安彩高科(600207)2004年年度报告摘要

河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事长李留恩因公务出差，未能出席本次董事会会议，委托董事赵文明主持并行使表决 权；独立董事冯长革未出席本次董事会会议。 1.3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李留恩，主管会计工作负责人许应中，会计机构负责人郭玲花声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安彩高科 股票代码 600207 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省安阳市中州路南段 河南省安阳市中州路南段 邮政编码 455000 公司国际互联网网址 http://www.acbc.com.cn 电子信箱 achtzqb@acbc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许应中 刘一 联系地址 河南省安阳市中州路南段 河南省安阳市中州路南段 电话 0372－3932916－2533 0372－3932916－2533 传真 0372－3938035 0372－3938035 电子信箱 achtzqb@acbc.com.cn achtzqb@acbc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,903,558,040.33 2,139,872,408.21 35.69 1,776,611,863.04 1,776,611,863.04 利润总额 432,565,260.37 393,156,562.15 10.02 177,884,242.94 177,884,242.94 净利润 233,469,846.14 230,361,691.00 1.35 97,112,796.00 97,112,796.00 扣除非经常性损益的净利 230,686,653.17 233,275,956.11 -1.11 97,679,158.61 97,679,158.61 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 4,226,673,131.40 3,778,682,058.94 11.86 3,217,403,174.21 3,217,403,174.21 股东权益 2,494,300,019.35 2,391,669,189.75 4.29 2,248,702,396.77 2,160,702,396.77 经营活动产生的现金流量 278,051,850.34 421,057,313.29 -33.96 384,341,401.95 384,341,401.95 净额 第 1 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.5306 0.5235 1.35 0.2207 0.2207 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.36 9.63 -0.27 4.32 4.49 扣除非经常性损益的净利润的净资产 9.25 9.75 -0.50 4.34 4.52 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6319 0.9570 -33.97 0.8735 0.8735 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 5.67 5.44 4.29 5.11 4.91 调整后的每股净资产 5.65 5.41 4.52 5.11 4.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,998,466.32 短期投资收益 1,165,319.25 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -474,547.02 以前年度已经计提各项减值准备的转回 480,461.57 所得税影响数 -386,507.15 合计 2,783,192.97 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 260,000,000 260,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 260,000,000 260,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 260,000,000 260,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 180,000,000 180,000,000 第 2 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 180,000,000 180,000,000 三、股份总数 440,000,000 440,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55,641 前十名股东持股情况 质押或冻 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 结的股份 股东性质 数量 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 259,160,000 58.9 未流通 法人股东 裕阳证券投资基金 1,544,742 5,193,175 1.18 已流通 法人股东 南方证券有限公司 -429,163 3,892,667 0.88 已流通 法人股东 招商银行股份有限公司－中信经典配 2,942,219 2,942,219 0.67 已流通 法人股东 置证券投资基金 丰和价值证券投资基金 2,820,902 2,820,902 0.64 已流通 法人股东 中国建设银行－国泰金马稳健回报证 2,798,149 2,798,149 0.64 已流通 法人股东 券投资基金 中国工商银行－金泰证券投资基金 2,180,834 2,444,789 0.56 已流通 法人股东 中国工商银行－同益证券投资基金 2,341,503 2,341,503 0.53 已流通 法人股东 中国工商银行－银河银泰理财分红证 2,323,672 2,323,672 0.53 已流通 法人股东 券投资基金 通用技术集团投资管理有限公司 2,240,592 2,240,592 0.51 已流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 裕阳证券投资基金 5,193,175 A股 南方证券有限公司 3,892,667 A股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 2,942,219 A股 丰和价值证券投资基金 2,820,902 A股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,798,149 A股 中国工商银行－金泰证券投资基金 2,444,789 A股 中国工商银行－同益证券投资基金 2,341,503 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 2,323,672 A股 通用技术集团投资管理有限公司 2,240,592 A股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,163,563 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 法人代表：赵文明 第 3 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：1,189,800,000 元人民币 成立日期：1987 年 8 月 27 日 主要经营业务或管理活动：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻 璃新产品。 （2）实际控制人情况 公司名称：河南省人民政府国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李留恩 董 事 长 男 63 2001-10-27～2004-10-27 63,700 134,900 股权激励 马永智 副董事长 男 64 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 蔡健德 董事、总经理 男 62 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 赵文明 董事、常务副总经理 男 38 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 贾 伟 董事、副总经理 男 40 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 陈志刚 董事、副总经理 男 41 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 苗会民 董 事 男 52 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 赵 博 董 事 男 40 2001-10-27～2004-10-27 0 14,200 股权激励 陈 慧 董 事 女 52 2002-05-18～2004-10-27 0 袁文成 独立董事 男 64 2002-08-16～2004-10-27 0 冯长革 独立董事 男 35 2002-08-16～2004-10-27 0 陈顺兴 独立董事 男 47 2001-10-27～2004-10-27 0 周秀月 独立董事 女 62 2001-10-27～2004-10-27 0 王玉庆 监事会主席 男 59 2001-10-27～2004-10-27 12,700 26,900 股权激励 钟国斋 监 事 男 57 2001-10-27～2004-10-27 4,200 8,900 股权激励 宋天智 监 事 男 54 2001-10-27～2004-10-27 0 4,700 股权激励 许应中 董事会秘书财务负责人 男 60 2001-10-27～2004-10-27 4,200 8,900 股权激励 第 4 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 李留恩 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 董事、总经理 2002-08-02～2006-08-02 否 赵文明 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 董事长 2004-12-02～2006-08-02 否 蔡健德 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 董事 2002-08-02～2006-08-02 否 贾 伟 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 董事 2002-08-02～2006-08-02 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 254 金额最高的前三名董事的报酬总额 124 金额最高的前三名高级管理人员的 124 报酬总额 独立董事津贴 每人每年 3.6 万元(含税) 出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所 独立董事其他待遇 需费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 副董事长马永智，董事苗会民，董事赵博，董事陈慧。 监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 2 10-20 万元 1 20 万元以上 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，本公司以“三圆理论”为指导，以“架构虚拟工厂转化为黄金工厂”为目标，注重 激励与约束机制建设，积极鼓励对内抓技术创新、管理创新、成本降耗和对外抓市场和资金回笼，并 对其加大投入，取得了显著成果：生产效率大幅度提高，不良率大幅度下降，产能大幅增长，职工积 极性空前高涨。 本年度由于生产效率提高和收购安玻公司四期工程生产线，使玻壳销售收入较上年增加 68370 万 元，主营业务利润增长 21.07%。但由于受玻壳平均售价下降 4%，部分主要原材料和动力运输价格上 涨，加之公司主营产品的出口退税率由上年的 17%调整为 13%等因素的影响，报告期内实现销售收入 2,903,558,640.33 元，净利润 233,469,846.14 元，分别比上年增长了 35.69%和 1.35%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 玻壳 2,759,671,336.77 1,928,179,105.71 30.13 32.93 39.98 -3.51 关联交易的定价原则为市场价、成本加成价和协议价三种定价原则。关联交易的 关联交易的定价原则 定价原则主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成价；如果没有市场 价，也不适合采用成本加成价，按照协议价定价。 关联交易必要性、持续性的说 明 第 5 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内销售 2,109,062,619.53 46.13 国外销售 931,576,885.68 33.74 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,405 占采购总额比重(%) 25.96 前五名销售客户销售金额合计 166,462 占销售总额比重(%) 57.33 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 安玻公司四期 产权已完成交割,收购价款已支 工程彩玻生产 999,121,112.91 元人民币 毛利 84,408,285.67 付完毕 线 北京联合威利 石油技术有限 4,600,000.00 元人民币 已注册成立 净利润-340,659.70 公司 合计 / / 6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经亚太集团会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 233,469,846.14 元，加上年初未分配 利润 363,892,635.55 元，本年度可供分配的利润为 597,362,481.69 元，根据公司章程的规定，提取 法定盈余公积金 23,632,841.18 元，提取法定公益金 11,816,420.64 元后，本年度可供股东分配的利 润为 561,913,219.87 元，扣除 2004 年 6 月已向股东派发现金股利共计 132,000,000.00 元，本年度 未分配利润为 429,913,219.87 元。公司拟以 2004 年末股份总数 440,000,000.00 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金 132,000,000.00 元。以上利润分配预案须 提请公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 已全部过户 部转移 利润 河南安阳彩色 显像管玻壳有 限公司 , 四 2004-06-30 999,121,112.91 是, 按评估值 是 是 期工程彩玻生 产线 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陈顺兴 4 4 周秀月 4 3 1 袁文成 4 4 冯长革 4 2 2 2004 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议，独立董事周秀月、冯长革分别授权委托蔡健 德董事代为出席并行使表决权。 2004 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十三次会议，独立董事冯长革授权蔡健德董事代为出席 并行使表决权。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，注册会计师李菊洁、郭德功 签字出具了亚会审字（2005）32 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 8 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附 合并 母公司 项目 注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 507,284,999.32 1,081,449,923.63 388,988,959.05 864,058,033.09 短期投资 2 2,770,016.53 20,552,715.24 2,571,036.53 9,564,731.54 应收票据 3 606,545,413.85 723,169,996.95 543,577,719.98 723,169,996.95 应收股利 应收利息 应收账款 4 417,978,459.62 376,306,382.72 387,386,667.88 366,278,394.47 其他应收款 5 37,299,495.6 32,419,657.27 7,791,741.62 19,100,391.17 预付账款 6 47,891,543.12 48,964,631.49 42,759,237.03 32,897,532.71 应收补贴款 存货 7 588,816,451.74 302,848,366.22 559,988,375.97 283,358,682.53 待摊费用 8 3,312,794.5 3,342,361.67 3,219,312.00 3,342,361.67 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,211,899,174.28 2,589,054,035.19 1,936,283,050.06 2,301,770,124.13 长期投资： 长期股权投资 9 71,470,231.41 73,675,857.47 273,653,052.53 280,220,778.70 长期债权投资 长期投资合计 71,470,231.41 73,675,857.47 273,653,052.53 280,220,778.70 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10 4,027,765,008.80 2,757,228,381.75 3,869,766,244.79 2,575,263,438.24 减：累计折旧 10 2,161,368,957.86 1,667,060,367.66 2,144,991,504.22 1,661,512,037.54 固定资产净值 10 1,866,396,050.94 1,090,168,014.09 1,724,774,740.57 913,751,400.70 减：固定资产减值准备 10 1,044,980.08 1,044,980.08 1,044,980.08 1,044,980.08 固定资产净额 10 1,865,351,070.86 1,089,123,034.01 1,723,729,760.49 912,706,420.62 工程物资 11 30,621,636.94 500,000.00 28,129,910.00 在建工程 12 37,194,133.06 4,693,508.22 31,171,904.75 4,687,599.42 固定资产清理 固定资产合计 1,933,166,840.86 1,094,316,542.23 1,783,031,575.24 917,394,020.04 无形资产及其他资产： 无形资产 13 10,136,884.85 12,036,704.89 长期待摊费用 14 9,598,919.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,136,884.85 21,635,624.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,226,673,131.40 3,778,682,058.94 3,992,967,677.83 3,499,384,922.87 第 9 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 15 470,000,000.00 100,000,000.00 470,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 16 258,745,884.13 477,946,975.49 239,887,020.70 471,979,004.77 应付账款 17 537,828,619.87 378,981,314.66 522,931,308.71 328,348,489.93 预收账款 17 3,203,423.30 1,005,467.22 应付工资 应付福利费 37,137,047.36 47,454,062.71 35,620,473.61 46,125,272.94 应付股利 应交税金 18 84,673,574.16 95,926,321.68 83,792,258.99 92,283,399.72 其他应交款 19 87,631.69 367,974.92 333,325.24 其他应付款 20 146,848,685.93 53,426,207.94 136,736,593.17 50,037,315.41 预提费用 21 9,713,240.06 18,608,925.11 9,700,003.30 18,608,925.11 预计负债 一年内到期的长期负债 22 18,750,000.00 18,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,566,988,106.50 1,192,467,249.73 1,498,667,658.48 1,107,715,733.12 长期负债： 长期借款 23 103,125,000.00 131,250,000.00 应付债券 长期应付款 800,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 103,925,000.00 131,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,670,913,106.50 1,323,717,249.73 1,498,667,658.48 1,107,715,733.12 少数股东权益 61,460,005.55 63,295,619.46 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 24 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 资本公积 25 1,233,861,574.09 1,232,700,590.63 1,233,861,574.09 1,232,700,590.63 盈余公积 26 390,525,225.39 355,075,963.57 387,548,075.51 352,482,513.49 其中：法定公益金 72,829,333.95 61,012,913.31 71,836,950.66 60,148,429.96 未分配利润 27 429,913,219.87 363,892,635.55 432,890,369.75 366,486,085.63 拟分配现金股利 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 2,494,300,019.35 2,391,669,189.75 2,494,300,019.35 2,391,669,189.75 益）合计 负债和所有者权益（或股 4,226,673,131.40 3,778,682,058.94 3,992,967,677.83 3,499,384,922.87 东权益）总计 公司法定代表人: 李留恩 主管会计工作负责人: 许应中 会计机构负责人: 郭玲花 第 10 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 2,139,872,408.21 2,903,558,040.33 2,102,391,561.38 2,762,953,868.77 减：主营业务成本 1,434,333,310.02 2,046,987,564.43 1,400,485,663.62 1,931,151,858.71 主营业务税金及附加 5,591,568.77 9,133,261.01 5,567,110.41 8,391,132.28 二、主营业务利润（亏损以 699,947,529.42 847,437,214.89 696,338,787.35 823,410,877.78 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 4,763,514.89 66,876.24 4,615,735.75 -268,532.23 “-”号填列） 减: 营业费用 175,583,596.39 249,142,819.17 174,027,681.62 246,804,491.97 管理费用 129,149,524.46 163,792,248.34 114,273,936.04 137,024,727.60 财务费用 944,378.44 2,051,260.31 2,865,209.19 -3,723,752.36 三、营业利润（亏损以“-” 399,033,545.02 432,517,763.31 409,787,696.25 443,036,878.34 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 9,619,481.08 -1,476,422.24 -1,982,838.88 -7,234,769.69 号填列） 补贴收入 4,003,950.84 1,998,466.32 3,003,950.84 842,466.32 营业外收入 562,558.66 725,766.86 515,947.54 599,137.85 减：营业外支出 20,062,973.45 1,200,313.88 19,913,251.78 1,149,296.60 四、利润总额（亏损总额以 393,156,562.15 432,565,260.37 391,411,503.97 436,094,416.22 “-”号填列） 减：所得税 165,008,152.24 201,352,721.68 161,049,812.97 202,624,570.08 减：少数股东损益 -2,213,281.09 -2,257,307.45 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润 230,361,691.00 233,469,846.14 230,361,691.00 233,469,846.14 加：年初未分配利润 257,924,464.66 363,892,635.55 258,678,648.28 366,486,085.63 其他转入 六、可供分配的利润 488,286,155.66 597,362,481.69 489,040,339.28 599,955,931.77 减：提取法定盈余公积 24,262,346.74 23,632,841.18 23,036,169.10 23,377,041.32 提取法定公益金 12,131,173.37 11,816,420.64 11,518,084.55 11,688,520.70 七、可供股东分配的利润 451,892,635.55 561,913,219.87 454,486,085.63 564,890,369.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 88,000,000.00 132,000,000.00 88,000,000.00 132,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 363,892,635.55 429,913,219.87 366,486,085.63 432,890,369.75 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李留恩 主管会计工作负责人: 许应中 会计机构负责人: 郭玲花 第 11 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:河南安彩高科股份有限 2004 年 单位:元 币种:人民币 附 项目 合并数 母公司数 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,916,987,411.16 2,711,269,851.15 收到的税费返还 16,249,587.43 16,249,587.43 收到的其他与经营活动有关的现金 23,805,417.35 14,985,910.56 现金流入小计 2,957,042,415.94 2,742,505,349.14 购买商品、接受劳务支付的现金 2,030,873,008.50 1,798,076,771.04 支付给职工以及为职工支付的现金 243,215,356.44 235,007,714.99 支付的各项税费 320,792,476.98 310,433,230.94 支付的其他与经营活动有关的现金 36 84,109,723.68 54,985,078.46 现金流出小计 2,678,990,565.60 2,398,502,795.43 经营活动产生的现金流量净额 278,051,850.34 344,002,553.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 73,120,114.53 53,554,914.95 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 119,501.70 119,501.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 73,239,616.23 53,674,416.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,062,222,954.00 1,051,710,724.28 投资所支付的现金 53,126,679.46 46,186,781.70 支付的其他与投资活动有关的现金 6,219.00 现金流出小计 1,115,355,852.46 1,097,897,505.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,042,116,236.23 -1,044,223,089.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 400,000.00 借款所收到的现金 470,000,000.00 470,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 470,400,000.00 470,000,000.00 偿还债务所支付的现金 128,125,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 151,805,877.90 144,278,877.90 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 279,930,877.90 244,278,877.90 筹资活动产生的现金流量净额 190,469,122.10 225,721,122.10 四、汇率变动对现金的影响 -569,660.52 -569,660.52 五、现金及现金等价物净增加额 -574,164,924.31 -475,069,074.04 第 12 页 共 13 页 河南安彩高科股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 233,469,846.14 233,469,846.14 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,257,307.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,314,756.31 492,633.44 固定资产折旧 259,348,285.73 248,429,531.87 无形资产摊销 1,899,820.00 长期待摊费用摊销 9,598,919.16 待摊费用减少（减：增加） 29,567.17 123,049.67 预提费用增加（减：减少） -8,895,686.05 -8,908,922.81 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -192,395.94 -194,693.00 益) 固定资产报废损失 1,149,186.60 1,149,186.60 财务费用 20,627,561.42 13,100,561.42 投资损失（减：收益） 1,161,444.05 7,233,007.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -252,536,315.10 -242,906,768.93 经营性应收项目的减少(减：增加) 100,316,018.86 176,835,510.12 经营性应付项目的增加(减：减少) -87,981,850.56 -84,820,388.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 278,051,850.34 344,002,553.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 507,284,999.32 388,988,959.05 减：现金的期初余额 1,081,449,923.63 864,058,033.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -574,164,924.31 -475,069,074.04 公司法定代表人: 李留恩 主管会计工作负责人: 许应中 会计机构负责人: 郭玲花 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期间新增一家控股子公司：北京联合威利石油技术有限公司，其为新设公司并纳入本期合并 报表范围。 第 13 页 共 13 页