浙江东日(600113)G东日2005年年度报告摘要

浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦，会计机构负责人（会计主管人 员）陈琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 东日 股票代码 600113 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 ； 浙江省温州市矮凳桥 92 号 邮政编码 325003 公司国际互联网网址 WWW.DONGRI.COM 电子信箱 ZJDONGRI@MAIL.WZPTT.ZJ.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琦 谢小磊 联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话 0577-88852188 0577-88812155 传真 0577-88822336 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRI@MAIL.WZPTT.ZJ.CN ZJDONGRI@MAIL.WZPTT.ZJ.CN 第 1 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 67,959,775.82 67,553,904.42 0.60 91,505,421.72 利润总额 16,255,871.44 13,346,891.50 21.80 7,117,120.72 净利润 14,105,348.84 10,809,631.10 30.49 5,638,271.02 扣除非经常性损益的净利润 14,107,055.90 10,570,347.68 33.46 6,421,938.82 经营活动产生的现金流量净额 -12,145,435.98 4,806,023.99 -352.71 67,321,055.08 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 483,978,036.45 492,717,896.67 -1.77 492,240,803.09 股东权益（不含少数股东权益） 377,356,298.47 375,050,949.63 0.61 364,241,318.53 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.12 0.09 33.33 0.05 最新每股收益 增加 0.86 个百 净资产收益率（%） 3.74 2.88 1.55 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加 0.92 个百 3.74 2.82 1.78 净资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.04 -350.00 0.57 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 3.20 3.18 0.63 3.09 调整后的每股净资产 3.19 3.18 0.31 3.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,720.00 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 144.00 少数股东损益影响数 868.94 合计 -1,707.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 78,000,000 66.10 78,000,000 66.10 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,000,000 66.10 78,000,000 66.10 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,000,000 66.10 78,000,000 66.10 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 33.90 40,000,000 33.90 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 33.90 40,000,000 33.90 三、股份总数 118,000,000 100 118,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,093 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 浙江东方集团公司 国有股东 66.10 78,000,000 78,000,000 无 李强 其他 0.17 198,050 未知 北京雅宝大厦 其他 0.13 153,118 未知 张莉萍 其他 0.13 151,800 未知 王升龙 其他 0.13 150,000 未知 王心贵 其他 0.12 141,633 未知 王步胤 其他 0.11 128,000 未知 章瑜 其他 0.10 116,600 未知 刘维国 其他 0.09 108,800 未知 师晓华 其他 0.09 105,400 未知 第 3 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李强 198,050 人民币普通股 北京雅宝大厦 153,118 人民币普通股 张莉萍 151,800 人民币普通股 王升龙 150,000 人民币普通股 王心贵 141,633 人民币普通股 王步胤 128,000 人民币普通股 章瑜 116,600 人民币普通股 刘维国 108,800 人民币普通股 师晓华 105,400 人民币普通股 莫四华 100,000 人民币普通股 上述股东关联关 公司未发现前十名股东之间及前十名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 系或一致行动关 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：浙江东方集团公司 法人代表：郑念鸿 注册资本：12,124.2 万元人民币 成立日期：1989 年 5 月 15 日 主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装 修、房地产等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：浙江东方集团公司 浙江东方集团公司系国有资产授权经营单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 郑念鸿 董事长 男 54 2004-04-20～2007-04-19 0 0 11.8 否 副董事长、 周前 男 45 2004-04-20～2007-04-19 0 0 9.7 否 总经理 董事、副总 陈琦 经理、财务 女 44 2004-04-20～2007-04-19 0 0 9.7 否 总监、董秘 许永斌 独立董事 男 43 2004-04-20～2007-04-19 0 0 3 否 沈玉平 独立董事 男 49 2004-04-20～2007-04-19 0 0 3 否 监事会召集 刘时正 男 62 2004-04-20～2007-04-19 0 0 8 否 人 季日华 监事 男 54 2004-04-20～2007-04-19 0 0 4 否 林秉祎 监事 男 54 2004-04-20～2007-04-19 0 0 0 是 合计 / / / / / 49.2 / 第 5 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，是公司做强做大、实现二次创业发展的起步开局之年。在全体员工的共同 努力下，公司发展呈良好态势，较好地完成了各项任务。 1、报告期内总体经营情况回顾 （1）2005 年内，公司累计实现主营业务收入 6795.98 万元，比去年同期增长 0.6%，利润总额 1625.59 万元，比去年同期增长 21.80%，净利润 1410.53 万元，比去年 同期增长 30.49%。 （2）报告期内，公司主营业务经营状况 报告期内，公司高等职业教育、灯具市场经营和房地产开发三大主业有了新的发 展，灯具市场经营方面通过适当调整收费政策，实现利润稳步增长，收入同比提高 13% 左右；高等职业教育方面，随着东方学院招生人数的上升，教育后勤服务等收入相应增 长了 14%；房地产开发方面，公司成功竞得宁波余姚北兰江地块以来，已先后办理了土 地使用权证、规划许可证、建筑许可证等工程开工前的一切手续，并成立余姚东日房地 产开发公司开发“东方名苑”住宅楼盘，已于 2005 年 11 月份顺利开工，开发总值达 1 亿多元，为做大房地产经营规模，实现新的利润增长点提供了保证。 （3）报告期内，公司的气体生产和外贸经营有了新的起步。今年刚刚开展的气体生 产和外贸经营，经过艰苦努力，终于有了好的起步。一是顺利实施了气体生产技改项 目。历经半年之久，办理十多个经营许可证，终于通过市经贸委、规划局等有关部门批 准。东日气体公司顺利实施了年产 54 万瓶气体及工业气体技改项目，年产值可达 2000 多万元，将成为温州市气体产品最齐全、生产规模最大的气体生产企业；二是东日外贸 有了好的开局。今年刚刚运作的东日进出口公司，通过引进外贸人才，组建外贸队伍， 制定规范的业务流程，建立了以灯具、服装为主的营销网络，为下一步发展起好步。 （4）报告期内，公司在资本经营方面亦有了新的成效。审批中的对温州市商业银行 的参股投资，不但可以使公司分享银行业的金融收益，而且还可为公司未来的发展提供 良好的金融支持。 （5）报告期内公司财务状况 2005 年末，公司总资产为 48397.80 万元，比上年减少 1.77%。在总资产中，流动资 产占 29.93%，为 14485.90 万元；固定资产占 34.19%，为 16545.64 万元；无形资产（主 要是土地）占 21.27%，为 10291.94 万元。与上年相比，固定资产所占比重有所下降， 主要是公司通过出售东日科教的部分与教学有关的建筑物给东方学院，盘活了存量资 产，增强了资产流动性。 公司年末总负债为 8755.15 万元，比上年减少 9.04%，公司负债率为 18.09%；公司 股东权益总额为 37735.63 万元，占总资产 77.97%。负债总额的下降，主要是由于四川 自贡房开公司销售预收款转入营业收入所致。 公司年末股东权益总额为 37735.63 万元，比上年增加 0.61%，主要是因为报告期内 实现利润及进行 2004 年度利润分配所致。 （6）报告期内公司现金流量情况 2005 年度公司经营活动产生的现金流入量为 8199.82 万元，经营现金流出为 9414.36 万元，经营现金流量净额为-1214.54 万元，经营现金流出主要为购买土地进行 开发； 第 6 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年度公司投资活动产生的现金流入量为 5893.98 万元，投资现金流出为 6896.97 万元，投资现金流量净额为-1002.99 万元； 2005 年度公司筹资活动产生的现金流入量为 555 万元，筹资现金流出为 1862.89 万 元，筹资现金流量净额为-1307.89 万元，主要是因为报告期内进行现金分红； 2005 年度公司现金及现金等价物的净增加额为-3525.43 万元。 2、对公司未来发展的展望 2006 年是做强做大东日股份的关键一年，也是实现二次创业发展的重要一年。公司 将立足科学发展、深化体制改革、创新发展模式，加快做强做大，努力开创二次创业发 展的新局面，实现经营利润的持续稳定增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上年增减 年增减 年增减 率(%) （%） （％） （％） 行业 增加 2.91 个百 市场租赁 14,006,910.50 2,960,901.96 78.86 13.07 -0.63 分点 教育设施租赁及教育 增加 11.79 个 11,348,913.32 2,475,807.66 78.18 14.79 -25.46 后勤服务 百分点 增加 5.05 个百 房地产销售 42,080,180.20 32,663,655.01 22.38 -7.06 -12.74 分点 气体销售 523,771.80 349,544.34 33.26 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 浙江省 24,671,753.12 12.10 四川省 43,288,022.70 -4.99 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，母公司 2005 年度实现净利润 8,222,508.58 元。按 照《公司法》和《公司章程》的规定，按 2005 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定 盈余公积 822,250.86 元和 10%的法定公益金 822,250.86 元，加上上年度未分配利润， 本次实际可供股东分配的利润为 10,822,970.33 元。 公司拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金 5,900,000 元。实施利润分配后，母公司剩余未分配利润 4,922,970.33 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 是, 经交易 双方协商确 认，按照独 立第三方浙 东方学院 , 2005- 55,306,370.00 江勤信资产 否 东日科教 06-11 评估有限公 司对该资产 的评估结果 确定 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、陈晓华 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 50,120,607.80 85,374,894.58 30,609,304.51 62,849,261.59 短期投资 573,705.33 3,725,362.81 443,705.33 3,295,362.81 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 326,029.99 151.20 其他应收款 781,123.69 7,676,114.89 24,101,347.50 13,530,513.19 预付账款 702,068.00 37,500.00 应收补贴款 存货 92,031,022.41 69,944,181.05 待摊费用 324,437.75 222,647.21 177,824.27 158,061.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 144,858,994.97 166,943,351.74 55,369,681.61 79,833,199.51 长期投资： 长期股权投资 70,743,226.82 7,025,913.51 188,063,271.65 177,215,182.82 长期债权投资 长期投资合计 70,743,226.82 7,025,913.51 188,063,271.65 177,215,182.82 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 6,281,626.82 7,025,913.51 5,791,035.72 6,479,783.79 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 197,096,569.98 249,991,285.36 108,497,199.66 107,965,750.16 减：累计折旧 38,322,284.89 35,678,418.12 32,497,776.21 29,456,701.07 固定资产净值 158,774,285.09 214,312,867.24 75,999,423.45 78,509,049.09 减：固定资产减值准备 495,158.75 固定资产净额 158,279,126.34 214,312,867.24 75,999,423.45 78,509,049.09 工程物资 在建工程 7,177,292.90 固定资产清理 固定资产合计 165,456,419.24 214,312,867.24 75,999,423.45 78,509,049.09 无形资产及其他资产： 无形资产 102,919,395.42 104,435,764.18 71,788,205.84 74,065,074.08 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 102,919,395.42 104,435,764.18 71,788,205.84 74,065,074.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 483,978,036.45 492,717,896.67 391,220,582.55 409,622,505.50 第 11 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 2,065,157.92 1,898,232.19 20,284.00 5,084.00 预收账款 44,633,055.99 77,517,018.62 1,745,326.00 222,601.00 应付工资 254,835.82 254,835.82 应付福利费 736,536.67 873,776.11 721,984.68 708,770.61 应付股利 应交税金 8,420,098.82 3,207,559.94 1,341,850.89 642,139.58 其他应交款 210,341.26 -23,360.62 17,490.87 10,256.20 其他应付款 31,231,457.49 12,783,510.97 20,358,343.42 37,695,695.82 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 87,551,483.97 96,256,737.21 24,460,115.68 39,284,547.21 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 87,551,483.97 96,256,737.21 24,460,115.68 39,284,547.21 少数股东权益(合并报表填列) 19,070,254.01 21,410,209.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 资本公积 216,056,753.98 216,056,753.98 216,056,753.98 216,056,753.98 盈余公积 21,880,742.56 20,236,240.84 21,880,742.56 20,236,240.84 其中：法定公益金 10,940,371.28 10,118,120.42 10,940,371.28 10,118,120.42 未分配利润 21,418,801.93 20,757,954.81 10,822,970.33 16,044,963.47 拟分配现金股利 5,900,000.00 11,800,000.00 5,900,000.00 11,800,000.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 377,356,298.47 375,050,949.63 366,760,466.87 370,337,958.29 计 负债和所有者权益（或股东权 483,978,036.45 492,717,896.67 391,220,582.55 409,622,505.50 益）总计 公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人: 陈琦 会计机构负责人: 陈琦 第 12 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 67,959,775.82 67,553,904.42 12,799,068.00 12,104,553.00 减：主营业务成本 38,449,908.97 43,733,117.58 2,960,901.96 2,979,593.87 主营业务税金及附加 3,258,559.31 4,086,829.83 710,348.27 675,314.70 二、主营业务利润（亏损以“- 26,251,307.54 19,733,957.01 9,127,817.77 8,449,644.43 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,247.87 ”号填列） 减: 营业费用 327,693.37 263,671.20 管理费用 10,198,059.16 6,876,456.68 9,506,941.72 5,715,298.78 财务费用 -1,787,059.47 -930,022.61 -1,331,111.58 -694,778.89 三、营业利润（亏损以“-”号 17,513,862.35 13,523,851.74 951,987.63 3,429,124.54 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -746,787.18 -190,588.44 7,729,231.35 4,924,780.11 填列） 补贴收入 营业外收入 25,796.04 3,723.38 减：营业外支出 511,203.73 12,167.84 12,799.07 12,167.84 四、利润总额（亏损总额以“- 16,255,871.44 13,346,891.50 8,668,419.91 8,345,460.19 ”号填列） 减：所得税 1,272,716.41 1,940,242.10 445,911.33 711,619.64 减：少数股东损益 877,806.19 597,018.30 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 14,105,348.84 10,809,631.1 8,222,508.58 7,633,840.55 列） 加：年初未分配利润 20,757,954.81 11,475,091.83 16,044,963.47 9,937,891.04 其他转入 六、可供分配的利润 34,863,303.65 22,284,722.93 24,267,472.05 17,571,731.59 减：提取法定盈余公积 822,250.86 763,384.06 822,250.86 763,384.06 提取法定公益金 822,250.86 763,384.06 822,250.86 763,384.06 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 33,218,801.93 20,757,954.81 22,622,970.33 16,044,963.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,800,000.00 11,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 21,418,801.93 20,757,954.81 10,822,970.33 16,044,963.47 “-”号填列) 第 13 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人: 陈琦 会计机构负责人: 陈琦 第 14 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,391,699.28 14,142,518.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,606,465.74 64,701,873.75 经营活动现金流入小计 81,998,165.02 78,844,391.75 购买商品、接受劳务支付的现金 54,788,219.77 支付给职工以及为职工支付的现金 2,867,009.01 2,419,881.23 支付的各项税费 5,892,222.52 2,588,863.75 支付的其他与经营活动有关的现金 30,596,149.70 70,188,057.90 经营活动现金流出小计 94,143,601.00 75,196,802.88 经营活动现金流量净额 -12,145,435.98 3,647,588.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,300,000.00 50,082,800.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 105,432.61 105,432.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 55,306,370.00 收到的其他与投资活动有关的现金 227,970.94 227,970.94 投资活动现金流入小计 58,939,773.55 50,416,203.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,176,308.50 553,749.50 投资所支付的现金 66,793,382.55 73,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 68,969,691.05 74,503,749.50 投资活动产生的现金流量净额 -10,029,917.50 -24,087,545.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,100,000.00 借款所收到的现金 1,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,550,000.00 偿还债务所支付的现金 1,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,861,733.30 11,800,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,317,200.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 5,317,200.00 筹资活动现金流出小计 18,628,933.30 11,800,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -13,078,933.30 -11,800,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,254,286.78 -32,239,957.08 第 15 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,105,348.84 8,222,508.58 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 877,806.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -233,085.16 1,176,194.62 固定资产折旧 5,266,132.68 3,041,075.14 无形资产摊销 2,997,049.65 2,276,868.24 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -90,994.17 -19,762.35 预提费用增加（减：减少） -60,360.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 61,733.30 投资损失（减：收益） 745,129.70 -7,730,888.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,309,311.27 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,440,529.78 11,521,225.00 经营性应付项目的增加(减：减少) -17,945,415.52 -14,839,631.53 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -12,145,435.98 3,647,588.87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 50,120,607.80 30,609,304.51 减：现金的期初余额 85,374,894.58 62,849,261.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,254,286.78 -32,239,957.08 公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人: 陈琦 会计机构负责人: 陈琦 第 16 页 共 17 页 浙江东日股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1）本公司控股子公司东日房开对余姚房开出资 800 万元，占该公司权益比例为 80%。余姚房开于 2005 年 6 月 21 日成立，自其成立日起，将其列入合并会计报表范围。 2）本公司对东日进出口出资 300 万元，占该公司权益比例为 60%。东日进出口于 2005 年 3 月 23 日进行工商登记，自出资日起将其列入合并会计报表范围。 3）本公司 对东日气体出资 90 万元，占该公司权益比例为 30%。东日气体于 2005 年 10 月 25 日成 立，自其成立日起，将其列入合并会计报表范围。 董事长：郑念鸿 浙江东日股份有限公司 2006 年 3 月 18 日 第 17 页 共 17 页