山推股份(000680)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 山推工程机械股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本公司董事长周庆庭先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部部长 王四荣女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 山推股份 证券代码 000680 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省济宁市太白楼东路 58 号 地址 山东省济宁市太白楼东路 58 号 邮政编码 272035 公司国际互联网 http://www.shantui.com 网址 电子信箱 shantui@shantui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 毕玉欣 联系地址 山东省济宁市太白楼东路 58 号 山东省济宁市太白楼东路 58 号 电话 0537-2909616 0537-2909532 传真 0537-2340411 0537-2340411 电子信箱 xsmxcs@ji-public.sd.cninfo.net xsmxcs@ji-public.sd.cninfo.net －1－ ２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,908,348,940.55 1,484,945,247.84 28.51% 1,096,270,480.27 利润总额 185,230,711.79 68,315,824.60 171.14% 26,183,767.44 净利润 148,385,422.24 48,437,743.72 206.34% 12,787,611.99 扣除非经常性损益 134,313,908.93 48,707,124.12 175.76% 12,698,462.63 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,634,975,268.81 1,501,668,919.15 8.88% 1,318,109,854.34 股东权益（不含少 757,541,673.47 599,262,446.74 26.41% 561,475,494.23 数股东权益） 经营活动产生的现 164,915,316.59 102,207,635.07 61.35% 34,809,817.49 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.52 0.17 205.88% 0.045 净资产收益率 19.59% 8.08% 142.45% 2.28% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 17.73% 8.12% 118.35% 2.29% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.58 0.36 61.05% 0.12 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.68 2.12 26.37% 1.99 调整后的每股净资产 2.60 1.89 37.78% 1.88 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ ２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 99,000,000 0 99,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 99,000,000 0 99,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 2,400,000 0 2,400,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 101,400,000 0 101,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 181,320,000 0 181,320,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 181,320,000 0 181,320,000 三、股份总数 282,720,000 0 282,720,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 69,172 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东工程机械集团 0 99,000,000 35.02 未流通 3,950 国有股东 有限公司 广发证券股份有限 8,322,918 8,322,918 2.94 已流通 未知 公司 裕元证券投资基金 2,064,340 2,064,340 0.73 已流通 未知 科汇证券投资基金 2,056,736 2,056,736 0.73 已流通 未知 景宏证券投资基金 1,872,400 1,872,400 0.66 已流通 未知 王翠华 1,790,856 1,790,856 0.63 已流通 未知 科瑞证券投资基金 1,312,990 1,312,990 0.46 已流通 未知 －3－ ２００２年年度报告摘要 同益证券投资基金 1,000,000 1,000,000 0.35 已流通 未知 裕阳证券投资基金 928,959 928,959 0.33 已流通 未知 莱芜市军辉塑胶机 900,000 900,000 0.32 未流通 0 械有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国有法人股股东山东工程机械集团有限公 的说明 司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；裕元证券投资基 金和裕阳证券投资基金均为博时基金管理有限公司管理的封闭 式证券投资基金，科汇证券投资基金、科瑞证券投资基金均为 易方达基金管理有限公司管理的封闭式证券投资基金。公司未 知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 山东工程机械集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 9900 万股，占公司总股本的 35.02%。 该公司成立于 1996 年 11 月 18 日，注册资本为 52980 万元，法定代表人为王志中先生，企业类型为 国有独资，经营范围为研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件；凭进出 口企业资格证书开展进出口经营业务；凭土石方工程资质证书开展土石方工程施工业务；技术咨询、 服务。 公司的控股股东山东工程机械集团有限公司是隶属于山东省人民政府的国有独资公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董 平 董事 男 46 2002.6-2005.5 1,636 1,636 无变动 周庆庭 董事长 男 55 2002.6-2005.5 12,000 12,000 无变动 张秀文 副董事长、总经理 男 42 2002.6-2005.5 720 720 无变动 许广谊 副董事长 男 51 2002.6-2005.5 720 720 无变动 江 奎 董事、副总经理 男 38 2002.6-2005.5 8,640 8,640 无变动 王 强 财务总监、董秘 男 47 2002.6-2005.5 0 0 无变动 韩利民 董事、副总经理 男 46 2002.6-2005.5 720 720 无变动 －4－ ２００２年年度报告摘要 姬广金 董事 男 50 2002.6-2005.5 12,000 12,000 无变动 丁平准 独立董事 男 66 2002.6-2005.5 0 0 无变动 冯宝珊 独立董事 女 51 2002.6-2005.5 0 0 无变动 张源海 监事会召集人 男 50 2002.6-2005.5 0 0 无变动 李同林 监事 男 44 2002.6-2005.5 1,440 1,440 无变动 程则虎 监事 男 35 2002.6-2005.5 0 0 无变动 吴绪亮 监事 男 47 2002.6-2005.5 0 0 无变动 刘洪前 监事 男 39 2002.6-2005.5 0 0 无变动 吴玉忠 副总经理 男 50 2002.6-2005.5 6,000 6,000 无变动 颜开荣 副总经理 男 45 2002.6-2005.5 9,400 9,400 无变动 夏禹武 总工程师 男 38 2002.6-2005.5 0 0 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 董 平 山东工程机械集团有限公司 副董事长、总经理 2001.5.21-2004.1.3 是 周庆庭 山东工程机械集团有限公司 董事 2001.1.3-2004.1.3 否 程则虎 山东工程机械集团有限公司 资产财务部副部长 2001.12- 是 姬广金 汶上泉河分厂 总经理 个人企业 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 104.90 金额最高的前三名董事的报 33.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 31.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）可在公 司据实报销。 公司现任董事董平先生、周庆庭先生、姬广金先生、监事程则虎先生 不在公司领取报酬、津贴的 在公司仅领取津贴而未领取薪酬，他们均在股东单位或公司关联单位 董事、监事姓名 领取薪酬 报酬区间 人数 2-4 万元 3 4-5 万元 1 9-10 万元 6 11-12 万元 2 －5－ ２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以经济效益为中心，紧紧抓住国家继续实施积极财政政策和加快西部大开发启动等 有利机遇，着力推进制度创新和技术创新，坚持"人本管理，深化改革；提高质量，降低成本；结构 优化，技术升级；强化销售，扩大市场"的工作方针，加快了企业发展步伐，主营业务及经营业绩继 续保持强劲的增长势头，全年实现主营业务收入 190,834.89 万元，比上年增长 28.51%，实现主营业 务利润 37,177 万元，比上年增长 32.98%，实现净利润 14,839 万元，比上年增长 206.34%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业产品销 190,834.89 153,284.16 19.68 28.51 27.61 0.57 售 其中：关联 4,343.96 3,549.87 18.28 192.69 189.98 0.76 交易金额 工业产品销 190,834.89 153,284.16 19.68 28.51 27.61 0.57 售 其中：关联 4,343.96 3,549.87 18.28 192.69 189.98 0.76 交易金额 关联交易的定价原则 市场价格 股份公司主营工程机械产品，关联交易方为本公司提供本公司产品配套 关联交易必要性、持续性的 件，所以产生关联交易。但随着公司业务规模的实力的增强，公司将通 说明 过多种方式减少关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 25,055.89 223.66 东北地区 12,031.17 114.31 华中地区 20,462.47 4.88 华南地区 20,559.18 101.87 西部地区 37,155.35 381.95 华东地区 99,853.07 -22.60 国外 10,127.44 121.51 内部抵销数 34,409.68 -4.02 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 18,078.00 占采购总额比重 21.58% 前五名销售客户销售金额合计 56,585.00 占销售总额比重 29.65% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 小松山推工程机械有限公司 本期贡献的投资收益 12,702.60 占上市公司净利润的比重 85.61% 参股 经营范围 主营液压挖掘机等工程机械及零部件的生产与销售。 公司 净利润 28,244.82 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产的增加系因货币资金和无形资产增加所致。 ２、股东权益的增加系因本期净利润增加所致。 ３、主营业务利润的增加系因本期主营业务收入增加所致。 ４、净利润的增加系因主营业务利润及投资收益增加所致。 ５、现金及现金等价物净增加额的减少的主要原因是：本期出售合营企业小松山推工程机械有限公司 ２０％股权，现金及现金等价物期末余额不含小松山推公司的数据，因此现金及现金等价物净增加额比 去年同期减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 ２００３ 年，公司面临的生产经营形势既有机遇，也有挑战。党的十六大胜利召开，国家继续实施积极 的财政政策和西部大开发政策，公司将面临较为有利的生产经营环境。同时，由于入世冲击的滞后 效应将逐步体现出来，市场供大于求的格局未变，公司面临价格战的挑战和一些不确定因素。但是， 从总体上来看，２００３ 年公司面临的生产经营形势是机遇大于挑战，有利因素大于不利因素。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 原拟定的本年度经营计划 本年度实际数 收入 144830.00 190834.89 成本及费用 差异说明 报告期内，国家继续实施积极财政政策，行业发展较快。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 液力变矩器及传动装置技术改造项目 890.29 2003 年 1 月项目验收 0 与日本 TOPY 公司技术合作项目 730.09 已完工，转为合资项目 0 合计 1,620.38 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司新年度业务发展计划的指导思想是：以市场需求为导向，全面提高市场营销水平；以技术开发 为动力，快速培育新产品；以调整生产组织结构为基础，增强市场应变能力；以管理科学为核心， 努力提升产品质量和管理水平；强化主业、开拓新业、提携辅业，全面实现公司二○○三年的各项 生产经营目标。 １、以财务管理为核心，以预算控制为主线，以降低制造成本为突破口，全面开展降成本工作。加强 预算管理，严格控制各种费用支出，严格执行专决书制度；继续完善比质比价活动，加大质量索赔 －8－ ２００２年年度报告摘要 力度，降低采购和协作成本；积极采用新工艺、新材料、新技术，强化质量成本的控制；进一步提 高服务效率和服务质量，降低营销和服务费用。 ２、组成质量体系宣贯、质量体系管理小组，按照 ２０００ 版 ＩＳＯ９０００ 标准的要求，提高质量管理体系 运行的符合性和有效性；强化单位一把手是第一质量管理者、制造者是第一质量责任者、采购者是 第一采购质量责任者的理念；继续推进工序质量审核与改善工作的实施；加强对制造过程的质量监 督与质量控制，加大质量考核力度，强化经济杠杆对质量改善的调节作用；控制服务成本，提高顾 客满意度。 ３、继续完善营销管理办法，调整激励政策，注重发挥办事处和代理公司的积极性，做好市场信用管 理，把降欠、收款、降存、控制费用作为工作重点；主机销售是主体，以扩大市场占有率为目的， 全力推进 ＴＹ１３０Ｂ 推土机的销售；积极推行配件产品合格证制度和配件代理政策，努力扩大配件供应 量，使其真正成为顾客支持系统的有力保障；要千方百计扩大挖掘机的销售量，盈利的同时促进小 松山推的进一步发展，以获取丰厚的投资收益；进出口公司仍以销售山推产品为主，兼顾社会盈利 项目，选择北非、东非、中东地区、周边国家为主要目标市场，加大其市场开拓力度，规范运作， 完善内部激励机制，使山推自营出口水平再上新台阶。 ４、进一步提高生产效率和生产管理水平。以市场需要为导向，以均衡生产为主线，以物流顺畅为重 点，以安全文明为保障，以满足客户需求为最终目的，将提高生产效率作为突破口来提高生产管理 水平；继续用现代化手段，提高物资管理水平，继续推行科学、规范、及时配送，保障生产均衡； 加强设备、工具、工装管理，为提高效率和质量创造条件。 ５、产品开发要适应市场变化，提高产品的技术含量。继续加大对研发工作的投入，培育有利于技术 成果转化的运营机制。设专人跟踪国际先进水平，进行高端开发，对现有产品的不足和用户的要求 及时改进，借鉴与创新并举，按新产品开发计划，有条不紊地进行开发设计、试制、样机试验、小 批生产等；加强针对设计基础水平提高的培训。 ６、各项管理工作要不断完善和创新。企业管理要务求实效，做好企业改革与持续改进工作，以宣贯 换版后的程序文件、管理标准、工作标准为突破口，使各项管理工作都能得到巩固、完善、提高； 做好公司内部激励与考核管理，完善分配制度的五条线，使业绩、指标、定额等考核方法更科学； 做好公司各类物资和工程项目的比质比价招标及工程项目成本费用的审核工作；对公司各事业部、 子公司的运作模式，进一步整顿和完善，建立自我约束，自我发展的新机制，改善公司内部经营秩 序。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －9－ ２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2002 年度实现净利润 148,385,422.24 元，加上年初 未分配利润-23,837,583.13 元，加上其他转入 26,262,178.05 元，提取法定盈余公积金 14,732,468.11 元，提取法定公益金 7,366,234.06 元，当年可供股东分配的利润为 128,711,314.99 元。根据公司生产 经营、投资的实际情况，拟定公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本. §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 上市公司贡献的净利润 交易 山东工程机械集团有限 是，协议价 2002 年 06 月 01 日 5,700.00 -332.5 公司"山推"牌商标 格 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生 是否为关联 出售日 出售价格 资产 产为上市公司 的损益 交易 贡献的净利润 小松山推工程机械 2002 年 08 月 31 日 14,177.10 10,358.99 2,096.24 否 有限公司 20%股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 (1) 受让山东工程机械集团有限公司"山推"牌商标对公司经营成果、财务状况的影响。 受让"山推"牌商标，可以改变本公司目前商标与产品分离的局面，有助于公司从品牌宣传到产品生 产与销售层面进行公司总体发展战略部署，有利于公司全面整合商标资源，借助上市公司的社会影 响力，全力提升"山推"品牌在国内外工程机械市场的竞争力，从而加强本公司在国内外市场上的竞 争力。此项交易完成后，该笔无形资产的摊销年限为 10 年，在此项交易完成后的十年内，本公司 每年将增加 570 万元的无形资产摊销，每股收益每年将减少 0.02 元(在现有股本不变的情况下)。 (2) 出让小松山推工程机械有限公司 20%股权对公司经营成果、财务状况的影响。 本次股权转让完成后，所得资金所投项目产生收益需要一定的时间，短期对公司有一定的负面影响。 －10－ ２００２年年度报告摘要 长期而言，随着双方的进一步合作，本公司的实力将得到壮大，有利于借助小松国际平台，参与较 大范围内的国际竞争；小松山推工程机械有限公司将得到长期稳定的发展，本公司将从中获得更大 的收益。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本 公司已于 2002 年 5 月 25 日召开 2001 年度股东大会选举了两名独立董事。两名独立董 事出席了 2002 年本公司召开的董事会和股东大会，并对公司高级管理人员的聘任和公 司重大关联交易等事项发表了独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益 方面发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、收购、出售资产交易和关联交易等方面不存 在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 －11－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 196,040,949.87 165,561,277.85 178,010,807.72 70,154,055.61 短期投资 应收票据 89,952,074.16 74,693,074.16 47,159,953.27 37,327,253.27 应收股利 应收利息 应收账款 282,639,342.48 158,861,360.22 272,189,756.76 182,263,106.18 其他应收款 35,022,335.32 46,509,263.15 100,262,551.11 153,649,787.52 预付账款 70,669,104.56 65,573,674.51 88,306,068.21 84,468,214.63 应收补贴款 10,960,381.55 8,286,127.98 存货 454,315,597.27 399,741,017.22 477,245,145.29 286,050,582.95 待摊费用 87,706.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,139,599,785.21 910,939,667.11 1,171,548,117.05 813,913,000.16 长期投资: 长期股权投资 224,710,409.67 257,193,054.08 55,354,122.86 300,060,282.02 长期债权投资 83,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 长期投资合计 224,793,409.67 257,276,054.08 55,437,122.86 300,143,282.02 其中：合并价差 28,882,598.82 固定资产: 固定资产原价 424,014,140.81 422,428,177.11 480,573,598.46 372,378,696.38 减：累计折旧 209,814,089.98 209,405,022.24 225,878,866.60 195,940,300.92 固定资产净值 214,200,050.83 213,023,154.87 254,694,731.86 176,438,395.46 减：固定资产减值准备 38,834,056.25 38,834,056.25 38,781,408.80 38,781,408.80 固定资产净额 175,365,994.58 174,189,098.62 215,913,323.06 137,656,986.66 工程物资 在建工程 41,025,363.87 41,025,363.87 48,616,420.11 46,505,796.38 固定资产清理 43,665.42 43,665.42 固定资产合计 216,435,023.87 215,258,127.91 264,529,743.17 184,162,783.04 无形资产及其他资产: 无形资产 54,147,050.06 54,147,050.06 9,607,200.82 540,633.66 长期待摊费用 546,735.25 －12－ ２００２年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 54,147,050.06 54,147,050.06 10,153,936.07 540,633.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,634,975,268.81 1,437,620,899.16 1,501,668,919.15 1,298,759,698.88 流动负债: 短期借款 279,100,000.00 212,100,000.00 355,110,000.00 316,160,000.00 应付票据 77,634,510.06 75,773,434.21 79,187,427.60 75,372,187.60 应付账款 298,389,572.66 238,880,602.24 236,819,455.67 158,672,812.14 预收账款 81,289,110.79 50,900,150.73 32,994,913.39 15,028,954.46 应付工资 3,471,885.76 3,471,885.76 1,063,457.62 应付福利费 4,904,732.72 4,128,098.59 5,941,606.80 3,616,708.68 应付股利 175,494.65 175,494.65 22,480,554.19 22,480,554.19 应交税金 19,115,204.12 7,991,077.63 11,738,518.19 5,461,997.52 其他应交款 7,940,574.95 7,672,023.98 8,902,003.92 8,721,296.31 其他应付款 51,822,224.76 28,324,241.59 45,370,914.56 23,881,838.88 预提费用 587,322.00 587,322.00 17,571,834.88 364,320.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 824,430,632.47 630,004,331.38 817,180,686.82 629,760,669.78 长期负债: 长期借款 45,649,830.72 45,649,830.72 62,049,830.72 62,049,830.72 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,020,701.51 7,020,701.51 23,198,090.44 6,970,701.51 其他长期负债 长期负债合计 52,670,532.23 52,670,532.23 85,247,921.16 69,020,532.23 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 877,101,164.70 682,674,863.61 902,428,607.98 698,781,202.01 少数股东权益 332,430.64 -22,135.57 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 282,720,000.00 282,720,000.00 282,720,000.00 282,720,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 282,720,000.00 282,720,000.00 282,720,000.00 282,720,000.00 资本公积 314,588,508.00 314,507,102.54 306,864,244.99 306,864,244.99 盈余公积 31,521,850.48 31,521,850.48 33,715,005.02 9,423,148.31 其中：法定公益金 13,650,453.18 13,650,453.18 6,284,219.12 6,284,219.12 －13－ ２００２年年度报告摘要 未确认的投资损失 -199,220.14 未分配利润 128,711,314.99 126,197,082.53 -23,837,583.13 971,103.57 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 757,541,673.47 754,946,035.55 599,262,446.74 599,978,496.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,634,975,268.81 1,437,620,899.16 1,501,668,919.15 1,298,759,698.88 利润及利润分配表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,908,348,940.55 804,232,045.76 1,484,945,247.84 602,011,775.29 减：主营业务成本 1,532,841,551.84 657,216,745.74 1,201,148,970.69 496,552,953.70 主营业务税金及附加 3,739,247.80 3,348,137.94 4,229,511.66 3,515,370.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 371,768,140.91 143,667,162.08 279,566,765.49 101,943,451.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 7,091,203.46 5,166,213.37 4,390,235.07 2,563,196.77 列） 减：营业费用 96,950,809.42 38,677,481.63 70,773,924.65 28,168,789.10 管理费用 107,366,020.64 82,835,619.12 113,452,947.98 85,143,679.35 财务费用 33,162,074.59 21,881,726.78 29,519,433.08 22,348,725.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 141,380,439.72 5,438,547.92 70,210,694.85 -31,154,545.76 加：投资收益（损失以“-”号填列） 45,149,539.58 155,173,112.06 -1,625,489.85 78,604,971.98 补贴收入 129,635.50 营业外收入 526,428.76 520,635.92 437,799.15 256,749.15 减：营业外支出 1,825,696.27 1,792,536.86 836,815.05 589,583.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 185,230,711.79 159,339,759.04 68,315,824.60 47,117,591.49 减：所得税 36,512,936.17 12,015,077.91 19,851,572.02 减：少数股东损益 133,133.24 2,650.89 加：未确认的投资损失 -199,220.14 -23,857.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 148,385,422.24 147,324,681.13 48,437,743.72 47,117,591.49 加：年初未分配利润 -23,837,583.13 971,103.57 -47,846,222.30 -32,670,646.11 其他转入 26,262,178.05 六、可供分配的利润 150,810,017.16 148,295,784.70 591,521.42 14,446,945.38 减：提取法定盈余公积 14,732,468.11 14,732,468.11 1,444,694.54 1,444,694.54 提取法定公益金 7,366,234.06 7,366,234.06 722,347.27 722,347.27 提取职工奖励及福利基金 730,217.52 提取储备基金 9,492,827.70 提取企业发展基金 730,217.52 －14－ ２００２年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 128,711,314.99 126,197,082.53 -12,528,783.13 12,279,903.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,308,800.00 11,308,800.00 转作资本（或股本 ）的普通股 股利 八、未分配利润 128,711,314.99 126,197,082.53 -23,837,583.13 971,103.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 22,010,953.52 22,010,953.52 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -185,136.16 -185,136.16 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山推工程机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,228,777,142.89 995,489,811.55 收到的税费返还 4,944,870.13 收到的其他与经营活动有关的现金 5,627,026.30 53,910,435.58 经营活动产生的现金流入小计 2,239,349,039.32 1,049,400,247.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,732,106,981.55 771,311,009.24 支付给职工以及为职工支付的现金 81,158,335.80 69,893,548.98 支付的各项税费 116,538,860.26 50,915,503.07 支付的其他与经营活动有关的现金 144,629,545.12 77,127,161.97 经营活动产生的现金流出小计 2,074,433,722.73 969,247,223.26 经营活动产生的现金流量净额 164,915,316.59 80,153,023.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 34,290,272.40 161,771,023.00 取得投资收益所收到的现金 32,501.60 52,176,971.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 163,370.00 163,370.00 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 －15－ ２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 34,486,144.00 214,111,364.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,358,457.98 23,076,156.29 投资所支付的现金 10,713,600.00 10,513,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 38,072,057.98 33,589,756.29 投资活动产生的现金流量净额 -3,585,913.98 180,521,608.31 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 606,910,000.00 514,610,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 50,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 606,960,000.00 514,660,000.00 偿还债务所支付的现金 699,320,000.00 635,070,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,168,593.59 44,855,958.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 748,488,593.59 679,925,958.57 筹资活动产生的现金流量净额 -141,528,593.59 -165,265,958.57 四、汇率变动对现金的影响 -1,770,666.87 -1,451.37 五、现金及现金等价物净增加额 18,030,142.15 95,407,222.24 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 148,385,422.24 147,324,681.13 加：未确认的投资损失 199,220.14 加：计提的资产减值准备 18,827,962.42 9,170,090.32 固定资产折旧 22,816,524.85 17,394,167.30 无形资产摊销 3,940,624.63 3,573,583.60 长期待摊费用摊销 88,563.83 待摊费用减少（减：增加） -612,672.13 预提费用增加（减：减少） -14,031,968.01 223,002.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减： 541,522.25 收益) 固定资产报废损失 财务费用 30,005,258.91 24,117,315.00 投资损失（减：收益） -45,149,539.58 -155,173,112.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,146,970.84 -112,145,754.07 经营性应收项目的减少（减：增加） -130,861,295.64 45,205,847.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 180,779,530.28 100,463,203.52 其他 少数股东本期收益 133,133.24 －16－ ２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 164,915,316.59 80,153,023.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 196,040,949.87 165,561,277.85 减：现金的期初余额 178,010,807.72 70,154,055.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,030,142.15 95,407,222.24 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据有关规定,公司自 2002 年 1 月 1 日起,将封存固定资产纳入计提折旧范围并采用 追溯调整法进行调整。本项会计政策变更的累积影响数为-833,112.71 元，相应调减期 初未分配利润 708,145.81 元，调减期初盈余公积金 124,966.90 元，其中法定盈余公积 金 83,311.27 元，法定公益金 41,655.63 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （1）2002 年度公司控股子公司--山东山推工程机械成套设备有限公司出资成立杭州山 推工程机械有限公司，注册资本 200 万元。其中，山东山推工程机械成套设备有限公 司出资 180 万元，占注册资本的 90%。经浙江江南会计师事务所浙江南会验字（2002） 验字第 0362 号验资报告审验，截止 2002 年 11 月 7 日山东山推工程机械成套设备有限 公司已实际投入人民币 1,800,000.00 元,占注册资本的 90%,该公司目前处于筹建中，尚 未正式营业，故本期未将其纳入合并会计报表范围。 （2）经公司第四届第五次董事会决议通过，公司决定与日本国株式会社小松制作所、 山东山推机械有限公司合资共同组建山东山推工程机械结构件有限公司。注册资本为 人民币 42,000,000.00 元，其中公司出资比例为 60%，日本国株式会社小松制作所出资 比例为 25%，山东山推机械有限公司出资比例为 15%。根据相关协议公司注册资本分 －17－ ２００２年年度报告摘要 期到位。经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字(2002)第 048 号验资报告审验,截止 2002 年 12 月 13 日合资公司股东首期出资 9,999,909.43 元,其中公司已投入人民币 6,000,000.00 元,占注册资本总额的 14.28%,该合资公司目前处于筹建中，尚未正式营业， 故本期未将其纳入合并会计报表范围； （3）本期转让部分股权的合营企业 小松山推工程机械有限公司注册资本为 17,449 万元人民币，经营范围为液压挖掘机生 产及销售，公司在股权转让前持有 50％的股份，股权转让后持有 30％的股份。 根据公司于 2002 年 8 月 24 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过的《关于出 让小松山推工程机械有限公司 20%股权的议案》,公司与小松（中国）投资有限公司签 定 协 议， 转让持有的小松山推工程机械有限公司 20% 的 股 权， 股权转让价款为 141,771,023.00 元人民币,上述股权转让行为已经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸 外贸字(2002)790 号文批准并于 2002 年 8 月 31 日前办理完毕股权变更手续，根据公司 实际情况及有关规定，股权转让日确定为 2002 年 8 月 31 日。根据《企业会计制度》 的有关规定本期按照比例合并方法将其 2002 年 1-8 月的利润表发生额纳入合并会计报 表范围。 董事长： 山推工程机械股份有限公司董事会 二○○三年三月十五日 －18－