中天科技(600522)2004年年度报告摘要

江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、祝东平董事因公出未出席本次董事会会议。 1.3、公司负责人薛济萍，主管会计工作负责人许孙华，会计机构负责人（会计主管人员）徐继 平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中天科技 股票代码 600522 上市交易所 上海证券交易所 江苏省如东县河口镇 江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券 注册地址和办公地址 部 邮政编码 226010 公司国际互联网网址 http://www.chinaztt.com 电子信箱 zqb@chinaztt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宁 杨栋云 江苏省南通市经济技术开发区中天路六 江苏省南通市经济技术开发区中天路六 联系地址 号 号 电话 0513-3599505 0513-3599505 传真 0513-3599504 0513-3599504 电子信箱 zqb@chinaztt.com zqb@chinaztt.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 598,392,539.06 308,339,206.98 94.07 413,536,930.68 413,536,930.68 利润总额 23,867,771.59 10,832,149.76 120.34 54,017,710.67 52,873,734.78 净利润 15,923,423.31 1,254,995.95 1,168.80 38,022,230.91 39,753,898.34 扣除非经常性损益的净利 14,974,009.26 -6,257,031.75 339.31 38,424,237.31 42,123,622.22 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,178,797,894.57 945,488,320.19 24.68 885,608,990.14 833,741,788.03 股东权益 579,500,148.60 562,627,991.13 3.00 584,185,774.18 560,839,323.25 经营活动产生的现金流量 74,424,197.51 -103,947,043.17 171.60 53,732,365.63 53,732,365.63 净额 第 1 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.076 0.006 1,166.67 0.18 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.75 0.22 1,150 6.5 7 扣除非经常性损益的净利润的 2.58 -1.11 332.43 7.2 8 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.357 -0.499 172.14 0.26 0.26 净额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.78 2.70 2.96 2.80 2.69 调整后的每股净资产 2.77 2.69 2.97 2.80 2.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 30,081.47 各种形式的政府补贴 1,249,950.00 短期投资收益 37,332.04 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -52,769.39 所得税影响数 -315,180.07 合计 949,414.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 138,310,000 138,310,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 138,310,000 138,310,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 138,310,000 138,310,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 208,310,000 208,310,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,297 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 的股份数量 通） 股东） 如东县中天投 -58,326,800 61,253,200 29.4 未流通 法人股东 资有限公司 江苏中天丝绸 58,326,800 58,326,800 28 未流通 法人股东 有限公司 中国铁路通信 信号上海工程 5,430,000 2.61 未流通 法人股东 公司 河北北方电力 开发股份有限 5,430,000 2.61 未流通 法人股东 公司 南京邮电学院 5,430,000 2.61 未流通 法人股东 南通邮电器材 2,170,000 1.04 未流通 法人股东 公司 刘书春 352,610 0.17 已流通 未知 北京聚能通科 270,000 0.13 未流通 法人股东 技有限公司 刘应秀 174,113 174,113 0.08 已流通 未知 段元支 131,960 131,960 0.06 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘书春 352,610 A 股 刘应秀 174,113 A 股 段元支 131,960 A 股 段达芝 115,000 A 股 徐锦文 110,100 A 股 张利平 103,100 A 股 刘添芳 102,000 A 股 贾日庆 101,800 A 股 王玉桂 100,261 A 股 陈茂华 100,000 A 股 上述股东关联 公司流通股的第一、二、三名股东分别与公司第七、九、十名股东为同一人，未知其他前十名 关系或一致行 流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 动的说明 第 3 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：如东县中天投资有限公司 法人代表：蔡剑 注册资本：123,496,000 元人民币 成立日期：1999 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：接受镇政府的授权委托、对本镇集体资产进行经营管理；对国家政策 允许的行业进行投资。 （2）实际控制人情况 名称：如东县河口镇人民政府 本公司实际控制人为如东县河口镇人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中天科技实际控制人及控股股东关系图 2005 年 2 月 3 日，如东县河口镇农村经济服务站将持有的江苏中天丝绸有限公司股权进行了转 让，转让完成后，如东县河口镇农村经济服务站不再持有江苏中天丝绸有限公司股权，自然人薛济萍 持有江苏中天丝绸有限公司 80%的股权,成为该公司控股股东。 第 4 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 薛济萍 董事长、总经理 男 53 2002-11-26～2005-11-25 0 0 陆国梁 副董事长 男 65 2002-11-26～2005-11-25 0 0 徐修家 董事 男 67 2002-11-26～2005-11-25 0 0 张顺颐 董事 男 60 2002-11-26～2005-11-25 0 0 曹汝滨 董事 男 51 2003-12-05～2005-11-25 0 0 祝东平 董事 男 48 2002-11-26～2005-11-25 0 0 朱洪忠 董事 男 48 2004-06-08～2005-11-25 0 0 刘民强 独立董事 男 49 2002-11-26～2005-11-25 0 0 马汉坤 独立董事 男 62 2003-12-05～2005-11-25 0 0 吴 杰 独立董事 男 36 2002-11-26～2005-11-25 0 0 罗 勇 监事 男 37 2002-11-26～2005-11-25 0 0 周兴发 监事 男 50 2002-11-26～2005-11-25 0 0 陆 伟 监事 男 30 2002-11-26～2005-11-25 0 0 王中华 副总经理 男 44 2002-11-26～2005-11-25 0 0 倪磊磊 副总经理 男 34 2002-11-26～2005-11-25 0 0 王爱军 副总经理 男 31 2002-11-26～2005-11-25 0 0 许孙华 财务总监 男 56 2002-11-26～2005-11-25 0 0 刘 宁 董事会秘书 男 31 2003-04-25～2005-11-25 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴（是或 姓名 任职的股东名称 担任的职务 否） 徐修家 河北北方电力开发股份有限公司 董事长兼总经理 是 张顺颐 南京邮电学院 副院长 是 祝东平 南通邮电器材公司 总经理 是 朱洪忠 中国铁路通信信号上海工程公司 总经理 是 曹汝滨 北京聚能通科技有限公司 董事长 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 750,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 270,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 380,000 独立董事津贴 50,000 独立董事其他待遇 因履行独立董事职能而发生的差旅费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐修家，张顺颐，祝东平，朱洪忠，曹汝滨，周兴发。 报酬区间 人数 10—15 万元 6 6—10 万元 1 3—6 万元 2 第 5 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国内光通讯行业仍未走出低谷，光缆产品竞争尤其激烈，但公司通过加强质量管理、 品牌建设和成本控制，以及灵活的市场应对策略，主导产品普通光缆和电力特种光缆的产量和销售额 均呈良好增长态势。报告期内，公司加快了介入新投资领域步伐，新投资设立了上海中天铝线有限公 司和中天科技海缆有限公司，已逐渐形成了通讯、电力、房地产多元化发展格局。由于 2003 年投资 设立的几家控股子公司报告期均已开始盈利，公司整体经营业绩呈现了恢复性的增长。2004 年公司 共实现净利润 1592.34 万元，同比 2003 年，增长了 1168.88%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 光纤光缆 413,831,542.47 331,385,640.94 19.92 34.21 37.34 -2.08 商品房 180,311,340.73 166,297,543.60 7.78 --- --- --- 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境内 585,866,222.05 92 境外 12,526,317.01 300 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 191,555,772.33 占采购总额比重(%) 35 前五名销售客户销售金额合计 62,351,240.20 占销售总额比重(%) 9 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务收入中新增控股子公司南通中天江东置业有限公司房地产销售收入 18031.13 万元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期，控股子公司中天科技光纤有限公司实现净利润 682 万，同比增加了 2078 万元,南通中天 江东置业有限公司和江苏中天科技投资管理有限公司净利润同比分别增加了 380 万元和 357 万元，而 2004 年补贴收入同比下降了 760 万元，由此报告期利润的构成同上期相比发生了较大的变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海中天铝线有限公司 27,000,000 已实现正常生产 报告期内净利润为-43 万元 中天科技海缆有限公司 50,000,000 已完成工商注册 项目正在建设过程中 合计 77,000,000 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于 2004 年公司新投资设立了上海中天铝线有限公 司和中天科技海缆有限公司，新上电力产品项目以及 控股子公司中天置业新购的两处地块开发，均需要大 2004 年未分配利润将用于公司日常流 量资金，加之银行紧缩银根，导致公司流动资金比较 动资金的周转。 紧张,根据公司资金实际状况，2004 年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本年 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 资产 的净利润 明定价原则） 部过户 部转移 上海铝线厂铝合金 2004- 车间的生产设备、 14,190,000 -434,872.26 否 是 是 04-28 生产技术等资产 第 7 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 该收购完成后有利于本公司的产业结构更加合理，促进公司的多元化发展，充分发挥公司的管 理、技术及市场拓展优势，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例 5.18% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘民强 6 6 0 0 吴杰 6 6 0 0 马汉坤 6 6 0 0 报告期内,三位独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求和《公司章程》的规定参加公司召开的董事 会和股东大会，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的利益。在公司进行重大投资、 关联交易等决策中，能够以依法运作为原则，积极、审慎地发表意见。三位独立董事为公司工作的时 间符合规定要求。 §8 监事会报告 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司 2004 年度财务报告真 实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中兴华审字(2005)第 88 号 江苏中天科技股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技公司”)2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是中天科技公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了中天科技公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张云龙 、朱新民 中国，北京 2005 年 4 月 15 日 第 9 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江苏中天科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 273,415,638.94 383,978,825.97 189,777,364.72 228,125,230.16 短期投资 应收票据 6,162,260.00 1,637,140.00 4,482,260.00 688,368.00 应收股利 应收利息 应收账款 186,757,598.41 214,668,398.66 127,274,384.26 143,293,266.16 其他应收款 4,311,421.55 16,990,990.17 42,894,115.41 39,600,919.09 预付账款 3,979,310.41 42,436,461.88 1,617,910.89 4,575,292.65 应收补贴款 存货 221,033,094.55 232,689,867.07 91,771,072.59 85,846,654.20 待摊费用 51,146.20 68,646.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 695,710,470.06 892,470,329.83 457,817,107.87 502,129,730.26 长期投资： 长期股权投资 49,718,969.07 49,621,359.50 275,596,349.61 342,779,368.03 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 49,722,969.07 49,625,359.50 275,600,349.61 342,783,368.03 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 256,792,644.40 313,245,463.69 107,444,692.00 134,579,379.51 减：累计折旧 58,469,030.81 81,447,569.07 33,607,169.47 41,526,934.65 固定资产净值 198,323,613.59 231,797,894.62 73,837,522.53 93,052,444.86 减：固定资产减值准备 固定资产净额 198,323,613.59 231,797,894.62 73,837,522.53 93,052,444.86 工程物资 在建工程 137,000.00 711,848.00 137,000.00 固定资产清理 固定资产合计 198,460,613.59 232,509,742.62 73,974,522.53 93,052,444.86 无形资产及其他资产： 无形资产 1,594,267.47 4,160,346.89 1,594,267.47 1,560,346.89 长期待摊费用 32,115.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,594,267.47 4,192,462.62 1,594,267.47 1,560,346.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 945,488,320.19 1,178,797,894.57 808,986,247.48 939,525,890.04 流动负债： 短期借款 172,448,375.35 270,485,950.09 113,970,909.63 137,841,746.52 第 10 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 9,976,232.00 65,077,855.60 8,576,232.00 61,051,888.00 应付账款 59,183,009.65 64,484,266.24 34,867,434.77 54,611,590.51 预收账款 8,002,627.25 19,995,429.94 7,937,627.25 14,015,492.47 应付工资 320,000.00 448,270.00 应付福利费 5,129,041.97 6,676,145.00 2,637,904.08 3,504,717.15 应付股利 应交税金 4,168,010.20 9,149,366.83 7,238,927.87 4,006,250.22 其他应交款 5,572,467.91 6,282,282.18 4,675,890.30 5,217,835.44 其他应付款 85,538,101.16 106,481,468.95 63,778,839.71 70,349,568.18 预提费用 509,241.32 2,592,578.60 299,415.93 2,292,755.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 350,847,106.81 551,673,613.43 243,983,181.54 352,891,843.92 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 350,847,106.81 551,673,613.43 243,983,181.54 352,891,843.92 少数股东权益 32,013,222.25 47,624,132.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 208,310,000.00 208,310,000.00 208,310,000.00 208,310,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 208,310,000.00 208,310,000.00 208,310,000.00 208,310,000.00 资本公积 292,110,884.54 293,059,618.70 297,916,164.54 298,864,898.70 盈余公积 30,334,725.70 34,374,391.77 22,474,271.66 25,270,059.13 其中：法定公益金 7,491,423.89 8,102,804.20 7,491,423.89 8,423,353.05 未分配利润 31,872,380.89 43,756,138.13 36,302,629.74 54,189,088.29 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 562,627,991.13 579,500,148.60 565,003,065.94 586,634,046.12 计 负债和所有者权益（或股东权 945,488,320.19 1,178,797,894.57 808,986,247.48 939,525,890.04 益）总计 公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人: 许孙华 会计机构负责人: 徐继平 第 11 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏中天科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 598,392,539.06 308,339,206.98 273,017,370.78 196,958,677.55 减：主营业务成本 501,368,954.17 241,279,645.91 234,420,751.39 161,986,913.01 主营业务税金及附加 10,564,639.56 1,162,888.98 407,646.96 1,066,815.99 二、主营业务利润（亏损以“- 86,458,945.33 65,896,672.09 38,188,972.43 33,904,948.55 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,002,892.15 1,546,622.98 1,274,382.57 1,709,110.16 ”号填列） 减: 营业费用 37,985,787.98 27,920,387.11 19,956,457.15 14,525,788.73 管理费用 21,400,086.00 25,913,063.12 11,470,477.30 15,259,448.72 财务费用 6,053,750.16 10,192,113.21 1,305,297.51 2,797,935.30 三、营业利润（亏损以“-”号 22,022,213.34 3,417,731.63 6,731,123.04 3,030,885.96 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,548,884.97 -867,418.48 16,687,368.76 -7,725,008.25 填列） 补贴收入 1,249,950.00 8,851,900.00 940,447.00 8,851,900.00 营业外收入 124,852.01 181,228.44 42,631.47 10,955.00 减：营业外支出 1,078,128.73 751,291.83 681,671.43 68,000.00 四、利润总额（亏损总额以“- 23,867,771.59 10,832,149.76 23,719,898.84 4,100,732.71 ”号填列） 减：所得税 5,206,708.71 8,005,080.84 3,037,652.82 6,144,395.59 减：少数股东损益 2,737,639.57 1,572,072.97 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 15,923,423.31 1,254,995.95 20,682,246.02 -2,043,662.88 列） 加：年初未分配利润 31,872,380.89 57,101,618.39 36,302,629.74 63,343,492.62 其他转入 六、可供分配的利润 47,795,804.20 58,356,614.34 56,984,875.76 61,299,829.74 减：提取法定盈余公积 1,863,858.31 1,863,858.31 提取法定公益金 931,929.16 931,929.16 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 829,252.40 991,355.63 提取企业发展基金 414,626.20 495,677.82 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 43,756,138.13 56,869,580.89 54,189,088.29 61,299,829.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,997,200.00 24,997,200.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 43,756,138.13 31,872,380.89 54,189,088.29 36,302,629.74 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人: 许孙华 会计机构负责人: 徐继平 第 13 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏中天科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 702,550,150.73 322,788,272.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 264,142,049.68 253,899,304.07 现金流入小计 966,692,200.41 576,687,576.75 购买商品、接受劳务支付的现金 537,031,617.82 224,074,972.77 支付给职工以及为职工支付的现金 15,871,520.27 9,504,583.15 支付的各项税费 29,202,581.31 15,335,755.78 支付的其他与经营活动有关的现金 310,162,283.50 227,099,473.58 现金流出小计 892,268,002.90 476,014,785.28 经营活动产生的现金流量净额 74,424,197.51 100,672,791.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,037,332.04 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,609,162.50 7,453,084.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,646,494.54 7,453,084.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,141,383.23 46,846,576.14 投资所支付的现金 30,000,000.00 42,810,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 96,141,383.23 89,656,576.14 投资活动产生的现金流量净额 -64,494,888.69 -82,203,491.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 537,055,751.47 336,829,480.95 收到的其他与筹资活动有关的现金 69,800.02 现金流入小计 552,125,551.49 336,829,480.95 偿还债务所支付的现金 439,299,557.14 311,904,912.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,081,856.76 3,842,292.80 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 56,399.28 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 449,437,813.18 315,747,204.93 筹资活动产生的现金流量净额 102,687,738.31 21,082,276.02 四、汇率变动对现金的影响 -2,053,860.10 -1,203,710.41 五、现金及现金等价物净增加额 110,563,187.03 38,347,865.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,923,423.31 20,682,246.02 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,737,639.57 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 749,039.28 -108,674.93 固定资产折旧 24,188,937.37 9,119,016.91 第 14 页 共 15 页 江苏中天科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 33,920.58 33,920.58 长期待摊费用摊销 -32,115.73 待摊费用减少（减：增加） -17,499.88 预提费用增加（减：减少） 2,066,405.89 1,993,339.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 -30,081.47 -30,081.47 财务费用 11,583,404.55 5,511,273.07 投资损失（减：收益） -1,548,887.97 -16,687,371.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,580,278.44 5,924,418.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -25,217,468.63 -16,418,144.82 经营性应付项目的增加(减：减少) 56,515,646.90 90,652,849.99 其他 52,112.19 经营活动产生的现金流量净额 74,424,197.51 100,672,791.47 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 383,978,825.97 228,125,230.16 减：现金的期初余额 273,415,638.94 189,777,364.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 110,563,187.03 38,347,865.44 公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人: 许孙华 会计机构负责人: 徐继平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 报告期上海中天铝线有限公司和中天科技海缆有限公司新纳入合并报表范围。 董事长：薛济萍 江苏中天科技股份有限公司 2005 年 4 月 15 日 第 15 页 共 15 页