南纺股份(600250)2005年年度报告摘要

南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、第四届十四次董事会会议，董事周发亮先生因公出国，特委托董事陈山先生代为出席和表 决。 1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监丁杰先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南纺股份 股票代码 600250 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 邮政编码 210009 公司国际互联网网址 http://www.nantex.com.cn 电子信箱 nantex@public1.ptt.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁杰 冉芳 联系地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼 南京市鼓楼区云南北路 77 号 16 楼 电话 025-83331629 025-83331602 传真 025-83331639 025-83331639 电子信箱 djnj@jlonline.com ranfang@nantex.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 8,594,530,608.70 8,773,201,449.15 -2.04 7,023,700,075.00 利润总额 37,875,988.67 81,300,175.23 -53.41 102,811,925.40 第 1 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 净利润 23,359,918.52 62,052,565.81 -62.35 57,794,954.44 扣除非经常性损益的净利润 20,773,700.06 57,115,023.02 -63.63 56,973,657.70 经营活动产生的现金流量净额 123,595,900.26 1,084,469,916.52 -88.60 113,394,263.52 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,705,746,254.05 4,358,113,671.27 7.98 4,238,680,880.23 股东权益（不含少数股东权益） 785,209,681.32 776,510,084.66 1.12 720,318,722.81 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.09 0.24 -62.50 0.29 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.95 7.93 减少 4.98 个百分点 8.02 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 2.62 7.30 减少 4.68 个百分点 7.91 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 4.19 -88.54 0.57 2004 年 本年末比上年末增 2003 年 2005 年末 末 减(%) 末 每股净资产 3.04 3.00 1.33 3.62 调整后的每股净资产 2.91 2.90 0.34 3.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 -181,286.6 产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,393,783.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 649,094.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -1,535,268.25 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,331,231.27 所得税影响数 71,335.87 合计 2,586,218.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 121,607,460 47.01 0 0 0 0 0 121,607,460 47.01 其中： 国家持有股份 121,607,460 47.01 0 0 0 0 0 121,607,460 47.01 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26,048,880 10.07 0 0 0 0 0 26,048,880 10.07 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 147,656,340 57.08 0 0 0 0 0 147,656,340 57.08 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 111,036,120 42.92 0 0 0 0 0 111,036,120 42.92 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 111,036,120 42.92 0 0 0 0 0 111,036,120 42.92 三、股份总数 258,692,460 100 0 0 0 0 0 258,692,460 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,785 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性 股东名称 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 结的股份 质 数量 南京市国有资产经营（控股）有限 国 有 股 47.01 121,607,460 121,607,460 无 公司 东 第 3 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 国有股 南京商厦股份有限公司 5.55 14,348,880 14,348,880 无 东 汉唐证券有限责任公司 其他 2.99 7,737,020 0 未知 南京斯亚实业有限公司 其他 2.26 5,850,000 5,850,000 无 国有股 中国外运江苏公司 1.51 3,900,000 3,900,000 无 东 国有股 江苏弘业股份有限公司 0.75 1,950,000 1,950,000 无 东 上海民新税务师事务所有限责任公 其他 0.43 1,126,826 0 未知 司 上海南慧税务师事务所有限公司 其他 0.36 937,931 0 未知 周卫芳 其他 0.33 866,040 0 未知 姚丽群 其他 0.26 668,155 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汉唐证券有限责任公司 7,737,020 人民币普通股 上海民新税务师事务所有限责任公司 1,126,826 人民币普通股 上海南慧税务师事务所有限公司 937,931 人民币普通股 周卫芳 866,040 人民币普通股 姚丽群 668,155 人民币普通股 梁光沛 629,584 人民币普通股 郭万华 516,289 人民币普通股 谈山雨 321,000 人民币普通股 赵小弟 234,601 人民币普通股 杨睿 234,000 人民币普通股 本公司第二大股东南京商厦股份有限公司为第一大股东南京市 国有资产经营（控股）有限公司的控股子公司，除此之外，上述非 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 流通股股东之间不存在关联关系。本公司未知流通股股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 注：本公司另有 51,589,857 股流通股由汉唐证券有限责任公司持有。由于汉唐证券有限责任公 司资金交收透支，该部分股票被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：760,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国 有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 第 4 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 公司名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内从公 股东单 年初 年末 变动 司领取的报酬 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 总额(万元)(税 他关联 前) 单位领 取 董事长、 单晓钟 男 55 2003-05-30～2006-05-30 26,364 26,364 25 否 总经理 副 董 事 胡海鸽 长、副总 女 53 2003-05-30～2006-05-30 26,364 26,364 25 否 经理 董事、副 杨京城 女 48 2003-04-29～2006-04-29 21,947 21,947 20 否 总经理 董事、副 韩 勇 男 37 2003-04-29～2006-04-29 21,947 21,947 20 否 总经理 董事、副 王 勇 男 38 2003-04-29～2006-04-29 21,947 21,947 20 否 总经理 周发亮 董事 男 59 2003-04-29～2006-04-29 0 0 0 是 陈 山 董事 男 46 2003-04-29～2006-04-29 0 0 0 是 第 5 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 赵万龙 董事 男 41 2003-04-29～2006-04-29 0 0 0 否 董事（独 张二震 男 52 2003-04-29～2006-04-29 0 0 3.6 否 立董事） 董事（独 王跃堂 男 42 2003-04-29～2006-04-29 0 0 3.6 否 立董事） 董事（独 黄伟中 男 40 2003-04-29～2006-04-29 0 0 3.6 否 立董事） 王 敏 监事 女 51 2003-04-29～2006-04-29 21,947 21,947 15 否 张 建 监事 男 49 2003-04-29～2006-04-29 21,947 21,947 15 否 周国庆 监事 男 50 2003-04-29～2006-04-29 15,140 15,140 15 否 张钟灵 副总经理 男 59 2003-05-30～2006-05-30 26,364 26,364 20 否 徐先民 副总经理 男 59 2003-05-30～2006-05-30 26,364 26,364 20 否 唐建国 副总经理 男 42 2003-05-30～2006-05-30 21,947 21,947 20 否 樊 晔 副总经理 男 39 2003-05-30～2006-05-30 21,947 21,947 20 否 杨春生 副总经理 男 53 2003-05-30～2006-05-30 21,947 21,947 20 否 李瑞萍 副总经理 女 40 2003-05-30～2006-05-30 21,947 21,947 20 否 尹文奇 副总经理 女 49 2003-05-30～2006-05-30 21,948 21,948 20 否 叶 青 副总经理 男 42 2003-05-30～2006-05-30 15,140 15,140 20 否 刘胜宁 副总经理 男 43 2004-08-18～2006-05-30 21,947 21,947 20 否 副 总 经 理、董事 丁 杰 男 34 2003-05-30～2006-05-30 15,140 15,140 20 否 会秘书、 财务总监 合计 / / / / 392,294 392,294 / 365.8 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营状况的回顾 1）报告期内总体经营情况 2005 年对于纺织服装出口企业而言，是异常困难的一年。欧美纺织品配额制度长期以来所形成 的扭曲市场因骤然释放，导致国内厂商低价倾销，出口规模猛增，市场秩序混乱，竞争日趋白热化。 同时，由于贸易摩擦的升级使欧美市场开始重新设限，加大了公司经营的难度和不确定性。更为不利 的是，人民币的大幅升值打破了出口企业保持了十多年的相对平稳的汇率环境，直接的收汇损失加上 未来的持续升值预期，进一步打压了其利润空间并使得经营更趋困难。在这一背景下，公司全体员工 努力克服外部因素带来的不利影响，在大力开拓市场、全力做好主营业务的同时，积极主动调整产品 结构，加强风险控制，确保了公司持续、稳定、健康地发展。2005 年 1-12 月我司实现进出口总额 95214.8 万美元，其中出口 58136.8 万美元，同比下降 9.3%，进口 37078 万美元，同比增长 21.3%。 报告期内，公司实现主营业务收入 859453.06 万元，同比减少 2%，主营业务利润 45328.69 万 元，同比增加 3%，净利润 2335.99 万元，同比下降 62%。造成净利润下降的主要原因有以下几个方 面：第一，宏观环境造成的贸易不确定性增加，销售收入下降；第二，人民币升值，市场竞争激烈， 第 6 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 导致出口产品销售利润率略有下降；第三，虽然由于配额的取消，公司的经营费用有所下降，但由于 利率上升导致财务费用增长以及管理费用的小幅攀升，2005 年度公司的三项费用仍比上年有所增 加；第四，投资收益较前一年度大幅减少，主要为子公司南京朗诗置业股份有限公司因销售收入确认 的原因 2005 年度利润比上年同期大幅下降所致。 2006 年，欧美纺织品市场重新使用配额设限。由于往年的出口业绩较好，公司获得了一定数量 的自有配额，为今后的出口竞争奠定了基础。公司将在控制风险的前提下进一步加大力度开拓国内外 市场，寻求新的利润增长点，同时严格控制成本、降低费用，加强对投资项目的管理和整合，提高投 资效率，力争以更好的收益回报股东。 2）公司主营业务及经营状况 a 主营业务分行业、分产品情况表 单位：人民币万元 主营业务 主营业务收入 主要业务成本 主营业务利润 分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年增减 比上年增减 率比上年增减 服装 197,032.53 176,645.18 10.35% -6.00% -7.62% 1.58% 纺织面料及辅料 134,769.76 135,292.00 -0.39% -29.88% -28.09% -2.49% 纺织原料 103,214.34 100,265.59 2.86% -16.68% -17.06% 0.44% 金属材料 102,480.18 101,570.64 0.89% 22.07% 22.68% -0.49% 针织品 99,581.21 91,108.43 8.51% 22.18% 22.65% -0.36% 化工原料 88,697.09 84,649.33 4.56% -0.97% -1.19% 0.21% 机电产品 71,817.38 69,125.36 3.75% 5.99% 6.94% -0.85% 日用百货 41,306.73 39,612.04 4.10% 169.79% 179.08% -3.19% 药品销售 4,613.60 3,130.10 32.15% 40.77% 46.29% -2.56% 展销服务 4,310.03 1,387.37 67.81% 485.95% 211.88% 28.29% 生物化工用品 165.60 123.22 25.59% -46.92% -49.65% 4.04% 其他 11,464.60 10,857.88 5.29% 24.25% 25.89% -1.23% 合计 859,453.07 813,767.14 5.32% -2.04% -2.34% 0.30% 第 7 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 b 主营业务分地区情况 单位:人民币万元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 国内 319,862.61 -1.35% 欧盟 155,801.07 8.21% 美加地区 143,483.00 14.92% 日本 67,607.70 -12.16% 香港 32,231.96 53.94% 南亚 28,148.79 -32.64% 东盟 16,934.18 -29.25% 澳新地区 27,132.11 7.30% 韩国 4,777.50 -42.06% 土耳其 3,255.36 -67.79% 其他国家 60,218.79 -21.75% 合计 859,453.07 -2.04% c 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品 单位：人民币万元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 服装 197,032.53 176,645.18 10.35% 纺织面料及辅料 134,769.76 135,292.00 -0.39% 纺织原料 103,214.34 100,265.59 2.86% 金属材料 102,480.18 101,570.64 0.89% 针织品 99,581.21 91,108.43 8.51% 化工原料 88,697.09 84,649.33 4.56% d 主要控股公司及参股公司的经营业绩 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 电子、机电产品开发、生产、销 南京南泰显示有限公司 生产型 52,000,000.00 75,581,660.89 1,904,491.08 售。 深圳同泰生物化工有限公司 生产型 日化用品生产销售 10,000,000.00 18,726,221.08 -2,417,818.56 汽车、汽车配件的销售及售后服 南京利凯汽车贸易有限公司 贸易型 10,000,000.00 31,156,635.61 521,886.34 务 南京朗诗置业股份有限公司 生产型 房地产开发 47,000,000.00 832,784,296.39 4,436,405.13 药品的生产、销售；化工产品的 南京瑞尔医药有限公司 生产型 40,000,000.00 75,639,039.75 2,508,673.21 销售 南京建纺实业有限公司 生产型 服装制造、销售 1,000,000.00 美元 53,233,256.68 2,730,006.83 蒙古南泰有限公司 生产型 服装制造、销售 350,000.00 美元 6,274,150.36 152,823.19 第 8 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 电子、电器产品及其零部件的技 南京南泰数码科技有限公司 生产型 15,000,000.00 18,214,482.12 -361,455.73 术开发、生产、销售 丝绸纺织；服装设计、打样、生 南京朗诗织造有限公司 生产型 20,260,000.00 18,916,839.03 -715,069.90 产及销售； 南京南泰国际展览中心有限 服务型 举办各类展览、展示、会议 400,000,000.00 552,576,443.39 1,964,481.81 公司 电子产品、机电产品、服装、建 南京高新经纬电气有限公司 生产型 48,000,000.00 76,100,267.03 409,087.53 材、办公设备的生产、销售 电子显示器件、机电产品、光源 南京百业光电有限公司 生产型 40,000,000.00 124,570,928.69 692,476.92 产品的开发、生产、销售、维修 公司的参股子公司南京朗诗置业股份有限公司（以下简称“朗诗置业”）2004 年实现净利润 56，323，424.70 元，按投资比例计算，为公司提供净利润 33，276，594.13 元。2005 年，由于朗诗 置业新开发的楼盘尚未确认销售收入，全年净利润为 4，436，405.13 元，公司享有投资收益 1， 650，342.71 元，比上年同期减少 31，626，251.42 元。朗诗置业业绩的大幅波动主要是由于房地产 开发企业经营周期较长的特点所造成的。 e 主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 33,424.61 占采购总额比重（％） 4.10 前五名销售客户销售金额合计 69,694.98 占销售总额比重（％） 8.11 3）公司资产和利润构成变动情况 报告期内，公司应收帐款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等 占总资产的比例没有发生重大变化。 报告期内，公司营业费用较 2004 年同期下降 9%，主要是由于 2005 年取消纺织品出口配额，从 而配额费用减少；管理费用同比增长 22%，主要是因为工资和福利费的增加；财务费用同比增加 17%，主要是因为银行提高贷款利率；企业所得税同比减少 25%，主要是因为公司报告期内利润总额 下降。 4）公司现金流量情况分析 现金流量 2005 年 2004 年 变化原因 2004 年国家加强了出口退税清欠力度，基本清 经营活动产生 偿了所欠我公司以前年度出口退税款，故与 04 123,595,900.26 1,084,469,916.52 的现金流量净额 年比较，本报告期出口退税为主的税费返还大 幅减少。 2004 年公司收购南京国际展览中心有限公司 投资活动产生 -56,860,905.81 -414,899,200.91 51%的股权，导致投资活动现金流出较大，本报 的现金流量净额 告期内公司没有大规模投资。 第 9 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2004 年公司收到以往年度退税款，偿还了大量 筹资活动产生 53,253,911.57 -411,893,761.90 出口退税质押贷款，故筹资活动产生的现金流 的现金流量净额 量净额为负。本报告期无此情况。 2、对公司未来发展的展望 1）分析行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司的可能影响程度 从总体发展趋势及现有支撑条件看，未来相当长一段时间内，我国进出口仍然会维持高于国民经 济和世界贸易增长速度的发展趋势。总体而言，未来进出口行业的发展空间较为明朗。与此同时，随 着国家进出口经营权的放开，外贸行业的进入壁垒降低，行业内竞争必然更加激烈。作为在国内进出 口行业较有竞争力的企业，公司将充分利用规模优势和客户资源，继续拓展巩固国内外销售网络，把 握机遇，继续提升企业综合竞争力和影响力。 2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 2006 年将是我公司管理和发展的关键年。展望 2006 年，我们所面临的贸易环境是机遇和挑战并 重： 第一，我公司出口货物以纺织品、服装为主，根据 2005 年中欧、中美纺织品协议，2006 年到 2008 年间，对欧美的纺织品贸易重新回归配额时代，这在一定程度上增加了货物出口的成本，但另 一方面，配额的使用客观上为今年纺织品出口创造了一个相对稳定、可预见的环境。凭借 2005 年良 好的出口业绩，2006 年我公司获得了行业内较有竞争力的纺织品、服装配额数量，这些配额将成为 我们 2006 年对欧美市场出口的有力保障，我们将把握机会进一步巩固并拓展这两大传统优势市场。 第二，纺织品、服装取消出口关税，将在一定程度上降低出口成本，也将进一步加剧行业竞争。 第三，人民币升值，挤压了出口货物的利润空间，潜在的升值压力也将对贸易订单产生影响；长 远来看，人民币升值必将促使外贸企业调整进出口比例，调整出口产品结构，增加产品附加值，使出 口产品向深加工、高技术含量发展，逐渐抛弃低附加值的粗放经营，促进优胜劣汰。 第四，由于我国出口商品规模逐年大幅增长，我们面临的贸易磨擦无论在深度还是广度上都是空 前的，今后 2-3 年仍将是我国外贸行业遭遇反倾销等贸易磨擦的高峰期,加上国际贸易保护主义花样 迭出,行业面临着贸易磨擦不断加剧的严峻形势。 2006 年，公司力争在控制风险，提高效益的前提下进一步稳定并扩大原有的市场规模和主营业 务收入，同时努力控制经营成本，降低费用开支。2006 年公司计划主营业务收入为人民币 70 亿元， 主营业务成本 65 亿元，三项费用开支 4.5 亿元，实现公司营业利润的有效增长。同时，充分利用公 司整体优势，在保障主营业务持续发展的基础上，强化管理，控制风险、稳健经营，全力抓好投资项 目的管理和整合，保持企业稳定、协调、可持续发展。 3）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 目前公司为实现未来发展战略所需的资金主要为日常经营活动所需流动资金。 第 10 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资金的来源主要为自有资金和银行借款。自有资金是历年利润的积累和产品销售收入；同时，公 司信誉良好，一直与银行等金融机构保持着优质稳定的合作关系，今后，公司将继续讲信誉、守合 同，稳定银行间接融资渠道。公司还将在日常经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳 定的现金流，以增强偿债能力，促进公司的长期、稳定、持续发展。 4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策 和措施 目前公司面临的主要风险是国际贸易摩擦升级风险和潜在的人民币升值风险。 针对现状，2006 年公司将继续加强风险控制，做好主营业务：充分利用对欧美市场的配额，在 继续巩固和深度开发欧、美、日等传统市场的基础上，主动从受限市场向非受限市场迈进；加强开发 新客户，提升客户层次，寻找高端客户，加强与零售商直接合作，邀请客商共同研发、共同开拓产品 和市场；加大产品结构的调整和升级，引导非敏感性产品发展，增加产品的附加值，以提高利润率； 加大除纺织品、服装以外产品的出口支持力度，如机电产品、高新科技产品；适时调整进出口结构， 保持进口稳步增长，促进进出口业务联动发展；高度重视品牌建设，将品牌培育和日常业务紧密结 合，继续加强品牌产品的推介；扩大高技术含量货源基地建设，对普通型纺织服装企业适度收缩、整 合。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2005 年产生净利润人 江阴南泰家纺用品有限公司 200 已投产 民币 37353.85 元。 如皋丰道针织有限公司 202.5 工厂厂房建设中 尚未投产 。 合计 402.5 / / 第 11 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现利润总额 36，363，145.78 元，净 利润 23，655，566.29 元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下： 1、提取 10%的法定盈余公积金，计 2，365，556.63 元； 2、提取 10%的法定公益金，计 2，365，556.63 元； 提取“两金”后 2005 年度可供分配的利润为 18，924，453.03 元，加上年初未分配利润 128， 030，212.06 元，可供股东分配的利润为 146，954，665.09 元。 现 2005 年度利润分配预案拟为：以 2005 年 12 月末总股本 258，692，460 股为基数，每 10 股派 发现金红利 0.3 元（含税），计 7，760，773.80 元。剩余 139，193，891.29 元结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 日） 或否） 南京南泰 集团有限 2005-06-30 24,037,500 连带责任担保 2006-06-30 ～ 2008-06-30 否 是 公司 南京南泰 集团有限 2005-12-29 24,037,500 连带责任担保 2006-12-29 ～ 2008-12-29 否 是 公司 报告期内担保发生额合计 48,075,000 第 12 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 报告期末担保余额合计 48,075,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 48,075,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 48,075,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 48,075,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 南京金斯服装有限公司 5,248,234.01 0.06 7,971,454.30 0.1 合计 5,248,234.01 0.06 7,971,454.30 0.1 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,248,234.01 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 南京市国有资产经营（控股）有限公司 控股股东 0 0 0 96.8 蒙古南泰有限公司 全资子公司 0 173.65 南京六朝服装有限公司 控股子公司 0 10 溧阳广道针织有限公司 控股子公司 0 100 南京美联服装设计制作有限公司 控股子公司 10 0 南京朗诗服装设计制作有限公司 控股子公司 0 191.3 南京朗诗置业股份有限公司 参股子公司 0 419.4 南京斯亚实业有限公司 参股子公司 150 526.82 如皋丰道针织有限公司 参股子公司 202.5 0 合计 / 362.5 1421.17 96.8 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额及余额为 0，向子公司提供资金的发 生额为 362.50 万元人民币，余额为 1421.17 万元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 13 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司力争于 2006 年 6 月底之前进入股权分置改革程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,738,670,052.86 1,618,681,146.84 1,677,518,320.12 1,520,373,742.48 短期投资 15,847,092.58 26,285,447.72 应收票据 3,390,010.06 35,055,898.25 3,260,010.06 33,832,286.98 应收股利 应收利息 应收账款 753,766,388.51 749,128,979.57 718,499,790.15 714,592,608.19 其他应收款 96,524,803.22 117,727,232.99 105,245,662.79 104,738,010.57 预付账款 433,813,706.99 401,681,664.53 457,493,644.75 409,558,750.18 应收出口退税 134,929,602.01 125,452,480.23 132,699,658.41 125,452,480.23 应收补贴款 存货 523,073,693.43 327,414,291.92 418,351,390.39 246,552,195.67 第 14 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 待摊费用 9,216,182.36 296,569.24 9,080,027.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,709,231,532.02 3,401,723,711.29 3,522,148,504.21 3,155,100,074.30 长期投资： 长期股权投资 207,828,056.06 230,266,574.84 541,818,217.76 582,424,965.52 长期债权投资 长期投资合计 211,264,399.26 234,472,217.93 541,818,217.76 582,424,965.52 其中：合并价差(贷差以“-” 3,436,343.20 4,205,643.09 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 747,092,015.13 653,595,012.76 128,592,264.18 78,405,013.67 减：累计折旧 68,538,714.73 41,305,212.98 36,993,302.74 28,512,609.18 固定资产净值 678,553,300.40 612,289,799.78 91,598,961.44 49,892,404.49 减：固定资产减值准备 固定资产净额 678,553,300.40 612,289,799.78 91,598,961.44 49,892,404.49 工程物资 在建工程 18,270,479.34 30,169,730.02 5,000,000.00 固定资产清理 1,974,679.90 固定资产合计 696,823,779.74 644,434,209.70 91,598,961.44 54,892,404.49 无形资产及其他资产： 无形资产 86,986,829.51 76,767,024.51 长期待摊费用 1,439,713.52 690,291.24 其他长期资产 26,216.60 无形资产及其他资产合计 88,426,543.03 77,483,532.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,705,746,254.05 4,358,113,671.27 4,155,565,683.41 3,792,417,444.31 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,703,110,004.96 1,563,662,231.09 1,685,510,004.96 1,484,662,231.09 应付票据 657,697,791.85 627,513,115.76 605,505,682.15 588,513,115.76 应付账款 832,814,492.19 700,636,594.55 771,161,923.92 654,680,504.24 预收账款 229,833,997.21 193,647,546.86 199,981,075.24 183,172,215.47 应付工资 466,085.95 189,733.90 应付福利费 10,854,147.27 12,744,520.58 8,922,267.67 11,382,242.20 应付股利 19,720,235.32 13,512,258.07 19,157,223.26 12,773,882.80 应交税金 12,844,309.82 12,774,183.54 9,010,876.89 13,850,817.75 其他应交款 108,695.15 244,368.85 4,314.36 200,558.85 其他应付款 83,376,975.82 80,495,059.22 60,377,140.39 60,649,159.77 预提费用 5,556,479.68 3,149,784.69 5,320,254.62 2,807,339.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 第 15 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 流动负债合计 3,556,383,215.22 3,208,569,397.11 3,364,950,763.46 3,012,692,067.45 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 145,292,857.81 155,364,783.13 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 145,292,857.81 155,364,783.13 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,701,676,073.03 3,363,934,180.24 3,364,950,763.46 3,012,692,067.45 少数股东权益(合并报表填列) 218,860,499.70 217,669,406.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00 资本公积 294,176,177.04 294,007,577.24 294,176,177.04 294,007,577.24 盈余公积 106,355,619.67 100,597,553.78 103,726,240.82 98,995,127.56 其中：法定公益金 38,094,670.06 35,237,190.38 36,837,724.30 34,472,167.67 未分配利润 133,825,634.96 129,158,405.33 134,020,042.09 128,030,212.06 拟分配现金股利 7,760,773.80 12,934,623.00 7,760,773.80 12,934,623.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 7,840,210.35 5,945,911.69 填列) 所有者权益（或股东权益）合 785,209,681.32 776,510,084.66 790,614,919.95 779,725,376.86 计 负债和所有者权益（或股东权 4,705,746,254.05 4,358,113,671.27 4,155,565,683.41 3,792,417,444.31 益）总计 公司法定代表人: 单晓钟 主管会计工作负责人:丁杰 会计机构负责人: 倪军 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 8,594,530,608.70 8,773,201,449.15 7,925,684,950.15 8,377,369,836.35 减：主营业务成本 8,137,671,446.74 8,332,810,244.53 7,551,876,486.81 7,976,177,621.00 主营业务税金及附加 3,572,270.30 2,165,407.39 82,214.48 1,000,920.94 二、主营业务利润（亏损以 453,286,891.66 438,225,797.23 373,726,248.86 400,191,294.41 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 24,204,352.28 20,055,790.25 20,303,551.24 17,599,321.58 “-”号填列） 减: 营业费用 167,769,458.30 185,340,411.07 134,445,491.14 167,070,092.25 第 16 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 管理费用 193,930,975.89 159,293,879.34 151,981,954.32 142,154,719.29 财务费用 81,834,987.11 70,019,399.16 78,577,513.63 65,949,542.65 三、营业利润（亏损以“-” 33,955,822.64 43,627,897.91 29,024,841.01 42,616,261.80 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,242,936.97 36,593,928.53 7,100,221.11 36,036,702.73 号填列） 补贴收入 1,393,783.91 1,273,987.84 796,838.91 1,273,987.84 营业外收入 1,050,127.56 1,586,184.30 784,684.21 634,338.44 减：营业外支出 2,766,682.41 1,781,823.35 1,343,439.46 1,240,727.04 四、利润总额（亏损总额以 37,875,988.67 81,300,175.23 36,363,145.78 79,320,563.77 “-”号填列） 减：所得税 15,675,827.00 20,881,602.03 12,707,579.49 19,929,829.17 减：少数股东损益 734,541.81 121,891.68 加：未确认投资损失(合并报 1,894,298.66 1,755,884.29 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 23,359,918.52 62,052,565.81 23,655,566.29 59,390,734.60 填列） 加：年初未分配利润 129,158,405.33 79,811,569.94 128,030,212.06 80,517,624.38 其他转入 2,769.45 六、可供分配的利润 152,518,323.85 141,866,905.20 151,685,778.35 139,908,358.98 减：提取法定盈余公积 2,883,283.10 6,362,905.89 2,365,556.63 5,939,073.46 提取法定公益金 2,857,479.68 6,324,227.51 2,365,556.63 5,939,073.46 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 146,777,561.07 129,179,771.80 146,954,665.09 128,030,212.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 17,303.11 21,366.47 应付普通股股利 12,934,623.00 12,934,623.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 133,825,634.96 129,158,405.33 134,020,042.09 128,030,212.06 以“-”号填列) 第 17 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:单晓钟 主管会计工作负责人:丁杰 会计机构负责人: 倪军 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,365,814,822.30 8,417,009,751.58 收到的税费返还 452,156,754.43 427,917,620.28 收到的其他与经营活动有关的现金 268,995,785.82 67,789,963.87 经营活动现金流入小计 10,086,967,362.55 8,912,717,335.73 购买商品、接受劳务支付的现金 9,290,409,643.64 8,481,177,638.76 支付给职工以及为职工支付的现金 93,276,786.05 60,246,409.51 支付的各项税费 89,355,651.21 55,369,385.76 支付的其他与经营活动有关的现金 490,329,381.39 279,276,858.11 经营活动现金流出小计 9,963,371,462.29 8,876,070,292.14 经营活动现金流量净额 123,595,900.26 36,647,043.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 29,868,978.50 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,259,389.51 8,138,577.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 20,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 743.25 投资活动现金流入小计 38,149,111.26 8,138,577.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,554,131.01 3,948,150.51 投资所支付的现金 51,051,248.00 4,025,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,404,638.06 投资活动现金流出小计 95,010,017.07 7,973,150.51 投资活动产生的现金流量净额 -56,860,905.81 165,427.40 第 18 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,846,143,183.51 2,775,943,183.51 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,854,143,183.51 2,775,943,183.51 偿还债务所支付的现金 2,716,695,409.64 2,575,095,409.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,193,862.30 80,515,667.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,800,889,271.94 2,655,611,076.86 筹资活动产生的现金流量净额 53,253,911.57 120,332,106.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 119,988,906.02 157,144,577.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,359,918.52 23,655,566.29 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 734,541.81 减：未确认的投资损失 -1,894,298.66 加：计提的资产减值准备 15,360,270.58 12,873,859.12 固定资产折旧 27,368,981.13 8,480,693.56 无形资产摊销 2,681,395.00 长期待摊费用摊销 774,597.19 待摊费用减少（减：增加） -8,919,613.12 -9,080,027.54 预提费用增加（减：减少） 3,081,201.46 3,187,421.57 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 126,472.72 固定资产报废损失 48,680.88 财务费用 76,691,409.13 73,289,878.21 投资损失（减：收益） -4,346,531.96 -7,100,221.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -198,685,546.10 -174,825,339.31 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,338,463.82 -5,576,285.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 192,626,444.68 111,741,498.60 其他(预计负债的增加) -4,073,559.18 经营活动产生的现金流量净额 123,595,900.26 36,647,043.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 第 19 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,738,670,052.86 1,677,518,320.12 减：现金的期初余额 1,618,681,146.84 1,520,373,742.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 119,988,906.02 157,144,577.64 公司法定代表人: 单晓钟 主管会计工作负责人: 丁杰 会计机构负责人: 倪军 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本年度的会计差错更正主要涉及到对公司 2002 年－2004 年度因部分应收出口退税损失而作出的 追溯调整，包括： （1）2005 年 12 月，南京市国家税务局稽查局对公司 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日的 纳税情况进行了检查，并出具《税务处理决定书》，认定公司已申报退税中有 15，228，485.86 元不 符合退税条件，不予退税。 （2）2006 年 1 月，南京市国家税务局进出口税收管理处决定将公司 2002 年－2004 年期间部分 增值税退税款计 6，319，689 元补缴入库。 （3）公司 2004 年度已申报退税中有 4，687，641.11 元因不符合退税条件，未予退税。 现鉴于上述退税款已不能退税的事实，为真实反映上述年度经营状况，遵循谨慎性原则，公司 将该部分退税款结转为主营业务成本，并相应调减上述年度对应利润总额、净利润、总资产、所有者 权益等指标。 此外，本次年报审计过程中发现的一些其他会计差错也在此一并作了调整和更正。 更正内容及金额如下表所示： 科目 2004 年度报表原列示金额 调整后金额 货币资金 1,518,504,867.89 1,520,373,472.48 其他应收款 107,145,702.55 104,738,010.57 应收出口退税 130,279,998.20 125,452,480.23 长期股权投资 582,494,317.79 582,424,965.52 短期借款 1,354,008,090.49 1,484,662,231.09 应付帐款 662,723,346.69 654,680,504.24 预收帐款 306,704,185.90 183,172,215.47 应交税金 17,190,972.63 13,850,817.75 其他应收款 34,970,926.63 60,649,159.77 盈余公积 100,576,740.00 98,995,127.56 年初未分配利润 99,462,655.83 80,517,624.38 未分配利润 140,367,070.23 115,095,589.06 第 20 页 共 21 页 南京纺织品进出口股份有限公司 2005 年年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，总资产、 净利润及销售收入三项指标分别达到母公司 10%标准的控股子公司都必须纳入合并报表的范围。鉴于 母公司 2005 年度净利润有较大幅度下降，因此当年纳入合并报表范围的子公司从 2004 年的四家上升 到十七家。本报告期新增以下十三家子公司纳入合并范围：南京瑞尔医药有限公司、南京海鲸药业有 限公司、南京海鲸房地产开发有限公司、镇江南泰对外经贸有限公司、上海朗诗国际贸易有限公司、 南京东湖丽岛花园会所有限公司、南京建纺实业有限公司、南京南泰数码科技有限公司 、南京虹云 制衣有限公司、南京朗诗织造有限公司、盱眙县南泰服装有限公司、南京百业光电有限公司、南京乾 华经贸有限公司。 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 57.16 57.55 1.75 1.75 营业利润 4.28 4.31 0.13 0.13 净利润 2.95 2.97 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 2.62 2.64 0.08 0.08 董事长：单晓钟 南京纺织品进出口股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 第 21 页 共 21 页