金牛化工(600722)沧州化工2004年年度报告摘要

沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事周衡龙先生因出差在外，未能参加董事会会议。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周振德先生，主管会计工作负责人张建珍先生，会计机构负责人 （会计主管人员）吕朝晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 沧州化工 股票代码 600722 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省沧州市南环中路 18 号 河北省沧州市南环中路 18 号 邮政编码 061000 公司国际互联网网址 http：//www.czchem.com 电子信箱 info@czchem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金生 刘国发 联系地址 河北省沧州市南环中路 18 号 河北省沧州市南环中路 18 号 电话 （0317）3030719 (0317)3030719 传真 （0317）3042321 （0317）3042321 电子信箱 xjs69@sohu.com lgf70@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期 2002 年 比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 2,332,381,319.92 1,692,054,382.81 37.84 1,352,532,883.12 1,352,532,883.12 利润总额 58,719,072.81 27,271,086.35 115.32 4,731,679.05 5,414,800.15 净利润 53,062,240.67 20,132,746.53 163.56 3,800,653.98 4,483,775.08 扣除非经常性损益的净利润 50,534,217.14 15,471,817.34 226.62 -3,686,704.12 -3,003,583.02 第 1 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期 2002 年末 比上 2004 年末 2003 年末 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,883,084,720.89 3,436,049,205.00 13.01 3,168,323,971.71 3,172,297,166.32 股东权益 1,037,447,414.87 979,697,674.20 5.89 957,877,427.67 962,686,552.39 经营活动产生的现金流量净额 177,204,106.46 97,607,157.03 1.82 126,425,154.31 126,425,154.31 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.13 0.05 160.00 0.01 0.01 净资产收益率(%) 5.11 2.05 149.27 0.47 0.47 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 4.87 1.58 208.23 -0.31 -0.31 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.23 82.61 0.29 0.29 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.46 2.32 6.96 2.27 调整后的每股净资产 2.46 2.30 6.03 2.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,558,007.41 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -525,841.43 所得税影响数 -1,504,142.45 合计 2,528,023.53 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 206,420,000 -51,000,000 155,420,000 其中： 国家持有股份 206,420,000 206,420,000 境内法人持有股份 100,000,000 100,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 306,420,000 306,420,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,000,000 115,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 115,000,000 115,000,000 三、股份总数 421,420,000 421,420,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 59,963 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 (全称) 数量 数量 或外资股 未流通） 东） 河北沧州 化工实业 质押 55,000,000 -51,000,000 155,420,000 36.88 未流通 国有股东 集团有限 冻结 3,000,000 公司 河北省建 设投资公 51,000,000 51,000,000 12.10 未流通 未知 国有股东 司 广州利德 龙科技集 质押 50,000,000 11.86 未流通 法人股东 团有限公 25,000,000 司 深圳市贵 速实业发 50,000,000 11.86 未流通 未知 法人股东 展有限公 司 同盛基金 1,504,226 0.357 已流通 未知 法人股东 樊伟锡 1,177,588 0.279 已流通 未知 自然人股东 林兴 700,000 0.166 已流通 未知 自然人股东 韩杏军 523,001 0.124 已流通 未知 自然人股东 陈观轩 260,000 0.062 已流通 未知 自然人股东 杨惠 248,200 0.059 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 同盛基金 1,504,226 A股 樊伟锡 1,177,588 A股 林兴 700,000 A股 韩杏军 523,001 A股 陈观轩 260,000 A股 杨惠 248,200 A股 第 3 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 汪雪飞 248,000 A股 蔡利国 244,000 A股 彭灿 243,100 A股 沈华 235,000 A股 上述股东 河北沧州化工实业集团有限公司是公司控股股东,公司与河北省建设投资公司、广州利德龙科技集团 关联关系 有限公司不存在关联关系，公司与深圳市贵速实业发展有限公司共同投资建设沧州沧骅化学品储运有限公 或一致行 司，其他的均为流通股股东，公司未知其关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称:河北沧州化工实业集团有限公司 法人代表：周振德 注册资本: 21,795 万元 成立日期：1994 年 6 月 22 日 主要经营业务和管理活动: 制造聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、盐酸、液氯、塑料制品 造粒、塑料制品、糊树脂、水泥。批发、零售五金、交电、纺织品、百货、化工原料 （不含化学危险品）。汽车货运；化工产品及原辅材料（不含化学危险品）、机械设备 及相关设备的进口等。 河北沧州化工实业集团有限公司，是一九九四年六月二十二日由沧州市体改委以沧 体改[1994]19 号文批准成立的国有化工企业，是由沧州市化工厂改组发展起来的国有大 一型综合经济实体。现拥有沧州化学工业股份有限公司以及其他全资子公司等七家成员 企业。该公司经过几十年的发展，尤其是“八五”大规模改造后，生产规模和经济规 模，都得到了大幅的提高。主要产品及生产能力分别为：烧碱 8 万吨/年；PVC 树脂 29 万吨/年；EPVC4000 吨/年；公司已成为河北省规模最大的氯碱工业和精细化工产品基 地。 目前，集团公司持有公司股票 15542 万股，占公司总股本的 36.88%。其所持有股份 中有 5500 万股已作抵押，另有 300 万股因贷款纠纷被冻结. (2)实际控制人情况 本公司实际控制人为河北省沧州市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 周振德 董事长 男 60 2004-12-28～2007-12-28 13,800 13,800 孙文育 董事兼总经理 男 55 2004-12-28～2007-12-28 6,900 6,900 曹建林 董事兼副总经理 男 49 2004-12-28～2007-12-28 13,800 13,800 李晓华 董事 男 42 2004-12-28～2007-12-28 11,500 11,500 于生春 董事兼副总经理 男 42 2004-12-28～2007-12-28 0 0 张建珍 董事兼副总经理 男 43 2004-12-28～2007-12-28 13,800 13,800 靳洪强 董事 男 42 2004-12-28～2007-12-28 0 0 孙原 董事 男 37 2004-12-28～2007-12-28 0 0 赵锡军 独立董事 男 42 2004-12-28～2007-12-28 0 0 丘创 独立董事 男 43 2004-12-28～2007-12-28 0 0 周衡龙 独立董事 男 43 2004-12-28～2007-12-28 0 0 杨克磊 独立董事 男 42 2004-12-28～2007-12-28 0 0 吴桂华 监事会主席 女 56 2004-12-28～2007-12-28 0 0 于占祥 监事会副主席 男 59 2004-12-28～2007-12-28 0 0 孙秀旺 监事 男 49 2004-12-28～2007-12-28 0 0 李强 监事 男 41 2004-12-28～2007-12-28 0 0 穆德胜 监事 男 52 2004-12-28～2007-12-28 5,980 5,980 王伟岭 监事 男 34 2004-12-28～2007-12-28 0 0 邢金生 董事会秘书 男 36 2004-12-28～2007-12-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 第 5 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 河北沧州化工实 周振德 董事长 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 孙文育 董事 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 曹建林 董事 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 李晓华 董事、副总经理 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 于生春 董事 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 张建珍 董事 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 靳洪强 董事、副总经理 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 吴桂华 监事 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 河北沧州化工实 于占祥 监事 2004-12-28～2007-12-28 否 业集团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 73.10 金额最高的前三名董事的报酬总额 21.77 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 19.68 每位独立董事的津贴 2.60 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事孙原、监事王伟岭 报酬区间 人数 7 万元以上 2 5-7 万元 8 3-4 万元 1 3 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年全球经济复苏、中国经济快速增长，由此形成的对化工产品的巨大需求为公 司的发展带来了良好的外部机遇，加之自２００３年９月以来,我国对来自美国、韩国、日本、 俄罗斯和台湾地区的 PVC 树脂（纯粉）产品征收反倾销税，PVC 树脂的价格出现了一定 幅度的上涨，但国际石油价格的剧烈波动导致公司所需主要原材料 EDC（二氯乙烷）价 格经常波动，对公司的成本及利润均产生了非常大的影响,另外,原盐价格的大幅上涨对 公司的生产经营形成了一定的影响。 针对复杂多变的市场形势，公司围绕做大做强氯碱主业的发展目标，适时调整经营 战略,积极加以应对，公司 40 万吨/年 PVC 树脂项目正在积极建设之中，项目完工后，公 第 6 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 司将成为我国最大的树脂制造商之一，公司的竞争力将得到进一步提升；同时，公司利 用信息化平台,及时掌握市场信息和客户需求, 不断拓展公司上下游供销客户,分析和把 握原材料及产品的价格趋势,严格控制原料供应价格和质量,合理调整产品结构及价格,以 降低成本和提高收益。同时，加强生产一线基础管理工作，通过技术改造与生产管理相 结合，提高了生产的技术性能，优化了工艺指标，确保生产长周期安全稳定运行。在广 大股东的有力支持、董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，报告期内公司经营业 绩较去年大幅提高。报告期公司实现主营业务收入：2,332,381,319.92 元，同比增长 37.84%，实现净利润 53,062,240.67 元，同比增长 163.56%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 化工产品 2,291,547,554.67 2,002,568,984.82 12.61 15.89 47.49 1.45 关联交易的定价原则 按市场价定价 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 38,051.42 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北 30,205.10 20.67 东北 24,352.63 -17.97 华南 42,089.55 31.24 华东 100,458.66 26.12 华中 25,056.36 66.29 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 85,497 占采购总额比重(%) 56.99 前五名销售客户销售金额合计 70,015.02 占销售总额比重(%) 30.02 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本报告期，公司主营业务收入和主营业务利润同比分别增加了 37.84%和 163.56%， 主要是国内经济保持稳定增长对基础化工产品需求增加，加之自 2003 年 9 月份以来，国 第 7 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 家商务部对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯征收为 期 5 年的反倾销税，国内 PVC 价格出现上涨，公司盈利增加所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本期公司净利润较去年同期增长 163.56%,主要是本年度公司主导产品产量、销售量 以及销售价格较去年有一定幅度的增长造成。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 指标变动原因： 1、总资产增加主要是今年负债和利润增加所致； 2、现金及现金等价物净增加额减少是因为公司偿还到期开证保证金所致； 3、股东权益增加主要是本年实现利润所致； 4、主营业务利润增加是因为公司本年度产品价格上涨,销售收入增加所致； 5、净利润增加是因为公司产品销售价格大幅上涨； 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国际原油价格持续上涨，引发二氯乙烷价格上涨，增加了 PVC 树脂的生产成 本，由于电费的调整以及电石供应的紧张，电石的价格也有所上涨，同时也增加了 PVC 树脂的生产成本。 2、银行提高贷款利率对公司财务费用的支出有一定的影响。 3、国内聚氯乙烯生产装置的不断扩建与投产，势必提升聚氯乙烯的产量，对 2005 年 聚氯乙烯的市场产生一定的冲击。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 第 8 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 技改工程 6662114.24 95 40 万吨/年 PVC 608001225.58 60 合计 608001225.58 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度公司实现净利润 53062240.67 元，根据公司 章程规定,提取 10％的公积金和 5％的公益金，以及储备 基金和企业发展基金加上以前年度未分配利润 18938.27 公司未分配利润用于公司技改工程 万元，可供股东分配的利润 233650179.11 元，由于公司 及新建 40 万吨/年 PVC 树脂项目的建 为增加市场竞争力，准备优化工艺路线并扩大生产规 设。 模，需要大量的资金，公司董事会决定：2004 年度利润 暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 河北沧州化工 是 实业集团有限 由于公司尚未 公司持有的沧 2004-02-20 3895.70 0 投产，以注册 是 是 骅化工 13.5% 资本作为股权 的股权 转让的标准 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 是否履 是否为关联 担保金额 担保类型 担保期 名称 （协议签 行完毕 方担保（是 第 9 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 署日） 或否） 阳江市稀 连带责任 4,000 2004-06-18 ～ 2005-06-18 否 否 土厂 担保 广州福达 连带责任 企业集团 4,000 2004-04-12 ～ 2005-02-12 否 否 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 8,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,000 担保总额占公司净资产的比例 0.068 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0.00 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 揭阳华南沧化实业有限责任公司 8,719.76 3.81 0 0 河北沧州化工实业集团中捷盐场 0 0 2,085.13 100 合计 8,719.76 3.81 2,085.13 100 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河北沧州化工实业集团 2,681.96 3,651.91 有限公司 （控股股东） 河北沧州化工实业集团 239.3 有限公司（控股股东） 沧化（集团）进出口 45 9,766.43 公司 （控股股东子公司） 沧州沧骅化学品储运 20,565.56 18,203.12 第 10 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 有限公司 （公司子公司） 合计 23292.52 31860.76 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2726.96 万元人 民币 ， 余额 13657.64 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 董事会次数 （次） （次） 赵锡军 8 6 0 2 出差在外 丘创 8 7 0 1 出差在外 周衡龙 1 1 0 0 杨克磊 1 1 0 0 公司独立董事本着诚信、勤勉的原则，能够按照《独立董事制度》的要求，认真参 加公司的董事会和股东大会并能够从不同的角度独立的对公司高管人员的任命、关联交 易、资产处置和其他重大议案作出公正的判断，在公司的治理和企业可持续发展方面发 挥了积极的作用。保证了公司董事会决策的独立性、规范性和正确性，维护了中小投资 者的利益。 报告期内，公司独立董事未有对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议的情 况。 §8 监事会报告 本报告期内,公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认 真履行了监督和检查的职能，对公司经营及高管人员进行了监督,为企业的规范运作和发 展起到了较好的推动作用。现将本年度的主要工作情况总结如下： （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的有关 规定，已逐步建立起了健全的法人治理结构，并完善了内部控制制度，公司董事会认真 执行了股东大会的各项决议，决策程序合法合规。公司经理、董事在执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 第 11 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司的 2004 年度财务报告 真实地反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成果。河北华安会计师事务所有限公司出 具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年度配股募集资金已于 2000 年全部使用完毕，并已在《2000 年年度报 告》中进行了披露。本报告期内公司未有募集资金使用情况。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无出售资产行为,公司收购资产价格合理，不存在损害部份股东权益或 造成资产流失的行为。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与各关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，无内幕交易行为，未损 害公司利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、 李钰签字出具了冀华会审字[2005]2063 号标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:沧州化学工业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 342,310,623.82 298,480,562.79 230,172,656.48 271,150,216.99 短期投资 应收票据 6,315,155.00 22,661,568.64 6,315,155.00 21,522,075.40 应收股利 应收利息 应收账款 346,507,618.49 363,952,791.52 412,907,311.75 445,709,966.93 其他应收款 330,217,037.09 293,914,764.00 330,036,942.09 384,745,530.09 预付账款 139,513,211.22 134,737,846.69 139,487,430.23 134,674,529.68 应收补贴款 存货 304,640,583.45 399,443,663.29 310,644,456.57 407,566,903.49 待摊费用 3,250,585.96 2,368,351.66 1,563,366.96 679,187.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,472,754,815.03 1,515,559,548.59 1,431,127,319.08 1,666,048,410.24 长期投资： 长期股权投资 199,823,461.55 111,001,719.87 380,473,133.04 456,820,128.77 长期债权投资 长期投资合计 199,823,461.55 111,001,719.87 380,473,133.04 456,820,128.77 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,133,098,320.82 2,141,889,531.17 1,221,627,763.79 1,227,343,957.32 减：累计折旧 449,947,514.85 560,373,274.35 297,728,493.05 365,397,967.92 固定资产净值 1,683,150,805.97 1,581,516,256.82 923,899,270.74 861,945,989.40 减：固定资产减值准备 67,662,609.13 67,662,609.13 67,662,609.13 67,662,609.13 固定资产净额 1,615,488,196.84 1,513,853,647.69 856,236,661.61 794,283,380.27 工程物资 2,512,807.65 2,761,339.91 2,512,807.65 2,434,112.80 在建工程 6,636,689.85 611,053,358.17 6,636,689.85 9,714,246.83 固定资产清理 固定资产合计 1,624,637,694.34 2,127,668,345.77 865,386,159.11 ８０６，４３１，７３９．９０ 无形资产及其他资产： 无形资产 138,679,234.08 128,723,106.66 91,378,679.68 89,687,579.86 长期待摊费用 154,000.00 132,000.00 154,000.00 132,000.00 其他长期资产 284,175,483.00 284,175,483.00 无形资产及其他资产合计 138,833,234.08 128,855,106.66 375,708,162.68 373,995,062.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,436,049,205.00 3,883,084,720.89 3,052,694,773.91 3,303,295,341.77 流动负债： 短期借款 815,564,570.00 1,095,000,000.00 606,564,570.00 865,000,000.00 第 13 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 517,870,000.00 322,622,000.00 405,870,000.00 322,622,000.00 应付账款 244,974,140.83 407,536,790.78 242,964,085.15 402,003,297.26 预收账款 112,726,612.98 157,875,618.31 112,726,612.98 170,080,449.92 应付工资 303,630.80 303,630.80 应付福利费 -3,463,815.31 -3,094,350.44 -4,521,412.36 -4,557,585.98 应付股利 应交税金 28,716,616.67 35,240,475.83 25,343,928.43 32,404,529.79 其他应交款 856,986.99 173,139.40 856,986.99 173,139.40 其他应付款 8,661,205.65 19,317,966.20 22,781,725.66 26,349,891.63 预提费用 4,917,659.97 3,169,912.90 4,917,659.97 3,169,912.90 预计负债 一年内到期的长期负债 269,000,000.00 239,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,000,127,608.58 2,037,841,552.98 1,656,807,787.62 1,817,245,634.92 长期负债： 长期借款 404,600,000.00 669,600,000.00 404,600,000.00 439,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 404,600,000.00 669,600,000.00 404,600,000.00 439,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,404,727,608.58 2,707,441,552.98 2,061,407,787.62 2,256,845,634.92 少数股东权益 51,623,922.22 138,195,753.04 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 421,420,000.00 421,420,000.00 421,420,000.00 421,420,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 421,420,000.00 421,420,000.00 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 293,727,835.77 298,415,335.77 293,727,835.77 298,415,335.77 盈余公积 75,167,165.58 83,961,899.99 71,096,970.08 78,668,253.17 其中：法定公益金 23,677,656.26 26,201,417.29 23,677,656.26 26,201,417.29 未分配利润 189,382,672.85 233,650,179.11 205,042,180.44 247,946,117.91 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 979,697,674.20 1,037,447,414.87 991,286,986.29 1,046,449,706.85 合计 负债和所有者权益（或股东 3,436,049,205.00 3,883,084,720.89 3,052,694,773.91 3,303,295,341.77 权益）总计 公司法定代表人: 周振德 主管会计工作负责人: 张建珍 会计机构负责人: 吕朝晖 第 14 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:沧州化学工业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,332,381,319.92 1,692,054,382.81 2,456,517,776.15 1,818,482,089.51 减：主营业务成本 2,037,265,067.25 1,470,660,163.80 2,221,943,663.96 1,648,465,847.75 主营业务税金及附加 7,471,047.89 5,424,957.96 7,471,047.89 5,424,957.96 二、主营业务利润（亏损以 287,645,204.78 215,969,261.05 227,103,064.30 164,591,283.80 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 7,515,510.19 13,546,464.67 7,433,715.32 13,401,120.71 “-”号填列） 减: 营业费用 29,306,844.58 15,148,929.60 29,306,844.58 15,148,929.60 管理费用 86,880,254.50 83,036,834.18 62,627,070.05 61,152,626.93 财务费用 124,870,918.17 106,859,573.43 106,350,311.33 85,343,863.54 三、营业利润（亏损以“-” 54,102,697.72 24,470,388.51 36,252,553.66 16,346,984.44 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 447,563.95 569,062.20 12,070,351.36 10,628,591.04 号填列） 补贴收入 4,694,652.57 2,184,871.05 4,694,652.57 2,184,871.05 营业外收入 75,351.28 75,351.28 减：营业外支出 525,841.43 28,586.69 302,019.77 四、利润总额（亏损总额以 58,719,072.81 27,271,086.35 52,715,537.82 29,235,797.81 “-”号填列） 减：所得税 4,365,411.32 6,020,614.39 2,240,317.26 4,412,598.37 减：少数股东损益 1,291,420.82 1,117,725.43 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 53,062,240.67 20,132,746.53 50,475,220.56 24,823,199.44 填列） 加：年初未分配利润 189,382,672.85 174,032,303.99 205,042,180.44 183,942,460.91 其他转入 六、可供分配的利润 242,444,913.52 194,165,050.52 255,517,401.00 208,765,660.35 减：提取法定盈余公积 5,047,522.06 2,482,319.94 5,047,522.06 2,482,319.94 提取法定公益金 2,523,761.03 1,241,159.97 2,523,761.03 1,241,159.97 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 611,725.66 529,448.88 提取企业发展基金 611,725.66 529,448.88 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 233,650,179.11 189,382,672.85 247,946,117.91 205,042,180.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 233,650,179.11 189,382,672.85 247,946,117.91 205,042,180.44 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 15 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周振德 主管会计工作负责人: 张建珍 会计机构负责人: 吕朝晖 第 16 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:沧州化学工业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,149,691,405.68 3,149,691,405.68 收到的税费返还 4,694,652.57 4,694,652.57 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 3,154,386,058.25 3,154,386,058.25 购买商品、接受劳务支付的现金 2,747,970,326.36 2,708,810,923.23 支付给职工以及为职工支付的现金 74,047,611.57 54,893,855.03 支付的各项税费 100,892,504.97 75,576,036.76 支付的其他与经营活动有关的现金 54,271,508.89 50,046,742.31 现金流出小计 2,977,181,951.79 2,889,327,557.33 经营活动产生的现金流量净额 177,204,106.46 265,058,500.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 22,940,087.68 现金流入小计 22,940,087.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 419,804,852.74 7,614,807.34 投资所支付的现金 24,300,000.00 24,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 146,390,986.26 现金流出小计 444,104,852.74 178,305,793.60 投资活动产生的现金流量净额 -421,164,765.06 -178,305,793.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 8,300,000.00 借款所收到的现金 1,575,004,130.00 953,004,130.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 38,281,220.24 7,594,664.61 现金流入小计 1,621,585,350.24 960,598,794.61 偿还债务所支付的现金 1,319,568,700.00 918,568,700.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,863,750.21 80,782,938.96 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,029,923.66 6,029,923.66 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,420,462,373.87 1,005,381,562.62 筹资活动产生的现金流量净额 201,122,976.37 -44,782,768.01 四、汇率变动对现金的影响 -992,378.80 -992,378.80 五、现金及现金等价物净增加额 -43,830,061.03 40,977,560.51 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,062,240.67 50,475,220.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,291,420.82 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,997,280.56 4,531,794.84 第 17 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 110,425,759.50 67,669,474.87 无形资产摊销 9,956,127.42 1,691,099.82 长期待摊费用摊销 22,000.00 22,000.00 待摊费用减少（减：增加） 882,234.30 884,179.30 预提费用增加（减：减少） -1,747,747.07 -1,747,747.07 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 79,600,998.42 66,626,329.30 投资损失（减：收益） -447,563.95 -12,070,351.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -94,803,079.84 -96,922,446.92 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,593,766.17 44,716,949.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,558,201.80 139,181,998.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 177,204,106.46 265,058,500.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 298,480,562.79 271,150,216.99 减：现金的期初余额 342,310,623.82 230,172,656.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,830,061.03 40,977,560.51 公司法定代表人: 周振德 主管会计工作负责人: 张建珍 会计机构负责人: 吕朝晖 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 □适用 √不适用 9.4 本报告期无会计差错变更 □适用√不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 √适用 □不适用 由于本公司对沧州沧骅化学工业有限公司的股权由上年的 37.5%增持为 51%，因此本 期新增其为会计报表合并单位。 董事长：周振德 沧州化学工业股份有限公司 2005 年 3 月 30 日 第 18 页 共 18 页