哈空调(600202)2004年年度报告摘要

哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事杨承先生因有重要事项外出，不能出席本次董事会，书面委托独立董事隋永滨先 生代为行使表决权。 1.3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人贾剑涛，主管会计工作负责人胡振岭，会计机构负责人（会计主管人员）张彦 君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 哈空调 股票代码 600202 上市交易所 上海证券交易所 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼 哈尔滨市道里区 注册地址和办公地址 买卖街 25 号 邮政编码 150010 公司国际互联网网址 www.hac.com.cn 电子信箱 hac@hac.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王作海 联系地址 哈尔滨市道里区买卖街 25 号 电话 0451-84644521 传真 0451-84676205 电子信箱 hac-zq@0451.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 271,276,930.61 164,623,228.75 64.79 173,368,319.40 173,368,319.40 利润总额 10,020,636.14 18,360,065.60 -45.42 456,325.43 456,325.43 净利润 10,958,261.93 20,128,944.58 -45.56 3,693,591.91 3,693,591.91 扣除非经常性损益的净利 2,275,137.32 -58,044,699.41 103.92 3,336,509.12 3,336,509.12 润 第 1 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 914,571,020.62 633,091,305.82 44.46 629,489,427.29 629,489,427.29 股东权益 374,931,565.51 373,851,692.61 0.29 356,180,060.03 353,722,748.03 经营活动产生的现金流量 197,078,824.60 -46,927,049.42 519.97 -13,134,902.82 -13,134,902.82 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.045 0.082 -45.12 0.015 0.015 净资产收益率(%) 2.92 5.38 -2.46 1.04 1.04 扣除非经常性损益的净利润的净资产 0.61 -15.53 16.14 0.94 0.94 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.802 -0.191 519.90 -0.054 -0.054 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 1.526 1.521 0.33 1.449 1.440 调整后的每股净资产 1.418 1.514 -6.34 1.447 1.437 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 6,100,000.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 2,571,282.41 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -195,874.02 以前年度已经计提各项减值准备的转回 207,716.22 合计 8,683,124.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,953,600 144,953,600 其中： 国家持有股份 144,953,600 144,953,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 144,953,600 144,953,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,777,600 100,777,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,777,600 100,777,600 三、股份总数 245,731,200 245,731,200 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,358 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内增 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 减 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 质押 哈尔滨机械控股有限责任公司 0 144,953,600 58.99 未流通 国有股东 65,890,000 金鑫证券投资基金 5,450,465 2.22 已流通 未知 东方证券股份有限公司 3,565,389 1.45 已流通 未知 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 2,634,373 1.07 已流通 未知 证券投资基金 中国工商银行－兴业可转债混合型证 1,565,958 0.64 已流通 未知 券投资基金 冯大真 1,350,700 0.55 已流通 未知 赵玉芳 1,037,200 0.42 已流通 未知 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券 761,384 0.31 已流通 未知 投资基金 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资 750,000 0.31 已流通 未知 基金 内蒙古九合置业发展有限责任公司 703,900 0.29 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 金鑫证券投资基金 5,450,465 A 股 东方证券股份有限公司 3,565,389 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,634,373 A 股 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 1,565,958 A 股 冯大真 1,350,700 A 股 赵玉芳 1,037,200 A 股 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 761,384 A 股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 750,000 A 股 内蒙古九合置业发展有限责任公司 703,900 A 股 王艳华 686,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：哈尔滨机械控股有限责任公司 法人代表：贾剑涛 注册资本：1,246,280,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 19 日 主要经营业务或管理活动：受市国资局的委托运营受托范围内企业的国有资产 （2）实际控制人情况 公司名称：哈尔滨市国有资产管理局 法人代表：朱海 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 贾剑涛 董事长 男 45 2004-05-17～2005-05-22 胡振岭 董事兼总经理 男 53 2002-05-22～2005-05-22 56,320 56,320 石兴德 董事 男 56 2002-05-22～2005-05-22 56,320 56,320 宋志强 董事兼副总经理 男 48 2002-05-22～2005-05-22 11,000 11,000 李玉华 董事 男 58 2002-05-22～2005-05-22 56,320 56,320 王志坚 董事 男 59 2002-05-22～2005-05-22 52,800 52,800 隋永滨 独立董事 男 63 2002-05-22～2005-05-22 0 0 杨 承 独立董事 男 43 2002-05-22～2005-05-22 0 0 黄 明 独立董事 女 50 2002-05-22～2005-05-22 0 0 张弘弼 监事会主席 男 55 2002-05-22～2005-05-22 52,800 52,800 陈 猛 监事 男 32 2002-05-22～2005-05-22 0 0 魏 杰 监事 女 35 2002-05-22～2005-05-22 110 110 王作海 董事会秘书 男 58 2002-05-22～2005-05-22 17,600 17,600 第 4 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 王可瑾 副总经理 男 41 2002-05-22～2005-05-22 0 0 荆云涛 副总经理 男 35 2002-05-22～2005-05-22 0 0 刘万里 副总经理 男 32 2002-05-22～2005-05-22 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 哈尔滨机械控股 贾剑涛 董事长兼总经理 是 有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 72 金额最高的前三名董事的报酬总额 22 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 20 总额 独立董事津贴 3.6 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 贾剑涛。 姓名 报酬区间 人数 8 万元 2 5～6 万元 9 3 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司抓住了前所未有的发展机遇，在国内大型电站用直接空冷系统市场上取得了历史性 的突破，市场营销指标创出了历史新高。为适应大型电站空冷市场的需求，公司加快了技术改造步 伐，使产品结构调整和核心竞争力得到了明显的提高，为公司进一步发展奠定了良好基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 年增减(%) 减(%) 减(%) 空冷、空调 243,884,995.77 194,508,558.01 20.25 60.70 40.53 11.45 其他 27,391,934.84 21,583,659.53 21.20 113.03 108.49 1.71 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 第 5 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 51,802,745.00 占采购总额比重(%) 27.91 前五名销售客户销售金额合计 91,815,125.20 占销售总额比重(%) 33.85 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 苏州克莱尔环保科技有限公司 本期贡献的投资收益 -1,230,510.97 占上市公司净利润的比重(%) 11.23 经营范围 油水分离器及污水处理设备等 参股公司 净利润 -2,412,766.61 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务盈利能力比上年大幅增长的主要原因：产品产量增加、结构变化，主营业务收入增加所 致。 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 工业循环水项目 56,911,993.31 600MW 直冷系统项目 12,328,634.52 合计 69,240,627.83 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 10,958,261.93 元，提取 10％的法 定 公 积 金 1,095,826.19 元 ， 提 取 5 ％ 的 法 定 公 益 金 547,913.10 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 26,556,685.00 元，减 2004 年派发的 2003 年度现金红利 12,286,600.00 元，本年度累计可供股东分 配的利润 23,584,607.64 元。2005 年 4 月 3 日经公司二届十四次董事会研究决定，2004 年度不分配 也不进行资本公积金转增股本。由于 2005 年生产任务大幅度增长，对流动资金的需求较大，为最大 限度减少财务费用，故本报告期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充 流动资金。 以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2005 年生产任务大幅度增长，对流动资金 的需求较大，为最大限度减少财务费用，故本报告 未分配利润用于补充流动资金。 期不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保 是否履 联方担保 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保期 类型 行完毕 （是或 日） 否） 中国机械设备进出 连带责 2001-06-18 7,000 2001-06-18 ～ 2009-03-18 否 否 口总公司 任担保 东北轻合金有限责 连带责 2004-09-16 500 2004-09-16 ～ 2005-09-15 否 否 任公司 任担保 东北轻合金有限责 连带责 2004-09-28 2,250 2004-09-28 ～ 2005-09-07 否 否 任公司 任担保 第 7 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 东北轻合金有限责 连带责 2004-10-29 800 2004-10-29 ～ 2005-04-29 否 否 任公司 任担保 东北轻合金有限责 连带责 2004-11-01 800 2004-11-01 ～ 2005-02-20 否 否 任公司 任担保 东北轻合金有限责 连带责 2004-11-03 400 2004-11-03 ～ 2005-04-29 否 否 任公司 任担保 哈尔滨松江铜业 连带责 2004-09-30 3,000 2004-09-30 ～ 2005-09-29 否 （集团）有限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 7,750 报告期末担保余额合计 14,750 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 14,750 担保总额占公司净资产的比例 39.45 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7,750 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 隋永滨 5 5 杨承 5 5 黄明 5 5 第 8 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司独立董事勤勉尽职，积极认真参加公司董事会和股东大会，对公司重大事项发表 独立意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，切实维护了广大投资者的利益尤其是中小投资者的 权益，促进了公司治理结构的完善。 §8 监事会报告 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会严格依照《公司法》等法律法规及《公司章程》要求对公司股东大会、董事会的召开程 序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督和检查，公司建立了较为完善的内部控制 制度，监事会认为：董事会在对外担保事项中，没有严格履行法定程序，有关董事已认识到错误的严 重性，表示今后坚决杜绝。公司董事、经理执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王日宇、王颖 签字出具了利安达审字[2005]第 1026 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 193,902,927.53 34,706,954.62 184,556,949.15 32,595,520.93 短期投资 应收票据 5.2 5,010,000.00 14,130,254.00 5,010,000.00 14,130,254.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 139,717,035.62 110,851,535.00 133,934,221.40 107,473,779.89 其他应收款 5.4 141,192,067.93 126,873,958.37 139,813,096.10 124,131,823.90 预付账款 5.5 37,148,327.47 26,609,326.07 33,659,619.89 28,421,022.44 应收补贴款 存货 5.6 106,107,312.06 64,360,107.14 90,402,213.53 59,721,242.08 待摊费用 2,000.00 164,635.00 164,635.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 623,079,670.61 377,696,770.20 587,376,100.07 366,638,278.24 长期投资： 长期股权投资 5.7 42,119,000.00 42,119,000.00 78,637,013.20 62,377,516.67 长期债权投资 长期投资合计 42,119,000.00 42,119,000.00 78,637,013.20 62,377,516.67 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5.8 267,860,913.57 263,606,820.60 241,304,474.42 240,279,738.87 减：累计折旧 5.8 75,918,966.12 63,541,060.91 73,442,455.13 62,357,957.72 固定资产净值 191,941,947.45 200,065,759.69 167,862,019.29 177,921,781.15 减：固定资产减值准备 5.8 13,899,900.81 14,084,300.10 13,857,849.96 14,084,300.10 固定资产净额 178,042,046.64 185,981,459.59 154,004,169.33 163,837,481.05 工程物资 在建工程 5.9 46,639,794.05 18,234,104.05 54,585,957.05 18,234,104.05 固定资产清理 固定资产合计 224,681,840.69 204,215,563.64 208,590,126.38 182,071,585.10 无形资产及其他资产： 无形资产 5.10 8,177,413.92 9,059,971.98 2,141,602.16 1,621,237.70 长期待摊费用 5.11 16,513,095.40 16,513,095.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,690,509.32 9,059,971.98 18,654,697.56 1,621,237.70 递延税项： 递延税款借项 资产总计 914,571,020.62 633,091,305.82 893,257,937.21 612,708,617.71 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 10 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.12 61,000,000.00 59,000,000.00 58,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 5.13 86,960,822.82 35,701,538.00 86,960,822.82 35,701,538.00 应付账款 5.14 21,875,019.69 22,044,954.12 18,679,711.47 21,700,739.96 预收账款 5.15 251,128,274.69 27,568,043.79 242,736,551.49 23,539,372.59 应付工资 应付福利费 1,269,249.75 670,753.12 856,015.93 478,320.07 应付股利 5.16 68,519.50 68,519.50 68,519.50 68,519.50 应交税金 5.17 -4,314,529.14 -5,065,381.11 -3,254,064.73 -4,966,578.23 其他应交款 5.18 94,285.43 52,372.53 79,758.14 46,043.81 其他应付款 5.19 19,583,423.03 20,514,256.24 24,509,386.11 20,130,525.70 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 5.20 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 448,665,065.77 171,555,056.19 439,636,700.73 162,698,481.40 长期负债： 长期借款 5.21 75,830,000.00 72,000,000.00 75,830,000.00 72,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.22 3,299,670.97 4,678,443.70 2,859,670.97 4,158,443.70 其他长期负债 长期负债合计 79,129,670.97 76,678,443.70 78,689,670.97 76,158,443.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 527,794,736.74 248,233,499.89 518,326,371.70 238,856,925.10 少数股东权益 11,844,718.37 11,006,113.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5.23 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 245,731,200.00 资本公积 5.24 68,693,345.29 66,285,134.32 68,693,345.29 66,285,134.32 盈余公积 5.25 36,922,412.58 35,278,673.29 36,922,412.58 35,278,673.29 其中：法定公益金 12,307,470.88 11,759,557.78 12,307,470.88 11,759,557.78 未分配利润 5.26 23,584,607.64 26,556,685.00 23,584,607.64 26,556,685.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 374,931,565.51 373,851,692.61 374,931,565.51 373,851,692.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计 914,571,020.62 633,091,305.82 893,257,937.21 612,708,617.71 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 11 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5.27 271,276,930.61 164,623,228.75 246,538,840.61 151,764,897.32 减：主营业务成本 5.27 216,092,217.54 148,760,452.76 198,964,562.31 138,408,083.46 主营业务税金及附加 5.28 833,309.57 885,791.78 667,216.43 811,802.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 54,351,403.50 14,976,984.21 46,907,061.87 12,545,011.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5.29 515,493.00 263,447.31 277,051.40 253,002.81 减: 营业费用 5.30 17,281,287.01 10,916,427.46 15,577,349.90 10,488,875.58 管理费用 5.31 29,503,996.94 49,115,369.27 22,482,438.32 43,752,226.19 财务费用 5.32 -1,890,919.89 4,641,500.17 -2,161,643.85 4,442,338.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,972,532.44 -49,432,865.38 11,285,968.90 -45,885,425.84 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5.33 243,670.52 -4,750,000.00 -131,832.95 -6,545,213.71 补贴收入 307.20 营业外收入 5.34 36,219.00 73,302,873.41 36,219.00 73,302,873.41 减：营业外支出 232,093.02 759,942.43 232,093.02 743,289.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,020,636.14 18,360,065.60 10,958,261.93 20,128,944.58 减：所得税 23,769.16 26,107.23 减：少数股东损益 -961,394.95 -1,794,986.21 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,958,261.93 20,128,944.58 10,958,261.93 20,128,944.58 加：年初未分配利润 26,556,685.00 11,904,394.11 26,556,685.00 11,904,394.11 其他转入 六、可供分配的利润 37,514,946.93 32,033,338.69 37,514,946.93 32,033,338.69 减：提取法定盈余公积 1,095,826.19 2,012,894.46 1,095,826.19 2,012,894.46 提取法定公益金 547,913.10 1,006,447.23 547,913.10 1,006,447.23 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 35,871,207.64 29,013,997.00 35,871,207.64 29,013,997.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,286,600.00 2,457,312.00 12,286,600.00 2,457,312.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 23,584,607.64 26,556,685.00 23,584,607.64 26,556,685.00 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 473,132,013.20 454,030,006.01 收到的税费返还 307.20 收到的其他与经营活动有关的现金 5.35 15,213,377.99 20,158,045.90 现金流入小计 488,345,698.39 474,188,051.91 购买商品、接受劳务支付的现金 213,476,955.59 196,527,191.56 支付给职工以及为职工支付的现金 25,439,965.76 22,084,971.07 支付的各项税费 7,474,873.08 5,911,784.96 支付的其他与经营活动有关的现金 5.36 44,875,079.36 42,179,591.06 现金流出小计 291,266,873.79 266,703,538.65 经营活动产生的现金流量净额 197,078,824.60 207,484,513.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 243,670.52 243,670.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 40,200.00 40,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16,292.60 现金流入小计 300,163.12 283,870.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,155,055.86 40,363,927.67 投资所支付的现金 8,865,406.94 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 32,155,055.86 49,229,334.61 投资活动产生的现金流量净额 -31,854,892.74 -48,945,464.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 190,955,778.20 187,955,778.20 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 192,755,778.20 187,955,778.20 偿还债务所支付的现金 185,125,778.20 181,125,778.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,657,958.95 13,407,620.95 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 198,783,737.15 194,533,399.15 筹资活动产生的现金流量净额 -6,027,958.95 -6,577,620.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 159,195,972.91 151,961,428.22 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,958,261.93 10,958,261.93 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -961,394.95 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,337,554.45 3,066,493.21 固定资产折旧 12,577,607.36 11,284,199.56 无形资产摊销 2,159,358.06 756,435.54 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 162,635.00 164,635.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 195,874.02 195,874.02 固定资产报废损失 财务费用 -1,910,466.50 -2,160,804.50 投资损失（减：收益） -243,670.52 131,832.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,054,113.99 -30,987,880.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -55,241,359.40 -55,159,681.52 经营性应付项目的增加(减：减少) 268,178,539.14 269,235,147.59 其他 -80,000.00 经营活动产生的现金流量净额 197,078,824.60 207,484,513.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 193,902,927.53 184,556,949.15 减：现金的期初余额 34,706,954.62 32,595,520.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 159,195,972.91 151,961,428.22 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 15 页 哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：贾剑涛 哈尔滨空调股份有限公司 2005 年 4 月 6 日 第 15 页 共 15 页