荣丰控股(000668)武汉石油2002年年度报告摘要

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 刘万江董事因工作原因无法出席本次董事会，该董事已委托刘强董事代为出席会议 行使表决权。 1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司总经理刘强、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本年度报告中财务 报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 武汉石油 证券代码 000668 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省武汉市汉口万松小区 18 栋 地址 湖北省武汉市汉口万松小区 18 栋 邮政编码 430022 公司国际互联网 www.whoil.com 网址 电子信箱 zqb@whoil.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒙弘 联系地址 湖北省武汉市汉口万松小区 18 栋 电话 027-85781439 传真 027-85757897 电子信箱 zqb888@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,213,579,235.10 1,269,322,029.81 -4.39% 1,161,577,171.48 利润总额 33,128,331.79 22,344,102.48 48.26% 33,668,897.46 净利润 22,717,479.24 12,440,057.58 82.62% 27,676,686.96 扣除非经常性损益 25,477,807.93 14,785,946.55 72.31% 27,371,728.74 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 986,895,937.87 979,479,572.56 0.76% 851,763,755.41 股东权益（不含少 338,374,201.02 315,656,721.78 7.20% 302,700,604.60 数股东权益） 经营活动产生的现 75,738,791.82 22,932,320.73 230.27% 81,918,339.76 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.08 82.64% 0.19 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 6.71% 3.94% 70.30% 9.14% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.79% 5.53% 40.87% 9.04% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.52 0.16 230.22% 0.54 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.30 2.15 7.20% 2.06 调整后的每股净 1.78 1.68 6.15% 1.78 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,235,940 0 88,235,940 其中：国家持有股份 88,235,940 0 88,235,940 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 8,728,200 0 8,728,200 3、内部职工股 8,137,454 0 8,137,454 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 105,101,594 0 105,101,594 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,740,296 0 41,740,296 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 41,740,296 0 41,740,296 三、股份总数 146,841,890 0 146,841,890 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 22,436 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 0 67,912,000 46.25 未流通 未知 国有股东 有限公司 武汉国有资产经营 0 17,647,494 12.02 未流通 未知 国有股东 公司 华安证券有限责任 22,456 5,153,300 3.51 已流通 未知 公司 江汉石油管理局 0 3,042,000 2.07 未流通 未知 武汉工业国有投资 0 1,872,000 1.27 未流通 未知 有限公司 中国石化集团武汉 0 1,872,000 1.27 未流通 未知 石油化工厂 中国石油大庆石油 0 1,390,350 0.95 未流通 未知 国有股东 化工总厂 丰和价格证券投资 879,647 879,647 0.60 已流通 未知 基金 中国石化兰州炼油 0 599,701 0.41 未流通 未知 国有股东 化工总厂 中国石化集团茂名 0 561,030 0.38 未流通 未知 国有股东 石油化工公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石 的说明 化茂名石油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企 业，存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股股东情况介绍 股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 李毅中 公司注册资本：867 亿元 成立日期： 2000 年 2 月 25 日 公司概况： 中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、 上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是 中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 1 月，第 37 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营 销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成 纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然 气的第二大勘探、开发和生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 报占比例（％） 1、国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 2、已流通境外 H 股 16780488 19.35 3、已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100 4、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人： 李毅中 注册资本： 1049 亿元 公司概况： 中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天 然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其 他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公 司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续 经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻 井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公 用工程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈火军 董事长 男 54 2002.11-2005.10 0 0 刘强 副董事长 男 40 2002.11-2005.10 0 800 奖励 邱安翔 副董事长 男 51 2002.11-2005.10 3,625 4,525 奖励 林葆立 独立董事 男 65 2002.11-2005.10 0 0 谢获宝 独立董事 男 36 2002.11-2005.10 0 0 吕品 董事 男 46 2002.11-2005.10 0 800 奖励 刘万江 董事 男 49 2002.11-2005.10 600 1,400 奖励 魏永新 董事 男 36 2002.11-2005.10 0 0 翁青山 董事 男 61 2002.11-2005.10 600 1,400 奖励 李荣华 董事 男 40 2002.11-2005.10 0 800 奖励 黄建森 董事 男 51 2002.11-2005.10 600 1,400 奖励 刘汉成 董事 男 46 2002.11-2005.10 6,450 7,250 奖励 鲜于运波 董事 男 41 2002.11-2005.10 0 800 奖励 易馨吾 监事长 女 47 2002.11-2005.10 9,667 10,567 奖励 李代端 监事 男 54 2002.11-2005.10 12,200 12,900 奖励 －4－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 杨大庆 监事 男 45 2002.11-2005.10 2,547 3,247 奖励 华玲俐 监事 女 47 2002.11-2005.10 0 626 奖励 张玉祥 副总经理 男 47 2002.11-2005.10 0 800 奖励 邵荣 副总经理 女 34 2002.11-2005.10 546 546 王导洪 财务总监 男 49 2002.11-2005.10 0 800 奖励 毛彬 工会主席 男 43 2002.11-2005.10 600 1,400 奖励 董事会秘 蒙弘 男 45 2002.11-2005.10 500 1,200 奖励 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石化湖北石油分公 陈火军 总经理 2001.11 至今 是 司 中国石化武汉石油化工 邱安翔 党委书记 2001.6-2005.6 是 厂 中国石油化工股份有限 吕品 销售部经理 2001.11-2003.2 是 公司 中国石化湖北石油分公 刘万江 党委书记 2001.11-今 是 司 魏永新 武汉国有资产经营公司 战略策划部经理 2001.3-今 是 翁青山 江汉石油管理局 党委副书记 1997.2-今 是 武汉工业国有投资有限 李荣华 资产财务部经理 2001.5-2003.5 是 公司 黄建森 武汉国际经济贸易公司 总经理 1996.12-今 是 李代端 江汉石油管理局 总经济师 2000.10-2003.10 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 113.23 金额最高的前三名董事的报 38.44 酬总额 金额最高的前三名高级管理 41.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈火军、邱安翔、魏永新、吕品、刘万江、翁青山、李荣华、黄建森、 董事、监事姓名 李代端 报酬区间 人数 140000 元以上 2 100000 至 140000 之间 6 40000 以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是武汉石油实现经济效益稳步增长和财务状况明显好转的一年。在国家继续实施积极财政政 策，扩大内需，整顿成品油市场的宏观环境中，由于石化集团规范经营，控制资源，促销推价等多 项措施持续有力地推动，为武汉石油全年经营工作创造了有利的政策环境和市场条件。在董事会完 善治理结构，深化内部改革，抓好终端销售的总体部署下，经过经营班子卓有成效的工作和全体员 －5－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 工的共同努力，武汉石油全年工作取得了可喜的成绩：全年实现销售收入 12.14 亿元，；销售成品油 44.14 万吨，较去年减少 3.45%；其中零售量 18.04 万吨，较上年减少 12%；实现利润 3312.83 万元， 较上年增长 48.26%。按年底总股本计算，每股收益达到 0.15 元，较上年增加 25 %，房地产开发销 售 21100 平方米；吨油费用 282.23 元，较去年增加 7.65 %。全年实现无安全等级事故。截止 2002 年底，公司总资产达到 9.87 亿元，净资产达到 3.38 亿元，分别较上年增加 0.76%和 7.2%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 成品油销售 115,981.03 100,444.42 13.40 -5.93 -8.81 2.73 房地产开发 5,376.89 4,048.46 24.71 47.53 67.62 -9.02 销售 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 汽油 63,321.41 54,417.27 14.06 1.20 -0.84 0.05 柴油 48,977.77 42,703.61 12.81 -13.36 -16.40 2.15 煤油 106.33 89.62 15.72 15.18 3.08 9.53 润滑油 2,918.15 2,629.19 9.90 -18.82 -19.93 0.43 房地产开发 5,376.89 4,048.46 24.71 47.53 67.62 -26.19 销售 其他石化产 657.38 604.73 8.01 55.15 50.46 2.59 品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 定价原则：国家统一价格 交易的必要性：按中国石油化工股份有限公司的要求,同一地区的中国 关联交易必要性、持续性的 石油化工股份有限公司各下属单位,必须在其上级单位购进成品油。 说明 交易的持续性：持续 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 武汉市 121,357.92 -4.39 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 116,000.00 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 19,470.85 占销售总额比重 13.50% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、 利润构成变动情况说明： （１）２００２ 年，实现利润 ３，３１３ 万元，同比增加 １，０７８ 万元，增加的主要 原因是：Ａ 由于毛利率的提高，主营业务利润同比增加 ２，３１６ 万元； Ｂ 由于加强管理，营业费用、 管理费用同比减少 ３１１ 万元；（２）公司财务费用同比增加 ７８３ 万元，主要原因是由于贷款规模增加 和本期少计房地产开发利息。 （３）其他业务利润减少，主要是由于：Ａ 公司所属石油大厦餐饮客房服 务设施老化、周边环境差、而导致客房入住率低；Ｂ 所属的运输分公司运量萎缩，盈利能力大幅下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 与上年数相比增减变动比例超过 ３０％且占报告期利润总额 １０％以上的项目为： （１）应收票据 较上年减少 ７，４４９，３５０．００ 元，主要是期初应收票据已收回。 （２）应付票据 较上年增加 ４０，０００，０００．００ 元，主要是出具应付中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司二笔 ２０００ 万元的银行承兑汇票。 （３）应付账款 较上年减少 ５１，０１５，６９６．９６ 元，主要是转为应付票据 ４０００ 万。 （４）应付工资 较上年增加 ４，３４７，５５６．５４ 元，主要是本年度实行年薪制考核，计提数比上年有较大增长造成。 （５）应付股利 较上年减少 ５，４０３，４８２．３６ 元，主要是本年不分配现金股利。 （６）应交税金 较上年减少 １０，１３９，２７４．０７ 元，主要是公司清缴税款所致。 （７）其他应付款 较上年增长 ３７，２３４，３７２．８６ 元，主要与省石油往来增长较大。 （８）其他业务利润 较上年减少 ７，８２１，７１５．８４ 元，主要是运输、餐饮收入有较大滑坡，出现亏损造成的。 （９）营业费用 较上年减少 １４，３９２，７００．８２ 元，主要是招待费、车辆费较上年有较大减少造成的。 （１０）管理费用 较上年增加 １１，２８３，００２．３７ 元，主要是工资费用较上年有较大增长造成的。 （１１）财务费用 较上年增加 ７，８２６，９６０．１５ 元，主要是本年支付湖北省石油公司资金占用费造成。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司所处成品油销售行业，经营环境和宏观政策法规的变化对公司效益的影响很大。２００２ 年，国家 加大成品油市场整顿力度，清理违规经营，逐步改善市场环境；中石化和中石油两集团加强联合， 控制成品油加工量，保持供求平衡。宏观环境支持了公司效益的提升。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于 2002 年度公司实际盈利较预期有一定程度下降，按上年度董事会确定的 2002 年度利润分配计 划，可供分配利润较少，且公司流动资金不足，为了保持公司的持续健康发展和更好地实现上年度 分配计划， 2002 年度利润分配预案确定为：2002 年度实际可供分配利润 40,512,528.26 元结转至 2003 年下半年，与 2003 年中期利润一并分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石油化工股份有限 0.00 0.00 5,802.00 8,801.00 公司湖北石油分公司 －8－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 0.00 0.00 5,802.00 8,801.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 经 ２００１ 年度股东年会审议通过，以 ２００１ 年末股份总数 １４６８４１８９０ 股为基数，向全体股 东按每 １０ 股派发现金红利 ０．２ 元（含税）。该承诺事项已于 ２００２ 年 ７ 月全部实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》，为完善 公司法人治理结构，公司召开第三届十五次董事会及 2001 年度股东大会，选举了林葆 立先生、谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事。报告期内两位独立董事均能积极参 加公司董事会和股东大会，认真履行独立董事职责，能够按照中国证监会、深圳证券交 易所和公司章程的有关规定对应予表达独立意见的事项进行认真的审议，并发表独立董 事意见。两位独立董事在提高公司治理水平、推动公司健康发展、规范公司运作中发挥 了积极作用。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开五次会议。主要情况如下： 1、2002 年 3 月 27 日，公司召开第三届监事会第八次会议。会议审议通过了如下议 案： （1） 《二 OO 一年度监事会工作报告》 （2） 《二 OO 一年财务决算与二 OO 二年财务预算的方案》 （3） 《二 OO 一年度利润分配预案及二 OO 二年利润分配计划》 （4） 《关于修改监事会议事规则的议案》 2、2002 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第九次会议。会议审议通过了如下议 案： （1） 《二 OO 二年第一季度报告》； （2） 《关于提名独立董事的议案》； （3） 《关于制定董事、监事、高级管理人员股票期权奖励制度的议案》 （4） 《关于实施 2001 年度股票期权奖励的议案》 （5） 《关于制定信息披露制度的议案》 3、2002 年 8 月 7 日，公司召开第三届监事会第十次会议。会议审议通过了如下议 案： （1）、《2002 年上半年财务执行情况报告》； （2）、《2002 年中期报告及摘要》； （3）、《关于更换会计师事务所的议案》； （4）、《关于解除受托管理湖北省石油总公司部分经营性资产的议案》; 4、 2002 年 10 月 24 日，公司召开第三届监事会第十一次会议。会议审议通过了 如下议案： －9－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 （1） 《二 OO 二年第三季度报告》 （2） 《关于监事会换届选举的议案》 经公司职工代表大会选举，杨大庆先生、华玲俐女士作为职工代表当选 为第四届监事 会监事。 （3） 《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》 5、 2002 年 11 月 26 日，公司召开第四届监事会第一次会议。会议一致选举易馨吾 女士为第四届监事会监事长。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 经过全面检查、分析，监事会认为： 1、2002 年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规 定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健 全，运作规范。 公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职 权，科学管理，取得了良好的经营业绩。 2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公 司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公 司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。 5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 武众会(2003) 148 号 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2002 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2002 年度的现金流量 表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 9.2 资产负债表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 116,097,347.46 107,924,004.71 103,835,397.86 100,252,085.56 －10－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 应收票据 840,000.00 840,000.00 8,289,350.00 8,289,350.00 应收股利 应收利息 应收账款 100,582,209.50 58,649,563.35 91,617,246.20 56,250,269.02 其他应收款 46,001,555.49 318,015,921.06 44,837,156.44 259,020,634.20 预付账款 24,094,609.46 6,713,590.06 20,548,797.69 268,871.89 应收补贴款 存货 235,042,473.25 21,950,389.09 235,562,908.55 51,031,516.70 待摊费用 1,529,720.27 1,450,238.27 1,500,061.57 1,416,331.57 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 524,187,915.43 515,543,706.54 506,190,918.31 476,529,058.94 长期投资: 长期股权投资 23,525,602.06 92,495,869.13 25,638,495.38 93,042,203.44 长期债权投资 8,400.00 长期投资合计 23,525,602.06 92,495,869.13 25,646,895.38 93,042,203.44 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 486,961,139.01 367,473,199.46 470,179,601.51 354,845,424.95 减：累计折旧 118,264,154.34 83,745,208.06 96,075,963.74 64,344,233.48 固定资产净值 368,696,984.67 283,727,991.40 374,103,637.77 290,501,191.47 减：固定资产减值准备 17,129,767.26 1,765,900.00 20,014,767.26 4,650,900.00 固定资产净额 351,567,217.41 281,962,091.40 354,088,870.51 285,850,291.47 工程物资 在建工程 48,558,865.19 35,016,346.39 54,250,475.84 38,324,141.19 固定资产清理 固定资产合计 400,126,082.60 316,978,437.79 408,339,346.35 324,174,432.66 无形资产及其他资产: 无形资产 1,298,207.32 1,298,207.32 长期待摊费用 37,758,130.46 37,661,952.54 39,302,412.52 39,158,145.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,056,337.78 38,960,159.86 39,302,412.52 39,158,145.64 递延税项: 递延税款借项 资产总计 986,895,937.87 963,978,173.32 979,479,572.56 932,903,840.68 流动负债: 短期借款 430,000,000.00 430,000,000.00 446,000,000.00 446,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 16,720,759.14 5,240,077.28 67,736,456.10 49,840,488.65 预收账款 10,745,753.83 2,073,921.00 14,570,423.66 462,989.22 应付工资 4,416,905.72 4,373,416.94 69,349.18 76,576.13 应付福利费 377,766.54 370,096.54 应付股利 1,934,362.70 1,934,362.70 7,337,845.06 7,337,845.06 应交税金 9,575,622.58 8,971,721.43 20,139,923.02 18,577,170.89 其他应交款 760,458.11 639,292.16 746,169.56 563,905.62 其他应付款 118,693,393.67 116,676,221.25 81,459,020.81 68,588,143.33 预提费用 4,863.00 4,863.00 预计负债 一年内到期的长期负债 5,320,000.00 5,320,000.00 其他流动负债 流动负债合计 633,229,885.29 610,283,972.30 643,379,187.39 596,767,118.90 长期负债: 长期借款 15,320,000.00 15,320,000.00 20,480,000.00 20,480,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 15,320,000.00 15,320,000.00 20,480,000.00 20,480,000.00 －11－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 648,549,885.29 625,603,972.30 663,859,187.39 617,247,118.90 少数股东权益 -28,148.44 -36,336.61 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 盈余公积 55,578,719.63 55,578,719.63 51,035,223.79 51,035,223.79 其中：法定公益金 11,226,765.97 11,226,765.97 10,090,892.01 10,090,892.01 未分配利润 40,512,528.26 40,512,528.26 22,338,544.86 22,338,544.86 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 338,374,201.02 338,374,201.02 315,656,721.78 315,656,721.78 合计 负债和所有者权益（或股东 986,895,937.87 963,978,173.32 979,479,572.56 932,903,840.68 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,213,579,235.10 1,142,036,311.40 1,269,322,029.81 1,207,721,067.33 减：主营业务成本 1,044,928,791.86 988,440,705.67 1,125,579,195.66 1,077,546,314.83 主营业务税金及附 6,365,263.71 2,692,551.77 4,619,874.09 2,212,980.18 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 162,285,179.53 150,903,053.96 139,122,960.06 127,961,772.32 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -1,654,541.09 483,919.42 6,167,174.75 5,318,661.45 以“-”号填列） 减：营业费用 74,944,114.23 69,396,233.84 89,336,815.05 84,300,633.37 管理费用 28,491,640.17 26,394,972.67 17,208,637.80 16,700,998.95 财务费用 21,145,833.01 21,182,541.16 13,318,872.86 13,921,646.22 三、营业利润（亏损以“-”号 36,049,051.03 34,413,225.71 25,425,809.10 18,357,155.23 填列） 加：投资收益（损失以“-” -160,390.55 904,815.93 -735,817.65 6,184,748.34 号填列） 补贴收入 营业外收入 40,670.55 20,391.47 206,410.05 160,005.01 减：营业外支出 2,800,999.24 2,218,289.49 2,552,299.02 2,274,989.46 四、利润总额（亏损总额以“-” 33,128,331.79 33,120,143.62 22,344,102.48 22,426,919.12 号填列） 减：所得税 10,402,664.38 10,402,664.38 9,986,861.54 9,986,861.54 减：少数股东损益 8,188.17 -82,816.64 五、净利润（净亏损以“-”号 22,717,479.24 22,717,479.24 12,440,057.58 12,440,057.58 填列） 加：年初未分配利润 22,338,544.86 22,338,544.86 16,309,036.96 16,309,036.96 其他转入 六、可供分配的利润 45,056,024.10 45,056,024.10 28,749,094.54 28,749,094.54 减：提取法定盈余公积 2,271,747.92 2,271,747.92 1,736,855.94 1,736,855.94 提取法定公益金 1,135,873.96 1,135,873.96 868,427.97 868,427.97 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －12－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 41,648,402.22 41,648,402.22 26,143,810.63 26,143,810.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,135,873.96 1,135,873.96 868,427.97 868,427.97 应付普通股股利 2,936,837.80 2,936,837.80 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 40,512,528.26 40,512,528.26 22,338,544.86 22,338,544.86 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,416,601,910.51 1,351,447,348.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,234,372.86 30,088,077.92 经营活动产生的现金流入小计 1,453,836,283.37 1,381,535,426.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,243,202,562.39 1,188,541,708.12 支付给职工以及为职工支付的现金 29,832,075.62 26,615,742.40 支付的各项税费 58,068,269.88 52,824,259.42 支付的其他与经营活动有关的现金 46,994,583.66 44,129,793.81 经营活动产生的现金流出小计 1,378,097,491.55 1,312,111,503.75 经营活动产生的现金流量净额 75,738,791.82 69,423,922.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,400.00 取得投资收益所收到的现金 384,000.00 384,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 250,000.00 250,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 642,400.00 634,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 11,089,926.85 9,319,979.71 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 11,089,926.85 9,319,979.71 投资活动产生的现金流量净额 -10,447,526.85 -8,685,979.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 866,000,000.00 866,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 866,000,000.00 866,000,000.00 偿还债务所支付的现金 892,480,000.00 892,480,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,549,315.37 26,586,023.52 －13－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 919,029,315.37 919,066,023.52 筹资活动产生的现金流量净额 -53,029,315.37 -53,066,023.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,261,949.60 7,671,919.15 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 22,717,479.24 22,717,479.24 加：计提的资产减值准备 -2,803,160.39 -49,568.74 固定资产折旧 23,544,919.37 20,757,703.35 无形资产摊销 30,776.50 30,776.50 长期待摊费用摊销 3,981,628.09 3,933,539.13 待摊费用减少（减：增加） -29,658.70 -33,906.70 预提费用增加（减：减少） 4,863.00 4,863.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -7,944.46 -7,944.46 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,145,833.01 21,182,541.16 投资损失（减：收益） 160,390.55 -904,815.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 520,435.30 29,081,127.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,315,595.05 -53,190,219.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,780,637.19 25,902,347.97 其他 少数股东本期收益 8,188.17 经营活动产生的现金流量净额 75,738,791.82 69,423,922.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 116,097,347.46 107,924,004.71 减：现金的期初余额 103,835,397.86 100,252,085.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,261,949.60 7,671,919.15 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司本年为了与中国石化股份有限公司的固定资产分类及折旧标准保持一致，变更 了固定资产的折旧年限及残值率，固定资产的分类也按中石化的标准进行了调整，变更 情况如下： 原折旧方法 现折旧方法 类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 25 5 3．8 房屋及建筑物 8-30 3% 12.13%-3.23% 通用设备 15 5 6．3 机器设备 10-18 3%(5%) 9.7%- 5.39% 专用设备 15 5 6．3 油气集输设施 10-28 3% 9.7%- 3.46% 运输设备 15 5 6．3 运输设备 8-14 3% 12.13%-6.93% －14－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他设备 15 5 6．3 其他设备 4-20 3% 24.25%-4.85% 注：机器设备中除加油站的残值率为 5%以外，其余均为 3% 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－