高新发展(000628)倍特高新2002年年度报告摘要

成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都倍特发展集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 阿丁董事、吴正德董事未出席本次会议，分别委托曾绍清董事长、解冶董事代表出 席并表决。 1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 董事长曾绍清先生、总会计师陈家均先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 倍特高新 证券代码 000628 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 成都高新技术产业开发区 地址 成都高新区创业路 5 号 邮政编码 610041 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 btgroup@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申书龙 纪建敏 联系地址 成都高新区创业路 5 号倍特公寓 B 座 成都高新区创业路 5 号倍特公寓 B 座 电话 028-85184099 028-85130316 传真 028-85184099 028-85184099 电子信箱 ssssll0628@163.com jjm621213@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 681,160,436.74 693,934,605.90 -1.84% 469,360,048.31 利润总额 14,157,237.23 13,634,651.32 3.83% 8,281,524.25 净利润 2,584,262.81 4,407,919.99 -41.37% 3,789,481.25 扣除非经常性损益 3,572,826.07 5,183,876.60 -31.08% 3,711,136.13 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,961,930,662.30 1,805,868,721.83 8.64% 1,628,052,808.58 股东权益（不含少 528,561,358.33 528,106,255.52 0.09% 530,890,919.26 数股东权益） 经营活动产生的现 -96,382,981.07 121,801,683.06 -179.13% 6,784,331.09 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.01 0.02 -41.23% 0.02 ＊ 每股收益 0.01 -- -- -- 净资产收益率 0.49% 0.83% -40.96% 0.72% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.68% 0.98% -30.61% 0.70% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.50 0.63 -179.12% 0.04 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.73 2.73 0.06% 2.71 调整后的每股净 2.45 2.54 -3.54% 2.48 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 33,480,000 0 33,480,000 其中：国家持有股份 30,360,000 0 30,360,000 境内法人持有股份 3,120,000 0 3,120,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 73,680,000 0 73,680,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 107,160,000 0 107,160,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,400,000 0 86,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 86,400,000 0 86,400,000 三、股份总数 193,560,000 0 193,560,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 53,695 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成都市国有资产管 0 30,360,000 15.69 未流通 未知 国有股东 理局 成都普天电缆股份 0 2,976,000 1.54 未流通 未知 有限公司 秦皇岛市三元有限 0 2,500,000 1.29 未流通 未知 责任公司 成都钢铁厂 0 1,800,000 0.93 未流通 未知 成都市西南计算机 0 1,320,000 0.68 未流通 未知 软件公司 上海龙宇建设安装 0 1,270,000 0.66 未流通 未知 股份有限公司 四川新鸿达实业有 0 1,260,000 0.65 未流通 未知 限公司 上海涵祺商贸有限 0 1,225,000 0.63 未流通 未知 公司 西藏自治区石油公 0 1,200,000 0.62 未流通 未知 司 成都市自来水总公 0 1,200,000 0.62 未流通 未知 司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关 的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。也未知其他股东之间是否存在关联关系和 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股股东为原成都市国有资产管理局。现该局建制已撤消，其国有资产管理职能由成都市国有 资产投资经营公司承接，公司正拟着手办理控股股东的变更登记事宜。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2002 年 6 月 至 曾绍清 男 56 3,600 3,600 总裁 2005 年 6 月 董事兼副 2002 年 6 月 至 解冶 男 39 2,400 2,400 总裁 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 阿丁 董事 男 58 1,200 1,200 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 马蓉生 董事 男 59 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 苏静 董事 女 54 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 吴正德 董事 男 57 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 赵泽松 独立董事 男 48 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 刘邦英 独立董事 男 65 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 王勇 独立董事 男 33 0 0 2005 年 6 月 监事会主 2002 年 6 月 至 岳玉兰 女 56 2,400 2,400 席 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 安民民 监事 男 55 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 李继勤 监事 男 50 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 姚代明 副总裁 男 56 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 方兆 副总裁 男 41 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 陈尚林 副总裁 男 44 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 陈家均 总会计师 男 40 0 0 2005 年 6 月 董事会秘 2002 年 6 月 至 申书龙 男 37 0 0 书 2005 年 6 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2002 年 6 月至 阿丁 西藏自治区石油公司 党委书记 否 今 －4－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都国有资产投资经营 1990 年 9 月至 马蓉生 总经理 否 公司 今 吴正德 电子科技大学 副校长 1998 年至今 否 成都普天电缆股份有限 2000 年 1 月至 安民民 监事 否 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 77.50 金额最高的前三名董事的报 19.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人–年 独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》有 独立董事其他待遇 关规定行使独立董事职权时，所需的合理费用（包括差旅费、办公费、 培训费）可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事阿丁、马蓉生、苏静、吴正德，监事安民民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10--11 1 10--8 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务的范围及经营状况 本公司主营业务范围包括：高新技术产品开发、生产和经营，高新技术产业开发区的开发、建设及 房地产开发和经营等。 2002 年公司董事会和经营班子全体成员团结一心、锐意改革、扎实工作，积极贯彻"加大产业整合力 度，推动主导产业做大、做强、做出特色；完善各项管理制度，提高规范化运作水平；提升核心竞 争力，促进公司整体经济效益水平显著提高。"的经营发展战略，初步实现了在调整中稳步发展的战 略目标。 公司全年完成主营业务收入 68,116.04 万元，利润总额 1,415.72 万元，净利润 258.43 万元。 （1）房地产及基础设施建设业的主导地位进一步增强 2002 年公司房地产业销售商品房 15780 平方米，工程合格率和优良率均为 100%。"雅典国际社区"A、 B 幢的销售任务已完成 80%； "倍特大厦"项目已进入销售阶段。绵阳科教创业园项目的基础设施建 设进展顺利，并开始由单一的基础设施建设向房地产开发与基础设施建设并举的方向发展。雅安周 公山温泉项目，本着"边融资边投资、边招商边建设"的滚动发展方针，在基础设施建设和招商引资 等方面都取得了可喜的进展。2002 年公司控股的成都倍特建设开发公司再次被授予四川房地产开发 企业"综合实力十强"和"最佳效益十强"的称号。"倍特金杏苑 B 组团"荣获 2002 年度成都房地产业" 信得过品牌"。公司房地产及基础设施建设业实现了稳步发展的预期目标。 （2）高科技实业的优势进一步显现 ①药业 2002 年公司制药业在确保"倍特巴沙"的市场占有份额有一定增长的同时，还先后向市场投放了"倍特 巴欣"、"倍特易启康"和"易启扶"等新品种。公司制定了切实可行的新品研究计划，预计在未来的三 至五年内，将陆续有多个品种投放市场。公司制药业已形成研发、生产、销售全面发展的良好局面。 ②电子 公司电子信息业坚持以"行业信息电子产品"为主攻方向，在无线监测和金融电子领域取得了较大进 展，初步形成了良好的发展态势。公司的无线监测系统已列入国家重点新产品计划，并获得成都市 科技进步二等奖。公司自主开发的银行电子回单柜已陆续得到多家银行的认可，其技术性能优势在 行业中得到了确立和巩固。 －5－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ③厨柜 2002 年公司针对厨柜产品的市场需求特点和行业竞争环境的变化，继续推行"调整产品结构，扩大覆 盖面，提高占有率"的方针。进一步改进了厨柜产品的供给结构，基本形成了以低端厨柜为主，以高、 中端厨柜为辅的产品供给结构。为配合这一结构调整，公司专设了"倍特厨柜--东方时尚馆"，力推快 乐系列低端厨柜，使销售量得到了较大幅度的提高，实现了提高市场占有率的预期目标。 ④网络 2002 年在网络控制方面，公司完成了金杏苑小区智能化工程，倍特大厦智能化系统工程。新近开发 了能广泛应用于医院、银行、智能大楼、智能小区的数字录像系统。 ⑤电动车 按照公司产业结构调整的要求，2002 年公司继续对该项目进行收缩调整，以最大限度地发挥现有资 源的作用。 （3）期货经纪业 公司以争创"西南第一，全国一流"为目标，加强了对期货经纪业务的规范化管理，不断改善服务质 量，举办了"期货之春"大型投资报告会，树立了"倍特期货"的良好形象，"倍特期货"的综合实力和竞 争能力得到了市场的进一步认可，使客户资产规模和交易量得以进一步增长。为"倍特期货"争取成 为综合类期货公司打下了坚实的基础。 （4）贸易、餐饮及房屋租赁 2002 年公司贸易业务仍以"福莱尔"轿车贸易和"加德士"工业用油贸易为主。公司餐饮业务在与"菜根 香"联合后，出现了可喜的变化。公司房屋租赁业务继续保持了多年来的良好经营态势，出租率保持 在 85%的较高水平上。 2、经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)存在的问题与困难 ①将主导产业和优势产业做大、做强、做出特色的工作，有待进一步深化。 ②资金运用的效率有待进一步提高。 ③高科技人才和高素质管理人才仍然缺乏。 ④药业、电子、厨柜等高科技产品的供给结构和市场拓展工作有待进一步完善。 (2)解决方案 ①坚决贯彻公司的经营发展战略，集中优势资源，大力发展主导产业和优势产业，对非主导产业和 非优势产业采取逐步收缩或退出的方针。 ②实施制度创新，采用多种形式，进一步建立和健全激励与约束机制，积极引进与公司产业发展密 切相关的高新技术和掌握核心技术的科研开发人员，在大力提高公司产品的科技含量和技术水平的 同时，建立一支具有较强科研研发能力和较高管理素质的骨干队伍，促进公司核心竞争力的尽快形 成。 ③针对资金紧张的问题，除继续寻求银行贷款支持和开辟新的融资渠道外，要大力加强投资管理、 资产管理和成本管理等工作，采取切实有效的措施，加速资金的循环与周转，通过最大限度地提高 资金的运用效率来减少资金的占用量，从而解决资金紧张的问题。 ④针对不同行业和不同产品的特点，分别制定市场发展规划，增大市场覆盖面，力争在 2003 年使公 司产品的市场占有率有较大提高。 ⑤进一步健全内部审计体系，充分发挥审计的监督职能，提高经营活动的透明度。坚持实行半年和 年终审计，定期召开审计分析会，实行重大问题及时报告制度，严防发生重大失误。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产业 48,295.43 33,920.15 29.77 -12.90 -20.19 27.44 工业 11,574.83 4,182.51 63.87 5.76 -14.78 15.79 商业 5,614.46 5,221.48 7.00 264.70 314.37 -61.43 投资及服务 2,631.32 920.21 65.03 80.27 192.48 -17.11 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －6－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 房地产 48,295.43 33,920.15 29.77 -12.90 -20.19 27.44 厨柜 2,530.34 1,705.73 32.59 1.04 -4.33 13.16 药品 6,054.88 1,138.38 81.20 17.14 12.78 0.91 电子产品 1,700.32 689.37 59.46 142.79 55.46 62.10 汽车贸易 5,614.46 5,221.48 7.00 264.70 314.37 -61.43 房屋租赁及 2,631.32 920.21 65.03 80.27 192.48 -17.11 经纪服务 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 68,116.04 -1.84 国外 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,085.32 占采购总额比重 10.88% 合计 前五名销售客户销售金 14,103.29 占销售总额比重 20.70% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 成都倍特建设开发有限公司 本期贡献的投资收益 3,879.12 占上市公司净利润的比重 1,501.05% 参股 经营范围 房地产开发、商品房经营、公共设施建设及其它配套服务 公司 净利润 4,083.28 参股公司名称 成都倍特药业有限公司 本期贡献的投资收益 146.08 占上市公司净利润的比重 56.53% 生产、销售医药产品、保健药品、药疗器械、技术咨询服务、自 参股 经营范围 产产品的进出口业务 公司 净利润 153.77 参股公司名称 成都倍特实业有限公司 本期贡献的投资收益 94.56 占上市公司净利润的比重 36.59% 参股 经营范围 厨柜及其配件的制造、加工和销售 公司 净利润 99.54 参股公司名称 成都倍特信息技术有限公司 本期贡献的投资收益 70.89 占上市公司净利润的比重 27.43% －7－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 参股 经营范围 电子产品、电子仪器、软件产品的设计、开发、生产、销售 公司 净利润 109.07 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润比去年增长 １５．９５％，主要是商品房销售及土地开发成本下降所致。 ２、其它业务利润较去年减少 ３４．０１％，主要是材料销售损失所致。 ３、投资收益较去年减少 ３５５．０２％，主要是新纳入参股公司经营亏损所致。 ４、营业外收支净额较去年减少 ２１２．９０％，主要是公司期末对固定资产、无形资产计提减值准备所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产增长 ８．６４％，主要是因为 ２００２ 年公司将控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公 司纳入了合并范围所致。 ２、长期负债比上年增长了 ２．０７％，主要系控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司新增 项目贷款所致。 ３、股东权益比上年增长 ０．０９％，主要是因为本年度实现净利润 ２５８．４３ 万元。 ４、主营业务利润比上年增长 １５．９５％，主要是商品房销售及土地开发成本下降所致。 ５、净利润比上年下降 ４１．３７％，主要是合并控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司的少 数股东损益所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 －8－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 四川中石 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 28 日--2003 年 化实业有 3,000.00 否 否 28 日 担保 8 月 27 日 限公司 成都聚友 泰康网络 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 3 日--2003 年 7 8,000.00 否 否 股份有限 03 日 担保 月 10 日 公司 四川托普 2001 年 09 月 连带责任 2001 年 9 月 20 日--2004 年 科技股份 2,000.00 否 否 20 日 担保 11 月 5 日 有限公司 成都倍特 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 1 月 22 日--2003 年 药业有限 3,550.00 否 是 22 日 担保 11 月 3 日 公司 成都倍特 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 1 月 15 日--2003 年 建设开发 14,010.00 否 是 15 日 担保 11 月 3 日 有限公司 成都倍特 建筑安装 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 24 日--2003 年 1,200.00 否 是 工程有限 24 日 担保 11 月 20 日 公司 绵阳倍特 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 26 日--2003 年 建设开发 3,900.00 否 是 26 日 担保 8 月 29 日 有限公司 四川雅安 温泉旅游 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2009 年 4,832.00 否 是 开发股份 30 日 担保 8 月 29 日 有限公司 成都倍特 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 19 日--2003 年 信息有限 300.00 否 是 19 日 担保 12 月 12 日 公司 担保发生额合计 40,792.00 担保余额合计 40,792.00 －9－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联担保余额合计 27,792.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了诚信和勤勉义 务，为董事会的科学决策和维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯，起到了 积极的作用。 §8 监事会报告 2002 年度，公司第三届和第四届监事会严格依据《公司法》 、《公司章程》赋予的权 利和义务，严格按照《监事会议事规则》办事，本着对全体股东负责的态度，在内部监 督、规范运作等方面履行了各项职责，积极开展工作。全年召开监事会七次，并列席了 全部董事会，参加了股东大会。 （一）监事会会议召开情况 1、2002 年 1 月 23 日召开了第三届监事会第九次会议。会议审议通过了《倍特电子科技 分公司改制为有限责任公司的议案》；听取了公司 2001 年度经营工作情况；学习了中国 证监会关于《上市公司治理准则》等规范性文件。 2、2002 年 4 月 10 日召开了第三届监事会第十次会议。会议审议通过了《2001 年度监 事会工作报告》、 《监事会议事规则》、 《监事会换届选举议案》、 《2001 年度财务决算报告》、 《2001 年度报告和年报摘要》、《2001 年度利润分配预案》、《2002 年度预计利润分配政 策》、《修改〈公司章程〉的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会行使年度额度在 35000 万元以内（含 35000 万元）对外担保决策权的议案》。 3、2002 年 6 月 19 日召开了第三届监事会第十一次会议。会议审议了《公司建立现代企 业制度自查报告》和《关于解决四川明日企业(集团)有限公司所欠我公司债务的议案》 4、2002 年 6 月 28 日召开了第四届监事会第一次会议。会议就《选举公司第四届监事会 主席的议案》进行了讨论，并选出了监事会主席。 5、2002 年 8 月 14 日召开了第四届监事会第二次会议。会议讨论和审议了公司 2002 年 半年度报告。 6、2002 年 10 月 9 日召开了第四届监事会第一次临时会议。会议主要就公司 2002 年半 年度报告和经营状况进行了讨论，并提出了意见。 7、2002 年 10 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议。会议审议了《倍特信息技术有 限公司与绵阳灵通科技有限公司合资设立绵阳倍特灵科信息技术有限公司的预案》 、《关 于成都倍特建设开发有限公司增资扩股的预案》 、《关于成都倍特药业有限公司增资扩股 的预案》和《关于公司放弃对倍特期货经纪有限公司增资 500 万元行使相应增资权的预 案》、《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案》、《公司 2003 年-2005 年经营方 针目标》和《2002 年 3 季度季度报告》。 －10－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 （二）对 2002 年度公司依法运作情况的监事 监事会经过认真慎重考察，认为 2002 年度公司按照《公司法》要求，建立了完善的内 部控制制度，经营工作中依法经营，决策符合程序。按上市规则要求，信息披露及时、 准确、真实。公司董事、经理在执行公司职务时，无违反法律、法规公司章程和损害公 司利益的行为。公司自建立独立董事制度以来，公司独立董事认真参与了公司议事和各 项重大决策，认真履行职责，维护公司整体利益，并注意保护股东利益不受侵害，提高 了公司董事会的决策水平，增强了公司的抗风险能力。 （三）对 2002 年度公司财务情况的监事 监事会认为，公司在本年度中认真按照《会计法》规定执行，四川华信（集团））会计 师事务所对公司的 2002 年度财务报告所出具的审计意见及所涉及事项，真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 （四）对公司募集资金使用和其他事项的监事 1、公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况。 2、公司在本年度无收购、出售资产情况发生。 3、公司在本年度内无内幕交易现象发生。 4、公司在本年度无关联交易。 5、公司在报告期内未进行利润预测。 §9 财务报告 9.1审计意见 本公司年度财务会计报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计，注册会计师陈 更生、刘均签字，并出具了川华信审[2003]上字 028 号标准无保留意见审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 169,798,028.58 20,416,382.66 168,855,975.25 14,811,115.34 短期投资 2,080,916.05 1,767,365.15 10,132,485.79 1,598,753.07 应收票据 100,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 127,395,138.71 10,414,791.07 85,385,047.58 10,739,042.47 其他应收款 206,262,758.02 256,655,152.12 336,256,131.50 284,302,337.13 预付账款 190,357,030.30 14,580,085.25 68,274,685.07 22,119,687.58 应收补贴款 存货 726,636,938.50 10,249,033.63 673,923,821.87 14,348,675.26 待摊费用 1,594,324.64 374,345.37 1,414,332.85 372,011.47 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,424,125,134.80 314,457,155.25 1,344,342,479.91 348,391,622.32 长期投资: 长期股权投资 118,683,983.05 317,936,084.07 158,031,055.00 330,557,892.80 长期债权投资 长期投资合计 118,683,983.05 317,936,084.07 158,031,055.00 330,557,892.80 其中：合并价差 15,454,686.22 17,376,590.64 固定资产: －11－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产原价 352,761,596.53 176,631,730.29 308,372,718.30 179,931,026.08 减：累计折旧 74,888,396.39 34,764,413.39 60,225,348.75 30,665,443.76 固定资产净值 277,873,200.14 141,867,316.90 248,147,369.55 149,265,582.32 减：固定资产减值准备 861,586.16 491,148.16 固定资产净额 277,011,613.98 141,376,168.74 248,147,369.55 149,265,582.32 工程物资 在建工程 8,255,539.45 2,781,484.46 440,000.00 固定资产清理 固定资产合计 285,267,153.43 141,376,168.74 250,928,854.01 149,705,582.32 无形资产及其他资产: 无形资产 62,953,548.09 25,723,110.06 44,970,636.71 26,710,672.44 长期待摊费用 5,348,442.53 955,006.50 7,595,696.20 1,247,946.48 其他长期资产 65,552,400.40 65,552,400.40 无形资产及其他资产合计 133,854,391.02 92,230,516.96 52,566,332.91 27,958,618.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,961,930,662.30 865,999,925.02 1,805,868,721.83 856,613,716.36 流动负债: 短期借款 699,400,000.00 320,800,000.00 501,300,000.00 271,800,000.00 应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 34,277,940.22 1,499,269.45 25,136,207.79 6,679,847.01 预收账款 170,466,897.02 702,513.65 128,238,291.77 596,461.49 应付工资 3,601,719.20 727,231.02 4,710,928.18 869,158.90 应付福利费 4,679,774.32 256,320.92 3,245,032.88 279,635.67 应付股利 831,688.60 725,016.60 240,900.00 应交税金 44,902,718.23 -3,033,167.22 35,164,624.22 1,375,628.20 其他应交款 3,921,898.71 413,224.82 3,531,873.86 438,854.48 其他应付款 136,904,190.38 25,501,595.66 258,800,649.96 59,944,812.63 预提费用 19,090,218.32 115,000.00 40,413,386.37 6,380.00 预计负债 一年内到期的长期负债 120,647,500.00 18,000,000.00 125,011,660.00 10,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,253,724,545.00 380,707,004.90 1,125,793,555.03 351,990,778.38 长期负债: 长期借款 91,506,655.28 64,298,730.71 8,000,000.00 应付债券 25,637,500.00 长期应付款 专项应付款 300,000.00 4,271.81 其他长期负债 长期负债合计 91,806,655.28 89,940,502.52 8,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,345,531,200.28 380,707,004.90 1,215,734,057.55 359,990,778.38 少数股东权益 87,838,103.69 62,028,408.76 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 资本公积 200,148,839.21 200,148,839.21 200,148,839.21 200,148,839.21 盈余公积 122,457,275.54 112,742,840.80 121,940,422.98 112,742,840.80 其中：法定公益金 29,291,780.70 24,434,563.33 29,033,354.42 24,434,563.33 未分配利润 12,395,243.58 -21,158,759.89 12,456,993.33 -9,828,742.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 528,561,358.33 485,292,920.12 528,106,255.52 496,622,937.98 合计 负债和所有者权益（或股东 1,961,930,662.30 865,999,925.02 1,805,868,721.83 856,613,716.36 权益）总计 －12－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 681,160,436.74 79,107,869.11 693,934,605.90 44,457,871.56 减：主营业务成本 442,443,502.29 63,825,117.89 489,813,705.67 27,679,219.28 主营业务税金及附 25,920,343.11 1,450,867.43 20,597,666.73 1,525,280.32 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 212,796,591.34 13,831,883.79 183,523,233.50 15,253,371.96 号填列） 加：其他业务利润（亏损 266,435.37 6,055.60 403,783.10 91,374.11 以“-”号填列） 减：营业费用 63,226,802.02 4,783,853.25 62,428,661.75 4,576,860.75 管理费用 73,361,351.38 22,129,025.28 67,374,569.08 13,042,750.59 财务费用 40,002,367.09 21,728,900.33 47,162,715.62 26,278,494.24 三、营业利润（亏损以“-”号 36,472,506.22 -34,803,839.47 6,961,070.15 -28,553,359.51 填列） 加：投资收益（损失以“-” -19,347,253.39 26,968,603.35 7,586,464.24 27,892,472.34 号填列） 补贴收入 35,666.59 35,666.59 营业外收入 423,023.22 123,901.51 288,173.73 19,679.82 减：营业外支出 3,391,038.82 1,489,523.25 1,236,723.39 67,424.79 四、利润总额（亏损总额以“-” 14,157,237.23 -9,200,857.86 13,634,651.32 -672,965.55 号填列） 减：所得税 1,382,094.02 2,507,747.17 减：少数股东损益 10,190,880.40 6,718,984.16 五、净利润（净亏损以“-”号 2,584,262.81 -9,200,857.86 4,407,919.99 -672,965.55 填列） 加：年初未分配利润 12,456,993.33 -9,828,742.03 8,930,657.34 -9,155,776.48 其他转入 六、可供分配的利润 15,041,256.14 -19,029,599.89 13,338,577.33 -9,828,742.03 减：提取法定盈余公积 258,426.28 440,792.00 提取法定公益金 258,426.28 440,792.00 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 14,524,403.58 -19,029,599.89 12,456,993.33 -9,828,742.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,129,160.00 2,129,160.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 12,395,243.58 -21,158,759.89 12,456,993.33 -9,828,742.03 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 661,995,111.91 84,005,459.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 71,538,012.17 149,970,885.82 经营活动产生的现金流入小计 733,533,124.08 233,976,344.84 购买商品、接受劳务支付的现金 559,188,948.90 49,577,131.62 支付给职工以及为职工支付的现金 34,640,624.22 6,091,583.56 支付的各项税费 32,916,098.84 9,419,180.09 支付的其他与经营活动有关的现金 203,170,433.19 180,215,301.36 经营活动产生的现金流出小计 829,916,105.15 245,303,196.63 经营活动产生的现金流量净额 -96,382,981.07 -11,326,851.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,741,408.59 取得投资收益所收到的现金 1,828,639.40 325,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,235,400.00 124,320.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,470,668.19 投资活动产生的现金流入小计 14,276,116.18 449,320.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 42,750,507.66 1,909,839.84 支付的现金 投资所支付的现金 7,128,168.69 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 49,878,676.35 2,109,839.84 投资活动产生的现金流量净额 -35,602,560.17 -1,660,519.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 12,174,000.00 借款所收到的现金 837,868,692.00 340,598,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,343,685.49 筹资活动产生的现金流入小计 851,386,377.49 340,598,700.00 偿还债务所支付的现金 664,898,178.00 296,598,700.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,707,292.57 25,071,154.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 853,312.35 336,206.09 筹资活动产生的现金流出小计 718,458,782.92 322,006,061.05 筹资活动产生的现金流量净额 132,927,594.57 18,592,638.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 942,053.33 5,605,267.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,584,262.81 -9,200,857.86 加：计提的资产减值准备 159,628.81 4,331,284.91 固定资产折旧 17,330,983.02 7,910,162.65 无形资产摊销 4,377,888.62 994,782.13 长期待摊费用摊销 6,477,752.74 168,207.77 待摊费用减少（减：增加） -179,991.79 71,188.42 预提费用增加（减：减少） -21,323,168.05 115,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,663,078.16 874,717.40 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 77,797.95 2,336.18 财务费用 45,871,617.87 24,835,324.67 投资损失（减：收益） 19,347,253.39 -26,968,603.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -84,679,133.32 -1,621,146.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,835,445.89 -5,922,433.74 经营性应付项目的增加（减：减少） -37,559,502.78 -8,833,220.67 －14－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 1,113,116.99 1,916,406.40 少数股东本期收益 10,190,880.40 经营活动产生的现金流量净额 -96,382,981.07 -11,326,851.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 169,798,028.58 20,416,382.66 减：现金的期初余额 168,855,975.25 14,811,115.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 942,053.33 5,605,267.32 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、本年度成都倍特发展集团股份有限公司以其下属的电子科技分公司的实物资产出 资 650 万元成立成都倍特信息技术有限公司，持股比例为 65%，因此本年合并报表时将 该公司纳入本年度的合并报表范围。上年编制合并报表时，母公司含电子科技分公司， 本 年 母 公 司 数 不 含 该 公 司 ； 该 公 司 上 年 的 利 润 总 额 为 1,001,028.86 元 ， 本 年 为 4,074,697.45 元。 2、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司上年未纳入合并范围，但本年已不符合"当子 公司资产总额、销售收入及当期利润……的比率均在 10%以下时，根据重要性原则，该 子公司可以不纳入合并范围。"的要求，故本年将其纳入合并范围。 －15－