新大陆(000997)2004年年度报告摘要

福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长胡钢、总经理林学杰、财务总监齐弘、财务部经 理徐志凌声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新大陆 股票代码 ０００９９７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园 注册地址和办公地址 办公地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园 注册地址的邮政编码：３５００１５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３５００１５ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ 电子信箱 ｎｅｗｌａｎｄｚｑ＠ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 1 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李祖荣 许佳 联系地址 福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园 福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园 电话 ０５９１－８３９７９９９７ ０５９１－８３９７９９９７ 传真 ０５９１－８３９７９９９７ ０５９１－８３９７９９９７ 电子信箱 ｎｅｗｌａｎｄｚｑ＠ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ ｎｅｗｌａｎｄｚｑ＠ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４４９，００２，６２８．７９ ３８８，６５９，８６６．２５ １５．５３％ ３５７，００１，０６２．４１ 利润总额 ６６，６６３，３５２．８７ ４８，００３，７６７．７９ ３８．８７％ ４２，９２０，５８９．６６ 净利润 ５４，４７４，２５４．１５ ４１，５５９，０７７．４８ ３１．０８％ ３６，９１４，０２５．０３ 扣除非经常性损益的 ４９，０５９，１２８．９８ ４１，５７６，４８３．８３ １８．００％ ３２，３３２，６０５．５８ 净利润 经营活动产生的现金 －２２，６９５，６１９．８４ ２７，４００，９８０．８２ －１８２．８３％ ４６，１２５，２２１．２３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，０５７，５３８，５４４．１９ ９８５，２２５，０８９．８４ ７．３４％ ７６１，１９７，９８５．９４ 股东权益（不含少数 ６９３，７５７，２５１．１８ ６３９，７８４，４６４．７９ ８．４４％ ５９９，８７２，６３３．１８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２３ ０．３６ －３６．１１％ ０．３２ 每股收益（注） ０．２３ － － － 净资产收益率 ７．８５％ ６．５０％ １．３５％ ５．８３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．０７％ ６．３５％ ０．７２％ ５．１５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１０ ０．２４ －１４１．６７％ ０．４０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９９ ５．５１ －４５．７４％ ５．４６ 调整后的每股净资产 ２．９６ ５．４９ －４６．０８％ ５．４３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 2 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ２５７，７５６．０１ 财务费用 ４，４６４，３７８．６４ 营业外收入 １，８０５，４３６．３８ 营业外支出 －１５６，８３５．５３ 所得税影响额 －９５５，６１０．３３ 合计 ５，４１５，１２５．１７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ １７０，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ １７０，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ ８５，０００，０００ １７０，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ３１，０００，０００ ３１，０００，０００ ３１，０００，０００ ６２，０００，０００ 通股 3 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ３１，０００，０００ ３１，０００，０００ ３１，０００，０００ ６２，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １１６，０００，０００ １１６，０００，０００ １１６，０００，０００ ２３２，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，９０４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 福建新大陆科技 ６６，９８０，０００ １３３，９６０，０００ ５７．７４％未流通 １３３，２６０，０００其他 集团有限公司 福建新大陆生物 技术股份有限公 ８，５００，０００ １７，０００，０００ ７．３３％未流通 ０其他 司 福建新大陆药业 ５，１００，０００ １０，２００，０００ ４．４０％未流通 ０其他 有限公司 福建新大陆光电 １，７００，０００ ３，４００，０００ １．４７％未流通 ０其他 薄膜有限公司 福州开发区新大 １，７００，０００ ３，４００，０００ １．４７％未流通 ０其他 陆置业有限公司 北京科希盟科技 １，０２０，０００ ２，０４０，０００ ０．８８％未流通 ０其他 集团有限公司 交通银行－普惠证 １，８７３，２９４ １，８７３，２９４ ０．８１％已流通 ０其他 券投资基金 中国工商银行－国 联安德盛小盘精 １，７７９，６７６ １，７７９，６７６ ０．７７％已流通 ０其他 选证券投资基金 中国工商银行－普 １，２９６，９７０ １，２９６，９７０ ０．５６％已流通 ０其他 丰证券投资基金 国泰君安－建行－ 恒生银行有限公 １，２６５，１６０ １，２６５，１６０ ０．５５％已流通 ０其他 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 交通银行－普惠证券投资基金 １，８７３，２９４Ａ股 中国工商银行－国联安德盛小盘精 １，７７９，６７６Ａ股 选证券投资基金 中国工商银行－普丰证券投资基金 １，２９６，９７０Ａ股 4 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 国泰君安－建行－恒生银行有限公司 １，２６５，１６０Ａ股 上海格杰电子商行 ９０１，８００Ａ股 中国工商银行－普华证券投资基金 ７７５，２００Ａ股 交通银行－普天收益证券投资基金 ７３３，７０９Ａ股 中国工商银行－鹏华行业成长证券 ５０５，５４６Ａ股 投资基金 交通银行－湘财合丰价值优化型成 ３８０，０００Ａ股 长类行业基金 蒋于蕊 ２６１，３１０Ａ股 前十名股东中，福建新大陆科技集团有限公司是福建新大陆生物技 术股份有限公司、福建新大陆药业有限公司、福州开发区新大陆置业有 限公司控股股东，也是福建新大陆光电薄膜有限公司第一大股东，存在 上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 明 的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东名称：福建新大陆科技集团有限公司；法定代表人：王晶；成立日期：１９９４年３月１２日； 注册资本：人民币８，５００万元；持有本公司股份数量：１３３，９６０，０００股；主要业务和产品：高科技术产品的 研究、开发、销售及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易、汽 车经营等。股权结构：由胡钢、王晶等２２个自然人组成。 实际控制人情况：福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额４，３４１．１９万元，占 总出资额的５１．０７％。 胡钢，男，１９５８年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、 福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特 殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司总裁、福建新大陆电脑股份有限公司董 事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 胡钢 ５１．０７％ 福建新大陆科技集团有限公司 ５７．７４％ 福建新大陆电脑股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据 本公司实施岗位技能工资制度，对董事、监事、高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）进 行工作分析与评价，依据评价结果确定薪点、报酬，同时结合市场薪资水平进行调整，由公司人力资源部 提出方案报批后执行。 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，为充分体现公司各位董事、 监事为公司所做出的贡献，明确各位董事、监事的责、权、利，结合公司实际情况，经董事会研究决定， 公司拟给予各位董事、监事一定数额的津贴，２００４年按照如下标准发放： ①公司董事长年度津贴总额为人民币８万元； ②其他董事（不含独立董事）年度津贴总额为人民币５万元； ③公司监事会召集人年度津贴总额为人民币３万元； ④其他监事年度津贴总额为人民币２万元。 该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事刘兆才、徐强同意了该议案，并发表 了独立董事意见。该议案尚须经２００３年度股东大会审议通过并实施。 ５．２ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 胡钢 董事长 男 ４７ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 王晶 董事 女 ４７ ０ ０无 ２７日 总经理、董 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 林学杰 男 ４５ ０ ０无 事 ２７日 ２００３年５月２１日 至 ２００５年６月 郭承瀚 董事 男 ５２ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 刘兆才 独立董事 男 ６３ ０ ０无 ２７日 6 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 徐强 独立董事 男 ５３ ０ ０无 ２７日 ２００４年５月 本公司实 监事会召 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 施了资本 许成建 男 ４５ １，０００ ２，０００ 集人 ２７日 公积金转 增股本的 分配方案。 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 林整榕 监事 男 ４８ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 王贤福 监事 男 ３６ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 卢杨 副总经理 女 ５２ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 梁键 副总经理 男 ３４ ０ ０无 ２７日 ２００２年９月９日 至 ２００５年６月２７ 陈光华 副总经理 男 ４２ ０ ０无 日 董事会秘 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 李祖荣 男 ４６ ０ ０无 书 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 齐弘 财务总监 男 ３７ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月２８日 至 ２００５年６月 陈祥杰 副总经理 男 ４０ ０ ０无 ２７日 ５．３ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 福建新大陆科技集团 ２００２年７月１４日 至 ２００５ 胡钢 董事、总裁 是 有限公司 年７月１４日 福建新大陆生物技术 ２００４年１２月５日 至 ２００７ 胡钢 副董事长 否 股份有限公司 年１２月４日 福建新大陆药业有限 ２００３年９月１７日 至 ２００７ 胡钢 董事 否 公司 年９月１６日 福建新大陆光电薄膜 ２００４年８月５日 至 ２００７ 胡钢 董事 否 有限公司 年８月４日 福建新大陆科技集团 ２００２年７月１４日 至 ２００５ 王晶 董事长 是 有限公司 年７月１３日 福建新大陆生物技术 ２００４年１２月５日 至 ２００７ 王晶 董事长 否 股份有限公司 年１２月４日 福建新大陆药业有限 ２００３年９月１７日 至 ２００６ 王晶 副董事长 否 公司 年９月１６日 福建新大陆光电薄膜 ２００４年８月５日 至 ２００７ 王晶 董事 否 有限公司 年８月４日 福建新大陆科技集团 ２００２年７月１４日 至 ２００５ 林学杰 董事 否 有限公司 年７月１３日 福建新大陆科技集团 ２００２年７月１４日 至 ２００５ 郭承瀚 董事 否 有限公司 年７月１３日 7 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 福建新大陆科技集团 ２００２年７月１４日 至 ２００５ 许成建 监事 否 有限公司 年７月１３日 ５．４ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４０．０６ 金额最高的前三名董事的报 ４３．３４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４８．３０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．３０ 万元／人．年 独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按 独立董事其他待遇 《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事长胡钢先生、副董事长王晶女士未在本公司领取薪酬。上述人员 董事、监事姓名 分别在各自任职的股东单位领取薪酬。 报酬区间 人数 １０万元（含１０万）以上 ８ ８万元至１０万元 ２ ８万元以下 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务的范围：电子计算机及其外部设备的制造、销售，租赁；对电子产品行业的投资，电子计 算机技术服务，信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；经营本企业自产产品及 相关技术的出口业务等。 公司所处的行业为信息技术业。 电脑公司于２００２年年底开始实施的向行业ＩＴ服务转型的战略举措，经过２００３年的大力推进，２００４年的 加大力度和深化建设，效果日益显著，主要表现在：“转型”观念已深入人心，成为员工的共识和自觉的行 动，并贯穿于工作中；企业效益显著变化，软件和应用服务收入占了绝大部分比例；注重业务新模式的探 索，从而带动了公司取得了各方面的良好业绩和显著进步。 作为公司主要利润中心的系统集成事业部、信息工程事业部，２００４年继续保持了良好的发展势头。 系统集成事业部作为２００４年担纲公司利润任务的主力军，在继续保持和发展原有客户的基础上，市场 开拓有了新的突破：网管产品继在浙江联通使用后，又一举夺得新疆、内蒙、宁夏、福建、深圳等５省市的 Ｇ网、Ｃ网项目；经营分析系统继在福建、江苏移动应用后，又突破了新疆移动；在新技术应用方面，流媒 体网关在深圳联通获得应用成功，为公司３Ｇ产品的应用推广迈出了重要的第一步。此外，ＮＬ９８００（拨打测 试）系统销售到联通１３个省。尤其值得一提的是作为数据业务增值产品的爱贝通在福建移动的试商用，已 获得客户的认同，正逐渐向省外市场推广，为系统工程事业部进入运营领域提供借鉴定。 信息工程事业部２００４年超额完成董事会下达的利润预算任务，但费用却比较节省，仅与预算持平。在 市场成长方面，信息工程事业部在继续保持和发展高速公路通信、收费、监控三大系统机电工程项目、“数 字高速”和系统集成项目的同时，为了拓展公司的业务范围，还介入了高速公路的隧道通风、照明、供配 电系统等传统土建领域，成功的运作了京福高速福州段ＦＤ２标段的招投标并顺利中标和完成项目，这对于提 升我司高速公路领域的工程承接的综合能力，扩大公司在高速公路领域的业务范围和获利能力是一个很有 8 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 益的探索。 作为公司起家并曾为公司做出巨大贡献的终端、ＰＯＳ传统产业，经历了数年市场、效益不断下滑的低谷。 近两年，在金融产品事业部经营团队和全体员工的努力下，市场销售增势强劲，管理水平大幅提升，营销 策略不断更新，不仅取得了优良的销售业绩，还完成了公司下达的利润指标。 作为公司的新兴产业部门商用产品事业部、金融ＩＴ服务事业部，经过一年多的摸索，２００４年主要工作 推入纵深，基础工作扎实有力，发展态势良好。商用产品事业部由于受国家政策的影响，生产许可证实施 办法迟迟未能出台，致使税控产品的市场销售工作顺延、滞后，但其他主要工作还是达到了公司预期的目 标，参与了国家税控产品多项标准的制订，公司确定的７个“重点市场”（ 北京、山东、湖南、贵州、福 建、新疆、广东）及其他市场开拓进展较顺利，与代理合作的工作也已全面展开；国家有关部委组织的产 品试点，检测，验证工作均有邀请我司参加，并获得有关各方好评。金融ＩＴ服务事业部经过一年多的摸索、 尝试，在充分了解移动数据服务与银行支付业务的基础上，结合公司拥有快速识读领域先进技术的条件， 在２００４年度找到了自己业务的主攻方向— — “电子回执”，有望在未来两年成为公司一个重要的经济增长 点。 本报告期内，公司各类产品共实现主营业务收入４４９，００２，６２８．７９元，实现利润总额６６，６６３，３５２．８７元， 净利润５４，４７４，２５４．１５元，与２００３年的主营业务收入、利润总额、净利润相比，分别增长了１５．５３％、３８．８７ ％、３１．０８％ ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他电子设备 １１，１０２．１１ ８，３２７．８５ ２４．９９％ ２１．８３％ １５．２２％ ２０．８４％ 制造业 其他信息技术 ３３，７９８．１５ ２２，８４４．８６ ３２．４１％ １３．５９％ ６．３９％ １６．４６％ 业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 卡系列机具 １１，１０２．１１ ８，３２７．８５ ２４．９９％ ２１．８３％ １５．２２％ ２０．８４％ 行业应用软件 开发及服务 ３３，７９８．１５ ２２，８４４．８６ ３２．４１％ １３．５９％ ６．３９％ １６．４６％ （含硬件配 套） 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 ３３，３０９．７３ ３５．２４％ 9 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏省 ２，４６８．８９ －９．８４％ 陕西省 ２１６．０８ －２１．０５％ 北京市 ５４９．１３ －４０．１９％ 其他地区 ８，３５６．４３ －１８．９１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，１７９．８６ 占采购总额比重 ９．８５％ 前五名销售客户销售金额合计 ２０，２７８．９８ 占销售总额比重 ４５．１６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７．１ 已推出或宣布推出的新产品及服务 电脑公司自创立以来，就一直注重科研开发和技术创新，拥有自有知识产权的核心技术，将科研开发 成果快速产品化等工作，这为公司的市场开拓，业务销售和用户服务提供了强有力的技术支持和保障。作 为公司研发平台的产品技术研究院，２００４年产品开发数量又创新高，全年所开发及完善的产品达到４９个， 其中终端ＰＯＳ系列２１个，税控系列８个，拨测系列６个，爱贝通系列４个以及车道控制器，电子回执应用平台 等，并在新课题及技术攻关方面成效显著。如产品技术研究院首次实现了ＦＰＧＡ＋ＬＩＮＵＸ的设计模式应用于 ＮＢＦ６０００监护仪的开发中，为今后逐步统一软、硬件平台，提高产品化能力，降低成本提供了基础；还实现 了ＵＣ－ＬＩＮＵＸ在８３００硬件平台上的移植，为低资源配置的端末产品采用ＬＩＮＵＸ技术提供了经验；并采用了Ｊ２ＭＥ 技术实现了ＰＯＳ应用层的开发，对ＰＯＳ应用软件的管理有重要的意义。“电子回执”作为一种新的业务模式 的技术开发，其设计过程完全按照ＩＳ０９００１流程和产品技术研究院的各项规定进行，并积极参与中国移动、 银联等相关单位的技术交流，完成了原型系统的设计并实现了基本模块。正是有了产品技术研究院的技术 支持，公司整体的技术实力才能如此的坚实和有力，公司才能形成以市场为导向、以产品技术研究院为技 术主导，各事业部技术开发队伍为技术辅翼的良性互动的研发支持体系，公司的核心竞争力得到了进一步 的提升。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润构成情况如下表： 项目＿ ２００４年（元） ２００３年（元）＿ 增减（％） 主营业务利润 １２９４３３４１９．４３ ９９，１５５，６９１．９１＿３０．５４ 其他业务利润 １５６２００６．０８ ７８２，２３４．９１＿９９．６９ 投资收益＿８５１７２８．１１ １，７３９，２７０．５１＿－５１．０３ 营业外收支净额＿１６４８６００．８５ －１９６，９１０．２４＿ 补贴收入 ８１００３６２．６９ ３，４４７，８１６．４６＿１３４．９４ 注：变动原因注：变动原因 （１）其他业务利润增加主要是房产租赁收入增加所致； 10 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 （２）投资收益减少原有系子公司北京联众数码亏损所致； （３）补贴收入增加主要原因系自产软件产品销售增加， 软件产品增值税超税负部分即征即退总额增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司财务状况、经营成果 项目 ２００４年（元） ２００３年（元） 增减（％） 总资产 １０５７５３８５４４．１９ ９８５，２２５，０８９．８４ ７．３４ 长期负债 １６８８７０３１．５２ ０ 股东权益 ６９３７５７２５１．１８ ６３９，７８４，４６４．７９ ８．４４ 主营业务收入 ４４９００２６２８．７９ ３８８，６５９，８６６．２５ １５．３３ 主营业务利润 １２９４３３４１９．４３ ９９，１５５，６９１．９１ ３０．５４ 净利润 ５４４７４２５４．１５ ４１，５５９，０７７．４８ ３１．７６ 现金及现金等价物 净增加额 ６２５１２５５．７０ －４，４６３，３８１．３５ 主要原因： １、长期负债增加主要原因系本公司代福州生洋油料有限公司清偿中国农业银行福州市马尾农行有关本金及 利息的款项。 ２、利润增加主要原因系公司软件服务收入比重增大，毛利率提高所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司所遇到的外部发展环境还是比较恶劣的。随着ＷＴＯ规则在中国的逐渐全面实施，境外企业 携其优势进入了中国经济的各个领域与国内企业竞争，国内企业为适应ＷＴＯ、适应竞争，也在不断调整扩充， 并不断成熟，这就使我们所面对的对手更为强大，竞争更趋白热化；而国家宏观经济调控政策抑制了相关 领域的投资和经济增长，给相应的市场开拓，业务销售等经营活动带来了不利的影响，在此背景下，公司 的费用大幅增加，运营难度持续加剧。据有关资料显示，２００４年，中国国内ＩＴ企业盈利者寥寥，绝大部分 是盈利平平，不少ＩＴ企业亏损。公司决策层在把握宏观经济的基础上，运筹维幄，经营班子执行有力，加 之企业十年沉淀的基础扎实，年度“转型”力度进一步加大；在全体员工的共同努力下，新大陆电脑还是 取得了较好的成绩。２００５年，公司将对重点产业深化提升，对新兴产业全面推进，我们要深思熟虑地走好 每一步，大胆而又稳重地向前迈进。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 11 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ２００４年８月，公司收到福 参股福州市商业银行 ５６７．５８州市商业银行２００３年度 利息收入人民币２８３，７９０元 ５６７．５８万股 利息收入。 持有湖南华银电力股份 本公司收到该公司２００３ ７６０．００ 现金红利人民币５０，０００元。 有限公司法人股２００万股 年度利润分配。 投资组建福建新大陆网 ３３０．００已经成立 无 络科技有限公司 对福建新大陆自动识别 １，２００．００无 无 技术有限公司进行增资 合计 ２，８５７．５８ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，对于本公司而言，是重要的、关键的一年。终端ＰＯＳ、移动通信、高速公路等重点产业面临着 深入挖掘潜力，扩大市场规模，稳健提高经济效益，提升企业运营质量和内部管理的新课题；而税控、电 子支付的增值和运营服务等新兴产业，既是难得的机会，又是重大的挑战。新的一年，我们明确提出公司 的年度总体指导思想为：“深入挖掘企业资源，做深做强做大重点产业，强力扶持、全面推进新兴产业；调 整完善企业运营体系；提升企业管理队伍的综合能力素质；稳健提高企业经济效益。”主要做好以下几个 方面的工作： １、加强对各事业部的管理，通过组织机构整合，建立和完善规章制度，优化薪酬体系，强化各地市场 力量等措施，提高管理和运营水平，提升总体竞争力。软件工程方面，抓住３Ｇ机会，拓展流媒体网关等项 目，完成公司ＣＭＭ、高新技术企业、重点软件企业的认证，使软件工程事业部成为公司最具竞争力和公司最 重要的利润中心；高速公路方面，深化细化福建市场，以机电建设和隧道供配电系统为业务重点，并探索 路政、养护、数据中心的应用项目，争取获得高速公路机电工程的综合资质认证；系统集成方面，以政府 信息化建设为主要方向，并增加对电子政务应用的投入力度；税控产品方面，根据“分类指导、突出重点、 兼顾一般、滚动推进、有所为有所不为”的原则，顺利完成税控产品生产许可证的认证工作，确保Ａ类市场， 兼顾一般市场，以达成有效的资源配置，探索适应税控行业的市场推广和服务模式；金融ＩＴ服务方面，重 点推广电子销售网络项目和电子回执项目，加强新兴产业专业人才的培养和引进。 ２、充分贯彻比较优势战略，继续提升“市场导向的快速产品化”核心竞争力，精准地开发高质量的产 品，同时把部分产品国际化。根据公司各利润中心的需求，开发完成既满足各利润中心需求，也符合公司 整体发展需求的产品和系统；建设一支富有朝气和创新能力的技术队伍；建立设计开发质量奖惩制度，推 行质量一票否决权。加大研发投入，全面启动研发技术人员的工程硕士培养计划。 ３、以金融产品事业部生产制造部门为基础，设立产品制造中心，并建设成为公司的生产制造平台，加 强产品的管理、规划和评审，探索未来产品和发展领域，并建立和落实质量指标考核机制，改进ＩＳＯ９０００ 的实施体系，对ＰＯＳ、税控产品实施专人质量监控。 ４、实施各利润中心经营团队的利润考核制，将绩效考核与利润挂钩；强化费用监管，严格实施费用预 算制，将各部门的费用开支与绩效考核紧密挂钩；实施全员末位淘汰制，全年末位淘汰率至少３％以上，并 对行政平台各岗位的管理和服务实施打分制，由公司设立打分内容和打分方式，并将分数与绩效考核挂钩。 ５、继续改善办公环境：实施产品制造中心的生产线扩线工程、本公司办公二楼的改造和预留区的装修 工程，建立信息化办公平台。 新年度盈利预测 12 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度利润分配预案： 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司２００４年实现税后净利润５４，４７４，２５４．１５元，提取１０％法定 公积金，计５，４４７，４２５．４２元，提取５％法定公益金，计 ２，７２３，７１２．７１元，加上以前年度未分配利润 ３６，２７４，９８７．１９元，实际可供股东分配的利润为８２，５７８，１０３．２１元。公司董事会决定２００４年度按每１０股派送 现金红利１．２５元，共计派发现金红利２９，０００，０００元，剩余未分配利润５３，５７８，１０３．２１元，转入下一年度一 并分配。 资本公积金转增股本预案： 截止２００４年１２月３１日，公司资本公积金余额为３３４，２５６，１５１．６７元，公司董事会审议决定：以２００４年底公司 总股本２３２００万元为基数，实施资本公积金转增股本，转增比例为每１０股转增３股，共计转增股本６９６０万股， 实施资本公积金转增股本后，公司总股本为３０１６０万股，资本公积金余额为２６４，６５６，１５１．６７元，同时授权公 司董事会相应修改公司章程有关条款并办理工商变更登记手续。本预案需提交公司股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是债务是 产 产为上市 的损益 说明 否已全否已全 易 公司贡献 部过户部转移 的净利润 福州市马 国有土地 尾区国土 ２００４年１２月７日 ７，９３０．００ ０．００ ０．００否 是 是 使用权 资源局 江西银联 固定资产 商务有限 ２００４年１１月８日 １９３．７３ ０．００ ０．００否 是 是 ＰＯＳ机 责任公司 13 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上所涉及的出售资产事项使公司业务集中于软件与系统集成，有利于保证公司业务的连续性，对公 司管理层的稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 福建新大陆科技 有限公司（控股股 ０．００ ０．００％ ３，１４６．０２ １００．００％ 东） 合计 ０．００ ０．００％ ３，１４６．０２ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年利润分配预案与公司承诺的２００４年利润分配政策（信息披露请见２００４年５月１３日的《中国证 券报》与《证券时报》）相符，将提交２００４年度股东大会审议通过后实施。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２００２年１０月３０日，本公司与江苏一德企业投资发展有限公司（以下简称“一德公司”）就南京东富石 油自动化设备有限公司（以下简称“东富公司”）股权转让及担保事宜，签订《股权转让协议书》以及《公 司股权转让补充协议书》，约定：本公司将所持有的东富公司５１％的股权转让给一德公司；一德公司确认截 至２００２年１０月２９日东富公司尚欠本公司款项为人民币１１，８９３，５１１．７８元，一德公司有义务督促东富公司在该 协议签订之日起７．５个月内无条件全部归还（每月归还１５０万元），最后一期的还款时间为２００３年６月１５日前， 一德公司就股权转让及保证事宜签署了《担保承诺书》，东富公司亦就欠款及还款事宜出具《还款承诺书》。 《股权转让协议书》以及《公司股权转让补充协议书》签订后，一德公司支付了全部股权转让金并完成了 14 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 股东变更手续，但东富公司除支付本公司人民币３００万元欠款外，自２００３年１月起，拒付约定的每月１５０万元 还款。为此，本公司诉至福建省福州市中级人民法院。２００３年１２月２４日，本公司接到福建省福州市中级人 民法院（２００３）榕经初字第１３９号民事调解书，经福建省福州市中级人民法院主持调解，双方当事人达成如 下协议： １、东富公司确认截止至２００３年１２月２２日尚欠本公司债务本金、资金占用费共计人民币６，７７０，９４６．８１ 元，一德公司对该债务的偿还承担连带责任；２、一德公司和东富公司同意在该协议生效之日偿还本公司人 民币２００万元，于２００４年６月３０日、２００４年１２月３１日、２００５年６月３０日、２００５年１２月３１日分别向本公司偿还 ６９２，５００．００元，以上欠款共计人民币４，７７０，０００．００元；３、一德公司承诺在上述债务清偿完毕之前，不得将 位于南京市玄武区黄埔路２号黄埔大厦Ａ３栋２４－２５层房地产的房屋所有权、土地使用权设定现行该房屋银行 按揭贷款范围之外的其他抵押或将该房屋转让给他人；４、在一德公司和东富公司按协议第２、３条的内容履 行后，本公司同意将一德公司和东富公司的债务自人民币６，７７０，９４６．８１元减免为人民币４，７７０，０００．００元。 若未履行，则本公司承诺减免债务条款失效，一德公司和东富公司所欠本公司的债务恢复为人民币 ６，７７０，９４６．８１元，并且视为协议所有债务提前到期，本公司有权向法院申请强制执行。 ２００４年１２月３１日，东富公司根据协议约定偿还本公司欠款６９２，５００元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘兆才 １１ １１ ０ ０ 徐强 １１ １１ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 目前，本公司共有两名独立董事，分别为电子信息、会计领域的资深人士，独立董事人数符合中国证 监会规定的要求，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，公司共召开了１１次董事 会会议，２次股东大会，两位独立董事均有按时亲自出席，未发生委托他人出席董事会及缺席的情况，并以 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，诚信、勤勉地履行职责，对所有议案进行了审 议，参与了公司重大事项的决策；并在工作中保持充分的独立性，对于公司重大会计政策、会计估计变更 或会计差错更正、聘请为公司审计的会计师事务所、延长配股有效期、确定董事、监事津贴、控股股东及 其他关联方占用上市公司资金的情况；公司对外担保情况、抵押贷款等事项发表了独立、客观、公正的意 见，切实维护了广大中小股东的合法权益。同时他们时时关注公司经营和依法运作情况，能够从维护全体 股东特别是广大中小股东利益的角度出发，对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益 的意见和建议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内共召开２次监事会会议。 －－－－２００４年４月７日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司２００３ 年度监事会工作报告》；《公司２００３年度利润分配预案》；《公司２００４年度利润分配政策》；《公司２００３ 年年度报告》正文及《年度报告摘要》；《公司重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的议案》。 15 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 其监事会决议公告刊登在２００４年４月９日的《中国证券报》与《证券时报》上。 －－－－２００４年８月３日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司２００４年半年度报告》及摘要。 其监事会决议公告刊登在２００４年８月５日的《中国证券报》与《证券时报》上。 （二）监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况。公司法人治理结构健全，内部控制制度比较完善。生产经营规范，决策科学合 理。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公 司２００４年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况，同时会计师事务所出具 的关于本公司重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错调整的专项审核报告符合相关会计制度、会计 准则的规定，同意做相关调整。厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观 公正的。 ３、报告期内公司无募集资金。 ４、报告期内，公司转让控股子公司福建新大陆地产有限公司出让福建省福州市马尾区快安投资区６９ 号地国有土地使用权、控股子公司江西新大陆金卡网络有限责任公司转让经营性资产时，交易价格合理， 没有发现内幕交易，没有损害其他股东权益，没有造成公司资产流失的现象，对全体股东公平、合理，符合 公司发展的长远利益。 ５、报告期内，公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３０６，４２３，１３８．１６ ２９１，０３４，９１１．２６ ２９５，１７１，８８２．４６ ２７８，５２３，４１３．６３ 短期投资 应收票据 ３，０６８，７００．００ ３，０６８，７００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 应收股利 应收利息 ５０４，９００．００ ５０４，９００．００ １，２６２，２５０．００ １，２６２，２５０．００ 应收账款 ２５２，９６６，１６９．９３ ２４１，５８９，５７１．２０ １２４，１５８，５１６．６０ １１３，５０２，２３１．８２ 其他应收款 ６２，０６９，０１０．０６ ６５，５４０，１７０．４２ １５，５４７，１３３．１５ ３６，０７９，６５７．０１ 预付账款 ３０，３４２，８６１．７５ ２８，８５４，２８４．１２ ５９，０５９，７９２．９０ ２８，９４３，７６９．８５ 应收补贴款 １，２０７，８３５．５３ １，２０７，８３５．５３ 16 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 存货 １２７，６９０，７３１．７９ １１７，７８７，７９６．６３ １３６，７１６，１４４．９５ １２１，５９８，２０９．７４ 待摊费用 １７，８８０．００ １６，３３３．４１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７８３，０８３，３９１．６９ ７４８，３８０，３３３．６３ ６３５，１３９，８８９．００ ５８３，１１７，３６７．５８ 长期投资： 长期股权投资 １００，０７９，８２３．０９ ２２９，８３２，１９１．４８ ９６，４５９，８７５．７９ ２０１，１０１，６４２．８７ 长期债权投资 长期投资合计 １００，０７９，８２３．０９ ２２９，８３２，１９１．４８ ９６，４５９，８７５．７９ ２０１，１０１，６４２．８７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １９９，３９４，５８６．８７ １９４，０６０，４３１．８３ ２０７，１０４，９８６．０１ １８７，１０３，３６３．３９ 减：累计折旧 ２８，５９２，００５．９７ ２６，０４２，６９８．４６ ２０，９６２，２０９．４６ １７，１３４，７６３．８３ 固定资产净值 １７０，８０２，５８０．９０ １６８，０１７，７３３．３７ １８６，１４２，７７６．５５ １６９，９６８，５９９．５６ 减：固定资产减 １５９，０００．００ 值准备 固定资产净额 １７０，８０２，５８０．９０ １６８，０１７，７３３．３７ １８５，９８３，７７６．５５ １６９，９６８，５９９．５６ 工程物资 在建工程 ６６，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 １７０，８０２，５８０．９０ １６８，０１７，７３３．３７ ２５１，９８３，７７６．５５ ２３５，９６８，５９９．５６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４２９，９４０．３５ ４２０，３０３．６８ ４２１，０６０．００ ４２１，０６０．００ 长期待摊费用 ３，１４２，８０８．１６ １，２２０，４８８．５０ １，１７４，３４９．３５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３，５７２，７４８．５１ ４２０，３０３．６８ １，６４１，５４８．５０ １，５９５，４０９．３５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０５７，５３８，５４４．１９ １，１４６，６５０，５６２．１６ ９８５，２２５，０８９．８４ １，０２１，７８３，０１９．３６ 流动负债： 短期借款 １７３，０００，０００．００ １７３，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ 应付票据 １８，３３７，０００．００ １８，３３７，０００．００ ４６，０７３，５８２．００ ４６，０７３，５８２．００ 应付账款 １０６，６８９，５２５．２０ １４６，７８８，８４８．６４ ８５，６６５，３７７．６７ ９５，８９９，５０９．３２ 预收账款 ２，６９３，５５７．６１ ２，５６２，４０７．６１ １２，８２１，３２６．８１ １２，２４５，０９６．８１ 应付工资 ６３，２３９．００ 应付福利费 ８，５２９，５０２．３２ ２，５５５，４１１．３９ ７，８３０，７５７．２８ ４，１８６，９７９．２３ 应付股利 应交税金 ６５４，１１６．４３ －３，８７４，６９３．９６ ５，９０９，９８７．９８ ４，７１５，６５４．３１ 其他应交款 １２３，３７１．４９ ８６，７８１．２８ １７１，１２６．０４ ９０，５３８．４８ 其他应付款 ２１，３９８，９６７．４９ ９６，５５０，５２４．５０ ４，２２８，２３１．０６ ５０，７８７，１９４．４２ 预提费用 １３０，５７７．１４ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３３１，４２６，０４０．５４ ４３６，００６，２７９．４６ ３３０，８９４，２０４．９８ ３８１，９９８，５５４．５７ 长期负债： 17 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 １６，８８７，０３１．５２ １６，８８７，０３１．５２ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １６，８８７，０３１．５２ １６，８８７，０３１．５２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３４８，３１３，０７２．０６ ４５２，８９３，３１０．９８ ３３０，８９４，２０４．９８ ３８１，９９８，５５４．５７ 少数股东权益 １５，４６８，２２０．９５ １４，５４６，４２０．０７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３２，０００，０００．００ ２３２，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３２，０００，０００．００ ２３２，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ 净额 资本公积 ３３４，２５６，１５１．６７ ３３４，２５６，１５１．６７ ４５０，７５７，６１９．４３ ４５０，７５７，６１９．４３ 盈余公积 ４４，９２２，９９６．３０ ４４，９２２，９９６．３０ ３６，７５１，８５８．１７ ３６，７５１，８５８．１７ 其中：法定公益 １２，１７９，５７７．２８ １２，１７９，５７７．２８ ９，４５５，８６４．５７ ９，４５５，８６４．５７ 金 未分配利润 ８２，５７８，１０３．２１ ８２，５７８，１０３．２１ ３６，２７４，９８７．１９ ３６，２７４，９８７．１９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６９３，７５７，２５１．１８ ６９３，７５７，２５１．１８ ６３９，７８４，４６４．７９ ６３９，７８４，４６４．７９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０５７，５３８，５４４．１９ １，１４６，６５０，５６２．１６ ９８５，２２５，０８９．８４ １，０２１，７８３，０１９．３６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４４９，００２，６２８．７９ ４０１，９７１，７７１．５８ ３８８，６５９，８６６．２５ ３６１，６５９，８０３．９７ 减：主营业务成本 ３１１，７２７，０７６．００ ３１６，６３１，０７５．７９ ２８７，０１６，４５１．２２ ２８３，１５２，２６０．９３ 主营业务税金 ７，８４２，１３３．３６ ５，６６７，６７９．１８ ２，４８７，７２３．１２ １，５９８，０７３．１８ 及附加 二、主营业务利润（亏 １２９，４３３，４１９．４３ ７９，６７３，０１６．６１ ９９，１５５，６９１．９１ ７６，９０９，４６９．８６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，５６２，００６．０８ １，５６２，００６．０８ ７８２，２３４．９１ ７８２，２３４．９１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３１，０６０，２２０．９６ ２５，７４３，１９５．２０ ２４，３２８，９５１．６１ ２１，０８２，４７１．６７ 管理费用 ４０，５３８，６８０．９１ ２５，６７１，２５７．３８ ３０，７８１，９２０．４０ １７，４３２，４２１．９１ 财务费用 ３，３３３，８６２．４２ ３，３７２，７７６．５０ １，８１３，４６３．７５ １，８８０，０６２．５０ 三、营业利润（亏损 ５６，０６２，６６１．２２ ２６，４４７，７９３．６１ ４３，０１３，５９１．０６ ３７，２９６，７４８．６９ 以“－”号填列） 18 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏 ８５１，７２８．１１ ３１，９５９，３３９．３９ １，７３９，２７０．５１ ９，３８３，１５５．９６ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８，１００，３６２．６９ ２，１０１，５２９．５０ ３，４４７，８１６．４６ １，４６２，１６９．０２ 营业外收入 １，８０５，４３６．３８ ２２，４８３．１０ 减：营业外支出 １５６，８３５．５３ １５５，１７３．５３ ２１９，３９３．３４ ２５，１０５．９９ 四、利润总额（亏损 ６６，６６３，３５２．８７ ６０，３５３，４８８．９７ ４８，００３，７６７．７９ ４８，１１６，９６７．６８ 以“－”号填列） 减：所得税 ９，４６９，８２９．２４ ５，８７９，２３４．８２ ６，５５７，８９０．２０ ６，５５７，８９０．２０ 少数股东损益 ２，７１９，２６９．４８ －１１３，１９９．８９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５４，４７４，２５４．１５ ５４，４７４，２５４．１５ ４１，５５９，０７７．４８ ４１，５５９，０７７．４８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３６，２７４，９８７．１９ ３６，２７４，９８７．１９ ３５，７４９，７７１．３３ ３５，７４９，７７１．３３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９０，７４９，２４１．３４ ９０，７４９，２４１．３４ ７７，３０８，８４８．８１ ７７，３０８，８４８．８１ 减：提取法定盈余 ５，４４７，４２５．４２ ５，４４７，４２５．４２ ４，１５５，９０７．７５ ４，１５５，９０７．７５ 公积 提取法定公益 ２，７２３，７１２．７１ ２，７２３，７１２．７１ ２，０７７，９５３．８７ ２，０７７，９５３．８７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８２，５７８，１０３．２１ ８２，５７８，１０３．２１ ７１，０７４，９８７．１９ ７１，０７４，９８７．１９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３４，８００，０００．００ ３４，８００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８２，５７８，１０３．２１ ８２，５７８，１０３．２１ ３６，２７４，９８７．１９ ３６，２７４，９８７．１９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 19 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３１７，９８６，４０６．９２ ２９５，６１４，６６８．０７ 收到的税费返还 ９，２１７，５９８．２２ ３，３０９，３６５．０３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４２４，５１７，４６９．１２ ４７５，２３１，４７８．２６ 现金流入小计 ７５１，７２１，４７４．２６ ７７４，１５５，５１１．３６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２５１，０３６，９８３．８０ ２７３，９３２，２２５．８６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４６，５０４，９２１．３９ ２４，６６７，３８６．４２ 支付的各项税费 ４６，０２７，８４８．４８ ３３，４００，８５８．２９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４３０，８４７，３４０．４３ ４５６，６７２，２９０．７１ 现金流出小计 ７７４，４１７，０９４．１０ ７８８，６７２，７６１．２８ 经营活动产生的现金流量净额 －２２，６９５，６１９．８４ －１４，５１７，２４９．９２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ６，５２７，２４２．０３ ６，５２７，２４２．０３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ８６，２７４，０４４．０２ ８６，２６２，２５０．００ 现金流入小计 １２２，８０１，２８６．０５ １２２，７８９，４９２．０３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２１，４１８，１５５．２６ ２０，１９１，８６８．８４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３，３００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ９０，１０４，９７９．６１ ９０，０００，０００．００ 现金流出小计 １１１，５２３，１３４．８７ １１３，４９１，８６８．８４ 投资活动产生的现金流量净额 １１，２７８，１５１．１８ ９，２９７，６２３．１９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，９３７，６００．００ 借款所收到的现金 ２６６，０００，０００．００ ２６６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １９，５００，０００．００ １９，５００，０００．００ 现金流入小计 ２９０，４３７，６００．００ ２８５，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２６１，０００，０００．００ ２６１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，６１７，７５２．５０ ８，６１７，７５２．５０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，１５１，１２３．１４ ３，１５１，１２３．１４ 现金流出小计 ２７２，７６８，８７５．６４ ２７２，７６８，８７５．６４ 筹资活动产生的现金流量净额 １７，６６８，７２４．３６ １２，７３１，１２４．３６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ６，２５１，２５５．７０ ７，５１１，４９７．６３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 20 福建新大陆电脑股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润 ５４，４７４，２５４．１５ ５４，４７４，２５４．１５ 加：计提的资产减值准备 ４，９０３，０９９．２２ ５，０８７，０４６．２０ 固定资产折旧 ９，６０６，２８０．２５ ８，９０８，５２３．１０ 无形资产摊销 ２０８，２９２．４５ ２０８，１２９．１２ 长期待摊费用摊销 ２，１３８，６８１．６７ ７３６，３４９．３５ 待摊费用减少（减：增加） －３，１４４，３５４．７５ 预提费用增加（减：减少） －１３０，５７７．１４ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８，５１１．５３ ８，５１１．５３ 财务费用 ８，６２９，５４６．５２ ８，６１７，７５２．５０ 投资损失（减：收益） －３１，９５９，３３９．３９ －３１，９５９，３３９．３９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ７，０３１，７０４．５４ １，８１６，８６１．４９ 经营性应收项目的减少（减：增 －１３２，７１７，６８０．４５ －９３，９５８，０９１．２５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５５，２９６，６９６．０８ ３１，３０２，７５７．２８ 少） 其他 ２３９，９９６．００ ２３９，９９６．００ 少数股东损益 ２，７１９，２６９．４８ 经营活动产生的现金流量净额 －２２，６９５，６１９．８４ －１４，５１７，２４９．９２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１６，４２３，１３８．１６ ２０１，０３４，９１１．２６ 减：现金的期初余额 ２１０，１７１，８８２．４６ １９３，５２３，４１３．６３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６，２５１，２５５．７０ ７，５１１，４９７．６３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 21