模塑科技(000700)2003年年度报告摘要

江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 编号：２００４－０１ 江南模塑科技股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 第一节 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 江苏公证会计师事务有限公司为出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．３ 公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声 明：保证 ２００３ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 模塑科技 股票代码 ０００７００ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 ８ 号 邮政编码 ２１４４２３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０００７００．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｎｍｓ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｗｘ．ｊｓ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 许剑 联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 ８ 号 电 话 ０５１０－６２４２８０２ 传 真 ０５１０－６２４２８１８ 电子信箱 ｊｎｍｓ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｗｘ．ｊｓ．ｃｎ 第1页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 第三节 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 截至报告期末公司前三年调整后的主要会计数据 单位：人民币元 ２００２ 年 ２００３ 年比 ２００２ ２００３ 年 ２００１ 年 追溯调整后 年增减（％） 主营业务收入 ５３２８６９１３６．７７ ３７４７９８４４１．６６ ４２．１７ ２６４５７５４４６．６７ 利润总额 １０６７４４６１６．１９ ９００８６４５４．１３ １８．４９ ６６６６９６９６．１７ 净利润 ７７３６７３１４．９８ ６１２０７８０３．３９ ２６．４０ ５９７７６５１２．８８ 扣除非经常性损益的 ７７７９６２４１．９３ ６１０６７１５８．４７ ２７．３９ ５９７０３１２９．５６ 净利润 ２００３ 年末比 ２００２ ２００３ 年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减（％） 总资产 １６１５７４８９２７．８６ １２１８９１１５７９．０７ ３２．５６ ７５６５１７８２０．１２ 股东权益（不含少数 ９０８６７９２７５．９３ ８６２２４９６０７．０２ ５．３８ ４２５３１２５６３．９０ 股东权益） 经营活动产生的现金 ３２２１６３３７７．１７ １４４５５９２６８．１４ １２２．８６ １５５６２９６２４．１０ 流量净额 ３．２ 截至报告期末公司前三年调整后的主要财务指标 ２００３ 比 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 增减（％） 每股收益（元） ０．２５ ０．４０ －３７．５０ ０．４８ 每股收益（加权） ０．２５ ０．４６ －４５．６５ ０．４８ 净资产收益率 ８．５１％ ７．１０％ １９．５８ １３．５５％ 扣除非经常性损益的净利润为基 ８．５６％ ７．０９％ ２０．３１ １３．２７％ 础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额（元） １．０４ ０．９４ １０．６４ １．２５ ２００３ 比 ２００３ 年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２００２ 增减（％） 每股净资产（元） ２．９４ ５．５８ －４７．３１％ ３．４２ 调整后的每股净资产 ２．９４ ５．５８ －４７．３１％ ３．４１ 注：根据财政部关于印发《企业会计准则——资产负债表日后事项》的要求，对涉及现金 股利分配的项目——股东权益、净资产收益率、扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率、每股净资产、调整后的每股净资产等指标进行了追溯调整。 按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第 １ 号—非经常性损益》的要求，确定和计算 非经常性损益。 该指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。 ３．３ 国内外会计准则差异 口 适用 √ 不适用 第2页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 第四节 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 报告期内公司股本变动及期末股本结构如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 变动后 一、未上市流通股份 ８５９９３０５０ ８５９９３０５ ７７３９３７４５ １７１９８６１００ １、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、定向境内法人股 ８５９９３０５０ ８５９９３０５ ７７３９３７４５ １７１９８６１００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８５９９３０５０ ８５９９３０５ ７７３９３７４５ １７１９８６１００ 二、已上市流通股份 ６８５２８７５０ ６８５２８７５ ６１６７５８７５ １３７０５７５００ １、 人民币普通股 ６８５２８７５０ ６８５２８７５ ６１６７５８７５ １３７０５７５００ ２、境内上市的外资股 ３、 外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６８５２８７５０ ６８５２８７５ ６１６７５８７５ １３７０５７５００ 三、股份总数 １５４５２１８００ １５４５２１８０ １３９０６９６２０ ３０９０４３６００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２８６９０ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外 通或未流通） 的股份数量 资股东） 江阴模塑集团有限公司 ＋８５９９３０５０ １７１９８６１００ ５５．６５ 未流通股份 １００００ 万股 募集法人股 裕元证券投资基金 ＋２８０４３１０ ２８０４３１０ ０．９１ 已流通股份 未知 社会公众股 中国银河证券有限责任公司 ＋２７３１３４９ ２７３１３４９ ０．８８ 已流通股份 未知 社会公众股 第3页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 申银万国－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＋１１６７５０４ １１６７５０４ ０．３６ 已流通股份 未知 社会公众股 裕阳证券投资基金 ＋９１１０７７ １１１８９５２ ０．３６ 已流通股份 未知 社会公众股 通乾证券投资基金 －１２８２９０２ ９６７９００ ０．３１ 已流通股份 未知 社会公众股 中国建设银行－宝康消费 ＋７７９１００ ７７９１００ ０．２５ 已流通股份 未知 社会公众股 品证券投资基金 王铁牛 ＋５１１９５８ ５１１９５８ ０．１７ 已流通股份 未知 社会公众股 国盛证券有限责任公司 ＋４５１２４８ ４５１３４８ ０．１５ 已流通股份 未知 社会公众股 李希红 －１８５６０９ ４２０７８２ ０．１４ 已流通股份 未知 社会公众股 江阴模塑集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，公司未 前十名股东关联关系 知其他流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其所持股份发生质 或一致行动的说明 押、冻结或托管的情况，同时也未知其他股东是否属于《上市公司股东 持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前 １０ 位流通股股东情况如下： 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 裕元证券投资基金 ２８０４３１０ Ａ股 中国银河证券有限责任公司 ２７３１３４９ Ａ股 申银万国－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ １１６７５０４ Ａ股 裕阳证券投资基金 １１１８９５２ Ａ股 通乾证券投资基金 ９６７９００ Ａ股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 ７７９１００ Ａ股 王铁牛 ５１１９５８ Ａ股 国盛证券有限责任公司 ４５１３４８ Ａ股 李希红 ４２０７８２ Ａ股 邓三元 ３９９０００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知其是否存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 （１）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期末持有公司 １０％以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 成立日期：１９８４ 年 注册资本：１２０，０００，０００．００ 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品（箱包、塑料管材、汽车用装饰件）、机械 设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成 员企业自产产品及相关技术的出口业务。 持有本公司法人股 １７１９８．６１ 万股，占总股本的 ５５．６５％，所持股份类别为未上市流通股份； ２００２ 年 ８ 月江阴模塑集团有限公司分别以其所持有的我公司法人股 ４０００ 万股股权为质押，向 第4页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 中国建设银行江苏省分行直属支行申请流动资金贷款人民币 ５０００ 万元提供质押担保；以 ６０００ 万股股权为质押，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款人民币 ７０００ 万元提供质押担保，期 限为两年，两项借款共质押 １００００ 万股法人股。 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 口 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况（持有该公司股份 １０％以上的股东）为： 曹明芳：董事长，男，６０ 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，３９ 岁，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、 国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，３５ 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ５．１ 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 陶 炜 董事长 男 ３９ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 曹克波 副董事长、总经理 男 ３５ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 曹明芳 董 事 男 ６０ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 姚 伟 董 事 男 ３２ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 范从来 独立董事 男 ４２ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 余瑞玉 独立董事 女 ４３ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 朱晓东 监事会召集人 男 ３９ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 方冠羽 监 事 男 ４８ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 钱志芬 监 事 女 ３４ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 朱晓华 监 事 男 ３４ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 许 剑 董 秘 男 ３３ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ 钱建芬 财务经理 女 ３７ ２００３．４－２００６．４ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 口 不适用 姓 名 任职的股东名称 担任职务 任职期间 是否领取报酬 曹明芳 江阴模塑集团有限公司 董事长 ２００２．５－２００５．５ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 ９３．４ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５５ 万元 第5页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 金额最高的前三名管理人员的报酬总额 ２０ 万元 独立董事津贴 ６ 万元／人 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及 独立董事其他待遇 按《公司法》 、《公司章程》行使职权所发生的合理 费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 曹明芳、朱晓东 报酬区间 人数 在 ２．４－８ 万元 ７人 在 １５－２０ 万元 ３人 以上在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 ９３．４ 万元。其 中，在 ２．４－８ 万元年度报酬数额区间内领取报酬的董、监事及高管人员共 ７ 人；在 １５－２０ 万元 年度报酬数额区间内领取报酬的董事 ３ 人；２ 人不在公司领取报酬。 第六节 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年公司立足汽车产业、壮大主业的同时以生产经营为中心，以市场为导向，汽车零部件 的生产与销售取得了较好的业绩， 实现主营业务收入 ５３２８６９１３６．７７ 元，较上年增长了 ４２．１７ ％， 扣除非经常性损益后的净利润达 ７７３６７３１４．９８ 元，较上年增长了 ３５．０８ ％。公司加大科技创新和 新产品开发力度，报告期内，公司通过上海大众 Ａ 级供应商的认定，通过认证 ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９ 并保持 有效运行，公司产品别克凯越外饰件总成、塞纳保险杠、金杯海狮改型保险杠、金杯阁瑞斯仪表板、 保险杠专用双色饰条顺利通过省级科技成果鉴定和省级新产品鉴定；别克君威彩色轿车保险杠、神 龙爱丽舍轿车保险杠、赛宝保险杠已成功通过江苏省高新技术产品验证，同时我公司获得省高新技 术企业和省民营科技企业称号，标志着公司汽车零部件生产科研又上了新的台阶。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的主要行业和产品 单位：万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑化制品 ５０８６９．３７ ３２３９０．６５ ３６．３３ ５７．０５ ６４．６５ －７．４９ 其中：关联交易 无 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 第6页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（ ％） 华东地区 ３５０２８．５１ ２７．５８ 华南地区 ３９８９．０５ －４１．７７ 华北地区 ２５６．２４ －９０．３９ 东北地区 ６１３５．９４ １１１４ 华中地区 ７３４３．３６ １００ 西北地区 １６４．１８ １００ 其它地区 ３６９．６３ １００ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 １０６６４．５８ 占采购总额比重 ４５．５３ 前五名销售客户销售金额合计 ３８１４９．０２ 占销售总额比重 ７１．５９ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 口 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 口 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 口 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 口 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 口 适用 √ 不适用 ６．９、对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 口 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 口 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 口 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 单位：万元 第7页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 本年度已使用募集资金总额 ２９６１３．８ 募集资金总额 ３８９４７ 已累计使用募集资金总额 ２９６１３．８ 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 目 额（万元） 额（万元） 度和预计收益 引进大型模具等生产轿车彩色保险 ３８９２．３ 否 ３８９２．３ 是 杠总成技术改造项目 收益已计入 整体效益中 引进车身附件大型模具开发生产中 ３８２１．５ 否 ３８２１．５ 是 高档轿车零部件技术改造项目 汽车彩色保险杠技术改造项目 １８４００ 否 １８４００ ９ 月份投产 是 引进关键技术设备生产直压式精密 １２４００ 否 ３５００ 筹建期 是 注塑机技术改造项目 合计 ３８５１３．８ － ２９６１３．８０ － － 变更项目情况 口 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 口 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 口 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 口 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） 口 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００３ 年 度 公 司 实 现 净 利 润 ７７３６７３１４．９８ 元 ， 提 取 １０％ 法 定 盈 余 公 积 金 ８３２５７４０．３８ 元（含子公司），５％的公益金 ４１２７９１９．８２ 元（含子公司），加年初未分配利 润 ６１４７６２５０．８５ 元，本次可供股东分配利润 １２６３５６６１９．５６ 元，经董事会研究决定， 以公司 ２００３ 年末总股本 ３０９０４３６００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利 １．８ 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度资本公积金不转增股本。 第七节 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 自购买日起至本 是否为关联交 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说明 贡献的净利润 定价原则） 江阴模塑集团有限公司 是，经审计后 ２００３／３／１２ ５０９４ 万元 ０ 万元 （５０００ 万股股权） 每股净资产值 第8页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 江苏澄信方鼎投资管理有 ２００３／６／２４ ４０８０ 万元 ０ 万元 否 限公司（４０００ 万股股权） ７．２ 出售资产 口 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 口 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 口 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 口 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 口 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 口 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司 ２００２ 年度股东大会换届选举产生公司独立董事仍由余瑞玉女士和范从来 先生担任，两位独立董事参加了报告期内第五届董事会的历次会议，能切实履行法律、法规和 公司章程赋予的职责和义务，运用丰富的专业经验和知识，对公司的发展战略及规范运作等方 面提供了许多参考意见和建设性的建议，充分发挥了独立董事的作用。同时，他们关注公司的 生产经营和依法运作情况，能够从全体股东利益的角度地公司的战略思路、技术发展、风险控 制等重大问题提出有益的意见和建议，保证了公司决策的科学性和合法性，并一致通过了董事 会决议，切实维护了公司全体股东的利益。 第八节 监事会报告 本届监事会认为： （１）公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法。董事、总 经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （２）检查公司财务情况：江苏公证会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报 告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （３）公司最近一次募集资金实际投资项目与承诺项目相符。 （４）公司在收购资产时，遵循了“公平、公正”的交易规则，交易价格合理，不存在内 幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 综上所述，公司监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易 不存在问题。 第9页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 第九节 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００３年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司金章罗、王翔会计师审计， 并出具了苏公Ｗ［２００４］Ａ１２５号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日合并及母公司的资产负债表、２００３ 年度利润表和现金流量表。 ９．３ 与 ２００２ 年年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 因执行《企业会计准则－资产负债表日后事项》，本公司对股利会计政策变更已采用追溯 调整法调整了 ２００３ 年度会计报表有关项目年初数或上年实际数。上述会计政策变更累积影响 数为 ３０，９０４，３６０ 元，调增资产负债表 ２００２ 年末拟分派现金股利 ３０，９０４，３６０ 元，调减 ２００２ 年末的应付股利 ３０，９０４，３６０ 元。 ９．４ 与 ２００２ 年年度报告相比，本年度合并会计报表范围的变更情况： 与上年度相比本年度新增合并单位 １ 家，原因系上海名辰模塑科技有限公司上年处于筹备 期阶段未纳入合并范围，本年度已投入运营，为此纳入合并范围。 董事长： 陶炜 江南模塑科技股份有限公司 ２００４ 年 ３ 月 ２３ 日 第 10 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 资 产 负 债 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 附 合并报表 母公司报表 资 产 注 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 流动资产： 货币资金 5.01 315,917,024.05 341,826,795.28 310,440,358.56 337,818,003.39 短期投资 5.02 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 5.03 22,551,283.73 7,699,999.96 22,541,283.73 7,489,999.96 应收股利 应收利息 应收帐款 5.04 130,839,689.00 83,867,634.92 120,084,240.84 72,080,733.05 其他应收款 5.05 40,383,020.62 44,852,671.81 114,951,334.31 59,740,950.80 预付帐款 5.06 7,486,092.77 7,972,109.69 6,248,737.75 5,233,609.00 应收补贴款 存货 5.07 89,930,150.21 65,415,664.08 62,251,282.09 44,086,832.16 待摊费用 5.08 1,756,540.60 1,756,540.60 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 608,863,800.98 581,634,875.74 638,273,777.88 556,450,128.36 长期投资： 长期股权投资 5.09 192,558,289.07 98,600,000.00 319,764,083.67 192,886,770.68 长期债权投资 长期投资合计 192,558,289.07 98,600,000.00 319,764,083.67 192,886,770.68 股权投资差额 5.09 20,193,030.40 24,179,927.56 20,193,030.40 24,179,927.56 长期投资总计 212，751，319.47 122，779，927.56 339,957,114.07 217,066,698.24 固定资产： 固定资产原价 5.10 1,014,168,831.82 747,944,935.98 877,127,262.90 661,998,078.95 减：累计折旧 5.10 308,887,734.49 234,114,965.17 249,563,293.84 180,819,434.70 固定资产净值 705,281,097.33 513,829,970.81 627,563,969.06 481,178,644.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 705,281,097.33 513,829,970.81 627,563,969.06 481,178,644.25 工程物资 在建工程 5.11 67,373,666.65 666,804.96 29,969,564.42 666,804.96 固定资产清理 固定资产合计 772,654,763.98 514,496,775.77 657,533,533.48 481,845,449.21 无形资产及其他资产 无形资产 5.12 21,479,043.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,479,043.43 递延税款 递延税款借项 资产总计 1,615,748,927.86 1,218,911,579.07 1,635,764,425.43 1,255,362,275.81 第 11 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 资产负债表(续) 单位：元 附 合并报表 母公司报表 负债及所有者权益 注 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 5.13 284,606,563.37 138,736,930.00 281,806,563.37 121,520,980.00 应付票据 5.14 240,869,511.33 42,000,000.00 240,869,511.33 42,000,000.00 应付帐款 5.15 74,118,153.50 39,949,755.47 59,451,366.16 31,777,524.32 预收帐款 5.15 5,053,762.77 4,864,902.72 627,145.44 923,431.91 应付工资 5,704,054.13 3,394,186.23 2,077,170.56 908,794.91 应付福利款 7,566,387.44 5,238,685.04 5,596,192.34 2,914,553.17 应付股利 5.16 366,140.08 363,184.96 131,217.99 128,262.87 应交税金 5.17 13,178,421.76 15,777,009.98 9,285,743.82 14,819,669.71 其他应交款 5.18 106,726.15 400,000.00 400,000.00 其他应付款 5.19 37,651,110.31 16,539,345.01 123,891,083.52 122,051,876.82 预提费用 5.20 4,891,803.57 3,465,715.81 3,741,803.57 3,453,386.08 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 674,112,634.41 270,729,715.22 727,477,798.10 340,898,479.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 5.21 52,214,189.00 52,214,189.00 其他长期负债 长期负债合计 52,214,189.00 52,214,189.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 674,112,634.41 322,943,904.22 727,477,798.10 393,112,668.79 少数股东权益 32,957,017.52 33,718,067.83 股东权益： 股本 5.22 309,043,600.00 154,521,800.00 309,043,600.00 154,521,800.00 减：已归还投资 股本净额 309,043,600.00 154,521,800.00 309,043,600.00 154,521,800.00 资本公积 5.23 357,933,159.95 497,002,779.95 357,933,159.95 497,002,779.95 盈余公积 5.24 130,798,076.42 118,344,416.22 124,911,568.90 113,370,361.85 其中：公益金 25,088,733.31 20,960,813.49 24,770,864.06 20,923,795.04 未分配利润 5.25 55,276,591.56 61,476,250.85 60,770,450.48 66,450,305.22 分配现金股利 55,627,848.00 30,904,360.00 55,627,848.00 30,904,360.00 股东权益合计 908,679,275.93 862,249,607.02 908,286,627.33 862,249,607.02 负债和所有者权益合计 1,615,748,927.86 1,218,911,579.07 1,635,764,425.43 1,255,362,275.81 所附注释为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 第 12 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 利润及利润分配表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 附 合并报表 母公司报表 项 目 注 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 5.26 532,869,136.77 374,798,441.66 508,693,680.08 362,519,499.35 减：主营业务成本 5.26 345,072,347.66 231,046,952.45 336,445,079.22 224,192,719.19 主营业务税金及附加 1,978,535.80 1,728,715.00 1,834,998.87 1,674,559.32 二、主营业务利润 185,818,253.31 142,022,774.21 170,413,601.99 136,652,220.84 加：其他业务利润 5.27 3,688,295.54 3,973,144.75 2,649,156.72 1,976,253.34 减：营业费用 5.28 24,981,164.79 12,173,062.51 24,135,642.44 11,549,862.59 管理费用 5.29 36,272,957.29 27,373,606.44 30,719,478.50 24,341,372.20 财务费用 5.30 19,534,881.11 12,144,407.73 17,558,036.47 11,720,140.80 三、营业利润 108,717,515.66 94,304,842.28 100,649,601.30 91,017,098.59 加：投资收益 5.31 (98,608.09) (2,513,107.02) 5,568,464.20 (804,463.78) 补贴收入 营业外收入 117,835.22 62,466.00 减：营业外支出 5.32 1,874,321.38 1,823,116.35 1,799,921.95 1,766,762.99 四、利润总额 106,744,616.19 90,086,454.13 104,418,143.55 88,508,337.82 减：所得税 5.33 28,960,616.50 28,216,886.39 27,476,763.24 27,373,337.01 少数股东损益 416,684.71 661,764.35 五、净利润 77,367,314.98 61,207,803.39 76,941,380.31 61,135,000.81 加：期初未分配利润 61,476,250.85 53,131,980.92 66,450,305.22 57,842,094.53 其他转入 六、可供分配的利润 138,843,565.83 114,339,784.31 143,391,685.53 118,977,095.34 减：提取法定盈余公积 8,325,740.38 6,340,422.39 7,694,138.03 6,113,500.08 提取法定公益金 4,127,919.82 3,093,768.49 3,847,069.02 3,056,750.04 提取奖励福利基金 33,286.07 72,802.58 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 126,356,619.56 104,832,790.85 131,850,478.48 109,806,845.22 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 55,627,848.00 43,356,540.00 55,627,848.00 43,356,540.00 转作股本的普通股股利 15,452,180.00 15,452,180.00 八、未分配利润 55,276,591.56 61,476,250.85 60,770,450.48 66,450,305.22 补充资料： 1、出售、处置部门或投 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 按照新会计准则和制度及其补充规定计算的 2003 度相关财务报告数据和指标， 对本公司 2003 年度财务状况和经营成果未有影响。 所附注释为本会计报表的组成部成 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 第 13 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 现 金 流 量 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 2003 年度 项 目 行次 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 687,826,524.85 630,443,873.29 收到的税费返还 2 收到的其它与经营活动有关的现金 3 3,684,026.18 3,665,785.54 现金流入小计 691,510,551.03 634,109,658.83 购买商品、接受劳务支付的现金 4 247,611,237.15 240,909,620.16 支付给职工以及为职工支付的现金 5 26,215,599.87 19,843,266.16 支付的各项税费 6 76,802,987.76 73,358,164.93 支付的其它与经营活动有关的现金 7 18,717,349.08 12,727,557.51 现金流出小计 369,347,173.86 346,838,608.76 经营活动产生的现金流量净额 322,163,377.17 287,271,050.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所产生的现金 8 30,000,000.00 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 9 2,230,000.00 4,978,048.37 处置固定资产、无形资产和其它长期资 10 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 11 现金流入小计 32,230,000.00 34,978,048.37 购建固定资产、无形资产和其它长期资 12 328,047,690.34 222,079,176.22 产所支付的现金 投资所支付的现金 13 122,300,000.00 122,300,000.00 支付其它与投资活动有关的现金 14 87,125,804.02 现金流出小计 450,347,690.34 431,504,980.24 投资活动产生的现金流量净额 -418,117,690.34 -396,526,931.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15 借款所收到的现金 16 351,656,433.37 348,856,433.37 收到的其它与筹资活动有关的现金 17 现金流入小计 351,656,433.37 348,856,433.37 偿还债务所支付的现金 26 205,786,800.00 188,570,850.00 分配股利或利润所支付的现金 27 44,398,411.34 41,193,157.40 支付的其它与筹资活动有关的现金 28 37,214,189.00 37,214,189.00 现金流出小计 287,399,400.34 266,978,196.40 筹资活动产生现金流量净额 64,257,033.03 81,878,236.97 四、汇率变动对现金的影响 29 五、合并范围变化对现金的影响 5,787,508.91 六、现金及现金等价物净增加额 -25,909,771.23 -27,377,644.83 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 第 14 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 现金流量表附注： 单位：元 2003 年度 项 目 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 77,367,314.98 76,941,380.31 加：少数股东权益 416,684.71 加：计提的资产减值准备 5,251,883.43 4,239,496.33 固定资产折旧 74,772,769.32 68,743,859.14 无形资产摊销 740,656.57 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,756,540.60 -1,756,540.60 预提费用增加（减：减少） 1,426,087.76 288,417.49 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的 损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 22,920,638.83 20,893,119.83 投资损失（减收益） -98,608.09 -5,568,464.20 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -24,155,118.75 -18,645,982.55 经营性应收项目的减少（减增加） -164,060,599.41 -60,797,943.66 经营性应付项目的增加（减减少） 329,338,208.42 202,933,707.98 其 它 经营活动产生的现金流量净额 322,163,377.17 287,271,050.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 315,917,024.05 310,440,358.56 减：货币资金的期初余额 341,826,795.28 337,818,003.39 现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,909,771.23 -27,377,644.83 第 15 页