ST宜化(000422)湖北宜化2004年年度报告摘要

湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事发表异议声明 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 张忠华 出差 余晨扬 吴书平 出差 强炜 王在孝 出差 王华雄 刘燕红 出差 余晨扬 １．４ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长蒋远华先生、主管会计工作负责人王在孝先生及会 计主管人员肖永清先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 湖北宜化 股票代码 ０００４２２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道３９９号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省宜昌市东山大道１０２号 注册地址的邮政编码：４４３００７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４４３０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｂｙｈ．ｃｎ／ 电子信箱 ｙｈｉｒｍ＠ｈｂｙｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余晨扬 张拥军 联系地址 湖北省宜昌市东山大道１０２号 湖北省宜昌市东山大道１０２号 电话 ０７１７－６４４４５８８ ０７１７－６４４２２６８ 传真 ０７１７－６４４８６８９ ０７１７－６４４８６８９ 电子信箱 ｙｈｉｒｍ＠ｈｂｙｈ．ｃｎ ｚｙｊ＠ｈｂｙｈ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，６３０，５８０，８８７．５１ ９９１，３６４，２５５．８８ ６４．４８％ ７９０，２１７，７５６．６４ 利润总额 １５９，６８４，３０８．４６ ９０，５６７，０５３．５０ ７６．３２％ ７１，７２５，３２８．８８ 净利润 １１５６００１９１．５１ ６５，４０９，２１８．２７ ７６．７３％ ５０，８３６，６４２．７２ 扣除非经常性损益的 １３０，４３７，２１８．１６ ６３，３５６，７３０．８６ １０５．８８％ ５０，９１１，０５５．５３ 净利润 经营活动产生的现金 ３８７，００２，７３１．９１ １２２，９６０，８６２．７３ ２１４．７４％ １７５，７５６，９４１．３８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，４３２，６００，８６１．４９ １，９８５，０４４，２９４．２４ ２．４９％ １，６４２，５３９，４３５．３９ 股东权益（不含少数 １，１３０，５７７，１１０．９７ ８４６，５６７，８８７．４２ ３．７６％ ７８１，１５８，６６９．１５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４７ ０．３１ ５１．６１％ ０．２４ 每股收益（注） ０．４７ － － － 净资产收益率 １０．２２％ ７．７３％ ３２．２１％ ６．５１％ 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．５４％ ７．７８％ ４８．３３％ ６．５２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．５７ ０．５７ １７５．４４％ ０．８２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．５９ ３．９６ １５．９１％ ３．６５ 调整后的每股净资产 ４．５８ ３．９６ １５．６６％ ３．６５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，９５６，５４０．１３ 营业外支出 ２０，６９２，４１１．１５ 短期投资收益 １３９，０８０．１１ 补贴收入 ３５３，３４４．１９ 所得税影响 －３，４０６，４２０．０７ 合计 －１４，８３７，０２６．６５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６２，８７５，８２２ ０ ０ ６２，８７５，８２２ 份 其中： 国家持有股 ６２，８７５，８２２ ０ ０ ６２，８７５，８２２ 份 境内法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ４２，１５４，１８３ ０ ０ ４２，１５４，１８３ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０５，０３０，００５ ０ ０ １０５，０３０，００５ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０８，８５０，３６５ ３２，６５５，１０９ ３２，６５５，１０９ １４１，５０５，４７４ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １０８，８５０，３６５ ３２，６５５，１０９ ３２，６５５，１０９ １４１，５０５，４７４ 股份合计 三、股份总 ２１３，８８０，３７０ ３２，６５５，１０９ ３２，６５５，１０９ ２４６，５３５，４７９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３４，２５０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖北宜化集团有 ０ ６０，２３２，０２９ ２４．４３％未流通 ０国有股东 限责任公司 中国信达资产管 ０ １４，２７４，０００ ５．７９％未流通 ０其他 理公司 广发证券股份有 ５，３０９，３５７ ７，１４２，８０１ ２．９０％已流通 ０其他 限公司 宜昌市供电局 ０ ６，７６８，４５０ ２．７５％未流通 ０其他 中国工商银行－银 河银泰理财分红 ５，９２４，３１２ ５，９２４，３１２ ２．４０％已流通 ０其他 证券投资基金 宏源证券股份有 －４，１５０，１７８ ５，３１４，６９０ ２．１６％已流通 ０其他 限公司 湖北三环投资管 ０ ５，０７０，０００ ２．０６％未流通 ０其他 理有限公司 裕隆证券投资基 ４，３７０，１６３ ４，３７０，１６３ １．７７％已流通 ０其他 金 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 宝盈鸿利收益证 ３，２８２，３１８ ３，２８２，３１８ １．３３％已流通 ０其他 券投资基金 鸿阳证券投资基 ３，１１２，３１０ ３，１１２，３１０ １．２６％已流通 ０其他 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 广发证券股份有限公司 ７，１４２，８０１Ａ股 中国工商银行－银河银泰理财分红 ５，９２４，３１２Ａ股 证券投资基金 宏源证券股份有限公司 ５，３１４，６９０Ａ股 裕隆证券投资基金 ４，３７０，１６３Ａ股 宝盈鸿利收益证券投资基金 ３，２８２，３１８Ａ股 鸿阳证券投资基金 ３，１１２，３１０Ａ股 中国银行－同智证券投资基金 ２，７０６，４４８Ａ股 交通银行－鹏华中国５０开放式证券 １，９４５，１９３Ａ股 投资基金 中国工商银行－南方积极配置证券 １，６７１，４９２Ａ股 投资基金 上海宝钢设备检测公司 １，４５９，２９１Ａ股 中国信达资产管理公司持有宏源证券股份有限公司３７．２７５％的股 上述股东关联关系或一致行动的说 份，为其控股股东。其他股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股 份，该公司成立于１９９５年４月１６日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本２０５００万元，经营范围为化肥化工 产品制造、销售；化工设备制造、安装；火力发电；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的 出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宜昌市国有资产管理委员会 持股比例：１００％ 湖北宜化集团有限责任公司 持股比例：２４．４３％ 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 蒋远华 董事长 男 ３９２００３年９月１９日 至 今 ５，７０３ ７，４１３参与配股 副董事长、 余晨扬 董事会秘 男 ５５２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 书 董事、总经 王华雄 男 ３９２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 理 张忠华 董事 男 ４２２００４年３月２０日 至 今 ０ ０ 吴书平 董事 男 ４９２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 董事、副总 王在孝 经理、财务男 ３９２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 总监 强炜 董事 男 ３８２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 唐春风 董事 男 ４１２００４年３月２０日 至 今 ０ ０ 傅建均 董事 男 ４７２００３年９月１９日 至 今 １０，６１０ １０，６１０ 刘燕红 董事 女 ４０２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 陈继勇 独立董事 男 ５１２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 李守明 独立董事 男 ５９２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 甘德安 独立董事 男 ５２２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 杨继林 独立董事 男 ５７２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 刘桂柱 独立董事 男 ３９２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 白梅 监事 女 ３６２００４年３月２０日 至 今 ０ ０ 李宝林 监事 男 ３４２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 李先军 监事 男 ３４２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 桂智莉 监事 女 ３２２００４年３月２０日 至 今 ０ ０ 施辉 监事 男 ４０２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 彭志刚 监事 男 ４４２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 王宏志 监事 男 ３０２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 杨晓勤 总工程师 男 ３５２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 吴世华 副总经理 男 ３４２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 张新亚 副总经理 男 ３４２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ 熊立 副总经理 男 ３３２００３年９月１９日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任职期间 是否领取报酬、津贴 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 的职务 （是或否） 湖北宜化集团有限责 蒋远华 董事长 ２００１年２月１４日 至 今 否 任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３４３．６２ 金额最高的前三名董事的报 ９４．２０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８７．７５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 报销因参加公司会议发生的费用 不在公司领取报酬、津贴的唐春风、傅建均、刘燕红 董事、监事姓名 桂智莉、施辉、彭志刚、王宏志 报酬区间 人数 ３８－３０ １ ３０－２０ ９ ２０－１０ ２ １０－４ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省１／３的市 场，并占有广东、广西一定的市场份额；另一化工主导产品季戊四醇已占有全国２／５的市场，聚氯乙烯（ＰＶＣ） 作为公司报告期新投产的新产品，产销情况良好。 ２００４年，公司面临的主要困难仍然是煤炭资源紧张、电力及原材料价格上涨等，同时，公司主导产品 市场在成本推动和市场需求的双重作用下，市场价格呈现持续上涨的良好势头。报告期内，公司坚持以经 济效益为中心，以技术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造降低成本，优化产品结构，加 大营销战略管理等措施，取得了良好的经济效益，保障了公司持续健康的发展势头。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学肥料制造 ７９，０３３．２１ ６２，４９９．８４ ２０．９２％ ２４．５０％ ２２．９１％ ６．２５％ 业 有机化学产品 ３７，９０９．８７ ３０，８２５．１９ １８．６９％ ３９．４８％ ４０．０１％ －１．６３％ 制造业 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：关联交 ２，９９３．７８ ２，４５５．５０ １７．９８％ 易 主营业务分产品情况 尿素 ７９，０３３．２１ ６２，４９９．８４ ２０．９２％ ２４．５０％ ２２．９１％ ６．２５％ 季戊四醇 ２７，８５８．０４ ２２，７７３．９４ １８．２５％ ６６．２０％ ６５．９６％ ０．６６％ 聚氯乙烯 ３１，９５０．５７ ２５，７７２．９３ １９．３３％ 其中：关联交 ２，９９３．７８ ２，４５５．５０ １７．９８％ 易 关联交易的定 市场价格，定期结算 价原则 关联交易必要 该项关联交易主要是通过湖北宜化集团有限责任公司出口尿素。为了充分利用集团公司多年 性、持续性的 来产品出口的客户资源及交易网络，通过其出口本公司部分产品将在一定时期内存在。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，１８３．６６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 尿素（省内） ３３，１９３．９５ １６．２０％ 尿素（省外） ４５，８３９．２６ ３１．２９％ 季戊四醇（华南） １１，００３．９３ ２６．１５％ 季戊四醇（华东） ８，１８４．６９ ２７．６９％ 季戊四醇（其它） ８，６６９．４２ ４３２．１０％ 聚氯乙烯（华南） １３，５２４．６８ 聚氯乙烯（华东） １３，１２２．６０ 聚氯乙烯（其他） ５，３０３．７９ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５０，０１３．６５ 占采购总额比重 ３５．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２３，１０７．４４ 占销售总额比重 １４．１７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务收入较前一报告期增长６４．４８％，主要原因系公司本期氯碱工程及ＰＶＣ工程全面投产， 相关新产品上市所致。主营业务收入构成中，化肥所占比例由２００３年的６４％进一步降至４８％，新产品聚氯乙 烯实现销售收入占主营收入的近２０％。报告期内，主导产品实现主营业务收入比去年均有较大增长，季戊四 醇实现销售收入增长６６％主要是产量增长所致。报告期主营业务盈利能力较前一报告期基本持平。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、为保护农民利益，切实减轻农民负担，调动农民生产积极性，促进粮食等重要农产品生产，加大对 化肥等重要农业生产资料生产的支持和发展的力度，２００４年１月２日，国家发改委等六部委联合下发了《关 于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》，按该文规定，自２００４年１月１日起，公司生产销售的 尿素将继续实行增值税先征后返５０％的优惠政策。公司２００４年度增值税返还部分将在２００５年度中体现出来。 ２、２００４年１１月１７日， 国家发改委等部委联合发下了 《关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》， 该文规定：继续实行促进化肥生产流通的各项优惠措施，化肥生产用电继续实行优惠电价，化肥铁路运输 继续实行优惠运价，２００５年对尿素产品增值税继续实行先征后返５０％的政策；对合成氨年产能３０万吨以上的 大氮肥企业，从２００４年１２月１日起将１９９８年确定的中准价水平由现行每吨１４００元提高到１５００元，上浮幅度为 １０％（上限１６５０元不变），下浮不限；２００５年继续实行对尿素、磷酸二铵等主要化肥产品暂停出口退税的政 策。随着国家加大农村经济发展支持力度，各项农业政策的进一步落实，农民对生产资料投入的积极性将 进一步提高，将推动化肥市场稳步上升。作为支农企业，该文件规定中的系列优惠政策将对公司的化肥生 产经营产生积极的影响。 ３、为抑制因出口量增加而拉动国内尿素价格的上涨，以及增加国内可供资源总量，保证２００５年春耕用 肥，自２００５年１月１日起，国家对出口尿素临时从量征收三个月２６０元／吨的出口关税。该政策出台目的是保 证春耕期间国内化肥市场供应，保证国内市场价格稳定。该文件执行后，公司将根据市场情况相应减少化 肥产品的出口量。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ９，５６８．３４ 募集资金总额 １８，９７９．７１ 已累计使用募集资金总额 ９，５６８．３４ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 合成氨尿素优 化节能技改项 １１，０００．００否 ４，４０８．６４ １，８７２．００是 是 目 多元醇项目 ６，２００．００是 ５，１５９．７０ １，２５８．００是 是 合计 １７，２００．００ － ９，５６８．３４ ３，１３０．００ － － 未达到计划进 － 度和预计收益 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 的说明（分具 体项目） ⑴投资项目变更情况介绍 本次拟变更的募集资金投资项目为公司投资建设的１．６５万吨多元醇项目中的三羟甲基 丙烷项目（包括双三羟甲基丙烷，下同），涉及变更的金额为２００６万元，占募集资金总额的 １０．５７％，该项目尚未进行投入。新投资的项目为投资年产１．６万吨乙醛生产装置，预计投资 总额为２２７９万元，新项目不构成关联交易。该投资项目变更须经公司董事会审议通过报经公 司股东大会批准。 ⑵变更原项目原因 ａ、技术原因 在工业上，三羟甲基丙烷（简称ＴＭＰ）主要是以正丁醛和甲醛为主要原料，在碱性催化 剂作用下缩合反应制得中间体二羟甲基丁醛，该中间体进一步与甲醛反应生成三羟甲基丙 烷。主要生产方法有：康尼查罗法和催化加氢法。康尼查罗法又称甲酸钠法，属于传统的ＴＭＰ 生产方法，存在副产品多、生产流程长、产品收率相对较低等问题，但生产技术基本成熟， 是目前大部分生产企业采用的技术。催化加氢法是近年开发出来的新型的ＴＭＰ生产工艺技术， 该法缩短了生产工艺过程，而且大幅度降低了甲醛及碱的用量，产品的精制也相对简化了许 多，产品收率相对较高。但是该法对催化剂和甲氢设备要求较高，生产过程中的工艺技术指 标控制难度也相对较大。目前，仅有ＢＡＳＦ公司采用该工艺技术生产ＴＭＰ产品。本公司原拟从 国外引进康尼查罗法生产技术，与外方的洽谈工作一直在进行之中，但外方提出了包括占该 项目一定股权的条件，从广大股东的利益出发，公司难以满足外方提出的条件，洽谈的实际 情况与预计相差较大，公司引进该项目的生产技术可能性较小，暂时难以实施。 ｂ、原料供应原因 本项目所用的主要原料之一正丁醛产品需从外地购入，而目前国内有可能供应正丁醛产 品的生产厂家较少，仅有大庆石化、北京化工三厂等少数厂家，均位于华北、东北地区，且 变更原因及变正丁醛的产量较少，而且未来正丁醛的产量可预见的增长较小，因此本项目在将来的生产过 更程序说明 程中，势必将会遇到原料长途运输的困难，且原料供应不一定能够得到保证，存在一定的原 （分具体项 料供应不足风险，这与公司最初计划募集资金投向项目时所预测的情况有所不符。 目） 基于上述两个原因，经公司董事会充分研究，本着谨慎经营和防范风险的原则，决定不 实施该项目，以充分保护公司广大投资者的利益。 ⑶新项目介绍 本公司计划投资年产１．６万吨乙醛生产装置，该项目计划投资２２７９万元，其中固定资产 投资１９３５万元，流动资金３４４万元，已经湖北省宜昌市发展计划委员会宜计工业［２００４］５２６号 批准。 乙醛是有机化工产品的重要中间体，是生产乙酸、季戊四醇、乙酸乙酯和过乙酸等的原料。 乙醛的沸点在常压下仅为２０度，使得其运输困难，因此乙醛生产装置绝大部分都建在生产衍 生物品的同一地点。乙醛的下游产品之一的季戊四醇应用范围较为广泛，主要应用于醇酸树 脂、松得／妥尔油脂及其它领域中，近年世界季戊四醇的生产消费增长平衡，年增长率在２－３％ 左右，而地区间的发展不平衡，除日本外的其它亚洲国家和地区消费增长速度高达５．４％，将 成为今后世界季戊四醇发展的新重点。因此，近年来，公司的季戊四醇生产装置进一步扩建， 产量不断增加，对乙醛的需求量将达到１．６万吨／年，为避免乙醛供应成为季戊四醇生产的瓶 颈，解决公司季戊四醇生产原料采购难的问题，新建乙醛装置十分必要的。 根据该项目可研报告，该项目投产后，具有较好的经济效益，可实现年平均利润总额 ５８７．９１万元，平均年税后利润３９３．９万元，投资利润率１９．０７％，投资利税率２５．６１％，全部投资 税后财务内部收益率２０．２５％，全部税后投资回收期６．１０年。 本项目是公司季戊四醇装置的配套项目，主要供公司生产季戊四醇所需，本项目建成完 工后，既保证了公司生产季戊四醇的需要，解决原料采购问题，为原料的质量提供了保障， 又降低了采购成本，能在一定程度上降低季戊四醇的生产成本，从而提高公司产品的市场竞 争力，将大大降低本项目的市场波动风险。 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ２，２７９．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 三羟甲基丙烷 年产１．６万吨 项目（包括双 ２，２７９．００ １，００８．８５ ０．００是 是 乙醛生产装置三羟甲基丙 烷） 合计 － ２，２７９．００ １，００８．８５ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益尚未产生收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 有机工程改造 １，８９２．００已完成８０％ － 氯碱工程 ９，３６５．００已完成９５％ － ＰＶＣ配套工程 １５，５２３．００已完成７０％ － 双子楼工程 ５，４３６．００已完成６５％ － 合计 ３２，２１６．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本次利润分配预案： 经大信会计师事务有限公司审计，公司２００４年度共实现净利润１１５，６００，１９１．５１元，加上年初未分配利 润１２３，８２５，５３６．５４元，可供分配的利润为２３９，４２５，７２８．０５元，提取法定盈余公积金１１，５６０，０１９．１５元，提取 法定公益金５，７８０，００９．５８元，可供股东分配的利润为２２２，０８５，６９９．３２元。 ２００４年度利润分配预案：以公司２００４年末总股本２４６５３５４７９股为基数，向全体股东每１０股分派现金红利 １．５元（含税），派现金共计３６，９８０，３２１．８５元，未分配利润余额７８，６１９，８６９．６６元结转入下一年度。２００４年度 资本公积转增股本预案：以２００４年末总股本２４６５３５４７９股为基数，每１０股转增１股。上述预案须经股东大会 审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖北宜化集团有 ２，９９３．７８ １．８３％ ０．００ ０．００％ 限责任公司 湖北宜化长阳化 １，１８９．８８ ０．７３％ １，８０６．２９ １．２０％ 工公司 湖北楚星化工股 ０．００ ０．００％ １，４２３．３３ ０．９５％ 份有限公司 合计 ４，１８３．６６ ２．５６％ ３，２２９．６２ ２．１５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北宜化集团有限责任公司 ３，３８２．９７ １３．１２ ２，４５６．５２ ０．００ 湖北楚星化工股份有限公司 １，６６４．７２ ０．００ １，４３０．８９ ０．００ 湖北宜化长阳化工公司 １，５６６．９３ ０．００ １，８０６．２９ ０．００ 合计 ６，６１４．６２ １３．１２ ５，６９３．７０ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６，６１４．６２万元，余额１３．１２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈继勇 ５ ３ ２ ０ 李守明 ５ ４ １ ０ 甘德安 ５ ５ ０ ０ 杨继林 ５ ５ ０ ０ 刘桂柱 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公 司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会 议，行使监督职能。 一、 报告期内监会召开会议情况 报告期内共召开了两次监事会会议，具体情况如下： １、四届二次监事会 ２００４年２月１０日召开的四届二次监事会，审议通过如下决议： ａ）＿审议通过《公司２００３年度监事会工作报告》 ｂ）＿审议通过《公司２００３年年报及年报摘要》 ｃ）＿审议通过《关于变更部分监事的议案》 监事会决议公告刊登于２００４年２月１２日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、四届三次监事会 ２００４年７月１４日召开的三届九次监事会，审议通过了如下决议： ａ）＿审议通过了《公司２００３年半年度报告及半年度报告摘要》； ｂ）＿审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》； 监事会决议公告刊登于２００４年７月１５日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律、法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大 会的有关决议。公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、完整、准 确、透明。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务情况 大信会计师事务有限公司对公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。 四、公司２００３年度配股募集资金投入两个项目：一是合成氨尿素节能技改项目，二是多元醇项目。在多元 醇项目中，因“三羟甲基丙烷项目”技术风险及原料供应原因，拟将该部分投向变更为“乙醛项目”，该 项变更已作为四届八次董事会议案，审议通过后提交股东大会审议，该变更程序合法。除此之外，其他部 分实际投入与承诺投入项目一致。 五、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失 的情况。 六、报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害上市公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２００，８５６，０６２．７８ １８３，０６８，６３５．０８ ８４，３３６，１１３．９２ ８２，６７０，６６７．９０ 短期投资 ８，８１５，９００．００ ８，８１５，９００．００ ７，１００，０００．００ ７，１００，０００．００ 应收票据 ２５，８３１，８８０．９５ １９，１４７，８６０．９５ ４，１４５，８３２．９４ ４，１４５，８３２．９４ 应收股利 应收利息 应收账款 ３２，３４２，８０６．２９ ３２，８９７，７９９．７８ ２６，０２３，１６０．６３ １８，３６１，６７７．４８ 其他应收款 １８，２８０，８１８．８２ ２１０，６５７，４４５．６４ １４，２７５，１１９．８６ １０３，６３５，２０５．２１ 预付账款 １７７，９８５，６１４．２１ １１７，７５０，１９８．４５ １４２，０９１，０７３．６０ １２９，５９２，８３４．３８ 应收补贴款 存货 ２１８，０６３，０５２．１３ １６８，２３４，４０４．２４ ８０，５３０，７３０．８９ ６６，１２２，５４３．４３ 待摊费用 ４３４，５１２．７２ ５２８，０７７．５３ ３０９，０５９．５４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６８２，６１０，６４７．９０ ７４０，５７２，２４４．１４ ３５９，０３０，１０９．３７ ４１１，９３７，８２０．８８ 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 ３，５４３，３３４．５８ １０１，７８３，７４５．５０ ４，０５５，６２３．９４ ６８，５４７，１４９．０６ 长期债权投资 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 合并价差 长期投资合计 ５，５４３，３３４．５８ １０３，７８３，７４５．５０ ４，０５５，６２３．９４ ６８，５４７，１４９．０６ 固定资产： 固定资产原价 ２，２７６，７４２，４４４．８２ １，７７９，１０８，６４８．０１ １，８９３，８５４，８３７．３２ １，６２４，１０９，２１１．９９ 减：累计折旧 ６３９，２６２，８３９．０７ ４９６，８２８，３６８．６５ ４７６，９４３，２８４．４６ ３６５，３４１，１０６．７３ 固定资产净值 １，６３７，４７９，６０５．７５ １，２８２，２８０，２７９．３６ １，４１６，９１１，５５２．８６ １，２５８，７６８，１０５．２６ 减：固定资产减 １６１，０１１，２５８．２９ １１４，９４２，７０３．９６ １６７，３４３，９０４．５２ １２１，２７２，７１６．７５ 值准备 固定资产净额 １，４７６，４６８，３４７．４６ １，１６７，３３７，５７５．４０ １，２４９，５６７，６４８．３４ １，１３７，４９５，３８８．５１ 工程物资 １３８，０２１，２３６．４１ ４８，９１５，４３０．８５ 在建工程 ２５８，７０８，７３９．６３ ２１７，１３５，９１３．７４ ２２３，７７５，６２８．２２ １１９，２９１，９０４．４３ 固定资产清理 固定资产合计 １，７３５，１７７，０８７．０９ １，３８４，４７３，４８９．１４ １，６１１，３６４，５１２．９７ １，３０５，７０２，７２３．７９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９，２６９，７９１．９２ ９，２６９，７９１．９２ １０，５９４，０４７．９６ １０，５９４，０４７．９６ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ９，２６９，７９１．９２ ９，２６９，７９１．９２ １０，５９４，０４７．９６ １０，５９４，０４７．９６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，４３２，６００，８６１．４９ ２，２３８，０９９，２７０．７０ １，９８５，０４４，２９４．２４ １，７９６，７８１，７４１．６９ 流动负债： 短期借款 ３２０，０００，０００．００ ３２０，０００，０００．００ ２６２，５５０，０００．００ ２６１，４００，０００．００ 应付票据 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付账款 １２８，０５７，１８８．１４ １０４，４３１，４４２．８２ １３８，２２５，９８２．７６ １００，３８１，６４２．９３ 预收账款 １６５，１２９，５５４．１６ １４４，２１４，７３７．６８ ８８，２３８，９１３．７０ ８８，１８７，４６９．７３ 应付工资 １１２，１２２．３９ １３，８０１．１９ ４５５，２９５．２１ ３５６，９７４．０１ 应付福利费 ７，２２４，８９４．０９ ５，２２５，７９６．１８ ４，２６５，３０４．１４ ２，９２７，７９９．０７ 应付股利 ４，０２９，２３９．５０ ４，０２９，２３９．５０ ５，６３８，２１７．９０ ５，６３８，２１７．９０ 应交税金 ５，１６０，５５８．２１ ５８１，７９３．８０ －１５，８５８，６７４．９６ －１７，１７４，９０６．３１ 其他应交款 １，４３７，１１９．５８ １，２５６，３８３．８３ １，９５３，５６４．４２ １，７７１，０１９．６７ 其他应付款 ３９，６７５，４９４．９５ ２３，７５０，２５２．１３ ２２，５０７，４５２．７５ １６，７６４，３７４．２８ 预提费用 ７，１２３，３２９．９０ ４，２０８，８６３．４１ ９，８０９，７５６．７４ ７，５５１，４１３．８０ 预计负债 一年内到期的长期 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７２５，９４９，５００．９２ ６５５，７１２，３１０．５４ ５８２，７８５，８１２．６６ ５３２，８０４，００５．０８ 长期负债： 长期借款 ４５０，２５０，０００．００ ４５０，２５０，０００．００ ４５６，１００，０００．００ ４１６，１００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １，５５９，８４９．１９ １，５５９，８４９．１９ １，３０９，８４９．１９ １，３０９，８４９．１９ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４５１，８０９，８４９．１９ ４５１，８０９，８４９．１９ ４５７，４０９，８４９．１９ ４１７，４０９，８４９．１９ 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１７７，７５９，３５０．１１ １，１０７，５２２，１５９．７３ １，０４０，１９５，６６１．８５ ９５０，２１３，８５４．２７ 少数股东权益 １２４，２６４，４００．４１ ９８，２８０，７４４．９７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２４６，５３５，４７９．００ ２４６，５３５，４７９．００ ２１３，８８０，３７０．００ ２１３，８８０，３７０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２４６，５３５，４７９．００ ２４６，５３５，４７９．００ ２１３，８８０，３７０．００ ２１３，８８０，３７０．００ 净额 资本公积 ５８８，２２２，４８５．９０ ５８８，２２２，４８５．９０ ４３１，０８０，５２５．８６ ４３１，０８０，５２５．８６ 盈余公积 ７３，７３３，４４６．７５ ７３，７３３，４４６．７５ ５６，３９３，４１８．０２ ５６，３９３，４１８．０２ 其中：法定公益 ２４，５７７，８１５．５５ ２４，５７７，８１５．５５ １８，７９７，８０５．９７ １８，７９７，８０５．９７ 金 未分配利润 １８５，１０５，３７７．４７ １８５，１０５，３７７．４７ １２３，８２５，５３６．５４ １２３，８２５，５３６．５４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 拟分派现金股利 ３６，９８０，３２１．８５ ３６，９８０，３２１．８５ ２１，３８８，０３７．００ ２１，３８８，０３７．００ 所有者权益（或股 １，１３０，５７７，１１０．９７ １，１３０，５７７，１１０．９７ ８４６，５６７，８８７．４２ ８４６，５６７，８８７．４２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，４３２，６００，８６１．４９ ２，２３８，０９９，２７０．７０ １，９８５，０４４，２９４．２４ １，７９６，７８１，７４１．６９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，６３０，５８０，８８７．５１ １，２７６，５０７，３２２．７１ ９９１，３６４，２５５．８８ ９２３，１０８，６５３．０６ 减：主营业务成本 １，３０３，８３１，２２１．１１ １，０２０，５６０，９６２．９７ ７９８，５０２，３９３．２０ ７５４，０４９，３５２．０５ 主营业务税金 ５，７６９，２２６．３４ ５，７６９，２２６．３４ ４，５０４，７７２．２２ ４，５０４，７７２．２２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３２０，９８０，４４０．０６ ２５０，１７７，１３３．４０ １８８，３５７，０９０．４６ １６４，５５４，５２８．７９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －１，０６２，９８４．０４ －２，５２２，７８３．４３ ３，７２０，９０１．３５ １，８１１，２２５．７９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３３，９８５，９３３．１４ ２９，３７０，４６２．３８ ２３，３３３，２５２．８３ ２３，３３３，２５２．８３ 管理费用 ６５，７８２，６５０．５４ ５８，５０５，２３１．４４ ４２，５８１，７２５．００ ３７，２７０，４４４．４３ 财务费用 ４１，７０８，８１７．８０ ４０，９７３，９５２．９２ ３１，７５４，９４６．５７ ３１，６９６，４８０．７５ 三、营业利润（亏损 １７８，４４０，０５４．５４ １１８，８０４，７０３．２３ ９４，４０８，０６７．４１ ７４，０６５，５７６．５７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －３７３，２０９．２５ ３３，３７５，６７６．５５ －４９１，８６４．６９ ８，１３７，２２３．７１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３５３，３３４．１９ １５，０００．００ １４，８７１，１５４．１０ １３，５９５，０９４．３２ 营业外收入 １，９５６，５４０．１３ １，８４６，６８２．０２ １，１５２，５２８．０８ １，１５２，１６８．７６ 减：营业外支出 ２０，６９２，４１１．１５ ２０，６１２，９７２．７３ １９，３７２，８３１．４０ １３，７１１，９４７．５３ 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 四、利润总额（亏损 １５９，６８４，３０８．４６ １３３，４２９，０８９．０７ ９０，５６７，０５３．５０ ８３，２３８，１１５．８３ 以“－”号填列） 减：所得税 １８，１００，４６１．５１ １７，８２８，８９７．５６ １８，５１４，２００．８０ １７，８２８，８９７．５６ 少数股东损益 ２５，９８３，６５５．４４ ６，６４３，６３４．４３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １１５６００１９１．５１ １１５，６００，１９１．５１ ６５，４０９，２１８．２７ ６５，４０９，２１８．２７ “－”号填列） 加：年初未分配利 １２３，８２５，５３６．５４ １２３，８２５，５３６．５４ ８９，６１５，７３８．０１ ８９，６１５，７３８．０１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２３９，４２５，７２８．０５ ２３９，４２５，７２８．０５ １５５，０２４，９５６．２８ １５５，０２４，９５６．２８ 减：提取法定盈余 １１，５６０，０１９．１５ １１，５６０，０１９．１５ ６，５４０，９２１．８３ ６，５４０，９２１．８３ 公积 提取法定公益 ５，７８０，００９．５８ ５，７８０，００９．５８ ３，２７０，４６０．９１ ３，２７０，４６０．９１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２２２，０８５，６９９．３２ ２２２，０８５，６９９．３２ １４５，２１３，５７３．５４ １４５，２１３，５７３．５４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３６，９８０，３２１．８５ ３６，９８０，３２１．８５ ２１，３８８，０３７．００ ２１，３８８，０３７．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １８５，１０５，３７７．４７ １８５，１０５，３７７．４７ １２３，８２５，５３６．５４ １２３，８２５，５３６．５４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，９８９，８１２，５３７．０３ １，５４８，５８８，１３８．７２ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，０２６，９９９．７３ ９１７，１４１．６２ 现金流入小计 １，９９０，８３９，５３６．７６ １，５４９，５０５，２８０．３４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４２１，７１０，３９７．６５ １，０７０，８１４，３６３．４３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５０，４１０，７０９．５４ ４３，１２２，８８９．７２ 支付的各项税费 ９０，１６２，６３０．０７ ６５，５９５，０６８．４３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４１，５５３，０６７．５９ １４５，７９４，１３３．０３ 现金流出小计 １，６０３，８３６，８０４．８５ １，３２５，３２６，４５４．６１ 经营活动产生的现金流量净额 ３８７，００２，７３１．９１ ２２４，１７８，８２５．７３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２，２００，１００．００ ２２，２００，１００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３２３，０８０．１１ ３２３，０８０．１１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４，８４８，７７５．２１ ４，８４８，７７５．２１ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 现金流入小计 ２７，６２１，９５５．３２ ２７，６２１，９５５．３２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４１８，２６２，７７９．１８ ３１３，５５４，８５９．５６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２６，１００，０００．００ ２６，１００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４４４，３６２，７７９．１８ ３３９，６５４，８５９．５６ 投资活动产生的现金流量净额 －４１６，７４０，８２３．８６ －３１２，０３２，９０４．２４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １９２，６９４，０６８．０９ １９２，６９４，０６８．０９ 借款所收到的现金 ６４０，０００，０００．００ ６４０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ８３２，６９４，０６８．０９ ８３２，６９４，０６８．０９ 偿还债务所支付的现金 ６１８，４００，０００．００ ５７７，２５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６５，１３５，６２６．２７ ６４，２９１，９２２．４６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，８９６，９９９．０５ ２，８９６，９９９．０５ 现金流出小计 ６８６，４３２，６２５．３２ ６４４，４３８，９２１．５１ 筹资活动产生的现金流量净额 １４６，２６１，４４２．７７ １８８，２５５，１４６．５８ 四、汇率变动对现金的影响 －３，４０１．９６ －３，１００．８９ 五、现金及现金等价物净增加额 １１６，５１９，９４８．８６ １００，３９７，９６７．１８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１５，６００，１９１．５１ １１５，６００，１９１．５１ 加：计提的资产减值准备 －５，４８９，４８１．６６ －５，３２０，９２８．８７ 固定资产折旧 １８０，２７７，１８３．２８ １４９，４３６，５０２．７１ 无形资产摊销 １，３２４，２５６．０４ １，３２４，２５６．０４ 长期待摊费用摊销 湖北宜化化工股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） ９３，５６４．８１ ３０９，０５９．５４ 预提费用增加（减：减少） －２，２２６，４７２．７１ －２，８８２，５９５．３６ 处置固定资产、无形资产和其他 １９，４１５，６９６．７０ １８，８６８，２５８．４９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４１，７０８，８１７．８０ ４０，９７３，９５２．９２ 投资损失（减：收益） ３７３，２０９．２５ －３３，３７５，６７６．５５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１３７，５３２，３２１．２４ －１０２，１１１，８６０．８１ 经营性应收项目的减少（减：增 ３４，２２２，２１３．５５ －４３，６２７，６３３．２５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１３，２５２，２１９．１４ ８４，９８５，２９９．３６ 少） 其他 少数股东损益 ２５，９８３，６５５．４４ 经营活动产生的现金流量净额 ３８７，００２，７３１．９１ ２２４，１７８，８２５．７３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 ２００，８５６，０６２．７８ １８３，０６８，６３５．０８ 减：现金等价物期初余额 ８４，３３６，１１３．９２ ８２，６７０，６６７．９０ 现金及现金等价物净增加额 １１６，５１９，９４８．８６ １００，３９７，９６７．１８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用