神州数码(000034)深信泰丰2004年年度报告摘要

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 王迎 因工作原因 蔡锡民 邵华 因工作原因 蔡锡民 丁力业 因工作原因 肖水龙 张晓洁 因工作原因 肖水龙 董葭 因工作原因 洪乐平 廖睦群 已提出辞职 无 1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强 调事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁 力业、蔡锡民、总会计师梁侠以及财务部长林小浓声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 1 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深信泰丰 股票代码 000034 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市宝安区宝城24区宝民一路102号 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19楼 注册地址的邮政编码：518031 邮政编码 办公地址的邮政编码：518101 公司国际互联网网址 http://www.sxtf.com.cn 电子信箱 jtxzrsb@sxtf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张小立 刘东华 深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关 深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关 联系地址 大厦19楼 大厦19楼 电话 （755）27849181 （755）27849181 传真 （755）27849232 （755）27849232 电子信箱 jtxzrsb@sxtf.com.cn jtxzrsb@sxtf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 调整前 调整后 主营业务收入 369,662,712.74 959,518,500.04 1,002,495,718.20 -63.13% 690,556,243.68 利润总额 -523,602,804.18 8,218,448.62 5,437,015.07 -9,730.34% 98,590,201.37 净利润 -506,307,178.64 6,468,744.32 5,511,255.60 -9,286.78% -96,152,596.61 扣除非经常性损益的净利润 -233,806,877.15 3,691,127.48 13,242,385.25 -1865.59% -88,427,405.86 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 -68,997,004.44 -68,997,004.44 138.19% 40,397,420.56 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末 总资产 1,023,625,062.62 1,417,734,966.62 1,499,313,711.94 -31.73% 1,517,775,214.22 股东权益（不含少数股东权益） -266,462,235.38 320,364,935.69 239,693,243.61 -211.17% 3,131,887,131.09 2 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 -1.63 0.02 -8,250.00% -0.31 每股收益（注） -1.63 - - - 净资产收益率 2.30% -2.30% -30.60% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.15% -1.15% -0.28% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.08 -0.22 136.36% 0.13 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 -0.86 0.77 -211.69% 1.01 调整后的每股净资产 -1.31 0.67 -295.52% 0.87 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （1）_营业外收入 627,570.98 （2）_营业外支出 143,872,377.11 （3）_长期投资减值准备 34,047,323.72 合计 178,547,271.81 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 226,480,534 0 226,480,534 份 其中： 123,702,726 0 123,702,726 国家持有股 3 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 份 境内法人 102,777,808 0 102,777,808 持有股份 境外法人 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 2、募集法人 0 0 0 股份 3、内部职工 0 0 0 股 4、优先股或 1,808 0 1,808 其他 未上市流通 226,482,342 0 226,482,342 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 84,657,058 0 84,657,058 通股 2、境内上市 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 已上市流通 84,657,058 0 84,657,058 股份合计 三、股份总 311,139,400 0 311,139,400 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 44,614 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳国际信托投 149,222,069 47.96%未流通 30,500,000国有股东 资有限责任公司 深圳市宝安区投 37,329,007 12.00%未流通 0国有股东 资管理有限公司 深圳泰丰电子有 24,891,152 8.00%未流通 24,891,152其他 限公司 山西昌泰工贸有 6,000,000 1.92%未流通 3,000,000其他 限公司 深圳市物资集团 2,500,000 0.80%未流通 2,500,000其他 公司 上海中南投资管 1,628,306 0.52%未流通 0其他 4 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 理有限公司 上海融道贸易有 1,500,000 0.48%未流通 0其他 限公司 去南万龙投资有 1,000,000 0.32%未流通 100,000其他 限公司 上海浦东任辰贸 540,000 0.17%未流通 其他 易有限公司 上海超人贸易有 500,000 0.16%未流通 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 孙兰凤 430,000A股 耿波 300,000A股 滕艳娥 269,000A股 蔡同芝 268,000A股 余奕发 185,600A股 池岱 165,000A股 赵雁飞 163,600A股 琴志刚 140,000A股 吴颂朝 131,900A股 陈学军 129,780A股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人：李南峰 成立日期：1982年8月24日 注册资本：20亿元人民币 主要经营业务：①受托经营资金信托业务；②受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；③受托 经营国际有关法律允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；④受托经营公 益信托；⑤经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；⑥受托经营国务院 有关部门批准的国债、企业债券承销业务；⑦代理财产管理、运用与处分；⑧代保管业务；⑨信用见证、 咨信调查及经济咨询业务；⑩以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 95% 深圳国际信托投资有限责任公司 29.46 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2003年7月1日 至 2006年7月1 肖水龙 董事长 男 41 0 0 日 董事、总经 2003年7月1日 至 2006年7月1 王 迎 男 53 0 0 理 日 董事、副总 2003年7月1日 至 2006年7月1 丁力业 男 41 0 0 经理 日 董事、副总 2003年7月1日 至 2006年7月1 华毛肃 男 54 0 0 经理 日 董事、副总 2006年7月1日 至 2006年7月1 蔡锡民 男 51 0 0 经理 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 邵 华 董事 男 44 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 张晓洁 董事 女 41 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 廖睦群 独立董事 男 37 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 洪乐平 独立董事 男 44 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 董 葭 独立董事 女 39 0 0 日 监事会主 2003年7月1日 至 2006年7月1 段满生 男 53 0 0 席 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 赵伯宁 监事 男 49 0 0 日 姚 鹰 监事 女 452003年7月1日 至 2006年7月1 0 0 6 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 蔡晋元 监事 女 36 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 孙德志 监事 男 29 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 张小立 副总经理 男 40 0 0 日 2003年7月1日 至 2006年7月1 梁侠 总会计师 女 45 0 0 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳国际信托投资有 肖水龙 副总裁 2002年10月1日 至 今 是 限责任公司 深圳泰丰电子有限公 王 迎 董事长 1989年1月1日 至 今 否 司 深圳国际信托投资有 资金财务部经理 张晓洁 2001年5月1日 至 今 是 限责任公司 助理 深圳国际信托投资有 监察审计室主任 姚 鹰 2001年5月1日 至 今 是 限责任公司 助理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 111.95 金额最高的前三名董事的报 38.08 酬总额 金额最高的前三名高级管理 38.24 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 肖水龙、张晓洁、姚鹰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7-10 7 10-13 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 7 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 2004年，是公司多年来面临的挑战最为严峻的一年。受“禽流感”等各种不利因素的影响，饲料产品的销 售和农产品的出口，受到严重冲击，同时,由于电子通讯产品市场竞争惨烈、造成公司的销售收入急剧下降， 资金周转严重受阻，加之处理历史遗留问题，本年度公司出现了巨额亏损，导致公司的净资产出现了负值。 在无法支付巨额贷款、应付利息及无力偿还到期贷款的情况下，公司所持股权被冻结，大部分资产被查封， 并且公司还存在着较大数额的或有损失。公司的处境极其恶劣，举步维艰。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他电子设备 11,222.00 19,639.00 -75.00% -80.09% 59.97% -87.96% 制造业 农业 24,768.00 24,276.00 1.99% 5.58% 11.98% -5.60% 房地产开发与 540.00 501.00 7.22% -97.30% -96.38% -38.08% 经营业 房地产管理业 4,360.00 0.00 100.00% 8.28% -1.13% 其中：关联交 1,375.00 1,411.00 -2.62% -7.38% 6.36% -15.29% 易 主营业务分产品情况 电话机 11,222.00 19,639.00 -75.00% -80.09% 59.97% -87.96% 饲料及农畜产 24,768.00 24,276.00 1.99% 5.58% 11.98% -5.60% 品 其中：关联交 1,375.00 1,411.00 -2.62% -7.38% 6.36% -15.29% 易 关联交易的定 协议作价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 为提高设备的利用率。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,375.44万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 27,095.00 -48.45% 华北地区 -4,181.00 -300.72% 华东地区 8,031.00 -72.59% 东北地区 397.00 34.00% 东南地区 1,192.00 93.60% 西南地区 468.00 -81.30% 华中地区 1,108.00 境外 6,224.00 -59.97% 6.4 采购和销售客户情况 8 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 7,373.00 占采购总额比重 16.60% 前五名销售客户销售金额合计 9,795.00 占销售总额比重 26.50% 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市泰丰通讯电子有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -25,172.00 49.72% 重 生产、销售无线电话机、多功能电话、电话机注塑配件、电视机注塑配件；通信 经营范围 参股公司 设备、电子、计算机配件的技术开发。 净利润 -25,172.00 参股公司名称 深圳市泰丰科技有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -3,450.00 10.06% 重 无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机开发、生产、销售；通讯 终端产品、电子产品、信息服务产品、通讯器材的技术开发，计算机软件、信息 经营范围 参股公司 技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的开发；投资兴办实业；进出口业 务 净利润 -5,092.00 参股公司名称 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -3,290.00 6.50% 重 经营范围 购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂。 参股公司 净利润 -3,290.00 参股公司名称 深信西部房地产有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -8,302.00 16.40% 重 经营范围 在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业；国内商业。 参股公司 净利润 -8,302.00 参股公司名称 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -582.00 1.15% 重 肉鸽，肉猪，肉鸡，果苗，水果的养殖、种植、销售；饲料的销售；兴办各类实 经营范围 参股公司 业。 净利润 -582.00 参股公司名称 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -211.00 0.42% 重 经营范围 投资兴办实业；国内商业、物资供销业；生产机电一体化产品。 参股公司 净利润 -211.00 参股公司名称 深圳市宝安华宝实业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 33.62 -0.07% 重 经营范围 兴办种、养殖业，国内商业及物资供销业。 参股公司 净利润 54.00 9 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润减少主要是低价处理销售退回的通讯产品以及房地产公司没有新房产销售所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润减少一方面是报告期经营亏损，另一方面是计提坏账准备以及资产减值准备所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产减少主要是计提坏账准备以及资产减值准备所致； 股东权益减少主要是因当年亏损所致； 主营业务利润减少主要是低价处理销售退回的通讯产品以及房地产公司没有新房产销售所致； 净利润减少一方面是报告期经营亏损，另一方面是计提坏账准备以及资产减值准备所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 1、国内其他通讯企业通过转换经营机制，改革力度很大，具备了相当的竞争能力，已成为行业内较强的竞 争对手。 2、生产所需原材料的价格居高不下，制约公司的盈利能力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 10 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有带强调事项段的无法表示意见的审计报告。董 事会对该审计报告中涉及事项的专项说明如下： 深圳南方民和会计师事务所本年度为本公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告，公司董 事会认为，南方民和会计师事务所出具的报告较为客观、真实，公允地反映了公司的实际情况： 1、集团公司所属通讯公司因内部控制制度未能建立健全，致使存货的记载不够完善。2004年存货账面余额 10929万元。其中，发往异地的商品5130万元，计提跌价准备4100万元；现存货物4248万元，计提跌价准备 1192万元；盘亏1551万元。公司现正组织相关部门按照财政部的有关规定，修改完善《内部会计控制规范》， 包括《采购与付款制度》以及《销售与收款制度》，并成立清查小组，对外地的存货进行盘点、核对，对 帐实不符的，将尽快查明原因并及时进行处理，以保证2005年中期报告的真实准确。 2、通讯公司本年发生1.5亿元的退货。其中，北京太阳光辉通讯器材有限公司于2001年购入34482万元的电 话机，回款25696万多，余额8786万元。后经通讯公司多次催收，对方以当初进货价格较高、产品质量有问 题、市场不好销售为由，要求保价和返修。公司与其多次协商无效，只好同意其建议。鉴于谨慎性原则， 公司上半年对其计提50%的坏账准备。2004年下半年产品退回，公司对产品进行了检修后，催促对方提货。 结果对方公司已经人去楼空，网上显示工商登记已被注销。为减少损失，通讯公司将所退回的产品降价出 售，获得收入513万元。另外，爱施德的退货为4562万元，原因是该批货是爱施德为江西电信局促销活动提 供的，通讯公司受托直接把产品发给江西省各电信局。由于各种原因错过了电信放号的促销活动，该活动 已结束，爱施德即将货物退回。通讯公司为扩大市场，与代理商保持长期的合作关系，通讯公司还接受了 其他代理商的退货。集团公司针对本年出现的巨额退货，正责成通讯公司尽快建立严格的退货制度，在签 订合同时严格把关，明确产品质量保证期，超期不予退货，以减少公司的损失。 3、受“禽流感”等各种不利因素的影响，加之处理历史遗留问题，本年度公司出现了巨额亏损，导致公司 的净资产出现了负值。在无法支付巨额贷款应付的利息及无力偿还到期贷款的情况下，公司所持股权被冻 结，大部分资产被查封，并且公司还存在较大数额的或有损失。 公司董事会对公司面临的困境有着清醒的认识，并计划采取以下措施，使企业早日走出低谷： 1、争取政府的支持，引进战略投资者，进行资产重组，改善公司的基本面； 2、与债权公司协商，通过转贷、续贷、展期、以借新还旧等方式解决债务危机； 3、盘活存量资产，归还部分贷款本金、利息； 4、利用以物抵债、三方抵债等其他融资渠道，解决债务纠纷； 5、积极发展公司主导产业（通讯产业）及基础产业（农业），寻找新的利润增长点。 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计， 2004年度实现主营业务利润-7509万元，其他业务利润 212万元，营业利润-34,616万元，投资收益-3419万元，营业外收支净额-14324万元, 净利润-50,631万元。 由于本公司年初未分配利润为-46,322万元,本年度亏损-50,631万元，故不作利润分配，也不进行公积金转 增股本。 11 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市信 2002.06.28-2 泰利实业 2002年6月28日 2,520.00流动资金借款 否 是 003.01.28 公司 深圳市信 2000.04.06-2 泰利实业 2000年4月6日 309.45流动资金借款 否 是 001.04.06 公司 中国宝安 2004.09.29-2 集团股份 2004年9月29日 2,100.00流动资金借款 否 否 005.09.29 有限公司 中国宝安 2003.12.26-2 集团股份 2003年4月27日 1,500.00流动资金借款 否 否 004.10.26 有限公司 中国宝安 2003.12.29-2 集团股份 2003年12月29日 540.00流动资金借款 否 否 004.07.29 有限公司 中国宝安 2002.12.30-2 集团股份 2002年12月30日 650.00流动资金借款 否 否 003.05.30 有限公司 中国宝安 2004.05.31-2 集团股份 2004年5月31日 2,250.00流动资金借款 否 否 005.05.30 有限公司 中国宝安 2004年6月29日 3,330.00流动资金借款 2004.06.29-2 否 否 12 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 集团股份 005.06.29 有限公司 中国宝安 2004.12.31-2 集团股份 2004年12月31日 640.00流动资金借款 否 否 005.07.31 有限公司 中国宝安 1997.06.03-1 集团股份 1997年6月3日 206.00银行本票 否 否 997.12.03 有限公司 中国宝安 2004.02.27-2 集团股份 2004年2月27日 700.00流动资金借款 否 否 005.07.22 有限公司 中国宝安 2004.02.27-2 集团股份 2004年2月27日 600.00流动资金借款 否 否 005.02-24 有限公司 中国宝安 2004.07.16-2 集团股份 2004年7月16日 2,400.00流动资金借款 否 否 005.02.16 有限公司 中国宝安 2004.02.27-2 集团股份 2004年2月27日 745.20流动资金借款 否 否 005.02.23 有限公司 深圳都之 都大酒店 1998.08.26-2 1998年8月26日 1,184.73流动资金借款 否 否 管理有限 000.04.17 公司 深圳市宝 安华宝实 2004.08.27-2 2004年8月27日 450.00流动资金借款 否 是 业有限公 005.08.27 司 深圳市宝 安华宝实 2004.11.26-2 2004年11月26日 470.00流动资金借款 否 是 业有限公 005.11.26 司 深圳市宝 安华宝实 2004.05.29-2 2005年4月27日 1,400.00流动资金借款 否 是 业有限公 005.05.28 司 深圳市宝 安华宝实 2003..03.10- 2003年3月10日 150.00流动资金借款 否 是 业有限公 2004.03.06 司 深圳市宝 安华宝实 2004.06.16-2 2004年6月16日 380.00流动资金借款 否 是 业有限公 005.02.16 司 南京捷迅 移动通讯 2005.02.07-2 2005年2月7日 4,000.00流动资金借款 否 否 器材有限 006.02.06 公司 南京捷迅 2004.04.30-2 2004年4月30日 800.00流动资金借款 否 否 移动通讯 005.04.29 13 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 器材有限 公司 南京捷迅 移动通讯 2004.03.23-2 2004年3月23日 400.00流动资金借款 否 否 器材有限 005.03.22 公司 南京捷迅 移动通讯 2004.05.25-2 2004年5月25日 950.00流动资金借款 否 否 器材有限 005.05.24 公司 南京捷迅 移动通讯 2004.07.23-2 2004年7月23日 500.00流动资金借款 否 否 器材有限 005.07.22 公司 南京捷迅 移动通讯 2004.07.23-2 2004年7月23日 500.00流动资金借款 否 否 器材有限 005.07.22 公司 南京捷迅 移动通讯 2004.05.26-2 2004年5月26日 300.00流动资金借款 否 否 器材有限 005.05.24 公司 南京捷迅 移动通讯 2004.07.29-2 2004年7月29日 850.00流动资金借款 否 否 器材有限 005.05.19 公司 深圳市蛇 口泰丰投 2002.11.14-2 2004年11月14日 800.00流动资金借款 否 是 资贸易有 003.05.14 限公司 深圳泰丰 2002.09.12-2 电子有限 2002年9月12日 5,300.00流动资金借款 否 是 003.04.12 公司 深圳泰 2002.07.19-2 丰电子有 2002年7月19日 5,782.00流动资金借款 否 是 003.04.19 限公司 深圳泰 2002.06.28-2 丰电子有 2002年6月28日 1,800.00流动资金借款 否 是 003.04.28 限公司 深圳泰 2002.09.10-2 丰电子有 2002年9月10日 1,000.00流动资金借款 否 是 003.04.10 限公司 深圳泰 2001.05.31-2 丰电子有 2001年5月31日 963.86流动资金借款 否 是 002.05.31 限公司 味源饮料 食品(深 2004.09.06-2 2004年9月6日 742.00流动资金借款 否 否 圳)有限公 005.03.18 司 江苏通发 2004年2月18日 700.00银行承兑汇票 2004.02.18-2 否 否 14 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 数码信息 004.08.18 科技实业 有限公司 江苏通发 数码信息 2004.02.18-2 2004年2月18日 700.00银行承兑汇票 否 否 科技实业 004.08.18 有限公司 广州市鼎 隆通讯设 2004.07.13-2 2004年7月13日 575.28银行承兑汇票 否 否 备有限公 005.01.13 司 广州市鼎 隆通讯设 2004.07.19-2 2004年7月19日 184.00银行承兑汇票 否 否 备有限公 005.01.19 司 报告期内担保发生额合计 26,427.19 报告期末担保余额合计 48,822.38 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,445.70 报告期末对控股子公司担保余额合计 25,758.77 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 74,581.15 担保总额占公司净资产的比例 -279.89% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 21,014.47 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 18,549.20 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 是 违规担保总额 21,014.47 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳泰丰电子有 1,372.88 98.84% 30.40 0.08% 限公司 深圳泰丰电子有 2.56 0.18% 0.00 0.00% 限公司 合计 1,375.44 12.25% 30.40 0.08% 7.4.2 关联债权债务往来 15 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳泰丰电子有限公司 6,479.47 19,285.94 21.89 27.57 深圳市蛇口泰丰投资贸易有 0.00 3,608.83 0.00 0.00 限公司 深圳泰丰网络技术有限公司 -2.71 246.30 0.00 0.00 深圳泰丰电子有限公司－各 0.00 997.84 0.00 0.00 地办事处 上海电话发展有限公司 -923.40 0.00 0.00 0.00 深圳泰丰宽带技术有限公司 9.59 269.98 0.00 0.00 深圳市华宝（集团）华大兽 -690.02 0.00 0.00 0.00 药厂 深圳国际信托投资有限责任 0.47 3.61 0.00 0.00 公司 深圳市新产业投资有限公司 0.00 3,000.00 0.00 0.00 澳门荣薪发展有限公司 0.00 20.48 0.00 0.00 深圳市信利泰实业公司 -235.81 0.00 0.00 0.00 深圳新产业物流股份有限公 0.00 0.00 200.00 200.00 司 合计 4,637.59 27,432.98 221.89 227.57 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,241.42万元，余额20,533.69万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、深圳市商业银行总行营业部诉中国宝安集团股份有限公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2003年9月，深圳市商业银行总行营业部以贷款本金49万元逾期未归还为由向深圳市福田区人民法院提起诉 讼，经审理深圳市福田区人民法院以（2003）深福法民二初字第2219号《民事判决书》，判令中国宝安集 团股份有限公司偿付所欠贷款本金49万元及利息，本公司承担连带清偿责任。 二、中国建设银行深圳市分行诉本公司贷款纠纷案 2003年12月，中国建设银行深圳市分行以本公司贷款本金72601239.84元逾期未还为由向深圳市中级人民法 院提起诉讼，请求判令本公司偿付贷款本息72601239.84元。经双方协商达成和解，深圳市中级人民法院制 作（2004）深中法民二初字第20号《民事调解书》，深圳市深信西部房地产有限公司愿意以其位于宝安区 观谰镇的土地（宗地号A914-0016）的转让款偿还本公司债务，深圳市深信西部房地产有限公司和深圳国际 信托投资有限公司对调解书下的债务承担连带清偿责任。2004年9月28日深圳市中级人民法院以（2004）深 中法执字第1192号《民事裁定书》，查封了深圳市深信西部房地产有限公司宝安区宝城前进路的深信泰丰 大厦裙楼，共5657.18平方米及翡翠花庭商业住宅762平方米，并查封了宝安区观澜镇的工业用地厂房和宿 舍。该镇的工业用地将于2005年1月6日由深圳市中级人民法院委托拍卖。 16 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 三、中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004年2月，中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金1000万元逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起 诉讼，经审理深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第519号《民事判决书》，判令本公司偿付所 欠贷款本金1000万元及利息，中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。 四、中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004年2月，中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金3657.5万元逾期未还为由向深圳市中级人民法院提 起诉讼，经审理深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第520号《民事判决书》，判令本公司偿付 所欠贷款本金3657.5万元及利息，中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。 五、中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004年2月，中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金3800万元逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提 起诉讼，经审理深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第517号《民事判决书》，判令本公司偿付 所欠贷款本金3800万元及利息，中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。 六、中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004年2月，中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金2850万元逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起 诉讼。经审理深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第518号《民事判决书》，判令本公司偿付所 欠贷款本金2850万元及利息，中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连带清偿责任。 就以上三、四、五、六号案件深圳市中级人民法院以人民币11366万元为限查封我集团：1、宝安农行某帐 户；2、在天极4.4%股权；3、对深圳市深信泰丰投资有限公司90%的股权；4、对深圳宝安区华宝实业有限 公司275%的股权；5、对深圳龙岗区华宝经济发展有限公司90%的股权；6、对深圳市科传导电有限公司60% 股权。同时查封深圳市华宝（集团）饲料公司6套房产及厂区住宅。法院于2004年底委托拍卖深圳宝安区华 宝实业有限公司及深圳龙岗区华宝经济发展有限公司100%的股权。 七、中国工商银行深圳市宝安支行诉深圳市华宝（集团）饲料公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2004年2月，中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金3260万元逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起 诉讼。经深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第521号《民事判决书》，判令深圳华宝饲料公司 偿付所欠贷款本金3260万元及利息，本公司承担连带清偿责任。并查封：1、对深圳市深信西部房地产有限 公司10%的股权；2、对深圳市深信泰丰投资发展有限公司10%的股权；3、对深圳宝安区华宝实业公司10% 的股权；4、对深圳市龙岗区经济发展有限公司10%的股权。 八、深圳发展银行上步支行诉深圳市华宝（集团）饲料公司贷款及本公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司 提供担保纠纷案 2004年3月，深圳发展银行上步支行以深圳市华宝（集团）饲料公司贷款本金美元70万元逾期未还为由向深 圳市福田区人民法院提起诉讼，经审理深圳市福田区人民法院判决由深圳华宝饲料公司偿付所欠贷款本金 美元70万元及利息，本公司及深圳市泰丰通讯电子有限公司承担连带清偿责任。同时深圳发展银行上步支 行已向人民银行报我公司为逃废债行为。 九、中国农业银行深圳宝安支行诉深圳市深信西部房地产有限公司贷款及本公司和深圳市泰丰通讯电子有 限公司提供担保纠纷案 2004年1月，中国农业银行深圳宝安支行以深圳市深信西部房地产有限公司贷款本金4620万元逾期未归还为 由向深圳市中级人民法院提起诉讼，经深圳市中级人民法院开庭审理，2004年8月2日作出（2004）深中法 民二初字第107号民事判决书，判令深圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币4620万元及相应利息，担保 借款单位深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司负连带清偿责任。中国农 业银行深圳宝安支行向深圳市中级人民法院申请执行，查封冻结了深圳市深信西部房地产有限公司下列财 产：1.位于深圳市宝安区30区百合苑12栋三套房产及在宝城29区宿舍。2.在招商银行深圳宝安支行、在深 圳农村信用合作联合社宝安支社、在中国农业深圳宝安支行账户。3.在惠州市博罗县土地两块，并强行划 走上述三个账户下514万元款项。 十、深圳市农村信用合作联合社宝安支行诉深圳市深信西部房地产有限公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2004年1月，深圳市农村信用合作联合社以深圳市深信西部房地产有限公司贷款本金1400万元逾期未归还为 由向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令深圳市深信西部房地产有限公司偿付所欠贷款本金1400万元 及利息，本公司承担连带清偿责任。经深圳市中级人民法院开庭审理，2004年8月6日作出（2004）深中法 民二初字第88、89号民事判决书，判决深圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币2200万元及相应利息， 担保借款单位深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司负连带清偿责任。深圳市农村信用社合作联合社宝安 支社向深圳市中级人民法院申请执行，查封了深圳市深信西部房地产有限公司土地面积47499.6平方米。 十一、中国农业银行深圳宝安支行诉深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款及本公司提供担保纠纷案 17 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 2004年3月，中国农业银行深圳宝安支行以深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款本金1300万元逾期未归还 为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，经法院审理判决由深圳市华宝（集团）饲料有限公司偿付所欠贷款 本金1300万元及利息，本公司承担连带清偿责任。 十二、中国农业银行深圳宝安支行诉深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2004年3月，中国农业银行深圳宝安支行以深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款本金3250万元逾期未归还 为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，经审理深圳市中级人民法院判决由深圳市华宝（集团）饲料有限公 司偿付所欠贷款本金3250万元及利息，本公司承担连带清偿责任。就十一、十二号案件深圳市中级人民法 院以（2004）深中法产裁字第63、64号查封我公司与深圳市华宝（集团）饲料有限公司限于4550万元的财 产：1、深圳宝安的房地产1048648、1048976、2707014、2707008、2707020、2707015；2、饮料公司对深 圳市华宝动物药业有限公司66.7%股权。 十三、招商银行股份有限公司深圳宝安支行诉深圳市深信西部房地产有限公司贷款及本公司和中国宝安集 团提供担保纠纷案 2003年10月，招商银行股份有限公司深圳宝安支行以深圳市深信西部房地产有限公司贷款本金2750万元逾 期未归还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，经深圳市中级人民法院开庭审理，2004年5月10日作出 （2003）深中法民二初字第514号民事判决书，判决深圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币2750万元及 相应利息，担保借款单位深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司负连带清偿 责任。招行向深圳市中级人民法院申请执行，查封了深圳市深信西部房地产有限公司在宝安的三宗土地以 及公司员工宿舍宝安百合园房产30套。上述三宗地法院已委托拍卖。 十四、中国银行深圳分行宝安支行与深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市深信西部房地产有限 公司、中国宝安集团股份有限公司借款合同纠纷案。 经深圳市中级人民法院开庭审理，2003年10月22日作出（2003）深中法民二初字第297号民事判决书，判决 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还人民币4400万元及相应利息，担保借款单位深圳市深信西部房 地产有限公司、中国宝安集团股份有限公司负连带清偿责任。中国银行向深圳中级人民法院申请执行，查 封了深圳市深信西部房地产有限公司财产：1.宝安宝城前进路的深信泰丰大厦商业裙楼5657.18平方米及商 业住宅762平方米。2.宝安区西乡的土地6块。3.宝安区观澜镇10.9万平方米土地。 十五、2003年11月7日，深圳市深信西部房地产有限公司与顺景有限公司就1993年6月18日在中国深圳市宝 安区签订的《合同书》项的合作争议向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提出书面仲裁申请。 中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2004）中国贸仲深裁字第45号裁决书，裁决西部公司返还顺景公司本 金12424573元，利息6664153.23元，并承担相应诉讼费用。现裁决已发生效力，深圳市中级人民法院受理 了顺景公司的执行申请，查封了西部公司在西乡镇的两块土地以及宝安22区西部工业大厦16738平方米厂 房。 十六、2003年12月深圳市宝安区松岗镇经济发展总公司因租赁经营合同纠纷向深圳市中级人民法院起诉深 圳市华宝（集团）饲料有限公司。 2003年12月，深圳市中级人民法院作出（2003）深中法民二初字第455号民事判决书，判决由华宝饲料公司 向松岗经济发展公司支付其他费用385976.68、租金人民币298万元及部分租金的滞纳金，一审判决后松岗 方不服，向广东省高级人民法院上诉，2004年11月广东省高级人民法院作出（2004）粤高法民二终字第103 号民事判决书，维持了一审的以上判决，同时还判决由深圳市华宝（集团）饲料有限公司支付松岗经济发 展公司赔偿金人民币229.5万元。 上述重大诉讼的详细情况请投资者参阅2004年4月30日、2005年1月31日本公司董事会在《证券时报》刊登 的《重大诉讼事项公告》。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 包括两次以通讯方式 洪乐平 7 5 2 0 召开的董事会 廖睦群 7 4 2 1包括两次以通讯方式 18 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 召开的董事会 包括两次以通讯方式 董 葭 7 0 0 7 召开的董事会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 《审议2004年半年度 报告及对会计师事务 廖睦群 弃权 四届八次董事会 所解释说明的专项说 明》 《审议续聘会计师事 廖睦群 反对 四届八次董事会 务所的议案》 《审议关于推荐独立 廖睦群 反对 四届十一次董事会 董事候选人的议案》 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二 四年，监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，加强对公司的监督管理，在全体监事的共 同努力下，做好了以下工作： 一、履行监督职能，做好本职工作。 监事会是公司依法设立的监督机构，担负起依法行使公司监督权的职责，回顾一年多来的工作，监事会按 照本身工作职能，以《公司法》、《证券法》等法律法规为依据，坚持以有利于企业的发展和维护广大的 股东权益为检查、监督的标准，密切配合集团公司开展各项工作，为集团公司各项工作顺利开展作了积极 的努力。 二 四年，监事会召开了四次监事会会议，会议的具体情况如下： 2004年，监事会召开了4次监事会会议，会议的具体情况如下： 1、3月25日，召开监事会四届四次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过《二 三年度监事会工作报告》； ②一致讨论并通过《二 四年监事会工作意见》； ③一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二 三年度报告正文及摘要； ④一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二 三年度财务决算及利润分配方案。 2、6月30日，召开监事会四届五次会议，与会监事一致审议通过《关于对部分资产计提减值准备以及核销 的议案》。 监事会对公司董事会本次计提资产减值准备以及核销的决议发表如下独立意见： 经过监事会核查，公司董事会对本次计提资产减值准备以及核销部分资产的决议程序是合法的，对部分资 产减值准备的计提和核销的依据是比较充分的，保证了公司资产的真实性，使公司财务数据更能真实的反 映公司的财务状况。 3、8月29日，召开监事会四届六次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二 四年半年度报告正文及摘要； ②监事会就深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具了有解释说明段的保留意见的审计报告，发表如 下独立意见： 公司监事会对深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具了有解释说明段的保留意见的审计报告中所列 明的事项，进行了核查，认为深圳鹏城会计师事务所的审计报告是客观、公正的，基本反映了公司2004年 1-6月的财务状况。鉴于此，公司监事会要求，公司董事会应就深圳鹏城会计师事务所的审计报告中提到的 公司目前存在的问题，采取有效措施，尽快加以解决。 19 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 4、10月28日，召开监事会四届七次会议，与会监事一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二 四年第三季度报告正文及摘要。 在日常工作中，监事会注重日常监督，发现问题及时向董事会、经营班子提出意见和建议，以达到加强监 督，强化管理的目的，保障国家，企业和股东的利益不受侵犯。 二、监事会对应披露的事项发表如下独立意见。 1、本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司在年度内没有募集资金。 3、公司在报告期内未进行收购业务。 4、公司本年度发生关联交易业务时，能遵守各项规定，没有发现违规违法以及损害上市公司利益行为。 5、根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，公司对以前年度重大会 计差错进行了更正，董事会已对更正事项做出专门决议，并根据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行 了会计处理。监事会就该调整事项发表如下独立意见：监事会同意公司对以前年度重大会计差错进行更正 [详见深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会关于以前年度重大会计差错更正说明]。此次会计差错 更正及追溯调整是根据《会计准则》和《企业会计制度》关于会计差错更正的有关规定作出的，是对公司 实际经营状况的客观反映，有利于公司的会计核算更为真实和客观，提高了公司会计信息质量。 6、监事会就深圳南方民和会计师事务所有限责任公司本年度为本公司出具了带强调事项段的无法表示意见 的审计报告，发表如下独立意见： 公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司本年度为本公司出具了带强调事项段的无法表示意 见的审计报告中所列明的事项，进行了核查，认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的审计报告是 客观、公正的，反映了公司2004年的财务状况。鉴于此，公司监事会要求，公司董事会应就深圳南方民和 会计师事务所有限责任公司的审计报告中提到的公司目前存在的问题，采取有效措施，尽快加以解决。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：无法表示意见 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 截至二零零四年十二月三十一日止年度的 会计报表及审计报告 20 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 目 录 页 数 一、审计报告 1-2 二、已审会计报表 1. 合 并 资 产 负 债 表 3-4 2. 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 5 3. 合 并 现 金 流 量 表 6-7 4. 母 公 司 会 计 报 表 8-12 5. 会 计 报 表 附 表 （ 1） 合 并 资 产 减 值 准 备 明 细 表 13 （ 2） 合 并 应 交 增 值 税 明 细 表 14 （ 3） 股 东 权 益 增 减 变 动 表 15 （ 4） 分 地 区 销 售 报 表 16 三、会计报表附注 17-75 四、其他财务资料 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 76 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 SHENZHEN NANFANG-MINHE CERTIFIED PUB ACCOUNTANTS 地址 Add：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼 电话 Tel： （755）83781212 83781481 图文传真 Fax：（755）83781481 83781212 电子邮递 E-mail:NFHE@szscpa.com 公司网址：www.szscpa.com 审 计 报 告 深 南 财 审 报 字 （ 2005） 第 CA573 号 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 （以下简称“深信泰丰公司” ）2004 年 21 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表以及 2004 年度合并及母公司的利润表和现金流量表。这些会计报 表的编制是深信泰丰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们在审计中发现列入深信泰丰公司合并报表范围的控股子公司深圳市泰丰通讯电子有限 公 司 （ 下 称 “ 泰 丰 通 讯 公 司 ”） 存 在 以 下 事 项 ： （ 1）泰 丰 通 讯 公 司 未 能 建 立 健 全 的 存 货 内 部 控 制 以 保 证 公 司 与 存 货 相 关 的 交 易 事 项 得 到 恰 当 地记录；我们也无法以可信赖的会计证据作为审计基础实施有效的审计程序。而泰丰通讯公司于 2004年 12月 31日 对 存 货 中 发 出 商 品 人 民 币 5,130万 元 计 提 了 80%计 人 民 币 4,100万 元 的 存 货 跌 价 准 备 ； 对 存 货 中 的 原 材 料 和 产 成 品 的 账 实 差 异 1,551万 元 （ 盘 亏 前 账 面 余 额 4,879万 元 ） 作 盘 亏 处 理 。 由于上述存货内控的失效而我们无法实施其他替代程序，以获取适当的审计证据证实上述发出商 品的真实性与存货跌价准备计提的恰当性；以及上述存货盘亏金额的准确性；也无法确定上述事 项 对 深 信 泰 丰 公 司 于 2003年 12月 31日 及 2004年 12月 31日 的 财 务 状 况 产 生 的 影 响 。 （ 2） 如 附 注 五 .29所 述 ,泰 丰 通 讯 公 司 2004年 全 年 记 录 因 销 售 退 回 冲 减 主 营 业 务 收 入 人 民 币 15,168万 元 ； 冲 减 主 营 业 务 成 本 人 民 币 8,341万 元 ， 其 中 ， 北 京 太 阳 光 辉 通 讯 器 材 有 限 公 司 （ 下 称 “ 太 阳 光 辉 公 司 ”）因 要 求 折 价 与 返 修 原 因 退 回 的 于 2001年 购 入 的 存 货 人 民 币 87,858,998.70元 。2004 年 下 半 年 ，泰 丰 通 讯 公 司 将 太 阳 光 辉 公 司 退 回 的 87,858,998.70元 存 货 以 人 民 币 5,133,180.00元 转 售 予 第 三 方 ， 并 冲 减 原 账 面 对 太 阳 光 辉 公 司 的 应 收 账 款 人 民 币 87,858,998.70元 及 已 计 提 50%的 坏 账 准 备 ， 该 等 事 项 使 泰 丰 通 讯 公 司 2004年 的 主 营 业 务 收 入 及 净 利 润 减 少 人 民 币 82,725,818.70元 。 此 外 ， 泰 丰 通 讯 公 司 其 它 销 货 退 回 的 发 生 使 主 营 业 务 收 入 减 少 人 民 币 6,382万 元 ， 销 售 成 本 减 少 3,643万 元。由于我们未能从太阳光辉公司获取与该项退货事项相关的必要证据及其它销售退回合同等必 要的证据，因此我们无法判断该等销售退回事项和转售第三方的真实性及其对深信泰丰公司截止 2004年 度 及 以 前 年 度 财 务 状 况 的 影 响 。 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表 意见。 此 外 ， 我 们 提 醒 会 计 报 表 使 用 人 关 注 ， 深 信 泰 丰 公 司 目 前 存 在 （ 1） 2004 年 度 发 生 亏 损 人 民 币 50,631 万 元 ；（ 2）截 止 2004 年 12 月 31 日 净 资 产 为 人 民 币 负 26,646 万 元 ；（ 3）难 以 偿 还 即 将 到 期 及 已 逾 期 的 债 务 ；（ 4） 所 持 股 权 已 被 冻 结 及 大 部 分 实 物 资 产 被 查 封 或 抵 押 ；（ 5） 存 在 数 额 巨 大 的 或 有 损 失 等 事 项 ；（ 6）股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 金 额 为 19,286 万 元 。深 信 泰 丰 公 司 在 会 计 报 表（ 附 注十三）披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影 响已发表的审计意见。 22 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 . 深圳 外勤结束日 2005 年 4 月 2 日 报告签发日 2005 年 4 月 28 日 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并资产负债表 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动资产 货币资金 五.1 14,641,002.27 39,499,787.88 短期投资 五.2 347,297.00 50,000.00 应收票据 - 4,310,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五.3 195,712,935.03 349,199,671.78 其他应收款 五.4 238,161,407.19 237,887,430.62 预付账款 五.5 68,761,887.11 85,626,797.22 应收补贴款 - - 存货 五.6 207,641,926.62 283,353,901.96 待摊费用 五.7 363,262.19 585,812.39 一年内到期的长期债权投资 - - 23 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 其他流动资产 - - 流动资产合计 725,629,717.41 1,000,513,401.85 长期投资 长期股权投资 五.8 32,509,794.05 66,701,816.43 长期债权投资 - - 长期投资合计 32,509,794.05 66,701,816.43 固定资产 固定资产原价 五.9 436,745,182.01 486,345,323.05 减：累计折旧 五.9 212,623,371.17 193,018,051.19 固定资产净值 224,121,810.84 293,327,271.86 减：固定资产减值准备 五.9 33,735,370.22 12,708,867.98 固定资产净额 190,386,440.62 280,618,403.88 工程物资 - - 在建工程 五.10 38,779,182.95 49,142,535.50 固定资产清理 - - 固定资产合计 229,165,623.57 329,760,939.38 无形资产及其他资产 无形资产 五.11 24,725,177.00 87,632,740.96 长期待摊费用 五.12 11,594,750.59 14,704,813.32 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 36,319,927.59 102,337,554.28 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 1,023,625,062.62 1,499,313,711.94 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并资产负债表（续表） 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动负债 短期借款 五.13 470,879,965.60 505,980,211.11 应付票据 五.14 48,676,771.19 31,438,844.48 应付账款 五.15 190,006,057.64 203,634,341.87 预收账款 五.16 28,263,682.85 18,093,835.04 应付工资 五.17 6,656,320.49 4,950,893.09 应付福利费 1,390,233.29 2,455,168.86 应付股利 - - 应交税金 五.18 7,665,823.12 18,458,385.17 其他应付款 五.19 62,089,258.53 78,435,786.49 其他应交款 - - 预提费用 五.20 45,430,680.50 14,429,280.51 预计负债 五.21 66,742,796.51 47,201,428.98 一年内到期的长期负债 五.22 220,935,000.00 224,675,000.00 其他流动负债 - - 24 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 流动负债合计 1,148,736,589.72 1,149,753,175.60 长期负债 长期借款 200,000.00 - 长期应付款 五.23 178,124.16 187,198.26 专项应付款 五.24 49,000,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 49,178,124.16 387,198.26 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 1,197,914,713.88 1,150,140,373.86 少数股东权益 92,172,584.12 109,480,094.47 所有者权益 实收资本 五.25 311,139,400.00 311,139,400.00 减：已归还投资 - - 实收资本净额 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 五.26 326,182,960.30 326,031,260.65 盈余公积 五.27 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益金 五.27 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 五.28 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 所有者权益合计 (266,462,235.38) 239,693,243.61 负债及所有者权益总计 1,023,625,062.62 1,499,313,711.94 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并利润及利润分配表 2004 年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 2004 年度 2003 年度 一、 主营业务收入 五.29 369,662,712.74 1,002,495,718.20 减： 主营业务成本 五.29 444,160,296.77 845,915,151.42 主营业务税金及附加 594,003.75 9,703,152.46 二、 主营业务利润 (75,091,587.78) 146,877,414.32 加：其他业务利润 五.30 2,120,560.66 (4,603,845.06) 减：营业费用 30,521,203.16 26,494,058.25 管理费用 199,014,640.53 62,682,272.28 财务费用 五.31 43,656,401.86 39,895,636.60 三、 营业利润 (346,163,272.67) 13,201,602.13 加：投资收益 五.32 (34,194,725.38) (33,457.41) 补贴收入 五.33 - 2,560,100.00 营业外收入 五.34 627,570.98 2,351,184.94 减：营业外支出 五.35 143,872,377.11 12,642,414.59 四、 利润总额 (523,602,804.18) 5,437,015.07 减：所得税 25 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 84,096.09 1,403,898.31 减：少数股东本年损益 (17,379,721.63) (1,478,138.84) 五、 净利润 (506,307,178.64) 5,511,255.60 加：年初未分配利润 (463,216,010.54) (468,727,266.14) 其他转入 - - 六、 可供分配的利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、 可供投资者分配的利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 减：应付股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、 未分配利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 九、 利润表补充资料 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2．自然灾害发生的损失 - - 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5．债务重组损失 - - 6．其他 - - 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 26 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并现金流量表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 539,362,505.45 收到的税费返还 3,284,110.78 五.3 收到的其他与经营活动有关的现金 180,703,163.98 6 现金流入小计 723,349,780.21 购买商品、接受劳务支付的现金 467,696,572.66 支付给职工以及为职工支付的现金 42,754,146.49 支付的各项税费 15,103,368.89 五.3 支付的其他与经营活动有关的现金 171,447,619.51 6 现金流出小计 697,001,707.55 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置子公司所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,735,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,735,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 3,517,941.01 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,517,941.01 投资活动产生的现金流量净额 (1,782,741.01) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 136,459,469.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,968.21 现金流入小计 136,860,437.92 偿还债务所支付的现金 175,499,715.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,449,804.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 192,859.66 现金流出小计 186,142,379.55 筹资活动产生的现金流量净额 (49,281,941.63) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (24,716,609.98) 27 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 合并现金流量表（补充资料） 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 (506,307,178.64) 加：少数股东本期损益 (17,379,721.63) 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 175,891,749.78 固定资产折旧 29,846,397.33 无形资产摊销 10,818,563.96 长期待摊费用摊销 4,407,491.98 待摊费用减少（减：增加） 222,550.20 预提费用增加（减；减少） 31,001,399.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 11,144,357.67 失（减：收益） 固定资产报废损失 343,892.68 财务费用 43,656,401.86 投资损失（减：收益） (144,698.66) 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） 8,233,394.55 经营性应收项目的减少（减：增加） 158,903,897.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 75,709,573.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 五.37 14,641,002.27 减：被冻结的银行存款 五.37 157,824.37 减：现金的期初余额 五.37 39,499,787.88 加：现金等价物的期末余额 五.37 350,000.00 减：现金等价物的期初余额 五.37 50,000.00 现金及现金等价物的净增加额 (24,716,609.98) 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 28 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动资产 货币资金 63,369.33 90,157.37 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 - - 应收股利 - 应收利息 - - 应收账款 - - 其他应收款 六.1 47,630,750.53 23,918,102.42 预付账款 - - 应收补贴款 - - 存货 - - 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 47,744,119.86 24,058,259.79 长期投资 长期股权投资 六.2 390,865,479.04 834,859,812.41 长期债权投资 - - 长期投资合计 390,865,479.04 834,859,812.41 固定资产 固定资产原价 7,214,812.03 21,905,265.45 减：累计折旧 4,977,306.08 6,693,329.31 固定资产净值 2,237,505.95 15,211,936.14 减：固定资产减值准备 - 10,433,168.26 固定资产净额 2,237,505.95 4,778,767.88 工程物资 - - 在建工程 - 9,652,639.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,237,505.95 14,431,407.60 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 440,847,104.85 873,349,479.80 29 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表（续表） 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动负债 短期借款 158,300,000.00 158,300,000.00 应付票据 - - 应付账款 - - 预收账款 - - 应付工资 80,438.88 80,438.88 应付福利费 204,231.65 1,579,209.07 应付股利 - - 应交税金 95,374.94 12,641.57 其他应付款 349,176,428.97 289,301,341.31 其他应交款 - - 预提费用 26,121,254.69 9,419,096.50 预计负债 47,201,428.98 47,201,428.98 一年内到期的长期负债 113,075,000.00 113,075,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 694,254,158.11 618,969,156.31 长期负债 长期借款 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 694,254,158.11 618,969,156.31 所有者权益 实收资本 311,139,400.00 311,139,400.00 减：已归还投资 - - 实收资本净额 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,501,937.94 342,350,238.29 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 所有者权益合计 (253,407,053.26) 254,380,323.49 负债及所有者权益总计 440,847,104.85 873,349,479.80 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 30 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 2004 年度 2003 年度 一、 主营业务收入 - - 减： 主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、 主营业务利润 - - 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 - - 管理费用 27,096,963.19 6,615,758.36 财务费用 24,486,675.96 10,567,357.27 三、 营业利润 (51,583,639.15) (17,183,115.63) 加：投资收益 六.3 (444,146,033.02) 28,413,182.68 补贴收入 - - 营业外收入 - 2,136,221.24 减：营业外支出 12,209,404.23 9,486,930.45 四、 利润总额 (507,939,076.40) 3,879,357.84 减：所得税 - - 五、 净利润 (507,939,076.40) 3,879,357.84 加：年初未分配利润 (464,847,908.30) (468,727,266.14) 其他转入 - - 六、 可供分配的利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、 可供投资者分配的利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 减：应付股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利 - - 八、 未分配利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 31 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 现金流量表 2004 年度 金额单位：人民币元 项 目 金 额 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费退回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,913,233.98 现金流入小计 8,913,233.98 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 6,056,521.29 支付的各项税费 566,355.46 支付其他与经营活动有关的现金 2,286,077.01 现金流出小计 8,908,953.76 经营活动产生的现金流量净额 4,280.22 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 31,750.00 支付的其他与投资活动相关的现金 - 现金流出小计 31,750.00 投资活动产生的现金流量净额 (30,250.00) 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,981.91 现金流入小计 2,981.91 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,800.17 现金流出小计 3,800.17 筹资活动产生的现金流量净额 (818.26) 四、 汇率变动对现金的影响 - 五、 现金及现金等价物净增加额 (26,788.04) 32 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 现金流量表(补充资料) 2004 年度 金额单位：人民币元 项 目 金 额 1、 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 (507,939,076.40) 加：计提的资产减值准备 26,723,916.98 固定资产折旧 106,413.02 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 16,702,158.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 11,511,603.23 固定资产报废损失 财务费用 24,486,675.96 投资损失 410,503,940.34 递延税款贷项 - 存货的减少 经营性应收项目的减少 (27,227,640.67) 经营性应付项目的增加 45,136,289.57 其他转入 经营活动产生的现金流量净额 4,280.22 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3、 现金和现金等价物净增加情况 现金的期末余额 63,369.33 减：现金的期初余额 90,157.37 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (26,788.04) 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 33 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2004 年 12 月 31 日 合并资产负债表附表 1 金额单位：人民币元 本期减少 项 目 年初余额 本期增加数 年末余额 因资产 其他原因 价 值 回 小计 转出数 升转回数 一、坏账准备合计 23,153,434.96 15,483,772.31 × × - 38,637,207.27 其中：应收账款 15,447,617.11 (1,027,604.22) × × - 14,420,012.89 其他应收款 7,705,817.85 16,511,376.53 × × - 24,217,194.38 二、短期投资跌价准备合计 - 2,703.00 - - - 2,703.00 其中：股票投资 - - - - - - 债券投资 - - - - - - 基金投资 - 2,703.00 - - - 2,703.00 三、存货跌价准备合计 719,087.17 67,997,038.30 - 518,457.51 518,457.51 68,197,667.96 其中：产成品 - 47,202,637.23 - - - 47,202,637.23 原材料 - 10,776,005.07 - - - 10,776,005.07 开发成本 - 10,018,396.00 - - - 10,018,396.00 开发产品 719,087.17 - - 518,457.51 518,457.51 200,629.66 四、长期投资减值准备合计 16,200,000.00 34,047,323.72 - - - 50,247,323.72 其中：长期股权投资 16,200,000.00 34,047,323.72 - - - 50,247,323.72 长期债权投资 - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 12,708,867.98 31,459,670.50 - 10,433,168.26 10,433,168.26 33,735,370.22 其中：房屋及建筑物 10,433,168.26 14,000,000.00 - 10,433,168.26 10,433,168.26 14,000,000.00 机器设备 - 15,893,666.92 - - - 15,893,666.92 电子设备 - 1,566,003.58 - - - 1,566,003.58 经济林木 2,275,699.72 - - - - 2,275,699.72 六、无形资产减值准备合计 - 52,089,000.00 - - - 52,089,000.00 其中：专有技术及商标权 - 52,089,000.00 - - - 52,089,000.00 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 - - 14,236,132.28 14,236,132.28 - 八、委托贷款减值准备 - - - - - - 34 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 35 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 一、 公司基本情况 本 公 司 前 身 为 深 圳 市 华 宝 畜 禽 联 合 公 司 ， 1981 年 11 月 20 日 经 深 圳 市 人 民 政 府 以 市 特 府 【 1981】 20 号 文 批 准 成 立 ， 并 于 1983 年 1 月 31 日 经 中 国 牧 工 商 联 合 总 公 司 以 （ 83） 农 牧 （ 办 ） 字 第 02 号 文 批 准 更 名 为 深 圳 华 宝 牧 工 商 联 合 公 司 。 1993 年 9 月 20 日 经 深 圳 市 人 民 政 府 以 深 府 办 复【 1993】855 号 文 批 准 ，由 中 国 牧 工 商 总 公 司 、深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式 设 立 深 圳 市 华 宝 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 。 于 2001 年 2 月 27 日 经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 ，将 公 司 名 称 变 更 为 现 名 称 深 圳 市 深 信 泰 丰 (集 团 )股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 本 公 司 ” 或“ 公 司 ”)，并 领 取 深 司 字 N25197 号 企 业 法 人 营 业 执 照 ，注 册 资 本 为 人 民 币 311,139,400 元。 本公司股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜如下： （ 1） 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 9 日 以 深 证 办 复 【 1999】 42 号 文 批 准 ， 以 及 经 财 政 部 于 1999 年 11 月 24 日 以 财 管 字 【 1999】 362 号 文 批 准 ， 由 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 受 让 本 公 司 原 第 二 大 股 东 -中 国 牧 工 商（ 集 团 ）总 公 司 持 有 的 本 公 司 法 人 股 份 77,886,656 股 (占 公 司 总 股 本 的 25.03%),并 办 妥 股 权 过 户 手 续 。 转 让 完 成 后 , 中 国 牧 工 商（集团）总公司不再持有本公司股权。 （ 2） 深 圳 市 宝 安 区 人 民 政 府 于 1999 年 9 月 9 日 以 深 宝 府 函 【 1999】 29 号 文 批 准 、 深 圳 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 3 日 以【 1999】65 号 文 批 准 ，以 及 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 9 日 以 深 证 办 复【 1999】42 号 文 批 准 ，以 及 经 财 政 部 于 1999 年 11 月 24 日 以 财 管 字 【 1999】 362 号 文 批 准 由 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 受 让 本 公 司 原 第 一 大 股 东 — 深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 持 有 的 本 公 司 国 家 股 份 71,335,413 股 (占 本 公 司 总 股 本 的 22.93%)。 2002 年 10 月 16 日 ,深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 与 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 重 新 签 定 了《 股 权 转 让 协 议 书 》,根 据 审 计 后 本 公 司 2001 年 12 月 31 日 净 资 产 ,上 述 股 权 转 让 价 格 为 1.16 元 /股 ,总 价 款 为 82,749,079.08 元 。该 事 项 已 获 财 政 部 财 企【 2003】64 号 文 批 复 、 中 国 证 监 会 证 监 公 司 字 【 2003】 38 号 文 批 复 ,并 办 妥 股 权 过 户 手 续 。 （ 3） 深 圳 市 宝 安 区 人 民 政 府 于 2000 年 10 月 19 日 以 深 宝 函 【 2000】 42 号 文 批 准 ， 由 深 圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股 24,891,152 股 （ 占 本 公 司 总 股 本 的 8%）。 2002 年 10 月 16 日 ,深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 与 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 重 新 签 定 了《 股 权 转 让 协 议 书 》 ,根 据 审 计 后 的 本 公 司 2001 年 12 月 31 日 净 资 产 ,上 述 股 权 转 让 价 格 为 36 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 1.16 元 /股 ,总 价 款 为 28,873,736.32 元 。 该 事 项 已 获 财 政 部 财 企 【 2003】 64 号 文 批 复 , 并办妥股权过户手续。 此 次 股 权 转 让 后 , 深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 尚 持 有 本 公 司 股 份 为 37,329,007 股 ,占 公 司 总 股 本 的 12%。 （ 4） 深 圳 市 投 资 管 理 公 司 于 2000 年 12 月 8 日 以 深 投 【 2000】 411 号 批 准 ， 由 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 受 让 公 司 原 股 东 --深 圳 市 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 的 本 公 司 法 人 股 57,560,789 股 (占 本 公 司 总 股 本 的 18.5%),但 尚 待 政 府 其 他 部 门 批 准 ,故 尚 未 办 理 股 权 过户手续。 上 述 股 权 转 让 后 ,深 圳 市 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 尚 持 有 公 司 股 份 为 91,661,280 股 ,占 公 司 总 股 本 的 29.46%(不 包 含 已 转 让 未 办 理 过 户 手 续 之 18.5%),为 第 一 大 股 东 。深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份 为 82,451,941 股 , 占 公 司 总 股 本 的 26.5%(其 中 18.5%未 办 理 股 权 过 户 手 续 ), 为 第 二 大 股 东 。 深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 持 有 本 公 司 股 权 37,329,007 股 ,占 公 司 总 股 本 的 12%。 本 公 司 及 本 公 司 之 子 公 司 主 要 的 经 营 业 务 包 括 ： 1)通 讯 服 务 运 营 、 数 据 与 语 音 服 务 、 通 讯 设 备 的 研 制 、 开 发 、 生 产 、 与 销 售 、 软 件 开 发 ； (2)经 营 国 内 商 业 、 物 资 代 销 业 ； (3) 进 出 口 贸 易 ；(4)食 用 动 物 养 殖 及 相 应 的 肉 类 加 工 、饲 料 生 产 和 销 售 ；(5)果 树 种 植 ；(6) 房地产投资与开发。 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补 充规定。 2. 会计年度 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记 账 基 础 和 计价 原 则 会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 37 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 5. 外 币 业 务 核 算方 法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月首日（当日、年初）中国人民银行公 布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布 的 年 末 市 场 汇 率 进 行 调 整 ，汇 兑 损 益 计 入 当 期 损 益 ；属 筹 建 期 间 的 ，计 入 长 期 待 摊 费 用 ； 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则计入固定资产成本。 6. 外 币 会 计 报 表的 折 算 方法 在 编 制 合 并 会 计 报 表 时 ，本 公 司 将 境 外 子 公 司 的 会 计 报 表 折 算 为 人 民 币 ，折 算 方 法 如 下 ： 资产负债表： 资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币；未分配利 润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生 时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。 利 润 及 利 润 分配 表 ： 所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未 分配利润按上年度所折算的数额列示。 7. 现 金 等 价 物 的确 定 标 准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8. 短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的 已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股 利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体（类别、单项）来计算并确定 计提短期投资跌价损失准备。 9. 坏账核算方法 坏账确认标准： - 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回； - 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）的 6%计 提 。 同 时 ， 年 末 在 对 逾 期 的 应 收 款 项 相 应 的 债 务 单 位 的 实 际 财 务 状 况 和 现 金 流 量 及 相关信息进行综合分析的基础上，对那些估计为收回的可能性不大的应收款项，则加大 38 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。 10. 存 货 的 核 算 方法 存 货 分 为 原 材 料 、在 产 品 、产 成 品（ 库 存 商 品 ）、低 值 易 耗 品 、包 装 物 、开 发 成 本 、开 发 产品等。 存货的购入与入库按以实际成本计价，发出按加权平均法计价或个别认定法；低值易耗 品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算； 开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本，其中开发用土地根据实际支付的土地 价款直接计入开发成本；公共配套设施费根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地 产项目的建筑面积分摊计入有关成本核算对象；建造成本按实际支付的工程款、材料款 计入开发成本。本公司自房地产开发以来未提取质量保证金。 年末，在对存货进行全面清查的基础上，存货对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净 值低于成本的差额计提存货跌价准备。 11. 长 期 股 权 投 资核 算 方 法 ① 长 期 股 权 投资 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发 放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以 已放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作 为投资成本。 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有 者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享 有 被 投 资 公 司 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额 ，则 设 置“ 股 权 投 资 差 额 ”明 细 科 目 核 算 。年 末 时 ， 对该借方差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均 摊 销 ，贷 方 差 额 2003 年 1 月 1 日 前 按 十 年 的 期 限 平 均 摊 消 ，2003 年 1 月 1 日 后 计 入 资 本 公积。 其它股权投资 39 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权， 以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 收益确定方法 对 于 股 票 投 资 和 其 它 股 权 投 资 ，若 母 公 司 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 20%以 下 或 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 以 上 ，但 不 具 有 重 大 影 响 的 ，按 成 本 法 核 算 ；若 母 公 司 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 以 上 ， 或 虽 投 资 不 足 20%， 但 有 重 大 影 响 的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅 限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单 位宣告分派的现金股利超过上述数额部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面 价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在给会计年 末 按 应 分 享 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 利 润 或 发 生 的 净 亏 损 的 份 额 ，确 认 投 资 收 益 ， 并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资账面价值与实际取得的价款 的差额，作为当期投资收益。 ② 长 期 债 权 投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至 购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作 为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销， 摊 销 方 法 为 实 际 利 率 法 (直 线 法 ) 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投 资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息， 确认为当期投资收益。处置长期债权投资，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差 额，作为当期投资损益。 ③ 长 期 投 资 减值 准 备 对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的 市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价 值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当 期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失 的数额内转回。 12. 固 定 资 产 计 价及 其 折 旧方法 固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值 40 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额 孰 低 计 量 ，对 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 按 单 项 项 目 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 。（ 可 收 回金额，是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形 成的现金流量的现值两者之中的较高者。其中，销售净价是指资产的销售价格减去处置 资 产 所 发 生 的 相 关 税 费 后 的 余 额 。） 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 值 (原 值 的 5－ 10 %)确 定 其 折 旧 率 ， 年 分 类 折 旧 率 如 下 ： 资产类别 使用年限 年折旧率 经济林木 15 年 6.33% 房屋建筑物 30－40 年 3.17%－2.375% 简易建筑物 5－10 年 9.5%－18% 机器设备 10－14 年 6.78%－9.5% 运输设备 6－12 年 7.92%－15.83% 电子设备及其他 5－10 年 9.5%－18% 13. 在建工程 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包 括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑 损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。每年年度终 了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则按可收回金 额低于账面价值的差额计提相应的减值准备。 14. 借 款 费 用 的 会计 处 理 方法： ① 借 款 费 用 包 括 借 款 账 面 发 生 的 利 息 、折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 辅 助 费 用 以 及 因 外 币 借 款 而 发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具 备下列三个条件时，借款费用予以资本化： - 资产支出已经发生; - 借款费用已经发生; - 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 ② 资本化金额的确定 41 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本 化率，资本化率按以下原则确定: - 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率; - 为购入固定资产借一入笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 ③ 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的 资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 ④ 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借 款费用于发生当期确认费用。 15. 无 形 资 产 计 价和 摊 销 方法 对 购 入 或 按 法 律 程 序 申 请 取 得 的 无 形 资 产 ，按 实 际 支 付 金 额 入 账 ;对 接 受 投 资 转 入 的 无 形 资产，按投资各方确认的价值入账（首次发行股票而接受投资转入的无形资产，以该无 形 资 产 在 投 资 方 的 账 面 价 值 入 账 ）。 按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值 准备。 各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的 按 不 超 过 10 年 摊 销 。 16. 研 究 开 发 费 核算 方 法 研究开发费直接计入当期损益。 17. 其 他 资 产 核 算方 法 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 长期待摊费用：在受益期内平均摊销，具体项目及摊消年限如下: 临 时 简 易 养 鸡 、 鸽 等 设 施 支 出 ： 按 实 际 投 入 使 用 起 按 10 年 摊 销 ； 其他项目：按 5 年摊销。 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入 当期损益。 18. 应 付 债 券 的 核算 方 法 ： 42 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 本公司按期计提债券利息；溢价（折价）发行的债券，其发行总额与面值总额的差额， 在 债 券 存 续 期 间 分 期 摊 销 。 摊 销 方 法 采 用 直 线 法 （ 实 际 利 率 法 ）。 19. 预 计 负 债 的 确认 原 则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： - 该义务是企业承担的现时义务； - 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； - 该义务的金额能够可靠地计量。 预 计 负 债 的 金 额 是 清 偿 该 负 债 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 。如 果 所 需 支 出 存 在 一 个 金 额 范 围 ， 则 最 佳 估 计 数 按 该 范 围 的 上 、 下 限 金 额 的 平 均 数 确 定 ;如 果 所 需 支 出 不 存 在 一 个 金 额 范 围，则最佳估计数按如下方法确定： - 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； - 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定 能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 20. 收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠 地计量时，确认营业收入的实现。 房地产销售：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交 付 房 款 的 付 款 证 明 （ 通 常 收 到 销 售 合 同 金 额 20%或 以 上 首 期 款 及 确 认 余 下 房 款 的 付 款 安 排）确认销售收入的实现。 物业出租：按与收租方签订的合同或协议规定的承租人收租日期和金额确认房屋出租收 入的实现。 物业管理收入：在物业管理服务已提供，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与 物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 提供劳务：在交易结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务 的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认 收入的实现。当交易的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的 43 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当年损益类账户。 利 息 收 入 和 使 用 费 收 入 ：在 相 关 的 收 入 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ，相 关 的 经 济 利 益 可 以 收 到 ， 按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用 费收入。 建造合同：在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够 可靠地计量，合同完工进度及预期尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可 以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成 本总额占预计总成本的比例确定； 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已发生并预计能够收回的成本金额确 认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当期损益类账项。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方 法计算确认营业收入的实现。 21. 所 得 税 的 会 计处 理 方 法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 22. 重 要 会 计 政 策、 会 计 估计变 更 的 说 明 本年度无重要会计政策及会计估计变更事项。 23. 重 大 会 计 差 错更 正 说 明 本年 度 本公 司 对下 列 会计 差错 进 行更 正,并追 溯 调 整至 相 关会 计 年度 。 44 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 *1 根 据 信 泰 利 公 司 以 前 年 度 已 审 会 计 报 表 显 示 ，该 公 司 已 资 不 抵 债 ，财 务 状 况 恶 化 ，因 此 追 溯 补 提 预计负债； *2 根 据 2001 年 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 的 裁 定 ， 本 公 司 对 该 项 担 保 承 担 连 带 清 偿 责 任 ， 查 封 本 公 司 股 权，因此追溯补提预计负债； *3 根 据 天 极 光 电 公 司 已 审 的 2003 年 度 报 告 显 示 ，该 公 司 2002 年 度 及 以 前 已 出 现 经 营 亏 损 ，本 公 司 根 据 其 审 定 后 净 资 产 状 况 追 溯 计 提 80%之 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 ； 涉及相关年度 2002 及以前年 调 整 项 目 2003 年度 合 计 会计科目 度 预计负债 －以前年度替深圳市信泰利实业公司借款担保*1 营业外支出/预计负债 -- (29,542,146.76) －以前年度替深圳都之都大酒店管理有限公司借款担保 营业外支出/预计负债 -- (15,087,271.00) *2 －以前年度替深圳市华宝（集团）食品工业公司承担债务 营业外支出/预计负债 -- (2,572,011.22) *3 补提长期投资减值准备 －深圳天极光电技术实业股份有限公司 损资损益/长期投资减值 -- (16,200,000.00) 准备 补计营业成本 主营业务成本/应交税金 (2,428,272.37) (235,537.97) /其他应付款 补计厂房租金 管理费用/其他应付款 (901,916.00) -- 补计借款利息 财务费用/预提费用 (713,900.00) -- 调整联营公司投资损益 投资损益/长期股权投资 (593,881.66) 542,348.16 冲回多计提的营业税金及附加 营业税金及附加/应交税 1,138,466.85 -- 金 冲回多计提折旧 管理费用/累计折旧 910,116.70 -- 合并范围变更增加利润*4 投资损益/资本公积 1,631,897.76 -- 其他 财务费用/其他应收款 -- (300,606.93) 合 计 (957,488.72) (63,395,225.72) （64,352,714.44） *4 2002 年 本 公 司 向 深 圳 市 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 (下 称 “ 中 委 公 司 ” )转 让 原 子 公 司 深 圳 市 宝 安 华 宝 实 业 有 限 公 司 （ 下 称 “ 实 业 公 司 ”） 62.5%的 股 权 时 ， 产 生 了 转 让 价 差 （ 转 让 价 格 大 于 所 占 实 业 公 司 净 资 产 份 额 ）16,318,977.64 元 ；本 公 司 列 入 母 公 司“ 资 本 公 积 － 关 联 交 易 差 价 ”，中 委 公 司 列 入“ 股 权 投 资 差 额（ 借 方 余 额 ）”,并 按 10 年 摊 销 。追 溯 调 整 前 ，本 公 司 对 其 持 股 40%的 深 圳 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司（ 下 称“ 中 委 公 司 ”）未 列 入 合 并 报 表 范 围 ，不 涉 及 内 部 抵 销 事 项 。由 于 本 45 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 公 司 对 中 委 公 司 持 股 比 例 不 到 50%，但 一 直 对 其 具 有 实 际 控 制 权 ，因 此 2004 年 列 入 合 并 报 表 范 围 ， 同 时 重 编 2003 年 度 合 并 会 计 报 表 ，合 并 时 ，把 母 公 司 的“ 资 本 公 积 － 关 联 交 易 差 价 ”与 中 委 农 业 “ 投 资 损 益 -已 摊 销 的 股 权 投 资 差 额 ”同 时 减 少 1,631,897.76 元 ，所 以 2003 年 度 因 上 述 抵 销 事 项 增 加 合 并 净 利 润 1,631,897.76 元 。 24. 合 并 会 计 报 表的 编 制 方法 合 并 会 计 报 表 原 则 :对 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 50%以 上 ， 或 虽 不 超 过 50%但 具 有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据， 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现 利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益：对符合比例合并法的合营 公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 三、 税 项 本公司适用的主要税种和税率 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入 17% 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 已纳增值税及应交营业税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 15% 设 立 于 深 圳 之 公 司 ，所 得 税 税 率 15%，其 中 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 、深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 的 所 得 税 获 二 免 三 减 办 的 优 惠（ 深 地 税 三 发【 2001】1 号 文 、深 地 税 三 发【 2001】 70 号 文 ），深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 本 年 度 第 五 个 优 惠 年 度 ，深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司本年度为第四个优惠年度。 本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值 税。 四、 控股子公司及合营企业 1. 纳 入 合 并 报 表范 围的 子 公 司 情 况： 法人 注册资本 实际投资 持 股 公司名称 注册地 主营业务 代表 (万元) 额(万元) 比例% 深圳市泰丰通讯电 RMB35,00 RMB35,00 无线电话机等生产与销 深圳市 王 迎 100 子有限公司 0 0 售 46 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市泰丰科技有 RMB16,00 RMB10,84 开发、生产、销售无绳电话 深圳市 王 迎 67.75 限公司 0 0 机、多功能电话机等 深圳市深信西部房 RMB11,83 房地产开发经营、兴办实 深圳市 肖水龙 RMB6,230 100 地产有限公司 0 业、国内商业 深圳市华宝(集团)饲 深圳市 王 迎 RMB6,130 RMB6,130 100 饲料生产与销售 料有限公司 深圳市深信泰丰投 投资兴办实业、国内商 深圳市 王 迎 RMB5,000 RMB5,000 100 资发展有限公司 业、物资供销 深圳市中委农业投 RMB10,00 投资兴办实业、国内商业 深圳市 王 迎 RMB4,000 40 资有限公司* 0 物资供销 深圳市龙岗区华宝 深圳市 梁 侠 RMB450 RMB450 100 种、养殖业 经济发展有限公司 深圳市宝安华宝 深圳市 丁力业 RMB3,620 RMB1,357.5 37.5 种、养殖业 实业有限公司* * 本公司对深圳市中委农业投资有限公司和深圳市宝安华宝实业有限公司持股比例虽未 达 到 50％ 以 上 ， 但 实 质 控 制 ， 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 。 2. 不 纳 入 合 并 报表 范围 的 子 公 司 情况 ： 注册资本 实际投资额 公司名称 注册地 主营业务 (万元) (万元) 荣薪实业有限公司* 澳 门 HKD20 HKD5,100 房地产投资与开发 深圳市华宝动物药业有限 深圳市 RMB240 RMB40 兽用药剂 公司 *本 公 司 于 1993 年 出 资 港 币 3,135 万 元 在 澳 门 成 立 （ 澳 门 ） 华 薪 发 展 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 华 薪 公 司 ”），之 后 将 对 合 作 方 之 债 权 转 作 对 华 薪 公 司 之 投 资 港 币 1,965 万 元 ，累 计 出 资 港 币 5,100 万 元 ；华 薪 公 司 与 另 一 合 作 方 共 同 成 立（ 澳 门 ）荣 薪 实 业 有 限 公 司 ，2004 年 本 公 司 约 定 将 相 关 权益转让第三方，相关手续正在办理，因此不列入合并报表范围。 3. 联 营 企 业 情 况： 注册资本 实际投资 持 股 公司名称 注册地 主营业务 (万元) 额(万元) 比例% 投资兴办实业;国内商业、物资供销 深 圳 市 天极 光 电实 业 股 份 RMB39,80 业;从事高新技术产品的开发、研究、 深圳市 RMB2,025 5.03 有限公司 0 应用、生产和销售;并提供相关的技 术咨询服务 深 圳 市 泰丰 宽 带技 术 有 限 计算机、网络通信以及电子技术产品 公司 深圳市 RMB2,000 RMB600 30 的开发和销售 47 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 仓储、公路货代、道路普通货物运输、 新 产 业 综合 物 流股 份 有 限 RMB10,00 物 流 信 息 咨 询 (危 险 品 除 外 );物 流 配 公司 深圳市 RMB200 2 0 送信息系统、计算机及网络系统技术 开发等 五、 会计报表主要项目注释 1． 货币资金 2004.12.31 2003.12.31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 560,665.95 850,502.19 HKD139,054.03 1.06 148,013.19 HKD135,394.65 1.06 143,518.79 现金小计 708,679.14 994,020.98 银行存款 8,337,478.41 20,359,961.19 HKD160,731.83 1.06 170,726.71 HKD4,254,676.11 1.06 4,509,956.76 USD9,687.35 8.28 80,211.25 USD11,278.06 8.28 93,382.29 银行存款小计 8,588,416.37 24,963,300.24 其他货币资金 5,339,980.38 13,451,431.12 USD474.20 8.28 3,926.38 USD10,994.63 8.28 91,035.54 其他货币资金小计 5,343,906.76 13,542,466.66 合 计 14,641,002.27 39,499,787.88 (1) 变 动 分 析 ： 货 币 资 金 期 末 余 额 较 期 初 减 少 2,485.88 万 元 ， 减 幅 62.93%， 主 要 是 本 公司偿还部分到期银行借款减少货币资金所致。 (2) 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 在 兴 业 银 行 宝 安 支 行 的 三 个 账 户 （ 2004 年 12 月 31 日 账 面 余 额 折 合 人 民 币 共 计 10,857.52 元 ） 因 涉 及 诉 讼 被 法 院 查 封 ， 详 见 附 注 十 .3。 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 在 三 个 银 行 账 户 （ 2004 年 12 月 31 日 账 面 余 额 折 合 人 民 币 共 计 146,966.85 元 ） 因 涉 及 诉 讼 被 法 院 查 封 ， 详 见 附 注 十 .3。 (3) 其 他 货 币 资 金 主 要 系 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 。 2． 短期投资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 48 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 基金投资 350,000.00 2,703.00 50,000.00 -- 合 计 350,000.00 2,703.00 50,000.00 -- 3. 应收账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以 118,643,883.63 56.46 7,118,550.52 188,777,992.88 51.77 4,895,459.3 内 5 11,315,099.56 5.38 678,905.98 70,465,168.03 19.32 4,227,910.0 1-2 年 8 25,737,896.82 12.25 1,544,273.81 96,046,563.35 26.34 5,762,793.8 2-3 年 0 3 年以 54,436,067.91 25.91 5,078,282.58 9,357,564.63 2.57 561,453.88 上 210,132,947.92 100 14,420,012.8 364,647,288.89 100 15,447,617.11 合 计 9 (1) 变 动 分 析 ： 应 收 账 款 期 末 余 额 较 期 初 减 少 15,451.43 万 元 ， 减 幅 42.37%， 主 要 是 本 公 司 本 年 度 销 售 额 较 上 年 减 少 63.13%所 致 。 (2) 应 收 账 款 期 末 余 额 中 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%）以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 详 见 附 注 八 .4。 (3) 期 末 应 收 账 款 中 前 五 名 欠 款 单 位 总 额 为 134,138,279.39 元 ， 占 应 收 账 款 总 额 的 63.83%。 (4) 本 年 度 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 西 部 房 地 产 公 司 ”）对 原 客 户 所 欠 房 款 ，账 龄 在 三 年 以 上 的 余 额 合 计 1,927,785.66 全 额 计 提 坏 账 准 备 。 4. 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 107,479,018.52 40.9 8,036,305.9 131,663,630.99 53.61 706,106.13 1 年以内 6 2 75,079,183.25 28.6 4,418,586.8 34,855,809.39 14.19 1,501,657.8 1-2 年 1 7 1 4,345,095.23 1.66 260,705.72 67,359,228.16 27.43 2,041,553.6 2-3 年 9 75,475,304.57 28.7 11,501,595.8 11,714,579.93 4.77 3,456,500.2 3 年以上 7 7 2 合 计 262,378,601.57 100 24,217,194.38 245,593,248.47 100 7,705,817.8 49 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 5 (1) 期 末 余 额 中 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 详 见 附 注 八 .4。 (2) 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款情况如下： 占其他应收款 欠款单位名称 帐 龄 金 额 总 欠款内容 额的比例% 深圳泰丰电子有限公司 1-3 年 131,594,12 50.15 往来及投资款 6.63 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限 1-2 年 30,137,307. 11.49 投资及往来款 公司 87 深圳市新产业创业投资有限公 1-2 年 30,000,000. 11.43 投 资 款 司 00 群思(香港)有限公司 3 年以上 20,600,000. 7.85 往 来 款 00 北京天地缘投资管理有限公 1 年以内 5,000,000.0 1.91 借 款 司 0 合 计 217,331,43 82.83 4.50 (3) 本公司及下属子公司对以下款项全额计提坏账准备： 债 务 人 金 额 计提全额坏账准备的理由 庄泽生物技术有限公司 300,000.00 超 过 诉 讼 时 效 （澳门）联薪发展有限公司 204,786.70 协议转让与对方合作的股权,同时拟放弃债权 深圳市信立泰药业有限公司 2,998,082.20 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 深圳市宝江源实业发展有限公司 1,370,000.00 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 深圳市宝安区辉煌实业有限公司 2,742,431.83 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 深圳市宝安建鑫实业有限公司 2,368,123.27 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 其 他 1,208,718.33 账 龄 较 长 合 计 11,192,142.33 (4) 本 公 司 之 联 营 公 司 深 圳 市 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 对 应 收 其 股 东 深 圳 市 蛇 口 泰 丰 投 资 贸 易 有 限 公 司 和 深 圳 市 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 的 投 资 款 共 计 人 民 币 6000 万 元 未 计 提 坏 账准备。 5． 预 付 账 款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比 例% 金 额 比例% 1 年以内 9,039,504.07 13.15 50,816,356.79 59.35 1-2 年 58,868,856.39 85.61 34,795,440.43 40.64 2-3 年 853,526.65 1.24 -- -- 50 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 3 年以上 -- -- 15,000.00 0.01 68,761,887.11 100 85,626,797.2 100 合 计 2 (1) 预 付 账 款 期 末 余 额 中 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%）以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 明 细 资 料 详 见 附 注 八 .4。 (2) 期 末 预 付 账 款 中 前 五 名 欠 款 单 位 总 额 为 62,088,679.13 元 ，占 预 付 账 款 总 额 的 90.29%。 6． 存 货 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 43,864,592.28 10,776,005.07 42,736,832.87 -- 在产品 32,824,161.25 -- 29,730,819.47 -- 产成品（或库存商品） 74,078,240.30 47,202,637.23 60,174,356.77 -- 其中：发出商品 57,227,887,10 41,000,000.00 -- -- 包装物 654,884.38 -- 477,909.61 -- 低值易耗品 1,859,931.90 -- 1,955,923.92 -- 开发成本 78,681,845.35 10,018,396.00 104,548,937.0 -- 6 开发产品 43,875,939.12 200,629.66 44,448,209.43 719,087.17 合 计 275,839,594.5 68,197,667.96 284,072,989.1 719,087.17 8 3 跌 价 准 备 :按 单 个 存 货 项 目 的 账 面 价 值 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 。可 变 现 净 值 系 按 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 ,以 估 计 售 价 减 去 估 计 完 工 成 本 或 销 售 所 必 需 的 估 计 费 用 后 的 价 值 确定。 开发成本明细： 2004-12-31 2003-12-31 项目名称 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 西部大厦土地 23,015,367.8 5,280,000.00 23,015,367.80 -- 0 向阳百花园土地* 34,513,770.6 -- 34,418,771.42 -- 2 锦翠花园土地 11,422,899.9 -- 11,422,899.98 -- 8 博罗龙溪土地 8,622,276.00 4,738,396.00 8,622,276.00 -- 华宝城市花园土地(华宝鸡 403,792.38 -- 26,365,883.29 -- 场)** 51 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 杨贝工业区等土地 703,738.57 -- 703,738.57 -- 小 计 78,681,845.3 10,018,396.00 104,548,937.06 -- 5 （ 1） 上 述 土 地 尚 未 开 发 。 （ 2）*向 阳 百 花 园 土 地 ,面 积 为 47,499.60 ㎡ 已 作 为 本 公 司 向 深 圳 市 农 村 信 用 合 作 联 合 社 宝 安 支 社 之 借 款 人 民 币 800 万 元 的 抵 押 物 。 该 项 借 款 已 经 逾 期 ， 并 已 涉 及 诉 讼 ， 详 见 附 注 十 。 （ 3） **本 期 减 少 情 况 见 附 注 五 .35（ *2） （ 4） 跌 价 准 备 说 明 ： A. 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 参 考 与 西 部 大 厦 土 地 相 邻 的 土 地 挂 牌 成 交 价 与账面成本的差额计提西部大厦土地跌价准备。 B. 2004 年 12 月 ,本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 与 博 罗 县 通 金 发 展 有 限 公 司 签 订《 土 地 使 用 权 转 让 合 同 书 》，将 位 于 博 罗 县 龙 溪 镇 第 二 工 业 大 道 的 工 业 用 地 转 让 给 对 方 ，土 地 面 积 共 计 70,616 ㎡ ，转 让 价 为 人 民 币 3,883,880.00 元 ，截 止 2004 年 12 月 31 日 ，已 收 到 对 方 支 付 首 期 款 人 民 币 200 万 元 。 该 子 公 司 按 合 同 转 让 价 与 账 面 成 本 的 差 额 计 提 跌 价 准 备 。 开发产品明细： 2003-12-31 2004-12-31 项目名称 本年增加 本年减少 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 锦绣花园 153,095.91 -- -- -- 153,095.91 -- 双龙花园 423,650.00 -- -- 423,650.00 -- -- 翠湖花园 3-4# 466,034.15 -- -- -- 466,034.15 -- 深 信 泰 丰 大 厦 (101A 、 101B 、 101C、201、301 商业裙楼及翡翠 39,915,042.9 1,057,196.8 42,450,548.2 华庭翡翠华庭 6A、6B、6C、6D、 -- 3,592,702.22 -- 6E、6F)* 3 8 7 风采轩二期 2,526,445.95 719,087.1 40,000.00 1,760,185.1 806,260.79 200,629.66 7 6 风采轩一期 720,727.57 -- -- 720,727.57 -- -- 华龙楼－503 140,637.41 -- -- 140,637.41 -- -- 华龙楼－602 102,575.51 -- -- 102,575.51 -- -- 合 计 44,448,209.4 719,087.1 3,632,702.22 4,204,972.5 43,875,939.1 200,629.66 3 7 3 2 * 已 被 查 封 ， 详 见 附 注 十 .4。 7． 待 摊 费 用 52 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 低值易耗品 220,532.49 64,961.25 99,875.30 185,618.44 预付油费 -- 49,500.00 -- 49,500.00 修理费 -- 118,860.00 -- 118,860.00 贴现息 362,386.64 -- 362,386.64 -- 其 他 2,893.26 49,259.37 42,868.88 9,283.75 合 计 585,812.39 282,580.62 505,130.82 363,262.19 8． 长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 82,901,816.43 (144,698.66) -- 82,757,117.77 其中: 对子公司投资 55,147,323.72 -- -- 55,147,323.72 对联营公司投资 5,504,492.71 (144,698.66) -- 5,359,794.05 对其他股权投资 22,250,000.00 -- -- 22,250,000.00 长期债权投资 -- -- -- -- 合 计 82,901,816.43 (144,698.66) -- 82,757,117.77 减：长期投资减值准备 16,200,000.00 34,047,323.72 -- 50,247,323.72 长期投资净额 66,701,816.43 32,509,794.05 (1)长 期 股 权 投 资 投 资 投 资 被投资单位名称 投资期限 初 始 期末余额 本年权益调整 累计权益调整 增(减) 比例% 投资额 对子公司投资： 54,742,092.6 54,742,092.6 荣薪发展有限公司 1993.03- 8 -- -- -- 8 2002.12.12 深圳市华宝动物药业有限公司 -2012.12.12 400,000.00 -- 5,231.04 -- 405,231.04 55,142,092.6 55,147,323.7 小 计 8 -- 5,231.04 -- 2 对联营公司投资 2001.10.29 (144,698.66 (640,205.95 深圳市泰丰宽带有限公司 6,000,000.00 -- 5,359,794.05 30 -2016.10.29 ) ) (144,698.66 (640,205.95 小 计 6,000,000.00 ) ) -- 5,359,794.05 对其他股权投资 20,250,000.0 20,250,000.0 深圳天极光电实业股份有限公司 -- -- -- 0 0 53 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 新产业综合物流股份有限公司 2,000,000.00 -- -- -- 2,000,000.00 2 小 计 22,250,000.00 -- -- -- 22,250,000.00 (144,698.66 (634,974.91 合 计 83,392,092.68 ) ) -- 82,757,117.77 (2) 长期投资减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 其中：对子公司投资-荣薪发展有限公司*1 -- 33,642,092.68 -- 33,642,092.68 -深圳市华宝动物药业有限公司 -- 405,231.04 -- 405,231.04 小 计 -- 34,047,323.72 -- 34,047,323.72 对其他股权投资-深圳市天极光电实业股份有限公司 *2 16,200,000.00 -- -- 16,200,000.00 合 计 -- 50,247,323.7 16,200,000.00 34,047,323.72 2 * 1 如 附 注 十 二 所 述 ， 本 公 司 按 转 让 荣 薪 发 展 有 限 公 司 股 权 收 回 款 项 人 民 币 2,110 万 元 与 账 面 成 本 54,742,092.68 的 差 额 计 提 减 值 准 备 33,642,092.68 元 。 * 2 由于深圳市天极光电实业股份有限公司以前年度已连年亏损，财务状况持续恶化，根据该公司经 审 计 净 资 产 状 况 ， 本 公 司 按 投 资 成 本 的 80%追 溯 计 提 减 值 准 备 。 9． 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少* 期末余额 原 值 简易建筑物 22,782,406. 302,675.63 1,328,321.48 21,756,760.5 42 7 房屋及建筑物 200,289,34 102,433.00 49,233,997.7 151,157,775. 0.49 4 75 机器设备 138,173,24 381,670.00 2,289,072.46 136,265,847. 9.81 35 54 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 运输工具 13,835,326. 188,450.00 76,000.00 13,947,776.0 05 5 经济林木 20,104,627. 358,980.00 -- 20,463,607.6 68 8 电子设备 36,950,236. 529,178.00 492,500.00 36,986,914.4 47 7 其他设备 54,210,136. 2,047,675.01 91,311.00 56,166,500.1 13 4 合 计 486,345,32 3,911,061.64 53,511,202.6 436,745,182. 3.05 8 01 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 累计折旧 简易建筑物 13,474,103.8 2,030,345.03 777,207.21 14,727,241.6 5 7 房屋建筑物 40,584,284.2 5,104,842.01 7,513,166.22 38,175,959.9 0 9 机器设备 64,495,776.0 10,216,978.6 1,390,152.69 73,322,602.0 5 7 3 运输工具 8,405,222.31 1,344,001.29 72,200.00 9,677,023.60 经济林木 9,867,432.55 1,549,593.60 -- 11,417,026.1 5 电子设备 22,658,387.0 2,836,023.32 430,480.27 25,063,930.1 5 0 其他设备 33,532,845.1 6,764,613.41 57,870.96 40,239,587.6 8 3 合 计 193,018,051. 29,846,397.3 10,241,077.3 212,623,371. 19 3 5 17 净 值 293,327,271. 224,121,810. 86 84 减：固定资产 12,708,867. 31,459,670. 10,433,168. 33,735,370. 减值准备 98 50 26 22 ** 净 额 280,618,403. 190,386,440. 88 62 * 本 期 固 定 资 产 的 减 少 主 要 是 房 屋 建 筑 物 原 值 减 少 4,923 万 元 ，累 计 折 旧 减 少 751 万 元 ， 主要原因如下： (1) 鉴 于 下 述 情 况 ,本 期 末 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 与 深 圳 市 泰 丰 科 55 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 技有限公司将原股东深圳泰丰电子有限公司投资的未办过户手续的房屋建筑物净值人民 币 2,874 万 元 （ 原 值 3,356 万 元 ， 累 计 折 旧 482 万 元 ） 转 为 对 泰 丰 电 子 的 其 他 应 收 款 。 A.固 定 资 产 -房 屋 建 筑 物 期 初 余 额 中 包 括 本 公 司 之 子 公 司 --深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 位 于 深 圳 市 南 山 区 南 头 第 五 工 业 区 泰 丰 电 子 城 1 号 楼 第 4、 5 层 及 松 坪 山 生 活 区 6 栋 60 套 公 寓 ，系 2000 年 4 月 7 日 该 子 公 司 成 立 时 ，由 原 设 立 股 东 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 作 为 投 资 投 入 ，截 止 2004 年 12 月 31 日 ，产 权 变 更 手 续 一 直 未 办 理 ，涉 及 的 固 定 资 产 原 值 为 2,503 万 元 ， 累 计 折 旧 为 370 万 元 。 B.固 定 资 产 中 房 屋 建 筑 物 包 括 本 公 司 之 子 公 司 --深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 位 于 深 圳 市 南 山 区 松 坪 山 生 活 区 6 栋 45 套 公 寓 、及 中 兴 公 寓 ，系 2000 年 8 月 28 日 该 子 公 司 成 立 时 ，由 原 设 立 股 东 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 作 为 投 资 投 入 ，截 止 2004 年 12 月 31 日 ，产 权 变 更 手 续 一 直 未 办 理 , 涉 及 的 固 定 资 产 原 值 为 853 万 元 ,累 计 折 旧 为 112 万 元 。 (2) 其 他 减 少 主 要 使 本 公 司 把 以 前 年 度 已 计 提 减 值 准 备 的 科 传 厂 房 屋 附 属 设 施 作 报 废 核 销 处 理 ， 涉 及 原 值 1,469.87 万 元 ， 累 计 折 旧 241.21 万 元 ， 减 值 准 备 1,043.32 万 元 。 ** 固 定 资 产 减值 准 备 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 10,433,168.26 14,000,000.00 10,433,168.26 *2 14,000,000.00 *1 机器设备 -- 15,893,666.92 -- 15,893,666.92 *3 电子设备 -- 1,566,003.58 -- 1,566,003.58 *3 经济林木 2,275,699.72 -- -- 2,275,699.72 合 计 12,708,867.98 31,459,670.50 10,433,168.26 33,735,370.22 *1 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 之 房 屋 建 筑 物 观 澜 工 业 区 4#厂 房 、1# 单 身 宿 舍【 建 在 列 示 于“ 在 建 工 程 — 观 澜 工 业 区 ”的 A914-0016 号 宗 地 上 (土 地 使 用 权 证 号 为 5000078896,面 积 为 10 万 平 方 米 )】， 2004 年 9 月 22 日 ，深 圳 市 同 致 诚 评 估 顾 问 有 限 公 司 对 A914-0016 号 宗 地 及 上 述 地 上 建 筑 物 进 行 估 价 ， 本 公 司 根 据 估 价 值 与 账 面 净 值 的差额计提减值准备。 *2 见 上 述 房 屋 建 筑 物 减 少 说 明 （ 2） *3 系 参 考 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 和 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 的 评 估 出 具 的 评 估 结 果 计 提 （ 评 估 基 准 日 为 2003 年 12 月 31 日 ）。 10. 在建工程 项目名称 年初数 本年增加 本年转出 年末数 56 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 观澜工业区土地 38,320,702.95 458,480.00 -- 38,779,182.95 华宝工业区(华宝猪场) 23,888,772.00 -- 23,888,772.00 -- 华宝实业公司车间改造工程等 1,169,192.83 27,060.00 1,196,252.83 -- 合 计 63,378,667.78 485,540.00 25,085,024.83 38,779,182.95 减：在建工程减值准备 14,236,132.28 -- 14,236,132.28 -- 净 额 49,142,535.50 38,779,182.95 (1) 在 建 工 程 本 期 减 少 数 : A 华 宝 工 业 区 减 少 23,888,772.00 元 ，该 工 业 区 原 为 华 宝 猪 场 ，猪 场 拆 迁 进 行 三 通 一 平 ， 成 本 为 23,888,772.00 元 。因 政 府 修 建 西 乡 大 道 ，未 能 继 续 实 施 工 业 区 工 程 ，期 初 对 此 计 提 减 值 准 备 14,236,132.28 元 。2004 年 ，政 府 在 工 业 区 内 另 架 设 高 压 电 线 ，建 成 高 压 走 廊 ， 估 计 已 发 生 建 筑 成 本 难 以 得 到 补 偿 ， 故 经 公 司 董 事 会 批 准 ,核 销 该 项 在 建 工 程 净 额 9,652,639.72 元 。 B 华 宝 实 业 公 司 车 间 改 造 工 程 减 少 1,196,252.83 元 ，其 中 1,096,517.63 元 转 入 固 定 资 产 ， 另 外 99,735.20 元 转 入 长 期 待 摊 费 用 。 (2) 上 述 “ 在 建 工 程 -观 澜 工 业 区 土 地 ” 期 初 余 额 中 含 资 本 化 利 息 10,976,854.72 元 ， 期 末没有变化。 11. 无形资产 取得 本 期 本 期 本期累计 剩余摊 类 别 原值* 期初余额 期末余额 方式 增加额 摊销额 摊 销 额 销年限 泰丰＋TAIFENG、泰丰 投资 89,250,000.00 61,731,250.00 -- 8,476,500.52 35,995,250.52 53,254,749.48 6年 888 商标及 PHS 绳电话技术 转入 投资 高频数字无绳电话技术 32,000,000.00 20,266,666.54 -- 1,964,857.14 13,698,190.60 18,301,809.40 6年 转入 土地使用权(饲料公司) 5,000,250.00 4,750,237.50 -- 125,006.26 375,018.76 4,625,231.24 37 年 土地使用权(实业公司) 2,304,000.00 884,586.92 -- 252,200.04 1,671,613.12 632,386.88 合 计 128,554,250.00 87,632,740.96 10,818,563.96 51,740,073.00 76,814,177.00 减:无形资产减值准备** -- -- 52,089,000.00 -- 52,089,000.00 净 额 -- 87,632,740.96 52,089,000.00 -- -- 24,725,177.00 * 原值 (1) 泰 丰 ＋ TAIFENG、 泰 丰 888 商 标 及 PHS 绳 电 话 技 术 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电子有限公司原股东深圳泰丰电子有限公司投资转入，业经深圳维明资产评估事务所评 估。 (2) 高 频 数 字 无 绳 电 话 技 术 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 原 股 东 深 圳 泰 丰 电子有限公司投资转入，业经深圳市中衡信资产评估事务所评估。 ** 无 形 资 产 减 值 准 备 57 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 泰丰＋TAIFENG、泰丰 888 37,679,000.0 商标及 PHS 绳电话技术 -- -- 37,679,000.00 0 高频数字无绳电话技术 -- 14,410,000.00 -- 14,410,000.00 合 计 -- 52,089,000.00 -- 52,089,000.00 本公司之子公司泰丰通讯公司根据具体情况并参考年初评估机构的评估结果计提相关无 形资产减值准备。 12． 长 期 待 摊 费 用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 装修费 6,367,346.71 5,260,678.21 524,233.17 1,551,598.41 2,134,033.74 4,233,312.97 测试费 90,118.03 76,600.30 -- 18,023.64 31,541.37 58,576.66 大修理费用 1,332,997.27 509,944.27 192,860.08 660,554.28 1,290,747.20 42,250.07 物业用房 258,921.25 161,825.77 -- 32,365.16 129,460.64 129,460.61 管理处垃圾房 111,195.00 111,195.00 -- 22,239.00 22,239.00 88,956.00 停车场 213,837.00 -- 213,837.00 -- -- 213,837.00 工程实验室 1,293,800.00 486,686.41 -- 258,760.08 1,065,873.67 227,926.33 办公器具 2,074,172.20 1,063,194.65 -- 492,861.24 1,503,838.79 570,333.41 搬迁费 1,552,000.00 217,926.82 -- 217,926.82 1,552,000.00 -- 租赁费用 8,185,606.80 6,062,074.15 -- 818,560.56 2,942,093.21 5,243,513.59 其 他 413,996.00 754,687.74 366,499.00 334,602.79 (372,587.95) 786,583.95 合 计 21,893,990.26 14,704,813.32 1,297,429.2 4,407,491.9 10,299,239.6 11,594,750.59 5 8 7 13. 短期借款 2004-12-31 2003-12-31 项 目 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 441,836,839.98 480,980,211.11 其中：抵押 --RMB 32,000,000.00 8,000,000.00 --HKD -- -- --USD -- -- 小 计 32,000,000.00 8,000,000.00 担 保 --RMB 382,240,000.00 -- 442,440,000.00 58 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 10,000,000.0 10,600,000.00 10,000,000.0 --HKD 10,600,000.00 0 0 --USD 1,440,000.00 11,923,200.00 1,470,000.00 12,171,600.00 小 计 404,763,200.00 465,211,600.00 押汇 --RMB -- --HKD -- 1,991,236.73 2,128,615.90 --USD 612,758.45 5,073,639.98 680,572.99 5,639,995.21 小 计 5,073,639.98 7,768,611.11 非银行金融机构借款 28,186,125.62 25,000,000.00 其中：担 保 28,186,125.62 25,000,000.00 信 用 -- -- 其他单位借款 857,000.00 -- 合 计 470,879,965.60 505,980,211.11 (1) 截 止 2004 年 12 月 31 日 已 到 期 未 偿 还 借 款 余 额 折 合 人 民 币 为 327,922,125.62 元 。 (2) 资 产 抵 押 情 况 见 附 注 十 一 。 14. 应付票据 票据种类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 17,551,184.84 23,680,844.48 商业承兑汇票 * 31,125,586.35 7,758,000.00 合 计 48,676,771.19 31,438,844.48 * 2004 年 12 月 10 日 ， 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 开 予 深 圳 市 爱 施 德 实 业 有 限 公 司 商 业 承 兑 汇 票 31,125,586.35 元 ， 2005 年 3 月 10 日 到 期 被 拒 付 退 票 。 15. 应付账款 应 付 账 款 期 末 余 额 为 190,006,057.64 元 ，其 中 欠 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 项 情 况 详 见 附 注 八 .4。 16. 预收账款 预 收 账 款 期 末 余 额 为 28,263,682.85 元 ， 无 欠 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单 位 的款项。 59 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 17. 应付工资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付工资 6,656,320.49 4,950,893.09 18. 应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 增值税 7,642,261.08 9,203,366.52 营业税 146,814.32 8,237,400.23 城市建设维护费 1,498.88 12,620.26 教育费附加 5,488.71 143.18 所得税 (112,818.46) 775,670.36 个人所得税 (63,042.52) 7,994.95 房产税 45,621.11 -- 其 他 -- 221,189.67 合 计 7,665,823.12 18,458,385.17 19. 其他应付款 其 他 应 付 款 期 末 余 额 62,089,258.53 元 ， 其 中 欠 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 项 情 况 详 见 附 注 八 .4。 20. 预提费用 项 目 结存原因 2004.12.31 2003.12.31 借款利息 应计未付 43,066,930.85 13,323,823.49 办公楼租赁费 应计未付 1,260,045.82 -- 保险费 应计未付 450,000.00 -- 运 费 应计未付 268,120.00 -- 审计费 应计未付 250,000.00 -- 其 他 应计未付 135,583.83 1,105,457.02 45,430,680.5 14,429,280.5 合 计 0 1 预 提 费 用 期 末 余 额 较 上 年 增 加 31,001,399.99 元 ， 上 升 214.85%， 主 要 系 本 年 利 息 费 用 和 60 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 办公楼租赁费等未能及时支付所致。 21. 预计负债 项 目 2004.12.31 2003.12.31 对外担保 －信泰利中行借款 *(1) 26,447,622.38 26,447,622.38 －信泰利光大银行借款 *(2) 3,094,524.38 3,094,524.38 －都之都酒店农行借款 *(3) 15,087,271.00 15,087,271.00 小 计 44,629,417.76 44,629,417.76 已裁决诉讼赔偿款 －马来西亚顺景公司 *(4) 19,541,367.53 -- －广东国际容器公司 *(5) 2,572,011.22 2,572,011.22 小 计 22,113,378.75 2,572,011.22 合 计 66,742,796.51 47,201,428.98 *(1) 2002 年 6 月 28 日 ， 深 圳 市 信 泰 利 实 业 公 司 （ 以 下 简 称 “ 信 泰 利 公 司 ”） 向 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 文 锦 渡 支 行 借 款 人 民 币 2,520 万 元 ， 本 公 司 提 供 担 保 ， 约 定 对 上 述 借 款 承 担连带保证责任。合同到期后，信泰利公司未履行还款义务，中国银行深圳市分行文锦 渡 支 行 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ， 法 院 判 决 信 泰 利 公 司 偿 还 本 金 人 民 币 2,520 万 元 及 利 息 974,719.78 元 ， 并 承 担 本 案 受 理 费 人 民 币 140,883.60 元 及 诉 前 保 全 费 132,019 元 ， 合 计 人 民 币 272,902.60 元 ； 本 公 司 对 此 承 担 连 带 责 任 。 由 于 信 泰 利 公 司 以 前 年 度 已 资 不 抵 债 ,且 财 务 状 况 恶 化 ,故 本 公 司 按 上 述 共 计 人 民 币 26,447,622.38 元 追 溯 计 提 预 计 负 债。 *(2) 1999 年 9 月 14 日 ， 深 圳 市 信 泰 利 实 业 公 司 （ 以 下 简 称 “ 信 泰 利 公 司 ”） 向 中 国 光 大 银 行 深 圳 分 行 借 款 人 民 币 500 万 元 ， 本 公 司 提 供 担 保 ， 约 定 对 上 述 借 款 承 担 连 带 保 证 责任。合同到期后，信泰利公司未履行还款义务，中国光大银行深圳分行向深圳市福田 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ,法 院 判 决 信 泰 利 公 司 偿 还 本 金 人 民 币 500 万 元 及 相 关 利 息 ， 并 承 担 本 案 受 理 费 和 申 请 执 行 费 ；本 公 司 对 此 承 担 连 带 责 任 。2001 年 12 月 7 日 ，中 国 光 大 银 行 深圳分行与信泰利公司及本公司达成执行和解协议，根据协议，信泰利公司在协议生效 当 日 ， 偿 还 借 款 本 金 人 民 币 100 万 元 ； 其 余 分 次 偿 还 ， 至 2002 年 11 月 5 日 前 ， 清 偿 完 毕 。 本 公 司 对 此 承 担 连 带 责 任 。 信 泰 利 公 司 于 2001 年 偿 还 人 民 币 100 万 元 ， 于 2002 年 偿 还 人 民 币 905,475.62 元 ，截 止 2004 年 12 月 31 日 ，尚 欠 人 民 币 3,094,524.38 元 。故 本 公 司 按 未 还 余 额 人 民 币 3,094,524.38 元 追 溯 计 提 预 计 负 债 。 61 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 *(3) 1999 年 8 月 20 日 ， 深 圳 都 之 都 大 酒 店 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 都 之 都 公 司 ”） 与 中 国 农 业 银 行 深 圳 分 行 宝 安 支 行 （ 以 下 简 称 “ 宝 安 农 行 ”） 签 订 《 保 证 贷 款 合 同 》， 双 方 约 定 都 之 都 公 司 向 宝 安 农 行 申 请 贷 款 人 民 币 1,500 万 元 ， 贷 款 期 限 从 1999 年 8 月 20 日 至 2000 年 7 月 20 日 ， 本 公 司 为 连 带 责 任 保 证 人 。 宝 安 农 行 按 约 于 1999 年 8 月 20 日 放款给都之都公司；贷款到期后，都之都公司没有按期还款。中国农业银行深圳分行宝 安支行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处（以下简称“长城资产公 司 ”）， 长 城 资 产 公 司 于 2000 年 6 月 27 日 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 起 诉 要 求 都 之 都 公 司 及 本公司偿还借款本金及利息。法院已判决由都之都公司偿还借款本金及利息，并承担本 案 受 理 费 人 民 币 87,271.00 元 。 本 公 司 对 此 承 担 连 带 清 偿 责 任 。 并 于 2001 年 11 月 28 日 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 以 （ 2001） 深 中 法 执 字 第 489 号 民 事 裁 定 查 封 了 本 公 司 对 西 部 房 地 产 公 司 90%的 股 权 。 故 本 公 司 按 上 述 上 述 共 计 人 民 币 15,087,271.00 元 计 提 预 计 负 债 。 与 此 同 时 ,都 之 都 公 司 的 债 权 人 之 一 西 乡 信 用 社 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 申 请 都 之 都 公 司 破产。 *(4) 1993 年 6 月 18 日 ，本 公 司 之 子 公 司 西 部 房 地 产 公 司 与 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 签 署 合 同 书 ,协 议 转 让 本 公 司 名 下 的 A120-0015 宗 地 ，房 产 证 号 为 7221771。1994 年 8 月 -1996 年 1 月 ，对 方 共 支 付 购 地 款 人 民 币 12,424,573.00 元 ，并 代 该 子 公 司 向 深 圳 市 规 划 与 资 源 国 土 局 缴 纳 1993 年 至 2002 年 的 土 地 使 用 费 156,440.30 元 ， 但 一 直 没 有 办 理 过 户 手 续 。 2003 年 9 月 4 日 ， 招 商 银 行 深 圳 宝 安 支 行 因 与 该 子 公 司 发 生 贷 款 合 同 纠 纷 ， 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 依 据 (2003)深 中 法 立 裁 字 第 138 号 民 事 裁 定 书 ，查 封 该 子 公 司 部 分 房 地 产 ，其 中 包 括 上 述 A120-0015 号 宗 地 。2003 年 11 月 7 日 ，马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 向 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 深 圳 分 会 申 请 仲 裁 。2004 年 4 月 29 日 ，中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 深 圳 分 会 作 出 终 局 裁 决 如 下 ： 该 子 公 司 向 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 返 还 人 民 币 12,424,573.00 元 ， 支 付 利 息 损 失 人 民 币 6,664,153.23 元 ， 退 还 土 地 使 用 费 156,440.30 。 本 案 仲 裁 费 329,112.00 元 ，由 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 承 担 10%，即 32,911.00 元 ，该 子 公 司 承 担 90%， 即 296,201.00 元 。 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 已 经 预 缴 了 329,112.00 元 ， 因 此 该 子 公 司 应 当 偿 付 对 方 垫 付 的 仲 裁 费 296,201.00 元 。 以 上 合 计 该 子 公 司 应 付 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 人 民 币 19,541,367.53 元 ， 全 部 列 入 预 计 负 债 。 *(5) 2000 年 广 东 国 际 容 器 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 容 器 公 司 ”） 诉 深 圳 市 华 宝 （ 集 团 ） 食 品 工 业 公 司（ 以 下 简 称“ 食 品 公 司 ”）加 工 货 款 纠 纷 案 ，开 平 市 人 民 法 院 判 决 深 圳 市 华 宝 （ 集 团 ） 食 品 工 业 公 司 返 还 加 工 货 款 人 民 币 2,549,251.22 元 ， 并 清 还 容 器 公 司 受 理 费 人 民 币 22,760 元 。 法 院 于 2001 年 2 月 13 日 ， 前 往 食 品 公 司 执 行 判 决 ， 发 现 已 无 财 产 可 供 执 行 。由 于 食 品 公 司 原 系 本 公 司 的 下 属 单 位 ，2002 年 12 月 5 日 ，法 院 判 决 确 定 由 食 品 公 司 应 当 承 担 的 义 务 变 更 为 本 公 司 承 担 。 故 本 公 司 按 上 述 合 计 人 民 币 2,572,011.22 元 追 溯计提预计负债。 22. 一年内到期的长期负债 62 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 项 目 2004.12.31 2003.12.31 一年内到期的长期借款 * 220,935,000.00 224,675,000.00 合 计 220,935,000.00 224,675,000.00 * 一 年 内 到 期的 长 期 借款 借款条件 2004.12.31 2003.12.31 担 保 220,735,000.00 224,675,000.00 信 用 200,000.00 -- 合 计 220,935,000.00 224,675,000.00 截止 2004 年 12 月 31 日已到 期 未偿 还 借款 余 额 为 220,735,000.00 元。截 止 2005 年 3 月 1 日， 偿 还人 民 币 1899 万 元。 23. 长期应付款 种 类 2004.12.31 2003.12.31 物业公司本体维修金 178,124.16 187,198.26 24. 专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 政府投资补助项目 * 1,000,000.00 -- 中国-委内瑞拉国家通级示范农场专项拨款 ** 48,000,000.00 -- 合 计 49,000,000.00 -- * 2004 年 本 公 司 收 到 深 圳 市 发 展 计 划 局 下 达 财 政 资 金 人 民 币 100 万 元 ， 用 于 补 助 本 公 司 网 络 计 算 机 NC 及 基 于 NC 的 应 用 系 统 项 目 。 ** 该 款 项 系 根 据 国 家 发 展 计 划 委 员 会 计 外 资【 2002】2030 号 文 件 ——《 国 家 计 委 关 于 中 国－委内瑞拉示范农场项目一期工程可行性研究报告的批复》本公司收到国家计委安排 的中央预算内拨款。 25. 股 本 本期增（减）变动 项 目 期初余额 公积金 增发 配股 送股 其他 小计 期末余额 转 股 一. 尚未流通股份 其中： 国家股 37,329,007 -- -- -- -- -- -- 37,329,007 境内法人持有股份 189,151,527 -- -- -- -- -- -- 189,151,527 内部职工股 1,808 -- -- -- -- -- -- 1,808 63 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 尚未流通股份合计 226,482,342 -- -- -- -- -- -- 226,482,342 二. 已流通股份 1．境内上市的人民币股 84,657,058 -- -- -- -- -- -- 84,657,058 2. 其他 -- -- -- -- -- -- -- -- 已流通股份合计 84,657,058 -- -- -- -- -- -- 84,657,058 三. 股份总数 311,139,400 -- -- -- -- -- -- 311,139,400 26. 资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 294,711,969.4 -- -- 294,711,969.42 2 关联交易价差 24,735,921.40 -- -- 24,735,921.40 债务重组差额 6,583,369.83 151,699.65 -- 6,735,069.48 合 计 326,031,260.6 151,699.65 -- 326,182,960.30 5 27. 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 44,131,353.89 -- -- 44,131,353.89 任意盈余公积 -- -- -- -- 小 计 44,131,353.89 -- -- 44,131,353.89 法定公益金 21,607,239.61 -- -- 21,607,239.61 合 计 65,738,593.5 -- -- 65,738,593.5 0 0 28. 未分配利润 2004 年度 净利润 (506,307,178.64) 加：期初未分配利润 (463,216,010.54) 减：提取法定盈余公积 -- 提取公益金 -- 提取任意盈余公积金 -- 分配股利 -- 64 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 期末余额 (969,523,189.18) * 本 公 司 于 2005 年 4 月 28 日 召 开 董 事 会 ： ** 本 期 追 溯 调 整 （ 附 注 二 .23）， 使 年 初 未 分 配 利 润 减 少 64,352,714.44 元 。 29. 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工 业 112,224,212.36 563,604,496.68 196,392,787.16 490,557,287.47 (84,168,574.80) 73,047,209.21 农畜业 247,678,013.35 234,582,341.57 242,758,719.77 216,780,791.09 4,919,293.58 17,801,550.48 房地产 5,400,523.00 200,282,368.80 5,008,789.84 138,531,389.74 391,733.16 61,750,979.06 物业管理及出租 4,359,964.03 4,026,511.15 -- 45,683.12 4,359,964.03 3,980,828.03 公司内部行业 -- -- -- -- -- -- 间相互抵销 合 计 369,662,712.74 1,002,495,718.20 444,160,296.77 845,915,151.42 (74,497,584.03 156,580,566.7 ) 8 (1) 本 期 销 售 前 五 名 销 售 金 额 合 计 97,952,958.86 元 ,占 总 收 入 26.5%。 (2) 本 年 销 售 退 回 情 况 营业收入 营业成本 客 户 名 称 （万元） （万元） 北京太阳光辉通信器材有限公司* 8,786 4,698 深圳市爱施德实业有限公司 4,862 2,577 广州鼎隆通讯设备有限公司 380 521 厦门厦华移动通信设备有限公司 796 378 中邮通讯设备有限公司 333 130 其他 11 37 合 计 15,168 8,341 扣除转售南京捷讯移动通信器材有限公司* 513 4,698 14,655 3,643 *北 京 太 阳 光 辉 通 信 器 材 有 限 公 司 该 项 退 货 全 部 转 售 南 京 捷 讯 通 信 器 材 有 限 公 司 。 (3)变 动 分 析 :本 公 司 本 年 度 销 售 额 较 上 年 减 少 63,283 万 元 ，主 要 系 房 地 产 销 售 减 少 19,024 万 元 ， 通 讯 产 品 销 售 减 少 42,432 万 元 ， 其 他 减 少 1,827 万 元 。 65 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 30. 其他业务利润 2004 年度 项目 上年同期利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务税金 其他业务利润 加工 13,889,335.3 14,274,368.92 -- (385,033.61) (8,191,314.5 1 3) 租赁 6,991,139.84 4,116,110.10 369,435.47 2,505,594.27 3,371,117.79 其他 -- -- -- -- 216,351.68 合计 20,880,475.1 18,390,479.02 369,435.47 2,120,560.66 (4,603,845.0 5 6) 31. 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 43,980,939.95 46,969,194.44 减：利息收入 897,359.27 8,515,216.00 汇兑损失 88,900.70 382,466.90 减：汇兑收益 50,133.16 18,563.94 其 他 534,053.64 1,077,755.20 合 计 43,656,401.86 39,895,636.60 32. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 短期投资收益 -短期投资跌价准备 (2,703.00) -- -股票投资收益 -- 4,043.81 长期投资收益 － 股权投资收益 (144,698.66) (89,500.68) － 股权转让收益 26,689.76 － 长期股权投资减值准备 (34,047,323.72) -- － 其他投资收益 -- 25,309.70 合 计 (34,194,725.38) (33,457.41) 33. 补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 财政补贴及奖金 -- 2,560,100.00 上年补贴收入系本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司收到的深圳市机关事务管 理局“中国名牌产品”奖励款、深圳市财政局“省名牌产品和驰名商标”奖励款、深圳 66 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 市 财 政 局 2002 年 度 财 政 补 助 等 。 34. 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产盘盈 -- -- 处置固定资产净收益 402,105.98 2,283,203.09 违约补偿 222,770.00 -- 其 他 2,695.00 67,981.85 合 计 627,570.98 2,351,184.94 35. 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 未能补偿的政府占地成本 * 34,134,730.63 -- 处置固定资产净损失 2,205,949.37 5,388,371.71 罚款及滞纳金支出 1,477,390.86 21,699.08 已裁决违约赔偿金（附注五.21.*4） 19,541,367.53 -- 其他违约赔偿 2,299,051.95 -- 固定资产减值准备（附注五.9） 31,459,670.50 无形资产减值准备（附注五.11） 52,089,000.00 6,528,000.00 其 他 665,216.27 704,343.80 合 计 143,872,377.11 12,642,414.5 9 *(1) 本 公 司 经 董 事 会 批 准 核 销 在 建 工 程（ 原 华 宝 猪 场 ）9,652,639.72 元 ，详 见 附 注 五 .10。 *(2) 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 原 华 宝 鸡 场 土 地 面 积 约 47 万 ㎡ ，近 年 开 发 及 转 让 用 地 约 22 万 ㎡ ， 政 府 下 文 收 回 土 地 16 万 ㎡ ， 尚 余 土 地 8 万 多 ㎡ 被 政 府 建 成新安变电站及高压走廊，未得到政府补偿。经公司董事会批准，扣除其他补偿收入 1,480,000.00 元 后 核 销 占 地 成 本 （ 存 货 -开 发 成 本 ） 余 额 24,482,090.91 元 。 36． 其 他 与 经营 活 动 有关 的 现 金 项 目 收入 支出 往来款项 129,971,637.92 144,563,730.09 财政拨款 49,000,000.00 -- 本体维修金 306,172.82 -- 67 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 管理费用 -- 14,979,736.15 营业费用 -- 8,228,637.64 营业外支出 -- 3,333,124.59 其他 1,425,353.24 342,391.04 合 计 180,703,163.98 171,447,619.51 37． 现金和现金等价物调节表 项 目 2004.12.31 2003.12.31 货币资金余额（注释五.1） 14,641,002.27 39,499,787.88 加：短期投资-基金投资 350,000.00 50,000.00 减：法院查封银行存款 157,824.37 -- 现金及现金等价物 14,833,177.90 39,549,787.88 六、 母公司财务报表主要项目附注 1. 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 47,149,673.61 89.73 11,644.63 24,801,097.36 86.03 1,488,605.84 1-2 年 1,469,840.76 2.80 1,375,990.45 -- -- -- 2-3 年 -- -- -- 3,695,882.50 12.82 3,400,935.42 3 年以上 3,927,200.00 7.47 3,528,328.76 330,493.43 1.15 19,829.61 合 计 52,546,714.37 100 4,915,963.84 28,827,473.29 100 4,909,370.87 2. 长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 851,059,812.41 (410,352,240.69) -- 440,707,571.72 其中：对子公司投资 830,809,812.41 (410,352,240.69) -- 420,457,571.72 对联营公司投资 -- -- -- -- 对其他股权投资 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 长期债权投资 -- -- -- -- 合 计 851,059,812.41 (410,352,240.69) -- 440,707,571.72 减：长期投资减值准备 16,200,000.00 33,642,092.68 -- 49,842,092.68 长期投资净额 834,859,812.41 390,865,479.04 * 长期股权投资 投 资 金 额 投 资 投资比例 被投资单位名称 期末余额 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 增(减) % 68 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 对子公司投资: 荣薪发展有限公司 54,742,092.68 -- -- -- 54,742,092.68 56.5 深圳市泰丰通讯电子有限公司 315,000,000.00 (251,717,668.19) (261,231,447.03) -- 53,768,552.97 90 深圳市泰丰科技有限公司 108,400,000.00 (34,348,048.91) (32,970,276.32) -- 75,429,723.68 67.75 深圳市深信西部房地产有限公司 106,470,000.00 (83,017,701.48) 22,415,359.66 -- 128,885,359.66 90 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 55,170,000.00 (32,895,635.62) (30,137,128.54) -- 25,032,871.46 90 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 45,000,000.00 (2,112,450.99) (5,580,767.77) -- 39,419,232.23 90 深圳市中委农业投资有限公司 40,000,000.00 (638,221.40) (2,488,718.49) -- 37,511,281.51 40 深圳市宝安华宝实业有限公司 9,955,000.00 201,589.56 716,036.09 -- 10,671,036.09 27.5 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 4,050,000.00 (5,824,103.65) (9,052,578.56) -- (5,002,578.56) 90 小 计 738,787,092.68 (410,352,240.68) (318,329,520.96) -- 420,457,571.72 -- 对其他股权投资: 深圳天极光电实业股份有限公司 20,250,000.00 -- -- -- 20,250,000.00 -- 合 计 759,037,092.68 (410,352,240.68) (318,329,520.96) -- 440,707,571.72 -- 长 期 投 资 减 值准 备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 -- 33,642,092.6 -- 33,642,092.68 其中: 对子公司投资-华薪发展有限公司 8 对联营公司投资 -- -- -- -- 对其他股权投资-深圳天极光电 16,200,000.00 -- -- 16,200,000.00 实业有限公司 长期债权投资 -- -- -- -- 16,200,000.00 33,642,092.6 -- 49,842,092.68 合 计 8 3. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 短期投资收益 -- 26,689.76 长期投资收益 - 年末调整的被投资公司权益净增减金额 (410,503,940.34) 28,386,492.9 2 - 长期股权投资减值准备 (33,642,092.68) -- 合 计 (444,146,033.02) 28,413,182.68 69 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 七、 租 赁 经营租赁 2004 年 2 月 1 日 ，本 公 司 与 宝 安 区 观 澜 镇 人 民 政 府 签 订《 房 地 产 租 赁 合 同 》，约 定 承 租 对 方 位 于 深 圳 市 宝 安 区 新 安 路 28 号 海 关 大 楼 19 层 房 地 产 ，建 筑 面 积 共 计 1236 ㎡ ，月 租 为 人 民 币 25,956 元 ， 租 赁 期 限 自 2004 年 2 月 1 日 起 至 2007 年 1 月 30 日 止 。 (2)2003 年 ，本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 与 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 签 订 《 租 赁 协 议 》，约 定 租 赁 对 方 位 于 深 圳 市 科 技 园 北 区 泰 丰 电 子 城 1#楼 及 其 附 属 设 备 ，面 积 22843 ㎡ ，第 一 年 租 金 为 人 民 币 26.2694 万 元 /月 ，第 二 年 起 月 租 金 每 年 递 增 5%，租 赁 期 限 自 2003 年 9 月 18 日 起 至 2005 年 9 月 18 日 止 。 售后租回承诺 由 于 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 申 请 执 行 新 丰 投 资 有 限 公 司 ， 泰 丰 电 子 公 司 履 行 (2002)深 中 法 经 二 初 字 第 27 号 民 事 判 决 书 一 案 ，深 圳 市 中 级 人 民 法 院 依 法 查 封 泰 丰 电 子 公 司 位 于 深 圳 市 南 山 区 南 头 第 五 工 业 区 泰 丰 电 子 城 1 号 楼 房 产 (包 括 附 注 五 .9 所 述 房 屋 -泰 丰 电 子 城 1 号 楼 第 4、5 层 )。2003 年 9 月 23 日 ，中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 、泰 丰 电 子 公 司 和 案 外 人 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 同 意 按 照 法 院 委 托 拍 卖 保 留 价 人 民 币 31,660,398.00 元 将 上 述 房 产 变 卖 给 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 。 2003 年 10 月 21 日 ， 法 院 将 上 述 房 产 解 除 查 封 , 裁 定 归 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 所 有 。 2004 年 11 月 18 日 ， 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 在 深 圳 市房地产产权登记中心办理了房地产证。本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司 承 诺 于 租 期 内 以 人 民 币 4500 万 元 的 价 格 ， 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 回 购 泰 丰 电 子 城 1#楼 。 八、 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 存 在 控 制 关 系的 关 联 方 经济性 注 质 法 定 册 与本公 关联方名称 主营业务 或 类 代表人 地 司关系 型 址 深圳国际信托投资有限责任 全民国 李南峰 深圳市 第一大股 信托业务等 公司 有 东 生产并销售电 深 圳 话机等通讯产 深圳泰丰电子有限公司 合 资 王 迎 股 东 品；设立办事 市 处及分支机 构。 70 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 存 在 控 制 关 系的 关 联 方的注 册 资 本 及 其变 化 年初数 本 年 本 年 年末数 联方名称 (万元) 增加数 减少数 (万元) 深圳国际信托投资有限责任公司 200,000 -- -- 200,000 深圳泰丰电子有限公司 15,000 -- -- 15,000 存 在 控 制 关 系的 关 联 方所持 股 份 或 权 益及 其 变 化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 关联方名称 百分 百分 百分 百分 金 额 金额 金额 金 额 比% 比% 比% 比% 深圳国际信托投 149,222,06 47.96 -- -- -- -- 149,222,069 47.96 资有限责任公司 9 深圳泰丰电子有 24,891,152 8.00 -- -- -- -- 24,891,152 8.00 限公司 如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚在办理完成。若股权 过 户 全 部 办 理 完 成 ，深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 将 持 有 本 公 司 股 份 91,661,280 股 ,占 本 公 司 总 股 本 的 29.46%, 仍 为 本 公 司 第 一 大 股 东 ， 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 将 持 有 股 份 82,451,941 股 ， 占 本 公 司 总 股 本 的 26.50%， 成 为 本 公 司 第 二 大 股 东 。 不 存 在 控 制 关系 的 关 联方关 系 的 性 质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股 东 澳门联薪实业有限公司 子公司之少数股东 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公 受同一股东控制 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 已出售之子公司 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 联营公司之股东 深圳市新产业投资有限公司 子公司之少数股东 深圳市新产业物流股份有限公司 参股公司 深圳市肯特电子有限公司 受同一股东控制 上海电话发展有限公司 子公司之少数股东 2. 关联方交易 采购货物 71 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 2004 年度 2003 年度 关联方名称 占年度购 占年度购 金 额 金 额 货百分比 货百分比 深圳泰丰电子有限公司 304,018.00 0.08% 26,623,004.43 3.18% 定价政策：协议作价 受托加工 2004 年度 2003 年度 关联方名称 占该账项 占该账项 金额 金额 比例% 比例% 深圳泰丰电子有限公 13,728,813.36 98.84 14,337,325.99 95.93 司* 深圳市泰丰网络技术 25,552.38 0.18 585,353.47 3.91 有限公司 合 计 13,754,365.74 99.02 14,923,079.46 99.84 *相 关 成 本 为 14,109,397.00 元 借 款 关联方名称 2004.12.31 2003.12.31 深圳国际信托投资有限责任公司 25,000,000.00 28,186,125.62 支付利息 关联方名称 2004 年度 2003 年度 深圳国际信托投资有限责任公司 332,454.62 245,222.22 接受担保及交付担保费 关 联 方 本 年 及 上 年 为 本 公 司 提 供 贷 款 担 保 ， 按 担 保 额 1%收 取 担 保 费 明 细 如 下 : 关联方名称 2004 年度 2003 年度 深圳国际信托投资有限责任公司 471,805.67 -- 担保事项 72 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 3. 关键管理人员报酬 金 额 最 高 的 前 三 名 董 事 的 报 酬 总 额 380,784 元 金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 总 额 382,412 元 独 立 董 事 津 贴 均 为 30,000 元 （ 含 税 ） 报 酬 区 间 在 人 民 币 7-12 万 元 的 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 7 人 报 酬 区 间 在 人 民 币 10-13 万 元 的 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 5 人 4. 关联方应收应付款项 余 额 占各项目款项余额比例% 项 目 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 担保借款余额 被担保企业名称 担保期限 RMB HKD USD 折合 RMB 25,200,000.0 25,200,000.00 2002.06.28-2003.01.28 0 深圳市信泰利实业公司 3,094,524.38 3,094,524.38 2000.04.06-2001.04.06 深圳市蛇口泰丰投资贸易 8,000,000.00 8,000,000.00 2002.11.14-2003.05.14 有限公司 50,000,000.00 53,000,000.00 2002.09.12-2003.04.12 7,000,000.00 57,820,000.00 2002.07.19-2003.04.19 深圳泰丰电子有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 2002.06.28-2003.04.28 10,000,000.00 10,000,000.00 2002.09.10-2003.04.10 1,166,900.00 9,638,594.00 2001.05.31-2002.05.31 合 计 64,294,524.38 50,000,000.00 8,166,900.00 184,753,118.38 应收账款 深圳泰丰电子有限公司 54,752,323.00 48,506,777.81 26.06 13.30 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 2.83 1.63 深圳泰丰网络技术有限公司 2,462,952.38 2,490,147.36 1.17 0.68 深圳泰丰电子有限公司－各地办事处 9,978,380.69 9,978,380.69 4.75 2.74 上海电话发展有限公司 -- 9,234,000.00 -- 2.53 其他应收款 深圳泰丰电子有限公司 131,594,126.63 73,045,053.88 50.15 29.74 深圳泰丰宽带技术有限公司 2,699,842.71 2,603,931.16 1.03 1.15 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 -- 6,900,249.15 -- 3.06 深圳国际信托投资有限责任公司 36,059.00 31,447.67 0.01 0.01 深圳市新产业投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 11.43 13.30 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限那公司 30,137,307.87 30,137,308.27 11.49 13.16 73 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 澳门荣薪发展有限公司 204,786.70 204,786.70 0.08 0.09 深圳市信利泰实业公司 -- 2,358,058.51 -- 1.05 预付账款 深圳泰丰电子有限公司 6,512,914.28 6,512,914.28 9.47 7.61 应付账款 深圳泰丰电子有限公司 275,650.30 56,811.20 0.15 0.03 其他应付款 深圳新产业物流股份有限公司 2,000,000.00 -- 3.22 -- 九、 其他重大往来 余 额 占各项目款项余额比例% 项 目 2004-12-31 2003-12-31 2004-12- 2003-12- 31 31 应收账款 北京易网天怡数码科技发展有限 7,271,753.7 10,223,540. 3.46 2.80 公司 5 69 青岛泰丰通讯电子有限公司 6,401,924.9 9,901,059.8 3.05 2.72 4 5 北京太阳光辉通信器材有限公司 -- 87,858,998. -- 24.09 70 广州市鼎隆通讯设备有限公司 996,205.00 -450,000.00 0.47 -- 南京口岸进出口有限公司 199,000.00 -- 0.09 -- 太平嘉丰（香港）有限公司 1,413.20 -- 0.00 -- 南京捷讯移动通信器材有限公司 52,471,775. 47,551,070. 24.97 13.04 等* 29 29 其他应收款 北京易网天怡数码科技发展有限 4,000,000.0 4,000,000.0 1.52 1.77 公司 0 0 群思（香港）有限公司 20,600,000. 20,600,000. 7.85 9.13 00 00 预付账款 OCEANS WISE INDVSTRIES 2,158,712.5 932,185.16 3.14 1.09 LTD 8 广州市广盈信实业发展有限公司 31,144,091. 11,324,795. 48.29 13.23 50 88 74 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 应付账款 南京口岸进出口有限公司 50,861,638. 4,588,539.0 9.28 2.25 16 2 预收账款 深圳市爱施德实业有限公司 2,490,000.0 -0.01 8.81 -- 0 * 包括南京恒牛工贸实业有限公司、南京捷讯移动通信器材有限公司、南京宽频科技有 限公司、江苏通发捷讯通信科技实业有限公司、南京通发航帆通信科技有限公司五家公 司。 十、 或有事项 1.因 主 债 逾 期 未 还 而 产 生 的 诉 讼 事 项 本 公 司 及 下 属 子 公 司 作 为 主 债 务 人 向 银 行 借 款 ，由 于 逾 期 未 还 被 债 权 人 起 诉 而 产 生 下 列 诉 讼 事 项 ， 共 计 本 金 人 民 币 51,258.5 万 元 及 相 关 利 息 、 美 元 70 万 元 及 相 关 利 息 ， 明 细 如 下 ： 标的金额 受理机 主债务人 金融机构名称 进展情况 执行情况 （万元） 构名称 深圳市深信 深圳市布吉农 RMB1,800 深圳市中级 查封公司在深圳市中委农业投资有限公司 泰丰（集团） 判决生效 村信用合作社 及利息 人民法院 40%的股份 股份有限公司 查封了深圳市深信西部房地产有限公司的 下列财产：1.宝安区宝城前进路的深信泰丰 大厦 101A、101B、101C、201、301 商业裙 楼 5657.18 平方米及翡翠华庭 6A、6B、6C、 中国银行深圳市 RMB4,400 深圳市中级 6D、6E、6F 商业住宅 762 平方米。2.宝安 判决生效 分行宝安支行 及利息 人民法院 区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别为 5000077047 、 5000076800 、 5000076804 、 5000076799、5000076801、5000076803)。 3.宝安区观澜镇的工业用地一块(土地使用 权证号为 5000078896,面积为 10 万平方米)。 查封了深圳市深信西部房地产有限公司的 下列财产:1.宝安区宝城前进路的深信泰丰 大厦裙楼 101A、101B、101C、201、301, 共 5657.18 平方米及翡翠花庭 6A、6B、6C、 中国建设银行 RMB7,000 深圳市中级 6D、6E、6F 商业住宅 762 平方米。2.宝安 调解 深圳市分行 及利息 人民法院 区观澜镇的工业用地一块(土地使用权证号 为 5000078896,面积为 10 万平方米)。3. 宝 安区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别 为 5000077047、5000076800、5000076804、 5000076799、5000076801、5000076803)。 中国工商银 RMB1,000 深圳市中级 1.中国宝安集团股份有限公司代还 RMB300 判决生效 行宝安支行 及利息 人民法院 万元; RMB3,657.5 2.法院裁定以 11366 万元为限查封集团对下 属公司的部分股权及饲料公司的部分房产。 及利息 目前法院已将公司及饲料公司对深圳市龙 RMB3,800 岗区经济发展有限公司的股权委托深圳广 及利息 仁拍卖公司于 2004 年 12 月 17 日进行拍卖 75 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 RMB2,850 仁拍卖公司于 2004 年 12 月 17 日进行拍卖， 及利息 但该次拍卖没有成交。 深圳市商业银 RMB1,150 深圳市中级 判决生效 已查封宝安 5 区综合楼 行总行营业部 及利息 人民法院 RMB600 中国农业银行深圳 及利息 深圳市龙岗 已经开 市分行布吉支行 RMB500 区人民法院 庭审理 及利息 中国农业银行深圳 RMB380 深圳市福田 判决生效 市分行上步支行 及利息 区人民法院 标的金额 受理机 主债务人 金融机构名称 进展情况 执行情况 （万元） 构名称 深圳市西乡 RMB1,600 深圳市中级 判决生效 农村信用社 及利息 人民法院 招商银行股份有限 RMB485 深圳市宝安 法院已查封担保人中国宝安集团股份有限 判决生效 公司深圳宝安支行 及利息 区人民法院 公司名下宝安大厦裙楼三层的房产。 中国工商银行深 RMB3,260 深圳市中级 判决生效 截止 2005.3.22.已还 RMB12 万元。 深圳市华宝 圳市宝安支行 及利息 人民法院 （集团）饲 深圳发展银 深圳市福田 USD70 判决生效 截止 2005.3.22.已还 USD55,603.61 元 料有限公司 行上步支行 区人民法院 中国农业银行 RMB3,250 深圳市中级 判决生效 深圳宝安支行 及利息 人民法院 中国银行深圳 RMB1,400 判决生效 市分行宝安支行 及利息 中国农业银行 RMB1,300 深圳市中级 判决生效 深圳宝安支行 及利息 人民法院 深圳市深信 深圳市福永农 RMB3,500 深圳市中级 判决生效 西部房地产 村信用合作社 及利息 人民法院 有限公司 查封冻结了深圳市深信西部房地产有限公 司下列财产：1.位于深圳市宝安 30 区百合 苑 12 栋三套房产(房产证号为 5000001521、 5000001523、5000001574 号)及在宝城 29 区 宿舍(房产证号为 2286294)。2.在招商银行深 中国农业银行 RMB4,376 深圳市中级 判决生效 圳宝安支行 4084110310008 帐户、在深圳市 深圳宝安支行 及利息 人民法院 农村信用合作社联合社宝安支社 012014100010052 帐户、在中国农业深圳宝 安支行 41-019400040006331 账户。3.在惠州 市博罗县土地两块(博府国用字九二第 2100033 号、2100034 号) 查封冻结了深圳市深信西部房地产有限公 深圳市农村信用合 RMB2,200 深圳市中级 判决生效 司下列财产:房产证号:5000075596,宗地号 作社联合社宝安支行 及利息 人民法院 A126-0006 土地一块 76 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 查封了深圳市深信西部房地产有限公司以 下财产:房地产证为 7207862、7221771、 7200612 、7200591 、7200618 、7200615 、 7200640 、 7200633 、 7200584 、7221176 、 7225003 、 5000001510 、 5000001568 、 招商银行股份有限 RMB2,750 深圳市中级 判决生效 5000001507 、 5000001508 、 5000001499 、 公司深圳宝安支行 及利息 人民法院 5000001540 、 5000001534 、 5000001528 、 5000001522 、 5000007112 、 5000007089 、 5000007102、7228361、7224919、7224943、 7224944、7224962、7224956、7224963(共 30 个证号) 2. 因担保而产生的诉讼事项 本公司作为下列外部公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉负连带责任而产生诉讼事 项 如 下 ， 共 计 折 合 本 金 人 民 币 5,570 万 元 及 相 关 利 息 ， 明 细 如 下 ： 被担保人名称 金融机构名称 标的金额（万 受理机 进展情 执行情况 元） 构名称 况 查封本公司名下 中国宝安集 的综合楼一栋(房 团 深圳市商业银 RMB1,050 及利 深圳市中级 判 决 生 号:501、101、301、 股份有限公 行总行营业部 息 人民法院 效 401、201、115、 司* 114、113、112、 110、111、103) 查封了本公司持 有的深圳市泰丰 中国银行深圳 通讯电子有限公 市 RMB2,520 及利 深圳市中级 判 决 生 司 90％的股权和 分行文锦渡支 息 人民法院 效 深圳市信泰 深圳市泰丰科技 行 利实业公司 有限公司 67.50％ 的股权 中国光大银 RMB500 及 利 深圳市福田 判 决 生 ** 行深圳分行 息 区人民法院 效 深圳都之都大 中国长城资产 深圳市中 酒 RMB1,500 及利 判决生 管 级 *** 店管理有限公 息 效 理公司深圳办事处 人民法院 司 * 截 止 2005 年 2 月 25 日 ， 担 保 余 额 为 RMB650 万 元 。 ** 截 止 2005 年 2 月 25 日 ， 担 保 余 额 为 RMB3,094,524.38 元 *** 截 止 2005 年 2 月 25 日 ， 担 保 余 额 为 RMB11,847,285.00 元 3. 其 他 重 大 合 同 诉 讼 事 项 .涉 及 标 的 金 额 为 60,283,147.36 元 ,均 已 列 入 相 关 负 债 。 进展 债务人 原告名称 标的金额（RMB） 受理机构名称 执行情况 情况 77 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 (1) 加工货款 2,549,251.22 元 深圳市深信泰丰 广东国际容 (2) 违约金(按欠款额从 1999 年 广东省开平 原告 （集团）股份有限 公司 器有限公司 7 月 15 日至还清款日止每日 市人民法院 胜诉 万分之四计) 深圳市中级人民法 (1) 本金 12,424,573.00 元 院受理了顺景公司 (2) 利息 6,664,153.23 元 深圳市深信西部 马来西亚顺 中国国际经济 原告 的执行申请，查封 (3) 土地使用费 156,440.30 元 房地产有限公司 景有限公司 贸易仲裁委员 胜诉 了深圳市深信西部 (4) 仲裁费 296,201.00 元 房地产有限公司名 以上合计 19,541,367.53 元 下的 A120-0021 宗地 信邦电子(深 深圳市泰丰通讯 深圳市南山 原告 圳)有限公司 标的总额为 28,352,473.83 元 查封三个银行账户 电子有限公司 区人民法院 胜诉 等 35 个供应商 河南环宇电源 深圳市泰丰科技 深圳市南山 原告 股份有限公司 标的总额为 4,179,078.10 元 查封三个银行账户 有限公司 区人民法院 胜诉 等 15 个供应商 (1) 支付零配件使用费及柴油发 深圳市宝安区 电机修理费 RMB385,976.68 元、 深圳市华宝（集 广东省高级 原告 松岗镇经济发 租金 RMB2,980,000.00 元及其中 团）饲料有限公司 人民法院 胜诉 展总公司 部分租金的迟延付款滞纳金; (2) 赔偿金 RMB2,295,000.00 元 4. 资产查封情况 (1) 被冻结股权情况如下： 股权 诉讼标的(万 企业名称 查封时间 涉及诉讼 比例 元) 本公司深圳市布吉 深圳市中委农业投资有限公 RMB1,800 及利 40% 2003.07.20 农村信用合作社贷 司 息 款 深圳市泰丰通讯电子有限公 90％ 2003.07.16 本公司深圳市信 RMB2,520 及利 司 泰利实业公司担保 息 深圳市泰丰科技有限公司 67.50％ 2003.07.16 本公司深圳都之都 大 RMB1,500 及利 深圳市深信西部房地产有限公司 90% 2001.11.28. 酒店管理有限公司 息 担保 深圳市龙岗区经济发展有限 2003.02.16 本公司中国工商深 RMB11,307.5 及 90% 圳市宝安支行贷款 利息 公司 78 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市宝安华宝实业有限公 27.5% 司 深圳市深信泰丰投资发展有 90% 限公司 深圳市天极光电实业股份有 4.4% 限公司 深圳科传导电玻璃有限公司 60% * 本公司广东国际容 深圳市华宝(集团)饲料有限 器 RMB254.92 及违 90% 2003.04.01 公司 有限公司重大合同 约金 诉讼 * 2001 年 末 ，本 公 司 与 深 圳 科 传 导 电 玻 璃 有 限 公 司 达 成 协 议 ，对 方 以 其 房 屋 建 筑 物 、土 地 、 工 程 设 备 及 配 套 设 施 抵 偿 给 本 公 司 ， 冲 减 本 公 司 对 其 60%的 股 权 和 所 有 债 权 。 本 公 司 实 际 上收回投资, 但深圳科传导电玻璃有限公司没有办理相应的股权变更手续。 (2) 被查封实物资产情况如下 资产所有 查封资产 查封 查封资产内容 涉及诉讼 诉讼标的 方 账面成本 时间 本公司之子公 司 深圳市深 深圳市深信西 部 信 百花园地块，宗地号 房地产有限公 RMB22,000,000.00 西部房地 A126－0006，房产 34,513,770.62 司 及利息 证号 5000075596 向深圳市农村 产 信 有限公司 用合作社联合 社 宝安支行贷款 79 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 宝安区宝城前进路的深信 泰丰大厦 101A、101B、 101C、201、301 商业裙楼 42,450,548.27 5657.18 平方米及翡翠华 RMB44,000,000.00 庭 6A、6B、6C、6D、6E、 及利息 本公司向中国 6F 商业住宅 762 平方米 银 宝安区观澜镇的工业用地 行深圳市分行 一 块 (土地使 用权 证号 为 宝 78,629,234.64 安支行贷款本 5000078896,面积为 10 万 平方米) 公 司向中国建设 宝安区西乡的土地 6 块(土 银 地 行深圳市分行 使 用 权 证 号 分 别 为 RMB70,000,000.00 5000077047、 12,126,638.55 及利息 5000076800、5000076804、 5000076799、5000076801、 5000076803)* 招商银行深圳宝安 1,090,000.00 支行账户银行存款 深圳市农村信用合作社联 合社宝安支社账户银行存 1,429,968.63 本公司之子公 款 司 中国农业银行深 深圳市深信西 2,637,016.85 圳宝安支行账户 部 RMB46,200,000.00 惠州博罗县土地两块（博 房地产有限公 及利息 府国字 92 第 2100033 号、 8,622,276.00 司 2100034 号） 向中国农业银 位于深圳市宝安 30 区百合 行 苑 12 栋三套房产(房产证 深圳宝安支行 号 为 5000001521 、 贷款 5000001523 、 5000001574 号)及在宝城 29 区宿舍(房 产证号为 2286294)* 本公司向深圳 市商业银行总 RMB11,500,000.00 宝安 5 区综合楼 行 营 业 部 贷 及利息 款 资产所有 查封资产 查封 查封资产内容 涉及诉讼 诉讼标的 方 账面成本 时间 80 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 房 地 产 证 为 7207862 、 7221771 、 7200612 、 7200591 、 7200618 、 7200615 、 7200640 、 7200633 、 7200584 、 本公司之子 7221176 、 7225003 、 公司深圳市 5000001510、5000001568、 深信西部房 5000001507、5000001508、 地产有限公 RMB27,500,000.00 5000001499、5000001540、 司向招商银 及利息 5000001534、5000001528、 行股份有限 5000001522、5000007112、 公司深圳宝 5000007089、5000007102、 安支行贷款 7228361 、 7224919 、 7224943 、 7224944 、 7224962 、 7224956 、 7224963(共 30 个证号) 马来西亚顺 景有限公司 要求本公司 之子公司深 A120-0021 宗地 2004.8.20 圳市深信西 RMB19,541,367.53 部房地产有 限公司退回 本金及相关 费用 * 其中部分房地产已于以前年度转让，并计入以前年度损益，一直没有办理过户手续。 5. 担保事项明细: 本 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 共 发 生 担 保 事 项 82,131 万 元 ， 其 中 合 并 报 表 范 围 内 互 保 31,609 万 元 ， 对 关 联 企 业 担 保 18,475 万 元 （ 附 注 八 .2）， 对 其 他 企 业 担 保 32,047 万 元 。 (1) 截 止 2005 年 2 月 25 日 ，本 公 司 对 外 担 保 折 合 人 民 币 共 计 522,841,533.88 元 ，其 中 ：对 合 并 范 围 内 子 公 司 担 保 折 合 人 民 币 286,087,724.50 元 ， 对 外 部 企 业 担 保 折 合 人 民 币 236,753,809.38 元 ， 具 体 事 项 如 下 ： A. 担保借款 被 担 保 担保借款余额 列入预 涉及诉 担保期限 企业名称 RMB HKD USD 折合 RMB 计负债 讼金额 RMB2,520 深圳市信泰利实 25,200,000.00 25,200,000.00 2002.06.28-2003.01.28 26,447,622.38 万 业公司 元及相关利息 3,094,524.38 3,094,524.38 2000.04.06-2001.04.06 3,094,524.38 中国宝安集团股 21,000,000.00 21,000,000.00 2004.09.29-2005.09.29 份有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 2003.12.26-2004.10.26 5,400,000.00 5,400,000.00 2003.12.29-2004.07.29 RMB1,050 6,500,000.00 6,500,000.00 2002.12.30-2003.05.30 万 元及相关利息 22,500,000.00 22,500,000.00 2004.05.31-2005.05.30 33,300,000.00 33,300,000.00 2004.06.29-2005.06.29 6,400,000.00 6,400,000.00 2004.12.31-2005.07.31 2,060,000.00 2,060,000.00 1997.06.03-1997.12.03 7,000,000.00 7,000,000.00 2004.02.27-2005.07.22 81 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 6,000,000.00 6,000,000.00 2004.02.27-2005.02-24 24,000,000.00 24,000,000.00 2004.07.16-2005.02.16 900,000.00 7,452,000.00 2004.02.27-2005.02.23 深圳都之都大 RMB1500 万 酒店管理有限 11,847,285.00 11,847,285.00 1998.08.26-2000.04.17 15,087,271.00 元及相关利息 公司 4,500,000.00 4,500,000.00 2004.08.27-2005.08.27 深圳市宝安华 4,700,000.00 4,700,000.00 2004.11.26-2005.11.26 宝 14,000,000.00 14,000,000.00 2004.05.29-2005.05.28 实业有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 2003..03.10-2004.03.06 16,000,000.00 16,000,000.00 2000.12.22-2002.06.22 14,000,000.00 14,000,000.00 2002.07.19-2003.07.18 深 圳市华 宝(集 644,396.00*1 5,335,598.88 2003.11.27-2004.06.27 团 )饲 料有限 公 4,850,000.00 4,850,000.00 2002.06.27-2003.06.27 司 32,500,000.00 32,500,000.00 2000.09.21-2003.09.21 6,290,000.00 6,290,000.00 2003.11.18-2004.07.06 13,000,000.00 13,000,000.00 2002.12.17-2003.08.17 27,500,000.00 27,500,000.00 2002.12.30-2003.07.30 14,000,000.00 14,000,000.00 2003.01.02-2004.01.02 深圳市深信西 35,000,000.00 35,000,000.00 2001.03.14-2002.03.13 部 10,000,000.00 10,000,000.00 2003.10.24-2004.04.24 房地产有限公 13,685,125.62 13,685,125.62 2003.09.08-2004.09.08 司 4,500,000.00 4,500,000.00 2004.06.04-2005.06.04 357,000.00 357,000.00 2004.09.17-2005.03.16 24,770,000.00 24,770,000.00 2002.11.26-2004.11.16 2,500,000.00 2,500,000.00 2004.05.11-2005.04.20 深圳市泰丰科 2,500,000.00 2,500,000.00 2004.05.12-2005.04.20 技有限公司 5,000,000.00 5,300,000.00 2004.04.20-2005.04.20 5,000,000.00 5,300,000.00 2004.04.27-2005.04.20 深圳市泰丰通讯 24,000,000.00 24,000,000.00 2004.05.24-2005.05.24 电子有限公司 南京捷迅移动通 40,000,000.00 40,000,000.00 2005.02.07-2006.02.06 讯器材有限公司 合 计 499,453,935.00 10,000,000.00 1,544,396.00 522,841,533.88 *1 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 此 项 借 款 USD644,396.00 元 系 本 公 司 与 本 公 司 之 子 公 司 深 圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。 B.承 兑 汇 票 担 保 本公司和本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同为深圳市泰丰科技有限公司提供 总 额 不 超 过 人 民 币 3,300 万 元 的 授 信 担 保 ， 包 括 上 述 担 保 借 款 和 承 兑 汇 票 担 保 。 (2) 截 止 2005 年 3 月 22 日 ，本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项 如 下： 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担保期限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 深圳市宝安华宝 2004.06.16 3,800,000.00 -- -- 3,800,000.00 -- -- 实业有限公司* -2005.02.16 (3) 截 止 2005 年 3 月 22 日 ,本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项 如 82 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 下： 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担 保 期 限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 深圳市宝安华宝 3,800,000.00*1 -- -- 3,800,000.00 2004.06.16-2005.02.16 -- -- 实业有限公司 深圳市宝安华宝 14,000,000.00 -- -- 14,000,000.00 2004.05.29-2005.05.28 -- -- 实业有限公司 深圳市华宝(集团) 6,290,000.00*2 -- -- 6,290,000.00 2003.11.18-2004.07.06 -- -- 饲料有限公司 *1 深 圳 市 宝 安 华 宝 实 业 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB380 万 元 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 华 宝 (集 团 ) 饲料有限公司和深圳市深信西部房地产有限公司共同担保。 *2 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB629 万 元 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房地产有限公司与深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保。 (4) 截 止 2005 年 2 月 25 日 ，本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项 如 下 ： A. 担 保借款 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担保期限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 8,000,000.00 8,000,000.00 2004.04.30-2005.04.29 4,000,000.00 4,000,000.00 2004.03.23-2005.03.22 9,500,000.00 9,500,000.00 2004.05.25-2005.05.24 南京捷迅移动通 5,000,000.00 5,000,000.00 2004.07.23-2005.07.22 讯器材有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 2004.07.23-2005.07.22 3,000,000.00 3,000,000.00 2004.05.26-2005.05.24 8,500,000.00 8,500,000.00 2004.07.29-2005.05.19 40,000,000.00* 40,000,000.00 2005.02.07-2006.02.06 深圳市蛇口泰丰投 8,000,000.00 8,000,000.00 2002.11.14-2003.05.14 资贸易有限公司 50,000,000.00 53,000,000.00 2002.09.12-2003.04.12 深圳泰丰电子有限 7,000,000.00 57,820,000.00 2002.07.19-2003.04.19 公司 18,000,000.00 18,000,000.00 2002.06.28-2003.04.28 10,000,000.00 10,000,000.00 2002.09.10-2003.04.10 * 南 京 捷 迅 移 动 通 讯 器 材 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB4,000 万 元 系 本 公 司 与 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰通讯电子有限公司共同担保。 83 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 B. 承兑汇票担保 截 止 2005 年 2 月 25 日 ， 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 为 江 苏 通 发 数 码 信 息 科 技 实 业 有 限 公 司 提 供 承 兑 汇 票 担 保 余 额 为 RMB1,400 万 元 ， 已 经 逾 期 。 截止 2005 年 2 月 25 日，本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为广州市鼎隆通讯设备有限公司提供 承兑汇票担保余额为 RMB7,592,819.00 元。 C. 票据开具情况 本年度本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为广州市鼎隆通讯器材有限公司开具的银行 承 兑 汇 票 进 行 贴 现 ， 贴 现 票 据 金 额 为 12,055 万 元 （ 账 面 未 记 录 相 关 销 售 实 现 ）。 (5) 截 止 2005 年 3 月 29 日 ， 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 子 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项 如 下 ： 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担保期限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 深圳市泰丰通讯电 30,000,000.00 30,000,000.00 2004.08.05-2005.08.05 子有限公司 深圳泰丰电子有限 1,166,900.00 9,638,594.00 2001.05.31-2002.05.31 公司 味源饮料食品(深 7,000,000.00 7,420,000.00 2004.09.06-2005.03.18 圳)有限公司 十一、资产抵押情况 抵押物名称 账面原值 借款金额 借款机构 上海浦东发展银行中 松 坪 山 生 活 区 6 栋 45 套 宿 舍 * 415 万 元 2,400 万 元 心区支行 深圳农村信用合作联 向阳百花园土地 3,451 万 元 800 万 元 合社宝安支行 合 计 3,200 万 元 * 系本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司的追加该等房屋建筑物用于上海浦东发展银行 中 心 区 支 行 借 款 人 民 币 2400 万 元（ 原 已 由 本 公 司 总 经 理 王 迎 、本 公 司 及 深 圳 市 海 王 健 康 连 锁 店 有 限公司共同担保）抵押。 84 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 十二、资产负债表日后事项 1. 鉴 于 丁 力 业 先 生 代 表 本 公 司 持 有 华 薪 发 展 有 限 公 司 （ 澳 门 ） 56.5%的 股 权 ， 2004 年 12 月 19 日 丁 力 业 先 生 代 表 本 公 司 与 郑 海 泉 、 郑 文 谦 签 署 股 权 转 让 契 约 ， 本 公 司 以 人 民 币 1,055 万 元 将 其 中 20%的 股 权 转 让 给 郑 海 泉 ， 以 人 民 币 1,055 万 元 将 其 中 20%的 股 权 转 让 给 郑 文 谦 。 其 余 股 份 作 为 本 公 司 在 股 权 转 让 之 前 应 承 担 的 费 用 。 截 止 2004 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 收 到 受 让 方 10%的 股 权 转 让 金 ，即 人 民 币 211 万 元 。2005 年 1 月 1 日 至 2005 年 2 月 25 日 ,已 收 到 其 余 的 股 权 转 让 金 人 民 币 1,899 万 元 。 2. 截 止 2005 年 3 月 1 日 ，本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 偿 还 中 国 农 业 银 行 深 圳 宝 安 支 行 贷 款 人 民 币 1,899 万 元 ， 尚 欠 该 行 逾 期 贷 款 人 民 币 2,477 万 元 。 3. 2004 年 12 月 10 日 ，本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 开 予 深 圳 市 爱 施 德 实 业 有 限 公 司 商 业 承 兑 汇 票 31,125,586.35 元 ， 2005 年 3 月 10 日 到 期 拒 付 退 票 。 4. 2005 年 2 月 本 公 司 替 南 京 捷 讯 移 动 通 讯 器 材 有 限 公 司 向 广 东 发 展 银 行 南 京 分 行 取 得 RMB4,000 万 元 借 款 提 供 担 保 ， 担 保 期 间 为 2005 年 2 月 7 日 —2006 年 2 月 6 日 。 十三、持续经营情况 （一）本公司已在会计报表中适当披露了反映其财务状况的财务指标及迹象如下： （ 1） 2004 年 度 亏 损 50,631 万 元 ， 其 中 经 营 亏 损 34,616 万 元 ； （ 2） 报 表 日 资 不 抵 债 ， 净 资 产 为 负 26,646 万 元 ； 每 股 净 资 产 为 负 0.86 元 ； （ 3） 难 以 偿 还 即 将 到 期 及 逾 期 债 务 ： 报 表 日 银 行 借 款 共 69,181 万 元 ， 已 逾 期 54,865 万 元 。 （ 4）所 持 股 权 已 被 冻 结 及 大 部 分 实 物 资 产 被 查 封 或 抵 押 。本 公 司 所 持 的 股 权 中 除 部 分 于 报 表 日 后 完成股权转让外，基本已被银行冻结；大部分实物资产因未按期偿还债务而被查封或已抵押给债 权人； （ 5） 存 在 数 额 巨 大 的 或 有 损 失 。报 表 日 止 ，本 公 司 存 在 对 外 担 保 50,522 万 元 ；其 中 已 涉 及 诉 讼 4,463 万 元 ， 本 公 司 已 列 入 预 计 负 债 4,463 万 元 。 （ 二 ） 本 公 司 针 对 存 在 上 述 情 况 在 2004 年 度 会 计 报 表 披 露 了 拟 制 定 的 下 述 改 善 措 施 ： （ 1） 争 取 政 府 的 支 持 ， 引 进 战 略 投 资 者 ， 进 行 资 产 重 组 ， 改 善 公 司 的 基 本 面 ； （ 2） 与 债 权 公 司 协 商 ， 通 过 转 贷 、 续 贷 、 展 期 、 以 借 新 还 旧 等 方 式 解 决 债 务 危 机 ； （ 3） 盘 活 存 量 资 产 ， 归 还 部 分 贷 款 本 金 、 利 息 ； （ 4） 利 用 以 物 抵 债 、 三 方 抵 债 等 其 他 融 资 渠 道 ， 解 决 债 务 纠 纷 ； （ 5） 积 极 发 展 公 司 主 导 产 业 （ 通 讯 产 业 ） 及 基 层 产 业 （ 农 业 ）， 寻 找 新 的 利 润 增 长 点 。 十四、其他重要事项 85 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 如 附 注 五 .9（ 1）所 述 ，期 末 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 与 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 对 原 股 东 － 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 原 投 入 的 未 办 理 过 户 手 续 的 房 屋 建 筑 物 净 值 2,874 万 元 转 作对泰丰电子公司的应收款。 十五、前期报表比较数据 因 附 注 二 （ 23） 之 事 项 影 响 ， 前 期 报 表 比 较 数 据 已 重 新 编 制 。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 14,641,002.27 63,369.33 39,499,787.88 90,157.37 短期投资 347,297.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 应收票据 4,310,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 195,712,935.03 349,199,671.78 其他应收款 238,161,407.19 47,630,750.53 237,887,430.62 23,918,102.42 预付账款 68,761,887.11 85,626,797.22 应收补贴款 存货 207,641,926.62 283,353,901.96 待摊费用 363,262.19 585,812.39 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 725,629,717.41 47,744,119.86 1,000,513,401.85 24,058,259.79 长期投资： 长期股权投资 32,509,794.05 390,865,479.04 66,701,816.43 834,859,812.41 长期债权投资 长期投资合计 32,509,794.05 390,865,479.04 66,701,816.43 834,859,812.41 合并价差 固定资产： 固定资产原价 436,745,182.01 7,214,812.03 486,345,323.05 21,905,265.45 减：累计折旧 212,623,371.17 4,977,306.08 193,018,051.19 6,693,329.31 固定资产净值 224,121,810.84 2,237,505.95 293,327,271.86 15,211,936.14 减：固定资产减 33,735,370.22 12,708,867.98 10,433,168.26 值准备 固定资产净额 190,386,440.62 2,237,505.95 280,618,403.88 4,778,767.88 86 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 工程物资 在建工程 38,779,182.95 49,142,535.50 9,652,639.72 固定资产清理 固定资产合计 229,165,623.57 2,237,505.95 329,760,939.38 14,431,407.60 无形资产及其他资 产： 无形资产 24,725,177.00 87,632,740.96 长期待摊费用 11,594,750.59 14,704,813.32 其他长期资产 无形资产及其他资 36,319,927.59 102,337,554.28 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,023,625,062.62 440,847,104.85 1,499,313,711.94 873,349,479.80 流动负债： 短期借款 470,879,965.60 158,300,000.00 505,980,211.11 158,300,000.00 应付票据 48,676,771.19 31,438,844.48 应付账款 190,006,057.64 203,634,341.87 预收账款 28,263,682.85 18,093,835.04 应付工资 6,656,320.49 80,438.88 4,950,893.09 80,438.88 应付福利费 1,390,233.29 204,231.65 2,455,168.86 1,579,209.07 应付股利 应交税金 7,665,823.12 95,374.94 18,458,385.17 12,641.57 其他应交款 其他应付款 62,089,258.53 349,176,428.97 78,435,786.49 289,301,341.31 预提费用 45,430,680.50 26,121,254.69 14,429,280.51 9,419,096.50 预计负债 66,742,796.51 47,201,428.98 47,201,428.98 47,201,428.98 一年内到期的长期 220,935,000.00 113,075,000.00 224,675,000.00 113,075,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,148,736,589.72 694,254,158.11 1,149,753,175.60 618,969,156.31 长期负债： 长期借款 200,000.00 应付债券 长期应付款 178,124.16 187,198.26 专项应付款 49,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 49,178,124.16 387,198.26 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,197,914,713.88 694,254,158.11 1,150,140,373.86 618,969,156.31 少数股东权益 92,172,584.12 109,480,094.47 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 净额 资本公积 326,182,960.30 342,501,937.94 326,031,260.65 342,350,238.29 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 87 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 其中：法定公益 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 金 未分配利润 -969,523,189.18 -972,786,984.70 -463,216,010.54 -464,847,908.30 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 -266,462,235.38 -253,407,053.26 239,693,243.61 254,380,323.49 东权益）合计 负债和所有者权益 1,023,625,062.62 440,847,104.85 1,499,313,711.94 873,349,479.80 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 369,662,712.74 1,002,495,718.20 减：主营业务成本 444,160,296.77 845,915,151.42 主营业务税金 594,003.75 9,703,152.46 及附加 二、主营业务利润（亏 -75,091,587.78 146,877,414.32 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,120,560.66 -4,603,845.06 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 30,521,203.16 26,494,058.25 管理费用 199,014,640.53 27,096,963.19 62,682,272.28 6,615,758.36 财务费用 43,656,401.86 24,486,675.96 39,895,636.60 10,567,357.27 三、营业利润（亏损 -346,163,272.67 -51,583,639.15 13,201,602.13 -17,183,115.63 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -34,194,725.38 -444,146,033.02 -33,457.41 28,413,182.68 损以“-”号填列） 补贴收入 2,560,100.00 营业外收入 627,570.98 2,351,184.94 2,136,221.24 减：营业外支出 143,872,377.11 12,209,404.23 12,642,414.59 9,486,930.45 四、利润总额（亏损 -523,602,804.18 -507,939,076.40 5,437,015.07 3,879,357.84 以“-”号填列） 减：所得税 84,096.09 1,403,898.31 少数股东损益 -17,379,721.63 -1,478,138.84 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -506,307,178.64 -507,939,076.40 5,511,255.60 3,879,357.84 “-”号填列） 加：年初未分配利 -463,216,010.54 -464,847,908.30 -468,727,266.14 -468,727,266.14 润 其他转入 六、可供分配的利润 -969,523,189.18 -972,786,984.70 -463,216,010.54 -464,847,908.30 减：提取法定盈余 88 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -969,523,189.18 -972,786,984.70 -463,216,010.54 -464,847,908.30 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -969,523,189.18 -972,786,984.70 -463,216,010.54 -464,847,908.30 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 539,362,505.45 收到的税费返还 3,284,110.78 收到的其他与经营活动有关的现金 180,703,163.98 8,913,233.98 现金流入小计 723,349,780.21 8,913,233.98 购买商品、接受劳务支付的现金 467,696,572.66 支付给职工以及为职工支付的现金 42,754,146.49 6,056,521.29 89 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 支付的各项税费 15,103,368.89 566,355.46 支付的其他与经营活动有关的现金 171,447,619.51 2,286,077.01 现金流出小计 697,001,707.55 8,908,953.76 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 4,280.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,735,200.00 1,500.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,735,200.00 1,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,517,941.01 31,750.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,517,941.01 31,750.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,782,741.01 -30,250.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 136,459,469.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,968.21 2,981.91 现金流入小计 136,860,437.92 2,981.91 偿还债务所支付的现金 175,499,715.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,449,804.67 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 192,859.66 3,800.17 现金流出小计 186,142,379.55 3,800.17 筹资活动产生的现金流量净额 -49,281,941.63 -818.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,716,609.98 -26,788.04 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -506,307,178.64 -507,939,076.40 加：计提的资产减值准备 209,939,073.50 26,723,916.98 固定资产折旧 29,846,397.33 106,413.02 无形资产摊销 10,818,563.96 长期待摊费用摊销 4,407,491.98 待摊费用减少（减：增加） 222,550.20 预提费用增加（减：减少） 31,001,399.99 16,702,158.19 处置固定资产、无形资产和其他 11,144,357.67 11,511,603.23 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 343,892.68 财务费用 43,656,401.86 24,486,675.96 投资损失（减：收益） -144,698.66 410,503,940.34 递延税款贷项（减：借项） 8,233,394.55 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 138,903,873.98 -27,227,640.67 加） 经营性应付项目的增加（减：减 26,822,283.64 45,136,289.57 少） 90 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 其他 34,839,990.25 少数股东损益 -17,379,721.63 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 4,280.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 14,483,177.90 63,369.33 减：现金的期初余额 39,499,787.88 90,157.37 加：现金等价物期末余额 350,000.00 减：现金等价物期初余额 50,000.00 现金及现金等价物净增加额 -24,716,609.98 -26,788.04 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》及深圳证券 交易所《关于做好上市公司2004 年年度报告工作的通知》的要求,本公司现就有关重大会计差错更正说明 如下： 一、重大会计差错更正的原因 1、对深圳市信泰利实业公司的借款担保计提预计负债共计29,542,146.76元 (1) 2002年6月28日，深圳市信泰利实业公司（以下简称“信泰利公司”）向中国银行深圳市分行文锦渡 支行借款人民币2,520万元，深信泰丰公司提供担保，约定对上述借款承担连带保证责任。合同到期后，信 泰利公司未履行还款义务，中国银行深圳市分行文锦渡支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决信 泰利公司偿还本金人民币2,520万元及利息974,719.78元，并承担该案受理费人民币140,883.60元及诉前保 全费132,019.00元，合计人民币272,902.60元；深信泰丰公司对此承担连带责任。由于信泰利公司以前年 度已资不抵债，且财务状况恶化，故深信泰丰公司按上述借款本金、利息及相关费用共计人民币 26,447,622.38元补提预计负债。 (2) 1999年9月14日，深圳市信泰利实业公司（以下简称“信泰利公司”）向中国光大银行深圳分行借款 人民币500万元，深信泰丰公司提供担保，约定对上述借款承担连带保证责任。合同到期后，信泰利公司未 履行还款义务，中国光大银行深圳分行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，法院判决信泰利公司偿还本金 人民币500万元及相关利息，并承担该案受理费和申请执行费；深信泰丰公司对此承担连带责任。2001年12 月7日，中国光大银行深圳分行与信泰利公司及深信泰丰公司达成执行和解协议，根据协议，信泰利公司在 协议生效当日，偿还借款本金人民币100万元；其余分次偿还，至2002年11月5日前清偿完毕。深信泰丰公 91 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 司对此承担连带责任。信泰利公司于2001年偿还人民币100万元，于2002年偿还人民币905,475.62元，截止 2004年12月31日，尚欠人民币3,094,524.38元。根据信泰利公司以前年度已审计会计报表显示，该公司已 资不抵债，财务状况恶化，故深信泰丰公司按未还余额人民币3,094,524.38元补提预计负债。 2、对深圳市都之都大酒店管理有限公司的借款担保计提预计负债15,087,271.00元 1999年8月20日，深圳都之都大酒店管理有限公司（以下简称“都之都公司”）与中国农业银行深圳分行宝 安支行（以下简称“宝安农行”）签订《保证贷款合同》，双方约定都之都公司向宝安农行申请贷款人民 币1,500万元，贷款期限从1999年8月20日至2000年7月20日，深信泰丰公司为连带责任保证人。宝安农行按 约于1999年8月20日放款给都之都公司；贷款到期后，都之都公司没有按期还款。中国农业银行深圳分行宝 安支行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处（以下简称“长城资产公司”），长城资产 公司于2000年6月27日向深圳市中级人民法院起诉要求都之都公司及深信泰丰公司偿还借款本金及利息，法 院判决由都之都公司偿还借款本金及利息，并承担本案受理费人民币87,271.00元，深信泰丰公司对此承担 连带清偿责任。2001年11月28日深圳市中级人民法院以（2001）深中法执字第489号民事裁定查封了本公司 对西部房地产公司90%的股权。故深信泰丰公司按上述借款本金及相关费用共计人民币15,087,271.00元补 提预计负债。 3、因承接深圳市华宝（集团）食品工业公司的债务计提的预计负债2,572,011.22元 2000年广东国际容器有限公司（以下简称“容器公司”）诉深圳市华宝（集团）食品工业公司（以下简称 “食品公司”）加工货款纠纷案，开平市人民法院判决食品公司返还加工货款人民币2,549,251.22元，并 清还容器公司已付受理费人民币22,760.00元。法院于2001年2月13日，前往食品公司执行判决，发现已无 财产可供执行。由于食品公司原系深信泰丰公司的下属单位，2002年12月5日，法院判决应当由食品公司承 担的义务变更为深信泰丰公司承担。故深信泰丰公司按上述应还加工货款及相关费用合计人民币 2,572,011.22元补提预计负债。 4、对深圳市天极光电实业股份有限公司的长期投资计提减值准备16,200,000.00元 深信泰丰公司于1993年对深圳市天极光电实业股份有限公司（以下简称“天极光电公司”）投入 20,250,000.00元，一直没有取得投资回报；根据天极光电公司已审的2003年度报告显示，天极光电公司2002 年度及以前已出现经营亏损，深信泰丰公司根据其审定后净资产状况补提80%之长期股权投资减值准备。 5、合并报表范围变更的影响 2002年深信泰丰公司向深圳市中委农业投资有限公司（以下简称“中委公司”）转让原子公司深圳市宝安 华宝实业有限公司（下称“实业公司”）62.5%的股权时，产生转让价差（转让价格大于所占实业公司净资 产份额）16,318,977.63元；深信泰丰公司列入母公司“资本公积－关联交易差价”，中委公司列入股权投 资差额（借方余额），并按10年摊销。追溯调整前，深信泰丰公司对其持股40%的中委公司未列入合并报表 范围，不涉及内部抵销事项。由于深信泰丰对中委公司持股比例虽不到50%，但一直对其具有实际控制权， 因此2004年列入合并报表范围，同时重编2003年度合并会计报表；合并时，把母公司的“资本公积－关联 交易差价”与中委公司“投资损益—已摊销的股权投资差额”同时减少1,631,897.76元；所以2003年度因 92 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 上述抵销事项使合并净利润增加1,631,897.76元。 6、其 他 其他更正事项为补记以前年度成本或冲回多计税金而作的调整。 二、重大会计差错更正项目及影响 调 整 项 目_涉及相关年度会计科目_2003年度_2002及以前年度_合 计 预计负债____ －以前年度替深圳市信泰利实业公司借款担保_营业外支出-预计负债_--_(29,542,146.76)_ －以前年度替深圳都之都大酒店管理有限公司借款担保_营业外支出-预计负债_--_(15,087,271.00)_ －以前年度替深圳市华宝（集团）食品工业公司承担债务_营业外支出-预计负债_--_(2,572,011.22)_ 补提长期投资减值准备____ －深圳市天极光电实业股份有限公司_投资损益-长期投资减值准备_--_(16,200,000.00)_ 补计营业成本_营业成本-应交税金-其他应付款_(2,428,272.37)_(235,537.97)_ 补计厂房租金_管理费用-其他应付款_(901,916.00)_--_ 补计借款利息_财务费用-预提费用_(713,900.00)_--_ 调整联营公司投资损益_投资损益-长期投资_(593,881.66)_542,348.16_ 冲回多计提的营业税金及附加_营业税金及附加-应交税金_1,138,466.85_--_ 冲回多计提折旧_管理费用-累计折旧_910,116.70_--_ 合并范围变更增加利润_投资损益-资本公积_1,631,897.76_--_ 其 他__--_(300,606.93)_ 合 计__(957,488.72)_(63,395,225.72)_(64,352,714.44) 以上重大会计差错更正使公司 2003 年度利润减少 957,488.72 元，2003 年度股东权益减少 80,671,692.08 元，2002 年度利润减少 48,072,416.75 元，使 2002 年股东权益减少 79,714,203.36 元。因 重大会计差错更正以及合并范围的变化，使公司 2003 年总资产增加 81,578,745.32 元，2002 年总资产增 加 76,923,022.50 元，更正前后的指标见附件一主要会计数据表，更正后的 2003 年会计报表见“十、财务 会计报告” 。 三、公司董、监事会、独立董事对上述重大会计差错更正事项的意见 根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变和会计差错更正》，公司对会计报表进行更正，董事会已对 更正事项做出专门决议，本公司董事会、监事会及独立董事同意公司对该事项的会计差错更正。此次会计 差错更正是根据《会计准则》和《企业会计制度》关于会计差错更正的有关规定作出的，是对公司实际经 营状况的客观反映，有利于公司的会计核算更为客观和真实，提高了公司会计信息质量。 93 深圳市深信泰丰(集团 附件一：主要会计数据表 指标名称 2003 年调整后 2003 年调整数 2003 年调整前 2002 年调整后 200 1.主营业务收入 1,002,495,718.20 42,977,218.16 959,518,500.04 690,556,243.68 2.利润总额 7,260,959.90 -957,488.72 8,218,448.62 -146,662,618.12 3.净利润 5,511,255.60 -957,488.72 6,468,744.32 -144,225,013.36 4. 扣 除 非 经 常 性 2,733,638.76 -957,488.72 3,691,127.48 损益后的净利润 2003 年末(调整后) 2003 年调整数 2003 年末(调整前) 2002 年末(调整后) 2 1.总资产 1,499,313,711.94 81,578,745.32 1,417,734,966.62 1594698236.72 2.股东权益 239,693,243.61 -80,671,682.08 320,364,935.69 234172927.73 3. 经 营 活 动 产 生 -68,997,004.44 - -68,997,004.44 - 的现金流量净额 2003 年调整后 2003 年调整前 1.每股收益 0.018 0.021 2.净资产收益率% 2.30 2.02 3. 扣 除 非 经 常 性 损益的净资产收 1.14 1.15 益率 2003 年末(调整后) 2003 年末(调整前) 2002 年末(调整后) 2002 年末(调整前) 1.每股净资产 0.77 1.03 0.75 1.01 94 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 我公司拥有深圳市中委农业投资有限公司的40%的股权、直接和间接拥有深圳市宝安华宝实业有限公司的 37.5%的股权，但我公司实际控制上述两个企业，故本年将上述两企业纳入合并范围。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ五年四月三十日 95