北大医药(000788)西南合成2005年年度报告摘要

西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2006-11 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 施倩 因公出差 戴泽宇 余丽 因公出差 戴泽宇 邓经国 因公出差 戴泽宇 胡锦华 因公出差 曹世龙 1.4 重庆市天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人戴泽宇先生、财务总监黄平先生、会计机构负责人陈一波先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 西南合成 股票代码 000788 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市江北区寸滩水口 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦 注册地址的邮政编码：400025 邮政编码 办公地址的邮政编码：401147 公司国际互联网网址 www.sspgf.com.cn 电子信箱 hczy@sspgf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高上 杨帆 重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦 重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦 联系地址 8楼 8楼 电话 023-67525366 023-67525366 传真 023-67525300 023-67525300 电子信箱 zqb@sspgf.com.cn zqb@sspgf.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 472,032,808.21 428,257,365.92 10.22% 325,708,101.47 利润总额 13,005,910.19 12,113,646.89 7.37% 5,045,565.11 净利润 13,005,910.19 12,113,646.89 7.37% 5,045,565.11 扣除非经常性损益的 11,677,271.12 9,781,169.80 19.39% -71,950,634.24 净利润 经营活动产生的现金 1,053,225.98 34,721,652.25 -96.97% 129,330,521.52 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 714,209,055.30 771,339,735.71 -7.41% 650,407,717.19 股东权益（不含少数 220,324,128.73 207,295,399.35 6.29% 171,156,095.53 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.07 0.06 16.67% 0.03 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益（注） 0.07 - - - 净资产收益率 5.90% 5.84% 0.06% 2.95% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.30% 4.72% 0.58% -42.04% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.01 0.18 -94.44% 0.67 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.14 1.08 5.56% 0.89 调整后的每股净资产 1.03 0.78 32.05% 0.79 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 坏账准备转回 130,875.19 存货跌价准备转回 867,494.31 补贴收入 79,147.00 营业外收入 408,848.83 减：营业外支出 157,726.26 合计 1,328,639.07 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 143,000,000 74.29% 0 143,000,000 74.29% 流通股份 1、发起人 93,500,000 48.57% 0 93,500,000 48.57% 股份 其中： 国家持有 91,073,659 47.31% 0 91,073,659 47.31% 股份 境内法 2,426,341 1.26% 0 2,426,341 1.26% 人持有股 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 49,500,000 25.71% 0 49,500,000 25.71% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 49,500,000 25.71% 0 49,500,000 25.71% 流通股份 1、人民币 49,500,000 25.71% 0 49,500,000 25.71% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 192,500,000 100.00% 0 192,500,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 16,878 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 重庆西南合成制药有 国有股东 47.31% 91,073,659 91,073,659 700,000 限公司 重庆市医药压力容器 其他 2.69% 5,170,000 5,170,000 检测站 重庆长江制药厂 其他 2.63% 5,067,915 5,067,915 华夏证券有限公司 其他 1.51% 2,915,000 2,915,000 1,540,000 四川电力建设二公司 其他 1.26% 2,426,341 2,426,341 重庆市江北县江洛化 其他 0.94% 1,815,000 1,815,000 工厂 西南合成制药厂科学 其他 0.87% 1,672,000 1,672,000 技术协会 重庆力豪商贸有限责 其他 0.57% 1,100,000 1,100,000 任公司 重庆科星设备清洗有 其他 0.56% 1,070,000 925,000 限公司 杭州萧山金创投资咨 其他 0.38% 735,362 735,362 询有限公司 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黄友刚 430,863人民币普通股 卢镇彬 217,700人民币普通股 王忠 210,700人民币普通股 郭伟松 150,000人民币普通股 重庆科星设备清洗有限公司 145,000人民币普通股 钟吉荣 120,500人民币普通股 于联军 120,000人民币普通股 赵国友 111,355人民币普通股 吴心芬 111,175人民币普通股 张琳 110,000人民币普通股 持股5％以上的法人股东西南合成制药有限公司与其他股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 明 的一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股单位—重庆西南合成制药有限公司简介 法定代表人：戴泽宇 成立日期：2003年9月4日 经营范围：生产、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药，生产、供应生活饮用水（以上经营范围按许可证 核定期限从事经营）、销售化工产品及原料（不含化学危险品）、建筑材料、钢材、五金、交电、普通机 械，为开发研制医药产品提供技术咨询服务（不含国家法律法规需前置许可证或审批的项目），自有房屋 出租，自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售粮 食、金属材料。 注册资本：428,57万元人民币 重庆西南合成制药有限公司实际控制人—北大方正集团有限公司简介 法定代表人： 魏新 成立日期： 1992年12月12日 经营范围：制造方正电子出版系统、方正—SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、 办公自动化设备；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作 生产、三来一补业务；物业管理。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工 商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定应经许可的，自主选择经营项 目开展经营活动。 注册资本： 100000万元 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长 2003年8月4日 至 2006 戴泽宇 男 41 0 0 8.00否 总经理 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 余丽 董事 女 39 0 0 0.00是 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 施倩 董事 女 40 0 0 0.00是 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 王慧玲 董事 女 40 0 0 0.00是 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 王元秋 董事 男 54 0 0 5.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 邓经国 董事 男 54 0 0 0.00是 年4月30日 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年8月4日 至 2006 胡锦华 独立董事 男 64 0 0 0.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 曹世龙 独立董事 男 66 0 0 0.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 张永国 独立董事 男 42 0 0 0.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 余涛 监事 男 38 0 0 0.00是 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 谭汉生 监事 男 61 0 0 0.00是 年5月1日 2003年8月4日 至 2006 陈善举 监事 男 54 0 0 5.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 黄成 监事 男 43 1,870 1,870 3.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 张孝平 监事 男 51 0 0 3.00否 年4月30日 常务副总 2003年8月4日 至 2006 邹国芳 男 41 0 0 6.00否 经理 年4月30日 副总经理 2003年8月4日 至 2006 高上 董事会秘 男 40 0 0 5.00否 年4月30日 书 2003年8月4日 至 2006 秦中贤 副总经理 男 32 0 0 5.00否 年4月30日 2003年8月4日 至 2006 黄 平 财务总监 男 36 0 0 5.00否 年4月30日 合计 - - - - 1,870 1,870 - 45.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 1、报告期公司总体经营情况 2005年是方正集团重组西南合成后的第三年，公司在全体股东的支持下和前两年重组和整合的基础上，通 过深化改革、持续创新、科学发展，在细化管理、成本控制、提高生产效率以及开拓营销渠道等方面做了 大量工作，使得报告期内公司的经营业务在医药流通行业盈利空间受到大幅挤压的市场背景下，依然保持 了平稳的发展趋势：公司主营业务收入再次创造历史新高，达到47,203.28万元，同比增幅10.22％；实现 主营业务利润9093.82万元，同比增幅10.43％；实现净利润1300.59万元，同比增幅7.37%。 （1）报告期内公司进一步理清思路，通过内引外联，抓大放小的经营策略，成效显著。针对氯霉素、SD、 头孢系列等一线品种，成功策划了重点品种市场竞争策略。通过与国内外大型制药企业面对面地沟通交流， 增强了互信，建立了战略合作伙伴关系，巩固并提升了公司在同类产品中的市场地位。目前公司主推品种 在欧洲市场占有率接近50%，已成长为竞争行列的主导者。 （2）报告期内公司积极尝试新的营销模式，不断拓展销售渠道。进出口销售业务销售收入较上年有了大幅 增长；原料药内销在保持老品种优势地位的同时，制剂产品销售收入也实现了连续三年的高速增长，较大 程度提升了头孢系列等产品的销售规模和市场份额。 （3）报告期内公司顺利完成了GMP整改和污水治理工程，使公司软硬件水平跃上一个新台阶。其中作为公 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 司重要发展项目的的污水治理工程已接近尾声，基本进入全工艺调试运行阶段。工业用水的达标排放将符 合不断提升的环保标准，长期效益将逐步得到体现。 （4）报告期内公司积极推行片区民用能源剥离工作：目前水、气剥离工作已基本完成，不仅解决了民用能 源吞噬企业利润的历史现象，也为公司创造了新的利润增长点； 2、公司主营业务范围及经营状况 本公司是一个以研制开发、生产销售医药原料药及制剂产品为主体的专业生产经营企业，属医药行业。现 已成为我国西南地区最重要的医药原料药生产及出口创汇企业和全国重要的原药生产基地。主营磺胺类、 抗生素、维生素、解热镇痛类、喹诺酮类、抗感染类、抗焦虑类、抗结核类、抗病毒类、脑代谢用药类、 降血糖类、抗过敏类、抗溃疡类等十二大类、一百多个原料及制剂品种。公司现有全部产品均已通过GMP 认证，其中多个产品通过了美国FDA认证或欧洲药典委员会注册登记，并有多个国家级新药正在研制开发的 过程中，为公司的未来市场扩展提供了坚实的保障。 （二）公司未来发展的展望 1、行业趋势分析 （1）2005年中国医药产业受利润增长速度放缓的困扰，整个产业内部整合力度在加强：随着医疗体制改革 相关政策的陆续出台，2006年医药行业将面临透明化管理，一方面造成终端市场更为活跃，影响医药产业 格局的变化；另一方面市场竞争更加残酷，优胜劣汰的加速将带来企业重组、并购日趋频繁，产业融合速 度加快将导致行业集中度提高； （2）中国加入世贸组织后，企业的改革和发展面临了新的机遇和挑战。国外资本进入中国医药分销市场进 行与之竞争，一方面带来了资本、技术和先进的管理理念，同时也加速了营销方法、管理体制和竞争的升 级，冲击了国内医药市场；同时医药产业宏观政策调控范围逐步扩大、价格管理力度逐步增强，包括仿制 药申报程序、零售药品出厂价格公开等政策。如果这些政策得到兑现，必然对整个医药行业产生新的导向 作用； （3）随着社会保障制度的逐步完善，公共卫生体系建设的提速，农村“两网”建设和新型农村医疗合作制 度的建立，扩大了医疗市场销售空间，为医药生产企业发展提供了有利的市场契机。 2、公司面临的挑战和策略 （1）随着药业资源的不断整合，基础能源价格的持续上涨、竞争程度的加剧以及宏观政策影响，医药产业 面临进入微利时代的可能； 2005年公司已经实施了产品细分战略，2006年公司将继续执行这一战略，同时充分把握抗生素降价后，市 场容量扩大的机会，对相关产品进行全系列开发，在扩大市场份额的基础上实现利润的同步增长；公司2006 年进出口方面将在保持现有销量水平的基础上，注重新产品、新渠道、新客户的开发，拓宽出口生存平台 和盈利能力。通过出台配套的激励考核方案，明确责、权、利，迅速调动相关的人力、资金、设备场地资 源，迅捷地抢占商机； （2）外资已逐步走出医药分销领域，正逐步分阶段渗入生产领域。随着外资控股公司的出现，国内医药流 通领域将发生重大影响； 公司2006年将积极加强技术研发和质量体系建设，公司计划以经济杠杆建立富有激励性的机制，促进研发 部门向内引外联的市场化运作方式过渡。在适度保证基础性科研工作的前提下，通过明晰研发部门职能， 将技术管理与技术研发分类考核，研发工作的主体部分要向市场转移。同时坚定不移地推进质量体系建设 不断向纵深发展，从质量体系文件、组织架构、职能职责、人员配备、工作流程等方面进行梳理，分阶段 搭建一个保障有力、流程清晰、互为监督的质量管理体系，全面提高公司质量管理水平，从根本上保证公 司产品的销售； （3）十六届五中全会提出转变现有经济增长模式，积极倡导建立节约型社会。高能耗、高物耗、高污染的 三高企业将难以生存，因此发展循环经济进行清洁生产是大势所趋。 2006年工作，公司将积极推行循环经济和TPM管理计划。通过施行6S现场管理、建立论证项目等方式，在规 范企业生产模式、提高生产效率的同时，促进先进的管理理念从生产领域渗透到企业管理、企业文化等领 域，保证公司长期稳定发展的需要和核心竞争力的提高。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源 为完成2006年度的经营计划和工作目标，公司预计2006年度资金需求约为5亿元人民币。对于资金的需求， 公司将主要依靠自有资金、包括公司的银行存款以及2006年度收入，若自有资金不能满足需求，公司将向 国内商业银行贷款。 4、对公司战略发展和经营目标产生影响的可能性因素及对策 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 公司在对未来发展进行规划及制定公司2006年度经营计划中，所制定依据的前提条件为：本公司所遵循的 现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平衡发展的大环境不会出现重大改变； 公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财 产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素。本公司面临的可能性因素为： （1）政策影响 8年来国家价格主管部门已连续17次对药品价格进行了大幅调整，平均降幅达30％，并且有继续向下调整的 趋势。若2006年降价政策大幅向下变动则将对公司盈利水平造成一定影响； 公司将持续推行原料和制剂并重的战略思路，充分依托北大医学部丰富的研发与医疗资源，大力发展高附 加值特色原料药出口业务，融入方正集团制药、医药物流和医疗管理一体的医疗医药产业链。通过研发高 附加值产品、强化内控管理等措施规避政策风险，为企业稳定发展打造良好的政策和市场环境。 （2）能源、原材料价格影响 报告期内，原料供应市场发生了很大变化，能源、原材料价格出现普遍上涨，个别品种一度出现供应紧张 的状况，而能源、原材料的大幅上涨有可能挤压企业的盈利空间。 2005年，公司已推行全员成本控制，通过一系列行之有效的手段将涨价所造成的不利影响控制在了最低限 度。2006年，公司将继续加强原材料供应方面的市场调研，通过招投标等多种手段有力地保证了原材料的 供应；同时逐步完善物流体系建设，最大限度控制原材料、能源的采购成本。同时公司将通过推行循环经 济和TPM计划，提高设备利用效率和生产效率，不断优化生产流程，降低生产费用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 医药 47,203.28 38,031.88 19.43% 10.22% 9.97% 0.19% 主营业务分产品情况 原料药 36,493.09 31,392.02 13.98% 25.13% 26.95% -1.23% 制剂药 9,307.68 5,413.94 41.83% 40.74% 80.74% -12.88% 商品销售 1,402.50 1,225.92 12.59% -80.10% -82.13% 9.94% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 32,364.29 3.59% 国外 14,838.99 28.11% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005年度公司实现净利润为13,005,910.19元，截至 2005年12月31日，本公司未分配利润为 -123,360,789.62元，根据本公司《章程》，经董事会 公司2005年度利润将主要用于弥补以前年度亏损。 研究决定，本年度不进行利润分配。此预案将提交2005 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 重庆西南合成制 2,372.27 78.50% 1,196.30 61.86% 药有限公司 重庆东渝自来水 161.46 5.34% 270.89 14.01% 有限公司 重庆方恒化工厂 206.10 6.82% 237.06 12.26% 重庆方渝化工机 70.56 2.33% 229.64 11.87% 械有限公司 重庆新延中科技 211.63 7.00% 0.00 0.00% 发展有限公司 合计 3,022.02 100.00% 1,933.89 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,022.02万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、除上述承诺外，控股股东重庆合成承诺： （1）所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月 内, 重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的5%，但重庆合成在获 得流通权后通过深圳证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交 易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 （2）在2010年12月31日前持有西南合成的股权比例最低不低于30%。如果西南合成因配股、增发等导致股 本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。 2、承诺履行情况 截至披露日，公司严格遵守法律、法规和规章的规定，履行上述承诺事项。 3、违反承诺情况 √ 适用 □ 不适用 承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 7.6.2 其他承诺 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：西南合成制药股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 62,077,238.31 98,770,359.47 短期投资 应收票据 4,687,360.20 6,850,726.00 应收股利 应收利息 应收账款 120,854,684.50 117,454,371.37 其他应收款 10,737,137.64 18,537,440.43 预付账款 12,324,320.94 15,141,030.55 应收补贴款 1,395,368.91 1,499,408.70 存货 112,032,716.45 145,769,745.04 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 324,108,826.95 404,023,081.56 长期投资： 长期股权投资 434,942.40 434,942.40 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 434,942.40 434,942.40 合并价差 固定资产： 固定资产原价 430,990,143.46 392,148,951.24 减：累计折旧 140,434,566.02 120,816,174.30 固定资产净值 290,555,577.44 271,332,776.94 减：固定资产减 45,045,052.54 45,668,404.82 值准备 固定资产净额 245,510,524.90 225,664,372.12 工程物资 1,925,586.75 1,976,265.12 在建工程 32,205,318.38 26,084,258.95 固定资产清理 固定资产合计 279,641,430.03 253,724,896.19 无形资产及其他资 产： 无形资产 110,023,855.92 113,156,815.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 110,023,855.92 113,156,815.56 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 714,209,055.30 771,339,735.71 流动负债： 短期借款 237,172,319.89 186,329,184.45 应付票据 35,397,769.33 108,680,567.77 应付账款 81,183,140.75 116,960,605.31 预收账款 12,364,686.95 36,643,740.17 应付工资 106,646.90 344,738.05 应付福利费 4,493,117.54 7,296,678.67 应付股利 应交税金 765,503.03 -518,550.70 其他应交款 其他应付款 54,429,049.04 63,635,922.97 预提费用 8,652,693.14 9,421,449.67 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 434,564,926.57 528,794,336.36 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 59,320,000.00 35,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 59,320,000.00 35,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 负债合计 493,884,926.57 564,044,336.36 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 192,500,000.00 192,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 192,500,000.00 192,500,000.00 净额 资本公积 133,065,073.60 271,607,074.90 盈余公积 18,119,844.75 82,073,412.26 其中：法定公益 18,119,844.75 18,119,844.75 金 未分配利润 -123,360,789.62 -338,885,087.81 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 220,324,128.73 207,295,399.35 东权益）合计 负债和所有者权益 714,209,055.30 771,339,735.71 （或股东权益）合计 法定代表人：戴泽宇 主管会计机构负责人：黄平 会计机构负责人：陈一波 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：西南合成制药股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 472,032,808.21 428,257,365.92 减：主营业务成本 380,318,784.46 345,844,007.68 主营业务税金 775,798.33 65,844.79 及附加 二、主营业务利润（亏 90,938,225.42 82,347,513.45 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,040,634.73 2,115,233.95 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 18,340,105.39 17,656,391.01 管理费用 47,837,693.42 43,453,826.92 财务费用 13,125,420.72 10,323,588.57 三、营业利润（亏损 12,675,640.62 13,028,940.90 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,066,054.08 损以“-”号填列） 补贴收入 79,147.00 192,790.00 营业外收入 408,848.83 416,411.32 减：营业外支出 157,726.26 458,441.25 四、利润总额（亏损 13,005,910.19 12,113,646.89 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 13,005,910.19 12,113,646.89 “-”号填列） 加：年初未分配利 -338,885,087.81 -350,998,734.70 润 其他转入 202,518,388.00 六、可供分配的利润 -123,360,789.62 -338,885,087.81 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -123,360,789.62 -338,885,087.81 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -123,360,789.62 -338,885,087.81 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：戴泽宇 主管会计机构负责人：黄平 会计机构负责人：陈一波 9.2.3 现金流量表 编制单位：西南合成制药股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 销售产品、提供劳务收到的现金 321,811,044.45 收到的税费返还 1,827,980.59 收到的其他与经营活动有关的现金 327,943,609.94 现金流入小计 651,582,634.98 购买商品、接受劳务支付的现金 241,776,950.85 支付给职工以及为职工支付的现金 48,062,134.52 支付的各项税费 6,771,263.12 支付的其他与经营活动有关的现金 353,919,060.51 现金流出小计 650,529,409.00 经营活动产生的现金流量净额 1,053,225.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 845,162.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 845,162.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,168,192.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,168,192.00 投资活动产生的现金流量净额 -41,323,030.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 289,405,439.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 289,405,439.01 偿还债务所支付的现金 238,562,303.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 14,226,906.16 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 252,789,209.73 筹资活动产生的现金流量净额 36,616,229.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,653,574.74 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,005,910.19 加：计提的资产减值准备 2,982,072.65 固定资产折旧 21,286,583.42 无形资产摊销 3,132,959.64 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -768,756.53 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 107,073.55 财务费用 13,125,420.72 投资损失（减：收益） 西南合成制药股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 34,604,522.90 经营性应收项目的减少（减：增 33,811,228.14 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -120,233,788.70 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 1,053,225.98 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 27,845,016.58 减：现金的期初余额 31,498,591.32 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,653,574.74 法定代表人：戴泽宇 主管会计机构负责人：黄平 会计机构负责人：陈一波 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用