税 6,877,246.77 11,117,833.27 3,973.55 -144,282.10 减：少数股东损益 26,499,796.44 19,760,635.91 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 75,847,923.45 72,659,069.21 74,839,317.45 71,793,075.18 填列） 加：年初未分配利润 55,236,218.59 79,142,972.97 88,739,206.82 106,327,445.57 其他转入 六、可供分配的利润 131,084,142.04 151,802,042.18 163,578,524.27 178,120,520.75 减：提取法定盈余公积 8,719,008.17 11,376,092.86 7,483,931.75 7,179,307.52 提取法定公益金 48,958.08 5,682,555.20 3,589,653.76 提取职工奖励及福利基金(合 138,480.58 75,693.21 并报表填列) 提取储备基金 814,080.44 743,436.46 提取企业发展基金 138,480.58 75,693.21 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 121,225,134.19 133,848,571.24 156,094,592.52 167,351,559.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,408,235.10 78,612,352.65 52,408,235.10 78,612,352.65 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 68,816,899.09 55,236,218.59 103,686,357.42 88,739,206.82 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 134,432.36 -1,581,612.98 178,432.36 第 11 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,427,664,886.51 73,069,700.74 收到的税费返还 19,775,855.02 收到的其他与经营活动有关的现金 38,935,678.58 72,790,797.62 经营活动现金流入小计 1,486,376,420.11 145,860,498.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,030,136,786.85 41,070,062.19 支付给职工以及为职工支付的现金 92,607,148.61 17,145,778.34 支付的各项税费 47,382,041.35 3,069,924.22 支付的其他与经营活动有关的现金 222,745,542.84 11,755,669.57 经营活动现金流出小计 1,392,871,519.65 73,041,434.32 经营活动现金流量净额 93,504,900.46 72,819,064.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,770,588.24 43,770,588.24 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,829,219.68 68,433,200.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 32,363,869.67 5,484,504.09 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 77,963,677.59 117,688,293.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 161,299,363.17 115,466,734.67 投资所支付的现金 43,377,887.56 37,786,551.88 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 204,677,250.73 153,253,286.55 投资活动产生的现金流量净额 -126,713,573.14 -35,564,993.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,201,250.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 11,201,250.00 借款所收到的现金 509,000,000.00 255,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 520,201,250.00 255,000,000.00 偿还债务所支付的现金 415,900,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,677,541.56 59,977,968.58 其中：支付少数股东的股利 17,243,633.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 12 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 509,577,541.56 299,977,968.58 筹资活动产生的现金流量净额 10,623,708.44 -44,977,968.58 四、汇率变动对现金的影响 -1,088,197.68 五、现金及现金等价物净增加额 -23,673,161.92 -7,723,897.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,847,923.45 74,839,317.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 26,499,796.44 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,029,144.39 2,868,010.82 固定资产折旧 79,773,676.61 6,280,404.11 无形资产摊销 1,596,443.46 610,178.28 长期待摊费用摊销 4,328,862.25 1,809,959.94 待摊费用减少（减：增加） 72,844.60 -5,250.00 预提费用增加（减：减少） 1,439,700.87 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -25,518,038.05 -199,775.16 固定资产报废损失 279,094.65 228,900.00 财务费用 23,554,957.02 4,468,498.76 投资损失（减：收益） -32,952,658.86 -94,273,844.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,629,896.39 -294,370.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -58,909,672.25 110,846,069.52 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,092,722.27 -34,359,034.05 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 93,504,900.46 72,819,064.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,276,236.92 16,515,912.62 减：现金的期初余额 149,949,398.84 24,239,810.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,673,161.92 -7,723,897.99 公司法定代表人: 佘宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤 第 13 页 共 14 页 上海金陵股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海金陵股份有限公司 二 OO 六年四月二十六日 第 14 页 共 14 页