新疆天业(600075)2004年年度报告摘要

新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事林铁年，因公出差未出席本次会议，委托易立伟独立董事代为发表独立意见和表 决。 董事师祥参，因公出差未出席本次会议，也未委托其他董事表决。 1.3、公司负责人郭庆人董事长，主管会计工作负责人余天池总经理，会计机构负责人夏中兵副 总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆天业 股票代码 600075 上市交易所 上海证券交易所 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 新疆石河子市经济技术开发 注册地址和办公地址 区北三东路 36 号 邮政编码 832000 公司国际互联网网址 http://www.xj-tianye.com 电子信箱 master@xjtymail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈明 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 联系地址 36 号 电话 0993-2623118 传真 0993-2623163 电子信箱 stock@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 主营业务收入 2,586,555,871.63 1,804,547,481.20 1,859,695,580.80 43.34 1,441,939,014.26 利润总额 111,834,010.49 76,279,525.20 76,619,553.90 46.61 54,390,944.81 净利润 74,801,411.60 58,871,816.15 59,211,844.85 27.06 47,238,205.94 扣除非经常性损益的净 60,626,442.22 36,908,101.47 37,248,130.17 64.26 46,321,391.48 利润 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 3,871,695,338.61 3,371,473,771.75 3,371,813,800.45 14.37 2,776,833,673.82 股东权益 1,189,236,081.53 1,135,520,149.03 1,135,860,177.73 4.73 1,076,349,169.31 经营活动产生的现金流 511,050,082.46 -37,681,427.06 -37,681,427.06 1,456.24 341,039,440.82 量净额 第 1 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 (%) 每股收益 0.33 0.26 0.26 26.92 0.21 最新每股收益 0.33 增长 1.12 个百分 净资产收益率(%) 6.30 5.18 5.21 4.39 点 扣除非经常性损益的净利润的净 增长 1.86 个百分 5.11 3.25 3.28 4.30 资产收益率(%) 点 每股经营活动产生的现金流量净 2.25 -0.17 -0.17 1,456.24 额 2003 年末 本期比上期增减 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 (%) 每股净资产 5.24 5.01 5.01 4.59 4.75 调整后的每股净资产 5.08 4.98 4.98 2.01 4.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 228,739.23 各种形式的政府补贴 4,106,757.56 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 9,023,486.49 短期投资收益 977,225.50 合计 14,174,969.38 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 129,600,000 129,600,000 其中： 国家持有股份 129,600,000 129,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,600,000 129,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,200,000 97,200,000 第 2 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 97,200,000 97,200,000 三、股份总数 226,800,000 226,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,101 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 称) 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 新疆天业（集 0 129,600,000 57.14 未流通 国有股东 团）有限公司 中国银行－嘉 社会公众股 实成长收益型 8,947,504 8,947,504 3.95 已流通 未知 东 证券投资基金 泰和证券投资 社会公众股 3,968,123 3,968,123 1.75 已流通 未知 基金 东 中国工商银行 －国联安德盛 社会公众股 3,018,836 3,018,836 1.33 已流通 未知 小盘精选证券 东 投资基金 郑州安科消防 社会公众股 设施检测技术 1,423,500 1,423,500 0.6 已流通 未知 东 有限公司 郑州盛元装饰 中外合资股 779,570 779,570 0.3 已流通 未知 工程有限公司 东 中国银行－嘉 实服务增值行 中外合资股 389,125 389,125 0.17 已流通 未知 业证券投资基 东 金 社会公众股 郝永利 254,000 254,000 0.11 已流通 未知 东 社会公众股 田树棣 0 200,000 0.09 已流通 未知 东 丰和价值证券 社会公众股 187,500 187,500 0.08 已流通 未知 投资基金 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 8,947,504 A 股 泰和证券投资基金 3,968,123 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,018,836 A 股 郑州安科消防设施检测技术有限公司 1,423,500 A 股 郑州盛元装饰工程有限公司 779,570 A 股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 389,125 A 股 郝永利 254,000 A 股 田树棣 200,000 A 股 丰和价值证券投资基金 187,500 A 股 第 3 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 潘伟君 178,500 A 股 上述股东关联 新疆天业（集团）有限公司与上述其他股东不存在关联关系。中国银行——嘉实成长收益型证 关系或一致行 券投资基金、泰和证券投资基金、中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金、丰和价值证券投资 动的说明 基金管理人同为嘉实基金管理公司。未知其他股东之间关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆天业（集团）有限公司 法人代表：杨金麒 注册资本：6,590.3 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：化学制品、混合饲料、柠檬酸，种植业，养殖业，农业节水工程技术 研究，进出口业务。经销：钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设备及零部件 （2）实际控制人情况 实际控制人：新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会 2002 年，根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题 的批复》，新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股股权全部划转由新疆天业（集团）有限公司 持有，并界定为国家股股份，同时注销新疆石河子塑化总厂。新疆天业（集团）有限公司成为本公司 控股股东。 新疆天业（集团）有限公司系隶属新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会的国 有独资公司，具有国有资产授权经营权，持有占本公司总股本 57.14％的 129600000 股国家股股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郭庆人 董事长 男 62 2003.10～2006.10 18,000 18,000 王灿 副董事长 男 64 2003.10～2006.10 0 500 购买 余天池 董事、总经理 男 40 2003.10～2006.10 12,600 12,600 师祥参 董事 男 60 2003.10～2006.10 14,400 14,400 侯国俊 董事、副总经理 男 37 2003.10～2006.10 0 0 李双全 董事 男 40 2003.10～2006.10 0 0 易立伟 独立董事 男 64 2003.10～2006.10 0 0 林铁年 独立董事 男 62 2003.10～2006.10 0 0 张森 独立董事 男 39 2004.11～2006.10 0 0 高进明 副总经理 男 45 2003.10～2006.10 14,400 14,400 沈明 董事会秘书 男 53 2003.10～2006.10 10,800 10,800 祁永柏 监事会主席 男 61 2003.10～2006.10 12,600 12,600 薛和平 监事 男 54 2003.10～2006.10 0 0 魏茂庆 监事 男 62 2003.10～2006.10 14,400 14,400 齐红娣 监事 男 46 2003.10～2006.10 0 0 刘传胜 监事 男 44 2003.10～2006.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 新疆天业（集 郭庆人 董事、党委书记 2000-05～ 否 团）有限公司 新疆天业（集 余天池 董事 2002-04～ 否 团）有限公司 新疆天业集团有 高进明 董事 2002-04～ 否 限公司 新疆天业（集 齐红娣 党群部长 2002-04～ 是 团）有限公司 新疆天业（集 刘传胜 149 团场纪委书记 2002-04～ 否 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 63.7 金额最高的前三名董事的报酬总额 27 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 24.2 总额 独立董事津贴 9 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 王灿，师详参，祁永柏，刘传胜，齐红娣。 姓名 报酬区间 人数 第 5 页 共 17 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 8-10 万元 3 5-8 万元 4 5 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司董事会，以“充分利用本地资源优势，做大做强化工产业，不断做优做强节水灌 溉产业”为指导思想，克服银行借款紧缩、生产资料市场价格上涨等等不利因素，抓住时机，提前顺 利完成重大化工项目的建设，实现化工产业、节水灌溉产业和商贸流通产业突破性的发展，初步实现 公司产业结构的调整，为公司 2005 年经营和发展奠定了良好的基础。 2004 年，公司共实现主营业务收入 258655.59 万元，较 2003 年增长 43.34 ％；主营业务利润 33266.76 万元，较 2003 年降低 1.37％；净利润 7480.14 万元，较 2003 年增长 27.06％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 工业 1,197,046,439.03 948,578,088.04 20.76 24.61 23.53 0.69 农业 181,344,906.89 144,384,800.37 20.38 -41.49 -29.87 -13.19 商业 1,633,727,434.89 1,578,240,491.77 3.40 85.39 86.86 -0.76 塑料制品 529,680,279.92 455,155,289.90 14.07 48.30 52.42 -2.32 化工制品 2,052,532,406.59 1,875,266,641.14 8.64 53.21 54.22 -0.60 建筑安装 及运输服 268,928,229.71 232,805,784.43 13.43 134.77 125.91 3.41 务 其中：关 120,653,299.01 112,460,940.01 6.79 213.27 254.26 -14.53 联交易 关联交易的定价原则 按市场价格为基准，协议调整。 公司新建项目化工项目的部分电石等原料采购来自于控股股东天业集团。天 关联交易必要性、持续性的说 业集团已形成热电、电石联产局势，规模效应逐渐显露。本公司与天业集团之间 明 化工产品原料采购，能保证公司生产所需原料的供应，有利于降低生产成本，产 品竞争优势明显。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 83,965,642.32 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 疆内 2,066,816,437.17 18.69 疆外 1,118,958,988.41 200.38 国外： 73,672,343.19 -55.74 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 470,493,505.98 占采购总额比重(%) 26.32 前五名销售客户销售金额合计 304,238,772.78 占销售总额比重(%) 22.98 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于公司产业结构的调整，工业、商贸成为公司的支柱行业，农业在主营业务收入中所占比例大 幅度下降。工业以化工、塑料制品为主，番茄酱所占的比例也有较大幅度下降。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 8 万吨高抗冲 聚氯乙稀树脂 386,820.00 该项目已建成投产 2005 年见效 及 7 万吨离子 膜烧碱项目 合计 386,820.00 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经审计 2004 年度，公司共实现净利润 74801411.60 元，按《公司章程》规定，提取法定盈余公 积金 7480141.16 元，提取法定公益金 7480141.16 元，加年初未分配利润 151082536.67 元，可供股 东分配利润共计 210923665.95 元。 第 7 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 为及时抓住市场机遇，加快公司化工产业的发展，提高公司整体盈利水平，公司董事会决定：鉴于公 司化工项目建设资金需求迫切，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 计划用于新建 10 万吨聚氯乙烯树脂和 集中资金进行新项目的建设 10 万吨离子膜烧碱项目。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,600 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,850 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 9,850 担保总额占公司净资产的比例 8.28 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0.00 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 8 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 新疆天业（集团）有限公司 0.71 29.84 30,875 -- 合计 0.71 29.84 30,875 -- 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报酬确定方 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 式 额 北京中兴信 年收益率不 托投资有限 5,000 2003-09-15 ～ 2004-09-15 400 5,000 低于 8％ 公司 合计 / / 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林铁年 8 8 易立伟 8 7 1 张栋 5 3 2 张森 2 2 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，为董事会决策提出了中肯的 意见和建议，对公司包括对外担保、关联交易等在内的重大事项发表独立意见，切实维护中小股东的 利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 9 页 共 17 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深华(2005)股审字 015 号 新疆天业股份有限公司全体股东:： 我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的合并和 公司资产负债表、2004 年度合并和公司利润及利润分配表以及 2004 年度合并和公司现金流量表。这 些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了 贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：邬建辉 、刘耀辉 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 2005 年 3 月 10 日 第 10 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:新疆天业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 920,550,120.35 742,542,967.05 667,968,205.17 491,267,113.12 短期投资 33,876,695.57 15,703,989.74 26,405,817.30 11,153,420.00 应收票据 73,695,326.69 2,485,000.00 28,817,800.60 450,000.00 应收股利 3,827,981.44 7,389,084.72 应收利息 应收账款 226,250,181.60 190,123,097.48 58,947,312.80 49,423,709.49 其他应收款 149,119,836.00 211,507,589.37 412,299,859.85 310,226,483.76 预付账款 269,275,115.62 392,189,311.16 149,202,578.90 245,616,462.50 应收补贴款 2,461,600.00 2,461,600.00 存货 470,929,695.04 657,693,652.33 104,976,447.19 155,770,032.29 待摊费用 903,876.08 1,104,299.80 487,241.77 215,608.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,150,890,428.39 2,220,738,991.65 1,451,566,863.58 1,264,122,829.67 长期投资： 长期股权投资 81,774,520.43 83,900,881.69 654,765,372.73 661,748,297.84 长期债权投资 8,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 长期投资合计 81,782,520.43 83,904,881.69 654,773,372.73 661,752,297.84 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,411,226,509.16 1,521,263,844.76 759,152,374.63 789,423,991.00 减：累计折旧 318,442,276.06 414,752,110.55 208,268,414.65 247,898,563.16 固定资产净值 1,092,784,233.10 1,106,511,734.21 550,883,959.98 541,525,427.84 减：固定资产减值准备 28,101,080.48 27,147,744.33 26,999,180.89 26,553,004.74 固定资产净额 1,064,683,152.62 1,079,363,989.88 523,884,779.09 514,972,423.10 工程物资 646,979.89 71,710,798.09 86,436.25 71,567,024.53 在建工程 55,051,085.02 383,828,021.17 21,226,509.06 354,827,204.97 固定资产清理 固定资产合计 1,120,381,217.53 1,534,902,809.14 545,197,724.40 941,366,652.60 无形资产及其他资产： 无形资产 6,067,083.38 5,364,000.90 2,642,843.26 2,351,200.76 长期待摊费用 12,352,522.02 26,784,655.23 7,691,675.16 25,240,677.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,419,605.40 32,148,656.13 10,334,518.42 27,591,878.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,371,473,771.75 3,871,695,338.61 2,661,872,479.13 2,894,833,658.34 流动负债： 短期借款 684,000,000.00 736,650,000.00 510,000,000.00 614,000,000.00 应付票据 299,384,720.29 349,815,694.27 213,365,136.40 216,000,000.00 应付账款 138,213,936.49 412,290,965.74 52,908,427.67 200,334,923.25 预收账款 188,644,262.20 243,502,587.39 6,793,002.01 37,269,976.54 应付工资 1,470,745.82 11,117,746.86 55,294.71 2,006,910.16 第 11 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 10,445,115.94 14,541,460.73 6,212,938.35 8,025,507.32 应付股利 3,833,058.37 4,287,970.64 应交税金 8,736,338.68 -1,020,053.11 3,248,966.23 -873,666.25 其他应交款 503,965.89 1,559,918.83 144,606.52 2,081,086.97 其他应付款 119,594,044.75 114,814,310.18 171,364,059.80 75,257,579.27 预提费用 6,979,135.43 13,637,178.02 4,312,077.91 5,967,427.38 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,481,805,323.86 1,961,197,779.55 988,404,509.60 1,200,069,744.64 长期负债： 长期借款 561,000,000.00 483,500,000.00 506,000,000.00 461,000,000.00 应付债券 长期应付款 10,000,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 专项应付款 4,425,000.00 4,503,526.05 其他长期负债 长期负债合计 575,425,000.00 495,503,526.05 516,000,000.00 468,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 391,080.03 391,080.03 391,080.03 负债合计 2,057,621,403.89 2,457,092,385.63 1,504,795,589.63 1,668,960,824.67 少数股东权益 178,332,218.32 225,366,871.45 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00 资本公积 649,167,956.86 649,167,956.86 649,167,956.86 649,167,956.86 盈余公积 87,384,176.40 102,344,458.72 62,688,840.77 77,649,123.10 其中：法定公益金 38,721,986.89 46,168,125.18 27,650,743.01 46,220,142.57 未分配利润 151,082,536.67 210,923,665.95 195,740,091.87 272,255,753.71 拟分配现金股利 22,680,000.00 22,680,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,594,520.90 所有者权益（或股东权益） 1,135,520,149.03 1,189,236,081.53 1,157,076,889.50 1,225,872,833.67 合计 负债和所有者权益（或股东 3,371,473,771.75 3,871,695,338.61 2,661,872,479.13 2,894,833,658.34 权益）总计 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 第 12 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:新疆天业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,586,555,871.63 1,804,547,481.20 609,766,699.46 661,191,988.52 减：主营业务成本 2,241,004,721.64 1,458,773,016.01 507,959,838.15 510,737,654.44 主营业务税金及附加 12,883,523.65 8,498,371.22 2,528,483.64 2,795,979.53 二、主营业务利润（亏损以 332,667,626.34 337,276,093.97 99,278,377.67 147,658,354.55 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 5,709,417.14 14,570,638.62 310,367.07 6,401,823.79 “-”号填列） 减: 营业费用 77,655,605.53 59,519,583.25 18,510,643.78 14,457,724.11 管理费用 99,587,191.78 166,891,170.23 57,815,247.28 130,205,411.20 财务费用 53,011,009.93 57,050,911.36 21,677,806.07 28,582,959.30 三、营业利润（亏损以“-” 108,123,236.24 68,385,067.75 1,585,047.61 -19,185,916.27 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -234,743.91 7,786,046.39 91,008,907.05 78,696,271.88 号填列） 补贴收入 4,106,757.56 3,885,157.22 450,000.00 营业外收入 1,193,891.35 2,620,616.02 90,538.68 1,802,026.61 减：营业外支出 1,355,130.75 6,397,362.18 1,658,549.18 5,405,279.74 四、利润总额（亏损总额以 111,834,010.49 76,279,525.20 91,475,944.16 55,907,102.48 “-”号填列） 减：所得税 14,636,587.84 2,146,238.06 79,896.87 减：少数股东损益 23,862,271.94 15,167,338.72 加：未确认投资损失(合并报 -1,466,260.90 94,132.27 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 74,801,411.60 58,871,816.15 91,475,944.16 55,827,205.61 填列） 加：年初未分配利润 151,082,536.67 139,874,636.81 195,740,091.87 173,758,327.38 其他转入 六、可供分配的利润 225,883,948.27 198,746,452.96 287,216,036.03 229,585,532.99 减：提取法定盈余公积 7,480,141.16 13,164,987.77 7,480,141.16 5,582,720.56 提取法定公益金 7,480,141.16 11,818,928.52 7,480,141.16 5,582,720.56 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 210,923,665.95 173,762,536.67 272,255,753.71 218,420,091.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,680,000.00 22,680,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 210,923,665.95 151,082,536.67 272,255,753.71 195,740,091.87 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 第 14 页 共 16 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:新疆天业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,712,033,660.25 584,802,099.22 收到的税费返还 9,032,189.10 1,040,673.55 收到的其他与经营活动有关的现金 33,647,397.85 328,187,181.65 现金流入小计 2,754,713,247.20 914,029,954.42 购买商品、接受劳务支付的现金 1,936,823,671.39 354,511,335.42 支付给职工以及为职工支付的现金 100,585,868.36 51,782,373.13 支付的各项税费 60,105,056.61 36,869,522.22 支付的其他与经营活动有关的现金 146,148,568.38 164,646,939.70 现金流出小计 2,243,663,164.74 607,810,170.47 经营活动产生的现金流量净额 511,050,082.46 306,219,783.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 76,410,525.70 156,520,854.29 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 540,000.00 540,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,949,698.83 1,652,142.24 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 78,900,224.53 158,712,996.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 616,443,008.29 553,029,071.09 投资所支付的现金 91,906,765.73 80,116,444.99 其中：购买子公司所支付的现金 6,149,490.47 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 708,349,774.02 633,145,516.08 投资活动产生的现金流量净额 -629,449,549.49 -474,432,519.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,400,000.00 借款所收到的现金 707,650,000.00 571,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,603,070.59 11,288,607.40 现金流入小计 729,653,070.59 582,288,607.40 偿还债务所支付的现金 682,000,000.00 494,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 107,244,320.96 96,276,963.85 其中：支付少数股东的股利 6,761,722.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,435.90 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 789,260,756.86 590,776,963.85 筹资活动产生的现金流量净额 -59,607,686.27 -8,488,356.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -178,007,153.30 -176,701,092.05 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 74,801,411.60 91,475,944.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,862,271.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,860,465.85 2,871,007.76 固定资产折旧 120,858,605.74 42,297,043.43 第 15 页 共 17 页 新疆天业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 703,082.48 291,642.50 长期待摊费用摊销 7,066,821.52 3,647,071.77 待摊费用减少（减：增加） -200,423.72 271,633.26 预提费用增加（减：减少） 6,658,042.59 1,655,349.47 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,044,833.11 1,416,265.86 固定资产报废损失 财务费用 53,011,009.93 21,677,806.07 投资损失（减：收益） -2,734,743.91 88,508,907.05 递延税款贷项（减：借项） 391,080.03 391,080.03 存货的减少（减：增加） -193,403,397.16 -51,877,095.69 经营性应收项目的减少(减：增加) 86,655,798.89 21,437,208.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 317,475,223.57 82,155,920.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 511,050,082.46 306,219,783.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 742,542,967.05 491,267,113.12 减：现金的期初余额 920,550,120.35 667,968,205.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -178,007,153.30 -176,701,092.05 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 自 2003 年 9 月起，本公司之子公司-中发公司将从本公司下属化工厂购入的化工原料及向其他子 公司、分公司出售的产品购销未进行抵销，本公司在编制本年度与上年度可比会计报表时，已对该项 差错进行了更正。调减 2003 年末净资产 340,028.70 元，调减 2003 年度利润总额 340,028.70 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 江苏天业公司系本公司新投资设立的公司，本公司为其第一大股东，其董事长由本公司派出，且 本公司派出的董事占其董事会成员的半数以上，所以本公司拥有对江苏天业公司的实质性控制权，本 年度将其会计报表合并。 根据 2004 年 10 月 25 日天业节水公司的董事会决议及 2004 年 10 月 15 日与新疆天业(集团)有限 公司（以下简称“天业集团”）签署的股权转让协议，天业集团将其持有哈密节水公司的 60％的股 权转让给本公司控股子公司新疆天业节水节水灌溉股份有限公司。本年度将其会计报表合并。 董事长：郭庆人 新疆天业股份有限公司 第 16 页 共 17 页