ST中葡(600084)新天国际2001年年度报告更正公告

新天国际经贸股份有限公司年报更正公告 经核查发现,本公司于 2002 年 3 月 1 日在《中国证券报》及《上 海证券报》刊登的 2001 年年度报告中现金流量表应计入“取得投资 收益所收到的现金”项目部分数据误入“收到的其他与经营活动有关 的现金”项目中,同时以此为依据所计算的“每股经营活动产生的现 金流量净额”指标也相应有误,本着严谨认真和对投资者负责的态度, 现予更正如下： 现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”合并数原 为 42743822.62 元,现更正为 31394881.42 元；相应“现金流入合计”及 “经营活动产生的现金流量净额”也予以更正；母公司数原为 16563409.89 元,现更正为 5214468.69 元；相应“现金流入合计”及“经 营活动产生的现金流量净额”予以更正；“取得投资收益所收到的现 金”合并数原为 9105000.00 元,现更正为 20453941.20 元；相应“现金 流入合计”及“投资活动产生的现金流量净额”也予以更正；母公司 数原为 9105000.00 元,现更正为 20453941.20 元；相应“现金流入合计” 及“投资活动产生的现金流量净额”予以更正。 2、会计数据和业务数据摘要 公司近三年主要会计数据和财务指标中,“每股经营活动产生的 现金流量净额”原为 0.23 元/股,现更正为 0.18 元/股。 特此公告 附：更正后的 2001 年度现金流量表。 新天 国际经贸股份有限公司 2002 年 4 月 15 日 附送一 现金流量表 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 804309180.92 744244922.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 31394881.42 5214468.69 现金流入合计 835704062.34 749459390.89 购买商品、接受劳务支付的现金 623278271.93 541386218.68 支付给职工以及为职工支付的现金 12908410.57 7345933.82 支付的各项税费 13603775.74 8221966.51 支付的其他与经营活动有关的现金 33 143818739.12 270288352.46 现金流出小计 793609197.36 827242471.47 经营活动产生的现金流量净额 42094864.98 -77783080.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 40500000.00 40500000.00 取得投资收益所收到的现金 20453941.20 20453941.20 处置固定、无形和其他长期资产收回的 现金净额 18703.00 18703.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3840000.00 现金流入小计 64812644.20 60972644.20 购建固定、无形和其他长期资产所支 付的现金 142017894.55 24566247.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142017894.55 24566247.80 投资活动产生的现金流动净额 -77205250.35 36406396.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2000000.00 借款所收到的现金 1451010000.00 1304610000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1453010000.00 1304610000.00 偿还债务所支付的现金 1171726700.21 1079814638.13 分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 77551874.01 58974951.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1249278574.22 1138789589.85 筹资活动产生的现金流量净额 203731425.78 165820410.15 四、汇率变动对现金的影响 -180275.49 -180275.49 五、现金及现金等价物净增加额 168440764.92 124263450.48 附送一 现金流量表补充资料 编制单位：新天国际经贸股份有限公司 2001 年度 单位： 人民币元 补充资料 合并数 母 公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 73565693.64 73565693.64 加：计提的资产减值准备 605038.49 466793.64 固定资产折旧 30621554.92 22260602.87 无形资产摊销 131819.52 长期待摊费用的摊销 739331.04 730331.04 待摊费用减少（减：增加） -10882627.32 -198784.55 预提费用增加（减：减少） 720355.63 720355.63 处置固定、无形和其他长期资产的损失 290562.03 290562.03 固定资产报废损失 财务费用 44235177.30 42119577.19 投资损失（减收益） -22053400.49 -31676129.36 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） 18258874.62 75727867.10 经营性应收项目的减少（减增加） -82851750.58 -205131001.49 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 （ 减减 少 ） -509457.63 -45310007.12 少数股东本期收益 117448.41 经营活动产生的现金流量净额 42094864.98 -77783080.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 338054662.68 289290831.62 减：现金的期初余额 169613897.76 165027381.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 168440764.92 124263450.48