*ST凯迪(000939)凯迪电力2003年年度报告摘要

武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2004-05 武汉凯迪电力股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长陈义龙先生、总经理徐志安先生、副总经理兼财务负责人彭毅先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯迪电力 股票代码 000939 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 22 楼 办公地址：武汉市东湖 地址 开发区江夏大道特 1 号 邮政编码 430223 公司国际互联网 http://www.china-kaidi.com 网址 电子信箱 kaidi@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维垣 陈玲 联系地址 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 电话 027-67869018 027-67869005 传真 027-67869018 027-67869018 电子信箱 caoweiyuan-china-kaidi.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 909,514,658.84 552,989,551.29 64.47% 422,994,053.42 利润总额 108,221,199.18 105,068,592.99 3.00% 79,242,907.23 净利润 88,706,743.87 87,836,036.83 0.99% 63,580,811.06 扣除非经常性损益 91,024,236.04 88,831,594.48 2.47% 65,238,579.39 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,575,410,851.12 1,202,162,269.86 31.05% 903,962,848.28 股东权益（不含少 634,196,742.89 567,687,907.40 11.72% 479,851,870.57 数股东权益） 经营活动产生的现 280,434,128.86 176,370,597.17 59.00% 161,231,708.94 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.41 0.41 1.01% 0.29 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.41 -- -- -- 计算） 净资产收益率 13.99% 15.47% -9.57% 13.25% 扣除非经常性损 益的净利润为基 14.35% 15.64% -8.25% 13.59% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.30 0.82 59.08% 0.75 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.93 2.63 11.70% 2.22 调整后的每股净 2.85 2.54 12.20% 2.16 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 －2－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、发起人股份 41,160,000 0 41,160,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 41,160,000 0 41,160,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 69,073,200 0 69,073,200 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 110,233,200 0 110,233,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 106,066,800 0 106,066,800 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 106,066,800 0 106,066,800 三、股份总数 216,300,000 0 216,300,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,421 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京中联动力技术 0 28,980,000 13.40 未流通 0 国有股东 有限责任公司 中国电力投资有限 0 16,800,000 7.77 未流通 0 国有股东 公司 洋浦新华能电力发 0 10,615,500 4.91 未流通 0 展有限公司 江西省电业开发总 0 10,500,000 4.85 未流通 0 国有股东 公司 武汉水利电力大学 0 10,080,000 4.66 未流通 0 国有股东 开元证券投资基金 -768,946 7,990,000 3.69 已流通 0 冶金工业部武汉钢 0 6,300,000 2.91 未流通 0 国有股东 铁设计研究院 中国水利电力物资 0 6,300,000 2.91 未流通 0 国有股东 有限公司 湖北省电力公司 0 6,300,000 2.91 未流通 0 国有股东 南方稳健成长证券 1,241,048 5,587,630 2.58 已流通 0 投资基金 前十名股东关联关系或一致行动 以上前 10 名股东中, 开元证券投资基金和南方稳健成长证券投 的说明 资基金同是南方基金管理有限公司管理的投资基金；其他股东 之间均不存在关联关系，无质押或冻结情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 开元证券投资基金 7,990,000 A 南方稳健成长证券投资基金 5,587,630 A 天元证券投资基金 4,702,415 A －3－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 通乾证券投资基金 2,089,800 A 中国银行嘉实成长收益型证券投 1,195,534 A 资基金 金元证券投资基金 1,138,400 A 泰和证券投资基金 1,132,281 A 长城证券有限责任公司 1,062,500 A 富国动态平衡证券投资基金 838,773 A 上海中技投资顾问有限公司 571,911 A 前十名流通股股东关联关系的说 以上前 10 名股东中, 开元证券投资基金和南方稳健成长证券投 明 资基金同是南方基金管理有限公司管理的投资基金；其他股东 之间均不存在关联关系，无质押或冻结情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京中联动力技术有限责任公司，是中国电力企业联合会的控股子公司（其出资比例为 80%） ，法定 代表人：李忠智；成立日期：1993 年 1 月；注册资本： 3,000 万元。经营范围：新产品、新材料、新技术的开发、技术转让、技术咨询、 技术服务、技术承包、销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类、配套产品。 中国电力企业联合会（简称中电联）是 1988 年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合 组织，是非盈利性的社会团体法人，现法定代表人为赵希正。中电联接受业务主管单位国家发展和 改革委员会、登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈义龙 董事长 男 44 2001.10-2004.10 21,000 21,000 何世虎 董事 男 41 2001.10-2004.10 21,000 21,000 唐宏明 董事 男 40 2001.10-2004.10 21,000 21,600 购入 方宏庄 监事 男 40 2001.10-2004.10 21,000 21,000 张世云 监事 女 45 2001.10-2004.10 6,300 6,300 耿建国 监事 男 39 2001.10-2004.10 16,800 16,800 徐志安 总经理 男 37 2001.10- 21,000 21,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 吕士泽 中国电力投资有限公司 总经理助理 2001.10-2004.10 否 赵亚洲 中国电力投资有限公司 总会计师 2001.10-2004.10 否 北京中联动力技术有限 张世云 经理部经理 2001.10-2004.10 否 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 －4－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 年度报酬总额 314.88 金额最高的前三名董事的报 93.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 81.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 执行公司公务的差旅费由公司支付 不在公司领取报酬、津贴的 吕士泽、孙守恩、赵亚洲、胡柏初、顾德章等 5 名董事、贺佐智、张 董事、监事姓名 世云、耿建国、彭兴宇等 4 名监事不在公司领取报酬和津贴 报酬区间 人数 10--20 万元 1 20--30 万元 8 30--40 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司致力于环保产业、新能源及电力工程新技术、新产品的开发和应用。主要经营燃煤电厂烟气脱 硫工程、洁净煤燃烧技术及工程、污水综合治理工程、垃圾资源化处理工程、火力发电厂建设工程 的设计、成套、施工、安装、调试、培训等工程总承包业务。 2003 年，国家加快了电力建设的进度，同时进一步加强了环境保护法规的执行力度，促使电力环保 行业进入了发展的快车道。公司抓住这一良好机遇，继续全面实施人才战略，大力推进技术创新， 实现环保建设工程的系统集成，不断增强企业竞争力。 公司获得了国家建设部颁发的"环境工程设计甲级资质"和"环境工程咨询甲级资质"证书。经国家科技 部复审，公司被认定为"国家火炬计划重点高新技术企业"。公司的"电站锅炉烟气脱硫成套装置"项目 获得国家科技部颁发的"国家级火炬计划项目验收合格证书"。国家人事部批准在公司设立"博士后科 研工作站"。"凯迪电力技术中心"被认定为省级企业技术中心、湖北省科技厅批准了以本公司为依托 单位组建"湖北省电力环保工程技术中心"的项目立项。公司被中国环境保护产业协会评选为"2003 年 度中国环境保护产业骨干企业" ；"石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术"和"回流式循环流化床烟气脱硫技 术"获第八届中国国际环保展览暨会议金奖。公司被中共武汉市委授予"优秀基层党组织"称号；被授 予"武汉市守合同重信用企业" ；继续获得了 AAA 资信等级证书；公司财务部被武汉市人事局、武 汉市财政局授予"武汉市第六届财会工作先进集体" 称号 。在公司工作的 德国专家 Zimmer 先生荣获国务院颁发的"国家友谊奖" ；总工程师徐尹生先生荣获"武汉市劳动模范 "称号。 公司充分发挥综合技术优势、人力资源优势、项目管理优势，在开拓市场方面取得了长足进展。报 告期内公司共签约 13 个重大工程总承包项目，合同额达 35.8 亿元，较上年增长 225%。2003 年公司 继续保持了国内烟气脱硫市场的领先地位，湛江奥里油项目的中标实现了国内高硫燃油锅炉烟气脱 硫项目零的突破。此外，承接山西关铝运城热电厂 2×200MW 供热机组工程总承包项目，开创了国 内该类型机组电厂建设整体总承包的先河，为公司进入电源点建设市场奠定了基础。 报告期内，公司加强项目管理，严格实施已承接的工程项目，确保工程质量、工期和造价得到有效 控制及工程价款的按时结算。截至 2003 年底，公司已承接的 22 个工程项目中，广东恒运电厂脱硫 项目、广西合山电厂循环流化床锅炉项目已投入商业运行，进入质保期；河南叶县环保电厂项目、 山西永济热电厂循环流化床锅炉项目已安装调试结束，等待投运；山西太原第二热电厂脱硫项目、 宁夏银川热电厂脱硫项目、江苏镇江电厂脱硫项目已安装结束，进入调试阶段；广西合山电厂脱硫 项目、四川广安电厂脱硫项目、山西漳山电厂脱硫项目、江苏彭城电厂脱硫项目、江苏常熟电厂脱 硫项目、山西古电厂脱硫项目、湖北青山热电厂脱硫项目已完成设计、采购，进入施工阶段；江苏 新海电厂脱硫项目、江苏南京（苏源）热电厂脱硫项目、甘肃张掖电厂脱硫项目、内蒙古海勃湾电 厂脱硫项目、河南鹤壁电厂脱硫项目、江苏徐州（华鑫）电厂脱硫项目、广东湛江奥里油电厂脱硫 项目和山西关铝运城热电厂发电机组总承包项目已进入设计、采购阶段。 2003 年共实现主营业务收入 90,951.47 万元，较上年增长 64.47%；实现主营业务利润 17,835.79 万元， 较上年增长 2.71%；实现净利润 8,870.67 万元，较上年增长 0.99%。 －5－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 90,951.47 70,750.52 22.21 64.47 89.77 -31.83 和供应业 其中：关联 9,251.87 5,811.42 37.19 -76.55 -76.55 0.00 交易 水处理工程 3,665.84 3,580.52 2.33 -59.83 -47.98 -90.52 产品销售 3,098.08 3,080.98 0.55 259.03 417.23 -98.22 洁净煤燃烧 9,251.87 5,811.42 37.19 -76.55 -77.07 4.00 工程 烟气脱硫工 74,935.66 58,277.59 22.23 1,179.16 1,207.02 -6.95 程 其中：关联 9,251.87 5,811.42 37.19 -76.55 -77.07 0.00 交易 依据国家计委对可行性研究报告的批复及湖北省计委对工程初步设计 关联交易的定价原则 的批复 为了加大项目风险的控制力度，公司于 2002 年增持该工程的项目法人 关联交易必要性、持续性的 公司河南蓝光环保发电有限公司的出资至 45%,因此形成关联交易.本工 说明 程结束后,就不再发生上述关联交易. 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北 方 地 区 49,736.02 19.08 南 方 地 区 41,215.44 204.56 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 16,456.56 占采购总额比重 23.76% 合计 前五名销售客户销售金 47,255.86 占销售总额比重 51.96% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司承包的烟气脱硫工程和发电厂建设工程所需要的钢铁、水泥等原材料价格持续大幅上涨，同时 也带动了相关设备的价格上扬。电力建设规模增长很快，电力建设企业任务十分饱满，公司承包项 目的土建、安装等分包项目的成本也同步上升。随着公司经营规模的扩大，管理成本也有所增长。 －6－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 此外，随着电力环保市场的有效扩大，烟气脱硫企业不断增多，行业内竞争日趋激烈，脱硫工程承 包价格难以随着成本上升而合理提高。以上因素的共同影响，使得电力环保市场的整体毛利率有较 大幅度的下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司承包的烟气脱硫工程和发电厂建设工程所需要的钢铁、水泥等原材料价格持续大幅上涨，同时 也带动了相关设备的价格上扬。电力建设规模增长很快，电力建设企业任务十分饱满，公司承包项 目的土建、安装等分包项目的成本也同步上升。随着公司经营规模的扩大，管理成本也有所增长。 此外，随着电力环保市场的有效扩大，烟气脱硫企业不断增多，行业内竞争日趋激烈，脱硫工程承 包价格难以随着成本上升而合理提高。以上因素的共同影响，使得电力环保市场的整体毛利率有较 大幅度的下降。 与此同时，国家加快电力建设的步伐，提高环保排放标准，又为公司的发展提供了良好的机遇和广 阔的市场空间。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股武汉凯迪蓝天科技 600.00 完成 30 有限公司 合计 600.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 －7－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2003 年末总股本 216,300,000 股为基数， 每 10 股派发现金 1.00 元(含税)， 共应付股利 21,630,000.00 元，尚有未分配利润 204,288,601.17 元结转下一年度，不送红股。以 2003 年末总股本 216,300,000 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 3 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 武汉凯迪动力化 2003 年 02 月 01 1,947.00 0.00 0.00 否 学有限公司股权 日 广西合山发电有 2003 年 02 月 01 260.00 0.00 0.00 否 限公司股权 日 武汉凯迪测控工 2003 年 02 月 01 1,066.50 0.00 66.50 否 程有限公司股权 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性均未产生影响，对公司财务状况和经营成果亦无重 大影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南蓝光环保发电有限 -7,218.51 5,205.33 0.00 0.00 公司 合计 -7,218.51 5,205.33 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －8－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 v 适用 ? 不适用 公司第一大股东北京中联动力技术有限责任公司（占股权比例 １３．３９８％）于 １９９８ 年 １０ 月致函公司，做出不同业竞争承诺：＂本公司保证今后不从事、不参与、不开发与贵公 司的主营业务可能形成同业竞争关系的业务和活动。＂该公司恪守了这一承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司的独立董事认 真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责和义务，积极参加了董事会的工作，关注公 司的经营和发展。在董事会会议上能畅所欲言地发表自己的意见，认真参与有关问题的 讨论和决策，发挥了各自的专业特长，切实维护广大股东的合法权益。并就有关重要事 项发表了独立意见. §8 监事会报告 一、监事会会议情况 1、报告期内监事会召开了二次会议： (1)四届四次监事会会议于 2003 年 3 月 1 日在武汉湖滨花园酒店召开，会 议审议通过了《关于中国证监会巡回检查提出问题的整改报告》、 《2002 年度监事会工作 报告》、修订的《监事会议事规则》、《武汉凯迪电力股份有限公司 2002 年年度报告》， 并就公司运作情况发表独立意见。 (2)四届五次监事会会议于 2003 年 7 月 26 日在武汉湖滨花园酒店观湖楼会 议室召开，会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司 2003 年半年度报告》、《关于 修改公司章程的议案》。 2、根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了四届八次、九次、十次、十一次、 十二次、十三次、十四次董事会会议，出席了 2002 年度股东大会。就审议上述会议的 各项议案发表了意见，进行了监督。 二、监事会发表的独立意见 1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》 的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规 和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司 董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司 利益的行为。 2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留 意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无使用募集资金情况。 4、报告期内公司无收购资产行为； 公司转让在"武汉凯迪动力化学有限公司"、"武汉凯迪测控工程有限公司"、"广西合山发 电有限公司"的出资，其价格是合理的，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －9－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 审 计 报 告 武众会(2004)241 号 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表，2003 年度 的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是凯迪电力公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了凯迪电力公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 石文先 中国注册会计师谢峰 中国 武汉 2004 年 3 月 27 日 9.2 资产负债表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 459,804,407.28 426,990,439.59 388,488,719.91 336,061,747.34 短期投资 应收票据 20,745,900.00 20,745,900.00 2,736,612.10 1,736,612.10 应收股利 1,699,975.00 1,699,975.00 9,892,504.56 应收利息 应收账款 326,467,314.17 286,413,289.43 232,640,359.40 215,672,987.15 其他应收款 83,985,330.62 136,882,117.18 59,706,062.77 72,727,842.80 预付账款 141,569,317.76 140,425,949.44 22,285,009.11 23,651,496.71 应收补贴款 存货 69,104,338.91 59,610,522.92 80,367,318.83 53,439,487.25 待摊费用 31,664.10 31,664.10 1,471.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,103,408,247.84 1,072,799,857.66 786,225,553.62 713,182,677.91 长期投资: 长期股权投资 109,089,645.69 144,565,370.46 112,390,410.53 179,399,331.18 长期债权投资 长期投资合计 109,089,645.69 144,565,370.46 112,390,410.53 179,399,331.18 －10－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 245,651,646.86 186,498,470.05 120,609,076.72 62,193,281.12 减：累计折旧 24,736,873.93 12,192,617.00 17,641,356.39 7,311,496.06 固定资产净值 220,914,772.93 174,305,853.05 102,967,720.33 54,881,785.06 减：固定资产减值准备 固定资产净额 220,914,772.93 174,305,853.05 102,967,720.33 54,881,785.06 工程物资 在建工程 2,833,151.40 2,833,151.40 77,405,874.65 71,685,553.04 固定资产清理 固定资产合计 223,747,924.33 177,139,004.45 180,373,594.98 126,567,338.10 无形资产及其他资产: 无形资产 139,165,033.26 137,335,861.62 123,172,710.73 121,227,456.45 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,165,033.26 137,335,861.62 123,172,710.73 121,227,456.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,575,410,851.12 1,531,840,094.19 1,202,162,269.86 1,140,376,803.64 流动负债: 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 202,728,620.00 202,728,620.00 应付票据 160,398,772.09 156,479,809.16 95,130,891.35 90,241,994.95 应付账款 328,595,241.12 315,706,900.98 142,019,065.73 171,225,919.12 预收账款 250,179,472.04 248,964,519.06 82,372,310.79 75,591,172.95 应付工资 应付福利费 2,376,188.33 2,285,377.88 1,685,932.93 1,582,466.39 应付股利 应交税金 30,369,403.45 32,277,928.84 22,458,581.29 11,255,101.47 其他应交款 1,673,308.24 1,570,218.28 1,379,465.56 615,972.57 其他应付款 8,538,571.19 6,284,506.79 6,678,778.25 16,185,044.02 预提费用 61,492.44 预计负债 一年内到期的长期负债 2,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 912,192,448.90 893,569,260.99 556,853,645.90 569,426,291.47 长期负债: 长期借款 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,917,004.77 2,917,004.77 3,262,604.77 3,262,604.77 专项应付款 5,760,000.00 2,880,000.00 其他长期负债 长期负债合计 8,677,004.77 2,917,004.77 54,142,604.77 3,262,604.77 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 920,869,453.67 896,486,265.76 610,996,250.67 572,688,896.24 少数股东权益 20,344,654.56 23,478,111.79 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 216,300,000.00 216,300,000.00 216,300,000.00 216,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 216,300,000.00 216,300,000.00 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积 138,446,650.02 138,446,650.02 138,446,650.02 138,446,650.02 盈余公积 54,099,400.07 54,099,400.07 40,705,011.92 40,705,011.92 其中：法定公益金 18,092,362.41 18,092,362.41 13,627,566.36 13,627,566.36 未分配利润 225,918,601.17 226,507,778.34 172,236,245.46 172,236,245.46 其中：现金股利 21,630,000.00 21,630,000.00 21,630,000.00 21,630,000.00 外币报表折算差额 -567,908.37 所有者权益（或股东权益）合计 634,196,742.89 635,353,828.43 567,687,907.40 567,687,907.40 负债和所有者权益（或股东权益） 1,575,410,851.12 1,531,840,094.19 1,202,162,269.86 1,140,376,803.64 总计 －11－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 909,514,658.84 872,938,785.33 552,989,551.29 501,269,448.93 减：主营业务成本 707,505,227.93 671,470,718.88 372,827,261.51 344,144,431.10 主营业务税金及附加 23,651,512.79 23,263,315.07 6,510,353.23 5,288,700.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号 178,357,918.12 178,204,751.38 173,651,936.55 151,836,317.40 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,568.43 1,080,444.57 号填列） 减：营业费用 13,784,768.13 11,737,663.84 18,424,325.11 11,575,291.00 管理费用 44,668,882.58 36,919,758.58 34,446,476.09 28,046,430.92 财务费用 9,305,290.60 8,018,531.43 14,632,323.22 14,031,120.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 110,604,545.24 121,528,797.53 107,229,256.70 98,183,474.86 加：投资收益（损失以“-”号 3,083,935.41 -4,148,985.72 590,410.53 7,568,999.77 填列） 补贴收入 营业外收入 19,063.25 19,063.25 减：营业外支出 5,467,281.47 4,879,159.29 2,770,137.49 2,227,639.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号 108,221,199.18 112,500,652.52 105,068,592.99 103,543,897.99 填列） 减：所得税 23,204,731.49 23,204,731.49 18,784,241.41 16,077,466.16 减：少数股东损益 -3,690,276.18 -1,551,685.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 88,706,743.87 89,295,921.03 87,836,036.83 87,466,431.83 加：年初未分配利润 172,236,245.45 172,236,245.46 119,150,173.40 119,519,778.40 其他转入 六、可供分配的利润 260,942,989.32 261,532,166.49 206,986,210.23 206,986,210.23 减：提取法定盈余公积 8,929,592.10 8,929,592.10 8,746,643.18 8,746,643.18 提取法定公益金 4,464,796.05 4,464,796.05 4,373,321.59 4,373,321.59 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 247,548,601.17 248,137,778.34 193,866,245.46 193,866,245.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,630,000.00 21,630,000.00 21,630,000.00 21,630,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 225,918,601.17 226,507,778.34 172,236,245.46 172,236,245.46 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 634,725.25 634,725.25 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 450,195.00 6.其他 －12－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,238,294.73 1,025,427,888.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,474,733.09 3,441,145.42 经营活动产生的现金流入小计 1,056,713,027.82 1,028,869,034.05 购买商品、接受劳务支付的现金 614,957,258.54 581,174,985.15 支付给职工以及为职工支付的现金 38,259,604.31 34,185,335.11 支付的各项税费 68,709,980.40 63,198,010.32 支付的其他与经营活动有关的现金 54,352,055.71 108,593,460.42 经营活动产生的现金流出小计 776,278,898.96 787,151,791.00 经营活动产生的现金流量净额 280,434,128.86 241,717,243.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 19,543,520.11 34,320,000.00 取得投资收益所收到的现金 9,892,504.56 9,892,504.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 29,436,024.67 44,212,504.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 81,677,064.41 84,704,670.33 的现金 投资所支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 87,677,064.41 90,704,670.33 投资活动产生的现金流量净额 -58,241,039.74 -46,492,165.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 280,016,801.71 280,016,801.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,880,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 282,896,801.71 280,016,801.71 偿还债务所支付的现金 400,745,421.71 352,745,421.71 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,756,950.73 31,295,934.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 345,600.00 345,600.00 筹资活动产生的现金流出小计 433,847,972.44 384,386,955.72 筹资活动产生的现金流量净额 -150,951,170.73 -104,370,154.01 四、汇率变动对现金的影响 73,768.98 73,768.98 五、现金及现金等价物净增加额 71,315,687.37 90,928,692.25 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 88,706,743.87 89,295,921.03 加：计提的资产减值准备 2,947,400.51 1,177,262.12 固定资产折旧 8,201,221.38 4,881,120.94 无形资产摊销 5,038,674.19 4,922,591.55 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 30,192.60 31,664.10 预提费用增加（减：减少） -61,492.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,417,344.00 9,763,284.00 投资损失（减：收益） -3,083,935.41 4,148,985.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,637,364.42 -6,171,035.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,089,703.19 -43,369,118.30 －13－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 176,087,415.58 177,036,567.56 其他 少数股东本期收益 -3,122,367.81 经营活动产生的现金流量净额 280,434,128.86 241,717,243.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 459,804,407.28 426,990,439.59 减：现金的期初余额 388,488,719.91 336,061,747.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 71,315,687.37 90,928,692.25 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）主要会计政策变更及影响：根据财政部"关于执行《企业会计制度》和相关会 计准则有关问题解答（二）"的有关规定，公司对外投资成本低于应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，由原计入"长期股权投资－股权投资差额"，变更为计入"资本 公积--股权投资准备"科目。公司报告期内未发生股权投资差额。 对于 2003 年以后发生固定资产修理费用，直接计入当期费用；对于固定资产改良支出， 计入固定资产帐面价值；对于可予资本化的固定资产装修，在"固定资产"科目下单设" 固定资产装修"明细科目核算；对于经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在 经营租入固定资产改良科目核算，根据剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短 的期限计提折旧。公司报告期内结转固定资产装修的金额为 26,386,972.32，计提的折旧 金额为 409,246.80 元。 根据 2003 年 7 月 1 日起执行的《企业会计准则--资产负债表日后事项》："对于资产负债 表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中，分配的 现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示"的规定，公司对比较会计报表所属期间 涉及的现金股利分配的事项进行了追溯调整。相应调整了期初留存收益及相关项目的期 初数。上述会计政策的变更的累计影响数为 21,630,000.00 元，2001、2002 年经股东大 会审批的利润分配方案均为分配现金股利 21,630,000.00 元，根据新会计政策，2003 年 董事会预分配的现金股利未记入利润分配。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 武汉凯迪动力化学有限公司 是 否 减少持股比例，不再控制 2003 年 2 月 武汉凯迪测控工程有限公司 是 否 不再持股 2003 年 2 月 a. 2003 年公司将持有的武汉凯迪动力化学有限公司（以下简称"凯迪动化"）88.5%的 股份转让给武汉市环泰投资有限公司，股权转让完成后，公司对凯迪动化的持股比例减 至 10%，不再对其具有控制能力。武汉凯迪动力化学有限公司 2003 年更名为武汉凯迪 水务有限公司； b. 2003 年公司将持有的武汉凯迪测控工程有限公司（以下简称"凯迪测控"）全部股份 －14－ 武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 的 2%转让给环泰投资、其余股份转让给武汉凯迪水务有限公司，股权转让完成后，公 司不再持有武汉凯迪测控工程有限公司的股权。 c. 公司转让凯迪动化公司和凯迪测控公司的股权未发生转让收益及损失。两家公司股 权转让时及上年度末的资产、负债金额： 会计报表主要项目 转让时 2002 年 12 月 31 日 流动资产 145,307,147.33 166,666,105.60 长期投资 938,635.83 938,635.83 固定资产 1,002,940.42 1,036,867.85 资产总额 147,248,723.58 168,641,609.28 流动负债 121,936,261.64 143,391,609.28 股东权益 25,312,461.94 25,250,000.00 主营业务收入 9,805,983.67 109,223,201.50 主营业务利润 1,636,806.30 17,434,549.26 利润总额 73,484.63 12,130,426.18 所得税 11,022.69 3,091,063.24 净利润 62,461.94 9,039,362.94 武汉凯迪电力股份有限公司 2004 年 3 月 30 日 －2－