珠海港(000507)粤富华2003年年度报告摘要

证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００４－００６ 珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 §1 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事颜邦喜先生和董事杜志锭先生因故未能出席，董事颜邦喜先生全权委托董事 局主席阎前先生代为行使表决权，董事杜志锭先生委托董事杨廷安先生代为行使表决 权。 １．４ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事局主席阎 前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤 富 华 股票代码 000507 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 珠海拱北北岭工业区 地址 邮政编码 519070 公司国际互联网 http://www.0507.com.cn 网址 电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 －1－ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛楠 张金萍 联系地址 珠海市拱北北岭工业区富华集团股份 珠海市拱北北岭工业区富华集团股份 有限公司 有限公司 电话 0756－8874067 0756－8874067 传真 0756－8888148 0756－8888148 电子信箱 zhfuhuami@yahoo.com.cn zhfuhuami@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 120,538,118.02 110,875,615.54 8.71% 171,507,819.89 利润总额 25,954,547.13 23,612,740.99 9.92% 33,106,096.11 净利润 23,934,281.83 19,005,231.63 25.94% 26,894,392.26 扣除非经常性损益 21,254,273.92 17,618,654.16 20.64% 28,087,870.62 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,153,618,257.42 1,130,712,170.57 2.03% 1,306,539,779.92 股东权益（不含少 981,258,412.97 957,324,131.14 2.50% 938,318,899.51 数股东权益） 经营活动产生的现 23,140,794.82 10,727,897.68 115.71% 3,885,973.52 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.069 0.06 25.45% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.069 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.44% 1.99% 22.61% 2.87% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.17% 1.84% 17.93% 2.99% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.07 0.03 116.13% 0.01 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.84 2.78 2.49% 2.72 调整后的每股净 2.73 2.73 0.00% 2.67 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,723,600 0 112,723,600 其中：国家持有股份 71,754,000 0 71,754,000 境内法人持有股份 40,969,600 0 40,969,600 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 36,715,800 0 36,715,800 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 149,439,400 0 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 0 195,558,020 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 195,558,020 0 195,558,020 三、股份总数 344,997,420 0 344,997,420 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 96,642 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 珠海市港口企业集 0 71,754,000 20.80 未流通 0 国有股东 团有限公司 珠海市纺织工业集 -8,800,000 29,969,600 8.69 未流通 29,969,600 国有股东 团公司 珠海功控集团有限 8,800,000 8,800,000 2.55 未流通 0 国有股东 公司 珠海科技奖励基金 0 7,920,000 2.30 未流通 0 国有股东 会 深圳市中科招商创 6,600,000 6,600,000 1.91 未流通 0 业投资管理有限公 司 珠海经济特区冠华 0 6,468,000 1.87 未流通 6,468,000 国有股东 轻纺总公司 中国化纤总公司 0 4,356,000 1.26 未流通 0 国有股东 中国信达信托投资 0 3,300,000 0.96 未流通 0 公司 －3－ 重庆超思信息材料 0 3,300,000 0.96 未流通 3,300,000 股份有限公司 广东发展银行珠海 0 2,200,000 0.64 未流通 0 分行 前十名股东关联关系或一致行动 本公司第三大股东珠海功控集团有限公司和第六大股东珠海经 的说明 济特区冠华轻纺总公司的法定代表人为同一人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 兰珠连 368,000 A 张海花 287,100 A 南京锦能投资发展有限公司 253,869 A 上海港集装箱股份有限公司 242,700 A 何钜发 238,800 A 王立云 231,700 A 方丽娟 225,000 A 王香玲 220,000 A 李信 206,300 A 杨建中 200,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 据公司所知，前十名流通股股东不存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况：珠海市港口企业集团有限公司成立于 1999 年 7 月，注册资本叁亿元人民 币，法定代表人：高锦芬。经营范围：对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属 设施的建设和经营；商业贸易。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份 71，754，000 股， 占总股本的 20.8%，是公司第一大股东，其实际控制人是珠海市国有资产经营管理局。 珠海市国有资产经营管理局情况：成立于 1999 年 4 月，是珠海市国有资产"一委两局"管理体制 的组成部分，依法行使对市属国有资产和集体资产监督管理和运营的职权，承担国有资产保值增值 的责任。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事局主 阎 前 男 50 2002.7－2005.6 28,220 28,220 无变动 席 董事局副 颜邦喜 男 53 2002.7－2005.6 13,100 13,100 无变动 主席 董事局副 高锦芬 男 50 2002.7－2005.6 0 0 无变动 主席 董事、总 盛建良 男 34 2002.7－2005.6 0 0 无变动 裁 杜志锭 董事 男 56 2002.7－2005.6 0 0 无变动 黄文峰 董事 男 36 2002.7－2005.6 0 0 无变动 黄志华 董事 男 40 2002.7－2005.6 14,100 14,100 无变动 －4－ 杨廷安 董事 男 45 2002.7－2005.6 0 0 无变动 闫佐 独立董事 男 38 2002.7－2005.6 0 0 无变动 魏建 独立董事 男 34 2002.7－2005.6 0 0 无变动 郑欢雪 独立董事 男 36 2002.7－2005.6 0 0 无变动 监事会主 杨崇高 男 50 2002.7－2005.6 0 0 无变动 席 庄爱娜 监事 女 47 2002.7－2005.6 13,000 13,000 无变动 陈长金 监事 男 40 2002.7－2005.6 0 0 无变动 梁宝臻 监事 男 49 2002.7－2005.6 0 0 无变动 蔡志鹏 监事 男 35 2002.7－2005.6 0 0 无变动 吴乾新 副总裁 男 49 2002.7－2005.6 13,100 13,100 无变动 郑伟森 副总裁 男 44 2002.7－2005.6 13,100 13,100 无变动 陈盛平 财务总监 男 38 2002.7－2005.6 0 0 无变动 董事局秘 薛楠 女 30 2002.7－2005.6 0 0 无变动 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 阎前 珠海功控集团有限公司 董事长 1998——今 否 颜邦喜 中国化纤总公司 副总经理 1998——今 是 珠海市港口企业集团有 高锦芬 总经理 1998——今 是 限公司 珠海市港口企业集团有 杜志锭 副总经理 1998——今 是 限公司 黄文峰 珠海功控集团有限公司 财务部总经理 1998——今 是 黄志华 珠海功控集团有限公司 人力资源总经理 1998——今 是 珠海市港口企业集团有 杨廷安 副总经理 1998——今 是 限公司 珠海市港口企业集团有 蔡志鹏 副总经理 1998——今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 106.69 金额最高的前三名董事的报 44.09 酬总额 金额最高的前三名高级管理 48.63 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事履行职责时发生的差旅费由公司报销. 不在公司领取报酬、津贴的 颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄文峰、黄志华、杨廷安、蔡志鹏、庄爱 董事、监事姓名 娜、陈长金。 报酬区间 人数 5-10 万元 4 10-15 万元 1 15 万元以上 3 §6 董事会报告 －5－ 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，富华集团股份有限公司按照有关政策法规的要求，不断完善法人治理结构，提高规范 运作水平。管理层团结广大职工深挖内潜、踏实工作，克服各种不利因素影响，保证了富华集团全 年的平稳运行。2003 年实现主营业务收入 12053.8 万元，利润总额 2595.5 万元，净利润 2393.4 万元， 净利润同比增加 25.94 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 1,254.66 1,517.24 -20.93 -32.55 -9.54 与经营业 交通运输辅 4,012.43 1,291.84 67.80 7.71 1.65 10.84 助业 其他行业 6,786.72 5,019.21 26.04 23.35 26.00 16.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 房地产 1,254.66 1,517.24 -20.93 -32.55 -9.54 制造及贸易 6,786.72 5,019.21 26.04 23.35 26.00 -5.65 港口运输 4,012.43 1,291.84 67.80 7.71 1.65 2.90 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 空 关联交易必要性、持续性的 空 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 珠海地区 8,670.95 12.87 珠海以外地区 3,382.86 -0.66 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,113.96 占采购总额比重 14.23% 合计 前五名销售客户销售金 2,771.62 占销售总额比重 22.99% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 本期贡献的投资收益 3,382.00 占上市公司净利润的比重 141.30% －6－ 经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运业务，包括 港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、集装箱修造、对外 参股 经营范围 装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货物联运业务咨询、 公司 服务等。 净利润 6,764.00 参股公司名称 珠海裕富通聚酯有限公司 本期贡献的投资收益 1,535.00 占上市公司净利润的比重 64.13% 参股 经营范围 聚酯产品的生产、销售。 公司 净利润 4,386.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果变动原因说明：本报告期利润总额和净利润比上年同期分别增长 ９．９２％和 ２５．９４％的原 因为本公司的联营企业和合营企业经营状况良好导致公司投资收益增长较大。 利润构成变动原因说明：Ａ、期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 ３４．６２％的原 因为本年 度进出口公司主营业务收入增长导致营业费用同比增长及按会计政策计提 坏帐准备增加 管理费用所致。Ｂ、投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 ６７．９０％的原因为本年度公司 的联营企业和合营企业经营状况良好所致。Ｃ、营业外收支净额在利润总额中所占比例本年比上年同 期上升 ３３．１４％的原因为本年度处理了固定资产净损失所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （单位：人民币元） 指标项目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 增减额 增减率 总资产 １，１５３，６１８，２５７．４２ １，１３０，７１２，１７０．５７ ２２，９０６，０８６．８５ ２．０３％ 长期负债 ７５，０７５，６１６．７１ ３５，０７５，６１６．７１ ４０，０００，０００．００ １１４．０４％ 股东权益 ９８１，２５８，４１２．９７ ９５７，３２４，１３１．１４ ２３，９３４，２８１．８３ ２．５０％ 主营业务利润 ３９，２５２，５０２．３４ ３８，７１７，５１３．２０ ５３４，９８９．１４ １．３８％ 净利润 ２３，８３４，２８１．８３ １９，００５，２３１．６３ ４，８２９，０５０．２０ ２５．４１％ 变动原因： １、总资产增加原因为本年度公司利润增长所致。 ２、长期负债增加原因为公司本年度减少短期借款增加长期借款所致． ３、股东权益增加主要是本期利润计入所致。 ４、主营业务利润增加的主要原因是进出口贸易业务增长和房地产主营业务利润下降所致。 ５、净利润增加的主要原因是公司投资收益增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 －7－ □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 珠海碧阳化工有限公司 1,893.32 一期注资已全部到位， 未分红 PTA 项目一期工程 项目已于 2003 年 9 月 9 日正式投产，全年共生 产 PTA38 万吨。 上海一格印务有限公司 260.72 有关变更注册登记的手 空 续正在办理中 合计 2,154.04 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，董事局将把富华未来的发展方向和战略规划放在工作首位，尽快形成指导性纲领并依 照执行，打造公司产业结构新局面。 港口企业要立足自身优势，借地方经济发展的东风，积极拓展新客户，新业务，克服运营中的 不利因素，确保市场占有率和盈利的稳定增长。 房地产公司要利用地方政府对珠海房地产市场逐步适度放开的政策，抓住珠港澳大桥和广珠铁 路即将上马的有利形势，在房地产项目的开发上投入主要精力，将原暂停开发的＂富华广场＂三期、 新竹花园住宅楼、梅华路商住楼等项目积极运作起来。力争在贵阳地区＂富华松竹苑住宅小区＂建设 销售的同时，珠海动工兴建一到两个已有项目，于滚动发展中盘活沉淀资产，提高公司的主营业务 收入，增加现金流。 加强企业文化建设，增强员工凝聚力。 充分重视投资者权益，加强投资者关系管理工作，提高信息披露质量。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 珠海碧阳 2000 年 35,800.00 连带责任 2000 年 10 月 25 日--2010 年 10 否 否 化工有限 10 月 25 担保 月 25 日 公司 日 富华进出 2003 年 8,000.00 连带责任 2003 年 5 月 8 日--2004 年 5 月 8 否 否 口贸易公 05 月 08 担保 日 司 日 富华投资 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 9 月 3 日--2005 年 9 月 3 否 否 公司 09 月 02 担保 日 日 担保发生额合计 46,800.00 担保余额合计 46,800.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 11,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 48.89 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海市港口企业集团有 0.05 3,309.28 0.00 0.00 限公司 珠海市纺织工业集团公 -1,120.64 1,705.42 93.15 93.15 司 珠海裕华聚酯有限公司 851.59 1,996.19 0.00 0.00 珠海国际货柜码头（九 0.00 0.00 0.18 13.92 洲）有限公司 合计 -269.00 7,010.89 93.33 107.07 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －9－ 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 以前年度重大诉讼事项在本年度执行情况。 （1）本公司 1998 年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市香洲区 人民法院(1999)珠香经初字第 1420 号和珠海市中级人民法院(2001)珠法经终字第 010 号 民事判决书判定，江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款人民币 1,109,999.25 元及自 1998 年 10 月 21 日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约金。至本报告日 止，上述款项尚未收回。 （2）珠海经济特区富华进出口贸易公司诉贵州顺达实业有限责任公司货款纠纷一 案，经贵阳市中级人民法院（2001）筑法经初字第 47 号民事判决书判决，贵州顺达实 业有限责任公司向珠海经济特区富华进出口贸易公司支付货款人民币 1,249,102.4 元及 相应利息（自 2001 年 1 月 1 日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算直至付清为止）。 目前该案尚在执行阶段。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现有三名独立董事，报告期内独立董事按照《公司法》、 《公司章程》、 《独立董 事工作制度》的有关规定履行职责，出席董事会和股东大会，对关联交易、担保等重要 事项，能在充分了解情况的基础上发表独立、客观意见，提出有益建议，维护中小股东 权益。 §8 监事会报告 2003 年监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对集团公司的日常 经营情况、董事及高管人员的职务执行情况、董事局会议及股东大会的议事程序进行了 监督，审议了董事局会议提出的重大事项，并发表独立、客观意见。 一、监事会工作情况 报告期内监事会共召开了 4 次监事会会议，列席了第五届董事局召开的所有会议， 并参加了 2002 年度股东大会和 2003 年度第一次临时股东大会。 1、第五届监事会第四次会议 2003 年 3 月 27 日公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于富华集团 进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日《证券时报》。 2、第五届监事会第五次会议 2003 年 4 月 11 日召开公司第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2002 年度监事 会工作报告》、《2002 年年度报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配预 案及 2003 年度利润分配政策》、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 审计机构并确定其报酬的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 15 日《证券时报》。 3、第五届监事会第六次会议 2003 年 4 月 23 日召开公司第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《2003 年第一季 度报告》。 4、第五届监事会第七次会议 2003 年 10 月 28 日召开公司第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《2003 年第三 季度报告》。 二、监事会对公司 2003 年度经营运作情况发表以下意见： 1、2003 年，公司按照《公司法》、 《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等的要求，规范运作；公司董事、高管人员执行职务时无违反法 －10－ 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，客观真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。 3、富华进出口贸易公司开展代理进口原材料业务等关联交易，遵循了公平、公正的原 则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合 《上市规则》和《公司章程》的有关规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 （2004）恒德珠审 211 号 审 计 报 告 珠海经济特区富华集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表及 2003 年度的利润表和合并利润表以及现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表的编制是珠海经济特区富华集团股份有限公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了珠海经济特区富华集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡建波 中国·珠海 中国注册会计师：余东红 二 00 四年四月二十二日 9.2 资产负债表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 147,161,079.80 35,948,104.46 119,297,621.60 6,020,544.51 短期投资 13,126,509.50 23,731,812.42 应收票据 304,269.80 －11－ 应收股利 10,442,591.32 3,384,321.63 应收利息 115,989.46 应收账款 33,459,951.03 30,078,813.13 其他应收款 77,511,627.60 474,007,907.01 104,428,155.34 478,869,155.65 预付账款 5,585,855.43 7,524,249.20 应收补贴款 1,526,304.98 1,907,570.06 存货 206,098,906.74 211,119,375.54 待摊费用 753,117.69 17,645.49 402,858.85 一年内到期的长期债权投资 2,491,625.00 其他流动资产 流动资产合计 488,135,237.03 520,416,248.28 498,490,456.14 488,274,021.79 长期投资: 长期股权投资 552,848,779.50 652,819,036.01 511,266,999.80 616,854,531.71 长期债权投资 3,091,600.00 5,411,925.00 长期投资合计 555,940,379.50 652,819,036.01 516,678,924.80 616,854,531.71 其中：合并价差 -906,177.05 -978,731.09 固定资产: 固定资产原价 106,646,793.55 15,370,333.14 106,124,128.15 17,229,243.48 减：累计折旧 40,726,072.54 10,049,564.29 36,681,386.49 9,810,704.48 固定资产净值 65,920,721.01 5,320,768.85 69,442,741.66 7,418,539.00 减：固定资产减值准备 731,686.12 731,686.12 固定资产净额 65,189,034.89 5,320,768.85 68,711,055.54 7,418,539.00 工程物资 在建工程 53,123.25 固定资产清理 固定资产合计 65,242,158.14 5,320,768.85 68,711,055.54 7,418,539.00 无形资产及其他资产: 无形资产 44,159,336.17 46,338,330.60 长期待摊费用 141,146.58 493,403.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,300,482.75 46,831,734.09 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,153,618,257.42 1,178,556,053.14 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50 流动负债: 短期借款 18,000,000.00 56,450,000.00 38,800,000.00 应付票据 10,775.00 应付账款 13,718,184.20 11,675,000.99 预收账款 5,323,840.68 7,041,542.22 应付工资 2,104,359.46 2,218,737.72 应付福利费 1,529,937.83 -15,995.47 1,355,029.86 47,828.78 应付股利 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金 3,285,246.26 227,648.38 5,241,215.98 229,569.01 其他应交款 96,279.48 5,351.63 83,456.81 5,351.63 其他应付款 32,054,936.34 42,885,971.63 27,868,467.94 9,795,724.80 预提费用 1,474,211.06 1,000,000.00 1,016,242.40 700,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 79,091,655.31 45,607,636.17 114,465,128.92 51,083,134.22 长期负债: 长期借款 75,075,616.71 45,075,616.71 35,075,616.71 5,075,616.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,075,616.71 45,075,616.71 35,075,616.71 5,075,616.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 154,167,272.02 90,683,252.88 149,540,745.63 56,158,750.93 －12－ 少数股东权益 18,192,572.43 23,847,293.80 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 其中：法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 981,258,412.97 1,087,872,800.26 957,324,131.14 1,056,388,341.57 负债和所有者权益（或股东权益） 1,153,618,257.42 1,178,556,053.14 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50 总计 利润及利润分配表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 120,538,118.02 110,875,615.54 减：主营业务成本 78,282,994.65 69,314,908.87 主营业务税金及附加 3,002,621.03 2,843,193.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号 39,252,502.34 38,717,513.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,086,538.55 2,848,836.56 号填列） 减：营业费用 13,744,500.33 11,728,083.65 管理费用 48,699,859.74 13,770,876.51 35,126,641.85 8,835,551.83 财务费用 4,561,684.38 1,892,507.10 -1,572,352.57 -1,148,292.45 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -24,667,003.56 -15,663,383.61 -3,716,023.17 -7,687,259.38 加：投资收益（损失以“-”号 51,688,335.23 48,306,489.39 28,007,412.68 26,730,731.52 填列） 补贴收入 143,689.00 151,497.64 营业外收入 26,752.15 202,260.99 2,413.70 减：营业外支出 1,237,225.69 1,158,647.09 1,032,407.15 3,858.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号 25,954,547.13 31,484,458.69 23,612,740.99 19,042,027.34 填列） 减：所得税 2,969,473.54 2,766,690.57 减：少数股东损益 -949,208.24 1,840,818.79 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,934,281.83 31,484,458.69 19,005,231.63 19,042,027.34 加：年初未分配利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 7,572,072.47 其他转入 六、可供分配的利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 －13－ 通股股利 八、未分配利润 -48,515,828.79 58,098,558.50 -72,450,110.62 26,614,099.81 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 1,386,792.09 1,386,792.09 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 126,808,874.08 收到的税费返还 1,405,125.14 收到的其他与经营活动有关的现金 28,219,783.71 39,878,331.63 经营活动产生的现金流入小计 156,433,782.93 39,878,331.63 购买商品、接受劳务支付的现金 58,692,789.63 支付给职工以及为职工支付的现金 22,035,201.88 2,337,027.98 支付的各项税费 10,765,009.16 支付的其他与经营活动有关的现金 41,799,987.44 10,925,654.45 经营活动产生的现金流出小计 133,292,988.11 13,262,682.43 经营活动产生的现金流量净额 23,140,794.82 26,615,649.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 23,508,442.52 762,018.56 取得投资收益所收到的现金 25,419,008.09 24,895,270.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 603,850.00 600,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 49,531,300.61 26,257,289.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,073,302.91 59,922.00 的现金 投资所支付的现金 29,587,276.80 21,540,340.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 33,660,579.71 21,600,262.50 投资活动产生的现金流量净额 15,870,720.90 4,657,026.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 102,850,000.00 51,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 102,850,000.00 51,200,000.00 偿还债务所支付的现金 101,300,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,363,456.59 2,545,116.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 113,663,456.59 52,545,116.00 筹资活动产生的现金流量净额 -10,813,456.59 -1,345,116.00 四、汇率变动对现金的影响 -334,600.93 五、现金及现金等价物净增加额 27,863,458.20 29,927,559.95 补充资料: －14－ 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,934,281.83 31,484,458.69 加：计提的资产减值准备 18,226,281.52 6,976,447.22 固定资产折旧 4,424,935.02 399,845.06 无形资产摊销 915,224.43 长期待摊费用摊销 352,256.91 待摊费用减少（减：增加） -350,258.84 -17,645.49 预提费用增加（减：减少） 386,568.68 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,149,618.37 1,157,847.09 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,586,087.17 2,545,116.00 投资损失（减：收益） -51,688,335.23 -48,306,489.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,339,421.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 23,963,501.58 1,825,530.73 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,149,579.42 30,250,539.29 其他 少数股东本期收益 -949,208.24 经营活动产生的现金流量净额 23,140,794.82 26,615,649.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 147,161,079.80 35,948,104.46 减：现金的期初余额 119,297,621.60 6,020,544.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,863,458.20 29,927,559.95 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－