保利联合(002037)久联发展2004年年度报告摘要

贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长杨胜利、总经理吴成滨、财务总监雷治昌声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 久联发展 股票代码 ００２０３７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区 注册地址和办公地址 办公地址：贵阳市宝山北路２１３号 注册地址的邮政编码：５５００００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５５００００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｊｕｌｉａｎｆａｚｈａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｌｊｘ３６１６１９９＠１６３．ｃｏｍ 1 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 梁建新 王丽春 梁建新 联系地址 贵阳市宝山北路２１３号 贵阳市宝山北路２１３号 贵阳市宝山北路２１３号 电话 ０８５１— ６７５６９４１ ０８５１— ６７５１５０４ ０８５１— ６７５６９４１ 传真 ０８５１— ６７５６９４１ ０８５１— ６７５１５０４ ０８５１— ６７５６９４１ 电子信箱 Ｌｊｘ３６１６１９９＠１６３．ｃｏｍ Ｗｌｃ－ｊｌ－６７５１５０４＠１６３．ｃｏｍ Ｌｊｘ３６１６１９９＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３９８，２６８，９４８．０２ ３４４，３５４，７４８．９６ １５．６６％ １９７，９９１，１６１．７４ 利润总额 ４８，３２５，３７４．５５ ４２，３７１，５９７．５８ １４．０５％ ２７，９６５，０９３．６３ 净利润 ３０，６７８，７２９．３３ ３０，５５９，３８５．４８ ０．３９％ ２２，９２６，３０８．９４ 扣除非经常性损益的 ２８，０１４，６８９．４０ ３０，３６０，０３４．９５ －７．７３％ ２２，９２６，３０８．９４ 净利润 经营活动产生的现金 ５９，５５７，３０２．５５ ６４，１１０，８３５．３３ －７．１０％ １，０４７，９５３．０６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６０４，８１９，０４３．８９ ３３１，６１８，３７９．２２ ８２．３８％ ２３４，０９５，６４９．５３ 股东权益（不含少数 ４１６，９１５，５９０．９８ １３３，２１７，２４４．４９ ２１２．９６％ １０２，６５７，８５９．０１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２８ ０．４４ －３６．３６％ ０．３３ 每股收益（注） ０．２８ － － － 净资产收益率 ７．３６％ ２２．９４％ －１５．５８％ ２２．３３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．７２％ ２２．７９％ －１６．０７％ ２２．３３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５４ ０．９２ －４１．３０％ ０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．７９ １．９０ ９９．４７％ １．４７ 调整后的每股净资产 ３．７８ １．８９ １００．００％ １．４７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 对非金融企业收取的资 １，７４５，６５３．１５ 金占用费 以前年度已经计提坏帐 １，４３５，６５８．１１ 准备的转回 处置固定资产产生的损 ６４，６６９．０８ 益 营业外支出 －２４，２１１．５６ 营业外收入 ５，６３２．５０ 所得税影响数 －５６３，３６１．３５ 非经常性损益 ２，６６４，０３９．９３ 合计 ５，３２８，０７９．８６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１股份变动情况表 3 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ 其中： 国有法人持有股份 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 三、股份总数 ７０，０００，０００ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ １１０，０００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １９，９０６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 贵州久联企业集 ０ ５５，２６８，５００ ５０．２５％未流通 国有法人股 团有限责任公司 思南五峰化工有 ０ ７，１３１，１００ ６．４８％未流通 国有法人股 限责任公司 贵州兴泰实业有 ０ ３，３７８，０００ ３．０７％未流通 国有法人股 限公司 南京理工大学 ０ ２，８１４，９００ ２．５６％未流通 国有法人股 贵州黔鹰五七０八 ０ １，４０７，５００ １．２８％未流通 １，４０７，５００国有法人股 铝箔厂 汉唐证券有限责 １，２２３，０２５ １，２２３，０２５ １．１２％已流通 社会公众股 任公司 4 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 薛东东 ２３９，４８２ ２３９，４８２ ０．２２％已流通 社会公众股 郭键强 １４８，７００ １４８，７００ ０．１４％已流通 社会公众股 邱碧娥 １１２，４００ １１２，４００ ０．１１％已流通 社会公众股 张连壮 １００，０００ １００，０００ ０．０９％已流通 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 汉唐证券有限责任公司 １，２２３，０２５Ａ股 薛东东 ２３９，４８２Ａ股 郭键强 １４８，７００Ａ股 邱碧娥 １１２，４００Ａ股 张连壮 １００，０００Ａ股 魏立平 ９９，１８０Ａ股 顾根良 ９５，２００Ａ股 徐心元 ９１，１４１Ａ股 杨春华 ９０，０００Ａ股 章月娟 ８６，５００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第一大股东：贵州久联企业集团有限责任公司 法定代表人：周天爵 成立日期：２００１年２月９日 注册资本：１４，３６６万元 经营范围：五金产品、汽车配件、橡胶制品、建材、袋装食品、食杂、木制品、纸箱、硝酸胍、木材、家 具的批零兼营；室内装饰服务；民用航空国内客运销售代理业务（限分支机构代理）火车票代理业务，国 有资产经营管理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵州省人民政府 （１００％） 贵州久联企业集团有限责任公司 （５０．２５％） 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 5 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨胜利 董事长 男 ５８２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 副董事长、 吴成滨 男 ５７２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 总经理 梁建新 董事会秘书 男 ５１２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 王保林 董事 男 ５５２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 刘顺强 董事 男 ４９２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 杜安学 董事 男 ４２２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 雷迅 独立董事 男 ６５２００３年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 黄钧儒 独立董事 男 ５９２００３年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 范新强 独立董事 男 ５０２００３年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 周天爵 监事会主席 男 ５１２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 李祥兴 监事 男 ４４２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 二级市场 钟国珍 监事 女 ５５２００２年７月至 ２００５年７月 ０ １，３００ 申购 吴政文 监事 男 ５２２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 索隆廉 监事 男 ５７２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 占必文 副总经理 男 ４９２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 冯佑刚 副总经理 男 ５３２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 罗德丕 副总经理 男 ３９２００２年７月至 ２００５年７月 ０ ０ 雷治昌 财务总监 男 ３７２００３年７月至 ２００５年７月 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 贵州久联企业集团有 王保林 总经理助理 ２００２年７月２３日 至 今 是 限责任公司 思南五峰化工有限责 刘顺强 董事长 ２０００年１月２３日 至 今 否 任公司 贵州兴泰实业有限公 杜安学 董事长 ２００１年１月２３日 至 今 是 司 贵州久联企业集团有 周天爵 董事长 ２００１年３月１日 至 今 是 限责任公司 贵州久联企业集团有 李祥兴 纪委书记 ２００１年３月１日 至 今 是 限责任公司 贵州久联企业集团有 钟国珍 财务部经理 ２００１年３月１日 至 今 是 限责任公司 贵州久联企业集团有 吴政文 经理部经理 ２００１年３月１日 至 今 是 限责任公司 贵州黔鹰五七０八铝 索隆廉 厂长 ２０００年３月２３日 至 今 否 箔厂 6 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０８．４１ 金额最高的前三名董事的报 ４３．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４５．５３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生的必要费用， 独立董事其他待遇 包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的 王保林、杜安学、周天爵、李祥兴、钟国珍、吴政文、索隆廉 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３— ９万元 １ １０— １４万元 ４ １５— ２０万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年在公司董事会的领导下，围绕公司第一届董事会第八次会议确立的年度经营方针和目标，按照“两 确保、四突破、一提高”的工作思路，以上市为契机，以实现利润最大化为目标，以培育标志新产品为重 点，朝一体化方向进一步拓展和扩张，促进产品经营和资本运营的互动和全面协调发展。确保了“久联发 展”的成功上市及２００４年公司的生产经营目标的全面完成，为久联股份公司规范运作，实现“久联发展” 诚信品牌、持续发展、保持行业领头兵的地位奠定了坚实的基础。 报告期内：公司主营业业务收入３９８２６．８９万元，比去年实现数３４４３５．４７元增长了１５．６６％：主要原因是利益 于实施西部大开发战略和西电东送项目对民爆产品的需求量增加。实现利润总额４８３２．５４万元，比去年实现 数４２３７．１６万元增长了１４．０５％，净利润达到３０６７．８７万元，比去年实现数３０５５．９４万元增长了０．３９％，本年度 公司净利润仅增长０．３９％，增幅大大小于主营业务增长率的主要原因是：２００４年硝铵、ＴＮＴ、黑索金、钢材、 水泥等原材料的价格大幅上涨，人工费上涨，市场竞争激烈形成的工程单价偏低。 报告期内：公司总资产年末数６０４８１．９０万元，比去年同期数３３１６１．８４万元增长了８２．３８％，净资产年末数为 ４１６９１．５６万元，比去年同期数１３３２１．７２万元增长了２１２．９６％。主要原因为报告期内公司首次公开发行股票 ４０００万股普通股（Ａ）股，募集资金净额２．５３亿元，形成公司年末总资产、净资产大幅度增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 专用化学产品 ３２，７９７．４７ ２２，４４６．４７ ３１．５６％ １５．９６％ ２０．２６％ －２．４４％ 制造业 7 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 其他建筑业 ６，９７８．３１ ５，５９８．９４ １９．７７％ １４．４５％ ３７．４６％ －１３．４３％ 其他行业 ３７８．５６ ３２３．３６ １４．５８％ －１２．１０％ －１１．４７％ －０．６２％ 其中：关联交 ２，１３５．７０ １，９５８．１０ ８．３２％ ６３．６５％ ７４．７６％ －５．８７％ 易 主营业务分产品情况 炸药 ２４，０１９．８９ １６，７９３．１５ ３０．０９％ １６．６７％ ２０．９６％ －２．４７％ 管类 ６，４７４．３７ ４，５３７．１３ ２９．９２％ １１．５２％ １３．１５％ －１．０１％ 索类 ２，３０３．２１ １，１１６．１９ ５１．５４％ ２１．８６％ ４４．６１％ －７．６２％ 工程施工、爆 ６，９７８．３１ ５，５９８．９４ １９．７７％ １４．４５％ ４０．４４％ －１３．４３％ 破服务 纸箱、乳化剂、 ３７８．５６ ３２３．３６ １４．５８％ －３６．１１％ －４６．２７％ －０．６２％ 水处理剂 其中：关联交 ２，１３５．７０ １，９５８．１０ ８．３２％ ６３．６５％ ７４．７６％ －５．８７％ 易 贵州新联爆破公司承接关联单位的施工任务，是在“公开、公平、公正”原则下，严格按照 关联单位统一对外公布的招投标规定实施，严格按承接工程的程序和相关规定进行，工程价 关联交易的定 款的确定严格遵循合同所确定的单价（工程招投标条款所规定参照的建筑安装定额，并结合 价原则 工程所在地实施相关工程的行情及其他条款），以及监理单位、施工管理代表现场所实际测 量并最终确认的工程量等因素综合确定。 关联交易必要 在公开、公平、公正的原则下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互 性、持续性的 惠互利的目的。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，１３５．７０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ３９，２７４．７０ ２３．３７％ 省外 ５５２．１９ －７８．７８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，２４０．５０ 占采购总额比重 ５２．１９％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，８１７．３８ 占销售总额比重 ３７．２０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 8 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司炸药类产品原材料硝酸铵价格大幅上涨，造成公司的毛利率下降。近几年来公司炸药类产 品产销量加速增长，成为公司利润的主要增长点；相应，公司硝酸铵消耗量和成本也增长，成为公司的主 要消耗点。随着公司经营环境的变化，当公司所处区域民爆市场由“买方市场”逐步向“卖方市场”过渡， 原材料供应及价格持续上涨成为影响公司经营及效益的主要因素。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １０，７８７．１４ 募集资金总额 ２６，６４０．００ 已累计使用募集资金总额 １０，７８７．１４ 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 额 进度 益 １２０００吨ＡＥ型 粉状乳化炸药 ４，８１９．３５否 ８１５．５７ ０．００是 是 生产线 ８０００吨ＨＬＣ型 粉状乳化炸药 ２，７３１．６４否 ０．００ ０．００是 是 生产线 ５０００吨乳化炸 ２，４８８．２３否 ０．００ ０．００是 是 药生产线 ４０００吨膨化硝 １，５５８．９１否 ０．００ ０．００是 是 铵炸药生产线 ３０００万发钝感 ４，８２７．３９否 ２，００４．９４ ０．００是 是 电雷管生产线 ７０００万米 ３，６８３．７９否 ７８６．８９ ０．００是 是 9 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ／１０００万发导 爆管雷管生产 线 １０００万米导爆 １，８１５．７５否 ５２７．７４ ０．００是 是 索生产线 ８，０００．００否 ６，４００．００ ０．００是 是 对新联爆破公 司增资 注：公司已全部将投资额划入爆破公司专户，目前尚未启用。 省级民爆技术 ２，１５８．８６否 ２５２．００ ０．００是 是 中心 合计 ３２，０８３．９２ － １０，７８７．１４ ０．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 募集资金项目 募集资金项目从２００２年７月开始运作，至２００４年８月已用自有资金先期投入１２８５．９５万元。 先期投入情况 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等 使用情况 其他情况。 会计师事务所 对募集资金年 我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用 度专项审核的 情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对贵州联合民爆器材经 ２９６．４０２００４年９月完成 ２００４年已产生 营有限责任 合计 ２９６．４０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 10 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □ 不适用 １、在确保完成去年业绩的基础上，力争主要经济指标增长１０％。 ２、全面启动募集资金项目，利用四新技术改选传统产业，提升企业的核心竞争能力；拓展爆破公司发展空 间。 ３、依托科技优势，抓好新产品开发，加快电子雷管、半导体雷管研制步伐， 力争电子雷管参加２００５年１０ 月在南非举办的国际贸易博览会。 ４、继续实施低成本扩张战略，做大做强“久联发展”。 ５、按照一体化经营的思路，寻求新的经济增长点，延伸产业链。 ６、强化制度建设，规范运作，树立起上市公司的良好形象。 ７、加强管理，夯实基础，确保安全生产。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过２００４年度利润分配预案：公司以截止２００４年１２月３１日总股本 １１０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．５元（含税），合计派发现金股利３８５０万元（含 税），扣税后实际每１０股派２．８元现金。本次利润分配后，合并会计报表未分配利润为１，７９２，２６９．９５元，结 转以后年度分配。 本次利润分配预案须经公司２００４年度股东大会审议后批准实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业上市公司特别规定》及其他相关法律、 法规和规定，由证券部起草了《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》并经９月２８日的第一届董事会第 十次会议审议通过。 具体开展情况如下： 一、公司对投资者关系管理工作设定具体部门、专人负责，（董事会秘书为公司投资者关系管理的主管负 责人，具体事务由证券部负责）； 二、为使社会公众充分了解、认同公司，建立一个与投资者网上沟通的平台，公司积极筹建对外网站，并 已于１１月份正式开通； 三、开通与投资者沟通的专线电话，专人负责在线回答投资者的咨询； 四、于９月２４日参加了深交所发审监管部主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动，向投资者详细 介绍了公司的发展战略、生产经营、财务状况和经营业绩、募集资金投资项目等方面情况。 §７ 重要事项 11 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 贵州久联 贵州久联企业 企业集团 ２００４年１２月１２日 ２，９４７．２７ ０．００是 否 是 集团 的土地及 附着物 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产收购是为公司募集资金项目而实施的，公司认为：上述资产的购买，保证了公司生产经营性资产 的完整性，有利于募集资金项目的加快实施，有利于减少与大股东的关联交易，对公司业务连续性、管理 层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，９５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，９５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，９５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４．６８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 12 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 ＿ ２，１３５．７０ ３０．６０％ ７６，４４４．００ １００．００％ 合计 ２，１３５．７０ ３０．６０％ ７６，４４４．００ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）＿为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第 二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守 承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 （二）＿公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司向本公司承诺：自本公司上市起一年之内不转让其持 有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其持有的股份。集团公司在报告期内遵守了上述承诺。 （三）＿公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司向本公司承诺：不占用本公司的资金、资产；不要求 公司为集团公司及所属子公司提供担保；双方所发生的关联交易将严格遵循市场规则，本着平等互利、等 价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，不通过关联交易取得不正当的利润或使本公司承担任何不正当 的义务。集团公司在报告期内遵守了上述承诺。 （四）＿报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加及相关规定的要求，公司做出了修订公司章 程、股票终止上市后进入代办股份转让系统继续交易和完成工商注册登记等承诺。上述承诺事项均在报告 期内完成。 ７．７重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 范新强 ４ ４ ０ ０ 黄钧儒 ４ ４ ０ ０ 雷迅 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 13 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为报告期内公司依法运作，财务情况、募集资金使用、收购行为、关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３０１，１９０，１２０．９２ １７４，６４０，５０３．１８ ６０，３３３，７０８．７５ ２６，５２９，８８６．２５ 短期投资 应收票据 ３，８４０，１２４．８８ ２，２１１，４００．００ ５５０，０００．００ 应收股利 ５２，９９７．２１ 应收利息 应收账款 ６１，２９７，６２３．８２ ２１，０５４，７２９．６９ ７８，６２７，６９４．３７ ３６，５８１，１７２．８２ 其他应收款 １８，０００，３０５．４２ １３，０４０，５６５．８８ ２５，１２８，２２０．１３ ９，１７９，３９１．２５ 预付账款 ２１，５６０，５０２．５３ １４，５６１，７３６．６４ １６，３６０，４６３．９０ １３，６６４，１３１．８３ 应收补贴款 存货 ２３，８１９，６４２．３４ １６，２６３，５１５．８０ １５，３３４，４０４．８７ １１，２２２，３９７．４７ 待摊费用 ３２１，７３４．６９ ２６１，７３４．６９ ２４，７９７．６４ ２３，２５０．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４３０，０８３，０５１．８１ ２３９，８２２，７８５．８８ １９８，０２０，６８９．６６ ９７，７５０，２２９．６２ 长期投资： 长期股权投资 ２５７，７５８．４９ １３１，５４１，１８７．２８ ６１，０８５，２５３．７９ 14 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期债权投资 １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ ＊合并价差 ４，５３０，９０３．９３ ５，１３５，０２４．４９ 长期投资合计 ４，８８８，６６２．４２ １３１，６４１，１８７．２８ ５，２３５，０２４．４９ ６１，１８５，２５３．７９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １０３，０２３，５３４．４５ ４７，８５１，２３１．９２ ８７，５８３，１４６．１１ ３９，９４３，５７０．５２ 减：累计折旧 １９，６１９，４２７．８８ ９，０００，４０５．３２ １１，９８６，８２１．１７ ５，２６７，２６４．１１ 固定资产净值 ８３，４０４，１０６．５７ ３８，８５０，８２６．６０ ７５，５９６，３２４．９４ ３４，６７６，３０６．４１ 减：固定资产减 ３９０，７２６．７１ １０６，８１２．８４ ２５９，３０７．２７ ６０，５８６．２７ 值准备 固定资产净额 ８３，０１３，３７９．８６ ３８，７４４，０１３．７６ ７５，３３７，０１７．６７ ３４，６１５，７２０．１４ 工程物资 在建工程 １６，１３３，６７１．０４ １５，９４１，７７１．０４ ８，７８９，７３５．５３ ８，３１６，１３６．１２ 固定资产清理 固定资产合计 ９９，１４７，０５０．９０ ５４，６８５，７８４．８０ ８４，１２６，７５３．２０ ４２，９３１，８５６．２６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７０，７００，２７８．７６ ５２，３２３，３０６．７２ ４４，２３５，９１１．８７ ２５，４７６，０８６．１９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ７０，７００，２７８．７６ ５２，３２３，３０６．７２ ４４，２３５，９１１．８７ ２５，４７６，０８６．１９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６０４，８１９，０４３．８９ ４７８，４７３，０６４．６８ ３３１，６１８，３７９．２２ ２２７，３４３，４２５．８６ 流动负债： 短期借款 ６７，５００，０００．００ ４２，０００，０００．００ ８８，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 应付票据 １，５６０，０００．００ 应付账款 １７，３３８，７７９．４７ ８，４４６，１０３．６１ １８，６９４，２４０．８７ ９，７９９，７８４．９５ 预收账款 ２０，４７０，８９５．５９ ２４６，０９４．７１ ６，２７５，７１８．４７ ５１２，１０５．９４ 应付工资 ６，４７３，９３６．８０ ２，９３９，１６４．０６ ７，５９０，６３５．２８ ４，０９７，４０３．０６ 应付福利费 ４，０６６，５１４．８４ ２，０８８，２０６．８７ ３，６５３，７９４．６８ ２，２２４，７６１．８５ 应付股利 应交税金 １０，０１７，１７６．１９ １，０４９，８１４．９１ １１，２７２，８３４．１８ ４，５６４，９２５．１２ 其他应交款 ２７７，７６９．１６ ４３，９９９．９１ ２６８，０３６．５０ ８１，５３５．９６ 其他应付款 １７，０７９，５７８．７９ ４，２７３，８２３．１３ ２８，９６３，５３０．４７ ２，５２２，２９２．９９ 预提费用 １８，９８３．２４ ９，２４５．１７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １４４，８０３，６３４．０８ ６１，０８７，２０７．２０ １６４，７２８，０３５．６２ ９３，８０２，８０９．８７ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ２，４７０，２６６．５０ ４７０，２６６．５０ ２，３２３，３７１．５０ ３２３，３７１．５０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２，４７０，２６６．５０ ４７０，２６６．５０ ２，３２３，３７１．５０ ３２３，３７１．５０ 递延税项： 15 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 １４７，２７３，９００．５８ ６１，５５７，４７３．７０ １６７，０５１，４０７．１２ ９４，１２６，１８１．３７ 少数股东权益 ４０，６２９，５５２．３３ ３１，３４９，７２７．６１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２４２，４８８，１４８．０４ ２４２，４８８，１４８．０４ ２９，４６８，５３０．８８ ２９，４６８，５３０．８８ 盈余公积 ２４，１３５，１７２．９９ １８，０６１，０６５．４３ １３，３７３，１２８．７９ １０，３９１，３８３．１０ 其中：法定公益 ９，５８３，１８８．６８ ７，２２４，４２６．１７ ５，２７８，３７１．００ ４，１５６，５５３．２４ 金 未分配利润 ４０，２９２，２６９．９５ ４６，３６６，３７７．５１ ２０，３７５，５８４．８２ ２３，３５７，３３０．５１ 其中：现金股利 ３８，５００，０００．００ ３８，５００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４１６，９１５，５９０．９８ ４１６，９１５，５９０．９８ １３３，２１７，２４４．４９ １３３，２１７，２４４．４９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６０４，８１９，０４３．８９ ４７８，４７３，０６４．６８ ３３１，６１８，３７９．２２ ２２７，３４３，４２５．８６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３９８，２６８，９４８．０２ １４８，４４４，０７７．５４ ３４４，３５４，７４８．９６ １４０，２９３，０２４．２９ 减：主营业务成本 ２８０，３８７，０２５．３０ ８７，３４３，７５４．９８ ２２７，２８７，２９３．４２ ７９，９４９，６２１．３２ 主营业务税金 ４，００９，４９８．８２ ７１５，０４２．８３ ３，５１１，７４７．５９ ６６７，７００．４９ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１３，８７２，４２３．９０ ６０，３８５，２７９．７３ １１３，５５５，７０７．９５ ５９，６７５，７０２．４８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，１９８，１０９．０２ ２，１６０，１８３．５１ １，８１０，２６３．６０ ２，２７７，０４１．４７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １１，９４０，４０３．５０ ８，７７３，２５９．８２ １６，１８３，４８０．０５ ６，７４５，２７１．６１ 管理费用 ５３，８４８，０４０．５４ ２８，０７２，３１６．１１ ５０，７６２，１２０．８４ ２５，９０３，５９５．９０ 财务费用 ２，１３３，８７１．６８ ３，２３４，８７４．３２ ５，４５９，９９３．０４ ４，３０９，７８９．２２ 三、营业利润（亏损 ４８，１４８，２１７．２０ ２２，４６５，０１２．９９ ４２，９６０，３７７．６２ ２４，９９４，０８７．２２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５５１，１２３．３５ １０，８７２，６５０．９０ －５６７，８０８．４９ ９，２９３，０２９．４２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８２５，４３９．４３ ８２５，４３９．４３ ２９６，００９．００ ２９６，００９．００ 营业外收入 ８７，４１０．８６ ７，１５２．５０ １８０，７０６．６１ １４５，３０４．３０ 减：营业外支出 １８４，５６９．５９ ７５，０２１．３４ ４９７，６８７．１６ ２５８，３１４．５１ 四、利润总额（亏损 ４８，３２５，３７４．５５ ３４，０９５，２３４．４８ ４２，３７１，５９７．５８ ３４，４７０，１１５．４３ 以“－”号填列） 16 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 １０，９３２，８７３．６７ ３，４１６，５０５．１５ ８，４７９，０４８．０１ ３，９１０，７２９．９５ 少数股东损益 ６，７１３，７７１．５５ ３，３３３，１６４．０９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３０，６７８，７２９．３３ ３０，６７８，７２９．３３ ３０，５５９，３８５．４８ ３０，５５９，３８５．４８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２０，３７５，５８４．８２ ２３，３５７，３３０．５１ ４３７，７９１．４０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５１，０５４，３１４．１５ ５４，０３６，０５９．８４ ３０，５５９，３８５．４８ ３０，９９７，１７６．８８ 减：提取法定盈余 ４，３０４，８１７．６８ ３，０６７，８７２．９３ ４，０７３，５２０．２６ ３，０５５，９３８．５５ 公积 提取法定公益 ４，３０４，８１７．６８ ３，０６７，８７２．９３ ４，０７３，５２０．２６ ３，０５５，９３８．５５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４２，４４４，６７８．７９ ４７，９００，３１３．９８ ２２，４１２，３４４．９６ ２４，８８５，２９９．７８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ２，１５２，４０８．８４ １，５３３，９３６．４７ ２，０３６，７６０．１４ １，５２７，９６９．２７ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４０，２９２，２６９．９５ ４６，３６６，３７７．５１ ２０，３７５，５８４．８２ ２３，３５７，３３０．５１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 17 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５４３，６０２，８１６．５０ １９１，２７８，６６１．０３ 收到的税费返还 ８２５，４３９．４３ ８２５，４３９．４３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６，６３７，４７４．０６ ４，８０７，４０１．６７ 现金流入小计 ５６１，０６５，７２９．９９ １９６，９１１，５０２．１３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３６７，５８９，７０９．７１ ９０，９０６，０３９．５９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，６７８，３９３．７８ ４１，８２９，４６０．１８ 支付的各项税费 ４０，４８１，７９１．９０ ２１，７６８，９２１．６５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２９，７５８，５３２．０５ １９，７１４，２６６．９８ 现金流出小计 ５０１，５０８，４２７．４４ １７４，２１８，６８８．４０ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，５５７，３０２．５５ ２２，６９２，８１３．７３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ６，７９４，１３６．５１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３３，０２０．００ １，５２０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３３，０２０．００ ６，７９５，６５６．５１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４６，４２１，６８８．１９ ３８，５３８，０４２．２６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４，２５７，７５８．４９ ６６，３７７，４１９．１０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５０，６７９，４４６．６８ １０４，９１５，４６１．３６ 投资活动产生的现金流量净额 －５０，６４６，４２６．６８ －９８，１１９，８０４．８５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２６１，８１７，５８７．８１ ２５６，８３２，６１７．１６ 借款所收到的现金 ４７，５００，０００．００ ２２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９３９，２５０．８８ ９３９，２５０．８８ 现金流入小计 ３１０，２５６，８３８．６９ ２７９，７７１，８６８．０４ 偿还债务所支付的现金 ６８，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，３７３，５４８．６５ ４，４３７，２３５．２５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，９３７，７５３．７４ １，７９７，０２４．７４ 现金流出小计 ７８，３１１，３０２．３９ ５６，２３４，２５９．９９ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３１，９４５，５３６．３０ ２２３，５３７，６０８．０５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２４０，８５６，４１２．１７ １４８，１１０，６１６．９３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３０，６７８，７２９．３３ ３０，６７８，７２９．３３ 加：计提的资产减值准备 －１，０２９，８５１．８３ －７２０，９８７．０５ 固定资产折旧 ７，８８０，２０９．６６ ３，８０９，２９８．０７ 无形资产摊销 ９６１，８０４．３２ ５７８，９５０．６８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －２９６，９３７．０５ －２３８，４８４．６９ 预提费用增加（减：减少） ９，７３８．０７ 18 贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 １３，８８９．２８ ６，３９１．３７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２，１３３，８７１．６８ ３，２３４，８７４．３２ 投资损失（减：收益） ５５１，１２３．３５ －１０，８７２，６５０．９０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８，４８５，２３７．４７ －５，０４１，１１８．３３ 经营性应收项目的减少（减：增 １７，６２９，２２１．７５ １１，３１７，６６３．６９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２，７９６，９６９．９１ －１０，０５９，８５２．７６ 少） 其他 少数股东损益 ６，７１３，７７１．５５ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，５５７，３０２．５５ ２２，６９２，８１３．７３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３０１，１９０，１２０．９２ １７４，６４０，５０３．１８ 减：现金的期初余额 ６０，３３３，７０８．７５ ２６，５２９，８８６．２５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２４０，８５６，４１２．１７ １４８，１１０，６１６．９３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 19