四环生物(000518)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 江苏四环生物股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 本公司独立董事吴志攀、董事沈黎明因公事未出席审议本报告的董事会，分别委 托独立董事吴祖泽、董事高立新行使表决权。 １．４ 江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长汪建平、总经理颜祖荫、财务总监高永良申明并保证本报告所提供 财务资料真实、准确、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 四环生物 股票代码 000518 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江苏省江阴市滨江开发区 地址 邮政编码 214434 公司国际互联网 http://www.shsw.com.cn 网址 电子信箱 zx0518@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立新 联系地址 江苏省江阴市滨江开发区 电话 0510-6408558 传真 0510-6408558 电子信箱 0518shsw@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００２年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 375,664,200.53 470,077,205.99 -20.08% 295,425,678.52 利润总额 95,404,722.67 113,119,545.28 -15.66% 96,031,687.68 净利润 68,968,078.11 78,899,622.61 -12.59% 76,379,603.89 扣除非经常性损益 65,281,344.64 81,309,326.09 -19.71% 76,149,936.89 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,230,231,646.91 1,144,995,859.06 7.44% 1,081,943,703.24 股东权益（不含少 1,092,079,644.49 1,058,905,923.20 3.13% 980,006,300.59 数股东权益） 经营活动产生的现 82,913,969.40 171,918,968.23 -51.77% 271,529,699.83 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.15 -56.21% 0.43 净资产收益率 6.32% 7.45% -15.17% 7.79% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 5.98% 7.67% -22.03% 7.77% 益率 每股经营活动产生的现金 0.08 0.33 -76.05% 0.16 流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.06 2.06 -48.42% 5.48 调整后的每股净资产 1.06 2.06 -48.48% 5.45 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 29,924,121 6,882,548 23,041,573 29,924,121 59,848,242 其中：国家持 0 0 有股份 境内法人持 29,924,121 6,882,548 23,041,573 29,924,121 59,848,242 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 2、募集法人股 136,661,990 31,432,258 105,229,732 136,661,990 273,323,980 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 9,504 2,186 7,318 9,504 19,008 他 未上市流通股 166,595,615 38,316,992 128,278,623 166,595,615 333,191,230 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 348,182,496 80,081,974 268,100,522 348,182,496 696,364,992 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 348,182,496 80,081,974 268,100,522 348,182,496 696,364,992 份合计 三、股份总数 514,778,111 118,398,966 396,379,145 514,778,111 1,029,556,222 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,855 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别（已 质押或冻结的股 （股） 量（股） （％ 流通或未流 份数量（股） ） 通） 江阴市振新毛纺织厂 0 154,040,648 14.96 未流通 0 北京恒通投资有限公司 0 38,361,600 3.73 未流通 0 昆山创业投资有限公司 0 38,168,064 3.71 未流通 0 广东建通工程有限公司 0 12,096,000 1.17 未流通 0 铁道部第二公路工程局 0 11,520,000 1.12 未流通 0 金鑫证券投资基金 11,449,300 11,449,300 1.11 已流通 0 金泰证券投资基金 10,824,530 10,824,530 1.05 已流通 0 中铁三局集团有限公司 0 10,296,000 1.00 未流通 0 汉兴证券投资基金 9,799,984 9,799,984 0.95 已流通 0 深圳恒祥经济发展股份有 0 8,640,000 0.84 未流通 0 限公司 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中法人股东不存在关联关系。流通股中金鑫基 金、金泰基金同属国泰基金公司管理。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 金鑫证券投资基金 11,449,300 A 金泰证券投资基金 10,824,530 A 汉兴证券投资基金 9,799,984 A 汉盛证券投资基金 7,983,300 A 邱金 6,607,424 A 天元证券投资基金 6,275,448 A 盛永发 6,171,200 A 裕隆证券投资基金 6,030,000 A 开元证券投资基金 6,000,000 A －3－ ２００２年年度报告摘要 南方稳健成长证券投资基金 6,000,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 金鑫基金、金泰基金同属国泰基金管理公司 明 汉兴基金、汉盛基金同属富国基金管理公司 天元基金、开元基金、南方稳健同属南方基金管理公司 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂，持有本公司法人股 15404.0648 万股，占总股本的 14.96 %，在本报告期内，该厂所持股份因送、转股份增加了 7702.0324 万股。该厂所持有股份未有任何质押情况和其他任何法律争议。 江阴市振新毛纺织厂成立于一九九零年,是江阴市新桥镇集体制企业，注册资本为 2880 万元人民 币，法人代表为黄晓华，注册地为江阴市新桥镇振新村。经营范围为精纺、粗纺毛织品、纺线，对 自征土地的房地产开发，该厂主要产品有羊绒、兔羊绒、粗纺面料、雪兰毛纱、安格兰毛纱等。 公司控股股东的实际控制人为江阴市新桥镇集体资产管理委员会。 单位性质：行政事业单位 主要业务：镇政府集体资产主管部门 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 汪建平 董事长 男 46 2002. 3 –2005. 3 0 0 颜祖荫 总经理 男 57 2002. 3 –2005. 3 0 0 董事副总 于公义 男 60 2002. 3 –2005. 3 0 0 经理 孙国建 副总经理 男 21 2003. 7 –2005. 3 0 0 高永良 财务总监 男 37 2002. 3 –2005. 3 0 0 高立新 董事 男 28 2002. 3 –2005. 3 0 0 张民智 董事 男 60 2002. 3 –2005. 3 0 0 沈黎明 董事 男 43 2002. 3 –2005. 3 0 0 吴志攀 独立董事 男 49 2002. 3 –2005. 3 0 0 吴祖泽 独立董事 男 65 2002. 3 –2005. 3 0 0 杨顺保 独立董事 男 49 2003. 7 –2005. 3 0 0 王建国 监事 男 40 2002. 3 –2005. 3 0 0 黄国栋 董事 男 34 2002. 3 –2005. 3 0 0 胡华荣 董事 男 28 2002. 3 –2005. 3 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 贴（是或否） 沈黎明 昆山市创业投资有限公司 总经理 2001 年至今 是 －4－ ２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 48.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 26.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 16.80 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 沈黎明、张民智 报酬区间 人数 10 万以上 1 5-10 万 1 3-5 万 4 2-3 万 4 2 万以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）公司主营业务的范围及其经营状况 ①公司目前所在的行业为医药制药行业和毛纺织行业： 公司 1999 年公司通过资产置换，主营业务由涤沦长丝变更为毛纺，公司开始从事羊绒及高中档呢绒 面料的生产。2001 年度公司主营业务增加了制药及进出口业务范围。公司主要毛纺织产品用于提供 服装面料包括高档女装、男装、以及高档职业装和行业服装的面料。在医药行业主要是原料药、片 剂、酒剂、注射剂及生物制品的制造、销售。 ②报告期内公司主营业务收入 37566.42 万元，比去年同期下降 20.01%。主要是因为受公司制药车间 搬迁减产的影响，医药产品销售收入未能达到预期增长，实际减少收入 1528 万元，同比下降 13%， 而毛纺市场国内销售竞争激烈，造成公司毛纺织品销售量减少，销售收入减少 7913 万元，同比下降 22%，公司针对销售下降形势，在纺织产品上挖潜降本，提高产品附加值，致使本报告期内净利润 未有大幅度下降，另外，其他业务利润中外购纺织品销售业务利润比上期减少 987 万元，减少 31%。 由于以上原因，本报告期内公司实现净利润 6896.81 万元，比去年同期下降 12.59%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收入比 主营业务成本比上年 毛利率(%) 产品 入 本 上年增减（％） 增减（％） 毛纺织业 27,293.77 19,562.11 28.32 -22.48 -29.23 生物药品制 10,272.65 4,759.61 53.68 -12.95 -11.65 造业 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏省 7,888.00 -40.07 江苏省外 29,678.00 -12.31 －5－ ２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,874.06 占采购总额比重 37.12% 合计 前五名销售客户销售金 10,870.29 占销售总额比重 28.94% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京四环生物制药有限公司 本期贡献的投资收益 2,455.98 占上市公司净利润的比重 35.61% 参股 经营范围 制造肝炎诊断试剂、注射剂、体外诊断试剂等 公司 净利润 2,585.24 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 本公司 ２００１ 年进行了一次公募增发 Ａ 股，向社会公开发行了人民币普通股 ４５００ 万股，每股发 行价 １６．０９ 元，募集资金净额为 ７０，３３６．９ 万元。本次项目总投资为 ８４８５７ 万元，经部分项目调整后 计划项目总投资为 ７７８４５ 万元，至本年度末募集资金已全部用完。剩余未完成计划项目，公司将用 自有资金完成。 －6－ ２００２年年度报告摘要 单位： （人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 70,336.90 7,774.00 73,906.00 募集资金总额 集资金总额 拟投入金 本报告期投资 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 额 额 整体收购四环厂项目 31,128.00 否 0 31,128.00 IL-2、G-CSF 和 EGF 生产线 1,571.00 是 0 1,571.00 GMP 改造 分装生产线 GMP 改造项目 1,943.00 是 0 1,943.00 整体收购江阴制药厂项目 9,807.00 否 0 9,807.00 原料药及中间体生产线 3,286.00 否 793 GMP 改造项 2,830.00 固体制剂产品生产线的 3,540.00 否 830 3,130.00 GMP 注射液及水针剂生产线 3,427.00 否 946 3,712.00 GMP 项目 组建药品销售公司及市场 4,100.00 否 2,488 3,659.00 拓广 计算机网络信息情报中心 2,912.00 否 1,543 2,101.00 项目 基因工程药物研究所项目 3,000.00 否 1,174 1,688.00 纺纱生产线技改项目 4,342.00 否 0 4,392.00 引进剑杆织机技改项目 3,916.00 否 0 3,195.00 引进关键后整理设备技改 3,873.00 否 0 3,750.00 项目 投资神州细胞工程有限公 1,000.00 是 0 1,000.00 司 合计 77,845.00 — 7,774 73,906.00 变更项目情况 经 ２００３ 年本公司第二次临时股东大会审议通过：本公司原计划投资 ３４０２ 万元募集资金对北京四环生物制药有限公司的 ＩＬ－２、Ｇ－ＣＳＦ 和 ＥＧＦ 生 产线进行 ＧＭＰ 改造，计划投资 ４６２４ 万元募集资金对北京四环生物制药有限 公司分装线进行 ＧＭＰ 改造。截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日本公司实际投资分别为 １５７１ 万元（占计划投资额 ４６．１８％） 、１９４３ 万元（占计划投资额的 ４２．０２％）， 按计划尚还需分别投资 １８３１ 万元、２６８１ 万元，以上两个项目未完成部分本 公司决定不再投入资金，由北京四环生物制药有限公司以自有资金出资完 成。 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资 3,500.00 金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟 实际投入金额 产生收益金额 项目 投入金额 投资神州细胞工程 购买醋酸奥曲 -653,703.05 1,000.00 1,000.00 有限公司(2002 年) 肽新药技术 －7－ ２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定要求，增加了一名会计专业方面的独立董事杨顺保先生。公司三名独立董 事在报告期内能够认真履行职责，为公司规范发展发挥了良好的作用。 §8 监事会报告 监事会报告 (一)监事会工作情况 2003 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内本公司监事 －8－ ２００２年年度报告摘要 会共召开三次会议，并列席了董事会和股东大会。 （1）、2003 年 4 月 18 日第三届监事会第五次会议，通过了如下决议： 1、通过了 2002 年度监事会工作报告； 2、通过了 2002 年度公司运作情况； 3、通过了 2003 年第一季度报告。 以上决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日《证券时报》） （2）2003 年 7 月 16 日第三届监事会第六次会议，通过如下决议： 1、通过公司 2003 年半年报报告； 2、审议通过募集资金投资方式调整； 以上决议公告刊登于 2003 年 7 月 17 日《证券时报》） （3） 2003 年 10 月 29 日第三届监事会第七次会议，通过决议如下： 1、审议通过 2003 年度第三季度报告； 以上决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日《证券时报》） §9 财务报告 9.1 审计意见 标准无保留审计意见。 －9－ ２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 395,196,539.17 230,046,183.43 352,440,619.99 197,526,146.44 短期投资 应收票据 44,551,612.20 44,135,892.20 17,315,612.00 17,190,812.00 应收股利 应收利息 应收账款 101,021,187.32 79,427,116.93 86,561,736.36 67,149,576.83 其他应收款 4,425,657.45 15,250,386.60 8,237,831.35 48,945,205.17 预付账款 25,338,501.87 25,247,501.87 24,325,505.26 24,325,505.26 应收补贴款 存货 164,974,341.25 57,375,556.29 185,109,950.92 61,894,090.40 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 735,507,839.26 451,482,637.32 673,991,255.88 417,031,336.10 长期投资: 长期股权投资 12,443,692.59 407,009,681.88 13,097,395.64 382,472,875.34 长期债权投资 长期投资合计 12,443,692.59 407,009,681.88 13,097,395.64 382,472,875.34 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 324,959,641.06 275,670,216.27 233,917,792.69 201,156,284.90 减：累计折旧 44,289,442.30 37,285,075.61 28,535,830.59 25,293,328.55 固定资产净值 280,670,198.76 238,385,140.66 205,381,962.10 175,862,956.35 减：固定资产减值准备 1,000,000.00 1,000,000.00 固定资产净额 279,670,198.76 237,385,140.66 205,381,962.10 175,862,956.35 工程物资 46,868,049.46 46,868,049.46 在建工程 41,366,572.37 35,366,572.37 42,623,247.59 33,432,693.83 固定资产清理 固定资产合计 321,036,771.13 272,751,713.03 294,873,259.15 256,163,699.64 无形资产及其他资产: 无形资产 161,243,343.93 85,876,388.39 163,033,948.39 76,900,284.93 长期待摊费用 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 161,243,343.93 85,876,388.39 163,033,948.39 76,900,284.93 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,230,231,646.91 1,217,120,420.62 1,144,995,859.06 1,132,568,196.01 流动负债: 短期借款 51,750,000.00 51,750,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 应付票据 应付账款 26,422,655.43 23,163,823.23 21,947,675.85 18,809,731.63 预收账款 14,664,148.11 12,543,431.90 8,589,791.90 6,335,300.19 应付工资 2,102,816.66 2,102,816.46 3,277,928.47 3,277,928.47 应付福利费 5,801,917.76 5,785,590.76 5,326,069.91 5,306,053.91 应付股利 2,965,683.28 2,965,683.28 479,019.09 479,019.09 应交税金 9,401,860.96 8,551,679.48 14,012,265.00 12,729,376.19 其他应交款 841,255.41 828,238.21 842,066.96 828,238.21 其他应付款 18,756,919.82 16,389,891.24 23,254,598.22 22,003,926.17 预提费用 1,370,356.44 503,689.62 1,253,433.78 386,767.00 －10－ ２００２年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 134,377,613.87 124,884,844.18 82,332,849.18 73,506,340.86 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 155,931.95 155,931.95 155,931.95 155,931.95 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 155,931.95 155,931.95 155,931.95 155,931.95 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 134,533,545.82 125,040,776.13 82,488,781.13 73,662,272.81 少数股东权益 3,618,456.60 3,601,154.73 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 514,778,111.00 514,778,111.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 514,778,111.00 514,778,111.00 资本公积 2,862,666.64 2,862,666.64 398,744,312.11 398,744,312.11 盈余公积 42,576,475.00 36,173,383.21 28,527,311.77 25,828,171.49 其中：法定公益金 15,586,380.96 13,452,017.03 10,903,326.55 10,003,613.12 拟分配现金股利 6,692,115.44 6,692,115.44 未分配利润 17,084,280.85 23,487,372.64 110,164,072.88 112,863,213.16 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,092,079,644.49 1,092,079,644.49 1,058,905,923.20 1,058,905,923.20 负债和所有者权益（或股东权益） 1,230,231,646.91 1,217,120,420.62 1,144,995,859.06 1,132,568,196.01 总计 －11－ ２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 375,664,200.53 299,611,594.95 470,077,205.99 377,510,153.86 减：主营业务成本 243,217,107.09 218,016,760.26 330,300,805.48 246,832,927.86 主营业务税金及附加 1,696,269.44 1,091,838.56 1,660,019.69 1,456,445.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号 130,750,824.00 80,502,996.13 138,116,380.82 129,220,780.70 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 21,649,536.91 21,364,458.51 31,521,264.04 31,521,264.04 号填列） 减：营业费用 8,229,647.14 4,077,663.64 6,574,703.89 6,096,370.81 管理费用 47,082,734.84 30,207,619.41 50,186,828.30 46,883,299.78 财务费用 -477,838.77 271,487.32 -362,601.12 -243,453.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 97,565,817.70 67,310,684.27 113,238,713.79 108,005,827.27 加：投资收益（损失以“-”号 -653,703.05 24,039,306.54 8,685,953.50 填列） 补贴收入 营业外收入 68,390.00 68,390.00 5,956.72 5,956.72 减：营业外支出 1,575,781.98 1,019,610.97 125,125.23 125,125.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号 95,404,722.67 90,398,769.84 113,119,545.28 116,572,612.26 填列） 减：所得税 26,421,842.69 21,430,691.73 33,653,025.18 37,672,989.65 减：少数股东损益 14,801.87 566,897.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,968,078.11 68,968,078.11 78,899,622.61 78,899,622.61 加：年初未分配利润 110,164,072.88 112,863,213.16 56,456,674.12 57,852,921.39 其他转入 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 179,132,150.99 181,831,291.27 135,356,296.73 136,752,544.00 减：提取法定盈余公积 9,366,108.82 6,896,807.81 8,758,557.61 7,889,962.27 提取法定公益金 4,683,054.41 3,448,403.91 4,379,278.80 3,944,981.13 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 165,082,987.76 171,486,079.55 122,218,460.32 124,917,600.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,599,741.38 29,599,741.38 6,692,115.44 6,692,115.44 转作资本（或股本）的普 118,398,965.53 118,398,965.53 5,362,272.00 5,362,272.00 通股股利 八、未分配利润 17,084,280.85 23,487,372.64 110,164,072.88 112,863,213.16 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ ２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 531,232,005.76 452,003,973.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,393,053.97 31,620,515.56 经营活动产生的现金流入小计 533,625,059.73 483,624,488.61 购买商品、接受劳务支付的现金 349,645,185.53 343,412,699.41 支付给职工以及为职工支付的现金 22,340,846.39 19,996,536.94 支付的各项税费 62,293,548.43 50,106,448.59 支付的其他与经营活动有关的现金 16,431,509.98 10,768,079.13 经营活动产生的现金流出小计 450,711,090.33 424,283,764.07 经营活动产生的现金流量净额 82,913,969.40 59,340,724.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 220,000.00 220,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 220,000.00 220,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 54,385,249.21 41,047,886.54 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 54,385,249.21 41,047,886.54 投资活动产生的现金流量净额 -54,165,249.21 -40,827,886.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,300,000.00 1,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,692,801.01 34,692,801.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 35,992,801.01 35,992,801.01 筹资活动产生的现金流量净额 14,007,198.99 14,007,198.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42,755,919.18 32,520,036.99 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 68,968,078.11 68,968,078.11 加：计提的资产减值准备 14,801.87 固定资产折旧 1,245,757.47 370,748.89 无形资产摊销 16,165,406.24 12,403,541.59 长期待摊费用摊销 15,692,604.46 4,925,896.54 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 116,922.66 116,922.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 7,672.47 7,672.47 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,004,531.00 1,004,531.00 投资损失（减：收益） 653,703.05 -24,039,306.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 20,135,609.67 4,518,534.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,390,481.87 -84,342.44 －13－ ２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -37,700,635.73 -8,851,551.81 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 82,913,969.40 59,340,724.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 395,196,539.17 230,046,183.43 减：现金的期初余额 352,440,619.99 197,526,146.44 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 42,755,919.18 32,520,036.99 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－