深大通(000038)Ａ2002年年度报告摘要

深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳大通实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事张均田因身体原因未能出席本次董事会，授权独立董事张永国代为出席会 议并行使有关表决权。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理王贺光、副总经理龙宪章、财务部经理应玉玲声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深大通 A 证券代码 000038 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市华侨城东部工业区 地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦 26 楼 邮政编码 518041 公司国际互联网 － 网址 电子信箱 sz000038@mailcenter.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭旭光 杨㭎 联系地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦 26 楼 深圳市深南中路中航苑航都大厦 26 楼 电话 （0755）83793793 （0755）83793793 传真 （0755）83790776 （0755）83790776 电子信箱 sz000038@mailcenter.com.cn sz000038@mailcenter.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 161,031,081.21 32,800,856.68 390.94% 58,655,372.31 利润总额 11,111,368.80 2,040,350.02 444.58% -1,901,834.74 净利润 11,461,082.26 6,123,621.70 87.16% 2,200,987.36 扣除非经常性损益 11,421,731.69 4,747,935.24 140.56% 603,776.36 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 211,153,816.62 168,053,250.99 25.65% 173,699,196.86 股东权益（不含少 121,689,191.81 110,189,403.85 10.44% 104,065,782.15 数股东权益） 经营活动产生的现 70,384,599.31 13,030,759.02 440.14% -375,376.10 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.13 0.07 87.59% 0.02 ＊ 每股收益 0.13 -- -- -- 净资产收益率 9.42% 5.56% 69.42% 2.11% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.39% 4.31% 117.87% 0.58% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.78 0.14 440.21% -0.00 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.34 1.22 10.43% 1.15 调整后的每股净 1.31 1.18 10.82% 1.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,346,000 0 71,346,000 其中：国家持有股份 7,134,600 0 7,134,600 境内法人持有股份 64,211,400 0 64,211,400 境外法人持有股份 0 0 －2－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 71,346,000 0 71,346,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19,140,000 0 19,140,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 19,140,000 0 19,140,000 三、股份总数 90,486,000 0 90,486,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 11,193 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 方正延中传媒有限 27,000,000 27,000,000 29.84 未流通 0 公司 方正产业控股有限 17,712,690 17,712,690 19.58 未流通 0 公司 国泰君安证券股份 0 10,000,000 11.05 未流通 10,000,000 有限公司 中智富投资有限公 0 9,000,000 9.95 未流通 0 司 深圳市投资管理公 0 7,134,600 7.88 未流通 0 国有股东 司 广东华侨信托投资 0 263,420 0.29 未流通 0 公司 深圳新通阳电子元 0 235,290 0.26 未流通 0 件工业有限公司 李乐 0 174,613 0.19 已流通 0 符山 15,413 170,000 0.19 已流通 0 李容光 0 110,796 0.12 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 以上 1-7 号股东相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公 的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；8、 9、10 号是上市流通股股东，未知是否存在关联关系。深圳市投 资管理公司是代表国家持有股份的单位。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 上海新延中文化传播有限公司 新实际控制人名称 -- 变更日期 2002 年 12 月 20 日 刊登日期和报刊 2002 年 12 月 20 日《证券时报》 －3－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 上海新延中文化传播有限公司成立于 1995 年 5 月，法定代表人芦功林，注册资本 30000 万元。注册 地址：上海市蓬莱路 285 弄 4 号，公司的营业范围是承接各类广告设计、制作、承办公司所属场地 发布国内广告；商务、文化活动策划、咨询服务；展示展览；礼仪和会务服务；百货、工艺美术品、 五金交电、建筑材料、计算机软硬件、纸制品、金属材料、通信器材销售。 （注：原第一大股东上海新延中文化传播有限公司已更名为方正延中传媒有限公司，原第二大股东 北京方正经纬产业发展有限公司已更名为方正产业控股有限公司。） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 王贺光 女 37 2002/1-2003/5 0 0 总经理 董事、副 周劲 男 33 2002/1-2003/5 0 0 总经理 夏杨军 董事 男 30 2002/1-2003/5 0 0 张均田 独立董事 男 72 2001/10-2003/5 0 0 张永国 独立董事 男 39 2002/1-2003/5 0 0 贺新莉 独立董事 女 34 2002/1-2003/5 0 0 千新国 监事 男 39 2002/1-2003/5 0 0 应玉玲 监事 女 31 2002/1-2003/5 0 0 龙宪章 副总经理 男 39 2001/12-2003/5 0 0 董事会秘 郭旭光 男 31 2002/1-2003/5 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 62.00 金额最高的前三名董事的报 12.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 40.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万以上 3 5 万以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，随着市场对公司同类产品的规格、质量要求不断提高，公司原有主营业务—电容器业务的 技术含量相对下降，在行业内已丧失了技术优势。公司已在 2002 年 8 月将主要经营电容器业务的子 －4－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司深圳力光电子有限公司售出。 公司凭借其在电子行业客户资源的优势，于本年度大力拓展电子产品的贸易业务。本年度公司凭借 雄厚的资金和原有在电子行业的实力，制订匹配的服务流程，在贸易方面为客户提供全方位的服务， 突出表现在为客户解决资金流转、物流配合方面的问题，为客户尽可能的节约采购成本，并保证供 货渠道的随时通畅。 2002 年，公司在董事会的领导下，全体员工的努力下，实现主营业务收入 16,103.11 万元，主营业务 利润 1,004.77 万元，比上年提高了 267.54％。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 贸易业务 14,372.28 13,680.08 4.82 0.00 0.00 0.00 电容器业务 1,730.83 1,416.36 18.17 -47.23 -52.84 9.74 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 主营业务无关联交易 关联交易必要性、持续性的 主营业务无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东 100.00 390.94 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,861.53 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 15,276.86 占销售总额比重 94.87% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 与 ２００１ 年相比，公司经营成果发生较大飞跃，特别是新增的以电子产品的贸易业务为主要构成的主 营业务，使得主营业务收入及主营业务利润大幅上升，也带动了公司净利润的增长。报告期内，新 增贸易业务收入占主营业务收入的 ８９．２５％，贸易业务的主营业务利润占 ６８．７４％． 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －5－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 与 ２００１ 年相比，公司经营成果发生较大飞跃，特别是新增的以电子产品的贸易业务为主要构成的主 营业务，使得主营业务收入及主营业务利润大幅上升，２００２ 年公司主营业务收入比去年增长 ３９０．９４％， 主营业务利润增长 ２６７．５４％，也带动了公司净利润的增长了 ８７．１６％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 股东权益比去年底相比增加了 １０．４４％，主要由于当年盈利；流动资产增加 １２９．１４％，流动负债增长 １３７．９０％，大幅增加的主要原因是由于新开展的贸易业务，固定资产减少 ４９．３４％是由于出售控股子公 司深圳力光电子有限公司所致，流动资产的大幅增加使得公司总资产有一定程度的增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、下大力气抓好贸易业务。一方面，扩大电子产品国内贸易总量，继续完善为客户解决资金流转、 物流配合等方面的服务体系，加强供货渠道的随时通畅。另一方面，继续争取更多国外知名品牌产 品的代理，开拓电子产品的国际贸易业务； 预计 ２００３ 年贸易业务将有更大发展，２００３ 年的利润会有进一步增加； ２、围绕公司的战略计划，在公司建立一个新的盈利稳定、具有发展前景的主业，为公司开拓新的利 润增长点； ３、继续完善治理结构，优化公司各项管理制度，加强公司的内部控制，使公司保持高效、有序地运 营。 ４、继续加强员工队伍的建设，建立科学的培训制度，建立与公司相适应的评估、奖惩制度。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －6－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本次不进行利润分配也不用资本公积金转赠股本。 基于公司实际情况，董事会决定使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。具体预案为： 根据《公司法》及中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第 3 号》通知，公司拟 用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损 。根据深圳市鹏城会计师事务所出具的 "深鹏所股审字 [2003]03 号"审计报告，截止 2002 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-44,841,930.50 元，公司弥补亏 损的顺序为任意盈余公积 15,342,632.30 元，法定盈余公积 8,318,065.17 元，资本公积（股本溢价） 21,181,233.03 元,依次弥补后，未分配利润金额为 0 元。 此预案须经股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 是，按经审 上海新延中文化传 2002 年 08 月 08 日 4,322.62 -123.30 0.00 计的帐面资 播有限公司 产定价 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司董事会认为，交易完成后，对公司业务的连续性、管理层稳定性没有重要影响。深大通的整体 资产质量将大大提高，财务状况也将得到较大改善。该项交易有利于公司的战略结构调整和整体发 展进程，有利于公司的长远发展；并且该项交易充分遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存 在损害中小股东利益的情况； 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －7－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 我公司于 2002 年 4 月 9 日起诉深圳市嘉新汇实业发展有限公司拖欠我公司的货款；2002 年 4 月 10 日我公司起诉深圳大通食品有限公司和其他公司占用我公司厂房；2002 年 4 月 11 日起诉广东华信英锋电子有限公司欠款和铝箔。以上三项诉讼事项刊登于 2002 年 4 月 12 日的《证券时报》上。其中诉深圳市嘉新汇实业发展有限公司一案双方已经达成 庭外和解协议，嘉新汇实业发展有限公司同意支付我公司货款 624,778.50 元；我公司诉 被告广东华信英锋电子有限公司一案双方也已达成庭外和解协议，我公司已收到偿还的 相关货款以及按市场价值对铝箔的折价款；以上事项不会对本期损益产生影响，我公司 向深圳市中级人民法院起诉深圳大通食品有限公司和其他公司占用我公司厂房一案，由 于诉讼时效的影响，诉讼标的变更为 2,146,800 元，管辖法院为深圳市宝安区人民法院， 本公司将继续关注案件进展情况，履行持续的信息披露义务。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董 事的作用。 经公司 2002 年第一次临时股东大会决议，公司独立董事由张均田先生、张永国先生、 贺新莉女士担任，3 位独立董事在此届董事会中发挥了独立董事的作用，共同参与讨论 关于修改公司章程、定期报告及摘要、对经营班子授权等议案，发挥了自己的工作经验 和专业知识。 报告期内，公司的独立董事还根据中国证监会的有关规定，对 2002 年半年度报告及摘 要中财务报告中的追溯调整事项发表意见：该追溯调整事项符合相关会计处理规定，不 损害公司及股东利益；就 2002 年深大通与潜在关联方--上海新新延中文化传播有限公司 的交易行为发表了意见，独立董事均认为本次关联交易的价格公允、合理，没有损害中 小股东的利益，董事会对此项关联交易的表决程序合法。认为关联交易完成后，为深大 通的未来发展扩展了空间，有利于公司的持续经营和赢利能力的提高，符合公司及公司 全体股东的利益。报告期内，公司的独立董事认真负责地履行了独立董事的职责，保护 了公司及股东的利益，为公司的良好发展起到了重要作用。 §8 监事会报告 报告期内监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深鹏所股审字[2003]03 号 深圳大通实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2002 年 度母公司与合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司于 2002 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2002 年 －8－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 梁烽 中国注册会计师 刘仁芝 中国深圳 2003 年 2 月 28 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 108,068,274.03 108,068,274.03 21,695,029.91 20,867,316.52 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 27,589,033.44 27,589,033.44 26,359,231.50 12,939,297.60 其他应收款 2,025,734.52 2,025,734.52 4,565,238.32 27,135,591.68 预付账款 18,571,923.77 18,571,923.77 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 1,814,529.90 1,814,529.90 16,348,519.04 3,948,115.81 待摊费用 103,427.24 103,427.24 61,327.71 15,374.00 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 158,172,922.90 158,172,922.90 69,029,346.48 64,905,695.61 长期投资: 长期股权投资 234,285.71 234,285.71 2,977,585.71 24,063,012.25 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 234,285.71 234,285.71 2,977,585.71 24,063,012.25 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 66,475,712.36 66,475,712.36 180,406,158.76 66,073,391.36 减：累计折旧 21,256,027.83 21,256,027.83 80,957,978.57 18,158,047.90 固定资产净值 45,219,684.53 45,219,684.53 99,448,180.19 47,915,343.46 减：固定资产减值准备 215,897.59 215,897.59 10,608,198.83 201,592.91 固定资产净额 45,003,786.94 45,003,786.94 88,839,981.36 47,713,750.55 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 45,753,786.94 45,753,786.94 88,839,981.36 47,713,750.55 无形资产及其他资产: 无形资产 3,648,860.00 3,648,860.00 3,742,460.00 3,742,460.00 长期待摊费用 3,343,961.07 3,343,961.07 3,463,877.44 3,463,877.44 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 6,992,821.07 6,992,821.07 7,206,337.44 7,206,337.44 －9－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 211,153,816.62 211,153,816.62 168,053,250.99 143,888,795.85 流动负债: 短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 应付票据 35,795,000.00 35,795,000.00 0.00 0.00 应付账款 39,791,269.29 39,791,269.29 13,022,922.53 10,223,352.52 预收账款 2,164,525.99 2,164,525.99 1,666,047.81 1,333,487.16 应付工资 0.00 0.00 254,331.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利 206,029.02 206,029.02 206,029.02 206,029.02 应交税金 868,803.59 868,803.59 1,609,659.01 1,343,513.43 其他应交款 0.00 0.00 222,274.72 222,274.72 其他应付款 6,937,511.72 6,937,511.72 10,905,325.26 10,773,275.15 预提费用 701,485.20 701,485.20 718,710.73 597,460.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 89,464,624.81 89,464,624.81 37,605,300.08 33,699,392.00 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 89,464,624.81 89,464,624.81 37,605,300.08 33,699,392.00 少数股东权益 0.00 0.00 20,258,547.06 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00 资本公积 47,780,276.84 47,780,276.84 47,741,571.14 47,741,571.14 盈余公积 28,264,845.47 28,264,845.47 28,264,845.47 28,264,845.47 其中：法定公益金 4,604,148.00 4,604,148.00 5,474,250.36 4,604,148.00 未分配利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 -56,303,012.76 -56,303,012.76 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 121,689,191.81 121,689,191.81 110,189,403.85 110,189,403.85 合计 负债和所有者权益（或股东 211,153,816.62 211,153,816.62 168,053,250.99 143,888,795.85 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 161,031,081.21 155,077,184.02 32,800,856.68 17,518,165.64 减：主营业务成本 150,964,335.29 144,762,484.59 30,034,967.86 12,500,062.21 主营业务税金及附 19,031.86 13,233.65 32,137.43 24,602.40 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 10,047,714.06 10,301,465.78 2,733,751.39 4,993,501.03 号填列） －10－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损 6,468,977.22 6,468,977.22 4,843,908.91 4,860,879.10 以“-”号填列） 减：营业费用 420,122.22 4,389.81 1,073,838.22 744,982.59 管理费用 4,917,106.90 3,179,249.78 5,328,067.80 1,685,127.27 财务费用 28,742.79 26,922.30 383,414.46 370,846.15 三、营业利润（亏损以“-”号 11,150,719.37 13,559,881.11 792,339.82 7,053,424.12 填列） 加：投资收益（损失以“-” 0.00 -1,233,007.29 2,688,521.50 -1,561,414.33 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 1,152,498.99 1,151,761.36 减：营业外支出 39,350.57 30,850.57 2,593,010.29 520,149.45 四、利润总额（亏损总额以“-” 11,111,368.80 12,296,023.25 2,040,350.02 6,123,621.70 号填列） 减：所得税 834,940.99 834,940.99 0.00 0.00 减：少数股东损益 -1,184,654.45 0.00 -4,083,271.68 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 11,461,082.26 11,461,082.26 6,123,621.70 6,123,621.70 填列） 加：年初未分配利润 -56,303,012.76 -56,303,012.76 -62,426,634.46 -62,426,634.46 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 -56,303,012.76 -56,303,012.76 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 -56,303,012.76 -56,303,012.76 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 -56,303,012.76 -56,303,012.76 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 89,579,487.97 84,201,202.17 收到的税费返还 353,871.07 4,440.00 收到的其他与经营活动有关的现金 72,033,434.30 71,175,850.35 经营活动产生的现金流入小计 161,966,793.34 155,381,492.52 －11－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 28,148,224.47 25,921,633.99 支付给职工以及为职工支付的现金 3,963,886.26 2,289,545.16 支付的各项税费 9,838,143.24 8,943,700.53 支付的其他与经营活动有关的现金 49,631,940.06 47,146,415.60 经营活动产生的现金流出小计 91,582,194.03 84,301,295.28 经营活动产生的现金流量净额 70,384,599.31 71,080,197.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 23,335,416.87 22,634,424.94 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 0.00 0.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 23,335,416.87 22,634,424.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 135,810.00 130,416.00 支付的现金 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 135,810.00 130,416.00 投资活动产生的现金流量净额 23,199,606.87 22,504,008.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 8,000,000.00 8,000,000.00 偿还债务所支付的现金 14,000,000.00 14,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 383,248.67 383,248.67 筹资活动产生的现金流出小计 14,383,248.67 14,383,248.67 筹资活动产生的现金流量净额 -6,383,248.67 -6,383,248.67 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 87,200,957.51 87,200,957.51 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 11,461,082.26 11,461,082.26 加：计提的资产减值准备 -2,157,747.11 -2,382,071.56 固定资产折旧 3,869,544.07 3,097,979.93 无形资产摊销 93,600.00 93,600.00 长期待摊费用摊销 173,786.37 173,786.37 待摊费用减少（减：增加） -327,276.82 -88,053.24 预提费用增加（减：减少） 21,152.03 104,025.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 0.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 54,099.51 54,099.51 投资损失（减：收益） 0.00 1,233,007.29 递延税款贷项（减：借项） 834,940.99 834,940.99 存货的减少（减：增加） 6,082,723.41 4,120,999.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,436,648.83 -7,849,004.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,228,511.13 58,554,318.69 其他 1,671,486.75 1,671,486.75 少数股东本期收益 -1,184,654.45 0.00 经营活动产生的现金流量净额 70,384,599.31 71,080,197.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 108,068,274.03 108,068,274.03 减：现金的期初余额 20,867,316.52 20,867,316.52 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 －12－ 深圳大通实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 87,200,957.51 87,200,957.51 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期内合并会计报表合并范围发生变化，2002 年 9 月 13 日经公司第三次临时股东大 会同意将子公司深圳力光电子有限公司转让给上海新延中文化传播有限公司后合并范 围发生变化，该事项刊登于 2002 年 9 月 14 日的《证券时报》上。依据有关规定，目前 合并报表范围包括母公司资产负债表、母公司 2002 年全年度与子公司深圳力光电子有 限公司 2002 年 1 至 8 月份损益表及现金流量表的合并报表，合并报表附注期初数仍旧 按原合并范围数据列示。 －13－