天健集团(000090)深天健2003年年度报告摘要

深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市天健(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事总经理郭宽成（已提出辞呈）未出席本次董事会，也未委托其他董事出 席并代为表决；郭世利董事委托米本周董事出席并代为表决。 １．４ 深圳南方民和会计事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长高振怀、总会计师邓光寿、财务部经理程文桥声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深 天 健 股票代码 000090 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 地址 邮政编码 518034 公司国际互联网 http://www.tonge.com.cn 网址 电子信箱 sztonge@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐肇松 陆炜弘 联系地址 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大 厦董事会秘书处 810 室 厦董事会秘书处 810 室 电话 0755-83928130 0755-83928130 传真 0755-83915736 0755-83915736 电子信箱 xuzhaosong@163.net luweih60@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,611,586,196.00 1,546,124,448.41 4.23% 1,459,511,978.68 利润总额 75,260,912.31 92,036,523.74 -18.23% 120,426,178.46 净利润 53,668,739.94 68,665,235.23 -21.84% 93,248,432.21 扣除非经常性损益 50,631,696.41 75,915,854.11 -33.31% 88,937,683.89 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,510,610,876.39 2,744,807,405.17 -8.53% 3,111,497,182.61 股东权益（不含少 1,137,882,547.55 1,106,977,056.47 2.79% 1,082,688,922.74 数股东权益） 经营活动产生的现 329,188,316.30 149,253,727.72 120.56% 359,930,625.95 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.24 0.31 -21.82% 0.42 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.24 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.72% 6.20% -23.87% 8.61% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.50% 6.86% -34.40% 8.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.47 0.67 120.66% 1.61 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.10 4.96 2.80% 4.85 调整后的每股净 4.90 4.69 4.61% 4.70 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 113,181,600 0 113,181,600 －2－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 113,181,600 0 113,181,600 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 26,880,000 0 26,880,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,061,600 0 140,061,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 83,200,000 0 83,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 83,200,000 0 83,200,000 三、股份总数 223,261,600 0 223,261,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 223,261,600 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市建设投资控 0 113,181,60 50.69 未流通 0 国有股东 股公司 0 上海闵行联合发展 0 10,080,000 4.51 未流通 0 有限公司 深圳市建业（集团） 0 8,400,000 3.76 未流通 0 股份有限公司 深圳市金众（集团） 0 8,400,000 3.76 未流通 0 股份有限公司 北京市房信房地产 539,339 539,339 0.24 已流通 0 经营服务公司 韩梅玲 200,000 200,000 0.09 已流通 0 黄锋涛 190,000 190,000 0.09 已流通 0 刘红燕 190,000 190,000 0.09 已流通 0 邹益荣 158,600 158,600 0.07 已流通 0 陈苏滨 0 153,500 0.07 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 （1）所列前 10 名股东中，深圳市建设投资控股公司为公司控 的说明 股股东，所持股份为发起人国家股，上海闵行联合发展有限公 司、深圳市金众（集团）股份有限公司、深圳市建业（集团） 股份有限公司为公司募集法人股东，以上股份均不存在质押或 冻结情况。 （2）深圳市建设投资控股公司与深圳市建业（集团）股份有限 公司存在关联关系：深圳市建设投资控股公司持有深圳市振业 （集团）股份有限公司 28.02%的股份，深圳市振业（集团）股 份有限公司持有深圳市建业（集团）股份有限公司 61.02%的股 份。 （3）深圳市建设投资控股公司与深圳市金众（集团）股份有限 公司存在关联关系：深圳市建设投资控股公司持有深圳市长城 地产（集团）股份有限公司 62.8%的股份，深圳市长城地产（集 －3－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 团）股份有限公司持有深圳市金众（集团）股份有限公司 61.16% 的股份。 （4）本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 北京市房信房地产经营服务公司 539,339 A 股 韩梅玲 200,000 A 股 黄锋涛 190,000 A 股 刘红燕 190,000 A 股 邹益荣 158,600 A 股 陈苏滨 153,500 A 股 杨乃元 131,600 A 股 林杰 130,040 A 股 彭智慧 111,900 A 股 许文珊 111,700 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为深圳市建设投资控股公司，该公司成立于 1996 年 12 月，系根据深圳市委、市 政府深发[1996]32 号文《关于调整和完善三家资产经营公司规模和运行机制的方案》，在原深圳市建 设（集团）公司的基础上与市属 15 家国有全资、控股的建筑施工和房地产企业共同组建的国有资产 经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产保值 增值。该公司注册资本为人民币 150000 万元，法定代表人张宜均，经营范围主要是建设项目总承包、 建筑施工和设计、地盘管理、商品房经营、房地产开发及对外经济技术合作等。现有直接控股上市 公司 5 家（深振业 000006、ST 深物业 000011、深深房 000029、深长城 000042、深天健 000090）， 间接控股上市公司 3 家（沙河集团控股深沙河 000014、东部集团控股深天地 000023、城建集团控股 深万山 000049）。报告期内，公司控股股东无变更。 公司控股股东的实际控制人为深圳市国有资产管理委员会的常设机构--深圳市国有资产管理办 公室（以下简称国资办）。根据深圳市国有资产管理体系，市政府设国有资产管理委员会，其常设机 构为国资办，由其代表市政府对深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸控股 公司等资产经营公司进行管理。市国资办办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码： 518026。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 高振怀 董事长 男 47 2003.05-2006.05 0 0 郭宽成 总经理 男 46 2003.05-2006.05 21,322 21,322 蒋俊有 董事 男 59 2003.05-2006.05 26,322 26,322 付雄义 董事 男 53 2003.05-2006.05 21,322 21,322 张淑运 董事 男 49 2003.05-2006.05 20,482 20,482 米本周 董事 男 51 2003.05-2006.05 0 0 新任 郭世利 董事 男 48 2003.08-2006.05 0 0 新任 －4－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 王伟新 董事 女 53 2003.05-2006.05 0 0 新任 殷克胜 独立董事 男 39 2003.05-2006.05 0 0 傅静坤 独立董事 女 37 2003.05-2006.05 0 0 赵文娟 独立董事 女 47 2003.05-2006.05 0 0 李建新 独立董事 男 49 2003.05-2006.05 0 0 监事会主 邹志远 男 53 2003.05-2006.05 32,322 32,322 席 买入 500 股 王成美 监事 男 44 2003.05-2006.05 24,506 25,006 深天健股票 吴云新 监事 男 49 2003.05-2006.05 0 0 换届新任 邓康诚 监事 男 37 2003.05-2006.05 0 0 换届新任 杨绍新 监事 男 44 2003.05-2006.05 0 1,302 换届新任 姚成龙 工会主席 男 59 2003.05-2006.05 26,322 26,322 孙世和 副总经理 男 53 2003.05-2006.05 6,622 6,622 颜继佩 副总经理 男 54 2003.05-2006.05 20,000 20,000 付俊芳 副总经理 女 49 2003.05-2006.05 0 0 于海学 总工程师 男 57 2003.05-2006.05 15,322 15,322 冉启华 总经济师 男 53 2003.05-2006.05 5,322 5,322 邓光寿 总会计师 男 47 2003.05-2006.05 21,122 21,122 财务部经 程文桥 男 51 2003.05-2006.05 21,122 21,122 理 董事会秘 徐肇松 男 47 2003.05-2006.05 17,322 17,322 书 *史图明 原总经理 男 61 2000.05-2003.01 26,322 0 退休 *胡元虞 副总经理 男 60 2000.05-2003.10 26,322 26,322 退休 *张庭生 监事 男 47 2000.05-2003.05 27,370 27,370 换届离任 *王福志 董事 男 45 2000.07-2003.08 0 0 离任 *郭宏壮 原事 男 45 2000.05-2003.05 12,322 0 离任 *周启全 董事 男 53 2000.05-2003.05 17,122 0 离任 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳市建设投资控股公 张淑运 副总裁 2002.08-2006.08 否 司 深圳市金众（集团）股份 米本周 副总经理 2003.05-2006.05 否 有限公司 深圳市建业（集团）股份 郭世利 总经理 2003.05-2006.05 否 有限公司 上海闵行联合发展有限 王伟新 投资管理部经理 2003.05-2006.05 否 公司 深圳市建设投资控股公 邓康诚 纪检监察室副主任 2002.08-2006.08 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 582.00 金额最高的前三名董事的报 120.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 120.00 －5－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事张淑运、郭世利、米本周、王伟新，独立董事殷克胜、傅静坤、 董事、监事姓名 赵文娟、李建新，监事邓康诚分别在股东单位及任职单位领薪，未在 公司领取报酬。 报酬区间 人数 10-15 万元 1 15-25 万元 4 25-35 万元 9 35 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司以"市场拓展年"为主线，深化改革求发展，管理创新求突破，通过抓好产业结构调 整，强化内部管理，规范公司运作，较好完成了各项经营指标。但由于建筑市场低价中标，较大程 度降低了施工业的产值利润率，给公司造成了一定的经营困难。此外，国有建筑施工企业"中标难、 赚钱更难"的危机短时间内难以化解，这不仅对公司 2003 年度的经营成果产生了一定的影响，对以 后年度的经营成果也将产生一定的持续影响。 公司的主营业务范围是：大型市政工程及城市基础设施的承建，房地产开发及物业管理，交通 运输和建材生产，投资兴办工业实业，物资供销业及饮食服务业。 报告期内，公司实现主营业务收入 161158.62 万元，较去年同期增长 4.23%；实现主营业务利润 19784.02 万元，比上年同期增长 18.34 %；实现利润总额 7526.09 万元，比上年同期降低 18.23 %； 实现净利润 5366.87 万元，比上年同期降低 21.84%。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的所属行业是施工业、房地产业、物业管理，各 行业的具体经营情况如下： （1）建筑施工：通过深化建筑施工企业改革，为做强做大主业创造条件。工程线全面推行项目 经理负责制，抓好工程投标和质量安全，强化管理责任制。公司施工的南山书城项目被评为结构优 良工程，机场桥梁及道路改造工程和杭州市绕城高速公路东段高架桥工程获得市优质样板工程；西 安市"一办二中心"装饰工程获得陕西省优良工程奖和深圳市优质工程金鹏奖；深圳市信息枢纽大厦 室内装饰工程（E 标段）获得深圳市优质工程金鹏奖；天健世纪花园小学、新华书店南山书城、丽 水路工程、水库污水隧道共 4 个项目已被评为深圳市结构优良工程；丽水路工程、大学城钢结构桥 梁工程、地铁 15D 工程、水库隧道结构工程已列入市优和省优评选。施工业报告期内完成主营业务 收入 123552.57 万元，比去年同期增长 9.95 %，主营业务利润 5547.49 万元，比去年同期降低 22.22 %。 （2）房地产开发：公司面对市内土地储备逐年减少、外埠项目急需拓展、市场营销竞争激烈、 利润空间逐年变小等不利因素，采取有效措施，不断挖掘房地产开发的潜力。报告期内，房地产项 目有天健世纪花园，新建项目有龙岗天健花园三期、天然居商业中心、天健星光华苑（即景田六片 区，下同）、长沙天健城市购物广场（即长沙黄兴北路商业步行街，下同）等五个项目，开发总面积 约 40 万平方米。天健世纪花园于 2003 年 12 月 8 日提前 4 个月交付使用；龙岗天健花园三期于 2003 年 3 月开工，目前西区已进展至主体 12 层,东区开始进入主体施工；天然居商业中心于 2003 年 9 月 开工，目前主体已封顶，并计划于 2004 年 4 月完工；星光华苑已完成施工图设计，目前正进行报批 和施工队伍招标工作，计划于近期开工；长沙城市购物广场项目拆迁协调工作有新的进展，目前正 在进行补偿选地工作。全年共销售商品房 519 套,建筑面积 63481 平方米，销售金额为 52119 万元， 同比增长 26.47%。报告期内，公司房地产业实现主营业务收入 50325.92 万元，比去年同期降低 24.48 %，实现主营业务利润 9401.01 万元，比去年同期增长 62.93%。 （3）物业管理：物业线在物业管理和物业租赁分设后，提前完成了四大物业清查与接管等工作。 通过创新服务模式，推行了客户服务中心运作试点。成功组织了天健世纪花园与时代骄子的入伙工 作及天然居、阳光华苑、景秀年华的达标创优工作。先后承接了时代骄子 5.45 万平方米、绍兴世纪 －6－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 广场 35.16 万平方米（分期）、天一小区 4.26 万平方米、袍江工业区管委会大楼 1.58 万平方米，以上 共计 46.45 万平方米的物业管理项目。成功引进了兴万家社区店、南京一建、药检局稽查队等单位进 驻鲁班大厦，整体出租率大幅提升。报告期内实现主营业务收入 6638.49 万元，比去年同期降低 1.70%， 实现主营业务利润 2012.75 万元，比去年同期增长 8.47%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 土木工程建 97,635.16 88,087.76 9.78 9.95 15.07 -36.34 筑业 房地产开发 50,325.92 38,383.45 23.73 -24.48 -33.26 73.11 与经营业 租赁服务业 6,638.49 4,540.69 31.60 -1.70 0.24 -3.06 其他行业 3,271.30 2,354.89 28.01 871.70 911.27 -9.14 餐饮业 3,287.75 1,713.64 47.88 0.36 30.80 -20.21 其中：关联 2,460.00 2,358.00 4.15 -25.45 -16.72 -7.56 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 采用市场价格 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 146,963.87 102.38 海南省 403.73 -27.65 浙江省 2,798.05 -52.89 福建省 1,702.01 61.37 四川省 5,258.61 0.00 陕西省 2,353.27 0.00 上海市 479.05 -81.23 山东省 1,200.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 16,776.99 占采购总额比重 12.42% 合计 前五名销售客户销售金 17,904.72 占销售总额比重 11.11% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 参股公司名称 深圳市市政工程总公司 本期贡献的投资收益 3,165.00 占上市公司净利润的比重 58.97% 建筑施工 参股 经营范围 公司 净利润 3,165.00 参股公司名称 深圳市天健运输工程实业有限公司 本期贡献的投资收益 607.00 占上市公司净利润的比重 11.31% 参股 经营范围 公路运输、土石方工程 公司 净利润 607.00 参股公司名称 深圳市天健房地产开发实业有限公司 本期贡献的投资收益 5,999.00 占上市公司净利润的比重 111.78% 参股 经营范围 房地产开发 公司 净利润 5,999.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果及利润构成： 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 主营业务收入 １６１１５８．６２ １５４６１２．４４ ４．２３ 主营业务利润 １９７８４．０２ １６７１７．７１ １８．３４ 其他业务利润 １８０５．６７ １４２１．９９ ２６．９８ 投资收益 －１９８５．１７ １０８．６６ －１９２６．９６ 营业外收支净额 １７７．６３ ４２．９９ ３１３．１９ 利润总额 ７５２６．０９ ９２０３．６５ －１８．２３ 净利润 ５３６６．８７ ６８６６．５２ －２１．８４ 现金及现金等价物净增加额 ４３６８．８７ －３８７５．２４ ２１２．７４ 公司报告期内主营业务收入、主营业务利润较去年同期增加的主要原因是天健世纪花园项目部 分实现了销售收入，由于该项目地处深圳市黄金地段，销售状况良好，销售价高，毛利率高，从而 提高了集团整体的主营业务收入及利润。 其他业务利润较去年同期增加的主要原因是房租收入增加。 投资收益较去年同期降低的主要原因：一是公司对嘉华化工有限公司及丰华化工企业有限公司的长 期投资计提了减值准备 ８１３．２７ 万元；二是公司对广东海外公司的长期投资计提了减值准备 １３１６．１０ 万元。 营业外收支净额较去年同期增加的主要原因是处理固定资产收益增加。 利润总额及净利润较去年同期降低的主要原因如下： （１） 由于受＂非典＂的影响，公司服务业特别是饮食业受到了很大的冲击，使服务业的主营业务 收入及利润较去年同期大幅度降低。 （２） 建筑市场竞争日益激烈，公司承接的工程量减少；建筑工程低价中标政策的实施很大程度上 降低了施工产值利润率，降低了施工业主营业务利润。 （３） 由于商品房销售的广告费增加，使营业费用增加，从而减少了利润。 －8－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 （４） 人工费的提高使管理费用增加，从而减少了利润。 （５） 部分外埠工程项目出现亏损。 （６） 计提了长期投资减值准备 ２１２９．３７ 万元。 （７） 公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司承接了公司所属全资子公司天健房地产开发有 限公司开发的房地产项目（龙岗天健花园）的施工，由于该房地产项目未到销售确认期，在合并会 计报表时，该项目内部交易产生的施工毛利与开发成本合并抵销。但市政工程总公司作为单独的纳 税实体，按工程结算收入缴纳的营业税及附加费、所得税无法抵销，从而降低了集团公司主营业务 利润、利润总额及净利润。 现金及现金等价物较去年同期增加的主要原因是公司商品房销售款及施工工程款的回收量大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 财务状况方面 项目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 增减（％） 总资产 ２５１０６１．０９ ２７４４８０．７４ －８．５３ 应收账款 ２２０３４．４５ ３３０３２．７４ －３３．３０ 长期投资 ６２３２．６６ ８６４９．５２ －２７．９４ 无形资产 ９８００．５２ １３７５３．２３ －２８．７４ 长期待摊费用 ５９７．６３ １１３３．３３ －４７．２７ 短期借款 ２５０００．００ ４５０００．００ －４４．４４ 应付帐款 ２４５２５．２６ ３００２１．６５ －１８．３１ 预收账款 ３８４５６．４３ ４４４３７．１７ －１３．４６ 股东权益 １１３７８８．２５ １１０６９７．７０ ２．７９ 总资产较年初降低的主要原因：一是天健世纪花园项目部分实现了销售，结转了销售收入及成 本，降低了预收账款及存货，从而降低了总资产；二是公司报告期内偿还了 ２ 亿元的银行阶段。 应收账款较年初大幅度降低的主要原因是公司加大了工程进度款及商品房销售款的回收力度。 长期投资较年初减少的主要原因：一是公司对广东海外公司的投资全额计提了减值准备 １３１６．１０ 万元；二是控股子公司－嘉华化工厂正处于清算阶段，对其长期投资计提了 ８１３．２７ 万元减值准备； 三是公司对装饰集团公司的股权已转让，减少长期投资 ２８７．４９ 万元。 无形资产较年初减少的主要原因：一是景田星光华苑项目的地价账面余额由无形资产转入存货 中的开发成本，从而减少了无形资产；二是本年度无形资产摊销减少了无形资产净额。 长期待摊费用较年初减少的主要原因是年度内进行了摊销。 短期借款较年初减少的主要原因是公司现金回收量大，偿债能力增强，年度内偿还了 ２ 亿元的 银行贷款。 应付帐款较年初降低的主要原因是支付的工程进度款及结算款增加。 预收账款较年初减少的主要原因是天健世纪花园部分实现了销售收入，已售房款结转了销售收 入。 股东权益较年初增加的主要原因是公司实现净利润所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 －9－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 45,009.00 1,956.00 45,009.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 深港西部通道 24,000.00 是 0.00 0.00 否 购置施工设备 9,282.00 是 7,561.00 0.00 否 补充流动资金 8,000.00 否 8,000.00 0.00 是 注资参股清水河 5,000.00 是 724.70 -724.70 否 公司 合计 46,282.00 — 16,285.70 -724.70 — 未达到计划进度 1、深港西部通道因改变了投资项目，所以承诺项目没有收益。 和收益的说明（分 2、因公司施工任务不是很饱满，所以用于购置施工设备的募集资金尚未使 具体项目） 用完毕，该项剩余募集资金 1721 万元变更为补充公司流动资金。 3、注资参股清水河公司已改变了部分投资项目，所以承诺项目没有收益。 变更原因及变更 一、公司原在《招股说明书》中承诺用募集资金投入四个项目，由于投资 程序说明（分具体 政策和经营环境发生变化，2000 年经有关部门批准并履行法定程序，公司变更 项目） 了其中两个项目（其一为投资深港西部通道项目；其二为注资参股清水河公司, 投资项目不变，投资方式及金额变更），具体情况如下： 1、关于投资深圳市深港西部通道项目，由于香港政府对过桥车辆是否收费、 环境保护、大桥使用年限等方面与深圳市及投资方意见不一致，致使该项目难 以顺利进行。该项目改为深圳和香港两地政府共同投资，建成后的大桥不收费。 这样本公司已无再投资的必要，鉴于此，公司变更了对深港西部通道项目 2.4 亿 元的投资。 2、关于注资控股兼并深圳市清水河实业公司，原计划分期向该公司投入 5000 万元，其中用上市募集资金投入 3727 万元，以注资控股方式兼并该公司。 后公司考虑到注资参股存在较大经营风险，经履行法定程序，于是就改用 724.7 万元收购该公司 70%股权，此项剩余募集资金 3002.3 万元变更资金用途。 以上两项合计变更募集资金 27002.3 万元，变更为如下项目： A、竞买出租车牌照。公司竞买收购 50 块出租车牌照，共投资 4510 万元（含 车牌价格、拍卖佣金、增值税，车辆残值等费用）。 B．投资天然居地产项目。总投资计划 3.6 亿元（不含地价），其中用上市 募集资金投入 22492.3 万元。 二、公司将原计划用于购置施工设备的募集资金 1721 万元变更为补充公司 流动资金。 公司上市募集资金部分变更投向，得到了上级有关部门的批准，公司于 2000 年 7 月 11 日召开 2000 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 1999 年度上 市募集资金部分变更投向的议案》，决议公告刊登在 7 月 12 日的《证券时报》、 《上海证券报》；公司于 2003 年 6 月 20 日召开 2003 年第二次临时股东大会， 审议通过了将原计划用于购置施工设备尚未用完的募集资金 1721 万元变更为补 充公司流动资金，决议公告刊登在 2003 年 6 月 21 日的《证券时报》、《上海证 券报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 28,723.30 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 －10－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 竞买出租车牌照 投资西部通道 是 及参股清水河 4,510.00 4,510.00 2,082.00 公司 天然居项目 投资西部通道 是 及参股清水河 22,492.30 22,492.30 64,987.56 公司 补充流动资金 购置施工设备 1,721.00 1,721.00 0.00 是 合计 — 28,723.30 28,723.30 67,069.56 — 未达到计划进度 变更后的项目均达到计划进度和收益。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天健世纪花园 22,042.00 200%,2003 年 12 月提前销售额 4.9 亿 四个月入伙 天然居商业中心 439.00 21.95%, 主 体 封 顶 计 划 已整体出租(租期 15 年) 2004 年 4 月交付 龙岗天健花园三期 3,363.00 42%,进入主休施工 无 天健星光华苑(景田六 130.00 8.66%,设计及进场 无 片区商住楼) 长沙天健城市购物广场 0.00 正在拆迁和补地 无 (长沙商业步行街) 长沙粮食储备库地块 28.84 前期准备 无 合计 26,002.84 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司将 ２００４ 年确定为＂改革发展年＂，整体工作思路是：按照市委市政府对天健做强做大的要求， 以改革和发展统揽全局，有效推进组织结构创新和经营机制创新，全面激活人才选拔机制和激励约 束机制，努力营造＂讲大局、保稳定、促发展＂的良好内部环境，继续深化产业市场拓展，市政工程 要有新气象，房地产业要上新台阶，投资发展要有新突破，努力实现天健改革和发展事业的新跨越。 重点抓好以下工作： （一）进一步深化产权制度改革和组织结构创新 按照全市国企改革和发展工作会议的要求，结合公司实际，要抓好三大改革： １、加快推进以产权主体多元化为核心的改革工作。争取政策扶持，积极引进战略合作伙伴，通 过降低国有股比例，改变一股独大的状况，实现产权主体多元化。 ２、将集团总部与市政总机构分设，规范公司运作。天健集团总部与市政总本部实行了＂一套人 马，两块牌子＂的做法，不符合有关规定。公司要加大整改力度，在 ６ 月 ３０ 日前彻底解决＂藕断丝连 ＂的现象。 ３、稳步推行项目法施工，切实实行项目经理负责制。要加大项目法施工的推行力度，从制度建 设和实际操作两个方面，强化项目经理部作为项目管理的主体地位。加快培育一批专业化的项目经 理，加快总承包能力的培育。 （二）以发展为主线，确保全年各项经营指标的完成 １、市政工程要向内要活力，向外要工程，向管理要效益。要以实施项目法施工为突破口，尽快 建立较为完整的项目法施工管理体系，从根本上促进内部机制的转换。要 做好对外投标工作，建立质量和安全奖惩责任制，突出抓好外埠工程管理，坚决消灭亏损项目。对去 －11－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 年亏损企业，要有大力度扭亏。要以提高质量、降低成本、增强核心竞争力为目标，不断提高施工 生产中的高技术含量和市场竞争能力。 ２、房地产开发要以打造品牌为目标，在竞争中求规模求效益求发展。重点要抓好龙岗天健花园 三期和长沙天健城市购物广场、长沙粮食储备库地块等五个项目的开发工作。长沙两大项目是公司 近年来在外埠投资开发商品房最大的项目，要抓紧办理好所有的开发手续，长沙粮食储备库地块项 目力争第四季度动工；城市购物广场拆迁工作要有实质性突破。龙岗天健花园三期力争在 ８ 月份开 始预售；星光华苑力争第一季度开工；天健大厦力争年底能开工。要在有效控制风险的前提下，继 续抓好土地储备工作。 ３、投资发展要探索新思路，努力培育新的利润增长点。抓好天健投资发展公司的开局运营工作， 尽快完成公司注册，力争在第一季度正式开始运作，并在较短时间内形成一个较好的运作模式。ＢＯＴ 项目要力争有较大突破，重点跟踪水厂、污水处理厂、高速公路等对公司长远发展能够起到决定性 作用的 ＢＯＴ、ＢＴ 或者成片开发建设项目，力争年底前谈成 １－２ 个，为公司未来几年的收益打下坚实 基础。 ４、物业租赁要以品质管理为龙头，走规模化经营之路。要创新机制，推行＂预算法承包责任制＂， 提高内部经营运作的效率与水平。强化小区品质管理和创优工作，确保创优目标的实现。要拓宽业 务渠道，努力向管理效益型企业目标靠近。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 53,668,739.94 元。按公司章程 规定，以净利润为基数提取 10%法定公积金 5,366,873.99 元，提取 10%法定公益金 5,366,873.99 元， 提取 15%任意公积金 8,050,310.99 元，加上年初未分配利润 97,991,912.89 元,本期末实际可供股东分 配利润 132,876,593.86 元。 董事会提出分配预案为：以公司 2003 年末总股本 223,261,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发 现金 0.84 元（含税），共派现金红利 18,753,974.40 元，剩余利润结转下一年度；公司 2003 年度不送 股、也不进行资本公积金转赠股本。 根据税法有关规定，本公司将代扣代缴个人所得税（每 10 股扣税 0.168 元），扣税后个人股东 实际每 10 股派发现金红利 0.672 元。 上述分配预案须经 2003 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 向深圳市建筑装饰 2003 年 12 月 19 232.50 0.00 否 集团有限公司购买 日 深圳市茂华装饰工 程 有 限 公 司 22.46%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －12－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向深圳市装饰集 2003 年 11 月 03 232.50 0.00 -54.99 否 团股份公司工会 日 出售拥有的装饰 集团公司 5%的股 权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳市嘉 2002 年 450.00 连带责任 2002 年 3 月 28 日--2003 年 3 月 是 是 华化工有 03 月 20 担保 28 日 限公司 日 深圳市嘉 2002 年 150.00 连带责任 2002 年 1 月 8 日--2003 年 1 月 8 是 是 华化工有 01 月 05 担保 日 限公司 日 深圳市清 2002 年 177.00 连带责任 2002 年 4 月 19 日--2003 年 4 月 否 否 水河实业 04 月 10 担保 19 日 有限公司 日 商品房承 2003 年 46,322.00 连带责任 2003 年 1 月 1 日--2003 年 12 月 否 否 购人 01 月 01 担保 31 日 日 担保发生额合计 47,099.00 担保余额合计 47,099.00 其中：关联担保余额合计 600.00 上市公司对控股子公司担保发生 600.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.41 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳金众集团股份有限 -42.88 0.00 0.00 0.00 公司 深圳市莱宝高科技股份 -420.19 0.00 0.00 0.00 有限公司 深圳市嘉华化工有限公 -400.00 1,143.95 0.00 0.00 司 广东海外建设发展有限 0.00 1,348.41 0.00 0.00 公司 －13－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国广东国际合作深圳 0.00 565.68 0.00 0.00 公司 深圳市建设投资控股公 0.00 0.00 0.00 859.03 司 合计 -863.07 3,058.04 0.00 859.03 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司原于 ２０００ 年度实施收购广东海外建设发展有限公司 ６０％的股权及建筑工程 牌照使用权，共涉及标的金额计人民币 ２，７６０．６０ 万元，已实际支付人民币 １，３１６．１０ 万 元；后经双方协商并经深圳市计划发展局于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日以深计产业［２００２］８ 号文批 复，标的金额变更为港币 ２５８０ 万元。截至本公司会计报表批准公布日，除原已支付的 转让款计人民币 １，３１６．１０ 万元外，剩余转让款尚未支付。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期末，重大诉讼事项与 2003 年度半年度、第一季度、第三季度披露的情况基 本相同，无重大实质性进展，延续情况如下： 1、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市盐田港集团有限公司因盐 田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案（涉及金额 1.59 亿元），深圳南方民和会计师事 务所于上年度就涉及该案为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告，公 司分别于 2001 年度报告、2002 年度报告、2003 半年度报告及第一季度、第三季度报告 作过详细披露。报告期末，该案的审计工作及法院的审理工作仍正在进行中，法院尚未 判决。公司如收到法院判决书，将及时履行信息披露义务。本案详见"第七节董事会报 告"第七项"关于盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案的专项说明"。2003 年 9 月 19 日，公司接到控股股东--深圳市建设投资控股有限公司为该案提供的《担保函》， 公告刊登在 9 月 23 日的《证券时报》和《上海证券报》。 2、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华-中铁联 营工程公司因工程款纠纷款纠纷一案（涉及金额 1164.62 万元），报告期内没有进展。报 告期末，尚未开庭审理。 3、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与河北省宣大高速公路管理处因建 设合同纠纷一案（涉及金额 201.29 万元），报告期内没有进展。报告期末，正在重审之 中。 4、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司 工程结算纠纷一案（涉及金额 924.38 万元），报告期内没有进展。报告期末，仍在评估、 审理中。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事殷克胜、傅静坤、赵文娟、李建新分别从事证券、法律、财会、经济 研究的相关工作，均是不同领域的专家学者。他（她）们对相关法律法规比较熟悉，均 参加了监管部门组织的独立董事培训，出席了公司董事会和股东大会，在履行职责中能 做到诚信勤勉，认真负责地提出了许多建设性的建议，并被公司采纳和重视，对建立和 完善公司法人治理结构，起到了积极的作用。独立董事殷克胜曾任职于深圳证管办，现 就职于鹏华基金管理公司并任副总经理，熟悉上市公司规范运作，对本公司治理规范方 面存在的问题提出了十分中肯的意见和建议，如对公司因历史原因执行的产权代表报告 －14－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 制度不仅提出了异议，而且还提出了解决问题的办法，后被公司采纳，为公司进一步规 范运作起到了有效的促进作用；独立董事傅静坤女士就职于深圳大学法学院法律系，曾 任系主任，是法律方面的专家，报告期内为公司下属经营管理者、项目经理、合同管理 人员和总部部门经理以上人员讲授《合同法》，使大家受益匪浅；独立董事赵文娟女士 就职于深圳大学经济学院会计系，熟悉上市公司有关会计制度方面的法律法规，对公司 的财务管理提出了许多建设性的意见；独立董事李建新就职于深圳社会科学院经济研究 所，长期从事发展战略的研究，对公司投资项目及可行性分析报告等，从企业战略角度 发表了很好的建议。总之，独立董事均能做到诚信勤勉，履职情况良好。 §8 监事会报告 （一） 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、公司三届十次监事会于 2003 年 1 月 27 日召开，会议审议并通过了如下决议： 一致同意选举邹志远为公司监事会主席。 2、公司三届十一次监事会于 2003 年 4 月 11 日召开，会议审议并通过了如下议案： 2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年年度报告及摘要、公司 2002 年度财务决算报告、 公司 2002 年度利润分配预案、公司 2002 年度投资计划、公司监事会会议议事规则、公 司董事会换届选举、公司监事会换届选举、湖南长沙市黄兴北路商业步行街项目追加投 资。 3、公司四届一次监事会于 2003 年 5 月 19 日召开，会议审议并通过如下决议：一 致同意选举邹志远续任监事会主席、同意公司募集资金剩余部分变更用途。 4、公司四届二次监事会于 2003 年 7 月 25 日召开，会议审议并通过如下议案：公 司 2003 年度半年度报告及摘要、2003 年半年度利润分配、公司符合配股条件的议案、 关于公司 2003 年实施配股。 5、公司四届三次监事会于 2003 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过了如下议案： 通过了关于深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本的议案、关于投资湖南长 沙粮食储备库地块项目的议案 （二）监事会对下列事项发表独立意见 1、报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议。监事会对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项及执行情况进行了监督。董事会及经营班子勤勉尽责，按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规范运作，较好地完成了年度计划的各项经济 指标。 2、审议了 2003 年年度报告，重点是财务审计报告，监事会认为：公司财务制度完 善，管理规范，客观真实反映了公司的经营成果，利润分配预案符合公司的实际。南方 民和会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，客观、真实反映了公司的经营情况。 剩余募集资金的使用及变更程序，符合有关规定。 3、根据要求公司限期整改的通知（深证办发字[2004]18 号），监事会高度重视通知 中提出的整改要求，立即给监事会成员作了通报，并认真讨论分析了提出的问题。我们 认为：通过整改有利于促进公司的规范运作，维护了广大投资者的合法权益。公司的整 改报告详尽分析了存在问题的原因并制定了相应的整改措施，如公司治理和财务核算方 面的问题等，己按通知要求逐项进行了整改；信息披露等其他方面的问题，公司要在今 后的工作中严格按照有关规定执行，监事会将对整改措施逐项督促落实。监事会认为， 通知中所列出的问题，虽存在一些客观原因，但主观上要找出自身存在的不足，如工程 进度的滞后性导致了财务核算不及时，不符合财务制度的规定。针对存在问题，监事会 要求：一是严格执行《上市公司治理准则》等有关规定；二是监事会成员要密切关注重 大事项变化，让投资者及时了解公司的经营状况；三是要求有关部门要加强业务的学习， 提高信息披露质量。 －15－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 4、对"关于对盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案"的意见：盐田河 排洪系统及配套工程诉讼案正在由广州海事法院审理，原告请求法院判令 1.59 亿工程及 其银行利息，我方认为原告单方提供资料不全，有重大遗漏。法院并指定专业审计机构 对工程结算造价进行复审，复审结果为 2.79 亿元，经我方核对后，发现仍有遗漏之处， 目前该案还在审理之中，此案判决结果，若对公司今后的经济效益有影响，监事会将督 促公司及时向股东披露该案诉讼进展和判决情况。 5、本公司承接的施工项目按照企业会计准则《建造合同》进行核算，财务部门在 对收入确认时，受本公司统计工程进度信息滞后的影响，把应在 2002 年前反映的收入 1652.86 万元计入 2003 年，违反了会计核算的权责发生制原则和及时性原则，对会计报 表产生较大影响。根据《企业会计准则》的有关规定，公司对此进行追溯调整，调减 2003 年收入 1652.86 万元，调增 2003 年期初未分配利润 884.71 万元。监事会认为以上调整 符合有关规定，调整后，真实地反映公司 2003 年的经营情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 深南财审报字(2004)第 CA268 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2003 年度的利润表及合并利润表和 2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是天健公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了天健公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：蔡晓东 有限责任公司 中国注册会计师：朱志铭 中国 深圳 2004 年 3 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 －16－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动资产: 货币资金 495,332,637.38 426,807,997.95 451,643,888.20 380,299,836.44 短期投资 应收票据 700,000.00 3,000,000.00 应收股利 1,146,750.00 858,000.00 1,146,750.00 858,000.00 应收利息 应收账款 220,344,542.88 330,327,405.52 其他应收款 111,308,849.41 393,192,734.78 124,124,740.61 509,043,956.81 预付账款 138,186,942.14 139,348,477.90 应收补贴款 存货 1,024,914,836.83 1,120,005,548.71 待摊费用 6,392,282.54 2,091,085.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,998,326,841.18 820,858,732.73 2,171,687,896.06 890,201,793.25 长期投资: 长期股权投资 62,326,618.40 886,249,378.54 86,495,209.61 834,570,866.27 长期债权投资 长期投资合计 62,326,618.40 886,249,378.54 86,495,209.61 834,570,866.27 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 627,984,274.63 172,223,766.39 601,504,780.54 157,386,979.24 减：累计折旧 299,893,969.70 72,819,401.98 272,490,175.55 62,151,195.12 固定资产净值 328,090,304.93 99,404,364.41 329,014,604.99 95,235,784.12 减：固定资产减值准备 固定资产净额 328,090,304.93 99,404,364.41 329,014,604.99 95,235,784.12 工程物资 在建工程 17,885,531.50 8,744,035.27 固定资产清理 固定资产合计 345,975,836.43 99,404,364.41 337,758,640.26 95,235,784.12 无形资产及其他资产: 无形资产 98,005,243.92 52,025,572.32 137,532,295.51 55,513,588.20 长期待摊费用 5,976,336.46 1,679,983.74 11,333,363.73 2,976,981.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,981,580.38 53,705,556.06 148,865,659.24 58,490,570.02 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,510,610,876.39 1,860,218,031.74 2,744,807,405.17 1,878,499,013.66 流动负债: 短期借款 250,000,000.00 50,000,000.00 450,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 44,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 应付账款 245,252,657.59 300,216,491.20 预收账款 384,564,319.57 444,371,724.66 应付工资 33,049,094.70 2,759,973.09 34,077,323.61 3,056,649.44 应付福利费 22,813,045.92 10,184,501.05 24,770,879.49 11,731,214.78 应付股利 43,145,690.88 43,145,690.88 50,194,840.00 50,194,840.00 应交税金 36,324,991.39 23,784,150.56 其他应交款 137,569.71 838,884.90 其他应付款 308,104,873.02 616,245,319.17 287,798,280.31 545,539,252.97 预提费用 2,741,202.88 4,946,737.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,370,133,445.66 722,335,484.19 1,631,999,311.78 771,521,957.19 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 －17－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,370,133,445.66 722,335,484.19 1,631,999,311.78 771,521,957.19 少数股东权益 2,594,883.18 5,831,036.92 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 资本公积 452,314,373.10 452,314,373.10 450,965,369.16 450,965,369.16 盈余公积 329,429,980.59 329,429,980.59 310,645,921.62 310,645,921.62 其中：法定公益金 79,119,259.94 79,119,259.94 73,752,385.95 73,752,385.95 未分配利润 132,876,593.86 132,876,593.86 122,104,165.69 122,104,165.69 其中：现金股利 18,753,974.40 18,753,974.40 24,112,252.80 24,112,252.80 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,137,882,547.55 1,137,882,547.55 1,106,977,056.47 1,106,977,056.47 负债和所有者权益（或股东权益） 2,510,610,876.39 1,860,218,031.74 2,744,807,405.17 1,878,499,013.66 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,611,586,196.00 1,546,124,448.41 减：主营业务成本 1,350,804,371.58 1,313,526,691.24 主营业务税金及附加 62,941,601.53 65,420,602.34 二、主营业务利润（亏损以“-”号 197,840,222.89 167,177,154.83 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 18,056,675.68 14,219,999.23 号填列） 减：营业费用 33,346,182.18 15,925,137.43 管理费用 86,415,692.46 22,976,275.25 72,638,281.82 20,557,735.19 财务费用 2,798,681.72 -18,192.84 2,313,716.33 9,216.78 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 93,336,342.21 -22,958,082.41 90,520,018.48 -20,566,951.97 加：投资收益（损失以“-”号 -19,851,732.23 77,512,193.35 1,086,620.02 90,051,670.64 填列） 补贴收入 营业外收入 3,300,055.94 20,791,154.09 33,047.00 减：营业外支出 1,523,753.61 885,371.00 20,361,268.85 852,530.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号 75,260,912.31 53,668,739.94 92,036,523.74 68,665,235.23 填列） 减：所得税 20,956,695.38 22,808,864.49 减：少数股东损益 635,476.99 562,424.02 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,668,739.94 53,668,739.94 68,665,235.23 68,665,235.23 加：年初未分配利润 122,104,165.69 122,104,165.69 122,124,082.79 122,124,082.79 其他转入 六、可供分配的利润 175,772,905.63 175,772,905.63 190,789,318.02 190,789,318.02 减：提取法定盈余公积 5,366,873.99 5,366,873.99 6,866,523.52 6,866,523.52 提取法定公益金 5,366,873.99 5,366,873.99 6,866,523.52 6,866,523.52 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 165,039,157.65 165,039,157.65 177,056,270.98 177,056,270.98 －18－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,050,310.99 8,050,310.99 10,299,785.29 10,299,785.29 应付普通股股利 24,112,252.80 24,112,252.80 44,652,320.00 44,652,320.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 132,876,593.86 132,876,593.86 122,104,165.69 122,104,165.69 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -1,027,687.23 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,695,473,060.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 86,388,244.73 344,232,581.03 经营活动产生的现金流入小计 1,781,861,305.63 344,232,581.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,136,661,866.63 支付给职工以及为职工支付的现金 136,948,145.00 12,970,908.89 支付的各项税费 88,612,178.19 1,763,448.36 支付的其他与经营活动有关的现金 90,450,799.51 167,956,346.37 经营活动产生的现金流出小计 1,452,672,989.33 182,690,703.62 经营活动产生的现金流量净额 329,188,316.30 161,541,877.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 433,897.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 301,000.00 21,907,270.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,824,126.45 179,430.32 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,559,023.45 22,086,700.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 47,434,326.03 2,186,243.44 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 47,434,326.03 2,186,243.44 投资活动产生的现金流量净额 -43,875,302.58 19,900,456.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 450,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 450,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 650,000,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,624,264.54 34,934,172.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 691,624,264.54 384,934,172.80 －19－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -241,624,264.54 -134,934,172.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,688,749.18 46,508,161.51 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 53,668,739.94 53,668,739.94 加：计提的资产减值准备 25,692,774.50 15,020,545.85 固定资产折旧 53,212,409.57 13,971,190.79 无形资产摊销 6,270,290.08 3,488,015.88 长期待摊费用摊销 7,039,038.36 1,296,998.08 待摊费用减少（减：增加） -4,301,197.42 预提费用增加（减：减少） -2,205,534.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,775,515.66 885,371.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,690,091.78 投资损失（减：收益） -1,008,081.98 -90,673,193.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 95,090,711.88 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 139,284,433.69 102,248,762.23 经营性应付项目的增加（减：减少） -49,105,321.26 61,635,446.99 其他 少数股东本期收益 635,476.99 经营活动产生的现金流量净额 329,188,316.30 161,541,877.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 495,332,637.38 426,807,997.95 减：现金的期初余额 451,643,888.20 380,299,836.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,688,749.18 46,508,161.51 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司原执行财政部财会字[1998]14 号文《企业会计准则-资产负债表日后事 项》，现据财政部财会[2003]12 号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的 通知，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行财政部财会[2003]12 号文，按该文规定对资产 负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分 配的股利作出会计处理规定：现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示；股票股利 在会计报表附注中单独披露。 由于此项会计处理变更，本公司对相关项目进行了追溯调整，调增 2002 年 12 月 31 日股东权益 24,112,252.80 元，同时调减应付股利 24,112,252.80 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －20－