首旅酒店(600258)首旅股份2005年年度报告摘要

北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 披露时间：2006 年 3 月 11 日 披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 1 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 北京首都旅游股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和公司高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司 9 名董事中 6 名董事出席本次会议，公司沈叙强副董事长、王志 强董事、陆致成董事分别委托杨华董事长出席会议并代为行使表决权。 1.3 北京京都会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长杨华先生、主管会计工作负责人杨军女士，会计机 构负责人石磊女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 首旅股份 股票代码 600258 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店三层 办公地址 邮政编码 100031 公司国际互联 www.bct2000.com 网网址 电子信箱 stock@bct2000.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 段中鹏 联系地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店三层 362 房间 电话 010-66014466-2446 传真 010-66019471 电子信箱 dzpxx@sohu.com 2 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位: 元 币种：人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减（％） 主营业务收入 1,278,444,562.01 1,351,682,300.44 -5.42 866,336,170.07 利润总额 90,723,201.82 99,432,354.89 -8.76 70,052,053.00 净利润 57,884,383.15 60,479,724.65 -4.29 53,742,181.08 扣除非经常性损益 56,992,835.91 61,527,385.26 -7.37 50,132,929.56 的净利润 经营活动产生的现 139,831,649.38 145,229,909.34 -3.72 121,409,084.10 金流量净额 2005 年末 2004 年末 本期末比上期 2003 年末 增减（％） 总资产 1,792,370,130.34 1,675,608,987.24 6.97 1,547,330,392.37 股东权益（不含少 831,652,610.11 810,507,661.82 2.61 784,090,552.40 数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位: 元 币种：人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减（％） 2003 年 每股收益 0.2501 0.2614 -4.30 0.2322 净资产收益率% 6.96 7.46 -0.50 6.85 扣除非经常性 损益的净利润 6.85 7.59 -0.74 6.39 为基础计算的 净资产收益率% 每股经营活动 产生的现金流 0.60 0.63 -4.08 0.52 量净额 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减 2003 年末 （％） 每股净资产 3.59 3.50 2.69 3.39 调整后的每股 3.55 3.46 2.60 3.34 净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位: 元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 3,231,481.63 短期投资损益 - 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 455,967.77 的减值准备后的其他各项营业外收入 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 4,888,026.36 的减值准备后的其他各项营业外支出 3 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 以前年度已经计提各项减值准备的转回 648,854.01 减：所得税影响数 -1,443,270.19 合计 891,547.24 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（十，一） 本次变动后 项目 数量 比例% 发行 送 公积金 其 小计 数量 比例% 新股 股 他 转股 一、未上市流通股份： 1、发起人股 16,140 69.74 16,140 69.74 其中： 国家持有股份 16,000 69.14 16,000 69.14 境内法人持有股份 140 0.6 140 0.6 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 16,140 69.74 16,140 69.74 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 7,000 0.6 7,000 0.6 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 7,000 30.26 7,000 30.26 三、股份总数 23,140 100 23,140 100 4 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,774 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例（％） 持股数量 持有非流通股数量 质押或冻结的 股份数量 北京首都旅游集团有限责任公 无 国有 69.14 160,000,000 160,000,000 司 中国建设银行－上投摩根中国 其他 1.75 4,043,992 未知 优势证券投资基金 交通银行－海富通精选证 其他 1.33 3,073,583 未知 券投资基金 中国银行－华夏回报证券 其他 0.86 2,000,507 未知 投资基金 全国社保基金一零七组合 其他 0.54 1,251,060 未知 中国银行－海富通收益增长证 其他 0.53 1,222,807 未知 券投资基金 中国农业银行－长盛动态精选 其他 0.51 1,176,903 未知 证券投资基金 中国建设银行－上投摩根阿尔法股 其他 0.47 1,081,600 未知 票型证券投资基金 中国银行－工银瑞信核心价值 其他 0.44 1,029,256 未知 股票型证券投资基金 中国银行－同盛证券投资 其他 0.32 741,280 未知 基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 股份种类 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 4,043,992 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,073,583 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,000,507 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 1,251,060 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,222,807 人民币普通股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 1,176,903 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,081,600 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,029,256 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 741,280 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中交通银行－海富通精选证券投资基金、 中国银行－海富通收益增长证券投资基金属于同一 基金管理公司，具有关联关系及一致行动关系。未知 其他股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 5 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况介绍：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 69.14% 股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。 该公司成立于 1998 年 1 月 24 日，公司注册资本 236,867 万元，经营范围为：受 市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资 源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。 公司实际控制人为：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 北京首都旅游集团有限责任公司 69.14% 北京首都旅游股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股，万元 币种：人民币 姓名 职务 性 年 任期起止 年 初 持 年末持 变 动 报告期内从公司 是否在股东单位 别 龄 日期 股数 股数 原因 领取的报酬总额 或其他单位领取 男 2005.5 28 在中外运领取 杨华 董事长 46 0 0 -2008.5 独立董事津贴 男 2005.5 25.163 无 沈叙强 副董事长 56 0 0 -2008.5 董事 男 2005.5 27.5334 无 王志强 51 0 0 总经理 -2008.5 独立 男 2005.5 5.9523 在股东单位领 陈秋生 50 0 0 董事 -2008.5 取报酬 郑光昭 独立 男 63 2005.5 0 0 5.9523 在任职单位领 6 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 董事 -2008.5 取报酬 独立 男 2005.5 5.9523 在任职单位领 李军 47 0 0 董事 -2008.5 取报酬 男 2005.5 无 在股东单位领 王诚 董事 53 0 0 -2008.5 取报酬 男 2005.5 无 在股东单位领 陆致成 董事 58 0 0 -2008.5 取报酬 男 2005.5 无 在股东单位领 周和平 董事 52 0 0 -2008.5 取报酬 监事会 男 2005.5 无 在股东单位领 侯卫军 53 0 0 召集人 -2008.5 取报酬 女 2005.5 无 在股东单位领 袁小凤 监事 57 0 0 -2008.5 取报酬 女 2005.5 7.178 无 李欣 监事 35 0 0 -2008.5 党委副书 男 22 无 2005.5 刘寿延 记 工会 56 0 0 -2008.5 主席 副总经理 女 2005.5 24 无 杨军 43 0 0 财务负责人 -2008.5 副总 男 21.75 无 2005.5 胡晓东 44 0 0 -2008.5 经理 董事会 男 15.5 无 2004.3-2 段中鹏 39 0 0 005.4 秘书 — 188.9813 —— 合计 —— — —— 0 0 —— — 注：以上薪酬为税前金额。 7 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况： 2005 年公司立足传统旅游产业的基础上，通过投资与合作，形成了以旅游服务为基础的产业 多元化和经营多角化的格局，力求打通上下游产业链，拓展业务发展空间，已经逐步从单一旅游 服务型走向资产多元化与经营多元化相结合的发展之路。在整体发展战略、主业发展方向、投资 项目选择、经营模式运作、管理链条整合上摸索出符合市场发展需要与企业自身特点有效结合的 框架，努力实现资产规模扩大及利润持续增长的目标。2005 年公司积极推进公司向旅游资源及旅 游文化产业的发展，加大主业的投资力度，完成了民族饭店的装修改造。公司 2005 年度业务构成 保持平稳，行业毛利率较 2004 年同期没有发生重大变化，2005 年度实现主营业务收入 127,844.46 万元，主营业务利润 44,025.40 万元，比上年有小幅下降主要是由于民族饭店分公司停业装修改 造带来的影响。 2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 （1） 公司的优势: A、依托和利用控股股东的资源优势和品牌优势。 公司控股股东北京首都旅集团有限责任公司是迄今为止国内最大的旅游产业集团，2004年 中期，根据北京市政府的决定，控股股东首旅集团新增加了燕莎集团、全聚德集团、东来顺集 团等知名企业，使首旅集团的资产规模进一步扩大，竞争能力进一步增强，产业结构进一步丰 富和完善，市场竞争能进一步得到壮大。 B、地处首都的地理优势 北京是全国政治、文化中心和重要的旅游目的地，发展旅游具有得天独厚的优势，蕴藏着 巨大的商务和旅游市场，这给首旅股份的饭店、会展、旅行社等业务带来了巨大的商机，首旅 股份将充分利用好地理优势，扩大市场，增加效益。 C、企业规模优势 公司具有相对雄厚的资本优势和资金优势，为企业进一步的扩张奠定了物质基础。 D、一定的品牌优势 首旅品牌在旅游行业乃至其他行业都已具备较大的知名度，首旅股份将充分培育和经营这 种品牌的影响力，发挥品牌在景区、饭店管理输出方面的作用。 (2)公司经营中的困难 A、总体规模还不够大，跨国旅游集团的进入将对企业的营销网络、资产结构、品牌、服务 8 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 网络造成一定的威胁； B、公司产业链的广度和深度有待进一步的完善； C、资产结构仍需进一步调整，不断突出主业； D、不断完善组织结构和用人机制，充分发挥在公司发展战略中的重要作用。 (3)经营和盈利能力的连续性 公司从上市以来，一直以旅游为主业，以拓展旅游资源为主要发展方向，不断加大资本运作力 度，公司的经营和盈利能力持续稳定。2005 年度公司民族饭店的装修改造使公司的盈利略有所 下降。2006 年公司将继续对京伦饭店的装修改造，除正常的影响外，公司将通过南山景区、民 族饭店的业绩提高来弥补京伦饭店装修改造带来的影响，确保公司 2006 年度业绩的持续稳定。 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 截至本报告期末，公司总资产 179,237.01 万元，比上年同期增长 6.97%， 主要原因是民族饭店分公司改造使得固定资产增加。改造后，饭店硬件水平全 面提升，预计盈利能力将有所增强。 4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 本报告期公司稳健经营，各项利润指标较上年同期变动不大，其中财务费用 1,981.02 万元，较上年增长 47.64%，主要是民族饭店改造和京伦饭店缴纳土地出让金带来公司贷 款规模增加所致。 5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净 利润存在重大差异的原因说明。 本报告期公司经营活动产生的现金流为 13,983.16 万元，较上年同期下降 3.72%，主 要是民族饭店改造及神舟集团经营调整带来的营业收入的下降；投资活动产生的现金流 为-10,668.98 万元，较上年同期减少净流出 3,824.86 万元，主要是上年京伦饭店预付土 地出让金金额较大所致；筹资活动产生的现金流-1,354.34 万元，较上年增加支出 4,834.31 万元，主要是公司压缩存量资金偿还借款及支付借款利息所致。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司由于出境资格暂停，出境业务受 到影响，公司采取措施，积极推进入境、国内市场开拓以填补出境的空白，经过努力， 将利润影响控制在一定水平内； 9 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 调整等利好因素影响，经营形势趋好，对公司整体利润贡献比重提高； 公司参股企业北京首汽股份有限公司经营稳定，且投资资金每年都能以分红的形式回流， 2005 年度权益法核算投资收益 456.84 万元，收到 2004 年分红款 499.20 万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 行业发展趋势： A、中国已经建设成为世界旅游大国。 2005 年我国旅游业各项统计指标均创历史新高。经国家统计局有关数据表明，2005 年入境旅游人数、收入、国内旅游、公民出境游等各项业务具有一定幅度的增长。 B、旅游业已经成为国民经济新的增长点。 2005 全国国际国内旅游总收入再创新高，，旅游业在国民经济中的地位日益显著，旅游 行业成为各级政府经济新的增长点。 市场竞争格局： A、景区业的竞争环境 从整体上看，旅游景区在供给质量和数量上还显不足，目前旅游景区主要存在以下几方 面的挑战：一是自身体制的局限，政企不分等体制因素制约了企业扩张和管理的改善；二是 市场竞争的加剧，新兴旅游区不断涌现形成了传统旅游景区的客源分流；三是区域竞争的升 级，各地政府对旅游景区的宣传促销投入不断提高，使得特定景区效益对当地政府的依赖程 度加大；四是市场容量的局限。 B、酒店业竞争环境 我国酒店行业将出现新的分化，集团化、品牌化、连锁经营的模式将逐渐取代目前单体 经营为主的模式。世界知名的饭店管理集团将利用集团规模的优势进一步冲击中国的饭店管 理业务市场，对我国酒店业的发展形成一定的竞争压力。 C、旅行社业竞争环境 旅行社是旅游业中竞争最为激烈的行业，普遍毛利率偏低。外资旅行社将是未来竞争加 剧的一个重要方面，目前已表现出进军的势猛。 2、 公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 面对目前旅游业在国民经济中的地位不断提升的大好时机；首旅股份将同时抓住北京 奥运的商机，积极推进股权分置改革，充分借助资本市场的优势，使首旅股份进一步作大作 10 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 强。公司在未来的几年中，将在强化现有以酒店、景区、会展为主的传统旅游产业管理的基 础上，以网络化营销为手段，进一步整合旅游资源，增强公司核心竞争能力，充分发挥资本 市场优势，实现资本运作及资源扩张的有效结合，使首旅股份在竞争日益激烈的市场环境下， 实现资产规模和收益的持续增长，实现公司价值的最大化。 2006 年公司工作计划: (1) 完成股权分置改革，积极推进再融资工作； (2) 加快景区管理的步伐，积极开拓新的旅游资源类项目； (3) 充分发挥公司各方面的优势，加强以市场为导向的销售系统建设； (4) 加强对外投资和股权管理与运作，提高投资效率； (5) 强化管理、建立与完善公司二级企业各项管理制度； (6) 高质高效地完成京伦饭店的装修改造，进一步完善民族饭店软硬件建 设，确定公司在 CBD 和金融街的两个精品商务酒店的品牌； (7)积极研究与公司发展战略相匹配的用人机制，做好人力资源的储备、培训和开发； (8)积极引入多元投资主体，加快公司市场化，国际化进程。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 酒店 237,219,223.98 26,614,185.88 88.78 -10.30 -7.70 -0.32 展览广告 81,861,122.50 12,412,385.45 84.84 -3.02 19.71 -2.88 景区 150,815,414.34 13,393,906.69 91.12 22.62 12.83 0.77 旅游服务 808,548,801.19 758,677,898.63 6.17 -8.10 -7.38 -0.73 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 1,127,629,147.67 -8.23 海南 150,815,414.34 22.62 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 11 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 民族饭店装修改造工程 5,700 万元 已完成 2005 年 实 现 利 润 总额 580 万元。 合计 5,700 万元 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 本 公 司 2005 年 初 未 分 配 利 润 65,018,101.28 元，2005 年度实施 2004 年度的利润分配方案,支付现金股利 37,024,000 元，以前年度结余未分配利润 27,994,101.28 元；本年度实现净利润 57,884,383.15 元， 按规定提取法定公积金 8,626,792.48 元、法定公益金 8,626,792.48 元、储备基金 1,419,169.16 元、企业发展基金 1,419,169.16 元，当期未分配利润 37,792,459.87 元， 合计可供股东分配利润为 65,786,561.15 元。经本公司第三届董事会第三次会议讨论决 定，公司拟以 2005 年末 23,140 万总股本，向全体股东每 10 股派送 1.70 元（含税）股 利，共计派送现金股利 39,338,000 元，剩余 26,448,561.15 元未分配利润留待以后年度 分配。2005 年度不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 自购买日 是否为关 所涉及的 所涉及的 产 起至本年 联交易（如 资产产权 债权债务 末为上市 是，说明定 是否已全 是否已全 公司贡献 价原则 部过户 部转移 的净利润 交易方：北京首汽集团公 2005.08.16 584.02 万 10.46 万 该关联交 已过户 已转移 司、北京首都旅游国际酒 元 元 易定价原 店集团有限公司、北京首 则为标的 都旅游集团有限责任公司 公 司 2004 收购资产：以上三家公司 年经审计 分别持有的北京神舟投资 的账面值 管 理 有 限 公 司 4.52% 、 1.25%、5.63%（共计11.4%） 的股权 12 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产生的 是否为关 所涉及 所涉及 资产 日该出售资产为 损益 联 交 易 的资产 的债权 上市公司贡献的 （如是， 产权是 债务是 净利润 说明定价 否已全 否已全 原则） 部过户 部转移 交易方：清华紫光 2005.01.27 1,503万元 0 3万元 否 已过户 已转移 （集团）总公司 出售资产：北京科 瑞奇科技开发股份 有限公司30%股权 交易方：中国国际 2005.06.23 817.16 万元 4.02 万元 1.53万元 否 已过户 已转移 旅行社总社 出售资产：北京神 舟国际旅行社集团 有限公司出让该公 司和北京海外旅游 公司分别持有的北 京中国国际旅行社 有限公司31%和20% 的股权 交易方：北京首旅 2005.08.16 500 万元 -27.35 万元 81万元 该关联交 已过户 已转移 建国酒店管理有限 易定价原 公司 则为标的 出售资产：北京首 公司的原 旅日航国际酒店管 投资数额 理 有 限 公 司 50% 股 转让 权 交易方：北京首旅 2005.08.16 161.90 万元 -0.57 万元 0.57万元 该关联交 已过户 已转移 建国酒店管理有限 易定价原 公司 则为标的 出售资产：北京新 公司 2004 京伦酒店管理有限 年经审计 公司70%股权 的账面值 交易方：北京市旅 2005.08.16 3.70 万元 - -28.05 万 该关联交 已过户 已转移 游公司 元 易定价原 出售资产：天伦度 则为标的 假发展有限公司 公司 2004 16.67%股权 年经审计 的账面值 交易方：北京市旅 2005.08.16 36.40 万元 - - 该关联交 已过户 已转移 游公司 易定价原 13 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 出售资产：北京纵 则为标的 横商旅咨询有限公 公司 2004 司35%股权 年经审计 的账面值 交易方：北京市旅 2005.08.16 165.35 万元 - - 该关联交 已过户 已转移 游公司 易定价原 出售资产：北京建 则为标的 国客栈有限公司 公司 2004 40%股权 年经审计 的账面值 以上关联交易对公司业务连续性、管理层的稳定性不产生影响。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例% 的比例% 北京首旅燕京大 13.33 4.61% - - 厦物业管理有限 责任公司 北京新世纪饭店 153.24 52.95% - - 有限公司 北京贵宾楼饭店 122.82 42.44% - - 有限公司 北京首旅日航国 - - 65.36 8.61% 际酒店管理有限 公司 兆龙饭店有限公 - - 130.00 17.13% 司 北京亮马河大厦 - - 243.00 32.02% 有限公司 北京展览馆 320.58 42.2% 合计 289.39 100% 758.94 100% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 14 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京新京伦国际酒店管理 - 128.22 - - 有限公司 北京首都旅游集团有限责 324.14 - - 6,378.17 任公司 合计 324.14 128.22 - 6,378.17 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 324.14 万元， 余额为 128.22 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司全面贯彻国家关于上市公司股权全流通政策，积极采取措施，拿出既符合政策、又 切实可行的股权分置全流通实施方案，3 月底公司全面启动该项工作，按照国家相关部门的 要求如期完成股权分置工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 1、2004 年 6 月 23 日，北京首都旅游股份有限公司（以下简称首旅股份）与泰豪集 团有限公司（以下简称泰豪集团）签订股权转让合同，首旅股份将其持有的深圳清华同 20％的股权转让给泰豪集团，股权转让价款为人民币 2400 万元。2005 年 4 月 15 日，首 旅股份就股权转让一事向北京市仲裁委员会提出仲裁申请。截至报告期末股权转让余款 已全部付清。 2、2004 年 6 月 23 日，北京首都旅游股份有限公司与泰豪科技股份有限公司（以下 简称泰豪科技）签订股权转让协议，首旅股份将其持有的清华同方人工环境有限公司 20% 股权转让给泰豪科技，股权转让款为 50,760,694.46 元人民币。泰豪科技在支付 3,000 万元转让款后，余款 20,760,694.46 元人民币一直未付。2005 年 12 月 2 日，首旅股份向 北京市仲裁提出仲裁，同时向北京市海淀区人民法院提出财产保全，海淀区人民法院于 2005 年 12 月 5 日做出裁定：对泰豪科技股份有限公司所有的位于北京市海淀区王庄路一 号 B 座九（八）层的建筑面积为一千八百一十四点八八平米的房屋及泰豪科技股份有限 公司所持有的清华同方人工环境有限公司价值为六百万元的股权予以查封。截至报告披 露日，双方已签署和解协议。 15 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §8 监事会报告 2005 年监事会严格遵循《公司法》、 《公司章程》 、《监事会议事规则》等有关法律、法 规的要求，按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”的八字方针，本着对股东负 责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益，维护股 东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。 监事会对公司依法运作情况、财务情况、业绩报告、收购、出售资产事项、关联交易 事项作出了无异议的审核意见。 § 9 财务报告 9.1 审计意见：北京京都会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。 16 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 227,960,321.58 121,262,373.90 208,811,006.87 42,588,341.82 短期投资 应收票据 751,299.95 365,757.57 应收股利 1,628,855.37 1,628,855.37 应收利息 应收账款 28,952,831.36 1,094,000.06 42,324,252.40 1,048,481.74 其他应收款 45,443,156.00 40,199,183.82 33,158,366.99 22,639,981.11 预付账款 3,277,734.11 142,344,602.90 25,000,000.00 应收补贴款 存货 12,958,080.49 2,791,133.22 15,982,289.48 3,030,473.40 待摊费用 3,767,032.66 173,460.06 2,016,745.86 1,500.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 324,739,311.52 167,149,006.43 445,003,022.07 94,308,778.73 长期投资： 长期股权投资 296,025,630.22 745,694,169.10 254,808,129.36 693,336,947.38 长期债权投资 长期投资合计 296,025,630.22 745,694,169.10 254,808,129.36 693,336,947.38 固定资产： 固定资产原价 1,235,627,517.13 595,448,234.45 1,092,763,624.39 552,045,863.00 减：累计折旧 473,903,064.51 172,757,206.18 497,941,941.12 200,070,646.72 固定资产净值 761,724,452.62 422,691,028.27 594,821,683.27 351,975,216.28 减：固定资产减值准备 1,524,935.34 1,524,935.34 2,200,835.32 2,200,835.32 固定资产净额 760,199,517.28 421,166,092.93 592,620,847.95 349,774,380.96 工程物资 在建工程 3,052,175.15 1,071,508.88 59,157,064.85 3,429,786.53 固定资产清理 68,295.30 68,295.30 68,295.30 68,295.30 固定资产合计 763,319,987.73 422,305,897.11 651,846,208.10 353,272,462.79 无形资产及其他资产： 无形资产 396,059,034.18 307,148,763.15 长期待摊费用 4,526,166.69 7,502,864.56 707,176.88 其他长期资产 7,700,000.00 9,300,000.00 无形资产及其他资产合计 408,285,200.87 323,951,627.71 707,176.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,792,370,130.34 1,335,149,072.64 1,675,608,987.24 1,141,625,365.78 17 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 410,000,000.00 265,000,000.00 363,000,000.00 155,000,000.00 应付票据 应付账款 108,655,510.80 36,964,425.30 56,187,999.08 10,019,428.78 预收账款 30,304,570.84 8,796,517.26 51,531,507.62 16,180,829.33 应付工资 8,871,997.97 3,467,624.42 9,503,424.06 4,372,673.94 应付福利费 17,190,352.08 7,401,136.81 16,756,361.58 7,697,153.75 应付股利 142.97 1,063,099.07 应付利息 应交税金 12,040,708.97 4,748,639.08 12,378,537.89 6,864,606.54 其他应交款 378,478.07 298,909.00 494,457.46 245,925.62 其他应付款 86,675,589.02 113,861,207.18 66,061,609.19 66,587,460.47 预提费用 396,515.90 532,862.04 预计负债 247,850.01 247,850.01 914,141.86 914,141.86 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 674,761,716.63 440,786,309.06 578,423,999.85 267,882,220.29 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 63,781,715.86 63,781,715.86 63,781,715.86 63,781,715.86 长期负债合计 93,781,715.86 63,781,715.86 93,781,715.86 63,781,715.86 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 768,543,432.49 504,568,024.92 672,205,715.71 331,663,936.15 少数股东权益 192,174,087.74 192,895,609.71 股东权益： 股 本 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 424,141,249.04 424,757,157.74 423,856,683.90 423,856,683.90 盈余公积 110,324,799.92 83,104,841.44 90,232,876.64 71,756,212.58 其中：法定公益金 53,743,230.80 41,552,420.72 45,116,438.32 35,878,106.29 未分配利润 65,786,561.15 91,319,048.54 65,018,101.28 82,948,533.15 其中：拟分配现金股利 39,338,000.00 39,338,000.00 37,024,000.00 37,024,000.00 未确认的投资损失 18 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 外币报表折算差额 股东权益合计 831,652,610.11 830,581,047.72 810,507,661.82 809,961,429.63 负债和股东权益总计 1,792,370,130.34 1,335,149,072.64 1,675,608,987.24 1,141,625,365.78 公司负责人： 杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 利 润 表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,278,444,562.01 146,818,457.31 1,351,682,300.44 177,774,621.35 减：主营业务成本 811,098,376.65 13,990,267.39 870,184,498.51 15,259,517.26 主营业务税金及附加 27,092,178.37 7,921,608.72 27,931,406.08 9,585,534.80 二、主营业务利润 440,254,006.99 124,906,581.20 453,566,395.85 152,929,569.29 加：其他业务利润 2,102,816.95 1,431,428.03 减：营业费用 169,194,910.24 41,114,613.26 163,175,404.44 45,270,487.23 管理费用 168,063,272.26 56,334,444.44 184,435,509.28 64,316,607.59 财务费用 19,810,192.80 9,447,646.03 13,417,633.48 8,196,803.72 三、营业利润 85,288,448.64 18,009,877.47 93,969,276.68 35,145,670.75 加：投资收益 9,866,811.77 44,704,138.39 6,115,231.08 38,706,561.84 补贴收入 营业外收入 455,967.77 328,696.07 568,583.82 350,743.03 减：营业外支出 4,888,026.36 1,233,370.05 1,220,736.69 225,984.06 四、利润总额 90,723,201.82 61,809,341.88 99,432,354.89 73,976,991.56 减：所得税 18,804,154.10 5,066,197.63 25,411,032.30 13,590,717.79 减：少数股东损益 14,034,664.57 13,541,597.94 加：未确认的投资损失 五、净利润 57,884,383.15 56,743,144.25 60,479,724.65 60,386,273.77 19 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 补充资料： 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,231,481.63 3,186,190.06 -1,902,493.06 -2,050,979.98 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人： 杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 利润分配表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 57,884,383.15 56,743,144.25 60,479,724.65 60,386,273.77 加：年初未分配利润 65,018,101.28 82,948,533.15 57,023,582.83 69,349,514.14 其他转入 二、可供分配的利润 122,902,484.43 139,691,677.40 117,503,307.48 129,735,787.91 减：提取法定盈余公积 8,626,792.48 5,674,314.43 8,887,603.10 6,038,627.38 提取法定公益金 8,626,792.48 5,674,314.43 8,887,603.10 6,038,627.38 提取储备基金 1,419,169.16 提取企业发展基金 1,419,169.16 三、可供股东分配的利润 102,810,561.15 128,343,048.54 99,728,101.28 117,658,533.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,024,000.00 37,024,000.00 34,710,000.00 34,710,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 65,786,561.15 91,319,048.54 65,018,101.28 82,948,533.15 公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 20 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,353,745,644.13 147,462,916.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 79,229,031.29 54,937,930.47 现金流入小计 1,432,974,675.42 202,400,846.67 购买商品、接受劳务支付的现金 901,177,646.46 27,220,193.22 支付给职工以及为职工支付的现金 146,034,687.93 36,804,960.81 支付的各项税费 53,628,478.62 16,566,289.31 支付的其他与经营活动有关的现金 192,302,213.03 53,218,072.74 现金流出小计 1,293,143,026.04 133,809,516.08 经营活动产生的现金流量净额 139,831,649.38 68,591,330.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,684,439.34 21,673,405.04 取得投资收益所收到的现金 6,549,099.97 14,169,453.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 761,295.68 759,695.68 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 25,994,834.99 36,602,554.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 94,555,032.13 62,491,879.44 投资所支付的现金 33,219,767.27 27,640,232.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,909,828.14 现金流出小计 132,684,627.54 90,132,111.44 投资活动产生的现金流量净额 -106,689,792.55 -53,529,557.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 450,000,000.00 305,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 450,000,000.00 305,000,000.00 偿还债务所支付的现金 403,000,000.00 195,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,543,426.62 46,387,741.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 463,543,426.62 241,387,741.19 21 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -13,543,426.62 63,612,258.81 四、汇率变动对现金的影响 -449,115.50 五、现金及现金等价物净增加额 19,149,314.71 78,674,032.08 公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 现金流量表-补充资料 2005 年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57,884,383.15 56,743,144.25 加：少数股东损益 14,034,664.57 计提的资产减值准备 -112,910.93 -141,840.55 固定资产折旧 35,170,234.36 20,529,130.95 无形资产摊销 11,027,657.02 长期待摊费用摊销 3,199,142.47 707,176.88 待摊费用减少（减：增加） -1,837,137.68 -171,959.40 预提费用增加（减：减少） -121,803.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 4,307,557.42 852,769.39 固定资产报废损失 财务费用 18,893,979.02 9,363,741.19 投资损失（减：收益） -9,866,811.77 -44,704,138.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,986,951.40 239,340.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,719,160.29 -14,510,433.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,984,904.31 39,684,400.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 139,831,649.38 68,591,330.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 22 北京首都旅游股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 227,960,321.58 121,262,373.90 减：现金的期初余额 208,811,006.87 42,588,341.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,149,314.71 78,674,032.08 公司负责人： 杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 无重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 北京首都旅游股份有限公司 董事长：杨华 2006 年 3 月 11 日 23