远兴能源(000683)天然碱2002年年度报告摘要

内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司独立董事郭国庆先生因参加全国政协会议缺席二届二十次董事会。王胜利董事 委托侯占和董事、张永昌董事委托许艾莉董事出席会议并行使表决权。 1.4 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长戴连荣、财务副总经理张文强、财务部经理马德飞声明：保证年度报告 中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 天 然 碱 证券代码 000683 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 内蒙古鄂尔多斯市 地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号 邮政编码 017000 公司国际互联网 http://yuanxing.com 网址 电子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄江 纪玉虎 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西 联系地址 街6号 街 6 号董事会秘书办公室 电话 0477-8539874 0477-8539874 传真 0477-8521747 0477-8521747 电子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn yxtrj@yh-group.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 937,911,452.58 692,137,261.40 35.51% 505,767,340.21 利润总额 40,884,439.66 -158,116,534.54 -- 8,387,209.28 净利润 7,095,437.94 -161,155,207.16 -- 1,977,580.87 扣除非经常性损益 11,139,561.44 -117,447,963.69 -- 20,304,955.21 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,510,715,283.15 2,425,995,699.36 3.49% 2,234,693,507.70 股东权益（不含少 523,957,712.95 516,862,275.01 1.37% 934,950,678.35 数股东权益） 经营活动产生的现 164,955,644.86 102,231,721.35 61.35% 24,285,692.89 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 -0.34 -- 0.00 ＊ 每股收益 0.02 -- -- -- 净资产收益率 1.35% -31.18% -- 0.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.13% -30.47% -- 0.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.35 0.22 61.33% 0.05 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.12 1.10 1.37% 1.45 调整后的每股净 1.07 1.05 1.83% 1.42 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 300,000,000 0 0 300,000,000 其中：国家持有股 0 244,390,256 244,390,256 244,390,256 份 境内法人持有 300,000,000 -244,390,256 -244,390,256 55,609,744 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 300,000,000 0 0 300,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 169,000,000 0 169,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 169,000,000 0 0 169,000,000 合计 三、股份总数 469,000,000 0 0 469,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 118,234 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 鄂尔多斯市国有资 244,390,25 244,390,25 产投资经营有限公 52.11 未流通 122,191,528 国有股东 6 6 司 内蒙古蒙西联化工 55,609,744 55,609,744 11.86 未流通 未知 国有股东 有限公司 普丰证券投资基金 3,266 325,796 0.07 已流通 未知 陈伟生 0 243,000 0.05 已流通 未知 马建雄 223,237 223,237 0.05 已流通 未知 剑虹 -1,900 167,000 0.04 已流通 未知 张伟德 0 164,300 0.04 已流通 未知 满树谦 0 150,000 0.03 已流通 未知 张淑兰 130,000 130,000 0.03 已流通 未知 周永潮 130,000 130,000 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 2 名股东之间不存在关联关系亦非一致行动人，公司未 的说明 知其它关东间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 －3－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司 新实际控制人名称 鄂尔多斯市政府 变更日期 2002 年 08 月 09 日 刊登日期和报刊 2002 年 8 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》 。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东及其实际控制人情况： 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，成立于 2001 年 4 月 24 日，法定代表人：袁翠玲， 注册资本 10.01 亿元，企业类型：有限责任公司（国有独资）。经营范围：市直国有全资企业国有资 产、财政用于经营性资产的投资及国有资产再投资形成的国有资产经营管理等。该公司实际控制人 为鄂尔多斯市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000.1.23-2003.1. 戴连荣 董事长 男 45 9,100 9,100 23 2000.1.23-2003.1. 许艾莉 董事 女 47 7,800 7,800 23 2002.5.15-2003.1. 李延红 董事 女 35 0 0 23 2000.1.23-2003.1. 张永昌 董事 男 53 0 0 23 2002.5.15-2003.1. 侯占和 董事 男 36 0 0 23 2002.12.27-2003- 王胜利 董事 男 39 0 0 1.23 2002.5.15-2003.1. 郭国庆 独立董事 男 41 0 0 23 2002.5.15-2003.1. 石宝国 独立董事 男 34 0 0 23 2000.1.23-2003.1. 唐多钦 监事 男 37 0 0 23 2000.1.23-2003.1. 杨永清 监事 男 37 0 0 23 2002.5.15-2003.1. 彭丽 监事 女 34 0 0 23 2002.5.15-2003.1. 杨明亮 监事 男 35 0 0 23 2002.5.15-2003.1. 李培成 监事 男 41 0 0 23 2000.1.23-2003.1. 郭广伟 总经理 男 42 0 0 23 2001.8.15-2003.1. 黄江 副总经理 男 37 0 0 23 2001.12.26-2003. 张文强 财务总监 男 35 0 0 1.23 2001.12.26-2003. 贺占海 副总经理 男 39 0 0 1.23 －4－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001.8.15-2003.1. 王东刚 副总经理 男 42 0 0 23 副总会计 2001.12.26-2003. 马德飞 男 38 0 0 师 1.23 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 内蒙古蒙西联化工有限 2002.5.14-2005. 杨永清 总经理 是 公司 5.14 内蒙古蒙西联化工有限 2003 年初已离 张永昌 董事长 是 公司 职 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.60 金额最高的前三名董事的报 12.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 15.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事参加董事会、股东大会及履行职责支付的费用在公司据实报 独立董事其他待遇 销。 所有董事、监事均在本公司领取津贴。戴连荣董事、许艾莉董事、李 不在公司领取报酬、津贴的 延红董事、张永昌董事、侯占和董事、王胜利董事、唐多钦监事、杨 董事、监事姓名 永清监事、杨明亮监事、李培成监事不在公司领取报酬。 报酬区间 人数 5 万元以上 2 3-5 万元 4 2-3 万元 1 2 万元以下 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为纯碱、小苏打等天然碱系列化工产品的生产和经营。2002 年度是中国加入 WTO 的第一年，国内纯碱总产量创历史新高，市场竞争激烈，同时，国内纯碱市场还面临进口快速增长 的压力。报告期内，公司董事会在调整产品结构、夯实公司主业、强化企业管理方面做了大量工作， 全年主营业务收入达到 93,791.15 万元，净利润 709.54 万元，实现了扭亏为盈的目标。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 纯碱 66,124.11 45,113.18 31.77 52.71 42.12 22.19 －5－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 小苏打 15,761.69 8,021.04 49.11 10.69 -9.41 29.24 其中：关联 6,557.47 3,183.85 51.45 7.66 -24.35 66.50 交易金额 关联交易的定价原则 协议价 因伊化进出口有限公司是公司唯一对口产品出口单位，向其销售产 关联交易必要性、持续性的 品有利于扩大市场份额，根据公司与之签署的协议，该交易具有一定的 说明 持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内蒙古 78,111.34 17.92 河南 15,679.81 427.67 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,349.52 占采购总额比重 29.86% 合计 前五名销售客户销售金 11,268.36 占销售总额比重 18.98% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司和安棚碱矿有限责任公司达产达标，主营业务收入增 长，毛利率增长。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司本度主导产品纯碱、小苏打产量增加，主营业务收入增长，净利润与上年度相比大幅度提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司通过资产置换，将发展前景较好，获利能力较强的企业纳入本公司，增强了公司的发展后劲， 财务状况较上年度有所好转。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 安棚碱矿有限公司 20 万吨年倍半碳酸钠改扩 3,000.00 达产达标 净利润 2987.16 万元。 建项目 内蒙古苏里格天然气化 工股份有限公司 18 万 完成计划总投资的 3,000.00 无 吨/年天然气制甲醇项 73.34% 目 合计 6,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 交 易 对 方 :内 蒙 古 定价原则 : 伊化化学有限公司 双 方 商 定, 收 购 资 产 :交 易 对 以北京中天 方持有的桐柏南星 华正会计师 2002 年 12 月 27 日 10,324.20 0.00 碱 业 有 限 公 司 事务所有限 98.55% 的 股 权 和 公司出具的 蒙豫联(月河)碱业 评估报告所 有 限 公 司 90.93% 载标的企业 －7－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 的 净资产值为 定 价 依 据, 公司以等额 应收帐款净 额进行等价 交易。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 定价原则 : 双 方 商 定, 以北京中天 华正会计师 事务所有限 交易对方：内蒙古 公司出具的 伊化化学有限公司 评估报告所 2002 年 12 月 27 日 10,324.20 0.00 0.00 出售资产：应收账 载标的企业 款 净资产值为 定 价 依 据, 公司以等额 应收帐款净 额进行等价 交易。 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售资产所涉及事项有利于强化公司主业，增强公司业务的连续性，对公司管理层的稳定性 不会产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 内蒙古伊 1999 年 09 月 连带责任 1999 年 9 月 19 日--2004 年 化化学有 13,000.00 否 是 19 日 担保 9 月 19 日 限公司 内蒙古伊 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 2 日--2003 年 6 化化学有 11,620.00 否 是 02 日 担保 月2日 限公司 伊克昭盟 化学工业 1998 年 12 月 连带责任 1998 年 12 月 1 日--2002 年 2,479.47 否 是 集团总公 01 日 担保 12 月 1 日 司 担保发生额合计 27,099.47 担保余额合计 27,099.47 其中：关联担保余额合计 27,099.47 －8－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 鄂托克前旗兴盛盐化有 1,776.90 1,776.90 0.00 0.00 限公司 内蒙古蒙西联化工有限 461.91 3,519.51 0.00 0.00 公司 内蒙古伊化进出口有限 480.54 2,947.00 0.00 0.00 公司 内蒙古伊化化学有限公 3,000.00 2,360.33 0.00 0.00 司 合计 5,719.35 10,603.74 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （1）原三九企业集团太原洗涤剂厂欠公司货款及运费 8,803,817.01 元，业 经内蒙古自治区伊克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第 58-3 号，将被执 行 人 三 九 企 业 集 团 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 所 持 有 的 "三 九 医 药 股 份 有 限 公 司 "3025333 国有股（经依法评估每股净资产 3.52 元），抵偿给内蒙古远兴天然碱所有，现 对方已提出回转执行，公司正在积极办理此事。 （2）2001 年至 2002 年公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位提取诉讼， 分别是民和清川玻璃厂 306,740.00 元，已执行回款 210,700.00 元；黑龙江泰康祥发造纸 厂欠款 547,810.00 元，已执行回款 200,700.00 元；安徽蚌埠幸德化工有限公司欠款 517,349.00 元，已执行回款 400,000.00 元，上述余数尚在执行中。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，参加报告期 内董事会和股东大会，对资产置换、关联交易等重大事项发表了独立意见，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 1、报告期内，监事会共召开了三次会议,主要讨论了以下内容： --二届七次监事会，于 2002 年 4 月 6 日召开，审议通过了《公司 2001 年度监事会工作 报告》、《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》、《公司 2001 年度财 务决算报告》 、 《公司 2001 年度报告及摘要》 、《关于用公积金弥补累积亏损的议案》 、 《关 于公司部分监事变动的议案》 、《关于计提固定资产、在建工程减值准备的议案》 、 《公司 监事会议事规则》等八项议案。本次监事会决议公告刊登在 4 月 12 日的《中国证券报》、 《证券时报》上。 --二届八次监事会，于 2002 年 8 月 7 日召开，审议通过了《公司 2002 年半年度报告》、 －9－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 《公司 2002 年半年度报告摘要》两项议案。本次监事会决议公告刊登在 8 月 10 日的《中 国证券报》、《证券时报》上。 --二届九次监事会，于 2002 年 11 月 22 日召开，审议通过了《公司参股内蒙古苏里格天 然气化工股份有限公司的议案》 、《关于资产置换的议案》 、《关于清理固定资产的议案》、 《关于以固定资产抵押贷款的议案》 、《董事会、监事会成员报酬方案》 、 《关于变更会计 师事务所的议案》。本次监事会决议刊登在 11 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 2、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见： （1）公司依法运作情况： 报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，依照国家有 关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、公司高管人员履行职责情况进行了监督。监事会认为，公司董事 会严格履行了职责，切实执行了股东大会决议，各项经营决策科学合理，遵守了《公司 法》和《公司章程》的规定；公司董事和经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有 违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况： 报告期内，监事会对公司 2002 年度财务报告和经营成果进行了认真、细致 的检查，及时、准确、全面地了解了公司的财务信息。认为利安达信隆会计师事务所出 具的 2002 年度标准无保留意见的审计报告是客观公正的。真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。 报告中会计政策、会计估计变更、会计差错的更正，符合财政部相关会计政策要求 和公司实际情况。会计差错更正及追溯调整，有利于公司的长远发展和提高公司未来盈 利能力。 （3）公司最近一次募集资金使用情况： 公司最近一次募集资金是 1998 年配股募集资金，已于 1999 年底全部使用 完毕，未延续到报告期内，因此，报告期内，公司没有募集资金使用情况发生。 （4）公司收购、出售资产情况： 报告期内，公司与关联公司内蒙古伊化化学有限公司签订了《资产置换协 议》，公司以应收账款净额置换内蒙古伊化化学有限公司持有的南星公司 98.55%股权和 月河公司 90.93%的股权。监事会对此次置换进行了检查、监督，认为本次资产置换，程 序合法，定价合理，未发现内部交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （5）关联交易情况： 报告期内，公司的关联交易按照三公原则和签订的协议严格执行，并按有 关规定进行了披露。公司在报告期内与控股股东以及其他关联企业，进行的产品销售、 资产置换等关联交易事项，监事会认为，公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务， 关联交易价格公平、公允，程序合法，无损害公司的利益和损害股东权益的情况。 （6）报告期内，公司没有进行利润预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 －10－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 50,301,924.41 33,766,725.02 63,463,378.82 32,458,470.22 短期投资 13,500.00 1,490,000.00 应收票据 28,999,699.30 10,165,904.00 16,073,387.65 14,973,546.00 应收股利 121,013.32 121,013.32 应收利息 应收账款 257,997,796.89 228,997,338.55 391,984,399.02 361,594,102.59 其他应收款 107,427,944.91 120,262,195.72 111,201,612.50 89,639,908.95 预付账款 50,685,069.83 31,888,386.38 39,891,836.93 18,130,520.79 应收补贴款 840,989.57 840,989.57 840,989.57 840,989.57 存货 266,021,717.60 142,214,711.45 226,799,297.49 126,462,485.01 待摊费用 3,248,375.53 1,307,059.26 6,073,368.41 391,592.89 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 765,658,031.36 569,564,323.27 857,818,270.39 644,491,616.02 长期投资: 长期股权投资 153,467,271.38 688,977,948.50 19,628,810.31 497,098,238.93 长期债权投资 长期投资合计 153,467,271.38 688,977,948.50 19,628,810.31 497,098,238.93 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,219,014,447.76 1,012,754,622.74 2,271,220,778.85 1,161,326,226.32 减：累计折旧 566,290,615.88 340,793,540.21 510,996,210.68 354,509,952.55 固定资产净值 1,652,723,831.88 671,961,082.53 1,760,224,568.17 806,816,273.77 减：固定资产减值准备 115,669,298.66 115,385,697.72 234,114,150.75 234,114,150.75 固定资产净额 1,537,054,533.22 556,575,384.81 1,526,110,417.42 572,702,123.02 工程物资 1,166,208.74 1,166,208.74 1,109,030.84 1,109,030.84 在建工程 33,197,585.01 7,051,060.43 10,752,797.00 10,077,900.56 固定资产清理 固定资产合计 1,571,418,326.97 564,792,653.98 1,537,972,245.26 583,889,054.42 无形资产及其他资产: 无形资产 20,113,320.04 10,007,560.04 10,343,040.07 10,343,040.07 长期待摊费用 58,333.40 58,333.40 233,333.33 233,333.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,171,653.44 10,065,893.44 10,576,373.40 10,576,373.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,510,715,283.15 1,833,400,819.19 2,425,995,699.36 1,736,055,282.77 流动负债: 短期借款 913,132,105.00 781,332,105.00 549,248,105.00 440,448,105.00 应付票据 39,700,000.00 35,700,000.00 42,050,000.00 42,050,000.00 应付账款 254,339,750.63 142,004,554.46 228,085,563.42 99,835,875.85 预收账款 55,189,053.14 49,054,252.80 63,552,392.01 55,702,401.72 应付工资 21,121,840.67 11,606,480.87 10,547,249.50 7,557,559.94 应付福利费 3,826,495.20 3,107,002.15 5,865,521.55 3,931,134.83 应付股利 应交税金 44,112,361.13 30,533,503.25 39,012,133.52 26,216,666.14 其他应交款 11,261,483.98 10,852,158.04 5,385,323.25 4,476,745.44 其他应付款 115,548,239.45 79,383,424.93 172,545,948.38 68,529,768.45 预提费用 15,199,554.91 8,117,564.95 18,344,443.39 8,271,491.55 预计负债 一年内到期的长期负债 125,900,000.00 78,900,000.00 371,600,000.00 342,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,599,330,884.11 1,230,591,046.45 1,506,236,680.02 1,099,619,748.92 长期负债: －11－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期借款 182,324,545.40 78,204,545.40 242,630,000.00 119,510,000.00 应付债券 长期应付款 0.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 182,324,545.40 78,204,545.40 242,630,000.00 119,510,000.00 递延税项: 递延税款贷项 63,258.84 63,258.84 63,258.84 63,258.84 负债合计 1,781,718,688.35 1,308,858,850.69 1,748,929,938.86 1,219,193,007.76 少数股东权益 205,038,881.85 160,203,485.49 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 84,083,055.92 84,083,055.92 84,083,055.92 84,083,055.92 盈余公积 18,425,170.39 6,089,432.19 10,603,868.77 6,089,432.19 其中：法定公益金 9,348,679.09 6,089,432.19 7,218,041.33 6,089,432.19 未分配利润 -47,550,513.36 -34,630,519.61 -46,824,649.68 -42,310,213.10 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 523,957,712.95 524,541,968.50 516,862,275.01 516,862,275.01 合计 负债和所有者权益（或股东 2,510,715,283.15 1,833,400,819.19 2,425,995,699.36 1,736,055,282.77 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 937,911,452.58 593,682,622.42 692,137,261.40 571,183,763.12 减：主营业务成本 623,621,710.52 437,159,515.27 523,281,515.24 457,520,985.83 主营业务税金及附 9,272,521.33 3,837,908.63 4,191,170.77 3,184,609.55 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 305,017,220.73 152,685,198.52 164,664,575.39 110,478,167.74 号填列） 加：其他业务利润（亏损 723,036.22 -46,236.00 150,141.13 -474,248.37 以“-”号填列） 减：营业费用 81,556,886.07 62,329,011.20 86,418,612.47 80,886,434.15 管理费用 96,652,174.44 66,301,975.66 185,495,353.10 169,596,785.03 财务费用 82,700,887.66 56,893,673.21 47,170,040.41 36,035,893.86 三、营业利润（亏损以“-”号 44,830,308.78 -32,885,697.55 -154,269,289.46 -176,515,193.67 填列） 加：投资收益（损失以“-” 98,254.38 46,436,476.83 158,255.77 18,900,932.89 号填列） 补贴收入 2,047,891.09 2,047,891.09 1,800,000.00 1,800,000.00 营业外收入 660,645.55 393,427.99 1,704,597.24 1,401,851.93 减：营业外支出 6,752,660.14 3,326,516.96 7,510,098.09 6,742,798.31 四、利润总额（亏损总额以“-” 40,884,439.66 12,665,581.40 -158,116,534.54 -161,155,207.16 号填列） 减：所得税 14,739,168.81 4,985,887.91 减：少数股东损益 19,049,832.91 3,038,672.62 五、净利润（净亏损以“-”号 7,095,437.94 7,679,693.49 -161,155,207.16 -161,155,207.16 填列） 加：年初未分配利润 -46,824,649.68 -42,310,213.10 -202,522,996.00 -202,522,996.00 其他转入 321,367,990.06 321,367,990.06 －12－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 六、可供分配的利润 -39,729,211.74 -34,630,519.61 -42,310,213.10 -42,310,213.10 减：提取法定盈余公积 4,261,275.51 2,257,218.30 提取法定公益金 2,130,637.76 1,128,609.14 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -46,121,125.01 -34,630,519.61 -45,696,040.54 -42,310,213.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,429,388.35 1,128,609.14 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -47,550,513.36 -34,630,519.61 -46,824,649.68 -42,310,213.10 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,080,631,379.08 692,285,978.81 收到的税费返还 2,047,891.09 2,047,891.09 收到的其他与经营活动有关的现金 12,617,969.86 11,730,606.10 经营活动产生的现金流入小计 1,095,297,240.03 706,064,476.00 购买商品、接受劳务支付的现金 572,712,736.75 432,434,082.42 支付给职工以及为职工支付的现金 94,533,337.46 43,013,196.95 支付的各项税费 132,715,384.63 59,780,951.59 支付的其他与经营活动有关的现金 130,380,136.33 82,609,486.16 经营活动产生的现金流出小计 930,341,595.17 617,837,717.12 经营活动产生的现金流量净额 164,955,644.86 88,226,758.88 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,466,866.24 取得投资收益所收到的现金 13,500.00 18,057,746.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,858,950.00 6,858,950.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 15,339,316.24 24,916,696.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 120,120,539.78 23,871,810.25 支付的现金 投资所支付的现金 37,739,263.28 60,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 157,859,803.06 84,371,810.25 投资活动产生的现金流量净额 -142,520,486.82 -59,455,113.97 －13－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 925,012,405.00 755,212,405.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 925,012,405.00 755,212,405.00 偿还债务所支付的现金 865,454,192.27 717,654,192.27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95,153,681.18 65,020,458.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,144.00 1,144.00 筹资活动产生的现金流出小计 960,609,017.45 782,675,795.11 筹资活动产生的现金流量净额 -35,596,612.45 -27,463,390.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,161,454.41 1,308,254.80 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,095,437.94 7,679,693.49 加：计提的资产减值准备 8,821,935.82 7,932,811.18 固定资产折旧 112,784,532.56 43,600,118.51 无形资产摊销 541,720.03 335,480.03 长期待摊费用摊销 1,749,015.58 174,999.93 待摊费用减少（减：增加） -11,521.69 -915,466.37 预提费用增加（减：减少） -4,765,404.50 134,587.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 502,704.66 185,962.07 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 80,571,023.18 54,763,124.99 投资损失（减：收益） -98,254.38 -46,436,476.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -46,931,201.20 -17,350,451.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -47,876,745.27 -14,195,952.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,522,569.22 52,318,328.02 其他 19,049,832.91 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 164,955,644.86 88,226,758.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 50,301,924.41 33,766,725.02 减：现金的期初余额 63,463,378.82 32,458,470.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,161,454.41 1,308,254.80 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司自 2002 年 1 月 1 日执行《企业会计准则－固定资产》。根据财政部财会〔2002〕 18 号《关于执行和相关会计准则有关问题解答》等文件规定，公司固 定资产折旧政策变更如下：对原未使用、不需要的固定资产不计提折旧，改为计提折旧。 对以上会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的期初数，调整了利润及利润分配 表的上年数，并按调整后数字列示。该会计政策变更累计影响数为 3,833,898.04 元，其 中调减当期净利润 681,088.46 元，追溯调减 2002 年期初未分配利润 3,152,809.58 元。 －14－ 内蒙古远兴天然碱股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司办公设备原按 19-20 年计提折旧，由于技术进步，设备更新年限加快，本年度 对该类资产的折旧年限进行变更，改按 8 年计提折旧，由于会计估计变更，使当期净利 润减少 2,317,514.02 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－