南京高科(600064)2004年年度报告摘要

南京新港高科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人（会计主管人员） 陆阳俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京高科 股票代码 600064 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京经济技术开发区新港大道 100 号 南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼 邮政编码 210038 公司国际互联网网址 电子信箱 600064@secure.sse.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何金耿 谢建晖 联系地址 南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼 南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼 电话 025-85800728 025-85800728 传真 025-85800720 025-85800720 电子信箱 njgk@tom.com tianzi_xie@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,398,778,507.26 1,100,670,952.90 27.08 840,238,825.70 840,238,825.70 利润总额 68,345,460.27 63,606,866.27 7.45 79,375,601.72 79,375,601.72 1 净利润 83,321,881.33 80,126,198.41 3.99 82,142,356.72 82,142,356.72 扣除非经常性损益的净利润 83,251,271.49 78,081,408.53 6.62 77,838,672.39 77,838,672.39 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,199,013,146.98 3,014,171,313.22 6.13 2,893,535,186.98 2,893,535,186.98 股东权益 1,345,915,345.40 1,274,509,635.77 5.60 1,272,450,412.86 1,222,111,240.71 经营活动产生的现金流量净 203,258,011.29 304,145,100.71 -33.17 -11,697,209.77 -11,697,209.77 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.242 0.233 3.86 0.239 0.239 最新每股收益 / 净资产收益率(%) 6.19 6.29 -1.59 6.46 6.72 扣除非经常性损益的净利润的净 6.19 6.13 0.98 6.12 6.37 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.591 0.884 -33.14 -0.034 -0.034 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.91 3.70 5.68 3.697 3.55 调整后的每股净资产 3.86 3.68 4.89 3.596 3.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -254,256.82 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 337,327.22 所得税影响数 -12,460.56 合计 70,609.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 188,658,288 188,658,288 其中： 国家持有股份 150,304,680 150,304,680 境内法人持有股份 38,353,608 38,353,608 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 188,658,288 188,658,288 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 155,487,600 155,487,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 155,487,600 155,487,600 三、股份总数 344,145,888 344,145,888 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 期末股东总数 91,281 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称 年末持股 质押或冻结的股 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 (全称) 数量 份数量 通） 股东） 南京新港开 / 160,670,520 46.69 未流通 / 国有股东 发总公司 南京港口经 质押 济发展总公 / 26,951,184 7.83 未流通 法人股东 26,951,184 司 金陵石化华 / 1,036,584 0.30 未流通 / 法人股东 隆工业公司 胡良玉 / 892,380 0.26 已流通 未知 社会公众股东 李虹雪 +20,000 260,000 0.08 已流通 未知 社会公众股东 刘晓峰 / 230,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 王守平 未知 188,465 0.05 已流通 未知 社会公众股东 彭杰 +16,400 160,700 0.05 已流通 未知 社会公众股东 3 黄建中 / 150,938 0.04 已流通 未知 社会公众股东 何国强 +100,000 150,000 0.04 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 胡良玉 892,380 A 股 李虹雪 260,000 A 股 刘晓峰 230,000 A 股 王守平 188,465 A 股 彭杰 160,700 A 股 黄建中 150,938 A 股 何国强 150,000 A 股 包惠梅 146,855 A 股 姜秀兰 140,000 A 股 谭秀丽 136,000 A 股 上述股东关 联关系或一 前十名流通股股东和前十名股东之间，法人股股东间无关联关系，流通股股东之间未知是否存在关 致行动的说 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南京新港开发总公司 法人代表：马利 注册资本：176,363.5 万元人民币 成立日期：1992 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。 报告期内，南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没有变化，也无质押、冻结情况。 （2）实际控制人情况 名称：南京市人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京市人民政府 100% 南京新港开发总公司 46.69% 南京新港高科技股份有限公司 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董事长、 徐益民 男 42 2003-06-27～2006-06-27 0 0 总经理 梁学忠 董事 男 50 2003-06-27～2006-06-27 0 0 马 利 董事 女 52 2003-06-27～2006-06-27 29,802 29,802 孙子健 董事 男 54 2003-06-27～2006-06-27 0 0 范从来 独立董事 男 42 2003-06-27～2006-06-27 0 0 李心合 独立董事 男 41 2003-06-27～2006-06-27 0 0 夏 江 独立董事 男 41 2003-06-27～2006-06-27 0 0 倪德龙 监事会主席 男 50 2003-06-27～2006-06-27 20,731 20,731 潘建国 监事 男 54 2003-06-27～2006-06-27 0 0 陈德贵 监事 男 56 2003-06-27～2006-06-27 0 0 副总 经 理 、 孔 军 男 41 2003-06-27～2006-06-27 23,323 23,323 总会计师 郭应和 副总经理 男 43 2003-06-27～2006-06-27 0 0 副总 经 理 、 任祥麟 男 56 2003-06-27～2006-06-27 23,323 23,323 总工程师 郭 昭 副总经理 男 47 2003-06-27～2006-06-27 23,323 23,323 何金耿 董事会秘书 男 35 2003-06-27～2006-06-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 马 利 南京新港开发总公司 法人代表、总经理 2004-05-26 至今 是 孙子健 南京港口经济发展总公司 董事长 1999-06 至今 否 倪德龙 南京新港开发总公司 监事会主席 2003-05-23 至今 是 潘建国 金陵石化华隆工业公司 经理 1998-12 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 65 金额最高的前三名董事的 15 报酬总额 金额最高的前三名高级管 50 理人员的报酬总额 5 独立董事津贴 3 出席公司董事会、股东大会的差旅费，以及按公司章程行使职权所需的 独立董事其他待遇 合理费用实报实销，除此以外，无其它额外报酬。 不在公司领取报酬、津贴的 梁学忠，马 利，孙子健，倪德龙，潘建国。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万元-20 万元 1 10 万元-15 万元 2 5 万元-10 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于全国性宏观调控、煤炭价格急剧上涨、医药产品降价等不利因素影响， 公司经营压力加大。公司董事会审时度势，坚持“立足市政基础设施业务，集中资源培育支 柱产业”的发展战略，深挖传统主营业务潜力，夯实了公司的发展根基；推进产业结构调整， 优化投资结构，提升了公司的核心竞争力，化解了公司的经营风险，取得了良好的经营业绩。 全年共实现主营业务收入 13.99 亿元，净利润 8332.19 万元，每股收益 0.242 元，净资产收 益率 6.19%。 1、作为以从事开发区建设起步的上市公司，从事园区建设一直是我们的优势所在。面 向开发区，服务于开发区是公司的立身之本。立足这一优势，积极发展园区建设的相关业务 是公司发展的基础，也是公司提高抗风险能力的保障。董事会坚持“发展市政基础设施业务， 推动公司平稳发展”的指导思想，发挥自身在基础设施建设领域积累的经验和能力，抢抓仙 林新城区加快发展的市场机遇，积极开拓外部市场，顺利地实现市政基础设施建设业务的重 心由开发区内转向开发区外。全年实现市政基础设施承建主营业务收入 2.62 亿元，毛利 2318.11 万元。 公司利用开发区争先进位、跨越发展的有利时机，积极主动推动各项合资合作项目进程， 加快土地转让和租赁业务的发展。全年实现土地成片开发转让主营业务收入 2.71 亿元，毛 利 6908.87 万元。 2、为应对煤炭价格暴涨带来的热电产业成本压力，公司积极采取措施加强煤炭采购管 理，积极开辟新的采购渠道，推进低成本运营，同时通过与政府部门及热用户的协商，实现 了供热价格上浮 30%，确保热电业务稳健经营。 3、报告期内，公司持续进行对外投资的资源整合工作，对没有产生收益的投资公司实 施了注销、转让，将资源集中到优势产业与企业，增持了医药、房地产公司股权，推进医药 产业快速发展。2004 年，公司在医药、房地产、电子行业获取的收益占到公司净利润的 50% 以上。 今后,公司将更为深入的研究和制定相应的发展策略，推动医药产业快速成长，并进一 步加大投资整合工作力度，提高投资企业整体盈利能力，从而有效地增强公司的可持续发展 能力。 6 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 增减(%) (%) 减(%) 市政基础设施承建 261,754,326.74 238,573,209.35 8.86 -14.45 -13.51 -0.99 土地成片开发转让 271,257,184.59 202,168,487.23 25.47 301.99 317.63 -2.57 药品销售 86,049,794.29 19,719,478.52 77.08 11.47 -0.99 2.88 电力销售 255,243,616.02 252,441,975.37 1.11 24.25 43.64 -13.34 商品销售收入 316,849,058.33 280,507,180.92 11.47 11.11 14.64 -2.85 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 17,698,276 元。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 187,189,756.80 占采购总额比重(%) 16.02 前五名销售客户销售金额合计 674,438,337.09 占销售总额比重(%) 48.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 南京 LG 同创彩色显示系统有限责任公司 本期贡献的投资收益 1,437.48 占上市公司净利润的比重(%) 17.25 经营范围 显示器及显示器零部件 参股公司 净利润 5,749.91 参股公司名称 南京栖霞建设股份有限公司 本期贡献的投资收益 2,208.51 占上市公司净利润的比重(%) 26.51 经营范围 商品房 参股公司 净利润 10,571.69 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内实现土地成片开发转让主营业务收入 271,257,184.59 元，占主营业务收入的 19.39%，与去年相比增加了 13.26 个百分点。 7 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于煤炭价格大幅度上涨导致主营业务成本急剧增加，电力销售和热力销售毛利率与去 年相比大幅度下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 报告期内，煤炭价格暴涨，致使公司热电经营成本急剧增加。为克服不利因素造成的影 响，公司积极采取措施加强煤炭采购管理，开辟新的采购渠道，推进低成本运营，同时通过 与政府部门及热用户的协商，实现了供热价格上浮 30%，努力拓展热力市场，缓解公司经营 压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司尚未正式投产。公告详见 2004 年 4 对南京新华日液晶技术有限 1,158.79 投资款已支付 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、 公司进行增资 《证券时报》 该公司房产尚未开始销售。公告详见 2004 对南京栖霞建设仙林有限公 公司于 2005 年 1 月 7 日 3,300 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券 司进行增资 支付增资款 报》、《证券时报》 对控股子公司南京港湾工程 监理事务所有限公司进行增 50 增资款已支付 该公司 2004 年度实现净利润 5.24 万元 资 8 参与投资设立南京华新有色 公司于 2005 年 2 月 4 日 691.25 该公司处于设立组建阶段，尚未产生收益 金属有限公司 支付投资款 合计 5,200.04 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，经营环境的突变给公司带来的经营压力将会延续，如何有效整合资源，拓宽 利润来源，壮大公司支柱产业是公司考虑的重点。机遇与挑战并存，困难与希望同在。公司 将紧密围绕“立足基础设施建设，积极壮大支柱产业”的战略构想，集中配置资源，培育新 的支柱产业，完善产业发展架构，为实现公司持续发展提供有力的支撑。 （一）不断强化规范运作意识，提高公司的集团化管理水平 坚持公司整体利益和股东利益至上，进一步完善公司各项制度，确保公司决策程序合法、 合规，决策科学。认真执行公司的《信息披露管理制度》，做好公司的对外信息披露工作， 强化公司的诚信意识。按照有关要求真实、准确、完整的披露公司定期报告和临时报告，增 强公司运作的透明度。进一步完善下属企业的约束和激励机制，提高集团化运作水平，发挥 集团运作的整体优势。 （二）抓住机遇，发展传统主营业务，为公司稳步发展提供坚实的基础 作为以从事开发区建设起步的上市公司，从事市政基础设施建设一直是我们的优势所 在。公司将抓住南京仙林新城区发展和城市化建设不断推进的市场机遇，发挥公司在市政基 础设施建设领域积累的经验和能力，努力拓展区外业务，力求在区外业务的拓展上取得新突 破、获得新发展，为公司发展提供坚实的利润支持。 （三）推进低成本运营，努力扭转热电业务亏损的局面 国内宏观形势变化对公司电力业务带来的负面影响预计短期内仍难以得到根本性扭转。 公司将密切关注宏观环境和市场变化，及时采取有效措施，强化管理，积极推进低成本运营， 向煤炭采购要效益，向管理要效益，向各项技术指标要效益，继续大力开拓供热市场，尽快 扭转热电业务亏损的局面。 （四）创新管理，增强公用事业业务市场竞争能力 南京经济技术开发区现已成为全国最大的平板显示器生产基地之一，电子信息、生物医 药、精细化工、轻工机械和物流储运等产业在区内的集聚效应十分明显，为此配套的公用事 业服务需求不断增加，服务质量要求不断提高。多年的开发区建设，使公司在绿化养护、公 用事业管理等方面积累了一定的经验和能力，公司将从创新管理入手，提高服务水平，增强 公用事业业务的发展能力。重点是创新公用事业公司与污水处理分公司管理模式，不断提高 其市场竞争能力。 （五）进一步完善公司发展的产业架构，壮大公司支柱产业 经过多年的努力，公司投资结构得到了优化，公司持续发展的产业架构搭建已基本完成， 产业梯队的培养已初见成效。公司的房地产业与医药产业发展势头良好，对公司发展的支撑 力不断增强。2005 年，公司将更为深入的研究和制定相应的发展策略，推动医药产业快速 成长。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 9 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年，公司深挖传统主营业务潜力,加速资源整合，强化内部管理，有效化解了全国 性宏观调控等因素所带来的不利影响，保持了良好的发展态势。经南京永华会计师事务所有 限公司审计确认，2004 年度，公司实现利润总额 93,857,403.39 元，扣除 15%的上缴所得税 后，净利润 83,321,881.33 元，提取 10%法定盈余公积金 8,332,188.13 元和 10%公益金 8,332,188.13 元后，当年可供股东分配利润为 66,657,505.07 元。加上上年度结转的未分 配利润 210,070,218.94 元，本年度可供股东分配的利润为 276,727,724.01 元。 鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，公 司拟以 2004 年末总股本 344,145,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含 税），共计分配利润 68,829,177.60 元，尚余可分配利润 207,898,546.41 元转入以后年度 分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 南京新港开发总公司, 是, 以评估后 南京臣功制药有限公司 2004-12-30 1,359.96 0 的净资产为定 是 是 24%股权 价依据 南京新尧新城开发建设有 是, 以评估后 限公司, 的净资产为基 2004-12-30 1,800 0 是 是 南京栖霞建设仙林有限公 础，经双方协 司 30%的股权 商确定 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 出售价 出售产生的 交易（如是， 交易对方及被出售资产 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 格 损益 说明定价原 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 则） 的净利润 中国科技国际信托投资 有限责任公司工会, 2005-01-14 1,900 0 0 否 是 是 南京赛世实业有限公司 19%的股权 10 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 是否履 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 行完毕 署日） 或否） 南京华日液晶显示 2002-04 1,280 连带责任担保 2002-04-26 ～ 2007-04-26 否 是 技术有限公司 南京新华日液晶显 2004-07 1,146.50 连带责任担保 2004-07-27 ～ 2005-01-27 否 是 示技术有限公司 报告期内担保发生额合计 1,146.5 报告期末担保余额合计 2,426.5 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,800 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 15,294.61(含公司按持股比例计算的参股公司对外担保 担保总额 额) 担保总额占公司净资产的比例 11.36% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 2,426.5 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 3,400 金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 5,826.5 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 金额的比例 比例 南京新港开发总公司 1,769.83 3.32% 32.35 / 合计 1,769.83 3.32% 32.35 / 11 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京新港开发总公司 0 0 40,418.69 0 合计 0 0 40,418.69 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余 额 0 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 范从来 5 4 1 0 李心合 5 2 3 0 夏 江 5 5 0 0 本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议 报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，并对公 司对外担保，关联交易等重大事项发表独立意见。独立董事积极了解公司运转情况，切实履 行了诚信、勤勉、公正的义务，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司 的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力，使公司董事会的决策更加 科学、合理 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 12 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、孙 晓爽签字出具了宁永会审字（2005）0148 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:南京新港高科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 170,312,494.27 243,579,546.10 86,941,272.63 181,473,609.27 短期投资 23,439,217.25 21,385,164.85 23,439,217.25 21,385,164.85 应收票据 16,610,996.84 19,174,095.69 6,926,264.74 12,636,039.13 应收股利 应收利息 应收账款 398,273,651.62 405,218,208.25 375,634,300.32 380,661,722.97 其他应收款 13,876,381.28 16,137,701.85 8,149,577.44 10,871,716.51 预付账款 134,189,726.93 123,890,957.05 133,560,953.48 107,867,514.66 应收补贴款 存货 987,065,179.09 995,716,045.14 927,795,355.34 937,347,874.01 待摊费用 46,866.00 732,751.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,743,814,513.28 1,825,834,470.17 1,562,446,941.20 1,652,243,641.40 长期投资： 长期股权投资 650,470,467.98 729,008,979.89 742,533,060.69 802,359,365.24 长期债权投资 长期投资合计 650,470,467.98 729,008,979.89 742,533,060.69 802,359,365.24 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 991,471,048.47 1,055,979,142.79 879,861,896.28 901,939,995.31 减：累计折旧 414,410,621.21 468,184,106.02 381,963,368.98 421,009,531.94 固定资产净值 577,060,427.26 587,795,036.77 497,898,527.30 480,930,463.37 减：固定资产减值准备 固定资产净额 577,060,427.26 587,795,036.77 497,898,527.30 480,930,463.37 工程物资 在建工程 10,921,744.76 19,409,656.92 109,851.00 固定资产清理 3,052.72 固定资产合计 587,985,224.74 607,204,693.69 497,898,527.30 481,040,314.37 无形资产及其他资产： 无形资产 25,181,491.78 28,095,502.62 长期待摊费用 6,719,615.44 8,869,500.61 其他长期资产 13 无形资产及其他资产合计 31,901,107.22 36,965,003.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,014,171,313.22 3,199,013,146.98 2,802,878,529.19 2,935,643,321.01 流动负债： 短期借款 1,154,000,000.00 1,148,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 应付票据 38,823,192.83 95,995,987.33 35,553,192.83 83,098,962.33 应付账款 238,616,730.53 268,461,058.78 168,048,297.34 180,761,005.14 预收账款 255,404,370.67 258,020,824.33 251,191,526.12 251,527,631.47 应付工资 应付福利费 10,419,565.56 10,324,827.24 6,504,709.88 7,141,293.58 应付股利 应交税金 2,112,527.67 16,579,600.93 -1,579,871.19 10,305,290.34 其他应交款 406,038.30 1,548,345.45 381,229.30 1,489,181.40 其他应付款 58,941,269.51 105,465,290.03 45,404,793.72 19,701,351.02 预提费用 2,304,809.97 948,412.11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,761,028,505.04 1,905,344,346.20 1,505,503,878.00 1,554,024,715.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,443,180.88 1,087,890.64 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,443,180.88 1,087,890.64 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,763,471,685.92 1,906,432,236.84 1,505,503,878.00 1,554,024,715.28 少数股东权益 -23,810,008.47 -53,334,435.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 资本公积 565,335,595.46 566,257,668.67 565,335,595.46 566,257,668.67 盈余公积 180,807,041.29 198,954,987.65 177,822,948.79 194,487,325.05 其中：法定公益金 79,764,655.68 88,838,628.86 78,272,609.43 86,604,797.56 未分配利润 207,086,126.44 272,260,061.41 210,070,218.94 276,727,724.01 拟分配现金股利 68,829,177.60 68,829,177.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 22,865,015.42 35,703,260.33 所有者权益（或股东权益）合计 1,274,509,635.77 1,345,915,345.40 1,297,374,651.19 1,381,618,605.73 负债和所有者权益（或股东权益） 3,014,171,313.22 3,199,013,146.98 2,802,878,529.19 2,935,643,321.01 总计 公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊 14 利润及利润分配表 编制单位:南京新港高科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,398,778,507.26 1,100,670,952.90 988,661,436.64 731,498,736.36 减：主营业务成本 1,159,894,010.97 872,002,949.85 856,475,874.47 606,052,345.17 主营业务税金及附加 26,534,542.13 21,034,459.07 24,240,698.60 19,110,556.56 二、主营业务利润（亏损以“-” 212,349,954.16 207,633,543.98 107,944,863.57 106,335,834.63 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 18,039,720.77 18,612,615.70 117,405.39 261,993.49 号填列） 减: 营业费用 105,711,024.58 103,447,775.75 1,024,021.87 1,456,450.97 管理费用 41,203,568.00 43,415,869.56 12,032,598.43 13,129,579.37 财务费用 54,280,779.71 54,003,686.38 45,299,340.87 47,043,975.30 三、营业利润（亏损以“-”号 29,194,302.64 25,378,827.99 49,706,307.79 44,967,822.48 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 37,390,193.92 36,187,396.78 43,873,104.63 43,839,302.72 填列） 补贴收入 1,158,097.20 营业外收入 1,495,609.82 2,264,058.18 710,054.36 74,700.00 减：营业外支出 892,743.31 223,416.68 432,063.39 54,194.48 四、利润总额（亏损总额以“-” 68,345,460.27 63,606,866.27 93,857,403.39 88,827,630.72 号填列） 减：所得税 16,098,925.39 13,752,872.50 10,535,522.06 8,701,432.31 减：少数股东损益 -18,237,101.54 -17,610,942.89 加：未确认投资损失(合并报表 12,838,244.91 12,661,261.75 填列) 财政返还款 - 五、净利润（亏损以“-”号填 83,321,881.33 80,126,198.41 83,321,881.33 80,126,198.41 列） 加：年初未分配利润 207,086,126.44 213,293,332.31 210,070,218.94 214,798,437.81 其他转入 六、可供分配的利润 290,408,007.77 293,419,530.72 293,392,100.27 294,924,636.22 减：提取法定盈余公积 9,073,973.18 8,752,113.34 8,332,188.13 8,012,619.84 提取法定公益金 9,073,973.18 8,752,113.34 8,332,188.13 8,012,619.84 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 272,260,061.41 275,915,304.04 276,727,724.01 278,899,396.54 减：应付优先股股利 15 提取任意盈余公积 应付普通股股利 68,829,177.60 68,829,177.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 272,260,061.41 207,086,126.44 276,727,724.01 210,070,218.94 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊 16 现金流量表 编制单位:南京新港高科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,507,029,226.60 1,009,470,279.36 收到的租金 收到的税费返还 550,991.09 收到的其他与经营活动有关的现金 36,496,129.40 15,670,649.71 现金流入小计 1,544,076,347.09 1,025,140,929.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,344,699.40 735,365,938.99 支付给职工以及为职工支付的现金 94,778,031.68 43,088,014.31 支付的各项税费 71,483,015.91 46,406,498.75 支付的其他与经营活动有关的现金 114,212,588.81 30,228,262.15 现金流出小计 1,340,818,335.80 855,088,714.20 经营活动产生的现金流量净额 203,258,011.29 170,052,214.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,301,862.05 29,982,815.68 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 17,857,392.56 17,857,392.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 105,700.00 59,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 48,264,954.61 47,899,908.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,207,761.08 15,311,394.07 投资所支付的现金 75,623,986.83 60,715,875.15 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 139,831,747.91 76,027,269.22 投资活动产生的现金流量净额 -91,566,793.30 -28,127,360.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,525,130,000.00 1,280,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,525,130,000.00 1,280,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,489,130,000.00 1,280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,785,141.96 47,392,517.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 784,290.24 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,545,699,432.20 1,327,392,517.25 筹资活动产生的现金流量净额 -20,569,432.20 -47,392,517.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 91,121,785.79 94,532,336.64 17 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 83,321,881.33 83,321,881.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -18,237,101.54 减：未确认的投资损失 12,838,244.91 加：计提的资产减值准备 1,324,022.39 424,319.00 固定资产折旧 53,946,672.26 40,444,356.93 无形资产摊销 3,254,014.16 长期待摊费用摊销 1,377,770.58 待摊费用减少（减：增加） -685,885.24 预提费用增加（减：减少） 1,475,602.14 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 316,229.88 72,063.39 固定资产报废损失 47,406.18 财务费用 56,865,222.15 47,392,517.25 投资损失（减：收益） -37,392,151.92 -43,875,062.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,717,913.34 -9,552,518.67 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,237,572.95 -12,656,463.71 经营性应付项目的增加(减：减少) 85,438,060.12 64,481,121.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 203,258,011.29 170,052,214.87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 243,579,546.10 181,473,609.27 减：现金的期初余额 150,180,230.17 86,941,272.63 加：现金等价物的期末余额 4,480,047.56 减：现金等价物的期初余额 6,757,577.70 现金及现金等价物净增加额 91,121,785.79 94,532,336.64 公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊 18 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与 2003 年度合并会计报表范围相比，增加了南京新港联合制药有限公司、安庆华诚超 市有限责任公司、南京新港连锁药店有限公司，均系本公司子公司于本报告期内新增子公司； 减少了南京新港房地产开发公司、南京港湾工程有限公司（根据本公司五届五次董事会会议 决议，此两公司已于本报告期内注销）、南京臣功新药研究开发有限公司（南京臣功制药有 限公司已于本报告期内转让其所持的 93.67%股权），由于此三公司的减少对本公司经营状 况和财务成果影响较小，故财务信息未单独披露。 上述合并会计报表范围的变化，对合并会计报表期初数无影响。 南京新港高科技股份有限公司 董事长： 徐益民 二○○五年三月十日 19