分众传媒(002027)七喜股份2004年年度报告摘要

广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 无董事对本报告的内容表示异议。 １．３ 独立董事王乘先生因公干无法出席会议，委托独立董事陈嘉雯 女士代为出席会议并行使表决权。 １．４ 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告（２００５）羊查字第４１４０号。 １．５ 公司负责人易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机 构负责人李艳君女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 七喜股份 股票代码 ００２０２７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州市天河区天河北路９０８号高科大厦Ｂ栋七层 注册地址和办公地址 办公地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路６３号 注册地址的邮政编码：５１０６３０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１０７６０ 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：＼＼ｗｗｗ．ｈｅｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｈｅｄｙ＠ｈｅｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 廖健 孙思荟 易贤忠 广州市黄埔区云埔工业区埔 广州市黄埔区云埔工业区埔 广州市黄埔区云埔工业区埔 联系地址 南路６３号 南路６３号 南路６３号 电话 ０２０－８２２５０６２７ ０２０－８２２５０６２７ ０２０－８２２５０６２７ 传真 ０２０－８２０５８１３９ ０２０－８２０５８１３９ ０２０－８２０５８１３９ 电子信箱 ｈｅｄｙ＠ｈｅｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｅｄｙ＠ｈｅｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｅｄｙ＠ｈｅｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，８０９，９１９，８１８．０２ １，７４３，７３０，０１２．０７ ３．８０％ １，１６４，５０１，５６５．３７ 利润总额 ６２，５２３，２２２．０７ ６６，５５１，４１８．３１ －６．０５％ ５１，３３８，７９０．９３ 净利润 ５２，５６４，５５２．２５ ５６，３１５，６１１．３４ －６．６６％ ４３，２８５，６８９．４１ 扣除非经常性损益的 ５３，２２７，６６５．３８ ５６，３１５，６１１．３４ －５．４８％ ４３，２８５，６８９．４１ 净利润 经营活动产生的现金 －３３，０３６，４５７．９８ ４７，３２６，２２４．７７ －１６９．８１％ １１，４７７，２７０．３７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８３１，８９８，０６３．０３ ４５６，０５８，２５６．７７ ８２．４１％ ３２６，１２８，０９３．８０ 股东权益（不含少数 ５４２，８１２，７４８．１６ ２０２，５６４，４０６．７８ １６７．９７％ １４６，２４８，７９５．４４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４７ ０．６８ －３０．８８％ ０．５２ 每股收益（注） ０．４７ － － － 净资产收益率 ９．６８％ ２７．８０％ －１８．１２％ ２９．６０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ９．８１％ ２７．８０％ －１７．９９％ ２９．６０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．３０ ０．５７ －１５２．６３％ ０．１４ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ４．８５ ２．４４ ９８．７７％ １．７６ 调整后的每股净资产 ４．７９ ２．４４ ９６．３１％ １．７６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 １２５，８８１．６０ 营业外收入 ４１，０５９．１０ 扣除计提的资产减值准 备后的其他各项营业外 －８３０，０５３．８３ 支出 合计 －６６３，１１３．１３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 公司股份变动情况表 数量单位：股 本年减 公积金 股东名称 年初数 本年增加数 配股 送股 其他 年末数 少数 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８２，９７５，９６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８２，９７５，９６９ 其中： 国家持有股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 境内法人持有股份 １６，７２７，９５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６，７２７，９５６ 境外法人持有股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 其他 ６６，２４８，０１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６６，２４８，０１３ ２、募集法人股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３、内部职工股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４、优先股或其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 其中：转配股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 未上市流通股份合计 ８２，９７５，９６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８２，９７５，９６９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 －－ ２９，０００，０００ －－ －－ －－ －－ －－ ２９，０００，０００ ２、境内上市的外资股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３、境外上市的外资股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４、其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 已上市流通股份合计 －－ ２９，０００，０００ －－ －－ －－ －－ －－ ２９，０００，０００ 三、股份总数 ８２，９７５，９６９ ２９，０００，０００ －－ －－ －－ －－ －－ １１１，９７５，９６９ 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６，７６０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 易贤忠 ２，２５９，０６４ ５３，６５４，３７９ ４７．９２％未流通 ０其他 广州七喜数码有 １３，３８４，０２４ １１．９５％未流通 ０其他 限公司 关玉贤 ４，５２２，１９０ ４．０４％未流通 ０其他 易贤华 ４，４１４，３２２ ３．９４％未流通 ０其他 上海联盛科技有 ３，３４３，９３２ ２．９９％未流通 ０其他 限公司 李迅 １，３３５，９１３ １．１９％未流通 ０其他 陈舟 １，０７０，３９０ ０．９６％未流通 ０其他 马银良 ４６４，６６５ ０．４１％未流通 ０其他 徐兰好 ４２３，９００ ４２３，９００ ０．３８％已流通 ０其他 池国耀 ７１，００９ ３８６，３１８ ０．３５％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 徐兰好 ４２３，９００Ａ股 黎明辉 ３７４，６００Ａ股 金康令 １４０，０００Ａ股 辛晟昱 ９１，３４５Ａ股 曾琼仙 ９０，０００Ａ股 贺继刚 ８４，６０１Ａ股 池国耀 ７１，００９Ａ股 张跃 ６９，５００Ａ股 刘力敏 ６８，４２０Ａ股 张仁焕 ５９，５００Ａ股 公司第二大股东广州七喜数码有限公司９０％的股权由自然人关玉婵持 有，关玉婵为公司控股股东易贤忠的配偶；公司第五大股东上海联盛科 技有限公司９０％的股权由自然人易贤明持有，易贤明为公司控股股东易 上述股东关联关系或一致行动的说 贤忠的弟弟；公司第三大股东易贤华为公司控股股东易贤忠的弟弟；公 明 司第四大股东关玉贤为公司控股股东易贤忠配偶关玉婵的妹妹。除上述 关联关系外，易贤忠与其他自然人股东之间不存在关联关系。未知流通 股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股东之间是否属于一致行 动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 本公司控股股东为自然人易贤忠先生，持有公司 ４７．９２％的股份，为公司的实际控制人。易贤忠先 生现年 ４６ 岁，中华人民共和国国籍，至今未取得其他国家或地区的居留权，自 １９９７ 年公司设立后一直 在本公司全职工作，曾任本公司总经理，现任本公司董事长。 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 易贤忠先生持有本公司４７．９２％的股份，为本公司控股股东和实际控制人。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 易 贤 忠 ４７．９２％ 广州七喜电脑股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 易贤忠 董事长 男 ４６ ５１，３９５，３１５ ５３，６５４，３７９受让 日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 李迅 董事 男 ４０ １，３３５，９１３ １，３３５，９１３ 日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 陈舟 董事 男 ３６ １，０７０，３９０ １，０７０，３９０ 日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 马银良 董事 男 ４２ ４６４，６６５ ４６４，６６５ 日 ２００４年１０月１２日 至 ２００７年２月 杨旻 董事 男 ３２ ０ ０ ８日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 柳四龙 董事 男 ３０ ０ ０ 日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 王乘 独立董事 男 ４８ ０ ０ 日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 陈嘉雯 独立董事 女 ３６ ０ ０ 日 ２００４年１０月１２日 至 ２００７年２月 姜永宏 独立董事 男 ３６ ０ ０ ８日 董事会秘 ２００４年８月２５日 至 ２００７年８月 廖健 男 ３５ ０ ０ 书 ２４日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 谭震宇 监事 男 ３４ ０ ０ 日 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 易贤明 监事 男 ４４ ０ ０ 日 ２００４年２月９日 至 ２００７年２月８ 陈海霞 监事 女 ３１ １９０，８４５ １９０，８４５ 日 ２００４年２月９日 至 ２００４年２月８ 关玉贤 财务总监 女 ３３ ４，４１４，３２２ ４，４１４，３２２ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 广州七喜数码有限公 柳四龙 总经理 ２００３年１２月２９日 至 今 是 司 上海联盛科技有限公 易贤明 总经理 ２０００年１２月２７日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２１４．９７ 金额最高的前三名董事的报 １２２．５９ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８６．１９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会及行使职权的相关差旅 独立董事其他待遇 费用。 不在公司领取报酬、津贴的 柳四龙、易贤明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以下 １ １０－２０万元 ４ ２０万元以上 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司在董事会领导下，围绕年度经营方针和目标，坚持以主业为核心，以市场拓展和产品研 发为工作重点，持续推行产品垂直整合战略。通过增强科技创新能力，为研发具有自主知识产权和市场前 景广阔的电脑系列产品提供了强有力的支撑。抓住公司成功上市和市场机遇，加快实施募集资金项目，加 大高精技术装备的投入力度，加强与供应商的协作，力求从成本、技术、品质上提高产品的整体竞争力， 提升公司的经营业绩。同时全面改进各项管理工作，整合内部人力资源，拓展渠道，完善市场营销网络， 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 促进公司资源优化配置。公司管理层和全体员工共同努力积极应对外部环境的变化，在激烈的市场竞争环 境下实现了公司主营业务收入的稳定增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 计算机及相关 １８０，９９２．００ １６７，８１６．００ ７．２８％ ３．８０％ ４．５６％ －０．６８％ 设备制造业 其中：关联交 １６，５９７．００ １５，４５３．００ ６．８９％ ３２．８９％ ３５．２４％ －１．６１％ 易 主营业务分产品情况 自有品牌 １１８，６１１．００ １０９，７８５．００ ７．４４％ ５．８９％ ６．２４％ －０．３１％ 代理产品 ５４，３３５．００ ５０，３４０．００ ７．３５％ －１１．３４％ －１０．４４％ －０．９４％ 其他 ８，０４７．００ ７，６９１．００ ４．４２％ ６４６．３６％ ７０７．４６％ 其中：关联交 １６，５９７．００ １５，４５３．００ ６．８９％ ３２．８９％ ３５．２４％ －１．６１％ 易 关联交易的定 公司与各关联企业发生的关联交易的业务往来全部采用市场定价原则。 价原则 关联交易必要 由于历史的原因和行业配套的不可分割性及渠道销售的特点，公司与关联企业的关联交易是 性、持续性的 必要的，将在一定时期内持续存在。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 ８０，１１７．００ －９．４９％ 华中地区 １２，６４５．００ １６．８０％ 华东地区 ３４，４８０．００ ３１．３１％ 华北地区 ２７，４６１．００ １７．３２％ 东北地区 ７，６２０．００ －２．８３％ 西南地区 ７，９３０．００ ０．３２％ 西北地区 ８，７６９．００ －７．７１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４６，０９２．００ 占采购总额比重 ２４．９９％ 前五名销售客户销售金额合计 ２４，７０９．００ 占销售总额比重 １３．６５％ ６．５ 参股公司经营情况 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ９，７１５．８３ 募集资金总额 ３０，６２４．００ 已累计使用募集资金总额 ９，７１５．８３ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产１２万台笔 记本电脑技术 １１，０００．００否 ３，８７７．１１ ０．００是 是 改造项目 年产３０万台液 晶显示器技术 １０，０００．００否 ４，５７０．４９ ０．００是 是 改造项目 建立研发中心 ７，３００．００否 ３６．４７ ０．００是 是 和信息化技术 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 改造项目 建设营销网络 ２，５６３．２０否 １，２３１．７６ ０．００是 是 项目 合计 ３０，８６３．２０ － ９，７１５．８３ ０．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 募集资金项目 公司笔记本电脑技改项目先期投入金额６５９．１１万元 先期投入情况 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 对募集资金年 截至２００４年１２月３１日，贵公司募集资金２００４年度的实际使用情况与贵公司董事会出具的《关 度专项审核的 于募集资金２００４年度使用情况的专项说明》的披露在所有重大方面基本相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）２００５年公司核心任务是加快募集资金项目的实施进度，使募集资金尽快产生效益。稳步提升公司产品 开发、制造的水平和实力，并选择恰当的时机逐步实现产品序列（包括自有品牌和国际分销业务）的扩展， 进一步增强企业核心竞争能力，提升公司盈利水平。 （２）国际、国内ＰＣ及其周边设备市场将持续稳定增长，公司将抓住发展机遇，提升市场开发、渠道拓展的 能力，巩固和提高公司在国内的市场占有率，积极开拓国际贸易和国际分销业务。 （３）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制，构建梯度人才队伍，严格控制各项 成本费用支出，提高企业管理效益。 （４）加强对控股子公司的管理力度，使公司获得更大的投资回报，并为公司整体经济效益增长提供保障。 （５）积极开展与公司主业有关的项目调研和论证，科学遴选项目，通过合理的运作方式及时扩大企业规模。 新年度盈利预测 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东羊城会计师事务所有限公司审计，公司２００４年度实现净利润５２，５６４，５５２．２５元，加上年初未分配利 润１０１，６６７，６６１．５６元，可供分配的利润为１５４，２３２，２１３．８１元，按１０％提取法定盈余公积金５，３１２，２０５．４７元、 ５％提取法定公益金２，６５６，１０２．７４元，可用于股东分配的利润为１４６，２６３，９０５．６０元。 ２００４年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 ２００４年年末公司总股本１１１，９７５，９６９股为基数，以资 本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增１０股，派现金股利２元（含税），共计２２，３９５，１９３．８元。转增 后公司总股本由１１１，９７５，９６９股增加为２２３，９５１，９３８股，公司资本公积金由２５８，６８３，７８９．１３元减少为 １４，６７０７，８２０．１３元；公司剩余未分配利润１２３，８６８，７１１．８０元滚存至下一年度。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定，董事 会指定董事长易贤忠先生担任公司投资关系管理负责人，并组织相关部门起草了《广州七喜电脑股份有限 公司投资者关系管理制度》和《广州七喜电脑股份有限公司信息披露管理制度》，并经于２００４年８月２５日召 开的第二届董事会第二次会议审议通过。 ２、２００４年９月２２日公司参加了由深圳证券交易所发审监管部主办的中小企业板上市公司“投资者接待日” 活动，向投资者详细介绍了公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩、募 集资金投资项目实施等各方面的情况。 ３、公司配置了电话专线接受投资者的咨询，并安排专人负责回复投资者的疑问、接待投资者的来访等工作， 有效地保证了公司与投资者之间的及时、准确的沟通。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京赛文新景科 ３，３１７．００ １．８３％ ０．００ ０．００％ 贸有限公司 上海联盛科技有 ５，３５１．００ ２．９６％ ０．００ ０．００％ 限公司 广州七喜数码有 ７，９２９．００ ４．３８％ ０．００ ０．００％ 限公司 合计 １６，５９７．００ ９．１７％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京赛文新景科贸有限公司 ３，８８０．４０ １７９．５１ ０．００ ０．００ 上海联盛科技有限公司 ６，２５４．７８ １７１．５６ ０．００ ０．００ 广州七喜数码有限公司 ９，５２４．２１ ６８０．６２ ０．００ ０．００ 合计 １９，６５９．３９ １，０３１．６９ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，公司股票成功发行并挂牌交易，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修 订《公司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》、 建立内部审计制度和完成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在承诺期内完成。 ２、本公司持股比例前五名的股东均出具了《股份自愿锁定承诺》，承诺“所持有的广州七喜电脑股份有限 公司股份上市后一年内全部锁定，也不将所持有的广州七喜电脑股份有限公司的全部或部分股份对外设置 质押及其他担保。”报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与承诺内容相悖的行为。 ３、公司股票发行上市时，公司做出承诺：自本公司股票上市交易之日起１２个月内，不回购本公司发起人持 有的本公司股份，亦不接受本公司发起人回购其持有的本公司股份的要求。公司第一大股东易贤忠先生也 做出了承诺：自发行人股票上市交易之日起１２个月内，不转让所持有的广州七喜电脑股份有限公司的股份， 也不要求或接受广州七喜电脑股份有限公司回购我所持有的股份。报告期内，公司及公司第一大股东均信 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 守承诺，没有发生回购或转让股票的行为。 ４、为避免同业竞争损害本公司及其他中小股东的利益，本公司现有的两名法人股东和持股比例超过５％的 自然人股东均向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外以任何形式从事与 本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并 与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若本公司将来开拓新的业 务领域，本公司享有优先权，本公司股东将不再发展同类业务。报告期内，上述股东均信守承诺，没有发 生与公司同业竞争的行为。 ５、公司控股股东易贤忠先生为避免同业竞争，承诺将其控制的广州七喜资讯产业有限公司和广州天河通用 数据设备有限公司注销，后者已在２００３年３月１４日完成工商注销登记手续。 后因本公司生产规模扩大需向广州七喜资讯产业有限公司租赁部分其拥有所有权的厂房。为了配合本公司 的租赁行为，广州七喜资讯产业有限公司已开始办理恢复法人地位的相关手续，其实际控制人易贤忠先生 已做出承诺：七喜资讯未来不从事任何与本公司有可能产生同业竞争的业务，七喜资讯法人地位恢复后立 即变更经营范围为场地出租等。鉴于此，本公司认为，七喜资讯恢复法人地位是为了配合我公司租赁厂房 的适当行为，没有违反避免与本公司发生同业竞争的承诺。上述事项业经公司第二届董事会第四次会议审 议通过。２００５年３月９日，经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资【２００５】４１号文批准，同意广州七喜资 讯产业有限公司终止清算、恢复经营。后续工商、税务等变更登记手续正在办理之中。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司目前存在重大未决诉讼。２００２年４月１６日，广州市黄埔区建筑工程总公司向广州市中级人民 法院起诉第一被告广州七喜电脑股份有限公司，第二被告广州七喜资讯产业有限公司，要求支付七喜电 脑生产基地三号、四号厂房及动力站工程款（包括窝工损失、增加工程款）１，１８９．５３万元，违约金２３８．１８ 万元，诉讼金额合计１，４２７．７１万元。但由于广州七喜资讯产业有限公司已经处于清算解散阶段，并且该 公司是本公司关联方，所以本公司进行了应诉。为了保证本公司的利益不受损害，广州七喜资讯产业有 限公司已经出具了担保函，广州七喜资讯产业有限公司将承担本次诉讼的一切诉讼风险，并已经将其全 部资产（含三、四号厂房）和６００万元现金存单质押给本公司作为担保。 本公司已经于２００２年６月１０日向广州市中级人民法院递交了民事反诉状，要求反诉被告承担重建七喜 电脑生产基地三、四号厂房和其他因工程质量所引发的全部费用，并支付违约金７４２．１５万元。 广州市中级人民法院已分别于２００２年９月２４日、９月２７日及１０月１０日三次开庭进行了法庭调查，双方 当事人分别进行了举证和质证，目前法庭调查工作已经结束，２００４年法院委托有关单位就上述工程进行 了质量鉴定及增减工程量的评估，目前该案正在等待法院合议庭进行合议。截至本报告日，该诉讼案件 未有新的进展。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王乘 ６ ４ ２ ０ 陈嘉雯 ６ ５ １ ０ 项兵 ４ ３ ０ １ 姜永宏 ２ ２ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司原独立董事项兵先生以其工作繁忙无法更好地履行独立董事职责为由，向公司董事会提 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 出了辞职，公司第二届董事会第二次会议审议通过并提交２００５年第五次临时股东大会批准后同意了项兵先 生的辞职，并同时聘任了姜永宏先生担任本公司独立董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会通 过决议之日起（２００４年１０月１２日）至２００７年２月８ 日。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、 法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 监事会列席了２００４年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未 出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决 议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规 操作行为。 １、公司依法运作情况 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部 控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，无违法 法律、法规和公司章程规定和损害公司及股东利益的行为。 ２、公司募集资金及使用情况： 本公司于２００４年７月２０日首次公开发行人民币普通股（ Ａ股）２，９００万股，募集资金总额为人民币３０，６２４万元， 扣除与发行相关的费用人民币１８，５５６，２１０．８７元后，实际募集资金净额为人民币２８７，６８３，７８９．１３元。资金实 际到位时间为７月２６日，业经广州羊城会计师事务所有限公司以（２００４）羊验字第３３２８号验资报告验证。截 至２００４年１２月３１日，累计已投入的募集资金人民币９７，１５８，２７８．２７元（包括先期投入的笔记本项目人民币 ６，５９１，１３５．１６元），余额为１９０，５２５，５１０．８６元。 在募集资金的管理上，公司董事会审议通过了《募集资金使用管理办法》，并严格遵照其要求进行。目前 公司募集资金的使用符合公司的项目计划和公司运行的实际需要，无违规使用募集资金的行为。 ３、检查公司财务情况 ２００４年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务 会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 ４、公司关联交易情况： ２００４年度，公司与北京赛文新景科贸有限公司、上海联盛科技有限公司、广州七喜数码有限公司和成都七 喜科技有限公司等四个关联方进行了关联交易（其中成都七喜科技有限公司法定代表人田广乾先生于２００４ 年３月将其持有的广州七喜电脑股份有限公司的股票分别转让给了易贤忠先生和占春桃女士，因为自２００４ 年４月起，成都七喜科技有限公司不再为本公司的关联方）。在公司与上述关联方均签订的《购销合同》和 《代理协议》进行核查后，认为其定价公予，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损 害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。 ５、公司对外担保及股权、资产置换情况 ２００４年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益 或造成公司资产流失的情况。 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９７，７２８，３２２．９９ ２８３，９６３，８５６．９８ １１４，７３０，５０６．８８ １００，６０９，５７９．７０ 短期投资 应收票据 ６５，２３１，９７０．００ ６５，２３１，９７０．００ ７，０８５，９０２．１０ ６，６１０，００２．１０ 应收股利 应收利息 应收账款 １８５，７８９，３５２．７４ １８１，６４９，１９９．２６ ８１，５１５，９０２．５６ ８０，９３７，１２５．２４ 其他应收款 ７，３６５，９３９．２１ ３，４８４，４１６．１９ ８，７１２，６７０．７６ １４，６３２，４０９．０９ 预付账款 １２，０２４，３６４．９５ １０，８６８，２８９．５５ １５，８１８，１６７．９５ １１，９１７，０４０．８４ 应收补贴款 存货 １５７，４０３，２５７．８１ １５５，２２７，０７２．９４ １６４，５２２，９４０．５５ １５５，４９２，４７３．０３ 待摊费用 ６，１４０，５７１．０３ ５，９１８，７５４．６２ １４９，９８８．７２ １４９，９８８．７２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７３１，６８３，７７８．７３ ７０６，３４３，５５９．５４ ３９２，５３６，０７９．５２ ３７０，３４８，６１８．７２ 长期投资： 长期股权投资 ２２，５４５，９０４．８８ ２９，８８６．６４ １９，７８９，３０５．６２ 长期债权投资 长期投资合计 ２２，５４５，９０４．８８ ２９，８８６．６４ １９，７８９，３０５．６２ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ８７，１３８，３１４．９６ ８４，１３１，９４７．１１ ６４，６８５，０９５．９１ ６３，０１０，１０１．８１ 减：累计折旧 １２，１０７，４４５．３０ １１，８１６，６１９．０８ ７，８１３，３４１．４１ ７，７５７，６９８．５９ 固定资产净值 ７５，０３０，８６９．６６ ７２，３１５，３２８．０３ ５６，８７１，７５４．５０ ５５，２５２，４０３．２２ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ７５，０３０，８６９．６６ ７２，３１５，３２８．０３ ５６，８７１，７５４．５０ ５５，２５２，４０３．２２ 工程物资 在建工程 ３２１，２１５．７０ ３２１，２１５．７０ 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ７５，３５２，０８５．３６ ７２，６３６，５４３．７３ ５６，８７１，７５４．５０ ５５，２５２，４０３．２２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２４，３９３，３３３．１８ ２４，３９３，３３３．１８ ６，５２１，６６６．５５ ６，５２１，６６６．５５ 长期待摊费用 ４６８，８６５．７６ ２５２，０００．００ ９０，６３６．２０ 其他长期资产 ８，２３３．３６ 无形资产及其他资 ２４，８６２，１９８．９４ ２４，６４５，３３３．１８ ６，６２０，５３６．１１ ６，５２１，６６６．５５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８３１，８９８，０６３．０３ ８２６，１７１，３４１．３３ ４５６，０５８，２５６．７７ ４５１，９１１，９９４．１１ 流动负债： 短期借款 ５２，０００，０００．００ ５２，０００，０００．００ ３０，８００，０００．００ ３０，８００，０００．００ 应付票据 １９，７０２，５２１．２３ １９，７０２，５２１．２３ ２４，８９２，６２５．００ ２４，８９２，６２５．００ 应付账款 １７８，３８６，９３８．４７ １７４，７５８，７４３．７５ １６０，４６７，１３１．３２ １５８，７５０，７０３．３７ 预收账款 ７，３３６，７１７．５７ ７，３３６，７１７．５７ ４，０７１，３３９．００ ４，０３５，９３９．００ 应付工资 ３，８１２，２１１．２０ ３，８００，７９８．７０ １，９２０，３２５．６０ １，９２０，３２５．６０ 应付福利费 ４，２９１，２１０．３４ ４，０６０，７２８．０９ ２，８９７，６８０．１２ ２，８６４，１０７．８２ 应付股利 应交税金 ６，５７６，５３４．４６ ６，４６３，５１６．９０ ４，９６０，８２４．２７ ６，２８３，３７７．３４ 其他应交款 ５７３，４７０．１２ ５５９，１６６．３７ ９１，５０９．５６ ８４，９７６．８９ 其他应付款 ６，５３７，２３６．０８ ９，９２７，８６６．０３ １８，２２９，８２１．９７ １８，２１６，７７１．９７ 预提费用 ２，１７４，７９８．８８ ２，１７４，７９８．８８ １，６９５，６３３．４７ １，６９５，６３３．４７ 预计负债 １４１，５００．００ １４１，５００．００ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２８１，５３３，１３８．３５ ２８０，９２６，３５７．５２ ２５０，０２６，８９０．３１ ２４９，５４４，４６０．４６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，１２８，８７５．９９ ２，１２８，８７５．９９ 其他长期负债 长期负债合计 ２，１２８，８７５．９９ ２，１２８，８７５．９９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２８３，６６２，０１４．３４ ２８３，０５５，２３３．５１ ２５０，０２６，８９０．３１ ２４９，５４４，４６０．４６ 少数股东权益 ５，４２３，３００．５３ ３，４６６，９５９．６８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１１，９７５，９６９．００ １１１，９７５，９６９．００ ８２，９７５，９６９．００ ８２，９７５，９６９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １１１，９７５，９６９．００ １１１，９７５，９６９．００ ８２，９７５，９６９．００ ８２，９７５，９６９．００ 净额 资本公积 ２５８，６８３，７８９．１３ ２５８，６８３，７８９．１３ 盈余公积 ２５，８８９，０８４．４３ ２５，８６８，４５２．４６ １７，９２０，７７６．２２ １７，９０８，７３４．７１ 其中：法定公益 ８，６２９，６９４．８２ ８，６２２，８１７．４９ ５，９７３，５９２．０８ ５，９６９，５７８．２４ 金 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 １４６，２６３，９０５．６０ １４６，５８７，８９７．２３ １０１，６６７，６６１．５６ １０１，４８２，８２９．９４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５４２，８１２，７４８．１６ ５４３，１１６，１０７．８２ ２０２，５６４，４０６．７８ ２０２，３６７，５３３．６５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８３１，８９８，０６３．０３ ８２６，１７１，３４１．３３ ４５６，０５８，２５６．７７ ４５１，９１１，９９４．１１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，８０９，９１９，８１８．０２ １，７４１，０８１，１６０．９２ １，７４３，７３０，０１２．０７ １，７１１，０２０，８３１．７９ 减：主营业务成本 １，６７８，１５７，４０６．６４ １，６１２，１８０，２１０．５８ １，６０４，８９６，１９１．４７ １，５７３，４２９，６２１．４０ 主营业务税金 ２，５６９，２１６．３９ ２，５１２，８１８．２８ ２，１７５，０６６．０７ ２，１６２，４８４．９０ 及附加 二、主营业务利润（亏 １２９，１９３，１９４．９９ １２６，３８８，１３２．０６ １３６，６５８，７５４．５３ １３５，４２８，７２５．４９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，４７６，４５６．７２ ２，４７６，４５６．７２ １，８２７，０２８．１６ １，８２７，０２８．１６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４４，９０５，３９１．８１ ４３，４５５，１９５．５２ ４８，３４０，６１１．５５ ４７，６８７，８２５．１６ 管理费用 ２２，６１０，３９６．２３ ２０，５９１，７８３．００ ２２，０９９，１００．１３ ２１，５８０，５８０．０８ 财务费用 ８２０，６２１．８７ ９３４，４４５．２１ １，５８７，５９３．０１ １，６３９，５６２．９４ 三、营业利润（亏损 ６３，３３３，２４１．８０ ６３，８８３，１６５．０５ ６６，４５８，４７８．００ ６６，３４７，７８５．４７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２９，８８６．６４ －２４３，４００．７４ ９，３０５．６２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，９００．００ ２，９００．００ 营业外收入 １９６，４００．８３ １５１，６６８．８３ １７３，１００．９１ １４４，９５０．６６ 减：营业外支出 ９７６，５３３．９２ ９３３，１２０．６２ ８３，０６０．６０ ８１，９６０．６０ 四、利润总额（亏损 ６２，５２３，２２２．０７ ６２，８５８，３１２．５２ ６６，５５１，４１８．３１ ６６，４２２，９８１．１５ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，００２，３２８．９７ ９，７９３，５２７．４８ １０，３０８，７３３．９３ １０，３０４，２４２．９４ 少数股东损益 －４３，６５９．１５ －７２，９２６．９６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５２，５６４，５５２．２５ ５３，０６４，７８５．０４ ５６，３１５，６１１．３４ ５６，１１８，７３８．２１ “－”号填列） 加：年初未分配利 １０１，６６７，６６１．５６ １０１，４８２，８２９．９４ ５３，７８１，９０２．４６ ５３，７８１，９０２．４６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １５４，２３２，２１３．８１ １５４，５４７，６１４．９８ １１０，０９７，５１３．８０ １０９，９００，６４０．６７ 减：提取法定盈余 ５，３１２，２０５．４７ ５，３０６，４７８．５０ ５，６１９，９０１．４９ ５，６１１，８７３．８２ 公积 提取法定公益 ２，６５６，１０２．７４ ２，６５３，２３９．２５ ２，８０９，９５０．７５ ２，８０５，９３６．９１ 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １４６，２６３，９０５．６０ １４６，５８７，８９７．２３ １０１，６６７，６６１．５６ １０１，４８２，８２９．９４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １４６，２６３，９０５．６０ １４６，５８７，８９７．２３ １０１，６６７，６６１．５６ １０１，４８２，８２９．９４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，９９５，３１９，７２５．２４ １，９２４，６１４，３０３．６１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ６９，８２６，７１２．８４ ６３，５３０，９８１．１０ 现金流入小计 ２，０６５，１４６，４３８．０８ １，９８８，１４５，２８４．７１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，９１２，８２９，６７６．２９ １，８４５，７９１，６３２．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３２，４７９，６２９．９８ ３０，９１７，９０６．９０ 支付的各项税费 ４１，２６８，３８４．２６ ４０，１４７，８８６．１８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１１，６０５，２０５．５３ １００，４４７，００３．３２ 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ２，０９８，１８２，８９６．０６ ２，０１７，３０４，４２９．０５ 经营活动产生的现金流量净额 －３３，０３６，４５７．９８ －２９，１５９，１４４．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４３，８７７．７３ ４３，８７７．７３ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４３，８７７．７３ ４３，８７７．７３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４１，６１０，３８７．５２ ４０，１３１，２３９．９９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４１，６１０，３８７．５２ ４３，１３１，２３９．９９ 投资活动产生的现金流量净额 －４１，５６６，５０９．７９ －４３，０８７，３６２．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２９２，８０２，５８９．１３ ２９０，８０２，５８９．１３ 借款所收到的现金 １０９，４００，０００．００ １０９，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４０２，２０２，５８９．１３ ４００，２０２，５８９．１３ 偿还债务所支付的现金 １３９，８００，０００．００ １３９，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １，６８３，００５．２５ １，６８３，００５．２５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，１１８，８００．００ ３，１１８，８００．００ 现金流出小计 １４４，６０１，８０５．２５ １４４，６０１，８０５．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２５７，６００，７８３．８８ ２５５，６００，７８３．８８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １８２，９９７，８１６．１１ １８３，３５４，２７７．２８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５２，５６４，５５２．２５ ５３，０６４，７８５．０４ 加：计提的资产减值准备 ２，２８６，２６３．３７ １，８７２，２２１．５２ 固定资产折旧 ４，６５１，４５５．１６ ４，２９８，９３１．５６ 无形资产摊销 １２８，３３３．３７ １２８，３３３．３７ 长期待摊费用摊销 ５７，７７７．５８ ２８，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） －５，９９０，５８２．３１ －５，７６８，７６５．９０ 预提费用增加（减：减少） ６２０，６６５．４１ ６２０，６６５．４１ 处置固定资产、无形资产和其他 １，８７７．７３ １，８７７．７３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １９，９６５．００ １９，９６５．００ 财务费用 ８４４，６７５．３２ ８４４，６７５．３２ 投资损失（减：收益） ２９，８８６．６４ ２４３，４００．７４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ７，９９６，６７６．７７ １，１４２，３９４．１２ 经营性应收项目的减少（减：增 －１０６，０７６，９１３．５６ －９５，４０３，８４５．７１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９，８７２，５６８．４４ ９，７４８，２１７．４６ 少） 其他 少数股东损益 －４３，６５９．１５ 广州七喜电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 －３３，０３６，４５７．９８ －２９，１５９，１４４．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９７，７２８，３２２．９９ ２８３，９６３，８５６．９８ 减：现金的期初余额 １１４，７３０，５０６．８８ １００，６０９，５７９．７０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １８２，９９７，８１６．１１ １８３，３５４，２７７．２８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司于２００４年８月１８日设立福州大地数码有限公司，本公司控股６０％，调整入会计报表合并范围。