开创国际(600097)华立科技2003年年度报告

2003 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立科技股份有限公司 ZHEJIANG HOLLEY TECHNOLOGY CO.,LTD. 2003 年年度报告 ANNUAL REPORT OF 2003 二零零四年四月 第 1 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事吴朝晖先生委托独立董事辛金国先生出席审议 本报告的董事会会议并进行表决。 本公司董事长汪力成先生、总裁刘德春先生及财务负责人 喻斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江华立科技股份有限公司董事会 董事长：汪力成 二零零四年四月十五日 第 2 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………04 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………05 三、股本变动和股东情况………………………………………07 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………10 五、公司治理结构………………………………………………12 六、股东大会情况简介…………………………………………13 七、董事会报告…………………………………………………14 八、监事会报告…………………………………………………22 九、重要事项……………………………………………………23 十、财务报告……………………………………………………24 十一、备查文件…………………………………………………57 第 3 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立科技股份有限公司 2003 年年度报告 一、 公司基本情况简介 （一）公司名称 中文名称：浙江华立科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Holley Technology Co.,Ltd. 英文缩写：Holley Technology （二）公司法定代表人：汪力成 （三）公司董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 联系电话：0571-88471777 传 真：0571-88471666 电子信箱：board.tech@holley.cn （四）公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：浙江省杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 公司网址：www.holleykj.com 电子信箱：tech@holley.cn （五）公司信息披露媒体 选定报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 指定网站：www.sse.com.cn 定期报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 A 股简称：华立科技 A 股代码：600097 (七）其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001008155 税务登记号码：330165294188888 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：海南省海口市海甸岛沿江一西路二号 第 4 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2003 年主要会计数据（单位：元） 利润总额 10,006,810.19 净利润 9,549,484.60 扣除非经常性损益后的净利润* 8,905,514.39 主营业务利润 63,350,805.76 其他业务利润 1,313,658.42 营业利润 10,346,833.98 投资收益 -90,629.93 补贴收入 71,590.16 营业外收支净额 -320,984.02 经营活动产生的现金流量净额 110,380,799.68 现金及现金等价物净增减额 44,039,400.58 *注：非经常性损益的项目和涉及金额 1、处理固定资产净损失 172888.34 2、坏账准备冲回 383880.75 3、利息收入 553100.00 4、其他营业外收支净额 148095.68 5、非经常性损益对所得税影响数 27973.48 合 计 1285938.25 （二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 236416015.06 208482877.77 114653885.07 净利润 9549484.60 10167853.80 12225188.83 总资产 473878826.33 409619429.05 394026083.43 股东权益（不含少数股东权益） 148907834.58 139443151.18 126813569.37 每股收益 0.08 0.09 0.11 每股净资产 1.29 1.21 1.10 调整后的每股净资产 1.28 1.20 1.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.32 0.52 净资产收益率 6.62% 7.29% 9.64% 第 5 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2003 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.54% 43.93% 0.55 0.55 营业利润 6.95% 7.17% 0.09 0.09 净利润 6.41% 6.62% 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 5.98% 6.18% 0.08 0.08 （三）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115449889 243224364.51 10814973.28 3604991.09 -230046075.61 139443151.18 本期增加 - 35257.2 - - 9429426.2 9464683.4 本期减少 - - - - - - 期末数 115449889 243259621.71 10814973.28 3604991.09 -220616649.41 148907834.58 变动原因 接受捐赠资产 当年盈利 当年盈利 第 6 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 公司股份变动情况表 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋, －） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 80,449,889 80,449,889 1. 发起人股份 其中： 国家持有股份 — — — — — — — — 境内法人持有股份 47,449,889 — — — — — — 47,449,889 境外法人持有股份 — — — — — — — — 其他 — — — — — — — — 2.募集法人股份 33,000,000 — — — — — — 33,000,000 3.内部职工股 — — — — — — — — 4.优先股或其他 — — — — — — — — 其中：转配股 — — — — — — — — 未上市流通股份合计 80,449,889 — — — — — — 80,449,889 二、已上市流通股份 35,000,000 — — — — — — 35,000,000 1.人民币普通股 35,000,000 — — — — — — 35,000,000 2.境内上市的外资股 — — — — — — — — 3.境外上市的外资股 — — — — — — — — 4.其他 — — — — — — — — 已上市流通股份合计 35,000,000 — — — — — — 35,000,000 三、股份总数 115,449,889 — — — — — — 115,449,889 （二）股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年内，公司没有股票及衍生证券发行与上市的情况发生。 报告期内，公司的股份总数及结构未发生变动。 公司无内部职工股。 （三）股东情况介绍 1、截至 2003 年 12 月 31 日，公司的股东总数为 14991 户。 2、公司前 10 名股东持股情况： 第 7 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 本期持股变 持股占总 持有股份 名 本期末持股 股东名称 动增减 情况 股本比例 的质押或 股份性质 次 数（股） （+、-） (%) 冻结情况 1 华立产业集团有限公司 33,000,000 — 28.58 无 法人股 2 海南恒泰集团有限公司 22,510,423 — 19.50 冻结 法人股 3 浙江省国际信托投资有限责任公司 17,409,356 — 15.08 无 法人股 4 海南银泰建设投资开发公司 3,411,075 — 2.95 不详 法人股 5 海南富华房地产开发公司长沙公司 2,413,497 — 2.09 不详 法人股 6 海南国信实业发展公司 1,705,538 — 1.48 不详 法人股 7 李桂军 161400 — 0.14 不详 社会公众股 8 李文辉 123000 — 0.11 不详 社会公众股 9 邓学英 98300 — 0.09 不详 社会公众股 10 阎伟骅 96533 — 0.08 不详 社会公众股 持有公司 5%以上股份的股东中，除海南恒泰集团有限公司所持有的 22510423 股法人股在报告期内仍处冻结状态外，其他股东所持有的股份无质押或冻结情况。 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 报告期内公司第一大股东未发生变更。但报告期内公司第一大股东华立集团有 限公司更名为华立产业集团有限公司。（公司已于 2003 年 9 月 27 日在《中国证券 报》、《上海证券报》上进行公告。） 公司第一大股东华立产业集团有限公司成立于 1996 年 6 月，公司注册资本 9430 万元，法定代表人为汪诚先生，公司总部设在杭州市莫干山路 501 号，主要业务涉 及电工仪表、生物制药、通讯产业、网络信息技术和房地产开发等领域。 华立产业集团有限公司的股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 华立控股股份有限公司 8,958.50 95.00 汪力成 471.50 5.00 合 计 9430.00 100.00 华立产业集团有限公司控股股东华立控股股份有限公司成立于 1999 年，法定 代表人为李以勤先生，注册资本 13500 万元，注册地址：浙江省杭州市余杭镇直街 181 号，是一家以实业投资、企业购并、参股管理为主的民营股份制企业。 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况： （1）海南恒泰集团有限公司 第 8 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 海南恒泰集团有限公司成立于 1993 年 8 月 26 日，法定代表人李长盛先生，注 册资本为 15000 万元，主营业务为热带经济作物综合开发、工农业高科技综合开发、 房地产综合开发经营等。 （2）浙江省国际信托投资有限责任公司 浙江省国际信托投资有限责任公司成立于 1979 年 8 月 27 日，法定代表人洪吉 根先生，注册资本 83800 万元，经营范围为信托业务。 5、公司前 10 名流通股股东持股情况： 序号 流通股股东名称 年末持股数量 比例（%） 持股种类 1 李桂军 161400 0.140 A股 2 李文辉 123000 0.107 A股 3 邓学英 98300 0.085 A股 4 阎伟骅 96533 0.084 A股 5 李宗义 90000 0.078 A股 6 陈红燕 88800 0.077 A股 7 刘淑英 87000 0.075 A股 8 杜雪芹 86800 0.075 A股 9 黄 乐 86600 0.075 A股 10 姚 丽 84900 0.074 A股 公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 9 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初 年末 变动 持股数 持股数 原因 汪力成 董事长 男 44 2001.7--2004.7 0 0 - 辛金国 独立董事 男 42 2002.5--2004.7 0 0 - 甘为民 独立董事 男 38 2003.6—2004.7 0 0 - 吴朝晖 独立董事 男 38 2003.6—2004.7 0 0 - 沈水林 董事兼副总裁 男 46 2001.7—2004.7 0 0 - 王文忠 董事 男 63 2001.10--2004.7 0 0 - 孙水坤 董事 男 47 2001.7--2004.7 0 0 - 金时文 董事 男 52 2001.7--2004.7 0 0 - 李长盛 董事 男 52 2001.7--2004.7 12000 12000 - 王金坤 监事长 男 53 2001.7--2004.7 0 0 - 陈 蓉 监事 女 34 2001.7--2004.7 0 0 - 陈秋明 监事（职工代表） 女 51 2001.7--2004.7 0 0 - 衣建刚 监事（职工代表） 男 35 2001.7--2004.7 0 0 - 帅新武 监事 男 41 2001.7--2004.7 0 0 - 刘德春 总裁 男 45 2003.6—2004.7 0 0 - 凃荣疆 副总裁 男 47 2001.9--2004.7 0 0 - 张华美 副总裁 女 38 2003.7—2004.7 0 0 - 王兴和 副总裁 男 41 2003.7—2004.7 0 0 - 喻 斌 财务负责人 男 30 2001.7--2004.7 0 0 - 马三光 董事会秘书 男 26 2001.7--2004.7 0 0 - 在股东单位任职的董事监事情况： 公司董事金时文先生在股东单位华立产业集团有限公司担任总裁助理职务，公 司董事李长盛先生自 1997 年起在股东单位海南恒泰集团有限公司担任董事长职务 至今。另外有三位董事虽未在公司股东单位任职，但在华立控股股份有限公司担任 相关职务，具体情况如下：汪力成先生担任华立控股股份有限公司董事局主席，孙 水坤先生担任华立控股股份有限公司董事，王金坤先生担任华立控股股份有限公司 监事会召集人，此三位的任期皆为 2003 年 1 月至 2006 年 1 月。 2、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 报告期内，公司董事、监事中同时担任公司管理岗位职务的人员，与公司其他 高级管理人员一起按照董事会批准的薪酬标准和考核制度领取报酬，其他董事、监 事则不在公司领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计有 9 人， 年度报酬总额为 1118100 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 515735 第 10 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 元。报告期内，公司对独立董事给予临时性津贴补助，临时津贴的发放总额为 48000 元。 （2）董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员在各报酬区间的人数 报酬区间 5 万—10 万之间 10 万—15 万之间 15 万—20 万之间 人数 3 3 3 （3）汪力成、孙水坤、王文忠、金时文、李长盛五位董事以及王金坤、帅新武、 陈蓉三位监事的报酬、津贴均由股东单位或其他关联单位发放，不在公司领取。 3、报告期内董事、监事和高级管理人员的离任情况 2003 年 5 月 29 日，公司三届董事会第十一次会议批准了公司原独立董事韩祯 祥先生因年事已高而辞去公司独立董事职务的申请。 2003 年 6 月 30 日，公司三届董事会第十二次会议批准沈水林先生辞去公司总 裁职务的申请。经汪力成董事长提名，董事会聘请刘德春先生担任公司总裁。 （二）公司员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 226 人，其中技术工程人员 127 人，市场营销人员 35 人，行政、财务人员 37 人，生产工人 12 人，其他人员 15 人。 公司员工中，大专及大专以上学历者 154 人，占员工总数的 68%；硕士生学历 者 24 人，占员工总数的 10.6%；博士生学历者 5 人，占员工总数的 2.2%。 公司没有需要承担费用的离退休职工。 第 11 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》和公司 《章程》的规定依法运营，进一步有效规范了企业法人治理结构，为公司的长远发 展奠定了牢固的基础。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件的要求基本相符。 报告期内，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会，并制定了相应的工作条例。 （二）独立董事履行职责的情况 按照中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，补选甘为民先生、 吴朝晖先生为公司三届董事会独立董事，任期为 2003 年 6 月 30 日～2004 年 7 月 29 日。公司现有独立董事 3 名，占公司董事人数的 1/3。 公司独立董事能够诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极关心业务拓展和企业 管理情况，本着维护公司整体利益和中小股东合法权益的原则出席董事会会议，认 真审议各项议案，推动董事会进行科学决策，对有效提高公司治理水平和规范公司 管理运作发挥出了积极作用。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、资产、财务方面相互分开，机构、业务相互独立，各 自独立核算、独立承担责任和风险。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了较为完善的考评和激励机制，对高级管理人员进行考核的主要指标 包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高级管 理人员实行年薪制度，年薪由月底薪、季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成。 第 12 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会。 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 5 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关 于召开公司 2002 年年度股东大会的公告。2003 年 6 月 30 日，公司 2002 年度股东 大会在公司召开，出席会议的股东及受托代表共计 2 人，代表股东 3 家(人)，代表 股份 55522423 股，占本公司总股份数的 48.09%。公司董事、监事和高级管理人员 出席了会议。浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法 律意见书。 （二）股东大会决议及公告刊登情况 本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过《公司董事会 2002 年年度工作报告》； 2、审议通过《公司监事会 2002 年年度工作报告》； 3、审议通过《公司 2002 年度财务决算》； 4、审议通过《公司 2002 年度利润分配方案》； 5、补选甘为民先生、吴朝晖先生为公司三届董事会独立董事。 本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》 、《上海证 券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月 29 日，公司三届董事会第十一次会议批准了公司原独立董事韩祯 祥先生因年事已高而辞去公司独立董事职务的申请。 公司 2002 年度股东大会补选甘为民先生、吴朝晖先生为三届董事会独立董事， 其任期为 2003 年 6 月 30 日～2004 年 7 月 29 日。 第 13 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 七、董事会报告 （一） 业务范围和经营情况 公司的主营业务范围为电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低 压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。 2003 年，公司在系统产品的研发和技术攻关上取得了一定成绩，主要表现在： （1）计量计费自动化系列产品研发和技术攻关取得突破 2003 年公司开发出了 HL3000 一体化用电综合信息管理自动化系统、HL3100 变 电站电能计量计费信息管理自动化系统、HL3200 大用户用电综合管理信息自动化系 统、HL3300 配电线路综合信息管理自动化系统、HL3440 低压载波电能表及集中抄 表系统、HL3460 宽带网络电能表集中抄表系统。这些产品均一次性通过了北京电科 院的入网测试及浙江省电力公司主持的省级鉴定，并得到市场认可，上述 6 大系列 产品的开发成功，扩充了公司计量计费产品的系列，覆盖了电力系统从变电站到大 用户到居民低压网所需要的用电管理及计量计费系列产品需求，为公司形成自己的 主打产品奠定了基础。 （2）电力地理信息系统（电力 GIS）成效显著 电力地理系统作为公司重点培育的技术和成型产品方向，2003 年公司配电自动 化部门重点开展了“基于 C#开发输电生产管理系统”以及“配电网分析核心算法” 两个核心攻关项目的研发工作，同时还积极面向市场，在项目数量和合同定单额上 都取得了明显成绩，特别是某些项目的实施代表了公司在该领域的水平，如代表行 业先进技术的杭宁配电自动化系统 GIS 分包业务、杭州电力局 GIS 基础数据功能准 备项目以及宁波电力局 GIS 功能升级项目等。目前，在电力 GIS 领域，公司已逐渐 拥有了“国家级火炬计划项目”、 “Smallworld 高级认证开发商”、 “最大的 Smallworld 应用开发商”、“Smallworld 电力业绩最多的开发商”等诸多荣誉。 （3）厂站自动化部 RTU 研发取得进展 为实现公司 RTU 产品国产化、自主化，公司厂站部集中精力致力于 RTU 产品研 发，组织研发团队对有关 RTU 产品进行消化吸收，针对国内用户 RTU 产品使用习惯， 对 RTU 结构进行了彻底改造，由平板式结构改为机笼插板式结构。到 2003 年底， 厂站自动化部针对该远方终端产品的特点和优势，已完成了除核心主板以外所有的 外围扩展板件的自主设计、制作和测试，并通过了上海市电力公司的入围检测。 （4）电力信息化事业部工作取得成效 为促进电力信息化业务的发展,公司于 2003 年 10 月设立成都华立信息技术有 限公司，全面实施公司在电力信息化领域的战略部署。公司为二滩信息化建设所设 计的总体规划获得了由中科院信息所、三峡发电总公司、华北电院、总参信息中心 和四川大学所组成的专家组的认可，并被二滩公司列入其信息化建设总体规划。 公司主营业务 2003 年共实现销售收入 23642 万元，主营业务利润 6335 万元， 实现净利润 955 万元。其中，电力自动化业务收入占公司主营业务收入的比例为 98.39%，电力自动化业务实现销售收入 23261 万元，销售成本为 16850 万元，毛利 率为 27.56%。公司主营业务收入绝大部分来自浙江地区。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、浙江华立电网控制系统有限公司，注册资本 1500 万元，公司持有其 88%的 第 14 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 股权。该公司主营业务为电力自动化系统软件技术开发、设备安装和成果转让。截 至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1037 万元，年度净利润-106 万元。 2、浙江华立电子技术有限公司，注册资本 150 万美元，公司持有其 75%的股权。 该公司主营业务为电网数据采集终端产品的制造、销售。截至 2003 年 12 月 31 日， 该公司总资产 7984 万元，年度净利润 240 万元。 3、北京华立卡斯特系统控制设备有限公司，注册资本 84 万美元，公司持有其 80%的股权。该公司主营业务为电力自动化、电力市场、数据网络通信、专业软件 领域的产品应用开发、系统集成销售，以及工程技术服务。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 772 万元，年度净利润-116 万元。 4、成都华立信息技术有限公司，注册资本 200 万元，公司持有其 41%的股权。 该公司主营业务为电子计算机软件的开发、网络系统集成、技术转让、技术服务。 截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 286 万元，年度净利润-28 万元。 （三）主要供应商、客户情况 本公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 5.45%。 本公司前五名客户销售总额占全部主营业务收入的 81.83%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年公司虽然根据市场需求，在完善产品系列方面作了大量工作，但尚未形 成完全满足竞争需要的产品系列。2004 年，公司将有针对性、有计划、有目标地完 善现有产品系列，形成销售一代、研发一代、储备一代的发展格局。同时，虽然公 司 2003 年在整合市场资源方面作了大量工作，引进了一些有经验的销售人员，但 受目前资源水平的限制以及市场积累程度的影响，市场竞争力还是相对薄弱，在客 户认知度等方面与同行相比仍存在一定的差距。2004 年，公司将进一步优化市场结 构，招聘优秀的营销人员充实到一线，加强对营销人员的培训力度，加强技术开发 和工程执行力度，增强公司的核心竞争力。 （五）报告期内投资情况 1、公司无募集资金投资情况。 2、公司非募集资金投资情况。 2003 年 10 月，公司出资 82 万元在成都高新区高新孵化园设立成都华立信息技 术有限公司，该公司注册资本为 200 万元，经营范围为：电子计算机软件的开发、 网络系统集成、技术转让、技术服务。公司拥有其 41%的股权。 （六）公司财务状况、经营成果变动情况（单位：万元） 第 15 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 项 目 2003 年 2002 年 增减变动% 总资产 47388 40962 15.69% 股东权益 14891 13944 6.78% 主营业务利润 6335 5618 12.76% 净利润 955 1017 -6.19% 现金及现金等价物净增加额 4404 -1262 448.97% 报告期内，公司总资产、股东权益、主营业务利润和净利润指标与上年相比未 发生重大变化。但是，报告期现金及现金等价物净增加额与上年相比变动幅度达到 448.97%，主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净额达到 11038 万元，与上 年经营活动产生的现金流量净额（3742 万元）相比大幅增加所致。 公司原坏账计提比例是 ST 恒泰针对其热带水果业务而设定的，在经历过 2001 年的重大资产重组后，该坏账计提比例已经明显不符合公司的业务特性，因此报告 期内经三届董事会第九次会议审议决定，公司对坏账准备的计提比例进行了变更（公 司已于 2003 年 4 月 19 日在《中国证券报》 、《上海证券报》上进行了公告） ，相应降低报告 期坏账准备940 万元。 （七）生产经营环境变化对公司的影响 2003 年是电力改革年，也是电力信息化调整的一年。与 2002 年相比，电力行 业 IT 采购量的增长幅度并不明显，包括国家级电力公司在内的电力改革没有完全 结束，导致一些大的 IT 项目的建设速度有所放缓，影响了 2003 年的 IT 采购。预 计 2004 年 IT 建设的具体工作将会得到落实，由于改革因素而滞后的项目也将会开 始启动，同时电力行业投资增加对 IT 采购的影响将在 2004 年凸显出来。 与前两年相比，进入 2003 年电力供不应求的局面更加明显，缺电现象更加严 重，拉闸限电的省市增加到了 19 个。其中电力供应能力不足是导致中国 2003 年缺 电现象最突出的因素，而电力供应能力不足的主要原因是电力基建投资连续几年滞 后于全国基建投资，为此国家加大了电力固定资产投资以缓解电力供需矛盾。随着 新组建的五大发电集团加快了投资步伐，这种由电力供应紧缺引发的新一轮电厂建 设高潮，也必将带给电力设备行业的企业更多的发展机会和上升空间。 同时，随着电力体制改革的深化，国际、国内电力设备制造商之间的竞争将日 益激烈，公司也将面临更大的挑战。 （八）董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 第三届董事会在 2003 年召开了 8 次董事会会议。 （1）4 月 17 日，三届董事会召开了第九次会议，审议通过了如下决议： ①审议通过公司董事会 2002 年度工作报告； ②审议通过公司 2002 年利润分配方案； ③审议通过公司 2002 年年度报告正文及摘要； ④审议通过了对公司会计估计进行变更的决议。 第 16 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 （2）4 月 25 日，三届董事会召开第十次会议，审议通过了公司 2003 年第一季 度报告。 （3）5 月 29 日，三届董事会召开了第十一次会议，审议通过了如下决议： ①同意韩祯祥先生因身体原因而辞去公司独立董事职务的申请； ②审核通过了吴朝晖先生和甘为民先生的独立董事任职资格，同意提名吴朝 晖先生和甘为民先生为公司三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会补选 独立董事； ③审议通过了关于召开公司 2002 年年度股东大会的决定。 （4）6 月 30 日，三届董事会召开了第十二次会议，审议通过了如下决议： ①审议通过了《浙江华立科技股份有限公司整改报告》； ②审议通过了设立董事会专门委员会的决议； ③审议通过了董事会议事规则修正案； ④审议通过公司《投资者关系管理办法》； ⑤批准沈水林先生辞去公司总裁职务的申请。经汪力成董事长提名，董事会 决定聘请刘德春先生担任公司总裁； ⑥审议通过了公司《总裁权责细则》； ⑦审议并原则通过了公司部门机构设置调整的议案； ⑧审议并原则通过了公司《薪酬管理办法草案》； ⑨审议并原则通过了公司电力信息化业务和电力市场业务的发展计划。 （5）7 月 23 日至 25 日，三届董事会以通讯表决方式召开临时会议，董事会根 据刘德春总裁的提名，决定聘任沈水林、凃荣疆、张华美、王兴和等四人担任公 司副总裁职务。 （6）7 月 28 日至 31 日，三届董事会以通讯表决方式召开临时会议，审议批准 在成都高科技软件孵化基地设立主要从事信息化系统平台业务的“成都华立信息 技术有限公司”，注册资本 200 万元。 （7）8 月 7 日，三届董事会召开了第十三次会议，审议通过了如下决议： ①审议通过了公司 2003 年中期报告正文和摘要； ②公司 2003 年上半年实现的利润不分配，不转增； ③批准公司新的《薪酬管理办法》自 7 月 1 日起试行，试行期 6 个月。 （8）10 月 24 日，三届董事会召开了第十四次会议，审议通过了公司 2003 年 第三季度报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真、严格地执行了公司股东大会决议，2003 年 6 月 30 日召开的公司 年度股东大会所形成的各项决议均执行完毕。 （九）利润分配预案 第 17 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 考虑到公司的长远发展，董事会建议公司 2003 年实现的净利润 9549484.60 元 全部用于弥补以前年度亏损，公司 2003 年不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本。 （十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明以及独立 董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。 关于浙江华立科技股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金往来和对外担保情况的专项说明 五洲会字[2004]6—第 058 号 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华立科技股份有限公司（以下简称华立科技）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及合并利润表、2003 年度 现金流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字[2004]6-056 号） 。根据中 国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）文的 规定，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度华立科技控股股东及其他关联方与华 立科技资金往来和对外担保情况报告附后（见附件一、附件二及其他事项说明） 。 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：王飞燕 二零零四年四月十五日 第 18 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码 附件一： 上市公司控股股东及其他关联方资金占用专项情况表 公司代 资金占用方与上市公司 公司简称 资金占用方 相对应的会计报表科目 资金占用期末时点金额 资金占用期初时点金额 资金占用借方累计发 码 关系 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 600097 华立科技 华立仪表集团股份有限公司 同一母公司的孙公司 应收账款 21,937.02 561,898.45 2,304,9 600097 华立科技 华立信息网络技术有限公司 同一母公司 其他应收款 267,674.82 139.00 668,856.39 600097 华立科技 浙江华立通讯集团有限公司 同一母公司 其他应收款 0.10 425.10 854,721.57 600097 华立科技 浙江华立技术开发有限公司 同一母公司 其他应收款 96,203.61 4.00 138,076.04 600097 华立科技 浙江华立进出口有限公司 与母公司同一母公司 预付账款 344,793.29 776,2 600097 华立科技 浙江华立进出口有限公司 与母公司同一母公司 应收账款 460,3 600097 华立科技 北京华立北方通信有限公司 同一母公司的孙子公司 其他应收款 495.31 161,828.64 600097 华立科技 浙江华立环境艺术发展有限公司 母公司的同一母公司 预付账款 50,000.00 50,0 600097 华立科技 浙江华立信息科学研究院 同一母公司 其他应收款 297.23 12.00 30,443.57 华立产业集团股份有限公司深圳分 600097 华立科技 同一母公司的孙子公司 其他应收款 1,584,388.00 公司 600097 华立科技 成都华立信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 5,060.00 5,060.00 600097 华立科技 上海华浙国际贸易有限公司 同一母公司的孙子公司 应收账款 789,301.47 789,3 600097 华立科技 重庆华立控股股份有限公司 同一母公司 应收账款 76,800.00 27,780.00 325,2 600097 华立科技 重庆华虹仪表有限公司 同一母公司的孙子公司 其他应收款 47,943.40 487,758.47 600097 华立科技 浙江华立电子技术有限公司 控股子公司 预付账款 33,729,636.25 34,737,669.43 308,252,6 合计 417,674.47 35,012,468.03 580.10 35,327,347.88 3,931,132.68 312,958,7 第 19 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 附件二： 上市公司对外担保情况表 日前是 担保人（上市 被担保方 被担保对象 期初 是否 上市公司 期末担 否仍存 履行何种 公司代码 公司简称 公司/上市公 被担保对象 上年末资 与上市公司 担保 担保开始日 担保结束日 取反 控股比例 保金额 在担保 审批程序 司子公司） 产负债率 的关系 金额 保措 责任 A B C D E F G H I J K L M N 浙江华立电子 600097 华立科技 华立科技 80.53% 控股子公司 1,300 2003.7.17 2004.1.16 是 董事会 否 技术有限公司 合计 1,300 第 20 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 其他事项说明： 一、本期关联方资金占用的期初数与 2002 年期末数相差 34,765,449.43 元。原 因如下： 1、浙江华立电子技术有限公司（原浙江华立尼斯科电气有限公司）预付账款 34,737,669.43 元，由于华立电子技术有限公司为浙江华立科技股份公司的控股子公 司合并时已抵销，故未进行披露。 2、重庆华立控股股份有限公司应收账款 27,780.00 元，统计时遗漏，未披露。 二、华立仪表集团股份有限公司原为华立集团股份有限公司，浙江华立电子技 术有限公司原为浙江华立尼斯科电气有限公司。 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》的要求，经独立董事审慎调查，截至 2003 年 12 月 31 日，公司累计 为控股子公司提供 1300 万元人民币担保。除此之外无其他担保情况发生。 公司独立董事认为，公司没有为控股股东、公司持股 50%以下的关联方、非法人 单位、个人提供担保。上述贷款担保是控股子公司为进行银行贷款而发生，为正常 生产经营活动所需。 第 21 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 公司第三届监事会在 2003 年共召开了 1 次会议。 三届监事会第七次会议于 2003 年 4 月 17 日在公司召开，会议审议通过了公司 监事会 2002 年工作报告。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司《章程》及公司有关内控制 度的规定，公司建立和完善了相关的内部控制制度，公司董事及高级管理人员均能 履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2003 年的财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告，公司监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、关联交易情况 监事会认为公司报告期内所发生的关联交易公平、合理，没有损害公司利益。 4、其他 公司无变更募集资金及收购、出售资产的情况发生。 第 22 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司在报告期内没有收购、出售资产的情况发生。 （三）报告期内的重大关联交易事项 1、报告期内，公司在购销商品、提供劳务方面与关联方之间无重大关联交易。 2、报告期内，华立产业集团有限公司为本公司 21935 万元的应付票据和 7000 万元的短期借款提供了担保；公司为控股子公司浙江华立电子技术有限公司 1300 万 元贷款提供了担保（该笔担保于 2004 年 1 月 16 日到期，该公司已偿还该笔贷款）。 3、报告期内，浙江华立进出口有限公司代理出口公司的外销产品，公司支付浙 江华立进出口有限公司出口代理费、佣金、运输费共计 5,682,701.24 元。 （四）报告期内，公司无托管、承包、委托理财的情况发生。 （五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 （六）报告期内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的财务审计机构， 公司支付给其的报酬总额为 29 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，天津五洲联合合伙 会计师事务所已为公司提供审计服务 4 年。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。 第 23 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 十、财务报告 （一）、审计报告 天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 2003 年的财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，其审计意见如下： 五洲会字[2004]6—第 056 号 审 计 报 告 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华立科技股份有限公司（以下简称华立科技）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并 利润及利润分配表、2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编 制是华立科技管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允地反映了华立科技 2003 年 12 月 31 日的财务状况及合并 财务状况、2003 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：王飞燕 二零零四年四月十五日 第 24 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 （二）、会计报表 资产负债表（一） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5.1 93,086,361.10 49,046,960.52 76,575,270.13 38,287,467.67 短期投资 应收票据 5.2 600,000.00 1,800,000.00 600,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5.3 36,562,260.50 21,139,334.29 34,582,238.86 21,108,215.29 其他应收款 5.4 60,301,871.08 59,832,872.22 32,664,900.62 31,721,018.77 预付帐款 5.5 36,099,914.72 34,858,855.27 66,298,580.74 67,479,927.79 应收补帖款 存货 5.6 50,578,251.60 33,522,570.22 23,590,292.34 11,389,632.22 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 277,228,659.00 200,200,592.52 234,311,282.69 169,986,261.74 长期投资： 长期股权投资 5.7 4,480,366.01 4,925,200.25 31,852,162.10 31,703,688.11 长期债权投资 长期投资合计 5.7 4,480,366.01 4,925,200.25 31,852,162.10 31,703,688.11 其中：合并价差 3,480,366.01 3,925,200.25 固定资产： 固定资产原价 5.8 168,229,229.67 160,043,698.41 140,279,968.78 134,284,023.68 减：累计折旧 5.8 44,593,919.00 34,451,698.39 29,346,445.78 24,049,798.71 固定资产净值 5.8 123,635,310.67 125,592,000.02 110,933,523.00 110,234,224.97 减：固定资产减值准备 5.9 521,792.67 521,792.67 521,792.67 521,792.67 固定资产净额 123,113,518.00 125,070,207.35 110,411,730.33 109,712,432.30 工程物资 在建工程 5.10 2,212,814.78 8,722,632.14 1,549,880.71 7,589,206.39 固定资产清理 固定资产合计 125,326,332.78 133,792,839.49 111,961,611.04 117,301,638.69 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 66,029,675.29 69,714,213.26 65,069,675.13 68,594,213.14 开办费 长期待摊费用 5.12 813,793.25 986,583.53 249,999.89 597,879.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 66,843,468.54 70,700,796.79 65,319,675.02 69,192,092.43 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 473,878,826.33 409,619,429.05 443,444,730.85 388,183,680.97 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 第 25 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 资产负债表 （二） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 合并数 母公司数 负债及所有者权益 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 5.13 88,000,000.00 70,000,000.00 88,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 5.14 152,650,000.00 50,200,000.00 152,850,000.00 50,200,000.00 应付帐款 5.15 39,191,385.55 35,948,443.05 11,208,811.47 13,778,827.37 预收帐款 5.16 1,788,991.39 2,982,735.68 667,621.39 2,977,435.68 应付工资 5.17 673,195.56 801,537.65 667,884.98 797,952.08 应付福利费 2,324,101.06 1,051,339.19 1,471,458.79 539,354.85 应付股利 应交税金 5.18 1,634,017.92 2,008,704.63 1,114,357.82 684,684.13 其他应交款 5.19 41,610.23 42,324.86 38,531.23 19,202.27 其他应付款 5.20 8,435,343.51 6,828,467.73 16,514,183.04 16,734,166.62 预提费用 5.21 246,259.33 510,886.78 227,025.37 222,639.94 预计负债 一年内到期的长期负债 5.22 22,275,503.11 17,097,240.23 22,275,503.11 17,097,240.23 其他流动负债 流动负债合计 317,260,407.66 187,471,679.80 295,035,377.20 173,051,503.17 长期负债: 长期借款 5.23 60,108,803.28 60,108,803.28 应付债券 长期应付款 5.24 16,124,440.09 16,124,440.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 76,233,243.37 76,233,243.37 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 317,260,407.66 263,704,923.17 295,035,377.20 249,284,746.54 少数股东权益 7,710,584.09 6,471,354.70 股东权益: 股本 5.25 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 资本公积 5.26 243,259,621.71 243,224,364.51 243,259,621.71 243,224,364.51 盈余公积 5.27 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 其中:法定公益金 5.27 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 储备基金 企业发展基金 未分配利润 5.28 -220,616,649.41 -230,046,075.61 -221,115,130.34 -230,590,292.36 外币报表折算差额 股东权益合计 148,907,834.58 139,443,151.18 148,409,353.65 138,898,934.43 负债及股东权益总计 473,878,826.33 409,619,429.05 443,444,730.85 388,183,680.97 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 第 26 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 利润及利润分配表 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 项 目 附注 2003 年度合并数 2002 年度合并数 2003 年度母公司数 2002 年度母公司数 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 5.29 236,416,015.06 208,482,877.77 208,800,693.96 198,844,561.02 减：主营业务成本 5.29 172,136,202.63 151,391,157.87 169,632,539.81 160,527,289.28 主营业务税金及附加 5.30 929,006.67 914,432.97 760,019.94 706,737.25 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 63,350,805.76 56,177,286.93 38,408,134.21 37,610,534.49 加：其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 5.31 1,313,658.42 1,142,722.32 1,141,947.00 1,161,005.51 减：营业费用 19,372,301.93 12,427,491.91 11,627,340.18 9,217,183.83 管理费用 23,874,545.55 24,962,353.64 11,083,149.94 9,986,409.58 财务费用 5.32 11,070,782.72 8,912,263.69 6,920,146.78 8,421,116.90 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 10,346,833.98 11,017,900.01 9,919,444.31 11,146,829.69 加：投资收益(损失以‘-’号填列) 5.33 -90,629.93 -444,834.24 -352,578.90 -1,697,603.88 补贴收入 5.34 71,590.16 100,000.00 3,280.16 100,000.00 营业外收入 5.35 32,846.39 106,760.01 26,220.95 72,964.57 减：营业外支出 5.36 353,830.41 252,120.18 135,132.59 69,059.90 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 10,006,810.19 10,527,705.60 9,461,233.93 9,553,130.48 减：所得税 409,848.60 300,603.25 -13,928.09 少数股东损益 47,476.99 59,248.55 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 9,549,484.60 10,167,853.80 9,475,162.02 9,553,130.48 加：年初未分配利润 -230,046,075.61 -240,074,781.91 -230,590,292.36 -240,143,422.84 其他转入 六、可供分配利润 -220,496,591.01 -229,906,928.11 -221,115,130.34 -230,590,292.36 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 120,058.40 139,147.50 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -220,616,649.41 -230,046,075.61 -221,115,130.34 -230,590,292.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5.28 -220,616,649.41 -230,046,075.61 -221,115,130.34 -230,590,292.36 补充资料： 项 目 本期数 上期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 9,395,616.76 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 第 27 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 现金流量表 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 附注 2003 年合并数 2003 年母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 339,125,911.66 232,927,874.71 收到的税费返还 155,732.33 17,208.25 收到的其他与经营活动有关的现金 5.37 21,803,536.23 20,192,888.63 现金流入小计 361,085,180.22 253,137,971.59 购买商品、接受劳务支付的现金 181,764,093.82 99,561,196.79 支付给职工以及为职工支付的现金 27,912,052.92 13,849,737.17 支付的的各项税款 10,457,973.07 6,606,399.83 支付的其他与经营活动有关的现金 5.38 30,570,260.73 28,753,677.10 现金流出小计 250,704,380.54 148,771,010.89 经营活动产生的现金流量净额 110,380,799.68 104,366,960.70 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 354,204.31 354,204.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 911,002.45 460,624.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,265,206.76 814,828.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,036,865.28 5,286,187.60 投资所支付的现金 820,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,036,865.28 6,106,187.60 投资活动产生的现金流量净额 -6,771,658.52 -5,291,358.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,180,000.00 借款所收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 121,180,000.00 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 172,548,562.50 172,548,562.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,246,470.07 8,246,470.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 180,795,032.57 180,795,032.57 筹资活动产生的现金流量净额 -59,615,032.57 -60,795,032.57 四、汇率变动对现金的影响 45,291.99 7,233.22 五、现金及现金等价物净增加额 44,039,400.58 38,287,802.46 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 第 28 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 补 充 资 料 2003 年合并数 2003 年母公司数 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,549,484.60 9,475,162.02 加：少数股东损益 47,476.99 加：计提的资产减值准备 -373,133.65 -754,646.34 固定资产折旧 10,396,111.24 5,296,647.07 无形资产摊销 3,693,287.97 3,533,288.01 长期待摊费用摊销 948,853.28 347,879.40 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -264,627.45 4,385.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 64,045.68 固定资产报废损失 108,842.66 35,710.31 财务费用 7,797,592.52 7,735,322.00 投资损失（减：收益） 90,629.93 352,578.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,066,428.48 -12,200,660.12 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,864,690.92 -13,081,912.03 经营性应付项目的增加（减：减少） 112,253,355.31 103,623,206.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 110,380,799.68 104,366,960.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的长期负债 22,275,503.11 22,275,503.11 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 93,086,361.10 76,575,270.13 减：现金的期初余额 49,046,960.52 38,287,467.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,039,400.58 38,287,802.46 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 第 29 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 （三）、 会 计 报 表 附 注 附注 1 公司简介 浙江华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名海南恒泰芒果产业股份 有限公司，系 1997 年 4 月 1 日经海南省证券管理办公室琼证办（1997）62 号文和琼 证办（1997）138 号文批准，由海口恒泰实业有限公司变更设立。法人营业执照注册 号为 4600001002968。公司于 1997 年 5 月 21 日至 5 月 23 日发行人民币普通股 3500 万股，并于 1997 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为 11545 万元。 2001 年 9 月本公司经浙江省工商行政管理局批准正式更名为“浙江华立科技股份有 限公司”，企业法人营业执照注册号为：3300001008155。企业法人代表：汪力成； 经营范围为：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力 管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等；高科技热带农业投资开发等。 附注 2 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合为人民币记账。期末按期末汇率折合人民币与账面人民币金额之差作为汇兑损 益入账，汇兑损益分别按下列情况处理：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊 费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进 行处理，计入相关资产价值；除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。 2.6 现金等价物的确认标准 以期限短（一般是指从购买之日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 第 30 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 2.7 坏账核算方法 2.7.1 坏账的确认标准： 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的款项； 2.7.2 坏账损失采用备抵法核算 对本公司的应收款项按账龄分析法计提坏账准备，根据本公司三届董事会第九 次会议决议，本公司对本期坏账准备的计提比例进行了变更，变更情况如下： 账 龄 原计提比例 变更后计提比例 1 年以内 5% 5% 1—2 年 20% 6% 2—3 年 50% 15% 3—5 年 100% 30% 5 年以上 100% 100% 2.8 存货核算方法 2.8.1 存货分类：原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、 委托加工材料、工程项目成本等。 2.8.2 存货按取得时的实际成本计价，终端产品原材料发出采用计划价格；月 末通过材料成本差异调整为实际价格；系统集成等项目原材料发出采用个别计价； 低值易耗品按一次摊销法核算。 2.8.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备 按各类存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。 2.8.4 存货的盘存制度：采用永续盘存制。 2.9 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入 账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资收 益。 期末短期投资按总体成本与市价孰低计价，按其差额计提跌价准备。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣 除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为 实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认 第 31 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 相关债券利息收入的同时摊销。 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃非现金资产的公允价值或所 取得的股权投资的公允价值入账。对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽 占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决 权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算； 对占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位有实质控制 权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益 中所占份额有差额的，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限， 合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，其贷方差额计入资本公积核算。 2.10.3 长期投资减值准备 长期投资减值准备，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面 价值的差额计提长期投资减值准备。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具 及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产、经营主要设备、 但单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过两年的，也列为固定资产；固定资产按 实际成本计价；折旧采用直线法分类计提，预留残值率为 4%。各类固定资产预计经 济使用年限及折旧率如下： 类 别 估计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.8 机器设备 10 9.6 运输设备 5 19.2 第 32 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 电子及其他设备 5 19.2 果 园 50 1.92 2.11.2 固定资产减值准备：企业的固定资产实质上已经发生减值时，计提减值 准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工 程的实际成本结转固定资产。因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额及 相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。 2.12.2 在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程减 值准备： 1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊 销。 2.13.2 无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,应当计提无 形资产的减值准备： 1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； 2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开 第 33 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 2.15 借款费用的会计处理方法 2.15.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款 而发生的汇兑差额。辅助费用包括手续费等。 2.15.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应 于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 2.15.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： 1）因借款而发生的辅助费用的处理 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而 发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在购建固 定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建固定资产成本；在所购建 固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用；对于金额较小的 发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。 2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发 生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资产的 成本： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2.16 收入确认原则 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的证据时，确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提 供劳务的总收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的价款能够流入，劳务的完成 第 34 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 程度能够可靠确定，公司按完工百分比法确认相关劳务收入。 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地 计量时，按合同或协议规定确认为收入。 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 2.18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关 资料为依据，根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规 定进行编制。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程 中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其他权益等均互相抵销。 2.19 会计政策、会计估计的变更 2.19.1 本公司本期会计政策未发生变更 2.19.2 本公司本期会计估计的变更内容：由于原坏账计提比例是原 ST 恒泰针对 其热带水果业务而设定的，在经历过 2001 年的重大资产重组后，该坏账计提比例已 经明显不符合公司的业务特性，因此经三届董事会第九次会议审议决定，公司在本 期内对坏账准备的计提比例进行了变更 (见附注 2.7.2)。 2.19.3 本公司本期会计估计的变更影响：此项会计估计变更致使本年坏账准备降低，相应增 加了本年利润9,395,616.76 元。 2.20 重大会计差错更正 2.20.1 重大会计差错更正：本公司本期未发生重大会计差错更正。 附注 3 税项 3.1 增值税：以销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳； 3.2 营业税：以营业额的 5%计算缴纳； 3.3 城市维护建设税：以应纳增值税额和营业税额的 7%计算缴纳； 3.4 教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 3%或 4%计算缴纳； 3.5 企业所得税：根据税法规定标准计缴。 附注 4 控股子公司及合营企业 4.1 纳入合并报表范围的子公司： 公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 电力自动化系统软件技术开发、 浙江华立电网控制系统有限公司 1,500 万元 1,320 万元 88% 设备安装成果转让 第 35 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立电子技术有限公司（原浙江 USD150 万元 USD112.5 万元 75% 生产销售电能计量检测终端等 华立尼斯科电气有限公司） 生产、销售能源工业电子监控设 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 695.2 万元 556.16 万元 80% 备；系统软硬件、技术开发等 电子计算机软件开发、网络、 成都华立信息技术有限公司 200 万元 82 万元 41% 系统集成、技术服务等 4.2 合并范围变更 4.2.1 本公司本年度合并范围发生如下变化： 本公司本期合并范围增加了成都华立信息技术有限公司，持股比例 41%，公司注 册资本 200 万元。尽管持股比例未超过 50%，但本公司为第一大股东，该公司的执行 董事、总经理和财务负责人均由本公司委派，拥有实际控制权，故将其纳入合并范 围。 附注 5 合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 2003.12.31 2002.12.31 项 目 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现 金 118,241.81 21,312.23 银行存款-人民币 59,318,095.61 31,784,272.15 银行存款-美元 55,112.18 8.2767 456,146.98 152,084.84 8.2773 1,258,851.85 其他货币资金 33,193,876.70 15,982,524.29 合 计 93,086,361.10 49,046,960.52 5.1.1 货币资金期末数比期初数增加 44,039,400.58 元，主要原因系应收款回笼 增加和应付票据保证金增加所致。 5.1.2 其他货币资金 33,193,876.70 元为保证金户。 5.2 应收票据 种 类 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 600,000.00 1,800,000.00 合 计 600,000.00 1,800,000.00 5.2.1 无用于质押的商业承兑汇票。 5.3 应收账款 5.3.1 账龄分析 第 36 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 26,931,509.25 68.61% 1,346,575.46 15,361,598.45 65.25% 768,079.92 1-2 年 5,595,552.00 14.25% 335,733.12 8,182,269.70 34.75% 1,636,453.94 2-3 年 6,726,479.80 17.14% 1,008,971.97 合 计 39,253,541.05 100% 2,691,280.55 23,543,868.15 100% 2,404,533.86 5.3.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.3.3 应收账款中欠款前五名金额19,489,031.47 元， 占全部应收账款的比例为49.65%。 5.3.4 应收账款期末数比期初数增加 15,709,672.90 元,主要原因系本期应收自动化系 统项目款增加所致。 5.4 其他应收款 5.4.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 25,983,447.40 40.26% 1,299,172.37 55,305,016.02 85.43% 2,765,250.82 1-2 年 34,440,984.27 53.37% 2,066,459.06 9,075,950.38 14.02% 1,815,190.08 2-3 年 3,613,674.15 5.60% 542,051.12 64,693.44 0.10% 32,346.72 3-5 年 244,925.44 0.38% 73,477.63 289,000.00 0.45% 289,000.00 5 年以上 250,000.00 0.39% 250,000.00 合 计 64,533,031.26 100% 4,231,160.18 64,734,659.84 100% 4,901,787.62 5.4.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(东方)高科技热带农业有限公司 48,706,100.00 2002 年 往来款 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 5,020,866.31 2002 年 债务重组款 北京源康基业科贸有限公司 2,557,756.00 2001 年 往来款 内江市东兴区人民法院 895,000.00 2003 年 法院扣划款 第 37 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 刘云国 464,892.74 2003 年 项目借款 5.4.3 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 32,103.53 2-3 年 往来款 5.4.4 其他应收款中欠款前五名金额合计 57,576,859.05 元，占其他应收款的比例为 89.22%。 5.5 预付账款 5.5.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 9,684,631.91 26.83% 29,832,145.27 85.58% 1-2 年 23,329,542.81 64.62% 5,026,710.00 14.42% 2-3 年 3,085,740.00 8.55% 合 计 36,099,914.72 100% 34,858,855.27 100% 5.5.2 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 5.5.3 预付账款期末数比期初数增加 1,241,059.45 元，主要原因系预付了部分 采购款。 5.5.4 预付账款中超过一年以上未收回的欠款 26,415,282.81 元，主要原因系 根据采购合同支付了大部份款项，对方未开发票结算所致。 5.6 存货及存货跌价准备 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金 额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 13,635,731.30 391,196.85 11,354,580.92 411,548.85 在产品 31,288,212.15 16,240,225.91 95,195.64 产成品 2,027,514.33 126,294.74 2,608,663.82 委托加工物资 1,387,179.98 831,039.67 自制半成品 2,753,440.65 2,864,090.38 分期收款发出商品 130,714.01 第 38 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 低值易耗品 3,664.78 合 计 51,095,743.19 517,491.59 34,029,314.71 506,744.49 5.7 长期投资 2002.12.31 2003.12．31 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 4,925,200.25 444,834.24 4,480,366.01 合 计 4,925,200.25 444,834.24 4,480,366.01 5.7.1 其他股权投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 减值准备 备注 增减数 增减数 浙江华立进出口有限公司 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 合 计 1,000,000.00 5.7.2 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金 额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权差额 10 年 -1,041.36 -6,248.27 华立电网控制系统有限公司 401,951.94 购买股权差额 10 年 40,195.20 241,171.16 北 京 华 立 卡 斯 特 系 统 控 制 设 备 有 限 公 司 4,056,803.92 购买股权差额 10 年 405,680.40 3,245,443.12 合 计 4,448,342.11 444,834.24 3,480,366.01 5.8 固定资产及累计折旧 固定资产原值 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 昌江芒果园 86,577,252.42 86,577,252.42 房屋建筑物 33,429,280.20 5,765,491.08 39,194,771.28 机器设备 9,795,631.74 205,590.00 63,794.81 9,937,426.93 第 39 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 运输设备 2,599,681.00 2,599,681.00 电子及其他设备 27,641,853.05 2,685,771.70 407,526.71 29,920,098.04 合 计 160,043,698.41 8,656,852.78 471,321.52 168,229,229.67 累计折旧 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 昌江芒果园 19,796,428.53 1,949,917.80 21,746,346.33 房屋建筑物 890,560.00 1,742,977.20 2,633,537.20 机器设备 1,102,673.12 729,395.92 37,587.27 1,794,481.77 运输设备 998,630.28 419,340.10 1,417,970.38 电子及其他设备 11,663,406.46 5,554,480.22 216,303.36 17,001,583.32 合 计 34,451,698.39 10,396,111.24 253,890.63 44,593,919.00 固 定 资 产 净 值 125,592,000.02 123,635,310.67 5.8.1 本期固定资产增加数中包含从在建工程完工转入 6,829,421.20 元。 5.8.2 本期增加固定资产银通办公楼 6,406,101.20 元尚未办理房产证明。 5.8.3 期末固定资产中的昌江芒果园已用于抵押中国银行海南省分行的贷款； 浙江华立科技大楼用于抵押中国工商银行杭州众安支行的贷款； 5.8.4 本期无融资租赁租入固定资产； 5.8.5 本期经营租赁租出华立科技大楼四、五、六楼层及八层的部分，共计面积 5149.72 ㎡，其账面价值 1,158.57 万元。 5.9 固定资产减值准备 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 昌江芒果园 432,886.26 432,886.26 电子设备 88,906.41 88,906.41 合 计 521,792.67 521,792.67 5.10 在建工程 5.10.1 在建工程 工程名称 2002.12.31 本期增加 其他减少 本期转入固定资产 2003.12.31 资金来源 投入占预算比例 第 40 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 预付工程款 891,717.75 660,929.32 689,713.00 200,000.00 662,934.07 自筹 银通办公楼 6,406,101.20 6,406,101.20 自筹 职工宿舍 1,007,046.00 317,018.20 690,027.80 项目演示厅 756,932.31 51,881.60 808,813.91 技改项目 301,445.00 462.00 27,548.00 223,320.00 51,039.00 合 计 9,363,242.26 713,272.92 1,034,279.20 6,829,421.20 2,212,814.78 5.10.2 在建工程减值准备 类 别 2003.12.31 2002.12.31 银通办公楼 640,610.12 合 计 640,610.12 5.10.3 本公司在建工程无利息资本化情况； 5.10.4 本公司本期在建工程期末数比期初数减少 7,150,427.48 元，主要原因系 银通办公楼已达到预计可使用状态，转入固定资产所致。 5.11 无形资产 5.11.1 无形资产 类 别 原始金额 2002.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 2003.12.31 剩余摊销期限 取得方式 工业产权及专有技术 11,600,000.00 8,120,006.14 1,159,999.92 6,960,006.22 6年 投资取得 HLSYS 商标 8,750.00 8,750.00 874.98 7,875.02 9年 Uisuat studio 13,700.00 2,854.23 2,854.23 投资取得 昌江土地使用权 63,480,000.00 55,203,844.06 1,685,041.08 53,518,802.98 31 年零 3 个月 投资取得 商誉 8,445,177.25 7,248,777.11 844,517.76 6,404,259.35 7 年零 7 个月 评估取得 合 计 83,547,627.25 70,575,481.54 8,750.00 3,693,287.97 66,890,943.57 5.11.2 无形资产减值准备 类 别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 昌江土地使用权 861,268.28 861,268.28 合 计 861,268.28 861,268.28 5.12 长期待摊费用 项 目 原始金额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2003.12.31 剩余摊销年限 四楼场地改造 165,170.00 68,820.88 68,820.88 165,170.00 技术服务费 1,000,000.00 449,999.93 200,000.04 750,000.11 249,999.89 1 年零 3 个月 上海研发中心装修费 213,554.98 97,879.40 97,879.40 213,554.98 第 41 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 办公楼装璜 302,993.20 196,337.78 61,812.00 168,467.42 134,525.78 1年 五楼装饰工程 197,673.00 123,545.58 98,836.56 172,963.98 24,709.02 3 个月 法律服务费 150,000.00 49,999.96 49,999.96 150,000.00 一、三、五楼场地改造工程 689,713.00 689,713.00 344,856.48 344,856.48 344,856.52 1年 大厅厕所改造 51,350.00 51,350.00 25,674.96 25,674.96 25,675.04 1年 其 他 35,000.00 35,000.00 973.00 973.00 34,027.00 35 个月 合 计 2,805,454.18 986,583.53 776,063.00 948,853.28 1,991,660.93 813,793.25 5.13 短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 保证借款 26,000,000.00 20,000,000.00 抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00 信用借款 12,000,000.00 合 计 88,000,000.00 70,000,000.00 5.13.1 短期借款中无外币借款及逾期借款。 5.14 应付票据 类 别 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 119,650,000.00 50,200,000.00 商业承兑汇票 33,000,000.00 合 计 152,650,000.00 50,200,000.00 5.14.1 应付票据全部于 2004 年 6 月底以前到期。 5.14.2 应付票据期末数比期初数增加 102,450,000.00 元，主要原因系支付采购 欠款。 5.15 应付账款 2003.12.31 2002.12.31 39,191,385.55 35,948,443.05 5.15.1 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.15.2 无账龄超过 3 年的大额应付账款。 5.16 预收账款 2003.12.31 2002.12.31 1,788,991.39 2,982,735.68 5.16.1 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 第 42 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 5.16.2 无账龄超过 1 年的预收账款。 5.17 应付工资 2003.12.31 2002.12.31 673,195.56 801,537.65 5.17.1 应付工资期末余额主要系计提的尚未支付的职工工资。 5.18 应交税金 税 种 2003.12.31 2002.12.31 执行的法定税率 增值税 1,059,343.10 1,017,612.59 见附注 3 税项 营业税 73,266.90 652,169.44 见附注 3 税项 个人所得税 143,725.91 139,632.00 见附注 3 税项 城建税 74,100.08 75,750.03 见附注 3 税项 企业所得税 283,581.93 见附注 3 税项 房产税 123,540.57 见附注 3 税项 合 计 1,634,017.92 2,008,704.63 5.19 其他未交款 项 目 2003.12.31 2002.12.31 执行的法定税率 教育费附加 41,610.23 42,324.86 见附注 3 税项 合 计 41,610.23 42,324.86 5.20 其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 8,435,343.51 6,828,467.73 5.20.1 主要大额其他应付款欠款情况 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 华立产业集团有限公司 2,396,977.68 1 年以内 往来款 杭州华立技术开发有限公司 1,005,000.00 1-2 年 往来款 刘志山 322,460.70 2-3 年 往来款 林友禄 320,000.00 2-3 年 往来款 江苏万世达有限公司 200,000.00 2-3 年 往来款 第 43 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 5.20.2 欠持本公司 28.58% 股份的股东单位华立产业集团有限公司往来款 2,396,977.68 元。 5.20.3 无账龄超过三年的大额其他应付款。 5.21 预提费用 项 目 2003.12.31 2002.12.31 期末结存原因 租 金 288,246.84 尚未支付 借款利息 227,025.37 122,639.94 尚未支付 工程款 100,000.00 尚未支付 绿化工程 19,233.96 尚未支付 合 计 246,259.33 510,886.78 5.22 一年内到期的长期负债 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 信用借款 1,620,226.80 17,097,240.23 抵押借款 9,145,673.22 保证借款 3,447,383.00 其 他 8,062,220.09 合 计 22,275,503.11 17,097,240.23 5.22.1 一年内到期的长期负债期末数比期初数增加 5,178,262.88 元，主要原因 系从长期借款及长期应付款转来所致。 5.23 长期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 信用借款 23,314,741.75 抵押借款 18,092,928.58 保证借款 18,701,132.95 合 计 60,108,803.28 5.23.1 长期借款期末数比期初数减少 60,108,803.28 元,主要原因系归还部分 借款和转入一年内到期的长期负债所致。 5.24 长期应付款 种 类 期 限 2003.12.31 2002.12.31 其 他 2年 16,124,440.09 合 计 16,124,440.09 5.24.1 长期应付款期末数比期初数减少 16,124,440.09 元，主要原因系归还部 第 44 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 分借款和转入一年内到期的长期负债所致。 5.25 股本(单位:股) 本次变动增减（+，-） 类别 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发数量 其他 小计 一、未上市流通股份 80,449,889.00 80,449,889.00 1、发起人股份 47,449,889.00 47,449,889.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,449,889.00 47,449,889.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 33,000,000.00 33,000,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 80,449,889.00 80,449,889.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 35,000,000.00 35,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 35,000,000.00 三、股份总数 115,449,889.00 115,449,889.00 5.25.1 上述股本已经北京京都会计师事务所验资并出具京都会验字[1997]第 66 号和第 80 号验资报告。 5.25.2 本期股本无变化。 5.26 资本公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 股本溢价 186,619,981.27 186,619,981.27 资产评估增值 14,586,821.50 14,586,821.50 接受捐赠资产 39,416,686.23 39,416,686.23 其他资本公积 2,600,875.51 35,257.20 2,636,132.71 合 计 243,224,364.51 35,257.20 243,259,621.71 5.27 盈余公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 法定盈余公积 7,209,982.19 7,209,982.19 法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 合 计 10,814,973.28 10,814,973.28 第 45 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 5.28 未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 9,549,484.60 加：年初未分配利润 -230,046,075.61 可供分配利润 -220,496,591.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 120,058.40 可供股东分配的利润 -220,616,649.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 -220,616,649.41 5.28.1 本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。 5.28.2 按净利润的 5%计提职工奖励及福利基金 120,058.40 元，系子公司浙江 华立电子技术有限公司为中外合资企业。 5.29 主营业务收入、主营业务成本 5.29.1 业务分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 电力自动化 232,606,515.06 205,147,877.77 168,501,243.75 148,056,361.94 农 业 3,809,500.00 3,335,000.00 3,634,958.88 3,334,795.93 合 计 236,416,015.06 208,482,877.77 172,136,202.63 151,391,157.87 5.29.2 地区分部 主营业务收入 主营业务成本 项目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 北京地区 2,137,909.30 2,975,053.84 2,095,989.51 2,825,819.86 杭州地区 382,909,323.60 354,541,658.14 318,274,238.26 296,911,524.96 小 计 385,047,232.90 357,516,711.98 320,370,227.77 299,737,344.82 抵 销 148,631,217.84 149,033,834.21 148,234,025.14 148,346,186.95 合 计 236,416,015.06 208,482,877.77 172,136,202.63 151,391,157.87 第 46 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 5.29.3 本公司前五名客户销售总额为 193,452,423.65 元，占全部主营业务收入的 81.83%。 5.30 主营业务税金及附加 项 目 2003 年度 2002 年度 营业税 316,284.29 98,915.53 城市维护建设费 389,569.78 436,633.31 教育费附加 223,152.60 368,832.73 兵役费 10,051.40 合 计 929,006.67 914,432.97 5.31 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项 目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 原材料销售 3,707,162.35 932,635.74 3,601,455.91 944,132.60 房 租 2,262,695.78 1,810,066.10 1,241,349.21 769,616.60 其 他 331,190.31 116,454.68 144,584.90 2,685.00 合 计 6,301,048.44 2,859,156.52 4,987,390.02 1,716,434.20 5.32 财务费用 类 别 2003 年度 2002 年度 利息支出 11,945,690.48 10,274,694.99 减:利息收入 1,061,296.37 1,457,870.34 汇兑损失 47,315.86 7,671.51 减:汇兑收益 2,023.87 36.34 金融机构手续费 141,096.62 87,803.87 合 计 11,070,782.72 8,912,263.69 5.32.1 财务费用利息支出本年比上年增加 1,670,995.49 元，主要原因系本期贷 款增加所致。 5.33 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 第 47 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 股权投资差额摊销 -444,834.24 -444,834.24 其他投资（成本法） 354,204.31 合 计 -90,629.93 -444,834.24 5.33.1 本公司所属子公司投资收益汇回无重大限制。 5.34 补贴收入 项 目 2003 年度 来 源 2002 年度 依据、批准文件及时效 网上技术补贴 100,000.00 杭州高新技术产业开发区财 政局区财（2002）35 号 退 税 71,590.16 地方税务局 合 计 71,590.16 100,000.00 5.35 营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 个人所得税手续费 6,624.54 罚款收入 8,840.00 75,153.07 违约金 6,696.00 其 他 17,381.85 24,910.94 合 计 32,846.39 106,760.01 5.36 营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 水利建设基金 180,942.06 180,159.05 处理固定资产净损失 172,888.34 43,969.26 固定资产盘亏 3,497.40 滞纳金 83.85 罚款支出 21,065.51 其他 0.01 3,345.11 合 计 353,830.41 252,120.18 5.37 收到的其他与经营活动 有关的现金 21,803,536.23 元，其中数额较 大 的 项 目 如下 : 房租费 2,600,794.48 投标保证金 1,342,000.00 第 48 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 华立产业集团有限公司 4,614,388.00 杨凌（东方）高科技热带农业有限公司 2,170,060.00 华立集团股份有限公司深圳分公司 1,584,388.00 杨凌（海南）高科技热带农业有限公司 410,549.40 员工归还借款 886,124.68 5.38 支付的其他与经营活动有关的现金 30,570,260.73 元，其中数额较 大 的 项 目 如下: 投标保证金 1,480,000.00 个人借款 4,029,774.78 华立产业集团有限公司 3,174,380.34 华立集团股份有限公司深圳分公司 1,584,388.00 房租费 114,212.84 内江市东兴区人民法院 895,000.00 审计费 420,000.00 信息披露费 400,000.00 咨询费 504,800.00 差旅费 1,073,722.56 应酬费 2,404,178.04 电费 1,104,070.90 运输费 1,137,858.85 超价服务费 384,103.13 附注 6 母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 账 龄 2003.12.31 2002.12.31 第 49 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 24,852,563.84 66.86% 1,242,628.19 15,333,818.45 65.22% 766,690.92 1-2 年 5,595,552.00 15.06% 335,733.12 8,176,359.70 34.78% 1,635,271.94 2-3 年 6,720,569.80 18.08% 1,008,085.47 合 计 37,168,685.64 100% 2,586,446.78 23,510,178.15 100% 2,401,962.86 6.1.2 应收账款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 榆林供电局 6,636,649.00 3 年以内 货款 杭州锦源电器有限公司 6,080,512.37 1 年以内 货款 昌江海创农业开发有限公司 3,428,550.00 1 年以内 货款 山东广域科技有限责任公司 1,962,000.00 1 年以内 货款 华中电力国际经贸有限公司湖南分 1,381,320.10 1 年以内 货款 公司 6.1.3 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6.1.4 应收账款中欠款前五名金额 19,489,031.47 元，占全部应收账款的比例为 52.43%。 6.1.5 应收账款期末数比期初数增加 13,658,507.49 元，主要原因系本期应收自 动化系统项目款增加所致。 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 25,797,620.47 73.67% 1,289,881.03 26,308,630.92 75.14% 1,315,431.56 1-2 年 6,009,562.27 17.16% 360,573.74 8,400,590.87 23.99% 1,680,118.18 2-3 年 2,905,558.64 8.30% 435,833.80 14,693.44 0.04% 7,346.72 3-5 年 54,925.44 0.16% 16,477.63 289,000.00 0.83% 289,000.00 5 年以上 250,000.00 0.71% 250,000.00 合 计 35,017,666.82 100% 2,352,766.20 35,012,915.23 100% 3,291,896.46 第 50 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 6.2.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(东方)高科技热带农业有限公司 20,706,100.00 2002 年 往来款 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 5,020,866.31 2002 年 资产重组债 权 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 2001 年 往来款 内江市东兴区人民法院 895,000.00 2003 年 法院扣划款 刘云国 464,892.74 2003 年 项目借款 6.2.3 其他应收款中欠款前五名金额 29,576,859.05 元，占全部其他应收款的比例为 84.46%。 6.2.3 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原 因 恒泰集团有限公司 32,103.53 2-3 年 往来款 6.3 长期投资 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 金 额 减值准备 金 额 减 值准备 长期股权投资 31,703,688.11 855,257.20 706,783.21 31,852,162.10 合 计 31,703,688.11 855,257.20 706,783.21 31,852,162.10 6.3.1 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益 期末数 减值准备 注册资本比例 增减额 增减额 浙江华立电子技术有限公司 2000 年 5 月起 6,010,413.75 75% 1,746,089.36 6,283,428.80 12,293,842.55 （原浙江华立尼斯科电气有限公司） 浙江华立电网控制系统有限公司 2000 年 4 月起 12,798,048.06 88% -931,289.96 -4,029,566.88 8,768,481.18 浙江华立进出口有限公司 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 1,000,000.00 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 2001 年 12 月起 7,943,196.08 80% -927,588.10 -2,339,820.65 5,603,375.43 第 51 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 成都华立信息技术有限公司 2003 年 10 月起 820,000.00 41% -113,903.07 -113,903.07 706,096.93 合 计 28,571,657.89 -226,691.77 -199,861.80 28,371,796.09 6.3.2 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金 额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权差额 10 年 -1,041.36 -6,248.27 浙江华立电网控制系统有限公司 401,951.94 购买股权差额 10 年 40,195.20 241,171.16 北 京 华 立 卡 斯 特 开 发 系 统 控 制 设 备 公 司 4,056,803.92 购买股权差额 10 年 405,680.40 3,245,443.12 合 计 4,448,342.11 444,834.24 3,480,366.01 6.3.3 被投资单位与本公司会计政策无重大差异。 6.4 主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 电力自动化 204,991,193.96 195,509,561.02 165,997,580.93 157,192,493.35 农业收入 3,809,500.00 3,335,000.00 3,634,958.88 3,334,795.93 合 计 208,800,693.96 198,844,561.02 169,632,539.81 160,527,289.28 6.4.1 前五名客户销售总额 182,444,588.68 元，占全部主营业务收入的 87.38%。 6.5 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 应享有控股子公司利润 -261,948.97 -1,252,769.64 股权投资差额摊销 -444,834.24 -444,834.24 其他投资（成本法） 354,204.31 合 计 -352,578.90 -1,697,603.88 6.5.1 投资收益汇回不存在重大限制。 第 52 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 附注 7 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 本公司所属子公司浙江华立电子技术有限公司（原浙江华立尼斯科电气有限公 司）为中外合资企业，执行外商投资企业相关规定。按公司实现净利润 5%计提职工 奖励及福利基金，本年度通过利润分配的职工奖励及福利基金 120,058.40 元，在合 并时未作合并抵销调整。 附注 8 关联方关系及其交易 8.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 华立产业集团有限公司 余杭直街 181 号 机电设备及成套装置 母公司 有限责任公司 汪力成 （原华立集团有限公司） 的生产销售等 浙江华立电网控制系统设备 杭州天目山路 电力自动化系统集成 控股子公司 有限责任公司 汪力成 有限公司 64 号—1—6F 的设计安装等 浙江华立电子技术有限公司 杭州莫干山路 生产销售电能计量、 控股子公司 有限责任公司 沈水林 （原浙江华立尼斯科电气有限公司） 1155 号 测、收费仪表及系统 北京华立卡斯特开发系统控制 北京市石景山区 电子监控设备技术开 控股子公司 有限责任公司 沈水林 八大处高科技园 设备有限公司 发等 实兴街 1 号 成都市高新区高 电子计算机软件开发、 成都华立信息技术有限公司 控股子公司 有限责任公司 刘德春 新孵化园 网络、系统集成等 8.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 企业名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 华立产业集团有限公司 94,300,000.00 94,300,000.00 浙江华立电网控制系统设备有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 浙江华立电子技术有限公司 8,000,000.00 4,138,650.00 12,138,650.00 北京华立卡斯特开发系统控制设备公司 6,952,000.00 6,952,000.00 成都华立信息技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 8.2.1 本期浙江华立电子技术有限公司增加注册资本 4,138,650.00 元系由未分配 利润转增股本所致。 8.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 第 53 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 企业名称 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 华立产业集团有限公司 3630 万 28.58 3630 万 28.58 浙江华立电网控制系统设备 1320 万 88 1320 万 88 有限公司 浙江华立电子技术有限公司 USD75 万 75 USD37.5 万 75 USD112.5 万 75 （原浙江华立尼斯科电气有 北京华立卡斯特开发系统控 1200 万 80 1200 万 80 制设备公司 成都华立信息技术有限公司 82 万 41 82 万 41 8.4 不存在控制关系的关联方关系的性质 关系方名称 与本公司关系 浙江华立控股股份有限公司 母公司控股股东 重庆华立控股股份有限公司 同一母公司 浙江华立进出口有限公司 与母公司同一母公司 上海华浙国际贸易有限公司 同一母公司的孙子公司 华立仪表集团股份有限公司 同一母公司孙公司 重庆华虹仪表有限公司 同一母公司的孙子公司 杭州华立技术开发有限公司 同一母公司 杭州华立信息网络技术有限公司 同一母公司 北京华立北方通信有限公司 同一母公司的孙子公司 浙江华立信息科学研究院 同一母公司 深圳华立仪表有限公司 同一母公司的孙子公司 浙江华立通信集团有限公司 同一母公司 浙江华立环境艺术发展有限公司 母公司的同一母公司 华立产业集团股份有限公司深圳分公司 同一母公司的孙子公司 8.5 关联方交易 8.5.1 销售货物和其他业务收入 第 54 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 本公司 2003 年实现的销售收入中，对浙江华立进出口有限公司等关联销售 1,352,573.64 元，占 2003 年销售收入总额的 0.58%。其他业务收入中对浙江华立通 信集团有限公司等的关联租金收入 1,432,771.66 元，占 2003 年其他业务收入的 22.74%；对华立仪表集团股份有限公司等销售原材料 918,136.35 元，占 2003 年其 他业务收入的 14.57%。 8.5.2 定价政策 以市场价作为定价基础。 8.5.3 资金担保 本公司 2003 年发生应付票据 219,350,000.00 元，短期借款 70,000,000.00 元， 均由华立产业集团有限公司担保。 8.5.4 代理 本公司 2003 年由浙江华立进出口有限公司代理出口外销产品，支付浙江华立进出口 有限公司出口代理费、佣金、运输费共计 5,682,701.24 元。 8.5.5 采购货物 本公司 2003 年从浙江华立进出口有限公司等采购货物 659,542.37 元。 8.5.6 出让固定资产 本公司 2003 年向华立仪表集团股份有限公司出让固定资产原值 649,882.91 元， 净值 425,706.08 元，出让价 425,706.08 元。 8.5.7 关联方应收应付款项 应收账款 2003.12.31 2002.12.31 重庆华立控股股份有限公司 76,800.00 27,780.00 华立仪表集团股份有限公司 21,937.02 561,898.45 上海华浙国际贸易有限公司 789,301.47 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 杭州华立信息网络技术有限公司 267,674.82 139.00 杭州华立技术开发有限公司 4.00 北京华立北方通信有限公司 495.31 浙江华立信息科学院研究院 297.23 12.00 深圳华立仪表有限公司 18,841.97 重庆华虹仪表有限公司 47,943.40 浙江华立通信集团有限公司 342.00 第 55 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 应付账款 2003.12.31 2002.12.31 华立集团股份有限公司 146,386.17 203,776.67 杭州华立技术开发有限公司 70,468.00 其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 华立产业集团有限公司 2,396,977.68 1,317,550.70 浙江华立通信集团有限公司 7,000.00 7,000.00 杭州华立信息网络技术有限公司 7,000.00 7,000.00 杭州华立技术开发有限公司 1,005,000.00 1,000,000.00 华立集团股份有限公司 146,386.17 203,776.67 预付账款 2003.12.31 2002.12.31 浙江华立进出口有限公司 344,793.29 附注 9 承诺事项 本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。 附注 10 或有事项 本公司无应披露而未披露的重大或有事项。 附注 11 资产负债表日后事项 本公司无应予披露而未披露的重大资产负债表日后事项。 附注 12 其他重要事项 本公司无应予披露而未披露的其他重要事项。 第 56 页 共 57 页 2003 年年度报告 股票代码：600097 十一、备查文件 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 浙江华立科技股份有限公司 二零零四年四月十五日 第 57 页 共 57 页