航民股份(600987)2005年年度报告摘要

浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人朱重庆，主管会计工作负责人朱建庆，会计机构负责人高连相声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航民股份 股票代码 600987 上市交易所 上海证券交易所 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 ； 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇 注册地址和办公地址 航民村 邮政编码 311241 公司国际互联网网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王治平 朱春燕 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话 0571－82575698 0571－82551588－2657 传真 0571－82553288 0571－82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,145,008,255.67 944,592,460.49 21.22 832,076,496.74 利润总额 56,334,788.67 69,603,469.83 -19.06 115,144,720.43 净利润 32,913,493.01 39,542,937.71 -16.77 75,914,735.05 扣除非经常性损益的净利润 34,623,458.17 39,069,703.26 -11.38 66,092,087.12 经营活动产生的现金流量净额 125,169,535.08 59,463,891.38 110.50 144,779,739.55 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,441,664,379.45 1,495,456,560.17 -3.60 916,244,869.61 股东权益（不含少数股东权益） 986,463,054.81 979,770,032.66 0.68 380,411,013.92 第 1 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.12 0.14 -16.77 0.38 最新每股收益 减少 0.7 个百分 净资产收益率（%） 3.34 4.04 19.96 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.48 个百 3.51 3.99 17.37 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.21 109.52 0.72 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.46 3.44 0.68 1.90 调整后的每股净资产 3.43 3.41 0.59 1.86 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 101,243.64 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,292,134.59 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 411,748.54 少数股东影响数 107,325.67 合计 -1,709,965.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 70.18 200,000,000 70.18 其中： 国家持有股份 28,000,000 9.83 28,000,000 9.83 境内法人持有股份 172,000,000 60.35 172,000,000 60.35 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 70.18 200,000,000 70.18 第 2 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,000,000 29.82 85,000,000 29.82 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 85,000,000 29.82 85,000,000 29.82 三、股份总数 285,000,000 100 285,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,973 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 份数量 浙江航民实业集团有限公司 其他 35.79 102,000,000 102,000,000 无 万向集团 其他 21.75 62,000,000 62,000,000 无 杭州钢铁集团公司 国有股东 5.61 16,000,000 16,000,000 无 佛山市顺德金纺集团有限公 其他 2.81 8,000,000 8,000,000 无 司 国营邵阳第二纺织机械厂 国有股东 2.11 6,000,000 6,000,000 无 太平洋机电(集团)有限公司 国有股东 2.11 6,000,000 6,000,000 无 刘志远 其他 0.26 749,800 0 未知 银河证券 其他 0.16 466,000 0 未知 何筱英 其他 0.16 442,885 0 未知 北信保险经 其他 0.12 350,050 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘志远 749,800 人民币普通股 银河证券 466,000 人民币普通股 何筱英 442,885 人民币普通股 北信保险经 350,050 人民币普通股 陶静怡 314,200 人民币普通股 黎泽文 279,918 人民币普通股 蓝晓红 275,000 人民币普通股 潘德贤 266,900 人民币普通股 邹凤兰 261,000 人民币普通股 余汉江 200,682 人民币普通股 上述股 公司未知前 10 名流通股股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 东关联 露管理办法》中规定的一致行动人。 关系或 公司控股股东与前 10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 一致行 管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名流通股股东之间的关联关系，也未知其相互 动关系 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：浙江航民实业集团有限公司 法人代表：朱重庆 注册资本：325,180,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储 服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表及零配件等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：杭州萧山航民村资产经营中心 法人代表：陈国庆 注册资本：196,967,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：本村集体资产投资、租赁、服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州萧山航民村资产经营中心 80.57% 浙江航民实业集团有限公司 35.75% 浙江航民股份有限公司 第 4 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 朱重庆 董事长 男 53 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 13.53 否 管大源 副董事长 男 43 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 是 朱建庆 董事、总经理 男 49 2005-10-23～2007-02-18 0 0 无 9.47 否 高天相 董事 男 48 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 9.42 否 沈长寿 董事 男 55 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 是 蔡运嘉 董事 男 60 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 是 吕福新 独立董事 男 55 2005-11-28～2007-02-18 0 0 无 0 是 宋心远 独立董事 男 71 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 3 是 赵敏 独立董事 女 41 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 3 是 王治平 董事会秘书 男 43 2005-10-23～2007-02-18 0 0 无 3.68 否 徐祖成 监事会召集人 男 49 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 是 龚雪春 监事 男 38 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 是 潘振环 监事 男 59 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 是 雷备战 职工监事 男 34 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 4.87 否 周建飞 职工监事 男 35 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 4.14 否 赵大毛 副总经理 男 53 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 7.20 否 朱岳斌 副总经理 男 36 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 6.66 否 高连相 财务负责人 男 38 2005-04-13～2007-02-18 0 0 无 6.63 否 合计 / / / / / 71.60 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况的回顾 2005 年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，经营班子积极开拓，努力进取，紧紧围绕公司年度经 营计划和管理目标，以市场为导向，以产品为龙头，调整和改善产品结构，努力提高产品的市场竞争 力；同时，加强企业内部管理，从严控制企业运营成本，积极做好募集资金投资项目，从而使公司的 各项业务发展整体上呈现稳步发展态势。但由于报告期内与公司主营业务密切相关的染料、助剂、涤 纶丝等原辅材料价格、燃煤价格居高不下，使得印染主业、热电配套产业和织造成本较大幅度提高， 从而对公司生产经营业绩有较大影响，导致公司产品毛利率下降。同时，由于绍兴等周边地区印染企 业产能扩张过快，市场竞争更加激烈，因此，2005 年的总体经营环境仍然严峻。2005 年，公司实现 主营业务收入 114500.83 万元，比去年同期增长 21.2%，主要由于募集资金项目中的新建热电联产项 目和钱江热电联产项目投产所致；实现净利润 3291.35 万元，比去年同期下降 16.77 %，主要原因 是燃煤价格居高不下，导致热电企业电力及蒸汽生产成本较大；同时，染料、助剂等原辅材料价格也 相应提高，增加印染企业生产成本，印染产品毛利率有所下降。 （1）主营业务收入情况： 公司全年主营业务收入 114500.83 万元，比去年同期增长达 21.2％，其主要是由于两个重点 募集资金投资项目即新建热电联产项目和钱江热电联产项目基本建成投产，热电生产规模进一步扩 大，热电以及蒸汽销售量增加。同时，印染加工平均销售单价微涨，也相应增加了主营业务收入。 第 5 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主营业务成本情况： 公司主营业务成本为 103607.95 万元，比去年同期增长 27％，高于主营业务收入的增长幅度。导致 主营业务成本增加的主要原因燃煤等原材料价格居高不下。市场无序化导致激烈的价格竞争进一步加 大对企业的运营成本。另外，部份技术改造及在建工程转入固定资产，产生一定折旧成本。 （3）三项费用： 公司全年三项费用合计为 5032.86 万元，比去年同期下降 14.78％。三项费用占主营业务收入的比重 为 4.4％，比去年同期下降约 2 个百分点。其中，财务费用为 519.10 万元，比去年同期下降 63.5 ％。财务费用大幅下降的原因主要是公司年末短中期贷款的大幅减少所致。营业费用和管理费用与上 年度相比变化不大。 （4 效益情况： 公司全年累计实现净利润 3291.35 万元，与去年同期相比下降 16.77％。影响公司全年效益的主要因 素：一是今年燃煤以及染料、助剂等原辅材料价格居高不下，导致下游相关产业生产成本的大幅提升 是公司盈利能力下降的主要原因。二是市场激烈无序的价格竞争导致公司毛利率下降。 （5）现金流量分析：（报告期现金流量构成情况、同比发生重大变 动情况，以及与报告期净利润 存在重大差异的原因） 本报告期现金及现金等价物净增加额为-3817.31 万元，比上年同期下降 113.47%。其中经营活动产生 的现金流量净额为 12516.95 万元，比上年同期增长 110.5%主要是购买商品、接受劳务支付的现金同 比减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-7714.37 万元，比上年同期下降 69.21%，主要是购建 固定资产投入的现金同比下降所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8619.89 万元，比上年同期下 降 118.17%，主要是去年公司募集资金到位所致。 （6）主要控股公司的经营情况和业绩 单位:万元 币种:人民币 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 化纤、混纺织物的印染整 杭州澳美印染有限公司 纺织印染业 USD1,000 12125.05 537.94 理 杭州航民热电有限公司 火力发电业 RMB5,500 火力发电，蒸汽 13663.57 892.52 生产、销售分散性染料及 杭州钱江印染化工有限 印染化工业 USD780 化纤面料，化纤织物印染、 27557.93 421.98 公司 整理加工 （7） 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 2005 年前五名供应商 单位 金额 淮北矿业集团 83,629,265.72 杭州华晋物资有限公司 52,940,050.30 三门县耐力煤炭有限公司 36,110,677.60 徐州市黎琳商贸有限公司 18,661,970.98 杭州骏跃贸易有限公司 13,897,969.22 合计 205,239,933.82 第 6 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年前五名客户 单位 金额 萧山供电局 122,264,148.21 杭州达美染整有限公司 70,421,212.67 绍兴县华翔纺织有限公司 13,385,648.05 杭州金达染整有限公司 11,730,571.86 绍兴县利泰衬衫布有限公司 8,352,456.69 合计 226,154,037.48 从上述各相关财务指标分析可以看出，公司 2005 年的运营情况相对平稳，呈现稳步发展态势， 主营业务收入增长迅速，运行能力显著提高。 2、对公司未来的展望 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着我国国民经济持续快速发展，人民收入水平稳步提高，伴随城市消费升级和国内消费需求不断扩 大，强有力地拉动着国内纺织品消费市场。因此，未来公司所处的纺织印染行业的景气度将有望出现 明显回升和稳步增长态势。同时，我国加入 WTO 以后，国内优惠政策减少，美国和欧盟等发达国家不 断采取特保和技术、贸易保护等措施，纺织品贸易摩擦屡屡发生，使我国纺织企业的产品出口面临艰 难的形势。国内原材料价格和能源价格高位运行，对企业经营成本压力较大。 （2） 公司的发展战略、业务规划 基于对纺织行业发展特点的客观分析，结合公司实际情况，航民股份未来发展战略是：做优做精做强 航民纺织印染主业以及热电联产配套产业。紧紧把握产业发展周期所带来的发展机会，切实把握在国 家十一五规划中的大力倡导建设社会主义新农村的历史性发展机遇，大力拓展农村市场。在企业的经 营过程中，坚持以效益为中心，强化市场意识、服务意识、管理意识、发展意识和人才意识，努力全 面提升企业的核心竞争力。 （3）公司 2006 年经营计划和目标是： 2006 年公司生产经营工作将围绕“质量为先，做强主业；创新产品，开拓市场；增创效益，和谐发 展”的工作方针，创新经营机制，激活企业细胞；加大技术改造和产品开发力度，推进技术进步和产 品结构优化升级；在提升品质、降低成本、提高效益上下功夫；发挥航民综合实力和品牌竞争优势， 开创营销工作新局面；实现各经济主体齐头并进、同步发展、多项繁荣的目标。2006 年公司力争完 成主营业务收入（合并）125000 万元。主营业务利润（合并）12500 万元，力争有一个新的跨越。 2006 年主要抓好以下几方面工作： ①开发新品优化结构，实现营销整体推进。 强化“大企业”营销的意识，科学制定营销策略，做好营销工作的全面策划。确立以质量、品种、品 牌、信用为根本，灵活运用企业的优势，开展卓有成效的市场营销活动，提高市场份额。 ②强化管理提升品质，增强企业竞争能力。 不断完善质量保证体系，强化生产过程质量控制，严格执行“质量问责制”，把充分满足用户的需求 作为企业追求的目标。进一步强化设备、工艺、操作三项基础管理，整合资源，发挥优势，达到同行 业领先水平。 ③挖掘潜力，降低成本增收节支。 密切关注市场变化趋势，严格控制原料采购成本。加强原料市场信息收集和研究，认真分析原料价格 走势，确保原料采购成本能有效控制在计划成本范围内。建立全员节约机制和网络，加强目标成本控 制，增收节支挖潜增效。 ④加强投资管理，齐头并进做优做强。 加强战略研究，切实把握国家宏观经济政策、本行业关键技术的发展方向、企业主导产品在国内外市 场的地位和变化趋势，全面分析、掌握本企业及竞争对手的优势和劣势，做好公司发展战略和“十一 五”规划的滚动研究，确保公司投资决策定位准确可行。 第 7 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑤深入开展新的《公司法》、《证券法》和《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》 的学习活动，贯彻落实有关要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强运营和 信息透明度，进一步提高公司治理和经营管理水平。 ⑥积极推进股权分置改革工作。2006 年完成航民股份的股权分置改革。 总之，2006 年的目标是：壮大航民股份实力，增强企业活力，进一步提升航民整体资产质量，极大 改善公司未来的经营业绩水平，以回报广大股东。 （4）公司发展战略所需资金、使用计划和资金来源 通过努力提高企业自身盈利水平，密切银企关系，在实施发展战略过程中主要通过自有资金、部份闲 置募集资金以及申请短期银行贷款等办法解决。 （5）公司面临的风险因素分析和对策 A.市场经营风险 公司处于竞争性较强的纺织行业。市场竞争的无序性和相关因素的不确定性是公司未来发展过程 中的重要风险因素。 B.政策风险 受宏观调控影响明显的原材料以及能源价格在未来走势上的不确定性，也带来了未来企业在运营成 本上的不确定性。 C.外汇结算风险：汇率调整、人民币升值对纺织品出口业务带来外汇结算风险。 D.出口业务风险中，美国和欧盟对纺织品的贸易保护性措施还将时有出现，可能影响到整个国内纺织 行业以及对纺织行业内的上下游行业。 针对以上风险因素，公司将采取以下措施，积极应对：第一、大力开发国内市场，调整产品品种 和产业布局，提高企业综合市场竞争力；第二、加强对国际市场和国际形势的分析和研究，进一步拓 宽外贸渠道，设法绕过贸易壁垒，降低贸易成本。第三、通过原材料供应方建立密切的战略联盟关 系，在一定时间内锁定供应价格，共同应对价格波动，创造供需双方相对稳定的发展环境。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 率比上年增减 品 率(%) 增减 增减 （%） （％） （％） 印染及印染纺织 减少 5.37 个 663,340,378.53 623,970,314.88 5.72 2.50 8.76 品收入 百分点 减少 2.88 个 电力、蒸汽收入 376,439,718.46 335,198,495.44 10.53 62.52 67.76 百分点 增加 0.09 个 染料收入 147,922,689.13 126,343,046.62 14.52 16.58 16.55 百分点 减少 7.12 个 织造布收入 72,810,676.18 68,317,706.74 5.73 23.79 33.75 百分点 燃煤收入 95,451,076.59 93,238,760.66 2.16 合计 1,355,964,538.89 1,247,068,324.34 内部抵消 210,956,283.22 210,988,868.97 合计 1,145,008,255.67 1,036,079,455.37 产品 第 8 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:欧元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 境内 1,241,520,866.83 25.87 境外 114,443,672.06 46.41 合计 1,355,964,538.89 内部抵消 210,956,283.22 合计 1,145,008,255.67 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 况 度 益 绿色纺织品印 18,400 否 23.80 否 否 染后整理项目 钱江热电联产 16,247.7 否 16,750.74 379.89 是 是 项目 新建热电联产 18,258.56 否 14,082.19 824.56 是 是 项目 引进织机技改 5,258.7 否 2,144.27 135.78 是 是 项目 合计 58,164.96 / 33,001.00 1340.23 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 33,194,435.44 元。根据本公司章程 规定，拟对 2005 年度实现净利润按 10%提取法定公积金 3,319,443.54 元，按 5%提取法定公益金 1,659,721.77 元，不提取任意盈余公积，加上年初未分配利润 146,873,575.57 元，减去 2004 年度 利润分配 28,500,000.00 元，实际可供股东分配的利润 146,588,845.70 元。根据公司发展及实际经 营情况，建议 2005 年度利润分配预案为：以截至 2005 年 12 月 31 日止本公司总股本 285,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金 28,500,000.00 元，剩余 未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,900.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,800.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,800.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 10 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 杭州萧山航民污水处理有限公司 12,270,500.58 100 浙江航民实业集团有限公司 216,438.14 1.54 杭州航民纺丝有限公司 3,460,054.15 24.60 杭州萧山航民宾馆 204,754.22 1.46 杭州萧山航民商场 65,008.89 0.46 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 1,292,710.09 9.19 杭州萧山航民污水处理有限公司 708,200.34 5.04 杭州萧山航民非织造布有限公司 3,433,321.45 24.41 杭州萧山航民水泥粉磨厂 3,856,683.77 27.42 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 15,201,589.51 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师胡少先、宋慧娟审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 342,581,776.28 380,095,013.31 262,842,123.89 325,691,005.93 短期投资 应收票据 13,179,236.00 12,656,472.84 6,329,900.00 7,950,342.80 应收股利 应收利息 应收账款 79,087,654.74 86,102,367.54 18,002,605.81 29,182,573.84 其他应收款 2,565,354.81 4,905,672.49 1,249,034.46 888,552.32 预付账款 18,741,417.26 25,802,485.08 10,235,357.05 14,487,892.54 应收补贴款 534,612.31 534,612.31 存货 108,050,382.67 117,043,755.69 45,262,735.18 41,278,051.96 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 564,205,821.76 627,140,379.26 343,921,756.39 420,013,031.70 长期投资： 长期股权投资 35,283,532.93 34,800,695.65 290,450,013.81 295,114,059.07 长期债权投资 长期投资合计 35,283,532.93 34,800,695.65 290,450,013.81 295,114,059.07 其中：合并价差(贷差以“-”号表 3,401,803.56 3,956,791.98 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,220,058,283.37 1,034,006,032.96 721,176,841.95 543,707,297.82 减：累计折旧 389,250,329.43 359,452,417.24 170,256,221.36 170,407,760.80 固定资产净值 830,807,953.94 674,553,615.72 550,920,620.59 373,299,537.02 减：固定资产减值准备 12,136,542.38 12,961,082.30 4,919,166.63 5,663,824.49 固定资产净额 818,671,411.56 661,592,533.42 546,001,453.96 367,635,712.53 工程物资 77,665,120.00 77,665,120.00 在建工程 16,401,516.40 87,665,481.84 16,043,155.38 87,659,581.84 固定资产清理 固定资产合计 835,072,927.96 826,923,135.26 562,044,609.34 532,960,414.37 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 7,102,096.80 6,592,350.00 5,919,528.84 5,160,378.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,102,096.80 6,592,350.00 5,919,528.84 5,160,378.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,441,664,379.45 1,495,456,560.17 1,202,335,908.38 1,253,247,883.74 负债及股东权益： 第 12 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 160,380,000.00 162,556,090.88 62,500,000.00 72,676,090.88 应付票据 31,500,000.00 18,300,000.00 21,000,000.00 11,800,000.00 应付账款 68,917,191.46 86,545,615.89 74,322,436.68 73,363,227.49 预收账款 3,172,613.83 11,207,122.37 3,783,860.74 7,744,622.45 应付工资 15,264,106.99 14,043,123.21 9,688,537.20 8,625,684.00 应付福利费 21,535,847.54 21,066,856.50 8,644,479.45 8,411,652.23 应付股利 682,092.38 550,000.00 应交税金 19,107,253.19 15,347,135.12 5,441,345.21 1,213,956.44 其他应交款 1,604,010.01 1,510,100.70 694,396.35 590,330.21 其他应付款 12,132,749.98 11,709,406.81 5,426,682.42 19,067,386.18 预提费用 242,755.84 308,549.21 86,872.50 148,637.01 预计负债 递延收益 9,299,084.70 7,758,580.42 6,240,416.67 375,000.00 一年内到期的长期负债 20,032,025.00 12,018,300.00 20,032,025.00 12,018,300.00 其他流动负债 流动负债合计 363,869,730.92 362,920,881.11 217,861,052.22 216,034,886.89 长期负债： 长期借款 60,096,075.00 60,096,075.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60,096,075.00 60,096,075.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,869,730.92 423,016,956.11 217,861,052.22 276,130,961.89 少数股东权益(合并报表填列) 91,331,593.72 92,669,571.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 资本公积 502,646,802.37 499,983,303.50 502,646,802.37 499,983,303.50 盈余公积 50,239,208.09 45,260,042.78 50,239,208.09 45,260,042.78 其中：法定公益金 16,746,402.70 15,086,680.93 16,746,402.70 15,086,680.93 未分配利润 148,577,044.35 149,526,686.38 146,588,845.70 146,873,575.57 拟分配现金股利 28,500,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 所有者权益（或股东权益）合计 986,463,054.81 979,770,032.66 984,474,856.16 977,116,921.85 负债和所有者权益（或股东权益） 1,441,664,379.45 1,495,456,560.17 1,202,335,908.38 1,253,247,883.74 总计 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱建庆 会计机构负责人: 高连相 第 13 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,145,008,255.67 944,592,460.49 704,872,685.80 471,912,958.04 减：主营业务成本 1,036,079,455.37 813,134,230.73 650,637,850.64 426,974,677.28 主营业务税金及附加 3,645,230.86 2,725,624.18 2,543,731.66 1,478,038.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 105,283,569.44 128,732,605.58 51,691,103.50 43,460,242.16 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,350,640.07 2,093,466.33 1,655,350.13 583,171.72 减: 营业费用 12,984,822.62 11,517,277.89 4,126,143.59 3,449,457.59 管理费用 32,152,939.57 33,294,599.29 17,902,070.17 17,880,094.25 财务费用 5,190,973.91 14,246,124.13 -139,551.13 9,113,894.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,305,473.41 71,768,070.60 31,457,791.00 13,599,967.22 加：投资收益（损失以“-”号填列） 482,837.28 -680,159.77 14,073,685.63 28,121,819.97 补贴收入 101,243.64 3,156,703.78 101,243.64 1,141,676.88 营业外收入 2,853,366.66 1,204,276.98 1,259,796.93 1,045,633.21 减：营业外支出 5,408,132.32 5,845,421.76 4,023,273.00 1,937,683.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,334,788.67 69,603,469.83 42,869,244.20 41,971,413.41 减：所得税 18,871,674.38 20,385,423.76 9,674,808.76 4,368,993.26 减：少数股东损益 4,549,621.28 9,675,108.36 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,913,493.01 39,542,937.71 33,194,435.44 37,602,420.15 加：年初未分配利润 149,526,686.38 140,448,982.84 146,873,575.57 138,911,518.45 其他转入 六、可供分配的利润 182,440,179.39 179,991,920.55 180,068,011.01 176,513,938.60 减：提取法定盈余公积 3,319,443.54 3,760,242.02 3,319,443.54 3,760,242.02 提取法定公益金 1,659,721.77 1,880,121.01 1,659,721.77 1,880,121.01 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 383,969.73 824,871.14 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 177,077,044.35 173,526,686.38 175,088,845.70 170,873,575.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,500,000.00 24,000,000.00 28,500,000.00 24,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 148,577,044.35 149,526,686.38 146,588,845.70 146,873,575.57 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱建庆 会计机构负责人: 高连相 第 14 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,082,535,714.11 733,036,735.05 收到的税费返还 3,575,992.16 3,575,992.16 收到的其他与经营活动有关的现金 8,510,338.81 7,490,047.13 经营活动现金流入小计 1,094,622,045.08 744,102,774.34 购买商品、接受劳务支付的现金 793,604,082.29 585,622,146.37 支付给职工以及为职工支付的现金 89,762,703.02 47,717,947.91 支付的各项税费 74,285,640.76 34,190,455.45 支付的其他与经营活动有关的现金 11,800,083.93 6,974,434.94 经营活动现金流出小计 969,452,510.00 674,504,984.67 经营活动现金流量净额 125,169,535.08 69,597,789.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,050,576.00 12,479,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,094,200.00 2,094,200.00 投资活动现金流入小计 16,144,776.00 33,573,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 93,288,495.12 79,864,944.74 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 93,288,495.12 79,864,944.74 投资活动产生的现金流量净额 -77,143,719.12 -46,291,144.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 376,039,471.59 159,159,471.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,142,753.33 20,245,320.00 筹资活动现金流入小计 406,182,224.92 179,404,791.59 偿还债务所支付的现金 437,689,494.70 218,809,494.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,691,677.94 33,410,704.46 其中：支付少数股东的股利 5,867,907.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 492,381,172.64 252,220,199.16 筹资活动产生的现金流量净额 -86,198,947.72 -72,815,407.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,173,131.76 -49,508,762.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32,913,493.01 33,194,435.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,549,621.28 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,314,386.46 -1,319,525.98 第 15 页 共 16 页 浙江航民股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 81,033,337.87 44,874,776.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 933,683.20 684,279.76 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,410,717.78 1,435,122.08 固定资产报废损失 财务费用 9,494,142.19 3,982,538.52 投资损失（减：收益） -482,837.28 -14,073,685.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,379,623.40 -3,598,432.84 经营性应收项目的减少(减：增加) 13,252,234.66 15,353,546.72 经营性应付项目的增加(减：减少) -21,378,080.44 -10,313,264.88 其他(预计负债的增加) -4,622,014.13 -622,000.00 经营活动产生的现金流量净额 125,169,535.08 69,597,789.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 681,699.91 569,298.87 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 312,711,895.68 250,222,243.29 减：现金的期初余额 350,885,027.44 299,731,005.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,173,131.76 -49,508,762.64 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱建庆 会计机构负责人: 高连相 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：朱重庆 浙江航民股份有限公司 2006 年 3 月 26 日 第 16 页 共 16 页