王府井(600859)2001年年度报告

北京王府井百货（集团）股份有限公司 二ＯＯ一年年度报告 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事鄂萌因在外地，未能出席本次董事会议，委托其他董事代为表决。 目 录 一、公司基本情况简介 …………………………………………………………２ 二、会计数据和业务数据摘要 …………………………………………………３ 三、股本变动及股东情况 ………………………………………………………４ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………５ 五、公司治理结构 ………………………………………………………………７ 六、股东大会情况简介 …………………………………………………………８ 七、董事会报告 …………………………………………………………………９ 八、监事会报告 …………………………………………………………………１３ 九、重要事项 ……………………………………………………………………１４ 十、财务报告 ……………………………………………………………………１５ 十一、备查文件目录 ……………………………………………………………３２ 1 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 一、 公司基本情况简介 １．公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司 公司英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．，ＬＴＤ． 中文名称缩写：王府井百货 英文名称缩写：ＢＷＤＳＧ ２．公司法定代表人：汤庆顺 ３．公司董事会秘书：刘 冰 联系地址：北京王府井大街 ２５５ 号 联系电话：（０１０）６５１２５９６０ 或（０１０）６５１２６６７７ 传 真：（０１０）６５１３３１３３ 电子信箱：ｗｆｊｃｃ＠ｗｆｊ．ｃｏｍ．ｃｎ ４．公司注册及办公地址：中国北京王府井大街 ２５５ 号 邮 编：１００００６ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｆｊ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱：ｗｆｊｃｃ＠ｗｆｊ．ｃｏｍ．ｃｎ ５．公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 ６．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：王府井 股票代码：６００８５９ ７．其他有关资料 （１）公司变更注册登记日期及地点： 公司最近变更注册登记日期：２００１ 年 ３ 月 ２８ 日 地址：北京市王府井大街 ２５５ 号 （２）公司法人营业执照注册号：１１００００１５０１３２１ （３）税务登记号码：京国税东字：１１０１０１１０１３０５３８０ 地税京字： １１０１０１１０１３０５３８０ （４）公司聘请会计师事务所： 名称：信永中和会计师事务所 地址：北京市东城区朝阳门北大街 ８ 号富华大厦 Ｃ 座 １２ 层 2 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及其构成（单位：人民币元） 利润总额 ６０，９６１，７１７．６６ 净利润 ２４，４１４，１６７．４７ 扣除非经常性损益后的净利润 ２６，２００，７５１．７７ 主营业务利润 ５１４，０３６，５８７．４５ 其他业务利润 １５，６４１，３６１．２６ 营业利润 ３２，６４８，２９９．２３ 投资收益 ３０，９７９，９６２．１６ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 －２，６６６，５４３．７３ 经营活动产生的现金流量净额 ８２，３２１，７２９．１８ 现金及现金等价物净增加额 １５０，７１２，６８４．１２ 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 １，７８６，５８４．３０ １．固定资产处置损失 ３，０１３，２９７．３２ ２．其他收入 －３４６，７５３．５９ ３．上述金额影响所得税 －８７９，９５９．４３ （二）主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 指标项目 ２００１年度 ２０００年度 １９９９年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入３，１０４，５９４，６４２．７７ ２，２６７，５９０，１５２．４６ ２，２７２，３５９，６９７．９１ １，３９１，８１４，９１４．４３ １，３９１，８１４，９１４．４３ 净利润 ２４，４１４，１６７．４７ ２８，４０５，７７２．９５ ３０，５０３，６１０．２１ － ２１，３８３，６６２．８２ ３，９７９，８４１．１０ 总资产 ２，９９９，４０１，３６４．１２ ２，８８５，６２１，７２４．０６ ２，９１６，６１０，９１３．４８ ２，７７１，６５１，０４１．５７ ２，７９７，１０７，５５４．１０ 股东权益 １，５２５，４６２，４２５．６１ １，５１９，４７３，７１０．４９ １，５５３，７８７，７４９．８４ １，５１７，１２２，０２７．４１ １，５４２，４８５，５３１．３３ 每股收益 ０．０６２ ０．０７２ ０．０７８ － ０．０６０ ０．０１１ 扣除非经常性损益后 的每股收益 ０．０６７ ０．０６３ ０．０６３ ０．０１７ ０．０１７ 每股净资产 ３．８８２ ３．８６７ ３．９５４ ４．２４７ ４．３１８ 调整后每股净资产 ３．４８４ ３．３８９ ３．４１９ ３．６６ ３．７１ 每股经营活动产生的 现金流量净额 ０．２１ ０．４７ ０．４７ ０．０８ ０．０８ 净资产收益率（％） １．６０ １．８７ １．９６ －１．４１ ０．２６ （三）净资产收益率及每股收益（单位：人民币元） 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务利润 ３３．７０ ２３．４２ ３３．５６ ２３．２４ １．３０８ ０．９０６ １．３０８ ０．９０６ 营业利润 ２．１４ １．３８ ２．１３ １．３７ ０．０８３ ０．０５４ ０．０８３ ０．０５４ 净利润 １．６０ １．８７ １．５９ １．８５ ０．０６２ ０．０７２ ０．０６２ ０．０７２ 扣除非经常性 １．７２ １．６４ １．７１ １．６３ ０．０６７ ０．０６３ ０．０６７ ０．０６３ 损益后的净利润 3 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ （四）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３９２，９７３，０２６．００ ９５１，２４７，５６６．８２ １４１，２７７，１９８．９６ ４５，７９４，１８０．６２ ３４，３２２，８２８．１６ １，５１９，４７３，７１０．４９ 本期增加 １，２２３，１９８．９５ ４，８８２，８３３．５０ ２，４４１，４１６．７５ ２４，４１４，１６７．４７ ３０，５２０，１９９．９２ 本期减少 ２４，５３１，４８４．８０ ２４，５３１，４８４．８０ 期末数 ３９２，９７３，０２６．００ ９５２．４７０．７６５．７７ １４６，１６０，０３２．４６ ４８，２３５，５９７．３７ ３４，２０５，５１０．８３ １，５２５，４６２，４２５．６１ 变动原因： １、报告期资本公积增加主要是将双安商场纳入合并范围所致。 ２、报告期盈余公积增加是提取 １０％法定公积金和 １０％公益金所致。 ３、报告期未分配利润减少主要是提取 １０％法定公积金 ２，４４１，４１６．７５ 元；提取 １０％公益金 ２，４４１，４１６．７５ 元，以 ２００１ 年末股本 ３９２，９７３，０２６ 股为基数，每 １０ 股派发现金 ０．５０ 元（含红 利所得税），分配利润 １９，６４８，６５１．３０ 元。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 １９４，５９４，４００ １９４，５９４，４００ 其中： 国家持有股份 １９４，５９４，４００ １９４，５９４，４００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １９４，５９４，４００ １９４，５９４，４００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １９８，３７８，６２６ １９８，３７８，６２６ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 １９８，３７８，６２６ １９８，３７８，６２６ 三、股份总数 ３９２，９７３，０２６ ３９２，９７３，０２６ （二）股票发行与上市情况 １．公司近三年未发生股票发行情况。 ２．报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、减 资等引起公司股份总数及结构变动的情况。 ３．公司无内部职工股。 （三）股东情况 4 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ １．报告期末公司股东总数为 １５０４８１ 名。 ２．持有公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东 １ 名，为北京市京联发投资管理中心。报告期北京 市京联发投资管理中心年初持有公司股份 １９４，５９４，４００ 股，年度内股份未变动，年末持有公司股份 １９４，５９４，４００ 股。北京市京联发投资管理中心所持本公司股份为未上市流通股份，无质押或冻结的 情况。 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日本公司前 １０ 名股东持股情况： 序号 股东名称 持股数（股） 所占比例（％） １ 京联发（代表国家持股） １９４５９４４００ ４９．５１８５ ２ 北控管理 ２４２１１７０ ０．６１６１ ３ 科讯基金 ５４００００ ０．１３７４ ４ 黄飞翔 ３９００００ ０．０９９２ ５ 邵 淳 ３０５７９１ ０．０７７８ ６ 兴和基金 ２２０２１６ ０．０５６０ ７ 穆怀恩 ２１８４００ ０．０５５６ ８ 刘达良 ２１５６０３ ０．０５４９ ９ 郑珑 ２１００００ ０．０５３４ １０ 秀枫房产 ２０６０００ ０．０５２４ 京联发与北控管理之间存在关联关系，第 ２ 至第 １０ 名股东为社会公众股股东，公司未知其之间 是否存在关联关系。 ３．公司控股股东情况说明 公司控股股东为北京市京联发投资管理中心，持有公司股份 １９４，５９４，４００ 股，占公司股本总 额 ４９．５２％，法定代表人为白金荣。该中心于 １９９７ 年 ２ 月 １８ 日成立，经营范围是项目投资管理和 投资咨询，注册资本 １００００ 万元。 报告期内控股股东未发生变更。 ４．公司无其他持有在 １０％以上（１０％）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 １．基本情况 汤庆顺，男，５１ 岁，大学文化，高级经济师，为本公司董事长，年初及年末持股 ０ 股，任期 ２００１ 年至 ２００４ 年。汤先生曾担任北京东安集团公司董事长、总经理兼党委副书记、北京新东安有限公 司副董事长等职务。于 ２０００ 年 ８ 月担任北京王府井百货（集团）股份有限公司党委书记。２００１ 年 ２ 月担任北京王府井百货（集团）股份有限公司董事长。 郑万河，男，４９ 岁，大学文化，高级经济师，为本公司副董事长、总经理、党委副书记，年 初及年末持股 ４５７３８ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。郑先生于 １９８２ 年毕业于北京经济学院，１９８４ 年担任北京市百货大楼副总经理，于 １９９３ 年起担任本公司副董事长兼总经理。郑先生现为北京市 工商联合会副主席、中国青年企业家协会副会长、北京市青年联合会副主席、北京控股有限公司执 行董事。 张道康，男，５５ 岁，大学文化，高级工程师，为本公司副董事长，年初及年末持股 ０ 股，任 期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。张先生 １９８２ 年 １ 月毕业于北京化工学院，曾担任北京市饲料公司党委书 记，北京市粮食贸易总公司党委书记等职务。于 １９９６ 年任本公司党委书记，１９９７ 年任本公司副董 5 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 事长、党委书记。于 ２０００ 年 ８ 月任北京王府井东安集团有限责任公司党委书记、常务副总经理。 刘冰，女，４７ 岁，大学文化，高级经济师，高级政工师，为本公司董事、常务副总经理、党 委副书记、董事会秘书，年初及年末持股 ３５０６６ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。刘女士于 １９７９ 年 加入王府井百货大楼先后担任党委副书记、副总经理等职务，于 １９９３ 年起先后担任本公司党委副 书记、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、北京市百货大楼总经理。 朱玉宏，男，５９ 岁，大专文化，高级政工师，为本公司副总经理，年初及年末持股 ０ 股，任 期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。朱先生曾担任北京友谊集团党委书记，北京东安集团副总经理等职务。于 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日起担任本公司副总经理。 刘玉兰，女，５６ 岁，大学文化，高级经济师，高级会计师，为本公司董事、总会计师，年初 及年末持股 ４２００２ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。刘女士于 １９７９ 年加入王府井百货大楼先后担任 业务部副部长、北京丽人制衣公司经理等职务。于 １９９４ 年起担任本公司总会计师。 倪学玲，女，４７ 岁，大专文化，高级政工师，为本公司董事、工会主席，年初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。倪女士于 １９７０ 年加入北京市百货大楼先后担任纺织商品部党支部 书记、经理，党委组织部部长等职。于 １９９５ 年起担任本公司工会主席。 鄂萌，男，４３ 岁，工学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册房 地产估价师，为本公司董事，年初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。鄂先生曾担任北京 市新技术产业开发试验区副主任，试验区财政所所长、试验区投资经营公司总经理、北京天平会计 师事务所所长、北京市海淀区国有资产管理局副局长等职。于 １９９７ 年起担任北京控股有限公司总 裁助理。 骆莹，女，４１ 岁，经济学学士、讲师，为本公司董事，年初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年 至 ２００４ 年。骆女士曾担任首都经贸大学财政系财务教研室教员、副主任、主任，国有资产管理教 研室主任、北京中安电子集团副总经理兼总会计师，现为北京控股投资管理有限公司财务部经理。 王京，女，３０ 岁，法学硕士，经济师，为本公司董事，年初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年 至 ２００４ 年。王女士曾先后在北京旅行车股份有限公司证券部，北京市经济体制改革委员会综合处 任职，现任北京控股有限公司融资部副经理。 龙涛，男，４９ 岁，经济学硕士，副教授，为本公司独立董事，年初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。龙先生曾在毕马威国际会计公司纽约办事处工作，现为中央金融学院副教授， 北京海问投资咨询有限责任公司董事长。 吕玉才，男，５０ 岁，大专文化，高级政工师，为本公司监事长、党委副书记、纪委书记，年 初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。吕先生曾在青海省玉树军分区司令部任机要科参谋， 于 １９８１ 年加入北京市百货大楼先后担任党办副主任，人事部部长，总经理助理等职，于 １９９３ 年担 任本公司党委副书记、纪委书记。 何锡良，男，４９ 岁，大专文化，助理经济师，为本公司监事，年初及年末持股 ０ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。何先生于 １９７５ 年加入北京市百货大楼先后担任业务科副科长、零售本部采购 中心副主任、北京王府井百货海文分公司总经理，现任公司零售本部常务副部长。 丁雅丽，女，３７ 岁，大专文化，会计师，为本公司监事，年初及年末持股 １８１７５ 股，任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。丁女士于 １９８５ 年加入北京市百货大楼曾担任监察审计部副部长，现任财务审 计部副部长。 郭志刚，男，４７ 岁，大学文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股 ３５００６ 股， 任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。郭先生于 １９７０ 年加入王府井百货大楼先后担任办公室主任、商品部经 理等职务。于 １９９０ 年担任北京市一商局办公室副主任，北京华表时装公司总经理。于 １９９３ 年起先 后担任本公司副总经理，成都王府井百货公司总经理。 李福群，男，５３ 岁，大专文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股 １３８９８ 股， 任期自 ２００１ 年至 ２００４ 年。李先生曾担任北京市城建五公司经理，北京华融投资公司副总经理。于 １９９５ 年起担任本公司副总经理，北京宏业房地产公司总经理。 6 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 东嘉生，男，４５ 岁，大专文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股 ０ 股，任期 自 ２００１ 年至 ２００４ 年。东先生曾担任北京长安商场党委副书记、副总经理，北京东安集团副总经理 等职务。于 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日起担任本公司副总经理。 杜宝祥，男，４２ 岁，大学文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股 ０ 股，任期 自 ２００１ 年至 ２００４ 年。杜先生于 １９８５ 年加入王府井百货大楼先后担任商品部经理、总经理助理等 职务。于 １９９８ 年起担任本公司副总经理。 公司董事、监事未在股东单位任职。 ２．年度报酬情况 根据《公司法》和公司章程规定，公司股东大会决定董事、监事报酬，公司董事会决定高级管 理人员报酬。报告期内公司未单独支付董事、监事报酬，其年度报酬支取依据其所在公司行政职务 确定。 公司高级管理人员报酬决策程序、报酬确定依据：第三届董事会第十一次会议通过 ２００１ 年公 司高级管理人员报酬议案，高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括由基本收入和效益收入两部分， 年度报酬总额为 １２５ 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 ３３ 万元；金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为 ２７ 万元。１０ 万元以上（含 １０ 万元）４ 人，７ 万元（含 ７ 万元）至 １０ 万元 ８ 人， ７ 万元以下 ２ 人。 公司董事鄂萌、骆莹、王京均未在公司领取报酬，也未在股东单位领取报酬。 公司独立董事龙涛未在公司领取报酬。 ３．在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，公司进行了董事会和监事会的换届选举。经股东成员单位推荐，２０００ 年度股东大 会审议通过，公司第四届董事会由汤庆顺、郑万河、张道康、刘冰、朱玉宏、刘玉兰、倪学玲、鄂 萌、骆莹、王京、龙涛 １１ 人组成。原公司董事李甡、李福群、刘志明离任，新增董事汤庆顺、朱 玉宏、骆莹。 公司监事吕玉才、丁雅丽连任，原公司监事姚淑荣离任，新增监事何锡良。 杨梓洲因工作关系不再担任公司副总经理职务。 （二）公司员工及专业构成情况 公司员工 ６９７０ 名，其中：管理人员 ４９０ 人，技术人员 ５３ 人，财务人员 １２１ 人，大专以上学历 人员 ４８５ 人，具有各类专业职称人员 ４９６ 人。公司离退休人员 ２１７８ 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现 代企业制度，规范公司行为。公司制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细 则》等与治理结构相关的内部规章制度，公司运作符合《上市公司治理准则》的要求。 １．股东与股东大会：公司保证所有股东的合法权益，平等对待所有股东，特别是中小股东， 使所有股东能够充分行使自己的权利。公司按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行 使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。 ２．控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系完全符合有关法律法规的规定，没 有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和其他股东的权益；公司与 控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会、经理层及相应的 管理机构均独立运作。 ３．董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数 和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会已建立实施了《董事会议事规则》，公司各位董事 7 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 能够认真遵守法律法规的规定；公司董事长和总经理由 ２ 人分别担任；公司已建立独立董事制度， 设有独立董事；董事会会议按照规定的程序进行，会议记录完整认真；涉及公司重大利益的事项均 由董事会集体决策。 ４．监事和监事会：公司监事会的人数人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立实施 了《监事会议事规则》，定期召开会议；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责 的精神，以财务监督为核心，对公司董事、经理和其他高级管理人员尽职情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。 ５．绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，高级管理人员实行年薪制，初 步建立起董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准激励约束机制。 ６．关联交易：公司与股东之间没有关联交易，公司也没有为股东及其关联单位提供担保。 ７．利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相 关者的法定权利。 ８．信息披露：公司忠实履行持续信息披露的义务，严格按照有关规定，真实、完整、及时地披 露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东 来访和咨询工作。 对照《上市公司治理准则》，公司尚需加强和改进以下方面的工作： １．公司虽然已经设立了独立董事，但按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，需要在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前至少增加一名独立董事，达到规定要求的比例。 ２．《公司章程》中有关独立董事的条款还不完善。公司已按照有关规范性文件的要求，积极修 订《公司章程》，增加独立董事相关条款。 （二）独立董事履行职责情况 公司于 １９９６ 年聘请了一名独立董事。独立董事未在公司担任除独立董事以外的其它任何职务， 独立董事按照有关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，在公司的重要决策中进行独立客观 的判断，维护了公司利益，尤其维护中小股东的合法权益，对公司科学决策和规范运作发挥了重要 的作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五分开，各自独立运行，独立 核算，独立承担责任和风险。控股股东对公司按法律规定行使出资人的权利，没有利用特殊的地位 谋取额外的利益，没有干预公司的决策及经营活动。 （四）对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度建立实施情况 公司对高级管理人员建立了考评及激励机制，内部实行绩效考核奖励制度。报告期内公司将根 据第三届董事会第十一次会议通过的《关于公司高级管理人员 ２００１ 年度报酬议案》，在对 ２００１ 年 度各项指标审计的基础上，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评奖励。 六、股东大会简介 本年度公司召开了一次临时股东大会，一次年度股东大会。会议情况如下： （一）２００１ 年第一次临时股东大会召开情况 公司 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 １ 月 ３ 日在《上海证券报》刊登公告，向全体股东 发出通知。会议于 ２００１ 年 ２ 月 ７ 日在本公司会议室召开，会议由董事长李甡主持，出席本次会议 的股东 １２ 人，持有 １９７，２９６，６６３ 股，占公司总股本的 ５０．２１％，公司董事、监事和高级管理人员出 8 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 席会议。会议审议通过如下决议： １．通过关于重大资产重组及关联交易方案。 ２．通过更换董事议案。根据工作需要，同意公司董事长李甡先生、董事李福群先生分别辞去 董事职务的请求，选举汤庆顺先生、朱玉宏先生为本公司第三届董事会董事。 海问律师事务所律师巫志声为本次临时股东大会见证人，出具法律意见书。会议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ８ 日的《上海证券报》。 （二）年度股东大会召开情况 公司第十三届股东大会（２０００ 年年会）于 ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日在《中国证券报》刊登公告，向全 体股东发出通知。会议于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日在本公司六楼会议室召开，会议由董事长汤庆顺主持， 出席本次会议股东 １３ 名，持有 １９７，２４６，６８７ 股，占公司总股本的 ５０．１９％，公司董事、监事和高 级管理人员出席会议。会议审议通过如下决议： １．２０００ 年度董事会报告。 ２．２０００ 年度监事会报告。 ３．２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算报告。 ４．２０００ 年度利润分配及分红派息议案。 本年度会计政策变更，公司追溯调整后，２０００ 年公司实现净利润 ２８，４０５，７７２．９５ 元，提取 １０％法定 公积金 ２，８４０，５７７．３０ 元，提取 １０％公益金 ２，８４０，５７７．３０ 元，加年初未分配利润 ３１，２４６，８６１．１１ 元， 本年可供分配的利润 ５３，９７１，４７９．４６ 元。公司以 ２０００ 年末总股本 ３９２，９７３，０２６ 股为基数，每 １０ 股派发现金 ０．５ 元（含红利所得税），共分配利润 １９，６４８，６５１．３０ 元，未分配利润 ３４，３２２，８２８．１６ 元转入下年度。 ５．董事会换届选举议案。会议选举汤庆顺先生、郑万河先生、张道康先生、刘冰女士、朱玉 宏先生、刘玉兰女士、倪学玲女士、龙涛先生、鄂萌先生、骆莹女士、王京女士为公司第四届董事 会董事。 ６．监事会换届选举议案。会议选举吕玉才先生、何锡良先生为公司第四届监事会监事。丁雅 丽女士由职工代表民主选举产生，直接进入第四届监事会。 海问律师事务所律师巫志声为本次股东大会见证人，出具法律意见书。会议决议公告于 ２００１ 年 ６ 月 ９ 日刊登在《中国证券报》。 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况 １．主营业务的范围及其经营状况 本公司核心业务从事零售商业经营和管理，在北京、广州、成都、武汉等中心城市拥有和经营 多家大型百货零售商店，公司旗舰店―北京市百货大楼成立于 １９５５ 年，为新中国首家大型百货商 店，被誉为“新中国第一店”，此外本公司还从事房地产业、进出口贸易等经营活动。 （１）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 ２００１年是公司进行资产重组后运行的第一个完整经营年度，面对市场竞争日趋激烈的环境，公 司及所属各企业努力开拓市场，适应现代百货发展趋势，进行商品结构调整，强化品牌管理，不断 营造销售热点，增强市场竞争力，较好地完成了年度各项计划指标，全年完成销售收入３１．０５亿元， 同比增长３６．９１％；利润总额６０９６．１７万元，同比增长１６０．０８％。 （２）主要业务经营活动 ①适应现代百货发展趋势，进行商品结构调整，增强市场竞争力 拥有一定数量的品牌商品在提升企业形象和扩大市场号召力方面的作用日渐显著。公司各门店 不断深化品牌管理，提高经营品位，根据自身特点，在对市场进行充分调研、分析的基础之上，对 9 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 经营布局、商品结构进行了大规模的调整。通过挖潜新增经营面积约５０００余平方米，引进新品牌达 ２０００多个。通过调整商品经营分类更加清晰、合理，风格形象更为突出，价位结构更趋合理，品牌 结构趋于优化，品牌含量明显提高，吸引目标顾客的能力显著增强。 ②适应市场激烈竞争态势，不断营造销售热点 ２００１年公司加强了统一的大型营销活动策划，增强了重组后公司的整体运作能力。公司各门店 也在认真研究市场、分析市场的基础上，抓住有利商机，充分发挥各自的营销优势，营造商机。公 司抓住重大节日的消费高潮，积极尝试并策划实施了公司统一的大型营销活动，取得了较好的效果， 推动了主业经济指标的进一步提升。“五一”期间，公司组织在京的５家门店举办了题为“２００１年假 日休闲购物周”的活动；“十一”期间，又统一组织了“万瓶红酒大赠送”活动，展示了公司重组后 的整体形象。此外，公司开展了富有创意和市场吸引力的营销和促销，假日营销、店庆营销、文化 营销、主题营销成为亮点，受到了顾客的欢迎，取得了较好的销售回报。 ③重视开展忠诚顾客的培育工作。为了扩大固定消费群体，保持企业的稳定发展，近年来，公 司所属各门店重视对忠诚顾客的培育，通过积分卡、荣誉顾客卡等方式，建立顾客档案，并通过对 顾客市场的细分，对固定消费群体进行有针对性和侧重点的维护，丰富商场与持卡顾客的沟通内容， 不断增加服务内涵，增加特殊服务和优惠措施，以此锁定目标顾客群，扩大固定消费群体。 ④房地产业务重点继续推进万博苑住宅小区的销售收尾工作，聘请专业销售公司，采取直销与 坐销相结合的方式，并借政府拆迁安置之势，强化余房销售力度。 ⑤进出口业务继续保持稳健增长的态势，全年实现利润１６３．６２万元，比去年同期增长３．５６％； 在巩固原有业务渠道，机电产品、纺织服装及箱包三大项出口业务的基础上，设立“电子商务开发 部”，接获远洋订单，开展太阳能出口业务，拓展新的业务领域，提高了企业的盈利能力和抗风险 能力。 ２．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 企业名称 注册资本 投资 主营业务 主营业务收入 净利润 （万元） 比例％ 北京双安商场有限责任公司 ２８０００ ５０ 商业零售批发 ９６２，５１３，９３０．３０ ９，１１９，６４４．３７ 北京海文王府井百货有限责任公司 １０００ ６０ 百货零售批发、 ８，０００，０００．００ －１，５２６，３５７．８２ 商业物业管理 广州王府井百货大楼有限责任公司 １０００ ９９ 商业零售批发 ３１４，８８６，６８０．９０ ９，４５５，２５９．０８ 成都王府井百货有限公司 ５０００ ７０ 百货零售批发、租赁 ５３２，５３０，５４８．４４ ３，３２５，９７７．９４ 北京宏业房地产开发有限公司 ３０００ ９９．８ 房地产开发 ６５，４７４，２５１．６７ －３５，１０４，１３０．０９ 深圳王府井进出口贸易有限公司 １０００ ９０ 进出口贸易 ９３，９４２，９０７．６３ １，３８９，１０６．５１ 北京中关村国际商城发展有限公司 １００００ ５２ 房地产开发、基础 处于建设期未开展经营 设施建设 北京王府井大厦有限公司 ２８５０（万美元） ６０ 百货餐饮服务 处于建设期未开展经营 ３．主要供应商、客户情况 公司主要从事商业零售及批发业务，报告期内向前五名供应商采购金额合计约占采购总额的 １５％。 ４．在经营中出现的问题、困难及解决方法 ２００２ 年随着中国加入世贸组织，零售业开放范围将进一步扩大，对零售百货业构成了新的压力 和冲击，市场竞争更趋激烈，在客观上增加了公司的经营难度。 面对严峻的形势，王府井百货在主业经营上要继续坚持走规模发展、连锁经营的道路，加速百 货业传统运作模式的改造，提升百货业的组织化程度、知识与科技化含量，在未来的竞争中继续保 持自身优势。此外，要继续大力地盘活资产，整合资源配置，改善公司资产结构，进一步提升公司 资产盈利能力。 10 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ （二）公司投资情况 截止 ２００１ 年末，公司长期投资总额 ３０，２５１．６２ 万元，比上年度减少 ６４１．１９ 万元，减幅 ２．０８％。 其中： 被投资单位 主要经营活动 权益比例％ 北京王府井商业物业管理有限公司 承包经营管理商业 ５０．００ 企业开展相关业务 北京恒和投资发展有限责任公司 投资咨询、投资管理 ４８．７８ 中贸联公司 国内贸易及商品零售业 ６．４９ 喜客公司 餐饮 ５０．００ 北京中关村国际商城发展有限公司 房地产开发、基础设施建设 ５２．００ １．报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。 报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情况。 ２．非募集资金的投资、进度及收益情况。 报告期内公司用非募集资金投资中关村国际商城 ５２００ 万元，占股权 ５２％。目前该公司已完成 注册，正进行项目建设的前期筹备。 （三）公司财务状况 １．报告期末总资产 ２９９，９４０．１４ 万元，比上年增加 １１，３７７．９６ 万元，主要是合并范围变化所致。 ２．报告期末长期负债 ３０６．２１ 万元，比上年减少 １，７３３．９７ 万元，主要是长期借款减少所致。 ３．报告期末股东权益 １５２，５４６．２４ 万元，比上年增加 ５９８．８７ 万元，主要是本年度净利润增加 所致。 ４．报告期主营业务利润 ５１，４０３．６６ 万元，比上年增加 １５，８１３．３１ 万元，主要是合并范围变化 所致。 ５．报告期净利润 ２４４１．４２ 万元，比上年减少 ３９９．１６ 万元，主要是本年所得税税赋变化所致。 （四）经营环境发生重大变化对公司经营成果产生重大影响的情况说明 我国将继续实行扩大内需的政策，居民消费结构升级、新的消费点的成长、消费品供给不断改 善等一系列有利因素，有利于商业服务业的整体发展。中国加入世贸组织，国内零售业开放范围将 进一步扩大，对零售百货业发展带来新的机遇和挑战，也构成了新的压力和冲击，市场竞争更趋激 烈，在客观上增加了公司的经营难度，但 经营环境以及宏观政策的变化不会对公司经营成果产生重 大影响。 （五）新年度经营计划 纵观 ２００２ 年中国加入世界贸易组织（ＷＴＯ），中国经济融入世界经济运行的轨道，市场开放步伐 进一步加快，对我国 ２００２ 年以至未来的经济产生重大影响。中国北京申奥成功，投资力度进一步 加大，投资的一部分将转化为消费，将拉动社会消费的持续增长。当然从企业当前面临的条件分析， 我们也存在一些不容乐观的因素，２００２ 年市场不会有大的热点，购买力不足，消费趋向多样化使 购买力进一步分流，ＷＴＯ 后新一轮竞争格局已经形成，市场竞争更趋激烈。为此，本公司将立足于 企业的长远发展，紧紧抓住“提升”和“发展”两大主题，一方面通过整合、规范、挖潜，全力提 升主业核心经营能力和盈利能力；另一方面集中优势资源，加速主业规模发展，扩大规模经营优势， 努力实现公司长远发展目标。 ２００２ 年公司计划完成主营业务收入 ３２ 亿元。为此要采取以下策略： １．强化营销工作，积极扩大销售。根据市场发展趋势和销售热点，抓好常规性营销和非常规性 营销，继续在主题营销、假日营销、店庆营销、文化营销上做文章，努力创造销售热点，吸引扩大 目标顾客，努力开源，扩大销售，增加效益。 11 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ ２．加强对忠诚顾客的培育。紧紧围绕经营目标，开展以人为本，以消费者为核心的营销工作， 为顾客提供优惠和便利，对固定顾客群体进行有针对性和侧重点的维护。要不断增加服务内涵，增 加特殊服务和优惠措施，建立忠诚顾客热线等多种信息沟通渠道。 ３．抓好节流，科学合理地控制费用水平。 ４．逐步实施公司总部的集采业务。在建立商品分类总菜单的基础上，公司总部要有计划、分步 骤，逐品牌、逐品类地进行集采进货，扩大统一购进规模，降低进货成本。 ５．加大品牌的引进和开发力度，采取灵活多样的方式，推进国外品牌引进，建立分销网络和分 销模式，在增强特色的同时，创造新的效益增长点。 ６．加强新网点的开发，加速主业规模发展。 加强在北京及周边地区的发展为重点，以相对低 的成本，以辐射方式优先发展现有门店的区域连锁，切实巩固大本营。在此基础上，以跳跃式方式 发展全国连锁，充分利用公司已有的外埠网点资源，以其为核心，向周边发展，形成区域连锁规模。 形成较强的市场号召力和竞争优势。 （六）董事会日常工作情况 １．报告期内董事会会议情况及决议内容 ２００１ 年公司董事会共召开 ５ 次会议，会议情况如下： （１）２００１ 年 ２ 月 ７ 日，公司召开第三届董事会第十次会议，应到董事 １１ 人，实到 ９ 人，委托 ２ 人。会议作出如下决议： ①推选李甡先生为公司名誉董事长。 ②选举汤庆顺先生为公司董事长（法定代表人）。 决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ８ 日的《上海证券报》上。 （２）２００１ 年 ４ 月 １８ 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，应到董事 １１ 人，实到 ８ 人，委 托 ３ 人，会议作出如下决议： ①通过董事会报告及 ２０００ 年度总经理业务报告。 ②通过 ２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算报告。 ③通过 ２０００ 年度利润分配及分红派息预案。 ④通过董事会换届选举议案。 ⑤通过公司高级管理人员 ２００１ 年度报酬议案。 ⑥通过 ２０００ 年度报告及年度报告摘要。 ⑦决定 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日召开第十三届股东大会（２０００ 年年会）。 决议公告及年度报告摘要刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日的《中国证券报》上。 （３）２００１ 年 ６ 月 ８ 日，公司召开第四届董事会第一次会议，应到董事 １１ 人，实到 ７ 人，委托 ４ 人。会议作出如下决议： ①推选李甡为名誉董事长。 ②选举汤庆顺为董事长，选举郑万河、张道康为副董事长。 ③聘任郑万河为总经理。 ④聘任刘冰为常务副总经理，聘任郭志刚、朱玉宏、李福群、东嘉生、杜宝祥为副总经理，聘 任刘玉兰为总会计师，聘任刘冰为董事会秘书。 ⑤通过修改《公司章程》议案。 ⑥通过《董事会议事规则》。 ⑦通过《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》。 决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ９ 日的《中国证券报》上。 （４）２００１ 年 ８ 月 ２４ 日，公司召开第四届董事会第二次会议，应到董事 １１ 人，实到 ８ 人，委托 ２ 人， 请假 １ 人。会议作出如下决议： ①通过 ２００１ 年中期报告及摘要。 12 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ ②通过关于计提资产减值准备规定的报告。 ③通过关于资产减值准备的内部控制制度的报告。 ④通过关于调整开办费及计提四项准备的报告。 决议公告及中期报告摘要刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２８ 日的《中国证券报》上。 （５）２００１ 年 １０ 月 １６ 日，公司召开第四届董事会第三次会议，应到董事 １１ 人，实到 １０ 人，委 托 １ 人。会议作出如下决议： 审议通过由北京王府井百货（集团）股份有限公司、北京中关村生命科学园发展有限责任公司及 北京物美商业集团有限公司共同创立北京中关村国际商城发展有限责任公司的事项。 ２．董事会对报告期内股东大会决议的执行情况 （１）２００１ 年 ２ 月 ７ 日第一次临时股东大会通过了《重大资产重组及关联交易方案》。 鉴于此次资产置换中双安商场的土地需进一步办理出让手续，故此次资产置换须待双安商场取 得土地使用权后方可生效实施。会后，北京王府井东安集团有限责任公司与北京市国土资源和房屋 管理局签署了《土地出让合同》，取得了国有土地使用证，同时，将其中 ７４５９ 平方米土地使用权转 让至北京双安商场有限责任公司。 （２）２００１ 年 ６ 月 ８ 日 第十三届股东大会（２０００ 年年会）通过了《２０００ 年度利润分配及分红派息 议案》。根据会议决议，董事会及时办理了此次分红派息工作。股权登记日为 ２００１ 年 ７ 月 ２６ 日， 除息日为 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日，红利发放日为 ２００１ 年 ８ 月 ３ 日。２０００ 度分红派息实施公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日《中国证券报》上。 （七）本次利润分配预案及 ２００２ 年度利润分配政策 １．本次利润分配预案 ２００１ 年公司实现净利润 ２４，４１４，１６７．４７ 元，提取 １０％法定公积金 ２，４４１，４１６．７５ 元，提取 １０％公益金 ２，４４１，４１６．７５ 元，加年初未分配利润 ３４，３２２，８２８．１６ 元，本年可供分配的利润 ５３，８５４，１６２．１３ 元。根据公司公布的 ２００１ 年度分配政策，从维护股东利益出发，公司加大分 配力度，以 ２００１ 年末总股本 ３９２，９７３，０２６ 股为基数，每 １０ 股派发现金 ０．５ 元（含红利所得税）， 共分配利润 １９，６４８，６５１．３０ 元，未分配利润 ３４，２０５，５１０．８３ 元转入下年度。 ２．２００２ 年度利润分配政策 （１）２００２ 年度完成年度经营计划后，公司将在财务决算后进行一次利润分配； （２）利润分配比例为 ２００２ 年度实现净利润的 ５０％左右。２００１ 年未分配利润 ２００２ 年度不再进行 分配； （３）分配采取派发现金股息或送红股的形式； （４）２００２ 年度的具体分配方式董事会将根据实际盈利情况和发展需要提出具体或修正分配方 案，提交股东大会审议通过。 （５）２００２ 年度不用资本公积金转增股本。 （八）其他报告事项 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 ２００１ 年公司共召开监事会 ３ 次，会议情况如下： １．２００１ 年 ４ 月 １８ 日，公司召开第三届监事会第七次会议，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会议作 出如下决议： （１）通过监事会报告。 13 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ （２）通过监事会换届选举议案。 （３）通过 ２０００ 年度报告及年度报告摘要。 决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日的《中国证券报》上。 ２．２００１ 年 ６ 月 ８ 日，公司召开第四届监事会第一次会议，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会议作 出如下决议： 选举吕玉才先生为监事长。 决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ９ 日的《中国证券报》上。 ３．２００１ 年 ８ 月 ２４ 日，公司召开第四届监事会第二次会议，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会议作 出如下决议： （１）通过监事会议事规则 （２）通过 ２００１ 年中期报告及摘要。 （３）通过关于计提资产减值准备规定的报告。 （４）通过关于资产减值准备的内部控制制度的报告。 （５）通过关于调整开办费及计提四项准备的报告。 决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２８ 日的《中国证券报》上。 （二）监事会发表独立意见 １．公司依法运作情况。 监事会通过组织定期或不定期的专项检查以及内部审计等，进一步促进公司各项工作的规范运 作。监事会认为，公司决策程序合法，各项规章制度健全，内部控制制度完善。公司董事及高级管 理人员执行公司职务时遵照法律、法规、《公司章程》及股东大会决议，认真履行职责，诚信勤勉， 无违反法律、法规或损害公司利益的行为。 ２．检查公司财务情况。 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，公司 ２００１ 年度财务报告数字准确、真 实地反映了公司的财务状况和经营成果，资金结构合理，资金流动通畅，财务状况良好。信永会计 师事务所出具无保留意见的审计报告，是客观公正的。 ３．报告期内公司未发生募集资金的情况。 ４．报告期内公司未发生收购、出售资产等事项，也未发生内幕交易和损害股东权益或造成公 司资产流失的情况。 ５．报告期内本公司与王府井东安集团所进行的重大资产置换属于关联交易事项。 九、重要事项 １．报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２．报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 ３．报告期内本公司与王府井东安集团所进行的重大资产置换属于关联交易事项，详见会计附注 “其他重要事项”。 ４．报告期内重大合同及履行情况。 （１）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 （２）公司无重大担保事项。 （３）公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （４）公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日与北京中关村生命科技发展有限责任公司、北京物美商业集团有 限公司签订《北京中关村国际商城发展有限公司设立协议书》，三方共同设立北京中关村国际商城 发展有限公司，该公司注册资本 １ 亿元人民币，我公司出资 ５２００ 万元，占总股本的 ５２％。 ５．公司或持股 ５％以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 14 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ ６．本年度公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告审计机构，公司 ２００１ 年支付年 度财务审计费用 ５５ 万元。 ７．中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处于 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日至 ５ 月 １８ 日对公司进行 了检查，根据《关于巡回检查的限期整改通知书》的要求，公司制定了《北京王府井百货（集团） 股份有限公司整改报告》刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日的《中国证券报》上。整改主要内容： （１）《整改通知书》提出《公司章程》未对风险投资范围及比例作出规定，未制定《董事会议 事规则》和《总经理工作细则》。为此公司于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日召开第四届董事会第一次会议，修改 了《公司章程》，增加风险投资范围及比例，通过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》。 （２） 《整改通知书》提出公司 ２ 月 ７ 日股东大会通过了《关于重大资产重组及关联交易方案》， 在信息披露方面公司未及时公告有关情况。２ 月 ７ 日以来，公司与北京王府井东安（集团）有限责任 公司签署了资产置换协议；王府井东安集团与市财政局签署了《应交土地出让金借款合同》，与北 京市房屋土地管理局签署了双安、长安国有土地使用权的出让合同，与北京市国土资源和房屋管理 局签署了《土地出让合同》，取得了国有土地使用证，同时，将其中 ７４５９ 平方米土地使用权转让至 北京双安商场有限责任公司。 ８．公司、公司董事及高级管理层未受监管部门处罚、通报批评，未受到交易所公开谴责的情 况。 ９． 由于上市公司所得税返还政策自 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日终止，以后公司应按国家规定缴纳企业 所得税，这将对公司部分财务指标有影响。 １０．其它重大事件。 （１）７ 月 １ 日，在北京人民大会堂举行的“庆祝中国共产党成立 ８０ 周年大会”上，北京市百货 大楼党委被评为“全国优秀基层党组织”。 （２）３ 月 ２１ 日，北京市政府向社会公布了《北京市基本医疗保险规定》，公司作为试点单位，从 ５ 月 １ 日起全面实施此规定。 （３）５ 月 １ 日，公司党委书记汤庆顺荣获全国“五一”劳动奖章；北京市百货大楼营业员田玉梅 荣获全国“五一”劳动奖章和首都劳动奖章；北京市百货大楼照相机组获首都劳动奖状；百货大楼 营业员吕东升、田玉梅、李洪生，海文商厦营业员秦俊英分获 ２０００ 年度北京市经济技术创新标兵 称号。 （４）１０ 月 １８ 日，中共中央政治局委员、北京市委书记贾庆林同志到北京市百货大楼视察工作， 他对百货大楼重张后的变化给予充分肯定。 （５）１２ 月 ２８ 日，标志着王府井百货新战略开发起步的中关村国际商城项目正式启动。该项目位 于京昌高速路与北清路交汇处，占地 ７００ 亩，一期建筑面积 ３０ 万平方米，是北京市商业规划中的 四大“ＳＨＯＰＰＩＮＧ ＭＡＬＬ”之一。 十、财务报告 一、审计报告 审计报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表（母公司及合并）、２００１ 年度的利润表（母公司及合并）及现金流量表 （母 公司及合并）。这些会计报表由贵公司负责编制，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证，并完 成了在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，在所有重大方面公允地 15 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 反映了贵公司合并后 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营结果及现金流量情况，会计 处理方法符合一贯性原则。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师 张克 中国注册会计师 郎争 中国 北京 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 （一）公司简介 北京王府井百货（集团）股份有限公司是一家以百货零售业为主，涉足房地产、进出口贸易等行 业的上市公司。前身北京市百货大楼创建于 １９５５ 年，被誉为“新中国第一店”，１９８９ 年晋升为国 家二级企业，１９９１ 年组建北京百货大楼集团，在北京市国民经济社会发展年度及中长期计划中实 行计划单列，１９９３ 年 ４ 月 ２８ 日改组设立本公司，１９９４ 年 ５ 月 ６ 日公司股票在上海证券交易所上市。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、公司执行的会计准则和会计制度 从２００１年１月１日起，本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司以公历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 ３、记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 ４、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 本公司对发生的非本位币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇汇率折合为人民币 记账，资产负债表日的外币性资产和负债按中国人民银行公布的市场汇率进行调整，产生的汇兑损 益计入当期损益。 ６、现金等价物的确定标准 现金等价物的确定标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法 短期投资的确认标准为公司持有能够随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 （１）公司短期投资按投资成本入账。 （２）短期投资跌价准备计提方法：期末短期投资由于市价持续下跌等原因，导致其可收回金额 低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间是不可能恢复的，按单项投资可收回金额 低于短期投资账面价值的差额部分，计提短期投资跌价准备。 委托贷款，视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付 息期不能收回的，应当停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末，对委托贷款本金进行检查， 按单项委托贷款可收回金额低于其账面价值的差额计提委托贷款减值准备。 ８、坏账核算方法 （１）坏账的确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产依法清偿后仍无 法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项 16 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 确认为坏账损失。 （２）坏账准备计提的方法和比例： 本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏账准备，对于本公司之控股股东以及 控股股东之子公司的应收款项不计提坏账准备。应收款项坏账准备计提比例一般为： 逾期不到１年 计提比例 ５％ 逾期１—２年 计提比例 １０％ 逾期２—３年 计提比例 ２０％ 逾期３—４年 计提比例 ５０％ 逾期４—５年 计提比例 ８０％ 逾期超过５年 计提比例 １００％ ９、存货的核算方法 （１）存货主要包括：库存商品、库存材料、低值易耗品、在建开发产品等。 （２）存货的核算方法 库存商品：本公司采用进价核算。 存货发出的计价方法：本公司销售商品按先进先出法核算。 存货的盘存制度：永续盘存制。 库存材料和低值易耗品：按实际成本核算，低值易耗品采用一次性摊销。 在建开发产品：按实际成本核算。 （３）存货跌价准备计提方法 存货因毁损、陈旧、过时等原因造成销售价格低于成本，期末按每个单品的可变现净值低于成 本的差额计提。 １０、长期投资的核算方法 （１）本公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账。 （２）本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额２０％以下的股权投资采用成本法核算；本公 司对投资额占被投资企业有表决权资本总额２０％以上及５０％以下的股权投资采用权益法核算；本公司 对投资额占被投资企业有表决权资本总额５０％以上的股权投资采用权益法核算并且被投资企业财务 数据对本公司会计报表产生重大影响时编制合并会计报表；本公司对被投资企业虽不持有其过半数 以上的权益性资本，但被投资企业财务数据对本公司会计报表产生重大影响且本公司有权控制被投 资企业财务和经营政策的，也纳入合并报表范围。 （３）股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额自收购日起按１０年平均摊销。 （４）长期投资减值准备核算方法。 期末长期投资按可收回金额低于账面价值的差额计提投资减值准备。因市价持续下跌或经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢 复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、固定资产核算方法 （１）固定资产的确认标准： ①使用期限超过一年且单位价值在２０００元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在２，０００元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。 （３）固定资产按照实际成本计价。 （４） 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值扣除残值后（残值率３％—４％） 和估计使用年限确定折旧率。 固定资产各类折旧率列示如下： 固定资产名称 使用年限 年折旧率（％） 17 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 房屋及建筑物 １０－５０年 １．９２－９．６ 机 器 设 备 １０－２３年 ４．１７－９．６ 运 输 工 具 １２年 ８ 其 他 设 备 ５－１５年 ６．４－１９．２ （５）固定资产减值准备计提方法： 本公司期末对固定资产逐项进行检查，因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致其可收回金额低于其账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定 资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 （１）在建工程的计价：采用按工程所发生的实际支出为计价基础。 （２） 在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定 资产，次月开始计提折旧。 （３）工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价 的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。资本化率及资本化金额的确定按《企业 会计准则－借款费用》的有关规定办理。 （４）在建工程减值准备计提方法：本公司期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干 项情况时按单项在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。 ①长期停建并且在预计未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １３、无形资产的核算方法 （１）无形资产的计价：本公司的无形资产按取得时的实际成本入账。 （２）无形资产的摊销方法：无形资产自取得当月起按合同规定的受益年限或法律规定的有效年 限平均摊销；如合同没有规定受益年限或法律也没有规定有效年限的，按预计使用年限摊销，摊销 年限不应超过１０ 年。 （３）无形资产减值准备的计提方法：本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计 提无形资产减值准备。 １４、长期待摊费用的核算方法 本公司长期待摊费用的确认是指企业已经支出，摊销期限在１年以上（不含１年）的各项费用，包 括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他 长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内平均摊销。 １５、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用；为购建固定资产而借入的专 门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成 本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 １６、收入确认原则 （１）销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；不再保留与商品所有 权相联系的继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；且相关的收入和成本 能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （２）让渡资产使用权包括让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，其确认原则为：利息 收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定 18 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 的时间和方法确定。 １７、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字［１９９５］ １１ 号文《合并会计报表暂行规定》，以母公司拥有子公司超过５０％ 以上权益性资本，以及权益性资本虽未超过５０％，但对具有实质控制权的子公司纳入合并报表范围。 合并时，将母公司与子公司的往来、销售以及母公司对子公司权益性投资项目的金额与子公司所有 者权益中母公司所占的份额相互抵消，少数股东权益予以扣除。但若该公司的总资产、销售收入和 净利润较小，符合财会二字（９６）２号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，不予合并。 公司本年度会计报表合并范围发生变化。根据本公司与北京王府井东安集团有限责任公司签署 的《资产置换协议》，公司将北京双安商场有限责任公司纳入合并范围，对南通王府物业发展有限 责任公司报表不再合并。 ２００１年本公司与北京中关村生命科学园发展有限责任公司、北京物美商业集团有限公司三家共 同出资，设立北京中关村国际商城发展有限公司。２００１年１２月５日投资５２００万元，占５２％股权，该公 司在２００１年底正处在筹建期，尚未产生效益，未合并。 北京市双安广告公司由北京双安商场有限责任公司设立，投资１００万元，占１００％股权，该公司财 务数据对本公司的合并会计报表影响并不重大，未将其纳入合并范围。 北京百货大楼集团海口公司２００１年不再开展业务。本期不合并报表。 根据北京超微生物制品有限责任公司２００１年６月３０日股东会决议，转让公司拥有的超微公司全 部股权，已完成工商变更手续。本期不再合并，并调整上年比较期间的报表数的相应项目。 １９、会计政策变更及其影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［２０００］２５号文《关于印发〈企业 会计制度〉的通知》、财会字［２００１］１７号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问 题的规定的通知》等文件的规定，公司从２００１年１月１日起执行《企业会计制度》。会计政策变更及 影响说明如下： （１）公司开办费原按５年摊销，现改变为自生产经营的当月起一次性计入开始经营的当月损益。 开办费核算方法变更累积影响金额为２７，４６１，３４１元，调减２０００年度净利润２，０９７，８３７元，调减２００１ 年年初留存收益２７，４６１，３４１元，其中未分配利润调减了２１，９６９，０７３元，盈余公积调减了５，４９２，２６８ 元。 （２）固定资产原不计提减值准备，现改变为期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的 差额计提固定资产减值准备。截止２００１年１２月３１日，本公司固定资产可收回金额预计大于其账面价 值，未计提固定资产减值准备。 （３）在建工程原不计提减值准备，现改变为期末按单项在建工程项目可收回金额低于其账面价 值的差额计提在建工程减值准备。截止２００１年１２月３１日，本公司在建工程可收回金额预计大于其账 面价值，未计提在建工程减值准备。 （４）无形资产原不计提减值准备，现改变为期末按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的 差额计提无形资产减值准备。截止２００１年１２月３１日，本公司无形资产可收回金额预计大于其账面价 值，未计提无形资产减值准备。 （５）委托贷款原不计提减值准备，现改变为期末按单项委托贷款可收回金额低于其账面价值的 差额计提委托贷款减值准备。截止２００１年１２月３１日，公司没有委托贷款业务。 （６） 根据财政部２００１年５号文规定，取消“住房周转金”科目，调整了年初未分配利润，并以盈 余公积－法定公益金弥补了年初未分配利润，尚需股东大会批准；由于住房周转金调整的影响，调 减了２００１年年初盈余公积－法定公益金金额为６，１９５，５８９．０６元。 上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了２００１年留存收益年初数及相关项目期初数。利润 表及利润分配表２０００年度数，已按调整后数字填列。 19 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 上述会计政策变更的累计影响数为－３３，６５６，９３０．２４元： １、开办费核算方法变更影响１９９９年度调减留存收益２５，３６３，５０３．９２元，其中未分配利润调减了 ２０，２９０，８０３．１４元，盈余公积调减了５，０７２，７００．７８元；２０００年度调减了留存收益２，０９７，８３７．２６元， 其中未分配利润调减了１，６７８，２６９．８２元，盈余公积调减了４１９，５６７．４４元。 ２、住房周转金调整影响数为－６，１９５，５８９．０６元。 （三）税项 １．本公司对本年利润进行应纳税所得额调整后按３３％上缴企业所得税。根据北京市财政局“京 财商（１９９８）１１７号”文件规定，超过１５％税赋上缴的所得税部分，由同级财政按照“先征后返”的原 则，返还给本公司，并计入税后利润统一进行分配。本年度为最后一个“先征后返”年度。本年度 的所得税返还款，于实际收到时冲减收到当期所得税费用。 ２．流转税及其附加费 税目 计税基础 税率（％） 增值税 商业零售及批发业务收入、产品销售收入 １７ 服装销售收入、服装加工费收入 营业税 其他业务收入、房地产经营收入 ５ 消费税 黄金制品销售收入 ５ 城市建设维护税 增值税、消费税及营业税额 ７ 教育费附加 增值税、消费税及营业税额 ３ 房产税 以本公司账面房产原值的７０％为计税依据，年税率为１．２％ 土地使用税 按土地等级及单位面积应缴纳税赋计算缴纳。 个人所得税 本公司职工的个人所得税由个人承担，本公司代扣代缴。 （四）控股子公司及合营公司 １．截止２００１年１２月３１日，本公司的子公司及合营企业： 名称 注册资本 拥有权益 注册地点 经营范围 与本公司关 系 （万元） １） 北京百货大楼集团 ５０ １００％ 海口 商业零售批发 子公司 海口公司 ２） 匈牙利埃利克公司 ４００ １００％ 布达佩斯 零售贸易批发 子公司 ３） 北京新商广告发展 １２０ ９９．９６％ 北京 广告经营及代理 子公司 有限责任公司 ４） 北京宏业房地产开发 ３０００ ９９．８０％ 北京 房地产开发 子公司 有限责任公司 ５） 广州王府井百货 １０００ ９９％ 广州 商业零售批发 子公司 大楼有限责任公司 ６） 成都王府井百货 ５０００ ７０％ 成都 零售、经营、房屋开发 子公司 有限公司 ７） 北京海文王府井百货 １０００ ６０％ 北京 百货零售批发 子公司 有限责任公司 ８） 北京王府井大厦 ２８５０万美元 ６０％ 北京 百货餐饮服务 子公司 有限公司 20 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ ９）北京双安商场 ２８０００ ５０％ 北京 商业零售批发 子公司 有限责任公司 １０）深圳市王府井进出口 １０００ ９０％ 深圳 进出口贸易 子公司 贸易有限公司 １１）成都王府井工艺饰品 ５０ ９４％ 成都 销售工艺品 子公司 有限责任公司 １２）成都王府井物业管理 １００ ６３％ 成都 物业管理 子公司 有限责任公司 １３）北京中关村国际商城 １００００ ５２％ 北京 房地产开发、基础 子公司 发展有限公司 设施建设 １４）北京市双安广告公司 １００ ５０％ 北京 广告经营及代理 子公司 ２．合并范围变化及说明 本公司本年度会计报表合并范围发生如下变化： 根据本公司与北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安集团”）签署的《资 产置换协议》，本公司将所属原子公司南通王府物业发展有限责任公司（以下简称：“南通物业”） ５５％股权及本公司所拥有的部分债权和非经营性资产与王府井东安集团拥有北京双安商场有限责任 公司（以下简称：“双安商场”）５０％的股权进行了资产置换，详见“其他重要事项”，因此将双安商 场纳入本年度合并范围，对南通物业的会计报表不再进行合并。 根据北京超微生物制品有限责任公司２００１年６月３０日股东会决议，将公司拥有的超微公司全部 股权转让，因此对其会计报表不再进行合并，并相应地调整了合并会计报表的期初数。 北京百货大楼集团海口公司从本年度起不再开展业务，因此对其会计报表不再进行合并。 （五）利润分配 税后利润根据国家有关法规及本公司的章程按下列顺序分配： 弥补亏损 提取１０％法定盈余公积金 提取５％－１０％法定公益金 支付股利 （六）会计报表主要项目注释 金额单位：元 １．货币资金 项目 期末数 期初数 现金 １，３３２，８３９．２２ １，６４２，７８４．５６ 银行存款 ４４１，４９４，８７２．６９ ２９０，４７２，２４３．２３ 合计 ４４２，８２７，７１１．９１ ２９２，１１５，０２７．７９ 其中：（１）美元活期存款４，６２４．１９美元； （２）港币存款１１，４２８．２６港币。 上述外币存款，按２００１年１２月３１日人民银行公布的市场汇率，美元按８．２７６６的汇率折合人民币 反映，港币按１．０６０６的汇率折合人民币反映。 货币资金增加的主要原因是本年度将双安商场纳入合并范围所致。 21 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ ２． 应收款项 （１）应收账款： 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ６０，９０３，９９０．１４ ８３ ３２３，５４８．３５ ３８，５４５，７３１．３９ ７１ １－２年 ２，６５７，３８１．６１ ４ ２６５，７３８．１６ ３，７２７，８０９．６０ ７ ２－３年 ６，０９３，４９５．５１ ８ ８５，３１６．４９ ７，７５５，９３０．５８ １４ ３年以上 ３，８２１，１１３．０１ ５ ４３８，８５０．２４ ４，１７８，００８．１７ ８ ９５５，１３６．５７ 合 计 ７３，４７５，９８０．２７ １００ １，１１３，４５３．２４ ５４，２０７，４７９．７４ １００ ９５５，１３６．５７ 本年度本公司计提应收账款坏账准备３０４，８２６．２４元，从双安商场转入坏账准备１５２，７２７．００元，核销应收账款坏账 ２９９，２３６．５７元。 应收账款欠款前五名非关联单位的合计金额为２４，５５０，２４６．３９元，占应收账款期末余额的３３％。 上述金额中无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 （２）其他应收款： 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ４６，７４５，６２５．８９ ３８ ２９０，３５４．１０ ７６，０５０，６９８．９２ ４６ ７８２．３９ １－２年 １４，０２３，１７９．９７ １１ ５３０，５３２．２２ ９，２７２，２１３．３８ ６ ２，０４９．５２ ２－３年 １０，０４９，２７１．４３ ８ ９６９，１５７．５４ ２４，３３６，７５４．３０ １５ ３年以上 ５１，５５３，５５６．４２ ４３ ８，２８１，８２９．７０ ５３，１０７，７９２．１７ ３３ ７４５，８７８．０３ 合计 １２２，３７１，６３３．７１ １００ １０，０７１，８７３．５６ １６２，７６７，４５８．７７ １００ ７４８，７０９．９４ 本年度本公司计提其他应收款坏账准备８，５８７，１６３．２５元，从双安商场转入坏账准备７３６，０００．３７元，未核销其他应 收款坏账。 其他应收款欠款前五名非关联单位的合计金额为４３，９７３，３４０．２０元，占其他应收款期末余额的３６％。 其他应收款中大额款项主要为预付租金款共计２４，６２３，３２７．４０元，应收所得税返还款共计６，４６７，２５７．８０元，房地 产项目开发权首付款共计４，０００，０００元。 其他应收款减少的主要原因是本年度收回预付广东东建工贸实业总公司租金款。 其他应收款中无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （３）预付账款： 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １年以内 ５５，２０５，２８６．２７ ８０ ８０，９２０，３５４．２５ ８５ １－２年 ２，１２３，１４４．４３ ３ ５，１０９，１７６．７１ ５ ２－３年 ８，６０９，４２３．０４ １３ ７，５５８，９６５．８５ ８ ３年以上 ２，６６５，７５０．０８ ４ １，５３４，９８２．８１ ２ 合计 ６８，６０３，６０３．８２ １００ ９５，１２３，４７９．６２ １００ 账龄一年以上未收回的预付账款主要是尚未结算的工程款。预付账款的减少主要是预付的工程 款已结算并转入开发成本。 预付账款中无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ３．存货及存货跌价准备： 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 １５９，８９６．０６ 库存商品 １０３，４６３，２７４．４１ ５４，１６６，５９４．３１ 库存材料 ２，７５９，６１６．６６ １０９，１０１．４８ 22 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 低值易耗品 １，９３９，９３４．５６ １，０２８，９５１．６２ 在建开发产品 ８１１，１４６，９８７．８８ １５，８００，０００．００ ７９０，３３４，４７４．６２ 合计 ９１９，４６９，７０９．５７ １５，８００，０００．００ ８４５，６３９，１２２．０３ 存货增加的主要原因是本年度将双安商场纳入合并范围所致。 本年度计提的跌价准备主要是对北京宏业房地产开发有限责任公司的在建开发产品计提的跌 价准备。 ４．待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待摊进项税 １０，２７７，０７７．１７ ７５，６５９，６９７．５１ ７９，９３５，９３３．１２ ６，０００，８４１．５６ 其他 ５，１６９，４８０．１４ １，８７４，１７１．８５ ５，６６５，２３１．４９ １，３７８，４２０．５０ 合计 １５，４４６，５５７．３１ ７７，５３３，８６９．３６ ８５，６０１，１６４．６１ ７，３７９，２６２．０６ 待摊费用减少的主要原因是本公司待抵扣的进项税额减少所致。 ５．长期投资 项目 期末数 期初数 长期股权投资 ３０４，８６９，１９３．６９ ３０８，９２８，１６２．１５ 长期股权投资差额 －２，３５２，９６６．４３ 长期投资合计 ３０２，５１６，２２７．２６ ３０８，９２８，１６２．１５ 减：长期投资减值准备 ２２，６２７，２４４．６６ ２２，６２７，２４４．６６ 长期投资净值 ２７９，８８８，９８２．６０ ２８６，３００，９１７．４９ （１） 长期股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 摊余价值 形成原因 双安商场 －２，６１４，４０６．４３ １０ 年 ２６１，４４０．００ －２，３５２，９６６．４３ 初始投资成本与应享有被投资单位 所有者权益份额的差额 （２）长期股权投资明细： 其他股权投资 被投资单位 投资金额 占被投资公司注册 减值准备 资本的比例 北京王府井商业 ２０２，４７３，７４３．１６ ５０％ ２２，６２７，２４４．６６ 物业管理有限公司 成都王府井物业 ４４４，３９１．０５ ６３％ 管理有限责任公司 北京恒和投资发 ２１，４７９，２２４．８７ ４８．７８％ 展有限公司 中贸联公司 ５，０００，０００．００ ６．４９％ 喜客公司 ４，５９８，５００．００ ５０％ 江苏炎黄在线 １００，０００．００ ０．１７％ 股份有限公司 上海华联商厦 １，６９１，２１３．００ ０．１１％ 上海第一百货商店 ２９４，８７７．００ ０．０１％ 武汉商场 ２９１，３６２．００ ０．０３％ 海南农业租赁 １，０００，０００．００ ０．３３％ 股份有限公司 重庆高新技 １１０，０００．００ ０．１２％ 术产业开发区 建设公司 23 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 鞍山第三产业 １５５，０００．００ ０．１８％ 股份有限公司 沈阳医药股份 ９９５，０００．００ ０．８０％ 有限公司 润华集团股份 ２０１，２００．００ ０．１０％ 有限公司 北京首都汽车 ２，６００，０００．００ １．５０％ 股份有限公司 沈阳长太白计算机 １８３．００ ０．００％ 股份有限公司 太原五一百货 １５０，６００．００ ０．２１％ 大楼股份有限公司 北京亚都科技 １，３２０，０００．００ ０．８０％ 股份有限公司 首都旅游股份有限公司 ４，１０９，０００．００ ０．３０％ 北京中关村国际商城发展有限公司 ５２，０００，０００．００ ５２％ 北京桑普光电技术有限公司 ３４０，０００．００ ３０．６％ 北京市双安广告公司 １，０００，０００．００ ５０％ 其他 ４，５１４，８９９．６１ 合计 ３０４，８６９，１９３．６９ ２２，６２７，２４４．６６ ６．固定资产及折旧 （１）固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 ４９８，１９５，０１７．３８ ９１，０６５，０１６．３７ ４６，０４５，３２２．２３ ５４３，２１４，７１１．５２ 车辆 ２３，２９２，０１５．０５ １７，５３０，９４８．３２ ８，６３９，６９７．１２ ３２，１８３，２６６．２５ 机器设备 ５，９６４，５２３．３７ １７４，４４２，３０１．６５ ６，４６６，４９１．９３ １７３，９４０，３３３．０９ 其他设备 ８４，１６２，０１５．３１ ３７，２８１，５５９．５１ １２，０８９，６２５．３５ １０９，３５３，９４９．４７ 合计 ６１１，６１３，５７１．１１ ３２０，３１９，８２５．８５ ７３，２４１，１３６．６３ ８５８，６９２，２６０．３３ （２）累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 ５７，４８７，４６２．７６ ４４，９６３，６９２．４１ １２，０３３，５４４．５６ ９０，４１７，６１０．６１ 车辆 １１，９０７，４５３．８６ １４，２２４，９３７．８１ ６，６４３，８４１．９５ １９，４８８，５４９．７２ 机器设备 ３，４２２，５９１．７４ ６８，５８８，１４６．１７ ５，９６４，８５２．２２ ６６，０４５，８８５．６９ 其他设备 ２９，１３２，６４０．８０ ３１，０２５，２１４．３４ ６，７０５，２５７．５０ ５３，４５２，５９７．６４ 合计 １０１，９５０，１４９．１６ １５８，８０１，９９０．７３ ３１，３４７，４９６．２３ ２２９，４０４，６４３．６６ （３）固定资产净值 项目 期初数 期末数 备注 房屋建筑物 ４４０，７０７，５５４．６２ ４５２，７９７，１００．９１ 车辆 １１，３８４，５６１．１９ １２，６９４，７１６．５３ 机器设备 ２，５４１，９３１．６３ １０７，８９４，４４７．４０ 其他设备 ５５，０２９，３７４．５１ ５５，９０１，３５１．８３ 合计 ５０９，６６３，４２１．９５ ６２９，２８７，６１６．６７ 固定资产增加的主要原因是本年度将双安商场纳入合并范围所致。 期末固定资产无减值情况，未计提减值准备。 24 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ ７．在建工程 工程 期初数 本期增加 本期转入 本期转出数 期末数 资金 进度 项目名称 （其中：利息资本 （其中：利息资本 固定资产数 （其中：利息 （ 其中：利息 来源 化金额） 化金额） （其中：利息资 资本化金额） 资本化金额） 本化金额） 北厦工程 １９７，１３２，１４４．５１ －８７．７２ １９７，１３２，０５６．７９ 募股 ８０％ 百子湾扩建 仓库工程 １４，０８３，５１７．８０ １４，０８３，５１７．８０ 募股 完成征地 康居工程 １７，０７６，７７０．０２ １７，０７６，７７０．０２ ０．００ 其他 １００％ 南通王府井 １７３，１１２，２７７．７３ １７３，１１２，２７７．７３ ０．００ 募股 １００％ 工程 计算机工程 ２，８６１，８９８．１１ ２，８６１，８９８．１１ 其他 ９０％ 电增容 ４，９２５，７９８．７６ ４，９２５，７９８．７６ 其他 １００％ 大楼西货场装配工程 １，９４０，２１３．４０ １，９４０，２１３．４０ ０．００ 其他 １００％ 合计 ４０１，４０４，７１０．０６ ９，７２７，８２２．５５ １９２，１２９，２６１．１５ ２１９，００３，２７１．４６ 本公司于本年度进行了资产置换，将康居工程和南通王府井工程转出。期末在建工程无减值情 况，未计提减值准备。 ８．无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计 期末数 剩余 摊销额 摊销期限 土地使用权 ５，７０８，０００．００ ４，８３２，７２４．００ １１４，１６８．００ ９８９，４４４．００ ４，７１８，５５６．００ ４１年６个月 土地使用权 ３４，６０５，４８２．１３ ２８，００８，０００．００ ８６４，０００．００ ７，４６１，４８２．１３ ２７，１４４，０００．００ ３１年５个月 土地使用权 ３９，３８６，０００．００ ３９，３８６，０００．００ ０．００ 土地使用权 ５０，８６４，５００．００ ３７，２５６，４８７．３９ １２，７６１，２７４．２６ １，４１３，９０６．０９ ２，２６０，６４４．４４ ４８，６０３，８５５．５６ ４３年 土地使用权 ９５，３０８，９００．００ ８８，０５７，１３５．８７ ４，１４３，８６５．２２ １１，３９５，６２９．３５ ８３，９１３，２７０．６５ ２０年 合计 １８６，４８６，８８２．１３ １０９，４８３，２１１．３９ １００，８１８，４１０．１３ ３９，３８６，０００．００ ６，５３５，９３９．３１ ２２，１０７，１９９．９２ １６４，３７９，６８２．２１ 无形资产增加的主要原因是本年度将双安商场纳入合并范围所致。 期末无形资产无减值情况，未计提减值准备。 ９．长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 长期待摊费用 １１５，１７４，１８４．４２ ６，３３８，８４６．０９ １，４６７，０８１．８３ ２０，３４６，７１２．０４ ９９，６９９，２３６．６４ 本年转出的长期待摊费用主要是本公司于本年度进行了资产置换，将南通物业的长期待摊费用 转出所致。 １０．短期借款、一年内到期的长期借款 （１）短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 １４３，５００，０００．００ １７２，９３０，０００．００ 担保借款 ２，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 信用借款 ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 合计 ６４５，５００，０００．００ ６７７，９３０，０００．００ （２）一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 ０．００ ４２，０００，０００．００ 合计 ０．００ ４２，０００，０００．００ １１．应付款项 （１）应付账款 项目 期末数 期初数 应付账款 ３３６，７４６，７４８．２６ ２７４，７１９，７２８．８６ 应付账款增加的主要原因是由于本年度将双安商场纳入合并范围所致。 25 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 上述金额中无账龄超过三年的大额应付款项。 上述金额中无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 （２）预收账款 项目 期末数 期初数 预收账款 ３２，４５４，３４８．６０ ３９，７９４，９４８．０７ 上述金额中无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 （３）其他应付款 项目 期末数 期初数 其他应付款 １９３，４１３，８７７．２５ １７５，０６６，７３４．７１ 三年以上大额未付款项主要是子公司应付其股东的借款本金及利息。其他应付款中应付借款本息 共计 ７２，５９０，１９４．９２ 元，代收售职工房款共计 ２３，１５７，４５２．７６ 元，应付教育经费共计 １０，９４５，８０９．３５ 元， 应付补充养老金共计 ７，６９６，３１８．４８ 元。 上述金额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １２．应付股利 项 目 期末数 期初数 应付股利 １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ １３．应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 －２，９９０，２０２．５７ ７，５２０，７７４．９６ 营业税 ６，２１４，２４５．１０ ５，２２２，３２３．７１ 消费税 １４８，７４５．８３ １８０，４２２．１４ 城建税 ３４０，５４３．３５ ４６１，５４２．８７ 所得税 ６，６８４，９８５．６２ １１，２０９，０５９．２５ 个人所得税 １０６，４９６．２８ ９４，９９３．０４ 房产税 ２０２，０５２．０２ ２，８８２，３５７．９２ 土地使用税 ４，９７１．７８ ４７，３７１．７０ 印花税 ６９，１５７．３９ 其他 ７７，９３８．３３ ２，１１９．１２ 合计 １０，８５８，９３３．１３ ２７，６２０，９６４．７１ 应交税金减少的主要原因是本年度将双安商场纳入合并范围，其应交税金－应交增值税额进项 税额较大，且本年度多预缴了所得税所致。 １４．其他应交款 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 １４５，９２６．６５ ９６，１７６．３８ 流转税的３％ 防洪费 ４２１，７３３．３４ ４９５，４４５．７２ 广州地区销售收入的１．３‰ 交通建设费附加 ６１３．０８ １１５，５１１．９４ 成都地区流转税的４％ 副食品调控基金 ２，７７０．２２ ２，７３２．６６ 成都地区含税收入的０．１％ 个人教育费附加 ４，１７１．９１ ０．００ 成都地区工资总额的１％ 城服费 ０．００ １１，２３４．０９ 利润总额的５％ 其他 ７４１．８０ ０．００ 合计 ５７５，９５７．００ ７２１，１００．７９ １５．预提费用 项目 期末数 期初数 利息 ２，６５４，６９３．８８ 其他 １，４５１，４６４．６４ １７，７７９，０５７．３２ 26 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 合计 １，４５１，４６４．６４ ２０，４３３，７５１．２０ 预提费用减少的主要原因是本年度支付了广州王府井上年计提的房租所致。 １６．长期借款 借款类别 金额 借款期限 年利率（％） 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 ０．００ １０，０００，０００．００ １９９９．１．１１—２００２．３．３１ ８．６４ 抵押 合计 ０．００ １０，０００，０００．００ 长期借款减少的主要原因是由于本公司于本年度提前归还长期借款所致。 １７．长期应付款 项目 期末数 期初数 长期应付款 ３，０６２，１４１．１５ １０，４０１，８２６．６８ 长期应付款主要为本公司改组时预提的预计１５年内需支付的离退休人员费用。 １８．股本 股份变动情况（见三、股本变动及股东情况） １９．资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ８２０，７０５，９５５．１４ ８２０，７０５，９５５．１４ 接受捐赠非现金资产准备 ２，０７７，３５５．１２ ２，０７７，３５５．１２ 资产评估增值 １２７，２５１，２３２．２９ １２７，２５１，２３２．２９ 股权投资准备 １，２１３，０２４．２７ ９７４，２７１．０２ ２，１８７，２９５．２９ 其他 ２４８，９２７．９３ ２４８，９２７．９３ 合计 ９５１，２４７，５６６．８２ １，２２３，１９８．９５ ９５２，４７０，７６５．７７ 资本公积增加的主要原因是双安商场接受供应商捐赠的汽车所致。 ２０．盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 ４９，３８６，３６２．１３ ２，４４１，４１６．７５ ５１，８２７，７７８．８８ 法定公益金 ４５，７９４，１８０．６２ ２，４４１，４１６．７５ ４８，２３５，５９７．３７ 任意盈余公积 ４６，０９６，６５６．２１ ４６，０９６，６５６．２１ 合计 １４１，２７７，１９８．９６ ４，８８２，８３３．５０ １４６，１６０，０３２．４６ ２１．未分配利润 本年税后利润 ２４，４１４，１６７．４７ 加：年初未分配利润 ３４，３２２，８２８．１６ 减：提取２００１年度的法定盈余公积金 ２，４４１，４１６．７５ 提取２００１年度的公益金 ２，４４１，４１６．７５ 分配股利 １９，６４８，６５１．３０ 期末未分配利润 ３４，２０５，５１０．８３ ２２．主营业务收入和主营业务成本 （１）按行业划分主营业务收入和主营业务成本 行业 营业收入 营业成本 本年数 上年数 本年数 上年数 零售业 ２，９９３，２６８，３２２．５５ １，９２２，６４８，９４４．２７ ２，４７７，０４５，１３５．６７ １，６０６，６３０，７７５．８６ 房地产开发 １１１，３２６，３２０．２２ ３４１，８７４，７５３．７９ ９５，１５５，８０８．９１ ２６８，６７９，４１９．８９ 与经营业 房地产管理 ０．００ ３，０６６，４５４．４０ ０．００ １０，３１８，６９９．４１ 合计 ３，１０４，５９４，６４２．７７ ２，２６７，５９０，１５２．４６ ２，５７２，２００，９４４．５８ １，８８５，６２８，８９５．１６ 27 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ （２）按地区划分主营业务收入和主营业务成本： 地区 ２００１ 年度 ２０００ 年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 北京地区收入 ２，１３４，９６７，７３８．１０ １，７８５，４５４，６７０．３４ １，４８０，２００，２６４．５７ １，２３７，０７７，０７８．３５ 成都地区收入 ５６０，７９７，３１６．１４ ４５０，４８４，１７６．５４ ４２０，２８７，４１２．２１ ３３８，７８２，８８８．２１ 广州地区收入 ３１４，８８６，６８０．９０ ２４７，６９２，２５６．１５ ２７３，４２７，３９２．８７ ２１１，２２４，４１０．９２ 深圳地区收入 ９３，９４２，９０７．６３ ８８，５６９，８４１．５５ ９２，５０６，０５１．６３ ９０，２２５，８１８．２７ 南通地区收入 ０．００ ０．００ １，１６９，０３１．１８ ８，３１８，６９９．４１ 合计 ３，１０４，５９４，６４２．７７２，５７２，２００，９４４．５８ ２，２６７，５９０，１５２．４６ １，８８５，６２８，８９５．１６ 商品销售收入增长的主要原因是由于本公司本年度进行资产置换，将双安商场纳入合并范围所致，因此商品销售 收入和北京地区收入较２０００ 年有较大幅度增长。 ２３．主营业务税金及附加 项目 计缴标准 ２００１ 年度 ２０００ 年度 营业税 其他业务收入、房地产经营收入的５％ ６，９９３，８２２．４３ １７，３４６，８９６．７４ 消费税 黄金制品销售收入的５％ ３，０９８，７５１．５６ ２，５９３，９４８．５７ 城市建设维护税 流转税的７％ ５，５９０，３７０．１７ ４，０５２，９０４．５６ 教育费附加 流转税的３％ ２，３９０，６７１．７３ １，７３３，６８２．６８ 防洪费 销售收入的１．３‰ ２０１，５３１．７９ ２６２，９１５．８３ 交通建设费附加 流转税的４％ ４８，８７８．９４ ４３，４７９．７１ 副食品调控基金 含税收入的１‰ ３３，０８４．１２ ２３，８９７．８５ 合计 １８，３５７，１１０．７４ ２６，０５７，７２５．９４ 注：防洪费为广东地区按销售收入１．３‰征收。 交通建设费附加和副食品调控基金为四川成都地区征收。 ２４．其他业务利润 类别 本年发生数 上年发生数 租金利润 １３，８３９，２８６．２８ １４，４１３，１４１．５２ 广告利润 １，４７３，４７９．９４ １，８０２，３６０．７４ 其他利润 ３２８，５９５．０４ ３９９，６７４．５３ 合计 １５，６４１，３６１．２６ １６，６１５，１７６．７９ 其中：租金收入为１４，５６１，５４０．５２ 元，支出为７２２，２５４．２４ 元。租金收入本年增加主要为成都王 府井百货有限公司房屋出租收入及本公司的仓库租赁收入。 广告收入为 １，９３８，０６０．３６元，支出４６４，５８０．４２元。 其他收入为 ２，５８９，８０１．６８元，支出为２，２６１，２０６．６４元。 ２５．财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４３，８８３，５３６．８７ ６２，２１４，８７９．８２ 减：利息收入 １２，６４１，８３７．８７ ２８，５６０，９４２．１６ 汇兑损失 ２１０，１５４．６５ ７１，３８８．１０ 减：汇兑收益 其他 ６，０８９，１２３．８０ ３，０３６，５５８．２８ 合计 ３７，５４０，９７７．４５ ３６，７６１，８８４．０４ ２６．投资收益 类别 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 股票投资收益 ３２，３０８，６９５．６７ １，９２３，３８４．３７ 28 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 债权投资收益 ２０，０００，０００．００ 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债券投资收益 联营、合营公司分利 年末调整的被投资公司所有者权益 –１，５９０，１７３．５１ －１９，２１３，５１１．９７ 净增减的金额 股权投资差额摊销 ２６１，４４０．００ 股权投资转让收益 投资减值准备 －５，９００，０００．００ 合计 ３０，９７９，９６２．１６ －３，１９０，１２７．６０ 投资收益增加的主要原因是本公司本年度出售２０００年以战略投资者身份购买股票的收益。 ２７．营业外收入 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 ７６７，８７３．６４ １０３，５７０．２５ 补偿收入 ５，６６５，０００．００ 其他收入 ５３７，４４４．４４ ２７７，９１８．１６ 合计 １，３０５，３１８．０８ ６，０４６，４８８．４１ 营业外收入减少的主要原因是资产置换所致。 ２８．营业外支出 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 ３，７８１，１７０．９６ ３５５，７３６．９２ 其他支出 １９０，６９０．８５ ９３，３８３．６１ 合计 ３，９７１，８６１．８１ ４４９，１２０．５３ 营业外支出增加的主要原因是双安商场处置固定资产损失所致。 ２９．收回投资所收到的现金 本年度收回投资所收到的现金共计１６１，７３２，５８８．４０元，其中出售战略投资股票收回投资成本 ５３，７０５，０００．００元，本公司进行资产置换购买及出售子公司收到现金共计１０８，０２７，５８８．４０元。 购买子公司－－－双安商场的基本情况： 购买价格（５０％股权） １４６，３６１，６９８．５７ 购买价格中以现金支付的部分 ０．００ 购买子公司所取得的现金 １０８，４５９，８２１．９２ 非现金资产： 存货 ４４，３０９，０８８．３９ 固定资产原价 ３０２，９６７，９５９．４７ 减：累计折旧 １０５，８１９，１０２．５９ 无形资产 ８８，０５７，１３５．８７ 其他资产 ２９，６５０，９６８．９９ 负债： 应付账款 ９０，８３７，９２３．４３ 其他应付款 ２６，３５９，１４１．２６ 其他负债 ５５，１８１，８７１．００ 处置子公司－－－南通物业的基本情况： 处置价格（５５％股权） １７，４４４，９００．００ 处置价格中以现金收到的部分 ０．００ 29 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 处置子公司所支出的现金 ４３２，２３３．５２ 非现金资产： 存货 １６１，０４０．８５ 固定资产原价 ６８１，１９６．１８ 减：累计折旧 ２２３，５０４．０４ 在建工程 １７３，１１２，２７７．７３ 无形资产 ３９，３８６，０００．００ 其他资产 ２，６３２，７１５．９７ 负债： 短期借款 ２５，１５０，０００．００ 其他应付款 １０３，９８５，６３６．１３ 其他负债 ６１，３９７，０１５．１２ （六）母公司会计报表主要项目注释 １． 应收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １年以内 １５，９０７，１００．７５ ６２ ２２，１０１，０６９．００ ６７ １－２年 ７８２，１０３．８０ ３ １３７，４８９．５０ １，０１６，４９５．００ ３ ２－３年 ６，０７６，３３８．７６ ２４ ８５，３１６．４９ ６，３４７，１１９．００ １９ ３年以上 ２，７９６，６１１．５８ １１ ４３３，０９４．０１ ３，７７２，２１８．２５ １１ ９５５，１３６．５７ 合 计 ２５，５６２，１５４．８９ １００ ６５５，９００．００ ３３，２３６，９０１．２５ １００ ９５５，１３６．５７ ２． 其他应收款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ７０，５０５，７０８．８２ ６ ８３，５８２．００ １６０，８９９，３５３．００ １４ ７８２．３９ １－２年 １０９，１３３，５２９．２１ １０ ４４５，９７９．６０ ８５，７７３，６９４．００ ７ ２，０４９．５２ ２－３年 ７２，１７１，４６６．８５ ７ ９６９，１５７．５５ ２７８，３２４，９８３．００ ２４ ０．００ ３年以上 ８３５，６６２，８２５．７３ ７７ ８，２８１，８２９．７０ ６３６，９８６，５３１．７４ ５５ ７４５，８７８．０３ 合 计 １，０８７，４７３，５３０．６１ １００ ９，７８０，５４８．８５ １，１６１，９８４．５６１．７４ １００ ７４８，７０９．９４ ３． 长期投资 项目 期末数 期初数 长期股权投资 ５４８，９８２，０３０．１３ ４３７，５７６，１７７．０７ 股权投资差额 －２，３５２，９６６．４３ 长期投资合计 ５４６，６２９，０６３．７０ ４３７，５７６，１７７．０７ 减：长期投资减值准备 ２２，６２７，２４４．６６ ２２，６２７，２４４．６６ 长期投资净值 ５２４，００１，８１９．０４ ４１４，９４８，９３２．４１ 长期投资增加的主要原因是本公司本年度进行资产置换，取得了对双安商场５０％的股权投资。 项目 本期数 上期数 ４．主营业务收入 １，１００，５５３，４５５．３８ １，２３５，０９０，１１９．９９ ５．主营业务成本 ９２２，６８５，４９８．０７ １，０５０，３０１，６８６．１３ ６． 投资收益 项目 ２００１年度 ２０００年度 股票投资收益 ３２，３０８，６９６．５７ １，９２３，３８４．３７ 债权投资收益 ２０，０００，０００．００ 30 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债券投资收益 联营、合营公司分利 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 －２１，１０８，４１５．８２ －３０，０７６，９８４．３７ 股权投资差额摊销 ２６１，４４０．００ 股权转让收益 投资减值准备 －５，９００，０００．００ 合计 １１，４６１，７２０．７５ －１４，０５３，６００．００ 投资收益增加的主要原因是本公司本年度出售２０００年以战略投资者身份购买股票的收益。 （七）关联方关系及其交易 控股子公司及合营公司：见（四） 其他关联方： 公司名称 注册地址 主要业务 与本公司关系 注册资本（万元） 北京王府井东安集团 北京 商品零售、 关键管理人员 ２６４６ 有限责任公司 批发 截止２００１年１２月３１日，本公司的主要关联公司交易余额如下： 科目名称 关联公司名称 本期数 上期数 应收账款 武汉王府井百货有限责任公司 ３，４０２，２９１．４９ ３，４０２，２９１．４９ 其他应收款 王府井百货商业物业管理有限公司 ０．００ ８６０，０８１．７０ 王府井东安集团 ８，５８８，４１２．９２ 成都王府井物业管理有限公司 ９８５，８８３．６９ ９８２，８５９．６０ 王府井大厦有限责任公司 ２６，７０８，１８０．００ ２４，４３５，２００．００ 其他应付款 王府井东安集团 １０，５４９，２１０．４３ 重大关联交易： 报告期内本公司与王府井东安集团所进行的重大资产置换属于关联交易事项，详见“其他重要 事项”。 （八）或有事项 截止２００１年１２月３１日本公司无重大或有事项。 （九）承诺事项 截止２００１年１２月３１日本公司无重大承诺事项。 （十）资产负债表日后事项中的非调整事项 ２００１年１月７日，财政部颁发“财会［２００１］５号文件— 财政部关于印发《企业住房制度改革中有 关会计处理问题的规定》的通知”，根据该通知规定取消“住房周转金”科目。本公司２０００年１２ 月３１日住房周转金科目借方余额为人民币６，１９５，５８９．０６元，调整了２００１年年初未分配利润，并以盈 余公积－法定公益金弥补了年初未分配利润，尚需股东大会批准。 （十一）其他重要事项 １．本年度本公司发生资产置换一次，本次资产置换未改变本公司的主营业务。 31 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 根据股东大会通过的本公司与王府井东安集团资产置换协议，本公司已完成王府井东安集团持 有的双安商场５０％权益与本公司持有的南通物业５５％长期股权投资、公司部分非经营性资产和公司对 南通物业的部分债权的资产置换。 本公司与王府井东安集团进行资产置换的基准日为２０００年８月３１日，置换资产以中和会计师事 务所的评估值为基准。截至２０００年８月３１日：双安商场净资产账面价值３０８，７６３，３９７．１３元，王府井 东安集团拥有双安商场５０％权益，价值为１５４，３８１，６９８．５７，经中和会计师事务所评估后王府井东安 集团拥有双安商场５０％权益，价值为１４６，３６１，６９８．５７元。本公司持有的南通物业相关资产及其他相 关资产账面价值为１４８，０６７，５０７．４９元，经中和会计师事务所评估后本公司持有的南通物业相关资产 及其他相关资产价值为１４９，７１１，６０７．４９元。双方按照中和会计师事务所评估后的价值进行资产置 换，置换补价３，３４９，９０８．９２元。本公司确认的转让收益为３６，７８７．９６元。本次资产置换的评估结果 已经北京市财政局确认，资产置换生效日为２００１年１月１日。 ２．股权转让 根据北京超微生物制品有限责任公司２００１年６月３０日股东会决议，将公司拥有的超微公司全部 股权转让，转让价格为７００，０００元，账面价值为５５３，１５８元，转让方尚未支付价款，本年度未确认投 资收益。 ３．清算事项 根据北京王府井百货商业物业管理有限公司董事会决议，自 ２００２年１月８日起开始对北京王府井 百货商业物业管理有限公司进行清算，截至本报告发出日清算尚在进行中。 十一、备查文件 １．载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 ２．载有信永会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ二年四月二十八日 32 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 资产负债表（资产方） 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 200１年1２月3１日 单位：人民币元 资 产 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 ４４２，８２７，７１１．９１ １５９，６３３，９８８．８６ ２９２，１１５，０２７．７９ １２８，０６８，４６０．７５ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ７２，３６２，５２７．０３ ２４，９０６，２５４．８９ ５３，２５２，３４３．１７ ３２，２８１，７６４．６８ 其他应收款 １１２，２９９，７６０．１５ １，０７７，６９２，９８１．７６ １６２，０１８，７４８．８３ １，１６１，２３５，８５１．８０ 预付账款 ６８，６０３，６０３．８２ ４２，４７０，４７４．６６ ９５，１２３，４７９．６２ ４４，７９２，１１８．１１ 应收补贴款 存货 ９０３，６６９，７０９．５７ ４２，１４０，３３４．４８ ８４５，６３９，１２２．０３ ３７，４８３，５４４．３８ 待摊费用 ７，３７９，２６２．０６ ２，７９４，９４７．４９ １５，４４６，５５７．３１ ２，８４７，４４８．７３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，６０７，１４２，５７４．５４ １，３４９，６３８，９８２．１４ １，４６３，５９５，２７８．７５ １，４０６，７０９，１８８．４５ 长期投资： 长期股权投资 ２７９，８８８，９８２．６０ ５２４，００１，８１９．０４ ２８６，３００，９１７．４９ ４１４，９４８，９３２．４１ 长期债权投资 长期投资合计 ２７９，８８８，９８２．６０ ５２４，００１，８１９．０４ ２８６，３００，９１７．４９ ４１４，９４８，９３２．４１ 其中：合并价差 －２，３５２，９６６．４３ 固定资产： 固定资产原价 ８５８，６９２，２６０．３３ １４８，８５７，０２８．６９ ６１１，６１３，５７１．１１ １９５，４１０，９２７．０４ 减：累计折旧 ２２９，４０４，６４３．６６ ６５，１９２，９９８．６５ １０１，９５０，１４９．１６ ６８，０３２，３７２．４９ 固定资产净值 ６２９，２８７，６１６．６７ ８３，６６４，０３０．０４ ５０９，６６３，４２１．９５ １２７，３７８，５５４．５５ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 ２１９，００３，２７１．４６ ２１１，２１５，５７４．５９ ４０１，４０４，７１０．０６ ２２８，２９２，４３２．３３ 固定资产清理 固定资产合计 ８４８，２９０，８８８．１３ ２９４，８７９，６０４．６３ ９１１，０６８，１３２．０１ ３５５，６７０，９８６．８８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １６４，３７９，６８２．２１ ３１，８６２，５５６．００ １０９，４８３，２１１．３９ ３２，８４０，７２４．００ 长期待摊费用 ９９，６９９，２３６．６４ ５６，７２３，００６．７５ １１５，１７４，１８４．４２ ６７，０４２，２５１．９７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２６４，０７８，９１８．８５ ８８，５８５，５６２．７５ ２２４，６５７，３９５．８１ ９９，８８２，９７５．９７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，９９９，４０１，３６４．１２ ２，２５７，１０５，９６８．５６ ２，８８５，６２１，７２４．０６ ２，２７７，２１２，０８３．７１ 33 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 资产负债表（负债及股东权益） 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 200１年1２月3１日 单位：人民币元 负债和所有者权益： ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 ６４５，５００，０００．００ ５００，０００，０００．００ ６７７，９３０，０００．００ ５１５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ３３６，７４６，７４８．２６ ９０，４６１，４８１．６６ ２７４，７１９，７２８．８６ １０９，６６９，７１６．８４ 预收账款 ３２，４５４，３４８．６０ １７，５４７，７３０．８９ ３９，７９４，９４８．０７ ２，４００，８４７．５７ 应付工资 ３９，０６３，１５２．７１ ２８，４２６，７２２．４２ ２８，９７３，１９８．４２ ２８，４２６，７２２．４２ 应付福利费 ２５，８３０，３４８．４２ １２，３７２，５４９．４４ １５，２３４，０１２．３０ １０，９８３，２４３．３２ 应付股利 １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ 应交税金 １０，８５８，９３３．１３ １１，７４３，３８６．７３ ２７，６２０，９６４．７１ １０，５９３，２３１．５９ 其他应交款 ５７５，９５７．００ ４１，８００．４２ ７２１，１００．７９ １１０，７９６．６３ 其他应付款 １９３，４１３，８７７．２５ ４７，５５９，０４４．８８ １７５，０６６，７３４．７１ ４４，２８８，２２４．１６ 预提费用 １，４５１，４６４．６４ ４３３，１２４．６１ ２０，４３３，７５１．２０ ５，８６８，２０３．２６ 预计负债 一年内到期的长期负债 ４２，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，３０５，５４３，４８１．３１ ７２８，２３４，４９２．３５ １，３２２，１４３，０９０．３６ ７４６，９８９，６３７．０９ 长期负债： 长期借款 １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３，０６２，１４１．１５ ３，０６２，１４１．１５ １０，４０１，８２６．６８ １０，４０１，８２６．６８ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３，０６２，１４１．１５ ３，０６２，１４１．１５ ２０，４０１，８２６．６８ １０，４０１，８２６．６８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，３０８，６０５，６２２．４６ ７３１，２９６，６３３．５０ １，３４２，５４４，９１７．０４ ７５７，３９１，４６３．７７ 少数股东权益 １６５，３３３，３１６．０５ ２３，６０３，０９６．５３ 股东权益： 股本 ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ 减：已归还投资 股本净额 ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ 资本公积 ９５２，４７０，７６５．７７ ９５２，４７０，７６５．７７ ９５１，２４７，５６６．８２ ９５１，２４７，５６６．８２ 盈余公积 １４６，１６０，０３２．４６ １４６，１６０，０３２．４６ １４１，２７７，１９８．９６ １４１，２７７，１９８．９６ 其中：法定公益金 ４８，２３５，５９７．３７ ４８，２３５，５９７．３７ ４５，７９４，１８０．６２ ４５，７９４，１８０．６２ 未分配利润 ３４，２０５，５１０．８３ ３４，２０５，５１０．８３ ３４，３２２，８２８．１６ ３４，３２２，８２８．１６ 外币报表折算差额 －３４６，９０９．４５ －３４６，９０９．４５ 其他权益 股东权益合计 １，５２５，４６２，４２５．６１ １，５２５，８０９，３３５．０６ １，５１９，４７３，７１０．４９ １，５１９，８２０，６１９．９４ 负债和股东权益总计 ２，９９９，４０１，３６４．１２ ２，２５７，１０５，９６８．５６ ２，８８５，６２１，７２４．０６ ２，２７７，２１２，０８３．７１ 34 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 利 润 表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 200１年度 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 度 ２０００ 年 度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 ３，１０４，５９４，６４２．７７ １，１００，５５３，４５５．３８ ２，２６７，５９０，１５２．４６ １，２３５，０９０，１１９．９９ 减：主营业务成本 ２，５７２，２００，９４４．５８ ９２２，６８５，４９８．０７ １，８８５，６２８，８９５．１６ １，０５０，３０１，６８６．１３ 主营业务税金及附加 １８，３５７，１１０．７４ ４，０５２，２４８．８２ ２６，０５７，７２５．９４ ４，８９５，６５１．３６ 二、主营业务利润 ５１４，０３６，５８７．４５ １７３，８１５，７０８．４９ ３５５，９０３，５３１．３６ １７９，８９２，７８２．５０ 加：其他业务利润 １５，６４１，３６１．２６ ２１，５１３，４９８．７２ １６，６１５，１７６．７９ １４，５８５，５１４．４０ 减：营业费用 １４２，６９３，０６０．４９ ６４，１５３，７８０．５９ ９７，８６５，２９３．８６ ５３，２１３，２５０．３６ 管理费用 ３１６，７９５，６１１．５４ １１１，９４９，４５９．６１ ２１６，８５９，３９２．１５ １０６，７０３，０４０．２１ 财务费用 ３７，５４０，９７７．４５ －１８，４３４，９４７．３２ ３６，７６１，８８４．０４ －１６，３５９，７３０．２９ 三、营业利润 ３２，６４８，２９９．２３ ３７，６６０，９１４．３３ ２１，０３２，１３８．１０ ５０，９２１，７３６．６２ 加：投资收益 ３０，９７９，９６２．１６ １１，４６１，７２０．７５ －３，１９０，１２７．６０ －１４，０５３，６００．００ 补贴收入 营业外收入 １，３０５，３１８．０８ ３４８，４１２．４０ ６，０４６，４８８．４１ １３５，７４６．９９ 减：营业外支出 ３，９７１，８６１．８１ ８４２，３５６．３１ ４４９，１２０．５３ ３３２，４１２．７０ 四、利润总额 ６０，９６１，７１７．６６ ４８，６２８，６９１．１７ ２３，４３９，３７８．３８ ３６，６７１，４７０．９１ 减：所得税 ３２，１１２，０４３．５６ ２４，２１４，５２３．７０ １４，４０７，５４２．６３ ８，２６５，６９７．９６ 少数股东损益 ４，４３５，５０６．６３ －１９，３７３，９３７．２０ 五、净利润 ２４，４１４，１６７．４７ ２４，４１４，１６７．４７ ２８，４０５，７７２．９５ ２８，４０５，７７２．９５ 35 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 利 润 分 配 表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 度 ２０００ 年 度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、净利润 ２４，４１４，１６７．４７ ２４，４１４，１６７．４７ ２８，４０５，７７２．９５ ２８，４０５，７７２．９５ 加：年初未分配利润 ３４，３２２，８２８．１６ ３４，３２２，８２８．１６ ３１，２４６，８６１．１１ ３１，２４６，８６１．１１ 其他转入 二、可供分配的利润 ５８，７３６，９９５．６３ ５８，７３６，９９５．６３ ５９，６５２，６３４．０６ ５９，６５２，６３４．０６ 减：提取法定盈余公积 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８４０，５７７．３０ ２，８４０，５７７．３０ 提取法定公益金 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８４０，５７７．３０ ２，８４０，５７７．３０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 ５３，８５４，１６２．１３ ５３，８５４，１６２．１３ ５３，９７１，４７９．４６ ５３，９７１，４７９．４６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ １９，６４８，６５１．３０ 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 四、未分配利润 ３４，２０５，５１０．８３ ３４，２０５，５１０．８３ ３４，３２２，８２８．１６ ３４，３２２，８２８．１６ 补充资料 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ３６，７８７．９６ ３６，７８７．９６ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －２，０９７，８３７．２６ －２，０９７，８３７．２６ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 利 润 表 附 表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ 主营业务利润 ３３．７０ ２３．４２ ３３．５６ ２３．２４ １．３０８ ０．９０６ １．３０８ ０．９０６ 营业利润 ２．１４ １．３８ ２．１３ １．３７ ０．０８３ ０．０５４ ０．０８３ ０．０５４ 净利润 １．６０ １．８７ １．５９ １．８５ ０．０６２ ０．０７２ ０．０６２ ０．０７２ 扣除非经营性损益 １．７２ １．６４ １．７１ １．６３ ０．０６７ ０．０６３ ０．０６７ ０．０６３ 后的净利润 36 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 现 金 流 量 表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３，６３２，１３３，８７４．９０ １，３１７，９３７，７８６．２８ 收到的税费返还 ２，３１４，３７２．８７ １，５６４，７５４．８７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７０，２９１，８２７．７３ ２０６，１３２，２２９．８３ 现金流入小计 ３，７０４，７４０，０７５．５０ １，５２５，６３４，７７０．９８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，１３０，１４６，９５３．９５ １，１９８，９４１，３５４．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７６，４０３，４７４．４５ ７７，０１２，０７０．８４ 支付的各项税费 １２３，７００，５９２．３８ ２７，８１２，５４１．５５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９２，１６７，３２５．５４ １７９，２９４，７７９．５７ 现金流出小计 ３，６２２，４１８，３４６．３２ １，４８３，０６０，７４６．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ８２，３２１，７２９．１８ ４２，５７４，０２４．２９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １６１，７３２，５８８．４０ ５３，７０５，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３３，２０８，６９５．６７ ３３，２０８，６９５．６７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １，４８３，０１３．５７ ２４７，２５４．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １９６，４２４，２９７．６４ ８７，１６０，９４９．６７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５，３５５，４７４．５２ １，９７３，６８８．５６ 投资所支付的现金 ５３，５４０，０００．００ ５３，２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６８，８９５，４７４．５２ ５５，１７３，６８８．５６ 投资活动产生的现金流量净额 １２７，５２８，８２３．１２ ３１，９８７，２６１．１１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２７，２２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９，５６１，０１１．３５ ９，５６１，０１１．３５ 现金流入小计 ３６，７８１，０１１．３５ ９，５６１，０１１．３５ 偿还债务所支付的现金 ３３，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６２，７４８，８７９．５３ ５２，５５６，７６８．６４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １７０，０００．００ 现金流出小计 ９５，９１８，８７９．５３ ５２，５５６，７６８．６４ 筹资活动产生的现金流量净额 －５９，１３７，８６８．１８ －４２，９９５，７５７．２９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １５０，７１２，６８４．１２ ３１，５６５，５２８．１１ 37 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 合 并 母 公 司 补充资料： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ２４，４１４，１６７．４７ ２４，４１４，１６７．４７ 加：少数股东损益 ４，４３５，５０６．６３ 计提的资产减值准备 ２４，６９１，９８９．４９ ８，７３２，６０２．３４ 固定资产折旧 ５２，９８２，８８８．１４ １０，５６２，８５０．０７ 无形资产摊销 ６，５３５，９３９．３１ ９７８，１６８．００ 长期待摊费用摊销 ２０，３４６，７１２．０４ １２，０２７，２４８．７２ 待摊费用减少（减：增加） ３，７９１，０５９．６４ －５２，５０１．２４ 预提费用增加（减：减少） －１８，９８２，２８６．５６ －５，４３５，０７８．６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） －１０８，７５８．５９ －２８４，０５１．００ 固定资产报废损失 １，７５２，１１８．９８ ８３１，０７９．１６ 财务费用 ３７，５４０，９７７．４５ －１８，４３４，９４７．３２ 投资损失（减：收益） －３０，９７９，９６２．１６ －１１，４６１，９３４．４７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５８，０３０，５８７．５４ －４，６５６，７９０．０１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２３，２６８，２０５．３５ ３１，０１２，９６２．８４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －９，３３６，２４０．４７ －５，６５９，７５１．６２ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ８２，３２１，７２９．１８ ４２，５７４，０２４．２９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４４２，８２７，７１１．９１ １５９，６３３，９８８．８６ 减：现金的期初余额 ２９２，１１５，０２７．７９ １２８，０６８，４６０．７５ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １５０，７１２，６８４．１２ ３１，５６５，５２８．１１ 38 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 资产减值准备明细表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司合并 ２００１年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １，７０３，８４６．５１ ９，７８０，７１６．８６ ２９９，２３６．５７ １１，１８５，３２６．８０ 其中：应收账款 ９５５，１３６．５７ ４５７，５５３．２４ ２９９，２３６．５７ １，１１３，４５３．２４ 其他应收款 ７４８，７０９．９４ ９，３２３，１６３．６２ １０，０７１，８７３．５６ 二、短期投资跌价准备合计 － － － － 其中：股票投资 － 债券投资 － 三、存货跌价准备合计 － １５，８００，０００．００ － １５，８００，０００．００ 其中：库存商品 １５，８００，０００．００ １５，８００，０００．００ 原材料 － 四、长期投资减值准备合计 ２２，６２７，２４４．６６ － － ２２，６２７，２４４．６６ 其中：长期股权投资 ２２，６２７，２４４．６６ ２２，６２７，２４４．６６ 长期债权投资 － 五、固定资产减值准备合计 － － － － 其中：房屋、建筑物 － 机器设备 － 六、无形资产减值准备 － 其中：专利权 － 商标权 － 七、在建工程减值准备 － 八、委托贷款减值准备 － 资产减值准备明细表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司母公司 ２００１年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １，７０３，８４６．５１ ９，０３１，８３８．９１ ２９９，２３６．５７ １０，４３６，４４８．８５ 其中：应收账款 ９５５，１３６．５７ ２９９，２３６．５７ ６５５，９００．００ 其他应收款 ７４８，７０９．９４ ９，０３１，８３８．９１ ９，７８０，５４８．８５ 二、短期投资跌价准备合计 － － － － 其中：股票投资 － 债券投资 － 三、存货跌价准备合计 － － － － 其中：库存商品 － 原材料 － 四、长期投资减值准备合计 ２２，６２７，２４４．６６ － － ２２，６２７，２４４．６６ 其中：长期股权投资 ２２，６２７，２４４．６６ ２２，６２７，２４４．６６ 长期债权投资 － 五、固定资产减值准备合计 － － － － 其中：房屋、建筑物 － 机器设备 － 六、无形资产减值准备 － 其中：专利权 － 商标权 － 七、在建工程减值准备 － 八、委托贷款减值准备 － 39 北 京 王 府 井 百 货 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＷＡＮＧＦＵＪＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 股东权益增减变动明细表 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 ２００１年度 ２０００年度 合并 母公司 合并 母公司 一、实收资本（或股本）： 年初余额 ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３５７，２４８，２０６．００ ３５７，２４８，２０６．００ 本年增加 － － ３５，７２４，８２０．００ ３５，７２４，８２０．００ 其中：资本公积转入 ３５，７２４，８２０．００ ３５，７２４，８２０．００ 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ ３９２，９７３，０２６．００ 二、资本公积： 年初余额 ９５１，２４７，５６６．８２ ９５１，２４７，５６６．８２ ９８６，５２５，１２７．２２ ９８６，５２５，１２７．２２ 本年增加数 １，２２３，１９８．９５ １，２２３，１９８．９５ ４４８，１４７．６０ ４４８，１４７．６０ 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 ９７４，２７１．０２ ９７４，２７１．０２ 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 ２４８，９２７．９３ ２４８，９２７．９３ ４４８，１４７．６０ ４４８，１４７．６０ 本年减少数 － － ３５，７２５，７０８．００ ３５，７２５，７０８．００ 其中：转增资本（或股本） ３５，７２５，７０８．００ ３５，７２５，７０８．００ 年末余额 ９５２，４７０，７６５．７７ ９５２，４７０，７６５．７７ ９５１，２４７，５６６．８２ ９５１，２４７，５６６．８２ 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 ９５，４８３，０１８．３４ ９５，４８３，０１８．３４ ９３，３２１，４６７．９６ ９３，３２１，４６７．９６ 本年增加数 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８４０，５７７．３０ ２，８４０，５７７．３０ 其中：从净利润中提取数 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８４０，５７７．３０ ２，８４０，５７７．３０ 其中：法定盈余公积 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８４０，５７７．３０ ２，８４０，５７７．３０ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 ６７９，０２６．９２ ６７９，０２６．９２ 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 ９７，９２４，４３５．０９ ９７，９２４，４３５．０９ ９５，４８３，０１８．３４ ９５，４８３，０１８．３４ 其中：法定盈余公积 ５１，８２７，７７８．８８ ５１，８２７，７７８．８８ ４９，３８６，３６２．１３ ４９，３８６，３６２．１３ 任意盈余公积 ４６，０９６，６５６．２１ ４６，０９６，６５６．２１ ４６，０９６，６５６．２１ ４６，０９６，６５６．２１ 储备基金 四、法定公益金 年初余额 ４５，７９４，１８０．６２ ４５，７９４，１８０．６２ ４９，１２７，２７４．５７ ４９，１２７，２７４．５７ 本年增加数 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８６２，４９５．１１ ２，８６２，４９５．１１ 其中：从净利润中提取数 ２，４４１，４１６．７５ ２，４４１，４１６．７５ ２，８４０，５７７．３０ ２，８４０，５７７．３０ 本年减少数 － － ６，１９５，５８９．０６ ６，１９５，５８９．０６ 其中：集体福利支出 弥补住房周转金 ６，１９５，５８９．０６ ６，１９５，５８９．０６ 年末余额 ４８，２３５，５９７．３７ ４８，２３５，５９７．３７ ４５，７９４，１８０．６２ ４５，７９４，１８０．６２ 五、未分配利润 年初未分配利润 ３４，３２２，８２８．１６ ３４，３２２，８２８．１６ ３１，２４６，８６１．１１ ３１，２４６，８６１．１１ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） ２４，４１４，１６７．４７ ２４，４１４，１６７．４７ ２８，４０５，７７２．９５ ２８，４０５，７７２．９５ 本年利润分配 ２４，５３１，４８４．８０ ２４，５３１，４８４．８０ ２５，３２９，８０５．９０ ２５，３２９，８０５．９０ 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ３４，２０５，５１０．８３ ３４，２０５，５１０．８３ ３４，３２２，８２８．１６ ３４，３２２，８２８．１６ 40