歌华有线(600037)2004年年度报告

北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零零四年年度报告 Beijing Gehua CATV Network Co., LTD. 二零零五年四月四日 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 重要提示……………………………………………………………………2 一、公司基本情况简介……………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………4 三、股本变动及股东情况…………………………………………………6 四、董事、监事和高级管理人员…………………………………………11 五、公司治理结构…………………………………………………………15 六、股东大会情况简介……………………………………………………17 七、董事会报告……………………………………………………………18 八、监事会报告……………………………………………………………27 九、重要事项………………………………………………………………28 十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 ………………………………………………………………………………30 十一、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见……………32 十二、财务会计报告………………………………………………………33 十三、备查文件目录………………………………………………………79 1 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 本公司全体董事出席了本次董事会。 本公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审 计报告。 本公司董事长张淼先生、总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛先生及 财务部主任闫维丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司英文名称：Beijing Gehua CATV Network Co., LTD. 公司英文名称缩写：BGCTV 2、公司法定代表人：张淼 3、公司董事会秘书：王奇之 联系地址：北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 电话：010-62035573 传真：010-62035573 E-mail：wangqizhi1@bgctv.com.cn 4、公司保荐机构名称：中国银河证券有限责任公司 公司保荐代表人名称：何斌辉、高轶文 5、公司注册地址：北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 公司办公地址：北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 邮政编码：100083 公司国际互联网网址：http://www.bgctv.com.cn 公司电子信箱：bgctv@bgctv.com.cn 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：歌华有线 公司 A 股代码：600037 公司可转债上市交易所：上海证券交易所 公司可转债简称：歌华转债 公司可转债代码：110037 8、公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 29 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司变更注册登记情况：公司于 2004 年 12 月 8 日在北京市工商行政管理局对公司经营范围 进行了增项，增加内容为“法律、行政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批 机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政 法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活 动。” 公司法人营业执照注册号：1100001090593(2-2) 公司税务登记号码：地税京字 110108700233649000 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 3 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 240,228,652.41 净利润 203,982,180.83 扣除非经常性损益后的净利润 206,086,007.37 主营业务利润 340,627,143.12 其他业务利润 2,020,236.57 营业利润 244,289,826.04 投资收益 -3,576,059.31 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -485,114.32 经营活动产生的现金流量净额 549,243,401.78 现金及现金等价物净增加额 1,318,664,587.70 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -511,829.68 以前年度已经计提各项减值准备的回转 25,830.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,902,260.61 非经常性损益项目对所得税的影响 284,433.75 合 计 -2,103,826.54 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 722,838,073.41 669,771,791.19 7.92 449,082,106.08 469,276,936.28 利润总额 240,228,652.41 274,742,228.29 -12.56 136,507,484.60 164,907,513.15 净利润 203,982,180.83 236,112,785.90 -13.61 121,236,540.73 149,636,569.28 扣除非经常性损益的净利润 206,086,007.37 195,000,421.17 5.68 142,041,287.01 153,729,885.54 总资产 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 61.18 2,123,444,050.93 2,134,323,579.18 股东权益（不含少数股东权 1,948,423,216.76 1,870,563,251.21 4.16 1,686,291,558.27 1,726,870,104.72 益） 每股收益（全面摊薄） 0.58 0.67 -13.43 0.35 0.43 每股收益（按最新股本计算） 0.58 0.67 -13.43 0.35 0.43 每股收益（加权平均） 0.58 0.67 -13.43 0.35 0.43 扣除非经常性损益后的每股收 0.59 0.56 5.36 0.40 0.44 益（全面摊薄） 扣除非经常性损益后的每股收 0.59 0.56 5.36 0.40 0.44 益（加权平均） 每股净资产 5.55 5.33 4.13 4.80 4.92 调整后的每股净资产 5.52 5.31 3.95 4.77 4.89 每股经营活动产生的现金流量 1.56 1.32 18.18 0.78 0.81 净额 净资产收益率（全面摊薄） 10.47 12.62 -17.04 7.19 8.67 （%） 净资产收益率（加权平均） 10.50 13.28 -20.93 7.33 8.78 （%） 扣除非经常性损益后的净资产 10.58 10.42 1.54 8.42 8.90 4 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 收益率（全面摊薄）（%） 扣除非经常性损益后的净资产 10.61 10.97 -3.28 8.59 9.02 收益率（加权平均）（%） 经营活动产生的现金流量净额 549,243,401.78 462,137,464.16 18.85 275,289,574.00 283,494,772.35 说明：每股收益（按最新股本计算）是指“对于已发行可转换债券，并已进入转股期的公 司，其股本总额每天都在发生变化，年报披露中以该公司最近公告的可转债转股的股份变动公告 中的股本总额作为计算公式的分母，并说明相关计算依据（如公司于 4 月份披露年报，应以第一 季度末公告的股份总数计算按新股本计算每股收益）”。我公司 2005 年第一季度末的股份总数为 351,001,023 股，故我公司按新股本计算每股收益为 0.58 元人民币。 （四）净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.48 17.53 0.97 0.97 营业利润 12.54 12.58 0.70 0.70 净利润 10.47 10.50 0.58 0.58 扣除非经常性损益后的净利润 10.58 10.61 0.59 0.59 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 351,000,000 1,166,095,742.42 152,305,309.59 57,337,177.03 201,162,199.20 1,870,563,251.21 本期增加 888 419,112.00 41,175,145.96 20,587,572.98 203,982,180.83 245,577,326.79 本期减少 167,717,361.24 167,717,361.24 期末数 351,000,888 1,166,514,854.42 193,480,455.55 77,924,750.01 237,427,018.79 1,948,423,216.76 报告期内股东权益变动情况及变化原因的说明： 1)、股本变动原因：公司于 2004 年 5 月 12 日发行 1,250,000,000 元可转换公司债券，2004 年 11 月 12 日进入转股期。截止 2004 年 12 月 31 日收盘，已有 20,000 元本公司发 行的可转换公司债券转成本公司发行的股票，累计转股数为 888 股，尚有 1,249,980,000.00 元未转股。 2)、资本公积变动原因：A、本公司本期有 20,000 元可转换公司债券转成本公司发行的股票，累 计转股本 888.00 元，溢价部分转入资本公积； B、北京市科学技术委员会数字电视机顶盒应用技术开发项目完工，形成 固定资产的部分转入资本公积 400,000.00 元。 3)、盈余公积变动原因：根据本公司 2005 年 4 月 4 日第二届董事会第二十一次会议做出的 2004 年度利润分配预案，分别按本年度净利润的 10%提取的法定盈余公积和 法定公益金共计 41,175,145.96 元人民币，其中提取法定盈余公积 20,587,572.98 元人民币。 4)、法定公益金变动原因：同盈余公积变动原因，提取法定公益金 20,587,572.98 元人民币。 5)、未分配利润变动原因：A、本期增加：本期实现净利润 203,982,180.83 元人民币； B、本期减少：本公司根据 2003 年度股东大会决议及 2003 年度第一次 临时股东大会决议分配股利 52,650,000.00 元，对由于会计政策变更 和会计差错更正造成的利润超分配 31,408,051.12 元，由原发起人股 东承担,并从今后各发起人股东应分配的股利中弥补，故而实际分配现 金股利 21,241,948.88 元；本公司根据 2004 年第二次临时股东大会决 议，分配现金股利 105,300,266.40 元；本公司根据 2005 年第二届董 事会第二十一次会议预案，分别按本年度净利润的 10%提取法定盈余 公积和法定公益金共计 41,175,145.96 元。 6)、股东权益变动原因：2004 年新增净利润、承担科委研发项目形成固定资产部分及公司可转换 债券持有人将可转换公司债券转换成股本所致。 5 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 可转 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 债转 小计 转股 股数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 247,000,000 0 247,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 247,000,000 0 247,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 247,000,000 0 247,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,000,000 +888 +888 104,000,888 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 351,000,000 +888 +888 351,000,888 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票及衍生证券发行情况 单位:股、元 币种:人民币 发行价格 种类 发行日期 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 （元） A股 2001 年 1 月 4 日 15.50 80,000,000 股 2001 年 2 月 8 日 80,000,000 股 — 可转换公 2004 年 5 月 12 日 — 1,250,000,000 元 2004 年 5 月 28 日 1,250,000,000 元 2009 年 5 月 11 日 司债券 说明： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186 号文核准，本公司于 2001 年 1 月 4 日在上 海证券交易所上网定价发行 A 股 8000 万股，每股面值 1.00 元，发行价每股 15.50 元。经上海证 券交易所上证上字[2001]第 12 号《上市通知书》批准，本公司 A 股 8000 万股于 2001 年 2 月 8 日 在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“歌华有线”，股票代码“600037”。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50 号文核准，本公司于 2004 年 5 月 12 日在上 海证券交易所，按照原股东优先认购、余额及原股东放弃部分网上向一般社会公众投资者和网下 对机构投资者定价发行相结合的方式，发行可转换公司债券 12.5 亿元，每张面值 100 元。并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“歌华转债”，转债代码“110037”。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2004 年 5 月 12 日发行 1,250,000,000 元可转换公司债券，2004 年 11 月 12 日进入 转股期。截止 2004 年 12 月 31 日收盘，已有 20,000 元本公司发行的“歌华转债”(110037)转成 6 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 本公司发行的股票“歌华有线”(600037)，截止报告期末，转股数为 888 股，累计转股股数为 888 股，占公司总股本的 0.00025%；尚有 1,249,980,000 元的“歌华转债”未转股，占歌华转债 发行总量的 99.9984%。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 25414 户，其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 25409 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 年末持股 质押或冻结情况 年度内 情况 比例 股份 股东名称(全称) （未知、质押、 股东性质 增减 (%) 类别 股份性质 数量 冻结、托管） 北京北广传媒投资 66.48 未流通 国有股东 +233,352,080 国有法人股 233,352,080 无 发展中心 博时价值增长证券 1.70 已流通 社会公众股东 流通股 5,970,000 未知 投资基金 北京青年报业总公 1.22 未流通 国有股东 国有法人股 4,264,910 无 司 中国银行－嘉实服 务增值行业证券投 流通股 4,099,256 1.17 已流通 未知 社会公众股东 资基金 北京有线全天电视 0.97 未流通 国有股东 国有法人股 3,411,980 无 购物有限责任公司 北京广播发展总公 0.97 未流通 国有股东 国有法人股 3,411,980 无 司 融通新蓝筹证券投 0.89 已流通 流通股 3,118,345 未知 社会公众股东 资基金 交通银行－汉兴证 0.87 已流通 流通股 3,046,757 未知 社会公众股东 券投资基金 金鑫证券投资基金 流通股 2,700,274 0.77 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－融 通蓝筹成长证券投 流通股 2,600,000 0.74 已流通 未知 社会公众股东 资基金 报告期内，公司原控股股东北京歌华文化发展集团将所持有的本公司国有法人股股份全部无 偿划转至北京北广传媒投资发展中心。至此，北京歌华文化发展集团不再持有本公司的股份，北 京北广传媒投资发展中心持有本公司 233,352,080 股，占总股本的 66.48%。相关的股权转让情况 详见 2004 年 9 月 4 日、9 月 14 日、10 月 30 日、12 月 3 日、12 月 31 日的《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 公司前十名股东中，国有法人股股东北京北广传媒投资发展中心、北京有线全天电视购物有 限责任公司、北京广播发展总公司的实际控制人均为北京广播影视集团；国有法人股股东与社会 公众股股东之间不存在关联关系；公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：北京北广传媒投资发展中心 法人代表：马朝军 注册资本：6,000 万元人民币 成立日期：2003 年 7 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨 询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承 办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设 7 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机 械设备、电器设备。（未取得专项许可的项目除外）。 控股股东情况的说明：北京北广传媒投资发展中心是北京广播影视集团全资拥有的全民所有 制企业。 （2）实际控制人情况 机构名称：北京广播影视集团 机构类型：事业法人 法人代表：马朝军 开办资金：3,000 万元人民币 成立日期：2001 年 5 月 28 日 主要经营业务或管理活动：管理所属广播、电视、网络、报刊、出版各种媒体和影视节目制 作单位，开发经营广播影视文化及相关产业。 实际控制人情况的说明：北京广播影视集团(Beijing All Media and Culture Group)是经国 家广播电影电视总局批准组建成立，以广播影视业为主业，同时兼 营相关产业，向多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能逐步迈 进的综合传媒集团。北京广播影视集团为北京市委、市政府直属的 事业单位法人，实行企业化管理，受北京市市委宣传部领导。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：北京北广传媒投资发展中心 控股股东发生变更的日期：2004 年 12 月 30 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》和《上海证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2004 年 9 月 4 日、9 月 14 日、10 月 30 日、12 月 3 日、12 月 29 日、12 月 31 日 控股股东变更情况的说明：为贯彻党的十六大文化体制改革及中共中央办公厅国务院办公厅 转发《中共中央宣传部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署 关于文化体制改革试点工作的意见》的通知的精神，发展北京市 广播影视文化及相关产业，不断壮大其自身经济实力，实现国有 资产的保值增值目标，依据本次北京市财政局批文，北京歌华文 化发展集团、北京电视台、北京人民广播电台等资产整体划转入 北京广播影视集团。在北京歌华文化发展集团、北京电视台等单 位资产整体无偿划转至北京广播影视集团后，北京广播影视集团 进一步将北京歌华文化发展集团持有的歌华有线国有法人股全部 直接划入集团下属的北京北广传媒投资发展中心，以适应广电集 团战略发展规划。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京北广 北京歌华有线 北京市 北京广播 100％ 传媒投资 66.48% 电视网络股份 市政府 影视集团 发展中心 有限公司 4、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 博时价值增长证券投资基金 5970000 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4099256 A股 融通新蓝筹证券投资基金 3118345 A股 交通银行－汉兴证券投资基金 3046757 A股 金鑫证券投资基金 2700274 A股 8 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 2600000 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2433404 A股 久嘉证券投资基金 2108941 A股 全国社保基金一零二组合 2036422 A股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1844687 A股 前十名流通股股东和公司国有法人股股东之间不存在关联关系。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 （三）可转换公司债券情况 1、可转债发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50 号文核准，本公司于 2004 年 5 月 12 日在上 海证券交易所，按照原股东优先认购、余额及原股东放弃部分网上向一般社会公众投资者和网下 对机构投资者定价发行相结合的方式，发行可转换公司债券 12.5 亿元，每张面值 100 元，并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易，转债期限 5 年，转股期为 2004 年 11 月 12 日至 2009 年 5 月 11 日。《可转债募集说明书》、《发行公告》和《上市公告书》已分别刊登于 2004 年 4 月 30 日和 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2、本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数：4242 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例 % 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 96872000 7.75 中国平安保险（集团）股份有限公司 90921000 7.27 北京歌华文化发展集团 74236000 5.94 北京斯特国际经济咨询公司 50980000 4.08 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 45822000 3.67 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 34534000 2.76 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 31492000 2.52 中国工商银行－南方避险增值基金 31128000 2.49 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 30229000 2.42 全国社保基金一零八组合 27556000 2.20 3、本报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 1,250,000,000 20,000 － － 1,249,980,000 4、本报告期转债累计转股情况 截止本报告期末, 已有 20,000 元人民币本公司发行的“歌华转债”(110037)转成本公司发行 的股票“歌华有线”(600037)，转股数为 888 股，累计转股数为 888 股，占转股前公司股份总数 的 0.00025%；尚有 1,249,980,000 元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的 99.9984%。 本报告期转股额（元） 20,000 本报告期转股数（股） 888 累计转股数（股） 888 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（％） 0.00025 尚未转股额（元） 1,249,980,000 未转股占转债发行总量（％） 99.9984 9 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 5、转股价格历次调整情况 1)、本公司于 2004 年 6 月 21 日实施 2003 年年度分红派息方案后，根据“歌华转债”募集说 明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 6 月 21 日调整转股价格,调整后的转股价格为每股 22.42 元人民币。(详见 2004 年 6 月 16 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn)。 2)、本公司于 2004 年 12 月 9 日实施 2004 年中期利润分配方案后，根据“歌华转债”募集说 明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 12 月 9 日调整转股价格,调整后的转股价格为每股 22.12 元人民币。(详见 2004 年 12 月 3 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn)。 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为每股 22.12 元人民币。 6、转债的担保人和发行人 本公司转债的担保人是中国工商银行北京市分行，报告期内，担保人的盈利能力、资产状况 和信用状况未发生重大变化。 本公司转债的发行人是北京歌华有线电视网络股份有限公司: 1）、发行人的负债情况、资信变化情况 截至报告期末，公司负债总额为人民币 184,058.80 万元，资产负债率为 48.54 % ，资信情 况良好，具有较强的偿债能力。 2）、还债的现金安排 公司发行的可转换公司债券的期限为五年，即自2004年5月12日至2009年5月11日，如果出现 满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息时，可通过公司的自有 资金或银行信贷资金来支付债券持有人的本金和利息，详细情况见《可转换公司债券募集说明 书》。相关公告刊登于2004年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 10 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股数 股数 张淼 董事长 男 40 2004 年 8 月 2005 年 12 月 0 0 卢东涛 董事、总经理 男 42 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 黄广泉 董事、副总经理 男 51 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 吴瞻民 董事、副总经理 男 51 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 何公明 董事、副总经理 男 41 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 马 健 董事、副总经理 男 40 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 齐 涛 董事、副总经理、财务负责人 男 34 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 彭 岱 董事 男 48 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 成小云 董事 男 42 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 柳亦兵 董事 男 37 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 田 明 独立董事 女 55 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 王忠烈 独立董事 男 70 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 涂 建 独立董事 男 44 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 崔也光 独立董事 男 47 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 龚 翔 独立董事 男 41 2003 年 6 月 2005 年 12 月 0 0 田 秋 监事 男 41 2003 年 6 月 2005 年 12 月 0 0 武洁明 监事 女 51 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 胡志鹏 监事 男 40 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 刘春生 副总经理 男 57 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 王振华 副总经理 男 51 2004 年 9 月 2005 年 12 月 0 0 何拥军 总经理助理 男 43 2003 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 刘 华 总经理助理 女 43 2003 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 康朝晖 总经理助理 男 39 2003 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 王奇之 董事会秘书 女 44 2003 年 8 月 2005 年 12 月 0 0 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 姓 名 主要工作经历 曾于北京市西城区从事宣传工作；曾任北京市委宣传部新闻出版处主任科员、副处长，北京市 张 淼 委副处级秘书、正处级秘书，北京晚报副总编、常务副总编。 曾于中共北京市委宣传部理论处工作；曾任香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集 卢东涛 团公司监事、处长，本公司董事长、总经理。 黄广泉 曾任北京市广播电视局音像处副处长，北京市广播电视局音像处处长。 曾任北京电视艺术中心制作部副主任，北京市广播电视局计财处副处长，北京广联公司总经 吴瞻民 理，北京有线电视台市场部主任。 何公明 曾任北京卫生学校团委书记、北京市委宣传部办公室助理调研员。 曾任北京联合大学讲师，国家国有资产管理局行政事业司副处长，华证资产管理有限公司副总 马 健 经理，中金丰德投资控股有限公司副总裁。 齐 涛 曾任北京京都会计师事务所项目经理、税务部副经理、审计部副经理、事务所监事。 彭 岱 曾任国家国有资产管理局处长，金花企业集团董事。 成小云 曾任国家财政部世界银行司处长，广东发展银行北京分行西客站支行行长。 曾任华夏证券有限公司北京东四营业部交易部总经理助理、办公室主任、研究部经理、投资银 柳亦兵 行部经理，北京歌华文化发展集团总经理助理。 田 明 曾任北京牡丹电子集团总会计师。 曾任国务院学位委员会委员兼副秘书长、办公室主任，国家教委“211 工程”办公室主任，国 王忠烈 家教委研究生工作办公室主任，北京大学、北京师范大学教授、博士生导师，山东大学副校 11 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 长，设于泰国曼谷的《亚洲理工学院》董事会董事，《亚太地区相互承认高校学位文凭公约》 执行会议主席，全球跨国（网络）教育联盟董事会董事，第六届全国人大代表。 曾任中国律师事务中心副主任、证券部主任。德恒律师事务所全球合伙人、德恒上海律师事务 涂 建 所主任。 崔也光 现任本公司独立董事，首都经济贸易大学会计学院副院长、教授。 龚 翔 曾任北京方正昭德科技有限责任公司副总经理、财务总监。 曾在北京有线电视台财务部工作。现任本公司监事、证券投资部主任，北京歌华视宽网络技术 田 秋 有限公司董事。 武洁明 曾任北京人民广播电台编辑、北京广播发展总公司北京儿童台副台长、数据信息台台长。 曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师,北京歌华数据信息多媒体平 胡志鹏 台股份有限公司财务总监 曾任北京市计算机工业总公司人事处副处长、北京市审计局人事处、综合处处长、北京有线电 刘春生 视网络中心综合部主任。 曾任通县县委宣传部常务副部长，通县广播电视局党组副书记、局长，通州区广播电视局党组 王振华 副书记、局长，通州区广播电视局党组副书记、局长，歌华有线通州分公司经理。 曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展战略研究 何拥军 所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副主任、书记。 曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，本公司监事会 刘 华 召集人。 康朝晖 曾任中共北京市委宣传部干部处副处长。 曾任《中国证券报》栏目负责人；北京京华信托投资公司证券部副经理；南方证券北京分公司 王奇之 办公室主任、投资银行部经理；南方证券亚运村营业部总经理。 3、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 武洁明 北京广播发展总公司 办公室主任 1998 年 12 月至今 是 （二）在其他单位任职或兼职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 张 淼 北京广播影视集团 管委会副主任 北京歌华有线数字媒体有限公司 董事长 吴瞻民 北京中广网媒信息咨询公司 董事 何公明 北广传媒数字电视公司 常务副总经理 北京广播影视集团管委会 管委会主任助理兼发展规划部主任 彭 岱 北广传媒投资发展中心 副总裁 北京广播影视集团管委会 主任助理 成小云 北广传媒投资发展中心 副总裁 柳亦兵 北广传媒数字电视公司 市场总监 田 明 北京牡丹电子集团有限责任公司 董事、总裁、党委书记 北京大学 教授、博士生导师 王忠烈 美国 Jones 国际网络大学 董事会董事 亚太经合组织教育基金会 董事会董事 涂 建 中国国际贸易促进委员会资产管理中心 主任 首都经济贸易大学会计学院 副院长、教授 财政部会计准则委员会 咨询专家 中国中青年财务成本研究会 理事 崔也光 香港国际会计学会 理事 中国审计学会 会员 北京市会计学会 常务理事 12 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 龚 翔 北大方正创业投资有限责任公司 副总经理、财务总监 武洁明 北京广播发展总公司 办公室主任 北京歌华文化发展集团 总会计师 胡志鹏 北京和融投资有限公司 董事、总经理 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 董事长 刘春生 中关村信息工程公司 董事 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 董事 康朝晖 中关村信息工程公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 4,452,798（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,083,396（含税） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,083,396（含税） 独立董事的津贴及其他待遇每人每年均为 50,000（含税） 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的现任董事、监事有彭岱先生、成小云先生、柳亦兵先生、武洁明女 士、胡志鹏先生。其中，彭岱先生、成小云先生在北京广播影视集团领取报酬，柳亦兵先生在北 广传媒数字电视有限公司领取报酬，胡志鹏先生在北京歌华文化发展集团领取报酬，武洁明女士 在本公司股东单位北京广播发展总公司领取报酬。 3、报酬区间 年度报酬数额区间 （人民币元） 人数 35～45 万 1 25～35 万 12 10～25 万 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 变动情况（聘任/解聘） 担任的职务 上任/离任原因 张淼 聘任 董事长 工作安排 卢东涛 辞职 董事长 工作安排 王振华 聘任 副总经理 工作安排 说明： 1、经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任张淼先生为公司董事。(详见 2004 年 8 月 28 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。 2、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意选举张淼先生为公司董事会董事长。(详 见 2004 年 8 月 28 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。 3、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意卢东涛先生辞去公司董事会董事长职 务，董事会对卢东涛先生在任职期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。(详见 2004 年 8 月 28 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。 4、经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任王振华先生为公司副总经理。(详见 2004 年 9 月 3 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。 13 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 689 人，需承担费用的离退休职工为 4 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 231 财务人员 30 销售人员 17 技术人员 411 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 2 研究生 63 本科 216 专科 226 专科以下 182 14 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规及有关上市 公司治理的规范性文件如《股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司 信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股 票上市规则》的要求，进一步完善公司的法人治理结构，提高公司的治理水平，强化公司的基础 性制度建设，加强公司的信息披露工作，完善公司投资者关系管理工作。 目前公司治理状况如下： 1、公司全体董事、监事及高级管理人员始终坚持把保护投资者的合法权益和给投资者一个真 实的上市公司作为工作的重点，认真学习相关法律、法规和规范性文件，确保所有股东能够充分 行使自己的权利。特别是按照中国证监会新颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》的具体要求，进一步加强公司基础性制度建设，依据《上市公司治理准则》、和《股票上市 规则》等相关规范性文件的规定，公司正在进行《公司章程》、《投资者关系管理工作制度》、 《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》的修改、完善工 作，为提高上市公司质量和规范运作水平夯实基础。 2、公司认真接待投资者来电、来访，加强与投资者的交流，充分履行上市公司信息披露义 务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，使投资者了解公司的运作情况。公司严格按照 中国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》要求召集、召开股东大会，并由律师出席 见证。 3、公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的要求。报告期内，增选了 1 名董事，同意卢东涛先生辞去公司董事会董事长 职务, 选举张淼先生为公司董事会董事长。公司独立董事的人数占全体董事人数的三分之一。公 司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，各位董事熟悉相关法 律、法规，了解责任、权利、义务，能以勤勉、认真、负责的态度出席董事会议和股东大会，对 所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信地履行职责。 4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事能够认真 履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的 合法、合规性进行监督。 5、公司还将在实践中不断完善和规范内部管理与控制制度，认真监督各项内部控制制度的执 行情况和执行效果，加强对资金的管理与控制，防止对公司和股东权益的侵害。充分发挥独立董 事、监事会的监督作用，健全公司董事、监事及高级管理人员的监督和约束措施，防范公司风 险。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 名 董事会次数 田 明 9 8 1 0 其中，以传 王忠烈 9 9 0 0 真方式召开 涂 建 9 3 3 0 的董事会为 崔也光 9 7 2 0 5次 龚 翔 9 5 2 0 说明： 1)、本公司各位独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和 《公司章程》赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工 作，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事和高级管理人员的人选以及其他议案发表独立意 见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东的利益。 2)、本报告期，以通讯方式召开临时董事会时，半数以上董事表决同意既可生效，致使存在 独立董事没有参与表决的情况。 15 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司控股股东对本公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，本公司具有独 立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与控股股东保持独立。 1、业务方面：本公司业务独立于控股股东。本公司是北京地区唯一一家建设、经营和管理全 市有线广播电视网络的单位，主要在北京地区从事广播电视网络的建设开发、经营管理和维护； 广播电视节目的收转和传送，北京北广传媒投资发展中心在上述领域不存在上述业务，控股股东 与上市公司不存在同业竞争。 2、人员方面：本公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程 序，通过选举或聘任产生的，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。 3、资产方面：本公司资产独立于公司控股股东。本公司没有以其资产或信誉为控股股东的债 务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其控股股东占用 而损害公司利益的情况。 4、机构方面：公司建立完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机 构，各机构独立于控股股东及其它发起人，依法行使各自职权。 5、财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建 立了各自独立的财务核算体系。本公司具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的财务 监督管理。公司成立以来，在银行单独开立帐户，与控股股东帐户分立。公司作为独立的纳税 人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。 （四）高级管理人员的考评及激励机制、制度情况 自 2003 年开始，公司逐步建立以经营业绩为导向的激励约束机制，对公司高级管理人员也同 时采取了年终奖励的激励措施。经过两年试行，效果显著，公司主营业务收入实现了稳步增长。 1、2004 年度公司高管人员年终奖励的具体方案调整如下： (1)按公司年度净利润不超过 1％的比例提取高级管理人员的年终奖励总额，2004 年可计提年 终奖励总额不超过 200 万元。 (2) 奖励人员包括公司全体高管人员，奖励总额为 188.6 万元（含税）。 2、2005 年度高管人员年终奖励的基本原则： 高管人员年终奖励总额按公司年度净利润不超过 1％的比例提取。 16 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 六、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 13 日上午 9：30 在公司五层会议室召开。出席会议的 股东及股东代理人 11 人，代表股份 253,986,553 股，占公司股份总数的 72.36％，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理 人员列席了会议。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸和披露日期： （1）《2003 年度董事会报告》； （2）《2003 年度财务决算报告》； （3）《2003 年年度报告正文及摘要》； （4）《2003 年度利润分配预案》； （5）《关于修改公司章程的议案》； （6）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； （7）《关于续聘北京京都会计师事务所担任公司 2004 年度财务审计工作的议案》； （8）《2004 年度利润分配政策》； （9）《关于对公司高管人员进行奖励的议案》； （10）《2004 年度公司高管人员奖励方案》； （11）《2003 年度监事会报告》； （12）《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》； （13）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》； （14）逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》； （15）逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》； （16）逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》； （17）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 （二）临时股东大会情况 1)、公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 8 月 27 日上午 9：30 在公司五层会议室召 开。出席会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 247,008,100 股，占公司股份总数的 70.37 ％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司董事、 监事及高级管理人员列席了会议。 大会审议并通过了《关于提名张淼先生为公司董事候选人的议案》。 2）、公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 10 月 11 日上午 9：30 在公司五层会议室召 开。出席会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 248,848,941 股，占公司股份总数的 70.90 ％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司董事、 监事及高级管理人员列席了会议。 大会审议并通过了《公司 2004 年中期利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关 于修改董事会议事规则的议案》。 上述情况公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn。 17 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在经营方面，仍然以北京地区的有线电视传输服务为主要经营内容，在巩固北 京市场的同时，把握时机开辟新市场，培育新的利润增长点；在保证公司主营业务稳步增长的同 时，积极开展北京地区数字电视业务的推广、试点工作；并继续开拓以有线电视网络为基础的数 据增值业务市场。公司在管理方面，从培养企业意识、培育企业文化、培植企业品牌三方面入 手，进一步完善内部治理制度，成功实现了开放式管理模式向多层次管理模式的转化。 第一、巩固、发展主营业务，开启电视传输业务的新篇章 公司的基础网络建设经过近十年的发展，已经形成了一张覆盖全市 18 个区县的大型有线电视 传输网络。公司在对现有的有线电视网络资源进行全方位、多角度的分析与考察后，提出了改进 服务措施，改善服务质量；革新网络管理水平、提高网络利用率；合理规划网络建设布局，优化 网络建设成果的发展目标。 本报告期，公司致力于全面提高服务质量，提升公司美誉度，使公司的服务深入千家万户。 为此公司开展了服务质量年活动，并通过媒体公布了 10 项提高服务水平的改进措施，提出“强化 服务意识，提高服务质量”的工作口号、“以用户为中心”的服务理念、“以用户服务为中心” 的工作任务，简化业务办理手续、延长服务时间，全面提高服务质量。 有线电视网络的基础建设是公司赖以生存发展的生命线，报告期内，公司对北京市城八区的 网络资源进行了全面的普查，旨在不断提高用户管理水平，有效控制用户资源；不断提高网络资 源管理水平，有效控制网络资源。为全面提高网络资源管理水平，有效控制和使用网络资源，奠 定了坚实的基础。 充分了解和掌握现有网络资源的同时，如何将这张基础网络做强、做大、做扎实就成为公司 的重中之重。报告期内，公司参与了北京市城市基础设施规划研究工作，并以北京市城市整体规 划设计为背景，配合市政建设、危旧房改造、新建区域和奥运比赛场馆建设项目，优化、修改和 完善了公司网络基础设施建设计划，保证了计划的科学、规范、合理和可行。 第二、积极推广数字电视业务的应用普及 依据国家广播影视科技“十五”规划要求，积极贯彻广播影视数字化战略，作为有线数字广 播影视业务试点城市，公司在继续完善有线数字电视传输平台建设的同时，积极推广数字电视机 顶盒应用，探索合适的运营、管理模式。示范小区的试点工作，对数字电视业务发展中技术平 台、运维体系、营销体系的合作进行了成功的尝试。 报告期内，经中国证监会（证监发行字【2004】50 号）文件核准，公司于 2004 年 5 月 12 日 发行可转换公司债券 12.5 亿元（人民币），并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 此次资金募集为公司数字电视业务的发展提供了强大的资金支持，更为公司整体实力的提升开辟 了新的契机。目前，募集资金已开始用于有线数字电视的网络改造、机房建设、系统平台搭建、 运维体系组建及机顶盒的配置等项目的投入。 第三、继续拓展以有线电视网络为基础的数据增值业务市场 报告期内，公司继续利用现有的网络资源优势、公司品牌优势，积极拓展数据传输、服务业 务。公司在现有资源的支持下，逐步显示我们在数据业务上的优势，并将继续以优质的服务、优 惠的价格、优秀的品质为广大用户提供安全、快捷、方便的数据业务服务。 第四、发展横向、纵向的资源整合，拓展投资渠道 今年在跨地区网络并购工作中取得了突破性进展，收购了河北省涿州市的全部有线网络资 产。此次网络购并成功实现了两大突破：一是打破了区域限制，使有线电视网络跨区域整合有了 突破；二是打破了股权比例的限制，突破了不能控股异地网的现状。这意味着公司向跨区域经营 迈出了突破性的一步，为今后的跨区域网络资源整合提供了一个良好的模式。 第五、公司全年实现主营业务收入 72,283.81 万元，比上年增加了 5,306.63 万元，同比增长 了 7.92％；实现主营业务利润 34,062.71 万元，比上年增加了 3,431.39 万元，同比增长了 11.20 ％；实现净利润 20,398.22 万元，比上年下降了 3,213.06 万元，同比下降了 13.61％，扣除非经 常性损益后的净利润为 20,608.60 万元，比上年增长 1,108.56 万元，同比增长 5.68％。 18 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务范围 公司主营业务范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传 送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台 发布的广告业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决 定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法 规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 (2)主营业务分行业、产品、地区情况表 单位:元 币种:人民币 有线电视传输 分行业或产品 本期数 上期数 主营业务收入 722,838,073.41 669,771,791.19 占主营业务收入比例(%) 100 100 主营业务成本 357,553,270.07 340,451,277.18 主营业务利润 340,627,143.12 306,313,258.27 占主营业务利润比例(%) 100 100 毛利率(%) 50.53 49.17 说明： 1）、报告期内上市公司与控股股东及其子公司之间未发生销售产品的关联交易； 2）、报告期内，本公司收购了涿州市广播电视局的有线电视网络资产，并设立涿州歌华有线 电视网络有限公司，该公司于报告期末注册成立。 (3)公司主营业务的市场占有率情况 北京市人民政府办公厅京政办函[1999]199号文批准公司负责建设、管理和经营全市有线广播 电视网络，并成为北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管理全市有线广播电视网络的单位。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品或服务介绍 单位:元 币种:人民币 主要产品 所属行业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%) 有线电视传输 网络传输 722,838,073.41 357,553,270.07 50.53 (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，本公司主营业务及其结构未发生重大变化。 (6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大（较大）变化的原因说明 报告期内，本公司主营业务盈利能力与上年相比未发生重大（较大）变化。 (7)报告期内产品或服务变化情况 报告期内，本公司产品或服务未发生变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 主要控股子公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 控股 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 比例 北京视宽新创 有线电视工程设计、安装；卫星地面接收设 90% 20,000,000 44,962,738.65 1,287,936.27 有线信息工程 施安装；承接计算机网络工程；技术开发、 19 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 有限责任公司 技术咨询、技术服务、技术转让、技术培 训；互联网信息服务业务（除新闻、出版、 教育、医疗保险、药品、医疗器械和 BBS 以 外的内容）；法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获审批前不得经营；法 律、法规未规定审批的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动。 网络技术开发、技术转让、技术培训；高速 北京歌华有线 数据广播网络信息资源的开发；网络服务 数字媒体有限 95% （电子游艺除外）；销售安装电子计算机及 40,000,000 43,390,321.41 50,125.54 公司 外部设备；经济信息咨询（中介除外）；互 联网信息服务。 广播电视网络建设开发、经营管理和维护； 涿州歌华有线 广播电视节目收转、传送；广播电视网络信 电视网络有限 95% 息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视 11,800,000 11,800,000 0.00 公司 节目落地频道在涿州有线电视发布的广告业 务；有线电视器材的租赁和销售。 说明： 1)、原“北京歌华视宽网络技术有限责任公司” 现更名为北京歌华有线数字媒体有限公 司，并于2004年1月19日取得换发的企业法人营业执照。 2)、本公司与本公司之控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司于2004年10月19日共同出 资设立了涿州歌华有线电视网络有限公司，该公司于2004年10月21日取得了涿州市工商行政管理 局核发的企业法人营业执照。自该公司成立之日起将其纳入本公司合并报表范围。该公司刚刚成 立，尚未投入运营，未产生收益。 （2）主要参股公司的经营情况及业绩： 单位:元 币种:人民币 控股 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 比例 有线数字广播影视业务，付费电视频道和 有线数字广播频道的经营和管理，数字电 北京北广传 视节目的市场推广及其他信息服务；广播 媒数字电视 22.22% 45,000,000 22639631.23 -16,140,917.20 电视技术开发、技术转让、技术咨询、技 有限公司 术服务；广播电视信息服务；销售广播电 视设备。 广播电影电视节目制作；设计、制作、代 理、发布国内及外商来华广告业务；法 律、行政法规、国务院决定禁止的，不得 经营；法律、行政法规、国务院决定规定 北京京视传 应经许可的，经审批机关批准并经工商行 媒有限责任 15% 40,000,000 45,771,586.50 3,590,769.37 政管理机关登记注册后方可经营；法律、 公司 行政法规、国务院决定未规定许可的，自 主选择经营项目开展经营活动。（其中 “广播电影电视节目制作”项需取得专项 审批之后，方可经营。） 信息咨询（不含中介服务）、网络技术服 北京中广网 务、技术开发、技术转让、技术咨询、技 媒信息咨询 14.29% 2,100,000 1,438,971.78 -298,003.76 术培训、影视策划、电脑图文设计制作； 有限公司 销售电子计算机及外部设备。 电视节目策划、制作、发行，影视技术研 北京北广传 发；销售影像设备、宽带多媒体材料、设 媒移动电视 5.88% 85,000,000 95,375,916.43 4,080,033.32 备材料；信息咨询（中介除外）；利用自 有限公司 有媒体发布广告。 制作、发行电视节目、电视剧；制作动 北京北广传 画；软件开发。（其中“制作、发行电视 媒影视有限 10% 30,000,000 31,948,367.03 1,733,787.65 节目、电视剧”，需要取得专项审批之 公司 后，方可经营。） 20 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 对传媒业、影视、广播、有线电视网络、 房地产业进行投资及投资管理；广告设 计、制作；承办展览展示活动；组织文化 艺术交流活动（演出除外）；技术开发、 北京北广传 技术转让、技术服务、技术咨询、技术培 媒集团有限 3.125% 训；企业策划；信息咨询（中介除外）； 160,000,000 248,362,609.89 60,783,947.04 公司 销售机械电器设备、文化办公用品，租赁 设备；广播电影电视节目制作。（其中 “广播电影电视节目制作”需要取得批准 之后，方可经营；实缴注册资本 16000 万 元） 中关村科技园区新建区域内信息管孔的建 设、维护、运营和管理；房地产开发（仅 北京中关村 限于中关村西区公共通信及商务写字楼项 信息工程股 4% 目），销售商品房；法律、法规禁止的， 500,000,000 961,775,318.64 15,786,908.36 份有限公司 不得经营；应经审批的，未获审批前不得 经营；法律、法规未规定审批的，企业自 主选择经营项目，开展经营活动。 本公司 2003 年年报披露的与香港中科国际集团有限公司、北京金诺投资有限公司合资成立的北京时代 东方数码技术有限公司，因另两方股东没有履行出资义务且该公司因业务定位不确定而没有开展过经营活 北京时代东 动，被北京市工商局以未在规定期限内申报企业年度年检为由，吊销了营业执照。有关撤销该公司的行政 方数码技术 手续已向北京市海淀区外经委报批，截至 2005 年 3 月 22 日止，本公司根据北京市经纬律师事务所出具的 有限公司 《关于北京时代东方数码技术有限公司清算问题的法律意见书》，终止办理北京时代东方数码技术有限公 司的清算事宜。 说明： 1)、报告期内，公司的参股公司北京北广传媒移动电视有限公司吸收了新的投资方，其注册 资本变更为 8,500 万元人民币，公司参股金额未发生变化，目前持股比例为 5.88%；公司控股子 公司的参股公司北京北广传媒集团有限公司吸收了新的投资，其注册资本变更为 16,000 万元人民 币，公司参股金额未发生变化，目前持股比例为 3.125%。 2)、北京北广传媒数字电视有限公司于 2003 年 7 月设立，公司主要负责付费电视频道和有线 数字广播频道的经营和管理。2004 年亏损 16,140,917.2 元，原因为该公司负责的有线数字付费 电视频道业务需要较大的前期节目制作和推广资金的投入，并有一定的投资回收周期所至。 3)、北京中广网媒信息咨询有限公司 2004 年亏损的主要原因是，该公司原计划与中广传输网 络签订 40 万元全国市场调研合同，由于中广传输公司改组，公司对外合作处于停顿和重新审定状 态，合同未能按计划进行，因而前期投入也未能按计划收回，造成亏损。 (3)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司全部参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占年度采购总额比重 56,351,642.12 36.86% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 第一，现有网络资源优化整合 有线电视的传输业务仍然并将长期占据公司的主营地位，公司目前也已具备了一张覆盖全北 京市 18 个区县的大型有线电视传输网络，拥有北京市有线电视建设、经营和管理权的独家单位， 并掌握着该行业最先进的技术与最丰富的经验。这些都将是我公司长期具备的优势，然而我公司 没有将前进的脚步停留在现有优势的维持和巩固上，而是立志于调整、完善、优化现有的有线电 视传输网络，从全北京 18 区县整体网络的角度进行网络资源的全方位整合与优化，并将我们的资 源整合优化工作与北京市的发展规划相结合。这些工作对于公司的未来有着重要的意义。 第二，有线电视传输网络的普查 2004 年，公司开始对北京市有线电视网络进行普查。并在本报告期结束前完成了北京市城八 区有线电视网络资源的普查工作。我们的普查工作还将继续，随着普查工作的不断推进，公司曾 21 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 经提出的“随着将来用户入网率的提高，未来用户市场增量将逐渐减少”问题，将不再成为问 题，与北京市居住户数相比较，有线电视用户数的发展空间还很大。截止本报告期末，有线电视 传输网络普查工作已经初见成效，2004 年公司有线电视收看维护费实现收入 52,010.03 万元，比 上年增加了 9,374.69 万元，同比增长了 22.00％；公司有线电视入网费实现收入 1,502.16 万 元，比上年增加了 342.21 万元，同比增长了 29.50％。全北京市范围内的网络资源普查工作，还 将进一步为公司的网络建设、维护；用户服务、费用收缴等工作打下坚实的基础。 第三，有线宽带业务的市场化发展 报告期内，公司有线宽带业务顺应市场发展、把握市场脉搏，态度积极、举措有力，保持了 稳步提高的发展态势，在服务质量、设备优化、市场运作方面都付出了极大的努力，实现了公司 有线宽带用户的稳步增长。 第四，模拟电视与数字电视问题 模拟信号与数字信号都可以采用有线电视的传输方式，也可以同时在公司的有线电视网络上 传输，随着人民生活水平的日益提高，公司通过缜密的调研，确定以数字电视为战略发展方向， 数字电视无论从节目内容上，还是视觉品质上，相较于模拟电视都有很大的飞跃，数字电视也是 政府倡导的电视行业发展方向，更是世界电视行业的发展方向。北京市的数字电视推广，将会为 有线电视传输方式巩固和开拓更为广阔的发展空间。数字电视作为公司的战略发展项目，在加快 进行系统建设的同时，公司同样重视建立和完善有线数字机顶盒的商务运作模式，建立与业务发 展相适应的用户管理和客户服务系统，为大规模推广做好准备。随着募集资金的到位，公司数字 电视业务从技术到运营模式已初显端倪，为公司战略发展目标的实现夯实了基础。 第五，公司整体服务意识、服务质量的提升 面对广阔的用户区间，对于如何把握、引导受众群体成为公司的客户，我们认为服务是真正 的根本。用户对服务水平的要求不断提高，对此公司也立志将整体服务水平提升到新的高度，出 台了一系列新举措，例如：将 2004 年命名为公司“服务质量年”、在公众媒体公开服务承诺、增 加客户服务人员席位、增设营业厅等。在全体员工中树立起“以用户为中心”的服务理念，提高 了全体员工的服务意识，为公司拓展受众群体、实施发展计划迈出了重要的一步。 第六，跨区域经营问题 报告期内，公司收购了河北涿州市的有线电视网络资源，并成立了涿州歌华有线电视网络有 限公司。这为公司向跨区域经营、跨区域资源整合迈出了光明的一步。当然，作为跨区域经营的 开端，公司对将会出现的问题也作出了充分的考虑。所以，虽然该公司目前尚未开始经营，在 2004 年也未形成利润，但是该公司作为本公司跨区域经营的首家控股子公司，已经为公司扩大市 场范围，培育新利润增长空间，开展与京外网络资源合作开了个好头。 第七，上市公司的资本运作问题； 公司在上市融资三年之后，顺利进行了再融资，报告期内，经中国证监会（证监发行字 【2004】50 号）文件核准，公司于 2004 年 5 月 12 日发行可转换公司债券 12.5 亿元（人民 币），并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。可转债的发行给予公司整体发展以极 大的支持。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额比上年减少 3,876,059.31 元人民币减少的比例为 7.90％。公司 2004 年 度长期股权投资减少的主要原因是公司对北广传媒数字电视有限公司的股权投资按照权益法进行 核算所致。 1、公司前次募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］186号文核准，公司于2001年1月4日在上海 证券交易所上网定价发行A股8000万股，每股面值1.00 元，每股发行价15.50元，共募集资金 124,000万元，扣除发行费用3,500万元后，实际募集资金120,500万元。截止2004年12月31日，已 使用前次募集资金92,450万元,占前次募集资金的76.72%。 尚未完成的募集资金项目及原因如下： 22 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 单位：万元 币种：人民币 是否 是否符 序 承诺项目 拟投入 实际投 项目进 预计 实际收 是否符合 变更 合预计 号 名称 金额 入金额 度 收益 益 计划进度 项目 收益 北京有线 广播电视 1 100,091 否 76,091 76.02% 10% 16.97% 否 是 光缆网络 工程 宽带社区 2 网络二期 12,485 是 7,890 63.20% 23.63% -3.03% 否 否 工程 说明1：该项目总投资为124,600万元，至公司上市前已完成24,509万元，计划使用募集资金 100,091万元。截止2004年12月31日，项目共计投入募集资金76,091万元，尚有24,000万元募集资 金未使用。该项目2004年共实现营业利润12,911万元，投资利润率为16.97％，收益情况较好。尚 未使用的募集资金用途为修建业务综合楼，未达到计划进度的主要原因为：经2003年6月12日召开 的2002年度股东大会决议，公司终止了与北京广播影视集团的联建协议，由于公司业务综合楼对 地理位置及楼层荷载有特殊要求，目前正在对新的备选方案进行比较分析和商洽之中。相关公告 刊登在2003年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。 说明 2：该项目为经 2002 年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项目，计划投 资金额 12,485 万元。截止 2004 年 12 月 31 日,实际投入募集资金 7,890 万元，2004 年亏损 327 万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继 调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提 高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络 的建设进度。相关公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn。 2、 二次募集资金使用情况 公司 2004 年通过发行可转换公司债券募集资金 125,000 万元人民币，根据发行可转换公司债 券募集说明书披露的资料，扣除发行费用后的投资金额为 120,520 万元，已累计使用 7,235.44 万 元人民币，其中本年度已使用 7,235.44 万元人民币，尚未使用 113,284.56 万元人民币，尚未使 用募集资金存放在公司账户中。 第二次募集资金总体使用情况的说明： 单位：万元 币种：人民币 是否 是否 是否 序 实际投入 项目进 预计收 实际 符合 符合 承诺项目名称 拟投入金额 变更 号 金额 度 益 收益 计划 预计 项目 进度 收益 朝阳区有线数 一 字电视传输系 19,790.91 否 1,610.79 8.14% 8.96% 无 否 否 统 东城区、西城 二 区有线数字电 18,853.31 否 943.41 5.00% 7.64% 无 否 否 视传输系统 丰台区有线数 三 字电视传输系 17,370.62 否 1,227.62 7.07% 8.16% 无 否 否 统 海淀区有线数 四 字电视传输系 20,003.72 否 1,465.46 7.33% 8.55% 无 否 否 统 石景山区有线 五 6,676.19 否 368.31 5.52% 7.31% 无 否 否 数字电视传输 23 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 系统 崇文区、宣武 六 区有线数字电 15,283.67 否 912.92 5.97% 6.96% 无 否 否 视传输系统 北京歌华有线 七 数字电视媒体 10,612.03 否 616.00 5.80% 12.89% 无 否 否 中心 北京歌华有线 八 数字电视用户 9,529.51 否 90.93 0.95% 14.25% 无 否 否 信息中心 九 补充流动资金 2,400 合计 120,520 7,235.44 6.00% 4、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 投资金额 项目进度 收益情况说明 收购涿州市广播电视 尚未投入运营，未产 11,800,000 已完成 局有线电视网络资产 生收益 合计 11,800,000 / / 说明： 2004 年 9 月 13 日，公司召开的第二届十八次董事会临时会议，审议通过了《关于收购涿州 市广播电视局有线电视网络资产的议案》，公司与涿州市广播电视局签署了《有线电视网络资产 和业务收购合同书》，根据评估报告，公司出资人民币 1176.99 万元收购双方约定的有线电视网 络资产和债权债务。并审议通过《关于设立涿州公司的议案》。相关公告刊登于 2004 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。该公司 刚刚成立，尚未投入运营，未产生收益。 （四）报告期内公司财务状况、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 1,439,162,440.70 61.18 主营业务利润 340,627,143.12 306,313,258.27 34,313,884.85 11.20 净利润 203,982,180.83 236,112,785.90 -32,130,605.07 -13.61 现金及现金等价物净增 1,318,664,587.70 224,867,754.09 1,093,796,833.61 486.42 加额 股东权益 1,948,423,216.76 1,870,563,251.21 77,859,965.55 4.16 与上年同期相比: (1)总资产变化的主要原因是公司 2004 年发行 125,000 万元可转换公司债券及公司经营盈利 所致。 (2)主营业务利润变化的主要原因是公司主营业务收入增长所致。 (3)净利润变化的主要原因是公司的主营业务利润有所增长,2004 年的非经常性损益比 2003 年减少所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司 2004 年发行 125,000 万元可转换公司 债券及公司经营活动产生的现金流量增加所致。 (5)股东权益变化的主要原因是 2004 年新增净利润、承担科委研发项目形成固定资产部分及 公司可转换债券持有人将可转换公司债券转换成股本所致。 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：公司 2004 年的主营业务利润比 2003 年有 所增长,但 2004 年公司的非经常性损益比 2003 年有所减少，导致公司 2004 年度的净利润比去年 同期有所减少，但扣除非经常性损益后的净利润比去年同期有所增长。 24 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析：公司 2004 年 5 月发行 125,000 万元的 可转换公司债券,加之公司经营盈利,公司的资产规模较 2003 年末有较大幅度的增长,公司上市以 来,连年盈利,2004 年度先后进行了 2003 年度的现金红利分配和 2004 年中期的现金红利分配,对 投资者给予了较好的回报。 （五）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更、更正的原因及影响 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更、更正的情况。 （六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 报告期内，公司生产经营环境及宏观政策、法规未产生重大变化。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 本年度公司共召开九次董事会会议，会议的召开、表决、及信息披露符合国家有关法律、法 规及监督管理部门的要求。董事会召开情况如下： 1)、2004 年 2 月 11 日，召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议并通过了如下决议： 《2003 年度总经理工作报告》； 《2003 年度董事会报告》； 《2003 年度财务决算报告》； 《2003 年年度报告正文及摘要》； 《2003 年度利润分配预案》； 《关于修改公司章程的议案》； 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； 《关于续聘北京京都会计师事务所担任公司 2004 年度财务审计工作的议案》； 《2004 年度利润分配政策》； 《关于对公司高管人员进行奖励的议案》； 《2004 年度公司高管人员奖励方案》。 2)、2004 年 4 月 5 日，召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了如下决议： 《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》； 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》； 逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》； 逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》； 逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》； 《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 3）、2004 年 4 月 15 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第十四次会议（临时会议）， 审议并通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年第一季度报告正文及全文》。 4）、2004 年 7 月 26 日，召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并通过了如下决议： 《关于提名张淼先生为公司董事候选人的议案》； 《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。 5）、2004 年 8 月 27 日，召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议并通过了如下决议： 《公司 2004 年半年度报告正文及摘要》； 《公司 2004 年中期利润分配预案》； 《关于公司变更董事长的议案》。 6）、2004 年 9 月 2 日，召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议并通过了如下决议： 《关于修改公司章程的议案》； 《关于修改董事会议事规则的议案》； 《关于聘任王振华先生为公司副总经理的议案》； 《关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案》。 7）、2004 年 9 月 13 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第十八次会议（临时会议）， 审议并通过了如下决议： 25 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 《关于设立涿州公司的议案》 《关于收购涿州市广播电视局有线电视网络资产的议案》。 8）、2004 年 10 月 21 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第十九次会议（临时会 议），审议并通过了如下决议： 《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年第三季度报告正文及全文》。 9）、2004 年 11 月 8 日，以传真方式召开了公司第二届董事会第二十次会议（临时会议）， 审议并通过了如下决议： 《关于不调整公司可转换债券当前转股价格的议案》。 上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严 格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 1）、根据公司 2003 年度股东大会审议通过的《2003 年度利润分配预案》，进行了利润分配 工作，于 2004 年 6 月 25 日按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）向公司全体股东分配，共派 发现金红利 52,650,000.00 元，剩余的未分配利润转入后年度分配。相关公告刊登在 2004 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2）、根据股东大会的授权，董事会组织了向中国证监会申请发行可转换公司债券的有关工 作。公司可转换公司债券于 2004 年 5 月 12 日成功发行，5 月 28 日在上海证券交易所上市交易。 3）、根据公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2004 年中期利润分配预 案》，进行了利润分配工作，于 2004 年 12 月 15 日按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）向公 司全体股东分配，共派发现金红利 105,300,000.00 元，本年度中期不进行资本公积金转增股本。 相关公告刊登在 2004 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2004年度净利润为203,982,180.83 元，按本年度净利润的10％提取法定盈余公积金和法定公益金分别为20,587,572.98元，共计 41,175,145.96元人民币，后加未分配利润2004年可供全体股东分配的利润为237,427,018.79元。 以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1.50元（含税）向全体股东分配。因本公司发行的可转 换公司债券已于2004年11月12日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派 发现金红利的金额。本年度暂不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案待公司2004年度股 东大会审议通过后，公司将发布2004年度分红派息实施公告确定具体金额。 （九）其他披露事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。 26 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 八、监事会报告 2004 年公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合 法权益。 （一）监事会的工作情况 本年度公司监事会共召开了二次会议，分别如下： 1、2004 年 2 月 11 日，召开了公司第二届监事会第七次会议，审议并通过了如下决议： 《2003 年度总经理工作报告》； 《2003 年度财务决算报告》； 《2003 年度监事会报告》； 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 2、2004 年 8 月 27 日，召开了公司第二届监事会第八次会议，审议并通过了如下决议： 《公司 2004 年半年度报告正文及摘要》。 会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 （二）监事会就有关事项发表的独立意见 报告期内，监事会通过列席董事会会议等监督形式，依照有关法律、法规和《公司章程》， 对公司股东大会、董事会的决策程序以及董事和高级管理人员执行职务情况进行了监督。 1、公司依法运作情况 监事会认为：公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议方 面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内 部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司 职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。 2、公司财务报告真实情况 监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了财经法规和财务制度， 财务运作情况正常。监事会还对 2004 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报告是真实合法 的，北京京都会计师事务所出具的审计意见真实公允的反映了报告期内公司的财务状况和经营成 果。 3、公司募集资金使用情况 报告期内，公司发行可转债，募集资金 12.5 亿元人民币，实际投入与承诺投入项目一致，实 际投资项目没有变更。 4、公司收购、出售资产情况 公司与涿州市广播电视局签署《有线电视网络资产和业务收购合同书》，根据评估报告，公 司与公司之控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司于 2004 年 10 月 19 日共同出资人民币 1180 万元收购了涿州市广播电视局有线电视网络资产和债权债务，设立了涿州歌华有线电视网络 有限公司，该公司于 2004 年 10 月 21 日取得了涿州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。 整个收购过程公平合法，没有发现损害上市公司利益的行为。 5、关联交易情况 本公司于 2004 年 8 月 11 日归还了北京歌华文化发展集团委托中国光大银行北京西城支行向 本公司发放的贷款本金 155,381,231.59 元。 报告期内，公司未发生其他关联交易。 27 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 九、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本公司 2003 年所涉及的两起民事诉讼案，目前，由北京市海淀区人民法院受理的民事诉讼已 经口头撤诉，另一起民事诉讼尚在法院受理过程中。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，本公司与涿州市广播电视局签署了《有线电视网络资产和业务收购合同书》，根 据评估报告公司与公司控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司于 2004 年 10 月 19 日共同出资 人民币 1180 万元人民币收购了涿州市广播电视局有线电视网络资产和债权债务。 并设立了涿州歌华有线电视网络有限公司，该公司于 2004 年 10 月 21 日取得了涿州市工商行 政管理局核发的企业法人营业执照，其营业范围为：广播电视网络建设开发、经营管理和维护； 广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地 频道在涿州有线电视发布的广告业务；有线电视器材的租赁和销售。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本公司于 2004 年 8 月 11 日归还了北京歌华文化发展集团委托中国光大银行北京西城支行向 本公司发放的贷款本金 155,381,231.59 元。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司各项业务履行正常，未发生重大合同纠纷。 2、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的 事项。 3、报告期内，公司无对外担保事项。 4、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 本公司实际控制人北京广播影视集团（广电集团），为避免未来与本公司产生同业竞争，广 电集团在给本公司发出的《北京广播影视集团关于与北京歌华有线电视网络股份有限公司同业竞 争、关联交易的说明及承诺》中承诺：“1、广电集团在同一市场上将不从事与歌华有线相同或类 似的生产、经营业务，以避免对歌华有线的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 2、广电集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业或单位在同一市场上不直接或 间接从事、参与或进行与歌华有线的生产、经营相竞争的任何活动。”从而保证了持有我公司股 份 5%以上的控股股东北京北广传媒投资发展中心在经营业务中避免与本公司同业竞争的行为。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 公司自上市以来，已连续五年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供财务审 计服务，实行每年一聘。2005 年，公司仍聘请北京京都会计师事务所为公司财务审计机构。 报告期内，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过支付北京京都会计师事务所有限责任 公司 2004 年度财务审计费 70 万元人民币。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批 评及上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）其它重大事项 1、公司第二届董事会第十二次会议、公司2003年度股东大会，审议通过了《2003年度利润分 配方案》。于2004年2月12日、5月14日公告。 《2003 年度利润分配方案》已实施完毕。于 2004 年 6 月 15 日公告。 28 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 2、公司第二届董事会第十六次会议、公司 2004 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2004 年中期利润分配预案》。于 2004 年 8 月 28 日、10 月 12 日公告。 《公司 2004 年中期利润分配预案》已实施完毕。于 2004 年 12 月 3 日公告。 3、经中国证监会（证监发行字【2004】50 号）文件核准，公司于 2004 年 5 月 12 日发行可 转换公司债券 12.5 亿元（人民币），并于 2004 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。于 2004 年 4 月 5 日、4 月 6 日、5 月 12 日公告。 报告期内，由于实施利润分配，根据公司《可转换公司债券募集说明书》中相关规定，公司 对可转换公司债券的转股价格进行了调整。于 2004 年 6 月 16 日、12 月 3 日公告。 本公司发行的可转换公司债券已于 2004 年 11 月 12 日进入转股期。截至报告期末，已有 20,000 元本公司可转换公司债券转换成本公司流通股。于 2004 年 11 月 10 日、2005 年 1 月 5 日 公告。 4、公司第二届董事会第十五次会议、公司 2004 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 提名张淼先生为公司董事候选人的议案》，于 2004 年 7 月 27 日、8 月 28 日公告。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更董事长的议案》，于 2004 年 8 月 28 日公告。 5、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任王振华先生为公司副总经理的议 案》。于 2004 年 9 月 3 日公告。 6、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立涿州公司的议案》、《关于收购涿 州市广播电视局有线电视网络资产的议案》。于 2004 年 9 月 15 日公告。 7、报告期内，公司完成了国有法人股股权行政无偿划转的各项工作，公司控股股东由北京歌 华文化发展集团变更为北京北广传媒投资发展中心，公司实际控制人为北京广播影视集团。于 2004 年 9 月 4 日、9 月 14 日、10 月 30 日、12 月 3 日、12 月 31 日公告。 上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 29 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 北京歌华有线电视网络股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521 地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 邮编：100004 30 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 北京京都专字（2005）0199 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会： 我们接受委托，对北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2004 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说 明如下： 一、 贵公司控股股东及其他关联方 关联方名称 与贵公司关系 北京北广传媒投资发展中心 控股股东 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 控股子公司 北京歌华有线数字媒体有限公司 控股子公司 涿州歌华有线电视网络有限公司 控股子公司 北京北广传媒数字电视有限公司 联营公司 二、 截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司提供的相关资料显示，不存在控股股东及其 他关联方占用资金的情况。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陈雯 中国·北京 中国注册会计师 苏金其 二〇〇五年四月四日 31 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 十一、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 公司独立董事关于对外担保的 专项说明及独立意见 根据中国证监会发 2003（56）号《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我作为北京歌华有线 电视网络股份有限公司（以下简称“公司）”之独立董事，本着实事求 是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实工作，包 括详细审阅公司年度审计报告；询问公司有关部门和人员、当面向公司 总经理和财务总监进行询问和核实、公司总经理和财务总监就公司担保 相关情况进行了说明并向本董事出具了书面的《承诺和保证函》。 根据公司年度审计报告、并基于本董事进行的前述调查核实工作及 公司总经理和财务总监出具的《承诺和保证函》，现就有关情况说明如 下：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行 为，并能严格控制对外担保风险。截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在 为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况；也不存在控股股东及其他关联方强制公司为他人提供 担保的情况；截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保情况。 北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事：田明、王忠烈、涂 建、崔也光、龚翔 二〇〇五年四月四日 32 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 十二、财务会计报告 一、审计报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司 二〇〇四年度 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、会计报表及会计报表附注 1．资产负债表 2．利润表及利润分配表 3．现金流量表 4．会计报表附注 北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：(010)65264838 传真：(010)65227521 地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层 邮编：100004 33 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing Jingdu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字（2005）第0416号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线 公司）2004年12月31日的公司及合并资产负债表以及2004年度公司及合并的利润 表和现金流量表。这些会计报表的编制是歌华有线公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计 报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和 作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审 计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了歌华有线公司2004年12月31日的财务状况以 及2004年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陈雯 中国·北京 中国注册会计师 苏金其 二〇〇五年四月四日 34 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 二、会计报表及会计报表附注 1、资产负债表 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 期末 期初 期末 期初 流动资产： 货币资金 六.1 2,172,263,055.08 853,598,467.38 2,112,754,919.35 807,700,159.60 短期投资 应收票据 六.2 2,000,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 六.3 684,556.53 1,176,607.60 432,350.13 1,078,000.00 其他应收款 六.4 3,327,203.72 1,890,775.67 7,497,736.36 6,098,839.96 预付账款 六.5 6,810,060.60 19,046,636.49 6,978,429.60 20,247,037.49 应收补贴款 存货 六.6 29,977,548.97 18,612,310.73 8,063,252.29 1,075,619.36 待摊费用 六.7 2,672,680.95 1,229,055.62 2,369,497.65 925,065.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,215,735,105.85 897,553,853.49 2,138,096,185.38 839,124,722.21 长期投资： 长期股权投资 六.8 45,167,561.56 49,043,620.87 113,169,133.01 104,498,882.91 长期债权投资 长期投资合计 45,167,561.56 49,043,620.87 113,169,133.01 104,498,882.91 固定资产： 固定资产原价 六.9 1,571,923,799.52 1,294,003,499.87 1,564,408,632.85 1,288,461,492.27 减：累计折旧 六.9 490,031,933.00 332,946,297.76 487,663,808.71 331,600,138.36 固定资产净值 1,081,891,866.52 961,057,202.11 1,076,744,824.14 956,861,353.91 减:固定资产减值准备 六.9 1,011,248.50 2,608,276.14 812,490.50 2,409,518.14 固定资产净额 1,080,880,618.02 958,448,925.97 1,075,932,333.64 954,451,835.77 工程物资 六.10 113,744,507.27 106,385,198.45 113,744,507.27 106,385,198.45 在建工程 六.11 316,018,815.86 327,223,270.77 331,539,951.12 335,183,303.26 固定资产清理 固定资产合计 1,510,643,941.15 1,392,057,395.19 1,521,216,792.03 1,396,020,337.48 无形资产及其他资产： 无形资产 六.12 13,863,137.25 6,514,697.53 13,863,137.25 6,514,697.53 长期待摊费用 六.13 6,157,089.73 7,234,827.76 6,157,089.73 7,192,458.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,020,226.98 13,749,525.29 20,020,226.98 13,707,155.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 3,792,502,337.40 2,353,351,098.34 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:齐涛 会计机构负责人：闫维丽 35 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 附注 期末 期初 期末 期初 流动负债： 短期借款 六.14 155,381,231.59 155,381,231.59 应付票据 应付账款 六.15 59,027,922.76 50,792,157.11 55,470,126.92 44,275,808.61 预收账款 六.16 188,978,617.47 51,125,739.42 186,839,561.20 55,071,773.47 应付工资 21,782,992.27 17,997,317.94 21,782,992.27 17,997,317.94 应付福利费 8,683,351.39 4,836,694.66 8,146,811.64 4,582,634.89 应付股利 六.17 79,431,626.11 79,431,626.11 应交税金 六.18 18,366,443.94 25,782,210.82 17,768,646.94 25,564,662.36 其他应交款 六.19 -13,774.49 149,509.96 -23,365.52 141,513.11 其他应付款 六.20 64,376,609.52 56,697,939.76 67,191,288.94 57,598,183.36 预提费用 六.21 2,237,489.73 2,237,489.73 预计负债 递延收益 六.22 119,239,512.46 98,297,398.39 119,195,731.16 98,153,149.49 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 559,873,301.43 463,297,689.38 555,803,419.66 461,003,764.55 长期负债： 长期借款 应付债券 六.23 1,260,361,944.47 1,260,361,944.47 长期应付款 专项应付款 六.24 20,352,785.59 16,116,660.59 20,352,785.59 16,116,660.59 其他长期负债 长期负债合计 1,280,714,730.06 16,116,660.59 1,280,714,730.06 16,116,660.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,840,588,031.49 479,414,349.97 1,836,518,149.72 477,120,425.14 少数股东权益 2,555,587.29 2,426,793.66 股东权益： 股 本 六.25 351,000,888.00 351,000,000.00 351,000,888.00 351,000,000.00 资本公积 六.26 1,166,514,854.42 1,166,095,742.42 1,166,514,854.42 1,166,095,742.42 盈余公积 六.27 193,480,455.55 152,305,309.59 193,480,455.55 152,305,309.59 其中：法定公益金 77,924,750.01 57,337,177.03 77,924,750.01 57,337,177.03 未分配利润 六.28 237,427,018.79 201,162,199.20 244,987,989.71 206,829,621.19 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,948,423,216.76 1,870,563,251.21 1,955,984,187.68 1,876,230,673.20 负债和股东权益总计 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84 3,792,502,337.40 2,353,351,098.34 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:齐涛 会计机构负责人：闫维丽 36 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 2、利润表及利润分配表 利润表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 六.29 722,838,073.41 669,771,791.19 718,123,168.79 665,846,182.60 减：主营业务成本 357,553,270.07 340,451,277.18 357,735,017.14 339,309,579.97 主营业务税金及附加 六.30 24,657,660.22 23,007,255.74 23,136,164.88 22,710,875.83 二、主营业务利润 340,627,143.12 306,313,258.27 337,251,986.77 303,825,726.80 加：其他业务利润 六.31 2,020,236.57 1,241,106.43 2,018,252.07 1,189,573.69 减: 营业费用 41,219,581.35 25,572,614.33 40,129,594.20 25,310,023.96 管理费用 64,909,883.92 60,381,813.25 62,416,240.37 55,039,040.02 财务费用 六.32 -7,771,911.62 -7,852,614.55 -7,271,659.75 -7,760,025.72 三、营业利润 244,289,826.04 229,452,551.67 243,996,064.02 232,426,262.23 加：投资收益 六.33 -3,576,059.31 17,104,645.76 -2,239,749.90 19,341,091.05 补贴收入 六.34 28,600,000.00 28,600,000.00 营业外收入 11,080.00 44,622.00 44,622.00 减：营业外支出 六.35 496,194.32 459,591.14 494,517.88 459,491.14 四、利润总额 240,228,652.41 274,742,228.29 241,261,796.24 279,952,484.14 减：所得税 36,117,677.95 38,388,706.90 35,386,066.48 38,172,276.25 减：少数股东损益 128,793.63 240,735.49 加：未确认的投资损失 五、净利润 六.23 203,982,180.83 236,112,785.90 205,875,729.76 241,780,207.89 补充资料： 附注 合并 母公司 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单 18,196,500.00 18,196,500.00 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人: 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 37 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 利润分配表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、净利润 203,982,180.83 236,112,785.90 205,875,729.76 241,780,207.89 加：年初未分配利润 201,162,199.20 66,055,454.88 206,829,621.19 66,055,454.88 其他转入 二、可供分配的利润 405,144,380.03 302,168,240.78 412,705,350.95 307,835,662.77 减：提取法定盈余公积 20,587,572.98 24,178,020.79 20,587,572.98 24,178,020.79 提取法定公益金 20,587,572.98 24,178,020.79 20,587,572.98 24,178,020.79 免税基金 三、可供股东分配的利润 363,969,234.07 253,812,199.20 371,530,204.99 259,479,621.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 126,542,215.28 52,650,000.00 126,542,215.28 52,650,000.00 转作股本的普通股 股利 四、未分配利润 237,427,018.79 201,162,199.20 244,987,989.71 206,829,621.19 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人: 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 38 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 3、现金流量表 现金流量表 2004 年度 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,118,174.96 876,312,859.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六.36 38,883,619.12 36,334,440.42 现金流入小计 927,001,794.08 912,647,300.30 购买商品、接受劳务支付的现金 146,946,627.22 147,639,429.13 支付给职工以及为职工支付的现金 113,418,188.33 105,996,445.56 支付的各项税费 75,547,896.58 73,611,399.03 支付的其他与经营活动有关的现金 六.37 41,845,680.17 38,713,394.44 现金流出小计 377,758,392.30 365,960,668.16 经营活动产生的现金流量净额 549,243,401.78 546,686,632.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 300,000.00 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 66,342.00 48,342.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 366,342.00 348,342.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 248,451,293.24 248,276,351.55 投资所支付的现金 11,210,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 248,451,293.24 259,486,351.55 投资活动产生的现金流量净额 -248,084,951.24 -259,138,009.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,214,845,215.50 1,214,845,215.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 六.38 6,118,693.72 6,118,693.72 现金流入小计 1,220,963,909.22 1,220,963,909.22 偿还债务所支付的现金 155,381,231.59 155,381,231.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,590,298.66 43,590,298.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 六.39 4,486,241.81 4,486,241.81 现金流出小计 203,457,772.06 203,457,772.06 筹资活动产生的现金流量净额 1,017,506,137.16 1,017,506,137.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,318,664,587.70 1,305,054,759.75 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 39 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表----补充资料 2004 年度 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 203,982,180.83 205,875,729.76 加：少数股东损益 128,793.63 计提的资产减值准备 841,410.99 843,534.57 固定资产折旧 160,153,838.54 159,119,320.09 无形资产摊销 1,272,939.42 1,272,939.42 长期待摊费用摊销 2,610,691.33 2,610,691.33 待摊费用减少（减：增加） -1,443,625.33 -1,444,431.85 预提费用增加（减：减少） -2,237,489.73 -2,237,489.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 350,026.32 348,349.88 固定资产报废损失 财务费用 13,798,066.89 13,798,066.89 投资损失（减：收益） -3,576,059.31 -2,239,749.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,365,238.24 -6,987,632.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 2,871,074.99 3,060,081.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 181,856,791.45 172,667,222.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 549,243,401.78 546,686,632.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,172,263,055.08 2,112,754,919.35 减：现金的期初余额 853,598,467.38 807,700,159.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,318,664,587.70 1,305,054,759.75 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人: 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 40 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值准备明细表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 本期减少数 2004 年 项目 本年增加数 12 月 31 日 转回数 转出数 合计 12 月 31 日 一、坏账准备合计 88,763.39 876,429.92 9,188.93 9,188.93 956,004.38 其中：应收账款 24,012.40 9,188.93 9,188.93 14,823.47 其他应收款 64,750.99 876,429.92 941,180.91 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 160,000.00 160,000.00 其中：长期股权投资 160,000.00 160,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,608,276.14 1,597,027.64 1,597,027.64 1,011,248.50 其中：通用设备 851,269.46 851,269.46 专用设备 1,757,006.68 1,597,027.64 1,597,027.64 159,979.04 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、工程物资减值准备 1,726,153.50 25,830.00 25,830.00 1,700,323.50 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 41 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 本期减少数 2004 年 项目 本年增加数 12 月 31 日 转回数 转出数 合计 12 月 31 日 一、坏账准备合计 46,267.73 882,541.10 13,176.53 13,176.53 915,632.30 其中：应收账款 22,000.00 13,176.53 13,176.53 8,823.47 其他应收款 24,267.73 882,541.10 906,808.83 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 160,000.00 160,000.00 其中：长期股权投资 160,000.00 160,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,409,518.14 1,597,027.64 1,597,027.64 812,490.50 其中：通用设备 652,511.46 652,511.46 专用设备 1,757,006.68 1,597,027.64 1,597,027.64 159,979.04 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、工程物资减值准备 1,726,153.50 25,830.00 25,830.00 1,700,323.50 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 42 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 4、会计报表附注 会计报表附注 一、公司基本情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政 府京政函 [1999]120 号文件批准，由北京歌华文化发展集团、北京青年报业总公司、 北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共 同发起设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 9 月 29 日成立，注册资本 19,000 万 元人民币，股本为 19,000 万股。 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000] 186 号文《关于核准北京歌华 有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于 2001 年 1 月 4 日 公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，2001 年 2 月 8 日社会公众股上市交易， 发行后股本为 27,000 万股，其中：法人股 19,000 万股，社会公众股 8,000 万股，注 册资本变更为 27,000 万元。 根据 2002 年第二次临时股东大会决议,以 2001 年年末总股本 27,000 万股为基 数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 8,100 万股，转增后本公司 股本总额变更为 35,100 万股，注册资本变更为 35,100 万元。 经 2002 年度股东大会决议通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]50 号文核准，本公司于 2004 年 5 月 12 日发行 12.5 亿元可转换公司债券，可 转债票面年利率第一年 1.3%，第二年 1.6%，第三年 1.9%，第四年 2.2%，第五年 2.6%。 经北京市人民政府京政函[2004]101 号文件、国务院国有资产监督管理委员会国 资产权[2004]1053 号文件批复，本公司原股东北京歌华文化发展集团将其所持有的 23,335.208 万股国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心，此次股权变更于 2004 年 12 月完成。 本公司发行的可转换公司债券“歌华转债”（代码：100037）本年度累计已有 20,000.00 元转成公司发行的股票，目前“歌华转债”尚有 1,249,980,000.00 元在市 场流通。“歌华有线”（代码：600037）因转股本年度增加数量为 888 股，累计增加 数量为 888 股。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司的股本结构为： 43 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 股本 占总股本比例% 境内法人股 247,000,000.00 70.37 社会公众股 104,000,888.00 29.63 351,000,888.00 100 本公司经批准的经营范围为：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播 电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节 目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务；法律、行政法规、国务院决定禁止 的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经 工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活动。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合 为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股 票投资、债券投资和其他投资。 44 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于 成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他 应收款）采用账龄分析法与个别认定法结合计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比 例如下： 账龄 计提比例 一年以内 2% 一至二年 5% 二至三年 10% 三年以上 30% 对纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2） 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账 准备。 9、存货核算方法 本公司存货为原材料、科研开发成本和低值易耗品、未完工的工程施工成本和库 存商品。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料及库存 商品的领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；工程 施工在工程项目完工时结转对应成本。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单 个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 45 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 （1）长期投资计价方法 本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计 价。 本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成 本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （2）长期股权投资的会计核算方法 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成 本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资 采用权益法核算。 （3）股权投资差额的会计处理 长期股权投资采用权益法核算时： 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年孰低年限平 均摊销计入损益。 对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资 是在财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财 会[2003]10 号）（以下简称“财政部问题解答（二）”）文件下发前发生的，则计入 长期股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益； 如相应的投资是在财政部问题解答（二）文件下发后发生的，则计入资本公积。 自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》 （财会[2004]3 号）（以下简称“财政部问题解答（四）”）文件下发后，对被投资 企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差 额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项 目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差 额余额的差额，再按照上述原则处理。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊 销。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 46 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按 单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 长期投资减值准备的计提和冲回通常计入当年度损益，但在财政部问题解答 （四）文件下发后，对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备， 如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部问题解答（四） 的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的 余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提金额。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳 务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定 资产以取得时的成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估 计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实 质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金 额。除此以外的后续支出确认为当期费用。 可予资本化的固定资产装修，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较 短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧 。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类 别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 3%），本公司确定各类固定资产的年 折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-30 年 6.47-3.23 通用设备 5-10 年 19.40-9.70 专用设备 5-15 年 19.40-6.47 运输设备 6年 16.17 固定资产装修 3-5 年 20-33.33 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿 命重新计算确定折旧率。 47 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提 时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、工程物资核算方法 本公司工程物资采用实际成本法核算，实行永续盘存制，年末定期盘点。物资购 入时以实际取得成本计价，领用时采用加权平均法计价，依据用途分别转入其实际投 入项目的工程成本或转入维护成本计入当期损益。 13、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工 达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会 重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金 额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 14、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态 后，计入当期财务费用。 15、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年 限内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准 备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 48 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值 准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项 无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消 失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原 已计提的无形资产减值准备。 依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失 时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形 资产账面净值。 16、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 17、应付债券核算方法 （1）应付债券的计价 本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。 （2）债券溢价或折价的摊销方法 债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续 期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。 18、收入确认原则 （1）提供劳务：有线电视收看维护费收入在劳务已提供，收入已经取得时确认 为收入；工程建设费收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收 入；有线电视入网费于收到时计入递延收益，按 10 年平均摊销分期确认收入；其他 劳务收入在劳务已提供，收入已经取得或取得了收款凭据时，确认劳务收入的实现。 （2）让渡资产使用权：在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的 金额能够可靠地计量时确认收入。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被 投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 49 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报 表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 本公司本期无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。 四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%、1% 企业所得税 应纳税所得额 15% 2、优惠税负及批文 本公司被北京市新技术产业开发实验区办公室认定为新技术企业，享受 15%的企 业所得税税率。 本公司之控股子公司北京视宽新创有线信息工程有限责任公司（以下简称视宽新 创）被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，并 经北京市海淀区地方税务局发《京地税海减免企字[2004]001106 号》文件批复，自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。 五、控股子公司及合营企业 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 投资额 投资比例 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资 间接投资 直接比例 实际比例 是否合并 北京歌华 网络技术开发、技 4000万元 3800万元 200万元 95％ 100% 是 有线数字 术转让、技术培 媒体有限 训；高速数据广播 公司 网络信息资源的开 发；网络服务（电 50 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 子游艺除外）；销 售安装电子计算机 及外部设备；经济 信息咨询（中介除 外）；互联网信息 服务。 涿州歌华 广播电视网络建设 1180万元 1121万元 59万元 95％ 100% 是 有线电视 开发、经营管理和 网络有限 维护；广播电视节 公司 目收转、传送；广 播电视网络信息服 务；承办（不含发 布）外省市卫星电 视节目落地频道在 涿州有线电视发布 的广告业务；有线 电视器材的租赁和 销售。 北京视宽 有线电视工程设 2000万元 1800万元 - 90% - 是 新创有线 计、安装；卫星地 信息工程 面接受设施安装； 有限责任 承接计算机网络工 公司 程；技术开发、技 术咨询、技术服 务、技术转让、技 术培训；互联网信 息服务业务等。 说明： A、原“北京歌华视宽网络技术有限责任公司” 现更名为北京歌华有线数字媒体有限 公司，并于2004年1月19日取得换发的企业法人营业执照。 B、本公司与本公司之控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司于 2004 年 10 月 19 日共同出资设立了涿州歌华有线电视网络有限公司，该公司于 2004 年 10 月 21 日取得 51 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 了涿州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。自该公司成立之日起将其纳入本 公司合并报表范围。 六、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现 金 90,879.99 88,183.18 银行存款 2,171,820,979.17 853,292,012.43 其他货币资金 351,195.92 218,271.77 2,172,263,055.08 853,598,467.38 说明：期末数较期初数增加 1,318,664,587.70 元，增幅 154.48%，主要原因是本 公司本期发行可转换公司债券募集资金所致。 2、应收票据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 - 2,000,000.00 说明：期末数较期初数减少的原因是本公司应收银行承兑汇票到期收回。 3、应收账款 （1）合并数 A、账龄分析及坏账准备 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 699,380.00 100.00 14,823.47 1,200,620.00 100.00 24,012.40 B、坏账准备变动情况 本期减少 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转出 转回 24,012.40 - - 9,188.93 14,823.47 52 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 C、截至 2004 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 （2）母公司 A、 账龄分析及坏账准备 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 441,173.60 100.00 8,823.47 1,100,000.00 100.00 22,000.00 B、坏账准备变动情况 本期减少 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转出 转回 22,000.00 - - 13,176.53 8,823.47 C、截至 2004 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 4、其他应收款 （1）合并数 A、 账龄分析及坏账准备 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 1,851,939.95 43.39 41,806.14 1,557,999.96 79.67 31,160.00 一至二年 121,241.72 2.84 6,047.09 123,233.50 6.30 6,161.67 二至三年 54,010.00 1.27 5,401.00 274,293.20 14.03 27,429.32 三年以上 2,241,192.96 52.50 887,926.68 - - - 4,268,384.63 100.00 941,180.91 1,955,526.66 100.00 64,750.99 B、 坏账准备变动情况 本期减少 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转出 转回 64,750.99 876,429.92 - - 941,180.91 C、截至 2004 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 53 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 D、截至 2004 年 12 月 31 日止，大额欠款单位如下: 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 占总金额比例% 北京市银浦电子技术公司 2,182,692.96 三年以上 工程款 51.14 说明：期末数较期初数增加 2,312,857.97 元，增幅 118.27%，主要是本公司与北 京市银浦电子技术公司发生的工程往来款 2,182,692.96 元因长期未能结算，本年度 转入本科目核算。 （2）母公司 A、账龄分析及坏账准备 账 龄 2004.12.31 2003.12.31 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 1,046,900.51 12.46 24,984.06 6,003,174.19 98.04 18,271.06 一至二年 5,120,941.72 60.93 6,047.09 119,933.50 1.96 5,996.67 二至三年 54,010.00 0.64 5,401.00 - - - 三年以上 2,182,692.96 74.03 870,376.68 - - - 8,404,545.19 100.00 906,808.83 6,123,107.69 100.00 24,267.73 B、坏账准备变动情况 本期减少 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转出 转回 24,267.73 882,541.10 - - 906,808.83 C、截至 2004 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 D、截至 2004 年 12 月 31 日止，大额欠款单位如下: 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 占总金额比例% 北京市银浦电子技术公司 2,182,692.96 三年以上 工程款 25.97 5、预付账款 A、账龄分析及百分比 账 龄 2004.12.31 2003.12.31 54 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 5,134,756.60 75.40 5,549,850.80 29.14 一至二年 30,000.00 0.44 11,827,281.00 62.10 二至三年 1,135,004.00 16.67 1,329,460.27 6.98 三年以上 510,300.00 7.49 340,044.42 1.78 6,810,060.60 100.00 19,046,636.49 100.00 B、截至 2004 年 12 月 31 日止，无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 C、截至 2004 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的款项均系预付的购买机房款及装 修款，尚未达到可使用状态。 6、存货 （1） 存货分项目列示 项 目 2004.12.31 2003.12.31 工程施工 22,158,494.32 16,047,204.17 库存商品 1,517,986.59 946,241.70 科研开发成本 5,282,421.00 848,219.00 原材料 659,011.56 657,270.60 低值易耗品 359,635.50 113,375.26 29,977,548.97 18,612,310.73 存货跌价准备 - - 29,977,548.97 18,612,310.73 说明：期末数较期初数增加 11,365,238.24 元，增幅 61.06%，主要系本公司“数 字电视机顶盒应用技术开发项目”和“北京有线数字电视宽带业务平台和示范工程项 目” 支出金额增加及视宽新创公司工程施工增加所致。 （2）存货跌价准备 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司不存在应计提存货跌价准备的情形。 7、待摊费用 项 目 2004.01.01 本期增加 本期摊销 2004.12.31 55 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 房租 942,145.75 14,384,007.10 13,098,573.37 2,227,579.48 维护保障服务费 90,202.58 - 90,202.58 - 物料消耗 47,013.47 263,381.00 297,462.93 12,931.54 保险费 4,002.52 44,240.36 41,348.05 6,894.83 养路费 100,786.80 82,419.00 104,213.40 78,992.40 电信租金 - 181,737.00 181,737.00 - 取暖费 18,613.75 6,800.00 25,413.75 - IP二期技术服务费 - 1,010,088.00 673,392.00 336,696.00 其他 26,290.75 13,319.20 30,023.25 9,586.70 1,229,055.62 15,985,991.66 14,542,366.33 2,672,680.95 说明：期末数较期初数增加 1,443,625.33 元，增幅 117.46%，主要原因是本公司 本期新增房租费用尚未摊销完毕。 8、长期股权投资 （1）合并数 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 股票投资 - - - - 其他股权投资 47,810,284.35 （3,586,511.80） - 44,223,772.55 其中：对子公司投资 - - - - 对合营企业投资 - - - - 对联营企业投资 8,510,284.35 （3,586,511.80） - 4,923,772.55 对其他企业投资 39,300,000.00 - - 39,300,000.00 股权投资差额 1,233,336.52 - 129,547.51 1,103,789.01 49,043,620.87 （3,586,511.80） 129,547.51 45,327,561.56 长期投资减值准备 - （160,000.00） - （160,000.0 49,043,620.87 （3,746,511.80） 129,547.51 0） 45,167,561.56 A、其他股权投资 a、截至 2004 年 12 月 31 日止投资明细 56 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 2003.7.25- 北京北广传媒数字电视有限公司 22.22% 10,000,000.00 权益法 2033.7.24 2003.8.27- 北京京视传媒有限公司 15.00% 6,000,000.00 成本法 2053.8.26 2001.1.10- 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 14.29% 300,000.00 成本法 2021.1.9 2003.8.14- 北京北广传媒移动电视有限公司 5.88% 5,000,000.00 成本法 2033.8.13 2003.9.24- 北京北广传媒影视有限公司 10.00% 3,000,000.00 成本法 2033.9.23 2003.3.26- 北京北广传媒集团有限公司 3,125% 5,000,000.00 成本法 2033.3.25 中关村信息工程股份有限公司 长期 4.00% 20,000,000.00 成本法 49,300,000.00 b、权益变动情况 本期增减投资 本期增减权益 累计增减权益 被投资单位名称 本期权益 本期分回利润 北京北广传媒数字电视有 - （3,586,511.80） - （5,076,227.45） 限公司 说明：本期权益为权益法核算本期投资收益-3,586,511.80 元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减权益 2004.12.31 北京北广传媒数字电视有限公司 8,510,284.35 （3,586,511.80） 4,923,772.55 北京京视传媒有限公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 300,000.00 - 300,000.00 北京北广传媒移动电视有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 北京北广传媒影视有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 北京北广传媒集团有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 57 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 中关村信息工程股份有限公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00 47,810,284.35 （3,586,511.80） 44,223,772.55 B、股权投资差额 a、 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京歌华有线数字媒体有限公司 1,295,475.11 收购股权 10 年 b、 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京歌华有线数字媒 8 年- 1,233,336.52 - 129,547.51 1,103,789.01 体有限公司 8 年 10 个月 C、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转出 转回 北京中广网媒信息咨询发 - 160,000.00 - - 160,000.00 展有限责任公司 （2）母公司 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 股票投资 - - - - 其他股权投资 104,498,882.91 8,830,250.10 - 113,329,133.01 其中：对子公司投资 61,688,598.56 12,416,761.90 - 74,105,360.46 对合营企业投资 - - - - 对联营企业投资 8,510,284.35 （3,586,511.80 - 4,923,772.55 ） 对其他企业投资 34,300,000.00 - - 34,300,000.00 股权投资差额 - - - - 104,498,882.91 8,830,250.10 - 113,329,133.01 长期投资减值准备 - （160,000.00） - （160,000.00） 104,498,882.91 8,670,250.10 - 113,169,133.01 58 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 A、 其他股权投资 a、截至 2004 年 12 月 31 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京歌华有线数字媒体有限公司 1999.11.17- 95.00% 38,000,000.00 权益法 2019.11.16 涿州歌华有线电视网络有限公司 2004.10.21- 95.00% 11,210,000.00 权益法 2034.10.21 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 2001.4.10- 90.00% 19,200,000.00 权益法 2011.4.9 北京北广传媒数字电视有限公司 2003.7.25- 22.22% 10,000,000.00 权益法 2033.7.24 北京京视传媒有限公司 2003.8.27- 15.00% 6,000,000.00 成本法 2053.8.26 北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司 2001.1.10- 14.29% 300,000.00 成本法 2021.1.9 北京北广传媒移动电视有限公司 2003.8.14- 5.88% 5,000,000.00 成本法 2033.8.13 北京北广传媒影视有限公司 2003.9.24- 10.00% 3,000,000.00 成本法 2033.9.23 中关村信息工程股份有限公司 长期 4.00% 20,000,000.00 成本法 112,710,000.00 b、权益变动情况 本期增减投资 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 北京歌华有线数字 - 47,619.26 - 1,086,167.82 媒体有限公司 涿州歌华有线电视网 11,210,000.00 - - - 络有限公司 北京视宽新创有线信 - 1,159,142.64 - 3,800,285.60 息工程有限责任公司 北京北广传媒数字电 - （3,586,511.80） - （5,076,227.45） 59 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 视有限公司 11,210,000.00 （2,379,749.90） - （189,774.03） 说明：本期权益为权益法核算本期投资收益-2,379,749.90 元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减权益 2004.12.31 北京歌华有线数字媒体有限公司 39,847,455.60 47,619.26 39,895,074.86 涿州歌华有线电视网络有限公司 - 11,210,000.00 11,210,000.00 北京视宽新创有线信息工程有限责 21,841,142.96 1,159,142.64 23,000,285.60 任公司 北京北广传媒数字电视有限公司 8,510,284.35 （3,586,511.80） 4,923,772.55 北京京视传媒有限公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00 北京中广网媒信息咨询发展有限责 300,000.00 - 300,000.00 任公司 北京北广传媒移动电视有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 北京北广传媒影视有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 中关村信息工程股份有限公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00 104,498,882.91 8,830,250.10 113,329,133.01 B、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转出 转回 北京中广网媒信息咨询发 - 160,000.00 - - 160,000.00 展有限责任公司 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 房屋及建筑物 105,625,636.03 82,838,817.45 - 188,464,453.48 通用设备 40,100,533.59 8,705,365.95 34,200.00 48,771,699.54 专用设备 1,106,829,809.66 183,891,502.80 4,749,440.26 1,285,971,872.20 60 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 运输设备 41,447,520.59 7,566,212.71 297,959.00 48,715,774.30 1,294,003,499.87 283,001,898.91 5,081,599.26 1,571,923,799.52 说明：本期增加包含在建工程完工转入金额 181,466,071.83 元。 （2）累计折旧 固定资产类别 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 房屋及建筑物 15,826,042.34 6,494,502.78 - 22,320,545.12 通用设备 13,829,713.41 7,265,731.49 30,469.20 21,064,975.70 专用设备 287,819,846.28 139,635,958.29 2,820,943.70 424,634,860.87 运输设备 15,470,695.73 6,757,645.98 216,790.40 22,011,551.31 332,946,297.76 160,153,838.54 3,068,203.30 490,031,933.00 （3）固定资产减值准备 本期减少 项 目 2004.01.01 本期增加 2004.12.31 转 出 转 回 房屋及建筑物 - - - - - 通用设备 851,269.46 - - - 851,269.46 专用设备 1,757,006.68 - 1,597,027.64 - 159,979.04 运输设备 - - - - - 2,608,276.14 - 1,597,027.64 - 1,011,248.50 说明：本期固定资产减值准备因处置相关专用设备而转出 1,597,027.64 元。 10、工程物资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 工程物资 115,444,830.77 108,111,351.95 工程物资跌价准备 （1,700,323.50） （1,726,153.50） 113,744,507.27 106,385,198.45 说明： 工程物资跌价准备因相关物资使用而在本期转出 25,830.00 元。 11、在建工程 61 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 （1）截至 2004 年 12 月 31 日在建工程明细 工 程 名 称 预算数 资金来源 预计完工时间 北京有线广播电视光缆网络工程 1,200,000,000.00 募集和自筹 2005年 宽带社区网络工程一期 153,920,000.00 募集 2005年 三环路有线通信管道工程 47,800,000.00 自筹 2005年 二环路有线通信管道工程 - 自筹 2005年 顺义区电子政务工程 8,960,000.00 专项拨款 2005年 用户接收系统 384,105,000.00 募集 2008年 数字电视媒体中心 105,700,000.00 募集 2007年 数字电视用户信息中心 95,150,100.00 募集 2007年 同轴网络双向化 166,615,800.00 募集 2007年 光缆网络地下化 197,144,000.00 募集 2007年 传输机站 191,181,400.00 募集 2007年 （2）在建工程增减变动 表一 北京有线广播电 宽带社区 三环路有线通 小计 视光缆网络工程 网络工程 信管道工程 2004.01.01 216,422,993.58 27,299,105.69 30,300,000.00 274,022,099.27 其中:借款费用资本化 - - - - 加：本期增加 72,695,911.25 389,012.04 4,500,000.00 77,584,923.29 其中:借款费用资本化 - - - - 减:本期转入固定资产 132,069,600.20 26,598,538.53 20,860,000.00 179,528,138.73 其中:借款费用资本化 - - - 减:本期其他减少 - - - - 其中:借款费用资本化 - - - - 2004.12.31 157,049,304.63 1,089,579.20 13,940,000.00 172,078,883.83 其中:借款费用资本化 - - - - 在建工程减值准备 - - - - 在建工程净值 157,049,304.63 1,089,579.20 13,940,000.00 172,078,883.83 62 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 表二 二环路有线通 顺义区电子 小计 信管道工程 政务工程 2004.01.01 45,541,171.50 7,660,000.00 53,201,171.50 其中:借款费用资本化 - - - 加：本期增加 6,997,810.25 - 6,997,810.25 其中:借款费用资本化 - - - 减:本期转入固定资产 1,937,933.10 - 1,937,933.10 其中:借款费用资本化 - - 减:本期其他减少 - 7,000,000.00 7,000,000.00 其中:借款费用资本化 - - - 2004.12.31 50,601,048.65 660,000.00 51,261,048.65 其中:借款费用资本化 - - - 在建工程减值准备 - - - 在建工程净值 50,601,048.65 660,000.00 51,261,048.65 表三 数字电视 数字电视用 用户接收系统 小计 媒体中心 户信息中心 2004.01.01 - - - - 其中:借款费用资本化 - - - - 加：本期增加 19,678,067.46 2,824,274.67 2,542,817.74 25,045,159.87 其中:借款费用资本化 10,258,619.67 2,824,274.67 2,542,817.74 15,625,712.08 减:本期转入固定资产 - - - - 其中:借款费用资本化 - - - - 减:本期其他减少 - - - - 其中:借款费用资本化 - - - - 2004.12.31 19,678,067.46 2,824,274.67 2,542,817.74 25,045,159.87 其中:借款费用资本化 10,258,619.67 2,824,274.67 2,542,817.74 15,625,712.08 在建工程减值准备 - - - - 在建工程净值 19,678,067.46 2,824,274.67 2,542,817.74 25,045,159.87 表四 同轴网络 光缆网络 传输机站 小计 合计 双向化 地下化 2004.01.01 - - - - 327,223,270.77 63 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 其中:借款费用资本化 - - - - - 加：本期增加 35,328,827.85 21,261,559.62 11,043,336.04 67,633,723.51 177,261,616.92 其中:借款费用资本化 4,451,548.62 5,266,803.16 5,105,046.31 14,823,398.09 30,449,110.17 减:本期转入固定资产 - - - - 181,466,071.83 其中:借款费用资本化 - - - - - 减:本期其他减少 - - - - 7,000,000.00 其中:借款费用资本化 - - - - - 2004.12.31 35,328,827.85 21,261,559.62 11,043,336.04 67,633,723.51 316,018,815.86 其中:借款费用资本化 4,451,548.62 5,266,803.16 5,105,046.31 14,823,398.09 30,449,110.17 在建工程减值准备 - - - - - 在建工程净值 35,328,827.85 21,261,559.62 11,043,336.04 67,633,723.51 316,018,815.86 （3）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司不存在应计提在建工程减值准备的情形。 12、无形资产 （1）截至 2004 年 12 月 31 日无形资产明细 项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限 软件 购入 15,052,580.08 5年-6年 3年-5年11个月 土地使用权 购入 1,760,880.30 30年-45年 27年4个月-43年11个月 （2）无形资产增减变动 软件 土地使用权 合 计 2004.01.01 4,773,463.31 1,741,234.22 6,514,697.53 本期增加额 8,621,379.14 - 8,621,379.14 本期摊销额 1,230,418.74 42,520.68 1,272,939.42 本期转出额 - - - 累计摊销额 2,888,156.37 62,166.76 2,950,323.13 2004.12.31 12,164,423.71 1,698,713.54 13,863,137.25 无形资产减值准备 - - - 12,164,423.71 1,698,713.54 13,863,137.25 （3）截至 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在应计提无形资产减值准备的情形。 （4）期末数较期初数增加 7,348,439.72 元，增幅 112.80%，系本期新增软件所 致。 64 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 13、长期待摊费用 项 目 原始金额 2004.01.01 本期增加 本期摊销或转出 2004.12.31 房屋装修费 8,716,877.00 3,393,764.70 - 3,393,764.70 - 房租 14,897,770.00 3,617,073.99 4,718,718.00 2,471,235.37 5,864,556.62 物业费 208,000.00 208,000.00 26,100.00 181,900.00 农网改造补偿款 300,000.00 175,002.35 - 99,996.00 75,006.35 其他 66,800.00 48,986.72 - 13,359.96 35,626.76 24,189,447.00 7,234,827.76 4,926,718.00 6,004,456.03 6,157,089.73 说明：本期满足可资本化条件的房屋装修 3,393,764.70 元转入固定资产项目中。 14、短期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 委托贷款 - 155,381,231.59 说明：详见本附注十。 15、应付账款 2004.12.31 2003.12.31 59,027,922.76 50,792,157.11 说明： A、截至 2004 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项； B、截至 2004 年 12 月 31 日，无账龄超过 3 年的款项。 16、预收账款 2004.12.31 2003.12.31 188,978,617.47 51,125,739.42 说明： A、期末数较期初数增加 137,852,878.05 元，增幅 269.63%，主要是原为本期预 收入网建设费由于工程未完工尚未结转收入及本期收到北京市财政局支付的北京 市“金财工程”专网建设费 70,000,000.00 元； B、至 2004 年 12 月 31 日，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项； 65 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 C、截至 2004 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的款项金额为 9,500,000.00 元，系本 公司与中国联通北京分公司联建二环路工程所预收的工程款，具体施工事项尚在 商议过程中。 17、应付股利 股东名称 2004.12.31 2003.12.31 北京歌华文化发展集团 75,337,250.11 - 北京青年报业总公司 1,279,473.00 - 北京有线全天电视购物有限责任公司 1,023,594.00 - 北京广播发展总公司 1,023,594.00 - 北京出版社 767,715.00 - 79,431,626.11 - 说明:详见附注六、28。 18、应交税金 税 项 2004.12.31 2003.12.31 营 业 税 （654,967.50） 2,677,209.61 增 值 税 （59,916.89） （17,681.46） 城市维护建设税 （9,835.63） 183,861.82 企业所得税 12,848,116.68 22,571,519.67 个人所得税 6,243,047.28 367,301.18 18,366,443.94 25,782,210.82 19、其他应交款 项 目 计缴标准 2004.12.31 2003.12.31 教育费附加 应纳流转税之 3% （13,774.49） 84,048.28 文化事业建设费 广告收入之 3% - 65,461.68 （13,774.49） 149,509.96 说明：期末数较期初数减少 163,284.45 元，减幅 109.21%，主要原因是本公司本 期主营业务收入中无广告收入，故不需计缴文化事业建设费。 66 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 20、其他应付款 2004.12.31 2003.12.31 64,376,609.52 56,697,939.76 说明： A、截至 2004 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项； B、截至 2004 年 12 月 31 日，账龄超过 3 年的款项余额为 1,286,475.38 元； C、本科目期末余额中包含按合同计提尚未支付的有线电视用户管理费、系统维 护费及工程管理费金额合计 20,462,957.71 元。 21、预提费用 类 别 2004.12.31 2003.12.31 借款利息 - 2,237,489.73 说明：本期借款利息余额减少系本公司支付了 2003 年度的委托贷款利息。 22、递延收益 项 目 原始金额 2004.01.01 本期增加 本期分摊 2004.12.31 分摊 期限 有线电视入 165,538,322.28 98,297,398.39 35,963,772.00 15,021,657.93 119,239,512.46 10 年 网费收益 23、应付债券 （1）债券明细 债券名称 面值总额 发行日期 债券期限 溢（折）价额 期末 可转换公司债券 1,250,000,000.00 2004 年 5 月 12 5年 - 1,260,361,944.47 日 （2）债券利息 债券名称 本期应计利息 累计已付利息 期末应付利息 可转换公司债券 10,381,944.47 - 10,381,944.47 说明：经 2002 年度股东大会决议通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]50 号文核准，本公司于 2004 年 5 月 12 日发行总额为 12.5 亿元的可转换公司债 券，每张面值 100 元；按面值发行；转债期限为五年，可转债票面年利率第一年 67 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 1.3%，第二年 1.6%，第三年 1.9%，第四年 2.2%，第五年 2.6%；本次可转债的转股期为 自发行之日起 6 个月后至可转债到期日止（2004 年 11 月 12 日至 2009 年 5 月 11 日）。 截止 2004 年 12 月 31 日收盘，已有 20,000.00 元本公司发行的可转换公司债券转 成本公司发行的股票，累计转股数为 888 股，尚有 1,249,980,000.00 元未转股。 24、专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 款项来源 北京市顺义区、镇人民政 电子政务工程款 1,960,000.00 9,160,000.00 府 农村有线电视网络工程款 4,000,000.00 - 北京市平谷区人民政府 “村村通”卫星加闭路前端修复 511,127.00 - 北京市广播电视局 金 北京市怀柔区、镇人民政 山区有线电视网络架设费 8,581,658.59 4,156,660.59 府 数字电视机顶盒应用技术开发项 - 1,500,000.00 北京市科学技术委员会 目款 交互式数字电视系统应用技术开 4,000,000.00 北京市科学技术委员会 发 北京有线数字电视宽带业务平台 1,300,000.00 1,300,000.00 北京市发展计划委员会 和示范工程项目款 20,352,785.59 16,116,660.59 25、股本 本 期 增 减 股 份 类 别 配股及增发 转增及送股 其它 小计 2004.01.01 2004.12.31 一、未上市流通股份 1.发起人股份 247,000,000.00 - - - - 247,000,000.00 其中:国家持有股份 - - - - - - 境内法人持有股份 247,000,000.00 - - - - 247,000,000.00 68 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 其他 - - - - - - 2.募集法人股份 - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - 4.其他 - - - - - - 未上市流通股份合计 247,000,000.00 - - - - 247,000,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 104,000,000.00 - - 888.00 888.00 104,000,888.00 2.境内上市的外资股 - - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - 4.其他 - - - - - - 已上市流通股份合计 104,000,000.00 - - 888.00 888.00 104,000,888.00 股份总数 351,000,000.00 - - 888.00 888.00 351,000,888.00 说明： A、本公司本期增加的股本，原因见附注六、23。 B、截至 2004 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东名称及比例： 股东名称 持股数（股） 占总股本% 股份类别 北京北广传媒投资发展中心 233,352,080 66.48 国有法人股 经北京市人民政府京政函[2004]101 号文件、国务院国有资产监督管理委员会 国资产权[2004]1053 号文件批复，原股东北京歌华文化发展集团将其所持有的 23,335.208 万股本公司国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心，此次股权 变更于本年度 12 月完成。 26、资本公积 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 股本溢价 1,165,286,835.38 19,112.00 - 1,165,305,947.38 股权投资准备 808,907.04 - 808,907.04 拨款转入 - 400,000.00 - 400,000.00 1,166,095,742.42 419,112.00 - 1,166,514,854.42 说明：本公司本期有 20,000.00 元可转换公司债券转成本公司发行的股票，累计 转股本 888.00 元，溢价部分转入资本公积；北京市科学技术委员会数字电视机顶盒 应用技术开发项目完工，形成固定资产的部分转入资本公积 400,000.00 元。 69 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 27、盈余公积 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 法定盈余公 94,968,132.56 20,587,572.98 - 115,555,705.54 积 法定公益金 57,337,177.03 20,587,572.98 - 77,924,750.01 152,305,309.59 41,175,145.96 - 193,480,455.55 说明：本期变化详见附注六、28。 28、未分配利润 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 201,162,199.20 203,982,180.83 167,717,361.24 237,427,018.79 说明： A、本期增加：本期实现净利润 203,982,180.83 元； B、本期减少：本公司根据 2003 年度股东大会决议及 2003 年度第一次临时股东大 会决议分配股利 52,650,000.00 元，对由于会计政策变更和会计差错更正造成的 利润超分配 31,408,051.12 元，由原发起人股东承担,并从今后各发起人股东应分 配的股利中弥补，故而实际分配现金股利 21,241,948.88 元；本公司根据 2004 年 第二次临时股东大会决议，分配现金股利 105,300,266.40 元；本公司根据 2005 年第二届董事会第二十一次会议预案，分别按本年度净利润的 10%提取的法定盈余 公积和法定公益金共计 41,175,145.96 元。 29、主营业务收入 （1）合并数 项 目 2004 年度 2003 年度 有线电视收看维护费收入 520,100,302.38 426,353,404.44 工程建设费收入 90,632,389.87 139,934,795.56 有线电视入网费收入 15,021,657.93 11,599,582.62 信息业务收入 65,093,716.11 51,681,219.08 频道收转费收入 62,010,000.00 47,066,500.00 70 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 广告收入 - 20,897,364.00 752,858,066.29 697,532,865.70 分部间抵消 30,019,992.88 27,761,074.51 722,838,073.41 669,771,791.19 说明：本期比上期增加 53,066,282.22 元，主要原因是依据北京市物价局“京价 （收）字[2003]295 号”文《关于有线电视收看维护费标准的批复》自 2003 年 7 月 1 日起由每户每月 12 元调整为每户每月 18 元，有线电视收看维护费收入比上期增加； 本公司上期承建了“北京市电子政务专网远郊光缆网络建设工程”取得收入 45,336,619.00 元，本期无此项工程。 （2）母公司 项 目 2004 年度 2003 年度 有线电视收看维护费收入 520,100,302.38 426,353,404.44 工程建设费收入 55,997,959.97 110,214,930.25 有线电视入网费收入 14,921,190.33 11,599,582.62 信息业务收入 65,093,716.11 49,714,401.29 频道收转收入 62,010,000.00 47,066,500.00 广告收入 - 20,897,364.00 718,123,168.79 665,846,182.60 30、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2004 年度 2003 年度 营业税 应税收入之3%、5% 22,518,790.94 20,422,176.54 城建税 应纳流转税额之 1,459,572.55 1,343,969.03 7%、5%、1% 教育费附加 应纳流转税额之3% 679,296.73 614,189.25 文化建设事业费 广告收入之3% - 626,920.92 24,657,660.22 23,007,255.74 31、其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 71 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 咨询费 2,009,541.76 110,524.80 1,899,016.96 933,220.00 59,836.10 873,383.90 设备租用费 50,950.00 3,559.58 47,390.42 146,640.00 6,321.14 140,318.86 房租 73,510.00 3,969.55 69,540.45 127,000.00 6,858.00 120,142.00 销售材料 15,925.20 15,436.46 488.74 45,589.03 11,804.10 33,784.93 其他 3,800.00 - 3,800.00 76,476.00 2,999.26 73,476.74 2,153,726.96 133,490.39 2,020,236.57 1,328,925.03 87,818.60 1,241,106.43 说明：本期比上期增加 779,130.14 元，增幅 62.78%，主要原因是本期的咨询费 比上年同期有所增加。 32、财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 10,381,944.47 2,241,969.73 减：利息收入 21,606,278.47 8,168,308.51 减：资金占用费 - 2,066,000.00 可转债手续费及担保费 3,301,575.66 - 银行手续费 150,846.72 139,724.23 （7,771,911.62） （7,852,614.55） 33、投资收益 （1）合并数 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 （3,286,511.80） （1,129,715.65） 其中：权益法核算 （3,586,511.80） （1,489,715.65） 成本法核算 300,000.00 360,000.00 股权转让收益 - 18,196,500.00 股权投资差额摊销 （129,547.51） （62,138.59） 减：长期投资减值准备 160,000.00 （100,000.00） （3,576,059.31） 17,104,645.76 72 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 说明：本期比上期减少 20,680,705.07 元，降幅 120.91%，主要原因是上期本公 司转让所持有的“首都信息发展股份有限公司”全部股权获得股权转让收益 18,196,500.00 元。 （2）母公司 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 （2,079,749.90） 1,044,591.05 其中：权益法核算 （2,379,749.90） 684,591.05 成本法核算 300,000.00 360,000.00 股权转让收益 - 18,196,500.00 股权投资差额摊销 - - 减：长期投资减值准备 160,000.00 （100,000.00） （2,239,749.90） 19,341,091.05 34、补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 “数字奥运”及有线电视传输安全补贴 - 28,600,000.00 说明：本公司本期无补贴收入。 35、营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 捐赠支出 171,898.00 372,000.00 处置固定资产净损失 350,026.32 83,251.14 罚款支出 100.00 200.00 工程物资减值准备 （25,830.00） - 其他 - 4,140.00 496,194.32 459,591.14 36、收到的其他与经营活动有关的现金 38,883,619.12 元，其中： 项 目 2004年度 73 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 利息收入 21,606,278.47 农村有线电视网络工程款 4,000,000.00 交互式数字电视系统应用技术开发款 4,000,000.00 山区有线电视网络架设费 4,424,998.00 “村村通”卫星加闭路前端修复金 1,020,000.00 37、支付的其他与经营活动有关的现金 41,845,680.17 元，其中： 项 目 2004年度 办公费 5,396,625.29 房租 3,879,451.34 水暖物业费 3,308,361.76 差旅费 3,011,988.02 会议费 2,860,474.17 邮电费 1,955,144.89 交通费 1,799,252.38 中介费 1,360,000.00 修理费 1,214,998.78 广告宣传费 1,200,523.10 财产保险费 1,010,097.85 38、收到的其他与筹资活动有关的现金 6,118,693.72 元，其中： 项 目 2004年度 发行可转债资金冻结利息收入 6,118,693.72 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 4,486,241.81 元，其中： 项 目 2004年度 发行公司可转换债券中介费 2,972,380.00 发行公司可转换债券担保费 1,399,315.05 七、关联方关系及其交易 74 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 1、关联方 存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京北广传媒投资发展中心 本公司控股股东 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 本公司控股子公司 北京歌华有线数字媒体有限公司 本公司控股子公司 涿州歌华有线电视网络有限公司 本公司控股子公司 B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京北广传媒投 北京鼓楼外大 全民所有 马朝军 投资管理；影视策划；技术开发、技术转 资发展中心 街19号 让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术 交流活动（不含演出）；广告设计、制 作；承办展览展示活动；广告信息咨询 （不含中介）；电脑图文设计、制作；市 场调查；网络技术服务；销售百货、五金 交电、机械设备、电器设备。 北京视宽新创有 北京市海淀区 有限责任 刘春生 有线电视工程设计、安装；卫星地面接受 限信息工程有限 花园路6号七 公司 设施安装；承接计算机网络工程；技术开 责任公司 层 发、技术咨询、技术服务、技术转让、技 术培训；互联网信息服务业务等。 北京歌华有 北京市宣武 有限责任 吴瞻民 网络技术开发、技术转让、技术培训；高 线数字媒体有 门外大街甲1 公司 速数据广播网络信息资源的开发；网络服 限公司 号 务（电子游艺除外）；销售安装电子计算 机及外部设备；经济信息咨询（中介除 外）；互联网信息服务。 涿州歌华有线 涿州市华阳 有限责任 黄卫京 广播电视网络建设开发、经营管理和维 电视网络有限 路东关段 公司 护；广播电视节目收转、传送；广播电视 公司 网络信息服务；承办（不含发布）外省市 卫星电视节目落地频道在涿州有线电视发 布的广告业务；有线电视器材的租赁和销 售。 C、关联方注册资本及其变化 75 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 关联方名称 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 北京北广传媒投资发展中心 6000万元 - - 6000万元 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 2000万元 - - 2000万元 北京歌华有线数字媒体有限公司 4000万元 - - 4000万元 涿州歌华有线电视网络有限公司 - 1180 万元 - 1180万元 D、关联方所持股份及其变化 2004.12.31 2003.12.31 关联方名称 股份 比例% 股份 比例% 北京歌华文化发展集团 - - 233,352,080.00 66.48 北京北广传媒投资发展中心 233,352,080.00 66.48 - - 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 18,000,000.00 90.00 18,000,000.00 90.00 北京歌华有线数字媒体有限公司 38,000,000.00 95.00 38,000,000.00 95.00 涿州歌华有线电视网络有限公司 11,210,000.00 95.00 - 2、关联交易 与存在控制关系关联方的关联交易 本公司于 2004 年 8 月 11 日归还了北京歌华文化发展集团委托中国光大银行北京 西城支行向本公司发放的贷款本金 155,381,231.59 元。 八、或有事项 本公司所涉及的 2003 年年报披露的两起民事诉讼案,其中一起目前处于诉讼期, 法院尚未开庭审理,另一起原告已撤诉。 除上述事项外，截至 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉 讼、对外担保等或有事项。 九、承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 76 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 根据本公司 2005 年第二届董事会第二十一次会议决议，拟按 2004 年度利润分配 股权登记日当天总股本为基数，每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含税）。 除上述事项外，截至 2005 年 4 月 4 日止，本公司不存在其他应披露而未披露的 资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 本公司2003年年报披露的与香港中科国际集团有限公司、北京金诺投资有限公司 合资成立的北京时代东方数码技术有限公司，因另两方股东没有履行出资义务且该公 司因业务定位不确定而没有开展过经营活动，被北京市工商局以未在规定期限内申报 企业年度年检为由，吊销了营业执照。有关撤销该公司的行政手续已向北京市海淀区 外经委报批，截至2005年3月22日止，本公司根据北京市经纬律师事务所出具的《关 于北京时代东方数码技术有限公司清算问题的法律意见书》，终止办理北京时代东方 数码技术有限公司的清算事宜。 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率% 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务利润 14.48 16.38 17.53 17.23 0.97 0.87 0.97 0.87 营业利润 12.54 12.27 12.58 12.90 0.70 0.65 0.70 0.65 净利润 10.47 12.62 10.50 13.28 0.58 0.67 0.58 0.67 扣除非常性损益后净利润 10.58 10.42 10.61 10.97 0.59 0.56 0.59 0.56 其中 2004 年度非经常性损益项目及其金额如下： 项 目 金 额 营业外收入 10,027.00 减：发行可转换债券手续费 1,902,260.61 77 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 减：营业外支出 496,026.68 减：所得税影响 （284,433.75） 合 计 （2,103,826.54） 十三、会计报表的批准 本会计报表业经本公司第二届第二十一次董事会会议于 2005 年 4 月 4 日批准。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 二○○五年四月四日 78 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2004 年年度报告 十三、备查文件目录 （一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二） 载有会计师事务所盖章/注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：张淼 董事长批准报送日期：二○○五年四月四日 79