亚通股份(600692)2004年年度报告

上海亚通股份有限公司 2004 年年度报告 二零零五年三月二十九日 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变化及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 15 八、监事会报告 27 九、重要事项 28 十、财务报告 32 十一、备查文件 66 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长郁葱先生、财务总监王惠菊女士、财务部经理王达先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司 公司法定英文名称：SHANG HAI YA TONG CO., LTD. 英文缩写：YT 2、公司法定代表人：郁葱 3、公司董事会秘书：蔡福生 联系地址：上海崇明南门路 93 号 联系电话：021-69692714 传 真：021-69695782 电子信箱：cfs111@vip.sina.com 4、公司注册及办公地址：上海市崇明县南门路 93 号 邮政编码：202150 公司国际互联网网址：http:/www.china yatong.com 公司电子信箱：E-mail:china yatong@online.sh.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.con.cn 公司年报备置地点：上海崇明南门路 93 号董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亚通股份 股票代码：600692 2 7、其他有关资料： （1）公司首次注册登记日期为 1993 年 10 月 14 日（变更注册登记日期为 1998 年 4 月 3 日） 。注册地点：上海市工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：3100001002563 （3）税务登记号码：310230132221817 （4）公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海延安东路 550 号 12 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要经济指标情况（单位：人民币元） 项 目 2004 年 （1） 利润总额： 31,836,549.75 （2） 净利润： 27,238,747.37 （3） 扣除非经常性损益后的净利润： 21,795,527.24 （4） 主营业务利润： 77,826,670.07 （5） 其他业务利润： 347245.42 （6） 营业利润： 35,135,868.03 （7） 投资收益： 2,508,263.93 （8） 补贴收入： 399,723.58 （9） 营业外收支净额： -6,207,305.79 （10） 经营活动产生的现金流量净额： 37,956,471.01 （11） 现金及现金等价物净增加额 -2,627,562.31 3 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额如下： 项目 金额(元) 减补贴收入 399,723.58 减营业外收入 32,898.87 减冲回以前年度计提减值准备金 6,352,417.08 减资金占用费 2,210,645.77 减出售战略投资股票收益 890,343.08 加营业处支出 4,442,808.25 合计 -5,443,220.13 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标： 单位：人民币元 项目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 （1）主营业务收入 281,641,734.51 241,509,956.07 204,963,785.70 （2）净利润 27,238,747.37 29,887,956.41 16,855,125.97 （3）总资产 764,245,049.60 665,167,527.12 540,635,214.27 （4）股东权益 397,169,741.79 369,930,994.42 340,043,038.01 （5）每股收益（摊薄） 0.136 0.179 0.121 （6）每股净资产 1.98 2.22 2.45 （7）调整后的每股净资产 1.86 2.15 2.38 （8）每股经营活动产生的 现金流量净额（摊薄） 0.19 0.57 0.265 （9）净资产收益率（%） （摊薄） 6.86 8.08 4.96 （10）扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 5.49 6.61 5.1 4 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 》要求 计算本年度净利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.60 20.29 0.3887 0.3887 营业利润 8.85 9.16 0.1755 0.1755 净利润 6.86 7.10 0.1360 0.1360 扣除非经常性损 5.49 5.68 0.1089 0.1089 益后的净利润 （四）报告期内股东权益变动情况： 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 未分配利润 股东权益 (股) (元) (元) (元) (元) (元) (元) 期初数 166846936 114156554.64 24741072.30 24728088.94 1140006.29 38318336.25 369930994.42 本期增加 33369388 4807929.51 4800560.95 27238747.37 113416625.83 本期减少 16684694.00 26293184.46 193139878.46 期末数 200216324 97471860.64 29549001.81 29528649.89 1140006.29 39263899.16 397169741.79 变动原因: 1、盈余公积增加系 2004 年度提取法定盈余公积金后所致。 2、法定公益金增加系 2004 年度提取法定公益金后所致。 3、未分配利润增加系 2004 年度净利润增加所致。 4、股东权益增加系 2004 年度净利润增加所致。 5、股本增加系 2003 年度分配送股、转增所致。 6、资本公积减少系 2003 年转增股本所致。 5 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减 ( +, -) 本次变 本次变 动后 动前 配 送 公积金 其 小 股 股 转股 他 计 一. 尚未流通股份 1. 发起人股份 其中: 国家拥有股份 77984502 7798450.2 7798450.2 15596901 93581403 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他: 2. 募集法人股 19008000 1900800 1900800 3801600 22809600 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 96992502 9699250.2 9699250.2 19398501 116391003 二. 已上市流通股份 1. 境内上市的人民 69854434 6985443.4 6985443.4 13970887 83825321 币普通股 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 69854434 6985443.4 6985443.4 13970887 83825321 三.股份总数 166846936 16684694 16684694 33369388 200216324 2、股票发行与上市情况 （1）公司近三年未进行过人民币普通股的配股和增发等工作。 6 （2）报告期内股份变动的原因是 2003 年度分配送股和资本公积金转增股本所 致。 （二）股东情况介绍 报告期末股东总数 22850 户 前十名股东持股情况（A 股） 股 份 类 别 质押或冻 股东性质 年度内增 年末持股 比 例 股东名称（全称） （已流通或 结的股份 （国有股东或 减 数量（股） （％） 未流通） 数量 外资股东） 崇明县国有资产管 0 92581403 46.74 未流通 0 国有股 理委员会 上海银马实业公司 0 7858535 3.92 未流通 0 募集法人股 上海吴桥旅游用品 0 3193344 1.59 未流通 0 募集法人股 公司 上海申银万国证券 0 2341501 1.17 未流通 0 募集法人股 公司 无锡军湖商行 0 1254528 0.63 未流通 0 募集法人股 上海征信经济发展 0 1254528 0.63 未流通 0 募集法人股 有限公司 上海崇明轮船公司 0 841199 0.42 未流通 0 募集法人股 综合经营部 上海物资贸易中心 0 752717 0.38 未流通 0 募集法人股 股份有限公司 上海叠加物业管理 343768 622552 0.31 已流通 未知 其他 有限公司 崇明石油有限公司 0 570240 0.28 未流通 0 募集法人股 注：1、本报告期内持有 5%以上股东为：上海市崇明县国有资产管理委员会系国 家股持有者，年度内因送、转股增加股份 15596901 股，年末持股数量 93581403 股。 2、报告期内本公司控股股东和实际控制人仍为上海市崇明县国有资产管理委员 会，未发生变更。 上海市崇明县国有资产管理委员会 46.74% 上海亚通股份有限公司 7 3、本公司除控股股东外，无持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 公司前十名流通股股东情况 序号 名称全称 年末持股数（股） 种 类 1 上海叠加物业管理有限公司 622552 A股 2 上海林奇投资咨询有限公司 382420 A股 3 潘金珠 269292 A股 4 蒋玉祥 258000 A股 5 吴明宝 244176 A股 6 戚中行 201796 A股 7 张仙平 194601 A股 8 宣柱花 194000 A股 9 邱桂苓 189159 A股 10 何学英 181042 A股 股东关联关系或一致行动的说明： 1、持有 5%以上的股东上海市崇明县国有资产管理委员会为公司第一大股东，所 持股份性质为国有股东。报告期内因送、转股后持股数量发生变化。所持股份没有发 生质押、冻结、托管等情况。 2、前 10 名股东中不存在关联关系。 3、未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 性 年 持股数（股） 姓 名 职 务 任期起至日期 变动原因 别 龄 期初数 期末数 郁 葱 董事长 男 41 2003.11-2006.11 109848 131818 送、转股增加 顾 建 董 事 男 51 2003.11-2006.11 18860 22632 送、转股增加 8 施雪奎 董事、副总经理 男 46 2003.11-2006.11 19364 23237 送、转股增加 龚学德 独立董事 男 57 2003.11-2006.11 0 0 顾 平 独立董事 男 43 2003.11-2006.11 0 0 张正飞 监事长、党委书记 男 39 2003.11-2006.11 0 0 施元良 监 事 男 42 2003.11-2006.11 0 0 范本孝 监 事 男 46 2003.11-2006.11 0 0 黄 胜 总经理 男 39 2004.11-2006.11 0 0 赵柳滨 副总经理 男 40 2003.11-2006.11 0 0 秦冠军 副总经理 男 36 2003.11-2006.11 0 0 顾超平 总经理助理 男 38 2003.11-2006.11 0 0 蔡福生 董事会秘书 男 49 2003.11-2006.11 0 0 王惠菊 财务总监 女 54 2003.11-2006.11 0 0 注：现任董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要经历和在股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况 (1)董事 郁葱：董事长，1963 年 6 月出生，中专毕业。曾任崇明县物资局办公室主任， 上海瀛浦物资公司副经理、经理，上海信欣物资公司经理，崇明县物资总公司副总经 理、总经理。现任上海亚通股份有限公司董事长，兼任崇明县物资总公司总经理，上 海亚通置业有限公司董事长，山东烟台沪丰房地产有限公司董事长。 顾建：董事，1953 年 2 月出生，大专学历、会计师。曾任上海市崇明县财政局 国企所所长，崇明县国资办副主任。现任崇明县资产经营公司董事，上海亚通股份有 限公司董事。 施雪奎：董事，1958 年 1 月出生，大学毕业，在职研究生学历，曾任上海海运 局油运公司党委秘书，香港友航轮船公司“利达”轮轮机长，上海银马实业公司经理， 上海亚通股份有限公司投资发展部经理，总经理助理，董秘，副总经理，董事。现任 上海亚通股份有限公司董事、副总经理。 龚学德：独立董事，1947 年 11 月出生，大学学历，会计师。曾任崇明县粮食局 9 向化粮管所总帐会计，崇明县金融中专教研室主任。现任崇明县财经学校教务科长， 民盟崇明县委副主任委员，上海亚通股份有限公司独立董事。 顾平：独立董事，1961 年 7 月出生，大专学历，注册会计师。曾任崇明县供销 社财务科副科长、科长。现任崇明县供销社副主任，上海亚通股份有限公司独立董事。 (2)监事 张正飞：监事长，1965 年 11 月出生，大学毕业，在职研究生学历，曾任中共崇 明县委办公室秘书、副主任，上海亚通股份有限公司董事，党委书记、副总经理。现 任上海亚通股份有限公司监事长、党委书记。 施元良：监事，1962 年 12 月出生，大专学历，曾任崇明县康民食品厂会计，崇 明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事。现任上海市中狮会计师事 务所主任会计师，上海亚通股份有限公司监事。 范本孝：监事，1958 年 12 月出生，大专学历，曾任上海远洋运输公司船员，上 海亚通股份有限公司船上水手长、客运主任、三副、二副、大副、运输管理部经理、 客运分公司办公室主任，上海亚通股份有限公司人事部经理。现任上海亚通股份有限 公司监事、纪委书记。 (3)高级管理人员 黄胜：总经理，1965 年 5 月出生，大学学历，经济师。曾任崇明县建设镇副镇 长，崇明县华源项目办副主任，崇明县计划委员会副主任，崇明县委办公室副主任， 崇明县堡镇镇长。现任上海亚通股份有限公司总经理。 赵柳滨：副总经理，1964 年 5 月出生，大学学历。曾任团县委副书记，崇明县 物资总公司总经理助理，副总经理，上海亚通股份有限公司总经理助理。现任上海亚 通股份有限公司副总经理。 秦冠军：副总经理，1968 年 1 月出生，大专学历，曾任中波轮船公司所属的万 吨级船一等电机员，上海亚通股份有限公司“崇明岛”轮一等电机员，设备管理部副 经理，总经理助理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。 10 顾超平：总经理助理，1966 年 11 月出生，大专学历，曾任上海航道局东方疏浚 公司船上大副，上海亚通股份有限公司所属船舶大副、船长、办公室主任，上海亚通 置业公司副经理。现任上海亚通股份有限公司总经理助理兼上海亚通置业公司副经 理。 蔡福生：董事会秘书，1955 年 12 月出生，大专毕业，在职研究生学历，政工师， 曾任海军某部副艇长、艇长，上海崇明县轮船公司办公室主任，上海亚通股份有限公 司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会 秘书。 王惠菊：财务总监，1950 年 9 月出生，大专毕业，在职研究生学历，会计师， 曾任崇明县轮船公司财务部经理，上海亚通股份有限公司财务部经理、财务总监。现 任上海亚通股份有限公司财务总监。 3、年度报酬情况： （1）报告期内公司的外部董事、监事不在公司领取报酬。 （2）公司内部董事、监事按照所担任的行政职务领取报酬，所有高级管理人员 年度报酬均依据上海市有关工资管理规定和公司工资、奖金考核办法的规定按月发 放。 （3）现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 131.11 万元，金额 最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额为 59.7 万元。 （4）报告期内本公司共有董事、监事和高级管理人员 14 人，在公司领取报酬为 10 人，其中：年度报酬数额在 19 至 22 万元之间的 4 人；年度报酬数额在 10 至 12 万元之间的 4 人；年度报酬数额在 8 至 9 万元以内的 1 人。年度报酬在 1 万元以内的 1 人，任职时间一个月。 （5）独立董事、监事的津贴按照股东大会审议通过的《关于提取董事、监事津 贴费的预案》进行提取发放。独立董事龚学德、顾平领取津贴每人均为 1 万元。公司 外部董事顾建不在公司领取报酬和津贴，监事施元良不在本公司领取报酬，但领取 11 0.8 万元的津贴。董事长郁葱，董事施雪奎、监事长张正飞、监事范本孝属公司内部 董事和监事，他们的报酬按照所担任的党政职务领取。 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况：本报告期内公司董事、 监事未发生变化。但在报告期内，因总经理郁葱先生的请求辞去总经理职务，经公司 第五届董事会第 7 次会议审议通过，同意郁葱先生辞去总经理职务；会上经董事长提 名董事会聘任黄胜先生为公司总经理。 （二） 公司员工的数量，专业构成、教育程度和公司离退休职工人数 截止 2004 年 12 月 31 日本公司共有劳动合同制员工 919 人，离退休人员 93 人， 具体构成如下： 类 别 人数 占职工总数比例 管理人员 61 人 6.6% 生产人员 813 人 88.5% 财务人员 12 人 1.3% 后勤人员 33 人 3.6% 合 计 919 人 100% 公司在职合同制员工中大专以上 168 人，中专 308 人，中技及高中以上 443 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况： 报告期内，公司按照《公司法》 、《证券法》和中国证监会有关法律法规以及《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作， 加强信息披露工作，公司制定了《公司章程》 、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规 则》 、《监事会议事规则》 、《总经理工作细则》 、《公司信息披露管理暂行规定》和《公 司投资者管理工作制度》等规章。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东 12 能够充分行使自己的权利，公司已经建立了《股东大会议事规则》 ，能够严格按照《股 东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席股东大 会，出具法律意见书。今年，公司加强了对投资者、潜在投资者之间的沟通，通过日 常沟通使投资者及时了解公司的基本情况。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或简接干 预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到“五独立” ，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法 规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》 ，公司各位董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解权利、 义务和责任。公司两名独立董事能履行职责，对公司重大决策能发表态度鲜明的意见， 确保公司重大决策的正确性。 4、关于监事和监事会：在报告期内，公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》 ；公司监事能够按照《公司法》 和《公司章程》的规定认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务 以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了对经理人员绩效评价与激励 约束机制，公司将按照有关规定成立薪酬和考核委员会后，进一步深化对高级管理人 员的绩效评价标准与激励约束机制，完善考核体系。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：为了做好信息披露工作，公司制定了《信息披露管 理暂行规定》，从制度上确保信息披露的及时性、完整性和准确性，公司指定董事会 秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公 司章程》的规定，认真、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地 13 获得信息，维护全体股东的合法权益。 （二）独立董事履行职责情况 本公司 2 名独立董事任职以来能忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利 益，在重大决策时，能发表自己的独立意见使公司的决策更加科学性、切实维护了公 司和中小股东的利益，在工作中具有较强的独立性。 1、独立董事出席董事会的情况： 独立董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 龚学德 6 6 0 0 顾 平 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 2 位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他有关事项 没有提出异议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开” ， 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）在报告期内公司对高级管理人员的考评情况： 公司已初步建立了对总经理的考评制度，从收入、利润、管理目标、服务质量、 安全生产等 5 个方面进行考核，利润指标按照审计后的数据确定，按照考核办法的规 定，总经理等高级管理人员按照考核办法和实际工作实绩确定奖惩。报告期内，对总 经理 2003 年的工作实绩进行了考评，经董事会研究，2003 年对总经理奖励金额为 63.66 万元（含税） 。2004 年度对总经理进行考评后，奖励情况在 2005 年度定期报告 中披露。 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了 1 次股东年会。 公司 2003 年年度股东大会有关召开的通知等公告刊登在 2004 年 3 月 26 日的 《上 海证券报》上。公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 18 日下午在上海市崇明县 14 南门路 178 号上海天鹤大酒店四楼多功能厅召开，出席会议的股东及股东授权代表 19 名，代表股份数为 87054181 股，占公司总股本的 52.18%，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 2004 年 5 月 18 日召开了 2003 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：审 议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》 、《公司 2003 年度监事会工作报告》 、《公 司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》 、《公司 2003 年度利润分配方案》 、 《公司 2003 年度资本公积金转增股本的预案》、《关于修改公司章程有关条款的议 案》 。 1、本次股东大会聘请了具有证券从业资格的上海震旦律师事务所律师出席见 证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序 符合《公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规的要 求，并符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形 成的决议合法有效，并按规定进行了信息披露。 2、本次股东大会上无否决的议案。本次股东大会的决议刊登在 2004 年 5 月 19 日的《上海证券报》上。 七、董事会报告 (一)在报告期内公司重大事项的讨论与分析 2004 年中，公司董事会按照县委、县政府提出的对外交通“60-90”工程的要求， 继续加大了对主业的投入，建造了 2 艘 120 客位的高速船和 2 艘车客渡轮，通过增加 运力，公司主营业务较大幅度增加，取得了良好的业绩，但也克服了不少困难，影响 公司业绩的因素是燃油价格的不断上升，2004 年平均油价为 3900 元/吨，最高油价 为 4415 元/吨，从而使经营成本不断提高。全年因燃油涨价增加成本 510 万元。根据 油价上涨的不利因素，公司在年初向上海市物价局申请要求调整客票和车辆渡费的收 费标准，经市物价局等部门的调研后决定，采取政府指导价，公司按照政府指导价的 要求，在 2004 年 6 月 10 日公司对客票和车辆渡费实行政府指导价，从而降低运输成 15 本，对公司今后的经营生产和控制成本增长较为有利。 因公司经营的上海至大连的沿海客滚船“崇明岛”轮在报告期内仍处于亏损状态， 对公司的业绩产生一定的影响。 (二)报告期内公司经营情况： 1、公司业务范围及其经营状况 （1）公司的经营范围为：内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上 出租汽车运输、文化传播、生态农业、亚通置业和房地产开发经营、销售、出租和中 介等。 （2）经营状况： 本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为交通运输，主要经营上海至崇明 的水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输；沿海化学品运输和 上海至大连客滚船运输；陆上出租汽车运输；文化传播；生态农业；亚通置业等经营 项目。 报告期内，公司内河运输完成客运量 685.69 万人次，比去年同期增长 12.19%， 运载车辆 93.73 万辆次，比去年同期增长 17.59%，主营业务收入为 28164.17 万元， 主营业务利润为 7782.67 万元。 报告期内，公司内河客运市场占有率为 75%，车辆运输市场占有率为 80%。公司 经营中占主营业务收入或主业务利润总额 10%以上的业务经营活动情况： 主要收入构成情况如下： 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 分行业或分产品 收入比上 成本比上 比上年 (元) （元） 率（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 内河客滚、沿海客 221181773.77 154075770.56 30.34 14.63 14.56 0.04 滚运输 沿海化工品运输 23071064.19 18162947.11 21.27 1.06 1.76 -0.55 陆上出租汽车运输 25550390.08 12951480.94 49.31 25.93 33.97 -3.04 （3）报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长 16.62%，报告期内公司的 16 主营业务未发生变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 （1）上海亚通高速客轮公司：公司主要经营申崇航线的旅客运输业务，其注册 资本为 1120 万元人民币，总资产为 8099.04 万元，净利润为 1481.54 万元。 （2）上海亚通海运有限公司：公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运 输业务，其注册资本为 500 万元人民币，总资产为 2771.05 万元，净利润为 151.97 万元。 （3）上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资 本为 1000 万元人民币，总资产为 4642.02 万元，净利润为 369.60 万元。 （4）上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜 牧养殖业等业务，其注册资本为 1000 万元人民币，总资产为 1572.85 万元，净利润 为 7.5 万元。 （5）上海崇明交通投资有限公司：公司主要经营水陆交通业投资等，其注册资 本为 5000 万元，总资产为 7485.03 万元，本公司持有该公司的股权为 50%，2004 年 公司所得投资收益为 44.10 万元。 （6）上海邦联科技实业有限公司：该公司主要经营投资咨询、企业并购及委托 经营、销售百货、五金交电、金属材料、机电设备等业务，其注册资本为 52338 万元 人民币，总资产为 70427 万元，本公司持有该公司的股权为 7.64%，2004 年未进行分 配。 (7)上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务， 其注册资本为 200 万元人民币，总资产为 382.41 万元，本公司持有该公司的股权为 75%，2004 年公司所得到投资收益为 49.12 万元。 （8）上海乐岛房地产有限公司：该公司主要经营房地产开发等业务。其注册资 本为 500 万元人民币，总资产为 11482 万元，本公司持有该公司的股权为 19%，2004 年该公司房产尚未结算完毕，故暂无投资收益。 17 （9）上海冠通投资有限公司：该公司主要经营范围为城市绿化、滩涂绿化等项 目。其注册资本为 3000 万元人民币，总资产为 5915.79 万元，本公司持有该公司的 股权为 23%，2004 年取得投资收益 45 万元。 （10）上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注 册资本为 800 万元人民币，总资产为 2433.49 万元，本公司持有该公司 52%的股权， 2004 年还在筹备阶段，所以没有投资收益。 (11)上海崇明新城建设发展有限公司。该公司主要经营范围为新城区域内基础设 施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等。其注册资本为 1.3 亿 元人民币，总资产为 10004.94 万元。本公司持有该公司的股权为 19.23%，2004 年因 投资项目还在建设阶段，故没有投资收益。 (12)上海西盟物资有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、 汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货 等。注册资本为 1018.49 万元，本公司持有该公司 70%的股权，2004 年 6 月办妥股权 转让手续，投资收益为 42.73 万元。 (13)山东烟台沪丰房地产有限公司，该公司主要经营范围为房地产开发等，注册 资本为 500 万元，总资产为 8504.95 万元，本公司持有该公司 35%的股权，因该公司 房地产项目刚启动，所以 2004 年没有投资收益。 3、主要供应商、客户情况： (1)供应商：公司的主要原材料燃料、机配件、船舶修理等，具体情况如下： 供应商客户名称 金额(万元) 占年度总额比例 备注 1、上海中油海盛石化有限公司 1559.62 30.00% 轻油、重油 2、上海兆民油气站 742.75 19.20% 轻油、重油 3、上海中油船舶燃料供应有限公司 440.41 27.40% 重油 4、道依茨中国有限公司 80.42 14.80% 机配件 5、上海船厂修船分厂 85 21.00% 船修 (2)客户来源：主要是社会各界旅客及社会车辆，因都是散户无法披露具体数据。 18 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）在经营中主要出现燃油、润滑油油价居高不下，2004 年平均油价为 3900 元/吨，最高油价为 4415 元/吨，运输成本较高，使主营业务利润有所下降。公司通 过多方询价及时了解燃料价格，控制运输成本的上升，同时开展降耗节能工作，由于 航道变迁，公司积极探索经济航道，从而降低成本支出。2004 年中公司根据油价居 高不下，经营成本不断上升的情况下，向上海市物价局要求提高客票和车辆渡费的请 示，经市物价局等部门调研后，同意《上海至崇明、长兴、横沙三岛航线票价实行政 府指导价》 ，公司在 2004 年 6 月 10 日执行政府指导价，从而使公司的经营成本有所 下降，但全年因油价上涨比去年增加支出 510 万元。 （2）公司抓住崇明大发展起步的机遇，在报告期内委托船厂建造适应申崇航线 的高速船舶 2 艘，租赁大型高速客轮 2 艘，建造和投运车客渡轮 2 艘，弥补了运力的 不足。 (3)公司经营的上海至大连航线的崇明岛轮客滚船，因航线长、航时多、油价上 涨修理费用增加等不利因素，全年仍处于亏损状态。 （三）报告期内公司投资情况： 1、近 3 年公司未进行过募集资金，所以在报告期内公司无募集资金投入。 2、报告期内非募集资金投资情况说明。 在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款。随着崇明大开发的启 动，来往的旅客、车辆有明显的增加，现有运力已不能满足需求。公司在 2004 年 5 月 18 日召开的 2003 年年度股东大会上提出了 2004 年度的投资计划，并经大会审议 通过。现将在报告期内的主要投资计划实施情况说明如下： （1）抓住主业发展，确保稳定提高。①公司董事会按照 2003 年年度股东大会通 过的主业发展计划，分步进行了实施，报告期内投资 450 多万元建造了 2 艘 120 客位 的高速客轮，第 1 艘在 2004 年 9 月底投入营运，第 2 艘在 11 月 5 日投入营运，产生 了较好的社会效益和经济效益，投资收益为 40 万元。②公司投资 2240 万元，建造 2 19 艘车客渡轮。第 1 艘在 2004 年 8 月 28 日投入申崇航线营运，第 2 艘在 2004 年 12 月 20 日出厂，并投运申崇航线，投资收益为 40 万元。③公司为了满足社会的需求，继 续向江苏南通租用了 1 艘 430 客位的双体豪华高速客轮和向厦门租借了 1 艘 340 客位 的双体高速客轮投运申崇航线，产生了较好的社会效益和经济效益。④按照第四届董 事会第 17 次会议决议，公司在 2004 年 10 月 12 日委托广东宏深船舶工程有限公司建 造 1 艘 250 客位双体高速客轮，投资 2158 万元，目前建造进展顺利。 （2）对外投资情况：①2004 年 4 月 21 日公司召开了第五届董事会第 3 次会议， 会议审议通过了《关于受让上海西盟物贸有限公司股权的议案》 ，本公司受让该公司 70%的股权，交易金额为 1411.87 万元。此项股权转让手续已在 2004 年 6 月份办妥。 ②2004 年 6 月 7 日公司召开了第五届董事会第 4 次会议，会议审议通过了《关 于受让山东烟台沪丰房地产有限公司股权和共同开发建设烟台房地产项目的议案》， 该公司注册资本为 500 万元，公司投资 175 万元，占 35%股权，此项股权转让手续已 在 2004 年 6 月办妥。报告期内该公司组织机构已建立，第一块房地产开发项目在 11 月 25 日开工。 ③2004 年 7 月 28 日公司召开了第五届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于购 买崇明向化镇北垦区土地的议案》 ，公司投资 2700 万元购置 900 亩土地。目前，该土 地经沪府土［2004］783 号文批准，现正在办理土地权证手续。 （四）报告期内公司经营成果及财务状况分析 项 目 2004 年(万元) 2003 年(万元) 总资产 76,424.50 66516.75 股东权益 39,716.97 36993.09 主营业务利润 7,782.67 6783.21 净利润 2,723.87 2988.79 现金及现金等价物净增加额 -262.76 2842.42 上述数据变动主要原因： 1、总资产增加系负债及净利润增加 20 2、股东权益增加系 2004 年净利润转入 3、主营业务利润增加系车客流量增加 4、净利润减少系县政府规划增加拆迁费用和投资收益减少、油价上涨所致 5、现金及现金等价物减少的原因系投资增加所致。 公司报告期内未发生重大资产损失，也没有作出会计政策、重大会计差错更正 的情况。 报告期内因燃油价格不断上涨，对公司财务和经营成果产生较大影响，如果油 价继续上升，将对未来经营成果产生影响。 上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 （五）新年度经营计划 在 2005 年中，公司紧紧抓住上海长江隧桥工程和陈家镇试点城镇启动为契机， 紧紧围绕建设崇明生态岛的总体目标，融入崇明大发展中去，重点抓好以下工作： 1、抓好主业发展，进一步改善崇明对外交通和投资环境，实现以下项目：①开 通南石高速船航线，使申崇航线的航时缩短为 25 分钟，进一步方便旅客的进出。② 建成南门港铲坡式码头，提高靠泊和运输的周转能力。③新建投运 1 艘 250 客位高速 客轮，提高公司的竞争能力。④做好亚通办公楼和广场的筹建工作。⑤将“乐岛”轮 改装成商务船，满足社会各界商务包船需要。 2、抓住崇明发展机遇，参与崇明现代化综合生态岛建设。进一步争取政府支持 储备土地，为公司可持续发展打下良好基础。做好参股建设的山东烟台房地产项目， 争取早出效益。 3、完善安全管理体系，确保年内达标，从而不断提高公司全体人员的安全意识， 促使公司内部管理更上一层楼。 （六）董事会日常工作情况： 1、报告期内董事会会议情况及决议内容： 21 报告期内公司董事会召开了 6 次会议，具体内容如下： （1）2004 年 3 月 24 日公司召开了第五届董事会第 2 次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员列席了会议。经会议审议并 形成以下决议： ①审议通过了《公司 2003 年年度报告和摘要》 ； ②审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》 ； ③审议通过了《公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算的报告》 ； ④审议通过了《公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 ； ⑤审议通过了《关于支付 2003 年度审计报酬的议案》 ； ⑥审议通过了《关于召开 2003 年度股东大会的议案》 ； ⑦审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》 。 此次会议公告刊登在 2004 年 3 月 26 日的上海证券报上。 （2）2004 年 4 月 21 日公司召开了第五届董事会第 3 次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由郁葱董事长主持，公司全体监事和有关高级管理人员列席 了会议。经会议审议并形成如下决议： ①审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》 ； ②审议通过了《关于对总经理 2003 年度业绩考核和奖励的议案》 ； ③审议通过了《关于受让上海西盟物贸有限公司股权的议案》 此次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 23 日《上海证券报》上。 （3）2004 年 6 月 7 日公司召开了第五届董事会第 4 次会议，会议应到董事 5 名， 实到 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员列席了会议。经本次会议审议形成以 下决议： 审议通过了《关于受让山东烟台沪丰房地产有限公司股权和共同开发建设烟台房 地产项目的议案》 。 此次会议决议公告刊登在 2004 年 6 月 9 日的《上海证券报》上。 22 （4）2004 年 7 月 28 日公司召开了第五届董事会第 5 次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员和有关高级管理人员列席了 本次会议。本次会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告和摘要》和《关于购买崇 明向化镇北垦区土地的议案》 。 本次会议的决议公告刊登在 2004 年 7 月 30 日的《上海证券报》上。 （5）2004 年 10 月 20 日公司召开了第五届董事会第 5 次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》 。本次会议的决议按照上证 所规定未进行公告披露。 （6）2004 年 11 月 18 日公司召开了第五届董事会第 7 次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持。经会议审议并形成如下决议： ①审议通过了《关于郁葱先生请求辞去总经理职务的议案》 ； ②经郁葱董事长提名，董事会聘任黄胜先生为公司总经理； 此次会议的公告刊登在 2004 年 11 月 19 日的《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项 决议，具体执行情况如下： （1）2004 年经股东大会通过的投资项目已基本完成，其中：2 艘 120 客位高速 客轮，2 艘车客渡轮在报告期内相继投运申崇航线。原计划从国外购置的 2 艘 250 客 位大型高速船经论证和考察，现调整为国内建造，第一艘已在 10 月开始建造。南门 港铲坡式码头，经努力前期准备工作和项目审批已完成，2005 年 3 月份开工建造。 另外，公司还受让了山东烟台沪丰房地开发有限公司的股权和共同开发建设烟台房地 产项目，第一期房地产项目已在 11 月 25 日开工。 （2）关于公司 2003 年度利润分配方案的执行情况 公司 2003 年度利润分配方案为：以公司 2003 年 12 月 31 日总股本 166846936 23 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，资本公积金转增股本为每 10 股转增 1 股。 本次送、转股的股权登记日为 2004 年 6 月 14 日，除权日为 2004 年 6 月 15 日； 新增可流通部分上市流通日为 2004 年 6 月 16 日，此次利润分配和资本公积转增股本 工作顺利完成。 （七）本次利润分配预案 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 27238747.37 元，母、子公司分别提取 10%法定盈余公积金 4807929.51 元，母、子公 司分别提取 10%法定公益金 4800560.95 元（其中上海亚通文化传播有限公司按 8%提 取） ，加上上年未分配利润 21633642.25 元(已扣除 10 送 1 股后的未分配利润)，可供 股东分配的利润为 39263899.16 元，经公司第五届董事会第 10 次会议研究决定：2004 年度利润分配预案为：以 2004 年年末总股本 200216324 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股；资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股。结余的未分配利润结转至 下一年度由全体股东共享。此预案需经公司 2004 年年度股东大会审议通过后实施。 因公司在 2005 年投资项目较多，资金需求量大，故 2004 年度利润未进行现金分 配，公司将这部分资金用于建造 1 艘 250 客位的高速客轮等发展项目，从而进一步提 高公司的盈利能力，为全体股东带来更大的回报。 （八）其它事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》 （证监发字[2003]56 号） （以下简称《通知》 ）要求，公司进行了自查， 并向中国证监会上海证监局递交了自查表，公司存在《通知》中所述的关于关联方占 用资金的情况,在报告期内，公司存在与控股 70%的子公司上海西盟物贸有限公司 1000 万元的资金往来，时间为七天，年底无余额。报告期内公司还为参股 50%的上海 崇明交通投资有限公司提供了 1000 万元的担保和为上海宇通集装箱综合服务公司提 供 225 万元的担保，为上海宇通集装箱综合服务公司提供 225 万元的担保属历史遗留 24 问题，从 99 年开始担保金额在逐年递减。 2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项审计意见： 关于上海亚通股份有限公司与 关联方资金往来情况及对外 担保情况的专项审计意见 沪众会字(2005)第 1131 号 上海亚通股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了上海亚通股份有限公司(以下简 称“亚通公司”)2004 年度的会计报表，并于 2005 年 3 月 29 日出具了沪众会字(2005)第 1088 号 《审计报告》 。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2004]56 号文)》和中国证监会上海监管 局《关于对上海上市公司与关联方资金往来及对外担保情况出具专项审计意见的通知（沪证监公 司字[2005]21 号） 》的要求，亚通公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止年度亚通公司《资 金占用情况汇总表》和《违规担保情况汇总表》 （以下简称“情况汇总表” ）。 如实编制和对外披露情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们 对情况汇总表所载资料与亚通公司 2004 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所 有重大方面未发现不一致之处。 本专项审计意见仅作为亚通公司向有关证券监管部门说明 2004 年度与关联方资金往来及对 外担保情况之用，不用作任何其他目的。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 2005 年 3 月 29 日 25 附送：1．上海亚通股份有限公司资金占用情况汇总表 单位：万元 与资金 资金占用 资金占用 对应的会计 占用方 年末 年初 借方 贷方 公司简称 资金占用方 占用方式 占用 占用 累计发生 累计发生 关系 报表科目 金额 金额 上海西盟物 控股子 亚通股份 其他应收款 0.00 0.00 1000 1000 拆借 贸有限公司 公司 2．上海亚通股份有限公司违规担保情况汇总表 单位：万元 目前是否 担保人(上市公司/ 被担保对象 被担保对象与上市 担保方 担保金额 担保开始日 仍存在担 备注 上市公司子公司) 名称 公司的关系 式 保责任 上海宇通国 连带责 上海亚通股份有限 际集装箱综 无反担保的其他单 无反担 225 2004-5-28 是 任保证 公司 合服务股份 位 保 担保 有限公司 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 通过审查，公司能按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》的要求，公司进行了自查，并向上海证监局提交了自查表，作为 公司的独立董事，对有关事项发表如下独立意见： 报告期内，公司存在与控股 70%的子公司上海西盟物贸有限公司 1000 万元的资 金往来，但时间较短，年底无余额。报告期末，公司累计担保总额为 6225 万元。其 中：公司为全资子公司上海亚通高速客轮公司借款 4000 万元提供担保，此项担保属 反担保性质；为控股公司上海西盟物贸有限公司借款 1000 万元提供担保；公司为参 26 股 50%的上海崇明交通投资有限公司 1000 万元借款提供连带责任担保；为上海宇通 集装箱综合服务公司 225 万元借款提供连带责任担保，此担保属历史遗留问题，从 99 年开始担保金额在逐年递减。公司为上海崇明交通投资有限公司和上海宇通集装 箱综合服务公司担保总额占 2004 年末公司经审计净资产的 3.08%。根据公司对外担 保情况看，数额较小，风险不大。如今后对外担保时必须按照有关规定采取反担保等 形式来控制风险。 （九）报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊，没有发生变更 信息披露指定报刊的情况。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况： 报告期内，公司第五届监事会召开了 4 次会议。 1、2004 年 3 月 24 日在公司召开了第五届监事会第 2 次会议。本次会议应到监 事 3 人，实到 3 人，经会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》 ；二、审议通过了《公司 2003 年年度报告及年度报告摘要》 ；三、审议通过了《公司 2003 年度财务决算及 2004 年 度财务预算报告》 。 此次会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 26 日的《上海证券报》上。 2、2004 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第五届监事会第 3 次会议。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2004 年第 1 季度报告》 。按照交易 所规定，监事会决议未作披露。 3、2004 年 7 月 28 日在公司会议室召开了第五届监事会第 4 次会议。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告》 ，按照交易所 规定，监事会决议未作披露。 4、2004 年 10 月 20 日在公司会议室召开了第五届监事会第 5 次会议。本次会议 27 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2004 年第 3 季度报告》 。 按照交易所规定，监事会决议未作披露。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为：公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》 、《公司章程》等法律、 法规以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股 东大会、董事会决议、决策能够严格落实。公司董事、经理班子人员在执行职务时能 够勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查后认为：公司年度财务 报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合 《企业会计制度》和财务报表编制要求，公司财务经上海众华沪银会计师事务所有限 公司审计，出具的审计报告是真实、可信的。 3、公司在报告期内没有募集资金使用情况。 4、公司收购资产情况 在报告期内，公司受让了上海西盟物贸有限公司 70%的股权；受让了山东烟台沪 丰房地产有限公司 35%的股权；以及购买崇明向化镇北垦区土地。监事会认为：以上 收购行为程序合法，收购价格合理，无内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失 情况。 九、重要事项 (一)公司在报告期内没有发生仲裁事项。但在 1999 年中因中宏资产经营管 理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将 1900 万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效 已过，公司根据这个情况于 2001 年 4 月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件 的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于 2002 年 4 月 11 日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在 2002 年 4 月下旬因商友 28 商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司 1900 万元的借款不服，所以向广 东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院 2 年多时间的审理，于 2004 年 7 月 6 日开庭审判，判决结果为：驳回上诉，维护原判。公司通过广东省深圳市中级人民法 院已受理本公司的强制执行申请并以(2004)深中法执字第 1379-1 号《民事裁定书》裁定，追加负 有出资不实责任的新产业投资股份有限公司为被执行人。 公司根据广东省高级人民法院的判决结果，在 2004 年半年度报告和第 3 季度报告中 进行了信息披露。因商友商务借的 1900 万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长， 所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。 （二）报告期内本公司收购资产事项及进程 (1)报告期内，公司第五届董事会第 3 次会议审议通过了《关于受让上海西盟物 贸有限公司股权的议案》 ，受让该公司 70%的股权，交易金额为 1411.87 万元。此项股 权转让手续已在 2004 年 6 月份办妥。 (2)2004 年 6 月 7 日公司召开了第五届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于受 让山东烟台沪丰房地产有限公司股权和共同开发建设烟台房地产项目的议案》 。该公 司注册资本为 500 万元，公司受让该公司 35%的股权，交易价为 175 万元，此项股权 转让手续已在 2004 年 6 月份办妥。 (3)2004 年 7 月 28 日公司召开了第五届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于购 买崇明向化镇北垦区土地的议案》 。公司本次购买的土地面积为 900 亩，每亩成交价 为 3 万元，合计 2700 万元。公司与县土地管理部门共同努力下，现已经市政府批准， 公司正在办理土地权证手续。 （三）公司在报告期内没有发生关联交易事项 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内公司没有发生托管和承包事项。但在报告期内公司续租了 1000 多亩 土地用于苗木基地和万羽鸽场的用地。同时因主业发展需要，公司向江苏南通续租了 1 艘 430 客位双体高速客轮和向厦门租赁了 1 艘 340 客位双体高速客轮，投运申崇航 线。公司在 2003 年 12 月 4 日与江苏无锡造船厂签订了委托建造 2 艘车客渡轮合同， 造船总价 2240 万元，第一艘车客渡轮已在 2004 年 8 月 28 日交付使用，第 2 艘车客 29 轮在 12 月 20 日交付使用，此合同已履行完毕。公司在 2004 年 10 月 12 日与广东宏 深船舶工程有限公司签订了委托建造 1 艘高速客轮的合同，造船总价为 2158 万元， 该轮预计在 2005 年 9 月份交付使用，此合同正在履行中。 2、报告期内发生的担保事项。下列担保经全体董事同意后实施。 （1） 公司在 2004 年 5 月 28 日为上海宇通集装箱综合服务有限公司贷款担保 225 万元，该项担保占公司净资产比例为 0.57%，担保期自 2004 年 5 月 28 日至 2005 年 5 月 25 日，此项担保为连带责任担保。因此项担保属历史遗留问题，公司要求该公司 逐年递减担保余额。 （2） 公司在 2004 年 6 月 21 日为上海崇明交通投资有限公司贷款担保 1000 万元， 该项担保占公司净资产的比例为 2.52%，担保期自 2004 年 6 月 21 日至 2005 年 6 月 15 日，此项担保为反担保性质。 （3） 公司在 2004 年 3 月 29 日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款担保 1000 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 2.52%，担保期自 2004 年 3 月 29 日至 2005 年 3 月 28 日止，此项担保为反担保性质。 （4）公司在 2004 年 12 月 22 日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款担保 2000 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 5.04%，担保期自 2004 年 12 月 22 日 至 2005 年 6 月 17 日止，此项担保为反担保性质。 （5） 公司在 2004 年 4 月 28 日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款担保 1000 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 2.52%，担保期自 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 4 月 21 日止。此项担保为反担保性质。 （6）公司在 2004 年 12 月 24 日为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款担保 1000 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 2.52%，担保期自 2004 年 12 月 24 日 至 2005 年 6 月 20 日。此项担保为反担保性质。 （7）抵押合同。 ①本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借 30 款为 2,000 万元， 以净值为 3000 万元的 3 艘车客渡轮资产作为抵押， 抵押期限自 2004 年 6 月 8 日至 2007 年 6 月 8 日。截止 2004 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 1700 万元。 ②本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同,最高额借款为 4,000 万元，以净值为 3,925.36 万元位于崇明县北七效 3 丘的土地作为抵押，抵押 期限自 2002 年 7 月 8 至 2005 年 7 月 8 日。截止 2004 年 12 月 31 日止，本公司实际 借款 4,000 万元。 3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托 理财计划。 （六）公司或持股 5%以上股东，如在报告期内或持续到报告期内的承诺事项说 明。 本公司和持股 5%以上的股东，未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （七）公司聘任会计师事务所情况及报酬情况。 1、报告期内公司继续由上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司审计工作。 该审计机构从 1993 年开始担任本公司财务审计工作 ，至今已有 12 年时间。 2、近两年公司支付给会计师事务所的报酬如下： 项 目 2004 年 2003 年 财务审计费 33 万元 28 万元 注：该所对公司财务审计阶段有关旅差费、现场审计期间的食宿费用由公司承 担，支付这些费用不影响会计师事务所发表独立的意见。 （八）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门的处罚，通报批评以 及其他公开谴责的情形。 （九）其他重要事项 31 在报告期内：1、公司受让上海西盟物贸有限公司 70%的股权；2、公司持有山东 烟台沪丰房地产有限公司 35%的股权；3、公司购买崇明向化镇北垦区 900 亩土地。 上述重要事项已分别在 2004 年 4 月 23 日、2004 年 6 月 9 日和 2004 年 7 月 30 日的《上海证券报》上披露。 （十）根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会 计字[2003]13 号） ，上市公司应当在定期报告中披露有关轮换签字注册会计师的事项。 上海众华沪银会计师事务所注册会计师周正云为公司审计未满 5 年，但董月华为公司 审计已满 5 年，所以按照规定 2004 年度公司的财务审计工作由周正云和刘万椿两位 注册会计师进行并签字。 32 十、财务报告 审 计 报 告 沪众会字(2005)第 1088 号 上海亚通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海亚通股份有限公司（以下简称“亚通公司” ）2004 年 12 月 31 日的资 产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金 流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是亚通公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了亚通公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流 量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 周正云 中国注册会计师 刘万椿 中国，上海 二〇〇五年三月二十九日 33 上海亚通股份有限公司 2004 年度会计报表附注 1. 公司基本情况 上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股并在上海证券交易所上市 的股份有限公司。 于 1993 年注册成立， 取得由国家工商行政管理部门颁发的 3100001002563 号 《企 业法人营业执照》 。 本公司现注册资本为人民币 20,021.63 万元，注册地址为上海崇明县八一路 1 号。本公司经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，沿海旅客运输、房地产开发 等项业务。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计 量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价 中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调 整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用 借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建 期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益； 属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 34 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取 的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际 收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的 差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对本公司与下属子 公司之间的往来以及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以 收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比 例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1 年以内 0.5% 1—2 年 5% 2—3 年 10% 3 年以上 20% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后， 仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司 董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、库存商品、农用材料、幼畜、 在产品-苗木、工程施 工、开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易 耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低 于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资） ，按投资取得时实际支付的 价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长 期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资 本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响） ，采用权益法核算；反之，则采用成本法核 算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本大于本公司在该被投资单位所有者权益中 所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；其取得时的成本小 于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额列作资本公积。 2.10.2 本公司对长期债权投资 （包括债券投资和其他债权投资） ，按取得时的实际成本入账。 长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按 35 直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期 投资减值准备，并计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计 提折旧。在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残 值（除产畜-种鸽的残值确定为每对 20 元外,其余均为原价的 4%）分别确定折旧年限和年折旧率 如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 5-50 19.2-1.92% 船舶 5-30 19.2-3.2% 码头 15-50 6.4-1.92% 运输设备 3-6 32.0-16.0% 办公及其他设备 3-35 32.0-2.74% 道路 3-60 32.0-1.6% 产畜(种鸽) 4 (原价-20)/（4*原价） 在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限， 分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持 续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取 固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达 到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出 和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在 工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额 低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物 形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产按取得时的实 际成本入账，在相关合同规定的受益年限内或其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损 益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回 36 金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项 费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间 内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 收入确认原则 2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商 品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取 得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合 同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和 为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同 工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实 现。 2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能 够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。 2.16 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17 主要会计政策、会计估计的变更及其影响 本公司持股 100%的子公司上海亚通出租汽车有限公司拥有的出租车营运牌照原始价值为 18,235,000.00 元，原估计摊销年限为 20 年。该公司自 2004 年 1 月 1 日起参照上海市出租车行 业的实际情况，变更出租汽车营运牌照摊销年限，将原来“出租汽车营运牌照按 20 年摊销”变更 为“出租汽车营运牌照按 50 年摊销” ，以真实反映此项无形资产的预计可使用年限。 该项会计估计变更按未来适用法处理，其对本公司本年度利润总额影响为：增加利润总额 582,332.49 元。 2.18 合并会计报表的编制方法 2.18.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部有关文件的规定，对拥有控制权的子公司 及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特 殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.18.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属 公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余 款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 37 2.18.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买 日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其 自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、 出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务收入的 6%计缴增值税，不抵扣进项税额。 本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事养殖业和种植业企业, 增值税计 缴按我国增值税条例第十六条中对部分免税项目的规定,养殖业和种植业收入免缴增值税。 3.2 营业税 本公司按应税运输收入的 3%计缴营业税，按应税广告收入的 5%计缴营业税。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 5%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 3.4.1 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 33%。 3.4.2 根据上海市崇明县人民政府崇府发（95）69 号文的规定，本公司下属子公司上海亚通 高速公司先按 33%的税率计缴所得税，再由财政部门按地方实收税额进行返还，其中，1994 年 10 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日按地方实收税额全额返还，2004 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日按 地方实收税额减半返还。 3.4.3 本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖业和种植业企业,按财 政部、国家税务总局财税字(1997)049 号通知的规定，暂免缴所得税，2004 年度实际所得税税负 为零。 3.4.4 根据上海市崇明县国家税务局、上海市地方税务局崇明县分局沪崇税减免(2004)88 号 规定，本公司下属子公司上海亚通文化传播有限公司，免征企业所得税一年，期限自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止。2004 年度实际所得税税负为零。 3.5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。 4. 控股子公司及合营企业 38 子公司及合营企业全称 注册资本 经 营 范 围 本公司实际 合并范围内 (万元) 投资额(万元) 投资比例 控股比例 上海亚通高速客轮公司 1,120 水路客运 1,120 100% 100% 上海亚通海运有限公司 500 沿海及长江中下游运输业 500 100% 100% 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 公路旅客运输 520 52% 100% 农业、畜牧业、花卉、 上海亚通生态农业发展有限公司 1,000 900 90% 90% 苗木种植 上海亚通文化传播有限公司 200 广告设计、制作 120 60% 75% 水陆交通业投资、 上海崇明交通投资有限公司 5,000 2,500 50% 50% 公路建设投资 房地产开发与经营，建 上海亚通置业发展有限公司 800 材、金属材料、五金交电 416 52% 52% 的销售 烟台沪丰房地产开发有限公司 500 房地产开发经营 175 35% 55% 金属材料、农业机械及配 上海西盟物贸有限公司 1,018 件、煤碳的销售，自有房 1,422.37 70% 70% 屋租赁等 上述控股子公司及合营企业除上海西盟物贸有限公司外，均已纳入合并会计报表范围。 4.1.根据本公司于 2004 年 4 月 28 日与自然人黄祖平签定的《转让出资协议》 ，本公司受让黄 祖生拥有的烟台沪丰房地产开发有限公司 35%的股权，转让价格为 175 万元。烟台沪丰房地产开 发有限公司本年度已纳入合并报表范围。 4.2 根据本公司于 2003 年 10 月 31 日与上海金属材料供应公司、上海森威木业有限公司、上 海崇明县燃料有限公司、上海崇明县物资运输公司、崇明县源源物资公司签定的股权转让协议， 本公司受让上述公司拥有的上海西盟物贸有限公司 70%的股权，转让价格为 14,118,742.74 元。根 据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》关于“当子公司资产总 额、销售收入及当期净利润额按照下列资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的 比率均在１０％以下时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围”的规定，上海西盟物 贸有限公司 2004 年度未纳入合并报表范围。 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项 目的说明。) 5.1 货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 813,531.76 612,529.48 39 银行存款 88,095,452.27 79,768,250.49 其他货币资金 3,088,204.88 14,243,971.25 91,997,188.91 94,624,751.22 5.2 短期投资 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 2,289,606.10 442,673.08 1,846,933.02 2,250,353.84 154,786.84 2,095,567.00 5.3 应收账款 5.3.1 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 7,820,288.16 99.48% 13,447.39 7,806,840.77 8,894,118.74 100% 7,759.18 8,886,359.56 1-2 年 40,655.00 0.52% 2,012.50 38,642.50 - - - - 7,860,943.16 100.00% 15,459.89 7,845,483.27 8,894,118.74 100% 7,759.18 8,886,359.56 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 4,786,939.74 元，占全部应收账款的 60.90%。 5.3.2 母公司数 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 4,925,921.38 100% - 4,925,921.38 6,843,356.04 100% - 6,843,356.04 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 4,103,272.84 元，占全部应收账款的 83.30%。 5.4 预付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 12,430,300.71 98.15% 3,269,326.67 100.00% 1-2 年 233,830.00 1.85% - - 12,664,130.71 100.00% 3,269,326.67 100.00% 上述预付账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 40 1 年以内 78,195,241.93 74.86% 386,907.64 77,808,334.29 7,409,542.17 19.80% 10,663.09 7,398,879.08 1-2 年 1,662,436.26 1.59% 82,171.81 1,580,264.45 2,355,226.79 6.29% 62,861.34 2,292,365.45 2-3 年 1,234,814.68 1.18% 123,481.47 1,111,333.21 5,031,000.00 13.44% 503,100.00 4,527,900.00 3 年以上 23,369,053.00 22.37% 4,607,376.20 18,761,676.80 22,632,253.00 60.47% 13,976,244.52 8,656,008.48 104,461,545.87 100.00% 5,199,937.12 99,261,608.75 37,428,021.96 100.00% 14,552,868.95 22,875,153.01 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 99,646,831.00 元，占全部其他应收款的 95.39%。 其他应收款期末数比期初数增加 3.34 倍，主要系本年度对上海乐岛房地产经营开发有限公司的往 来款增加 5,200 万元，本公司下属合营公司上海崇明交通投资有限公司对上海邦联科技实业有限公司的 往来款增加 2,500 万元以及对其他欠款单位往来款增加所致。 5.5.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 104,505,511.85 61.42% 261,305.73 104,244,206.12 26,655,888.68 32.56% 9,104.78 26,646,783.90 1-2 年 21,358,473.09 12.55% 79,001.81 21,279,471.28 27,553,213.45 33.66% 59,518.92 27,493,694.53 2-3 年 20,919,569.06 12.30% 118,996.63 20,800,572.43 5,031,000.00 6.15% 503,100.00 4,527,900.00 3 年以上 23,358,953.00 13.73% 4,605,356.20 18,753596.80 22,622,153.00 27.63% 13,974,156.20 8,647,996.80 170,142,507.00 100.00% 5,064,660.37 165,077,846.63 81,862,255.13 100.00% 14,545,879.90 67,316,375.23 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 147,966,625.75 元，占全部其他应收款的 86.97%。 5.6 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 3,647,240.80 - 3,647,240.80 4,041,753.12 - 4,041,753.12 库存商品 28,447.93 - 28,447.93 14,763.31 - 14,763.31 开发成本 70,048,771.63 - 70,048,771.63 1,589,202.00 - 1,589,202.00 农用材料 24,546.43 - 24,546.43 22,985.49 - 22,985.49 幼 畜 - - - 88,234.38 - 88,234.38 在产品-苗木 9,971,174.20 - 9,971,174.20 4,919,478.11 - 4,919,478.11 83,720,180.99 - 83,720,180.99 10,676,416.41 - 10,676,416.41 根据期末及期初未发生存货可变现净值低于其账面成本的情况，本公司董事会认为毋须计提 存货跌价准备。 存货期末数比期初数增加 6.84 倍，主要系本公司下属子公司烟台沪丰房地产开发有限公司、 上海亚通置业发展有限公司增加房地产开发成本，以及本公司下属子公司上海亚通生态农业发展 有限公司本年度增加苗木所致。 41 5.7 待摊费用 项目 期末数 期初数 租赁费 176,570.33 151,000.00 保险费 814,415.96 291,505.88 990,986.29 442,505.88 5.8 长期股权投资 5.8.1 合并数 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 895,400.00 - 895,400.00 895,400.00 - 895,400.00 其他股权投资 124,795,206.84 - 124,795,206.84 109,924,039.52 - 109,924,039.52 125,690,606.84 - 125,690,606.84 110,819,439.52 - 110,819,439.52 根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须 计提长期投资减值准备。 长期股权投资期末数比期初数增加 13.42%，主要系本年收购股权所致。其中： 本公司于 2004 年 4 月 28 日与自然人黄祖平签定《转让出资协议》 ，受让黄祖生拥有的烟台沪 丰房地产开发有限公司 35%的股权，转让价格为 175 万元，上述股权转让款已支付完毕，并已办 理工商变更登记。 本公司于 2004 年 6 月 4 日与上海金属材料供应公司、上海森威木业有限公司、上海崇明县燃 料有限公司、上海崇明县物资运输公司、崇明县源源物资公司签定股权转让协议，本公司受让上 述公司拥有的上海西盟物贸有限公司 70%的股权，投资额为 14,223,742.74 元。上述股权转让款已 支付完毕，业经上海联合产权交易所交割单确认。 (1) 股票投资 股票名称 股份类别 股数 占股比例 期末数 上海物资贸易中心股份有限公司 法人股 322,102 0.39% 895,400.00 (2)其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 占股比例 期末数 账面余额 其中：股权投资差额 上海邦联科技实业有限公司 20 年 7.64% 47,200,000.00 - 昆山千灯热电有限公司 36 年 11% 1,691,281.13 - 42 上海东平森林旅游投资开发有限公司 20 年 5.5% 550,000.00 - 上海华润大东船务工程有限公司 20 年 5.94% 18,268,540.62 - 上海乐岛房地产开发有限公司 5年 19% 950,000.00 - 上海崇明大众出租汽车有限公司 30 年 30% 4,219,275.51 - 上海崇明新城建设发展有限公司 30 年 19.23% 25,000,000.00 - 上海冠通投资有限公司 20 年 30% 9,173,689.83 - 上海西盟物贸有限公司 10 年 70% 14,270,366.02 7,233,097.67 上海亚通通信工程有限公司 10 年 41% 2,722,053.73 - 上海蓝盟企业服务有限公司 10 年 5% 30,000.00 - 上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司 10 年 9% 720,000.00 - 124,795,206.84 7,233,097.67 5.8.2 母公司数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 895,400.00 - 895,400.00 895,400.00 - 895,400.00 其他股权投资： 子公司 50,839,261.99 - 50,839,261.99 45,819,106.33 - 45,819,106.33 合营企业 25,901,332.17 - 25,901,332.17 26,460,316.34 - 26,460,316.34 其他企业 117,253,877.60 - 117,253,877.60 103,265,625.39 - 103,265,625.39 193,994,471.76 - 193,994,471.76 175,545,048.06 - 175,545,048.06 194,889,871.76 - 194,889,871.76 176,440,448.06 - 176,440,448.06 根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋 须计提长期投资减值准备。 (1) 股票投资 股票名称 股份类别 股数 占股比例 期末数 上海物资贸易中心股份有限公司 法人股 322,102 0.39% 895,400.00 (2) 对子公司、合营及其他企业的投资 期末数 被投资公司名称 投资 占股 账面余额 其中：股权 期限 比例 投资差额 上海亚通出租汽车有限公司 长期 52% 6,540,420.14 - 43 上海亚通高速客轮公司 长期 100% 23,597,239.18 - 上海亚通海运有限公司 长期 100% 6,202,931.20 - 上海亚通农业生态发展有限公司 10 年 90% 7,401,136.78 - 上海亚通文化传播有限公司 10 年 60% 1,834,076.59 - 上海亚通置业发展有限公司 10 年 52% 3,513,458.10 - 上海崇明交通投资有限公司 20 年 50% 25,901,332.17 - 烟台沪丰房地产开发有限公司 长期 35% 1,750,000.00 - 上海西盟物贸有限公司 10 年 70% 14,270,366.02 7,233,097.67 上海邦联科技实业有限公司 20 年 7.64% 47,200,000.00 - 昆山千灯热电有限公司 36 年 11% 1,691,281.13 - 上海东平森林旅游投资开发有限公司 20 年 5.5% 550,000.00 - 上海华润大东船务工程有限公司 20 年 5.94% 18,268,540.62 - 上海乐岛房地产经营开发有限公司 5年 19% 950,000.00 - 上海冠通投资有限责任公司 20 年 23% 7,073,689.83 - 上海崇明新城建设发展有限公司 10 年 19.23% 25,000,000.00 - 上海崇明大众出租汽车有限公司 30 年 15% 2,250,000.00 - 193,994,471.76 7,233,097.67 44 5.9 固定资产 房屋 办公及 产畜 项目 及建筑物 船舶 码头 运输设备 其他设备 （种鸽） 道路 合计 原价： 期初数 54,575,869.25 254,937,164.55 77,923,326.95 46,126,237.98 8,886,156.65 1,036,729.71 4,152,346.88 447,637,831.97 本期增加 5,052,312.73 46,568,214.79 1,599,191.55 8,280,685.00 1,224,150.00 - - 62,724,554.07 本期减少 2,546,491.13 10,353,159.87 604,189.34 6,535,378.85 32,130.00 - - 20,071,349.19 期末数 57,081,690.85 291,152,219.47 78,918,329.16 47,871,544.13 10,078,176.65 1,036,729.71 4,152,346.88 490,291,036.85 累计折旧： 期初数 8,938,547.77 120,373,214.40 17,354,621.69 16,797,086.42 3,300,060.13 397,687.70 784,369.94 167,945,588.05 本期增加 1,937,817.86 23,895,062.57 3,051,061.05 8,743,874.54 970,319.45 237,569.77 168,800.40 39,004,505.64 本期减少 619,986.09 - 276,325.27 5,690,150.90 28,741.60 - - 6,615,203.86 期末数 10,256,379.54 144,268,276.97 20,129,357.47 19,850,810.06 4,241,637.98 635,257.47 953,170.34 200,334,889.83 账面净值： 期初数 45,637,321.48 134,563,950.15 60,568,705.26 29,329,151.56 5,586,096.52 639,042.01 3,367,976.94 279,692,243.92 期末数 46,825,311.31 146,883,942.50 58,788,971.69 28,020,734.07 5,836,538.67 401,472.24 3,199,176.54 289,956,147.02 减值准备： 期初数 - 25,503,700.00 - - - - - 25,503,700.00 本期增/(减) - - - - - - - - 期末数 - 25,503,700.00 - - - - - 25,503,700.00 账面净额： 期初数 45,637,321.48 109,060,250.15 60,568,705.26 29,329,151.56 5,586,096.52 639,042.01 3,367,976.94 254,188,543.92 期末数 46,825,311.31 121,380,242.50 58,788,971.69 28,020,734.07 5,836,538.67 401,472.24 3,199,176.54 264,452,447.02 上述本期增加的固定资产原价中,有 35,162,996.27 元系从在建工程完工转入。固定资产期末净 值中，有 3,087.63 万元的船舶已用作本公司短期借款 1,700 万元之抵押；期末通过经营租赁租出 的运输设备类固定资产净值为 24,177,986.86 元。 45 5.10 在建工程 工程名称 项目 资金 期末数 期初数 进度 来源 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 宝杨路土地 自筹 － － － 3,313,434.00 － 3,313,434.00 候船室（堡） 自筹 － － － 1,233,999.00 － 1,233,999.00 石洞口码头扩建工程 自筹 － － － 27,285.00 － 27,285.00 崇明 11# 自筹 － － － 11,057,455.81 － 11,057,455.81 南门 1 号码头 自筹 － － － 150,000.00 － 150,000.00 南门四号码头 自筹 － － － 347,735.15 － 347,735.15 亚通 8#轮 自筹 － － － 825,840.38 － 825,840.38 亚通 7#轮 自筹 － － － 2,239,248.00 － 2,239,248.00 250 客位高速轮 10% 自筹 2,436,731.38 － 2,436,731.38 219,871.48 － 219,871.48 商务楼 1% 自筹 219,486.00 － 219,486.00 133,150.00 － 133,150.00 2 号船改造 90% 自筹 2,434,656.66 － 2,434,656.66 393,551.30 － 393,551.30 堡镇趸船改造 80% 自筹 371,409.38 － 371,409.38 840.00 － 840.00 浏河站候船室改造 自筹 － － － 53,110.00 － 53,110.00 崇明 3 号船改装 自筹 － － － 1,489,125.60 － 1,489,125.60 2#趸船 自筹 － － － 59,064.00 － 59,064.00 世纪都城 自筹 － － － 20,000.00 － 20,000.00 崇明 12 号车客渡船 自筹 － － － 13,100,000.00 － 13,100,000.00 崇明 15 号车客渡船 90% 自筹 7,623,214.18 － 7,623,214.18 1,100,000.00 － 1,100,000.00 土 地 自筹 － － － 63,989,178.00 － 63,989,178.00 石洞口交通设施改造 20% 自筹 79,162.00 － 79,162.00 － － － 7 号趸船 80% 自筹 904,904.00 － 904,904.00 － － － 检票系统 50% 自筹 584,425.45 － 584,425.45 － － － 广告牌 自筹 － － － 6,900.75 － 6,900.75 铲坡式码头 15% 自筹 5,216,487.00 － 5,216,487.00 － － － 19,870,476.05 － 19,870,476.05 99,759,788.47 － 99,759,788.47 本期内，在建工程增加总额为 28,146,672.17 元，转入固定资产总额为 35,162,996.27 元，其他 减少总额为 72,872,988.32 元。 上述在建工程期末数、期初数中均无资本化利息。 根据期末及期初未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须 计提在建工程减值准备。 在建工程期末数比期初数减少 80.08%，主要系上年在建的船舶本年完工转入固定资产及上年 预付的部分土地受让款转入房地产开发成本所致。 46 5.11 无形资产 项目 土地使用权 出租汽车营运牌照 合计 原始金额 42,931,424.27 18,235,000.00 61,166,424.27 取得方式 转入及购买 购 买 期初数： 账面余额 40,723,169.10 15,490,620.33 56,213,789.43 减：减值准备 — — — 账面净额 40,723,169.10 15,490,620.33 56,213,789.43 本期增加： — — — 本期减少： 本期转出 — — — 本期摊销 866,602.63 329,421.51 1,196,024.14 本期提/(冲)减值准备 — — — 小计 866,602.63 329,421.51 1,196,024.14 期末数： 账面余额 39,856,566.47 15,161,198.82 55,017,765.29 减：减值准备 — — — 账面净额 39,856,566.47 15,161,198.82 55,017,765.29 根据期末及期初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须 计提无形资产减值准备。 上述无形资产期末账面净额中，账面净额为 3,842.86 万元的土地使用权已用作本公司短期借 款 4,000 万元之抵押。 5.12 长期待摊费用 项目 装修费 开办费 其他 合 计 期初数 1,197,634.01 95,501.02 22,751.00 1,315,886.03 本期增加 - 1,351,086.34 - 1,351,086.34 本期摊销 1,109,014.01 640,176.90 30,539.00 1,779,729.91 期末数 88,620.00 806,410.46 -7,788.00 887,242.46 5.13 短期借款 借款种类 期 末 数 期 初 数 信用借款 116,000,000.00 100,000,000.00 抵押借款 57,000,000.00 57,000,000.00 保证借款 84,000,000.00 48,000,000.00 257,000,000.00 205,000,000.00 短期借款期末数比期初数增加 25.37%，主要系本期本公司因经营和投资所需的资金增加所 致。 47 上述抵押借款期末数中，借款 4,000 万元的抵押物为净值 3,842.86 万元的位于崇明县北七 郊 3 丘的土地使用权；借款 1,700 万元的抵押物为净值 3,087.63 万元的船舶。 上述保证借款期末数中，借款 4,000 万元由本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮 公司提供担保；借款 1,400 万元由本公司所属子公司上海亚通出租汽车有限公司为本公司提供 担保；借款 2,000 万元由上海崇明金属材料有限公司为本公司提供担保；借款 1,000 万元由本 公司为合营公司上海崇明交通投资有限公司提供担保。 5.14 应付账款 期 末 数 期 初 数 5,737,919.77 2,398,172.00 应付账款期末数中，无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.15 预收账款 期 末 数 期 初 数 1,846,642.85 1,675,096.16 预收账款期末数中，无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.16 应付股利 项目 期 末 数 期 初 数 国家股股东 643,962.85 643,962.85 法人股股东 394,794.18 449,463.34 1,038,757.03 1,093,426.19 5.17 应交税金 税金种类 期 末 数 期 初 数 营业税 1,664,189.63 1,420,694.46 增值税 12,558.68 7,888.09 城建税 71,849.39 65,654.01 所得税 1,502,221.06 5,508,176.03 车船使用税 30,000.00 - 个人所得税 22,755.36 22,751.36 3,303,574.12 7,025,163.95 5.18 其他应付款 期 末 数 期 初 数 54,484,377.71 27,279,675.82 其他应付款期末数中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 上述其他应付款期末数比期初数增加 99.73%,主要系增加往来款所致。 5.19 一年内到期的长期负债 48 借款条件 期 末 数 期 初 数 保证借款 30,322,147.23 - 抵押借款 - 8,940,000.00 30,322,147.23 8,940,000.00 上述一年内到期的长期负债期末数比期初数增加 2.39 倍,系原列于期初长期借款转入所致。 上述一年内到期的长期负债期末数均由崇明海滨商业公司提供保证。 5.20 长期借款 借款种类 期 末 数 期 初 数 保证借款 - 29,251,540.84 5.21 股本 项目 期 末 数 期 初 数 未上市流通股份： 发起人股份 93,581,403 77,984,502 其中: 国家持有股份 93,581,403 77,984,502 募集法人股份 22,809,600 19,008,000 未上市流通股份合计 116,391,003 96,992,502 已上市流通股份： 人民币普通股 83,825,321 69,854,434 已上市流通股份合计 83,825,321 69,854,434 股份总数 200,216,324 166,846,936 上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。本期股本增加 33,369,388.00 股,系 2004 年 5 月 18 日根据本公司 2003 年度股东大会审议批准的《公司 2003 年度利润分配方案》及《公司 2003 年度 资本公积金转增股本的方案》,以 2003 年 12 月 31 日总股本 166,846,936 股为基数,每 10 股送红 股 1 股；资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，变更后股本为 200,216,324 股。上述股本变更 已经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2004）第 1829 号《验资报告》予以验证。 5.22 资本公积 项目 期 末 数 期 初 数 股本溢价 97,471,860.64 114,156,554.64 5.23 盈余公积 项目 期 末 数 期 初 数 法定盈余公积 29,549,001.81 24,741,072.30 49 法定公益金 29,528,649.89 24,728,088.94 任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29 60,217,657.99 50,609,167.53 上述盈余公积期末数比期初数增加 9,608,490.46 元,主要系根据本期净利润的 10%和 10%分 别提取法定盈余公积金及法定公益金所致。 5.24 未分配利润 期初未分配利润 38,318,336.25 加：本期净利润 27,238,747.37 可供分配的利润 65,557,083.62 减：提取法定盈余公积金 4,807,929.51 提取法定公益金 4,800,560.95 转作股本的普通股股利 16,684,694.00 期末未分配利润 39,263,899.16 根据 2005 年 3 月 29 日本公司第五届第 10 次董事会会议通过的《关于 2004 年度利润分配和 资本公积金转增股本的预案》 ，本公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股送红股 1 股和每 10 股以资本公积金转增 1 股。此项利润分配预案尚须经本公司 2004 年度股东大会审议批 准。 5.25 主营业务收入 5.25.1 合并数 项目 本期数 上期数 交通运输业务 269,803,228.04 236,075,771.83 广告业务 3,277,323.07 2,432,766.90 农业 8,561,183.40 3,001,417.34 281,641,734.51 241,509,956.07 5.25.2 母公司数 项目 本期数 上期数 交通运输业务 160,765,576.37 142,564,280.45 5.26 主营业务成本 5.26.1 合并数 项 目 本期数 上期数 50 交通运输业务 185,190,198.61 162,006,175.26 广告业务 1,715,217.98 677,843.54 农业 7,775,543.47 2,949,408.99 194,680,960.06 165,633,427.79 5.26.2 母公司数 项目 本期数 上期数 交通运输业务 113,222,438.11 100,242,974.67 5.27 主营业务税金及附加 项目 本 期 数 上期数 营业税 8,461,451.87 7,448,976.42 城市维护建设税 417,300.04 371,789.40 教育费附加 255,352.47 223,695.42 9,134,104.38 8,044,461.24 5.28 其他业务利润 项目 本期数 上期数 收入 支出 利润 收入 支出 利润 材料销售收入 124,184.45 8,047.52 116,136.93 9,000.00 58.86 8,941.14 租赁费收入 - - - 3,175,778.00 987,123.51 2,188,654.49 汽车修理收入 737,797.10 1,129,421.66 -391,624.56 492,693.00 770,221.82 (277,528.82) 承包收入 168,537.00 - 168,537.00 120,000.00 - 120,000.00 其他 480,122.67 25,926.62 454,196.05 295,764.85 27,311.29 268,453.56 1,510,641.22 1,163,395.80 347,245.42 4,093,235.85 1,784,715.48 2,308,520.37 5.29 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 14,640,932.69 9,173,245.36 减：利息收入 3,449,820.64 2,209,550.54 利息净支出 11,191,112.05 6,963,694.82 加: 其他 16,629.10 23,039.88 11,207,741.15 6,986,734.70 上述利息收入本期数中，包括本公司于本期收到的上海邦联科技实业有限公司等的资金占用 费 3,299,471.30 元。 本年度财务费用较上年度增加 60.41%，主要系银行借款增加相应利息支出亦增加所致。 51 5.30 投资收益 5.30.1 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 1,396,003.66 5,719,732.25 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 858,113.93 870,429.05 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 922,721.93 632,846.51 股权投资差额摊销 (380,689.35) - （计提）/冲回短期投资跌价准备 (287,886.24) (154,786.84) 2,508,263.93 7,068,220.97 本年度投资收益较上年度减少 64.51%，主要系股票投资收益减少所致。 5.30.2 母公司数 项 目 本期数 上期数 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 18,903,915.93 20,678,368.26 股票投资收益 1,328,870.07 5,496,832.26 股权投资差额摊销 (380,689.35) - 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 812,921.93 629,438.51 20,665,018.58 26,804,639.03 5.31 补贴收入 项目 本期数 上期数 营业税城建税返还 51,795.00 - “非典”补贴款 14,804.58 1,085,968.00 电价补贴 20,000.00 - 企业扶持补贴款 313,124.00 459,546.00 399,723.58 1,545,514.00 上述补贴收入本期数中，企业扶持补贴款本期数系所属子公司上海亚通海运有限公司于本期 收到上海市崇明工业园区开发有限公司的企业扶持补贴款。 5.32 营业外收入 项目 本期数 上期数 52 处理固定资产净收益 24,368.88 139,495.86 罚款收入 15,273.91 19,726.18 其 他 9,460.00 12,000.00 49,102.79 171,222.04 5.33 营业外支出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 5,393,676.08 136,870.53 罚款及滞纳金支出 91,900.00 7,800.00 捐赠支出 760,650.00 123,000.00 其 他 10,182.50 20,443.20 6,256,408.58 288,113.73 上述营业外支出本期数比上期数增加 20.7 倍，主要系本期处理固定资产净损失大幅度上升所 致。 5.34 现金流量中重要的其他收支项目 5.34.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 出租车经营承包款 6,366,000.00 10,188,540.00 收到往来款及其他 24,072,050.00 18,970,231.69 5.34.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 支付往来款 16,905,236.21 3,000,000.00 支付管理费用及其他 22,022,770.54 10,368,730.94 5.34.3 收到的金额较大的其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上期数 利息收入 3,299,471.30 2,264,050.54 6. 非经常性损益 53 本期数 上期数 政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 399,723.58 1,545,514.00 短期投资及委托投资收益/(损失) 890,343.08 3,524,865.59 其他非经常性的营业外收入/(支出) (4,409,909.38) (98,729.13) 财务费用中的资金占用费 2,210,645.77 1,443,079.50 冲回以前年度计提的减值准备 6,352,417.08 - 5,443,220.13 6,414,729.96 7．关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 7.1.1 存在控制关系的关联方简况 经济性质 法定 企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 或类型 代表人 上海亚通高速客轮公司 子公司 上海 水路客运 股份公司 沙建祥 上海亚通海运有限公司 子公司 上海 沿海及长江中下游运输业 有限责任 沙建祥 上海亚通出租汽车有限公司 子公司 上海 公路旅客运输 有限责任 季民强 上海亚通农业生态发展有限公司 子公司 上海 农业、畜牧业、花卉、苗木种植 有限责任 施超 上海亚通文化传播有限公司 子公司 上海 广告设计、制作 有限责任 马建军 上海亚通置业发展有限公司 子公司 上海 房地产开发与经营，建材、 有限责任 郁葱 金属材料、五金交电的销售 烟台沪丰房地产开发有限公司 子公司 山东 房地产开发经营 有限责任 郁葱 金属材料、农业机械及配件、 上海西盟物贸有限公司 子公司 上海 有限责任 汪杰一 煤碳的销售，自有房屋租赁等 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 上海亚通高速客轮公司 1,120 - 1,120 上海亚通海运有限公司 500 - 500 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 - 1,000 上海亚通农业生态发展有限公司 1,000 - 1,000 上海亚通文化传播有限公司 200 - 200 上海亚通置业发展有限公司 800 - 800 烟台沪丰房地产开发有限公司 - 500 500 上海西盟物贸有限公司 1,018 - 1,018 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 54 期初数 本期增/(减)数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 上海亚通高速客轮公司 1,120 100% - - 1,120 100% 上海亚通海运有限公司 500 100% - - 500 100% 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 100% - - 1,000 100% 上海亚通农业生态发展有限公司 900 90% - - 900 90% 上海亚通文化传播有限公司 150 75% - - 150 75% 上海亚通置业发展有限公司 416 52% - - 416 52% 烟台沪丰房地产开发有限公司 - - 275 55% 275 55% 上海西盟物贸有限公司 - - 712.6 70% 712.6 70% 7.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 上海冠通投资有限公司 联营企业 7.3 关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 上海冠通投资有限公司 接受融通资金 24,072,050.00 - 7.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 上海冠通投资有限公司 其他应付款 24,072,050.00 - 7.5 其他关联交易事项 2004 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 131.11 万元（2003 年度为 63.15 万元） 。2004 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 14 人（2003 年度为 13 人） ，其中在本公司领取报酬的为 10 人（2003 年度为 10 人） 。 8. 或有事项 8.1 提供保证 8.1.1 本公司为上海宇通国际集装箱公司综合服务股份有限公司向中国农业银行上海市崇明 县支行借款 225 万元提供保证，保证期限自 2004 年 5 月 28 日至 2005 年 5 月 25 日。 8.1.2 本公司为纳入合并范围的本公司合营公司上海崇明交通投资有限公司向中国农业银行 上海市闸北支行借款 1,000 万元提供保证， 保证期限自 2004 年 6 月 21 日至 2005 年 6 月 15 日止。 8.1.3 本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向上海浦东发展银行宝山支行借款 1,000 万元提供保证，保证期限自 2004 年 3 月 29 日至 2005 年 3 月 28 日。 8.1.4 本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向上海浦东发展银行宝山支行借款 1,000 万元提供保证，保证期限自 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 4 月 21 日。 55 8.1.5 本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向上海市崇明县农村信用合作社联 合社借款 2,000 万元提供保证，保证期限自 2004 年 12 月 22 日至 2005 年 6 月 17 日。 8.1.6 本公司为未列入合并范围的子公司上海西盟物贸有限公司向上海市崇明县农村信用合 作社联合社借款 1,000 万元提供保证，保证期限自 2004 年 12 月 24 日至 2005 年 6 月 20 日。 8.2 重大诉讼 本公司其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司(以下简称 “商友商务公 司”)1,900 万元的欠款。该款项的形成,系本公司于 1999 年末由本公司原第一大股东中宏资产经 营管理有限公司(以下简称 “中宏公司”)持股本公司期间，由当时在任董事长在未经董事会决议的 情况下对商友商务公司的投资增资款。2000 年 4 月 27 日,本公司与商友商务公司、中宏公司签订 《协议书》 ,商友商务公司承诺在八月底前办妥增资工商登记手续,逾期未办理完毕,该 1,900 万元 的投资增资款转为商友商务公司向本公司的借款。同时中宏公司为商友商务公司提供一般担保。 其后商友商务公司没有办妥增资工商登记手续, 也未向本公司还款。为此，2001 年 2 月 19 日,本 公司向法院提起诉讼,要求商友商务公司归还借款，由中宏公司承担担保责任。2002 年 4 月 11 日, 深圳市中级人民法院(2001)以深中法经一初字第 534 号《民事判决书》判决,商友商务公司返还认 股款 1,900 万元给本公司,中宏公司对商友商务公司上述债务不能偿还部分的三分之一,承担赔偿 责任。2002 年 4 月 25 日，商友商务公司向广东省高级人民法院提出上诉，请求判令驳回深圳市 中级人民法院(2001)深中法经一初字第 534 号民事判决。2004 年 6 月 10 日，广东省高级人民法 院以(2002)粤高法民二终字第 400 号《民事判决书》判决驳回商友商务公司的上诉，维持原判， 此判决为终审判决。截至本会计报表签发日，广东省深圳市中级人民法院已受理本公司的强制执 行申请并以(2004)深中法执字第 1379-1 号《民事裁定书》裁定，追加负有出资不实责任的新产业 投资股份有限公司为被执行人。 9．承诺事项 9.1 本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同， 最高额借款为 2,000 万元，以净值为 3,087.63 万元的运输船舶作为抵押，抵押期限自 2004 年 6 月 8 日至 2007 年 6 月 7 日。截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 1,700 万元。 9.2 本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同,最高额借款为 4,000 万 元，以净值为 3,842.86 万元,位于崇明县北七郊 3 丘的土地作为抵押，抵押期限自 2002 年 7 月 8 日至 2005 年 7 月 8 日。截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 4,000 万元。 10．资产负债表日后事项中的非调整事项 截至本会计报表签发日止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后 事项中的非调整事项。 56 11．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 12．会计报表之批准 本会计报表于 2005 年 3 月 29 日业经本公司董事会批准通过。 57 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元 序 合并 母公司 资 产 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产 货币资金 1 91,997,188.91 94,624,751.22 53,953,670.11 47,664,517.86 短期投资 2 1,846,933.02 2,095,567.00 - 1,173,642.00 应收票据 3 应收股利 4 - - 15,247,345.50 14,126,775.38 应收利息 5 应收帐款 6 7,845,483.27 8,886,359.56 4,925,921.38 6,843,356.04 其他应收款 7 99,261,608.75 22,875,153.01 165,077,846.63 67,316,375.23 预付帐款 8 12,664,130.71 3,269,326.67 5,033,528.97 1,191,670.00 应收补贴款 9 - - - - 存货 10 83,720,180.99 10,676,416.41 2,863,560.50 3,442,348.79 待摊费用 11 990,986.29 442,505.88 - - 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 - - - - 流动资产合计 30 298,326,511.94 142,870,079.75 247,101,873.09 141,758,685.30 长期投资: - - - - 长期股权投资 31 125,690,606.84 110,819,439.52 194,889,871.76 176,440,448.06 长期债权投资 32 - - - - 长期投资合计 33 125,690,606.84 110,819,439.52 194,889,871.76 176,440,448.06 固定资产: - - - - 固定资产原价 39 490,291,036.85 447,637,831.97 300,748,574.51 272,914,005.01 减: 累计折旧 40 200,334,889.83 167,945,588.05 126,056,545.43 106,580,894.98 固定资产净值 41 289,956,147.02 279,692,243.92 174,692,029.08 166,333,110.03 减：固定资产减值准备 42 25,503,700.00 25,503,700.00 19,931,300.00 19,931,300.00 固定资产净额 43 264,452,447.02 254,188,543.92 154,760,729.08 146,401,810.03 工程物资 44 - - - - 在建工程 45 19,870,476.05 99,759,788.47 19,870,476.05 85,763,709.72 固定资产清理 46 - - - - 固定资产合计 50 284,322,923.07 353,948,332.39 174,631,205.13 232,165,519.75 无形资产及递延资产: - - - - 无形资产 51 55,017,765.29 56,213,789.43 39,856,566.47 40,723,169.10 长期待摊费用 52 887,242.46 1,315,886.03 - - 其他长期资产 53 - - - - 无形资产及其他长期资产合计 54 55,905,007.75 57,529,675.46 39,856,566.47 40,723,169.10 递延税项: 递延税款借项 55 资产总计 60 764,245,049.60 665,167,527.12 656,479,516.45 591,087,822.21 58 资产负债表（续表） 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 序 合并 母公司 负债及股东权益 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 61 257,000,000.00 205,000,000.00 207,000,000.00 167,000,000.00 应付票据 62 - - - - 应付帐款 63 5,737,919.77 2,398,172.00 3,994,000.24 1,478,155.50 预收帐款 64 1,846,642.85 1,675,096.16 63,026.85 87,968.10 应付工资 65 - - - - 应付福利费 66 2,889,896.18 3,920,798.84 460,097.89 1,113,941.13 应付股利 67 1,038,757.03 1,093,426.19 1,038,757.03 1,093,426.19 应交税金 68 3,303,574.12 7,025,163.95 67,545.18 4,232,824.25 其他应交款 69 64,797.12 52,162.70 33,329.51 40,337.11 其他应付款 70 54,484,377.71 27,279,675.82 13,101,614.13 4,689,378.07 预提费用 71 78,200.00 - - - 预计负债 72 - - - - 一年内到期的长期负债 78 30,322,147.23 8,940,000.00 30,322,147.23 8,940,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 356,766,312.01 257,384,495.66 256,080,518.06 188,676,030.35 长期负债: 长期借款 81 - 29,251,540.84 - 29,251,540.84 应付债券 82 - - - - 长期应付款 83 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 3,229,256.60 32,480,797.44 3,229,256.60 32,480,797.44 递延税项: 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 359,995,568.61 289,865,293.10 259,309,774.66 221,156,827.79 少数股东权益（合并报表填列） 7,079,739.20 5,371,239.60 股东权益 91 股本 200,216,324.00 166,846,936.00 200,216,324.00 166,846,936.00 资本公积 92 97,471,860.64 114,156,554.64 97,471,860.64 114,156,554.64 盈余公积 93 60,217,657.99 50,609,167.53 43,476,322.93 38,028,573.45 其中:公益金 94 29,528,649.89 24,728,088.94 21,168,158.32 18,444,283.58 未分配利润 95 39,263,899.16 38,318,336.25 56,005,234.22 50,898,930.33 外币报表折算差额（合并报表填列） 96 97 所有者股益（或股东权益） 99 397,169,741.79 369,930,994.42 397,169,741.79 369,930,994.42 负债和所有者权益 100 764,245,049.60 665,167,527.12 656,479,516.45 591,087,822.21 法定代表人:郁 葱 财务负责人: 王惠菊 会计经办人员: 朱 炜 59 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元 (合并) （母公司） 项 目 序号 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 一、主营业务收入 1 281,641,734.51 241,509,956.07 160,765,576.37 142,564,280.45 减: 主营业务成本 4 194,680,960.06 165,633,427.79 113,222,438.11 100,242,974.67 主营业务税金及附加 5 9,134,104.38 8,044,461.24 5,167,396.72 4,593,304.24 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 10 77,826,670.07 67,832,067.04 42,375,741.54 37,728,001.54 加: 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 11 347,245.42 2,308,520.37 570,332.98 2,466,049.19 减: 营业费用 13 14,272.80 36,511.32 - - 管理费用 14 31,816,033.51 35,730,713.95 20,182,644.45 25,839,278.59 财务费用 15 11,207,741.15 6,986,734.70 10,609,019.78 7,445,813.18 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 18 35,135,868.03 27,386,627.44 12,154,410.29 6,908,958.96 加: 投资收益(亏损以"-"号表示) 19 2,508,263.93 7,068,220.97 20,665,018.58 26,804,639.03 补贴收入 22 399,723.58 1,545,514.00 - 518,986.00 营业外收入 23 49,102.79 171,222.04 13,988.88 88,484.04 减: 营业外支出 25 6,256,408.58 288,113.73 5,594,670.38 130,343.16 四、利润总额 27 31,836,549.75 35,883,470.72 27,238,747.37 34,190,724.87 减: 所得税 28 5,064,302.78 5,861,737.08 4,302,768.46 减: 少数股东权益 29 -466,500.40 133,777.23 五、净利润( 亏损以"-"号表示) 30 27,238,747.37 29,887,956.41 27,238,747.37 29,887,956.41 加: 年初未分配利润( 未弥补亏损以 32 38,318,336.25 32,379,536.70 50,898,930.33 40,892,476.70 "-"号表示) 其他转入 33 - - - - 六、可分配的利润(亏损以"-"号表示) 38 65,557,083.62 62,267,493.11 78,137,677.70 70,780,433.11 减: 提取法定公积金 39 4,807,929.51 5,029,114.36 2,723,874.74 2,988,795.64 提取法定公益金 40 4,800,560.95 5,016,131.00 2,723,874.74 2,988,795.64 职工奖福利基金(外商投资企业子公 40-1 - - - 司项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"-" 41 55,948,593.16 52,222,247.75 72,689,928.22 64,802,841.83 号表示) 减: 应付优先股股利 42 提取任意公积金 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 16,684,694.00 13,903,911.50 16,684,694.00 13,903,911.50 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表 50 39,263,899.16 38,318,336.25 56,005,234.22 50,898,930.33 示) 法定代表人:郁 葱 财务负责人: 王惠菊 会计经办人员: 朱 炜 60 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 合并金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 283,810,706.28 163,262,376.90 收到的税款返还 2 3,058,295.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 34,367,133.60 8,413,986.06 经营活动现金流入小计 5 321,236,134.88 171,676,362.96 购买商品、接受劳务支付的现金 6 159,297,976.61 69,497,094.01 支付给职工以及为职工支付的现金 7 49,178,832.55 36,225,232.89 支付的各项税费 8 21,526,008.24 9,421,818.01 支付的其他与经营活动有关的现金 9 53,276,846.47 46,146,059.01 经营活动现金流出小计 10 283,279,663.87 161,290,203.92 经营活动产生的现金流量净额 11 37,956,471.01 10,386,159.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 5,106,494.77 1,698,642.00 取得投资收益所收到的现金 13 3,336,647.52 17,081,489.31 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的 14 3,520,969.00 3,520,969.00 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15 3,558,820.64 1,445,704.34 投资活动现金流入小计 16 15,522,931.93 23,746,804.65 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付 18 42,972,480.02 31,901,037.14 的现金 投资所支付的现金 19 19,564,489.77 15,973,742.74 支付的其他与投资活动有关的现金 20 25,000,000.00 投资活动现金流出小计 22 87,536,969.79 47,874,779.88 投资活动产生的现金流量净额 25 -72,014,037.86 -24,127,975.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 26 2,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 27 2,250,000.00 现金 借款所收到的现金 28 410,000,000.00 307,000,000.00 收到的其他与筹资活动的有关现金 29 筹资活动现金流入小计 30 412,250,000.00 307,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 366,940,000.00 275,940,000.00 分配股利或利润所支付的现金 32 13,879,995.46 11,029,031.56 其中：支付少数股东的股利 33 支付的与其他筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 380,819,995.46 286,969,031.56 筹资活动产生的现金流量净额 40 31,430,004.54 20,030,968.44 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -2,627,562.31 6,289,152.25 61 现金流量表（续表） 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 补 充 资 料 1、将利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以＂一＂号填列） 43 27,238,747.37 27,238,747.37 加：少数股东权益 44 -466,500.40 减：未确认的投资损失 45 加：计提资产减值准备 46 -9,345,231.12 -9,481,219.53 固定资产折旧 47 38,927,242.85 20,386,277.43 无形资产摊销 48 1,196,024.14 866,602.63 长期待摊费用摊销 49 1,109,060.26 待摊费用的减少 (减:增加) 50 -548,480.41 预提费用的增加 (减:减少） 51 78,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 52 5,369,307.20 4,741,881.50 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 11,198,773.10 10,599,264.45 投资损失（减：收益） 55 -2,508,263.93 -20,665,018.58 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -73,050,665.33 578,788.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 23,862,271.94 -29,956,174.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 14,895,985.34 6,077,009.64 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 37,956,471.01 10,386,159.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 91,997,188.91 53,953,670.11 减：货币资金的期初余额 70 94,624,751.22 47,664,517.86 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -2,627,562.31 6,289,152.25 法定代表人:郁 葱 财务负责人: 王惠菊 会计经办人员: 朱 炜 62 权东权益增减变动表 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次 年初数 年末数 一、股 本： 年初余额 1 139,039,113.00 166,846,936.00 本年增加数 2 27,807,823.00 33,369,388.00 其中：资本公积转入 3 13,903,911.50 16,684,694.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 13,903,911.50 16,684,694.00 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 166,846,936.00 200,216,324.00 二、资本公积： 年初余额 16 128,060,466.14 114,156,554.64 本年增加数 17 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 13,903,911.50 16,684,694.00 其中：转增资本（或股本） 41 16,684,694.00 年末余额 45 114,156,554.64 97,471,860.64 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 20,851,964.23 25,881,078.59 本年增加数 47 5,029,114.36 4,807,929.51 其中：从净利润中提取数 48 5,029,114.36 4,807,929.51 其中：法定盈余公积 49 5,029,114.36 4,807,929.51 任意盈余公积： 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 25,881,078.59 30,689,008.10 其中：法定盈余公积 63 24,741,072.30 29,549,001.81 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 19,711,957.94 24,728,088.94 本年增加数 67 5,016,131.00 4,800,560.95 其中：从净利润中提取数 68 5,016,131.00 4,800,560.95 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 24,728,088.94 29,528,649.89 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 32,379,536.70 38,318,336.25 本年净利润（净亏损以"-"号填列） 77 29,887,956.41 27,238,747.37 本年利润分配 78 23,949,156.86 26,293,184.46 年末未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 80 38,318,336.25 39,263,899.16 63 净资产收益率和每股收益计算表 编制单位：上海亚通股份有限公司 2004 年度 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.60 20.29 0.3887 0.3887 营业利润 8.85 9.16 0.1755 0.1755 净利润 6.86 7.10 0.1360 0.1360 扣除非经常性损益后的净利润 5.49 5.68 0.1089 0.1089 64 资产减值表 编制单位：上海亚通股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 本年转回数 年初余额 本年增加数 其他原因 行 因资产价值回升上转回数 项目 转出数 次 母 合 母公 合并 母公司 合并 公 合并 母公司 合并 并 司 司 一、 坏帐准备合计 1 14,560,628.13 14,545,879.90 135,988.41 - 9,481,219.53 9,481,219.53 - - 9,481,219. 其中：应收帐款 2 7,759.18 - 7,700.71 - - - - 其他应收款 3 14,552,868.95 14,545,879.90 128,287.70 - 9,481,219.53 9,481,219.53 - 9,481,219. 二、 短期投资跌价准备 4 154,786.84 - 287,886.24 - - - - - 合计 其中：股票投资 5 154,786.84 - 287,886.24 - - - - - 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备 10 合计 其中：长期股权投资 11 长期股权投资 12 五、固定资产减值准备 13 25,503,700.00 19,931,300.00 合计 其中：房屋、建筑物 14 - 船舶 15 25,503,700.00 19,931,300.00 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 十一、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的 2004 年度报告文本； 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本及公告 原件； 5、 《公司章程》 备查文件存放地点为：上海崇明县南门路 93 号，本公司董事会秘书室。 上海亚通股份有限公司 二○○五年三月二十九日 66