ST游久(600652)爱使股份2004年年度报告摘要

上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司负责人韩飞先生，总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人康喜先生，会计机构负责人（会 计主管人员）周耀东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 爱使股份 股票代码 600652 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市石门二路 333 弄 3 号和上海市肇嘉浜路 666 号 邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http://www.sh-ace.com 投资者服务热线 021-64710022 转 8166 电子信箱 lupeihua@sh-ace.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许汉章 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号 电话 021-64710022 转 8818 021-64710022 转 8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 xuhanzhang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,637,472,608.63 1,519,091,583.46 1,519,091,583.46 7.79 479,360,738.72 479,360,738.72 利润总额 225,122,307.12 188,272,475.18 188,272,475.18 19.57 47,117,866.38 47,117,866.38 净利润 58,451,896.16 70,548,424.26 70,548,424.26 -17.15 38,636,772.70 38,636,772.70 扣除非经常性损益的净利润 56,736,696.37 61,266,646.32 69,776,920.5 -7.39 41,931,466.00 41,931,466.00 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,811,567,074.95 2,422,097,947.23 2,422,097,947.23 16.08 1,598,111,524.42 1,598,111,524.42 股东权益 781,417,024.81 742,236,051.09 742,236,051.09 5.28 633,936,618.10 633,936,618.10 经营活动产生的现金流量净额 245,334,611.72 390,619,448.07 390,619,448.07 -37.19 246,593,848.38 246,593,848.38 第 1 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.15 0.18 0.18 -16.67 0.13 0.13 最新每股收益 - - - - - - 净资产收益率(%) 7.48 9.50 9.50 -2.02 6.09 6.09 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 7.26 8.25 9.40 -0.99 6.61 6.61 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 1.00 1.00 -37.00 0.82 0.82 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.01 1.91 1.91 5.24 2.12 2.12 调整后的每股净资产 1.99 1.84 1.84 8.15 2.11 2.11 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 462,772.52 各种形式的政府补贴 157,409.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,120,079.86 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,280,000.00 所得税影响数 -64,901.87 合计 1,715,199.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 389,512,282 389,512,282 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 389,512,282 389,512,282 三、股份总数 389,512,282 389,512,282 第 2 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 112,083 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 冻结的股 （国有股东或 数量 未流通） 份数量 外资股东） 天天科技有限公司 -3,895,064 28,235,718 7.25 已流通 无 - 北京同达志远网络系统工程有限公司 - 7,157,697 1.84 已流通 无 - 王爱军 - 876,005 0.22 已流通 未知 - 北京恒辉永泰信息咨询有限公司 - 588,766 0.15 已流通 未知 - 肖元真 -54,480 583,345 0.15 已流通 未知 - 黎建锋 - 551,000 0.14 已流通 未知 - 刘微 - 540,000 0.14 已流通 未知 - 云国福 - 520,000 0.13 已流通 未知 - 周仲林 - 499,590 0.13 已流通 未知 - 吴永勇 - 481,140 0.12 已流通 未知 - 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 天天科技有限公司 28,235,718 A股 北京同达志远网络系统工程有限公司 7,157,697 A股 王爱军 876,005 A股 北京恒辉永泰信息咨询有限公司 588,766 A股 肖元真 583,345 A股 黎建锋 551,000 A股 刘微 540,000 A股 云国福 520,000 A股 周仲林 499,590 A股 吴永勇 481,140 A股 天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司合并持有本公司股份 上述股东关联关系或一致行动的说明 35,393,415 股，占总股本的 9.09%；未知其他股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 (1)公司名称：天天科技有限公司 法人代表：张立燕 成立日期：2000 年 3 月 14 日 注册资本：30,000 万元 主要从事：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理。 (2)公司名称：北京同达志远网络系统工程有限公司 法人代表：谢慧瑗 成立日期：1999 年 11 月 18 日 注册资本：3,000 万元 第 3 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要从事：维修电子计算机网络系统、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训等。 4.3.2.2 实际控制人情况 (1)自然人王玲，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任天天科技有限公司会计、财务经理。现任该公司监事。 (2)自然人张立燕，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任天天科技（天津）有限公司总经理。现任天天科技有限公司董事长。 (3)自然人雷宪红，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任天天科技有限公司副总经理。现任该公司董事。 (4)自然人刘祥，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。 (5)自然人王爱良，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司财务经理。现任该公司总经理。 (6)自然人郭锐，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任中科院计算机所研究员，本公司董事。现任天天科技有限公司技术部总监。 (7)自然人周雪天，国籍：中国，是否取得其他国家或地区居留权：否，最近五年内的职业及职 务：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司技术总监。现任该公司副总经理。 因刘祥先生同时持有天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司的股份，故两家公 司为关联企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 韩 飞 董事长 男 37 2004-06-18～2005-06-28 0 0 - 邓景顺 董事 男 64 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 许汉章 董事、常务副总经理、董秘 男 49 2004-06-18～2005-06-28 0 0 - 程景泰 董事 男 71 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 刘鸿雁 董事 男 31 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 刘玉梁 董事 男 32 2005-01-19～2005-06-28 0 0 - 马朝松 独立董事 男 33 2003-07-28～2005-06-28 0 0 - 连付奎 独立董事 男 48 2002-06-28～2005-06-28 2,015 2,015 - 杨丽欣 独立董事 女 32 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 秦红兵 监事会主席 男 38 2004-06-18～2005-06-28 0 0 - 蒋 健 监事 男 30 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 陈金虎 监事 男 54 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 孙大睿 总经理 男 33 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 康 喜 财务总监 男 38 2002-06-28～2005-06-28 3,120 3,120 - 潘顺琪 副总经理 男 56 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 居庆平 副总经理 男 51 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 李吉吉 副总经理 男 39 2002-06-28～2005-06-28 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 韩 飞 北京同达志远网络系统工程有限公司 总经理助理 蒋 健 北京同达志远网络系统工程有限公司 办公室副主任 秦红兵 天天科技有限公司 人力资源部经理 刘玉梁 天天科技有限公司 副总经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 69 金额最高的前三名董事的报酬总额 - 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 33 独立董事津贴 2 万元/人·年 出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司 独立董事其他待遇 章程》行使职权所需的合理费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 韩飞、邓景顺、程景泰、刘鸿雁、秦红兵、刘玉梁。 报酬区间(万元) 人数 10-12 3 8-10 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 随着我国国民经济的快速发展，能源需求逐渐加大，能源短缺越来越成为经济发展的瓶颈。公司 在 2004 年充分利用国家经济增长对煤炭的需求和自身的资源优势，努力克服生产资料及其他辅助性 材料价格上涨等不利因素，取得了稳定的经营业绩。同时，公司着力夯实在基础能源、网络信息及 LPG 油气站等产业的根基，并不断加以拓展。董事会决策的混业经营运作模式已初具雏形，公司的战 略规划正稳健地展开。 第 5 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据公司长期经营发展的战略规划，2004 年度是公司探索混业经营模式的基础之年。在经营目 标的鞭策和激励下，公司充分利用上海良好的经济环境和地域优势，充分施展自身拥有的资源和机制 优势，与时俱进，打造一个长期依法经营、能自我约束、具有较大发展空间的全新的爱使股份。 本年度，公司在经营运作中牢牢抓住国内能源需求旺盛的绝佳时机，抓好“产、供、销”体系的 每一关键环节，努力提高经营效率，降低和压缩各项作业成本。同时，公司各管理部门和下属子公 司，不断完善已形成的责任到岗、责任到人、各负其责的责任制经营管理模式。其中，公司控股的山 东泰山能源有限责任公司在进行安全监控和设备检修的前提下，仍保持全年“产、销”两旺的经营格 局。 2004 年度，公司加快了产业结构的调整、管理理念的转换和经营机制的改善，进一步形成规范 的经营运作模式和作业氛围。同时，公司通过多种灵活、合理的追讨方式，成功清欠回部分历年的投 资款，有效地维护了企业和股东的合法权益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 分产品 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 煤炭 1,062,601,846.62 593,413,670.04 44.15 20.58 21.40 -0.38 计算机软硬件 496,919,382.00 438,121,116.44 11.83 -13.29 -9.94 -3.27 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的说明 - 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海地区 245,765,150.32 37.45 北京地区 131,651,267.73 -54.59 山东地区 1,062,601,846.62 20.58 其他 200,122,572.59 13.81 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 76,646,009.08 占采购总额比重(%) 7.81 前五名销售客户销售金额合计 234,153,730.58 占销售总额比重(%) 14.30 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 第 6 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.12.1 以前年度募集资金使用情况 □√适用 不适用 公司于 2000 年 2 月实施了 1999 年度增资配股方案，募集资金 35,229.82 万元。2001 年中期， 公司出资 1,650 万元组建了天津信息港宽带网络股份有限公司，出资 12,000 万元组建了上海博胜佳 益高科技有限公司，剩余募集资金 21,580 万元投资建设了 8 个 LPG 油气站。截止 2004 年末，LPG 项 目总投资 21,249 万元，剩余 331 万元。经公司董事会研究决定，将剩余 331 万元全部用于 LPG 项目 的流动资金。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津鑫宇高速公路有限责任公司 6,300 见下方 预计 2006 年将一次建成，通车后产生收益。 合计 6,300 - - 项目进度情况: 公司六届十二次董事会审议通过，本公司与天津市高速公路投资建设发展公司共同投资组建了天 津鑫宇高速公路有限责任公司（其中：公司出资 6,300 万元，天津市高速公路投资建设发展公司出资 2700 万元），实施国家公路网威海-乌海高速公路天津西段项目。（详见 2004 年 3 月 20 日的《上海 证券报》）公司六届二十次董事会及第二十二次股东大会审议通过了公司为天津鑫宇高速公路有限责 任公司安排信托融资的议案。(详见 2004 年 12 月 18 日、2005 年 1 月 20 日的《上海证券报》) 截止报告披露日，天津鑫宇高速公路有限责任公司已完成信托增资和工商变更事宜。变更后，该 公司注册资本 52,000 万元人民币，其中：天津信托投资有限责任公司以货币出资 30,000 万元，占注 册资本的 57.69%；本公司以货币出资 6,400 万元(在原出资额的基础上增资 100 万元)，占注册资本 的 12.31%；天津市高速公路投资建设发展公司以货币出资 15,600 万元(在原出资额的基础上增资 12,900 万元)，占注册资本的 30%。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为确保公司的可持续发展，在充分考虑到企 报告期内，公司实现净利润 58,451,896.16 元，提取法定盈 业的生产经营及投资计划的情况下，董事会拟 余公积金 23,627,106.22 元，提取法定公益金 15,681,692.40 元 定：2004 年度公司不进行利润分配，也不进行 后，本年度剩余利润 19,143,097.54 元。公司将用这部分资金扩 资本公积金转增股本。 大主业的发展，投资于基础能源及基础设施领域。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售日 出售产 是否为关联交 所涉及的资 出售 交易对方及被出售资产 出售日 该出售资产为上市 生的损 易(如是，说 产产权是否 价格 公司贡献的净利润 益 明定价原则) 已全部过户 北京诚信丰汇科贸有限公司受 让本公司持有的时代博讯高科技有 2004-06-30 2,400 0 46.28 否 是 限公司 15%的股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关 担保 是否履 担保对象名称 (协议签署 担保类型 担保期 联方担保 金额 行完毕 日) (是或否) 上海永生数据科技股份有限公司 2001-12-24 610 连带责任担保 2001-12-24 ～ 2002-07-24 否 否 同上 2004-11-25 900 连带责任担保 2004-11-25 ～ 2005-05-24 否 否 同上 2004-12-06 700 连带责任担保 2004-12-06 ～ 2005-06-05 否 否 上海宜利实业发展有限公司 2002-09-11 5,000 连带责任担保 2002-09-11 ～ 2005-09-11 否 否 上海三毛纺织股份有限公司 2004-04-16 2,000 连带责任担保 2004-04-16 ～ 2005-04-15 否 否 同上 2004-11-09 1,000 连带责任担保 2004-11-09 ～ 2005-07-08 否 否 上海德莱科技有限公司 2002-09-11 5,000 连带责任担保 2002-09-11 ～ 2005-09-11 否 否 报告期内担保发生额合计 15,210 报告期末担保余额合计 15,210 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 - 报告期末对控股子公司担保余额合计 - 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,210 担保总额占公司净资产的比例 19.46% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 - 担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) - 违规担保金额 - 第 8 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中有 610 万元已逾期，相关临时公 告已披露于 2002 年 9 月 10 日、2002 年 9 月 17 日和 2002 年 11 月 26 日的《上海证券报》，定期报 告自公司 2002 年的半年度报告起披露至今。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 连付奎 9 9 - - - 杨丽欣 9 9 - - - 马朝松 9 9 - - - 公司第六届董事会 9 名董事中设 3 名独立董事。报告期内，独立董事按照《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关要求，本着诚信、勤勉的 原则履行职责，认真审议公司年度及半年度报告、董事会的各项议案，并发表独立意见，有效地提高 了董事会决策的客观性、科学性，促进了公司的规范运作。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留意见 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：上海爱使股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 837,630,182.55 829,468,186.50 166,592,290.09 155,093,821.84 短期投资 应收票据 24,466,043.50 38,593,267.00 应收股利 248,270.00 248,270.00 248,270.00 248,270.00 应收利息 应收账款 90,112,066.84 126,902,525.66 1,040,000.00 其他应收款 103,820,378.69 251,740,834.86 34,590,684.02 593,779.60 预付账款 25,822,322.24 59,454,705.90 应收补贴款 6,709,739.09 存货 53,505,339.82 33,255,286.99 待摊费用 54,785.61 254,622.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,142,369,128.34 1,339,917,699.37 202,471,244.11 155,935,871.44 长期投资： 长期股权投资 358,410,821.70 378,967,628.31 1,106,044,498.98 1,137,042,383.09 长期债权投资 长期投资合计 358,410,821.70 378,967,628.31 1,106,044,498.98 1,137,042,383.09 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,211,140,510.58 1,455,504,274.72 154,808,952.85 154,706,839.85 减：累计折旧 427,746,220.51 479,027,341.20 13,771,045.83 17,369,320.53 固定资产净值 783,394,290.07 976,476,933.52 141,037,907.02 137,337,519.32 减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00 100,886.00 100,886.00 固定资产净额 783,293,404.07 976,376,047.52 140,937,021.02 137,236,633.32 工程物资 在建工程 18,407,504.08 736,353.30 1,544,553.30 15,544,553.30 固定资产清理 固定资产合计 801,700,908.15 977,112,400.82 142,481,574.32 152,781,186.62 无形资产及其他资产： 无形资产 117,477,922.04 113,937,074.40 长期待摊费用 2,139,167.00 1,632,272.05 1,657,938.19 1,389,322.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 119,617,089.04 115,569,346.45 1,657,938.19 1,389,322.38 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,422,097,947.23 2,811,567,074.95 1,452,655,255.60 1,447,148,763.53 第 10 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 505,000,000.00 629,500,000.00 322,000,000.00 209,500,000.00 应付票据 231,450.00 30,787,350.00 应付账款 89,738,461.84 92,253,443.36 2,884,315.20 1,998,025.20 预收账款 43,489,279.72 59,236,028.27 118,803.53 应付工资 9,874,866.85 14,950,681.87 应付福利费 5,079,435.61 4,775,464.03 应付股利 3,660,262.20 应交税金 27,617,940.87 86,991,077.98 14,498.83 618,953.74 其他应交款 14,936,612.30 19,295,268.70 1,072.27 5,712.83 其他应付款 48,617,707.48 117,531,633.87 117,337,887.81 166,535,530.40 预提费用 879,844.95 4,233,975.32 100,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 85,000,000.00 其他流动负债 60,254,255.85 45,540,558.35 流动负债合计 809,380,117.67 1,190,095,481.75 442,356,577.64 378,758,222.17 长期负债： 长期借款 489,670,567.47 360,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 长期应付款 12,921,200.00 73,966,591.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 502,591,767.47 433,966,591.00 290,000,000.00 290,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,311,971,885.14 1,624,062,072.75 732,356,577.64 668,758,222.17 少数股东权益 367,890,011.00 406,087,977.39 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00 资本公积 174,155,767.47 174,360,459.13 174,155,767.47 174,360,459.13 盈余公积 96,959,512.37 136,268,310.99 46,975,212.22 62,447,769.38 其中：法定公益金 40,168,509.25 55,850,201.65 23,184,357.14 30,920,635.72 未分配利润 81,608,489.25 81,275,972.69 109,655,416.27 152,070,030.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 742,236,051.09 781,417,024.81 720,298,677.96 778,390,541.36 合计 负债和所有者权益（或股东 2,422,097,947.23 2,811,567,074.95 1,452,655,255.60 1,447,148,763.53 权益）总计 公司法定代表人: 韩飞 主管会计工作负责人:康喜 会计机构负责人: 周耀东 第 11 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：上海爱使股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,637,472,608.63 1,519,091,583.46 5,266,936.76 6,017,395.41 减：主营业务成本 1,102,965,072.48 1,028,069,529.81 5,164,009.39 3,815,716.53 主营业务税金及附加 14,871,392.61 14,393,423.92 25,079.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 519,636,143.54 476,628,629.73 102,927.37 2,176,599.42 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,009,592.14 4,962,052.28 3,778,333.52 4,003,135.97 减: 营业费用 92,365,157.48 125,608,544.28 796,287.44 848,935.11 管理费用 158,195,288.24 107,751,890.69 5,434,760.62 -1,090,359.87 财务费用 45,525,332.62 59,972,366.09 33,777,319.37 40,326,115.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 234,559,957.34 188,257,880.95 -36,127,106.54 -33,904,955.10 加：投资收益（损失以“-”号填列） -12,871,143.47 -2,636,705.31 110,983,491.58 114,947,682.95 补贴收入 2,273,573.11 4,890,287.20 150,000.00 170,000.00 营业外收入 5,296,846.70 37,435.76 2,356,400.80 减：营业外支出 4,136,926.56 2,276,423.42 104,908.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 225,122,307.12 188,272,475.18 77,362,785.84 81,107,819.46 减：所得税 84,680,408.67 56,887,042.43 减：少数股东损益 81,990,002.29 60,837,008.49 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 58,451,896.16 70,548,424.26 77,362,785.84 81,107,819.46 加：年初未分配利润 81,608,489.25 50,842,272.52 109,655,416.27 44,769,160.71 其他转入 六、可供分配的利润 140,060,385.41 121,390,696.78 187,018,202.11 125,876,980.17 减：提取法定盈余公积 23,627,106.22 23,817,877.71 7,736,278.58 8,110,781.95 提取法定公益金 15,681,692.40 15,964,329.82 7,736,278.58 8,110,781.95 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 100,751,586.79 81,608,489.25 171,545,644.95 109,655,416.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,475,614.10 19,475,614.10 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 81,275,972.69 81,608,489.25 152,070,030.85 109,655,416.27 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 462,772.52 3,976,915.60 462,772.52 3,976,915.60 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 3,433,493.25 2,651,299.54 2,506,400.80 65,091.61 公司法定代表人: 韩飞 主管会计工作负责人:康喜 会计机构负责人: 周耀东 第 12 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：上海爱使股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,836,254,253.76 13,137,127.07 收到的税费返还 8,826,104.92 收到的其他与经营活动有关的现金 67,088,969.65 100,158,672.57 现金流入小计 1,912,169,328.33 113,295,799.64 购买商品、接受劳务支付的现金 978,515,098.82 6,745,331.00 支付给职工以及为职工支付的现金 259,486,493.38 4,649,084.55 支付的各项税费 132,230,759.34 952,446.51 支付的其他与经营活动有关的现金 296,602,365.07 11,452,507.81 现金流出小计 1,666,834,716.61 23,799,369.87 经营活动产生的现金流量净额 245,334,611.72 89,496,429.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 24,186,224.97 24,212,381.37 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 13,561,542.35 119,190,299.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,388,000.00 2,388,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 40,135,767.32 145,790,680.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,508,593.94 14,679,474.95 投资所支付的现金 64,710,372.16 64,710,372.16 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 236,218,966.10 79,389,847.11 投资活动产生的现金流量净额 -196,083,198.78 66,400,833.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 739,500,000.00 249,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 741,500,000.00 249,500,000.00 偿还债务所支付的现金 640,650,000.00 362,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 140,093,113.69 54,895,731.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,170,295.30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 798,913,408.99 416,895,731.41 筹资活动产生的现金流量净额 -57,413,408.99 -167,395,731.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,161,996.05 -11,498,468.25 第 13 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,451,896.16 77,362,785.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 81,990,002.29 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,425,083.99 -7,452,122.16 固定资产折旧 75,455,909.77 3,598,274.70 无形资产摊销 3,540,847.64 长期待摊费用摊销 703,728.19 268,615.81 待摊费用减少（减：增加） -199,836.85 预提费用增加（减：减少） 3,354,130.37 100,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 133,113.16 -2,356,400.80 固定资产报废损失 财务费用 54,528,338.79 35,420,117.31 投资损失（减：收益） 12,871,143.47 -110,983,491.58 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 20,250,052.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -307,864,722.27 42,276,645.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 232,694,924.18 51,262,005.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 245,334,611.72 89,496,429.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 61,171,200.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 829,468,186.50 155,093,821.84 减：现金的期初余额 837,630,182.55 166,592,290.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,161,996.05 -11,498,468.25 公司法定代表人: 韩飞 主管会计工作负责人:康喜 会计机构负责人: 周耀东 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 第 14 页 共 15 页 上海爱使股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明： 本公司于 2004 年 1 月 1 日转让了大连胜智网络科技有限公司，因此本报告合并会计报表的合并 范围与上年度相比减少了大连胜智网络科技有限公司；本公司上年度纳入合并范围的子公司上海爱使 房地产有限公司，已进行歇业清算，故本期不纳入合并范围。与此同时，本公司控股子公司上海博胜 佳益科技有限公司在 2004 年 4 月 9 日出资 1800 万元，投资设立北京成众莱恩兴业科技有限公司，拥 有北京成众莱恩兴业科技有限公司股份的 90%，因此本报告期合并会计报表的合并范围增加了北京成 众莱恩兴业科技有限公司。 董事长：韩飞 上海爱使股份有限公司 2005 年 4 月 2 日 第 15 页 共 15 页