*ST美都(600175)G美都2005年年度报告摘要

美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人闻掌华，主管会计工作负责人孟勇明，会计机构负责人（会计主管人员）陈东 东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美都控股 股票代码 600175 上市交易所 上海证券交易所 杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼 ； 杭州市密渡桥路 70 号美都 注册地址和办公地址 恒升名楼 4 楼 邮政编码 310005 公司国际互联网网址 www.chinameidu.com 电子信箱 chinameidu@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王爱明 王勤 杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 联系地址 楼 楼 电话 0571-88301388 0571-88301613 传真 0571-88301607 0571-88301607 电子信箱 wam53158@hotmail.com wangqin5182@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 761,257,524.97 283,557,480.86 168.47 78,749,504.47 利润总额 14,475,621.08 1,526,560.38 848.25 1,487,039.21 净利润 12,921,963.19 3,832,356.80 237.18 2,377,797.83 扣除非经常性损益的净利润 4,114,062.51 -10,965,651.93 不适用 -39,086.00 经营活动产生的现金流量净额 -132,279,942.70 -29,388,944.46 -350.10 -193,547,040.20 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,427,251,534.88 1,053,084,882.44 35.53 874,780,553.37 股东权益（不含少数股东权益） 479,873,374.88 467,826,750.43 2.58 464,149,472.76 第 1 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.121 0.036 236.11 0.022 最新每股收益 0.101 增加 228.05 个百 净资产收益率（%） 2.69 0.82 0.51 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 0.86 -2.34 不适用 -0.01 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.03 -0.28 -267.86 -1.81 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.75 4.39 -14.58 4.35 调整后的每股净资产 3.52 4.15 -15.18 4.08 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 8,811,152.66 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -3,251.98 的其他各项营业外收入、支出 合计 8,807,900.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 27,040,000 25.35 5,408,000 32,448,000 25.35 国家持有股份 境内法人持有股份 38,960,000 36.52 7,792,000 46,752,000 36.52 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 66,000,000 61.87 13,200,000 79,200,000 61.87 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,680,000 38.13 8,136,000 48,816,000 38.13 第 2 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 106,680,000 100 21,336,000 128,016,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,637 前十名股东持股情况 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 量 质押 美都集团股份有限公司 其他 28.23 36,144,000 36,144,000 21,600,000 北京天鸿集团公司 国有股东 21.22 27,168,000 27,168,000 浙江天成投资管理有限公 质押 其他 7.78 9,960,000 9,960,000 司 9,960,000 京华房产有限公司 其他 3.62 4,632,000 4,632,000 北京市房屋建筑设计院 国有股东 0.51 648,000 648,000 北京宝华饭店 其他 0.51 648,000 648,000 楼杨平 其他 0.21 271,820 0 严水国 其他 0.18 234,900 0 张德枝 其他 0.17 221,500 0 龙乔英 其他 0.17 218,400 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 楼杨平 271,820 人民币普通股 严水国 234,900 人民币普通股 张德枝 221,500 人民币普通股 龙乔英 218,400 人民币普通股 魏海涛 209,900 人民币普通股 黄尖银 203,541 人民币普通股 梁建国 201,100 人民币普通股 张东祥 197,270 人民币普通股 宋萍萍 172,600 人民币普通股 江平旺 172,000 人民币普通股 上述股 东关联 以上股东中，北京天鸿集团公司与京华房产有限公司、北京市房屋建筑设计院、北京宝华饭店存在关 关系或 联关系。京华房产有限公司为中外合资企业，天鸿集团占其注册资本的 70%；北京宝华饭店为集体所有制企 一致行 业，天鸿集团对其具有实质控制权；北京市房屋建筑设计院为天鸿集团下属企业。 动关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：美都集团股份有限公司 法人代表：胡镜初 注册资本：70,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 1 月 24 日 主要经营业务或管理活动：美都集团主要从事实业投资、基础建设投资、房地产开发、投资管 理、物业管理、建筑材料、装潢材料、百货、纺织品、汽车（不含小轿车）、服装的销售。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：闻掌华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：美都控股股份有限公司董事长、美都集团股份有限公司总裁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 闻掌华 84.06% 美都集团股份有限公司 28.23% 美都控股股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 闻掌华 董事长 男 42 2005-07～2008-06 17.4 是 潘刚升 副董事长 男 45 2005-07～2008-06 5,000 6,000 公积金转增 0 是 董事、常 孟勇明 男 49 2005-07～2008-06 12 否 务副总裁 董事、副 陈杭生 男 43 2005-07～2008-06 12 否 总裁 金利国 董事 男 51 2005-07～2008-06 4.8 否 辛伟民 董事 男 53 2005-07～2008-06 5,000 6,000 公积金转增 0 是 杜归真 独立董事 女 45 2005-07～2008-06 4 否 义志强 独立董事 男 39 2005-07～2008-06 4 否 魏民 独立董事 男 35 2005-07～2008-06 4 否 第 4 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 监事会召 樊觉鸣 女 32 2005-07～2008-06 0 是 集人 张卫平 监事 男 52 2005-07～2008-06 5.4 否 刘晓薇 监事 女 32 2005-07～2008-06 0 是 戴肇辉 总裁 男 39 2005-07～2008-06 5,000 6,000 公积金转增 19 否 周冀 副总裁 男 36 2005-07～2008-06 1,000 1,200 公积金转增 12 否 汪卫民 副总裁 男 37 2005-07～2008-06 5,000 6,000 公积金转增 16.8 否 董事会秘 王爱明 男 30 2005-07～2008-06 5.4 否 书 合计 / / / / / 116.8 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 （1）报告期内公司总体经营情况概述 公司自 2003 年年初迁址以来，经过 3 的经营培育，房地产主业逐步走向成熟，各房地产项目稳步 推进，贸易额不断扩大，公司发展呈现良好态势。2005 年面对宏观调控，金融紧缩，市场多变的形 势，公司始终秉承“诚信为人、专心做事”的经营理念，通过强化基础管理，确实控制成本，狠抓工 程质量，在房地产全行业整体低迷的情况下，经过全体员工的不懈努力，取得了较好的成绩。全年实 现主营业务收入 76,126 万元，其中贸易收入 57,260 万元、房地产销售收入 14,825 万元、酒店服务 业收入 3,692 万元；实现净利润 1292 万元，主营业务收入和净利润与去年同期相比分别增长 168.51% 和 237.34%。 2005 年是公司业务快速发展的一年，现公司在各地拥有房地产项目 8 个，遍布海南，浙江的杭州、 湖州、千岛湖，安徽的宣城、宁国。各项目都处在建设期内，任务繁重。 报告期内，公司积极推进股权分置改革工作，2005 年 12 月 26 日公司股东大会通过了公司非流通 股向流通股东每 10 股支付 2.5 股对价的股权分置改革方案，2006 年 1 月 12 日公司股票复牌，股票 简称变更为“G 美都”，至此，公司顺利完成股权分置改革工作。 （2）主要业务情况 公司目前主营业务为房地产开发、贸易、酒店服务业。现房地产主要分布在海南，浙江的杭州、 湖州、千岛湖，安徽的宣城、宁国。本年度主营业务收入 76,126 万元，净利润 1,292 万元。主营 业务收入主要来自贸易量的增加及湖州“百合公寓”项目；净利润主要来源于湖州“百合公寓”项 目、天鸿宝业及转让海南美都实业有限公司产生的损益 。 。 （3）公司资产及利润状况 A、报告期内公司资产构成同比发生变化的说明 单位：万元 2005 年 2004 年 期末比期初占总资 项目 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 产的比重的增减数 总资产 142725 ---- 105308 --- --- 流动资产 92799 65.02 59483 56.49 8.53 长期投资 23800 16.68 20971 19.91 -3.23 固定资产 24422 17.11 22946 21.79 -4.68 其他 1704 1.19 1908 1.81 -0.62 总资产发生变化的原因：主要是公司流动资产的增加。 流动资产发生变化的原因：主要是存货与货币资金增加。 其中流动资产中存货比上年未增加，主要公司新增土地投资项目约 7,800 万元。另货币资金也增加了 约 15,000 万元。 第 5 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 B、公司现金流量分析表同比发生变化的说明 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 增减额 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -13228 -2939 -10289 房地产开发成本的增加 投资活动产生的现金流量净额 1572 -3171 4743 收回投资收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 16919 5993 10926 银行贷款的增加 现金及现金等价物净增加额 5263 -117 5380 以上因素的综合 （4）控股子公司经营情况 A、海南分公司： 海南分公司所负责开发的“丁香家园”项目位于海口市金盘工业区内，第一、二期共计开发房产 建筑面积达 33,664 平方米，05 年 7 月已基本销售完毕。05 年 11 月三期工程正式动工建设，建筑面 积 11,500 平方米，现已预售。 B、海南美都置业： 海南美都置业公司现主要负责开发的“半岛花园”房地产项目位于海南省万泉河龙头度假区内。 该项目土地总面积约 76,000 平方米，预计总建筑面积约 9 万平方米，用途为商住。现处于前期方案 规划阶段。 C、杭州美都置业： 杭州美都置业公司所开发的“美都广场”项目位于杭州市教工路与莫干山路交叉口，共 5 幢建 筑，包括两幢高档商务写字楼、精品商场以及两幢高品质的高层精装修小户型。土地面积 23,532 平 方米，总建筑面积 78,000 平方米，预计总销售收入 6 亿元。至报告期末，1#、2#、3#、4#、5#楼工 程主体、砌体施工完毕，1-4#楼 10 层以下中间验收，地下室进行内墙涂料施工及水电安装。05 年 12 月 16 日该项目正式开盘预售，预售情况良好。 D、湖州东园建设： 湖州东园建设公司所开发的“百合公寓”项目位于 湖州市红旗路延伸段西端，土地面积 22,976 平 方米，总建筑面积 41,551 平方米，预计总销售收入 2.3 亿元。至报告期末，小区已完成验收，住宅 已基本售完，单身公寓已完成 70%的销售，商铺完成 40%左右的销售，累计完成销售合同金额 16,627 万元，部分楼宇已竣工并交付使用。05 年实现净利润 2,662 万元。 E、千岛湖旅游房产： 千岛湖旅游房产公司开发的“千岛碧云天”项目位于千岛湖镇新安大街延伸段景观大道以南，东临 千岛湖旅游码头，土地面积 18,278 平方米，总建筑面积 42,800 平方米，预计总销售收入 1.6 亿 元。至报告期末，1#2#3#楼进行内外墙粉刷，4#楼已结顶，5#楼施工已至 18 层楼面，中央商场桩机 已施工，累计完成销售合同金额 10,032 万元，06 年有望实现部分利润。 F、宣城美都置业： 宣城美都置业公司开发的“美都新城”项目位于安徽省宣城市昭亭南路东水阳江大道以北。该楼 盘占地面积 167,854 平方米，总建筑面积 335,708 平方米。预计总销售额达 9 亿元。该项目一期计划 在 06 年内开工，年底前开盘。现处于前期方案规划阶段。 G、宁国美都置业： 宁国美都置业公司在安徽宁国市区共开发了 4 个项目分别为“美都阳光雅苑、美都阳光嘉苑、美 都阳光名苑和美都阳光商城”，合计土地总面积 24,866 平方米，总建筑面积 50,900 平方米。其中： “美都阳光名苑”与“美都阳光嘉苑”项目已预售，住宅已基本售完，两项目面积合计约 30,000 平 方米。美都阳光雅苑”项目正在施工阶段，“美都阳光商城”项目正处于前期手续报建阶段。报告期 内，完成销售合同金额 3,398 万元。 H、美都经贸： 2005 年，美都经贸公司在继续保持汽车、钢材销售业务增长的同时，收购上海美能石化，介入石 油零售、分销业务。公司业务得到了迅猛发展，营业额较 2004 年增长了 248%。05 年完成销售收入 第 6 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 57,260 万元，其中：汽车销售完成 9,270 万元、钢材销售完成 27,420 万元、石油贸易销售完成 20,570 万元,实现利润 113 万元。 I、宝华酒店： 2005 年是海南酒店业异常竞争的一年，也是宝华大酒店客房装修后，重新打造商务品牌，并取得 较好经济效益的一年。在全体员工的共同努力下，05 年酒店经营收入达到 3,720 万元，比 2004 年增 长了 20%。2005 年，酒店先后被授予“中国金钥匙服务金奖”和“海南省现代化管理十佳饭店”称 号。 2、公司未来发展展望 （1）行业发展趋势 公司未来的主要利润来源于房地产。现阶段公司开发的楼盘分布在海南、浙江、安徽三地。 2004、2005 年政府出台了一系列房地产调控政策，给市场带来了一定的影响，出现土地购置和开发 量下降、销售价格涨幅回落的情况。预计进入 2006 年客户购房需求将会逐步增加，市场的情况逐渐 与客户的心理预期趋于一致，客户对于市场的判断将更加理性、更加客观。需求的逐步增加，消费者 的理性回归及国家宏观经济发展的需要，将使房地产行业走向稳定、乐观的局面，拥有资源优势的企 业将获得更大的发展空间。 （2）存在的主要优势和困难 优势：公司在房地产行业多年经营，市场上存在一定的知名度。并且公司拥有一批多年从事房地 产行业的骨干人员，同时有多支懂技术、懂管理、有实践经验的经营团队，分布在各地区从事房地产 经营与开发。2005 年度公司在保持原有汽车及钢材贸易的同时，增加了石油贸易业务，为公司今后 在贸易上的稳步发展奠定了基础。 困难：在今后一段时间内公司仍然面临资金紧张的局面：一方面公司为保证持续经营，需要资金 投向新的项目；另一方面房地产行业是一个资金密集型行业，公司目前在建项目资金需求量大；从政 策面看，不排除政府在今后进一步出台税收、利率等政策，增加经济适用房、廉租房供应量等措施对 市场进一步调控。这将导致本轮房地产行业的调整周期进一步拉长，商品房价格出现徘徊或小幅下 挫。反映在公司层面上，主要是延长商品房销售周期，影响公司现金流。 （3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司在近几年内，不断有新的项目投入，为公司业务的连续性创造了必要的条件。公司目前所开 发项目土地成本低、利润空间大，效益在未来将不断得到体现。 （4）公司 2006 工作计划 A、集中精力把房地产主业做好，确保公司持续、健康发展 房地产是公司资金运作以及业绩增长的来源，也直接影响到公司年度的业绩。因此，房地产业务 是公司经营的重心，公司将采取积极有效的措施来推动房地产业务的发展，快速推进项目的进程。 2006 年，国家宏观调控政策依然趋紧，房地产销售形势比较严峻。根据不同地域的房地产发展形 势，公司有针对性、创新地、灵活地出台有关房产销售政策，加大交房和售房力度，加快资金回笼， 强化售后服务，为实现公司经营目标打下坚实的基础。 房地产是开发周期较长的行业，土地储备是房地产业持续发展的保证。公司继续密切关注政府土 地出让政策，积极进行土地储备。 B、拓展贸易渠道，继续推进贸易业务快速增长 在保持汽车、钢材贸易稳步增长的基础上，重点抓好成品油批发业务，拓展对外贸易渠道。国家 对成品油批发、零售业务将进一步开放，公司将加强经营管理以适应新的形势，加大分销力度，推动 成品油批发业务量的快速增长。同时，组建外贸管理团队，打开外贸渠道，为公司贸易业务的快速增 长贡献一份力量。 C、加强金融、准金融业投资经营，打造美都金融服务品牌 国家进一步开放金融、准金融业，鼓励非国有资本进行投资。公司在金融、准金融方面的投资已 经获得了一定的回报，今后公司将继续在这方面进行探索、整合，并加强人才的培养，打造美都金融 服务的品牌。 D、继续引进人才，加强管理团队建设 公司继续倡导成为学习型、创新型的企业，鼓励员工加强岗位技能学习、进修，提高员工岗位技 能及个人素养。对公司进行定员定编，引进合格人才，加强管理团队的建设。根据公司目前经营管理 第 7 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 的需要，制订有关员工学习、培训的管理办法，并制定公司年度培训计划（包括行政、财务、工程管 理、房产营销等专业培训），系统地对公司员工进行技能培训，提高员工业务水平。 E、优化公司组织形式，完善管理制度，强化基础管理 针对经营管理中出现的问题，对《公司管理制度》进行修改、完善，强化公司各职能管理部门对 下属公司的监督管理与服务，并对其进行全方位的动态跟踪。出台多项房地产管理制度和管理办法， 更严格地对房地产行业进行成本、质量、安全、进度进行全方位监控。 F、调整薪酬政策，完善绩效考核体系 为更好地调动员工的工作积极性、发挥他们爱岗敬业的品质，以“激励、持续和平衡”为原则， 调整公司目前的薪酬和绩效考核体系，确定以年薪加绩效考核奖励相结合的薪酬体系。 G、拓宽融资渠道，优化融资结构，完善融资平台 融资工作的成败直接影响到公司能否实现今年的经营目标，因此公司在合理进行资金调度、控制 资金使用节奏的同时，努力拓展新的融资渠道。积极协调，密切与银行间的合作，完善和扩充公司融 资平台，保证资金来源多样性，优化融资结构。在加大融资力度的同时，做好资金计划，确保储备新 项目所需资金，同时保证一定的帐面现金，防范财务风险。 H、完善法人治理结构，推进规范化、专业化管理，使公司在健康的轨道上运行。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 本比上年增 产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 行业 增加 76.91 个百分 房地产业 148,253,026.49 107,120,475.57 27.74 175.90 136.43 点 商业 572,600,954.13 569,134,078.53 0.6 248.01 247.95 增加 3.39 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 浙江地区 499,672,881.61 146.02 上海地区 205,695,613.81 _ 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 况 度 益 千岛碧云天项目 127,500,000 否 94,760,000 尚无收益 否 是 合计 127,500,000 / 94,760,000 尚无收益 / / 未达到计划进度和预计收 工程进度有所迟延 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 第 8 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁国美都置业 该系列房产共有 4 个项目,其中 有限公司“阳 2 个项目住宅已基本售完，一 05 年产生了部分利润 光”系列房地 个项目在建，另一个项目前期 产项目 方案报建阶段 海南美都置业 有限公司“半 正处于前期方案规划阶段 尚无收益 岛花园”项目 宣城美都置业 有限公司“美 正处于前期方案规划阶段 尚无收益 都新城”项目 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经海南从信会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 5,644,750.27 元，提取 10%法定盈余 公积金 564,475.03 元及 5%法定公益金 282,237.51 元后，剩余 4,798,037.73 元，加上上年累计未分 配利润 0 元，2005 年末累计可分配利润 4,798,037.73 元。本年拟不提取任意公积金。 以公司 2005 年度末总股本 128,016,000 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计 分配利润 3,840,480 元，剩余未分配利润 957,557.73 元结转以后年度；并按年度末总股本为基数， 拟每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增股本，共转公积金 38,404,800 元，转增后剩余公积金 228,170,497.78 元。本次公积金转增股本后，公司总股本将由 128,016,000 股增至 166,420,800 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购资 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 美都集团股份有限公 2005-05- 是, 按评估值 司 , 收购宁国美都 23,000,000 是 是 16 下浮 置业公司 80%的股权 湖州市美都房地产开 2005-05- 是, 按评估值 发有限公司 , 美都 25,000,000 是 是 16 下浮 花苑综合楼 第 9 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 本次收购不影响湖州东园建设的持续经营能力。 通过本次收购该物业，有利于改善东园建设资产结 构及财务状况，并提高公司形象。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 海南西秀海 景园实业有 限公司 , 2005- 海南美都实 98,051,100.67 8,744,308.50 否 是 是 03-24 业投资有限 公司 90%的 股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 50,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 50,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.42 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 第 10 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宣城美都建设开发有限公司 148.32 148.32 浙江恒升投资开发有限公司 250 250 合计 398.32 398.32 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,983,200 元人民币 ， 余 额 3,983,200 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 现金清偿 1,483,200 已付清 2006 年 4 月底 现金清偿 2,500,000 已付清 合计 / 3,983,200 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经海南从信会计师事务所注册会计师刘泽波、谭道义审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:美都控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 256,234,752.52 94,402,683.59 81,183,300.37 77,007,950.49 短期投资 应收票据 6,000,000.00 应收股利 6,486,854.38 3,686,854.38 49,668,910.60 46,868,910.60 应收利息 应收账款 41,831,532.50 26,263,266.63 3,875,018.48 10,426,739.14 其他应收款 47,534,859.05 37,016,863.2 110,178,579.45 57,825,037.65 预付账款 92,396,388.32 39,853,609.14 4,187,756.2 23,563,145.31 应收补贴款 存货 477,302,233.01 393,390,703.91 79,631,454.14 18,575,127.64 待摊费用 199,967.72 217,944.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 927,986,587.5 594,831,925.6 328,725,019.24 234,266,910.83 长期投资： 长期股权投资 223,381,912.13 209,715,493.83 416,180,881.54 435,858,333.57 长期债权投资 14,620,000 长期投资合计 238,001,912.13 209,715,493.83 416,180,881.54 435,858,333.57 其中：合并价差(贷差以“-”号 20,062,500 7,197,674.24 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“- 2,170,036.09 2,462,265.23 19,986,013.42 7,095,692.14 ”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 338,127,724.45 309,718,757.01 232,676,225.89 233,914,404.89 减：累计折旧 104,739,778.38 91,088,906.54 52,809,811.49 46,087,206.58 固定资产净值 233,387,946.07 218,629,850.47 179,866,414.4 187,827,198.31 减：固定资产减值准备 固定资产净额 233,387,946.07 218,629,850.47 179,866,414.4 187,827,198.31 工程物资 在建工程 10,830,000.00 10,830,000.00 10,830,000.00 10,830,000.00 固定资产清理 固定资产合计 244,217,946.07 229,459,850.47 190,696,414.4 198,657,198.31 无形资产及其他资产： 无形资产 8,111,316.84 8,261,526.48 8,111,316.84 8,261,526.48 长期待摊费用 2,246,249.34 4,128,563.06 其他长期资产 6,687,523.00 6,687,523.00 6,687,523.00 6,687,523.00 无形资产及其他资产合计 17,045,089.18 19,077,612.54 14,798,839.84 14,949,049.48 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,427,251,534.88 1,053,084,882.44 950,401,155.02 883,731,492.19 第 12 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 319,850,000.00 306,500,000.00 266,800,000.00 248,500,000.00 应付票据 171,500,000.00 88,000,000.00 68,000,000.00 63,000,000.00 应付账款 27,207,415.80 10,455,907.69 4,437,660.40 1,730,560.40 预收账款 119,733,956.40 32,212,578.24 9,527.23 应付工资 588,035.05 504,919.45 应付福利费 792,987.45 598,252.67 247,536.77 146,670.46 应付股利 9,663,705.68 9,663,705.68 9,663,705.68 9,663,705.68 应交税金 2,988,141.16 963,699.56 930,490.86 2,314,072.09 其他应交款 13,137.70 45,308.21 6,769.95 46,858.74 其他应付款 62,291,329.82 76,127,986.81 116,267,187.33 100,046,029.66 预提费用 2,523,512.49 816,964.28 531,466.65 421,535.28 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 747,152,221.55 525,889,322.59 466,894,344.87 425,869,432.31 长期负债： 长期借款 181,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 181,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 928,152,221.55 555,889,322.59 486,894,344.87 425,869,432.31 少数股东权益(合并报表填列) 19,225,938.45 29,368,809.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 128,016,000.00 106,680,000.00 128,016,000.00 106,680,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 128,016,000.00 106,680,000.00 128,016,000.00 106,680,000.00 资本公积 266,575,297.78 287,911,297.78 266,575,297.78 287,911,297.78 盈余公积 69,878,066.85 77,036,501.35 64,117,474.64 71,290,224.45 其中：法定公益金 25,673,933.13 25,386,923.85 24,045,645.66 23,763,408.15 未分配利润 15,404,010.25 -3,801,048.7 4,798,037.73 -8,019,462.35 拟分配现金股利 3,840,480.00 3,840,480.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 479,873,374.88 467,826,750.43 463,506,810.15 457,862,059.88 负债和所有者权益（或股东权 1,427,251,534.88 1,053,084,882.44 950,401,155.02 883,731,492.19 益）总计 公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人: 孟勇明 会计机构负责人: 陈东东 第 13 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:美都控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 761,257,524.97 283,557,480.86 53,734,071.70 减：主营业务成本 683,769,613.06 244,548,245.14 45,307,388.63 主营业务税金及附加 12,206,350.37 5,758,707.36 4,030,055.36 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,281,561.54 33,250,528.36 4,396,627.71 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 373,286.54 -95,606.23 5,343,577.78 5,340,240.97 减: 营业费用 11,550,417.24 10,017,080.11 管理费用 45,338,786.34 35,870,863.48 20,852,871.14 11,226,065.19 财务费用 7,772,150.60 7,278,942.13 7,611,955.01 7,018,219.45 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 993,493.90 -20,011,963.59 -23,121,248.37 -8,507,415.96 加：投资收益（损失以“-”号填列） 12,350,379.16 21,577,379.34 28,773,648.64 11,987,279.37 补贴收入 1,135,000.00 营业外收入 46,254.07 47,399.42 减：营业外支出 49,506.05 86,254.79 7,650.00 4,708.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,475,621.08 1,526,560.38 5,644,750.27 3,475,155.07 减：所得税 4,819,945.64 722,876.73 647,988.17 减：少数股东损益 -3,266,287.75 -3,028,673.15 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,921,963.19 3,832,356.80 5,644,750.27 2,827,166.90 加：年初未分配利润 -4,676,387.44 -7,633,405.50 -8,019,462.35 -10,846,629.25 其他转入 8,019,462.35 8,019,462.34 六、可供分配的利润 16,265,038.10 -3,801,048.70 5,644,750.27 -8,019,462.35 减：提取法定盈余公积 574,018.57 564,475.03 提取法定公益金 287,009.28 282,237.51 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 15,404,010.25 -3,801,048.70 4,798,037.73 -8,019,462.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 15,404,010.25 -3,801,048.70 4,798,037.73 -8,019,462.35 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 8,811,152.66 14,836,864.10 8,744,308.50 14,836,864.10 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 1,517,760.30 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人: 孟勇明 会计机构负责人: 陈东东 第 14 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:美都控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 913,009,342.85 6,679,466.02 收到的税费返还 81,063.64 收到的其他与经营活动有关的现金 71,291,771.68 70,898,673.25 经营活动现金流入小计 984,382,178.17 77,578,139.27 购买商品、接受劳务支付的现金 854,096,228.91 62,386,506.19 支付给职工以及为职工支付的现金 14,297,077.85 2,306,403.00 支付的各项税费 18,550,563.94 2,273,053.02 支付的其他与经营活动有关的现金 229,718,250.17 52,745,772.17 经营活动现金流出小计 1,106,662,120.87 119,711,734.38 经营活动现金流量净额 -132,279,942.70 -42,133,595.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 86,805,489.28 79,005,433.26 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 229,478.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 821,158.67 821,158.67 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 87,856,126.07 79,826,591.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,846,759.67 78,268.00 投资所支付的现金 43,285,519.61 52,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,132,279.28 52,478,268.00 投资活动产生的现金流量净额 15,723,846.79 27,348,323.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 795,850,000.00 401,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 795,850,000.00 401,800,000.00 偿还债务所支付的现金 601,500,000.00 363,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,161,835.16 14,489,378.94 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 626,661,835.16 377,989,378.94 筹资活动产生的现金流量净额 169,188,164.84 23,810,621.06 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,632,068.93 9,025,349.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,921,963.19 5,644,750.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,266,287.75 第 15 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,030,268.28 8,775,041.97 固定资产折旧 14,066,061.14 7,217,893.24 无形资产摊销 150,209.64 150,209.64 长期待摊费用摊销 1,882,323.66 待摊费用减少（减：增加） 17,977.03 预提费用增加（减：减少） 259,054.34 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,706,732.60 8,962,580.31 投资损失（减：收益） -12,350,379.16 -28,773,648.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -101,542,115.92 -66,556,326.50 经营性应收项目的减少(减：增加) -97,984,549.87 -26,719,542.63 经营性应付项目的增加(减：减少) 146,028,810.12 44,315,447.23 其他(预计负债的增加) -109,200,000.00 4,850,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -132,279,942.70 -42,133,595.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,884,752.52 12,883,300.37 减：现金的期初余额 21,252,683.59 3,857,950.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,632,068.93 9,025,349.88 公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人: 孟勇明 会计机构负责人: 陈东东 第 16 页 共 17 页 美都控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度新增纳入合并会计报表范围的公司为宁国美都置业有限公司和海南美都置业有限公司。 2005 年 5 月 16 日本公司受让美都控股集团股份有限公司持有的宁国美都置业有限公司 80%的股权； 2005 年 6 月 27 日收购完成。本公司将其 2005 年 12 月 31 日的资产负债表、2005 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的利润及利润分配表、现金流量表已纳入合并会计报表范围。 2005 年 6 月 20 日，本公司与本 公司的子公司美都经贸浙江有限公司在海南省海口市共同投资设立海南美都置业有限公司，本公司拥 有其 95%的权益。其 2005 年 12 月 31 日的资产负债表、2005 年 6 月 20 日至 12 月 31 日的利润及利润 分配表、现金流量表已纳入合并会计报表范围。 4.2.2 本年度未纳入合并会计报表范围的公司为海 南美都实业投资有限公司。 2005 年 3 月 14 日，本公司已将持有的 90%股权全部出让给海南西秀海景 实业有限公司。自 2005 年 3 月 14 日起，本公司不再对其会计报表进行合并。 董事长：闻掌华 美都控股股份有限公司 2006 年 4 月 23 日 第 17 页 共 17 页