同济堂(600090)G*ST酒花2005年年度报告摘要

新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人黄开华先生，主管会计工作负责人肖青先生，会计机构负责人（会计主管人 员）陈江红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G*ST 酒花 股票代码 600090 上市交易所 上海证券交易所 新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 ； 新疆乌鲁木齐市北京南路钻 注册地址和办公地址 石城 36 号新捷大厦 邮政编码 830011 公司国际互联网网址 http://www.ljjn.com 电子信箱 xj-hops@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒群 胡文君 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号 联系地址 新捷大厦 10 楼 新捷大厦 10 楼 电话 0991-3687305 0991-3687305 传真 0991-3687302 0991-3687302 电子信箱 sq-yl@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 183,255,387.62 243,470,943.27 -24.73 484,091,209.16 利润总额 9,016,597.92 -265,283,608.64 103.40 -1,462,366,161.49 净利润 3,856,743.38 -193,960,566.09 101.99 -1,143,551,811.99 扣除非经常性损益的净利润 -167,937,004.49 -185,469,890.81 9.45 -686,773,256.62 经营活动产生的现金流量净额 2,254,197.85 3,736,125.63 -39.67 -238,447,270.80 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 699,087,326.17 836,547,382.54 -16.43 1,075,135,109.16 股东权益（不含少数股东权益） -133,419,091.08 -1,044,032,690.65 87.22 -812,157,793.83 第 1 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 每股收益 0.01 -0.527 101.90 -3.108 最新每股收益 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 0.01 -40.59 -0.65 本年末比 2005 年 2004 年 上年末增 2003 年末 末 末 减(%) 每股净资产 -0.363 -2.838 87.21 -2.208 调整后的每股净资产 -0.387 -2.915 86.72 -2.264 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -20,300,000.00 格的金融机构获得的短期投资收益） 委托投资损益 -3,075,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -148,418,747.87 其他各项营业外收入、支出 合计 -171,793,747.87 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 72,613,888 19.74 72,613,888 19.74 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 121,181,798 32.94 121,181,798 32.94 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 193,795,686 52.68 193,795,686 52.68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,120,960 47.32 174,120,960 47.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 174,120,960 47.32 174,120,960 47.32 三、股份总数 367,916,646 100 367,916,646 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,055 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 股份数量 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 其他 46.09 169,574,400 169,574,400 无 上海平杰投资咨询有限公司 其他 1.36 5,000,000 5,000,000 未知 申 银 万 国 － 汇 丰 － MERRILL LYNCH 外资股东 1.14 4,199,917 0 未知 INTERNATIONAL 中科企投资有限公司 其他 1.03 3,788,928 3,788,928 未知 上海申攀商贸有限公司 其他 0.87 3,198,144 3,198,144 未知 深圳祥源印刷包装有限公司 其他 0.66 2,428,800 2,428,800 未知 上海财政证券公司 其他 0.52 1,911,083 0 未知 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限 外资股东 0.10 1,465,200 0 未知 公司 纪栋祥 其他 0.33 1,200,000 0 未知 新疆和硕县清水河农场供销公司 其他 0.25 933,888 933,888 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申 银 万 国 － 汇 丰 － MERRILL LYNCH 4,199,917 人民币普通股 INTERNATIONAL 上海财政证券公司 1,911,083 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 1,465,200 人民币普通股 纪栋祥 1,200,000 人民币普通股 李军梅 825,912 人民币普通股 龙虹玲 668,501 人民币普通股 陈豪 641,500 人民币普通股 黄炳森 572,677 人民币普通股 刘红 520,400 人民币普通股 刘玉兰 人民币普通股 515,625 上述股东关联关系或 公司前十名流通股股东中，本公司未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 一致行动关系的说明 露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 √适用□不适用 新控股股东名称 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 新实际控制人名称 曾清荣 变更日期 2005 年 7 月 18 日 刊登日期和报刊 2005 年 7 月 21 日 《上海证券报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 法人代表：黄开华 注册资本：38,300 万元人民币 成立日期：2005 年 5 月 10 日 主要经营业务或管理活动：在啤酒、饮料、啤酒酿造原料及其他法律允许领域进行投资；为所投 资企业提供技术支持、员工培训、内部人事管理等服务；为蓝剑嘉酿投资者及关联机构提供咨询服 务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：蓝剑（集团）有限责任公司 法人代表：曾清荣 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1998 年 5 月 6 日 主要经营业务或管理活动：啤酒，饮料，小食品，葡萄酒，果露酒，黄酒，料酒的生产销售，包 装装璜印刷，饮料食品原辅材料的组织与销售，三级土木工程建筑，住宿，餐饮，娱乐，对外投资 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司系蓝剑（集团）有限责任公司及嘉士伯啤酒厂有限公司为重组新疆啤 酒花股份有限公司成立的中外合资投资性公司。新疆蓝剑嘉酿投资有限公司于 2005 年 6 月 12 日参加 了由新疆维吾尔自治区高级人民法院委托乌鲁木齐新发拍卖有限公司及新疆捷成拍卖有限责任公司组 织的转让股权的公开拍卖，获得啤酒花公司 46.09%股份共计 16,957.44 万股，并于 2005 年 7 月 18 日办理完毕股权过户手续，成为啤酒花公司的第一大股东。 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司股东为蓝剑（集团）有限责任公司及嘉士伯啤酒厂有限公司。其中： 蓝剑集团为蓝剑嘉酿第一大股东，其出资额占注册资本的 51.07％。 蓝剑集团员工持股会持有蓝剑集团 45.8%的股权，为蓝剑集团的第一大股东；并且蓝剑集团员工 持股会的法定代表人为曾清荣先生；根据相关的蓝剑集团员工持股会章程的规定，曾清荣先生具有召 集召开理事会的职权以及代表员工持股会签署有关重要文件的职权。 自然人股东曾清荣先生为蓝剑集团的第一大自然人股东。并且，蓝剑集团的法定代表人现为曾清荣先 生，职务为董事长。 综上，在产权结构上，作为蓝剑集团的第一大股东，蓝剑集团员工持股会对蓝剑集团具有较大的 控制能力；自然人曾清荣先生现为蓝剑集团员工持股会的法定代表人，根据员工持股会章程的规定具 有相应的较大的实际职权；同时，曾清荣先生亦为蓝剑集团的单一最大的自然人股东，且现为蓝剑集 团的法定代表人；因此，曾清荣先生对蓝剑集团以及通过蓝剑集团对蓝剑嘉酿仍具有实际的控制能 力。 第 4 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 年初 年末 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 持股数 持股数 原因 其他关联 总额(万 单位领取 元)(税前) 黄开华 董事长 男 54 2005-08-30～2006-06-26 0 0 0 是 柯 铭 （ Michael 副董事长 男 38 2005-08-30～2006-06-26 0 0 0 是 Christiansen） 王克勤 董事 男 51 2005-08-30～2006-06-26 0 0 0 是 董事、总 周英剑 男 43 2005-08-30～2006-06-26 0 0 12.5 否 经理 田野 董事 男 42 2005-08-30～2006-06-26 0 0 0 是 董事、财 余伟 男 35 2005-08-30～2006-06-26 0 0 4.7 是 务副总监 王友三 独立董事 男 71 2005-12-30～2006-06-26 0 0 0 否 郭元晞 独立董事 男 56 2005-08-30～2006-06-26 0 0 1.7 否 第 5 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 俞一平 独立董事 男 50 2005-08-30～2006-06-26 0 0 1.7 否 单奇 副总经理 男 50 2005-07-29～2006-06-26 0 0 17.8 否 陈昌龙 副总经理 男 47 2005-08-30～2006-06-26 0 0 5.9 否 王贵山 副总经理 男 36 2005-08-30～2006-06-26 0 0 4.5 否 肖青 财务总监 男 42 2005-08-30～2006-06-26 0 0 5.8 否 董事会秘 舒群 书、总经 男 39 2003-06-26～2006-06-26 7,987 7,987 11.9 否 理助理 王伊霍 监事长 男 43 2005-08-30～2006-06-26 0 0 是 刘瑞琪 监事 女 31 2005-12-30～2006-06-26 0 0 是 章红 监事 女 35 2005-08-30～2006-06-26 0 0 5.96 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年是公司开展重组工作以来最为重要的一年。这一年中，在自治区党委、政府及有关部门 和重组各方的共同努力下，公司的重组工作积极推进并取得了实质性的进展，相继完成了股权重组、 债务重组和资产重组，并顺利进行了公司的股权分置改革工作。 在努力不懈进行重组工作的同时，公司加强了市场调研，先后组织啤酒大麦、饮料、包装产业、 酒花加工等调研组，通过实地考察、市场调研等方式，深入分析内外部环境，具体分析机会与风险， 为公司重组完成后的产业调整和产业运行打下了良好基础。 2005 年公司努力克服困难，在稳定发展啤酒产业的同时，积极寻求发展机会，盘活资产，清收 债权。全年共实现主营业务收入 18325.54 万元，实现利润总额 901.66 万元，实现净利润 385.67 万 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 8.25 个 啤酒 164,131,270.75 79,620,158.49 51.49 -18.72 -24.80 百分点 减少 5.43 个 啤酒原料 12,881,849.70 8,829,890.46 33.26 -61.97 -60.94 百分点 产品 增加 8.25 个 啤酒 164,131,270.75 79,620,158.49 51.49 -18.72 -24.80 百分点 减少 5.49 个 麦芽 12,637,159.44 7,833,500.56 38.01 -60.16 -58.69 百分点 第 6 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 疆内 178,779,367.77 -24.09 疆外 4,476,019.85 -43.84 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 天津五洲联合会计师事务所对新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度会计报表进行了审计，并出具 了带保留意见段的审计报告。在报告中，该所注册会计师就此事项进行了说明：“因公司未能提供公 司参股单位-浙江泰丰投资（集团）有限责任公司 2005 年度的会计报表及审计报告，本所亦未能取得 投资函证的回函，且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，公司虽已对该项投资全 额计提长期投资减值准备，本所注册会计师仍不能对此项投资的具体状况做出合理的判断。” 董事会就此事项说明如下： 由于公司在进行 2005 年度财务报告的审计过程中，无法取得参股公司浙江泰丰控股公司 2005 年 经审计的审计报告，公司对其经营状况无法确认。公司对公司在浙江泰丰控股公司的长期股权投资账 面余额 72,894,695.68 元全额计提长期投资减值准备符合会计谨慎性原则，能够反映公司资产状况。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 为公司长远发展，2005 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 经审计，公司 2005 年度利润总额 9,016,598 元，净利润 3,856,743.38 元，截止 2005 年 12 月 31 日，公司未分配利润-636，442，709.77 元。公司 2005 年度不进行现金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 7 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 控股股东 1,384,750 1,384,750 17,910,000 17,910,000 清水河农场 控股子公司的控股子公司 284,540 新疆乌苏啤酒有限公司 股东的子公司 76,470,990.16 248,654.66 1,716,157.77 1,716,157.77 四川蓝剑(贵州)瀑布啤酒有限 其他关联关系 5,856,336 5,856,336 公司 四川什邡公益印务 其他关联关系 30,640 30,640 新疆国有资产经营公司 其他关联关系 4,932,074.88 四川华润蓝剑啤酒公司 其他关联关系 2,333,629.35 219,128.79 新疆恒源投资有限公司 公司原大股东 30,000 新疆银盛房地产有限公司 公司原大股东的母公司 2,932,300 合计 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 77,855,740.16 元人民币 ， 向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,633,404.66 元人民币 。 7.4.2 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 公司大股东及其子公司占用公司资金 1,633,404.66 元，其中新疆蓝剑嘉投资有限公司截止 2005 年 12 月 31 日占用上市公司资金余额为 1,384,750 元，系新疆啤酒公司的托管费用，目前已全部偿 还；其余为新疆啤酒（集团）有限公司正常生产经营中发生的往来，公司将尽快督促其予以偿还。 截止 2005 年 12 月 31 日，公司原控股股东新疆恒源投资有限责任公司及其母公司新疆银盛房地 产有限责任公司占用公司资金 296.23 万元。经公司多次核查，自公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫 “不假而出”之后，新疆恒源投资有限责任公司和新疆银盛房地产有限责任公司人员已基本解散，资 产也已经被其他债权人查封、清偿，公司的此部分债权收回的可能性很小，因此，经公司董事会审 议，拟将次部分债权作核销处理，此议案须经公司股东大会审议通过；同时，公司也不会放弃这部分 债权的追偿责任，将采取一切办法，尽最大可能追偿上述债权。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 第 8 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 （一）:公司已达成和解的已判决诉讼事项 (1)上海浦东发展银行广州分行诉新疆啤酒花股份有限公司商业承兑汇票额度合同纠纷一案， 2004 年 6 月 17 日，经广东省广州市中级人民法院（2003）穗中法民二初字第 538 号民事判决书判 决：“公司向支付商业承兑汇票贴现金额 3,000 万元及违约金，并赔偿上海浦东发展银行广州分行律 师服务费 253,000 元；恒源控股有限责任公司对上述债务承担连带责任；驳回原告其它诉讼请求。” 公司已将未收回汇票的贴现款 3000 万元列为对浦东发展银行广州分行的借款。 2005 年 12 月 9 日，上海浦东发展银行广州分行与新疆啤酒花股份有限公司对上述债务达成《债 务和解协议》：按财政部批复的清偿方案，截至 2004 年 9 月 30 日啤酒花公司尚欠浦发银行广州分行 到期直接债务本金（人民币 3000 万元）余额的 33.37%由啤酒花公司继续承担，其余部分浦发银行广 州分行予以豁免（包括本金、诉讼费、保全费、执行费、律师费等），啤酒花公司继续承担的债务总 额合计为 10,010,390.23 元；上述债务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息和罚息浦发银行广州分行予以 豁免且自 2004 年 9 月 30 日以后同意不再加收利息和罚息。 (2)公司为上海创势商贸有限公司贷款 2,700 万元提供担保纠纷一案，2004 年 2 月 24 日，经上 海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 292 号民事判决书判决：“创势公司归还上 海银行外滩支行借款本金 2,700 万元及利息 31 万元和按规定计算的逾期利息，并偿付上海银行外滩 支行律师费 17.80 万元，公司承担连带保证责任”。 公司为上海尚勤实业发展有限公司借款 3,000 万元提供担保纠纷一案，2004 年 1 月 17 日，经上海市 第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 294 号民事判决书判决：“尚勤公司向上海银行 外滩支行归还本金 3000 万元及相应的利息，并偿付律师费 19.30 万元，公司承担连带保证责任”。 公司为上海迪群公司借款 1350 万元提供担保纠纷一案，2004 年 1 月，经上海市第二中级人民法 院（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民事判决书判决：“迪群公司向上海银行天宝支行归还本 金 1,350 万元及利息，并偿付律师费 0.6793 万元和规定计算的逾期利息，公司承担连带保证责 任”。 公司为上海鑫前迪实业发展有限公司借款 3,000 万元提供担保纠纷一案，2004 年 1 月，经上海 市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 297 号民事判决书判决：“鑫前迪公司向上海 银行天宝支行归还本金 3,000 万元及 17 万元的利息和规定计算的逾期利息。公司承担连带保证责 任”。 2005 年 12 月 8 日，上海银行股份有限公司与新疆啤酒花股份有限公司、新疆啤酒（集团）有限 公司达成《债务和解协议》：按财政部批复的清偿方案，截止 2004 年 9 月 30 日啤酒花股份尚欠上海 银行到期担保债务本金（人民币 10050 万元）余额的 20.41%由啤酒花公司继续承担，其余部分上海 银行予以豁免(包括本金、诉讼费、保全费、律师费等)，啤酒花公司继续承担的债务总额为 20,509,014.39 元；上述债务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息上海银行予以豁免且自 2004 年 9 月 30 日以后同意不再加收利息和罚息；上海银行同意上述债务 20,509,014.39 元中的 9,438,294.54 元由 新啤集团无偿代啤酒花股份偿还。 (3)公司为子公司—新疆啤酒花农业有限责任公司商业承兑汇票 3000 万元提供担保纠纷一案， 2004 年 3 月 24 日，经上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）民事判决书判决：“新疆 啤酒花农业有限责任公司归还深发行滩海支行贴现款 3,000 万元，上海尚勤公司和公司承担连带保证 责任”。公司子公司—新疆啤酒花农业有限责任公司已将未收回汇票的贴现款 3000 万元列为对深发 行滩海支行的借款。 2005 年 12 月 8 日，深圳发展银行上海分行淮海支行与新疆啤酒花股份有限公司达成《债务和解 协议》：按财政部批复的清偿方案，截止 2004 年 9 月 30 日啤酒花公司尚欠深发展上海分行淮海支行 到期担保债务本金（人民币 3000 万）元余额的 33.37%由啤酒花公司继续承担，其余部分深发展上海 分行淮海支行予以豁免（包括本金、诉讼费、保全费、执行费、律师费等），啤酒花公司继续承担的 债务总额合计为 10,010,390.23 元；上述债务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息深发展上海分行淮海支 行予以豁免且自 2004 年 9 月 30 日以后同意不再加收利息和罚息。 (4)公司为深圳雄飞实业国际贸易公司向兴业银行深圳中心区支行商业承兑汇票贴现 3,000 万元 提供担保纠纷一案而承担最终付款责任。 第 9 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年 12 月 8 日，兴业银行深圳中心支行与新疆啤酒花股份有限公司达成《债务和解协议》： 按财政部批复的清偿方案，截止 2004 年 9 月 30 日啤酒花公司尚欠兴业银行深圳中心支行到期担保债 务（本金人民币 3000 万元）的余额的 20.41%由啤酒花公司继续承担，其余部分兴业银行深圳中心支 行予以豁免（包括本金、诉讼费、保全费、执行费、律师费等），啤酒花公司继续承担的债务总额合 计为 6,122,093.85 元；上述债务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息兴业银行深圳中心支行予以豁免且 自 2004 年 9 月 30 日以后同意不再加收利息和罚息。 (5)公司为烟台盈谷商贸有限公司贷款 5000 万元提供担保纠纷一案，2004 年 3 月 5 日，经烟台 市中级人民法院（2003）烟民二初字第一 363 号民事判决书判决：“盈谷公司偿还烟台商业银行借款 本金 4,917 万元，并赔偿烟台商行支付的律师费 31.66 万元，公司对烟台盈谷公司上述给付义务承担 连带清偿责任，烟台商行对蒋建安提供质押的股票变价款享有优先受偿权”。 2005 年 12 月 8 日，烟台市商业银行与新疆啤酒花股份有限公司达成《债务和解协议》：按财政 部批复的清偿方案，截止 2004 年 9 月 30 日啤酒花公司欠烟台市商业银行担保债务本金（人民币 5000 万元）余额的 20.41%由啤酒花公司继续承担，其余部分烟台市商业银行予以豁免（包括本金、 诉讼费、保全费、执行费、律师费等），啤酒花公司继续承担的债务总额合计为 10,203,489.75 元； 上述债务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息烟台市商业银行予以豁免且自 2004 年 9 月 30 日以后同意不 再加收利息和罚息。 (6)公司为上海宝源投资管理有限公司资产委托管理合同 2100 万元提供担保纠纷一案，2004 年 4 月 27 日,经安徽省蚌埠市中级人民法院（2004）蚌民二初字第 09 号民事判决书判决：“宝源公司赔 偿因受托管理资产给原告造成的实际损失 14,903,636.98 元人民币，并支付原告应得投资收益 20 万 元及违约金；公司对上述债务承担连带清偿责任。” 2005 年 8 月,蚌埠市建设投资管理有限公司与公司签订《和解协议书》及出具承诺函：“啤酒花 公司在 2005 年 12 月 31 日前给付蚌埠建设 990 万元,双方债权债务解除, 蚌埠建设不再向啤酒花公 司主张任何权益,双方均放弃基于本案所产生一切请求权和追偿权”。公司于 2005 年 12 月 13 日已支 付蚌埠市建设投资管理公司 990 万元。 (7)公司为上海天瑞投资有限公司委托理财 3,180 万元提供担保纠纷一案，2004 年 3 月 24 日，经 上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第 254 号民事判决书判决：“光大证券对本 金损失部分即 2,243.19 万元自行承担 10%责任，天瑞公司承担 90%责任即 2,018 万元，公司就天瑞公 司不能赔偿部分的三分之一对光大证券承担赔偿责任”。判决生效后,光大证券经上海市第二中级法 院执行,已实现债权 506.41 万元,未执行债权余额 1511.59 万元。 公司为上海裕融投资管理有限公司资产委托管理合同 2,122.94 万元提供担保纠纷一案，2004 年 5 月 12 日,经上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 319 号民事判决书判决： “上海裕融赔偿光大证券损失人民币 19,741,810.50 元；公司对上述付款义务不能清偿部份的三分之 一（即 6,580,603.50 元）承担赔偿责任。” 判决生效后,光大证券经上海市第二中级法院执行,实现 债权 402.94 万元,未执行债权余额 1571.24 万元。 2006 年 1 月 21 日,新疆啤酒花股份有限公司与光大证券股份有限公司在新疆乌鲁木齐市签订 《和解协议书》，约定：啤酒花公司给付光大证券 1,027.61 万元, 啤酒花公司与光大证券基于上海 市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第 254 号民事判决书及上海市第二中级人民法院 （2003）沪二中民三（商）初字第 319 号民事判决书判决所产生的债权债务清结, 光大证券不再基于 上述判决向啤酒花公司主张任何权利。具体还款时间如下：啤酒花公司在 2006 年 2 月 28 日之前给付 光大证券 500 万元, 啤酒花公司在 2006 年 4 月 30 日之前给付光大证券剩余款项人民币 527.61 万元, 上述协议签订后, 啤酒花公司已经依据约定支付光大证券人民币 500 万元。 （二）:公司已达成和解的未判决诉讼事项 （1）公司及其控股子公司新疆绿金啤酒花有限公司为直接或间接股东单位新疆恒源投资公司， 新疆银盛房地产开发有限公司，新疆汇智实业有限责任公司向乌市商业银行营业部贷款及开具银行承 兑汇票共计 20,500 万元提供担保而承担保证及连带保证责任纠纷案。 2005 年 12 月 12 日,乌鲁木齐市商业银行与新疆啤酒花股份有限公司达成《债务和解协议》：按财政 部批复的清偿方案记载的截止 2004 年 9 月 30 日啤酒花股份欠商行到期担保债务本金（人民币 12800 万元），啤酒花股份继续承担债务 25,256,957.02 元，其余部分商行予以豁免（包括本金、诉讼费、 保全费、执行费、律师费等）；上述债务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息和罚息商行予以豁免且自 第 10 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004 年 9 月 30 日至新的借款协议签署日同意不再加收利息和罚息。同日，乌鲁木齐市商业银行与新 疆啤酒花股份有限公司及新疆啤酒（集团）有限责任公司达成《债务承担协议》：乌市商业银行同意 上述债 25,256,957.02 元中的 4,058,604.40 元由新啤集团无偿代啤酒花股份承担。 2005 年 12 月 12 日，乌鲁木齐商业银行营业部与新疆绿金啤酒花制品有限公司达成《债务和解 协议》：按财政部批复的清偿方案，截止 2004 年 9 月 30 日绿金公司欠商行到期担保债务本金（人民 币 7700 万元）余额的 19.73%由绿金公司继续承担，其余部分商行营业部予以豁免（包括本金、诉讼 费、保全费、执行费、律师费等），绿金公司继续承担的债务总额合计为 15,193,638.21 元；上述债 务在 2004 年 9 月 30 日以前的利息商行营业部予以豁免且自 2004 年 9 月 30 日至新的借款协议签署日 同意不再加收利息和罚息。同日，乌鲁木齐市商业银行与新疆绿金啤酒花制品有限公司及新疆啤酒 （集团）有限责任公司达成《债务承担协议》：乌市商业银行同意上述债务 15,193,638.21 元全部由 新啤集团无偿代啤酒花股份承担。 （2）公司为上海步登公司、上海朗银公司、上海旭勤公司商品购销合同以及为浙江泰丰、浙江 省商业财务公司、浙江省南华科技投资有限公司、宁波大榭开发区浙新商贸等贷款 17,200 万元提供 担保，而承担保证及连带保证责任纠纷案。 2005 年 6 月 8 日，浙江泰丰、浙江省商业财务公司、浙江省南华科技投资有限公司、宁波大榭 开发区浙新商贸有限公司与新疆啤酒花股份有限公司签订《协议书》：“啤酒花公司承诺重组协议经 中国证券监督管理委员会审核通过后六十天内以现金方式一次付给泰丰公司人民币 3440 万元。同意 免除啤酒花因担保而承担的一切民事责任，放弃基于担保所产生的对啤酒花公司的诉讼请求、赔偿请 求及其他一切民事权利。” （三）、公司其他已判决诉讼事项 (1)工商银行廊坊市燕郊支行、中国食品工业公司诉中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司借 款合同纠纷一案，2004 年 10 月 28 日，经河北省廊坊市中级人民法院（2004）廊执字第 40 号民事裁 定书裁定：将中食神内(燕郊)生物制品有限公司位于三河燕郊的土地、房产拍卖，得款清偿债务； 2004 年 11 月 16 日，中食神内(燕郊)生物制品有限公司位于三河燕郊的土地、房产被拍卖清偿债 务。 (2)新啤集团子公司-新疆啤酒集团奇台制麦有限公司诉陕西三秦麦芽有限公司欠付货款 287.92 万元：2004 年 1 月，经新疆维吾尔自治区奇台县人民法院出具[2004]奇民初字第 00004 号民事判决 书判决：陕西三秦麦芽有限公司自判决生效之日起三日内给付货款等 287.92 万元及诉讼费用 3.91 万 元；后经新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院出具昌中民二终字第 65 号民事判决书，维 持原判。 (3)秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处诉新建啤酒花股份有限公司房屋买卖合同欠款纠 纷一案，2005 年 7 月 5 日,经乌鲁木齐市中级人民法院（2004）乌中民三初字第 16 号民事判决书判 决：驳回秋实公司驻疆办的诉讼请求，一审案件受理费 71653.27 元（秋实公司驻疆办预付），鉴定 费 6800 元（啤酒花公司预付），由秋实公司驻疆办负担。 (4)新疆新华印刷厂诉公司子公司—新疆神内生物制品有限公司合同纠纷一案，2005 年 9 月 19 日,经 乌鲁木齐市天山区人民法院（2005）天民二初字第 888 号民事判决书判决：被告神内公司给付原告印 刷厂货款 218,313.65 元，并偿付前款利息 13753.76 元，案件受理费 5991.01 元由神内公司承担。 (5)公司子公司—新疆绿金啤酒花制品有限公司诉河北四海发展股份公司货款 1,599,747.00 元及 利息 148,176.57 元一案，2005 年 11 月 16 日,经乌鲁木齐市中级人民法院（2005）乌中民二初字第 83 号民事判决书判决：四海公司偿付绿金公司货款 1,401,737.02 元，并支付绿金公司利息 143,503.85 元(按同期银行贷款利率从 2003 年 10 月 24 日计算至 2005 年 7 月 25 日)，并且负担诉讼 费的 88.40%即 16,574.66 元。 (6)公司子公司—新疆绿金啤酒花制品有限公司诉辽宁松林啤酒集团有限公司货款 3,203,165.30 元及利息 430,253.00 元一案，2005 年 12 月 30 日,经乌鲁木齐市中级人民法院（2005）乌中民二初 字第 78 号民事判决书判决：松林啤酒集团公司偿付绿金公司货款 3,203,165.30 元，并支付绿金公司 利息 430,253.00 元(自 2002 年 11 月 20 日至 2005 年 5 月 20 日按欠款金额月息 0.405625%分段计 算)，并且负担案件受理费 28，177.09 元。 (7)公司子公司—乌鲁木齐神内生物制品有限公司诉陕西天驹实业股份有限公司买卖纠纷 300 万 元一案，2005 年 3 月 27 日,经乌鲁木齐市中级人民法院（2004）乌中民二初字第 190 号民事判决书 第 11 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 判决：解除神内公司与天驹公司签订的《神内果蔬系列饮品经销合同》；天驹公司返还神内公司的车 辆（依维克客车川 AP3273、金杯货车陕 AK6626）及 100 台冰柜（海尔牌钻石王子 007），如不能返 还折价赔偿；天驹公司向神内公司支付违约金 200 万元；驳回神内公司要求天驹公司返还前置资金 100 万元的诉讼请求，案件受理费 16,756.70 元由天驹公司承担。 (8)公司诉甘肃省国营黄花农场购销合同纠纷一案，2004 年 9 月 13 日,经最高人民法院（2003） 民二终字第 167 号民事判决书判决：撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（1999）新经初字第 33 号 民事判决；终止甘肃省国营黄花农场与新疆啤酒花股份有限公司签订的农副产品购销合同以及补充协 议的履行；甘肃省国营黄花农场支付新疆啤酒花股份有限公司 1998 年度违约金 80 万元；甘肃省国营 黄花农场返还新疆啤酒花股份有限公司 1999 年度定金 80 万元，一审案件受理费 76008 元及财产保全 费 25,520 元由甘肃省国营黄花农场负担，二审案件受理费 19,002 元由甘肃省国营黄花农场负担。 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 天津五洲联合会计师事务所对新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度会计报表进行了审计，并出具 了带保留意见段的审计报告。在报告中，该所注册会计师就此事项进行了说明：“因公司未能提供公 司参股单位-浙江泰丰投资（集团）有限责任公司 2005 年度的会计报表及审计报告，本所亦未能取得 投资函证的回函，且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，公司虽已对该项投资全 额计提长期投资减值准备，本所注册会计师仍不能对此项投资的具体状况做出合理的判断。” 监事会就此事项说明如下： 由于公司在进行 2005 年度财务报告的审计过程中，无法取得参股公司浙江泰丰控股公司 2005 年 经审计的审计报告，公司对其经营状况无法确认。经公司四届二十四次董事会审议，同意公司对公司 在浙江泰丰控股公司的长期股权投资账面余额 72,894,695.68 元全额计提长期投资减值准备，这符合 会计谨慎性原则，能够反映公司资产状况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 新疆啤酒花股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2005 年度现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 贵公司 2005 年 12 月 31 日的“长期股权投资--浙江泰丰投资（集团）有限责任公司”账面余 额 72,894,695.68 元，占资产总额的 10.43%。贵公司未能提供该公司 2005 年度的会计报表及审计报 告，我们亦未能取得函证的回函，且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，同时我 们注意到，贵公司已对该项投资全额计提长期投资减值准备。 我们认为，除以上问题可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况和 2005 年度的 经营成果及现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师 宋 岩 杨延超 第 12 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后) 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长： 黄开华 新疆啤酒花股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 13 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 会企 01 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单 位 ： 元 资产 附注 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 六-1 36,963,758.38 527,994.24 19,758,094.29 7,342,815.26 短期投资 六-2 303,909.92 303,909.92 336,138.32 336,138.32 应收票据 六-3 - - 2,050,000.00 - 应收股利 - 82,769,716.23 - 82,769,716.23 应收利息 - - - - 应收帐款 六-4 58,311,102.64 28,715,128.62 90,243,347.19 37,578,934.29 其他应收款 六-4 28,222,915.08 109,467,531.56 58,201,323.69 145,723,830.97 预付帐款 六-5 3,050,018.80 - 2,331,795.33 - 应收补贴款 - - - - 存货 六-6 129,756,230.34 - 90,397,244.50 - 待摊费用 六-7 226,395.96 74,879.79 170,476.34 85,507.29 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 256,834,331.12 221,859,160.36 263,488,419.66 273,836,942.36 长期投资： 长期股权投资 六-8 61,595,497.27 149,653,873.11 141,598,259.20 190,360,213.90 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 61,595,497.27 149,653,873.11 141,598,259.20 190,360,213.90 其中:合并价差 1,502,724.28 - 7,500,423.27 - 固定资产： 固定资产原价 六-9 600,642,697.74 81,434,697.41 633,920,314.60 82,687,798.87 减：累计折旧 六-9 238,247,351.34 20,540,034.80 230,109,228.37 18,496,147.95 固定资产净值 六-9 362,395,346.40 60,894,662.61 403,811,086.23 64,191,650.92 减：固定资产减值准备 六-9 16,333,369.00 844,505.54 16,370,013.37 874,115.36 固定资产净额 六-9 346,061,977.40 60,050,157.07 387,441,072.86 63,317,535.56 工程物资 - - - - 在建工程 六-19 18,000.00 - 5,980,470.41 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 346,079,977.40 60,050,157.07 393,421,543.27 63,317,535.56 无形资产及其他资产： 无形资产 六-11 34,577,520.38 - 37,761,152.48 1,913,538.14 长期待摊费用 六-12 - - 278,007.94 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 34,577,520.38 - 38,039,160.42 1,913,538.14 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 699,087,326.17 431,563,190.54 836,547,382.55 529,428,229.96 公司法定代表人： 黄开华 主管会计工作负责人：`肖青 会计机构负责人：陈江红 第 14 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 （ 续 ） 会企 01 续表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单 位 ： 元 负债和所有者权益 附注 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 六-13 70,198,908.27 57,427,474.14 1,045,756,221.00 564,979,740.00 应付票据 - - - - 应付帐款 六-14 51,326,964.74 58,384.22 54,335,930.00 224,938.22 预收帐款 六-15 13,268,850.36 - 9,558,718.33 - 应付工资 六-16 11,299,854.47 3,156,516.85 3,329,300.46 1,418,762.66 应付福利费 六-16 6,519,356.79 1,491,871.24 8,484,699.24 1,173,102.74 应付股利 六-17 5,713,808.20 951,977.26 5,713,808.20 951,977.26 应交税金 六-18 25,578,697.76 16,670,197.01 37,227,256.72 15,713,901.59 其他应交款 六-19 542,326.82 72,482.22 676,221.80 62,286.19 其他应付款 六-20 219,501,601.42 324,754,710.88 123,483,178.56 263,957,044.06 预提费用 六-21 9,745,857.27 1,689,282.93 74,559,702.46 38,974,037.34 预计负债 六-22 - - 451,334,873.81 412,834,873.81 一年内到期的长期负债 六-23 131,782,303.13 131,782,303.13 40,844,498.06 20,844,498.06 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 545,478,529.23 538,055,199.88 1,855,304,408.64 1,321,135,161.93 长期负债： 长期借款 六-24 242,289,565.87 - 8,034,534.49 - 应付债券 - - - - 长期应付款 六-25 - - 6,600,000.00 - 专项应付款 六-26 2,200,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00 1,200,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 244,489,565.87 1,200,000.00 16,834,534.49 1,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 六-27 - - 8,910.00 - 负债合计 789,968,095.10 539,255,199.88 1,872,147,853.13 1,322,335,161.93 少数股东权益 六-28 42,538,322.15 - 8,432,220.07 - 所有者权益： 股本 六-29 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 资本公积 六-30 94,737,518.99 99,382,179.37 48,255,493.89 48,255,493.89 盈余公积 六-31 84,669,287.40 26,114,984.98 180,261,004.02 121,706,701.60 其中：法定公益金 45,685,416.07 26,114,984.98 45,685,416.07 26,114,984.98 未分配利润 六-32 -636,442,709.77 -601,105,819.69 -1,319,086,156.05 -1,330,785,773.46 拟分配现金股利 - - - - 未确认的投资损失 六-33 -44,299,833.70 - -321,379,678.51 - 外币报表折算差额 - - - - 所有者权益合计 -133,419,091.08 -107,692,009.34 -1,044,032,690.65 -792,906,931.97 负债和所有者权益总计 699,087,326.17 431,563,190.54 836,547,382.55 529,428,229.96 公司法定代表人： 黄开华 主管会计工作负责人：`肖青 会计机构负责人：陈江红 第 15 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单 位 ： 元 项 目 附 注 2 0 0 5 年 度 2 0 0 4 年 度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 六-34 183,255,387.62 1,076,384.41 243,470,943.27 1,172,410.97 减：主营业务成本 六-34 92,924,791.18 - 133,163,496.51 278,958.19 主营业务税金及附加 六-35 23,205,077.78 5 9 , 2 0 1 . 1 6 27,845,811.54 283,667.64 二、主营业务利润 67,125,518.66 1,017,183.25 82,461,635.22 609,785.14 加：其他业务利润 六-36 15,290,905.18 7 7 , 5 8 4 . 5 0 8,067,272.20 - 减：营业费用 六-37 36,742,324.56 938,712.78 58,370,035.72 446,646.45 管理费用 六-38 128,016,835.86 52,480,874.78 140,070,378.42 62,952,017.48 财务费用 六-39 431,651.45 489,885.85 67,827,039.38 40,801,680.08 三、营业利润 -82,774,388.03 -52,814,705.66 -175,738,546.10 -103,590,558.87 加：投资收益 六-40 -56,627,761.92 -102,648,067.01 -67,379,660.12 -122,345,525.03 补贴收入 六-41 - - 98,082.00 98,082.00 营业外收入 六-42 173,886,043.28 150,195,783.35 4,518,820.15 4,310,756.28 减：营业外支出 六-43 25,467,295.41 15,728,778.93 26,782,304.57 6,085,684.44 四、利润总额 9,016,597.92 -20,995,768.25 -265,283,608.64 -227,612,930.06 减：所得税 六-44 25,232.94 - -1,422,195.31 - 少数股东损益 六-45 -350,531.69 - -19,018,754.74 - 未确认的投资损失 六-46 5,485,153.29 - -50,882,092.50 - 五、净利润 3,856,743.38 -20,995,768.25 -193,960,566.09 -227,612,930.06 加：年初未分配利润 -1,319,086,156.05 -1,330,785,773.46 -1,124,288,056.39 -1,103,172,843.40 其他转入 678,786,702.90 750,675,722.02 - - 六、可供分配的利润 -636,442,709.77 -601,105,819.69 -1,318,248,622.48 -1,330,785,773.46 减：提取法定盈余公积 - - 558,355.71 - 提取法定公益金 - - 279,177.86 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 -636,442,709.77 -601,105,819.69 -1,319,086,156.05 -1,330,785,773.46 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -636,442,709.77 -601,105,819.69 -1,319,086,156.05 -1,330,785,773.46 补充资料: 项目 附注 本 年 累 计 数 上 年 实 际 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6 . 其 他 - - - - 公司法定代表 黄开华 主管会计工作负责人：`肖青 会计机构负责人：陈江红 第 16 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 会企 03 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单 位 ： 元 项 目 附注 2 0 0 5 年 度 2 0 0 4 年 度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,819,200.58 82,100.00 335,153,158.77 128,877.92 收到的税费返还 22,194.30 - 1,924,904.70 - 收到的其他与经营活动有关的现金 106,344,276.90 78,309,415.72 41,579,943.09 16,821,533.18 现金流入小计 371,185,671.78 78,391,515.72 378,658,006.56 16,950,411.10 购买商品、接受劳务支付的现金 157,299,699.99 0 . 0 0 127,778,226.86 507,163.92 支付给职工以及为职工支付的现金 31,001,174.60 3,482,747.26 60,676,003.54 2,803,783.98 支付的各项税费 57,843,357.61 322,064.20 59,825,154.37 545,885.81 支付的其他与经营活动有关的现金 六-47 122,787,241.73 81,373,954.03 126,642,496.16 14,857,470.43 现金流出小计 368,931,473.93 85,178,765.49 374,921,880.93 18,714,304.14 经营活动产生的现金流量净额 2,254,197.85 -6,787,249.77 3,736,125.63 -1,763,893.04 二、投资活动产生的现金流量： 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 20,300,000.00 0 . 0 0 6,515,028.68 115,028.68 取得投资收益所收到的现金 3,107,228.40 32,228.40 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 701,694.24 368,510.35 1,403,713.89 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 24,108,922.64 400,738.75 7,918,742.57 115,028.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,457,678.89 67,310.00 26,357,710.96 108,495.70 投资所支付的现金 - - - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 8,457,678.89 67,310.00 26,357,710.96 108,495.70 投资活动产生的现金流量净额 15,651,243.75 333,428.75 -18,438,968.39 6,532.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 - - 6,760,000.00 - 借款所收到的现金 - - - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 . 0 0 - 0 . 0 0 1,246,005.70 37,523.51 现金流入小计 0 . 0 0 - 0 . 0 0 8,006,005.70 37,523.51 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 215,000.00 0 . 0 0 3,400,000.00 0 . 0 0 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 484,777.50 361,000.00 7,998,257.76 579,166.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 36,225.66 - 现金流出小计 699,777.50 361,000.00 11,434,483.42 579,166.72 筹资活动产生的现金流量净额 -699,777.50 -361,000.00 -3,428,477.72 -541,643.21 四、汇率变动对现金的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 17,205,664.09 -6,814,821.02 -18,131,320.48 -2,299,003.27 公司法定代表人： 黄开华 主管会计工作负责人：`肖青 会计机构负责人：陈江红 第 17 页 共 18 页 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表附表 会企 03 附表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单 位 ： 元 补 充 资 料 附 注 2 0 0 5 年 度 2 0 0 4 年 度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净 利 润 3,856,743.38 -20,995,768.25 -193,960,566.09 -227,612,930.06 加:计提的资产减值准备 102,621,734.49 117,086,626.51 100,468,967.44 47,798,024.97 固定资产折旧 34,207,975.67 2,966,178.14 37,500,087.47 3,137,129.51 无形资产摊销 3,283,632.10 2,013,538.14 1,696,770.99 557,007.04 长期待摊费用摊销 278,007.94 - 500,847.72 - 待摊费用减少（减：增加） -55,919.62 10,627.50 534,000.89 23,571.89 预提费用增加（减：减少） 1,603,019.66 1,367,814.39 6,024,505.86 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 12,530,547.58 - 1,572,865.69 - 固定资产报废损失 - - - - 财 务 费 用 667,727.92 553,968.54 80,528,244.66 40,795,038.48 投资损失（减：收益） 3,985,618.59 29,753,371.33 47,664,660.12 122,345,525.03 递延税款贷项（减：借项） -8,910.00 - - - 存货的减少（减：增加） -38,415,048.91 - 31,095,041.61 18,958.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,992,861.11 -190,361.50 -14,647,759.73 12,057,255.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -118,442,691.44 -139,353,244.57 -25,340,693.76 -883,473.45 其 他 5,134,621.60 - -69,900,847.24 - 经营活动产生的现金流量净额 2,254,197.85 -6,787,249.77 3,736,125.63 -1,763,893.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 36,963,758.38 527,994.24 19,758,094.29 7,342,815.26 减：现金的期初余额 19,758,094.29 7,342,815.26 37,889,414.77 9,641,818.53 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 17,205,664.09 -6,814,821.02 -18,131,320.48 -2,299,003.27 公司法定代表人： 黄开华 主管会计工作负责人：`肖青 会计机构负责人：陈江红 第 18 页 共 18 页