美的电器(000527)粤美的Ａ2003年年度报告摘要

广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东美的集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事局主席何享健先生、总裁张河川先生、财务总监叶武先生保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤美的Ａ 股票代码 000527 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省佛山市顺德区美的工业城 地址 邮政编码 528311 公司国际互联网 www.midea.com.cn 网址 电子信箱 dms@midea.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓明 向春江 联系地址 广东省佛山市顺德区美的工业城 广东省佛山市顺德区美的工业城 电话 0757-26338779 0757-26338804 传真 0757-26651991 0757-26651991 电子信箱 dms@midea.com.cn dms@midea.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（上年） 2001 年 －1－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年（本 本年比 年） 调整后 调整前 上年增 调整后 调整前 减（％） 13,761,381,0 10,867,156,810 10,867,156,81 10,525,302,597 10,525,302,59 主营业务收入 26.63% 05.15 .40 0.40 .87 7.87 371,781,633. 395,755,625.1 392,304,724.4 利润总额 395,755,625.19 -6.06% 413,674,697.85 82 9 1 167,909,498. 154,566,837.8 251,091,983.4 净利润 154,566,837.84 8.63% 262,831,434.91 60 4 9 扣除非经常性 183,250,744. 131,160,713.5 203,277,613.5 131,160,713.59 39.71% 203,277,613.58 损益的净利润 09 8 本年末 2002 年末 比上年 2003 年末 2001 年末 （上年末） 末增减 （本年末） （％） 调整后 调整前 调整后 调整前 7,986,226,641. 7.34% 8,572,353,21 7,986,226,641. 7,742,771,599. 7,652,885,250. 总资产 30 9.93 30 28 74 股东权益（不 2,195,920,584. 2,091,285,278. 2,378,307,73 2,244,409,557. 68 2,086,310,198. 含少数股东权 5.97% 79 3.87 28 54 益） 经营活动产生 1,897,037,001. 1,665,148,83 1,897,037,001. 89 820,709,758.4 的现金流量净 -12.22% 820,709,758.45 6.96 89 5 额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（上年） 本年比上 2001 年 2003 年（本年） 年增减 调整后 调整前 调整后 调整前 （％） 每股收益 0.35 0.32 0.32 8.46% 0.54 0.52 每股收益（如 果股本变化， 0.35 -- -- -- -- -- 按新股本计 算） 净资产收益率 7.06% 6.89% 7.04% 2.47% 12.60% 12.01% 扣除非经常性 损益的净利润 7.71% 5.84% 5.97% 32.02% 9.70% 9.72% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 3.43 3.91 3.91 -12.22% 1.69 1.69 量净额 本年末比 2002 年末 2003 年末 上年末增 2001 年末 （上年末） （本年末） 减（％） 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 4.90 4.63 4.53 5.96% 4.30 4.31 调整后的每股 4.53 4.03 3.93 15.33% 3.79 3.81 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 97,578,331 0 0 97,578,331 其中：国家持有股 0 0 0 份 境内法人持有 97,578,331 0 97,578,331 股份 境 外 法 人 持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 95,758,800 0 95,758,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 193,337,131 0 0 193,337,131 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 290,362,892 349,911 349,911 290,712,803 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 1,189,703 -349,911 -349,911 839,792 已上市流通股份 291,552,595 0 0 291,552,595 合计 三、股份总数 484,889,726 0 0 484,889,726 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 139,638 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 佛山市美的集团有 0 107,614,33 22.19 未流通 107,610,000 限公司 1 顺德市开联实业发 0 41,186,400 8.49 未流通 32,900,000 －3－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 展有限公司 顺德市信宏实业有 0 15,000,000 3.09 未流通 15,000,000 限公司 顺德市有利投资服 0 12,012,000 2.48 未流通 0 务有限公司 顺德市北滘投资管 0 5,000,000 1.03 未流通 0 理有限公司 深圳市鸿运成实业 0 2,400,000 0.49 未流通 0 有限公司 深圳能源投资股份 0 2,230,800 0.46 未流通 0 有限公司 上海钱湖投资管理 0 2,000,000 0.41 未流通 0 有限公司 广东核电实业开发 0 1,716,000 0.35 未流通 0 有限公司 上海嘉虹商务咨询 0 1,700,000 0.35 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 佛山市美的集团有限公司因其法定代表人与顺德市开联实业发 的说明 展有限公司的法定代表人之间互为亲属而构成关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 顺德市报高贸易有限公司 1,014,561 A 冯境铭 782,700 A 王艳芬 508,000 A 鲜洪舜 450,000 A 中国工商银行-融通深证 100 指数 429,357 A 证券投 丰和价值证券投资基金 404,500 A 刘代介 390,000 A 郑素娥 385,306 A 普丰证券投资基金 356,575 A 华宝信托投资有限责任公司 341,492 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东佛山市美的集团有限公司成立于 2000 年 4 月 7 日，其法定代表人为何享健先生，公 司注册资本在报告期内由 100,000 千元增加到 500,000 千元。2003 年 7 月 14 日企业名称由“顺德市 美托投资有限公司”变更“为佛山市顺德区美托投资有限公司”，2003 年 12 月 18 日变更为“佛山市 美的集团有限公司”。公司经营范围为对制造业、商业进行投资，国内商业、物资供销业，信息技术 咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务，计算机软件、硬件开发，家电产品的安装、维修及售 后服务，工业产品设计。该公司控股股东为何享健先生，其拥有中国国籍，未取得其他国家或地区 居留权，最近五年一直担任本公司董事局主席。 §5 董事、监事和高级管理人员 －4－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事局主 何享健 男 61 2001.5-2004.5 559,859 559,859 席 董事局副 张河川 主席、总 男 47 2001.5-2004.5 0 0 裁 董事、副 方洪波 男 36 2002.4-2004.5 0 0 总裁 梁结银 董事 女 41 2001.5-2004.5 0 0 董事、董 黄晓明 男 32 2003.5-2004.5 0 0 事局秘书 蔡其武 董事 男 41 2003.5-2004.5 0 0 项 兵 独立董事 男 41 2001.5-2004.5 0 0 谭劲松 独立董事 男 38 2001.5-2004.5 0 0 张 平 独立董事 男 33 2003.5-2004.5 0 0 叶 武 财务总监 男 34 2001.5-2004.5 0 0 监事会召 赫恒乐 男 34 2001.8-2004.5 0 0 集人 袁利群 监事 女 34 2003.5-2004.5 0 0 徐泓泉 董事 男 35 2001.5-2004.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 顺德市美托投资有限公 何享健 董事长、总经理 2000.4 至今 否 司 顺德市美托投资有限公 梁结银 人力资源总监 2002.1 至今 是 司 顺德市美托投资有限公 袁利群 董事、财务总监 2002.1 至今 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 313.00 金额最高的前三名董事的报 155.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 133.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 其行使工作职责所需费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 梁结银董事、袁利群监事 董事、监事姓名 报酬区间 人数 200 千元——300 千元 3 300 千元——400 千元 2 400 千元——500 千元 2 500 千元——600 千元 1 －5－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是不平凡的一年，尽管受产品降价、原材料全面涨价、"非典"肆虐等不利因素的影响，公司 经营依然取得了不俗的业绩，库存控制合理，经营风险掌控到位，资金周转迅速，现金流顺畅，经 营管理水平有了很大提升。截止 2003 年 12 月 31 日，公司主营业务收入达 13,761,381.01 千元，比去 年同期增长 26.63%，主营业务利润 3,030,175.85 千元，同比增长 9.86%，实现利润总额 371,781.63 千元，比去年下降 6.06%，其中净利润 167,909.50 千元，同比增长 8.63%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 日用电器制 1,182,134.23 913,284.08 22.74 28.34 31.96 -8.52 造业 电机制造业 190,324.43 155,990.25 18.04 16.42 35.55 -39.71 其他行业 3,679.14 2,075.68 43.58 70.40 40.40 38.20 其中：关联 365,138.46 294,666.74 19.30 30.87 30.16 2.50 交易 空调 703,348.24 516,532.20 26.56 24.06 27.41 6.77 风扇 110,522.21 95,516.82 13.58 18.94 26.82 28.44 电饭煲 76,801.46 60,235.76 21.57 36.68 17.72 141.28 压缩机 97,932.11 70,275.88 28.24 1.20 16.19 24.69 电机 92,392.32 85,714.37 7.23 38.52 57.01 60.19 其他 295,141.77 243,074.99 17.64 42.45 50.35 -19.67 其中：关联 365,138.46 294,666.74 19.30 30.87 30.16 2.50 交易 关联交易的定价原则 按市场价格定价 关联交易必要性、持续性的 本公司关联交易属经常性的购销业务，可提高公司整体业务竞争能力。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内市场 967,718.59 21.60 海外市场 408,419.51 40.42 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 170,439.14 占采购总额比重 17.08% 合计 前五名销售客户销售金 439,852.69 占销售总额比重 31.96% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广东美的制冷设备有限公司 －6－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期贡献的投资收益 41,591.99 占上市公司净利润的比重 247.70% 参股 经营范围 制造：空调器、制冷空调设备配件，电子之器件，模具 公司 净利润 46,209.12 参股公司名称 佛山市美的日用电器制造有限公司(中外合资) 本期贡献的投资收益 -4,692.14 占上市公司净利润的比重 -27.94% 参股 经营范围 生产经营日用电器、燃气器具 公司 净利润 -6,255.85 参股公司名称 广东美的微波炉有限公司 本期贡献的投资收益 -2,268.14 占上市公司净利润的比重 -13.51% 参股 经营范围 生产微波炉 公司 净利润 -2,556.24 参股公司名称 广东美芝电机有限公司（中外合资） 本期贡献的投资收益 2,700.25 占上市公司净利润的比重 16.08% 参股 经营范围 家用空调压缩机电机的开发、设计、制造销售及安装、保养 公司 净利润 4,666.77 参股公司名称 广东美芝制冷设备有限公司（中外合资） 本期贡献的投资收益 9,574.47 占上市公司净利润的比重 57.02% 参股 经营范围 家用空调压缩机、销售自产产品并提供安装和保养服务 公司 净利润 16,019.99 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 R410A冷媒压缩机项目 1,369.00 03 年 9 月已完成 该项目将使 GMCC 在 压缩机行业中保持新冷 媒压缩机的领先地位。 风扇合资项目 22,772.00 03 年底正式投入生产 因 03 年 12 月底项目才 完成，效益未显现 微波炉新工厂项目 9,414.00 项目已完成 产能目前达 450 万台 ERPIIi 项目和 CPD 项 1,406.00 已在部分事业部成功实 项目完成将推进企业信 目 施 息化进程 家用空调技改扩能项目 12,071.00 项目已实施完毕 将新增家用空调综合产 能 100 万套，新增空调 钣金配套产能 130 万 套； 其他技改扩能项目 15,117.00 项目实施完毕 提高公司整体生产能力 合计 62,149.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 从本年度实现净利润 167,909,498.60 元中，提取 10%的法定公积金 16,790,949.86 元,提取 5%的法定 公益金 8,395,474.93 元，加上年初未分配利润 476,670,941.24 元，减去 2003 年 7 月实际已付 2002 年 度普通股股利 48,488,972.60 元，实际可分配利润为 644,580,439.84 元。 按目前公司发行在外股本总额 484，889，726 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元(含税)，共 计 58,186,767.12 元，余额 570,905,042.45 元留待以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 －8－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购顺德市金科电 2003 年 10 月 31 1,959.00 0.00 构成关联交 器有限公司主要机 日 易，交易价 器设备资产 格以评估价 格为基础 受让顺德市威尚科 2003 年 02 月 01 188.52 -17.65 构成关联交 技产业发展集团和 日 易，交易价 广东美的集团股份 格以评估价 有限公司工会委员 格为基础 会持有的佛山市美 的工业设计有限公 司的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 出让广州赛意企 2003 年 02 月 01 120.00 9.17 232.29 构成关联交 业管理咨询有限 日 易，以资产 公司股权给顺德 评估价为基 市威尚科技产业 准，公平定 发展集团公司 价 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 对公司业务连续性、管理层稳定性未造成不良影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 顺德康迈斯有限公司 0.00 0.00 22,273.02 565.22 顺德市美的家用电器公 361,794.81 77,965.42 70,057.38 11,957.46 司 顺德市现代实业有限公 3,343.65 62.29 23,929.55 1,356.44 司 顺德市金科电器制造有 1,888.21 1,888.21 37,897.58 4,542.93 限公司 日本东芝开利株式会社 3,929.24 0.00 0.00 0.00 顺德市威尚科技产业发 0.00 0.00 54.16 54.16 展集团公司 合计 370,955.91 79,915.92 154,211.69 18,476.21 7.5 委托理财 －9－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内独立董事积极参与公司的重大投资、关联交易及重要人事任免等决策，为公司 经营发展提供了较多的建设性意见，并积极维护中小股东的利益，对公司治理机制的完 善起到了良好的作用。 §8 监事会报告 (一)监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开六次会议，参与对公司有关重大事项的决策，在促进公 司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。基本情况为： 1、2003 年 4 月 10 日，第四届监事会第九次会议在公司本部召开,全体监事出席会议。 会议审议并通过如下议案： (1)2002 年度监事会工作报告； (2)2002 年度报告及其摘要； (3)2002 年度财务决算报告； (4)2002 年度利润分配预案。 2、2003 年 4 月 21 日，第四届监事会第十次会议在公司总部召开，全体监事出席会议。 会议审议并通过如下议案： (1)2003 年第一季度报告； (2)关于更换监事的预案。 3、2003 年 5 月 27 日，第四届监事会第十一次会议在公司本部召开，全体监事出席会议。 会议选举赫恒乐先生担任公司第四届监事会召集人。 4、2003 年 7 月 28 日，第四届监事会第十二次会议在公司本部召开，全体监事出席会议。 会议审议通过了 2002 年半年度报告及摘要。 5、2003 年 9 月 26 日，第四届监事会第十三次会议在公司本部召开，全体监事出席会议。 会议审议并通过了如下议案： (1)关于本公司与广东盈峰集团有限公司（以下简称"盈峰集团"）共同出资成立美的 （中山）电风扇制造有限公司（筹）（以下简称"中山风扇公司"）的关联交易的议案； (2)关于中山风扇公司收购顺德市金科电器有限公司（以下简称"金科电 器"）机器设备的关联交易的议案。 6、2003 年 10 月 28 日，第四届监事会第十四次会议在公司本部召开，全体监事出席会 议。会议审议通过 2003 年第三季度报告。 (二)监事会的独立意见 根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见： 1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司 董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为； 2、华证会计师事务所有限公司对本公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了标准 －10－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了 公司财务状况和经营成果； 3、公司最近一次募集资金实际投资项目和承诺投入项目一致。报告期内公司无募集资 金投资项目，非募集资金项目投资符合公司股东利益和公司长远发展； 4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权 益或造成公司资产流失； 5、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股 东的权益和上市公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 华证年审证字[2004]第 号 广东美的集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东美的集团股份有限公司（以下简称美的股份公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是美的 股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了美的股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度 的经营成果和现金流量。 华证会计师事务所有限公司 中国 北京 中国注册会计师 中国注册会计师 外勤结束日：二○○四年三月二日 报告出具日：二○○四年三月二十九日 9.2 资产负债表 编制单位：广东美的集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －11－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 810,120,175.00 769,588,901.91 729,397,525.96 715,714,834.52 短期投资 应收票据 688,471,796.66 688,471,796.66 847,496,805.67 847,496,805.67 应收股利 应收利息 应收账款 991,911,626.49 862,063,967.85 0.00 其他应收款 89,414,883.30 26,640,494.55 74,858,472.64 21,239,632.09 预付账款 906,100,580.75 7,440,181.95 904,655,660.40 3,611,288.65 应收补贴款 270,861,169.84 125,088,068.48 存货 2,067,943,177.59 309,619.59 1,694,368,240.12 513,904.95 待摊费用 2,341,909.44 3,471,873.50 679,118.94 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 内部往来 -427,688,780.59 -297,893,841.03 流动资产合计 5,827,165,319.07 1,064,762,214.07 5,241,400,614.62 1,291,361,743.79 长期投资: 长期股权投资 138,561,564.05 1,757,607,949.64 157,368,992.66 1,764,005,854.28 长期债权投资 长期投资合计 138,561,564.05 1,757,607,949.64 157,368,992.66 1,764,005,854.28 其中：合并价差 122,228,935.65 136,365,993.66 固定资产: 固定资产原价 2,954,144,481.82 563,546,502.46 2,734,837,458.95 554,320,954.29 减：累计折旧 983,302,354.10 133,423,442.00 866,493,932.20 108,466,800.04 固定资产净值 1,970,842,127.72 430,123,060.46 1,868,343,526.75 445,854,154.25 减：固定资产减值准备 22,353,626.08 10,754,734.71 固定资产净额 1,948,488,501.64 430,123,060.46 1,857,588,792.04 445,854,154.25 工程物资 在建工程 163,284,622.14 1,134,856.33 114,995,388.46 7,391,750.63 固定资产清理 242,701.29 固定资产合计 2,111,773,123.78 431,257,916.79 1,972,826,881.79 453,245,904.88 无形资产及其他资产: 无形资产 317,810,629.15 177,484,465.85 350,139,991.95 203,823,559.08 长期待摊费用 177,042,583.88 7,944,092.79 264,490,160.28 27,340,953.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 494,853,213.03 185,428,558.64 614,630,152.23 231,164,512.88 递延税项: 递延税款借项 资产总计 8,572,353,219.93 3,439,056,639.14 7,986,226,641.30 3,739,778,015.83 流动负债: 短期借款 0.00 185,000,000.00 185,000,000.00 应付票据 774,697,812.63 774,697,812.63 509,578,554.12 394,346,136.00 应付账款 2,773,620,583.78 2,680,865.59 1,776,777,504.51 9,534,993.86 预收账款 1,386,929,151.83 1,348,675,472.02 应付工资 51,994,251.74 41,866,779.05 应付福利费 31,214,807.46 12,954,580.66 应付股利 1,226,038.76 684,488.76 576,528.27 576,528.27 应交税金 -146,914,956.62 10,879,128.42 -22,762,505.31 6,428,110.21 其他应交款 9,373,145.59 679,510.45 3,710,081.33 679,178.96 其他应付款 124,674,758.40 49,518,177.54 106,643,433.75 22,268,667.87 预提费用 319,056,358.59 862,684.36 268,192,011.50 12,725,650.54 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 600,000,000.00 600,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,325,871,952.16 840,002,667.75 4,831,212,439.90 1,231,559,265.71 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 应付债券 －12－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期应付款 17,288,205.08 17,288,205.08 专项应付款 22,380,938.80 13,974,400.00 15,775,000.00 12,815,000.00 其他长期负债 长期负债合计 222,380,938.80 213,974,400.00 273,063,205.08 270,103,205.08 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 5,548,252,890.96 1,053,977,067.75 5,104,275,644.98 1,501,662,470.79 少数股东权益 645,792,595.10 637,541,439.04 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 484,889,726.00 484,889,726.00 484,889,726.00 484,889,726.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 484,889,726.00 484,889,726.00 484,889,726.00 484,889,726.00 资本公积 978,134,168.69 978,134,168.69 963,656,518.10 963,656,518.10 盈余公积 344,378,796.73 344,378,796.73 319,192,371.94 319,192,371.94 其中：法定公益金 100,108,538.85 100,108,538.85 91,713,063.92 91,713,063.92 未分配利润 570,905,042.45 577,676,879.97 476,670,941.24 470,376,929.00 其中：现金股利 58,186,767.12 58,186,767.12 48,488,972.60 48,488,972.60 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,378,307,733.87 2,385,079,571.39 2,244,409,557.28 2,238,115,545.04 负债和所有者权益（或股东权益） 8,572,353,219.93 3,439,056,639.14 7,986,226,641.30 3,739,778,015.83 总计 利润及利润分配表 编制单位：广东美的集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 13,761,381,005.15 10,867,156,810.40 减：主营业务成本 10,713,500,114.55 8,086,488,254.48 主营业务税金及附加 17,705,037.66 22,417,826.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号 3,030,175,852.94 2,758,250,729.72 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 9,766,942.65 451,807.86 9,254,185.30 1,302,267.41 号填列） 减：营业费用 1,947,837,109.86 1,727,442,148.45 237,969.50 管理费用 602,215,488.75 88,071,290.47 511,782,849.24 61,133,325.99 财务费用 56,980,242.94 41,671,403.47 132,277,991.08 99,735,659.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 432,909,954.04 -129,290,886.08 396,001,926.25 -159,804,687.44 加：投资收益（损失以“-”号 -16,048,481.60 310,683,336.31 -3,388,531.03 336,197,202.53 填列） 补贴收入 0.00 119,306.00 营业外收入 8,903,115.63 536,898.13 18,410,312.16 151,377.26 减：营业外支出 53,982,954.25 954,000.00 15,387,388.19 3,849,786.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号 371,781,633.82 180,975,348.36 395,755,625.19 172,694,105.88 填列） 减：所得税 52,650,863.40 45,308,057.16 -16,155,871.42 减：少数股东损益 151,221,271.82 195,880,730.19 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 167,909,498.60 180,975,348.36 154,566,837.84 188,849,977.30 加：年初未分配利润 476,670,941.24 470,376,929.00 442,267,074.27 401,689,922.57 其他转入 六、可供分配的利润 644,580,439.84 651,352,277.36 596,833,912.11 590,539,899.87 减：提取法定盈余公积 16,790,949.86 16,790,949.86 15,456,683.78 15,456,683.78 提取法定公益金 8,395,474.93 8,395,474.93 7,728,341.89 7,728,341.89 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 －13－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 619,394,015.05 626,165,852.57 573,648,886.44 567,354,874.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 已付普通股股利 48,488,972.60 48,488,972.60 96,977,945.20 96,977,945.20 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 570,905,042.45 577,676,879.97 476,670,941.24 470,376,929.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 2,322,948.50 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（ 或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广东美的集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 15,725,438,143.52 10,502,874.60 收到的税费返还 116,646,904.97 收到的其他与经营活动有关的现金 38,343,371.45 769,810,271.64 经营活动产生的现金流入小计 15,880,428,419.94 780,313,146.24 购买商品、接受劳务支付的现金 11,445,660,819.01 8,243,939.87 支付给职工以及为职工支付的现金 466,640,285.30 21,855,327.90 支付的各项税费 515,877,435.52 8,029,704.56 支付的其他与经营活动有关的现金 1,787,101,043.15 86,810,037.36 经营活动产生的现金流出小计 14,215,279,582.98 124,939,009.69 经营活动产生的现金流量净额 1,665,148,836.96 655,374,136.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,200,000.00 229,602,000.00 取得投资收益所收到的现金 600,300.00 231,639,114.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,008,868.49 115,862.70 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 2,809,168.49 461,356,977.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 540,899,986.92 19,042,833.90 的现金 投资所支付的现金 2,344,700.00 137,841,458.53 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 543,244,686.92 156,884,292.43 投资活动产生的现金流量净额 -540,435,518.43 304,472,685.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 43,058,247.26 借款所收到的现金 690,000,000.00 690,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,912,900.00 6,752,900.00 筹资活动产生的现金流入小计 740,971,147.26 696,752,900.00 －14－ 广东美的集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 1,515,000,000.00 1,515,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 270,218,792.79 82,077,025.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,906,950.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,785,218,792.79 1,602,983,975.82 筹资活动产生的现金流量净额 -1,044,247,645.53 -906,231,075.82 四、汇率变动对现金的影响 256,976.04 258,321.56 五、现金及现金等价物净增加额 80,722,649.04 53,874,067.39 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 167,909,498.60 180,975,348.36 加：计提的资产减值准备 24,518,625.35 284,255.92 固定资产折旧 202,787,152.42 25,137,173.89 无形资产摊销 9,468,119.36 长期待摊费用摊销 223,963,401.67 0.00 无形资产及其他长期资产摊销 28,496,079.91 待摊费用减少（减：增加） 1,129,964.06 679,118.94 预提费用增加（减：减少） 50,864,347.09 -11,862,966.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 84,898,843.30 -115,862.70 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 31,945,461.79 41,475,257.04 投资损失（减：收益） 16,048,481.60 -310,683,336.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -398,035,515.85 204,285.36 经营性应收项目的减少（减：增加） -87,023,619.57 152,222,015.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,188,447,054.52 531,164,453.99 其他 -2,994,249.20 17,398,313.07 少数股东本期收益 151,221,271.82 经营活动产生的现金流量净额 1,665,148,836.96 655,374,136.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 810,120,175.00 769,588,901.91 减：现金的期初余额 729,397,525.96 715,714,834.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 80,722,649.04 53,874,067.39 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （1）因新增对外投资,本年度新纳入合并范围的公司：佛山市美的工业设计有限公司、 顺德市美的广告有限公司； （2）本年度转让的公司：广州赛意企业管理咨询有限公司，该公司转让日前的损益已 纳入合并报表。 －15－