白云机场(600004)2004年年度报告摘要

广州白云国际机场股份有限公司 600004 2004 年年度报告摘要 1 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘子静先生，主管会计工作负责人崔建国先生，会计机构负责人（会计主管人 员）莫名贞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 白云机场 股票代码 600004 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广州市机场路 282 号 邮政编码 510403 www.baiyunairport.com 公司国际互联网网址 电子信箱 sh600004@tom.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 姜书伟 联系地址 广州市机场路 282 号 广州市机场路 282 号 电话 020-86130701 020-86130701 传真 020-86128086 020-86128086 电子信箱 sh600004@tom.com sh600004@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元币种:人民币 利润总额 441,576,094.58 净利润 283,571,668.23 扣除非经常性损益后的净利润 284,261,692.89 主营业务利润 784,689,701.97 其他业务利润 - 营业利润 449,276,311.75 投资收益 -6,167,739.11 补贴收入 53,288.31 营业外收支净额 -1,585,766.37 经营活动产生的现金流量净额 291,479,375.66 现金及现金等价物净增加额 72,183,627.30 1 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,540,782,654.20 1,061,851,063.57 939,655,600.10 利润总额 441,576,094.58 461,241,280.15 368,810,223.76 净利润 283,571,668.23 296,143,763.64 286,680,304.50 扣除非经常性损益的净利润 284,261,692.89 295,438,801.64 220,138,806.06 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 7,811,767,762.54 4,316,577,168.70 1,668,091,678.24 股东权益 3,966,643,476.53 3,779,389,882.10 1,344,610,118.46 经营活动产生的现金流量净额 291,479,375.66 381,992,837.72 284,358,823.68 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.28 0.30 0.48 最新每股收益 0.28 0.30 0.48 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.15 7.84 21.32 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面 摊薄）（%） 7.17 7.82 16.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.38 0.47 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.97 3.78 2.24 调整后的每股净资产 3.92 3.77 2.21 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 51,872.55 固定资产减值准备转回 740,153.25 固定资产处置净损益 -1,905,251.57 其他营业外收入 295,212.69 处置长期投资净损益 减：其他各项营业外支出 576,427.57 所得税影响数 -704,415.99 年度非经常性损益 -690,024.66 存货跌价准备转回 合计 -1,636,026.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 2 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 600,000,000 600,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 600,000,000 600,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 400,000,000 400,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 400,000,000 400,000,000 三、股份总数 1,000,000,000 1,000,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股份类别 股东性质 股份类别 质押或 年度内 年末持股情 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 冻结情 增减 况 东或外资 或未流 况 股东） 通） 广东省机场管理集团公司 0 576,000,000 57.60 未流通 国有股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券 14,344,485 0.143 已流通 未知 投资基金 中国银行－海富通收益增长证券投 8,429,300 0.084 已流通 未知 资基金 中国工商银行－银河银泰理财分红 7,883,521 0.079 已流通 未知 证券投资基金 中国民航机场建设总公司 0 6,000,000 0.060 未流通 未知 法人股东 广州交通投资有限公司 0 6,000,000 0.060 未流通 未知 法人股东 中国国际航空公司 0 6,000,000 0.060 未流通 未知 法人股东 广州白云国际机场有限公司 0 6,000,000 0.060 未流通 法人股东 国元证券有限责任公司 5,530,760 0.055 已流通 未知 金鑫证券投资基金 5,110,230 0.051 已流通 未知 种类（A、B、H 股或 股东名称 年末持有流通股的数量 其它） 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 14,344,485 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 8,429,300 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 7,883,521 A股 国元证券有限责任公司 5,530,760 A股 金鑫证券投资基金 5,110,230 A股 全国社保基金一零一组合 3,858,082 A股 银丰证券投资基金 3,427,755 A股 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 3,261,068 A股 中国银河证券有限责任公司 3,236,515 A股 东方证券股份有限公司 3,128,000 A股 3 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广东省机场管理集团公司 法人代表：张春林 注册资本：3,000,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 3 月 11 日 主要经营业务或管理活动：负责白云、汕头、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源 管理、资产管理、确定机场发展的各项重大问题 。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：广东省人民政府 广东省机场管理集团公司为广东省人民政府直属企业。 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称： 广东省机场管理集团公司 新实际控制人名称： 广东省人民政府 控股股东发生变更的日期： 2004-02-25 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报 披露控股股东发生变更相关信息的日期： 2004-02-26、2004-03-03 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司原控股股东为广州白云国际机场集团公司，根据《国务院关于印发民航体制改革 方案的通知》（国发[2002]6 号）、《国务院关于省（区、市）民航机场管理体制和行政管理体 制改革实施方案的批复》（国函[2003]97 号）的文件精神，广州白云国际机场集团公司的上 级主管部门中国民用航空总局将部分位于广东省内的直属民用机场以及军民合用机场中属 民航总局的资产(含广州白云国际机场集团公司、汕头、湛江、梅县机场)下放至广东省人民 政府管理。根据广东省人民政府《关于同意设立广东省机场管理集团公司的批复》（粤府函 〔2004〕54 号）、广东省国资委《关于同意组建广东省机场管理集团公司的函》（粤国资函 [2004]7 号）批准，广州白云国际机场集团公司合并民航总局移交给广东省政府湛江、汕头、 梅县三家机场的国有资产，于 2004 年 2 月 20 日变更组建为广东省机场管理集团公司。由此 本公司实际控制人由民航总局变为广东省人民政府。 事项已于 2004 年 2 月 26 日、2004 年 3 月 3 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com..cn）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省人民政府 广东省机场管理集团公司 57.6% 广州白云国际机场股份有限公 4 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动原 姓名 职务 性别 出生年月 期 期 股数 股数 减数 因 刘子静 董事长 男 1951-05 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 张春林 副董事长 男 1944-04 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 董事、总经理、 崔建国 男 1945-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 党委副书记 陈凤起 董事、党委书记 男 1950-02 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 林运贤 董事 男 1952-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 赵际文 董事、副总经理 男 1944-12 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 王珺 独立董事 男 1958-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 刘峰 独立董事 男 1966-02 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 朱卫平 独立董事 男 1957-05 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 马有成 监事会主席 男 1944-07 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 冯素华 监事 男 1947-09 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 王黎军 职工代表监事 男 1954-03 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 马心航 副总经理 男 1958-12 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 韩兆起 副总经理 男 1954-09 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 徐光玉 董事会秘书 男 1952-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 任期终止日 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 期 报酬津贴 刘子静 广东省机场管理集团公司 党委书记兼副总裁 2004-02-25 是 张春林 广东省机场管理集团公司 总裁兼党委副书记 2004-02-25 是 崔建国 广东省机场管理集团公司 副总裁 2004-02-25 否 陈凤起 广东省机场管理集团公司 党委副书记 2004-02-25 否 林运贤 广东省机场管理集团公司 副总裁 2004-02-25 是 冯素华 广东省机场管理集团公司 总裁助理 2004-02-25 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 224.26 金额最高的前三名董事的报酬总额 65.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 57.4 独立董事的津贴 5.4（含税） 独立董事的其他待遇 无 报酬数额区间 人数 20 万－35 万 3 15 万－20 万 8 15 万以下 1 5 2004 年度报告摘要 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 在股东单位广东省机场管理集团公司领取行政职 刘子静、张春林、林运贤、冯素华 务相关报酬。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 √适用 □不适用 （1）主营业务的范围 旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务； 提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理业务；航 空运输技术协作中介服务；行李封包业务；航空应急救援服务；航空信息咨询服务；航空运 输业务有关的延伸服务等。 （2）公司经营情况 2004 年是白云机场实现顺利转场的第 1 年。全年完成飞机起降架次 182780 架次，比上 年增长 29.0%；旅客吞吐量 2032.6 万人次，比上年增长 35.4%；货邮行吞吐量 63.2 万吨，比 上年增长 16.2%。 截止 2004 年底，白云机场的定期航线有 112 条，比上年增加 4 条；通航城市 113 个，比 上年增加 12 个；通航航空公司 28 家，比上年增加 6 家。截止 2004 年底，白云机场新增国际 航线 6 条，新增外国航空公司客户 8 家，国际航线总数 28 条，运营的外航总计 20 家，其中 本公司代理的外航为 14 家（12 家实际运营），每周代理的国际航班总数超过了 50 班。2004 年，公司通过强化质量管理，落实各项质量管理措施，公司获得 IQnet 管理创新奖和广东省 用户满意明星企业称号。 董事会认为，公司 2004 年最艰巨的任务是完成了转场工作，转场工作时间短、工作繁杂、 涉及面广，难度极大。公司按照广东省、广州市政府、民航总局及集团公司的统一部署，于 2004 年 8 月 4 日至 5 日顺利实现一夜之间转场。新机场启用后运营正常，公司业务发展顺利。 公司预计 2005 年生产形势较乐观，三大指标将有较大增长，公司将着重抓好国际航线的拓展 及代理国外航空公司等航空主业和广告、商贸等航空延伸服务，争取在相关收入上有较大幅 度的提高。由于新白云机场启用后，公司运营成本将大幅上升，尤其是在固定资产折旧、财 务费用、运营成本和人工成本等方面的大幅上升，可能导致公司盈利水平有所下滑。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司 2004 年实现主营业务收入 154,078.27 万元，与上年同期相比，增长 45.1%；主营业 务利润 78,468.97 万元，与上年同期相比，增长 20.8%；利润总额 44,157.61 万元，与上年同 期相比，下降 4.3%；净利润 28，357.17 万元，与上年同期相比，下降 4.3%；现金及现金等 价物净增加额 7,218.36 万元，与上年同期相比，增长 394%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 航空服务业收入 1,110,384,275.96 72.07 626,793,620.96 79.88 住宿餐饮业收入 230,666,575.54 14.97 118,384,006.23 15.09 其中:关联交易 合计 / / 6 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 □适用 √不适用 6.4 采购和销售客户情况 前五名销售客户销售金额合计 48,810 万元 占销售总额比重 72% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 1)、广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 公司与德国汉莎（亚洲）控股有限公司、北京华卓投资管理有限公司合资设立广州白云 国际机场汉莎航空食品有限公司，注册资本 6500 万元人民币，公司占 65%股份。公司已投 入 3903746.13 元，由于协议规定以实物资产投入，其余应投入资本金有待相关资产产权手续 办理完毕再正式投入，这些资产实际上已由汉莎航空食品公司使用。其余两家股东的资本金 已按协议规定时间到位。 2）广州白云国际机场地勤服务有限公司 广州白云国际机场地勤服务有限公司注册资本由 5800 万元变更至 1 亿元，公司按 51% 7 2004 年度报告摘要 股权比例，相应追加资本金 2142 万元。 3）广州航空货站有限公司 本公司与中国南方航空股份有限公司合资成立广州航空货站有限公司，注册资本 2.38 亿 元人民币，公司占 30%股份。公司投入资本金 7140 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止 2004 年 12 月 31 日实现净利润 283,571,668.23 元，加上年初未分配利润 352,413,767.85 元，提取法定盈余公积 31,641,949.47 元，提取法定公积金 17,196,367.00 元，共计可供股东分配利润为 587,147,119.61 元。公司的 利润分配预案为：按照 0.25 元/股（含税）向本公司全体股东分配,合计分配 250,000,000.00 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 广州白云国际 连带责 2004.02.06- 2004-02-06 580 否 是 物流有限公司 任担保 2005.02.06 广州白云国际 连带责 2004.03.29- 2004-03-29 1,450 否 是 物流有限公司 任担保 2005.03.29 广州白云国际 连带责 2004.04.23- 2004-04-23 1,450 否 是 物流有限公司 任担保 2005.04.23 广州白云国际 连带责 2004.04.27- 2004-04-27 2,320 否 是 物流有限公司 任担保 2005.04.27 报告期内担保发生额合计 5,800 报告期末担保余额合计 5,800 8 2004 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,800 担保总额占公司净资产的比例 1.45% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 5800 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 违规担保总额 5800 2002 年公司董事会一届 8 次会议决议同意投资设立广州白云国际物流有限公司并由三方 股东按出资比例向广州白云国际物流有限公司提供新机场相关工程项目贷款担保。2003 年中 国证监会颁布《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 后，公司立即进行自查，并认真采取措施，相关情况已报广东证监局备案。根据广州白云国 际机场物流有限公司出具的书面情况说明，截止 2005 年 4 月 27 日，广州白云国际机场物流 有限公司贷款余额为 2000 万元，其中本公司按出资比例承担的连带责任贷款为 580 万元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据广东省人民政府于 2005 年 4 月 15 日下发的《关于注销广州白云国际机场有限公司 及明确广东省机场管理集团公司产权归属有关问题的批复》（粤府函[2005]66 号），广州白云 国际机场有限公司（“新机场公司”）将被依法注销，新机场公司注销后，其全部资产、债权 债务将并入广东省机场管理集团公司（“集团公司”），相关的资产划拨手续将由广东省国有资 产监督管理委员会依法办理。 新机场公司注销后，原由新机场公司持有本公司的 6,000,000 股（占 0.6%）国有法人股 将转由集团公司持有。据此，集团公司共计持有本公司 582,000,000 股（占 58.2%）股份，股 份性质为国有法人股。 因新机场公司注销，本公司于《首次公开发行股票招股说明书》第五章“发行人基本情况” 之五“发行人在白云机场迁建过程中的安排”中所披露的集团公司与广州交通投资有限公司、 新机场公司就有关向新机场公司增资安排所分别签署的《关于对广州白云国际机场有限公司 增资的协议》及《股份变更协议》将依法解除并终止履行。新机场公司与本公司所签署的其 9 2004 年度报告摘要 他尚未履行完毕的协议转由集团公司履行。 上述事项已分别刊载于 2005 年 4 月 20 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 √适用 □不适用 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王珺 6 6 0 0 刘峰 6 4 2 0 书面表决 吴家清 3 3 0 0 朱卫平 3 3 0 0 公司在报告期末有 3 名独立董事，占公司全体董事成员的三分之一，符合国家有关法律 法规和公司章程的规定。公司独立董事认真参加了报告期公司董事会会议，并从各自的角度 对有关审议事项发表了专业性意见，作出了客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司 的良性发展起到了积极的作用，维护了投资者利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、公司第一届监事会第九次会议于 2004 年 4 月 16 日在公司 11 楼会议室召开，全体监 事出席会议。会议审议通过了如下决议：公司 2003 年度财务报告；公司 2003 年度财务决算 和 2004 年度财务预算报告；2003 年度监事会报告。该次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 17 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、公司第二届监事会第一次会议于 2004 年 6 月 2 日在公司 11 楼会议室召开，全体监事 出席会议。会议审议通过了以下决议：选举马有成先生为公司第二届监事会主席。该次会议 决议公告刊登于 2004 年 6 月 3 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定，对公司内部 管理制度的执行情况以及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。监事会认为公司能够依 法运作，建立了较完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时勤勉、 认真、尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 10 2004 年度报告摘要 广东正中珠江会计师事务所对公司 2004 年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的 审计报告。公司监事会认为财务报告内容准确、可信，真实、客观地反映了公司的财务状况 和经营成果。 （四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金事项。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无出售资产情况。公司监事会认为，报告期内公司购入资产的交易公平、 合理，未损害公司利益。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为，报告期内公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 广会所审字【2005】第 5101340019 号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了后附的广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”） 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利 润及利润分配表、以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是白 云机场管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了白云机场 2004 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2004 年 度的经营成果和合并经营成果、以及 2004 年度的现金流量和合并现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王韶华 中国注册会计师：洪文伟 2005 年 4 月 27 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 11 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004.12.31 2003.12.31 资 产 母公 合并 合并 母公司 合并 母公司 司 流动资产： 货币资金 五、1 1,018,152,193.03 830,305,190.23 945,968,565.73 805,810,603.92 短期投资 五、2 - - 1,190,000.00 - 应收票据 - - - - 应收股利 - 7,369,622.44 - 3,828,500.45 应收帐款 五、3 561,929,402.91 538,919,753.44 397,413,931.15 375,221,699.47 其他应收款 五、4 75,226,191.50 200,686,899.21 40,156,786.07 19,781,843.83 预付帐款 五、5 33,412,258.91 10,366,946.48 11,419,337.93 4,749,465.37 存货 五、6 20,420,305.53 17,744,554.61 14,804,201.79 13,457,275.60 待摊费用 五、7 4,828,371.85 3,581,352.89 1,588,797.10 292,642.60 流动资产合计 1,713,968,723.73 1,608,974,319.30 1,412,541,619.77 1,223,142,031.24 长期投资： 长期股权投资 五、8 六、1 166,178,896.42 355,810,554.95 107,118,691.08 261,693,840.01 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 166,178,896.42 355,810,554.95 107,118,691.08 261,693,840.01 固定资产： 固定资产原价 五、9 六、2 6,201,957,877.29 5,790,013,857.97 549,875,797.57 298,631,872.24 减：累计折旧 五、9 381,679,451.65 229,671,556.99 301,845,227.17 140,260,091.75 固定资产净值 5,820,278,425.64 5,560,342,300.98 248,030,570.40 158,371,780.49 减：固定资产减值准备 五、9 5,593,452.16 5,278,833.63 14,449,279.86 12,940,252.78 固定资产净额 5,814,684,973.48 5,555,063,467.35 233,581,290.54 145,431,527.71 在建工程 五、10 34,133,853.09 8,749,360.25 2,500,150,296.60 2,500,000,000.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 5,848,818,826.57 5,563,812,827.60 2,733,731,587.14 2,645,431,527.71 无形资产及其他资产： 无形资产 五、11 50,223,162.94 44,946,996.64 51,545,270.36 45,935,770.72 长期待摊费用 五、12 32,578,152.88 3,220,061.29 11,640,000.35 4,461,994.98 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 82,801,315.82 48,167,057.93 63,185,270.71 50,397,765.70 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 7,811,767,762.54 7,576,764,759.78 4,316,577,168.70 4,180,665,164.66 法定代表人：刘子静 主管会计工作负责人：崔建国 会计机构负责人：莫名贞 12 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004.12.31 2003.12.31 负债及所有者权益 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 - - - - 应付票据 五、13 17,955,000.00 17,955,000.00 - - 应付帐款 五、14 49,936,818.13 30,143,136.24 19,376,960.31 12,903,220.55 预收帐款 五、15 30,101,826.91 1,294,989.30 5,999,387.65 426,631.33 应付工资 五、16 30,571,918.50 27,278,158.65 15,963,368.23 14,141,475.60 应付福利费 1,846,254.33 - - - 应付股利 五、17 5,648,563.15 - 2,706,311.07 - 应交税金 五、18 12,010,993.11 7,178,838.48 111,943,900.87 103,145,476.89 其他未交款 五、19 33,903,886.99 34,123,609.68 33,991,800.65 33,606,266.39 其他应付款 五、20 3,501,817,256.52 3,489,919,867.55 235,101,792.73 237,052,211.80 预提费用 五、21 3,041,436.69 2,227,683.35 1,193,625.49 - 预计负债 - - - - 流动负债合计 3,686,833,954.33 3,610,121,283.25 426,277,147.00 401,275,282.56 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项： - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 3,686,833,954.33 - 426,277,147.00 - 少数股东权益 158,290,331.68 3,610,121,283.25 110,910,139.60 401,275,282.56 股东权益： 股本 五、22 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 资本公积 五、23 2,186,296,183.17 2,186,296,183.17 2,182,614,256.97 2,182,614,256.97 盈余公积 五、24 193,200,173.75 179,108,785.77 144,361,857.28 136,573,035.54 其中：公益金 五、24 65,171,161.36 59,702,928.59 47,974,794.36 45,524,345.18 拟分配现金股 十二 250,000,000.00 250,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 利 未分配利润 337,147,119.61 351,238,507.59 352,413,767.85 360,202,589.59 股东权益合计 3,966,643,476.53 3,966,643,476.53 3,779,389,882.10 3,779,389,882.10 负债和股东权益总计 7,811,767,762.54 7,576,764,759.78 4,316,577,168.70 4,180,665,164.66 法定代表人：刘子静 主管会计工作负责人：崔建国 会计机构负责人：莫名贞 13 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年度 2003年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、25 六、3 1,540,782,654.20 1,195,587,774.99 1,061,851,063.57 790,917,939.40 减：主营业务成本 五、26 702,627,418.32 531,373,840.40 378,786,711.07 234,345,338.34 主营业务税金及附加 五、27 53,465,533.91 40,225,869.04 33,658,697.23 24,876,697.51 二、主营业务利润 784,689,701.97 623,988,065.55 649,405,655.27 531,695,903.55 加：其他业务利润 五、28 - - 12,853,007.55 9,934,846.63 减：营业费用 119,220,500.42 77,932,963.63 87,086,378.62 57,947,695.21 管理费用 五、29 208,076,532.65 152,350,440.97 128,960,330.62 102,188,363.77 财务费用 五、30 8,116,357.15 9,198,940.13 -23,177,434.00 -22,389,791.74 三、营业利润 449,276,311.75 384,505,720.82 469,389,387.58 403,884,482.94 加：投资收益 五、31 六、4 -6,167,739.11 28,027,034.48 1,253,739.29 37,678,481.87 补贴收入 53,288.31 - - - 营业外收入 五、32 980,056.17 712,471.79 488,598.98 407,249.85 减：营业外支出 五、33 2,565,822.54 66,949.26 9,890,445.70 7,211,559.86 四、利润总额 441,576,094.58 413,178,277.83 461,241,280.15 434,758,654.80 减：所得税 五、34 141,342,176.60 129,606,609.60 149,091,404.65 138,614,891.16 少数股东损益 16,662,249.75 - 16,006,111.86 - 五、净利润 283,571,668.23 283,571,668.23 296,143,763.64 296,143,763.64 加：年初未分配利润 352,413,767.85 360,202,589.59 206,731,368.12 208,480,390.49 盈余公积转入 - - - - 六、可供分配的利润 635,985,436.08 643,774,257.82 502,875,131.76 504,624,154.13 减：提取法定盈余公积 31,641,949.47 28,357,166.82 33,210,595.40 29,614,376.36 提取法定公益金 17,196,367.00 14,178,583.41 17,250,768.51 14,807,188.18 提取职工福利及奖 - - - - 励基金 七、可供股东分配的利润 587,147,119.61 601,238,507.59 452,413,767.85 460,202,589.59 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 拟分配普通股现金股利 十二 250,000,000.00 250,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、年末未分配利润 337,147,119.61 351,238,507.59 352,413,767.85 360,202,589.59 法定代表人：刘子静 主管会计工作负责人：崔建国 会计机构负责人：莫名贞 14 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,291,210,398.63 928,782,971.66 收到的税费返还 53,288.31 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五、35 131,035,941.85 116,788,782.55 现金流入小计 1,422,299,628.79 1,045,571,754.21 购买商品、接受劳务支付的现金 305,358,830.06 110,867,024.15 支付给职工以及为职工支付的现金 292,267,778.95 202,868,707.59 支付的各项税款 342,624,441.35 303,197,434.65 支付的其他与经营活动有关的现金 五、36 190,569,202.77 229,260,566.02 现金流出小计 1,130,820,253.13 846,193,732.41 经营活动产生的现金流量净额 291,479,375.66 199,378,021.80 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,690,000.00 25,884,390.44 投资收益所收到的现金 1,483,319.31 1,320,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 878,340.24 114,500.00 产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 7,051,659.55 27,318,890.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资 162,039,291.47 84,345,765.95 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,500,000.00 21,420,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 165,539,291.47 105,765,765.95 投资活动产生的现金流量净额 -158,487,631.92 -78,446,875.51 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 50,479,092.00 - 借款所收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,563,440.02 3,563,440.02 现金流入小计 54,042,532.02 3,563,440.02 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利或利润所支付的现金 114,850,648.46 100,000,000.00 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 114,850,648.46 100,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -60,808,116.44 -96,436,559.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,183,627.30 24,494,586.31 法定代表人：刘子静 主管会计工作负责人：崔建国 会计机构负责人：莫名贞 15 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 2004 年度 编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 母公 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 司 净利润 283,571,668.23 283,571,668.23 加：少数股东损益 16,662,249.75 - 计提的资产减值准备 2,234,817.57 889,292.92 固定资产折旧 124,650,766.03 108,325,695.81 无形资产摊销 1,542,107.42 988,774.08 长期待摊费用摊销 7,545,930.14 3,215,907.29 待摊费用减少（减：增加） -3,239,574.75 -3,288,710.29 预提费用增加（减：减少） 1,847,811.20 2,227,683.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 1,905,251.57 -304,663.95 益) 固定资产报废损失 - - 财务费用 - - 投资损失（减：收益） 6,167,739.11 -28,027,034.48 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -5,616,103.74 -4,287,279.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -255,897,148.96 -261,330,202.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 110,103,862.09 97,396,890.41 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 291,479,375.66 199,378,021.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,018,152,193.03 830,305,190.23 减：现金的期初余额 945,968,565.73 805,810,603.92 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 72,183,627.30 24,494,586.31 法定代表人：刘子静 主管会计工作负责人：崔建国 会计机构负责人：莫名贞 16 2004 年度报告摘要 合并资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位：广州白云国际机场股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 因价值回升转回 其他减少 一、坏帐准备合计 20,687,618.61 11,090,645.27 - 31,778,263.88 其中：应收帐款 17,212,120.90 6,974,193.96 - 24,186,314.86 其他应收款 3,475,497.71 4,116,451.31 - 7,591,949.02 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 - 80,899.60 - 80,899.60 其中：库存商品 - 80,899.60 - 80,899.60 原材料 - - - - 产成品 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - - - 长期债权投资 - - - - 五．固定资产减值准备合计 14,449,279.86 139,453.17 8,255,127.62 740,153.25 5,593,452.16 其中：房屋建筑物 2,849,870.95 3,615.62 - - 2,853,486.57 机器设备 2,148,103.68 1,069.95 1,241,420.25 40,852.70 866,900.68 运输设备 1,848,836.37 13,366.88 531,103.52 699,300.55 631,799.18 其他设备 7,602,468.86 121,400.72 6,482,603.85 - 1,241,265.73 六．无形资产减值准备 - - - - - 其中：专利权 - - - - - 商标权 - - - - - 七．在建工程减值准备 - - - - 八．委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人：刘子静 主管会计工作负责人：崔建国 会计机构负责人：莫名贞 17 2004 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说 明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 □适用 √不适用 董事长：刘子静 广州白云国际机场股份有限公司 2005 年 4 月 27 日 18