华茂股份(000850)2002年年度报告摘要

安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽华茂纺织股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司法人代表董事长华冠雄先生、副总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财务总监袁 琥先生、财务处处长左志鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 华茂股份 证券代码 000850 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省安庆市纺织南路 80 号 地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 邮政编码 246018 公司国际互联网 http://www.huamao.com.cn 网址 电子信箱 aqfz@mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王功著 袁琥 联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电话 (0556)5516615 (0556)5510810 转 245 传真 (0556)5510166 (0556)5510166 电子信箱 aqfz@mail.hf.ah.cn aqfz@mail.hf.ah.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 667,111,535.37 607,427,148.11 9.83% 589,706,513.85 利润总额 101,456,368.35 104,931,090.62 -3.31% 127,903,838.24 净利润 71,928,066.22 95,409,353.66 -24.61% 101,119,995.71 扣除非经常性损益 66,323,556.24 87,452,636.83 -24.16% 102,826,175.48 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,182,476,028.04 1,099,905,395.81 7.51% 622,039,730.17 股东权益（不含少 765,719,355.66 746,235,101.06 2.61% 531,951,752.35 数股东权益） 经营活动产生的现 41,526,479.25 95,968,886.25 -56.73% 81,384,296.67 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.21 0.44 -52.88% 0.59 ＊ 每股收益 0.21 -- -- -- 净资产收益率 9.39% 12.79% -26.58% 19.16% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.66% 11.72% -26.11% 18.40% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 0.44 -72.96% 0.48 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.19 3.41 -35.87% 3.10 调整后的每股净 2.18 3.40 -35.88% 3.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 －2－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 142,054,044 14,205,404 71,027,022 85,232,426 227,286,470 其中：国家持 142,054,044 14,205,404 71,027,022 85,232,426 227,286,470 有股份 境内法人持 0 0 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 142,054,044 14,205,404 71,027,022 85,232,426 227,286,470 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 76,945,940 7,694,594 38,472,970 46,167,564 123,113,504 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 76,945,940 7,694,594 38,472,970 46,167,564 123,113,504 份合计 三、股份总数 218,999,984 21,899,998 109,499,992 131,399,990 350,399,974 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 4,554 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽华茂集团有限 227,286,47 85,232,426 64.86 未流通 0 国有股东 公司 0 华安证券有限责任 4,970,750 13,255,334 3.78 已流通 未知 公司 北京泰达国计投资 2,529,736 5,457,644 1.56 已流通 未知 顾问有限公司 安徽省合肥市正兴 物业管理有限责任 1,268,066 3,244,942 0.93 已流通 未知 公司 安徽省六安市锦华 2,753,996 2,753,996 0.79 已流通 未知 宾馆 合肥市升益投资咨 1,358,979 2,721,234 0.78 已流通 未知 询有限公司 合肥兴业发展公司 1,345,608 2,704,751 0.77 已流通 未知 安徽省安庆市奔腾 2,489,266 2,489,266 0.71 已流通 未知 科技服务部 合肥市万事达汽车 2,277,982 2,277,982 0.65 已流通 未知 －3－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 贸易有限责任公司 合肥市德越化工有 2,214,881 2,214,881 0.63 已流通 未知 限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系， 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；公司未知其余九名股东之间有无关联关系，也未 知其余九名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权 经营的国有独资公司，法定代表人为华冠雄。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂， 1999 年 12 月 7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司经营范围为：企业法人 财产的投资管理，注册资本为 11293 万元，股权结构为国有独资，出资人为安庆市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 送红股、公 董事长、 华冠雄 男 61 2001.8-2004.8 15,389 24,622 积金转增股 总经理 本 送红股、公 江龙明 副董事长 男 61 2001.8-2004.8 7,694 12,310 积金转增股 本 送红股、公 董事、副 詹灵芝 女 47 2001.8-2004.8 7,694 12,310 积金转增股 总经理 本 送红股、公 董事、副 王功著 男 47 2001.8-2004.8 7,694 12,310 积金转增股 总、董秘 本 送红股、公 江福生 董事 男 49 2001.8-2004.8 7,694 12,311 积金转增股 本 送红股、公 倪俊龙 董事 男 38 2001.8-2004.8 7,694 12,311 积金转增股 本 送红股、公 左志鹏 董事 男 33 2001.8-2004.8 7,694 12,311 积金转增股 本 王曾敬 独立董事 男 69 2002.4-2004.8 0 0 0 张传明 独立董事 男 47 2002.4-2004.8 0 0 0 送红股、公 宋霄林 监事 男 54 2001.8-2004.8 7,694 12,310 积金转增股 本 －4－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 送红股、公 叶静 监事 女 52 2001.8-2004.8 3,847 6,155 积金转增股 本 送红股、公 关辉 监事 女 38 2001.8-2004.8 3,847 6,155 积金转增股 本 送红股、公 吴德庆 监事 男 36 2001.8-2004.8 3,847 6,155 积金转增股 本 送红股、公 戴黄清 监事 男 37 2001.8-2004.8 3,847 6,155 积金转增股 本 送红股、公 查显洲 副总经理 男 58 2001.8-2004.8 7,694 12,310 积金转增股 本 送红股、公 王卫国 副总经理 女 51 2001.8-2004.8 7,694 12,310 积金转增股 本 送红股、公 袁琥 财务总监 男 60 2001.8-2004.8 7,694 12,311 积金转增股 本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 1999 年 12 月至 华冠雄 安徽华茂集团有限公司 董事长 否 今 1997 年 7 月至 江龙明 安徽华茂集团有限公司 党委书记、副董事长 否 今 1999 年 12 月至 詹灵芝 安徽华茂集团有限公司 董事 否 今 1999 年 12 月至 王功著 安徽华茂集团有限公司 董事 否 今 1999 年 4 月至 宋霄林 安徽华茂集团有限公司 工会主席、监事会主席 否 今 1999 年 4 月至 叶静 安徽华茂集团有限公司 工会副主席 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 33.96 金额最高的前三名董事的报 8.79 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.46 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20000 元以上的 8 －5－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 10000 元至 20000 元之间的 9 无 0 无 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年随着世界经济的缓慢增长，拉动了国际纺织品市场的需求。我国纺织业已逐渐适应入世所带 来的冲击，基本扭转 2001 年回落的态势。然而 2002 年纺织生产能力增势趋升，纺织市场供大于求 的矛盾依然突出，产品价格下跌，投资回报减少。尤其是进入下半年，国内棉花价格持续上涨，致 使纺织企业生产成本及费用增加，经济效益受损。国际纺织品的大量涌入，更加剧了市场竞争。据 海关统计，2002 年 1-11 月份我国进口棉及混纺纱线同比分别增长 14.24%和 17.86%。我国纺织工业 虽然经历了三年的结构调整，淘汰了落后设备，但整体装备水平仍然落后于世界平均水平，相当程 度上制约了产品的竞争力。因此，加快技术创新步伐，提高装备水平，提升品种档次，是增强国际 竞争力迫切需要解决的问题。在严峻的形势面前，本公司准确判断市场态势，审慎决策，依托公司 良好品牌的竞争优势，加快技术创新力度，牢牢把握经营主动权。充分发挥前次募集资金项目"四万 锭工程"投产的作用，努力生产高附加值产品，稳步扩大中高档产品的市场份额，取得了较好的经济 效益。与此同时，在报告期内,公司加快了"替代进口高档服装面料生产线技改项目"的实施进度，力 争在 2003 年上半年开齐生产线，使公司的品种和档次上有所突破，进一步提升公司的竞争力,为提高 效益奠定基础。 报告期内，本公司实现主营业务收入:667,111,535.37 元,比上年增长 9.8%;利润总 额:101,456,368.35 元,比上年下降 3.3%;净利润:71,928,066.22 元,比上年下降 24.6%;净资产收益率 9.4%, 比上年下降 26.5%；每股收益:0.21 元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纱、线 44,467.83 34,718.05 21.93 31.31 30.34 2.76 坯布 22,243.32 17,466.90 21.47 -17.25 -19.90 13.78 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 11,210.76 8,853.14 21.03 31.64 29.12 1.54 交易金额 纱、线 44,467.83 34,718.05 21.93 31.31 30.34 2.76 坯布 22,243.32 17,466.90 21.47 -17.25 -19.90 13.78 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 11,210.76 8,853.14 21.03 31.64 29.12 1.54 交易金额 关联交易的定价原则 采用市场统一价格,交易价格客观、公允，符合关联交易原则 －6－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 ①、安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企 业。该公司主要设备为 120 台喷气织机，在产品上与本公司不形成同业 竞争，由本公司提供高支、优质纱、线。交易价格按同期市场价格执行。 本关联交易具有持续性。②、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂 集团有限公司的全资子公司。该公司主要从事各类商品及技术的自营和 关联交易必要性、持续性的 代理出口、进料加工和"三来一补"、对销贸易和转口贸易等业务，与本 说明 公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产品或由该公司 收购本公司产品出口，可以达到就近、便利、及时、节约运费和通讯费 用等目的。交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。 ③安徽华鹏纺织有限公司是本公司出资参股 40%的关联公司。报告期 内，本公司供给该公司各种配比的纱、线,交易价格按同期市场价格执 行。本关联交易具有持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏 16,302.87 8.13 浙江 9,720.24 -29.81 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 19,266.45 占采购总额比重 47.32% 合计 前五名销售客户销售金 24,464.76 占销售总额比重 36.73% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司实现净利润 ７１，９２８，０６６．２２ 元，与上一年度相比，下降了 ２３４８１２８７．４４ 元， 下降幅度为 ２４．６１％。主要原因如下： １、报告期，公司主营业务利润为 １４０３１５９８９．７１ 元，与上 期相比，增加了 １８．５４％；２、因国内证券市场的持续低迷，本年度公司投资于证券公司的投资收益大 幅减少了 １６２２．８４ 万元，下降比例为 ５１．８６％；３、因国家税收政策的调整，报告期内，公司实行了 ３３％ 的所得税税率，致使所得税较上年大幅增加了 １９９９．２６ 万元，增加幅度为 ２１１．０５％；４、由于运输部门 限制超载，运输费用大幅度增长，本年度公司营业费用 ２００２ 年度比 ２００１ 年度增加了 ５６６．５３ 万元，增 加比例为 ６９．３５％；５、财务费用 ２００２ 年度比 ２００１ 年度增加了 ３７１．８８ 万元，上升幅度为 ５４．４５％，主要 原因是本年平均借款增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －7－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、进入 ２００３ 年，我国纺织工业面临着一个新的挑战与机遇并存的时期。对我国纺织企业利大 于弊的积极影响已经显现，随着我国成为世界纺织工业加工基地，全球纺织产业要素也正逐渐向中 国集中，发达国家和周边国家越来越看好中国市场，中国企业在一年的 ＷＴＯ 磨合期中对自身及市场 的认识进一步增强，防范风险的能力有较大提高，内部调整、挖潜、改革的力度逐步扩大，这些都 将有利于出口的增长。从而带动我国纺织行业的发展。本公司将抓住机遇，充分利用自身质量、管 理和技术等方面的品牌竞争力，进一步开拓市场空间，推动资金、管理和技术合作迈上新台阶。 ２、２００３ 年是我国加入 ＷＴＯ 第二年，仍处在过渡期内，随着出口配额的逐步取消，进口关税的进一步 降低，国内市场国际化，竞争更加激烈。与此同时，我国纺织品还将面临发达国家的绿色壁垒、贸 易性技术措施等等的限制，更多更大的挑战还在后面。 ３、自 ２００２ 年下半年以来国内棉花价格 大幅上涨。平均价格较年初上涨 ３０％左右，预计随着市场需求的增大，国内高等级棉花价格将持续上 冲，这给本公司 ２００３ 年的生产和效益将带来不利影响。４、本公司 ２００１ 年年度报告中披露的有关职 工住房补贴事宜，由于这项工作涉及面大、工作量大，调查落实的工作难度较大。到报告期末，调 查核实工作基本结束，从 ２００３ 年开始，公司将将按规定进行实施，逐步分期落实到位。５、根据纺 织市场及产品销售形势，结合本公司的实际情况，本着谨慎、稳健、提高资产质量的原则，公司决 定变更三年以上应收款项坏账准备的计提比例。调整前坏账准备计提比例 ３ 年以上为 ２０％。调整后坏 账准备计提比例 ３－５ 年为 ５０％；５ 年以上为 １００％ 本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。上 述会计估计变更对 ２００２ 年度利润总额的影响为：减少利润总额 １９８，２１１．３４ 元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 替代进口高档服装面料 17,283.00 57.12% 无 生产线技改项目 国泰君安投资管理股份 806.68 100% 无 有限公司 引进精梳机等常规技改 4,153.25 100% 隐含于利润当中 项目 合计 22,242.93 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －8－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （一）、加快企业发展和技术创新步伐，不断壮大综合实力，一要加快发展和技术创新步伐，培 育新的利润增长点，增强企业整体优势。要抓紧 １．７ 亿国债技改项目的实施进度。２００３ 年一季度， 不仅要保证先期安装的设备全部投入生产，还要保证开好、开出高水平。争取下半年竣工验收。要 确保这些高性能设备发挥最佳效能，生产出用户满意、品质高档的产品，早日产生效益。 二要 坚持不懈地进行技术改造，不断提高竞争力。要坚持抓好现有设备的改造，拟对纺部分厂进行部分 更新改造，不断提高产品的内在品质和实物质量。 三要推进企业信息化建设，有效进行管理创 新。不断提高和完善华茂 ＭＩＳ 系统，做好现有计算机网络模块应用的考核，进一步提高管理效能。 并鼓励开发新的信息资源。要积极运用先进管理手段和管理方式，逐步实现办公自动化，提高办事 效率和管理水平。 （二）、提升质量，开拓市场，不断增强核心竞争力。今年质量工作的重点要 继续抓好减少小纱疵，提高纱、布实物质量，这是体现华茂整体水平的一个要素。要快速调整品种 结构，不断提高产品技术含量和附加值，把我们的产品从单一的建立在质量基础上，转变到全面的 建立在品牌基础之上。要坚持完善 ＩＳＯ９００１ 质量管理体系，把各项工作做得更加扎实，在此基础上， 要做好 ＩＳＯ１４００１ 环境管理评价体系工作，突破＂绿色壁垒＂的限制，扩大产品出口。要努力改变传统 营销手段，积极采用电子商务，寻找新的贸易伙伴，充分利用国内、国际＂两个市场＂， ＂ 两个资源＂， 以适应国内外消费多层次、多样化的市场需求，提高国际市场竞争力。使企业真正拥有长久的发展 空间（三）、稳步推进机制创新，不断增强企业活力。一是要继续走精干高效、减员增效之路。我们 要继续稳步推进减员增效和末位淘汰，实行竞争上岗，建立能上能下、能进能出的用人制度。二是 继续改革分配制度，理顺分配关系，建立适合企业发展的激励机制。要探索新的收入分配办法，把 劳动、技术、管理及资本等生产要素按贡献大小参与分配，充分体现效益优先，兼顾公平的原则。 三是继续做好内部专业技术职务聘任工作，激发广大技术人员和职工的创造性。要加大工作考核力 度，不断总结提高，坚持末位淘汰。 （四）、加大成本管理和开源节流力度，不断提高经济效益。 首先要抓好源头成本的控制。要在保证产品质量前提下，实现原料的低成本采购。网上采购是个方 向要有所突破。其次要抓好动态成本的控制。在原有指标基础上，修改了 １３８ 条，修改率 ４９．２９％，新 增了 ３２ 条和两个子公司的考核。要控制生产用工，继续深入实施岗位兼并代，积极推进减员增效工 作，进一步降低经营成本。三是要抓好日常开支的成本控制。把成本控制的触角延伸到每个岗位、 每个角落，作好开源节流工作。对资金流、物资流、信息流要进行综合控制，并形成整体效应，努 力以较少的增量激活更多的存量。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据安徽华普会计师事务所"华普审字[2003]第 0158 号《审计报告》，本公司 2002 年度实现净 利润 71928066.22 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%的法定公积金 7249244.65 元，提取 5%的 公益金 3624622.32 元。加上上年度转入本年度的可分配利润 141936540.58 元，公司本年度可供股东 分配的利润累计 202990739.83 元。 公司 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年度末公司总股本 350399974 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)向全体股东实施分配，共计派发现金 52559996.1 元，扣除上年度送股分配计 21899998.00 元，剩余可分配利润 128530745.73 元结转到以 后年度。 公司 2002 年度资本公积金转增股本预案为：本公司 2002 年末资本公积金为 230241294.32 元，以 2002 年度末公司总股本 350399974 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，每 股面值 1 元，实施转增股本，共计转增股本 105119992.00 元。上述利润分配和资本公积金转增股本 预案尚需公司 2002 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽华茂进出口有限责 17,688.62 670.15 17,222.86 0.00 任公司 安徽丰华纺织股份有限 4,109.16 0.00 4,390.07 0.00 公司 安徽华鹏纺织股份有限 3,129.98 542.23 2,587.75 0.00 公司 无 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 24,927.76 1,212.38 24,200.68 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 国泰君安证券 2002 年 1 月 11 日--2002 9,500.00 0.00 197.11 9,500.00 股份有限公司 年 12 月 12 日 2002 年 1 月 1 日--2002 年 无 0.00 0.00 0.00 0.00 1月1日 2002 年 1 月 1 日--2002 年 无 0.00 0.00 0.00 0.00 1月1日 合计 9,500.00 — 0.00 197.11 9,500.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定，经本公司 2002 年 4 月 2 日召开的股东大会，增选了王曾敬先生和张传明先生为公司第二届董事会独立 董事，拟定了《独立董事制度》。独立董事认真履行职责，对于公司的经营决策，独立 董事能够做到独立客观判断，不受公司及其公司主要股东的影响；对于公司重大事项, 独立董事发表了独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 －10－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华普审字[2003]第 0158 号 审计报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 年 度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量 表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们 结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：李友菊 中国 合肥 中国注册会计师：张婕 2003 年 3 月 5 日 9.2 资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 95,131,601.11 87,794,789.05 132,582,322.54 127,561,821.35 短期投资 18,679,289.95 18,679,289.95 20,028,510.00 20,028,510.00 应收票据 17,349,088.35 15,849,088.35 6,316,566.63 6,316,566.63 应收股利 600,000.00 600,000.00 应收利息 应收账款 48,874,495.43 46,761,163.10 51,772,932.99 46,815,927.39 其他应收款 504,823.23 551,703.43 1,105,776.52 1,112,813.20 预付账款 91,586,764.30 91,586,764.30 52,171,559.85 52,171,559.85 应收补贴款 存货 100,198,064.94 98,333,153.96 136,522,486.04 134,526,958.82 待摊费用 490,317.97 490,317.97 447,083.82 447,083.82 一年内到期的长期债权投 资 －11－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 373,414,445.28 360,646,270.11 400,947,238.39 388,981,241.06 长期投资: 长期股权投资 255,778,281.67 267,972,502.11 244,593,083.88 256,222,924.02 长期债权投资 长期投资合计 255,778,281.67 267,972,502.11 244,593,083.88 256,222,924.02 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 640,204,887.16 639,712,263.76 621,791,745.55 621,298,812.15 减：累计折旧 198,971,123.89 198,848,246.92 171,856,362.36 171,772,692.32 固定资产净值 441,233,763.27 440,864,016.84 449,935,383.19 449,526,119.83 减：固定资产减值准备 4,158,004.76 4,158,004.76 3,955,434.63 3,955,434.63 固定资产净额 437,075,758.51 436,706,012.08 445,979,948.56 445,570,685.20 工程物资 16,021,030.55 16,021,030.55 4,367,400.00 4,367,400.00 在建工程 99,272,966.43 99,272,966.43 2,875,792.98 2,875,792.98 固定资产清理 固定资产合计 552,369,755.49 552,000,009.06 453,223,141.54 452,813,878.18 无形资产及其他资产: 无形资产 913,545.60 913,545.60 1,141,932.00 1,141,932.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 913,545.60 913,545.60 1,141,932.00 1,141,932.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,182,476,028.04 1,181,532,326.88 1,099,905,395.81 1,099,159,975.26 流动负债: 短期借款 282,536,600.00 282,536,600.00 129,110,000.00 129,110,000.00 应付票据 14,581,000.00 14,581,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 应付账款 9,028,102.02 9,028,102.02 67,696,320.93 67,696,320.93 预收账款 3,579,759.82 3,579,759.82 3,076,461.84 3,076,461.84 应付工资 7,596,999.17 7,596,999.17 9,028,814.77 9,028,814.77 应付福利费 28,292,355.82 28,266,501.20 25,538,425.88 25,518,756.10 应付股利 52,559,996.10 52,559,996.10 54,749,996.00 54,749,996.00 应交税金 -1,336,947.02 -899,880.18 -1,326,368.08 -759,914.39 其他应交款 300,400.88 300,400.88 其他应付款 1,041,804.90 1,041,804.90 2,063,490.99 2,063,490.99 预提费用 6,096,861.33 6,096,861.33 2,320,342.17 2,320,342.17 预计负债 一年内到期的长期负债 1,193,931.95 1,193,931.95 其他流动负债 流动负债合计 405,170,464.09 405,581,676.31 304,857,885.38 305,404,669.29 长期负债: 长期借款 43,555,315.20 43,555,315.20 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,909,664.98 8,909,664.98 其他长期负债 1,321,629.93 1,321,629.93 3,964,889.71 3,964,889.71 长期负债合计 10,231,294.91 10,231,294.91 47,520,204.91 47,520,204.91 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 415,401,759.00 415,812,971.22 352,378,090.29 352,924,874.20 少数股东权益 1,354,913.38 1,292,204.46 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 350,399,974.00 350,399,974.00 218,999,984.00 218,999,984.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 350,399,974.00 350,399,974.00 218,999,984.00 218,999,984.00 资本公积 230,241,294.32 230,241,294.32 339,625,101.84 339,625,101.84 盈余公积 56,547,341.61 56,068,208.55 45,673,474.64 45,278,998.62 其中：法定公益金 18,849,113.87 18,689,402.85 15,224,491.55 15,092,999.54 未分配利润 128,530,745.73 129,009,878.79 141,936,540.58 142,331,016.60 －12－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 765,719,355.66 765,719,355.66 746,235,101.06 746,235,101.06 合计 负债和所有者权益（或股东 1,182,476,028.04 1,181,532,326.88 1,099,905,395.81 1,099,159,975.26 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 667,111,535.37 666,076,544.47 607,427,148.11 605,179,787.40 减：主营业务成本 521,849,490.62 521,462,597.73 484,417,018.34 483,098,676.34 主营业务税金及附 4,946,055.04 4,946,055.04 4,643,017.92 4,643,017.92 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 140,315,989.71 139,667,891.70 118,367,111.85 117,438,093.14 号填列） 加：其他业务利润（亏损 31,701.64 31,701.64 48,768.33 48,768.33 以“-”号填列） 减：营业费用 13,834,174.72 13,766,405.91 8,168,832.69 8,130,937.57 管理费用 30,753,239.01 30,733,881.87 32,073,017.27 31,599,855.11 财务费用 10,548,854.89 10,641,733.70 6,830,102.42 6,930,895.33 三、营业利润（亏损以“-”号 85,211,422.73 84,557,571.86 71,343,927.80 70,825,173.46 填列） 加：投资收益（损失以“-” 15,061,898.80 15,626,279.10 31,290,251.96 31,728,963.70 号填列） 补贴收入 营业外收入 2,731,757.52 2,731,757.52 2,643,383.52 2,643,383.52 减：营业外支出 1,548,710.70 1,541,567.20 346,472.66 339,603.71 四、利润总额（亏损总额以“-” 101,456,368.35 101,374,041.28 104,931,090.62 104,857,916.97 号填列） 减：所得税 29,465,593.21 29,445,975.06 9,472,991.21 9,448,563.31 减：少数股东损益 62,708.92 48,745.75 五、净利润（净亏损以“-”号 71,928,066.22 71,928,066.22 95,409,353.66 95,409,353.66 填列） 加：年初未分配利润 141,936,540.58 142,331,016.60 115,654,372.35 115,983,041.61 其他转入 20.38 20.38 六、可供分配的利润 213,864,606.80 214,259,082.82 211,063,746.39 211,392,415.65 减：提取法定盈余公积 7,249,244.65 7,192,806.62 9,584,806.54 9,540,935.37 提取法定公益金 3,624,622.32 3,596,403.31 4,792,403.27 4,770,467.68 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 202,990,739.83 203,469,872.89 196,686,536.58 197,081,012.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,559,996.10 52,559,996.10 54,749,996.00 54,749,996.00 转作资本（或股本） 21,899,998.00 21,899,998.00 的普通股股利 八、未分配利润 128,530,745.73 129,009,878.79 141,936,540.58 142,331,016.60 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 －13－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -198,211.34 -198,211.34 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 698,918,626.16 696,164,864.05 收到的税费返还 2,870,543.64 2,821,543.64 收到的其他与经营活动有关的现金 57,798.71 38,778.00 经营活动产生的现金流入小计 701,846,968.51 699,025,185.69 购买商品、接受劳务支付的现金 477,633,936.11 477,307,114.04 支付给职工以及为职工支付的现金 82,930,139.78 82,872,485.05 支付的各项税费 89,103,433.25 89,032,146.01 支付的其他与经营活动有关的现金 10,652,980.12 10,513,498.17 经营活动产生的现金流出小计 660,320,489.26 659,725,243.27 经营活动产生的现金流量净额 41,526,479.25 39,299,942.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 108,120,630.77 108,120,630.77 取得投资收益所收到的现金 10,793,893.45 10,793,893.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 144,246.96 144,246.96 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 298,016.85 204,772.81 投资活动产生的现金流入小计 119,356,788.03 119,263,543.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 150,896,576.77 150,893,106.77 支付的现金 投资所支付的现金 102,480,160.00 102,480,160.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 253,376,736.77 253,373,266.77 投资活动产生的现金流量净额 -134,019,948.74 -134,109,722.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 513,253,164.42 513,253,164.42 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,500,000.00 14,500,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 527,753,164.42 527,753,164.42 偿还债务所支付的现金 407,372,159.28 407,372,159.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,118,120.57 66,118,120.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 473,490,279.85 473,490,279.85 筹资活动产生的现金流量净额 54,262,884.57 54,262,884.57 四、汇率变动对现金的影响 779,863.49 779,863.49 五、现金及现金等价物净增加额 -37,450,721.43 -39,767,032.30 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 71,928,066.22 71,928,066.22 加：计提的资产减值准备 2,369,904.26 2,589,215.69 固定资产折旧 33,330,502.21 33,290,658.78 无形资产摊销 228,386.40 228,386.40 长期待摊费用摊销 －14－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -43,234.15 -43,234.15 预提费用增加（减：减少） 3,727,146.83 3,727,146.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 387,720.48 384,576.98 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 -66,922.00 -66,922.00 财务费用 10,666,121.05 10,759,365.09 投资损失（减：收益） -17,443,102.08 -18,007,482.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 36,682,524.75 36,551,908.51 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,003,717.35 -45,159,337.52 经营性应付项目的增加（减：减少） -56,595,635.89 -56,178,415.63 其他 -703,990.40 -703,990.40 少数股东本期收益 62,708.92 经营活动产生的现金流量净额 41,526,479.25 39,299,942.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 95,131,601.11 87,794,789.05 减：现金的期初余额 132,582,322.54 127,561,821.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,450,721.43 -39,767,032.30 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本着谨慎性原则，根据本公司第二届董事会第十一次会议决议，公司决定调整三年 以上应收款项坏账准备的计提比例。调整前坏账准备计提比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3 年以上 20% 调整后坏账准备计提比例如下： 1 年以内 6% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3-5 年 50% 5 年以上 100% 本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。上述会计估计变更对 2002 年度利润总额 的影响为：减少利润总额 198,211.34 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 －1－