新疆天业(600075)2005年年度报告摘要

新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事王灿因公出差，未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。 1.3、公司负责人郭庆人，主管会计工作负责人余天池，会计机构负责人（会计主管人员）夏中 兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆天业 股票代码 600075 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 邮政编码 832000 公司国际互联网网址 http://www/xj-tianye.com 电子信箱 master@xjtymail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈明 李刚 联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 电话 0993-2623118 0993-2623118 传真 0993-2623163 0993-2623163 电子信箱 stock@163.net stock@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,047,761,254.82 2,586,555,871.63 17.83 1,804,547,481.20 利润总额 188,620,908.07 111,834,010.49 68.66 76,279,525.20 净利润 160,187,585.24 71,256,596.04 124.80 57,591,798.55 扣除非经常性损益的净利润 168,477,219.87 57,081,626.66 195.15 35,628,083.87 经营活动产生的现金流量净额 261,329,175.49 511,050,082.46 -48.86 -37,681,427.06 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,710,911,411.48 3,871,695,338.61 21.67 3,371,473,771.75 股东权益（不含少数股东权益） 1,334,660,880.40 1,180,927,197.67 13.02 1,130,756,080.72 第 1 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.71 0.31 124．80 0.25 最新每股收益 增长 5.97 个百 净资产收益率（%） 12 6.03 5.09 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增长 7.79 个百 12.62 4.83 3.15 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 2.25 -48.86 -0.17 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 5.88 5.21 12.86 4.99 调整后的每股净资产 5.65 5.05 11.29 4.96 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 300,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -6,805,175.96 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -1,784,458.67 其他各项营业外收入、支出 合计 -8,289,634.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 129,600,000 57.14 129,600,000 57.14 其中： 国家持有股份 129,600,000 57.14 129,600,000 57.14 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,600,000 57.14 129,600,000 57.14 二、已上市流通股份 第 2 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 97,200,000 42.86 97,200,000 42.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 97,200,000 42.86 97,200,000 42.86 三、股份总数 226,800,000 100 226,800,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,566 前十名股东持股情况 股东性 持股比例 持有非流通 质押或冻结的股份数 股东名称 持股总数 质 (%) 股数量 量 国有股 新疆天业（集团）有限公司 57.14 129,600,000 129,600,000 质押 64,800,000 东 汉盛证券投资基金 2.95 6,697,738 中国银行——嘉实成长收益型证券投资基 2.38 5,402,987 金 交通银行——汉兴证券投资基金 1.32 3,000,398 上海申能生物技术有限公司 1.25 2,830,000 山西省国信投资（集团）公司 1.17 2,650,813 山西信托投资有限责任公司荣宝信托 0.48 1,086,754 山西信托投资有限责任公司富宝信托 0.45 1,026,001 中国工商银行——国联安小盘精选证券投 0.40 917,459 资基金 金盛证券投资基金 0.39 900,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汉盛证券投资基金 6,697,738 人民币普通股 中国银行——嘉实成长收益型证券投资基金 5,402,987 人民币普通股 交通银行——汉兴证券投资基金 3,000,398 人民币普通股 上海申能生物技术有限公司 2,830,000 人民币普通股 山西省国信投资（集团）公司 2,650,813 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司荣宝信托 1,086,754 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司富宝信托 1,026,001 人民币普通股 中国工商银行——国联安小盘精选证券投资基金 917,459 人民币普通股 金盛证券投资基金 900,000 人民币普通股 深圳市财路达投资发展有限公司 598,888 人民币普通股 上述股东关 汉盛证券投资基金与汉兴证券投资基金管理人同为富国基金管理公司。山西信托投资有限责任公 联关系或一 司容宝信托、山西信托投资有限责任公司富宝信托同为山西省国信投资（集团）公司所控制。除此， 致行动关系 未知其他股东之间的关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：新疆天业(集团)有限公司 法人代表：杨金麒 注册资本：6,590.3 元人民币 成立日期：1996 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：化学制品、混合饲料、柠檬酸、种植业、养殖业、农业节水工程技术 研究，进出口业务。经销：钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设备及零部件。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会 2002 年，根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题 的批复》，新疆石河子塑化总厂持有的本公司 12960 万股国有法人股全部划转由新疆天业（集团）有 限公司持有，并界定国家股股份，同时注销新疆石河子塑化总厂。 新疆天业（集团）有限公司隶属新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会的 国有独资公司，具有国有资产授权经营权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 郭庆人 董事长 男 63 2003-10～2006-10 18,000 18,000 11.7 否 王灿 副董事长 男 65 2003-10～2006-10 500 500 是 余天池 董事、总经理 男 41 2003-10～2006-10 12,600 12,600 10 否 侯国俊 董事、副总经理 男 38 2003-10～2006-10 10 否 李双全 董事 男 41 2003-10～2006-10 7.7 否 安志明 董事 男 43 2005-11～2006-10 5.5 否 易立伟 独立董事 男 65 2003-10～2006-10 3 否 林铁年 独立董事 男 63 2003-10～2006-10 3 否 张森 独立董事 男 40 2004-11～2006-10 3 否 高进明 副总经理 男 46 2003-10～2006-10 14,400 14,400 7.7 否 沈明 董事会秘书 男 54 2003-10～2006-10 10,800 10,800 8 否 张宝民 监事会召集人 男 52 2005-05～2006-10 6,700 6,700 是 齐红娣 监事 女 47 2003-10～2006-10 是 万霞 监事 女 38 2005-04～2006-10 是 薛和平 监事 男 55 2003-10～2006-10 5.6 否 刘传胜 监事 男 45 2003-10～2006-10 否 合计 / / / / 63,000 63,000 / 75．2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司在报告期内的整体经营情况 （1）2005 年，是公司大发展的一年，公司以“加快产业结构调整，做强做精主业”为指导思 想，在董事会的领导下，全体员工克服各种困难，努力拼搏，顺利完成各项生产经营任务，并提前完 成二期 10 万吨聚氯乙烯树脂和 10 万吨离子膜烧碱项目的建设，实现公司控股的新疆天业节水灌溉股 份有限公司在境外业资本市场的融资，公司经营业绩得到稳步增长，主业优势逐步显现。 （2）坚持以市场为中心，做好经营结构调整和产品销售工作，努力开拓国内和国际市场，形成 一批新的稳定的客户群，为 2006 年的经营奠定了良好的基础。 （3）走可持续发展的道路，注重环境保护，公司所属化工生产企业，污染物排放指标仅为国内 标准的四分之一，成为同行业中的先进单位。 第 5 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）坚持管理出效益的原则，在生产中推行先进的 DCS 控制系统，保证人员的精干有效，加强 产品质量管理，严控资金使用，公司整体管理水平迈上新的台阶。 （5）经营业绩大幅提高。全年公司共实现主营业务收入 304,776.13 万元，较去年同期增长 17.83％；实现利润总额 18,862.09 万元，较去年同期增长 68.66％；实现净利润 16,018.76 万元， 较去年同期增长 124.80％。 2、公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为：化工产品、塑料制品的生产和销售，以及商贸、农业种植和番茄制品的加工、 建筑安装及房地产开发。2005 年，公司的主要利润来自化工产品和塑料制品的生产和销售。 （1） 2005 年，公司化工行业产能得到快速提高，成为新疆最大的氯碱化工生产基地，全年共 计生产聚氯乙烯树脂 18 万吨，离子膜烧碱 16 万吨。2005 年，公司所属化工行业优势显著，虽然国 内聚氯乙烯树脂价格处于低位，但基于公司成本的优势，公司所属化工行业取得优良的经营业绩，全 年化工行业共实现主营业务收入 151,549.57 万元，实现主营业务利润 32,041.04 万元，成为公司主 要利润来源。随着二期 10 万吨聚氯乙烯树脂和 10 万吨离子膜烧碱项目建成，公司化工行业已成为天 业集团循环经济实体的重要组成部分。 （2）公司所属新疆天业节水灌溉股份有限公司 2006 年 2 月底完成在香港发行 H 股并上市的工 作，募集资金近 2 亿港元，为公司节水产业的发展提供了有力的资金支持，节水产业进入新的发展时 期。报告期内，公司所属节水公司共实现主营业务收入 37,593.80 万元，主营业务利润 9,556.50 万 元。 （3）因公司经营结构调整等原因，2005 年商贸流通行业业务量较去年同期有所下降，2005 年 全年公司所属商贸流通行业共实现主营业务收入 100,685.84 万元，主营业务利润 1,534.57 万元。 （4）2005 年，由于国际市场番茄制品价格的波动，公司所属番茄制品企业经营情况较 2004 年 有所下降，全年共实现主营业务收入 16,746.58 万元，主营业务利润 3,329.26 万元。 （5） 报告期内，公司所属东阜城农场共完成主营业务收入 32,329.99 万元，完成主营业务利 润 7,281.17 万元，由于其三项费用增长较大，净利润基本持平，落后于公司的整体发展水平。 （6）建筑安装及房地产行业平稳发展，全年共实现建筑安装及房地产主营业务收入 26,564.25 万元，主营业务利润 1,242.21 万元。 3、主要销售和采购客户情况 前五名供应商采购金额合计 80,057.59 万元， 占采购总额比重 33.47%。 前五名销售客户销售金额合计 53,777.96 万元，占销售总额比重 17.65% 。 4、资产构成情况分析 报告期末，公司总资产 471,091.14 万元，增长 21.21%，主要增加项目有： 第 6 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）应收帐款：2005 年度期末余额 34,880.57 万元，比去年同期的 19,012.31 万元增加 15,868.26 万元。主要原因是主营业务收入增长,受公司主业经营特点的影响，致使应收帐款比去年 同期上升。 （2）预付帐款:2005 年度期末余额为 55,774.44 万元，比去年同期的 39,218.93 万元增加 16,555.51 万元，主要是预付主要项目原料款及工程设备款。 （3）固定资产：2005 年度股份公司固定资产合计余额为 222,415.87 万元，比去年同期 的 153,490.28 万元增长 68,925.59 万元，主要原因是化工项目建设固定资产增加所致。 （4）报告期末，公司负债总额 316,161.90 万元，比去年同期的 246,757.90 万元增加 69,404 万元， 主要原因是化工行业生产经营和项目建设的资金需求，公司银行长短期借款较 2004 年增加所 致。 5、期间费用构成情况 2005 年度三项期间费用共计 35,225.23 万元，同比增加 12,199.85 万元，其中：营业费用同比 增加 7,253.79 万元，主要系化工行业产能增加所致；管理费用同比增加 3173.24 万元，主要系农业 资产涉及的管理费用增加所致；财务费用同比增加 1772.82 万元，主要银行借款增加，融资成本上升 所致。 6、现金流量构成分析 2005 年度股份公司现金净流量-23,313.02 万元，同比减少 5,512.31 万元，其中：经营活动现 金流量净额同比减少 24,972.09 万元，主要原因是主要原因是 1)由于产业结构调整，贸易行业比重 降低；2）化工项目投产，购买商品、接受劳务所支付的现金比去年增加。3)产能扩大，用工有所增 加，2005 年度支付给职工及为职工所支付现金上升。4)2005 年度支付的各项税费增加。 投资活动现金流量净额同比减少 34,343.10 万元，主要原因是 2005 年度购建固定资产所支付的 现金增加。 筹资活动现金流量净额同比增加 53802.88 万元，主要原因是银行借款增长所致。 7、公司主要控股公司的经营情况 （1）新疆石河子中化工有限责任公司，注册资本 3,650 万元， 主营化工产品生产与销售，2005 年共实现主营业务收入 63,551.02 万元，主营业务利润 8,284.22 万元，净利润 4,229.40 万元。 （2）新疆天业节水灌溉股份有限公司，注册资本 31,712 万元，主营塑料节水滴灌器材生产与销 售 ，2005 年共实现主营业务收入 37,593.80 万元，主营业务利润 9,556.50 万元，净利润 5,265.80 万元。 （3）石河子泰安建筑工程有限公司，注册资本 2,180 万元，主营建筑施工、安装 ，2005 年共 实现主营业务收入 26,018.51 万元，主营业务利润 1,200.25 万元，净利润 565.33 万元。 第 7 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、公司未来发展的展望 1、行业基本情况分析 （1）我国是世界上重要的聚氯乙烯生产国之一，2003 年以来，行业规模扩张迅速，主要集中 在山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆和四川等地。2005 年国内聚氯乙烯产能达到 980 万吨。国内生 产主要采用乙烯法和电石法两种工艺，其中电石法生产相对成本低。基于新疆的煤、盐等化工原料的 低成本优势，公司采用电石法生产聚氯乙烯，在市场中有较强的竞争力。 （2）我国是世界上 13 个贫水国之一。在我国，农业用水量要占到全国总用水量的 70%以上。 长期以来，农田灌溉用水的利用率十分低，一般只有 40%左右，仅为发达国家的一半。西北乃至我国 北方地区都是干旱、半干旱地区，实施节水灌溉，是我国农业发展迫切需要解决的重大问题。目前国 内大面积实施节水灌溉的地区在新疆，农业节水灌溉总面积超过 700 万亩，国内最大的节水器材生产 企业为公司所控股的新疆天业节水灌溉股份有限公司，具备年生产 500 万亩节水滴灌器材能力，处于 行业中龙头地位。 2、公司未来发展机遇及新年度经营计划 （1）2005 年 10 月 27 日，经国家发改委等六部委批准，天业集团被列为重点行业循环经济第 一批试点单位，公司所属化工行业为天业集团循环经济重要组成环节，在政策支持下，预计公司所属 化工行业仍能保持较快发展速度。 （2)2005 年 12 月 31 日，中共中央及国务院发布的《中共中央国务院关于推进社会主义新农村 建设的若干意见》进一步指出“加快发展节水灌溉，继续把大型灌区续建配套和节水改造作为农业固 定资产投资的重点。大力推广节水技术。实行中央和地方共同负责，逐步扩大中央和省级小型农田水 利补助专项资金规模。”预期十一五期间，农业节水灌溉器材市场将继续保持快速增长，公司节水灌 溉行业将进入一个稳定快速增长时期。 （3）2006 年，本公司将充分利用各项优势，以科技创新为先导，紧紧抓住市场机遇，开拓进 取，做好公司产业结构的调整和市场网络体系建设，提升本公司盈利，为股东创造良好的回报。 3、资金需求及使用计划 随着化工产品产能的增加和主营业务收入的增长，公司将根据近期经营的资金需求，选择融资成 本较低的短期融资券为公司筹措资金；关于未来发展所需资金，公司将根据资本市场及金融创新情 况，采取多种融资方式加以解决。 4、公司面临的主要风险 （1）市场风险。新疆地处偏远，本地市场规模较小，大部分产品需要大规模远距离外销，产品 运输问题和市场变化存在风险。 （2）资金压力的风险。化工产能扩张后，营运资金需求增加，项目运转初期可能产生较大的资 金压力。 第 8 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 1.09 个 工业 2,344,190,072.34 1,883,285,000.83 19.66 95.77 98.50 百分点 增加 2.14 个 农业 323,299,903.27 250,488,189.32 22.52 78.28 73.49 百分点 减少 1.87 个 商业 1,006,858,360.30 991,512,662.59 1.52 -38.37 -37.18 百分点 减少 27.38 个 房地产业 4,730,867.34 4,173,363.97 11.78 -29.61 2.07 百分点 增加 18.96 个 运输业 1,516,470.34 751,262.30 50.46 -58.85 -70.24 百分点 增加 1.30 个 建筑安装业 260,185,054.32 239,332,774.04 8.01 9.82 8.29 百分点 增加 3.43 个 小计 3,940,780,727.91 3,369,543,253.05 14.50 20.90 16.24 百分点 减:公司内各业务 减少 1.16 个 893,019,473.09 883,347,417.38 1.08 32.71 34.28 分部间抵销 百分点 增加 5.07 个 合计 3,047,761,254.82 2,486,195,835.67 18.43 17.83 10.94 百分点 产品 增加 8.62 个 塑料制品 457,874,598.18 353,968,370.40 22.69 -13.56 -22.23 百分点 增加 5.28 个 化工制品 2,430,830,817.71 2,092,425,845.29 13.92 18.43 11.58 百分点 建筑安装及运输 减少 5.80 个 264,644,515.99 244,440,389.63 7.63 -1.59 5.00 服务 百分点 增加 5.63 个 棉花制品 260,042,372.98 217,667,378.79 16.30 60.89 50.76 百分点 减少 4.97 个 番茄酱 167,465,776.49 134,173,144.57 19.88 38.89 48.06 百分点 柠檬酸 15,102,237.00 11,731,216.38 22.32 --- --- --- 减少 4.10 个 钢材 269,126,565.35 270,017,757.34 -0.33 176.50 188.29 百分点 减少 24.73 个 商品房 4,730,867.34 4,173,363.97 11.78 -19.45 11.93 百分点 家庭农场实际上 40,584,304.21 --- --- 105.78 --- --- 缴利润 减少 39.02 个 其他 30,378,672.66 40,945,786.68 -34.78 911.55 1,323.65 百分点 增加 3.43 个 小计 3,940,780,727.91 3,369,543,253.05 14.50 20.90 16.24 百分点 减:公司内各业务 减少 1.16 个 893,019,473.09 883,347,417.38 1.08 32.71 34.28 分部间抵销 百分点 增加 5.07 个 合计 3,047,761,254.82 2,486,195,835.67 18.43 17.83 10.94 百分点 第 9 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内： 疆内 2,036,328,712.03 -1.48 疆外 1,736,986,239.39 55.23 国内小计： 3,773,314,951.42 18.44 国外： 167,465,776.49 127.31 小计 3,940,780,727.91 20.90 减:公司内各业务分部间抵销 893,019,473.09 32.71 合计 3,047,761,254.82 17.83 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目投产成功，并已达到 二期 10 万吨聚氯乙烯树脂 5.4 已完工 设计要求，预计 2006 年会 和 10 万吨离子膜烧碱项目 获得较好收益。 合计 5.4 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司正处于股改阶段，考虑到股改的不确定性影响，为了充分保护全体流通股股东的利益， 公司董事会不提出 2005 年年度的利润分配预案和资本公积金转增股本预案。 根据《股东大会规范意见》（2000 修订）的规定，新疆天业（集团）有限公司等依照该规定享有 临时提案权的股东及监事会，可依规定提出包括利润分配、资本公积金转增股本等在内的临时提案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 本年末为上市 购买日 收购价格 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 资产 公司贡献的净 价原则） 部过户 部转移 利润 天业集团 , 石河 子市长运生化有限 2005-11-30 12,519 86 帐面净资产 否 是 责任公司 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 天业集团 , 债 2005- 12,839 帐面净资产 否 否 权和固定资产 11-30 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,265 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,850 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,850 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7,850 第 11 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 石河子开发区天业热电有限责任公司 4.94 19.8 石河子开发区天业电石有限责任公司 0.46 1.87 合计 5.4 -- 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 84,282,386.52 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天业集团 139,397.89 2,684.91 138,313.15 0.00 石河子开发区天业热电有限责任公司 309.16 309.16 0.00 0.00 石河子--浙江大学联合科技开发中心 0.00 155 0.00 0.00 合计 139,707.05 3,149.07 138,313.15 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 139,707.05 万元人民币 ， 余额 2,994.07 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 公司制定清欠方案如下：到 2006 年 6 月底前收回欠款的 50％，余款在 2006 年底前全额收回。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 6 月底 现金清偿 1574.53 2006 年 12 月底 现金清偿 1574.54 合计 / 3149.07 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 12 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 公司年度报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见审计 报告。 第 13 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1 509,412,692.45 388,116,052.42 742,542,967.05 491,267,113.12 短期投资 2 9,737,401.41 9,737,401.41 15,703,989.74 11,153,420.00 应收票据 3 23,522,313.00 5,346,125.00 2,485,000.00 450,000.00 应收股利 4 5,444,572.99 - 7,389,084.72 - 应收利息 - - - - 应收帐款 5 348,805,673.83 105,336,033.74 190,123,097.48 49,423,709.49 其他应收款 6 213,457,766.73 541,325,847.59 211,507,589.37 310,226,483.76 预付帐款 7 557,744,384.14 429,092,093.12 392,189,311.16 245,616,462.50 应收补贴款 - - - - 存货 8 666,739,257.26 234,811,421.16 657,693,652.33 155,770,032.29 待摊费用 9 1,973,423.17 - 1,104,299.80 215,608.51 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,336,837,484.98 1,713,764,974.44 2,220,738,991.65 1,264,122,829.67 长期投资： 长期股权投资 10 99,497,630.02 683,035,662.62 83,900,881.69 653,439,413.97 长期债权投资 10 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 100,497,630.02 684,035,662.62 83,904,881.69 653,443,413.97 其中：合并价差 - - - - 其中：股权投资差额 5,330,720.29 3,022,528.39 6,738,963.76 3,844,185.33 固定资产： 固定资产原价 11 2,346,036,886.25 1,428,449,567.88 1,521,263,844.76 789,423,991.00 减：累计折旧 11 597,732,933.77 323,107,612.47 414,752,110.55 247,898,563.16 固定资产净值 11 1,748,303,952.48 1,105,341,955.41 1,106,511,734.21 541,525,427.84 减：固定资产减值准备 11 28,156,543.75 26,553,004.74 27,147,744.33 26,553,004.74 固定资产净额 1,720,147,408.73 1,078,788,950.67 1,079,363,989.88 514,972,423.10 工程物资 12 20,447,949.28 20,345,078.83 71,710,798.09 71,567,024.53 在建工程 13 483,563,335.84 462,326,085.39 383,828,021.17 354,827,204.97 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 2,224,158,693.85 1,561,460,114.89 1,534,902,809.14 941,366,652.60 无形及其他资产： 无形资产 14 4,900,601.52 2,281,741.38 5,364,000.90 2,351,200.76 长期待摊费用 15 44,517,001.11 43,403,728.86 26,784,655.23 25,240,677.47 其他长期资产 - - - - 无形及其他资产合计 49,417,602.63 45,685,470.24 32,148,656.13 27,591,878.23 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 4,710,911,411.48 4,004,946,222.19 3,871,695,338.61 2,886,524,774.47 第 14 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债： 短期借款 16 1,112,000,000.00 959,000,000.00 736,650,000.00 614,000,000.00 应付票据 17 263,240,000.00 252,000,000.00 349,815,694.27 216,000,000.00 应付帐款 18 656,389,537.84 417,563,875.60 412,290,965.74 200,334,923.25 预收帐款 19 99,904,565.55 45,411,242.06 243,502,587.39 37,269,976.54 应付工资 7,074,093.21 5,536,476.26 11,117,746.85 2,006,910.16 应付福利费 11,323,011.02 3,834,646.37 14,541,460.73 8,025,507.32 应付股利 20 8,017,072.37 - 4,287,970.64 - 应交税金 21 15,489,321.12 9,721,004.95 9,466,539.14 (873,666.25) 其他应交款 22 1,393,705.60 1,065,413.89 1,559,918.83 2,081,086.97 其他应付款 23 180,470,537.02 137,913,449.15 114,814,310.18 75,257,579.27 预提费用 24 21,453,757.01 13,140,609.00 13,637,178.02 5,967,427.38 预计负债 - - - - 递延收益 - - - - 一年内到期的长期负债 25 175,500,000.00 165,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,552,255,600.74 2,010,186,717.28 1,971,684,371.79 1,200,069,744.64 长期负债： 长期借款 26 594,000,000.00 594,000,000.00 483,500,000.00 461,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 27 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 专项应付款 28 7,472,317.22 - 4,503,526.05 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 608,972,317.22 601,500,000.00 495,503,526.05 468,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 391,080.03 391,080.03 391,080.03 负债合计 3,161,618,997.99 2,612,077,797.31 2,467,578,977.87 1,668,960,824.67 少数股东权益： 少数股东权益 214,631,533.09 - 223,189,163.07 - 股东权益： 股本 29 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00 资本公积 30 650,289,778.80 650,289,778.80 649,167,956.86 649,167,956.86 盈余公积 31 132,720,198.98 108,024,863.36 100,682,681.94 75,987,346.32 其中：公益金 31 61,355,995.31 61,408,012.70 45,337,236.79 45,389,254.18 未分配利润 32 332,426,627.07 407,753,782.72 204,276,558.87 265,608,646.62 外币折算差额 - - - - 已宣告现金股利 - - - - 累积未弥补子公司亏损 (7,575,724.45) - - - 股东权益合计 1,334,660,880.40 1,392,868,424.88 1,180,927,197.67 1,217,563,949.80 负债及股东权益总计 4,710,911,411.48 4,004,946,222.19 3,871,695,338.61 2,886,524,774.47 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人： 余天池 会计机构负责人：夏中兵 第 15 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 上期累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 33 3,047,761,254.82 1,580,688,292.45 2,586,555,871.63 609,766,699.46 减：主营业务成本 33 2,486,195,835.67 1,260,335,665.61 2,241,004,721.64 507,959,838.15 主营业务税金及附加 34 16,021,644.14 4,053,692.12 12,883,523.65 2,528,483.64 二、主营业务利润 545,543,775.01 316,298,934.72 332,667,626.34 99,278,377.67 加：其他业务利润 35 6,381,337.17 2,983,721.58 5,709,417.14 310,367.07 减：营业费用 150,193,532.53 69,212,486.44 77,655,605.53 18,510,643.78 管理费用 131,319,563.80 93,924,449.49 99,587,191.78 57,815,247.28 财务费用 36 70,739,246.07 47,329,076.05 53,011,009.93 21,677,806.07 三、营业利润 199,672,769.78 108,816,644.32 108,123,236.24 1,585,047.61 加：投资收益 37 (9,567,403.04) 66,110,378.11 (234,743.91) 87,464,091.49 补贴收入 38 300,000.00 - 4,106,757.56 450,000.00 营业外收入 39 744,246.85 43,614.36 1,193,891.35 90,538.68 减：营业外支出 39 2,528,705.52 787,983.65 1,355,130.75 1,658,549.18 四、利润总额 188,620,908.07 174,182,653.14 111,834,010.49 87,931,128.60 减：所得税 13,923,990.47 - 19,168,094.70 - 少数股东损益 22,085,056.81 - 22,875,580.64 - 未弥补子公司亏损 40 (7,575,724.45) - (1,466,260.90) - 五、净利润 160,187,585.24 174,182,653.14 71,256,596.05 87,931,128.60 加：年初未分配利润 204,276,558.87 265,608,646.62 147,271,282.02 191,928,837.22 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 364,464,144.11 439,791,299.76 218,527,878.07 279,859,965.82 减：提取法定盈余公积 16,018,758.52 16,018,758.52 7,125,659.60 7,125,659.60 提取法定公益金 16,018,758.52 16,018,758.52 7,125,659.60 7,125,659.60 提取福利及奖励基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 332,426,627.07 407,753,782.72 204,276,558.87 265,608,646.62 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 332,426,627.07 407,753,782.72 204,276,558.87 265,608,646.62 补充资料： 项目 本期累计数 上期累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - （所附注释是合并会计报表的组成部分） 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人： 余天池 会计机构负责人：夏中兵 第 16 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2005年度 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,272,684,346.76 1,827,032,575.88 收到税费返还 11,414,695.92 1,162,795.80 收到的其他与经营活动有关的现金 41 50,652,476.42 52,650,269.21 现金流入小计 3,334,751,519.10 1,880,845,640.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,698,004,166.65 1,348,360,775.25 支付给职工以及为职工支付的现金 114,596,382.61 68,634,910.62 支付的各项税费 92,486,246.48 36,437,287.40 支付的其他与经营活动有关的现金 42 168,335,547.87 314,569,145.82 现金流出小计 3,073,422,343.61 1,768,002,119.09 经营活动产生的现金流量净额 261,329,175.49 112,843,521.80 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 24,309,190.79 24,309,190.79 其中：出售子公司所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 14,137,330.94 36,474,640.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 850,528.02 363,430.02 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 39,297,049.75 61,147,261.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 990,977,853.23 755,302,511.60 投资所支付的现金 21,199,755.39 25,199,752.39 其中：购买子公司所支付的现金 - - 支付的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,012,177,608.62 780,502,263.99 投资活动产生的现金流量净额 (972,880,558.87) (719,355,002.97) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 3,000,000.00 - 借款所收到的现金 1,380,850,000.00 1,304,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,383,850,000.00 1,304,000,000.00 偿还债务所支付的现金 779,500,000.00 701,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 125,928,891.22 99,639,579.53 其中：子公司支付少数股东的股利 11,795,854.75 - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 905,428,891.22 800,639,579.53 筹资活动产生的现金流量净额 478,421,108.78 503,360,420.47 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (233,130,274.60) (103,151,060.70) 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人： 余天池 会计机构负责人：夏中兵 第 17 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2005年度 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 160,187,585.24 174,182,653.14 加：少数股东损益 22,085,056.81 - 计提的资产减值准备 10,772,871.89 6,038,460.94 固定资产折旧 127,032,240.95 75,209,049.31 无形资产摊销 484,399.38 184,885.94 长期待摊费用摊销 8,539,224.91 7,950,572.40 待摊费用减少 (869,123.37) 215,608.51 预提费用增加 7,816,578.99 7,173,181.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 694,345.90 694,345.90 固定资产报废损失 - - 财务费用 70,739,246.07 47,329,076.05 投资损失 9,567,403.04 (66,110,378.11) 递延税款贷项 391,080.03 391,080.03 存货的减少 (9,331,235.41) (80,880,296.71) 经营性应收项目的减少 (331,961,708.75) (253,745,131.69) 经营性应付项目的增加 185,181,209.81 194,210,414.47 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 261,329,175.49 112,843,521.80 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 509,412,692.45 388,116,052.42 减：现金的期初余额 742,542,967.05 491,267,113.12 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 (233,130,274.60) (103,151,060.70) （所附注释是合计会计报表的组成部分） 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：夏中兵 第 18 页 共 19 页 新疆天业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司下属子公司—新疆天业化轻有限责任公司（简称化轻公司）自 2000 年以来，一直按照 14.85%的所得税率缴纳所得税，由于税务管理部门执行政策的变化，2005 年度新疆乌鲁木齐税务局 的通知化轻公司不适用 14.85%的所得税率，应该按照 33%的所得税率缴纳所得税，并向化轻公司追缴 所 得 税 款 10,486,592.25 元 ， 其 中 2004 年 度 税 款 4,531,506.86 元 ， 2004 以 前 年 度 税 款 5,955,085.39 元。公司在编制上年度与本年度可比的会计报表，已对该事项进行了追溯调整。由于 此 项 影 响 ， 使 2004 年 12 月 31 日 的 净 资 产 减 少 10,486,592.25 元 ， 2004 年 度 净 利 润 减 少 3,544,815.56 元。 9.5 最近一期年度报告相比，合并范围发生如下变化： 1、根据 2005 年 5 月 27 日 2005 年年度股东大会决议，本公司将持有的新疆西部资源电子商务网 络有限公司（后更名为石河子开发区西部资源物流有限公司）的 90％的股权转让给天业集团，并已 于 2005 年 6 月办理了工商变更登记手续，报告期内未合并该公司。 2、根据 2005 年 12 月 22 日的 2005 年第一次临时董事会决议，本公司与天业集团进行部分资产置 换，置入资产为天业集团所属的石河子长运生化有限责任公司整体资产，该事项已经 2006 年第一次 临时股东大会审议通过，报告期内公司已办理完毕工商手续，公司将该公司纳入合并范围。 董事长：郭庆人 新疆天业股份有限公司 2006 年 3 月 15 日 第 19 页 共 19 页