我爱我家(000560)*ST百大2003年年度报告摘要

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事何道峰先生、乔刚先生、张国祥先生、胡志华女士因公务未能出席董事 会。何道峰先生、乔刚先生委托赵国权先生，张国祥先生委托杜光远先生，胡志华女士 委托杨惠秋女士出席本次董事会并代为行使表决权。 １．４ 云南亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长何道峰先生，总裁袁永忠先生、财务部经理雷蕾先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ 百大 股票代码 ０００５６０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市东风西路 ９９ 号 邮政编码 ６５００２１ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｘｐ２００３ｐｘ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴梦冰 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路９９ 号昆明百货大楼 （集团） 云南省昆明市东风西路 ９９ 号昆明百货大楼（集 股份有限公司董事会办公室 团）股份有限公司董事会办公室 电话 ０８７１－３６２１６８１ ０８７１－３６２３４１４ 传真 ０８７１－３６２３４１４ ０８７１－３６２３４１４ 电子信箱 ｓｉｌｅｎｃｅ５６０＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｘｐ２００３ｐｘ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位： （人民币）元 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２００１ 年 主营业务收入 ６７８，８６４，４２４．２０ ５６７，８８２，９９３．９５ １９．５４％ ６２３，５６９，２３３．０２ 利润总额 ３９，３１８，１１０．９５ －２０８，０８２，５９６．７４ －－ －１５０，４４０，７３１．１５ 净利润 ３７，５７５，９９５．７０ －２１０，４９６，４２３．５０ －－ －１４７，５１８，８５７．７０ 扣除非经常性损益 １，５１７，７５３．３４ －１３４，４９５，６９４．３５ －－ －１２８，６７９，６０２．８７ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末增 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 总资产 ６５９，７１３，７８２．９４ ８０５，９０５，９３２．７６ －１８．１４％ ９５２，３２０，６４５．２５ 股东权益（不含少 －１００，０５１，７５０．６２ －１８６，８５２，４８８．３０ －－ １４，９９４，９６３．５５ 数股东权益） 经营活动产生的现 －２９，６８５，８０２．５５ ６０，２２２，４６８．７６ －１４９．２９％ －１２，７４５，４２３．６７ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币）元 ２００３ 年 ２００２ 年 本年比上年增减 ２００１ 年 （本年） （上年） （％） 每股收益 ０．２８ －１．５７ －－ －１．１０ 每股收益（如果股本变化， ０．２８ －－ －－ －－ 按新股本计算） 净资产收益率 －３７．５６％ １１２．６５％ －１３３．３４％ ９８３．７９％ 扣除非经常性损益的净利润 －１．５２％ ７１．９８％ －１０２．１１％ ８５８．１５％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 －０．２２ ０．４５ －１４８．８９％ －０．０９ 量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 －０．７４ －１．３９ －－ ０．１１ 调整后的每股净资产 －０．８４ －１．６７ －－ －０．２５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３２，２６１，９００ ０ ３２，２６１，９００ 其中：国家持有股份 ３２，２６１，９００ ０ ３２，２６１，９００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ３９，７３８，１００ ０ ３９，７３８，１００ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ７２，０００，０００ ０ ７２，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６２，４００，０００ ０ ６２，４００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ６２，４００，０００ ０ ６２，４００，０００ 三、股份总数 １３４，４００，０００ ０ １３４，４００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２２，６３５ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减（股） 年末持股数量（股） 比例（％） 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 通或未流通） 股份数量（股） 东或外资股东） 昆明百货大楼 ０ ３２，２６１，９００ ２４．００ 未流通 ０ 国有法人股 华夏西部投资有限公司 １４，２２６，３００ １４，２２６，３００ １０．５９ 未流通 ０ 法人股 昆明市国有资产（持股）经 ０ １１，１１１，８００ ８．２７ 未流通 ０ 法人股 营有限责任公司 昆明继达经贸有限公司 ０ ４，０００，０００ ２．９８ 未流通 ０ 法人股 昆明卷烟厂 ０ ３，０００，０００ ２．２３ 未流通 ０ 法人股 深圳市鸿基（集团）股份有 ０ ２，５００，０００ １．８６ 未流通 ０ 法人股 限公司 云南英君科技有限公司 ０ ２，０００，０００ １．４９ 未流通 ０ 法人股 云南航辰经营开发有限公司 ０ ８００，０００ ０．６０ 未流通 ０ 法人股 广东美雅集团股份有限公司 ０ ７００，０００ ０．５２ 未流通 ０ 法人股 深圳中农信投资实业公司 ０ ５００，０００ ０．３７ 未流通 ５００，０００ 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；社会公众股股东之间 未知是否存在关联关系。 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股表 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 牛冬梅 ４７０，９００ Ａ 闻艳 ４４２，９５０ Ａ 郑纯静 ４１２，０８７ Ａ 王录华 ３３１，４００ Ａ 马建雄 ３１６，５００ Ａ 徐红銮 ２７６，４００ Ａ 北京圣亚君桥投资咨询有限公司 ２６６，５００ Ａ 吴伟文 ２５６，５００ Ａ 王炎 ２１９，０００ Ａ 张勤 ２１０，９３０ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说明 未知公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司实际控制人为华夏西部投资有限公司，实际控制本公司 ２９．８３％的股份。 华夏西部投资有限公司成立于 １９９４ 年，法定代表人为何道峰，注册资本 ７，８００ 万元， 主要股东单位有：国务院扶贫办外资项目管理中心、北京歌元投资咨询有限公司等京、 沪地区 ８ 家单位，该公司主要在国内从事生物制药、房地产、精细化工等方面的投资。 其实际控制人为北京歌元投资咨询有限公司。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股数 年末持股数 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 （股） （股） 原因 何道峰 董事长 男 ４７ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 赵国权 副董事长 男 ４９ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 副董事长、企业 杨惠秋 女 ５２ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ７，８００ ７，８００ 文化总监 徐 斌 董事 男 ５２ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 乔 刚 董事 男 ５２ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 崔 睫 董事 女 ３９ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 胡志华 董事 女 ４７ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 张国祥 独立董事 男 ５６ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 杜光远 独立董事 男 ３１ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 张亚光 监事 女 ４７ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 樊 江 监事 男 ３４ ２００２年６月８日至 ２００５ 年 ０ ０ 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 李 钦 监事 女 ４１ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 马 原 监事 男 ３１ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 吴梦冰 董事会秘书 女 ３１ ２００１年１２月２２ 日至２００４ 年 ０ ０ 袁永忠 总裁 男 ３７ ２００３年３月２９日至２００６年 ０ ０ 丁 晖 常务副总裁 男 ３５ ２００３年３月２９日至２００６年 ０ ０ 文 彬 副总裁 男 ４１ ２００２年１２月２１ 日至２００５ 年 ０ ０ 高树平 副总裁 男 ４６ ２００３年３月２９日至２００６年 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 何道峰 华夏西部投资有限公司 董事长 ２００２．２－２００６．２ 是 赵国权 华夏西部投资有限公司 副董事长、总裁 ２００２．２－２００６．２ 否 乔 刚 华夏西部投资有限公司 董事 ２００２．２－２００６．２ 否 崔 睫 华夏西部投资有限公司 财务管理总部总经理 ２００２．２－２００６．２ 否 胡志华 昆明卷烟厂 副总会计师 １９９８．１１ 开始任职 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９０．００ 金额最高的前三名董事的报 ３９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２８．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 未在本公司领取报酬的董事有 ６ 人，其中胡志华、乔刚在其任职单位 董事、监事姓名 领取薪酬，赵国权、崔睫在股东（关联）单位领取薪酬，独立董事张 国祥、杜光远仅在本公司领取津贴。 报酬区间 人数 １０ 万元以上的有 ４ ５ 万元至 １０ 万元的有 ４ ４ 万元至 ５ 万元的人 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现销售 ６７，８８６．４４ 万元，净利润为 ３，７５７．６０ 万元。其中商品销售收入 ５８，２８５．２３ 万元，房地产业实现销售收入 ６，６４６．８４ 万元，旅游服务实现销售 ２，５３４．２４ 万元，医 药实现销售 ４２０．１４ 万元。 由于本公司连续三个年度亏损，股票被深圳证券交易所于 ２００３ 年 ４ 月 ８ 日暂停上 市。因此“盈利保牌”成为 ２００３ 年度的首要任务，同时，公司确立了以“发展”为主 线，对内加强管理、深化改革，对外积极寻求发展，加速支柱产业的发展和新利润增长 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 点形成的总体工作目标。围绕该目标，公司在提高管理水平、加强战略研究、深入企业 文化建设、提升团队凝聚力等方面做了大量工作，企业经营管理水平有所提升，并逐步 迈入良性发展轨道。 ２００３ 年上半年本公司实现销售收入 ３２，６１８．８２ 万元，实现净利润１，９２０．１６ 万元，符合股票 恢复上市的条件， 经深交所审查，同意本公司股票自 ２００３ 年 １１ 月 ６ 日起恢复上市并实行“警 示存在终止上市风险的特别处理” 。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 商业销售 ５８，２８５．２３ ５１，７４４．４９ １１．２２ ７．２４ ７．６０ －０．３０ 房地产 ６，６４６．８４ ５，０９０．７４ ２３．４１ ２，６９２．３３ １８３０．６３ ３４．１８ 旅游服务 ２，５３４．２４ ４４２．８９ ８２．５２ ２７．３９ １５．３０ １．８３ 医药业 ４２０．１４ ２１０．０３ ５０．０１ 其中：关联交易 １，４４１．８１ １０５９．１６ ２６．５４ －７．１８ －１２．０８ －１２．６２ 关联交易的定价原则 本公司与关联方联方交易价格以市场结算价格为定价依据 根据本公司与云南百大房地产有限公司、云南百大住宅开发有限公司签订的相关协 关联交易必要性、持续性的说明 议，本期上述公司为本公司提供金额合计为 １４，４１８，０９４．８３ 元的昆明市＂博园世家＂ 和＂国际花园＂商品房以抵偿本公司欠中国工商银行昆明市南屏支行的贷款。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ６７，８８６．４４ ５７，４８８．１５ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １８，１９２．００ 占采购总额比重 ３４．６０％ 注：公司主营业务为商业零售，故未统计前五名客户销售情况。 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 云南百大房地产有限公司 本期贡献的投资收益 ６９０．３４ 占上市公司净利润的比重 １８．３７％ 参股 经营范围 房地产开发经营、建筑材料、装饰材料、空调设备等 公司 净利润 １，４９０．７３ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）本期公司主营业务收入增加 １１，０９８ 万元，主要是： Ａ．商业公司在 ２００３ 年重新调整经营种类，进行商场布局调整，加大营销力度，促进销 售收入增长，家电业务在进行卖场调整后（面积扩大），销售收入有了明显增长，上述 两项主要业务的直接增长导致商品销售收入比去年同期增加 ３９３５ 万元。 Ｂ．酒店旅游业在克服＂非典＂的影响下，下半年结合＂提质增效＂措施的出台，进行了酒店 客源及目标市场的调整，逐步向＂商务型酒店＂转型，下半年散客比例明显提高，同时加 大餐饮营销力度，使收入比去年同期增加 ５４５ 万元。 Ｃ．房地产业本期大部分预收款按照收入确认原则，可以进行收入确认，在预收款转为收 入后，收入增加 ６，４０９ 万元。 Ｄ．医药业增加 ４２０ 万元，主要由于公司本期受让北京泓天威科贸有限公司持有的濮阳泓 天威药业有限公司 ６７．６６％的股权，合并范围变化使收入增加。 Ｅ．其他减少 ２１１ 万元，主要是公司对于物业业务核算有略微变动导致。 （２）主营业务成本、主营业务利润随主营业务收入增减而变动。 （３）财务费用本年发生数较上年发生数减少 ５８．５６％，主要原因为根据本公司与中国工商 银行昆明市南屏支行 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日签定的以物抵贷协议，本期以实物资产抵偿中 国工商银行昆明市南屏支行 ２３，２００ 万元贷款，相应减少利息支出。 （４）投资收益本年发生数较上年发生数增加 ２，０６４ 万元，主要原因是昆百大（集团）新 迎驾驶员城等产生大额亏损的公司已停业清算或撤消及联营企业云南百大房地产有限 公司 、昆明家乐福超市有限公司盈利增加，权益法核算的投资收益增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、２００２ 年度依据公司实际情况，在获得公司董事会批准，决议通过对公司计提了各项 资产减值准备及担保损失，形成总额达 ２１０４９．６４ 万元的亏损。 ２、本年度本公司与中国工商银行昆明市南屏支行签订《以物抵贷协议》，进行债务重组， 使本期财务费用降低。此外，本公司获得了云南省及昆明市政府 ２，４００ 万元的扶持资金， 同时主营业务收入增加，且对外投资收益较好，本期本公司已扭亏为盈，实现税后净利 润 ３７５７．６０ 万元。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 昆明家乐福超市有限公司 ３，７４７．００ ２０８６ ２９２ 合计 ３，７４７．００ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将在上年度工作基础上，继续加强和深化对商业和房地产的战略研究， 在市场细分的基础上形成商业零售业和房地产的有竞争力的战略，完成主要业务战略规 划，实现战略聚焦。并以战略规划为指导，以引导公司领导精力与投入的集中，减少决 策失误；抓住 ２００４ 年业务重点，做深做细；提升管理，精炼流程，推动企业文化与经 营融合，加强互动，提升团队战斗力。通过有效的资源整合，加快恢复公司净资产的进 程。结合公司实际业务情况，建立事业部制管理模式，对集团机构和职能进行调整，完 成从直线式职能管理到事业部制矩阵式管理的转变。同时，公司将优化资产质量，加大 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 项目储备，培育公司中长期成长能力。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期实现净利润 ３７，５７５，９９５．７０ 元，由于公司股东权益仍为－１００，０５１，７５０．６２ 元，本报告期尚属亏损弥补期，因此 ２００３ 年度公司利润不分配，也不进行公积金转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交 该出售资产为上市 的损益 易（如是，说明 公司贡献的净利润 定价原则） 新纪元广场 Ｂ 座商场从 ２００３ 年０４ 月２７ 日 １．５０／平方米 ５６３．０４ ５６３．０４ 否 地下一层至五层 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 本公司在本报告期出售事项仅限于 Ｂ 座产权商场出售，该出售行为使公司在报告期 内固定资产减少，货币资金增加，缓解了现金压力。产权商场出售后，公司采取售后租 回措施，给予业主固定租金回报，获得经营场地，保证公司百货零售业务的连续性，并 实现稳步增长。由于现金回笼，为公司的业务发展及历史遗留问题处理提供了前提条件， 管理层的主要精力集中于公司发展及管理提升方面，出售行为在一定程度上加强公司的 稳定性。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方 日） 完毕 担保（是或否） 昆明宏基实业公司 １９９８年１０月１６日 ４００．００ 连带责任担保 １９９８ 年 １０ 月１６ 日－－１９９９ 年７ 月 １５ 日 否 否 云南天润科工贸公司 １９９６年１２月３０日 １，０００．００ 连带责任担保 １９９６ 年 １２ 月３０ 日－－１９９９ 年１２ 月１０ 日 否 否 昆百大（集团）家电公司 ２００１年０６月１９日 １，０００．００ 连带责任担保 ２００１ 年６ 月１９ 日－－２００２ 年６ 月１９ 日 否 是 昆百大（集团）家电公司 ２００３年０２月２４日 ２，００５．００ 连带责任担保 ２００３ 年２ 月２４ 日－－２００４ 年２ 月２４ 日 否 是 昆百大（集团）家电公司 ２００３年０８月３０日 １，０００．００ 连带责任担保 ２００３ 年８ 月３０ 日－－２００４ 年８ 月３０ 日 否 是 瑞丽新世纪宾馆有限责任 ２００３年０１月３０日 ９１３．００ 连带责任担保 ２００３ 年１ 月３０ 日－－２００４ 年１ 月１３ 日 否 是 公司 云南百大住宅开发有限公 ２００３年０８月１２日 ３，０００．００ 连带责任担保 ２００３ 年８ 月２９ 日－－２００４ 年１２ 月 ３１ 日 否 是 司 云南百大投资有限公司 ２００１年０６月１９日 １，０００．００ 连带责任担保 ２００１ 年６ 月１９ 日－－２００２ 年６ 月１９ 日 否 否 担保发生额合计 １０，３１８．００ 担保余额合计 １０，２９２．９７ 其中：关联担保余额合计 ７，９１８．００ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ４，９１８．００ 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 昆明百货大楼（集团）连锁总公司 －１１９．２０ １７０．０８ ０．００ ０．００ 昆明百货大楼 １４１．６６ ２，３４８．２２ ０．００ ０．００ 昆明昆百大（集团）新迎驾驶员城 ５７．４４ ２，６０２．６４ ０．００ ０．００ 瑞丽市新世纪宾馆有限责任公司 ０．００ １，８７２．７７ ０．００ ０．００ 昆明百货大楼（集团）连锁总公司 ０．００ ２，６２５．６７ ０．００ ０．００ 阿子营培训中心 ０．００ ５６．８７ ０．００ ０．００ 昆明昆都商城有限公司 －６４．０８ ３１２．６４ ０．００ ０．００ 昆明野鸭湖旅游服务有限公司 －９３３．９１ ０．００ ０．００ ０．００ 昆河大厦有限责任公司 －４．９０ ０．２４ ０．００ ０．００ 昆明百安居装饰建材有限公司 ０．００ ７６６．２８ ０．００ ０．００ 云南百大房地产有限公司 １４６０．６９ ２，０８８．２８ ０．００ ０．００ 华夏西部投资有限公司 ０．００ ０．００ －１，００４．７８ ２，０００．００ 昆明百货大楼（集团）连锁总公司 ０．００ ０．００ －７７０．６１ ６７９．３９ 云南百大房地产有限公司 ０．００ ０．００ １，７８５．８０ ２，３７２．６２ 昆明昆百大（集团）新迎驾驶员城 ０．００ ０．００ ７７．３３ ７７．３３ 合计 ５３７．７０ １２，８４３．６９ ８７．７４ ５１２９．３４ ７．５ 委托理财 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据本公司 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日向中国工商银行昆明市南屏支行递交的《关于昆明百 货大楼（集团）股份有限公司债务重组实施方案的申请》，本公司按实施方案以物抵贷 后对中国工商银行昆明市南屏支行作以下重要承诺： １、保证以物抵贷后贷款利息按时支付以及同意逐年还贷压缩存量贷款的承诺； ２、以现金支付新增利息的承诺； ３、关于代售、代管抵贷物及支付租金的计划和承诺，即以物抵贷后本公司代售、 代管抵贷物，在抵贷物尚未处置前，每年计划支付租金 ６，０００，０００．００ 元，租期最长 １０ 年。 本期本公司已按月以现金支付中国工商银行昆明市南屏支行贷款利息，并已向其支 付 ６，０００，０００．００ 元的租金。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经第四届董事会 ２００３ 年第二次会议同意，增补了一名独立董事，并拟报 ２００３ 年度股东大会审议通过。待股 东大会通过后，本公司共有三名独立董事，达到全部董事人数的三分之一。 ２００３ 年本公司两名独立董事张国祥、杜光远出席了公司 ２００３ 年召开的董事会和股 东大会，独立董事作为所处行业的专家，从股东利益、尤其是中小股东的利益出发，在 董事会审议各项议案的过程中充分发表建设性意见，并对公司关联交易等重大事项发表 了独立意见，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。 §８ 监事会报告 本公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神， 对公司依法运行情况、财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等情况进行监督，维 护了公司和股东的合法权益。 一、２００３ 年度监事会工作情况 ２００３ 年本公司第四届监事会共召开 ３ 次会议，其中 １ 次为临时会议，以通讯方式召 开。 １．本公司第四届监事会第七次（ ２００３ 年第一次会议）于 ２００３ 年 ３ 月 ２９ 日在本公司 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 会议室召开，应到监事 ４ 名，实到监事 ４ 名。会议由监事张亚光主持。会议审议通过了 如下决议： （１）《公司 ２００２ 年度监事会工作报告》； （２）《公司 ２００２ 年年度报告及摘要》； （３）对董事会通过的各项决议没有异议。 本次会议决议内容公告于 ２００３ 年 ４ 月 ２ 日的《证券时报》。 ２．本公司第四届监事会第八次会议（２００３ 年第二次会议）于 ２００３ 年 ８ 月 ２４ 日在 本公司会议室召开，应到监事 ４ 名，实到监事 ４ 名。会议由监事樊江主持。会议审议通 过如下决议： （１）《公司 ２００３ 年半年度报告及摘要》； （２）《关于公司符合恢复上市条件并申请恢复上市的议案》； （３）对《公司关联交易决策制度》无异议； （４）《关于提名崔睫女士为股东监事的议案》。 本次决议内容公告于 ２００３ 年 ８ 月 ２７ 日的《证券时报》。 ３．本公司监事会于 ２００３ 年 １１ 月 １１ 日以通讯方式召开第四届监事会第九次会议， 审议通过本公司与李云祥、北京泓天威科贸有限公司签署的《协议》。 本次会议决议内容公告于 ２００３ 年 １１ 月 １３ 日的《证券时报》。 二、监事会对下列事项发表独立意见 １．公司依法运作情况 本报告期内，监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，对会议的召开程序、 决议事项、决策程序以及董事会对股东大会的执行情况、公司董事、总裁及其他高级管 理人员履职情况进行了监督。监事会认为：２００３ 年度，公司严格按照《公司法》 、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策 程序合法，进一步完善了内控制度，有效提升了公司运营水平。公司董事、总裁及其他 高级管理人员在执行职务时，没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益 的行为。 ２．公司财务检查情况 本公司监事会对公司的年度财务报告审议后认为：云南亚太会计师事务所审计了公 司 ２００３ 年度财务报告，并出具了无保留意见的审计报告，该财务报告真实、客观、准 确地反映了公司的经营成果和财务状况。 ３．公司募集资金的使用情况 公司本报告期无募集资金事项。 ４．关联交易情况 报告期内，公司与关联方的各项交易，交易价格公平合理，无内幕交易行为，无损 害股东和上市公司利益的情况。 ５．经营情况 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 ２００３ 年，公司实现了扭亏为盈，完成了保牌目标，公司的整体状况出现了实质性的 改观。监事会对董事会的运作和总裁经营班子的努力表示肯定。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 云南亚太会计师事务所有限公司 亚太审 Ｃ 字（２００４）第 ３０７ 号 审 计 报 告 昆明百货大楼（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称＂昆百大＂）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００３ 年度的利润及利润分配表和合并利 润及利润分配表、２００３ 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是昆 百大管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了昆百大 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和合并财务状况、２００３ 年度的经营成果和合并经营成果、２００３ 年度的现金流量和合并现金流量。 云南亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张 为 中国注册会计师 张雁翔 中国 · 昆明 二○○四年三月二十七日 ９．２ 财务报表 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 注释号 合 并 母 公 司 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 五（一）１ ６５，８３２，０３５．２０ ４０，８０８，７４５．２４ １４，３１０，３８６．１４ １，３１１，８３３．２３ 短期投资 五（一）２ ３００，０００．００ ３００，０００．００ 应收票据 五（一）３ ９４７，２９８．００ ６３０，０００．００ 应收股利 五（一）４ ４，６４７，３９７．７９ 应收利息 应收账款 五（一）５ ２０，５６６，３６７．５７ １４，６０５，５６５．５４ １，５０１，４４９．５９ １，４３５，０４２．３０ 其他应收款 五（一）６ ９２，７０１，１６５．９６ ７９，４８４，３６６．３０ ５８，４５７，９４２．７３ １０９，３０４，１５６．６７ 预付账款 五（一）７ ２７，１７９，９６３．３１ １２，７６７，５６２．２５ １９，０００．００ ５５，１１０．００ 应收补贴款 存货 五（一）８ ６０，７２３，２２１．６４ １１９，８０３，９１６．２５ ８８９，５０２．８５ １，５２４，３２６．７１ 待摊费用 五（一）９ １０２，５１２．１０ ４７６，５１０．９６ ３２，６８７．３４ ２４，５６７．６２ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２６８，３５２，５６３．７８ ２７３，２２４，０６４．３３ ７５，５１０，９６８．６５ １１３，６５５，０３６．５３ 长期投资： 长期股权投资 五（一）１０ ８３，１００，０６９．３４ ６０，２９１，３２１．１１ １５５，２７１，３５３．５５ ８４，８９１，４９２．３０ 其中：合并价差 ６，２６８，４６８．４６ 长期债权投资 长期投资合计 ８３，１００，０６９．３４ ６０，２９１，３２１．１１ １５５，２７１，３５３．５５ ８４，８９１，４９２．３０ 固定资产： 固定资产原价 五（一）１１ ３８９，８４６，６７０．９１ ５５３，１１０，２７６．０５ ３０２，５３０，８００．９１ ５３５，８９６，８６６．３６ 减：累计折旧 五（一）１１ １０７，０１７，１２３．２９ ９８，７６４，７５０．１０ ６８，６７８，１９０．７８ ９１，４８４，２８６．７０ 固定资产净值 五（一）１１ ２８２，８２９，５４７．６２ ４５４，３４５，５２５．９５ ２３３，８５２，６１０．１３ ４４４，４１２，５７９．６６ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２８２，８２９，５４７．６２ ４５４，３４５，５２５．９５ ２３３，８５２，６１０．１３ ４４４，４１２，５７９．６６ 工程物资 在建工程 五（一）１２ ８１３，００１．７３ 固定资产清理 固定资产合计 ２８３，６４２，５４９．３５ ４５４，３４５，５２５．９５ ２３３，８５２，６１０．１３ ４４４，４１２，５７９．６６ 无形资产及其他资产： 无形资产 五（一）１３ １５，０２６，９８８．３８ ６，７２０，１９８．３０ ７，３７４，０３４．２８ ６，６９９，５４８．３０ 长期待摊费用 五（一）１４ ９，５９１，６１２．０９ １１，３２４，８２３．０７ ７，７８６，１０９．５４ ８，９３０，３８０．０２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２４，６１８，６００．４７ １８，０４５，０２１．３７ １５，１６０，１４３．８２ １５，６２９，９２８．３２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６５９，７１３，７８２．９４ ８０５，９０５，９３２．７６ ４７９，７９５，０７６．１５ ６５８，５８９，０３６．８１ 单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人： 雷蕾 编制日期：2004 年 3 月 27 日 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 会企01 表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2003 年12 月31 日 单位：元 负债和股东权益 注释号 合 并 母 公 司 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 五（一）１５ ２７０，８３０，０００．００ ５２１，８００，０００．００ １７１，６７０，０００．００ ４０３，６００，０００．００ 应付票据 五（一）１６ ６７，４００，０００．００ ４９，９００，０００．００ 应付账款 五（一）１７ ９６，５７７，０５５．７２ ７６，３３４，１９３．４２ ３，５０６，３０２．２６ ２，９２５，６３１．４３ 预收账款 五（一）１８ ２７，９３５，７００．６４ ４６，２０３，３５９．９３ １，４３１，８９１．０７ ２４，６６８，７６５．６６ 应付工资 ５，９００，８４７．７７ ３，８８８，８６０．４７ １，９６４，２９７．３２ ６８３，２９７．３２ 应付福利费 ５，０４４，７８１．８６ ４，５５５，６３９．０３ １，５０６，４９３．０９ １，６５０，５４８．５８ 应付股利 五（一）１９ ２，４６８，１６５．００ ３，５５３，１６５．００ ２，４６８，１６５．００ ３，５５３，１６５．００ 应交税金 五（一）２０ ４８，７９４，１８８．７０ ３１，８２２，４０８．６０ ４０，２５３，８５６．７９ ２４，５１６，８７２．５７ 其他应交款 五（一）２１ ６３９，２９８．５２ ２４４，０１４．９９ ４８５，７９０．８８ ４０，３２０．９３ 其他应付款 五（一）２２ １２６，７３２，９０３．５２ １３３，５０３，２８１．２７ ２６８，９８７，２２５．１９ ２７９，８８９，１２８．２８ 预提费用 五（一）２３ １，３１７，２１１．０６ ４１，７８４，６２６．１１ １３０，４７１．７５ ４１，２７９，１８９．９１ 预计负债 五（一）２４ １３，７４９，６９４．５６ ５８，３９２，５６９．４６ １３，７４９，６９４．５６ ５８，３９２，５６９．４６ 一年内到期的长期负债 １５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ６６７，３８９，８４７．３５ ９８６，９８２，１１８．２８ ５０６，１５４，１８７．９１ ８４１，１９９，４８９．１４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ３，１１３，５２９．５１ ３，１１３，５２９．５１ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 专项应付款 ４７６，０００．００ 其他长期负债 递延收益 五（一）２５ ６９，４１８，６５４．５６ ６９，４１８，６５４．５６ 长期负债合计 ７３，００８，１８４．０７ ３，１１３，５２９．５１ ７２，４１８，６５４．５６ ３，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７４０，３９８，０３１．４２ ９９０，０９５，６４７．７９ ５７８，５７２，８４２．４７ ８４４，１９９，４８９．１４ 少数股东权益 １９，３６７，５０２．１４ ２，６６２，７７３．２７ 股东权益： 股本 五（一）２６ １３４，４００，０００．００ １３４，４００，０００．００ １３４，４００，０００．００ １３４，４００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １３４，４００，０００．００ １３４，４００，０００．００ １３４，４００，０００．００ １３４，４００，０００．００ 资本公积 五（一）２７ １７６，３８０，６４４．４３ １２７，１５５，９０２．４５ １７６，３４４，１２６．１４ １２７，１１２，８２６．５１ 盈余公积 五（一）２８ ２２，５２９，０８１．９０ ２２，５２９，０８１．９０ ２２，５２９，０８１．９０ ２２，５２９，０８１．９０ 其中：法定公益金 １０，４８１，２３６．５８ １０，４８１，２３６．５８ １０，４８１，２３６．５８ １０，４８１，２３６．５８ 未分配利润 五（一）２９ －４３３，３６１，４７６．９５ －４７０，９３７，４７２．６５ －４３２，０５０，９７４．３６ －４６９，６５２，３６０．７４ 股东权益合计 －１００，０５１，７５０．６２ －１８６，８５２，４８８．３０ －９８，７７７，７６６．３２ －１８５，６１０，４５２．３３ 负债和股东权益总计 ６５９，７１３，７８２．９４ ８０５，９０５，９３２．７６ ４７９，７９５，０７６．１５ ６５８，５８９，０３６．８１ 单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人： 雷蕾 编制日期：2004 年 3 月 27 日 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利 润 表 会企 02 表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2003 年度 单位:元 合 并 母 公 司 项 目 注释号 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 一、主营业务收入 五（一）３０ ６７８，８６４，４２４．２０ ５６７，８８２，９９３．９５ ２４，５１０，２８６．３３ ２１，２５２，４３７．３６ 减：主营业务成本 五（一）３１ ５７４，８８１，４６８．７８ ４８８，９７５，９８９．９２ ４，３９３，７９１．８７ ３，８４１，２１６．５９ 主营业务税金及附加 五（一）３２ ６，１９０，０４２．２５ ３，１１９，６２９．８２ １，１５４，６３２．１３ １，２５５，９１３．６５ 二、主营业务利润 （亏损以＂—＂号填列） ９７，７９２，９１３．１７ ７５，７８７，３７４．２１ １８，９６１，８６２．３３ １６，１５５，３０７．１２ 加：其他业务利润 （亏损以＂—＂号填列） 五（一）３３ １２，０５９，７７１．１３ １０，５３２，６１８．３６ ６，４６０，５４３．７３ ３，９２９，７０９．９７ 减：营业费用 １５，４５６，９３５．０２ １８，３８３，４８３．５３ ４，４０５，９０７．２０ ６，３１９，２０３．４５ 管理费用 ７２，９３０，２５８．８３ １４３，５３０，０２５．８６ ２１，９３６，１２０．２０ ６８，７１４，７４５．６５ 财务费用 五（一）３４ １８，４０８，５４８．４７ ４４，４１７，７１６．６１ １１，７４０，６２８．３２ ４２，５９９，３４１．３３ 三、营业利润 （亏损以＂—＂号填列） ３，０５６，９４１．９８ －１２０，０１１，２３３．４３ －１２，６６０，２４９．６６ －９７，５４８，２７３．３４ 加：投资收益 （损失以＂—＂号填列） 五（一）３５ ８，４５０，７３１．１３ －１２，１９２，０８４．０８ １６，５３２，３３９．１０ －４０，１５６，２７６．６４ 补贴收入 五（一）３６ ２４，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ 营业外收入 五（一）３７ ６，２２６，４３６．６４ ３０４，０４５．５２ １１，５５４，９０８．３０ ２５２，０５１．５２ 减：营业外支出 五（一）３８ ２，４１５，９９８．８０ ７６，１８３，３２４．７５ １，８２５，６１１．３６ ７２，７４７，７４６．５９ 四、利润总额 （亏损总额以＂—＂号填列） ３９，３１８，１１０．９５ －２０８，０８２，５９６．７４ ３７，６０１，３８６．３８ －２１０，２００，２４５．０５ 减：所得税 ２，０７９，６３４．３４ ４６９，５５８．４９ 少数股东损益 －３３７，５１９．０９ １，９４４，２６８．２７ 五、净利润 （净亏损以＂—＂号填列） ３７，５７５，９９５．７０ －２１０，４９６，４２３．５０ ３７，６０１，３８６．３８ －２１０，２００，２４５．０５ 补充资料： 合 并 母公司 项 目 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １，０９１，２７３．７３ ３８１，４９９．５５ ６００，７１３．８１ ３８１，４９９．５５ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 －１，７０１，８５７．４４ ７６，２１６．３３ ５、债务重组损失 ６、其他 单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人： 雷蕾 编制日期：2004 年 3 月 27 日 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利 润 分 配 表 会企 ０２ 表附表 １ 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份公司 2003 年度 单位: 元 项 目 注释号 合 并 母 公 司 本年实际 上年实际 本年实际 上年实际 一、净利润 ３７，５７５，９９５．７０ －２１０，４９６，４２３．５０ ３７，６０１，３８６．３８ －２１０，２００，２４５．０５ 加：年初未分配利润 －４７０，９３７，４７２．６５ －２６０，４４１，０４９．１５ －４６９，６５２，３６０．７４ －２５９，４５２，１１５．６９ 其他转入 － － － － 二、可供分配的利润 －４３３，３６１，４７６．９５ －４７０，９３７，４７２．６５ －４３２，０５０，９７４．３６ －４６９，６５２，３６０．７４ 减：提取法定盈余公积 － － － － 提取法定公益金 － － － － 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 三、可供投资者分配的利润 －４３３，３６１，４７６．９５ －４７０，９３７，４７２．６５ －４３２，０５０，９７４．３６ －４６９，６５２，３６０．７４ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 － － － － 转作股本的普通股股利 － － － － 四、未分配利润 －４３３，３６１，４７６．９５ －４７０，９３７，４７２．６５ －４３２，０５０，９７４．３６ －４６９，６５２，３６０．７４ 单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人： 雷蕾 编制日期：2004 年 3 月 27 日 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 注释号 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ７２３，７５７，５７４．２１ ２３，６０７，１１６．９７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五 （一） ３９ １３６，４０４，８２１．２２ １２９，７８９，９９８．１４ 现金流入小计 ８６０，１６２，３９５．４３ １５３，３９７，１１５．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６１４，７９０，９７４．３８ ４，５６４，０９２．４２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０，８３１，４８１．４１ １０，００１，３７１．２７ 支付的各项税费 １９，０９６，０００．２１ ２，５９８，３８６．３７ 支付的其他与经营活动有关的现金 五 （一） ４０ ２２５，１２９，７４１．９８ １８２，８４２，５７３．５８ 现金流出小计 ８８９，８４８，１９７．９８ ２００，００６，４２３．６４ 经营活动产生的现金流量净额 －２９，６８５，８０２．５５ －４６，６０９，３０８．５３ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 －１，５９５，３３１．４３ １，０００，０００．００ 其中：出售子公司所收到的现金 －２，５９５，３３１．４３ 取得投资收益所收到的现金 ４，６４７，３９７．７９ 处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额 ９，８１１，９６８．９０ ４，３５４，９３６．９０ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １２，８６４，０３５．２６ ５，３５４，９３６．９０ 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 ５，００３，７８９．１４ ２，１９２，７５２．６０ 投资所支付的现金 ２３，０９５，６７７．４６ ４６，１８０，０００．００ 其中：购买子公司所支付的现金 １，９３５，６７７．４６ ７，０２０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２８，０９９，４６６．６０ ４８，３７２，７５２．６０ 投资活动产生的现金流量净额 －１５，２３５，４３１．３４ －４３，０１７，８１５．７０ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 ２８１，１７０，０００．００ １９３，９７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 五 （一） ４１ １２５，５４６，００６．８１ １２５，５４６，００６．８１ 现金流入小计 ４０６，７１６，００６．８１ ３１９，５１６，００６．８１ 偿还债务所支付的现金 ３１５，７５０，０００．００ ２０３，９００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２１，０２１，４８２．９６ １２，９９０，３２９．６７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３３６，７７１，４８２．９６ ２１６，８９０，３２９．６７ 筹资活动产生的现金流量净额 ６９，９４４，５２３．８５ １０２，６２５，６７７．１４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２５，０２３，２８９．９６ １２，９９８，５５２．９１ 单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人： 袁永忠 会计机构负责人： 雷蕾 编制日期：2004 年3 月29 日 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 现金流量表（附表） 项 目 注释号 合 并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 ３７，５７５，９９５．７０ ３７，６０１，３８６．３８ 加：少数股东本期收益 －３３７，５１９．０９ 计提的资产减值准备 －１，６０９，３２８．８５ ４，０００，４４０．４６ 固定资产折旧 １４，５４３，８５３．０８ １０，５９８，６３３．０７ 无形资产的摊销 １，２５９，７２４．４４ ２８２，６１７．５６ 长期待摊费用的摊销 ４，９１２，３６１．５２ ２，２３９，１９６．０４ 待摊费用的减少（减：增加） ６９，８２４．７６ －８，１１９．７２ 预提费用的增加（减：减少） －７３５，９６２．００ －４２５，０７９．７５ 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益） ４３４，３２５．９６ －５，３７８，１７７．１０ 固定资产报废损失 财务费用 １８，６５９，７３２．４４ １１，７２４，６９３．１０ 投资损失（减：收益） －１０，００６，７９４．５４ －１８，０４４，３７１．６４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １７，９６０，９５２．６７ ６３３，５２３．８６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５０，３５４，３７２．８１ ２２，５１０，０６１．７１ 经营性应付项目的增加（减：减少） －６２，０５８，５９５．８３ －１１２，３４４，１１２．５０ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －２９，６８５，８０２．５５ －４６，６０９，３０８．５３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 ６５，８３２，０３５．２０ １４，３１０，３８６．１４ 减：货币资金的期初余额 ４０，８０８，７４５．２４ １，３１１，８３３．２３ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２５，０２３，２８９．９６ １２，９９８，５５２．９１ 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （１）本公司本期以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日为出售日，转让本公司所持昆明百货大楼（集团） 珠宝经营有限公司 ４９％的股权，故本期不再纳入合并范围，仅将昆明百货大楼（集团） 珠宝经营有限公司本年度的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，将本年度现金流量 情况纳入合并现金流量表。 昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司在出售日（即 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日）及上年度 末（即 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日）的资产和负债情况如下： 项 目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产 ６０，８６０，９８７．５２ ６３，５６６，１２９．２８ 长期投资 １，３７０，９２２．３１ ４，９０５，５００．００ 固定资产 １，０４１，１６３．７８ ５，５７１，１３３．１７ 无形资产及其他资产 资产总计 ６３，２７３，０７３．６１ ７４，０４２，７６２．４５ 流动负债 ５５，８７４，２１６．３０ ６６，５２４，５００．５４ 长期负债 所有者权益 ７，３９８，８５７．３１ ７，５１８，２６１．９１ 负债及所有者权益总计 ６３，２７３，０７３．６１ ７４，０４２，７６２．４５ 昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司本期期初至出售日止（即 ２００３ 年度）及上年 度（即 ２００２ 年度）的经营成果情况如下： 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 主营业务收入 ７，７８４，８０８．２８ ２４，１２４，３３１．１７ 主营业务利润 １，０８３，９４１．１１ ７８７，１４７．７４ 利润总额 －１０４，１４７．４８ ５，４５３，９８６．０１ 所得税 １５，２５７．１２ ４６９，５５８．４９ 净利润 －１１９，４０４．６０ ４，９８４，４２７．５２ （２）本公司本期根据与北京泓天威科贸有限公司及李云祥签定的协议，并经公司董事 会批准，北京泓天威科贸有限公司以持有的濮阳泓天威药业有限公司 ６７．６６％的股权转让 给本公司，抵偿富天发展有限公司下属公司宏富屋业对本公司的负债，受让日确定为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日，故本期将濮阳泓天威药业有限公司截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产 负债及 ２００３ 年 １２ 月的相关收入、成本、利润及现金流量情况纳入合并报表。濮阳泓天 威药业有限公司自受让日至本期期末止（即 ２００３ 年 １２ 月）的经营成果情况如下： 21 －－ 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 项 目 ２００３ 年 １２ 月 主营业务收入 ４，２０１，３５８．２２ 主营业务利润 ２，０８５，４０７．６３ 利润总额 ４７６，６７９．６６ 所得税 ３３１，７３４．１９ 净利润 １４４，９４５．４７ （３）本公司的全资子公司昆明百大房地产开发经营有限责任公司本期根据与云南百大 房地产有限公司签定的股权转让协议，受让云南百大房地产有限公司持有的昆明野鸭湖 旅游服务有限公司 ７４．８６％股权，受让日确定为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日，故本期将昆明野鸭 湖旅游服务有限公司截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债及 ２００３ 年 １２ 月的相关收入、 成本、利润及现金流量情况纳入合并报表。昆明野鸭湖旅游服务有限公司自受让日至本 期期末止（即 ２００３ 年 １２ 月）的经营成果情况如下： 项 目 ２００３ 年 １２ 月 主营业务收入 １４６，９０８．９０ 主营业务利润 ８８，６７７．４９ 利润总额 －２５６，４１３．４３ 所得税 净利润 －２５６，４１３．４３ （４）本公司于 ２００３ 年 ６ 月新设全资子公司昆百大物业管理有限公司，本期纳入合并报 表范围。 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 董 事 会 ２００３ 年 ３ 月 ３０ 日 21 －－