ST天业(600807)ST济百2004年年度报告摘要

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人邢乐成，主管会计工作负责人唐守祥，会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 济百 股票代码 600807 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国山东省济南市泉城路 264 号 山东省济南市泉城路 180 号三楼 邮政编码 250011 公司国际互联网网址 http：//w w w.bd807.com.cn 电子信箱 JNBH807@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王胜文 联系地址 山东省济南市泉城路 180 号三楼 电话 0531－6030094 传真 0531－6030094 电子信箱 wangshengwen807@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 22,031,828.84 32,481,542.55 -32.17 26,360,698.49 26,360,698.49 利润总额 -43,878,158.36 1,401,038.57 -3,231.83 -62,808,335.48 -57,077,957.75 净利润 -40,139,133.38 2,452,567.33 -1,736.62 -61,168,080.86 -55,437,703.13 扣除非经常性损益的净利 -45,092,949.17 -33,687,080.88 -33.86 -63,332,054.07 -57,601,676.34 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 435,240,787.65 430,694,498.09 1.06 365,492,792.11 365,492,792.11 股东权益 29,043,578.05 69,096,898.03 -57.97 64,847,166.93 82,061,047.57 经营活动产生的现金流量 -76,131,579.13 -22,409,697.36 -239.73 1,279,009.47 1,279,009.47 净额 1 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 -0.37 0.02 -1,950.00 -0.57 -0.51 净资产收益率(%) -138.20 3.55 -141.75 -94.33 -67.56 扣除非经常性损益的净利润的净资产 -155.26 -48.75 -106.51 -97.66 -70.19 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.21 -238.10 0.01 0.01 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 0.27 0.64 -57.81 0.60 0.76 调整后的每股净资产 -0.18 0.11 -263.64 0.23 0.39 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘盈、盘 -49,272.06 亏损益 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -66,228.57 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,069,316.42 合计 4,953,815.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 36,270,000 36,270,000 其中： 国家持有股份 36,270,000 -32,162,245 4,107,755 境内法人持有股份 0 32,162,245 32,162,245 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 7,300,800 7,300,800 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,570,800 43,570,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,350,000 64,350,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,350,000 64,350,000 三、股份总数 107,920,800 107,920,800 2 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,729 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 流通或未流 有股东或外 的股份数量 通） 资股东） 将军控股有限公司 32,162,245 32,162,245 29.8 未流通 国有股东 济南市国有资产监督管理委员会 -32,162,245 4,107,755 3.81 未流通 国有股东 建行信托投资公司济南办事处 0 2,047,500 1.90 未流通 未知 济南高新建设开发公司 0 1,755,000 1.63 未流通 未知 临沂新永安置业有限公司 1,402,207 1,402,207 1.30 已流通 未知 山东国际信托投资公司 0 1,170,000 1.08 未流通 薛梅 275,900 575,900 0.53 已流通 董家成 453,060 453,060 0.42 已流通 泰安兴融服务公司 0 409,500 0.38 未流通 未知 张涛 350,000 350,000 0.32 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 临沂新永安置业有限公司 1,402,207 A 股 薛梅 575,900 A 股 董家成 453,060 A 股 张涛 350,000 A 股 周国强 332,948 A 股 罗树勤 330,000 A 股 陈照明 322,600 A 股 罗瑞云 321,068 A 股 梁光沛 270,185 A 股 皋建华 270,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系或一致行动关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 将军控股有限公司 新实际控制人名称 中国国家烟草专卖局 变更日期 2004-11-02 刊登日期和报刊 2004 年 11 月 3 日 上海证券报、中国证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：将军控股有限公司 法人代表：安郁厚 注册资本：1.68 亿元人民币 成立日期：2001 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：投资运营、投资管理以及投资代理管理，为企业提供投资管理、策划、 资本运营及相关业务咨询服务。 （2）实际控制人情况 公司最终实际控制人是中国国家烟草专卖局 3 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国国家烟草专卖局（中烟公司第一大股东） 100% 山东中烟工业公司（将军集团第一大股东） 92.2% 将军烟草集团有限公司（将军控股第一大股东） 84.53% 将军控股有限公司（济南百货第一大股东） 29.8% 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 邢乐成 董事长 男 43 2002-08-02～2005-05-22 0 0 张乐贡 副董事长 男 41 2002-08-02～2005-05-22 0 0 王玉华 独立董事 男 42 2002-06-30～2005-05-22 0 0 黄少安 独立董事 男 43 2002-06-30～2005-05-22 0 0 刘洪渭 独立董事 男 43 2003-04-25～2005-05-22 0 0 宫成生 董事 男 40 2002-08-02～2005-05-22 0 0 于波 董事 男 35 2002-08-02～2005-05-22 0 0 邢贵堂 董事、总经理 男 50 2002-08-02～2005-05-22 0 0 张兰华 董事、常务副总经理 女 45 2002-08-02～2005-05-22 0 0 安郁厚 监事会主席 男 42 2002-08-02～2005-05-22 0 0 王洪祥 监事 男 47 2002-08-02～2005-05-22 0 0 蒋海岩 监事 男 42 2002-08-02～2005-05-22 0 0 聂林 监事 男 51 2002-05-22～2005-05-22 0 0 李夏 监事 男 46 2002-05-22～2005-05-22 0 0 王胜文 董事会秘书 男 37 2002-05-24～2005-05-22 0 0 唐守祥 财务负责人 男 41 2002-05-22～2005-05-22 0 0 王毓生 副总经理 男 52 2002-05-22～2005-05-22 0 0 索元泉 副总经理 男 51 2002-05-22～2005-05-22 0 0 刘莉 副总经理 女 47 2002-05-22～2005-05-22 0 0 孙绍群 副总经理、纪委书记 男 46 2002-05-22～2005-05-22 0 1,000 二级市场购入 罗维刚 副总经理 男 43 2002-05-22～2005-05-22 0 0 李家生 副总经理 男 41 2002-05-22～2005-05-22 0 0 王勇生 副总经理 男 40 2002-05-22～2005-05-22 0 0 赵川辉 副总经理 女 37 2002-05-22～2005-05-22 0 0 4 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 邢乐成 将军控股有限公司 董事、总裁 2001 年 1 月～至今 是 张乐贡 将军控股有限公司 总会计师、副总裁 2001 年 1 月～至今 是 于波 将军控股有限公司 副总裁 2003 年 5 月～至今 是 宫成生 将军控股有限公司 副总裁 2003 年 5 月～至今 是 安郁厚 将军控股有限公司 董事长 2001 年 1 月～至今 否 蒋海岩 将军控股有限公司 董事 2001 年 1 月～至今 否 王洪祥 将军控股有限公司 监事长 2001 年 1 月～至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 26.2 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 5.4 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 5.4 万元人民币 独立董事津贴 3 万元人民币 独立董事其他待遇 无 邢乐成，张乐贡，宫成生，于波，安郁厚，王洪祥， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 蒋海岩，聂林。 报酬区间 人数 3-4 万元 1 1-2 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻落实董事会的各项决议，结合企业实际情况，以深化企业人事制度改革 为突破口、以建立新型企业运行机制作保证、以提高企业经济效益为中心，抢抓市场机遇，较好的实 现了“济南百货”由传统商业经营模式向现代先进管理经营体制的转变。通过深化人事制度改革，实 现企业人力资源的合理配置，建立精干、高效的管理团队，提高公司管理水平，从根本上改变了以往 企业人浮于事的现状，为公司遗留问题的解决奠定了基础。 公司原有租赁的模式和经营条件已远远不能适应市场竞争的需要，2004 年公司加快了经营调整的 节奏，商业经营也逐步启动。截止到 2004 年 6 月底，公司位于泉城路 264 号和 180 号营业楼原对外租 赁的业户清理工作已全部完成，根据第四届董事会第二十四次会议决议，公司控股注册成立的"山东新 济百商贸有限公司"已于 2004 年 11 月在公司位于泉城路 264 号的营业楼开业，将对公司的商业经营及 发展产生积极的影响。 报告期公司经营主要处于调整、启动阶段，销售收入及柜台出租收入都有不同程度的下降，相应 的费用正常发生，2004 年实现主营业务收入 2203.18 万元、主营业务利润 478.37 万元、净利润-4013.91 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 商品销售 2,203 1,717 22.07 3.96 -14.32 16.65 5 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 报告期内公司主营业务收入均来源于济南市区。 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 350 万元人民币，占采购总额的 20％；公司主要从事商品零售业务， 主要客户为零售客户。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 上年度公司确认股权投资转让收益 3580 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山东新济百商贸有限公司 210 已于 2004 年 11 月开业 截至本报告期末，该公司亏损 371 万元 合计 210 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所有限公司对我公司 2004 年度财务报表审计验证，2004 年度公司实现净 利润-4013.9 万元；根据国家法律法规及公司章程有关规定，本年度亏损 4013.9 万元加年初未分配利 润-10886 万元，累计可供分配的利润为-14899.9 万元，本年度不进行现金股利派发，不送红股，不进 行公积金转增股本。 该预案尚需公司二 OO 四年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 43,477,845.90 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,048,510.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 46,526,355.90 担保总额占公司净资产的比例 160.19 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 将军控股有限公司 2,189.60 2,189.60 合计 2,189.60 2,189.60 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 中国工商银行济南市历下区支行就与本公司之间的借款担保合同纠纷一案向济南仲裁委员会提出 了仲裁申请，济南仲裁委员会根据双方提供的相关证据材料，进行了仲裁庭调查。公司于 2004 年 11 月 29 日收到了济南仲裁委员会（2004）济仲裁字第 360 号《裁决书》，裁决公司返还所欠申请人中国 工商银行济南市历下区支行贷款本金 84810000.00 元、利息 7519823.07 元（计算至 2004 年 9 月 20 日）及至偿还日的欠息；若被申请人未按时还清所欠申请人上述债务，申请人有权依法对所约定的抵 押物实现抵押权；本案仲裁费用 380579.00 元，由被申请人承担。 公司于 2004 年 12 月 10 日收到山东省济南市市中区人民法院（2004）市非诉仲执字第 99 号民事 裁定书，法院依据济南仲裁委员会（2004）济仲裁字第 360 号《裁决书》裁定以本公司原抵押房产 13383.79 平方米，抵偿中国工商银行济南市历下区支行贷款本金 8481 万元及利息 7519823.07 元。 （具体内容详见 2004 年 12 月 2 日及 2004 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》） 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王玉华 7 6 1 黄少安 7 7 刘洪渭 7 6 1 公司独立董事本着对上市公司及全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规 的要求，履行诚信和勤勉的义务，认真了解公司的各项运作情况，对公司报告期内发生的高管人员变 动等重要事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益，对公司的规范管理及董 事会的科学决策起到了积极作用。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，财务情况、募集资金使用、公司收购出售资产、公司关联交易不存在 问题。中和正信会计师事务所对本公司 2004 年度财务报告出具的无保留审计意见符合实际，真实、客 观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 8 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师毕思强、毕强签字出 具了中和正信审字(2005)第 2—005 号标准无保留意见的审计报告。 9 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 8,469,185.66 5,061,443.29 7,610,261.37 2,728,355.30 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 16,565,822.52 14,401,490.86 8,981,077.31 7,876,989.01 其他应收款 51,208,240.67 44,724,101.94 51,034,509.86 45,439,912.87 预付账款 134,482.50 8,142,777.30 应收补贴款 5,953,642.99 5,953,642.99 5,953,642.99 5,953,642.99 存货 91,406,228.80 106,401,734.94 695,233.90 405,611.76 待摊费用 31,250.00 13,371.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 173,768,853.14 184,698,563.20 74,274,725.43 62,404,511.93 长期投资： 长期股权投资 863,501.89 831,347.84 13,247,344.43 9,691,197.88 长期债权投资 长期投资合计 863,501.89 831,347.84 13,247,344.43 9,691,197.88 其中：合并价差 313,501.89 281,347.84 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 243,097,168.59 248,181,274.40 241,925,674.85 245,076,789.10 减：累计折旧 35,182,013.96 45,112,982.32 34,200,815.61 44,741,681.24 固定资产净值 207,915,154.63 203,068,292.08 207,724,859.24 200,335,107.86 减：固定资产减值准备 固定资产净额 207,915,154.63 203,068,292.08 207,724,859.24 200,335,107.86 工程物资 779,532.46 0.00 在建工程 19,288,830.00 19,376,830.00 19,288,830.00 19,376,830.00 固定资产清理 固定资产合计 227,983,517.09 222,445,122.08 227,013,689.24 219,711,937.86 无形资产及其他资产： 无形资产 28,078,625.97 27,265,754.53 28,078,625.97 27,265,754.53 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,078,625.97 27,265,754.53 28,078,625.97 27,265,754.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 430,694,498.09 435,240,787.65 342,614,385.07 319,073,402.20 流动负债： 短期借款 135,407,017.00 203,485,926.92 132,407,017.00 136,207,017.00 应付票据 应付账款 39,748,116.76 18,475,178.75 14,578,631.90 12,281,854.24 预收账款 30,250.00 应付工资 3,652,906.10 3,587,062.28 3,610,343.75 3,151,263.75 10 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 243,263.38 328,817.43 7,731.22 -98,559.98 应付股利 21,164.20 21,164.20 21,164.20 21,164.20 应交税金 15,895,307.23 19,399,814.09 15,424,263.60 17,855,063.76 其他应交款 143,232.77 148,733.48 138,130.24 140,152.20 其他应付款 60,869,397.47 52,157,104.55 10,615,578.92 18,885,849.75 预提费用 32,881,871.43 36,062,058.16 32,391,095.43 34,264,981.76 预计负债 19,497,572.45 19,497,572.45 19,497,572.45 19,497,572.45 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 308,390,098.79 353,163,432.31 228,691,528.71 242,206,359.13 长期负债： 长期借款 46,196,281.06 48,114,663.00 46,196,281.06 48,114,663.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 46,196,281.06 48,114,663.00 46,196,281.06 48,114,663.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 354,586,379.85 401,278,095.31 274,887,809.77 290,321,022.13 少数股东权益 7,011,220.21 4,919,114.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,920,800.00 107,920,800.00 107,920,800.00 107,920,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 107,920,800.00 107,920,800.00 107,920,800.00 107,920,800.00 资本公积 52,002,619.23 52,835,351.70 52,002,619.23 52,835,351.70 盈余公积 18,033,666.56 18,033,666.56 17,757,534.19 17,757,534.19 其中：法定公益金 8,067,133.55 7,971,573.07 7,892,237.43 7,892,237.43 未分配利润 -108,860,187.76 -148,999,321.14 -109,954,378.12 -149,761,305.82 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -746,919.07 所有者权益（或股东权益）合计 69,096,898.03 29,043,578.05 67,726,575.30 28,752,380.07 负债和所有者权益（或股东权益） 430,694,498.09 435,240,787.65 342,614,385.07 319,073,402.20 总计 公司法定代表人: 邢乐成 主管会计工作负责人: 唐守祥 会计机构负责人: 王永兴 11 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 32,481,542.55 22,031,828.84 13,281,200.41 4,760,467.99 减：主营业务成本 27,537,510.28 17,170,238.29 9,732,044.29 5,502,731.72 主营业务税金及附加 671,241.18 77,869.72 647,692.72 9,672.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4,272,791.09 4,783,720.83 2,901,463.40 -751,935.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 68,966.10 -3,989,668.92 68,966.10 -1,989,668.92 减: 营业费用 7,223,143.97 6,000,435.28 6,331,729.31 3,776,847.27 管理费用 23,172,192.24 30,822,127.73 21,237,371.41 22,420,067.53 财务费用 8,299,615.54 7,751,264.65 8,071,268.41 5,178,763.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -34,353,194.56 -43,779,775.75 -32,669,939.63 -34,117,282.58 加：投资收益（损失以“-”号填列） 35,791,961.49 -32,154.04 34,356,986.04 -5,656,146.55 补贴收入 0.00 营业外收入 300.00 347.00 减：营业外支出 38,028.36 66,575.57 -340,797.21 33,498.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,401,038.57 -43,878,158.36 2,027,843.62 -39,806,927.70 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 -1,051,528.76 -2,992,105.91 加：未确认投资损失(合并报表填列) -746,919.07 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,452,567.33 -40,139,133.38 2,027,843.62 -39,806,927.70 加：年初未分配利润 -108,860,187.76 -111,982,221.74 -109,954,378.12 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -108,860,187.76 -148,999,321.14 -109,954,378.12 -149,761,305.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -108,860,187.76 -148,999,321.14 -109,954,378.12 -149,761,305.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -108,860,187.76 -148,999,321.14 -109,954,378.12 -149,761,305.82 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 邢乐成 主管会计工作负责人: 唐守祥 会计机构负责人: 王永兴 12 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,437,932.87 8,420,637.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 211,938.70 现金流入小计 26,649,871.57 8,420,637.72 购买商品、接受劳务支付的现金 76,980,893.89 4,948,602.27 支付给职工以及为职工支付的现金 10,483,411.93 8,573,250.21 支付的各项税费 233,411.01 136,371.43 支付的其他与经营活动有关的现金 15,083,733.87 8,685,099.70 现金流出小计 102,781,450.70 22,343,323.61 经营活动产生的现金流量净额 -76,131,579.13 -13,922,685.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,721,090.08 11,421,090.08 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,721,090.08 11,421,090.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,272,824.66 4,605,200.00 投资所支付的现金 9,730,000.00 11,830,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,002,824.66 16,435,200.00 投资活动产生的现金流量净额 -15,281,734.58 -5,014,109.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 70,478,816.00 4,478,816.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,355,997.75 12,295,997.75 现金流入小计 93,734,813.75 16,774,813.75 偿还债务所支付的现金 3,721,090.08 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,008,152.33 719,924.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 5,729,242.41 2,719,924.01 筹资活动产生的现金流量净额 88,005,571.34 14,054,889.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,407,742.37 -4,881,906.07 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -40,139,133.38 -39,806,927.70 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,992,105.91 减：未确认的投资损失 -746,919.07 加：计提的资产减值准备 1,329,033.47 232,034.70 固定资产折旧 10,654,304.37 10,540,865.63 无形资产摊销 812,871.44 812,871.44 13 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 17,878.12 预提费用增加（减：减少） 2,220,769.69 1,873,886.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 19,358.57 19,358.57 财务费用 7,751,935.44 5,178,763.05 投资损失（减：收益） 5,656,146.55 5,656,146.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,733,961.37 4,888,974.23 经营性应收项目的减少(减：增加) -12,075.65 -6,698,685.29 经营性应付项目的增加(减：减少) -49,969,681.40 3,380,026.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 -76,131,579.13 -13,922,685.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,061,443.29 2,728,355.30 减：现金的期初余额 8,469,185.66 7,610,261.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,407,742.37 -4,881,906.07 公司法定代表人: 邢乐成 主管会计工作负责人: 唐守祥 会计机构负责人: 王永兴 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年 9 月本公司及北京卓翰投资管理有限公司本年度分别以货币资金出资 2100,000.00 元及 900,000.00 元设立山东新济百商贸有限公司。本公司 2004 年度对该公司采用权益法核算，并将该公司 2004 年 9-12 月会计报表纳入合并报表范围 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 董事会 董事长：邢乐成 二 OO 五年一月二十九日 14