通葡股份(600365)G通葡酒2005年年度报告摘要

通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事吴向东没有参加会议。 1.3、公司负责人王鹏，主管会计工作负责人蒋賽，会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通葡股份 股票代码 600365 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省通化市前兴路 28 号 邮政编码 134002 公司国际互联网网址 http//www.thptj.com.cn 电子信箱 thptj@mail.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高振才 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路 28 号 通化市前兴路 28 号 电话 0435-3530506 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 gaozhencai@163.com hongenjie@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 69,778,061.57 39,816,887.20 75.25 87,544,254.29 利润总额 1,022,476.63 -98,737,779.98 101.04 9,568,219.06 净利润 1,026,786.02 -98,737,779.98 101.04 4,971,991.94 扣除非经常性损益的净利润 -4,943,904.39 -98,700,505.48 94.99 3,681,575.44 经营活动产生的现金流量净额 19,626,130.13 10,566,934.99 85.73 54,456,084.04 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 518,336,566.08 532,005,307.88 -2.57 612,408,679.31 股东权益（不含少数股东权益） 432,945,761.34 431,918,975.32 0.24 530,656,755.30 第 1 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0073 -0.7053 101.04 0.0355 最新每股收益 增加 23.09 个百 净资产收益率（%） 0.2372 -22.86 0.9370 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 21.71 个百 -1.1419 -22.85 0．7609 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1402 0.0755 85.69 0.3890 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.0925 3.0851 0.24 3.7904 调整后的每股净资产 2.6363 2.6943 -2.15 3.6502 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -587,281.48 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -5,101,753.06 利息收入 -281,655.87 合计 -5,970,690.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 57.14 80,000,000 57.14 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 57.14 80,000,000 57.14 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 57.14 80,000,000 57.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 42.86 60,000,000 42.86 第 2 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 42.86 60,000,000 42.86 三、股份总数 140,000,000 100 140,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,465 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 新华联控股有限公司 29.07 40,704,000 40,704,000 无 通化东宝药业股份有限公司 24.06 33,688,000 33,688,000 无 通化石油工具股份有限公司 4.01 5,608,000 5,608,000 无 交通银行汉兴证券投资基金 2.14 2,995,508 未知 严建定 1.07 1,500,000 未知 中国建设银行国泰金马稳健回报 0.88 1,230,000 未知 证券投资基金 竺大可 0.86 1,200,000 未知 谢勇 0.72 1,006,385 未知 罗洋 0.66 916,975 未知 富国动态平衡证券投资基金 0.54 761,500 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 交通银行汉兴证券投资基金 2,995,508 人民币普通股 严建定 1,500,000 人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资 1,230,000 人民币普通股 基金 竺大可 1,200,000 人民币普通股 谢勇 1,006,385 人民币普通股 罗洋 916,975 人民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 761,500 人民币普通股 宝盈鸿利收益证券投资基金 699,906 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司鸿盛信托 500,000 人民币普通股 李志达 297,889 人民币普通股 上述股东关 公司前十名股东中法人股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。持有公司流通股的股东本公 联关系或一 司未知其关联关系及是否是一致行动人；公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股 致行动关系 东。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：新华联控股有限公司 法人代表：傅军 注册资本：20,000 万元人民币 成立日期：2001 年 6 月 15 日 主要经营业务或管理活动：接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询；人才 培训；销售自行开发的产品；餐饮、住宿（仅限分支机构经营） 本公司实际控制人为傅军先生。中华人民共和国国籍 ，未在其它国家或地区拥有居留权，担任 新华联控股有限公司、马来西亚新华联集团有限公司董事长兼总裁等职务。 新华联控股有限公司股东及持股比例：傅军出资 8,200 万元，占该公司注册资本的 41%。杨云华出资 6,330 万元，占该公司注册资本的 31.65% 。吴向东出资 4,000 万元，占该公司注册资本的 20%。许 君奇出资 450 万元，占该公司注册资本的 2.25%。陈跃出资 320 万元，占该公司注册资本的 1.6%。方 明理出资 300 万元，占该公司注册资本 1.5%。王晓鸣出资 200 万元，占该公司注册资本的 1%。谭志 强出资 200 万元，占该公司注册资本的 1%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 傅军 杨云华 吴向东 许君奇 陈跃 方明理 王晓鸣 谭志强 41% 31.65% 20% 2.25% 1.6% 1.5% 1% 1% 新华联控股有限公司 29.07% 通化葡萄酒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2005-05-23～2008-05- 王鹏 董事长 男 49 9.6 否 23 董事、总 2005-05-23～2008-05- 王晓鸣 男 37 9.6 否 经理 23 2005-05-23～2008-05- 吴向东 董事 男 37 是 23 第 4 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事、常 2005-05-23～2008-05- 曾敏 务副总经 男 42 4.8 是 23 理 2005-05-23～2008-05- 程建秋 董事 男 44 是 23 2005-05-23～2008-05- 孙久荣 独立董事 男 62 3 是 23 2005-05-23～2008-05- 张福建 独立董事 男 39 3 是 23 2005-05-23～2008-05- 王君业 监事 男 40 是 23 监事、监 2005-05-23～2008-05- 张建 事会召集 男 32 是 23 人 2005-05-23～2008-05- 傅德武 监事 男 37 3.9 否 23 常务副总 2005-08-24～2008-05- 王英俊 男 36 2.4 否 经理 23 2005-05-23～2008-05- 蒋赛 财务总监 女 44 6 否 23 2005-05-23～2008-05- 杨武勇 销售总监 男 33 6 否 23 2005-05-23～2008-05- 匡献平 品牌总监 男 37 6 否 23 2005-05-23～2008-05- 王军 技术总监 男 43 6 否 23 2005-05-23～2008-05- 王树平 生产总监 男 48 6 否 23 2005-05-23～2008-05- 李德山 物流总监 男 49 6 否 23 合计 / / / / / 72.3 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、 报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2005 年，是公司实施股权重组后的关键一年，公司立足夯实生产经营基础，突出主营业务的基础建 设，积极开拓市场，努力增产增收。 一年来，在公司董事会的领导下，公司实行了总经理负责制，在总经理王晓鸣先生的带领下，坚定贯 彻“制度第一、业绩至上”的方针，以经济效益为中心，经过公司经营班子和全体员工的共同努力， 公司成功实现扭亏为盈。2005 年公司实现主营业务收入 6,978 万元，比上年增长 75.25%，实现利润 102 万元，比上年增长 101%。 （2）公司主营业务的范围及其经营情况 1)公司主营业务经营情况的说明 公司所属行业为饮料制造行业,主营业务范围包括:果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加 工、物资运输等。 2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 比例(%) 葡萄酒制造 69,778,061.57 43,383,489.54 19,010,803.10 100 合 计 69,778,061.57 43,383,489.54 19,010,803.10 100 第 5 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 率 比上年增减 比上年增减 （%） 上年增减 增加 14. 34 葡萄酒 69,386,210.80 43,086,031.42 37.90 76.24 43.18 个百分点 减少 5.92 果露酒 391,850.77 297,458.12 24.09 -12.58 -5.19 个百分点 增加 14.19 合计 69,778,061.57 43,383,489.54 37.83 75.25 42.68 个百分点 4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 东北地区 49,099,519.97 70.36 12,236,321.05 64.37 华北地区 13,385,132.55 19.18 2,791,944.03 14.69 华南地区 5,890,720.74 8.44 1,351,779.78 7.11 西北地区 4,282,318.21 6.14 1,167,955.89 6.14 西南地区 2,823,356.51 4.05 -160,028.96 -0.85 其他地区 8,790,280.37 12.60 1,622,831.31 8.54 其中：关联交易 合计 84,271,328.35 120.77 19,010,803.10 100.00 内部抵消 14,493,266.78 20.77 合 计 69,778,061.57 100 19,010,803.10 100.00 5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通化高红葡萄酒 6,497,615.25 6,165,978.95 5.10 740*12 6）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,592,518.34 占采购总额比重 36.26% 前五名销售客户销售金额合计 12,106,648.44 占销售总额比重 17.35% (3)报告期内公司资产构成情况 单位：元 币种：人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 同比增减 项 目 金 额 占总资产比例 金 额 占总资产比例 百分比% 应收账款 137,044,398.54 26.44 143,920,117.41 27.05 -4.78 存货 110,500,098.00 21.32 101,516,925.95 19.08 8.84 长期股权投资 固定资产净额 169,086,789.17 32.62 140,190,981.86 26.35 20.61 第 6 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 在建工程 16,925,053.20 3.27 50,075,905.46 9.41 -66.20 短期借款 2,800,000.00 0.53 -100.00 长期借款 总资产 518,336,566.08 532,005,307.88 -2.57 ① 应收账款减少的原因主要因为公司加大应收账款的清收力度，清回以前年度货款。 ② 存货增加的原因主要因为公司增加生产及销售量，相应的增加原材料的库存量。 ③ 固定资产净额增加的原因主要因为公司在建工程转入固定资产。 ④ 在建工程减少的原因主要因为在建工程转入固定资产。 ⑤ 短期借款减少的原因是偿还以前年度借款。 (4)主要财务数据变化情况 单位：元 币种：人民币 项 目 2005 年 2004 年 增减比例% 营业费用 11,900,345.89 22,506,061.73 -47.12 管理费用 7,330,229.22 80,280,341.43 -90.87 财务费用 -140,812.22 644,401.52 -121.85 所得税 1）公司营业费用本期数较上期数减少 47.12%，主要原因系 2005 年公司过渡到比较平稳的时 期，并通过减员增效及控制广告费等费用性支出等方式使得 2005 年各项费用的发生较上年均存在一 定程度的减少。 2）公司管理费用本期数较上期数减少 90.87%，主要原因： a.公司 2004 年度变更坏账准备的计提政策，致使 2005 年度当年计提的坏账准备较 2004 年度当 年计提的坏账准备减少 49,121,399.77 元； b.2004 年度公司计提存货跌价准备 10,836,049.56 元，并且 2005 年度对 2004 年已经计提存货 跌价准备的原材料、包装物、自制半成品和低值易耗品进行了生产领用，冲回存货跌价准备 5,101,753.06 元； c.公司 2005 年度通过减员使得管理人员工资较上期减少 2,280,978.36 元 3）公司财务费用本期数较上期数减少 121.85%，主要原因系 2004 年度计提了 518,510.36 元的 现金折扣而本期未计。 (5)现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 项 目 2005 年 2004 年 增减数 增减率% 经营活动产生的 现金流量净额 19,626,130.13 10,566,934.99 9,059,195.14 85.73 投资活动产生现 金流量净额 -8,782,832.97 -593,172.92 -8,189,660.05 1,380.65 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,726,010.24 2,666,791.55 -5,392,801.79 -202.22 现金及现金等价 物净增加额 8,117,286.92 12,640,553.62 -4,523,266.70 -35.78 1）经营活动产生现金流量净额增加，主要是由于 2005 年收到大股东占用款 35,618,922.80 元。 2）投资活动产生的现金流量净额的减少主要由于 2005 年同上年比资本性支出增加。 3）筹资活动产生的现金净额的减少主要是由于 2005 年比上年偿还借款额增加。 2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 第 7 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本 本公司持股 被 投 资 公 司 名 称 注册地址 经营范围 法定代表人 是否合并 （万元） 比例% 葡萄酒、白酒、啤酒、露酒、果 通化润通酒水销售有限公司 通化市前兴路 28 号 500 95.00 王晓鸣 是 酒、白兰地、饮料、保健品销售 报告期内本公司与通化葡萄酒总公司协议共同出资组建通化润通酒水销售有限公司，本公司出资 475 万元，占注册资本的 95.00%，该公司于 2005 年 9 月 9 日取得了注册号为 2205002302097 的《企 业法人营业执照》，该公司已于 2005 年 10 月开始生产经营，本报告期内将其纳入会计报表合并范 围。2005 年主营业务收入 22,802,334.90 元,主营业务利润 8,169,487.96 元,净利润-86,187.85 元。 3、 公司未来发展的展望 （1）行业发展情况 在未来的相当长的时间内，葡萄酒酿造行业都将保持较高幅度的增长，尤其是在酒类消费过程，因关 注健康而引起的酒类替代，为红酒消费带来质的提升，这为公司的未来发展提供了极大的机遇。 （2）市场竞争情况 目前，我国葡萄酒行业产能在万吨以上的企业每年都在增加，年销售额在亿元以上的也不在少数。具 有 70 年酿造红酒经验的通化葡萄酒，会坚定不移的走差异化道路，并将强大的整合营销传播的能力 运用到市场拓展中，贯彻新华联集团“诚信为魂、感动顾客”的原则，建立具有竞争力的经销商网络 和新的营销团队。加之地方各级政府的支持和新华联集团塑造“红酒帝国”的产业布局的战略，为公 司提供了巨大的拓展空间。 （3）公司未来的发展战略及展望 公司将进一部引入优秀的人才、管理、运营机制,以“通化葡萄酒”品牌为核心,通过加大产品宣传力 度,提升品牌知名度和信誉度,扩大市场占有率；并且以经济效益为核心,强化新产品开发,实施品牌战 略,以新产品销售为纽带,实现新的突破；同时,继续开展销售网络建设,调整产品结构,以高档品种为 主打产品,增强公司的盈利能力，从而推动新一轮经济增长。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）原材料涨价。2005 年公司生产所需的白糖等原材料，受国际、国内生产资料提价的影响，纷 纷涨价，部分原材料价格涨幅较大。 （2）假冒“通化葡萄酒”仍然在冲击公司销售市场，影响公司产品在消费群体中的信誉度及市场 占有率，公司不得不拿出一部分精力去处理，影响公司的产品销售工作。 针对经营中出现的困难，公司采取了以下措施： （1）严格控制原材料的采购过程。2005 年，公司对原材料的采购实行了招标采购，提高了原材料 价格的透明度，降低了原材料的采购成本，提高了公司的效益。 （2）管理费用实行预算管理，2005 年管理费用比预算减少支出 152 万元。 （3）全面开展增产节约活动，贯彻“人人创收，个个省钱”的方针。2005 年，经过公司全体员工 的努力，产品产量比上年提高 50.37%，保证了产品成本的进一步降低。 （4）通过品牌整合，提升了盈利能力，加快了新产品推广速度，力求以新取胜，以新制假。2005 年，公司从 3 月份开始，陆续向市场推出以八瓣莲花为商标标识的 22 款新产品，并同时加大新产品 的推广力度，分别召开 2 次大型的新产品发布会，多次召开以市场大区为主的新产品定货会。2005 年，新产品实现销售额 2,373 万元。 （5）实行法律手段，严厉打击假冒的“通化葡萄酒”。目前已建立针对市场的快速反应体系，配 备得力人员，在打假上决不手软。 5、新年度经营计划 2006 年，公司将以“经济效益”为中心，从战略的高度来继续强化品牌建设，坚持科学的发展 观，精心打造企业的竞争力。在股权分置改革以后，公司将在全流通的市场背景和全新的估值体系 下，继续坚持价值成长的道路，进一步完善公司治理结构，牢固树立良好的上市公司形象。 第 8 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006 年度，公司计划销收入 10,000 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 品 年增减 年增减 增减（%） （％） （％） 行业 增加 14.19 个 葡萄酒制造 69,778,061.57 43,383,489.54 37.83 75.25 42.68 百分点 产品 增加 14.34 个 葡萄酒 69,386,210.80 43,086,031.42 37.90 76.24 43.18 百分点 减少 5.92 个百 果露酒 391,850.77 297,458.12 24.09 -12.58 -5.19 分点 增加 14.19 个 合计 69,778,061.57 43,383,489.54 37.83 75.25 42.68 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 东北地区 49,099,519.97 130.48 华北地区 13,385,132.55 36.90 华南地区 5,890,720.74 371.02 西北地区 4,282,318.21 37.83 西南地区 2,823,356.51 100 其他地区 8,790,280.37 100.71 其中：关联交易 合计 84,271,328.35 内部抵消 14,493,266.78 合 计 69,778,061.57 75.25 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的利润同以后年度实的利 润一同分配。该预案需要经股东大会审议批准。 公司独立董事对此发表独立意见，独立董事认为：公司不进行利润分配、不进行资本公积金转增 股本，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对此表示同意。 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 新华联控股有限公司 3,866,932.60 16 合计 3,866,932.60 16 报告期内上市公司向关联方采购包装物料的发生额 3,866,932.60 元 ， 余额 2,111,649.60 元 。 为预付货款,是经营性资金占用。 7.4.2 关联债权债务往来 适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司对最近一次募集资金项目进行的自查，并于 2005 年 12 月 30 日在上海证券报上 刊登了“关于募集资金使用情况的自查报告”的公告。如实反映了公司募集资金的使用情况。 公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师刘昆、金元明审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 33,842,217.90 25,724,930.98 29,534,614.73 25,724,930.98 短期投资 应收票据 300,000.00 315,869.43 315,869.43 应收股利 应收利息 应收账款 137,044,398.54 143,920,117.41 130,736,561.85 143,920,117.41 其他应收款 22,458,138.37 51,134,238.32 22,009,577.93 51,134,238.32 预付账款 26,170,686.90 16,576,482.47 25,338,266.90 16,576,482.47 应收补贴款 存货 110,500,098.00 101,516,925.95 110,500,098.00 101,516,925.95 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 330,315,539.71 339,188,564.56 318,119,119.41 339,188,564.56 长期投资： 长期股权投资 4,668,121.54 长期债权投资 长期投资合计 4,668,121.54 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 221,069,245.82 188,329,442.34 221,069,245.82 188,329,442.34 减：累计折旧 51,982,456.65 48,138,460.48 51,982,456.65 48,138,460.48 固定资产净值 169,086,789.17 140,190,981.86 169,086,789.17 140,190,981.86 减：固定资产减值准备 固定资产净额 169,086,789.17 140,190,981.86 169,086,789.17 140,190,981.86 第 11 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 工程物资 在建工程 16,925,053.20 50,075,905.46 16,925,053.20 50,075,905.46 固定资产清理 固定资产合计 186,011,842.37 190,266,887.32 186,011,842.37 190,266,887.32 无形资产及其他资产： 无形资产 2,009,184.00 2,549,856.00 2,009,184.00 2,549,856.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,009,184.00 2,549,856.00 2,009,184.00 2,549,856.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 518,336,566.08 532,005,307.88 510,808,267.32 532,005,307.88 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 2,800,000.00 2,800,000.00 应付票据 应付账款 33,928,371.01 31,515,596.88 33,596,871.01 31,515,596.88 预收账款 12,330,493.83 14,481,979.73 9,253,025.78 14,481,979.73 应付工资 应付福利费 5,151,323.35 5,219,500.68 5,074,052.72 5,219,500.68 应付股利 应交税金 14,471,048.35 16,484,952.99 13,674,379.27 16,484,952.99 其他应交款 1,792,443.08 1,823,923.79 1,770,106.56 1,823,923.79 其他应付款 17,471,434.51 27,760,378.49 14,494,070.64 27,760,378.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 85,145,114.13 100,086,332.56 77,862,505.98 100,086,332.56 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 85,145,114.13 100,086,332.56 77,862,505.98 100,086,332.56 少数股东权益(合并报表填列) 245,690.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 289,140,945.14 350,661,276.00 289,140,945.14 350,661,276.00 盈余公积 3,222,463.99 9,359,087.77 3,222,463.99 9,359,087.77 第 12 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：法定公益金 3,153,951.96 3,119,695.94 3,153,951.96 3,119,695.94 未分配利润 582,352.21 -68,101,388.45 582,352.21 -68,101,388.45 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 432,945,761.34 431,918,975.32 432,945,761.34 431,918,975.32 计 负债和所有者权益（或股东权 518,336,566.08 532,005,307.88 510,808,267.32 532,005,307.88 益）总计 公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人: 蒋赛 会计机构负责人: 张长瑞 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 69,778,061.57 39,816,887.20 61,468,993.45 39,816,887.20 减：主营业务成本 43,383,489.54 30,405,495.94 43,383,489.54 30,405,495.94 主营业务税金及附加 7,383,768.93 4,702,113.66 7,244,188.77 4,702,113.66 二、主营业务利润（亏损以“- 19,010,803.10 4,709,277.60 10,841,315.14 4,709,277.60 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 514,154.94 21,021.60 507,470.74 21,021.60 ”号填列） 减: 营业费用 11,900,345.89 22,506,061.73 3,849,720.52 22,506,061.73 管理费用 7,330,229.22 80,280,341.43 7,114,840.25 80,280,341.43 财务费用 -140,812.22 644,401.52 -137,157.89 644,401.52 三、营业利润（亏损以“-”号 435,195.15 -98,700,505.48 521,383.00 -98,700,505.48 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,236.18 -81,878.46 2,236.18 填列） 补贴收入 营业外收入 671,256.70 412,666.30 671,256.70 412,666.30 减：营业外支出 83,975.22 452,176.98 83,975.22 452,176.98 四、利润总额（亏损总额以“- 1,022,476.63 -98,737,779.98 1,026,786.02 -98,737,779.98 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -4,309.39 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 1,026,786.02 -98,737,779.98 1,026,786.02 -98,737,779.98 列） 加：年初未分配利润 -68,101,388.45 30,636,391.53 -68,101,388.45 30,636,391.53 其他转入 67,759,722.69 67,759,722.69 六、可供分配的利润 685,120.26 -68,101,388.45 685,120.26 -68,101,388.45 减：提取法定盈余公积 68,512.03 68,512.03 提取法定公益金 34,256.02 34,256.02 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 第 13 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 582,352.21 -68,101,388.45 582,352.21 -68,101,388.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 582,352.21 -68,101,388.45 582,352.21 -68,101,388.45 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 -15,072,918.00 -15,072,918.00 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人: 蒋赛 会计机构负责人: 张长瑞 第 14 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82,614,757.23 79,012,046.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35,618,922.80 35,340,852.83 经营活动现金流入小计 118,233,680.03 114,352,898.90 购买商品、接受劳务支付的现金 44,063,781.51 44,063,781.51 支付给职工以及为职工支付的现金 16,579,149.42 16,196,364.05 支付的各项税费 16,444,422.01 15,721,958.68 支付的其他与经营活动有关的现金 21,520,196.96 18,052,267.70 经营活动现金流出小计 98,607,549.90 94,034,371.94 经营活动现金流量净额 19,626,130.13 20,318,526.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,800,346.00 1,800,346.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,800,346.00 1,800,346.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,583,178.97 10,583,178.97 投资所支付的现金 4,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,583,178.97 15,333,178.97 投资活动产生的现金流量净额 -8,782,832.97 -13,532,832.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 250,000.00 偿还债务所支付的现金 2,800,000.00 2,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 176,010.24 176,010.24 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,976,010.24 2,976,010.24 筹资活动产生的现金流量净额 -2,726,010.24 -2,976,010.24 四、汇率变动对现金的影响 第 15 页 共 16 页 通化葡萄酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 8,117,286.92 3,809,683.75 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,026,786.02 1,026,786.02 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -4,309.39 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -4,800,311.91 -4,707,222.64 固定资产折旧 9,044,229.42 9,044,229.42 无形资产摊销 540,672.00 540,672.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -538,018.28 -538,018.28 固定资产报废损失 财务费用 176,010.24 176,010.24 投资损失（减：收益） 81,878.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,881,418.99 -3,881,418.99 经营性应收项目的减少(减：增加) 25,672,042.67 -5,735,294.61 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,609,551.65 24,310,905.34 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 19,626,130.13 20,318,526.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,842,217.90 29,534,614.73 减：现金的期初余额 25,724,930.98 25,724,930.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,117,286.92 3,809,683.75 公司法定代表人: 王鹏 主管会计工作负责人: 蒋赛 会计机构负责人: 张长瑞 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内本公司与通化葡萄酒总公司协议共同出资组建通化润通酒水销售有限公司，本公司出资 475 万元，占注册资本的 95.00%，该公司于 2005 年 9 月 9 日取得了注册号为 2205002302097 的《企 业法人营业执照》，该公司已于 2005 年 10 月开始生产经营，本报告期内将其纳入会计报表合并范 围。 通化葡萄酒股份有限公司 董事长：王鹏 2006 年 4 月 7 日 第 16 页 共 16 页