恒力石化(600346)冰山橡塑2004年年度报告摘要

大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事刘军因工作原因未能参会，委托独立董事张启銮代为出席并表决。于守涛董 事因公出委托张宏智董事代为出席并表决。 1.3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人穆传江，主管会计工作负责人孙培德，会计机构负责人（会计主管人员）郭成 涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冰山橡塑 股票代码 600346 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码 116033 公司国际互联网网址 http://www.dlrpm.com 电子信箱 zqc@dlrpm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙培德 薛景然 联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号 电话 0411-6641861-6106 0411-86641378 传真 0411-6641645 0411-86641645 电子信箱 SPD@dlrpm.com xjr2004@dl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 273,226,390.52 252,313,905.89 8.29 209,179,606.44 利润总额 4,600,077.77 4,729,958.95 -2.75 12,925,811.49 净利润 4,830,637.37 4,628,465.39 4.37 8,553,259.94 扣除非经常性损益的净利润 4,221,880.91 2,769,387.72 52.45 8,394,095.15 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 565,787,963.86 563,445,176.64 0.42 545,541,952.41 股东权益 319,000,302.65 319,419,665.28 -0.13 320,041,199.89 经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95 -21,276,989.10 228.30 -7,552,716.50 1 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.046 0.044 4.55 0.08 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.51 1.45 4.14 2.67 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 1.32 0.87 51.72 2.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.20 260 -0.07 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.04 3.04 3.05 调整后的每股净资产 2.96 3.01 -1.66 3.03 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 971,809.20 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -45,655.70 所得税影响数 317,397.04 合计 608,756.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,500,000 66,500,000 其中： 国家持有股份 63,830,000 63,830,000 境内法人持有股份 2,670,000 2,670,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,500,000 38,500,000 2、境内上市的外资股 38,500,000 38,500,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 38,500,000 38,500,000 三、股份总数 105,000,000 105,000,000 2 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,920 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 大连冰山集团有限公 0 63,830,000 60.79 未流通 国有股东 司 大连冷冻机股份有限 0 1,500,000 1.43 未流通 公司 大连冶金轴承集团公 0 520,000 0.49 未流通 司 大连金州区锻压件厂 0 325,000 0.31 未流通 烟台未来自动装备有 0 325,000 0.31 未流通 冻结 限责任公司 关光 250,400 250,400 0.24 已流通 未知 王庆滨 0 153,400 0.15 已流通 未知 梁富起 144,107 0.14 已流通 未知 黄支前 110,000 0.10 已流通 未知 田旺 100,000 0.10 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 关光 250,400 A 股 王庆滨 153,400 A 股 梁富起 144,107 A 股 黄支前 110,000 A 股 田旺 100,000 A 股 刘泽 98,800 A 股 方昌宝 91,012 A 股 胡玲 81,948 A 股 丘少文 81,500 A 股 代力民 80,700 A 股 上述股东关联关系或 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他大股东与前十名 一致行动的说明 流通股股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：大连冰山集团有限公司 法人代表：张和 注册资本：12,654 万元人民币 成立日期：1996 年 5 月 22 日 主要经营业务或管理活动：生产经营和安装各种型式的制冷空调、冷链工程的成套设备及其配 件、制冷空调技术咨询、保温瓶、开关控制设备、电子元件制造、低压电器、货物运输和储存、商业 贸易。 （2）实际控制人情况 公司名称：大连市国有资产监督管理委员会 3 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 穆传江 董事长 男 56 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 刘庆禄 副董事长、总经理 男 58 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 张宏智 董事 男 46 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 于守涛 董事 男 55 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 董事、财务总监、 孙培德 男 52 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 董事会秘书 洛少宁 董事、总工程师 男 43 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 刘军 独立董事 女 50 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 张启銮 独立董事 男 48 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 武春友 独立董事 男 60 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 于连城 监事会召集人 男 60 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 隋全大 监事 男 54 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 周发毅 监事 男 42 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 刘梦华 副总经理 男 63 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 杨光维 副总经理 男 51 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 吴斌 副总经理 男 42 2003-10-24～2005-05-20 0 0 无 张业涛 副总经理 男 37 2002-05-20～2005-05-20 0 0 无 4 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 大连冰山集团有限公 穆传江 司; 大连 冷冻 机 股份有 副董事长 2004-06-03～2007-06-03 是 限公司 于守涛 大连冰山集团有限公司 副总经理 2004-06-03～2007-06-03 是 张宏智 大连冰山集团有限公司 副总经理 2004-06-03～2007-06-03 是 周发毅 大连冶金轴承集团公司 总经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 59 金额最高的前三名董事的报酬总额 29 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 26 总额 独立董事津贴 每人每年均为 2.4 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 穆传江，张宏智，于守涛，周发毅。 姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 1 4--8 万元 5 4 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 近年来，橡胶、塑料机械行业私营和合资企业逐渐增多，市场竞争日趋激烈，尤其是价格竞争激 烈，加之钢材、生铁等原材料价格上涨，公司盈利能力受到影响，给公司的生产经营造成一定压 力。 针对上述情况，本公司积极应对市场的变化，一方面积极调整营销工作的重点，主动减少了塑料 机械产品的订货，避免恶性价格竞争；另一方面加强生产工艺的革新，积极开发新产品和对现有产品 进行技术改造，力争在激烈的市场竞争中以质取胜，以先进的技术取胜。 公司一直致力于降低生产成本和管理成本，努力消化原材料涨价所带来的不利影响。 经过公司全体员工的共同努力，公司在报告期内稳健经营， 2004 年度实现主营业务收入 27322.64 万元，比上年同期增长 8.29%；实现净利润 483.06 万元，比上年同期增长 4.37%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 橡胶机械 222,192,271.23 170,570,525.37 23.23 12.11 12.24 -0.09 塑料机械 32,671,245.65 28,489,711.09 12.80 30.44 41.81 -6.99 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 5 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内地区 245,881,919.60 11.38 亚洲 19,395,579.27 -13.15 非洲 2,658,175.85 192.30 美洲 5,290,715.80 -34.62 欧洲 -100 合计 273,226,390.52 8.29 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,008,489.08 占采购总额比重(%) 22.01 前五名销售客户销售金额合计 71,067,952.14 占销售总额比重(%) 24.40 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,443.55 募集资金总额 17,908 已累计使用募集资金总额 10,538.42 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 大型挤压造粒 机组国产化技 5,511 否 4,454.56 否 否 术改造项目 钢丝帘布压延 机组国产化技 4,070 否 2,047.86 否 否 术改造项目 土工膜挤出吹 4,291 否 否 否 塑机组 补充流动资金 4,036 否 4,036.00 是 是 合计 17,908 / / / 1)、大型挤压造粒机组国产化技术改造项目 项目拟投入 5,511 万元人民币，实际投入 4,454.56 万元人民币，80.83%，此项 目的服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。我 们通过此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力，而且提高了公司整体装 备水平。在国内的几次招标会议上，石化行业设置很高的门槛,限制了国产设备的投 标，致使我公司的大型挤压造粒机组没有进入市场的机会,该项目目前已经开始向国 外用户提供相关配件的供应。我公司正积极与有关客户进行联系和沟通并力争寻找 到整机的定货。 2)、钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目 项目拟投入 4,070 万元人民币，实际投入 2,047.86 万元人民币，50.32%，此项 未达到计划进 目属于填补国内空白项目， 目前国内使用的钢丝帘布压延机全部依赖进口，我公司 度和预计收益 通过二年多的技术开发和技术攻关，基本掌握了该生产机组的关键技术。但是由于 的说明（分具 体项目） 近年来原材料市场涨价，使我公司该项产品与进口产品的价格优势缩小，因此在用 户招标中限制了我公司产品定货。公司目前正积极与国外公司进行合作生产意想的 洽谈。在未来 5 年内，随着汽车行业的发展，国内子午胎（钢丝帘布压延机是生产 子午线轮胎的关键设备）行业还将有一定的发展空间，该项产品还是有一定市场容 量的。 3)、土工膜挤出吹塑机组技术改造项目 项目拟投入 4,291 万元人民币，因公司募集资金到位比较晚，公司预期的市场 已经发生变化，为保护公司投资者利益，本着审慎的态度，公司一直没有投入此项 目。 4)、补充流动资金 项目拟投入 4,036 万元人民币，实际投入 4,036 万元人民币。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 7 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计确认，公司 2004 年实现净利润 483.06 万元。根据《公司章程》 规定，提取 10%的法定盈余公积 48.31 万元，提取 10%的法定公益金 48.31 万元。提取以上两金后， 本年度可供股东分配的利润为 386.44 万元，加上年初未分配利润 951.15 万元， 本年度实际可供股 东分配的利润为 1337.59 万元。 为集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，因此公司的资金需求量比较 大。为了兼顾公司长远发展和股东利益, 拟定 2004 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股 本。 此议案需提交公司股东大会审议通过。 本报告期公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为进一步巩固公司的发展，增强企业的竞 争力，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，因此公司的资金需求量比较 大。为了兼顾公司长远发展和股东利益, 拟定 2004 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股 本。 此利润分配议案已提前征得独立董事的认可。公司独立董事一致认为：公司暂不分配利润是为了 实现公司长期、持续的发展目标需要，也是为了集中资金用于公司的生产经营需要。独立董事同意公 司本年度不进行现金利润分配。 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘军 4 2 2 2 注 张启銮 4 4 武春友 4 4 注：独立董事刘军因为健康的原因需要在外地就医因此没能亲自参加会议。 8 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 104,613,668.70 108,472,708.66 短期投资 应收票据 2 32,173,638.00 34,410,820.36 应收股利 3 694,542.73 694,542.73 应收利息 应收账款 4 80,348,098.62 89,763,466.28 其他应收款 5 9,091,954.69 5,645,837.55 预付账款 6 17,864,603.79 18,813,403.28 应收补贴款 2,886,541.97 存货 7 149,549,245.72 138,433,139.65 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 397,222,294.22 396,233,918.51 长期投资： 长期股权投资 8 11,675,024.34 10,906,306.10 长期债权投资 长期投资合计 11,675,024.34 10,906,306.10 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 315,971,352.57 318,924,905.59 减：累计折旧 181,692,637.26 191,282,947.83 固定资产净值 134,278,715.31 127,641,957.76 减：固定资产减值准备 7,637,717.57 7,637,717.57 固定资产净额 126,640,997.74 120,004,240.19 工程物资 9 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 在建工程 10 21,655,229.32 33,566,055.49 固定资产清理 固定资产合计 148,296,227.06 153,570,295.68 无形资产及其他资产： 无形资产 11 6,251,631.02 5,077,443.57 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,251,631.02 5,077,443.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 563,445,176.64 565,787,963.86 流动负债： 短期借款 12 95,760,000.00 111,160,000.00 应付票据 13 12,997,403.70 16,588,485.44 应付账款 14 62,907,326.20 68,183,392.40 预收账款 15 35,033,972.53 24,051,475.01 应付工资 应付福利费 16 2,649,296.40 2,503,719.05 应付股利 应交税金 17 -441,218.00 3,500,508.05 其他应交款 27,690.03 154,130.48 其他应付款 18 3,691,040.50 4,645,950.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 11,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 224,025,511.36 230,787,661.21 长期负债： 长期借款 19 20,000,000.00 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 16,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 244,025,511.36 246,787,661.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 20 105,000,000.00 105,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 21 190,280,296.63 190,280,296.63 10 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 盈余公积 22 9,377,873.72 10,344,001.20 其中：法定公益金 4,688,936.86 5,172,000.60 未分配利润 23 14,761,494.93 13,376,004.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 319,419,665.28 319,000,302.65 负债和所有者权益（或股东权 563,445,176.64 565,787,963.86 益）总计 公司法定代表人:穆传江 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 上期数 一、主营业务收入 24 273,226,390.52 252,313,905.89 减：主营业务成本 25 215,005,308.80 195,411,221.33 主营业务税金及附加 26 1,711,079.09 370,490.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号 56,510,002.63 56,532,193.58 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 27 639,428.54 1,792,526.50 填列） 减: 营业费用 8,079,489.78 8,963,465.65 管理费用 41,829,973.79 39,990,700.50 财务费用 28 3,287,325.09 4,137,997.90 三、营业利润（亏损以“-”号填 3,952,642.51 5,232,556.03 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 29 -278,718.24 223,095.17 列） 补贴收入 78,831.00 营业外收入 30 971,809.20 155,186.00 减：营业外支出 31 45,655.70 959,709.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号 4,600,077.77 4,729,958.95 填列） 减：所得税 -230,559.60 101,493.56 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,830,637.37 4,628,465.39 加：年初未分配利润 14,761,494.93 16,308,722.62 其他转入 六、可供分配的利润 19,592,132.30 20,937,188.01 减：提取法定盈余公积 483,063.74 462,846.54 提取法定公益金 483,063.74 462,846.54 11 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 18,626,004.82 20,011,494.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,250,000.00 5,250,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 13,376,004.82 14,761,494.93 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 穆传江 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 现金流量表 2004 年 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 266,638,945.86 收到的税费返还 2,779,541.97 收到的其他与经营活动有关的现金 32 20,357,587.01 现金流入小计 289,776,074.84 购买商品、接受劳务支付的现金 181,035,659.40 支付给职工以及为职工支付的现金 44,263,664.18 支付的各项税费 16,371,340.27 支付的其他与经营活动有关的现金 33 20,807,641.04 现金流出小计 262,478,304.89 经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 410,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 40,000.00 12 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 450,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,184,791.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,184,791.72 投资活动产生的现金流量净额 -12,734,791.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 202,560,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,662,197.22 现金流入小计 204,222,197.22 偿还债务所支付的现金 202,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,366,135.49 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 214,926,135.49 筹资活动产生的现金流量净额 -10,703,938.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,830,637.37 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,462,613.56 固定资产折旧 12,475,855.20 无形资产摊销 1,779,228.70 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -971,809.20 固定资产报废损失 财务费用 5,453,938.27 投资损失（减：收益） 278,718.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,480,983.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,715,870.98 13 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,776,524.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,472,708.66 减：现金的期初余额 104,613,668.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 公司法定代表人:穆传江 主管会计工作负责人: 孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：穆传江 大连冰山橡塑股份有限公司 2005 年 4 月 14 日 14