亿利洁能(600277)亿利科技2001年年度报告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００２ 年 ３ 月 1 目 录 重要提示………………………………………………………………………3 一、公司基本情况简介………………………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 三、股本变动及股东情况……………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………9 五、公司治理结构…………………………………………………………11 六、股东大会情况简介……………………………………………………13 七、董事会报告……………………………………………………………15 八、监事会报告……………………………………………………………24 九、重要事项………………………………………………………………26 十、财务报告………………………………………………………………30 十一、备查文件目录………………………………………………………58 十二、会计报表……………………………………………………………59 2 重要提示： 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报 告。 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 董事会 3 一 公司基本情况简介 公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 中文缩写：亿利科技 公司英文名称：Inner Mongolia YiLi Science and Technology Industry Co., Ltd. 英文缩写：YLKJ 公司法定代表人：王文彪先生 公司董事会秘书：王景晟先生 证券事务代表：闫树春先生 办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦 联系电话：0477-8372708 传 真：0477-8371744 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛西街 30 号 邮政编码：017000 公司国际互联网网址：http://www.elion.com.cn 电子信箱：yilicor@public.hh.nm.cn; 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：亿利科技 公司股票代码：600277 其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1999 年 1 月 27 日，内蒙古东胜 企业法人营业执照注册号：1500001004344 税务登记号码：国税内字 152726710462857 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 4 二、会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 37,397,262.35 净利润 32,561,258.50 扣除非经常性损益后的净利润 31,568,471.33 主营业务利润 81,635,977.12 其他业务利润 2,016,839.69 营业利润 36,529,277.44 投资收益 0 补贴收入 111,900.00 营业外收支净额 756,084.91 经营活动产生的现金流量净额 -17,735,972.69 现金及现金等价物净增加额 -67,465,183.42 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1、清理固定资产净收益 61,034.02 2、固定资产盘盈 901,030.00 3、补贴收入 111,900.00 4、罚款、滞纳金支出 105,156.14 5、固定资产减值准备 82,505.93 6、捐赠、赞助等其他支出 18,317.04 7、资金占用费 300,000.00 8、非经常性损益所得税影响数 -175,197.74 9、合 计 992,787.17 ２、公司近三年财务指标 单位：人民币元 指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 226,836,440.86 208,700,774.10 182,159,655.37 净利润 32,561,258.50 27,519,741.24 11,720,137.40 总资产 972,615,229.15 916,723,010.24 378,237,488.65 股东权益 697,130,753.46 677,691,828.48 155,804,241.68 每股收益(全面摊薄) 0.206 0.174 0.117 每股收益(加权平均) 0.206 0.222 0.117 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1998 0.212 0.172 5 每股净资产 4.412 4.289 1.558 调整后的每股净资产 4.387 4.256 1.544 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.112 -0.141 0.084 全面摊薄净资产收益率（%） 4.67 4.06 7.52 加权平均净资产收益率（%） 4.68 7.28 8.36 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 4.53 8.85 12.25 ３、报告期利润表附表： 报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １１．７１％ １１．７２％ ０．５１６７ ０．５１６７ 营业利润 ５．２４％ ５．２５％ ０．２３１２ ０．２３１２ 净利润 ４．６７％ ４．６８％ ０．２０６１ ０．２０６１ 扣除非经常性损益后净利润 ４．５３％ ４．５３％ ０．１９９８ ０．１９９８ 注：上表数据是根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第９号 通知精神计算。 ４、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 158,000,000 488,509,284.31 7,846,384.28 3,923,192.14 23,336,159.89 677,691,828.48 本期增加 2,720,157.28 6,548,889.68 3,274,444.84 32,561,258.50 41,830,305.46 本期减少 42,490.80 22,348,889.68 22,391,380.48 期末数 158,000,000 491,186,950.79 14,395,273.96 7,197,636.98 33,548,528.71 539,130,753.46 ①资本公积增加系根据《企业会计制度》将期末无效申购资金冻结利息扣除未摊销股票发行费 超预算后一次转入资本公积和转入无法支付的应付款项；减少为有效申购利息扣除。 ②盈余公积、法定公益金增加原因系根据公司 ２００１ 年度利润分配预案，从本年度净利润中提 取 １０％的法定盈余公积；提取 １０％的法定公益金。 ③未分配利润变动原因：本期增加系公司 ２００１ 年度合并净利润转入；本期减少包括计提盈余 公积 ６，５４８，８８９．６８ 元和分配普通股股利 １５，８００，０００ 元。 6 三、股份变动及股东情况 1、股份变动情况表（截止 2001 年 12 月 31 日） 期初数 本次变动增减（+，-） 期末数 配股 送 公积金 增 其他 小 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国有法人股份 97,371,000 97,371,000 境内法人持有股份 2,629,000 2,629,000 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 58,000,000 58,000,000 2、 境内上市外资股 3、 境外上市外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 58,000,000 58,000,000 三、股份总数 158,000,000 158,000,000 2、股票发行与上市情况 2000 年 7 月 4 日经中国证监会核准，公司通过上海证券交易所证券交易系统溢价发行境 内上市的人民币普通股 5,800 万股，发行价为 8.88 元人民币，并于 2000 年 7 月 25 日在上海证 券交易所挂牌交易。 3、股东情况介绍 i. 截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 48,548 户。 ii. 前十名股东持股情况表（单位：股）： 序 股东姓名 年末持股 占股本比 股份性质 质押情况 号 例% 1 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 97,371,000 61.6272 国有法人股 无 2 杭锦旗金田农业开发有限公司 986,000 0.6241 法人股 无 3 景宏基金 670,236 0.4242 公众股 不详 4 伊克昭盟崇金泓塑料制品有限公司 657,000 0.4158 法人股 无 5 伊克昭盟富强建筑安装有限公司 657,000 0.4158 法人股 无 6 景博基金 501,431 0.3173 公众股 不详 7 伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 329,000 0.2082 法人股 无 7 8 秦芬 100,000 0.0632 公众股 不详 9 新型材料 89,000 0.0563 公众股 不详 10 夏荣良 87,000 0.0550 公众股 不详 在以上股东中，伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司是公司的控股股东。其他法人股东没 有关联关系，景宏基金和景博基金同属一家基金管理公司。 公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票的情况。本公司无内部职工股，无转 配股。 ⅲ、持股 10%以上法人股东情况 截止报告期末，持有本公司 10%以上的股东为伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司，成立 于 1995 年，法定代表人王文彪先生，为国有独资企业；注册资本一亿四千万元人民币，营业 范围：投资与科技开发、生态建设与旅游开发等；持有本公司国有法人股 61.6272%，合计 97,371,000 股，报告期内，该公司所持股份没有发生变动，也没有任何质押情况和其他任何法 律争议。 ⅳ、报告期内控股股东没有发生变化。 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、现任董事、监事、高级管理人员情况 １、现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数 报酬 王 文 彪 男 44 董 事 长 （1999.1-2002.1） 0 30000 辛 国 栋 男 56 董 事 （1999.1-2002.1） 0 0 王 瑞 丰 男 38 董 事 （1999.1-2002.1） 0 0 杜 美 厚 男 38 董 事 （1999.1-2002.1） 0 0 任 耀 清 男 44 董 事 （1999.1-2002.1） 0 0 何 凤 莲 女 43 董事、财务总监 （1999.1-2002.1） 0 15000 刘 维 林 男 40 董 事 （1999.1-2002.1） 0 0 王 景 晟 男 31 董 事 、 董 秘 （2001.6-2002.1） 0 21000 总 经 理 尹 成 国 男 36 董 事 （2001.6-2002.1） 0 0 王 瑞 杰 男 52 监 事 会 主 席 （1999.1-2002.1） 0 15000 王 建 国 男 48 监 事 （1999.1-2002.1） 0 0 刘 向 东 男 31 监 事 （1999.1-2002.1） 0 15000 ２、在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 职 务 王 文 彪 董事长 王 瑞 丰 副总裁 尹 成 国 副总裁 王 建 国 工会主席 公司目前为止尚未实行高级管理人员年薪制，公司董事长、总经理、财务总监、监事王瑞 杰先生、监事刘向东先生在股份公司领薪；其他董事、监事均不在股份公司任职，故不在公司 领取薪金，也不提供其他福利、津贴等报酬。 ３、报告期内，公司尚未聘请独立董事。 ４、报告期内离任的董事、监事高级管理人员情况： 由于工作变动原因，王占勋先生、赵真先生、张景荣先生、杨连芳先生、马希海先生、李 凤鸣先生辞去公司董事职务；因工作调整原因辛国栋先生辞去公司总经理职务；陈凌云女士辞 去公司财务总监的职务。 报告期内董事会增补王景晟先生、尹成国先生为公司董事；同时聘任王景晟先生担任公司 总经理兼董事会秘书，何凤莲女士担任公司财务总监。具体详见股东大会情况、董事会工作情 9 况。 （二）、公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司现有员工 1,830 人；退休人员 270 人，根据社会保险属地化 管理的相关规定，公司离退休人员的费用均由属地社会保险管理机构统一支付。公司在册员工 构成情况见下表： 内蒙古亿利科技实业股份有限公司员工构成表 期末 学历分组 年龄分组 专业分组 在职 人数 本科及 专科及 55 岁 45-54 35-44 35 岁 生产 销售 技术 财务 其他 以上 以下 以上 岁 岁 以下 1830 429 1401 9 54 260 1507 1329 121 22 79 279 比例% 23.4 76.6 0.5 2.9 14.2 82.4 72.7 6.6 1.2 4.3 15.2 10 五、公司治理结构 （一）、公司治理结构现状 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 中国证监会的有关要求，不断完善公司的法人治理结构建设，规范运作，取得了长足的进步， 对照《上市公司治理准则》的规定，本公司的治理结构尚存在着一定的不足。 1、股东和股东大会：公司能够确保公司的全部股东享有平等的地位和充分行使自己的权 利，对外公告了公司的联系方式，在公司网站上建立了论坛，并配备了专职人员回答公众投资 者的来电来函，保障了中小股东的知情权；由于公司的股权较集中，公司力求与控股股东在人 员、资产、财务方面相互分开；业务和机构各自独立；独立承担责任和风险，能够独立运营， 公司同时在根据国家的相关政策准备逐步解决这一问题。公司已经与集团公司签定了《办公楼 租赁协议》，保证了股份公司办公地点的相对独立。公司严格按中国证监会《股东大会规范意 见》和公司制定的《公司章程》的要求召集、召开股东大会，并有专职律师现场见证；在关联 交易方面聘请了中介机构进行定价，并予以充分披露，关联股东在表决时回避表决。公司和控 股股东发生业务关系时，也遵循了公正、公平的原则。由于历史的原因，上市公司和集团公司 法人代表由一人担任，为了更加规范运作，公司将按照相关规定尽快解决。 2、董事和董事会：公司董事的人数和构成以及选聘程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》，董事能以诚信尽责的态度出席董事会和股东大 会。由于公司本届董事会即将到期，公司将在下届董事会中增设独立董事，并调整董事会成员 的专业结构，设置独立董事领导下的专业委员会，积极推进累积投票制的实施，进一步规范 《公司章程》和董事会的决策程序。 3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律法规的规 定，建立了《监事会议事规则》，监事会成员能够保证勤勉尽责的履行自己的监事职责，能够 对公司的控股股东、董事、高级管理人员进行合法合规的监督。在新的监事会组建过程中，公 司承诺将使监事会成员的专业结构更加合理化，进一步提高监事会成员的业务素质，加强业务 培训，充分发挥监事会对公司财务、董事、高级管理人员的监督作用。 4、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员 的绩效评价标准和程序，公司的高级管理人员的聘任和任免都本着公开、透明的原则，符合相 关法律法规的规定。公司将进一步建立健全符合公司实际的合理有效的激励机制和评价标准。 5、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相 关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，推动公司持续、健康的发展。公司在实现股 11 东利益最大化的同时，关注了所在地区的福利、环境保护、公益事业等问题，尽到了公司的社 会责任。 6、关于信息披露与透明度：董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，并配备了专门的 信息披露人员，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真 实、准确、完整、及时地披露有关信息；做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并 确保所有股东都有平等获得信息的机会；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际 控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事，公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正积极起草和制订相关规则，征询独 立董事人选，确保在 2002 年内按照有关规定建立独立董事制度。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务分开情况： 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上明确分开。 人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员均 未在上市公司和股东单位中双重兼职，均在本公司领取报酬。 资产方面，控股股东注入公司的资产和业务独立完整，全部足额到位；公司收购控股股东 的资产已经全部过户完毕。公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和销售网络，拥有独立的 工业产权、无形资产和专有技术，公司的资产是完整的。 财务方面，本公司设有独立的财务部门。公司在银行设立独立的帐户，没有与控股股东共 用一个银行帐号的情况，并独立依法纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公 司资金使用情况，公司财务是独立的。 机构方面，公司根据经营管理和公司发展需要，设置了相关的管理和业务经营部门，健全 了组织机构体系，同时配备了相应的管理人员，实行定岗、定编。各部门和各管理岗位均有明 确的岗位职责和要求，不存在与控股股东职能部门间的从属关系，公司机构是独立的。 业务方面，公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，独立开展经营 业务活动。上市公司的控股股东和关联企业已履行不与上市公司从事同业竞争的承诺。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司将于 2002 年进一步加强对高级管理人员进行相应的考评及激励，完善考评、激励机 制，建立相关的奖惩制度，以对高级管理人员起到更好的激励作用。 12 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会：年度股东大会和一次临时股东大会。 （一）、年度股东大会情况 2001 年 5 月 25 日，公司以公告的方式发出 2000 年年度股东大会通知，会议于 2001 年 6 月 26 日上午 10：00 在内蒙古东胜市鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开。出席本次会议的股东及 股东代理人共 5 人，代表股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 63.29％。本次股东大会采用 记名投票方式进行，审议通过了如下决议： １、审议通过了《2000 年度董事会工作报告》 ２、审议通过了《2000 年度监事会工作报告》 ３、审议通过了《2000 年度财务决算报告》 ４、审议通过了《2000 年度利润分配预案》 ５、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》 ６、审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意王占勋先生、张景荣先生、杨连芳先生、 马希海先生、李凤鸣先生、赵真先生辞去公司董事职务；同意增选王景晟先生、尹成国先生为 本公司董事。 ７、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司 ２００１ 年度审计机构的议案》 ８、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》 公司 ２００１ 年度股东大会的全过程由内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师进行现场见证。 本次股东大会决议刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）、临时股东大会情况 2001 年 11 月 28 日，公司以公告的方式发出 2001 年度第一次临时股东大会通知，会议于 2001 年 12 月 28 日上午 9：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦召开。出 席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 63.29 ％。公司董事、总经理王景晟先生受董事长王文彪先生的委托主持了本次会议，公司部分董 事、监事及公司高级管理人员列席了会议。本次股东大会采用记名投票方式进行，由于会议议 案均涉及关联交易，大股东伊克昭盟亿利化工建材集团公司在充分表达意见的情况下履行了回 避表决义务，会议审议通过了如下决议： １、审议通过了《变更募集资金投向的议案》将原拟投入“超临界 CO2 萃取蛋黄卵磷脂项 目”的募集资金 16，170 万元变更为增资内蒙古亿利医药有限责任公司。增资后的内蒙古亿利 医药有限责任公司注册资本将为 19，000 万元，本公司出资额占其注册资本的 98.13%。 ２、审议通过了《向伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司转让富凯分公司资产的议案》。 13 公司 2001 年度第一次临时股东大会的全过程由内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师进行现 场见证。 本次临时股东大会决议刊登在 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 14 七、董事会报告 （一）、公司经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 本公司经营范围：（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产）芒硝矿、湖盐、 原碱开采与利用，无机化学品、医药产品科技开发和生产、销售；化工产品（除专营）销售； 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；开 采泥炭矿（按规定区域）；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售；甘草、麻黄草、树苗种 植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售。 2001 年，公司依照“无机盐化工为基础，科技制药为龙头，生物农肥开发为重点”的“两 翼一体”发展战略，励精图治，求真务实，全面推进公司向技术集约型企业迈进。公司全体员 工辛勤工作、不懈拼搏，克服各种自然灾害和市场疲软等困难，使得公司的各项业务都有了长 足的进步，集中技术骨干加强现有生产设备的技术改造，加大科技投入力度，加速科技成果转 化。公司在产业结构的调整方面也取得了巨大的成就。 公司主要利润来源于化工产品、医药产品和生物产品的销售，本年度公司实现主营业务收 入 226,836,440.86 元，同比上期增长了 8.7%；净利润 32,561,258.5 元，同比增长了 18%； 主营业务收入和主营业务利润构成情况分析（单位：人民币元） A、按行业分析 行业名称 主营业务收入 比 例% 主营业务成本 毛利率 化工 146,669,436.14 64.66 96,171,968.34 34.43% 医药 59,537,801.18 26.25 40,614,795.42 31.78% 生态、生物 20,629,203.54 9.09 5,979,203.78 71.02% 合 计 226,836,440.86 100 142,765,967.54 37% B、本公司 2001 年度收入额前五名合计收入 40,725,000.94 元，占 2001 年度收入总额的 17.95%。 2、主要控股子公司及参股公司的经营情况分析 A、安徽省亿利芬格欣药业有限公司。本公司持有该公司 55%的股权，注册资本 5,455 万 元，总资产 52,387,930.29 元，法人代表王文彪先生，主营业务范围：中西药品、保健药品、 保健营养食品、药用空心胶囊的生产、销售；报告期内亏损 3,250,620.95 元。 15 B、内蒙古亿利医药有限责任公司。本公司持有该公司 99%的股权，注册资本 2,500 万 元，总资产 24,629,405.56 万元，法人代表王文彪先生，主营业务范围：新药、特药的批发； 报告期内亏损 668,047.64 元。 说明：经 2001 年 12 月 28 日公司第一次临时股东大会审议通过对其增资到 19,000 万元， 本公司持股 98.13%；主要经营中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药 品、生物制品的批发。 C、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司。本公司持有该公司 55%的股权，注册资本 500 万 元，法人代表王景晟先生，资产总额 27,068,795.32 元,主营业务范围：化学药品、抗生素生化 药品及其制剂、中蒙药材、中蒙成药、卫生材料、新生药、医疗器械批发零售。报告期内亏损 297,626.49 元。 D、内蒙古利川化工有限责任公司。本公司持有该公司 95.24%的股权，注册资本 2,100 万 元，法人代表王瑞丰先生，资产总额 53,472,555.52 元，主营业务范围：无机化学品、生产销 售；机修加工；农机铸造；包装加工；化工设备制造及安装等；报告期内实现净利润 192,345.53 元。 （二）、 公司财务状况 单位： 人民币元 名称 2001 年 2000 年 增减量 同比+/-% 总资产 972,615,229.15 916,723,010.24 55,892,218.91 6.1 长期负债 34,353,360.00 21,518,500.80 12,834,859.2 59.65 股东权益 697,130,753.46 677,691,828.48 19,438,924.98 2.9 主营业务利润 81,635,977.12 69,984,735.99 11,651,241.13 16.6 净利润 32,561,258.50 27,519,741.24 5,041,517.26 18.3 增减变动原因 ①总资产增加主要是利润和投资增加所致； ②长期负债主要为长期借款增加所致； ③股东权益增加主要为利润和资本公积增加所致； （三）、公司投资情况 （1）、关于募集资金的使用情况 1、募集资金投入情况： 公司于 2000 年 7 月 4 日成功的向社会公开发行 5800 万社会公众股，实募资金 497,270,000 元人民币，资金到位后，投资以下项目（单位：万元）： 16 序 承诺投资项目 计划项目总 实际投资项目 累计实际投 投资进 号 投资 资金额 度 １ 应用四元相图从盐湖卤水中 ６，３６４．００ 应用四元相图从盐湖卤水中 ２，４６１．２２ ３９％ 分离盐碱硝技改项目 分离盐碱硝技改项目 ２ 超细硫酸钡、低铁硫化钠技 ６，５３９．００ 超细硫酸钡、低铁硫化钠技 ５，４２８．５５ ８３％ 改项目 改项目 ３ 层状结晶硅酸钠技改项目 ６，８１０．００ 设立内蒙古亿利医药有限公 ２，４７５ ８３％ 司；药业分公司ＧＭＰ车间 ２，４９４．９１ 改造；补充流动资金 ６５９．２３ ４ 甘草系列产品综合开发技改 ７，２９５．００ 甘草系列产品综合开发技改 １１４．６３ ２％ 项目 项目 ５ 收购伊克昭盟亿利医药公司 ５，２１９．００ 收购伊克昭盟亿利医药公司 ５，２１９．３９ １００％ ６ 超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷 １６，１７０．００ 对内蒙古亿利医药公司增资 １６，１７０ １００％ 脂项目 ７ 补充流动资金 １，３３０．００ 补充流动资金 １，３３０ １００％ 合计 ４９，７２７．００ ３６，３５２．９３ ７３％ 截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司尚未使用的募集资金 １３，３７４ 万元存于银行。对内蒙古 亿利医药有限公司增资事宜在 ２００２ 年 １ 月份完成。 ２、变更募集资金项目变更原因、程序和披露情况： Ａ、层状结晶硅酸钠技改项目变更为设立内蒙古亿利医药有限公司、药业分公司 ＧＭＰ 车间改 造。根据公司＂以无机盐化工为基础、以高科技制药为龙头＂的战略发展需要，为加快医药产业 的建设，改善公司现有的产品结构状况，经公司董事会审慎考虑，决定将原拟投向该项目募集 资金 ６，８１０ 万元改投以下项目： ａ、用募集资金和曲平先生联合组建内蒙古亿利医药有限责任公司。内蒙古亿利医药有限责 任公司注册资本 ２，５００ 万元，注册地址在鄂尔多斯市。本公司出资 ２，４７５ 万元，占该公司股权 的 ９９％；曲平先生出资 ２５ 万元，占该公司股权的 １％。内蒙古亿利医药有限责任公司主要经营 新药、特药的批发。 ｂ、董事会决定投资 ３，６７５．７７ 万元对药业分公司制药车间按 ＧＭＰ 要求进行技术改造（包括主 体车间的技术改造和辅助工程的改造投资）。 ｃ、董事会决定用剩余募集资金 ６５９．２３ 万元补充流动资金。 本次变更经董事会第十三次会议审议并提交 ２０００ 年年度股东大会审议通过。具体见 ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日和 ６ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 内蒙古亿利医药公司于 ２００１ 年 ７ 月成立，并在北京建立了医药营销管理中心，负责建设 全国医药营销网络。 B、超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目变更为对内蒙古亿利医药公司增资。 经 2001 年 12 月 28 日公司第一次临时股东大会审议通过为了加快公司产业结构的调整， 完善公司产品结构状况，经董事会审慎研究决定变更该募集资金投资项目，与亿利房地产开发 17 有限责任公司共同增资内蒙古亿利医药有限责任公司，其中本公司以货币资金增资 16,170 万 元，占该公司注册资本的 98.13%，亿利房地产开发有限责任公司以货币资金出资 330 万元， 占该公司注册资本的 1.74%,曲平先生出资 ２５ 万元，占该公司股权的 ０．１３％。增资后,内蒙古亿 利医药有限责任公司注册资本为 19,000 万元。 本次变更经董事会第十五次会议审议通过并提交 2001 年第一次临时股东大会审议通过， 具体见 2001 年 11 月 28 日和 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 增资工作在 2002 年 1 月份已经完成。 ３、未变更项目进度及实施情况： Ａ、应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目。该项目利用水盐四元体系相图原理 从卤水中一次性直接分离生产无水硫酸钠、低盐重质纯碱和低钠精制盐。该项目建设期 １ 年， 由于厂区受气候、环境制约，每年施工期仅 ６ 个月，造成目前工程进度较为缓慢。截止报告期 末，公司共投入 ２，４６１ 万元。 B、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目。该项目利用自产日晒硝产品，采用自行研制开发 的结晶改性剂和 Ｋ 型除铁剂，并配以胶体研磨等技术生产超细硫酸钡和低铁硫化钠，是超细粉 体技术在化工行业的具体应用。截止报告期末，该项目共投入 ５，４２８ 万元。一期工程已经完 工，二期也将完成，公司通过技术改造成功研制出合格的 １０ｐｐｍ 及以下四个品种的低铁硫化碱 系列产品，现已批量生产，公司同时研制成功 ５ｐｐｍ 以下低铁硫化碱。 Ｃ、甘草系列产品综合开发技改项目。公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日董事会第十三次会议决议 并公告，由于市场和政策方面存在诸多不明朗的因素，决定暂缓实施“甘草系列产品综合开发 技改项目”。随着国家对甘草专营管理的逐步强化，不合规的经营厂商退出市场，整个甘草市 场无序状况得到扭转，市场进一步趋暖。同时，公司在 ２００１ 年 １０ 月取得了国家认证的甘草专 营许可证，具备了经营甘草系列产品的专营资格，确立了较强的竞争优势。基于此，在 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日公司董事会第十五次会议上审议通过该项目开工建设。公告见 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。该项目已经进入施工阶段。 Ｄ、收购伊克昭盟亿利医药公司。该项目在 ２０００ 年 ８ 月份完成收购后公司将其进行整合， 经董事会第十五次会议审议通过，改组为鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司和甘草分公司，鄂 尔多斯市亿利医药有限公司主要经营药品的区域性批发和药店连锁经营。报告期内亏损 ６６．８ 万元。甘草分公司主要经营甘草系列产品和生物制品的生产和销售。报告期内，该分公司实现 利润近 １，４００ 万元。 ４、非募集资金的投资、进度及收益情况： 18 经公司董事会第十二次会议决定，与安徽省芬格欣药业有限公司合资成立安徽省亿利芬格 欣药业有限公司，于 ２００１ 年 ３ 月 ２ 日注册。公司以自有资金 ３，０００．２５ 万元现金出资，占注册 资本的 ５７．８６％。２００１ 年 ４ 月，安徽省亿利芬格欣药业有限公司增加注册资本 ２６９．７５ 万元，注 册资金 ５，４５５ 万元人民币。２００１ 年 ６ 月 １０ 日安徽省芬格欣药业有限公司与本公司签署《股权 转让协议书》，无偿转让给本公司 ９．５％的亿利芬格欣公司股权，本公司占亿利芬格欣公司的 股权比例达到 ６４．５％；公司主要经营中西药品、保健药品、保健营养食品、药用空心胶囊的生 产、销售。公告见 ２００１ 年 ６ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 随着国家对医药保健品管理的日趋规范，该公司产品芬格欣口服液也需要相应的调整， ２００１ 年 １２ 月经股东双方协商后，签定补充协议，解除了 ２００１ 年 ６ 月 １０ 日签署的《股权转让 协议书》。本公司占亿利芬格欣公司的股权恢复为 ５５％。 ２００２ 年 １ 月股东双方再次达成协议，将亿利芬格欣公司的注册资本减少 ２９６２ 万元，拟变 更后的注册资本为 ２４９３ 万元，其中亿利科技减少 １６２９．３ 万元，安徽省芬格欣药业有限公司减 少 １３３２．７ 万元，持股比例不变，待减资法定程序完成后本公司将另行专门公告。 （四）、生产环境及宏观政策、法规变化对公司的影响。 本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（２０００）２５ 号、财会字 （２００１）１７ 号文的有关规定，本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其补充规 定，并改变以下会计政策： （１）开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （２）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （３）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （４）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 对于会计政策的变更，本公司采用追溯调整法进行调整。 由于变更上述会计政策，本公司调整了 ２００１ 年年初留存收益及相关项目期初数；利润 表 、 利 润 分 配 表 ２０００ 年 度 数 栏 已 按 调 整 后 数 字 填 列 。 会 计 政 策 变 更 累 计 影 响 数 ２８，１８３，８２８．９９ 元，其中开办费摊销政策变更的累计影响数为 ５８，６７１．８３ 元，固定资产计价方 法变更的累计影响数为 ２８，１２５，１５７．１６ 元。由于会计政策变更，调减了 ２０００ 年年度净利润 ８，０３６，０５９．７８ 元，调减了 ２００１ 年年初留存收益 ２８，１８３，８２８．９９ 元，其中，未分配利润调减 19 ２２，５４７，０６３．１９ 元，盈余公积调减 ５，６３６，７６５．８０ 元。利润分配表 ２０００ 年年初未分配利润调减 １６，１１８，２１５．３７ 元。 B、加入 WTO 后中国的企业与外国医药企业和产品竞争将更加激烈；关税的降低、医药 产品知识产权的保护、开放药品分销业务、开放医疗卫生服务领域、取消对进口大型医疗器械 的管制等各个方面都将对公司刚刚建立的医药营销网络产生深远影响。年内国家陆续出台了一 系列的整顿规范医药市场的法规政策，公司所从事的医药产业面临新的挑战和机遇。 随着公司医药业务领域的进一步拓展，公司的任务主要是需要完善刚刚建立的国内医药网 络，多渠道拓宽国际市场。以技术创新为手段，建成具有特色的现代医药企业。 Ｃ、公司面临基础化工产品在新的市场条件下显得科技附加值较低，虽具成本竞争力但无 明显优势的问题。 鉴于当前化工产业的发展态势，公司今后的工作重点一是提高原料质量、提高产品质量； 二是抓好以盐、碱、硝为原料的高附加值产品的延伸开发工作和精细化工产品的研究开发和产 业化工作。 （五）二零零二年业务发展规划 1、针对公司所处行业发展状况，公司将实现向“以中蒙药材资源工程为依托，以甘草为主线 的绿色中蒙药业产业化为核心，以无机盐化工为基础”的发展战略格局的调整，面向市 场，求真务实，全面推进公司向技术集约型企业迈进。进一步提高产品技术含量，向高附 加值产品迈进；用高新技术对传统行业进行二次开发。 2、完善公司的法人治理结构，提高公司决策层、管理层的工作效率。 3、抢抓机遇，按 GSP 的要求加强拓宽药品市场营销网络建设。 4、强化以甘草为主线的中蒙药技术研发和引进工作；加快以中蒙药和生物药生产为主的 GMP 建设进度，促进中蒙药产业化进程；强化以甘草为主的中蒙药资源 GAP 建设，推动中蒙药 材 GAP 产业化进程。 5、加强人力资源工程建设，为主导产业的发展提供人才保障。 6、全面推进公司信息化管理和无纸化办公进程，提高办公效率，削减管理费用。 7、加强募集资金的合理投入工作，加大管理力度，使募集资金投入项目尽快产生效益。 8、加大市场开发力度，投资整合、完善现有的市场营销体系，加大医药营销网络的建设和监 控，增加市场占有率，提高市场信息反应灵敏度，实现科学化、现代化的管理。 9、以市场为导向，以公司发展战略为目标，进一步深化公司内部劳动用工分配等多项改革措 施，充分调动广大职工的生产积极性。 10、公司将加大对新产品和新技术的研究开发投入，加快后续产品的研制与开发。 20 （六）、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议及决议内容 （1）、公司于 2001 年 2 月 23 日在内蒙古东胜市伊金霍洛西街 30 号公司会议室召开了 第一届董事会第十二次会议，公司董事应到 13 人，实到董事 13 人，公司全体监事及高管人员 列席了会议。会议以举手表决的方式对如下事项形成了决议： A. 通过了 2000 年度董事会工作报告。 B. 通过了 2000 年度经理工作报告。 C. 通过了 2000 年度财务决算方案。 D. 通过了 2001 年度财务预算方案。 E. 通过了 2000 年度利润分配预案。 F. 通过了 2001 年利润预计分配政策。 G. 通过了 2000 年年度报告和 2000 年年度报告摘要。 H. 向股东大会提请续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司下一年度的审 计机构。 I. 聘任内蒙古建中律师事务所为公司常年法律顾问。 J. 通过公司用自有资金同安徽省芬格欣药业有限公司合资成立有限公司意向，并授 权总经理全权办理此项事务。具体事项待合同签订时另行公告。 K. 提请股东大会修改公司章程。为健全法人治理结构，提高董事会工作效率，决定 减少董事法定人数为 9 人。 L. 通过更换董事议案： １） 提议王景晟先生担任公司董事。 2) 提议尹成国先生担任公司董事。 ３） 同意董事辞呈：同意董事王占勋先生、张景荣先生、马希海先生、赵真先生、 杨连芳先生、李凤鸣先生因工作调动原因辞去公司董事职务。 M、同意辛国栋先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。 N、同意陈凌云女士由于年龄原因辞去财务总监职务。 O、同意聘任王景晟先生为公司总经理并兼任公司董事会秘书。 P、同意聘任何凤莲女士为公司财务总监。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）、公司第一届董事会第十三次会议于 2001 年 5 月 24 日上午 9：00 在内蒙古东胜市 伊金霍洛西街 30 号公司会议室召开，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司的全体监事 21 及高管人员列席了本次会议，会议由董事长王文彪先生主持。会议以举手表决的方式一致通过 了如下事项： A、变更募集资金投向 B、暂缓以下项目的实施 超临界 CO2 萃取蛋黄卵磷脂项目因尚在报国家有关部门审批之中，故暂缓实施。甘草系 列产品综合开发技改项目经本公司多次的市场调研，因同类产品市场日趋饱和并渐趋疲软，前 景不容乐观，公司董事会并不看好该产品的市场前景，董事会决定该项目暂缓实施。 Ｃ、关于召开 ２０００ 年度股东大会的决定。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （3）、公司第一届董事会第十四次会议于 2001 年 8 月 18 日在公司总部会议室召开，参 加会议的应到董事 9 人，实到 7 人，其中两人因公务未能及时参加会议，已经授权其他董事代 为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下 决议： A、审议通过公司 2001 年中期报告及摘要 B、审议通过公司 2001 年中期利润分配预案：不分配不转增。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （4）、公司第一届董事会第十五次会议于 2001 年 11 月 26 日上午 8：00 在内蒙古鄂尔多 斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 的全体监事及高管人员列席了本次会议，会议以举手表决的方式通过了如下事项： A、调整公司组织机构的议案。同意公司设立人力资源部。 B、同意“甘草系列产品综合开发技改项目”开工建设。 C、变更募集资金投向的议案 D、通过医药分公司改组为有限责任公司的议案。 E、通过富川分公司改组为有限责任公司的议案。 F、审议通过了向伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司转让分公司部分经营性资产的议 案。 G、关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的决定。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本届董事会严格执行了股东大会的各项决议。组织公司生产经营的各项工作，抓紧实施募 集资金投资项目的实施工作。董事会严格按股东大会授权权限和按法定权限进行决策，没有越 22 权现象发生。 2000 年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，董事会根据决议的要求 积极进行变更后项目的实施工作，目前项目实施进展良好。2001 年第一次临时股东大会上审 议通过关于将富凯分公司资产转让给集团公司的议案，公司董事会根据会议决议，严格按照公 开、公正、公平的原则与集团公司完成了该项交易；会议审议通过的关于变更募集资金投向的 议案，公司董事会也在按决议要求有条不紊的实施。 （七）、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、经北京京都会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 32,561,258.5 元。根据公司 章程规定，分别提取 10%法定公积金 3,274,444.84 元，提取 10%法定公益金 3,274,444.84 元； 加上上年结转利润 23,336,159.89 元，本次可供分配利润 49,348,528.71 元。经公司董事会研究 决定，拟以 2001 年末总股本 15800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税）。 总计用于利润分配支出总额为 15,800,000 元人民币；剩余未分配利润 33,548,528.71 元结转下 一年度。 2、本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案需提交 2001 年年度股东大会审议通过后实施。 3、预计 2002 年利润分配政策 公司拟在 2002 年结束后分配利润一次,分配主要采用现金或股票的方式，具体分配办法将 根据公司的实际再定。 （九）、其他报告事项： 报告期内，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》作为公司指定信息披露报刊。 23 八、监事会报告 （一）、监事会工作情况 2001 年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开四次会 议，列席了各次董事会会议和各次股东大会。 （1）、公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日上午 １０：００ 在内蒙古东胜市伊金霍洛西街 ３０ 号公司会 议室召开了第一届监事会第五次会议，会议以举手表决的方式一致通过了以下事项： １、二 ０００ 年度监事会工作报告。 ２、检查公司的财务情况。 ３、关联交易情况。 ４、公司募集资金使用情况。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）、内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届监事会第六次会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２４ 日 上午 １１：００ 时在内蒙古东胜市伊金霍洛西街 ３０ 号公司会议室召开，会议以举手表决的方式通 过了如下事项： 审议了公司《关于变更部分募集资金投向的议案》。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （3）、内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2001 年 8 月 18 日 在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下事项： 1、公司 2001 年中期利润分配预案。 2、公司 2001 年中期报告及摘要。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （4）内蒙古亿利科技实业股份有限公司第一届监事会第八次会议于 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日上 午 １０：００ 时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦公司会议室召开，会议以 举手表决的方式通过了如下事项： １、审议了公司关于变更部分募集资金投向的议案。 ２、审议向集团公司转让分公司部分经营性资产的议案。 本次会议决议刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 24 １、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董 事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监 督，认为本届董事会的工作是认真而负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度 规范、科学。公司建立了良好的内部控制体系，防范了管理和财务风险；公司的董事，高级管 理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股 东权益的情况发生。 ２、检查公司的财务情况 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度 财务结构合理，财务状况良好。公司 2001 年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具 了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司 没有违反国家有关财经法规的情况发生。 ３、公司出售资产情况 公司 2001 年度出售资产的行为遵循了相关的法律、法规和相关协议，没有损害公司和广 大股东利益的情况发生。 ４、关联交易情况 本年度公司进行的关联交易符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，交易公平 公允，没有损害公司及非关联股东的利益，不会造成公司资产的流失。 ５、公司募集资金使用情况 公司本次实际募集资金共 49,727 万元，收购伊克昭盟亿利医药公司已经完成并产生经济 效益；超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目一期工程已经完成；应用四元相图从盐湖卤水中分离 盐碱硝技改项目正在实施，尚未产生效益；超临界 ＣＯ２ 萃取蛋黄卵磷脂项目经 ２００１ 年第一次 临时股东大会审议变更为对内蒙古亿利医药有限公司增资；甘草系列产品综合技改项目已经开 始实施。在募集资金的使用过程中，公司严格按照相关规定，认真落实资金投入的实施工作， 资金帐目明确，没有挪用募集资金现象的发生。 25 九、重要事项 （一）、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。 （三）、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会未进行换届，公司总经理发生变更。 （四）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况： 原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 北京京都会计师事务所有限责任公司 北京京都会计师事务所有限责任公司 聘用会计师所审计费用为人民币 55 万元，旅差费共 3 万元。 （五）、关联方关系及交易 （一）关联方 １、 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 与本公司关系 注册地 主营业务 法定代表 人 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 全民所有制 控股股东 鄂尔多斯市 化工建材 王文彪 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 有限责任 控股子公司 安徽省 药品生产、销售 王文彪 内蒙古亿利医药有限责任公司 有限责任 控股子公司 鄂尔多斯市 药品销售 王文彪 内蒙古利川化工有限责任公司 有限责任 控股子公司 磴口县 化工生产、销售 王瑞丰 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 有限责任 控股子公司 鄂尔多斯市 药品销售 王景晟 ２、不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 内蒙古亿利生物科技有限责任公司 相同的关键管理人 安徽省芬格欣药业有限公司 控股子公司股东之一 （二）关联交易 １、与存在控制关系关联方的关联交易 （１） 支付关联协议费用 本公司履行与伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司签订的《综合服务协议》、《土地使用权 租赁协议》和《租赁协议》。本公司支付伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司以下关联协议费用 或价款： 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 依 据 土地租金 １９０，９９５．８３ ３８１，９９１．６５ 协议约定 办公室租金 ５０，０００．００ １００，０００．００ 协议约定 26 暖气供应 ３，０００．００ ６，０００．００ 取暖总面积×当地取暖价格 集体宿舍服务 １，０８０．００ ２，１６０．００ ３０ 元／月人 包装袋 ５，３６２，８３７．００ ６，６２７，８０７．２８ ２ 吨／月×市场价格 说明：本公司在日常经营活动中替伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司垫付部分资金，本公 司不计收利息，同时，伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司免收本公司 ２００１ 年下半年的土地租 金、办公室租金、暖气供应和集体宿舍服务。 （２） 借款担保 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司为本公司 ８，０６０ 万元短期借款、２００ 万元一年内到期的 长期借款和 ３，３５０ 万元长期借款提供信用担保。 （３） 资金往来 与伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司在日常经营活动中相互垫付资金，互未计收该等垫付 资金的资金使用费。 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 ２００１ 年度使用安徽省亿利芬格欣药业有限公司部分资 金，支付资金占用费 ３０ 万元。 ２、与不存在控制关系关联方的关联交易 （１） 购销产品（商品） 本公司 ２００１ 年度从内蒙古亿利生物科技有限责任公司购入干水，支付价款 ３，１８５，６６１．８８ 元。 （２） 资金往来 安徽省亿利芬格欣药业有限公司与安徽省芬格欣药业有限公司在日常经营活动中相互垫付 资金，互未计收该等垫付资金的资金使用费。 （三）关联方交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 未结算金额 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 其他应收款 ３１，７０２，７８６．２９ 其他长期资产 ２７，４００，０００．００ 其他应付款 ９４，９７３．２９ 安徽省芬格欣药业有限公司 其他应收款 １０，０６４，１１５．２４ （六）、或有事项 27 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的或有事项。 （七）、承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 （八）、其他重大事项 １、出售资产 本公司将富凯分公司出售给伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司，出售价格为 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日净资产评估值 ４１，１０２，７８６．２９ 元，并于 ２００１ 年 １２ 月完成。该公司 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日财 务状况为： 流动资产 ４，６３０．７７ 万元 固定资产 １，０４６．２１ 万元 其他资产 １６．４６ 万元 资产总计 ５，６９３．４４ 万元 负债总计 １，５８３．１６ 万元 净资产 ４，１１０．２８ 万元 该项交易经 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过，该价款在三年内平均支付，每年的支 付额于当年 ６ 月 ３０ 日前付清。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司未收到上述资产转让款；该项 交易由天相投资顾问有限公司出具了独立财务顾问报告，相关公告见 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日和 ２９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、公司改组 （１）本公司第一届董事会第十五次会议决议，将富川分公司改组为有限责任公司。本公司 于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日完成上述改组，成立内蒙古利川化工有限责任公司。 （２）本公司第一届董事会第十五次会议决议，本公司于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日出资 ２７５ 万元设 立鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司，持股比例为 ５５％，鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司以 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日的帐面价值受让医药分公司。 3、中国证监会呼和浩特特派员办事处对本公司的检查情况 2001 年 10 月 23 日至 27 日本公司接受了中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处的巡 回检查，特派办于 2001 年 11 月 15 日向我公司下达了《关于对内蒙古亿利科技实业股份有限 公司限期整改的通知》（呼证监发字［2001］84 号）。公司针对《限期整改通知书》中所列 出的问题，制定了整改措施，并积极实施了整改。公告见 2001 年 12 月 6 日的《中国证券 28 报》、《上海证券报》。 4、所得税优惠情况 本公司根据内蒙古自治区人民政府内政字（1999）287 号文件《内蒙古自治区人民政府 关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司所得税实行减征的批复》，自上市之日起三年内所得税 执行 15%的税率。 29 十、财务报告 审 计 报 告 北京京都审字（２００２）第 ０３７０ 号 内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称 贵公司）二○○一年十 二月三十一日公司及合并资产负债表、二○○一年度公司及合并利润表及利润分配表、二○○ 一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二○○一年十二月三十一日的财务状况及二○○一年度经 营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 北京建外大街 ２２ 号赛特广场五层 中国注册会计师： 二○○二年三月十二日 30 会计报表附注 一、 公司基本情况 内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称 本公司）系经内蒙古自治区人民政府内政股 批字［１９９９］１ 号批复批准，由伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司、杭锦旗金田农业开发有限公 司、伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司，伊 克昭盟亿通煤化有限责任公司作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于 １９９９ 年 １ 月 ２７ 日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，注册资本 １０，０００ 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］８９ 号批准，本公司于 ２０００ 年 ７ 月 ４ 日在上 海证券交易所发行人民币普通股 ５，８００ 万股，发行后公司股本为 １５，８００ 万股，注册资本变更 为 １５，８００ 万元，并于 ２０００ 年 ７ 月 １２ 日取得注册号为 １５００００１００４３４４ 号企业法人营业执照。 本公司经营范围：（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）芒硝矿、湖 盐、原碱开采利用，无机化学品、医药产品科技开发和生产、销售；化工产品（除专营）销售； 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；开 采泥炭矿（按规定区域）；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售；甘草、麻黄草、树苗种植、 收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、 会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 ４、 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、 外币业务的核算 本公司年度内发生的外币业务，按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合为本位币记帐；结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，因 31 市场汇价不同而发生的折算差额计入当期损益。 ６、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投 资确定为现金等价物。 ７、 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于 成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差 额确认短期投资跌价准备。 ８、 坏帐准备的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项（包括应收帐款和其他应收款） 采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ２０％ 三年以上 ３０％ 本公司确认坏帐的标准为： （１）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （２）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 ９、 存货计价方法 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。各类存 货以实际成本计价。原材料、包装物、库存商品和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成 本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成 本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、 长期投资的核算方法 （１） 长期股权投资 32 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该 单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本 总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额， 本公司确认为股权投资差额，并按 １０ 年或投资期限平均摊销。 （２） 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，长期债权投资按期计提利 息。 （３） 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回 金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、 固定资产计价和折旧 本公司固定资产是指使用期限超过 １ 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设 备，以及不属于生产经营的主要设备，但使用期限超过 ２ 年且单位价值在 ２，０００ 元以上的物 品。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产 的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 ４０ ５％ ２．３８％ 机器设备 １５ ５％ ６．３３％ 运输设备 １０ ５％ ９．５０％ 其他设备 １５ ５％ ６．３３％ 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产 可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、 在建工程核算方法 33 本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息，计 入在建固定资产的成本（利息资本化）。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资 产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重新开 工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形 出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确 认在建工程减值准备。 １３、 无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时实际成本计价，并按受益期限或 １０ 年平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不 利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 １４、 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按实际成本计价，按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 １５、 借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入 当期财务费用。 １６、 收入确认原则 本公司对于产品（商品）销售，已将产品（商品）所有权上的重要风险和报酬转移给购货 方，公司不再对该产品（商品）实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收 款的证据，并且与销售该产品（商品）有关的成本能够可靠地计量时，即确认销售收入的实现。 本公司以提供了劳务、相关收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供劳务有关的 成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。 34 １７、 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、 合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投资单位 有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（２０００）２５ 号、财会字 （２００１）１７ 号文的有关规定，本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其补充规 定，并改变以下会计政策： （５）开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （６）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （７）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （８）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 对于会计政策的变更，本公司采用追溯调整法进行调整。 由于变更上述会计政策，本公司调整了 ２００１ 年年初留存收益及相关项目期初数；利润 表 、 利 润 分 配 表 ２０００ 年 度 数 栏 已 按 调 整 后 数 字 填 列 。 会 计 政 策 变 更 累 计 影 响 数 ２８，１８３，８２８．９９ 元，其中开办费摊销政策变更的累计影响数为 ５８，６７１．８３ 元，固定资产计价方 法变更的累计影响数为 ２８，１２５，１５７．１６ 元。由于会计政策变更，调减了 ２０００ 年年度净利润 ８，０３６，０５９．７８ 元，调减了 ２００１ 年年初留存收益 ２８，１８３，８２８．９９ 元，其中，未分配利润调减 ２２，５４７，０６３．１９ 元，盈余公积调减 ５，６３６，７６５．８０ 元。利润分配表 ２０００ 年年初未分配利润调减 １６，１１８，２１５．３７ 元。 四、税项 税种 税率 计税依据 增值税 １３％ 日晒硝、日晒碱的收入，抵扣进项税额 35 增值税 １７％ 除日晒硝、日晒碱外的其他产品收入，抵扣进项税额 营业税 ５％ 应税收入 城市维护建设税 １％－５％ 应交增值税和营业税额 企业所得税 １５％ 应纳税所得额 说明：根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定，民族自治地方的企 业，需要照顾和鼓励的，经省级人民政府批准，可以实行定期减税或者免税。本 公司已经内蒙古自治区人民政府内政字（１９９９）２８７ 号批复，自股票上市之日起， 三年内减按 １５％的税率缴纳所得税。 五、控股子公司及合营企业 １、 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 投资额 公司名称 业务性质 注册资本 直接投资额 间接投资额 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 医药 ５，４５５ 万元 ３，０００．２５ 万 －－ 内蒙古亿利医药有限责任公司 医药 ２，５００ 万元 ２，４７５ 万元 －－ 内蒙古利川化工有限责任公司 化工 ２，１００ 万元 ２，０００ 万元 －－ 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 医药 ５００ 万元 ２７５ 万元 １７５ 万元 ２、 报告期合并会计报表的合并范围及合并期间 公司名称 投资比例 是否合并 合并时点 合并期间 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 ５５％ 是 ２００１／１２／３１ ２００１ 年度 内蒙古亿利医药有限责任公司 ９９％ 是 ２００１／１２／３１ ２００１ 年度 内蒙古利川化工有限责任公司 ９５．２４％ 是 ２００１／１２／３１ ２００１ 年 １１－１２ 月 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 ５５％ 是 ２００１／１２／３１ ２００１ 年 １２ 月 说明：（１）安徽省亿利芬格欣药业有限公司成立于 ２００１ 年 ３ 月 ２ 日，初始注册资本 ５，１８５．２５ 万元，本公司出资额 ３，０００．２５ 万元，出资比例 ５８％；２００１ 年 ４ 月，安 徽省亿利芬格欣药业有限公司股东会决定增加注册资本 ２６９．７５ 万元，增资后注 册资本 ５，４５５ 万元，本公司出资额不变，出资比例为 ５５％。 （２）内蒙古亿利医药有限责任公司成立于 ２００１ 年 ７ 月 １０ 日。 （３）内蒙古利川化工有限责任公司成立于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日，由富川分公司改组设 立。该公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及 ２００１ 年 １１－１２ 月利润表、现金流 量表纳入合并报表范围，２００１ 年 １－１０ 月利润表、现金流量表纳入本公司汇总报 表范围。 36 （４）鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司成立于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日，间接投资方是内 蒙古亿利医药有限责任公司。该公司设立后收购本公司医药分公司的部分资 产、负债，其 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及 ２００１ 年 １２ 月利润表、现金流量 表纳入合并报表范围，医药分公司 ２００１ 年 １－１１ 月利润表、现金流量表纳入本 公司汇总报表范围。 六、会计报表主要项目注释 １、 货币资金 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 现 金 １，０８４，０１１．４１ ４４４，８１０．６９ 银行存款 ３６５，５２３，１１５．４１ ４３３，４０６，２０４．５５ 其他货币资金 １０２，９２５．００ ３２４，２２０．００ ３６６，７１０，０５１．８２ ４３４，１７５，２３５．２４ ２、 应收票据 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 银行承兑汇票 ３，１６９，６４０．００ ２，６９６，０００．００ 说明：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以部分票据质押借入短期借款 １１０ 万元。 ３、 应收帐款 （１）合并数 Ａ、 帐龄分析及百分比 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 ５１，３７９，８９１．５６ ６９．７９％ ５６，９５２，９３９．６０ ８２．６０％ 一至二年 １７，６８５，７９４．０７ ２４．０２％ １０，１９１，３８０．０１ １４．７８％ 二至三年 ３，６９１，５５９．５６ ５．０２％ １，３１５，０５５．２５ １．９１％ 三年以上 ８６３，０８９．８３ １．１７％ ４８８，０６８．７４ ０．７１％ ７３，６２０，３３５．０２ １００％ ６８，９４７，４４３．６０ １００％ 坏帐准备 （５，３３４，８１２．８５） （４，２７６，２１６．６５） ６８，２８５，５２２．１７ ６４，６７１，２２６．９５ 37 Ｂ、 坏帐准备 ２００１／０１／０１ 本期计提 本期转出 ２００１／１２／３１ ４，２７６，２１６．６５ １，８１６，２６４．５０ ７５７，６６８．３０ ５，３３４，８１２．８５ 说明：本期转出系转出出售的富凯分公司截止２００１年１０月３１日坏帐准备。 Ｃ、 截止２００１年１２月３１日，不存在持本公司５％以上股份的股东单位欠款。 Ｄ、 截止２００１年１２月３１日，欠款额前五名单位合计欠款１０，７６８，９６６．６４元，占期末应收帐 款总额１４．６３％。 （２）母公司 Ａ、 帐龄分析及百分比 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 ３１，４２５，９５５．５０ ６１．３２％ ５６，９５２，９３９．６０ ８２．６０％ 一至二年 １６，４５３，０５４．２３ ３２．１１％ １０，１９１，３８０．０１ １４．７８％ 二至三年 ３，１８７，２８９．３６ ６．２２％ １，３１５，０５５．２５ １．９１％ 三年以上 １７８，９９６．２８ ０．３５％ ４８８，０６８．７４ ０．７１％ ５１，２４５，２９５．３７ １００％ ６８，９４７，４４３．６０ １００％ 坏帐准备 （３，９０７，７５９．９６） （４，２７６，２１６．６５） ４７，３３７，５３５．４１ ６４，６７１，２２６．９５ Ｂ、 坏帐准备 ２００１／０１／０１ 本期计提 本期转出 ２００１／１２／３１ ４，２７６，２１６．６５ １，３９１，２８３．７２ １，７５９，７４０．４１ ３，９０７，７５９．９５ 说 明 ： 本 期 转 出 包 括 转 出 出 售 的 富 凯 分 公 司 截 止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日 坏 帐 准 备 ７５７，６６８．３０ 元、转出富川分公司截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日坏帐准备 ６８１，１２４．４１ 元 及转出医药分公司截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日坏帐准备 ３２０，９４７．７０ 元。 ４、 其他应收款 （１）合并数 Ａ、 帐龄分析及百分比 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 38 一年以内 ５９，５０８，７６８．２７ ９５．６０％ ２９，２７８，１３４．３４ ７０．８７％ 一至二年 ２，２９５，２８１．６１ ２．９７％ １０，２４８，７７６．２３ ２４．８１％ 二至三年 ６６７，０９６．５４ ０．７２％ １，０２８，５７６．６３ ２．４９％ 三年以上 ６５７，９６２．４３ ０．７１％ ７５４，０７９．３４ １．８３％ ６３，１２９，１０８．８５ １００％ ４１，３０９，５６６．５４ １００％ 坏帐准备 （１，４７８，１３５．３２） （２，９２０，７２３．４７） ６１，６５０，９７３．５３ ３８，３８８，８４３．０７ 说明：ａ．截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，应收伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司资产转让款 １３，７０２，７８６．２９ 元，根据《资产转让协议书》的有关规定，本公司应于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前收到该等款项，不计提坏帐准备。 ｂ．截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，安徽省亿利芬格欣药业有限公司应收伊克昭盟亿利化 工建材（集团）公司往来款 １，８００ 万元、应收安徽省芬格欣药业有限公司往来款 ９４５ 万元，该等款项已于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日前以减资款抵减或收回，不计提坏帐 准备。 Ｂ、 坏帐准备 ２００１／０１／０１ 本期计提 本期转出 ２００１／１２／３１ ２，９２０，７２３．４７ －９２４，０４３．４４ ５１８，５４４．７１ １，４７８，１３５．３２ 说明：本期转出系转出出售的富凯分公司截止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日坏帐准备。 Ｃ、 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司欠本公司资产转让款 １３，７０２，７８６．２９ 元，欠安徽省亿利芬格欣药业有限公司往来款 １，８００ 万元。 Ｄ、 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，欠款金额前五名的情况如下 单位名称 金额 帐龄 性质 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 ３１，７０２，７８６．２９ １ 年以内 资产转让款及往来 安徽省芬格欣药业有限公司 １０，０６４，１１５．２４ １ 年以内 往来 出口退税 １，６９８，６３０．５５ １ 年以内 退税款 达旗高分子开发公司 ８６７，５９４．５０ １ 年以内 往来 伊旗朝阳煤矿 ３４７，６５８．０８ １ 年以内 往来 占期末其他应收款总额比例 ７０．７８％ 39 （２）母公司 Ａ、 帐龄分析及百分比 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 ３６，４０４，７４３．５９ ９６．０６％ ２９，２７８，１３４．３４ ７０．８７％ 一至二年 ２，０１９，５３０．４２ ２．９９％ １０，２４８，７７６．２３ ２４．８１％ 二至三年 ３４９，５５５．４０ ０．５２％ １，０２８，５７６．６３ ２．４９％ 三年以上 ２９３，５４０．２５ ０．４３％ ７５４，０７９．３４ １．８３％ ３９，０６７，３６９．６６ １００％ ４１，３０９，５６６．５４ １００％ 坏帐准备 （８０４，６９４．８５） （２，９２０，７２３．４７） ３８，２６２，６７４．８１ ３８，３８８，８４３．０７ 说明：ａ．截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，应收伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司资产转让款 １３，７０２，７８６．２９ 元，根据《资产转让协议书》的有关规定，本公司应于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前收到该等款项，不计提坏帐准备。 ｂ．截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，应收内蒙古利川化工有限责任公司 ８，６０６，３７５．２２ 元 和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 ５，２００，２０９．２３ 元，不计提坏帐准备。 Ｂ、 坏帐准备 ２００１／０１／０１ 本期计提 本期转出 ２００１／１２／３１ ２，９２０，７２３．４７ －１，１５０，９０９．３５ ９６５，１１９．２７ ８０４，６９４．８５ 说 明 ： 本 期 转 出 包 括 转 出 出 售 的 富 凯 分 公 司 截 止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日 坏 帐 准 备 ５１８，５４４．７１ 元、转出富川分公司截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日坏帐准备 ２４６，０６８．５６ 元 及转出医药分公司截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日坏帐准备 ２００，５０６．００ 元。 ５、 预付帐款 （１） 帐龄分析及百分比 帐龄 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 １２，２２４，１９８．１３ ６２．００％ １，５５０，０８０．８７ ６７．４０％ 一至二年 ７，２７５，１４３．５３ ３６．９０％ ５８３，０１２．２０ ２５．３５％ 二至三年 ９８，２８５．２７ ０．５０％ １０２，０１３．６９ ４．４３％ 三年以上 １１８，２５９．２９ ０．６０％ ６４，７７３．０２ ２．８２％ １９，７１５，８８６．２２ １００％ ２，２９９，８７９．７８ １００％ 说明：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，一年以上的预付帐款主要是尚未验收入库的材料采购 款。 40 （２） 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在预付持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （３） 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，预付款前五名的情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 性质 崔勇 ２，５６１，４３８．３９ １－２ 年 材料款 宁夏西北轴承销售中心 １，４６５，９９１．４４ １－２ 年 材料款 姚矿 １，３４６，３８０．５２ １－２ 年 材料款 田万银 １，２２０，２００．００ １ 年以内 工程款 甘肃医药集团武威制药厂 ９３７，１００．００ １ 年以内 货款 ６、 存货 （１） 存货按类别列示 项目 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 原材料 ５６，５７７，８９７．２９ ６４，８９９，８０６．５９ 在产品 ４，９５８，４２８．３９ ３，５５８，５２１．４２ 产成品 ２０，４０６，５３３．５９ ２４，９００，２６８．３５ 库存商品 １３，１０４，３５８．７７ ９，２３８，４１７．４９ 低值易耗品 １，５２５，５０６．２５ １，８６８，０４７．０５ 包装物 ５，９３３，１１４．１８ ６，１７０，７６３．８９ １０２，５０５，８３８．４７ １１０，６３５，８２４．７９ 存货跌价准备 （１，１４０，８９７．５３） （１，７２１，９２２．９０） １０１，３６４，９４０．９４ １０８，９１３，９０１．８９ （２） 存货跌价准备 项目 ２００１／０１／０１ 本期计提 本期转出 ２００１／１２／３１ 原材料 １３，６９３，２８ －－ －－ １３，６９３，２８ 库存商品 １，７０８，２２９．６２ －－ ５８１，０２５．３７ １，１２７，２０４．２５ １，７２１，９２２．９０ ５８１，０２５．３７ １，１４０，８９７．５３ 说明：本期转出系鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司核销已计提减值准备的库存商品。 ７、 长期股权投资 （１）合并数 项目 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 41 其他股权投资 －－ －－ －－ －－ 股权投资差额 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 长期投资减值准备 （－－） （－－） －－ －－ （２）母公司 项目 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 其他股权投资 －－ ７５，０７０，００２．２５ －－ ７５，０７０，００２．２５ 长期投资减值准备 （－－） （－－） －－ ７５，０７０，００２．２５ Ａ、其他股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 投资比例 核算方法 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 长期 ３０，００２，５００．００ ５５％ 权益法 内蒙古亿利医药有限责任公司 ２０年 ２４，７５０，０００．００ ９９％ 权益法 内蒙古利川化工有限责任公司 长期 ２０，０００，０００．００ ９５．２４％ 权益法 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 ２０年 ２，７５０，０００．００ ５５％ 权益法 ７７，５０２，５００．００ Ｂ、本期权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期投资 本期权益 本期分回 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 ３０，００２，５００．００ －１，７９０，６２５．９０ －－ －１，７９０，６２５．９０ 内蒙古亿利医药有限责任公司 ２４，７５０，０００．００ －６６１，３６７．１６ －－ －６６１，３６７．１６ 内蒙古利川化工有限责任公司 ２０，０００，０００．００ １８３，１８９．８８ －－ １８３，１８９．８８ 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 ２，７５０，０００．００ －１６３，６９４．５７ －－ －１６３，６９４．５７ ７７，５０２，５００．００ －２，４３２，４９７．７５ －－ －２，４３２，４９７．７５ Ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００１／０１／０１ 本期增减权益 ２００１／１２／３１ 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 －－ ２８，２１１，８７４．１０ ２８，２１１，８７４．１０ 内蒙古亿利医药有限责任公司 －－ ２４，０８８，６３２．８４ ２４，０８８，６３２．８４ 内蒙古利川化工有限责任公司 －－ ２０，１８３，１８９．８８ ２０，１８３，１８９．８８ 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 －－ ２，５８６，３０５．４３ ２，５８６，３０５．４３ －－ ７５，０７０，００２．２５ ７５，０７０，００２．２５ 42 ８、 固定资产及累计折旧 （１）合并数 Ａ、固定资产原价 固定资产类别 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 房屋建筑物 １４５，６７３，２５９．３２ ７，１５１，０９３．５８ １２，６４０，６１６．７９ １４０，１８３，７３６．１１ 机器设备 １３５，８０４，３３７．４２ ２０，１１０，００７．４７ １２，３８８，４５８．９１ １４３，５２５，８８５．９８ 运输设备 ６，２０２，３２５．８３ ５，０８４，２４６．５９ ４，１１８，６６１．５２ ７，１６７，９１０．９０ 其他设备 ４，５７５，０９１．２１ １，９５１，１７７．６８ ２，４０２，１２９．７４ ４，１２４，１３９．１５ ２９２，２５５，０１３．７８ ３４，２９６，５２５．３２ ３１，５４９，８６６．９６ ２９５，００１，６７２．１４ 说明：ａ、本期增加包括在建工程转入固定资产 ２０，９７８，０６２．００ 元。 ｂ、本期减少主要是出售富凯分公司减少固定资产 １９，９３２，５３９．１９ 元。 ｃ、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以部分固定资产抵押借入短期借款 ３，１４８ 万 元、抵押借入一年内到期的长期借款 １１０ 万元。 ｄ、富源化工分公司已停用固定资产 １，８８７．１５ 万元，其中房屋建筑物 １３１．０７ 万 元、机器设备 １，７０７．０４ 万元、运输设备 ４９．０４ 万元。 Ｂ、累计折旧 固定资产类别 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 房屋建筑物 ３２，９６５，５２３．８３ ２，９２５，７４３．１１ ４，０４８，６０８．９６ ３１，８４２，６５７．９８ 机器设备 ２５，５３３，５７８．３８ ６，１４４，６０８．２９ ３，４５１，２２５．７２ ２８，２２６，９６０．９５ 运输设备 ２，０６７，７１８．０６ １，６５２，５０８．０６ １，７２５，７６３．３８ １，９９４，４６２．７４ 其他设备 ６８８，００２．７９ １６３，８０２．８５ ２１０，７７８．５０ ６４１，０２７．１４ ６１，２５４，８２３．０６ １０，８８６，６６２．３１ ９，４３６，３７６．５６ ６２，７０５，１０８．８１ 说明：本期减少主要是出售富凯分公司减少累计折旧 ６，５６５，９９７．２６ 元。 Ｃ、固定资产减值准备 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房屋建筑物 ８，０６４，９４６．８１ －－ ６，０６４，２８０．０３ ２，０００，６６６．７８ 机器设备 ２０，６５０，３９９．００ －－ ９３１，５３７．５６ １９，７１８，８６１．４４ 运输设备 ６４８，０７７．５６ ８２，５０５．９３ ７１４，９８６．４２ １５，５９７．０７ 其他设备 ２７０，４１２．７２ －－ －－ ２７０，４１２．７２ ２９，６３３，８３６．０９ ８２，５０５．９３ ７，７１０，８０４．０１ ２２，００５，５３８．０１ 43 说明：本期减少主要是出售富凯分公司减少固定资产减值准备 ３，８７７，０４０．４１ 元及报废 固定资产转出固定资产减值准备 ３，８３３，７６３．６０ 元。 （２）母公司 Ａ、固定资产原价 固定资产类别 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 房屋建筑物 １４５，６７３，２５９．３２ ５，０４３，２５７．３６ ２９，３９４，７０３．４６ １２１，３２１，８１３．２２ 机器设备 １３５，８０４，３３７．４２ １１，８０６，５９０．５８ ３２，９６７，８５７．１９ １１４，６４３，０７０．８１ 运输设备 ６，２０２，３２５．８３ ２，８４４，２４６．５９ ４，３２３，９７１．５２ ４，７２２，６００．９０ 其他设备 ４，５７５，０９１．２１ ９９７，９９０．４１ ２，６６２，５１４．０９ ２，９１０，５６７．５３ ２９２，２５５，０１３．７８ ２０，６９２，０８４．９４ ６９，３４９，０４６．２６ ２４３，５９８，０５２．４６ 说明：ａ、本期增加包括在建工程转入固定资产 １１，６１６，８８５．８６ 元。 ｂ、本期减少主要是出售富凯分公司减少固定资产 １９，９３２，５３９．１９ 元、转出富川分 公司截止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日的固定资产 ２９，４０２，７２６．７５ 元、转出医药分公司截 止 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日的固定资产 ８，８６５，２４０．１０ 元。 Ｂ、累计折旧 固定资产类别 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 房屋建筑物 ３２，９６５，５２４．４６ ２，８６９，９９１．８９ ９，２２７，６４２．１４ ２６，６０７，８７４．２１ 机器设备 ２５，５３３，５７８．３８ ５，８３８，３２７．３８ １４，５６７，３３３．６７ １６，８０４，５７２．０９ 运输设备 ２，０６７，７１８．０６ ４２９，３７０．８９ １，７６０，３１６．６８ ７３６，７７２．２７ 其他设备 ６８８，００２．１６ １５４，４４０．４０ ３２１，０８０．４４ ５２１，３６２．１２ ６１，２５４，８２３．０６ ９，２９２，１３０．５６ ２５，８７６，３７２．９３ ４４，６７０，５８０．６９ 说明：本期减少主要是出售富凯分公司减少累计折旧 １，９９２，００４．２９ 元、转出富川分公司 截止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日的累计折旧 １４，１８５，４３１．５８ 元、转出医药分公司截止 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日的累计折旧 ２，４３９，９１９．９５ 元。 Ｃ、固定资产减值准备 固定资产类别 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 房屋建筑物 ８，０６４，９４６．８１ －－ ６，０６４，２８０．０３ ２，０００，６６６．７８ 机器设备 ２０，６５０，３９９．００ －－ ９３１，５３７．５６ １９，７１８，８６１．４４ 运输设备 ６４８，０７７．５６ ８２，５０５．９３ ７１４，９８６．４２ １５，５９７．０７ 其他设备 ２７０，４１２．７２ －－ －－ ２７０，４１２．７２ ２９，６３３，８３６．０９ ８２，５０５．９３ ７，７１０，８０４．０１ ２２，００５，５３８．０１ 44 说明：本期减少主要是出售富凯分公司减少固定资产减值准备 ３，８７７，０４０．４１ 元及报废固 定资产转出固定资产减值准备 ３，８３３，７６３．６０ 元。 ９、 在建工程 工程名称 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 其中转固数 ２００１／１２／３１ 资金来源 高活性泥炭黄腐酸项目 ２，１０２，８２２．２４ ７８２，００６．７５ ２，８８４，８２８．９９ ２，８８４，８２８．９９ －－ 自筹 低铁硫化碱超细钡技改 １６，７８０，８５９．６３ １８，７８５，３３３．０４ １７，４８９，８５４．９９ １７，４５８，６７４．７３ １８，０７６，３３７．６８ 募集资金 结晶硝工程 ７７７，８６０．２１ －－ ７７７，８６０．２１ ３４７，５４７．３２ －－ 自筹 沙区基地示范工程 １，２８２，０００．００ ８１２，５１１．０４ －－ －－ ２，０９４，５１１．０４ 自筹 甘草基地支出 ２６，５２３，２９１．６８ ２４６，０８８．８３ －－ －－ ２６，７６９，３８０．５１ 自筹 甘草饮片车间及甘草粉 －－ １，１４６，２６４．２８ －－ －－ １，１４６，２６４．２８ 募集资金 甘草其他 ５７１，４６４．８１ １４５，７５６．９５ １２，５１９．５５ －－ ７０４，７０２．２１ 自筹 药业分公司 ＧＭＰ 技改 ３３０，２００．００ ２３，４５３，９１７．９４ －－ －－ ２３，７８４，１１７．９４ 募集资金 盐碱硝分离项目 －－ １８，１７３，４６６．９４ －－ －－ １８，１７３，４６６．９４ 募集资金 芬格欣庄园 －－ ４，３７９，１６１．００ －－ －－ ４，３７９，１６１．００ 自筹 其他零星工程 ５３７，５９１．１９ ８７４，８３７．２１ ２８７，０１０．９６ ２８７，０１０．９６ １，１２５，４１７．４４ 自筹 ４８，９０６，０８９．７６ ６８，７９９，３４３．９８ ２１，４５２，０７４．７０ ２０，９７８，０６２．００ ９６，２５３，３５９．０４ 说明：ａ．期初余额包括甘草基地支出项目利息资本化 ８０８，１６４．３４ 元，本期增加包括甘草 基地支出项目利息资本化 １３６，８７５．００ 元。 ｂ．截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以部分在建工程抵押借入一年内到期的长期借 款 ２５０ 万元。 １０、 无形资产 （１）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限 甘草土地使用权 购买 １０，６３６，５５３．００ ５０ 年 ４８ 年 芬格欣土地使用权 投入 １，３３１，２０３．００ １５ 年 １４ 年 芬格欣商标使用权 购买 ２，６９７，５００．００ １５ 年 １４ 年 １４，６６５，２５６．００ （２）无形资产增减变动 种类 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 甘草土地使用权 １０，３７０，６３９．１８ －－ ２１２，７３０．９６ １１，１５７，９０８．２２ 芬格欣土地使用权 －－ １，３３１，２０３．００ ８８，７４６．８７ １，２４２，４５６．１３ 芬格欣商标使用权 －－ ２，６９７，５００．００ １７９，８３３．３３ ２，５１７，６６６．６７ １０，３７０，６３９．１８ ４，０２８，７０３．００ ４８１，３１１．１６ １３，９１８，０３１．０２ 45 无形资产减值准备 （－－） （－－） １０，３７０，６３９．１８ １３，９１８，０３１．０２ １１、 长期待摊费用 种类 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 装修费 －－ １，４９３，５５６．１７ ５４５，２７２．２６ ９４８，２８３．９１ 大修理 ２１９，１５４．３５ １，２２４，１７５．００ １，４４３，３２９．３５ －－ 沙区付牧民承包费 ２，３８３，２８６．２２ －－ １３６，８３９．３６ ２，２４６，４４６．８６ 湖田承包费 １８５，４１６．６７ －－ １８５，４１６．６７ －－ 土地租赁费 －－ １３９，８４４．４０ －－ １３９，８４４．４０ 股票发行超预算 ２，１２９，６７０．００ －－ ２，１２９，６７０．００ －－ ４，９１７，５２７．２４ ２，８５７，５７５．５７ ４，４４０，５２７．６４ ３，３３４，５７５．１７ １２、 其他长期资产 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ２７，４００，０００．００ －－ 说明：其他长期资产系应收伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司的资产转让款。根据《资 产转让协议书》的有关规定，本公司应于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日、２００４ 年 ６ 月 ３０ 日 前分两次等额收到该等款项。 １３、 短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 信用借款 １１６，０００．００ １００，０００．００ 抵押借款 ３１，９８９，７１５．５０ ２５，９９３，５００．００ 其中：他人抵押 －－ －－ 保证借款 ８０，６００，０００．００ ４０，９８４，０００．００ 其中：他人保证 ８０，６００，０００．００ ４０，９８４，０００．００ 质押借款 １，１００，０００．００ １，９７０，０００．００ 其中：他人质押 －－ －－ １１３，８０５，７１５．５０ ６９，０４７，５００．００ 说明：（１） 本期期末保证借款的担保人为伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司。 （２） 本期期末抵押借款包括以固定资产抵押借款 ３，１４８ 万元和以存货抵押借款 ５０９，７１５．５０ 元。 46 （３） 本期期末质押借款系以银行承兑汇票抵押。 １４、 应付帐款 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ３７，５３１，２４２．２２ ２８，７４５，８３８．６４ 说明：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在欠付持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 １５、 预收帐款 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ２，３０６，８５５．３０ ３，８９４，８７４．５８ 说明：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在预收持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 １６、 应付股利 股东名称 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 境内法人股东 １０，０００，０００．００ －－ 流通股股东 ５，８００，０００．００ －－ １５，８００，０００．００ －－ １７、 应交税金 税种 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 增值税 ２，６６４，８１６．２２ ６，０６４，３２４．６８ 营业税 ４８，５３２．９２ ３５，５１４．１９ 企业所得税 －６２２，６５９．５２ －１，１０８，４４３．６６ 城建税 １８８，３８１．６９ －５０６，１５９．７３ 个人所得税 ２，４６５．４５ １７，９３５．１０ 资源税 ６８６，３２６．８７ ３５７，５２５．６８ 其他 １１２，７１５．４３ ４５７，６７０．７６ ３，０８０，５７９．０６ ５，３１８，３６７．０２ 说明：应交所得税为负数系当期多缴所致。 １８、 其他应交款 项目 计缴标准 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 教育费附加 应缴流转税额的３％ １６６，００１．８１ ２７３，０９１．６７ 47 １９、 其他应付款 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ ３５，７０９，８４０．２０ ４０，２２３，３９９．５８ 说明：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司欠付伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 ９４，９７３．２９ 元。 ２０、 预提费用 类别 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 借款利息 １，７４９．２７ ５３９，０２８．４２ 水、电费及租金 ３，２６６．６０ ５１，４８８．０１ 促销费用 ２２０，７８０．２１ ４７６，０１１．７７ 其他 －－ １６９，６２８．１４ ２２５，７９６．０８ １，２３６，１５６．３４ ２１、 一年内到期的长期负债 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 抵押借款 ３，６００，０００．００ ２９，１８６，４００．００ 其中：他人抵押 －－ 保证借款 ２，０００，０００．００ ３６，１００，０００．００ 其中：他人保证 ２，０００，０００．００ ３６，１００，０００．００ ５，６００，０００．００ ６５，２８６，４００．００ 说明：（１） 本期期末担保借款的担保人为伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司。 （２） 本期期末抵押借款包括以固定资产抵押借款 １１０ 万元和以在建工程抵押借款 ２５０ 万元。 ２２、 长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国建设银行鄂尔多斯市分行 ３３，５００，０００．００ ２００１．１０．３０－２００３．１０．３０ ５．９４％ 保证 说明：以上保证借款的保证人为伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司。 ２３、 长期应付款 类别 ２００１／１２／３１ ２０００／１２／３１ 财政 ７８４，０００．００ ４，９５４，０００．００ 48 盟抗旱减灾办公室 ６９，３６０．００ ６９，３６０．００ 无效申购资金冻结利息 －－ ４，６９５，１４０．８０ ８５３，３６０．００ ９，７１８，５００．８０ 说明：财政借款系借自伊盟计委，该项借款不计付利息。 ２４、 股本 本期增减 股份类别 ２００１／０１／０１ ２００１／１２／３１ 送股 转增股 其它 小计 Ａ、尚未流通股份 １．发起人股份 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 其中：国有法人拥有 ９７，３７１，０００．００ ９７，３７１，０００．００ 境内法人拥有 ２，６２９，０００．００ ２，６２９，０００．００ ２．募集法人股 ３．内部职工股 小 计 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ Ｂ、已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ５８，０００，０００．００ ５８，０００，０００．００ ２．境内上市的外资股 小 计 股份总数 １５８，０００，０００．００ １５８，０００，０００．００ 说明：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，持本公司 ５％以上股份的股东单位为伊克昭盟亿利化工建 材（集团）公司（６１．６３％） ２５、 资本公积 项目 ２０００／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２０００／１２／３１ 股本溢价 ４８８，５０９，２８４．３１ ２，５６５，４７０．８０ －－ ４９１，０７４，７５５．１１ 其他资本公积 －－ １１２，１９５．６８ －－ １１２，１９５．６８ ４８８，５０９，２８４．３１ ２，６７７，６６６．４８ －－ ４９１，１８６，９５０．７９ 说明：（１） 股本溢价本期增加系根据《企业会计制度》将期初未结转申购资金冻结利息扣 除未摊销股票发行费超预算后一次转入资本公积。 （２） 其他资本公积增加系转入无法支付的应付款项。 ２６、 盈余公积 项目 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ 49 法定盈余公积 ３，９２３，１９２．１４ ３，２７４，４４４．８４ －－ ７，１９７，６３６．９８ 法定公益金 ３，９２３，１９２．１４ ３，２７４，４４４．８４ －－ ７，１９７，６３６．９８ ７，８４６，３８４．２８ ６，５４８，８８９．６８ －－ １４，３９５，２７３．９６ ２７、 未分配利润 ２００１／０１／０１ 本期增加 本期减少 ２００１／１２／３１ ２３，３３６，１５９．８９ ３２，５６１，２５８．５０ ２２，３４８，８８９．６８ ３３，５４８，５２８．７１ 说明：ａ、本期增加系公司 ２００１ 年度合并净利润转入。 ｂ、本期减少包括计提盈余公积 ６，５４８，８８９．６８ 元和分配普通股股利 １，５８０ 万元。 本公司 ２００１ 年度利润分配预案已经第一届董事会第十六次会议通过，拟以 ２００１ 年末总股本 １５，８００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金股利 １ 元（含税），共计 分配 １，５８０ 万元。 ２８、 主营业务收入 （１）合并数 Ａ、按业务性质 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 化工 １４６，６６９，４３６．１４ １８５，０５６，０６５．３９ 医药 ５９，５３７，８０１．１８ ２３，６４４，７０８．７１ 生态生物 ２０，６２９，２０３．５４ －－ ２２６，８３６，４４０．８６ ２０８，７００，７７４．１０ Ｂ、本公司 ２００１ 年度前五名客户合计销售额 ４０，７２５，０００．９４ 元，占 ２００１ 年度收入总额 １７．９５％。 （２）母公司 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 化工 １４３，４０３，４９０．８１ １８５，０５６，０６５．３９ 医药 ３６，７１７，５４９．１１ ２３，６４４，７０８．７１ 生态生物 ２０，６２９，２０３．５４ －－ ２００，７５０，２４３．４６ ２０８，７００，７７４．１０ ２９、 主营业务成本 50 （１）合并数 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 化工 ９６，１７１，９６８．３４ １１８，４１０，７０６．６３ 医药 ４０，６１４，７９５．４２ １８，２７３，１９９．９９ 生态生物 ５，９７９，２０３．７８ －－ １４２，７６５，９６７．５４ １３６，６８３，９０６．６２ （２）母公司 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 化工 ９１，８７０，３７７．１１ １１８，４１０，７０６．６３ 医药 ２６，８６９，１９５．８３ １８，２７３，１９９．９９ 生态生物 ５，９７９，２０３．７８ －－ １２４，７１８，７７６．７２ １３６，６８３，９０６．６２ ３０、 主营业务税金及附加 税项 ２００１ 年度 ２０００ 年度 城建税 １，０８５，４６１．９４ ７７３，６６０．６６ 教育费附加 ６２３，３３８．６４ ４８３，３０６．５５ 资源税 ７２５，６９５．６２ ７７５，１６４．２８ ２，４３４，４９６．２０ ２，０３２，１３１．４９ ３１、 其他业务利润 ２００１ 年度 ２０００ 年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 废料收入 １，２７６，８１９．１０ ７８６，８９０．８２ ４８９，９２８．２８ ８６４，８６１．９４ ６１９，０９２．００ ２４５，７６９．９４ 租赁收入 １８８，３９０．７０ １０，７６２．４６ １７７，６２８．２４ １０３，２５０．００ ５，６３２．００ ９７，６１８．００ 劳务收入 １，６８４，４５７．６０ ４９０，６８６．５２ １，１９３，７７１．０８ ２，７１１，０１５．９５ １，７０７，４１９．１８ １，００３，５９６．７７ 其他收入 ２０９，６０３．２０ ５４，０９１．１１ １５５，５１２．０９ １４４，７２７．３５ ９５，３７９．１８ ４９，３４８．１７ ３，３５９，２７０．６０ １，３４２，４３０．９１ ２，０１６，８３９．６９ ３，８２３，８５５．２４ ２，４２７，５２２．３６ １，３９６，３３２．８８ ３２、 财务费用 51 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 ８，７５６，２４１．０７ ７，１６５，１０６．４９ 减：利息收入 １，７４８，０５０．１８ １，５７５，２０８．３１ 手续费 ５５，５６９．６９ ３６，５２９．２４ ７，０６３，７６０．５８ ５，６２６，４２７．４２ 说明：利息收入中包括安徽省亿利芬格欣药业有限公司收取伊克昭盟亿利化工建材（集团） 公司的资金占用费 ３０ 万元。 ３３、 投资收益 （１）合并数 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 长期投资收益 －－ －－ 其中：成本法核算 －－ －－ 权益法核算 －－ －－ －－ －－ （２）母公司 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 长期投资 －２，４３２，４９７．７５ －－ 其中：成本法核算 －－ －－ 权益法核算 －２，４３２，４９７．７５ －－ －２，４３２，４９７．７５ －－ ３４、 营业外收入 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 处置固定资产净收益 １７９，０４３．３０ ３５，１５３．８６ 罚款收入 ６６，０６９．２６ ３８，９３２．００ 无法支付的应付款项 －－ １，１５４，９７３．９４ 无效申购资金冻结利息 －－ １，１７３，７８５．２０ 抗灾补贴款 －－ ６０，０００．００ 顶帐物资变卖差价收入 －－ ３０１，０５５．１７ 固定资产盘盈 ９０１，０３０．００ －－ 其他 ２３，７３５．９１ ２０，８２６．４４ １，１６９，８７８．４７ ２，７８４，７２６．６１ ３５、 营业外支出 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 处置固定资产净损失 １１８，００９．２８ ９８，０８３．７９ 52 罚款、滞纳金 １７１，２２５．４０ ７５，０６２．２２ 固定资产盘亏 －－ ３５，０００．００ 固定资产减值准备 ８２，５０５．９３ ９，５８１，３３５．１３ 赞助费、捐赠 １５，２５０．００ ２０，０００．００ 其他 ２６，８０２．９５ ３，１０８．３１ ４１３，７９３．５６ ９，８１２，５８９．４５ ３６、 支付的其他与经营活动有关的现金 ５３，１８４，９４７．４９ 其中： 项目 金额 支付集团公司款项 １８，８１３，８６９．０６ 付现费用 ２５，９４６，６５３．８０ ３７、 支付的其他与投资活动有关的现金 ３０１，６１３．０２ 系出售的富凯分公司截止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日的货币资金。 七、关联方关系及其交易 （一）关联方 ２、 存在控制关系的关联方 （１）关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 本公司控股股东 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 本公司控股子公司 内蒙古亿利医药有限责任公司 本公司控股子公司 内蒙古利川化工有限责任公司 本公司控股子公司 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 本公司控股子公司 （２）关联方概况 关联方名称 经济性质 注册地 主营业务 法定代表人 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 全民所有 鄂尔多斯市 化工建材 王文彪 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 有限责任 安徽省 药品生产、销售 王文彪 内蒙古亿利医药有限责任公司 有限责任 鄂尔多斯市 药品销售 王文彪 内蒙古利川化工有限责任公司 有限责任 磴口县 化工产品生产、销售 王瑞丰 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 有限责任 鄂尔多斯市 药品销售 王景晟 （３）关联方的注册资本及其变化 53 关联方名称 ２００１／０１／０１ 本年增加 本年减少 ２００１／１２／３１ 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 １４，０００ 万元 －－ －－ １４，０００ 万元 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 －－ ５，４５５ 万元 －－ ５，４５５ 万元 内蒙古亿利医药有限责任公司 －－ ２，５００ 万元 －－ ２，５００ 万元 内蒙古利川化工有限责任公司 －－ ２，１００ 万元 －－ ２，１００ 万元 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 －－ ５００ 万元 －－ ５００ 万元 （４）关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２００１／０１／０１ ２００１／１２／３１ 关联方名称 股数（权益） 比例 股数（权益） 比例 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 ９，７３７．１ 万股 ９７．３７％ ９，７３７．１ 万股 ６１．６３％ 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 －－ －－ ３，０００．２５ 万元 ５５％ 内蒙古亿利医药有限责任公司 －－ －－ ２，４７５ 万元 ９９％ 内蒙古利川化工有限责任公司 －－ －－ ２，０００ 万元 ９５．２４％ 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 －－ －－ ２７５ 万元 ５５％ ２、 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 内蒙古亿利生物科技有限责任公司 相同的关键管理人 安徽省芬格欣药业有限公司 控股子公司股东之一 （二）关联交易 １、与存在控制关系关联方的关联交易 （４） 支付关联协议费用 本公司履行与伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司签订的《综合服务协议》、《土地使用 权租赁协议》和《租赁协议》。本公司支付伊克昭盟亿利建材（集团）公司以下关联协议费用或 价款： 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 依 据 土地租金 １９０，９９５．８３ ３８１，９９１．６５ 协议约定 办公室租金 ５０，０００．００ １００，０００．００ 协议约定 暖气供应 ３，０００．００ ６，０００．００ 取暖总面积×当地取暖价格 集体宿舍服务 １，０８０．００ ２，１６０．００ ３０ 元／月人 包装袋 ５，３６２，８３７．００ ６，６２７，８０７．２８ ２ 吨／月×市场价格 54 说明：本公司在日常经营活动中替伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司垫付部分资金， 本公司不计收利息，同时，伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司免收本公司 ２００１ 年下半年的土地租金、办公室租金、暖气供应和集体宿舍服务。 （５） 借款担保 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司为本公司 ８，０６０ 万元短期借款、２００ 万元一年内到期 的长期借款和 ３，３５０ 万元长期借款提供保证担保。 （６） 资金往来 本公司与伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司在日常经营活动中相互垫付资金，未计该等 垫付资金的资金占用费。 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 ２００１ 年度使用安徽省亿利芬格欣药业有限公司部分资 金，支付资金占用费 ３０ 万元。 （７） 出售资产 本公司于 ２００１ 年 １２ 月向伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司整体出售富凯分公司，按 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日评估值作价 ４１，１０２，７８６．２９ 元，该价款在三年内平均支付，每年的支付额 于当年 ６ 月 ３０ 日前付清。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司未收到上述资产转让款。 ２、与不存在控制关系关联方的关联交易 （３） 购销产品（商品） 本 公 司 ２００１ 年 度 从 内 蒙 古 亿 利 生 物 科 技 有 限 责 任 公 司 购 入 干 水 ， 支 付 价 款 ３，１８５，６６１．８８ 元，占年度干水购入总额的 １００％。 （４） 资金往来 安徽省亿利芬格欣药业有限公司与安徽省芬格欣药业有限公司在日常经营活动中相互垫 付资金，未计该等垫付资金的资金占用费。 （三）关联方交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 未结算金额 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司 其他应收款 ３１，７０２，７８６．２９ 其他长期资产 ２７，４００，０００．００ 其他应付款 ９４，９７３．２９ 安徽省芬格欣药业有限公司 其他应收款 １０，０６４，１１５．２４ 八、或有事项 55 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的或有事项。 九、承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 １、 控股子公司增资 经公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会决议，本公司对内蒙古亿利医药有限责任公司增 资，同时受让部分股权。内蒙古亿利医药有限责任公司增资后的注册资本 １９，０００ 万元，本公 司出资 １８，６７０ 万元，出资比例 ９８．２６％。内蒙古亿利医药有限责任公司已于 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日 取得注册号为 １５２７００１００１１５５ 号的企业法人营业执照。 ２、 控股子公司减资 经安徽省亿利芬格欣药业有限公司股东会决议，安徽省亿利芬格欣药业有限公司拟减资 ２，９６２ 万元，减资后的注册资本为 ２，４９３ 万元，相关变更手续正在办理。 截止 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十一、 其他重大事项 １、 出售资产 本公司将富凯分公司出售给伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司，出售价格为 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日净资产评估值 ４１，１０２，７８６．２９ 元，并于 ２００１ 年 １２ 月完成。该公司 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日财 务状况为： 流动资产 ４，６３０．７７ 万元 固定资产 １，０４６．２１ 万元 其他资产 １６．４６ 万元 资产总计 ５，６９３．４４ 万元 负债总计 １，５８３．１６ 万元 净资产 ４，１１０．２８ 万元 ２、 分公司改组 （１）本公司第一届董事会第十五次会议决议，将富川分公司改组为有限责任公司。本公司 于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日完成上述改组，成立内蒙古利川化工有限责任公司。 56 （２）本公司第一届董事会第十五次会议决议，将医药分公司改组为有限责任公司。本公司 于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日出资 ５５％设立鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司，鄂尔多斯市亿利医药 有限责任公司以 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日的帐面价值受让医药分公司部分资产、负债。 十二、 净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １１．７１％ １１．７２％ ０．５２ ０．５２ 营业利润 ５．２４％ ５．２５％ ０．２３ ０．２３ 净利润 ４．６７％ ４．６８％ ０．２１ ０．２１ 扣除非常性损益后净利润 ４．５３％ ４．５３％ ０．２０ ０．２０ 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 57 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计负责人、主管会计人员盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告原件 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本 董事长签字：王文彪 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日 58 资产负债表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年１２月３１日 项 目 附注 ２０００年１２月３１日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 ６．０１ ３６６，７１０，０５１．８２ ３４９，１２０，７５２．２９ ４３４，１７５，２３５．２４ 短期投资 应收票据 ６．０２ ３，１６９，６４０．００ ３，１６９，６４０．００ ２，６９６，０００．００ 应收股利 应收帐款 ６．０３ ６８，２８５，５２２．１７ ４７，３３７，５３５．４１ ６４，６７１，２２６．９５ 其他应收款 ６．０４ ６１，６５０，９７３．５３ ３８，２６２，６７４．８１ ３８，３８８，８４３．０７ 预付帐款 ６．０５ １９，７１５，８８６．２２ １２，１３１，３４１．２２ ２，２９９，８７９．７８ 应收补贴款 存货 ６．０６ １０１，３６４，９４０．９４ ７４，９１１，１４９．６９ １０８，９１３，９０１．８９ 待摊费用 ２７，６６６．０９ １８，７７２．５０ １０，４１２．５０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６２０，９２４，６８０．７７ ５２４，９５１，８６５．９２ ６５１，１５５，４９９．４３ 长期投资： 长期股权投资 ６．０７ ７５，０７０，００２．２５ 长期债权投资 ６，９００．００ ６，９００．００ 长期投资合计 ６，９００．００ ７５，０７０，００２．２５ ６，９００．００ 固定资产： 固定资产原价 ６．０８ ２９５，００１，６７２．１４ ２４３，５９８，０５２．４６ ２９２，２５５，０１３．７８ 减：累计折旧 ６．０８ ６２，７０５，１０８．８１ ４４，６７０，５８０．６９ ６１，２５４，８２３．０６ 固定资产净值 ２３２，２９６，５６３．３３ １９８，９２７，４７１．７７ ２３１，０００，１９０．７２ 减：固定资产减值准备 ６．０８ ２２，００５，５３８．０１ ２２，００５，５３８．０１ ２９，６３３，８３６．０９ 固定资产净额 ２１０，２９１，０２５．３２ １７６，９２１，９３３．７６ ２０１，３６６，３５４．６３ 工程物资 在建工程 ６．０９ ９６，２５３，３５９．０４ ８９，０５０，９５８．４８ ４８，９０６，０８９．７６ 固定资产清理 ４８６，６５７．８３ ２４０，０００．００ 固定资产合计 ３０７，０３１，０４２．１９ ２６６，２１２，８９２．２４ ２５０，２７２，４４４．３９ 无形及其他资产： 无形资产 ６．１０ １３，９１８，０３１．０２ １０，１５７，９０８．２２ １０，３７０，６３９．１８ 长期待摊费用 ６．１１ ３，３３４，５７５．１７ ２，３８６，２９１．２６ ４，９１７，５２７．２４ 其他长期资产 ６．１２ ２７，４００，０００．００ ２７，４００，０００．００ 无形及其他资产合计 ４４，６５２，６０６．１９ ３９，９４４，１９９．４８ １５，２８８，１６６．４２ 资产总计 ９７２，６１５，２２９．１５ ９０６，１７８，９５９．８９ ９１６，７２３，０１０．２４ 资产负债表（续） 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年１２月３１日 项 目 附注 ２０００年１２月３１日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 ６．１３ １１３，８０５，７１５．５０ １０２，７２５，７１５．５０ ６９，０４７，５００．００ 应付票据 应付帐款 ６．１４ ３７，５３１，２４２．２２ １７，２６６，２６９．７０ ２８，７４５，８３８．６４ 预收帐款 ６．１５ ２，３０６，８５５．３０ １，６３８，５６７．７３ ３，８９４，８７４．５８ 应付工资 ８３６，８４４．８２ ４２９，５１６．０２ ２，２４２，２３３．３５ 应付福利费 １，２５８，０２３．２３ ７１７，２２４．３１ １，２４４，８１９．７８ 应付股利 ６．１６ １５，８００，０００．００ １５，８００，０００．００ 应交税金 ６．１７ ３，０８０，５７９．０６ ７４７，６４４．８１ ５，３１８，３６７．０２ 其他未交款 ６．１８ １６６，００１．８１ １４３，３５０．２８ ２７３，０９１．６７ 其他应付款 ６．１９ ３５，７０９，８４０．２０ ２９，６２１，５４２．２１ ４０，２２３，３９９．５８ 预提费用 ６．２０ ２２５，７９６．０８ ５，０１５．８７ １，２３６，１５６．３４ 预计负债 一年内到期的长期负债 ６．２１ ５，６００，０００．００ ５，６００，０００．００ ６５，２８６，４００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ２１６，３２０，８９８．２２ １７４，６９４，８４６．４３ ２１７，５１２，６８０．９６ 长期负债： 长期借款 ６．２２ ３３，５００，０００．００ ３３，５００，０００．００ １１，８００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ６．２３ ８５３，３６０．００ ８５３，３６０．００ ９，７１８，５００．８０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３４，３５３，３６０．００ ３４，３５３，３６０．００ ２１，５１８，５００．８０ 负债合计 ２５０，６７４，２５８．２２ ２０９，０４８，２０６．４３ ２３９，０３１，１８１．７６ 少数股东权益 ２４，８１０，２１７．４７ 股东权益： 股本 ６．２４ １５８，０００，０００．００ １５８，０００，０００．００ １５８，０００，０００．００ 资本公积 ６．２５ ４９１，１８６，９５０．７９ ４９１，１８６，９５０．７９ ４８８，５０９，２８４．３１ 盈余公积 ６．２６ １４，３９５，２７３．９６ １４，３５８，６３５．９８ ７，８４６，３８４．２８ 其中：公益金 ６．２６ ７，１９７，６３６．９８ ７，１７９，３１７．９９ ３，９２３，１９２．１４ 未分配利润 ６．２７ ３３，５４８，５２８．７１ ３３，５８５，１６６．６９ ２３，３３６，１５９．８９ 股东权益合计 ６９７，１３０，７５３．４６ ６９７，１３０，７５３．４６ ６７７，６９１，８２８．４８ 负债及股东权益总计 ９７２，６１５，２２９．１５ ９０６，１７８，９５９．８９ ９１６，７２３，０１０．２４ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 利润表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年度 项 目 附注 ２０００年度 合并数 母公司 一、主营业务收入 ６．２８ ２２６，８３６，４４０．８６ ２００，７５０，２４３．４６ ２０８，７００，７７４．１０ 减：主营业务成本 ６．２９ １４２，７６５，９６７．５４ １２４，７１８，７７６．７２ １３６，６８３，９０６．６２ 主营业务税金及附加 ６．３０ ２，４３４，４９６．２０ ２，２７９，９７２．１６ ２，０３２，１３１．４９ 二、主营业务利润 ８１，６３５，９７７．１２ ７３，７５１，４９４．５８ ６９，９８４，７３５．９９ 加：其他业务利润 ６．３１ ２，０１６，８３９．６９ １，９８１，８７４．６９ １，３９６，３３２．８８ 减：营业费用 ２２，２７６，０４８．００ １４，６２７，６５２．８９ １１，４３９，３６２．５５ 管理费用 １７，７８３，７３０．７９ １２，３５６，８６８．１４ ９，８１２，１００．４１ 财务费用 ６．３２ ７，０６３，７６０．５８ ７，３８６，４５５．３３ ５，６２６，４２７．４２ 三、营业利润 ３６，５２９，２７７．４４ ４１，３６２，３９２．９１ ４４，５０３，１７８．４９ 加：投资收益 ６．３３ －２，４３２，４９７．７５ 补贴收入 １１１，９００．００ 营业外收入 ６．３４ １，１６９，８７８．４７ ２６７，６２３．０３ ２，７８４，７２６．６１ 减：营业外支出 ６．３５ ４１３，７９３．５６ ４０７，７１０．６６ ９，８１２，５８９．４５ 四、利润总额 ３７，３９７，２６２．３５ ３８，７８９，８０７．５３ ３７，４７５，３１５．６５ 减：所得税 ６，３２３，２８６．３８ ６，２２８，５４９．０３ ９，９５５，５７４．４１ 少数股东本期收益 －１，４８７，２８２．５３ 五、净利润 ３２，５６１，２５８．５０ ３２，５６１，２５８．５０ ２７，５１９，７４１．２４ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 利润分配表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年度 项 目 附注 ２０００年度 合并数 母公司 一、净利润 ３２，５６１，２５８．５０ ３２，５６１，２５８．５０ ２７，５１９，７４１．２４ 加：年初未分配利润 ２３，３３６，１５９．８９ ２３，３３６，１５９．８９ １，３２０，３６６．８９ 其他转入 二、可供分配的利润 ５５，８９７，４１８．３９ ５５，８９７，４１８．３９ ２８，８４０，１０８．１３ 减：提取法定盈余公积 ３，２７４，４４４．８４ ３，２５６，１２５．８５ ２，７５１，９７４．１２ 提取法定公益金 ３，２７４，４４４．８４ ３，２５６，１２５．８５ ２，７５１，９７４．１２ 三、可供股东分配的利润 ４９，３４８，５２８．７１ ４９，３８５，１６６．６９ ２３，３３６，１５９．８９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １５，８００，０００．００ １５，８００，０００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 ３３，５４８，５２８．７１ ３３，５８５，１６６．６９ ２３，３３６，１５９．８９ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表 ２００１年度 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２１３，４７３，５３４．７２ １９２，１５９，２２３．７２ 收到的税费返还 ２，３３３，４８９．４５ １，６８８，６８５．３８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，６３８，４２２．１３ ２８，１５９，５６２．５７ 现金流入小计 ２１８，４４５，４４６．３０ ２２２，００７，４７１．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３０，５５７，２３２．７５ １０５，８６０，５２２．５６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，５９５，４９２．０３ １８，８５３，５７２．３２ 支付的各项税费 ２８，８４３，７４６．７２ ２７，２７３，３５２．６１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６．３６ ５３，１８４，９４７．４９ ３２，５４６，６７６．８６ 现金流出小计 ２３６，１８１，４１８．９９ １８４，５３４，１２４．３５ 经营活动产生的现金流量净额 －１７，７３５，９７２．６９ ３７，４７３，３４７．３２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ５，０００．００ ５，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，０００．００ ５，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ６５，２５７，９４７．９５ ５８，５６９，４０９．００ 投资所支付的现金 ５７，５０２，５００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ６．３７ ３０１，６１３．０２ ７，１２３，３６４．１５ 现金流出小计 ６５，５５９，５６０．９７ １２３，１９５，２７３．１５ 投资活动产生的现金流量净额 －６５，５５４，５６０．９７ －１２３，１９０，２７３．１５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 １２，８９７，５００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 １２，８９７，５００．００ 借款收到的现金 ２１６，８２３，０００．００ ２１４，４２３，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２２９，７２０，５００．００ ２１４，４２３，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２０４，５５１，１８４．５０ ２０４，５５１，１８４．５０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ９，３２８，８０８．５５ ９，１９７，５３５．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １５，１５６．７１ １１，８３７．１０ 现金流出小计 ２１３，８９５，１４９．７６ ２１３，７６０，５５７．１２ 筹资活动产生的现金流量净额 １５，８２５，３５０．２４ ６６２，４４２．８８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金流量净增加额 －６７，４６５，１８３．４２ －８５，０５４，４８２．９５ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表－－补充资料 ２００１年度 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ３２，５６１，２５８．５０ ３２，５６１，２５８．５０ 加： 少数股东本期收益 －１，４８７，２８２．５３ 计提的资产减值准备 ９７４，７２６．９９ ３２２，８８０．３０ 固定资产折旧 ９，０８９，８４２．５７ ８，８９７，５５８．８８ 无形资产摊销 ４８１，３１１．１６ ２１２，７３０．９６ 长期待摊费用摊销 ２，３１０，８５７．６４ ２，２７４，１２９．４０ 待摊费用的减少（减增加） －４５，７９７．６０ －４５，９３４．０１ 预提费用的增加（减减少） －８３７，８５５．６２ －３９１，９９０．３６ 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －９６２，０６４．０２ －５９，８０８．３８ 固定资产报废损失 财务费用 ８，７５６，２４１．０７ ８，６１５，５８３．２７ 投资损失（减收益） ２，４３２，４９７．７５ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） ８，１２９，９８６．３２ １７，９９８，４９８．５１ 经营性应收项目的减少（减增加） －６２，７６７，１４４．４６ －３６，０２５，７０７．４７ 经营性应付项目的增加（减减少） －１３，９４０，０５２．７１ ６８１，６４９．９７ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －１７，７３５，９７２．６９ ３７，４７３，３４７．３２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 ３６６，７１０，０５１．８２ ３４９，１２０，７５２．２９ 减：货币资金的期初余额 ４３４，１７５，２３５．２４ ４３４，１７５，２３５．２４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６７，４６５，１８３．４２ －８５，０５４，４８２．９５ 公司负责人： 财务负责人： 编制人：