*ST信通(600289)亿阳信通2005年年度报告

亿阳信通股份有限公司 600289 2005 年年度报告 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示.................................................... 2 二、公司基本情况简介 ............................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要 ...................................... 4 四、股本变动及股东情况 .......................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员 ................................... 11 六、公司治理结构............................................... 16 七、股东大会情况简介 ........................................... 18 八、董事会报告................................................. 19 九、监事会报告................................................. 30 十、重要事项................................................... 32 十一、财务会计报告............................................. 37 十二、备查文件目录............................................. 73 1 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人张小红，主管会计工作负责人王龙声，会计机构负责人（会计主管人 员）王志臣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：亿阳信通股份有限公司 公司英文名称：Bright Oceans Inter-Telecom Corporation 2、公司法定代表人：张小红 3、公司董事会秘书：郭士斌 联系地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 电话：010-88157899 传真：010-88140589 E-mail：bit@boco.com.cn 公司证券事务代表：郭莲花 联系地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 电话：010-88157181 传真：010-88140589 E-mail：bit@boco.com.cn 4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 公司办公地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦、哈尔滨南岗区高新技术产业 开发区 1 号楼 邮政编码：100036、哈尔滨：150090 公司国际互联网网址：http://www.boco.com.cn 公司电子信箱：bit@boco.com.cn 2 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券事务部办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：亿阳信通 公司 A 股代码：600289 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区一号楼 公司法人营业执照注册号：2301092010005 公司税务登记号码：230109128027157 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 3 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 83,887,918.00 净利润 68,810,366.35 扣除非经常性损益后的净利润 67,907,804.67 主营业务利润 218,271,210.94 其他业务利润 0 营业利润 60,157,912.36 投资收益 722,788.19 补贴收入 23,458,185.80 营业外收支净额 450,968.35 经营活动产生的现金流量净额 211,327,587.56 现金及现金等价物净增加额 -62,053,325.36 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -1,352,160.00 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -448,596.06 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,520,000.00 所得税影响数 -183,317.74 合计 902,561.68 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 663,549,444.62 751,427,191.94 -11.69 635,209,298.36 利润总额 83,887,918.00 117,820,546.57 -28.80 105,774,342.10 净利润 68,810,366.35 105,478,331.65 -34.76 95,336,607.91 扣除非经常性损益的净利润 67,907,804.67 105,517,521.51 -35.64 87,092,901.24 每股收益 0.32 0.5 -36.00 0.9 最新每股收益 净资产收益率（%） 6.11 9.83 减少 37.86 个百分点 9.35 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 6.03 9.83 减少 38.66 个百分点 8.54 （%） 扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 6.20 10.17 减少 39.04 个百分点 8.82 产收益率（%） 4 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 经营活动产生的现金流量净 211,327,587.56 -75,845,059.84 378.63 92,601,164.41 额 每股经营活动产生的现金流 1.00 -0.36 378.63 0.87 量净额 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 5.71 1,543,598,276.67 股东权益（不含少数股东权 1,126,424,271.97 1,072,991,640.49 4.98 1,020,163,966.61 益） 每股净资产 5.32 5.07 4.93 9.63 调整后的每股净资产 5.18 4.97 4.23 9.54 5 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 211,780,000.00 571,347,921.54 81,633,836.48 23,002,722.33 216,428,935.92 1,072,991,640.49 本期增加 784,667.58 10,369,693.72 3,456,564.57 58,440,672.63 69,595,033.93 本期减少 21,178,000.00 21,178,000.00 期末数 211,780,000.00 572,132,589.12 92,003,530.20 26,459,286.90 253,691,608.55 1,126,424,271.97 1)、资本公积变动原因：长期投资向关联方转让的收益 6 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 三、股份总数 211,780,000 100 211,780,000 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 7 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,715 前十名股东持股情况 持股比 年度内 股份类 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 别 数量 股份数量 质押 亿阳集团股份有限公司 其他 48.58 102,880,800 未流通 102,880,800 102,800,000 质押 哈尔滨市光大电脑有限公司 其他 6.82 14,449,600 未流通 14,449,600 14,440,000 哈尔滨现代设备安装有限公司 其他 3.55 7,513,800 未流通 7,513,800 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证 其他 2.13 4,517,131 已流通 未知 券投资基金 北京市北邮通信技术公司 国有股东 1.91 4,045,800 未流通 4,045,800 未知 北京北邮新大科技开发公司 国有股东 1.36 2,890,000 未流通 2,890,000 未知 中国银行-湘财荷银行业精选证 其他 0.47 999,906 已流通 未知 券投资基金 交通银行-湘财合丰价值优化型 其他 0.44 924,737 已流通 未知 成长类行业基金 交通银行-金鹰中小盘精选证券 其他 0.39 834,564 已流通 未知 投资基金 中国工商银行-东吴嘉禾优势精 其他 0.36 760,811 已流通 未知 选混合型开放式证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 4,517,131 人民币普通股 中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 999,906 人民币普通股 交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金 924,737 人民币普通股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 834,564 人民币普通股 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式 760,811 人民币普通股 证券投资基金 8 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 中天证券有限责任公司 760,046 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 522,580 人民币普通股 上海市企业年金发展中心东新平衡 515,230 人民币普通股 辽宁东方证券公司 495,680 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金 438,400 人民币普通股 上述股东关联关 北京市北邮通信技术公司和北京北邮新大科技开发公司均隶属北京邮电大学；中国银行-湘财荷银行 系或一致行动关 业精选证券投资基金与交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金同属于湘财荷银基金管理有限公 系的说明 司。公司未知其他股东之间的关联关系。 公司前十名股东中，北京市北邮通信技术公司和北京北邮新大科技开发公司均隶属 北京邮电大学；中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金与交通银行-湘财合丰价值优 化型成长类行业基金同属于湘财荷银基金管理有限公司。公司未知其他股东之间的关联 关系。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：亿阳集团股份有限公司 法人代表：邓伟 注册资本：20 亿元人民币 成立日期：1994 年 9 月 23 日 主要经营业务或管理活动：对外投资、控股经营；石油及矿产资源投资开发；进出 口业务及国内外贸易；承揽大型工程项目等。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：邓伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：企业经营 最近五年内职务：亿阳集团董事长兼总裁 9 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称: 亿阳集团股份有限公司 新实际控制人名称: 邓伟 控股股东发生变更的日期:2005 年 10 月 28 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2005 年 10 月 29 日 报告期内，公司控股股东亿阳集团有限公司经整体改制，更名为“亿阳集团股份有 限公司”，注册资本增至 20 亿人民币。公司实际控制人未发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 无。 10 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职 务 司领取的报酬 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因 总额(万元) 张小红 董事长 男 41 2004-11-30 2007-11-30 42.6 李 争 董事＼总裁 男 40 2004-11-30 2007-11-30 48.2 邓 伟 董事 男 42 2004-11-30 2007-11-30 董事＼副总裁 王龙声 男 41 2004-11-30 2007-11-30 32.7 财务负责人 田绪文 董事＼副总裁 男 35 2004-11-30 2007-11-30 36.3 曲 飞 董事＼副总裁 男 35 2005-12-27 2007-11-30 曲维明 独立董事 男 42 2004-11-30 2007-11-30 10 任志军 董事＼副总裁 男 39 2004-11-30 2007-11-30 36.3 陈 宏 独立董事 男 45 2004-11-30 2007-11-30 10 宋俊德 董事 男 67 2004-11-30 2007-11-30 11.5 张 跃 独立董事 男 43 2004-11-30 2007-11-30 10 郝 彬 独立董事 男 44 2004-11-30 2007-11-30 10 赵喜荣 董事 女 52 2005-12-27 2007-11-30 0.2 徐 斌 独立董事 男 43 2004-11-30 2007-11-30 10 崔永生 董事＼副总裁 男 39 2005-12-27 2007-11-30 郑德刚 监事长 男 65 2004-11-30 2007-11-30 赵更书 监事 女 34 2004-11-30 2007-11-30 陈晓峰 监事 男 32 2004-11-30 2007-11-30 22.3 李 鹏 监事 男 31 2004-11-30 2007-11-30 24.3 于 杨 监事 女 31 2004-11-30 2007-11-30 18.3 常学群 副总裁 男 49 2004-11-30 2007-11-30 36.2 潘阳发 副总裁 男 33 2005-01-17 2007-11-30 34 王 华 副总裁 男 32 2005-01-17 2007-11-30 30.3 孙文恒 副总裁 男 36 2005-01-17 2007-11-30 33 郭士斌 董事会秘书 男 42 2004-11-30 2007-11-30 30.3 合计 / / / / / / 486.5 11 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张小红历任亿阳信通副总裁、总裁，现任公司董事长。 (2)李 争历任亿阳信通信息安全事业部总经理、亿阳信通副总裁，现任公司总裁。 (3)邓 伟创立并管理亿阳集团，现任亿阳集团股份有限公司董事长兼总裁。 (4)王龙声历任亿阳信通总裁助理、财务负责人，现任公司副总裁。 (5)田绪文历任亿阳信通长春公司总经理，现任公司副总裁。 (6)曲 飞历任亿阳集团路桥公司总经理、亿阳集团交通行业副总裁、总裁以及亿阳 集团副总裁，现任亿阳信通股份有限公司副总裁。 (7)曲维明现任哈尔滨工业大学教授。 (8)任志军历任亿阳信通软件研究院网络技术事业部总经理、副院长，现任公司副总 裁。 (9)陈 宏现任汉能(北京)投资集团总经理。 (10)宋俊德现任北京邮电大学教授、博士生导师。 (11)张 跃现任上海蜂星国际贸易公司总经理。 (12)郝 彬历任龙电股份财务总监、副总裁，现任华信保险经纪有限公司总经理。 (13)赵喜荣现任北邮通信公司总经理。 (14)徐 斌现任首都经济贸易大学教授。 (15)崔永生历任亿阳集团路桥公司总经理助理、亿阳集团交通行业第一机电事业部 总经理、亿阳集团交通行业总裁助理、副总裁，现任亿阳信通股份有限公司副总裁。 (16)郑德刚历任亿阳集团副总裁，现任亿阳集团党委书记。 (17)赵更书现任亿阳集团法律事务部副主任。 (18)陈晓峰现任亿阳信通网络技术事业部总工程师。 (19)李 鹏现任亿阳信通总裁助理。 (20)于 杨历任公司信息安全事业部副总经理，现任公司政府行业营销部总经理。 (21)常学群历任亿阳信通辽宁公司总经理，现任公司副总裁。 (22)潘阳发历任亿阳信通网络技术事业部副总经理、总经理、亿阳信通软件研究院 副院长、公司总裁助理，现任公司副总裁。 (23)王 华历任亿阳信通总裁助理，现任公司副总裁。 12 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 (24)孙文恒历任亿阳信通华东大区负责人、上海公司总经理、公司总裁助理，现任 公司副总裁。 (25)郭士斌现任亿阳信通董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 任期终止日 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 期 报酬津贴 邓 伟 亿阳集团股份有限公司 董事长兼总裁 2005-10-28 2008-10-28 是 张小红 亿阳集团股份有限公司 董事 2005-10-28 2008-10-28 否 李 争 亿阳集团股份有限公司 董事 2005-10-28 2008-10-28 否 任志军 亿阳集团股份有限公司 董事 2005-10-28 2008-10-28 否 常学群 亿阳集团股份有限公司 董事 2005-10-28 2008-10-28 否 郑德刚 亿阳集团股份有限公司 监事会主席 2005-10-28 2008-10-28 是 赵更书 亿阳集团股份有限公司 监事 2005-10-28 2008-10-28 是 田绪文 亿阳集团股份有限公司 监事 2005-10-28 2008-10-28 否 赵喜荣 北京北邮通信公司 总经理 2005-06-25 2008-06-25 是 在其他单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓 名 其他单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 曲维明 哈尔滨工业大学 教授 是 陈 宏 汉能(北京)投资集团 总裁 是 张 跃 上海蜂星国际公司 总经理 是 郝 彬 华信保险经纪有限公司 总经理 是 徐 斌 首都经济贸易大学 教授 是 邓 伟 北京亿阳信通软件研究院有限公司 董事长 否 邓 伟 大连亿阳信息产业园有限公司 董事长 否 邓 伟 沈阳亿阳计算机技术有限公司 董事 否 邓 伟 北京现代天龙通讯技术有限公司 董事 否 邓 伟 亿阳集团上海有限公司 董事 否 邓 伟 亿阳集团广州有限公司 董事 否 13 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 邓 伟 亿阳集团武汉信息工程有限公司 董事 否 邓 伟 亿阳集团成都智能交通有限公司 董事 否 邓 伟 亿阳集团西安信息工程有限公司 董事 否 邓 伟 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 董事 否 张小红 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 董事长 否 张小红 北京亿阳信通软件研究院有限公司 董事 否 张小红 大连亿阳信息产业园有限公司 董事 否 田绪文 北京现代天龙通讯技术有限公司 董事长 否 任志军 北京亿阳增值业务通信股份有限公司 董事 否 郑德刚 北京亿阳信通软件研究院有限公司 董事 否 郑德刚 大连亿阳信息产业园有限公司 董事 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会对其实行基本年薪与年度绩 效考核相结合的目标考核制度。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本年薪由董事会根据不同岗位制定 标准，按月发放；绩效工资及奖励则按董事会年度经营目标分解，结合公司总体经营状 况及个人业绩完成情况，综合评分后，按年度发放。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 邓 伟 是 曲 飞 是 崔永生 是 郑德刚 是 公司董事兼副总裁曲飞先生、崔永生先生任职起始时间为 2005 年 12 月 27 日，因此 他们二人 2005 年度未在公司领取报酬，2006 年度将在公司领取报酬。 14 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 谢明敦 董事 工作调动 黄翊 副董事长 工作安排变化 工作安排变化，辞去董事，仍担任公司董 郭士斌 董事兼董事会秘书 事会秘书 报告期内公司三届二次董事会决议聘任潘阳发、孙文恒、王龙声、王华等 4 人为公 司副总裁。 报告期内公司三届八次董事会决议聘任曲飞、崔永生 2 人为公司副总裁。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,475 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工 总人数中包括年末由亿阳集团转入的从事智能交通业务的 266 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 122 市场人员 136 研发人员 552 技术服务 489 职能部门 176 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以下 364 本科 916 硕士 188 博士 7 15 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，建立了较为完善的现代 企业制度，并不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监 事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地 位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照中国证监会颁布的《股东大会规 范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。 2、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司《章 程》的要求，独立董事人数符合有关规定要求；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚 信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解 作为董事的权利、义务和职责。 3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规 定，人员构成符合相关规定；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责 的精神，通过列席董事会会议、定期检查公司财务、审议重大事项以及参加总裁办公会 会议等方式对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 4、关于董事会与经营管理层：报告期内，董事会对经营管理层的授权明确、管理 有效。公司经营管理层实行目标责任制，岗位分工明确，职责清晰，奖惩到位。公司建 立并不断优化、细化各项规章制度和业务管理流程，提升内部运作效率。经营管理层通 过每周定期召开总裁办公会会议和总经理会议等方式，在职权范围内对生产经营各个方 面的问题和事宜及时进行决策，检查、监督、落实各项决议的执行情况，并及时做出调 整和修正，从而保证公司的正常运营。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了公正、透明的董事、监事和高 级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司中层以上领导干部的选聘过程公开、 透明，符合法律法规的规定。 6、关于投资者关系管理：公司十分重视投资者关系管理工作，严格按照证券监管 部门和交易所的要求，参考国际国内上市公司的管理经验，颁布实施了《亿阳信通投资 者关系管理制度》。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》等规定，真实、准 确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。除了证券部 16 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 门外，公司对财务、市场、业务等部门对外信息披露相关工作做出了严格要求，并制定 了相应的制度。 公司将在今后的工作中不断完善公司的激励约束制度，协调好“三会”在履行监督 职责时的相互关系，并积极探索董事会及各专门委员会的具体运作机制和作用发挥机 制，进一步改进和构建适应企业发展的组织体系，努力建立一个科学、高效的管理运行 体系和更为规范完善的公司法人治理结构。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 张跃 7 7 0 独立董事陈宏先生因其他公务未亲自出席董事 陈宏 7 5 2 0 会三届二次会议及董事会三届八次会议，均委 托独立董事曲维明先生代为出席并表决。 徐斌 7 7 0 郝彬 7 7 0 曲维明 7 7 0 公司五位独立董事参加了公司董事会历次会议，并分别就公司治理规范、对外投 资、对外担保、定期报告与年度预算审核、长期激励与约束制度、关联交易公允性评价 等事项发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务，维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司是为企业数字化神经系统提供完整解决方案的高新技术的企 业，主要从事电信、金融等各行业应用软硬件系统及专业服务、网络安全产品的开发、 研制、生产、销售、电信增值业务运营及服务；公司自主研发的电信网管系统、电信运 营支撑系统、网络安全等产品领域处于同行业的领先地位；公司拥有独立的专有知识产 权；公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品销售服务体系，公司业务不依赖或受 制于控股股东和其他关联股东。 17 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 2)、人员方面：本公司现有员工 1,475 人，均为全职人员。公司董事长、总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于本职工作并领取薪酬。法人股 东亿阳集团公司推荐的董事、监事均通过法定程序产生。 3)、资产方面：公司与股东之间的产权权属明确。公司的固定资产、专利、非专利 技术等资产产权清晰，均属于公司自有。 4)、机构方面：公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事 会，聘任了高级管理人员，并设置了相关部门。公司的日常经营管理工作由总裁负责， 并通过总裁办公会会议来讨论日常经营管理工作。公司不存在与股东或关联企业机构重 叠的情况。 5)、财务方面：公司按照《股份有限公司会计制度》、《企业会计制度》的规定， 制定了规范的财务会计制度，并以此进行公司财务收支和经营核算。公司拥有独立的银 行帐号，独立纳税，确保了公司在财务上完全独立。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 在本报告期内，公司继续实行以预算为基础的绩效(KPI)考核制度，对高级管理人员 实行 KPI 考核、主管领导评价、员工评议及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果 与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 26 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 12 月 27 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 18 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 八、董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期总体经营情况 报告期内公司主营业务仍以通信类行业计算机应用软件开发及系统集成为主，公司 经营业绩受行业投资变化的影响较大。报告期内我国电子信息产业受国家宏观调控和 国、内外市场发展的影响，全行业经济增长速度放缓，整个行业景气指数下降。 信产部 2005 年通信行业运行报告指出：“2005 年通信业固定资产投资累计完成 2071.3 亿元，略低于 2004 年的投资规模。电信运营企业的投资更加审慎，主要有以下 一些原因：现有网络大规模建设投入期基本结束，企业主要根据用户发展情况进行网络 扩容和优化；企业对 3G 发展的预期影响了部分投资；企业创新能力不足，缺乏新的投资 热点；资本市场对企业投资回报率的关注等”。电信运营商更加注重效益优先的重要 性，在网络优化、资源配置、内部挖潜等方面加大投入。运营商投资下降，投资态度审 慎，使项目建设出现延迟，受此影响，公司 2005 年销售收入和利润出现了一定幅度的下 降，未能完成董事会年初制定的增长 10%的经营计划指标。 针对市场的这些变化，公司分析了 2005 年行业发展的特点，及时进行了策略调整。 采取 “四轮驱动”战略，在市场上由国内市场向国际迈进，在产品上由软件开发向咨询 和服务等价值链上下游发展，在行业上向非电信领域拓展，在业务上积极开发新业务和 增值业务。在巩固已有项目的按期完工率、按期回款率、建设质量和服务品牌方面下大 力气，项目按期验收率由 65%上升到 85%。运营商虽然对投资采取了审慎的态度，但其依 据效益优先的原则，采取了优化成本结构、集中采购以及深挖企业内部潜力、合理配置 各种资源等多种措施，使各项业务成本支出得到有效控制，效益逐步提升，收入利润率 呈上升趋势。运营商的这一变化，也为公司今后的发展创造了良好的条件。为了实现运 营商效益提升的需要，公司加大了产品规划与研发力度，围绕提高用户运营效率、提升 用户服务品牌、为用户创造价值的理念，加大运营支撑系统管理软件产品的开发力度。 报告期内，公司主营业务收入 66,355 万元，比去年同期下降 11.69%；主营业务成 本 44,291 万元，比去年同期减少 10.26%；主营业务利润 21,827 万元，比去年同期下降 12.36%；三项费用总和 15,811 万元，比去年同期增加 5.12%；利润总额 8,389 万元，比 19 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 去年同期下降 28.80%；净利润 6,881 万元，比去年同期下降 34.76%。公司净利润下降幅 度较大的主要原因是：第一，受电信运营商投资下降以及经营战略转型等影响，公司销 售收入下降；第二，电信运营商为提高运营效率、控制资本支出，纷纷采取集中采购、 国际招标、与国际 IT 厂商统一签定服务等策略，公司技术服务收入出现较大幅度下降； 第三，公司用于 3G 网络运营支撑系统等新产品的开发投入较大，管理费用上升。 报告期内运营支撑系统项目方面，主要完成移动的网管三期及改造项目、传输资源 网管升级项目、电子运维项目、IT 网管与安全项目等，联通 GSM 网、传输网网管扩容改 造项目、联通大客户管理及经营分析系统升级、电信/网通大集中交换网管等等；信息安 全产品继续在行业用户中得到认可；增值业务主要还处在拓展市场阶段，公司加强了与 电视台在短信互动方面的合作力度；国际化业务进展顺利，在软件外包业务上继与摩托 罗拉合作之后，公司今年又与 HP、爱立信、Gonetwork、IBM 等公司进行了深入的合作， 面向国际市场联合开发电信管理软件。公司以多年积累的行业解决方案与 HPOpenView、 IBMTivoli 软件结合起来，为电信、政府、金融、教育、交通等大型行业用户，提供 IT 服务管理方案和实施服务。特别是年末收购的智能交通的资产及业务，将在今后几年为 公司的业绩增长带来较好的贡献；在软件出口销售方面，更加重视联盟与合作，特别是 与电信运营商及国内外知名 IT 企业的多方位合作与联盟；面向未来，公司针对运营业务 变化的新特点，积极研发新产品，加强了产品规划层的研发力度；面向 3G 应用方面，公 司也做了相关的预研工作，参与了运营商相关规范的制定工作，与中国移动、中国联通 在多项技术研发上有密切合作；同时，在强化项目流程管理、缩短项目实施周期、贴近 用户服务等方面作了充分的准备工作。 2、报告期资产构成情况 单位：元 2005 年 2004 年 所占比重 项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减情况 应收账款 228,652,882.97 12.81% 241,488,109.72 14.30% -1.49% 其他应收款 312,003,739.10 17.48% 287,146,691.99 17.01% 0.47% 存货 180,437,063.86 10.11% 145,448,401.35 8.62% 1.50% 长期股权投资 1,679,400.00 0.09% 19,575,173.37 1.16% -1.07% 在建工程 20 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 短期借款 296,000,000.00 16.59% 336,000,000.00 19.90% -3.32% 长期借款 资产总额 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 3、报告期现金流情况 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减变动金额 经营活动中产生的现金流量净额 211,327,587.56 -75,845,059.84 287,172,647.40 投资活动产生的现金流量净额 -196,356,367.98 86,442,394.69 -282,798,762.67 筹资活动产生的现金流量净额 -77,040,348.23 6,215,515.81 -83,255,864.04 现金及等价物净增加额 -62,053,325.36 16,812,728.93 -78,866,054.29 1）经营活动中产生的现金流量净额大幅增加是由于 3 季度开展大会战及 4 季度项目 回款增加； 2）投资活动产生的现金流量净额减少是因为收购亿阳集团股份有限公司智能交通相 关资产、业务及位于上海市浦东南路的房地产（详见本报告第十章）； 3）筹资活动产生的现金流量净额减少是由于归还银行贷款、分配股利及支付贷款利 息。 4、报告期控股子公司经营情况 单位：万元 子公司全称 经营范围 注册 母公司控 主营业务收入 净利润 资本 股比例 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 黑龙江亿阳机电系 生产机电一体化产 160* 62.5％ 统工程有限公司 品、计算机应用系统 209.77 156.28 -312.38 -275.00 沈阳亿阳计算机技 计算机网络系统开发 1,000 85％ 术有限责任公司 1,107.07 981.53 41.10 45.92 北京现代天龙通讯 通讯方面的计算机软 78* 66.67％ 技术有限责任公司 件及系统集成 571.72 3,997.58 -579.59 -71.29 长春亿阳计算机开 计算机软、硬件技术 100 90％ 发有限公司 开发及系统集成 460.41 428.49 -105.17 -35.95 21 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 北京亿阳信通软件 计算机应用软件产 2,000 80％ 研究院有限公司 品、信息安全产品及 系统 1,548.95 3,750.95 -1,332.17 -484.76 大连亿阳信息产业 计算机软、硬件及网 2,000 80％ 园有限公司 络系统、信息产品及 系统 BOCO SOFT INC 计算机软件研发、销 60* 100％ 售及信息咨询 （二）对公司未来的展望 公司属于计算机软、硬件产品开发及系统集成企业，公司所服务的行业用户主要是 电信、交通、金融、能源、政府等。这些行业都是我国产业政策重点支持发展和国家十 一五发展规划重点鼓励发展的行业。未来五年内，各个行业的信息化建设仍将处于快速 发展阶段，这为公司的稳定持续发展提供了坚实的市场基础。 2006 年，随着通信行业投资的恢复性增长特别是 3G 牌照的发放、新一代通信网络 的建设实施、以及智能交通领域的发展，公司面临巨大的发展机遇，将实现较快的增 长。公司 2006 年总体工作思路是：创新发展、精细管理、真抓实干、实现超越。 在信息通信领域（ICT），公司将继续贯彻实施“产品相关行业拓展、大力发展增值 业务、优势互补走向国际、务实合作收购兼并”的四轮驱动策略，全面提升公司的核心 竞争能力。公司将进一步加强对用户需求的规划与引导，巩固在电信运营支撑系统领域 里的专家地位。公司将进一步加强对各个省级分支机构的管理，加强本地化的技术支持 和技术服务，加强对群组项目的公司级管理，力争实现规模效益最大化。随着国家 3G 政 策的逐渐明朗，中国各大电信运营商 3G 网络的全面建设即将到来，目前已经进入紧锣密 鼓的前期试验和准备阶段。在 3G 支撑系统建设的时机选择上，各大运营商都表示了同步 建设的思路，目的是为了更早或更规范的就网管接口向设备厂家进行同步的要求与测 试。可以预料，3G 网络的建设为 3G 网络网管系统的同步建设带来了广阔的市场前景。 在非电信行业领域，公司将深入挖掘 IT 运维管理与服务，树立行业专家形象，紧紧抓住 运营商向行业客户提供增值业务解决方案的机会，发挥精通电信行业和了解非电信行业 需求的优势，寻求新的赢利模式。在国际化业务方面，公司经过 2 年的探索和积累，围 绕增值软件开发和服务外包、自主知识产权软件产品及整体解决方案的出口、与国内外 IT 厂商联合拓展市场等方面将取得实质性进展和突破。在增值业务方面，公司将进一步 整合亿阳集团的内外部资源，深入探讨行业增值业务应用和移动增值服务，寻求新的突 破口。 22 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 在智能交通领域（ITS），公司将贯彻实施“智能交通系统集成、交通增值业务产 品、合作共嬴拓展国际、收购兼并增加盈利”的四轮驱动策略。公司将继续巩固和提升 在高速公路机电系统工程领域里的优势地位，保持合同额的稳步增长。同时，抓住 2008 年奥运会给智能交通市场带来的重大机遇，大力提高公司的市场占有率。充分发挥通信 与交通行业的协同效应，在业务和市场的结合点上探索新的需求，创造新的模式。 1、以人为本方面：明确用人标准，确定人员结构，细化 KPI 考核指标，逐级竞 聘、岗位培训。 1)继续完善和实施切实可行的内部干部渠道的培养计划，并不断引进业界的优秀人 才加盟； 2)继续加大评估领导干部的力度，提拔可培养的年轻干部； 3)继续加强人力资源部的功能，为公司优化组织结构，储备、培养和引进人才提供 保障； 4)在细化 KPI 考核的同时，加大“软性因素”的建设，提供员工自我成长和自我实 现的环境，倡导有效沟通，激发员工主动创造价值和实现价值的热情； 5)完善员工的激励机制的合理性和及时性，导向明晰。 2、以财为主方面：通过流程化建设实现开源节流，实行区域、市场、研发各体系 的统一管理，全方位提高工作效率和经济效益。 1)增加人均效益，降低人均成本； 2)加大高效益的产品线的挖掘，寻求新的利润增长点，增强企业的核心竞争能力； 3)继续加大对核心产品开发的投入，增强可持续发展能力； 4)制定切合实际的策略，加快向非电信领域的发展，扩大市场份额； 5）加快走向国际的步伐，取得规模化效益。 3、以法为纲方面：优化激励制度、鼓励创新、加大保护知识产权的力度。 1)继续优化管理流程，注重效率的同时，提高管理的有效性，合理性； 2)有法可依，有法必依，加强制度的严肃性，奖罚分明； 3)依照有关法律、法规优化公司长期激励制度； 4)根据《公司法》、《证券法》以及有关法律、法规的要求，进一步完善公司法人 治理结构； 5)建立、健全公司知识产权保护体系，保护公司合法权益。 23 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （三）公司面临的风险因素分析 公司在对未来的发展进行展望及拟订公司新年度的经营计划时，所依据的假设条件 是：国家法律、法规及相关行业政策不发生重大变化，宏观经济形势不会发生大的变 化，国民经济平稳增长的大环境不发生大的变化；本公司所在行业的市场环境不会发生 重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的 任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有： 1）市场或业务经营风险 伴随着我国信息化进程的发展，IT 领域的市场竞争日益激烈，随着 3G 牌照的发 放，电信运营支撑系统领域将面临新的竞争局面，可能导致公司市场占有率的下降。针 对这个变化，公司早已制定并坚持实施的“四轮驱动”发展战略，即“业务向其他行业 拓展”、“电信增值业务全面启动”、“国际化业务迈出新步伐”、“适度收购兼并扩 充公司实力”能够保证公司在未来的竞争中处于一个领先的地位。 2）技术和产品质量风险 （1）核心技术失密的风险及对策：公司目前的核心技术以非专利技术为主，在知识 产权方面不具备排他性，也不能排除技术人员违反有关规定向外泄密或被他人盗用的可 能。一旦产品技术失密，会导致公司在研发方面的竞争优势减弱，难以保持在市场竞争 中的优势。因此，公司专门成立了“知识产权部”，加强了知识产权保护等方面的工 作。一方面，根据产品研发的情况，逐步将部分产品申请专利，以获得法律保护；另一 方面，公司已制定了严格的技术保密制度，产品研发过程的技术资料管理非常严格；此 外，公司还与技术人员签订了《技术保密协议》，明确双方在技术保密方面的权利和义 务，以加强对技术机密的保护。 （2）骨干技术人员流失的风险及对策：公司的核心技术掌握在少数核心骨干技术人 员手中，同时，核心技术人员的技术水平及研发能力也是公司长期保持竞争优势的保 证。随着市场竞争的白热化，软件行业人才竞争日益激烈，能否维持人才队伍的稳定并 不断吸收新的优秀人才加盟，关系到公司未来的持续稳定发展。公司采取一系列有效措 施稳定技术人才队伍。首先是建立了“利益纽带、事业纽带、情感纽带”，以优秀的企 业文化凝聚团队；其次是优化激励约束机制，提高技术骨干人员的薪酬；第三是鼓励创 新，为技术人员创造良好的研发环境和工作氛围；最后，积极为技术人员提供培训和在 职教育的机会。此外公司还制定了《长期激励制度及实施细则》，制订既有利于调动技 术人员工作积极性、又有利于公司长期持续稳定发展的股权激励制度，以实现对骨干技 术人员的长期激励。 24 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （3）新产品开发的风险及对策：软件企业竞争激烈，产品更新换代很快，产品的生 命周期越来越短。为了满足用户不断增长的需求变化，公司必须不断开发研制新产品。 在新产品研发过程中公司需要投入大量的人力、物力和财力，但是，新产品的开发受各 种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按计划开发新产品，公司将会遭受损 失。为此，公司加强了新产品开发前的市场调研活动和准备工作，在产品研发过程中合 理配备研发力量，并加强与北京邮电大学、北京工业大学等其他科研机构的合作，共同 开发新产品，或将院校的前期科研成果产业化，有效地降低新产品开发失败的风险。 （4）产品质量风险及对策：由于需求的个性化和产品的差异化，公司只能严格按照 用户的需求来组织生产，这样极有可能在客户交付使用期限要求紧时，为了赶工期导致 产品质量下降的情况。针对这一风险，公司已建立了售前——技术交流——议案制订— —本地化技术支持服务等一条龙的质量保证体系。公司已经通过了 ISO9001 质量体系认 证，通过了 CMMI 组织级三级认证。公司为体现“对客户负责”的服务原则，重点加强了 项目经理的岗位培训，提升了工程实施人员的技术素质，为更好地贴近用户做服务奠定 了基础。 二、公司主营业务及其经营状况 （一）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收入 主营业务 成本比上 主营业务利润率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 利润率(%) 年增减 增减（%） （％） （％） 软、硬件销售收入 504,769,264.91 375,408,106.59 25.63 -10.85 -7.82 减少 1.95 个百分点 技术服务收入 54,967,668.69 64,211,963.79 -21.13 -48.11 -13.54 减少 45.37 个百分点 专有技术出售收入 103,265,574.49 1,625,637.51 98.43 45.48 -47.32 增加 2.77 个百分点 其他收入 546,936.53 1,664,086.41 -204.26 -93.39 -81.42 减少 196.06 个百分点 合计 663,549,444.62 442,909,794.30 32.89 -11.69 -10.26 减少 0.25 个百分点 1、报告期内，技术服务收入大幅下降，而技术服务成本相对固定，用于技术服务的 设备折旧及技术服务人员工资相对固定，导致技术服务业务亏损； 2、报告期内，专有技术出售（技术开发）收入较上年增长 45.48%，表明公司的研 发能力还有进一步拓展空间； 3、净利润下降幅度大于主营收入下降幅度，主要因为对利润贡献较大的技术服务业 务亏损。 25 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （二）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 中国境内收入 663,549,444.62 11.69 境外 0 0 2005 年末，公司完成了收购智能交通相关资产和业务的工作，预计在 2006 年将为 公司带来良好的经营业绩。 从 2006 年开始，公司主营业务构成由以电信行业为主转为电信与非电信行业均衡发 展的趋势。 （三）公司投资情况 占被投资公 被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比 备注 例(%) 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 生产机电一体化产品、计算机应用系统 62.5 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 计算机网络系统开发 85 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 通讯方面的计算机软件及系统集成 66.67 长春亿阳计算机开发有限公司 计算机软、硬件技术开发及系统集成 90 北京亿阳信通软件研究院有限公司 计算机应用软件产品、信息安全产品及系统 80 大连亿阳信息产业园有限公司 计算机软、硬件及网络系统、信息产品及系统 80 BOCO SOFT INC 计算机软件研发、销售及信息咨询 100 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内公司投资 15861.42 万元收购亿阳集团智能交通相关资产及业务、投资 3911.05 万元购买亿阳集团位于上海浦东南路 360 号的房地产。详情请见 2005 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的有关董事会决议及关联交易公告。 26 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 1、公司于 2005 年 1 月 17 日召开三届二次董事会会议，选举董事会专门委员会、增 聘公司副总裁，决议公告刊登在 2005 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 2、公司于 2005 年 3 月 2 日召开三届三次董事会会议，转让亿阳巨龙公司股权的议 案，决议公告刊登在 2005 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、公司于 2005 年 4 月 21 日召开三届四次董事会会议，2005 年年度报告等，决议 公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 4、公司于 2005 年 7 月 18 日召开三届五次董事会会议，2005 年半年度报告。本次 董事会议因仅审议了公司 2005 年半年度报告，根据交易所上市规则的有关规定，无需进 行临时公告披露。 5、公司于 2005 年 10 月 28 日召开三届六次董事会会议，2005 年三季度报告、更换 董事，决议公告刊登在 2005 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 6、公司于 2005 年 11 月 25 日召开三届七次董事会会议，收购亿阳集团股份有限公 司智能交通资产、业务事宜、更换董事，决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。 7、公司于 2005 年 12 月 27 日召开三届八次董事会会议，调整组织机构、设立交通 研究院、增聘副总裁，决议公告刊登在 2005 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证 券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司股东大会做出的各项决议，董事会均已遵照执行。 2005 年 5 月 26 日，公司 2004 年度股东大会决定利润分配方案为每 10 股派发现金 红利 1 元（含税）。董事会于 2005 年 7 月 25 日实施完毕。 2005 年 12 月 27 日，公司 2005 年度第一次临时股东大会决定收购亿阳集团股份有 限公司智能交通相关资产、业务及购买亿阳集团股份有限公司上海房地产。董事会已经 严格执行股东大会决议，基本完成了收购资产的交接、变更、过户工作，具体执行情况 如下： 27 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 1、公司已与亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)完成涉及本次交易的智 能交通研发设备、车辆等固定资产，流动资产，软件著作权、专利权等无形资产的交 割、确认，并办理完毕涉及该等资产的权属变更手续。 2、公司已取得公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质等相关智 能交通业务资质。 3、公司已与亿阳集团原从事智能交通业务的相关人员签订劳动合同。 4、公司已与亿阳集团完成本次交易涉及的房屋交接手续，现该等房屋的产权变更事 宜正在办理过程中。 四、利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 68,810,366.35 元。加上年初未分配利润 216,428,935.92 元，本年度可供分配的利润 285,239,302,27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 6,913,129.15 元，提取法定公益金 3,456,564.57 元，支付 2004 年度普通股股利 21,178,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 253,691,608.55 元。 公司拟以 2005 年末总股本 211,780,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 1 元（含税）。共计分配现金 21,178,000.00 万元，本次利润分配后，尚未分 配的利润 232,513,608.55 元结转以后年度分配。 28 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 五、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2005 年执行证监会 发[2005]120 号文的有关情况，作如下专项说明和独立意见： （一）专项说明 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够遵守证监会发[2005]120 号文有 关规定。 2、全体独立董事按照相关文件对公司进行了审核，迄今为止没有发生对外担保事 项，公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保。 3、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履 行关联交易、对外担保情况的信息披露义务。 （二）独立意见 1、公司与关联方之间发生的资金往来均为日常销售、购买商品活动中的正常经营性 资金往来，未发生公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及代 关联方承担成本或其他支出的情形。 2、公司未发生下列将将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形： （1）将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用的情形； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （3）委托关联方进行投资活动； （4）为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 3、公司未对外提供担保。 独立董事：徐斌 郝彬 曲维明 张跃 陈宏 29 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 监事会 2005 年度共召开监事会议二次，具体如下： 1、2005 年 4 月 21 日，召开三届二次监事会，审议通过了如下决议： 1）、《2004 年度监事会工作报告》； 2）、《2004 年度报告及其摘要》； 3）、《公司 2004 年度财务决算报告和 2005 年度财务预算报告》； 4）、《公司 2004 年度利润分配预案》； 5）、《关于修改监事会议事规则的议案》； 2、2005 年 11 月 25 日，召开三届三次监事会，审议通过了如下决议： 1）、《关于收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产及业务的议案》； 2）、《关于投资组建上海亿阳信通软件研究院的议案》； 3）、《关于为哈尔滨光宇蓄电池有限公司提供担保的议案》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东 大会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的 法人治理结构，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健 全，财务管理较为规范。会计师所出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项真实反 映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年上市募集资金已经全部投入，取得了较好的经济效益和社会效益。 30 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会认为公司在本年度进行的收购、出售资产等项交易均聘请有资质的资产 评估机构进行评估定价，交易价格公允，属于企业正常的市场行为，没有损害上市公司 及中小股东的利益。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的 市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。 （七）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 本年度公司利润实现与预测存在差异的主要原因在于市场方面不确定因素的影响、 通信行业投资下降导致整个行业的景气指数下降、运营商采取审慎的投资策略等，都影 响了公司项目建设的开工时间和进度，进而影响公司的利润实现。公司董事会已经根据 市场的这些变化采取了有效的应对措施，保证了公司业务经营的正常开展，确保了上市 公司的利益未受大的损失。 31 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、2005 年 12 月 27 日，本公司向控股股东亿阳集团股份有限公司购买智能交通相 关资产、业务、资质、人员等，该资产的帐面价值为 10,181.73 万元人民币，评估价值 为 15,861.42 万元人民币，实际购买金额为 15,861.42 万元人民币，本次收购价格的确 定依据是具有从事证券业务资格的国通资产评估事务所有限公司对交易标的进行评估， 并出具评估报告所确认的交易标的评估值，该事项已于 2005 年 11 月 26 日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上。本次收购完成后，本公司将拥有完整的智能交通资产， 本公司的综合实力将得到增强，股东价值将得到提升，主要表现为： (1)有利于减少公司发展中过分依赖电信运营商投资的风险因素，增强其抗风险能 力； (2)有利于发挥公司在通信和智能交通行业技术领先优势，提高公司的核心竞争力； (3)有利于提升公司的盈利能力，保证公司持续稳定的发展； (4)公司治理结构将进一步改善，股东价值得到提升。本次收购对公司 2005 年的经 营成果未产生影响。知识产权、部分固定资产变更手续已经办理完成，尚有部分固定资 产变更正在办理当中。 2)、2005 年 12 月 27 日，本公司向控股股东亿阳集团股份有限公司购买上海浦东南 路 360 号新上海国际大厦 39 层房地产，评估价值为 3,911.05 万元人民币，实际购买金 额为 3,911.05 万元人民币，本次收购价格的确定依据是具有从事证券业务资格的国通资 产评估事务所有限公司对交易标的进行评估，并出具评估报告所确认的交易标的评估 值。该事项已于 2005 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 本次收购后，解决公司在上海的软件研发办公场所问题，有利于公司尽快将上海研 究院的产品推广应用，创造更好的经济效益和社会效益。本次收购对公司 2005 年经营成 果未产生影响。目前，正在办理房地产权证的过户手续。 32 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 2、出售资产情况 1)、2005 年 3 月 2 日，本公司向公司控股股东亿阳集团股份有限公司转让本公司持 有的北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 45.06%的股权，该资产的帐面价值为 1,937.48 万元人民币，实际出售金额为 1,937.48 万元人民币，本次出售价格的确定依据按照经北 京安瑞华达会计师事务所有限公司出具的审计报告(报表基准日为 2004 年 12 月 31 日)所 确认的账面净资产值计算，该事项已于 2005 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 亿阳巨龙公司现有的 OpenIN 产品与公司的产品战略布局存在较大的差距，且该公司 连续亏损。因此，为提高本公司核心产品的市场竞争力，整合公司的相关产品，在电信 领域将着重发展支撑网系列产品，OpenIN 产品与公司各产品线的关联度较低，不能形成 整体解决方案，将其出售，可以减轻公司长投损失，集中力量于有竞争力的产品的推广 应用。已经完成所有转让手续。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 报告期内公司进行的资产、股权转让的关联交易详见本报告第十章第二节“报告期 内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。 报告期内公司对所有关联交易均按照相关法律、法规和《上海证券交易所股票上市 规则》的有关规定，履行了相应的审批程序，在表决过程中关联董事或关联股东均回避 表决，公司对关联交易内容进行了及时的信息披露。 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 母公司的控股子公司 1,193,299.91 2,484,536.87 沈阳亿阳仪表工程有限公司 母公司的控股子公司 0 829,974.39 北京亿阳增值业务通信服务有限公司 联营公司 3,949,999.98 14,694,295.23 沈阳亿阳仪表工程有限公司 母公司的控股子公司 463,000.00 0 合计 / 18,008,806.49 33 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,193,299.91 元人民币。 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 3,314,511.26 元人民币。 1、北京亿阳巨龙智能网公司年末余额 2,484,536.87 元，为公司销售货物形成的应 收账款。 2、沈阳亿阳仪表公司年末余额约 829,974.39 元，为公司销售货物形成的应收账 款。 3、公司联营企业北京亿阳增值业务通信公司年末余额约 14,694,295.23 元，为往来 借款，主要用于支持该公司开发增值业务。 关联债权债务清偿情况：沈阳亿阳仪表公司归还公司往来款 463,000.00 元。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：上述欠款均为经营性应收款项， 对公司经营不构成重大影响。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 2005 年 11 月 25 日，公司董事会三届七次会议决议通过了与哈尔滨光宇蓄电池有限 公司互相提供不超过 3000 万元额度的贷款担保，截止报告期末尚未实施。 报告期内公司为控股子公司大连亿阳信息产业园有限公司 1000 万元银行贷款提供担 保，期限至 2006 年 12 月 4 日。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 34 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （十）承诺事项履行情况 经公司全体非流通股股东协商，并与部分流通股股东沟通后，公司决定在 2006 年 7 月 31 日之前，向有关单位呈报股权分置改革方案，并正式进入股权分置改革程序。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘用上海立信长江会计师事务所为公司的年度审计机构。截止 报告期末，上海立信长江会计师事务所有限公司已连续 4 年为公司提供审计服务。 2005 年度公司共向其支付审计费用 55 万元。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 1)、2005 年 10 月，公司自主研发的“公用通信网端到端拨打测试系统”荣获 2005 年度国家科技进步奖三等奖； 2)、报告期内，公司通过收购以及自主研发共计获得软件著作权、软件产品认证及 专利共 25 项（详见下表）； 2005 年亿阳信通及相关公司软件著作权、软件产品登记情况表 序号 项目名称 类别 登记号 登记日 1 城市智能交通管理平台系统 V2.3 软件著作权 2005SR15605 20050728 2 办公自动化系统 V1.1 软件著作权 2005SR15607 20030930 3 视频监控软件平台 V2.0 软件著作权 2005SR15601 20040815 4 公路隧道监控软件平台 V2.0 软件著作权 2005SR15602 20041015 5 移动式车辆超速抓拍系统 V2.0 软件著作权 2005SR15609 20031130 6 移动查车系统 V2.0 软件著作权 2005SR15600 20030531 7 高速公路省级联网监控系统 V1.0 软件著作权 2005SR15603 20041015 8 高速公路监控系统软件 V3.0 软件著作权 2005SR15604 20000801 9 路桥计算机收费系统 V2.0 软件著作权 2005SR15611 20011023 10 高速公路收费系统软件 V2.0 软件著作权 2005SR15612 20000801 11 智能交通管理系统 V2.0 软件著作权 2005SR15599 20011221 35 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （具有号牌识别功能的）机动车闯红灯 12 软件著作权 2005SR15608 20011002 违章及公路要道监测管理系统 V1.0 13 城市路网智能化交通信号控制系统 V1.0 软件著作权 2005SR15606 20010426 14 自动车辆监测管理系统 V1.0 软件著作权 2005SR15596 20010718 15 公安交通综合业务管理信息系统 V1.0 软件著作权 2005SR15610 20010919 16 智能型交通信息流检测系统 V1.02 软件著作权 2005SR15598 20010415 17 专用交通 GIS 平台 V1.0 软件著作权 2005SR15597 20010708 18 亿阳 3G 网络性能管理系统 V1.0 软件著作权 2005SR15147 20051020 19 亿阳业务支撑网网管系统软件 V1.0 软件产品 黑 DGY-2005-0001 20050325 20 亿阳网警 PCI 密码卡软件 V1.44 软件产品 黑 DGY-2005-0072 20051209 21 一种搓卡机构 实用新型专利 ZL 02 2 46102.7 20020822 22 卡盒自动升降装置 实用新型专利 ZL 02 2 46103.5 20020822 23 一种卡盒结构 实用新型专利 ZL 02 2 46101.9 20020822 24 IC 卡收/发卡机 IC 卡片检测定位装置 实用新型专利 ZL 02 243650.2 20020822 25 IC 卡收/发卡机数据/状态保护装置 实用新型专利 ZL 02 2 43651.0 20020822 3)、报告期内，公司积极探索与国际知名 IT 企业的联盟与合作。2005 年公司获得 了 Cisco 公司的金牌合作伙伴认证证书、IBM 电信网管解决方案最佳合作伙伴和解决方 案供应商证书、HP9000 系列 UNIX 服务器及存储设备授权高增值经销商金牌合作伙伴、 SUN 的 LSP 高级合作伙伴证书、SYMANTEC 的代理证书、ORACLE 的合作伙伴证书及 MAPINFO.的金牌代理证书等。 4）、公司董事会三届九次会议决议，在现有信息安全事业部基础上，以经评估的资 产、专有技术和货币出资 5000 万元，在中关村科技园区组建独资公司“亿阳安全技术有 限公司”。依照新《公司法》及工商主管部门的要求，为加快亿阳安全技术有限公司的 登记注册，保证信息安全业务平稳过渡到新公司，公司总裁办公会议决定先以货币出资 形式完成工商登记注册，然后将信息安全事业部的资产、专有技术以评估价格 34,312,200 元出售给该公司。亿阳安全技术有限公司已于 2006 年 3 月 2 日获发北京市 工商行政管理局核发的营业执照。 36 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师陆国豪、陈 迅骅审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 审计报告 信长会师报字（2006）第 1058 号 亿阳信通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利 润分配表，以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的 经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：顾文贤 中国上海 中国注册会计师：肖 菲 2006 年 3 月 14 日 37 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 263,046,067.05 325,099,392.41 238,847,629.99 302,143,991.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3 1 228,652,882.97 241,488,109.72 220,111,639.74 214,642,245.77 其他应收款 4 2 312,003,739.10 287,146,691.99 486,885,993.88 424,354,910.17 预付账款 5 339,317,565.45 314,814,684.85 339,317,387.61 314,814,684.87 应收补贴款 2 1,707,257.45 1,707,257.45 存货 6 180,437,063.86 145,448,401.35 179,304,948.51 140,172,112.57 待摊费用 581,316.32 3,020,629.65 531,298.72 2,982,596.31 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,325,745,892.20 1,317,017,909.97 1,466,706,155.90 1,399,110,541.30 长期投资： 长期股权投资 7 3 1,679,400.00 19,575,173.37 27,496,211.80 55,512,039.37 长期债权投资 长期投资合计 1,679,400.00 19,575,173.37 27,496,211.80 55,512,039.37 其中 ： 合 并 价 差( 贷 差 以 “-”号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表 填列) 固定资产： 固定资产原价 8 716,703,204.90 617,391,779.55 524,186,974.72 425,097,564.20 减：累计折旧 8 286,245,513.25 224,778,521.43 248,081,869.26 196,086,605.32 固定资产净值 430,457,691.65 392,613,258.12 276,105,105.46 229,010,958.88 减：固定资产减值准备 8 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 固定资产净额 380,985,317.09 343,140,883.56 226,632,730.90 179,538,584.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 380,985,317.09 343,140,883.56 226,632,730.90 179,538,584.32 无形资产及其他资产： 38 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 无形资产 9 63,045,099.07 3,658,243.86 62,361,450.07 2,811,206.66 长期待摊费用 10 13,158,943.54 4,859,125.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,204,042.61 8,517,369.13 62,361,450.07 2,811,206.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 1,783,196,548.67 1,636,972,371.65 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 11 296,000,000.00 336,000,000.00 286,000,000.00 286,000,000.00 应付票据 应付账款 12 170,361,713.90 104,995,333.54 165,181,102.86 99,504,304.00 预收账款 13 104,819,928.45 67,914,407.60 104,701,828.45 67,865,307.60 应付工资 应付福利费 30,111,325.33 29,801,060.72 6,911,786.90 6,573,069.88 应付股利 15 5,803,405.95 5,803,405.95 应交税金 16 22,089,428.15 24,909,584.61 21,785,097.67 22,990,891.87 其他应交款 17 924,207.51 1,426,997.51 922,761.32 1,376,140.52 其他应付款 14 19,400,269.76 27,932,356.00 67,348,018.47 71,054,663.88 预提费用 18 16,269.02 45,100.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 649,526,548.07 598,828,245.93 652,850,595.67 555,364,377.75 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 649,526,548.07 598,828,245.93 652,850,595.67 555,364,377.75 少数股东权益(合并报表填 8,663,831.86 16,431,449.61 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 19 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 39 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 资本公积 20 572,132,589.12 571,347,921.54 572,132,589.12 571,347,921.54 盈余公积 21 92,003,530.20 81,633,836.48 84,878,833.29 74,509,139.57 其中：法定公益金 21 26,459,286.90 23,002,722.33 26,255,362.57 22,798,798.00 未分配利润 22 253,691,608.55 216,428,935.92 261,554,530.59 223,970,932.79 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报 8,045.81 -7,757.48 表填列) 减：未确认投资损失(合并 23 3,191,501.71 8,191,295.97 报表填列) 所有者权益（或股东权 1,126,424,271.97 1,072,991,640.49 1,130,345,953.00 1,081,607,993.90 益）合计 负债和所有者权益（或股 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 1,783,196,548.67 1,636,972,371.65 东权益）总计 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 40 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 24 4 663,549,444.62 751,427,191.94 631,024,736.75 652,612,743.34 减：主营业务成本 24 4 442,909,794.30 493,570,455.69 384,740,308.64 382,617,238.41 主营业务税金及附加 25 2,368,439.38 8,802,719.77 1,594,693.45 6,861,686.20 二、主营业务利润（亏损以 218,271,210.94 249,054,016.48 244,689,734.66 263,133,818.73 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 131,928.40 “-”号填列） 减: 营业费用 43,159,787.26 42,686,227.61 32,715,914.70 35,855,396.47 管理费用 99,592,746.31 95,109,672.78 123,701,158.94 97,117,342.79 财务费用 26 15,360,765.01 12,618,812.07 15,377,911.97 12,666,474.72 三、营业利润（亏损以“-” 60,157,912.36 98,771,232.42 72,894,749.05 117,494,604.75 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 27 5 722,788.19 -7,297,979.50 -11,155,439.72 -18,921,367.22 号填列） 补贴收入 28 23,458,185.80 27,757,548.56 20,620,014.87 24,086,928.00 营业外收入 29 48,665.88 225,002.93 24,105.48 55,267.67 减：营业外支出 30 499,634.23 1,635,257.84 453,834.44 920,050.00 四、利润总额（亏损总额以 83,887,918.00 117,820,546.57 81,929,595.24 121,795,383.20 “-”号填列） 减：所得税 13,361,903.71 17,102,924.05 12,798,303.72 16,488,843.81 减：少数股东损益 -3,284,146.32 -5,312,104.35 加：未确认投资损失(合并报 31 -4,999,794.26 -551,395.22 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 68,810,366.35 105,478,331.65 69,131,291.52 105,306,539.39 填列） 加：年初未分配利润 216,428,935.92 180,034,143.47 223,970,932.79 187,405,374.31 其他转入 六、可供分配的利润 285,239,302.27 285,512,475.12 293,102,224.31 292,711,913.70 减：提取法定盈余公积 6,913,129.15 10,530,653.94 6,913,129.15 10,530,653.94 提取法定公益金 3,456,564.57 5,265,326.97 3,456,564.57 5,265,326.97 提取职工奖励及福利基金(合 256,915.51 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 274,869,608.55 269,459,578.70 282,732,530.59 276,915,932.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 85,642.78 应付普通股股利 21,178,000.00 52,945,000.00 21,178,000.00 52,945,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 253,691,608.55 216,428,935.92 261,554,530.59 223,970,932.79 41 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 42 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 774,571,833.83 712,441,761.82 收到的税费返还 28,875,693.61 26,037,522.68 收到的其他与经营活动有关的现金 32 71,213,853.69 74,583,715.86 经营活动现金流入小计 874,661,381.13 813,063,000.36 购买商品、接受劳务支付的现金 375,589,221.20 366,618,808.90 支付给职工以及为职工支付的现金 97,785,417.87 19,101,791.68 支付的各项税费 66,204,395.19 54,292,205.01 支付的其他与经营活动有关的现金 33 123,754,759.31 206,158,661.29 经营活动现金流出小计 663,333,793.57 646,171,466.88 经营活动现金流量净额 211,327,587.56 166,891,533.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,618,561.56 18,618,561.56 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 784,667.58 784,667.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 181,692.73 46,907.33 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,584,921.87 19,450,136.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 166,811,370.02 162,714,391.27 现金 投资所支付的现金 7,520,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 34 49,129,919.83 41,283,292.07 投资活动现金流出小计 215,941,289.85 211,517,683.34 投资活动产生的现金流量净额 -196,356,367.98 -192,067,546.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,080,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,080,000.00 借款所收到的现金 296,000,000.00 286,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 297,080,000.00 286,000,000.00 偿还债务所支付的现金 336,000,000.00 286,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,120,348.23 38,120,348.23 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 374,120,348.23 324,120,348.23 43 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -77,040,348.23 -38,120,348.23 四、汇率变动对现金的影响 15,803.29 五、现金及现金等价物净增加额 -62,053,325.36 -63,296,361.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 68,810,366.35 69,131,291.52 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,284,146.32 减：未确认的投资损失 -4,999,794.26 加：计提的资产减值准备 13,104,810.49 63,272,888.09 固定资产折旧 62,546,419.11 52,382,749.33 无形资产摊销 3,789,761.79 3,626,373.59 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 2,439,051.07 2,451,297.59 预提费用增加（减：减少） -28,830.98 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 49,316.20 13,971.03 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,942,348.23 16,942,348.23 投资损失（减：收益） -1,507,455.77 11,155,439.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,145,539.82 7,887,068.73 经营性应收项目的减少(减：增加) 64,109,193.35 -36,995,480.63 经营性应付项目的增加(减：减少) -27,286,320.80 -22,976,413.72 其他(预计负债的增加) -5,286,926.82 经营活动产生的现金流量净额 211,327,587.56 166,891,533.48 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 263,046,067.05 238,847,629.99 减：现金的期初余额 325,099,392.41 302,143,991.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,053,325.36 -63,296,361.62 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 44 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 因资产价 项目 年初余额 年末余额 次 增加数 值回升转 其他原因转出数 合计 回数 一、坏账准备合计 1 52,207,262.30 9,243,726.70 / / 61,450,989.00 其中：应收账款 2 19,113,507.19 5,818,922.11 / / 24,932,429.30 其他应收款 3 33,093,755.11 3,424,804.59 / / 36,518,559.70 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 1,837,695.43 7,432,028.74 9,269,724.17 其中：库存商品 8 1,837,695.43 7,432,028.74 9,269,724.17 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 其中：长期股权投资 11 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 49,472,374.56 49,472,374.56 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 49,472,374.56 49,472,374.56 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 106,037,332.29 16,675,755.44 2,520,000.00 2,520,000.00 120,193,078.73 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 45 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价值 其他原因转出 年末余额 次 增加数 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 1 62,333,453.28 60,297,506.64 / / 122,630,959.92 其中：应收账款 2 11,720,344.92 5,641,635.51 / / 17,361,980.43 其他应收款 3 50,613,108.36 54,655,871.13 / / 105,268,979.49 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 855,352.82 6,546,326.40 7,401,679.22 其中：库存商品 8 855,352.82 6,546,326.40 7,401,679.22 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 其中：长期股权投资 11 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 49,472,374.56 49,472,374.56 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 49,472,374.56 49,472,374.56 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 115,181,180.66 66,843,833.04 2,520,000.00 2,520,000.00 179,505,013.70 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.38 19.93 1.03 1.03 营业利润 5.34 5.49 0.28 0.28 净利润 6.11 6.28 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 6.03 6.20 0.32 0.32 46 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 公司概况 亿阳信通股份有限公司（以下简称股份公司）系 1998 年 2 月经哈尔滨市经济体制改 革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会 以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，发起人为亿阳集团股份有限公司、哈 尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及 北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发公司）。2000 年 4 月 5 日由哈 尔滨市工商行政管理局换发了注册号为 2301092010005 的企业法人营业执照。2000 年 7 月在上海证券交易所上市。2003 年 9 月 8 日股份公司由原“哈尔滨亿阳信通股份有限公 司”更名为“亿阳信通股份有限公司”并由哈尔滨市工商行政管理局换发了注册号为 2301092010005 的企业法人营业执照。现法定代表人为张小红。现股份公司注册资本为 人民币 211,780,000.00 元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会 师报字(2004)第 11120 号验资报告。股份公司所属行业为计算机应用服务业。经营范围 为计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的 研制、开发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及服务；通信设备、通信基站及配 套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；电信增值业务运营（有效期至 2009 年 12 月 14 日）；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易，自营和代理商品及技术进出口， 经营进料加工和三来一补，经营对销贸易的转口贸易；室内装饰、仓储服务；高速公路 机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护（法律行政法规禁 止的不得经营）。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 47 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人 民币记账，年末外币账户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借 款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规 定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货 币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含 未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债项目均 以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币，损益项目按当年平均汇率 折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性 强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 本年度公司无现金等价物。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的 应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款 项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照 公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账 款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备 48 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 10 10 3－4 年 10 10 4－5 年 10 10 5 年以上 10 10 9、存货核算方法 1、存货分类为库存商品、低值易耗品、工程施工。 2、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价 准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 10、长期投资核算方法 1、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务 人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易 换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能 实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 49 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认 的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限 的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本 公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规 定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3 号文处理。 3、长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准 备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会 [2004]3 号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一 年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法 （年限平均法）提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20-40 5 4.75%-2.375% 机器设备 5-10 5 19％-9.5% 电子设备 5 5 19% 运输设备 5 5 19% 1、固定资产标准： 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用 期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类： 房屋及建筑物、专用 设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。 3、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以 抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的 固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租 赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值； 如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最低租赁付款额作为入账 50 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 值。 4、固定资产折旧计提方法： 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资 产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费 用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单 独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使 用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定 资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用 年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁 期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资 产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使 用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 （2）减值准备的计提方法： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致 其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资 产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法 1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态 时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续 后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性 能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程 减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 51 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 13、无形资产计价及摊销方法 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入账。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入 账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价 值。 2、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超 过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限 的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利 影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额， 计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 1、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较 小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资 产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始。 52 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建 资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本 化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损 益。 2、借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数× 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 16、预计负债的确认原则 （十六）预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 17、收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠 地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时， 确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则当年不确认收入， 待劳务完成后再结转收入。 53 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议 规定确认为收入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并 范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规 模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》 文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收 益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调 整。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 17% 营业税 3%、5% 企业所得税 10%、15%、33% 2、优惠税负及批文： *股份公司为国家规划布局内重点软件企业，按 10％缴纳所得税。 子公司黑龙江亿阳机电系统工程有限公司享受外商投资企业及高新技术企业税收优惠政 策，按 15％缴纳所得税。 54 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 子公司北京现代天龙通讯技术有限公司根据北京市国家税务局对外分局“京国税分 税免（1998）第 4014 号”文规定，自 1997 年起，减按 15％税率缴纳所得税。 子公司沈阳亿阳计算机技术有限责任公司根据辽宁省地方税务局“辽宁省高新技术 企业税收优惠通知书”，从 2001 年起按 15%的税率征收企业所得税。 （五）控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 注 法定 权益比例(%) 注册资 是否 单位名称 册 代表 经营范围 投资额 本 直接 间接 合并 地 人 黑龙江亿阳机电 生产机电一体化产 系统工程有限公 1,60* 938.93 62.5 62.5 是 品、计算机应用系统 司 沈阳亿阳计算机 技术有限责任公 1,000 计算机网络系统开发 850 85 85 是 司 北京现代天龙通 通讯方面的计算机软 讯技术有限责任 78* 431.27 66.67 66.67 是 件及系统集成 公司 长春亿阳计算机 计算机软、硬件技术 100 90 90 90 是 开发有限公司 开发及系统集成 北京亿阳信通软 计算机应用软件产 件研究院有限公 2,000 品、信息安全产品及 1,600 80 80 是 司 系统 计算机软、硬件及网 大连亿阳信息产 2,000 络系统、信息产品及 1,600 80 80 是 业园有限公司 系统 计算机软件研发、销 BOCO SOFT INC 60* 497.37 100 100 是 售及信息咨询 沈阳亿阳计算机技术有限公司本年度进行了增资。 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 本年减少合并单位 1 家，原因为：北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公司于本年 度已清算并注销。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 280,831.76 236,603.59 银行存款： 236,773,827.71 321,107,426.22 其他货币资金： 25,991,407.58 3,755,362.60 合计 263,046,067.05 325,099,392.41 55 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 年末其他货币资金 25,991,407.58 元，其中： 信用证开证保证金 1,404,742.01 元 其他保证金 24,586,665.57 元 2、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 144811757.28 3.69 5348256.57 202784153.27 3.33 6753225.34 一至二年 83932629.59 10.59 8887263.94 35897470.91 9.99 3585080.14 二至三年 9595898.40 10.85 1040789.84 10681249.74 10.42 1112493.13 三年以上 15245027.00 63.34 9656118.95 11238742.99 68.18 7662708.58 合计 253585312.27 24932429.30 260601616.91 19113507.19 1、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 85,603,424.28 元，占应收 账款总金额的 33.76％。 2、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 19,113,507.19 5,818,922.11 24,932,429.30 本年度对账龄在 2 年以上，收款难度较大的账款分析计提了额外的坏账准备。 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 85,603,424.28 33.76 （4）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 56 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 3、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 212,181,788.92 5 10,612,706.91 207,217,464.58 4.99 10,332,990.29 一至二年 89,123,139.39 10 8,911,444.18 86,578,103.58 10.9 9,437,859.75 二至三年 22,567,443.12 12.34 2,785,857.60 5,843,942.25 14.71 859,372.64 三年以上 24,649,927.37 57.64 14,208,551.01 20,600,936.69 60.5 12,463,532.43 合计 348,522,298.80 36,518,559.70 320,240,447.10 33,093,755.11 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 33,093,755.11 3,424,804.59 36,518,559.70 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 96,500,000.00 27.69 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 哈尔滨御天琦机电工程有限公司 23,500,000.00 往来款 北京创新兰德有限公司 20,000,000.00 往来款 乐普四方（北京）节能技术有限公司 19,200,000.00 往来款 黑龙江泰达通信工程有限公司 19,000,000.00 往来款 北京汇通东方电讯技术有限公司 14,800,000.00 往来款 合计 96,500,000.00 / / 年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （5）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠 款 4、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 339,317,565.45 100 314,814,684.85 100 一至二年 二至三年 三年以上 合计 尚未到货 57 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 339,317,565.45 100 314,814,684.85 100 （3） 预付帐款主要单位 年末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （4）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、应收补贴款： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 机电产品退税 1,707,257.45 1,707,257.45 合计 1,707,257.45 1,707,257.45 应收补贴款年末数比年初数增加 1,707,257.45 元，增加比例为 100％，增加原因 为： 本公司收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务，根据国税发[1999]101 号文规定，其中利用国外政府贷款和国际金融组织贷款建设的项目，中标的机电产品经 国家税务总局核准后可办理退税。 6、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 134,691,916.98 9,269,724.17 146,379,923.20 1,837,695.43 低值易耗品 1,448,639.98 906,173.58 工程施工 53,566,231.07 合计 189,706,788.03 9,269,724.17 147,286,096.78 1,837,695.43 7、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 装修费 3,020,629.65 2,439,313.33 581,316.32 未摊消完毕 合计 3,020,629.65 2,439,313.33 581,316.32 / 装修费未摊消完毕。 58 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 8、长期投资： （1）长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 19,575,173.37 17,895,773.37 1,679,400.00 合计 19,575,173.37 17,895,773.37 1,679,400.00 减：长期股权投资减值准备 2,520,000.00 长期股权投资净值合计 19,575,173.37 15,375,773.37 1,679,400.00 （2）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投 资公司 被投资单位名称 注册资 期初余额 本期增减额 期末余额 本比例 (%) 火炬高新技术产业投资有限公司 12.60 2,520,000.00 -2,520,000.00 西安航天远征流体控制股份有限公司 1.29 540,000.00 540,000.00 安徽中科大讯飞信息科技有限公司 0.51 1,139,400.00 1,139,400.00 减值准备 被投资单位名称 期初数 本期减少 火炬高新技术产业投资有限公司 2,520,000.00 2,520,000.00 对火炬高新技术产业投资有限公司的投资已处置 9、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 617,391,779.55 100,621,861.57 1,310,436.22 716,703,204.90 其中：房屋及建筑物 149,152,592.90 76,081,885.00 225,234,477.90 机器设备 404,236,066.81 1,596,830.85 15,800.00 405,817,097.66 电子设备 40,960,731.75 16,786,507.74 489,387.47 57,257,852.02 运输设备 23,042,388.09 6,156,637.98 805,248.75 28,393,777.32 二、累计折旧合计： 224,778,521.43 62,546,419.11 1,079,427.29 286,245,513.25 其中：房屋及建筑物 1,967,217.73 3,564,466.11 5,531,683.84 机器设备 181,432,936.31 49,304,659.83 4,122.67 230,733,473.47 电子设备 25,073,401.75 6,317,003.15 396,238.16 30,994,166.74 运输设备 16,304,965.64 3,360,290.02 679,066.46 18,986,189.20 三、固定资产净值合计 392,613,258.12 38,075,442.46 231,008.93 430,457,691.65 其中：房屋及建筑物 147,185,375.17 72,517,418.89 219,702,794.06 机器设备 222,803,130.50 -47,707,828.98 11,677.33 175,083,624.19 电子设备 15,887,330.00 10,469,504.59 93,149.31 26,263,685.28 运输设备 6,737,422.45 2,796,347.96 126,182.29 9,407,588.12 59 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 四、减值准备合计 49,472,374.56 49,472,374.56 其中：房屋及建筑物 机器设备 49,472,374.56 49,472,374.56 电子设备 运输设备 五、固定资产净额合计 343,140,883.56 38,075,442.46 231,008.93 380,985,317.09 其中：房屋及建筑物 147,185,375.17 72,517,418.89 219,702,794.06 机器设备 173,330,755.94 -47,707,828.98 11,677.33 125,611,249.63 电子设备 15,887,330.00 10,469,504.59 93,149.31 26,263,685.28 运输设备 6,737,422.45 2,796,347.96 126,182.29 9,407,588.12 1、本年出售固定资产原价为 1,310,436.22 元。 2、公司本年收购亿阳集团股份有限公司*“智能交通”相关资产、负债及上海房 产，其中房屋建筑物原值合计为 75,747,775.67 元，产权变更事宜正在办理过程中。 3、大连产业园研发楼及员工会所原值为 134,815,348.09 元，目前产权证正在办理 过程中。 注：亿阳集团有限公司于 2005 年 10 月 28 日整体改制为股份有限公司，名称变更为亿 阳集团股份有限公司，注册资本为人民币 20 亿元。 10、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 无形资产 63,045,099.07 63,045,099.07 3,658,243.86 3,658,243.86 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩余摊销期 种类 取得方式 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 限 股东投入 专利技术 3,691,001.00 847,037.20 2,057,079.00 206,244.15 993,128.95 2,697,872.05 47-56 个月 及外购 专有技术 外购 7,635,708.00 1,680,000.00 2,835,708.00 1,041,808.96 4,161,808.96 3,473,899.04 9-52 个月 软件著作权 外购 59,483,830.00 1,131,206.66 58,283,830.00 2,541,708.68 2,610,502.02 56,873,327.98 19-59 个月 合计 / 70,810,539.00 3,658,243.86 63,176,617.00 3,789,761.79 7,765,439.93 63,045,099.07 / 无形资产年末数比年初数增加 59,386,855.21 元，增加 16.23 倍，增加原因为：公 司本年收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关专利技术、专有技术及软件著作 权，上述专利技术、专有技术及软件著作权原账面价值为 0 元，经黑龙江国通资产评估 有限公司采用收益法评估，并出具国通评报字（2005）B10 号资产评估报告书，确认评 估值为 62,376,617.00 元。公司以评估值向亿阳集团股份有限公司购入相关专利技术、 专有技术及软件著作权。 60 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 11、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 种类 期初数 本期增加 期末数 大连信息产业园有限公司开办 4,859,125.27 8,299,818.27 13,158,943.54 费 合计 4,859,125.27 8,299,818.27 13,158,943.54 因公司尚未营业，故开办费未摊销。 12、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 担保借款 296,000,000.00 306,000,000.00 合计 296,000,000.00 336,000,000.00 13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 170,361,713.90 104,995,333.54 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、应付账款年末数比年初数增加 65,366,380.36 元，增加比例为 62.26％，增加原 因为：公司本年收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产、负债，其中包含相 关业务的应付账款，导致公司年末应付账款余额上升。 14、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 104,819,928.45 67,914,407.60 61 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 2、预收账款年末数比年初数增加 36,905,520.85 元，增加比例为 54.34％，增加原 因为：公司本年收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产、负债，其中包含相 关业务的预收账款，导致公司年末预收账款余额上升。 15、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 美国现代经济国际集团有限公司 5,803,405.95 股东未领取 合计 5,803,405.95 / 16、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 8,986,589.98 7,113,876.39 17% 营业税 1,193,153.39 648,939.07 3%、5% 所得税 10,032,782.19 14,886,796.58 10％、15％、33％ 个人所得税 城建税 1,320,866.57 1,639,053.89 其他 556,036.02 620,918.68 合计 22,089,428.15 24,909,584.61 / 17、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 教育费附加及其他 924,207.51 1,426,997.51 合计 924,207.51 1,426,997.51 18、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 19,400,269.76 27,932,356.00 （2）对于金额较大的款项，应说明其性质和内容： 债权人名称 金 额 未偿还原因 北京导通开创电子有限公司 4,000,000.00 往来款 大庆亿通科技有限公司 1,824,000.00 往来款 亿阳集团有限公司 1,729,529.55 往来款 大连市财政局拨款 1,500,000.00 研发基金 62 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （3）其他应付款的说明： 年末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款为 1,729,529.55 元。 详见附注七。 19、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 其他 16,269.02 45,100.00 尚未结算 合计 16,269.02 45,100.00 / 20、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 三、股份总数 211,780,000 100 211,780,000 100 报告期内公司股本未发生变动。 21、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 571,088,593.57 571,088,593.57 股权投资准备 259,327.97 259,327.97 关联交易差价 784,667.58 784,667.58 合计 571,347,921.54 784,667.58 572,132,589.12 63 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 22、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 49,516,485.72 6,913,129.15 56,429,614.87 法定公益金 23,002,722.33 3,456,564.57 26,459,286.90 任意盈余公积 9,114,628.43 9,114,628.43 合计 81,633,836.48 10,369,693.72 92,003,530.20 根据公司 2006 年 3 月 14 日召开的第三届第十次董事会决议，2005 年度按当年度的 税后利润 10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金。 23、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 68,810,366.35 105,478,331.65 加：年初未分配利润 216,428,935.92 180,034,143.47 其他转入 减：提取法定盈余公积 6,913,129.15 10,530,653.94 提取法定公益金 3,456,564.57 5,265,326.97 提取职工奖励及福利基金 256,915.51 应付普通股股利 21,178,000.00 52,945,000.00 未分配利润 253,691,608.55 216,428,935.92 根据公司 2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年度股东大会决议，按当年度的税后利润 10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。 24、未确认的投资损失： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未确认的投资损失 3,191,501.71 系子公司沈阳亿阳计算机技术有限责任公司和长春亿阳计算机开发有限公司累计的 净资产负数。 25、主营业务收入及主营业务成本： （1）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 1.软硬件销售收入 513,119,446.00 383,758,287.68 566,225,853.49 407,256,190.36 2.技术服务收入 54,967,668.69 64,211,963.79 105,937,919.76 74,270,266.01 3.专有技术出售收入 103,265,574.49 1,625,637.51 70,984,325.52 3,086,058.45 4.其他收入 546,936.53 1,664,086.41 8,279,093.17 8,957,940.87 合 计 671,899,625.71 451,259,975.39 751,427,191.94 493,570,455.69 内部抵消 8,350,181.09 8,350,181.09 抵消后合计 663,549,444.62 442,909,794.30 751,427,191.94 493,570,455.69 64 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国境内收入 663,549,444.62 442,909,794.30 751,427,191.94 493,570,455.69 抵消后合计 663,549,444.62 442,909,794.30 751,427,191.94 493,570,455.69 公司向前五名客户销售总额为 128,498,465.29 元，占公司本年全部主营业务收入的 19.37%。 26、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 3,289,335.80 4,525,951.90 城建税 -894,703.85 2,391,254.18 教育费附加 -538,542.80 1,310,363.39 其他 512,350.23 575,150.30 合计 2,368,439.38 8,802,719.77 / 公司本年收到哈尔滨国家税务局开发区分局销售自产软件增值税超税负返还部分的 相应教育费附加和城建税返还共计 5,417,507.81 元。 27、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 16,942,348.23 15,107,083.30 减：利息收入 2,013,853.69 2,716,622.07 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 432,270.47 228,229.11 合计 15,360,765.01 12,618,812.07 28、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 其中：按权益法确认收益 -445,051.81 -8,377,979.50 股权投资转让收益 -1,352,160.00 长期投资收益减值准备 2,520,000.00 1,080,000.00 合计 722,788.19 -7,297,979.50 29、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 软件销售增值税超过 3%税负部分返还 23,458,185.80 27,757,548.56 国家财政补贴 合计 / 批准文件：国发(2000)18 号文 批准机关：国务院 文件时效：至 2010 年前 65 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 30、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理净收益 16,014.71 20,910.38 赔偿及罚款收入 24,560.40 148,160.00 其 他 8,090.77 55,932.55 合计 48,665.88 225,002.93 31、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理损失 65,330.91 706,508.08 捐赠 400,000.00 920,000.00 罚款支出 23,882.90 1,100.00 其 他 10,420.42 7,649.76 合计 499,634.23 1,635,257.84 32、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 所得税 17,102,924.05 13,361,903.71 合计 17,102,924.05 13,361,903.71 33、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到往来款 69,200,000.00 收入利息收入 2,013,853.69 合计 71,213,853.69 34、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付往来款 79,350,000.00 支付的零星经营及管理费用 44,404,759.31 合计 123,754,759.31 35、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”业务相关流动资产 41,283,292.07 净额支付的现金 北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公司期初货币资金转出 7,846,627.76 合计 49,129,919.83 66 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 137509788.44 3.63 4985636.33 176320659.85 3.11 5488050.67 一至二年 84454779.33 10 8445477.94 36575811.11 9.44 3451180.14 二至三年 8687898.40 10 868789.84 10036803.14 10 1003680.31 三年以上 6821154.00 44.89 3062076.32 3429316.59 51.83 1777433.80 合计 237473620.17 17361980.43 226362590.69 11720344.92 1、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 83,064,522.68 元，占应收 账款总金额的 34.98％。 2、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款。 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 11,720,344.92 5,641,635.51 17,361,980.43 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 83,064,522.68 34.98 （4）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 390,824,252.48 23.53 91,966,857.47 398,718,458.71 10.51 41,898,178.73 一至二年 176,256,237.68 4.98 8,779,857.68 68,138,337.79 10.22 6,962,508.34 二至三年 18,878,244.14 10 1,887,824.42 5,035,142.25 13.86 698,112.64 三年以上 6,196,239.07 42.52 2,634,439.92 3,076,079.78 34.27 1,054,308.65 合计 592,154,973.37 105,268,979.49 474,968,018.53 50,613,108.36 年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 208,825,516.79 元，占其他 应收款总金额的比例为 35.27％。 67 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 50,613,108.36 54,655,871.13 105,268,979.49 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 208,825,516.79 35.27 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京亿阳信通软件研究院有限公司 106,276,927.48 往来款 大连亿阳信息产业园有限公司 39,848,589.31 往来款 哈尔滨御天琦机电工程有限公司 23,500,000.00 往来款 北京创新兰德有限公司 20,000,000.00 往来款 乐普四方（北京）节能技术有限公司 19,200,000.00 往来款 合计 208,825,516.79 / / 年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （5）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠 款 3、长期投资： （1） 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 58,032,039.37 27,496,211.80 合计 减：长期股权投资减值准备 2,520,000.00 2,520,000.00 长期股权投资净值合计 55,512,039.37 27,496,211.80 对火炬高新技术产业投资有限公司的投资已处置，故本期股权投资减值准备减 少 2,520,000.00 元。 （2） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 期初 本期 本期 摊销 被投资单位名称 初始余额 摊销金额 期末余额 形成原因 金额 增加 减少 年限 北京亿阳信通软件 无形资产 -2,366,078.00 236,607.80 -1,183,039.00 10 研究院有限公司 投资溢价 合计 -2,366,078.00 236,607.80 -1,183,039.00 / / 68 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 4、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 三、股份总数 211,780,000 100 211,780,000 100 5、主营业务收入及主营业务成本： （1）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 1．软硬件销售收入 487,683,696.22 320,529,950.93 496,541,916.36 311,657,945.82 2．技术服务收入 44,146,529.51 60,920,633.79 79,867,508.29 58,915,293.27 3．技术开发和技术转让收入 98,647,574.49 1,625,637.51 67,924,225.52 3,086,058.45 4．其他收入 546,936.53 1,664,086.41 8,279,093.17 8,957,940.87 抵消后合计 631,024,736.75 384,740,308.64 652,612,743.34 382,617,238.41 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国境内 631,024,736.75 384,740,308.64 652,612,743.34 382,617,238.41 抵消后合计 631,024,736.75 384,740,308.64 652,612,743.34 382,617,238.41 69 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 6、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 其中：按权益法确认 -12,559,887.52 -20,237,975.02 收益 长期股权投资差额摊销 236,607.80 236,607.80 股权投资转让收益 -1,352,160.00 长期投资收益减值准备 2,520,000.00 1,080,000.00 合计 -11,155,439.72 -18,921,367.22 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 对外投资、控股经营；高速公路 机电系统工程；开发、生产、销 售电子产品、机电产品（不含小 轿车）、仪器仪表；室内装饰； 国内贸易（专项审批除外）；文 亿阳集团股份有 哈尔滨市 化展览及商品展销；从事技防工 控股股东 股份公司 邓伟 限公司 程设计、施工、维修业务；高新 技术产品开发、技术咨询、技术 服务、技术转让；按外经贸部批 复开展进出口贸易；按资质证书 从事交通工程施工及安装。 黑龙江亿阳机电 系统工程有限公 生产机电一体化产品、计算机应 哈尔滨市 控股子公司 中外合资 张小红 司 用系统 沈阳亿阳计算机 计算机软、硬件技术开发及系统 技术有限责任公 沈阳 控股子公司 有限责任公司 常学群 集成 司 北京现代天龙通 通讯方面的计算机软件及系统集 讯技术有限责任 北京 控股子公司 中外合资 田绪文 成 公司 长春亿阳计算机 计算机应用软件产品、信息安全 长春 控股子公司 有限责任公司 田绪文 开发有限公司 产品及系统 大连亿阳信息产 计算机软、硬件及网络系统、信 大连 控股子公司 有限责任公司 邓伟 业园有限公司 息产品及系统 北京亿阳信通软 件研究院有限公 北京 计算机网络系统开发 控股子公司 有限责任公司 邓伟 司 北京亿阳爱尔网 电信网络技术研究开发设计、提 络优化技术服务 北京 控股子公司 有限责任公司 任志军 供技术服务 有限公司 计算机软件研发、销售及信息咨 BOCO SOFT INC 美国 全资子公司 其他 询 70 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 亿阳集团股份有限公司 10,000 190,000 200,000 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 1,60* 0 1,60* 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 140 752 1,000 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 78* 0 78* 长春亿阳计算机开发有限公司 100 0 100 大连亿阳信息产业园有限公司 2,000 0 2,000 北京亿阳信通软件研究院有限公司 2,000 0 2,000 北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公司 1,800 -1,800 0 BOCO SOFT INC 60* 0 60* 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方所 关联方所持 关联方 关联方所持 关联方所持 持股份增 关联方所持 关联方名称 股份比例期 所持股 股份比例期 股份期初数 减比例 股份期末数 初数（％） 份增减 末数（％） （％） 亿阳集团股份有限公司 102,880,800 48.58 0 0 102,880,800 48.58 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司 938.93 62.25 0 0 938.93 62.25 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 98 70 752 15 850 85 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 431.27 66.67 0 0 431.27 66.67 长春亿阳计算机开发有限公司 90 90 0 0 90 90 大连亿阳信息产业园有限公司 1,600 80 0 0 1,600 80 北京亿阳信通软件研究院有限公司 1,600 80 0 0 1,600 80 北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限 918 51 -918 -50 0 0 公司 BOCO SOFT INC 497.37 100 0 0 497.37 100 注册资本有*号标志的为美元。 北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公司已于报告期内清算并注销。 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 北京市亿阳信息工程有限公司 母公司的控股子公司 沈阳亿阳仪表工程公司 母公司的控股子公司 香港亿阳实业有限公司 母公司的全资子公司 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 母公司的控股子公司 北京亿阳宝利交通工程设备有限公司 母公司的控股子公司 北京亿阳增值业务通信股份有限公司 联营公司 5、关联交易情况 （1）其他关联交易 （1）为关联方提供担保情况：详见附注八。 71 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （2）公司本年将持有的北京巨龙智能网技术有限公司 45.06%股权全部转让给亿阳 集团股份有限公司，转让价格为 19,374,789.14 元，定价依据是北京安瑞华达会计师事 务所有限公司出具的审计报告所确认的截止到 2004 年 12 月 31 日的北京巨龙智能网技术 有限公司净资产，本次交易业经亿阳信通股份有限公司董事会审议通过。 （3）公司本年收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务，收购价格 为 158,614,238.74 元，定价依据是黑龙江国通资产评估有限公司出具的国通评报字 （2005）B10 号资产评估报告书确认的评估基准日为 2005 年 10 月 31 日的资产评估净 值。目前其中涉及的房屋建筑物产权变更事宜正在办理过程中。本次交易业经亿阳信通 股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。 （4）公司本年收购亿阳集团股份有限公司位于上海浦东南路 360 号新上海国际大厦 39 层的房产，收购价格为 39,110,500.00 元，定价依据是黑龙江国通资产评估有限公司 出具的国通评报字（2005）B11 号资产评估报告书确认的评估基准日为 2005 年 10 月 31 日的资产评估净值。目前产权变更事宜正在办理过程中。本次交易业经亿阳信通股份有 限公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。 （5）亿阳集团股份有限公司为本公司 201,000,000.00 元流动资金借款提供担保。 （6）北京亿阳宝利交通工程设备有限公司为本公司 25,000,000.00 元流动资金借款 提供担保。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收帐款 沈阳亿阳仪表工程公司 829,974.39 829,974.39 应收帐款 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 2,484,536.87 1,291,236.96 其他应收款 沈阳亿阳仪表工程公司 0 463,000.00 其他应收款 北京亿阳增值业务通信服务有限公司 14,694,295.23 10,744,295.25 应付帐款 香港亿阳实业有限公司 956,624.23 1,362,034.23 其他应付款 亿阳集团股份有限公司 1,729,529.55 2,267,940.93 （九）或有事项 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 截止 2005 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 关联方：大连亿阳信息产业园有限公司 10,000,000.00 2006-12-4 是本公司合并报表的子公司 72 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 （十）承诺事项 （一）对外经济担保事项，详见附注八。 （二）未结清保函： 截至财务报告批准报出日止，公司尚未结清的银行保函总计金额为 5,900,980.60 元。 （十一）资产负债表日后事项 无 （十二）其他重要事项 无 十二、备查文件目录 （一）载有董事长签名的本年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报告文本； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告 原稿。 董事长：张小红 亿阳信通股份有限公司 2006 年 3 月 14 日 73 亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告签字页 亿阳信通股份有限公司董事及高级管理人员 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见 我们认真阅读了亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告，认为该报告 真实反应了本报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 董事及高级管理人员签字： 张小红 李 争 邓 伟 王龙声 田绪文 曲 飞 曲维明 任志军 陈 宏 宋俊德 张 跃 郝 彬 赵喜荣 徐 斌 崔永生 常学群 潘阳发 王 华 孙文恒 郭士斌 2006 年 3 月 14 日 74