西藏旅游(600749)西藏圣地2001年年度报告

西藏圣地股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二 ００ 二年四月六日 目 录 一、 重要提示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３ 二、 公司基本情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３ 三、 会计数据和业务数据摘要－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４ 四、 股本变动及股东情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６ 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况－－－－－－－－－－９ 六、 公司治理结构－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１ 七、 股东大会情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３ 八、 董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５ 九、 监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２ 十、 重要事项－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４ 十一、财务报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６ 十二、备查文件目录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４９ 2 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 邵晓华董事、王运金董事委托其他董事参加并行使表决权。 李培学董事因故缺席。 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：西藏圣地股份有限公司 中文名称缩写：西藏圣地 英文名称：ＴＩＢＥＴ ＳＨＥＮＧＤＩ ＣＯ．， ＬＴＤ 英文名称缩写：ＴＳＤＣ 二、公司法定代表人：宋毅先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、 传真： 董事会秘书：谢 勍 先生 证券事务代表：张芸霞女士 联系地址：西藏自治区拉萨市林廓东路 ６ 号 邮政编码：８５００００ 电话：０８９１－６３３９１５０ ０５１０－７９９０７３２ 传真：０８９１－６３３９０４１ ０５１０－７９９０７３２ 电子信箱：ｘｘｃｘｑ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互 联网网址、电子信箱 公司注册地址：西藏自治区拉萨市林廓东路 ６ 号 公司办公地址：西藏自治区拉萨市林廓东路 ６ 号 3 邮政编码：８５００００ 电子信箱：ｔｓｄｃ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：西藏圣地 股票代码：６００７４９ 七、其他有关资料 （一）公司工商登记情况 公司注册日期：１９９６ 年 ９ 月 ２８ 日 地点：西藏自治区工商局 （二）公司法人营业执照号码：２１９６７０３５－９ （三）公司税务登记号码：４４０１００２１９６７０３５９ （四）公司聘请的会计师事务所 名称：四川省君和会计师事务所有限责任公司 地址：四川省成都市走马街 ６８ 号锦城大厦 １０ 楼 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 ２００１ 年度会计数据和业务数据：（单位：人民币元） 项 目 本期数 利润总额 －２７，０８６，３６２．２７ 净 利 润 －２６，８３７，７４４．３０ 扣除非经常性损益后的净利润 －５６５，５３２．５６ 主营业务利润 １１，０４９，９２５．４０ 其他业务利润 ６，９５２，５８２．３４ 营业利润 －２，９９１，２２７．０９ 投资收益 －３４８，７６５．２６ 补贴收益 ４２３，０００．００ 营业外收支净额 －２４，１６９，３６９．９２ 经营活动产生的现金流量净额 １４，５３９，８５１．７３ 现金及现金等价物净增加额 ９，９７８，２９５．６３ 注：扣减非经常性损益项目及金额 （１）营业外收入 ４２，０６８．７５ （2）营业外支出 24,211,438.67 （3）补贴收入 423,000.00 （4）投资收益 -348,765.26 （5）流动资产盘亏 2,425,694.53 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元) 指 标 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 调整前 调整后 主营业务收入 ３０，７３３，７１８．７５ ３８，１８２，８２４．９４ ３８，１８２，８２４．９４ ４２，７７７，２５４．３０ 净 利 润 –２６，８３７，７４４．３０ ６，６７２，９０２．０４ ６，１２０，３１４．９７ ９５７，６６２．５０ 总 资 产 １９３，７８８，２２６．４６ ２０４，０９３，３６２．６２ ２０４，０９３，３６２．６２ １９２，８５１，６５１．２９ 股东权益 ８３，４６３，０５４．０９ １１０，８５３，３８５．４６ １１０，３００，７９８．３９ １０４，１８０，４８３．４２ 每股收益 －０．３３５５ ０．０８３ ０．０８ ０．０１ 每股净资产 １．０４ １．３９ １．３８ １．３０ 调整后的每股净资产 １．０３ １．２０ １．１９ １．１５ 每股经营活动产生的 5 现金流量净额 ０．１８ ０．００８ ０．００８ － ０．０２１ 净资产收益率（％） －３２．１６ ６．０２ ５．５５ ０．９２ 三、报告期利润表附表： 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １３．２４ １１．４１ ０．１３８１ ０．１３８１ 营业利润 －３．５８４ －３．０８７ －０．０３７４ －０．０３７４ 净利润 －３２．１６ －２７．７０ －０．３３５５ －０．３３５５ 扣除非经常性损益后净利润 －０．６８ －０．５８ －０．００７１ －０．００７１ 注：上表系按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报 规则》（第 ９ 号文）要求计算。 四、报告期内股东权益变动情况 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 资本公积 ２４，７１５，９８８．４８ ２４，７１５，９８８．４８ 盈余公积 ３，３３１，２３４．１８ ３，３３１，２３４．１８ 法定公益金 １，１１０，４１２．４０ １，１１０，４１２．４０ 未分配利润 ２，２５３，５７５．７３ ２６，８３７，７４４．３０ －２４，５８４，１６８．５７ 股东权益合计 １１０，３００，７９８．３９ ２６，８３７，７４４．３０ ８３，４６３，０５４．０９ 说明：报告期内，公司未分配利润和股东权益减少，主要原因 是： １、公司的主营业务利润大幅下降； ２、按照《企业会计制度》计提了固定资产减值准备。 6 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（＋、－） 股 份 类 别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中： 境内法人持有股份 ５，６００ ５，６００ ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ５，６００ ５，６００ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 ２，４００ ２，４００ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已流通股份合计 ２，４００ ２，４００ 三、股份总数 ８，０００ ８，０００ （二）股票发行与上市情况 股票种类：人民币 Ａ 股 发行日期：１９９６ 年 ９ 月 １２ 日 发行价格：４ 元／股 发行数量：１５００ 万股 上市日期：１９９６ 年 １０ 月 １５ 日 获准上市交易数量：１５００ 万股 交易地点：上海证券交易所 公司总股本：５０００ 万股 7 １９９６ 年 ８ 月，中国证监会证监发审字（１９９６）第 １７０ 号和 １７１ 号文批准，同意我公司向社会公开发行普通股股票 １５００ 万股，占 总股本的 ３０％，每股面值 １ 元；１９９６ 年 ９ 月 １２ 日，公司以 ４ 元／股 的发行价向社会公众发行股票 １３５０ 万股，向内部职工配售股票 １５０ 万股，整个发行募股工作于 １９９６ 年 ９ 月 ２４ 日结束。 １９９６ 年 １０ 月 １５ 日，公司股票上市申请经上海证券交易所上证 上（１９９６）第 ０８６ 号审核同意，西藏圣地股票 １３５０ 万股在上海证 券交易所正式挂牌交易，１５０ 万股内部职工股于 １９９７ 年 ４ 月 １５ 日 上市流通。 １９９８ 年，公司实施了 ９７ 年度分红和以资本公积金转增股本的 方案，即以 １９９７ 年度末总股本 ５０００ 万股为基数，按 １０ 送 ２ 转增 ４， 合计 １０ 送 ６ 股，使国有法人股增加 ２１００ 万股，流通股增加 ９００ 万 股，公司股份总数由 ５０００ 万股增加至 ８０００ 万股。 二、股东情况介绍 （一）股东数量：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数 １１４８４ 户。 （二）主要股东持股情况（前十名） （数量单位：股） 股东名称 期初持股数 期末持股数 持股比例 １、西藏体旅 １６０１７６０６ １６０１７６０６ ２０．０２％ ２、宜兴中广 １３２８９６４９ １３２８９６４９ １６．６１％ ３、无锡赛诺 １２７６８４８６ １５．９６％ ４、西藏交通 ５３７０９７４ ５３７０９７４ ６．７１％ ５、西农集团 ４０７２９９２ ４０７２９９２ ５．０９％ ６、西藏信托 ４０７２９９２ ４０７２９９２ ５．０９％ ７、西南边贸 ４０７３０１ ４０７３０１ ０．５２％ ８、李石发 １６８０００ ０．２１％ ９、唐金初 １２３０００ ０．１５％ １０、温雪 ９８１００ ０．１２％ 上述前七名股东属国有法人股东，相互间不存在关联关系； 第八、九、十名股东为流通股股东，本公司未知其关联关系。 （三）报告期内控股股东变更情况 8 2001 年 4 月 16 日，公司第三大股东-锡山市中广物资公司 将其持有的本公司 12768486 股股份转让给无锡赛诺资产管理中 心（简称“赛诺管理”），并办理了股权过户手续有关信息已在 2001 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》披露）。 2001 年 5 月 21 日,公司第一大股东-西藏体育旅游公司（简 称“西藏体旅”）与赛诺管理签署了《股权转让协议》，西藏体 旅向赛诺管理转让 300 万股国有法人股，占本公司股本总额的 3.75%。本公司第四大股东-西藏交通工业总公司（简称“西藏 交通”）于 2001 年 5 月 29 日与赛诺管理签署《股权转让协议》， 西藏交通向赛诺管理转让 5370974 股国有法人股，占本公司股 本总额的 6.71%。两次股权转让后，赛诺管理将持有本公司 26.42%，为公司第一大股东。上述股权转让已获得西藏自治区 人民政府批准（有关信息已在 2001 年 5 月 21 日、5 月 30 日、6 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》披露），并报财政部审 批。2002 年 1 月 31 日，公司收到财政部同意上述股权转让的批 复，目前已办理股权过户手续（有关信息已在 2002 年 2 月 2 日 《中国证券报》、《上海证券报》披露）。 （四）持股 １０％以上法人股东简介 １、西藏国际体育旅游公司 法定代表人：苏平 成立日期： １９８４ 年 注册资本：６５０ 万元 注册地址：西藏自治区拉萨市 林廓东路 ６ 号 经营范围：现代办公用品、寻呼台、旅游运输、 娱乐等。持有本公司股份没有质押和冻结情况。实际控制人： 西藏自治区体育局 ２、宜兴市中广网络有限公司 法定代表人：邵晓华 成立 日期：１９９９ 年 １０ 月 １８ 日 注册资本：１６０００ 万元 注册地址： 江苏省宜兴市宜城镇教育西路 ２ 号 经营范围：信息网络传播， 广播电视节目传播；视频点播；影视广告制作、经营、播出、 发布业务；器材贸易等。持有本公司股份没有质押和冻结情况。 实际控制人：宜兴市广播电视局。 ３、无锡赛诺资产管理中心 法定代表人：宋毅 成立日期： ２０００ 年 １２ 月 ２７ 日 注册资本：２０００ 万元 注册地址：江苏省 9 无锡市西横街 ３５ 号 经营范围：对自有资产及财政授权委托管 理资产的经营管理。实际控制人：无锡市财政局。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况 （一）现任董事、监事和高管人员的姓名、性别、职务及持股 情况： 姓名 职 务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 宋 毅 董事长 男 ３７ ０ ０ 苏 平 副董事长／总经理 男 ４１ ４８００ ４８００ 邵 晓 华 副董事长 男 ５１ ０ ０ 晋美旺久 董事／副总经理 男 ４０ ４８００ ４８００ 张 舒 董事／副总经理 男 ４３ ０ ０ 刘 国 强 董事／副总经理 男 ４８ ０ ０ 李 培 学 董 事 男 ５８ ４８００ ４８００ 王 运 金 董 事 男 ５４ ０ ０ 吴 建 民 董 事 男 ５３ ０ ０ 孙 斌 伟 董 事 男 ３８ ０ ０ 朱 为 群 独立董事 男 ３８ ０ ０ 洪 汝 乾 监事会主席 男 ５９ ０ ０ 朱 育 南 监 事 男 ５１ ０ ０ 傅 文 斌 监 事 男 ５０ ０ ０ 杨 建 平 财务总监 男 ４３ ０ ０ 贵桑曲珍 副总经理 女 ５３ ３２００ ３２００ 谢 勤 董事会秘书 男 ２８ ０ ０ 上述公司董事、监事和高管人员的任期至 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日。 （二）董事、监事在公司股东单位任职情况： 宋毅先生在无锡赛诺资产管理中心任董事长，邵晓华先生 10 在宜兴中广网络有限公司任董事长，李培学先生在西农集团任 总经理，吴建民先生在西藏交通工业总公司任副总经理。 二、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 董事、监事和高管人员中，年薪在 ６ 万元的 １ 人，３－５ 万元的 ４ 人，公司金额最高的前三名董事的报酬总额为 １５ 万元；公司金额 最高的前三名高管人员的报酬总额为 ９ 万元；宋毅、邵晓华、李培 学、王运金、吴建民、张舒、孙斌伟、朱为群、洪汝乾、朱育南未 在公司领取报酬，其中宋毅、邵晓华、李培学、王运金、吴建民、 张舒、孙斌伟在公司股东单位领取报酬；公司尚未建立独立董事津 贴制度。三、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的离任、解 聘和情聘任况 １、在报告期内，因股东单位人事调整，夏汉忠先生被免去董 事、董事长职务；华柏林先生因工作调整辞去董事、副董事长职务； 连大雷先生因工作调整辞去董事职务；宋毅先生、邵晓华先生、吴 建民先生和孙斌伟先生担任公司第二届董事会董事；选举宋毅先生 担任公司董事长，邵晓华先生担任副董事长；公司聘任朱为群先生 为独立董事。 ２、在报告期内，华文豪先生因工作调整辞去监事、监事会主 席职务；洪汝乾先生担任公司第二届监事会监事，选举为监事会主 席职务。 ３、在报告期内，公司董事会聘任贵桑曲珍女士任副总经理； 聘任杨建平先生任财务总监。 四、公司员工的数量、专业素质及退休职工情况 １、按专业构成分类： 分 类 人 数 比 例 生产人员 １２３ ４６％ 销售人员 ２３ ９％ 技术人员 ６３ ２４％ 财务人员 ２５ ９％ 行政人员 ３３ １２％ 合 计 ２６７ 人 11 ２、按教育程度分类： 学 历 人 数 比 例 大 学 ９ ４％ 大 专 １７ ６％ 中 专 ６ ２％ 中 学 ２０９ ７８％ 初中以下 ２６ １０％ 合 计 ２６７ 公司现有退休职工 ８ 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，为适应现代企业制度，规 范公司运作，公司制定了《公司章程》。按照中国证监会和国家经 贸委发布的《上市公司治理准则》不断完善公司治理结构。 （一）关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小 股东享有平等地位，确保股东按其持有的股份享有平等的权利。按 照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，大会的召开程序 符合公司章程的规定，参加会议的股东或股东授权代表能够充分行 使股东的表决权，公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，做到关联交易公开公正、公平合理。公司没有给股东及其关联 方提供担保。公司制订了《股东大会议事规则》，待 ２００２ 年召开的 董事会、股东大会通过后执行。 （二）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、 资产、财产做到“三分开”，公司有独立的财务部，依照有关要求 制定了独立的财务会计制度和内部控制制度，公司拥有的独立的银 行帐户和依法纳税，确保上市公司依法独立运作。公司董事会、监 事会和内部机构能够独立运行。 12 （三）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事 选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的 要求，公司董事能够认真负责的出席董事会和股东大会，参加有关 业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责 任。公司制订了《董事会议事规则》。公司已聘任了一名独立董事， 目前还在积极物色独立董事的人选，将按照中国证监会及有关法规 的要求，完成独立董事的聘任工作。公司目前尚未建立独立董事制 度和设立董事会专门委员会。 （四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责 的精神，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督。公司监事会制订了《监事会议事规则》。 （五）关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、 职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，向银行及其 他债权人提供必要的信息，公司与利益相关者积极合作，共同推动 公司持续、健康地发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大 化的同时，十分关注环境保护、公益事业，重视公司的社会责任。 （六）关于信息披露和透明度：公司董事会秘书负责公司的信息披 露事项，包括信息披露、接待来电、来访、咨询，联系股东，向投 资者提供公司公开披露的资料等。按照法律、法规和公司章程的规 定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平 等的机会获得信息，按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控 股的详细资料。公司制订了《公司保密制度》。 总之，公司自成立以来，坚持按照《公司法》、《证券法》等有 关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，实现规范化运作， 努力维护全体股东的利益。 二、独立董事履行职责情况 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日，公司第一次临时股东大会聘任朱为群先 生为独立董事，在报告期内未有履行职责情况。 三、关于绩效评价与激励约束机制 公司尚未建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准及激 13 励约束机制。经理人员的聘任符合法律法规的要求。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 ２０００ 年股东年会和 ２００１ 年第一次临 时股东大会，具体情况如下： 一、２０００ 年度股东年会（公司第六届股东大会） ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》 刊登了召开 ２０００ 年度股东年会的公告，会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日 在西藏自治区拉萨市喜玛拉雅饭店举行，会议由公司副董事长苏平 先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议： １、审议通过了《董事会工作报告》； ２、审议通过了《监事会工作报告》； ３、审议通过了《２０００ 年度财务决算报告》； ４、审议通过了《利润分配方案》； 经四川君和会计师事务所审计，本公司 ２０００ 年度实现净利润 ６６７２９０２．０４ 元，按 １０％提取法定公积金计 ６６７２９０．２０ 元，按 ５％提取 公益金计 ３３３６４５．１０ 元，可供分配利润 ５６７１９６６．７４ 元，加上年初 未分配利润－２９４８６９２ 元，本年可供股东分配的利润为 ２７２３２７４．７４ 元，资本公积金 ２４７１５９８８．４８ 元，经公司研究，拟定分配方案为： 决定本次不分配，也不以资本公积金转增股本。 ５、审议通过了《关于终止与锡山物资进行资产置换的议案》； ６、审议通过了《关于公司与无锡赛诺资产管理中心进行资产 置换的议案》； ７、审议通过了《关于更换董事会部分董事的议案》； 审议通过华柏林先生因工作需要提请辞去董事的申请，同意 宋毅先生为公司第二届董事会董事。 ８、审议通过了《关于更换监事会部分监事的议案》； 审议通过华文豪先生因工作调整提请辞去监事的申请，同意 洪汝乾先生为公司第二届监事会监事。 14 本届股东大会请北京万思恒律师事务所证券从业律师秦庆华 先生见证并出具法律意见书，认为大会的召集召开程序、出席会议 人员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 会议形成的决议合法有效。 会议决议公告于 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日《中国证券报》和《上海 证券报》。 二、２００１ 年第一次临时股东大会 ２００１ 年 １０ 月 １９ 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》 刊登了召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的公告，会议于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日在西藏自治区拉萨市喜玛拉雅饭店召开，会议由公司董事 长宋毅先生主持，会议审议并以记名投票方式通过如下决议： １、审议通过了《关于增补孙斌伟先生为公司董事，朱为群先 生为公司独立董事的议案》； ２、审议通过了《关于公司资产租赁经营的议案》。 本届股东大会请北京鑫兴律师事务所证券从业律师秦庆华先 生见证并出具法律意见书，认为大会的召集召开程序、出席会议人 员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 会议形成的决议合法有效。 会议决议公告于 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日《中国证券报》和《上海 证券报》。 第八节 董事会报告 一、 公司经营情况 （一）公司主营业务范围： 公司的主营业务为旅游、酒店和有线电视网络等。公司在西藏 的主导产业为旅游服务业，下属西藏圣地国际体育旅游公司为区内 规模最大的旅游服务公司。 （二）公司的经营情况 2001 年，公司实现营业收入 3073 万元，实现营业利润 1105 15 万元，净利润-2684 万元。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或服务 业务类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 旅行社 20,866,469.58 15,157,137.70 5,474,653.42 酒 店 7,547,786.65 1,548,904.28 5,440,424.53 进出口 1,330,169.15 869,405.78 452,867.43 矿泉水 581,779.07 556,832.04 19,665.04 汽车运输 407,514.30 731,751.39 -337,685.07 分行业经营情况如下： 1、旅游、酒店业 本公司下属企业西藏圣地国际体育旅游公司、喜玛拉雅饭 店和旅游运输公司等构成了公司旅游服务体系，也是本公司的 主要收入和利润来源。2001 年，通过进一步强化“信誉第一、 服务第一、宾客至上”的服务理念，西藏旅游尽管受尼泊尔国 内政治局势动荡和美国“9.11”事件影响，公司接待的国际旅 游团队有所减少，但通过调整经营策略，在组织接待外宾团队 的基础上，内宾市场，取得了实效；根据西藏自治区政府的批 示，通过参股发起设立西藏神鹰包机股份有限公司，加强西藏 与海外，尤其是港、澳、台在经济、文化交流方面的联系，为 进藏旅游提供了便利条件，增加了公司接待人次。全年接待团 队 345 个，接待人次 2500 多人，实现营业收入 2087 万元，实 现利润 547 万元。 喜玛拉雅饭店经过一年多的试营业，现已基本达到三星级 服务要求，并进入新的管理阶段。饭店全年共接待宾客近 6000 多人次，客房出租率、营业收入较去年都有所增长。公司还成 功接待了“中国西藏—尼泊尔经贸洽谈会”、“世界大学生运动 会火炬传递活动”、 “四川管理学院 MBA 赴藏考察团”、“台湾 系列团”、“系列美国老年团”、“新西兰外长兼司法部长戈夹一 行”、“德国 VIP 团”、“香港—拉萨”、“拉萨—迪庆”首航仪式 及“电信会议”等诸多重要团队，得到了客人的赞赏和好评。 全年实现营业收入 755 万元，实现利润 544 万元。 16 汽车运输实现营业收入 40 万元，实现利润-34 万元。 2、矿泉水厂 2001 年，值北京申奥之际，公司向北京奥申委捐赠矿泉水 2008 箱，支持北京申办奥运并取得成功，体现了西藏人民和全 国各族人民心连心，取得了良好的社会效益。公司还将“喜玛 拉雅”矿泉水成功打入 APEC 会议苏州分会场，得到内外嘉宾 的一致好评，并在苏州建立了销售网点。2001 年 4 月，公司与 宜兴中广的资产置换交割工作全部完成，矿泉水厂置换给宜兴 中广公司。1-4 月的营业收入 58 万元、利润 1.9 万元计入公司。 3、进出口贸易 利用北京圣地防水材料有限公司防水产品的技术和质量优 势，进一步打开了西藏区内建筑防水材料市场。全年实现营业 收入 133 万元，实现利润 45 万元。 4、 报 告 期 内 通 过 资 产 置 换 进 入 公 司 的 有 线 电 视 网 络 资 产 8285.96 万元及原有的有线电视网络资产共计 11275 万元，该资产 通过租赁经营取得收益 1348 万元。 （三）公司主要供应商、客户情况 公司的主业为旅游服务业，公司的供应商主要为零售商户，无 法具体统计主要供应商，客户是境内外游客。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 １、出现的问题与困难 （１）国际局势对经营的影响。 报告期内，由于受尼泊尔国王室血案导致局势动荡和美国 ９．１１ 恐怖袭击事件的影响，公司的外宾团减少，入境的外宾团队无法按既 定的旅游线路旅行，公司的旅游业务受到较大冲击。 （２）资产重组未能顺利完成。 公司与宜兴市中广网络有限公司、锡山市中广物资公司的资产 置换由于受江苏省对无锡市行政区划调整的影响，导致公司的资产 置换无法达到预期的效果，影响了资产重组的进程。在与无锡赛诺 资产管理中心替代锡山物资公司进行资产置换的过程中，因税收问 题而未能进行。 17 ２、解决方案 针对上述问题和困难，公司采取了如下措施： （１）面对尼泊尔国局势不稳的现实，公司将采取积极的应对 措施，调整旅游公司经营策略，在组织接待外宾团队的基础上，积 极开发内宾客源、组织接待内宾团队；通过参股发起设立西藏神鹰 包机股份有限公司，增加了公司旅游接待人次。 （２）为保证公司的根本利益不受损害，公司董事会和经营领 导班子投入大量的精力和时间，争取了当地政府及有关主管部门的 重视和支持，与资产重组方多次进行协商，促使公司与宜兴中广网 络有限公司的资产置换工作于 ２００１ 年 ４ 月全部完成，由于时间关 系和成立东森网络有限公司涉及税收等问题，公司管理层及时决 策，暂时采用租赁经营的方式收取租金。同时终止与锡山物资公司 的资产置换，由无锡赛诺资产管理中心与本公司进行资产置换。但 由于无锡赛诺是以现金进行置换，公司将因此交纳 ４３８ 万元的税收， 大大增加公司资产重组的成本。经双方协商，决定取消此次资产置 换，并按法定程序报公司董事会和股东大会审议。 （五）报告期内业绩亏损的原因说明 ２００１ 年，公司的经营业绩出现了大幅滑坡以至亏损，主要原 因是： １、公司主营业务—旅游业务相继受临国政治局势不稳和周边 局势动荡的影响，旅游收入大幅下降。 ２、根据会计师事务所的审计意见，按照新会计制度有关规定， 公司计提资产减值准备和报损共计 ２６７９．４４ 万元。 ３、报告期内，公司因承担了遗留问题（四川经济技术协作开 发公司带入的银行贷款）带来的利息，财务费用因此较上年增加 １１９ 万元。 ４、公司股票上市时无效申购资金冻结利息分摊已于上年度结 束。 公司董事会认为，按照中国证监会对上市公司监管的要求及执 行新会计制度，尽管公司 ２００１ 年的业绩大幅滑坡并首次出现亏损， 但更能真实反映公司的财务状况，为公司今后的发展卸下包袱，符 18 合公司的规范化要求，更有利于公司的长远发展。 二、 报告期内公司财务状况 单位：元 指标名称 ２００１ 年 ２０００ 年 变动数额 总资产 １９３，７８８，２２６．４６ ２０４，０９３，３６２．６２ －１０，３０５，１３６．１６ 长期负债 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ０ 股东权益 ８３，４６３，０５４．０９ １１０，３００，７９８．３９ －２６，８３７，７４４．３０ 主营业务利润 １１，０４９，９２５．４０ ２０，６５６，４７０．８３ －９，６０６，５４５．４３ 净利润 －２６，８３７，７４４．３０ ６，１２０，３４１．９７ －３２，９５８，０５９．２７ 说明： １、总资产、股东权益和净利润减少的主要原因是计提资产减 值准备和旅游业务收入减少。 ２、主营利润减少的主要原因是公司旅游业务收入减少。 三、报告期内公司投资情况 （一）报告期内公司未向社会募集资金，也无以前年度募集资金 延续使用的情况。 （二）非募集资金投资项目情况 西藏神鹰包机股份有限公司项目：为加强西藏与海外在经济、 文化交流方面的联系，为西藏地区的对外开放提供有利条件，根据 西藏自治区政府的批示，由本公司与中国西南航空公司、民航西藏 自治区管理局、西藏旅游总公司、香港中国西藏珠穆朗玛旅游贸易 有限公司、西藏珠峰工业股份有限公司、中航假期有限公司发起组 建西藏神鹰包机股份有限公司。公司注册资本总额 １０００ 万元人民 币，经营范围：拉萨－香港地区及其他城市、地区的航空客货运业 务，航空票务代理业务，国际货运代理业务。按照发起人协议，本 公司应出资 ９０ 万元，占注册资本总额的 ９％，已出资 ５４ 万元。公司 于 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日正式成立，现已投入运行，投资收益将在下一 年度体现。 四、生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司的影响 随着中国加入 ＷＴＯ 和西部大开发战略的实施，西藏已成为国内 外游客最神往的地方，中央召开的第四次西藏工作座谈会为西藏旅 19 游业的发展提供了良好的宏观环境，公司将充分利用区内优惠政 策，加大旅游产业的投入，开拓国内客源，使公司的主营业务得到 巩固和加强。 五、２００２ 年度公司业务发展计划 西部大开发战略的实施，为西藏旅游业的发展提供了千载难逢 的历史机遇，公司将紧紧抓住旅游这一主业，加大对旅游产业的投 入，整合优势资源；进一步完善公司法人治理结构，加强内部管理 和监控。面对西藏旅游对国际形势十分敏感的现实，把握政策动向 和周边环境的发展趋势，适时调整公司的经营方略，确保公司的经 营业绩有大的提升。新的一年里，力争实现营业收入 ４０００ 万元， 扭亏增盈。 公司拟采取以下措施： １、加大在旅游业上的投入，更新旅游车辆，确保服务质量， 提升经济效益，维护公司“ＴＩＳＴ”在国际上的良好声誉。 ２、按照中国证监会和有关监管部门的要求，依据《公司法》、 《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，进一 步完善公司法人治理结构，保证“三会”规范运作，健全独立董事 制度，派遣公司董事会、监事会成员及有关高管人员参加相关培训， 提高公司“三会”运作效率，提高信息披露质量，保护公司中小投 资者的利益。 ３、加强企业的制度建设，进一步完善公司的管理制度，实行 目标责任制管理，建立考核机制，充分调动员工的积极性和创造力。 ４、建立人力资源开发制度，完善培训制度，加大培训力度， 搞好对公司现有人员的培训工作，根据实际，引进优秀人才，提高 公司员工的整体素质。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内，公司第二届董事会共召开了五次会议，会议情况 及决议内容： １、公司第二届董事会 ２００１ 年第一次临时会议于 ２００１ 年 ４ 月 ５ 日在上海市美林阁大酒店召开，会议由公司副董事长苏平先生主 持，会议审议通过如下事项： 20 （１）关于更换公司董事会部分董事的议案； （２）根据公司章程有关规定和工作需要，决定免去夏汉忠先 生的董事长职务，由副董事长苏平先生临时主持董事会工作，直至 董事长正式产生。 （３）会议听取了宜兴市中广网络有限公司和锡山市中广物资 公司对资产重组有关事项的说明。 会议决议公告于 ２００１ 年 ４ 月 ７ 日《中国证券报》和《上海证 券报》。 ２、公司第二届董事会第四次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日在上海 市美林阁大酒店召开，会议由副董事长苏平先生主持，会议审议通 过如下事项： （１）２０００ 年年度报告及摘要； （２）２０００ 年度董事会工作报告； （３）２０００ 年度财务决算报告； （４）２０００ 年度利润分配预案； （５）２００１ 年利润分配政策； （６）关于终止与锡山物资进行资产置换的议案； （７）关于公司与无锡赛诺资产管理中心进行资产置换的议案； （８）关于更换董事会部分董事的议案； （９）关于召开股东年会的事项。 会议决议公告于 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日《中国证券报》和《上海证 券报》。 ３、公司第二届董事会 ２００１ 年第二次临时会议于 ５ 月 ２１ 日在 西藏自治区拉萨市喜玛拉雅饭店召开，会议审议通过如下事项： （１）关于调整公司高层管理人员的议案； 选举宋毅先生担任公司董事长；邵晓华先生担任公司副董事 长。由苏平总经理提名，董事会聘任贵桑曲珍女士担任公司副总经 理，杨建平先生担任公司财务总监。 （２）关于增补董事的议案； 经会议研究决定增补两名董事。同意无锡赛诺资产管理中心推 荐孙斌伟先生为公司董事候选人，邀请朱为群先生为公司独立董事 21 候选人。 （３）关于修改公司章程的议案； 第 ９３ 条原为：董事会由 ９ 名董事组成，设董事 １ 人，副董事 长 ２ 人。现修改为：董事会由 １１ 名董事组成（含 １ 名独立董事）， 设董事长 １ 人，副董事长 ２ 人。 会议决议公告于 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日《中国证券报》和《上海证 券报》。 ４、公司第二届董事会 ２００１ 年第三次临时会议于 ７ 月 １９ 日召 开，会议采用通讯方式进行，由宋毅董事长主持，会议审议通过了 公司与宜兴市中广网络有限公司签订的《资产租赁经营协议》。 会议决议公告于 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日《中国证券报》和《上海证 券报》。 ５、公司第二届董事会第五次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １ 日召开，会 议采用通讯表决方式，由宋毅董事长主持，应有 ９ 名董事参加会议， 实际收到表决单 ８ 份，会议审议通过如下事项： （１）公司 ２００１ 年度中期报告； （２）公司按照新的《企业会计制度》及有关规定制定的资产 减值准备会计制度； （３）董事会议事规则。 会议决议公告于 ２００１ 年 ８ 月 ４ 日《中国证券报》和《上海证 券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司共召开了两次股东大会，公司董事会认真 履行了股东大会的有关决议。 2、对公司股东大会审议通过的决议至今尚未执行和实施的原 因说明： 公司于 2001 年 5 月 21 日召开的 2000 年度股东大会审议通过 的《公司与无锡赛诺资产管理中心进行资产置换的议案》目前尚未 实施，主要原因是：由于本次置换是本公司以资产与无锡赛诺资产 管理中心的现金进行置换，本公司须交纳约 438 万元的税收，经与 税收部门协调，税收不能减免，如此，将大大增加本次资产置换的 22 成本。经双方协商，决定取消本次资产置换。 本公司将依据有关法定程序，将取消本次资产置换的事项提交 公司董事会审议和股东大会审批。 七、利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经四川君和会计师事务所审计，本公司 ２００１ 年度实现净利润－ ２６，８３７，７４０．３０ 元，加上年初未分配利润 ２，２５３，５７５．７３ 元，本年可 供股东分配的利润为－２４，５８４，１６８．５７ 元，资本公积金 ２４，７１５，９８８．４８ 元。经公司董事会研究，拟定分配方案为：由于本年度公司首次出 现亏损，可供分配利润为负数，决定本次不分配，也不以资本公积 金转增股本。 八、其他报告事项 公司指定的信息披露报刊仍为《中国证券报》和《上海证券报》。 第九节 监事会报告 ２００１ 年，公司监事会根据公司章程及有关法律、法规，对公 司股东大会、董事会的召开、决议事项，董事会对股东大会决议的 执行情况、公司高管人员执行职务的情况及公司财务管理进行了监 督，认为公司董事会 ２００１ 年度工作能严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》进行规范运作。 一、监事会会议召开情况 ２００１ 年公司监事会召开了两次监事会会议，具体情况如下： １、公司第二届监事会第四次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日在上海 美林阁大酒店召开，会议审议通过如下事项： （１）２０００ 年度监事会工作报告； （２）关于监事会更换部分监事的议案； ２、公司第二届监事会 ２００１ 年第一次临时会议于 ５ 月 ２１ 日召 开，会议采用通讯方式，审议通过了选举洪汝乾先生担任公司监事 会主席的议案。 ３、公司第二届监事会第五次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １ 日召开，会 23 议采用通讯方式进行，审议通过了公司 ２００１ 年度中期报告。 二、监事会对公司各项工作的独立意见 １、公司规范运作情况 ２００１ 年度，公司以逐步建立内部控制制度，公司董事及高管 人员执行公司职务时，无违反法律、法规或损害公司利益的行为， 公司董事会执行股东大会的决议时，执行程序符合有关法律规章。 ２、检查公司财务的情况 公司财务管理日趋完善，财务制度符合有关法律、法规，四川 君和会计师事务所对公司 ２００１ 年度财务报告进行审计，出具了无 保留意见审计报告，公司监事会认为，审计报告真实反映了公司的 财务状况。 ３、２００１ 年，公司未有募集资金投入项目。 ４、报告期内，公司与宜兴中广网络有限公司的资产置换符合 公司的根本利益，没有发现内幕交易或造成公司资产流失。公司与 锡山物资的资产置换由于行政区划调整，公司董事会决定取消资产 置换；公司与无锡赛诺资产管理中心的资产置换由于税收问题而未 能完成，经双方协商，决定终止资产置换，公司监事会认为：有关 情况属实，有关举措维护了公司的利益。 ５、报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害公 司的利益。 ６、公司董事会对 ２００１ 年度业绩大幅滑坡并亏损所作的原因说 明是客观、真实的。 24 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、公司关联交易事项 （一）西藏国际体育旅游公司是本公司法人股东。报告期内， 根据本公司与西藏国际体育旅游公司签定《土地使用权租赁合 同》支付土地使用费 ６１．５８ 万元。 （二）报告期内，本公司与股东单位因资产置换发生了关联 交易，具体情况是： １、报告期内，公司与第二大股东宜兴市中广网络有限公司 进行资产置换的交割工作于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日全部完成（有关信 息刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日《中国证券报》和《上海证券报》）。 ２、公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２０ 日召开股东大会，审议通过了公 司与股东单位无锡赛诺资产管理中心进行资产置换的议案，本 公司置出资产评估价值为 ７２８８．６５ 万元，无锡赛诺以现金置换， 以评估价值作为定价依据，无转让收益（有关信息刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日《中国证券报》和《上海证券报》）。目前，该资产 置换的交割工作因税收问题而尚未完成，经双方协商，决定终 止本次资产置换（有关信息刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日《中国证 券报》和《上海证券报》）。 四、报告期内，公司资产租赁事项 报告期内，公司与宜兴中广网络有限公司签订了资产租赁 经营协议，将本公司拥有的 ８２８５．９６ 万元有线电视网络资产租 赁给宜兴中广经营，租赁期限自 ２００１ 年 ４ 月 １４ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，租金共计 ８２８ 万元。有关信息刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２１ 日和 ２００１ 年 １０ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在 指定报刊上刊登任何承诺事项。 25 六、报告期内，本公司聘任四川君和会计师事务所有限责任公 司审计工作。2001 年年度的审计费用为 23 万元，交通和食宿费 用由本公司承担。 七、报告期内，公司无其它重大合同及其履行情况 （一）公司对外无担保合同。 （二）2001 年 11 月 8 日，公司与中国信达资产管理公司成都 办事处签订了《债务重组协议书》，主要情况是：中国建设银行 西藏自治区分行将本公司在建行的 1000 万元贷款（该款项是公 司原第一大股东— 四川省经济技术协作开发公司在公司的遗留 问题）转给中国信达资产管理公司成都办事处（简称“中国信 达”），公司与中国信达就还款事宜达成一致意见：至 2001 年 11 月 20 日，本息合计 16678807.51 元，自签定合同日起至 2004 年 6 月 20 日，公司分十一次还款，中国信达免除 2523101.07 元利 息。目前，公司正在按协议履行还款义务。 八、报告期内，公司名称、股票简称和股票代码未发生变更。 九、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 十一、其他重大事项 报告期内，公司第三大股东—锡山市中广物资公司将其所持有 的本公司股份转让给无锡赛诺资产管理中心。公司第一大股东—西 藏国际体育旅游公司将其所持有本公司股份中的 ３００ 万股转让给无 锡赛诺资产管理中心。公司第四大股东—西藏交通工业总公司将其 所持有的 ５３７０９７４ 股转让给无锡赛诺资产管理中心，有关信息分别 刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日、５ 月 ２２ 日和 ５ 月 ３０ 日《中国证券报》 和《上海证券报》。 26 第十一节 财务报告 一、审计报告 君和审字（２００２）第 ３０６３ 号 西藏圣地股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2001 年 度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川君和会计师事务所 中国注册会计师： 地址：中国·成都 中国注册会计师： 报告日期：２００２ 年 ３ 月 １６ 日 二、会计报表 １、资产负债表（附后） ２、利润及利润分配表（附后） ３、现金流量表（附后） 三、会计报表附注 27 （一）公司简介 本公司是经西藏自治区人民政府藏政字（1996）第 1 号文批准，由西藏国 际体育旅游公司、西藏天然矿泉水公司、西藏交通工业总公司、西藏信托投资 公司、西藏农牧业机械（集团）总公司发起，采用募集方式设立的股份有限公 司。经中国证监会证监发审字（1996）170 号文、（1996）171 号文批准，向社 会公开发行人民币 A 种股票 1500 万股，公司于 1996 年 9 月 28 日正式成立，注 册资本 5000 万元人民币，法定代表人宋毅，公司股票于 1996 年 10 月 15 日在 上海证券交易所挂牌交易，经营范围包括接待登山、体育旅游者；酒店服务； 商贸；生产和销售矿泉水、矿产品、有色金属等。经藏外经贸发贸管字（1997） 54 号文批复，公司取得生产企业自营进出口经营权和边境贸易权。根据西藏自 治区黄金管理局藏金发（1997）38 号文、西藏自治区地质矿产厅藏地复（1997） 312 号文，公司取得开采普兰县巴嘎区玛旁雍措砂金矿开采权。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的 编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司涉及外币的业务以发生当日人民银行公布的市场汇率折合为人民币 入账，年末有关外币项目已按 12 月 31 日的市场汇率进行调整，汇兑损益计入 当期损益。 6、现金等价物的确认标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法：本公司短期投资按发生时的实际成本计价，期末按 成本高于市价的部分计提跌价准备。 28 8、坏账核算方法 （1）本公司坏账核算采用备抵法。本公司根据以往的经验、债务单位的实 际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，确定的坏账准备计提比例为： 账龄 1 年以内为 5%，1— 2 年为 10%，2-3 年为 15%，3 年以上为 30%，对部分 账龄较长，收回希望不大的应收款项可以加大计提比例直至 100%。 （2）坏账确认标准：A 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后，仍然不能收回的应收款项。B 因债务人逾期未履行偿债义务且有证据表明 无法收回的应收款项。 9、存货核算方法 (1)本公司存货包括原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。购 进入库以实际成本计价，领用发出采用加权平均法核算。低值易耗品领用时采 用五.五摊销法核算。 (2)存货跌价准备按期末单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额 计提。存货的可变现净值由本公司采购部门、生产部门、销售部门确定。 10、长期投资核算方法 (1)本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。投资额占被投资企 业权益资本 20%以下或虽占其权益资本 20%以上，但对被投资企业经营决策不 施行重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业权益资本 20%（不含 20%）以上的，采用权益法核算；投资额占被投资企业权益资本 50%以上的， 采用权益法核算并编制合并会计报表。 (2).长期投资减值准备：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其预计可收回金额低于投资的账面价值，则按其差额提取减值准备。 11、固定资产核算方法 本公司固定资产标准为：使用年限在１年以上，单位价值在 2000 元以上的 房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工 具等；单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过二年的，虽不属于生产经营主 要设备的物品，亦列入固定资产核算。固定资产以取得时的实际成本计价，并 按直线法分类计提折旧（扣除 4%残值）,各类固定资产的折旧年限和年折旧率 如下： 29 资产类别 使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 40 2.4 通用设备 12 8 专用设备 12～15 6.4～8 运输设备 8 12 其他设备 8 12 期末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术 陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单 项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本核算，工程完工交付使用前发生的借款利息计入在建 工程成本,交付使用后的利息计入当期损益。工程完工交付使用时转入固定资 产。 期末，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可能发生减值的在 建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 13、借款费用的会计处理方法 （1）、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用， 以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 （2）、资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平 均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定： A、 为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利 率； B、为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的 加权平均利率。 （3）、暂停资本化 30 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月， 则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开 始。 （4）、停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化， 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 14、无形资产及其摊销 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内按直线法平均摊销。 期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在 以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的 能力受到重大不利影响； B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。 15、长期待摊费用的计价及摊销方法： 本公司长期待摊费用按实际成本计价，在项目的受益期内平均摊销。 16、收入确认原则 （1）销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不 再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款 的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。 （2）提供劳务：按照劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济 利益能够流入公司，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确 认收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、会计政策、会计估计变更及其影响 (1)会计政策变更及其影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会 字（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会字（2001） 31 17 号文《关于印发〈贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定〉的 通知》，本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，改变以下会计政策： A、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。本 期末，本公司对固定资产进行全面清查，对部分可收回金额低于净值的固定资 产计提了减值准备，具体如下： a、本公司位于原江苏省锡山市的有线电视网络资产，由于江苏省进行行政 区划调整，原锡山市合并入无锡市，上述网络资产所处地域管辖权发生变化， 归属无锡市后，无锡市广电局将原干线网络改造为宽带网络，原干线网络资产 闲置无用，已不能再给本公司带来经济效益，故对其全额计提减值准备，金额 1370.68 万元。 b、本公司位于江苏省宜兴市的有线电视网络资产，由于宽带网的出现，干 线网络呈逐渐淘汰的趋势，网络资产市场价值下跌，经本公司设备管理部门结 合市场情况对上述网络资产的可收回金额进行测算，预计该项资产的可收回金 额将低于净值约 961.90 万元，故本公司对该项网络资产计提减值准备 961.90 万 元。 本项会计政策的变更，将减少本期利润总额 23,325,800.00 元，对本公司前 期的财务状况和经营成果没有影响。 B、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收 回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提在建工程减值准备。 本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。 C、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收 回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提无形资产减值准备。 本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。 D、开办费原按 6 年摊销，现变更为一次性计入开始生产经营当月的损益。 本公司未对该项会计政策的变更采用追溯调整，将其全部计入了本期损益，减 少本期利润总额 514,710.94 元。 (2)会计估计变更及其影响 本公司报告期内会计估计未发生变更。 32 19、会计差错更正 根据拉萨市税务局的检查，本公司 2000 年度少计企业所得税 552,587.07 元。 本公司对此进行了追溯调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。利润 及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计差错的累计影响 数为 552,587.07元。由于该项会计差错的更正，调减了 2000年度净利润 552,587.07 元，调减了 2001 年年初留存收益 552,587.07 元，其中，调减未分配利润 469,699.01 元，调减盈余公积 82,888.06 元。 20、合并会计报表的编制方法 （1）本公司按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。合并时已 将公司间的所有重大交易和往来款项抵销。 （2）合并会计报表范围见附注四所述。 （三）税项 1、主要税种及税率： 税种 税率 计税依据 增值税 6% 矿泉水销售收入，贸易收入 营业税 5% 旅行社、客房收入，租赁收入 城市维护建设税 7% 流转税额 教育费附加 3% 流转税额 资源税 4% 矿泉水销售收入 资源税 0.5 元/立方米 实际挖掘的矿砂量 矿产资源补偿费 4% 黄金销售收入 普兰县工商局管理费 2% 黄金销售收入 普兰县人民政府管理费 25% 黄金销售收入 2、所得税：根据西藏自治区国家税务局藏国税函发（1996）第 017 号文， 公司上市后，所得税按 15%计缴。 （四）控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业概况： 本公司投资 本公司持 公司名称 注册资本 经营范围 额 股比例 西藏圣地矿业勘 矿产资源勘察、开发及销售，现代办 400 万元 200 万元 50% 察开发有限公司 公用品、畜产品、日用百货、建材 33 2、2001 年度本公司合并会计报表范围未发生变化。 （五）合并会计报表主要项目注释 :(除另有注明外,单位为人民币 元) 5.1、货币资金 项目 期 末数 年初数 现金 223,740.61 515,571.81 银行存款 14,591,685.47 4,321,558.64 合计 14,815,426.08 4,837,130.45 货币资金期末数为年初数的 3.06 倍，主要系因为本期新增网络资产租金收入 9,480,000.00 元所致。 ５．２、应收账款 （１）账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以 18,942,346.89 94.73 947,117.34 28,413,807.54 60.52 1,420,690.38 内 1-2 年 760,960.28 3.81 76,096.03 3,591,281.18 7.65 359,128.12 2-3 年 10,268.00 0.05 1,540,20 6,929,723.93 14.76 1,039,458.59 3 年以 283,173.35 1.41 84,952.01 8,011,305.03 17.07 2,403,391.51 上 合计 19,996,748.52 100 1,109,705.58 46,946,117.68 100 5,222,668.60 (2)应收账款期末数比年初数减少 57.40%,主要是因为如附注七.2.(1).B 所述 资产置换转出应收账款所致。 (3)应收账款前五名的单位共计欠款 9,908,048.21 元,占应收账款总额的 49.55%。 (4)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 5.3、其他应收款 (1)账龄分析 34 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以 1,781,897.78 48.39 89,094.89 1,417,685.77 13.73 70,884.25 内 1-2 年 650,623.55 17.67 65,062.36 2,980,903.10 28.86 298,090.31 2-3 年 348,676.48 9.47 52,301.47 2,480,194.70 24.02 372,029.20 3 年以 901,328.21 24.47 270,398.46 3,448,358.66 33.39 3,358,195.06 上 合计 3,682,526.02 100 476,857.18 10,327,142.23 100 4,099,198.82 (2)其他应收款期末数比年初数减少 64.34%,主要是因为如附注七.2.(1).B 所 述资产置换转出其他应收款所致。 (3)大额欠款单位欠款情况如下 单 位名 称 欠款 金额 欠款时间 欠款原因 自治区旅游局 600,000.00 96 年 保证金 自治区财政局 500,000.00 98 年 保证金 (4)其他应收款前五名的单位共计欠款 1,302,651.38 元,占其他应收款总额的 35.37%。 (5)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单款。 5.4、坏账准备 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 应收帐款 5,222,668.60 4,112,963.02 1,109,705.58 其他应收款 4,099,198.82 3,622,341.64 476,857.18 合 计 9,321,867.42 7,735,304.66 1,586,562.76 坏账准备期末数较年初数减少 82.98%元，主要是因为如附注七.2.(1).B 所 述资产置换转出坏账准备 7,614,977.95 元所致。 本公司本期坏账准备计提情况如下： (1)本期无全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的情况； (2)无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的，但在本 期又全额或部分收回的情况； (3)本期无实际冲销的应收款项。 35 5.5、预付账款 (1)账龄分析 账 龄 期 末 数 年 初 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 258,820.23 100.00 369,178.28 32.11 1-2 年 3,008.50 0.26 2-3 年 60,422.00 5.25 3 年以上 717,121.80 62.38 合计 258,820.23 100.00 1,149,730.58 100.00 (2)预付账款期末数较年初数减少 77.49%，主要是因为如附注七.2.(1).B 所 述资产置换转出预付账款所致。 (3)本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 ５．６、存货 项 目 期 末 数 年 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 432,724.50 2,773,211.99 产成品 282,164.46 低值易耗品 2,338,781.80 4,101,306.81 库存商品 24,239.16 2,180,961.65 1,215,357.68 合 计 2,795,745.46 9,337,644.91 1,215,357.68 存货期末数较年初数减少 70.06%，主要是因为如附注七.2.(1).B 所述资产 置换转出存货所致。存货跌价准备也随存货的置换相应转出。 5.7、待摊费用 类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 土地租赁费 307,900.00 307,900.00 0.00 其他 37,743.59 17,078.35 54,821.94 0.00 合 计 345,643.59 17,078.35 362,721.94 0.00 待摊费用本期减少 362,721.94 元，均为如附注七.2.(1).B所述资产置换转出。 36 5.8、长期投资 长期股权投资： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 5,646,081.63 540,000.00 5,646,081.63 540,000.00 本期减少数包括： (1)对北京圣地防水材料有限公司 2002 年 1-4 月投资损失 348,765.26 元。 (2)如附注七.2.(1).B 所述本期资产置换转出对北京圣地防水材料有限公司投 资 5,297,316.37 元。 其他股权投资： 投资期 占被投资单位注 本期权益增 累计权益 被投资单位名称 投资金额 限 册资本比例 加数 增加数 西藏神 鹰 旅 游 包 机 公 司 10 年 540,000.00 9% 0.00 0.00 5.9、固定资产及其折旧 (1)原价 类 别 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 85,551,412.75 364,809.80 20,154,924.17 65,761,298.38 通用设备 954,167.55 260,951.21 693,216.34 专用设备 45,956,278.12 85,721,666.72 9,909,653.55 121,768,291.29 运输设备 11,937,593.76 524,504.02 1,003,351.70 11,458,746.08 其他设备 3,515,564.89 140,699.84 925,202.55 2,731,062.18 小 计 147,915,017.07 86,751,680.38 32,254,083.18 202,412,614.27 (2)累计折旧 房屋建筑物 6,268,282.40 1,524,922.60 1,621,522.18 6,171,682.82 通用设备 491,158.54 80,005.40 209,152.46 362,011.48 专用设备 4,883,262.05 7,390,618.32 2,683,988.69 9,589,891.68 运输设备 6,754,240.93 1,352,131.87 447,678.94 7,658,693.86 其他设备 2,381,042.03 370,011.37 500,425.88 2,250,627.52 小 计 20,777,985.95 10,717,689.56 5,462,768.15 26,032,907.36 (3)净 值 127,137,031.12 176,379,706.91 37 (4)减值准备 23,325,800.00 23,325,800.00 (5)净 额 127,137,031.12 153,053,906.91 注：(1)本期固定资产增加及减少主要是因为如附注七.2.(1).B 所述资产置换 所致。 (2)本期计提固定资产减值准备情况详见附注二.18.(1).A。 5.10、在建工程 本期转入固定 其他减少 工程项目 年初数 本期增加 期末数 资金来源 资产数 数 工程预付款 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 其他 其他零星工程 10,000.00 385,750.80 30,000.00 365,750.80 0.00 其他 合计 2,010,000.00 385,750.80 30,000.00 2,365,750.80 0.00 本期工程预付款减少 2,000,000.00 元，均为如附注七.2.(1).B 所述资产转换 转出所致。 5.11、无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 喜玛拉雅饭店土地使用权 3,958,040.00 3,461,535.00 3,461,535.00 0.00 商标 202,834.90 100,854.07 100,854.07 0.00 北京圣地土地使用权 1,757,000.00 1,651,580.00 1,651,580.00 0.00 合计 5,917,874.90 5,213,969.07 5,213,969.07 0.00 本期减少数中，实际摊销额为 5,795.28 元，其余 5,208,173.79 元为如附注 七.2.(1).B 所述资产置换转出。 5.12、开办费 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 剩余摊销期限 矿泉水厂开办费 517,459.28 517,459.28 0.00 矿业公司开办费 463,966.51 463,966.51 0.00 合计 981,425.79 981,425.79 0.00 本期减少数中，实际摊销额为 514,710.94 元，其余 466,714.85 元为如附注 七.2.(1).B 所述资产置换转出。 38 5.13、短期借款 (1).抵押借款 借款类别 期末 数 年初 数 抵押借款 26,500,000.00 26,500,000.00 合 计 26,500,000.00 26,500,000.00 注：抵押物为矿泉水厂固定资产及喜玛拉雅饭店部分房产。矿泉水厂固定 资产已于本期全部进行资产置换转出(详见附注七.2.(1).B)，本公司尚未向银行 办理重新提供抵押物的相关手续。 (2).逾期贷款 贷款单位 金额 贷款利率 贷款期限 未偿还原因 预计还款期 中国信达资产管理公司 8,200.000.00 0.78% 95.12-96.09 * 2002-2004 年 建行拉萨中心支行 1,500,000.00 0.78% 96.04-96.10 资金周转困难 2003-2004 年 羊湖电站专业银行 5,000,000.00 1.098% 96.12-97.11 资金周转困难 2003-2004 年 建行拉萨区分行 2,000,000.00 0.78% 95.10-96.07 资金周转困难 2003-2004 年 合计 16,700,000.00 *注：根据本公司与中国信达资产管理公司成都办事处于 2001 年 11 月 8 日 签订的《债务重组协议书》，将原本公司于 1995 年 10 月 17 日、12 月 13 日向中 国建设银行西藏自治区分行借入的短期借款本金 1000 万元，利息 6,678,807.51 元，转由中国信达资产管理公司成都办事处承接。截止 2001 年 12 月 31 日，本 公司已按照协议规定，归还借款本金 180 万元，利息 1,355,706.44 元。 5.14、应付账款：期末数为 7,894,717.45 元,较年初数增加 50.55%，主要系 因为本期将对北京圣地防水材料有限公司投资转出，故将对该公司的欠款由年 初的内部往来转为应付账款所致。 本项目中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 5.15、预收账款: 期末数为 377,850.03 元,无应付持本公司 5%（含 5%）以上 股份的股东单位款项。 5.16、应交税金 项 目 期末 数 年初 数 增值税 226,966.67 87,151.59 营业税 1,659,298.70 1,377,188.36 39 城建税 15,929.30 79,700.36 企业所得税 714,684.17 1,669,336.50 个人所得税 -2,162.10 150.26 合 计 2,614,716.74 3,213,527.07 5.17、其他应付款：期末数为 20,122,738.38 元，为年初数的 1.75 倍，主要 系本期增加对西藏体旅、江苏宜兴中广网络公司及北京圣地防水材料有限公司 往来款所致。 本项目中应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项如下： 西藏国际体育旅游公司 3,652,579.79 宜兴中广网络有限公司 5,845,460.13 5.18、预提费用 类 别 期末数 年初数 流动资金贷款利息 9,714,396.02 9,310,493.80 导游费* 1,221,750.00 合 计 10,936,146.02 9,310,493.80 *注：导游费为预提的导游暂借款项中未及时报帐的本年度导游费用。 5.19、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 年初数 借款期限 年利率 银行借款 其中:抵押* 40,000,000.00 40,000,000.00 2000.1.27-2002.1.27 5.94% 担保 信用 非银行金融机构借款 其中:信用 其他单位借款 合 计 40,000,000.00 40,000,000.00 *注：属向农行西藏自治区分行借入的抵押借款，抵押物为喜玛拉雅饭店。 5.20、股本 40 项 目 年 初 数 本年变动增减(＋、－)* 期 末 数 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 56,000,000.00 56,000,000.00 尚未流通股份合计 56,000,000.00 56,000,000.00 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 24,000,000.00 24,000,000.00 已流通股份合计 24,000,000.00 24,000,000.00 三、股份总数 80,000,000.00 80,000,000.00 5.21、资本公积 项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 股本溢价 24,715,988.48 24,715,988.48 合 计 24,715,988.48 24,715,988.48 5.22、盈余公积 项 目 年 初 数 本年增加数 本年减少 期 末 数 法定盈余公积 2,220,821.78 2,220,821.78 公益金 1,110,412.40 1,110,412.40 合 计 3,331,234.18 3,331,234.18 5.23、未分配利润 本年度内增减变动情况： 项 目 金 额 调整前年初数 2,723,274.74 减：会计差错更正 469,699.01 调整后年初数 2,253,575.73 加:本年净利润转入 -26,837,744.30 期末数 -24,584,168.57 41 5.24、主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 旅游 20,866,469.58 24,548,800.54 16,935,627.00 13,358,993.69 酒店 9,785,932.70 9,080,289.70 2,280,655.67 1,720,933.58 贸易 1.330,169.15 5,035,285.30 869,405.78 1,523,754.06 矿泉水销售 581,779.07 2,360,365.30 556,832.04 2,594,169.97 采矿 0.00 124,833.33 0.00 0.00 各业务分部间抵销 -1,830,631.75 -2,966,749.23 -1,778,489.30 -2,966,749.23 合计 30,733,718.75 38,182,824.94 18,864,031.19 16,231,102.07 5.25、其他业务利润 项 目 本年累计数 上年累计数 网络资产租赁 *1 5,923,030.68 3,010,425.99 矿产开采租赁 *2 583,144.85 670,000.00 其他 446,406.81 318,179.69 合 计 6,952,582.34 3,998,605.68 *1 注：网络资产租赁利润内容详见附注七.2.(1)C-F。 *2 注：根据本公司之下属子公司— 西藏圣地矿业勘察开发有限公司(甲方) 与珠海市建鸿达有限公司(乙方)签订的,甲方将其所属的矿体和生产线设施一套有偿承包给乙方,每年向乙方收取承包 费 100 万元,扣除相关税费及设备折旧后，实现租赁利润 583,144.85 元。 5.26、财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 4,012,935.08 4,749,411.00 减:利息收入 11,932.08 1,948,433.79 汇兑损失 11,412.28 11,741.84 减:汇兑收益 10,799.71 金融机构手续费 8,469.05 12,088.08 合 计 4,010,084.62 2,824,807.13 42 注:本期财务费用比上年增加 41.95%,主要为本年度利息收入减少所致。 5.27、投资收益 项目 本年累计数 上年累计数 股权投资收益 -348,765.26 -591,872.43 合计 -348,765.26 -591,872.43 5.28、补贴收入：423,000.00 元,系本期收到的西藏自治区财政厅下拨的专项 补助。 5.29、 营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 处理固定资产净损失 24,624.50 28,472.45 捐赠支出 134,000.00 罚款支出 24,387.22 11,649.99 固定资产盘亏 836,626.95 固定资产减值准备* 23,325,800.00 合 计 24,211,438.67 174,122.44 *注:本期计提固定资产准备情况详见附注二.18.(1).A。 5.30、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 网络资产租金 13,480,000.00 矿采开采权租金 650,000.00 房屋租金 456,878.41 合 计 14,586,878.41 43 5.31、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 差旅费 1,245,421.08 办公费 312,120.64 水电、燃料费 1,206,916.12 土地租赁费 615,800.00 董事会费 104,209.94 业务费 165,442.54 广告宣传费 213,996.50 修理费 247,737.73 电话费 494,760.83 审计、咨询 355,981.60 其他 1,950,787.56 合 计 6,913,174.54 44 （六）母公司会计报表主要项目注释 6.1、应收帐款 (1)账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 比例 金 额 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 (%) 1 年以内 18,942,346.89 94.73 947,117.34 28,413,807.54 60.52 1,420,690.38 1-2 年 760,960.28 3.81 76,096.03 3,591,281.18 7.65 359,128.12 2-3 年 10,268.00 0.05 1,540,20 6,929,723.93 14.76 1,039,458.59 3 年以上 283,173.35 1.41 84,952.01 8,011,305.03 17.07 2,403,391.51 合计 19,996,748.52 100 1,109,705.58 46,946,117.68 100 5,222,668.60 (2) 应收账款期末数比年初数减少 57.40%,主要是因为如附注七.2.(1).B 所述 资产置换转出应收账款所致。 (3)应收账款前五名的单位共计欠款 9,908,048.21 元,占应收账款总额的 49.55%. (4)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 6.2、其他应收款 (1)账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 比例 金 额 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 (%) 1 年以内 1,422,055.64 44.47 71,102.79 1,417,685.77 13.91 70,884.25 1-2 年 648,623.55 20.28 64,862.36 2,980,903.10 29.25 298,090.31 2-3 年 339,528.21 10.62 50,929.23 2,480,194.70 24.34 372,029.20 3 年以上 787,463.21 24.63 236,238.96 3,312,263.84 32.50 3,358,195.06 合计 3,197,670.61 100 423,133.34 10,191,047.71 100 4,099,198.82 (2)其他应收账款期末数比期初数减少 68.62%,主要是因为如附注七.2.(1).B 45 所述资产置换转出其他应收款所致。 (3) 大额欠款单位欠款情况如下 单 位名 称 欠款 金额 欠款时间 欠款原因 自治区旅游局 600,000.00 96 年 保证金 自治区财政局 500,000.00 98 年 保证金 (4)其他应收账款前五名的单位共计欠款 1,302,651.38 元,占其他应收账款总 额的 40.74%. (5)本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 6.3、长期投资 长期股权投资： (1).长期股权投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 6,548,317.61 540,000.00 5,894,699.60 1,193,618.01 (2).其他股权投资 占被投资 被投资单位名 投资 累计权益增 初始投资额 年初数 本期权益增加 期末数 单位注册 称 期限 加 资本比例 西藏神鹰旅游 10 年 540,000.00 540,000.00 9% 包机股份公司 北京圣地防水 12 年 5,997,600.00 5,646,081.63 -348,765.26 -700,283.63 0.00 71.4% 涂料公司 * 西藏圣地矿产 2,000,000.00 902,235.98 -248,617.97 -1,346,381.99 653,618.01 50% 开发勘察公司 6,548,317.61 1,193,618.01 *注：对北京圣地防水涂料公司投资期末数为零，原因如下： (1)2002 年 1-4 月投资损失 348,765.26 元。 (2)本期资产置换转出对北京圣地 防水材料有限公司投资 5,297,316.37 元。 46 6.4、主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 旅游 20,866,469.58 24,548,800.54 16,935,627.00 13,358,993.69 服务 9,785,932.70 9,080,289.70 2,280,655.67 1,720,933.58 贸易 1.330,169.15 5,035,285.30 869,405.78 1,523,754.06 矿泉水销售 581,779.07 2,360,365.30 556,832.04 2,594,169.97 各业务分部间抵销 -1,830,631.75 -2,966,749.23 -1,778,489.30 -2,966,749.23 合计 30,733,718.75 38,057,991.61 18,864,031.19 16,231,102.07 6.5、投资收益 项目 本年累计数 上年累计数 股权投资收益 -597,383.23 -626,949.19 合计 -597,383.23 -626,949.19 6.6、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 网络资产租金 13,480,000.00 房屋租金 456,878.41 合 计 13,936,878.41 6.7、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 差旅费 1,217,514.68 办公费 311,515.64 47 水电、燃料费 1,195,436.66 土地租赁费 615,800.00 董事会费 104,209.94 业务费 150,903.94 广告宣传费 213,996.50 修理费 235,372.73 电话费 484,557.81 审计、咨询 355,981.60 其他 1,378,475.08 合 计 6,263,764.58 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)关联方概况 经济性质 公司名称 注册地址 法定代表人 主营业务范围 与本公司关系 或类型 西藏国际体育旅 拉萨 苏 平 旅游 本公司股东 国有 游公司 锡山市中广物资 广电相关器材贸易；建材、 无锡 刘国强 本公司股东 有限责任 公司 副食品零售批发 无锡赛诺资产管 对自有资产及财政授权委 锡山市中广物资 无锡 宋 毅 国有 理公司 托管理资产的经营管理 公司下属子公司 江苏中广网络有 无锡 华柏林 有线电视网络 本公司股东 有限责任 限公司 宜兴市中广网络 宜兴 邵晓华 有线电视网络 本公司股东 有限责任 有限公司 48 西藏交通工业总 拉萨 连大雷 运输、采矿、汽修 本公司股东 国有 公司 西藏西农集团 拉萨 李培学 农牧业机械 本公司股东 国有 西藏信托投资公 拉萨 王运金 非银行金融业务 本公司股东 国有 司 (2) 关联方注册资本及其变化 公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 西藏国际体育旅游公司 767 万元 767 万元 锡山市中广物资公司 3500 万元 3500 万元 无锡赛诺资产管理公司 2000 万元 2000 万元 江苏中广网络有限公司 15600 万元 15600 万元 宜兴市中广网络有限公司 16000 万元 16000 万元 西藏交通工业总公司 2396 万元 2396 万元 西藏西农集团 1442 万元 1442 万元 西藏信托投资公司 5000 万元 5000 万元 (3)关联方所持股份及变化(单位：万股) 年初数 本年增加 本年减少 期末数 单位名称 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 西藏国际体育旅游公司 1601.76 20.02 1601.76 20.02 锡山市中广物资公司 1276.85 15.96 1276.85 15.96 -- -- 无锡赛诺资产管理公司 -- -- 1276.85 15.96 1276.85 15.96 宜兴市中广网络有限公司 1328.96 16.61 1328.96 16.61 西藏交通工业总公司 537.10 6.72 537.10 6.72 西藏西农集团 407.29 5.09 407.29 5.09 西藏信托投资公司 407.29 5.09 407.29 5.09 本期增减变动说明：本公司原法人股股东锡山市中广物资公司（以下简称 “锡山物资”）于 2001 年 4 月 16 日与无锡赛诺资产管理公司（以下简称“赛诺”） 签订《股权转让协议书》，锡山物资将其持有的本公司法人股 12,768,486 股（占 49 本公司总股本的 15.96%）全部转让给赛诺，转让后股份性质仍为法人股。本次 股份转让后，本公司的总股本不变。 2、关联方交易事项 (1) 交易事项： A 根据本公司与西藏国际体育旅游公司签订的《土地使用权租赁合同》，本 公司每年向其支付土地使用权租金 61.58 万元。 B 根据本公司（甲方）与宜兴市中广网络有限公司（乙方）签订的《资产 置换协议》，将甲方所属天然矿泉水厂、喜玛拉雅饭店的资产和旅行社应收款项 以及北京圣地防水涂料有限公司 71.4%的股权与乙方价值 8285.96 万元的有线电 视网络资产(经中联资产评估有限公司以中联评报字(2000)第 43 号评估报告确认 价值)进行置换，甲方置出资产于资产置换日（2001 年 4 月 18 日）的账面价值 为 77,105,624.50 元，置入资产按 82,951,084.63 元入账，差额 5,845,460.13 元,作 为本公司对乙方的负债。该项资产置换已经本公司 2000 年第一次临时股东大会 决议通过，并于 2001 年 4 月 18 日完成了资产交割手续。 C 根据本公司（甲方）与宜兴市中广网络有限公司（乙方）于 2000 年 6 月 30 日签订的《资产租赁经营合同》，本公司将部分有线电视网络资产租赁给乙 方经营，2001 年 1-6 月应收租金 208 万元。 D 根据本公司（甲方）与宜兴市中广网络有限公司（乙方）于 2001 年 7 月 1 日签订的《资产租赁经营协议》，本公司将部分有线电视网络资产租赁给乙方 经营，2001 年 7-12 月应收租金 120 万元。 E 根据本公司（甲方）与江苏中广网络有限公司（乙方）于 2000 年 7 月 10 日签订的《资产租赁经营合同》，本公司将部分有线电视网络资产租赁给乙方经 营，2001 年 1-6 月应收租金 192 万元。 F 根据本公司（甲方）与宜兴市中广网络有限公司（乙方）于 2001 年 7 月 18 日签订的《资产租赁经营协议》，本公司将本期置换入本公司的有线电视网 络资产租赁给乙方经营，2001 年度应收租金 828 万元。 上述 C-F 项租金收入共计 1348 万元，支付相关税费 741,400.00 元；同时， 上述有线电视网络资产本期计提折旧 6,815,569.32 元，故该等租赁业务实际实 现利润 5,923,030.68 元。相关租赁款项本公司已于本期内全部收到。 (2)关联方应收应付款项余额 项 目 期末数 年初数 50 其他应收款-西藏交通工业总公司 -- 500,000.00 应收账款--锡山市中广物资有限公司 -- 1,564,519.65 应收账款--宜兴市中广网络有限公司 5,845,460.13 3,708,377.60 应收账款— 江苏中广网络有限公司 -- 1,920,000.00 其他应付款-西藏国际体育旅游公司 3,652,579.79 1,458,740.35（八） 或有及承诺事项 本公司无重大或有事项和承诺事项。 （九）期后事项 本公司无重大期后事项。 （十）其他重大事项 本公司无其他重大事项。 第十二节 备查文件目录 （一）载有公司董事长签名的年度报告正本。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人签名并盖章的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计 报告原件。 （四）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》公开披露 过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 西藏圣地股份有限公司 董 事 会 二 00 二年四月六日 51 资 产 负 债 表 编制单位：西藏圣地股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产： 货币资金 5.01 14,813,919.82 14,815,426.08 4,746,766.24 4,837,130.45 短期投资 - - - - 减：短期投资跌价准备 - - - - 短期投资净额 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 5.02 18,887,042.94 18,887,042.94 41,723,449.08 41,723,449.08 其他应收款 5.03 2,774,537.27 3,205,668.84 6,091,848.59 6,227,943.41 应收款项合计 23,194,419.13 23,679,274.54 57,137,165.09 57,273,259.91 减：坏帐准备 5.02 1,532,838.92 1,586,562.76 9,321,867.42 9,321,867.42 应收款项净额 21,661,580.21 22,092,711.78 47,815,297.67 47,951,392.49 预付帐款 5.05 254,010.38 258,820.23 1,144,920.73 1,149,730.58 存货 5.06 2,702,424.46 2,795,745.46 9,237,949.91 9,337,644.91 减：存货跌价准备 5.04 - - 1,215,357.68 1,215,357.68 存货净额 2,702,424.46 2,795,745.46 8,022,592.23 8,122,287.23 待摊费用 5.07 - - 345,643.59 345,643.59 待处理流动资产净损失 - - 698,670.67 698,670.67 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 39,431,934.87 39,962,703.55 62,773,891.13 63,104,855.01 长期投资 - - - - 长期股权投资 5.08 1,193,618.01 540,000.00 6,548,317.61 5,646,081.63 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 1,193,618.01 540,000.00 6,548,317.61 5,646,081.63 减：长期投资减值准备 - - - - 长期投资净额 1,193,618.01 540,000.00 6,548,317.61 5,646,081.63 固定资产： - - - - 固定资产原价 5.09 198,654,251.35 202,412,614.27 144,175,331.15 147,915,017.07 减：累计折旧 5.09 24,998,493.01 26,032,907.36 20,056,510.35 20,777,985.95 固定资产净值 5.09 173,655,758.34 176,379,706.91 124,118,820.80 127,137,031.12 减：固定资产减值准备 5.09 23,325,800.00 23,325,800.00 固定资产净额 5.09 150,329,958.34 153,053,906.91 124,118,820.80 127,137,031.12 工程物资 231,616.00 231,616.00 - - 在建工程 5.10 - - 2,010,000.00 2,010,000.00 固定资产清理 - - - - 待处理固定资产净损失 - - - - 固定资产合计 150,561,574.34 153,285,522.91 126,128,820.80 129,147,031.12 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 5.11 - - 5,213,969.07 5,213,969.07 开办费 5.12 - - 515,842.71 981,425.79 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - - 5,729,811.78 6,195,394.86 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产合计 191,187,127.22 193,788,226.46 201,180,841.32 204,093,362.62 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表（续） 编制单位：西藏圣地股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 期末数 年初数 负债及所有者权益 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债： 短期借款 5.13 26,500,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 5.14 7,690,937.60 7,894,717.45 4,996,036.43 5,243,841.28 预收帐款 5.15 377,850.03 377,850.03 378,403.31 378,403.31 代销商品款 - - - - 应付工资 - 56,210.00 - - 应付福利费 571,293.93 722,478.71 543,412.74 693,412.11 应付股利 - - - - 应交税金 5.16 2,561,216.74 2,614,716.74 3,213,527.07 3,213,527.07 其他未交款 95,197.03 446,697.03 71,116.70 246,116.70 其他应付款 5.17 18,991,431.78 20,122,738.38 5,867,052.88 7,304,533.98 预提费用 5.18 10,936,146.02 10,936,146.02 9,310,493.80 9,310,493.80 一年内到期的长期负债 5.19 40,000,000.00 40,000,000.00 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 107,724,073.13 109,671,554.36 50,880,042.93 52,890,328.25 长期负债： - - - - 长期借款 - - 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 住房周转金 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - 40,000,000.00 40,000,000.00 递延税项： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 107,724,073.13 109,671,554.36 90,880,042.93 92,890,328.25 少数股东权益 - 653,618.01 - 902,235.98 所有者权益： - - - - 股本 5.20 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 5.21 24,715,988.48 24,715,988.48 24,715,988.48 24,715,988.48 盈余公积 5.22 3,331,234.18 3,331,234.18 3,331,234.18 3,331,234.18 其中:公益金 1,110,412.40 1,110,412.40 1,110,412.40 1,110,412.40 未分配利润 5.23 -24,584,168.57 -24,584,168.57 2,253,575.73 2,253,575.73 股东权益合计 83,463,054.09 83,463,054.09 110,300,798.39 110,300,798.39 负债及股东权益合计 191,187,127.22 193,788,226.46 201,180,841.32 204,093,362.62 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：西藏圣地股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 本期数 上年数 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 ５．２４ 30,733,718.75 30,733,718.75 38,057,991.61 38,182,824.94 减：折扣与折让 - - 48,429.40 48,429.40 主营业务收入净额 30,733,718.75 30,733,718.75 38,009,562.21 38,134,395.54 减：主营业务成本 5.24 18,864,031.19 18,864,031.19 16,231,102.07 16,231,102.07 主营业务税金及附加 819,762.16 819,762.16 1,246,822.64 1,246,822.64 - - - - 二、主营业务利润 11,049,925.40 11,049,925.40 20,531,637.50 20,656,470.83 加：其他业务利润 5.25 6,369,437.49 6,952,582.34 3,586,885.68 3,998,605.68 减：存货跌价损失 - - - - 营业费用 9,003,110.71 9,003,110.71 9,682,752.98 9,628,032.98 管理费用 6,899,884.20 7,980,539.50 5,512,960.90 6,075,045.97 财务费用 5.26 4,010,359.13 4,010,084.62 2,825,465.35 2,824,807.13 - - - - 三、营业利润 -2,493,991.15 -2,991,227.09 6,097,343.95 6,127,190.43 加：投资收益 5.27 -597,383.23 -348,765.26 -626,949.19 -591,872.43 补贴收入 5.28 423,000.00 423,000.00 - - 营业外收入 42,068.75 42,068.75 2,429,819.97 2,429,819.97 减：营业外支出 5.29 24,211,438.67 24,211,438.67 74,122.44 174,122.44 - - - - 四、利润总额 -26,837,744.30 -27,086,362.27 7,826,092.29 7,791,015.53 减：所得税 - - 1,705,777.32 1,705,777.32 减：少数股东本期收益 - -248,617.97 - -35,076.76 五、净利润 -26,837,744.30 -26,837,744.30 6,120,314.97 6,120,314.97 加：年初未分配利润 2,253,575.73 2,253,575.73 -2,948,692.00 -2,948,692.00 其他调整因素 - - - - 可供分配利润 -24,584,168.57 -24,584,168.57 3,171,622.97 3,171,622.97 加：盈余公积补亏 - - - - 减：提取盈余公积 - - 918,047.24 918,047.24 其中：提取法定盈余公积 - - 612,031.49 612,031.49 提取公益金 - - 306,016.75 306,016.75 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 未分配利润 -24,584,168.57 -24,584,168.57 2,253,575.73 2,253,575.73 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：西藏圣地股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 附注 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,630,225.69 25,630,225.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５．３０ 13,936,878.41 14,586,878.41 现金流入小计 39,567,104.10 40,217,104.10 购买商品、接受劳务支付的现金 13,470,500.26 13,470,500.26 支付给职工以及为职工支付的现金 3,537,094.55 3,626,542.54 支付的各项税费 1,667,035.03 1,667,035.03 支付的其他与经营活动有关的现金 ５．３１ 6,263,764.58 6,913,174.54 现金流出小计 24,938,394.42 25,677,252.37 经营活动产生的现金流量净额 14,628,709.68 14,539,851.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 24,440.00 24,440.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,440.00 24,440.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 964,171.37 964,171.37 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 964,171.37 964,171.37 投资活动产生的现金流量净额 -939,731.37 -939,731.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,621,824.73 3,621,824.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,621,824.73 3,621,824.73 筹资活动产生的现金流量净额 -3,621,824.73 -3,621,824.73 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 10,067,153.58 9,978,295.63 法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人： 现 金 流 量 表（续） 编制单位：西藏圣地股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 补 充 资 料 附注 母公司数 合并数 １、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 ２、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -26,837,744.30 -26,837,744.30 加：少数股东损益（亏 损以“-”号列示） -248,617.97 计提的资产减值准备 23,151,749.45 23,205,473.29 固定资产折旧 10,404,750.81 10,717,689.56 无形资产摊销 5,795.28 5,795.28 长期待摊费用摊销 138,041.26 514,710.94 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,625,652.22 1,625,652.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 24,178.62 24,178.62 固定资产报废损失 1,311,460.05 1,311,460.05 财务费用 4,010,359.13 4,010,084.62 投资损失（减：收益） 597,383.23 348,765.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,760,039.99 2,766,773.99 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,521,761.05 -12,272,073.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,958,804.99 9,367,703.84 其 他 经营活动产生的现金流量净额 14,628,709.68 14,539,851.73 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 14,813,919.82 14,815,426.08 减：现金的期初余额 4,746,766.24 4,837,130.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,067,153.58 9,978,295.63 法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人： 利润表补充资料 编制单位：西藏圣地股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年数 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 补充资料 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 -23,325,800.00 -23,325,800.00 ４、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 资产负债表附表1：资产减值准备明细表 编制单位：西藏圣地股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额 一、坏账准备合计 ９，３２１，８６７．４２ ７，７３５，３０４．６６ １，５８６，５６２．７６ 其中：应收账款 ５，２２２，６６８．６０ ４，１１２，９６３．０２ １，１０９，７０５．５８ 其他应款款 ４，０９９，１９８．８２ ３，６２２，３４１．６４ ４７６，８５７．１８ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ２３，３２５，８００．００ ２３，３２５，８００．００ 其中：房屋、建筑物 专项设备 ２３，３２５，８００．００ ２３，３２５，８００．００ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人： 资产负债表附表2：股东权益增减变动表 编制单位：西藏圣地股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 本期数 上年数 一、股本： 年初余额 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 － 期末余额 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 ２４，７１５，９８８．４８ ２４，７１５，９８８．４８ 本年增加数 － 其中：股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 期末余额 ２４，７１５，９８８．４８ ２４，７１５，９８８．４８ 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 ２，２２０，８２１．７８ １，６０８，７９１．２９ 本年增加数 ６１２，０３０．４９ 其中：从净利润中提取数 ６１２，０３０．４９ 其中：法定盈余公积 ６１２，０３０．４９ 任意盈余公积 法定公益金转入数 本年减少数 － － 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 期末余额 ２，２２０，８２１．７８ ２，２２０，８２１．７８ 其中：法定盈余公积 ２，２２０，８２１．７８ ２，２２０，８２１．７８ 四、法定公益金： 年初余额 １，１１０，４１２．４０ ８０４，３９５．６５ 本年增加数 ３０６，０１６．７５ 其中：从净利润中提取数 ３０６，０１６．７５ 本年减少数 － － 期末余额 １，１１０，４１２．４０ １，１１０，４１２．４０ 五、未分配利润： 年初未分配利润 ２，２５３，５７５．７３ －２，９４８，６９２．００ 本年净利润（净亏损以“-”号填列） －２６，８３７，７４４．３０ ６，１２０，３１４．９７ 本年利润分配 ９１８，０４７．２４ 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） －２４，５８４，１６８．５７ ２，２５３，５７５．７３ 法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人：